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SIAF
TABLA DE OPERACIONES
Solución Aplicativa – On Line
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SIAF
01. INTRODUCCIÓN
El sector público como una mega organización, requiere de herramientas de última generación, que puedan procesar la ingente
cantidad de datos e información, que se genera en los diferentes sistemas administrativos especialmente aquella que se refiere a la
gestión de las finanzas públicas, que involucra tanto al presupuesto público, a las contrataciones y adquisiciones del Estado, al
manejo de los recursos financieros y a la deuda pública y a la Contabilidad Pública.
Por otro lado, la modernidad y la globalización trajo consigo la evolución de la tecnología de la información, procesando a una
velocidad increíble y en tiempo real los datos y la información necesarios, por tanto, ¿Qué hizo el Estado frente a tamaño desafío y a
ese reto de la modernidad en principio la preocupación del Estado, estuvo centrado prioritariamente en la administración y control de
los recursos financieros (gestión de captación y pagaduría) a través del Tesoro Público, para ello se propuso desarrollar un sistema
que tuviera todas las bondades de procesar, estructurar, controlar y generar información en línea y en coordinación con los órganos
rectores tales como la Dirección Nacional de Presupuesto Público y el Tesoro Público y con el concurso de organismos
internacionales pudo concretar esta visión denominada SIAF.
Desde la aparición de este sistema automatizado, y su implementación gradual el Estado ha evolucionado vertiginosamente hacia la
modernidad y la tecnología de la información, procesando información en línea mediante el registro único de operaciones en forma
alternativa y simultánea, ampliando su campo de acción hacia otros sistemas administrativos que tienen que ver con las finanzas
públicas obteniendo un producto de valor agregado, confiable, oportuno, veraz y en tiempo real.
02. NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA

A fin de acelerar estos procesos se ha implementado un sistema mediante la utilización de computadoras instalados en red.
Para procesar los datos y obtener información oportuna, precisa y adecuada para la toma de decisiones sobre la base de información,
registros contables, referidos al resultado de las operaciones financieras y presupuestales.
C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 1

Por tanto, las entidades del Estado pueden acceder y consultar los datos registrados en la base de datos del SIAF central, según su
área de responsabilidad y nivel de acceso.
03. QUE ES EL SIAF?

El SIAF, es un sistema de registro automatizado de operaciones y procesamiento de la información de las transacciones que realiza el
Estado a las entidades del sector público, utilizando, la informática y la tecnología de la información durante el proceso de ejecución
financiera y presupuestal, que tiene por finalidad centralizar la información que se genera en los sub-sistemas de presupuesto,
abastecimientos, tesorería y contabilidad.
SIAF, es una herramienta electrónica de uso oficial y obligatorio en las entidades del sector público, en el, se harán las operaciones de
gastos, ingresos, contabilización de los mismo, entre otras operaciones más importantes que son necesarias para la ejecución de
proyectos y obras, así como para al abastecimiento de bienes y servicios de una entidad, es por ello que su uso adecuado es crucial
para que el proceso de ejecución financiera no se detenga, una capacitación adecuada al personal mejorará sustantivamente la
producción de bienes o servicios públicos, haciendo una entidad más eficaz e eficiente, virtud deseada por toda entidad pública para
el logro de sus objetivos, por lo tanto, el SIAF ha sido diseñado como una herramienta muy ligada a la Gestión Financiera del Tesoro
Público en su relación con las denominadas Unidades Ejecutoras (UEs).
04. OBJETIVOS DEL SIAF

El objetivo fundamental del SIAF es desarrollar una plataforma de información integrada, en línea y altamente sistematizada bajo un
ambiente “TIC” Tecnología de Información que permita registrar, generar información y controlar todas las operaciones financieras,
presupuestarias y administrativas; proporcionando a todos los usuarios todas las herramientas de información necesaria para la toma
de decisiones y contar con un sistema que responsa a las expectativas del crecimiento en el volumen de operaciones.
Por lo tanto, el SIAF como Sistema de Ejecución Financiera, toma como referencia el marco presupuestal y sus tablas ha sido
diseñado como una herramienta ligada a la gestión financiera del Tesoro Público en su relación con las Unidades Ejecutoras con el
expreso objetivo de mejorar la gestión de las finanzas públicas a través del Registro Único de Operaciones y tienen por objeto el
control de la Gestión de los Fondos Públicos para el adecuado cumplimiento de las funciones del Estado y con e apoyo de la
tecnología se busca simplificar operaciones y registros e implementar los procedimientos administrativos de ejecución y resultados
con la finalidad de hacerlo más eficiente y eficaz dejando de lado los registros que se lleva a cabo en forma manual en cada
dependencia del Estado.

En resumen los objetivos del SIAF se sintetizan en los siguientes:
 Ejecutar los recursos públicos en un marco de absoluta transparencia.
 Generar información en línea, oportuna y confiable, para la toma de decisiones.
 Interrelacionar los sistemas de la administración financiera del Estado con los controles interno y externo a efectos de
incrementar la eficacia de estos.
 Registrar en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos, ingresos y gastos.
 Presentar información contable adecuada y oportuna, con el nivel de detalle suficiente.
 Fortalece labores de control interno gerencial.
 Suministrar la información para la adecuada toma de decisiones.
 Facilitar la auditoría interna y externa al proporcionar abundante información sistematizada.
 Contribuir a mejorar la gerencia de la administración gubernamental.
05. FINALIDAD
 Tiene por finalidad agilizar los procesos del registro de datos a través del sistema mediante computadores y redes instaladas a
nivel nacional otorgando a cada entidad un equipo completo para poder contar con la información interconectada, procesando y
controlando los datos de los diferentes sistemas administrativos en tiempo real en forma clara, oportuna y precisa información
que se utiliza para la toma de decisiones.
 Centralizar la información y registro único de operaciones que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorería y
contabilidad (incluido el área de abastecimientos) con la finalidad de acelerar los procesos de registro, control de datos y obtener
información en línea oportuna, precisa y clara que fluya, cada unidad ejecutora hacia los órganos rectores MEF, TP, CPN,
SUNAT, CONSUCODE, SBN, etc. para la toma de decisiones sobre la base de los informes emitidos, referidos al resultado de
las operaciones financieras y presupuestales.
06. ÁMBITO DEL SIAF

El SIAF opera en los tres niveles de gobierno y es de aplicación obligatoria en concordancia con lo dispuesto en el Art. 10º de la Ley
Nº 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Estado”.
SIAF-SP Gobierno Nacional A través de todas las entidades del Estado o pliegos presupuestales incluyendo los
organismos públicos descentralizados, organismos autónomos, etc.

