CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO

1 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 360,000,000.00

3115 APORTES SOCIOS
110505 CAJA GENERAL $ 300,000,000.00
3115 APORTES SOCIOS
154005 AUTOS,CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 130,000,000.00
3115 APORTES SOCIOS

2 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1,330,000,000.00

2408 IVA DESCONTABLE $ 252,700,000.00
2367 RETE IVA
236540 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
220501 PROVEEDORES $ 1,506,038,800.00
1110 BANCOS

3 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

2408 IVA POR PAGAR
135515 ANTICIPO DE RENTENCION EN LA FUENTE $ 9,978,991.60
1305 CLIENTES $ 465,021,008.00
1110 BANCOS $ 465,021,008.00
1355 AUTO RENTA POR COBRAR $ 1,596,638.66
236575 AUTO RENTA POR PAGAR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

4 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 231,250,000.00

236540 RETE FUENTE
2368 RETE ICA
220501 PROVEEDORES $ 220,922,375.00
1110 BANCOS

5 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

2408 IVA POR PAGAR
135515 ANTICIPO DE RENTENCION EN LA FUENTE $ 11,562,500.00
1305 CLIENTES $ 538,812,500.00
1110 BANCOS $ 431,050,000.00
1355 AUTO RENTA POR COBRAR $ 1,850,000.00
236575 AUTO RENTA POR PAGAR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

6 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 231,250,000.00

236540 RETE FUENTE
 2368 RETE ICA
220501 PROVEEDORES $ 220,922,375.00
1110 BANCOS

7 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

2408 IVA DESCONTABLE
2367 RETE IVA $ 541,500.00
236540 RETE FUENTE $ 475,000.00
2368 RETE ICA $ 78,660.00
220501 PROVEEDORES $ 21,514,840.00

8 122505 INVERSION CDT $ 190,000,000.00

1110 BANCOS

9 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

2408 IVA POR PAGAR
135515 ANTICIPO DE RENTENCION EN LA FUENTE $ 15,441,176.48
1305 CLIENTES $ 719,558,823.74
1110 BANCOS $ 719,558,823.74
1355 AUTO RENTA POR COBRAR $ 2,470,588.24
236575 AUTO RENTA POR PAGAR
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

10 122505 INVERSION CDT $ 80,000,000.00

1110 BANCOS
421005 INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
1110 BANCOS $ 1,600,000.00

11 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 17,647,059.00

2408 IVA POR PAGAR $ 3,352,941.00
135515 ANTICIPO DE RENTENCION EN LA FUENTE $ -
1305 CLIENTES $ -
1355 AUTO RENTA POR COBRAR $ -
236575 AUTO RENTA POR PAGAR $ 70,588.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

14 1305 CLIENTES
1110 BANCOS $ 2,000,000.00

15 1325 PRESTAMO A SOCIO $ 8,000,000.00

1110 BANCOS

16 1365 PRESTAMO A EMPLEADO $ 2,500,000.00

 1110 BANCOS

17 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

2408 IVA DESCONTABLE
2367 RETE IVA $ 541,500.00
236540 RETE FUENTE $ 475,000.00
2368 RETE ICA $ 78,660.00
220501 PROVEEDORES $ 21,514,840.00

18 4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 18,500,000.00

2408 IVA POR PAGAR $ 3,515,000.00
135515 ANTICIPO DE RENTENCION EN LA FUENTE $ -
1305 CLIENTES $ -
1355 AUTO RENTA POR COBRAR $ -
236575 AUTO RENTA POR PAGAR $ 74,000.00
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

19 5110 HONORARIOS $ 5,500,000.00

236515 RETE FUENTE
2368 RETE ICA $ -
233525 CUENTA POR PAGAR HONORARIOS $ 4,857,050.00
1110 BANCOS

19 5110 HONORARIOS $ 8,500,000.00

236515 RETE FUENTE
2368 RETE ICA $ -
233525 CUENTA POR PAGAR HONORARIOS $ 7,506,350.00
1110 BANCOS
CREDITO

$ 360,000,000.00

$ 300,000,000.00

$ 130,000,000.00

$ 37,905,000.00
$ 33,250,000.00
$ 5,506,200.00
$ 1,506,038,800.00
$ 1,506,038,800.00

$ 399,159,664.00
$ 75,840,336.00

$ 465,021,000.00

$ 1,596,638.66

$ 8,093,750.00
$ 2,233,875.00
$ 220,922,375.00
$ 220,922,375.00

$ 462,500,000.00
$ 87,875,000.00

$ 431,050,000.00

$ 1,850,000.00

$ 8,093,750.00
$ 2,233,875.00
$ 220,922,375.00
$ 220,922,375.00

$ 19,000,000.00
$ 3,610,000.00

$ -
$ -

$ 190,000,000.00

$ 617,647,059.00
$ 117,352,941.21

$ 719,558,823.74

$ 2,470,588.24

$ 80,000,000.00
$ 1,600,000.00

$ -
$ 441,176.00
$ 20,558,824.00
$ 70,588.00
$ -

$ 2,000,000.00

$ 8,000,000.00
$ 2,500,000.00

$ 19,000,000.00
$ 3,610,000.00

$ -
$ -

$ -
$ 462,500.00
$ 21,552,500.00
$ 74,000.00
$ -

$ 605,000.00
$ 37,950.00
$ 4,857,050.00
$ 4,857,050.00

$ 935,000.00
$ 58,650.00
$ 7,506,350.00
$ 7,506,350.00