CIA DE ZAPATOS S.C.

S
BALANCE DE PRUBA
DEL 01 AL 30 DICIEMBRE 2018

CODIGO CUENTA SALDO ANT DEBITO

1 ACTIVO 16,324,031.00
11 Disponible 40,819,630.86 5,574,531.00
110505 Caja general 3,437,328.00 4,391,800.00
111005 Bancos 37,382,302.86 1,182,731.00
13 Deudores 15,256,344.00 4,299,500.00
1305 Clientes 15,256,344.00 4,299,500.00
130505 Nacionales 15,256,344.00 4,299,500.00
14 Inventarios 17,450,000.00 6,450,000.00
1435 Mercancia no fabricada por la empres 17,450,000.00 6,450,000.00
15 Popiedad planta y equipo 1,628,000.00 -
1524 Equipo de oficina 2,690,000.00 -
152405 Muebles y enseres 2,690,000.00 -
1528 Equipo de computo y comunicación 1,358,000.00 -
152805 Equipo de procesamiento de Datos 1,358,000.00
1592 Depreciacion Acumulada (2,420,000.00) -
159215 Equipo de oficina (1,460,000.00)
159220 Equipo de computo (960,000.00)
2 PASIVO (20,058,719.63) 4,508,200.00
22 Proveedores (19,737,000.00) 4,508,200.00
220505 Nacionales (19,737,000.00) 4,508,200.00
26 Pasivo Estimado y Provisiones (321,719.63) -
2610 Para Obligaciones Laborales (321,719.63) -
261005 Cesantias (122,763.38) -
261010 Intereses sobre Cesantias (14,737.50)
261015 Vacaciones (61,455.38) -
261020 Prima de servicio (122,763.38)
3 PATRIMONIO (59,615,729.39) -
31 Capital social (49,100,000.00) -
3115 Aporte social (49,100,000.00)
37 Resultado de Ejercicios Anteriores (10,515,729.39)
3705 Utilidades Acumuladas (10,515,729.39)
Año 2016 (6,071,486.00)
Años Anteriores (14,597,150.00)
4 INGRESOS (14,597,150.00) -
41 Operacionales (13,047,150.00)
4135 Comercio al por myor y menor (13,047,150.00)
413524 Ing. Por ventas nacionales (13,047,150.00)
42 No operacionales (1,550,000.00)
421005 Intereses (1,550,000.00)
5 Gastos 6,994,298.16 1,685,769.12
51 Operacionales de Administración 6,490,405.63 1,597,309.85
5105 Gastos de personal 2,295,539.63 925,487.85
510506 Sueldos 1,473,750.00 589,500.00
510515 Horas extras y recargos 137,550.00 39,300.00
510530 Cesantias 122,763.38 49,105.35
510533 Int Cesantias 14,737.50 5,895.00
510536 Prima de servicio 122,763.38 49,105.35
510539 Vacaciones 61,455.38 24,582.15
510568 ARP 70,716.00 23,572.00
510569 EPS 150,324.00 73,688.00
510570 Pension 141,480.00 70,740.00
5135 Servicios 4,077,100.00 629,500.00
513505 Aseo y Vigilancia 2,453,350.00 40,000.00
513520 Procesamiento Electronico de Datos 1,623,750.00 589,500.00
5160 Depreciaciones 117,766.00 42,322.00
516015 Equipo de oficina 4,600.00 4,600.00
516020 Equipo de computo 113,166.00 37,722.00
53 No operacionales 503,892.53 88,459.27
5305 Financieros 503,892.53 88,459.27
530505 Gastos Bancarios 503,892.53 88,459.27
6 COSTOS DE VENTAS 12,123,326.00 3,825,000.00
61 Costos de Ventas y de Prestación de Serviios 12,123,326.00 3,825,000.00
6135 Comercio al por myor y menor 12,123,326.00 3,825,000.00
613528 Compra de quimicos 12,123,326.00 3,825,000.00
SUMAS IGUALES - 26,343,000.12
 CREDITO SALDO FINAL
11,265,103.03 80,212,902.83
3,853,481.03 42,540,680.83
1,734,790.00 6,094,338.00
2,118,691.03 36,446,342.83
2,594,300.00 16,961,544.00
2,594,300.00 19,961,544.00
2,594,300.00 16,961,544.00
4,775,000.00 19,125,000.00
4,775,000.00 19,125,000.00
42,322.00 1,585,678.00
- 2,690,000.00
- 2,690,000.00
- 1,358,000.00
1,358,000.00
42,322.00 (2,462,322.00)
4,600.00 (1,464,600.00)
37,722.00 (997,722.00)
8,701,005.85 (24,251,525.48)
8,572,318.00 (23,801,118.00)
8,572,318.00 (23,801,118.00)
128,687.85 (450,407.48)
128,687.85 (450,407.48)
49,105.35 (171,868.73)
5,895.00 (20,632.50)
24,582.15 (86,037.53)
49,105.35 (171,868.73)
- (59,615,729.39)
- (49,100,000.00)
(49,100,000.00)
(10,515,729.39)
(10,515,729.39)
(6,071,486.00)
(4,444,243.39)
6,329,731.24 (20,926,881.40)
4,299,500.00 (17,346,650.00)
4,299,500.00 (17,346,650.00)
4,299,500.00 (17,346,650.00)
2,030,231.24 (3,580,231.24)
2,030,231.24 (3,580,231.24)
47,160.00 8,632,907.28
 47,160.00 8,040,555.48
47,160.00 3,173,867.48
2,063,250.00
176,850.00
171,868.73
20,632.00
171,868.73
86,037.53
94,288.00
23,580.00 200,432.00
23,580.00 188,640.00
4,706,600.00
2,493,350.00
2,213,250.00
160,088.00
9,200.00
150,888.00
592,351.00
592,351.80
592,351.80
15,948,326.00
15,948,326.00
15,948,326.00
15,948,326.00
26,343,000.12