SIAF-SP Gobiernos Regionales Que incluye los 26 gobiernos regionales conjuntamente con sus Unidades Ejecutoras y
organismos descentralizados.
SIAF-GL Gobiernos Locales Que incluye los municipios provinciales y distritales del país faltando incorporarse algunos
municipales distritales que no cuentan con la infraestructura necesaria.
Por lo tanto, el SIAF vincula información de todas las instituciones del sector público a nivel de Entidades Rectoras como la
Dirección Nacional de Presupuesto Público, la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
y la Contaduría Pública de la Nación, y de Entidades Ejecutoras, que comprende a todas las entidades a nivel de Sectores, Pliegos y
Unidades Ejecutoras. Adicionalmente hay instituciones que efectúan sus funciones como ejecutoras y como usuarias de la
información que procesa el SIAF (Contraloría General, SUNAT).
07. PROPÓSITO DEL SISTEMA

 Visión sistémica de administración financiera.
 Conocimiento de los 5 sistemas: presupuesto, logística, personal, abastecimiento y contabilidad.
 Conocimiento de la filosofía del SIAF.
 Dominio de herramientas: hojas de cálculo, base de datos, presentadores.
 Conocimiento de estrategia organizacional.
 Tecnologías de Administración Integral (CIM o BSC).
 Investigador e innovador
Como auditor
 Conocer la filosofía del SIAF.
 Objetivo principal auditoría de gestión y de toma de decisiones.
 Evaluación de métodos usados para planeamiento estratégico.

SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
SECTOR PÚBLICO
[ Módulos]
PERÚ MEF OGIE

MÓDULO CONTABLE DEL SIAF-SP
[ A Nivel Unidad Ejecutora ]
FLUJOS
OPERACIONES DEL GOBIERNO OTROS FLUJOS
I. TRANSACCIONES CON
REGISTRO PRESUPUESTAL
• Ingresos
• Gastos
BALANCE • Transacciones en Activos No Ganancias y pérdidas
INICIAL + Financieros por tenencia de activos,
pasivos y patrimonio
= BALANCE
FINAL
• Transacciones en Activos No
Financieros y Pasivos
Otras variaciones en el
volumen de activos
PRESUPUESTO PÚBLICO
II. TRANSACCIONES SIN REGISTRO

PRESUPUESTAL
Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar

toda la información de finanzas públicas que propone el MEFP 2001.
PERÚ MEF OGIE

[ Unidad Ejecutora – Pliego – DGCP ]
STORAGE (Almacenamiento)
VISUAL
STORAGE (Almacenamiento)
ORACLE
STORAGE
C.P.C. JUAN FRANCISCO (Almacenamiento)
ALVAREZ ILLANES 7
ORACLE 8
PERÚ MEF OGIE
[ Tabla de Operaciones ]
Tabla de
Clasificador Sin Clasificador
Presupuestal + Presupuestal + Patrimonial
= Operaciones
[ TO ]
Ciclo
Presupuestal
Fase
Patrimonial
Tipo de Tipo de Grupo
Operación Operación
Clasificador Operación Secuencial
Cuentas de
Orden
PERÚ MEF OGIE

[ Tabla de Operaciones ]
DISTRIBUCIÓN DE TIPOS DE ASIENTO
Registro Administrativo
Operaciones
Con afectación Sin afectación Complementarias
presupuestal presupuestal
Presupuestal Presupuestal Presupuestal
Financiero Financiero Financiero
Patrimonial
Cuentas de Orden
10
PERÚ MEF OGIE
[ Tablas de Configuración (anexas) ]
Anulación
Determinado
Condición:
- TO
Secuencias
Fases
Rebaja
Condición: Condición: Condición:
Recaudado
- Tipo_Oper - Año _Eje, Rubro_ Pptal, - Cod_Doc

Tipo_Fto y Tipo_Rec
Devolución
/ /
PERÚ MEF OGIE

[ Tablas de Configuración (anexas) ]
Compromiso
Condición: Condición:
Anual
Anulación
- Año _Eje, Rubro_ Pptal, - Año _Eje, Cod_ Doc
Tipo_Fto
Excepto: Condición:
De acuerdo a:
Devengado
- TO: F, C, - Año _Eje, Cod_ Doc
OG (Sent_Jud) - Año _Eje, Rubro_ Pptal,
_Comp_Anual
/
Tipo_Fto
Ampliación
Condición: Condición:
Secuencias
- Rubro_ Pptal - Cod_Doc (065 y
Girado
Fases
- Tipo_Fto 068)
/
- Tipo_Rec
- Cat_Gto, Gen_Gto
- Tipo_Bco
Rebaja
Condición:
- Rubro_ Pptal
Pagado
- Tipo_Fto
- Tipo_Rec
- Cat_Gto
Devolución
Condición:
- Año_eje
Rendición
- Tipo_Oper
- Cat_Gto, Gen_Gto
PERÚ MEF OGIE

Situación actual en muchas entidades
públicas…
Contabilidad
Presupuesto
Tesorería
OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
Asientos Contables
CLIENTE/ CONTROL
DEUDOR PATRIMONIAL
PERSONAL
Devengado
PRESUPUESTO
PROCURADURÍA PROVEEDOR /
(A.Legal o Jurídica) ACREEDOR
PERÚ MEF OGIE

EXPEDIENTE: INGRESO – OPERACIONES VARIAS (Y)
SIAF - DEMOSTRACIÓN

EXPEDIENTE: INGRESOS TRANSFERENCIA (YT)
PERÚ MEF OGIE

EXPEDIENTE: TRANSF. FINANC. RECIBIDA (YF) / TRANSF.FINANC.OTORGADA (TF)
PERÚ MEF OGIE

NOTA DE CONTABILIDAD: ASIENTO DE APERTURA
2012 2012
2012
PERÚ MEF OGIE

NOTA DE CONTABILIDAD: INTEGRACIÓN PATRIMONIAL
2012
2012
PERÚ MEF OGIE

OPERACIONES RECIPROCAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
MÓDULO MÓDULO
ADMINISTRATIVO CONTABLE UE-PL
ENERO 2012
ORACLE – OA3 (LINK x UE/Entidad)
ACTIVO PASIVO GESTIÓN Reportes

Contables

Acta
de
Conciliación
x
UE
PERÚ MEF OGIE

TRANSFERENCIAS FINANCIERAS ENTRE ENTIDADES PÚBLICAS
Análisis Teórico (actual)
PROBLEMA: Imposibilidad de conciliar automáticamente las Transferencias Financieras Otorgadas y Recibidas entre
UEs
CAUSA EFECTO ERRORES

1.- Desconocimiento de Entidades, sobre acreencia 1.- Omisión de registro en los Módulos: Proceso
50%
de Transferencias Recibidas. Presupuestario, Administrativo y Contable.
2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al 2.-

registro correcto de Transferencias Financieras Error de registro en los Módulos: Proceso
Presupuestario, Administrativo y Contable.
S
Recibidas.
Casos concurrentes:
- Tipo de Operación
40% I
- Tipo de Recurso A
- Clasificador de Ingreso
F
3.- 3.- Error de registro en los Módulos: Administrativo
Desconocimiento en Entidades, respecto al
registro correcto de Transferencias Financieras y Contable.
Otorgadas. Casos concurrentes: 10%
- Tipo de Operación
- Clasificador de Gasto
4.- Desconocimiento de la importancia, respecto a 4.- Omisión de registro en los Módulos: Proceso
la información que proporcionan las Presupuestario, Administrativo y Contable ...%
Transferencias Financieras.
?.- Caso: Macomunidades ?.- Se perderá seguimiento de Transferencia

?%
Recibida (Funcionamiento similar a ETES)
PERÚ MEF OGIE

Situación Actual:
ENTIDAD: ORIGEN ENTIDAD: DESTINO
MPP MPP
- Presupuesto Institucional (diferentes Presupuesto Institucional, debería ser sólo
rubros) Rubro=13 DyT, pero en muchos casos se
cometen errores.
MAD MAD
- Compromiso Anual - Ingreso = TF ; pero se observa que
- Tipo de Operación = TF, OG, ON también registran con Y=Ingresos
- C,D,G y P Varios.
- Clasificadores con GG=1, 2, 3, 4, 5; - Rubros diferentes a 13 D y T
debería utilizarse sólo la GG=4. - Clasificadores con GI= 3, 4, 5
- Tipos de Recurso, de acuerdo a Entidad
y Rubro.
MCO MCO
- Cuentas contables diferentes, debido a - Cuentas contables diferentes, debido a
que registros administrativos tienen que registros administrativos tienen
diversos Tipo de Operación y diversos Tipo de Operación, Tipo de
clasificadores de gasto. OCI, SOC.AUD., CGR Financiamiento, Tipo SUNAT,
de Recurso
CONGRESO,y AFP
clasificadores de ingreso.
PERÚ MEF OGIE

Análisis Técnico (actual)

MÓDULOS SIAF
NIVEL DE
TIPOS ENTIDADES PARTICIPANTES
MÓDULO DE PROCESO PRESUPUESTARIO MÓDULO ADMINISTRATIVO MÓDULO CONTABLE GOBIERNO
TRANSFERENCIA FINANCIERA (operación: presupuestaria, financiera y

contable)
ENTIDAD "A"
Registro de Transferencia Modificación Presupuestaria - Tipo Oper.: TF =
Otorgada "CRÉDITO" Transf.Financ.Otorgada Tabla Oper.: TF/Clasificador
Rubro: Todos Ingreso Gasto Ingreso Gasto Ingreso Gasto UE UE
Nacional
PIA + Modif. PIA + Modif. Sin Movimiento Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin
(Diferente de
R.O.) Regional
ENTIDAD "B"
Registro de Modificación Presupuestaria - Tipo Oper.: YF =
Transferencias Recibidas "CRÉDITO" Transf.Financ.Recibida Tabla Oper.: YF/Clasificador UE ETES Local
Rubro: 13 Donaciones y
Transferencias Ingreso Gasto Ingreso Gasto Ingreso Gasto
PIA + Modif. PIA + Modif. Importe positivo Sin Movimiento As: Pto_Pat_Fin Sin Movimiento
No
ingresan al
(Nota Modificatoria: Tipo 002 esquema
Crédito Suplementario - DGPP) ETES UE automático
PERÚ MEF OGIE

Propuesta:
MPP MPP
- Presupuesto Institucional (diferentes rubros) - Presupuesto Institucional, debe ser Rubro=13 D y T.
MAD MAD
- Tipo de Operación = TF (Transferencia Financiera - Los datos recibidos de Entidad Origen, deberán
Otorgada) con Clasificadores = 2.4.1 3 y 2.4. 2 3. (Uso depositarse en “Bandeja de Entrada” de Transferencias
Exclusivo, deberá validarse en tablas) Financieras Recibidas
- Deberá consignar la Entidad Destino desde el - Desde la Bandeja, podrán crearse registros SIAF con
Compromiso Anual Tipo de Operación=YF (Transferencia Financiera
- Al aprobarse la fase: Devengado, ORACLE deberá de Recibida) con clasificadores 1.4.1 3 y 1.4. 2 3 con RB: 13
transmitir datos a Entidad Destino D y T (Uso Exclusivo, deberá validarse en tablas).
- Falta definir Tipo de Recurso.
MCO MCO
- Principio de Uniformidad, en todas las entidades públicas. - Principio de Uniformidad, en todas las entidades
- Creación de subcuenta Transferencias Financieras por públicas.
Otorgar (Devengado y Girado) - Creación de subcuenta Transferencias Financieras por
- En el cierre mensual de EEFF, deberá emitirse mensaje Recibir (Determinado y Recaudado)
de validación cuando se mantengan Devengados por Girar - En el cierre mensual de EEFF, deberá emitirse mensaje
con este Tipo de Operación y saldo en subcuenta. OCI, SOC.AUD., CGR de validación cuando se mantengan Determinados
SUNAT, CONGRESO, AFP por
Recaudar con este Tipo de Operación y saldo en
subcuenta.
PERÚ MEF OGIE

ENERO 2012
DICIEMBRE
2012
TFR
TFO
PERÚ MEF OGIE

CUENTAS BANCARIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS
1. Entidades Financieras Públicas

2. Otras Entidades Financieras
PERÚ MEF OGIE

Año 2010
F
Patrimonial Presupuestal De Orden
Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL / CA, CP, CL= GL

C   DOC. “A”
• O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)

D   DOC. “A”
• O/Compra, O/Servicio, Contrato (V) y Contrato (Ob.)
Año 2011 – A partir de enero

F

Can   DOC. “A”
• Todos los documentos

Cme DOC. “A”
• O/Compra, O/Servicio, Contrato(V) y Contrato (Ob.)

D   DOC. “A”
…desde julio

• Todos los documentos
Cme
D   DOC. “A”
PERÚ MEF OGIE

Año 2012 - enero

F
Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL

• O/Compra y O/Servicio
Cme
Tipo Operación: “N”=GN-GR-GL

D   DOC. “A”
• O/Compra y O/Servicio
PERÚ MEF OGIE

08. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
Las características del sistema se refieren a las cualidades o rasgos particulares que presenta el sistema que sirven de fundamento en
la implementación y desarrollo del SIAF y se resume en los siguientes aspectos:
A. Universalidad de registro.
B. Registro Único
C. Conceptualización de ingresos y salida en las operaciones.
D. Utilización del Plan Contable General Asociado al clasificador de ingresos y gastos.
E. Utilización de la tabla de operaciones.
F. Selección de las fases del ciclo de ejecución de ingresos y gastos
G. Procesamiento de la información en línea
H. Utilización de la informática
I. Posee mecanismos de seguridad propia.
A. Universalidad de Registro y Simultaneidad de las operaciones

Es una característica del SIAF, que consiste en registrar e interpretar a través de documentos generados por el sistema, todas las
operaciones que tengan incidencia económica y financiera, no existiendo información paralela o alterna que pueda generar otros
datos con justificaciones de información especial o por segmentos, solicitados especialmente por los órganos de dirección.
Por lo tanto, el sistema integra, consolida y centraliza la información que se genera en los sub-sistemas de presupuesto, tesorería,
abastecimientos, endeudamiento y contabilidad en forma universal, produciendo con mayor rapidez y precisión informes
necesarios y oportunos.
Finalmente, el sistema produce información: presupuestaria, económica, financiera, contable en forma simultanea.
B. Registro Único de Operaciones

Es el proceso por el cual el SIAF registra por única vez, cada operación o hecho económico, requiriendo los datos de la
documentación sustentatoria para su ejecución y desarrollo.
Para dicho efecto las oficinas de presupuesto y planificación, tesorería, abastecimientos y contabilidad deberán tener acceso en
línea al SIAF-SP de la entidad para lo cual las gerencias de administración así como las diversas áreas o unidades orgánicas
administrativas deberán prestar el apoyo necesario.
El concepto de Registro Único está relacionado con la simplificación del registro de las de todas sus operaciones de gastos e
ingresos y el envío de información a los Órganos Rectores:

 Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP).
 Dirección General de Tesoro Público (DGTP).
 Contaduría Pública de la Nación (CPN).
 El registro SIAF, al nivel de unidades ejecutoras está organizado en 2 partes:
- Registro Administrativo (Fases Compromiso, Devengado, Girado) y
- Registro Contable (contabilización de las Fases así como Notas Contables).
El Registro Contable requiere que, previamente, se haya realizado el registro administrativo, pudiendo realizarse inmediatamente
después de cada fase, pero no es requisito para el registro de la fase siguiente.
En la Tabla de Operaciones, no todos los asientos son del tipo ideal (una cuenta en el debe y una en el haber). Las razones
estructurales que el Plan de Cuentas no fue elaborado conjuntamente con la Tabla de Clasificadores Presupuestales. Ocurre esto
básicamente en los asientos patrimoniales (Fases Devengado y Girado). Hecho que podría ser una desventaja, ha facilitado la
implantación pues el Contador participa en el proceso.
En conclusión, a través del Registro Único no existe la posibilidad de duplica su registro y contenido.
Gestión de pagaduría
Sólo para las operaciones financiadas con recursos de Tesoro Público (R.O), las Unidades ejecutoras sólo pueden registrar sus
Girados en el SIAF cuando han recibido las Autorizaciones de Giro de parte del Tesoro Público. En base a estos Girados la DGTP
emite las Autorizaciones de Pago, las que son transmitidas al Banco de la Nación (BN), cuyas oficinas a nivel nacional pagan sólo
aquellos cheques o cartas órdenes cargadas en su Sistema, afectando recién en ese momento la cuenta principal del Tesoro
Público.
En verdad, más allá que luego tenga que intervenir el Tesoro Público para la Autorización de Pago , el Girado registrado por la UE
termina en el BN, por lo que podríamos decir que los equipos SIAF que operan en las UEs son como terminales del Tesoro
Público para realizar el proceso de Pago a través del BN.
C. Conceptualización de ingresos y salidas en las operaciones y conformada para su validez

Es una característica a través del cual el sistema considera como un ingreso a toda operación que implica la determinación y
recaudación de ingresos o la percepción de los mismos provenientes de las distintas fuentes de financiamiento; y

Considera como egresos a toda operación que implica una utilización o aplicación de los recursos financieros (uso de recursos)
utilizando en ambos casos el clasificador por objeto del gasto y la estructura funcional programática.
Además el sistema tiene su propio canal de conformidad con las operaciones a nivel de unidad ejecutora respecto de la validez de
los actos administrativos propios de cada operación, a ser registrado en el marco de las disposiciones presupuestarias, de tesorería
y demás normas que se aplican.
D. Utilización del Plan Contable General asociado al clasificador de ingresos y gastos

El sistema utiliza el Plan Contable General como base para la codificación de las operaciones o transacciones que realiza el
Estado, las mismas que están asociadas al clasificador de ingresos y gastos, de manera tal que cuando una codifique una operación
de ingreso o gasto automáticamente está generando un código contable asociado a la partida presupuestal asociada.
Utilización de la tabla de operaciones

El sistema utiliza un sistema de datos diseñado como catálogo propio, llamado Tabla de operaciones, el mismo que contiene los
códigos de los diferentes procesos y procedimientos utilizados en el SIAF.
La Tabla de Operaciones (TO SIAF), es la matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con los Cuentas del Plan
Contable Gubernamental, éstos registros son procesados por el Sistema, donde las operaciones de gastos, ingresos y otras,
complementarias, son contabilizadas utilizando la Tabla de Operaciones (TO SIAF), permitiendo la obtención de los Estados
Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector, Dirección nacional de contabilidad pública, en el marco de la
elaboración de la Cuenta General de la República.
E. Selección de las fases del ciclo de ejecuciones de ingresos y gastos

Los procedimientos de registro de ingresos y gastos que originan las operaciones de las entidades del Estado, tienen fines que,
necesariamente deben de cumplir y ejecutarse obligatoriamente en cada una de las secuencias del ciclo de ingresos y gastos; por
ejemplo, en el ciclo de ingresos de cada operación debe desarrollarse a través de las fases de ingreso determinado (comprometido)
y recaudado (ingreso percibido).
En cuanto a los gastos, cada operación debe realizarse a través de las fases de comprometido, devengado y adicionalmente la etapa
del pago, debe pasar por las fases de girado y pagado.

Todas estas fases están interrelacionadas y asociadas a las respectivas codificaciones del Plan Contable General y el clasificador
de ingresos y egresos.
F. Procesamiento de la información en línea

Son las actividades que desarrollan las entidades del Estado que consiste en ordenar, clasificar, codificar y sistematizar la
información proveniente de las diferentes áreas de actividad relacionadas con el sistema económico y financiero; los mismos que
están interconectados a las centrales de los órganos rectores o cabezas de los sistemas administrativos relacionados con la
administración financiera del Estado (DNPP, DNCP, DNTP, CONSUCODE, Contraloría, etc.). así como interrelacionar la
información de la fase de girado y pagado con la red del Banco de la Nación para el respectivo pago mediante la cuenta única del
Tesoro Público.
G. Utilización de la informática
La evolución de la tecnología de la información, la aparición de los sistemas de bases de datos y el concurso de medios de
comunicación satelitales (Internet e Intranet) ha viabilizado desde el punto de vista técnico y económico el desarrollo de sistema
informáticos expertos en acumulación de datos e información y estructurarlos de acuerdo a las necesidades del Estado.
Por lo tanto, el SIAF utiliza la informática a plenitud a través de dos sistemas de la tecnología computarizada, los cuales son:
Internet.- Sistema de redes de computadoras ligadas entre sí, con alcance mundial que facilita los servicios de comunicación de
datos tales como entrada de datos, transferencia de archivos, correo electrónico, noticias, etc. Por lo tanto, es una forma de
conectar las redes de cómputo existentes que establecen comunicación y amplían en gran medida el alcance de esta con cada
participante.
Intranet.- Es un sistema de red concebida para organizar, estructurar y compartir la información así como para efectuar
operaciones digitales dentro del ámbito del Estado, técnicamente es un site privado al que se accede por claves y códigos, para uso
exclusivo de una sola organización que solo conecta al usuario (U.E.) con un organismo central.
H. Posee mecanismos propios de seguridad

El sistema proporciona mecanismos de seguridad propios, tanto en el nivel institucional como en el nivel central, que garanticen la
inalterabilidad de los datos ingresados y grabados en los archivos del sistema así como el uso de claves de acceso en función a las
facultades y responsabilidades asignadas, de manera que se identifiquen al usuario, la hora y fecha de su acceso al sistema, la
dependencia a la que pertenece, número del Terminal utilizado, los registros y las consultas realizadas.

VISION SISTEMÁTICA DEL SIAF
DNPP DNTP DNCP
Sistema de Sistema de Contabilidad Contabilidad

Formulación Sistema de
ejecución ejecución patrimonial presupuestaria
Presupuestal pagaduría
presupuestal financiera
Registra y contabiliza
Registra el proceso las fases de la
Registra las operaciones
presupuestal en sus ejecución
financieras de tesorería
fases de formulación y presupuestal y
principalmente de
ejecución patrimonial
presupuestal pagaduría
Ingresos Gastos Ingresos
Ingresos Gastos
Determinado Compromiso Gastos
Recaudado Devengado Recaudado Devengado

Operaciones
Pagado Girado complementarias
Pagado
Estados
financieros
Estados
presupuestarios

09. EL SIAF-SP Y LOS CAMBIOS EN LA CULTURA Y LOS PARADIGMAS ADMINISTRATIVOS
El cambio en la tecnología de la información es una de las características fundamentales de nuestra nueva era, sobre todo si hablamos
de modernizar la administración pública, con la premisa de automatizar toda la información con propósitos de una mejor gestión de
los recursos públicos. Sin embargo, es necesario determinar cuales son los puntos referenciales que originan ese cambio.
Por lo tanto, podemos tener como punto de partida cuatro categorías de análisis:
Existencia de un mayor  A través de la integración de las diferentes áreas de gestión administrativa.

nivel de transparencia  A través de la generación del mayor número de información sistematizada o
estructurada de acuerdo a las necesidades de la gerencia y los usuarios.
 A través de la responsabilidad que deben asumir los funcionarios públicos respecto a

Mayor probabilidad en la las autorizaciones, ejecución y registro de las operaciones y transacciones de la entidad
función pública
o Unidad Ejecutora.
 Se sustenta en la superación permanente de la calidad de la gerencia y gestión

Elevar la calidad de la desarrollando habilidades y destrezas en la promoción de mecanismos e instrumentos
gerencia y gestión pública
técnicos que faciliten la programación, ejecución y evaluación de los recursos públicos.
 A través de la eficiencia que demanda el uso racional de los recursos materiales y

financieros y su prudente y óptima aplicación, bajo criterios cuantificables y claramente
Mejorar la eficiencia y informados.
eficacia.
 En cambio la eficacia es el eje fundamental para el cambio organizacional, que demanda
que los procesos administrativos respondan a los objetivos de la entidad.
10. VENTAJAS QUE OFRECE EL SISTEMA

Las ventajas del sistema son las siguientes:
a) Proporcionar a sus diferentes usuarios información oportuna (órganos rectores, tesoro público, B.N., la entidad misma).

b) Permite reportes consistentes de Estados Presupuestales, Financieros y Contables, brindando a la CPN información para la
Cuenta General de la República.
c) Permite un seguimiento de la ejecución presupuestal, en sus diferentes fases (compromiso, devengado, girado y pagado).
d) Proporciona una visión global y permanente de la disponibilidad de los recursos financieros del Estado.
e) Contribuye a una mejor asignación de recursos.
f) Proporcionar mecanismos adecuados de registro y control diario de la gestión presupuestaria, financiera y patrimonial a los
órganos rectores.
g) Permite la obtención de reportes de COA a la SUNAT.
h) Integra y compatibiliza la información disponible de los diversos organismos y entidades comprendidas en el sistema.
i) Permite que la contabilidad pública sea la fuente segura y oportuna para la obtención de información gerencial destinada a los
diferentes niveles de la gestión pública.
j) Registra en forma integral todas las operaciones que se producen en los organismos públicos.
k) Presentar información financiera y presupuestal con un nivel de detalle suficiente.
l) Contribuye a mejorar la gerencia financiera.
m) Fortalece las labores de control interno.
n) Facilita información detallada y oportuna a los procesos de auditoria.
11. MECANICA DEL SISTEMA

La mecánica del SIAF consiste en combinar los proceso que generan información y transforman los datos ingresados, los almacena,
los procesa y finalmente obtiene productos en forma de reportes.
Almacenamiento
de la información
El sistema considera el almacenamiento de

la información en una base de datos. Salidas del
Entradas al
 Almacena la información. sistema
sistema  Recupera datos registrados en otros
módulos y los asocia.
 Clasifica los datos.  Emite: registros y estados financieros.
 Registra todas las operaciones y
 Ordena los datos.  Informes especiales.
transacciones que realiza la entidad.
 Procesa y actualiza los datos.  Respuesta a consultas.
 Recopila los datos de los documentos fuente
 Procesa la respuesta a consultas.  Introduce los datos.
y comprobantes de pago.
 Emite reportes SIAF.
 Prepara los datos.
Ejemplos:
 Introduce los datos.
 Reportes presupuestales
 Consultas sobre ejecución y avances
 Reportes de tesorería
financieros.
 Reportes de libros y registros.
C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES  Reportes de EE.FF. 34
 Reportes SUNAT-COA
 Conciliación entre reportes
12. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA
A
Es una estructura organizada, amplia y continuamente actualizada de datos e información a través de un ordenador
Base de que facilita el registro de operaciones SIAF y ordena la información financiera y presupuestal, a través de un listado de
Datos forma integral, donde los datos se guardan en una variedad de tablas, que se relacionan entre sí, para dar mayor
flexibilidad a las interrelaciones, combinación de ellos y a su búsqueda respectiva.
B Son los métodos establecidos por el SIAF para realizar los registros y las operaciones que generalmente son
automatizados y se utilizan a través de las herramientas, además para ejecutar determinados registros se deben
Procedi- contar previamente con el marco normativo que regulan su accionar, por ejemplo: para ejecutar operaciones de
mientos presupuesto además de contar con las herramientas automatizadas se debe contar con el marco legal.
Es la secuencia sistemática de las operaciones SIAF en su conjunto, orientados a conseguir resultados de información
a través de fases sucesivas tales como: el registro, clasificación, agrupamiento, resumen, cálculo e información.
Ejemplos:
C
 Contabilización del PIA.
 Solicitud del calendario de compromisos.
Proceso  Aprobación del calendario mensual.
 Compromiso de gastos (planillas, BBs y SS. Etc.).
 Solicitud de autorizaciones de giro (para el pago de devengados).
 Giro de cheques, cartas orden, etc.
 Contabilidad simultánea, financiera y presupuestal de las distintas fases: determinado, recaudado, compromiso,
ELEMENTOS QUE devengado y pagado.
COMPONEN EL
SISTEMA Son las actividades diarias que realiza la entidad relacionadas con los hechos económicos y las acciones ejecutadas
por las entidades del Estado.
Operaciones  Fase de determinado

de ingreso  Fase de los recaudados
C
 Fase de lo comprometido
Operaciones  Fase de los devengado
Operaciones  Fase de lo girado
de gastos
 Fase de lo pagado
Se registran operaciones que no

Operaciones tienen incidencia patrimonial ni
complement. financiera.

Son los informes emitidos por el sistema y varían de acuerdo a las necesidades del usuario.
Reportes de inmediato de acuerdo a requerimiento
D Presupuestales
 Listado de actividades y presupuesto
 Ejecución de compromiso Vs calendario
Reportes
 Ejecución de compromiso Vs marco
 Ejecución del gasto detallado
 Resumen de recaudación de los ingresos
 Ejecución consolidada de ejecución del gasto
Patrimoniales
 Estados financieros
 Estados presupuestarios
 Anexos a estados financieros
 Libros auxiliares
 Libros principales
 Contabilización de un registro
13. QUE INFORMACIÓN SE PUEDE OBTENER DEL SIAF?

El sistema permite obtener la siguiente información:
A) El registro del proceso presupuestario de cada una de sus fases, de manera tal, que se pueda verificar el presupuesto asignado y
ejecutado.
B) El avance físico de las metas de las actividades y proyectos, información que sirve de complemento para evaluar la utilidad del
gasto, así como la efectividad del mismo.
C) El control preventivo del gasto aprobado para evitar que no asuman compromisos que no están presupuestados.
D) Información sobre el control de desembolsos y pagos, al estar conectados con el Banco de la Nación, permite que los cheques
girados, las cargas orden y otros medios de pago están respaldados.
A continuación resumimos algunas interrogantes sobre la información que se puede obtener del SIAF.

¿Cuál es el presupuesto? Créditos presupuestales por fuentes de
Presupuesto Anual financiamiento genérica de gasto
Calendario de Compromiso función y programa.
¿Quién gasta? Cadena institucional.
Sector/Pliego/Unidades Ejecutoras
¿En que se gasta? Cadena del gasto.
Naturaleza del gasto (categoría de gasto/Tipo, Genérica del gasto/orientación, Modalidad de
aplicación/Quien gasta y específica del gasto/específica propiamente dicha)
¿Para que se gasta? Estructura funcional programática.
Estructura Funcional Programática (Función/Programa/Sub-programa/Actividad-
Proyecto/Componente/Meta)
¿Con qué fuente se financian los gastos? Estructura por fuente de financiamiento.
Gastos por cada Fuente de financiamiento
¿Cuánto se gasta? Control de saldos.
Fases del SIAF (compromiso, devengado, girado y pagado)
¿Dónde se gasta? Gastos operativos
En que actividad, en que proyecto, en que centro de costos Gasto social
Gasto de inversión
¿En qué mes se efectúo el gasto? Periodo en el tiempo.
Meses
¿A qué servicios sociales se puede acceder? El gasto social ha tomado importancia y
Programas sociales la inversión que se destina es
¿Qué significa? considerable.
¿Para que sirve?
¿Cómo puedo acceder al servicio?
¿Qué reportes se puede obtener?
 Presupuestales – Avance de la ejecución presupuestal
 Financieros o de Tesorería – Disponibilidad de los recursos financieros
 Contables – Estados financieros, Estados presupuestales
 Reportes COA – Para la SUNAT
 Reportes para la Contraloría

14. ÁREAS QUE INTERVIENEN EN EL SIAF-GL
Incluye el registro de la aprobación,
modificación, ejecución y evaluación de las
incidencias presupuestales de cada ejercicio.
Oficina de
Planificación y
Adquisición, obtención, almacenamiento y Presupuesto Módulo de Formulación Presupuestal
distribución de bienes muebles y la prestación - Programación y formulación del PIA (ante-proyecto, proyecto y
de servicios, adquisición de suministros presupuesto definitivo).
varios. - Modificaciones presupuestarias, asignación mensual del gasto y sus
ampliaciones.
Unidad de
Controla la conformidad de la adquisición de Abastecimientos
Módulo Administrativo de Ejecución presupuestal
los bienes y servicios con la debida - Registro del compromiso
documentación sustentatoria. Bienes - O/C
Servicios - O/S
Ejecución de obras - O/C O/S
Centraliza e ingresa todas las operaciones Unidad de
ejecutadas por las otras áreas a través de Control previo
Módulo Administrativo de Ejecución presupuestal
reportes mediante notas de contabilidad,
- Registro de devengado
operaciones complementarias.
Es necesaria e imprescindible implementarla, ya que de ésta
dependerá la conformidad de los bienes y/o servicios recibidos, así
como la documentación sustentatoria válida.
Unidad de
Operaciones relacionadas con los ingresos y
Contabilidad
egresos de fondos al realizar la entidad, al
cual se refiere a la captación de ingresos de Módulo Administrativo
cualquier fuente de financiamiento para - Contabilización de ejecución presupuestal (ingresos y gastos) y
financiar los requerimientos de pago de la operaciones complementarias.
entidad. - Formulación de Estados Financieros y Presupuestales.
Unidad de
Tesorería
Módulo Administrativo
Registro de planillas de remuneraciones, de
- Registro del girado y pagado.
pensiones y aportaciones, beneficios sociales.
- Registro del determinado y recaudado.
- Registro de reportes relativos a flujos de fondos.
Unidad de
Personal
Módulo Administrativo
Registro del compromiso de:
- Planillas de remuneraciones.
- Planilla de pensiones y subsidios.
- Retenciones y aportaciones.

Módulo
Formulación
Área de Presupuestal
Presupuesto
Módulo
Administrativo
Presupuestal
Área de
Fondos o
Tesorería
Área de Módulo
Abasteci- Administrativo
mientos Ppto./Tesorería
SIAF
Área de
Personal
Área de
Módulo
Contabilidad
Administrativo
Contable
(Contabilización
de operaciones)
Área de
Integración
contable
Área de Módulo
Rentas Rentas/Castastro

ESTRUCTURA DEL SIAF
 Presupuestario (formulación, modificaciones, asignación mensual).

 Administrativo ejecución presupuestal – tesorería.
Módulos  Contable (contabilización de operaciones, operaciones complementarias y
EE.FF.)
 Recaudación – Catastro
 Registro de procesos de selección MRPS.
 Sistemas  Reportes  Procesos
 Aplicaciones  Utilitarios  Comunicación
Sub-Módulos
 Consultas  Tablas  Ventanas
Registro PIA, solicitud de calendario, aprobación calendario, compromiso de

Procesos gastos, autorización de giro, giro de cheques, contabilidad simultanea,
presupuesto y patrimonio, etc.
Opciones
Operaciones de ingreso, operaciones de gasto, operaciones complementarias.

Operaciones
Validar: Verificación de gastos

Control de Generar secuencia: actualiza saldos
procesos Pre- cierre: valida y genera secuencia
SIAF
 Menú para UE-G1  Menú para modificación
Menú  Menú para Pliegos G1 presupuestal
 Menú para formulación presupuestal  Menú para rentas
Selección de un menú o un icono y menos contextuales

Herramientas Botones de la barra de herramientas.
Barras Barra de menú: Sistemas, aplicaciones, consultas, reportes, etc.

Barra de herramientas:
Constituida por la Unidad Ejecutoras origen y la Unidad Ejecutora de destino que

Identificación de puede ser la Dirección General del Tesoro Público o la Dirección Nacional de
la U.E. Presupuesto.
Conformada por: el Nº de registro, mes, tipo de operación, modalidad de compra,

Datos del registro secuencia de la fase, etc.
SIAF
Consiste en un libro de datos de información asociadas a las operaciones

Base de datos económicas y financieras, las mismas que se estructuran, se ordenan y
organizan y se almacenan alrededor de la base de datos para generar
información.

15. MÓDULOS DEL SISTEMA
El SIAF contiene cuatro módulos o registros:
MODULO AREA RESPONSABLE PROCESO
Oficina de Planificación y
Presupuesto a) Se alimenta la programación y formulación del PIA.
Módulo
Presupuestal b) Se alimenta las cadenas de la estructura funcional programática.
c) Se alimenta de los clasificadores de ingreso y gasto.
 Es el módulo del proceso de formulación del d) Se alimenta el crédito presupuestario respectivo a la estructura funcional
presupuesto por parte de las U.E. que concluye programática.
Es el proceso a través del cual se con la aprobación del presupuesto (PIA).
alimenta y registra el Presupuesto  A través de sub-módulo modificaciones, nos
Inicialmente Aprobado (PIA), así como permite modificar o incrementar el marco
las modificaciones efectuadas durante el
presupuestal mediante créditos suplementarios,
ejercicio (PIM) a través de las cadenas
obteniendo el PIM.
funcionales y programáticas y los
clasificadores de ingreso y gasto.
 Asignación presupuestal, el MEF fija los techos
de los calendarios trimestral y mensualizando.
 Formulación
 Modificaciones presupuestarias
 Asignación trimestral
Es el registro de los ingresos identificados, invidualizados y
Sub-gerencia de captados por las distintas fuentes de financiamiento tales como:
Módulo Determinado RDR, impuestos municipales, donaciones y transferencias y otras
Abastecimientos
Administrativo fuentes de financiamiento distintas a los Recursos Ordinarios (RO).
Presupuestal Ingresos
Es el registro de los ingresos recaudados que ingresaron
Recaudado efectivamente a caja por las distintas fuentes de financiamiento
Sub-gerencia de previamente determinados.
Es el proceso a través del cual se registra Personal

Es un acto emanado por autoridad competente, se efectúa con
las operaciones que tengan incidencia en posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a
ley, contrato o convenio, para lo cual debe afectarse
la ejecución o afectación presupuestal, Compromiso presupuestalmente preventivamente a la correspondiente cadena
del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito
sean éstas de operaciones de ingresos y Sub-gerencia de presupuestario aprobado.
gastos contemplando su aspecto Contabilidad Gastos
administrativo presupuestal, así como de Es el acto mediante el cual se reconoce la obligación de pago,
derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce
Devengado
ciertos requisitos que deben cumplir cada previa acreditación documentada así como la conformidad del bien o
servicio recibido, se produce previa acreditación documentada.
operación, tales como crédito o Sub-gerencia de
Tesorería

habilitación presupuestal, necesidad de
contar con documentación sustentatoria.
Procesos
Es la fase en la cual se formula el comprobante de pago por la orden
de pago consentida el cual se sustenta a través del cheque, carta
Girado
 Ejecución presupuestal orden, carta de orden electrónica, transferencia a cuenta de
terceros, operaciones sin cheque, se sostiene en base a la
 Tesorería Pagos aprobación del devengado respectivo.
 Personal Es la etapa final de la ejecución del gasto, en el cual el monto

Pagado devengado se cancela total o parcialmente, esta actividad es
realizada por el Banco de la Nación.
Sub-gerencia de
Módulo Contabilidad
Contable Asientos y
Determinado cuentas
Ingresos
Recaudado
Es el proceso a través del cual se realiza  Presupuestales

el registro de las operaciones que realiza  Patrimoniales o
Compromiso  Financieras de orden
la entidad, permitiendo un Registro Devengado 
Único de Contabilización, así como su Gastos Girado y
acoplamiento modular, asegurando su Pagado
procesamiento automático de la
información, se utiliza básicamente el
Plan Contable Gubernamental el mismo
que se enlaza con el clasificador de
ingresos y gastos. Operaciones
complementarias
Este módulo requiere previamente se
haya realizado el registro administrativo.
 Rentas
 Catastro
Recaudación
 Registro del contribuyente y autovalúo
 Pago de arbitrios, licencias y otros
Procesos de
selección

MÓDULOS DEL SIAF
16. SUB-MÓDULOS
 Sistemas
 Tablas
 Aplicaciones
 Consultas
 Reportes
 Utilitarios
 Procesos
 Comunicación
 Ventanas
SUB-MÓDULO SISTEMAS
Es el sub-módulo que proporciona información en pantalla sobre la versión SIAF,
a que entidad se autoriza el uso del SIAF.
La identificación del código de la U.E. así como las herramientas de ayuda tales
como reloj, calculadora, agenda, calendario, etc.
A su vez el sub-módulo sistemas se divide en opciones:
i) Acerca de ……….. Accediendo a la opción acerca de si tendrá conocimiento
del código que le corresponda a la entidad.
ii) Reloj ………… Podemos visualizar la hora y se encuentra en la parte
superior de la pantalla, pulsando sobre la opción “Reloj”.
iii) Calculadora ……… Proporciona una herramienta para realizar operaciones
aritméticas básicas.
iv) Calendario/Agenda …………. A través de esta opción, se podrá visualizar la
fecha actual o cualquier otra que se requiera de acuerdo al mes y año.
v) Salir ……… Pulsando esta opción, salimos del módulo.
SUB-MODULOS TABLAS
A través de este sub-módulo se alimenta con datos la información necesaria para
operar el módulo administrativo, así como para registrar información para
mantener las opciones de proveedores, cuenta bancaria, centro de costos, fuentes
de financiamiento, tipo de moneda, etc.
Registro presupuestal Registro contable

A. Mantenimiento de la Opciones
estructura funcional  Meta física.
programática.  Cuenta bancaria.
B. Mantenimiento de metas  Proveedores.
presupuestarias (creación y  Sub-unidad.
modificación de datos).  Centro de gastos.
C. Actualización de cadenas  Área.
(ingresos y gastos).  Convenio.
D. Avance físico de metas  Responsable.
presupuestarias.

Opciones
A. Convenio.- Permite registrar o acceder información que en virtud a un
convenio suscrito reciban apoyo de entidades cooperantes y utilizan las U.E.
que ingresan operaciones con la fuente de financiamiento Recursos por
Operaciones oficiales de crédito externo.
B. Cuenta bancaria.- Corresponde a la matrícula de las cuentas bancarias de las
distintas entidades del sistema financiero: cuenta, año, moneda, fuente de
financiamiento, tipo de recursos y tipo de cuenta y nos permite alimentar y
registrar las cuentas bancarias así como el movimiento de abonos o ingresos
antes de ejecutar las fases de recaudación y girado.
C. Dependencia.- Matrícula de las dependencias que conforman las sub-
unidades.
D. Centro de gastos.- En esta opción se matricula los centros de gastos que
conforman parte de una dependencia.
E. Área.- Matrículas de las áreas pertenecientes a un centro de gasto, que
permitirá obtener información administrativa o contable por determinada área.
F. Meta física.- El sistema permite ingresar a esta opción para informar con
respecto al avance físico de las metas presupuestarias.
G. Proveedores.- Permite alimentar o registrar, mantener y actualizar la relación
con los proveedores que tienen actividades la entidad, consignando su RUC,
datos de la empresa.
H. Responsables.- Sirve para el registro de firmas electrónicas para efectuar
pagos sin necesidad de girar cheques, mediante abono directo en cuentas de
proveedores y/o servidores públicos.
SUB-MODULO APLICACIONES
Es el sub-módulo que visualiza la pantalla de registro para el ingreso a la base de
datos SIAF de las operaciones de ingresos y gastos, programación, calendario,
registros de presupuesto, tesorería, contabilidad, etc.
Módulo Formulación Módulo Ejecución Pesupuestal – Módulo Administrativo

Presupuestal Tesorería Contable
A. Programación A. Registro SIAF  Registro SIAF
trimestral (de - Presupuestario  Rendición
ingresos y gastos). - De tesorería  Modificación Registro
B. Aplicaciones. - De contabilidad SIAF
C. Calendario: - De avance de ejecución  Documentos emitidos.
propuesta de - De Ctas. Ctes.  Contabiliza.
calendario. - De operación complement.  Contabiliza documentos
Solicitud de B. Rendición entregados.
ampliación. C. Modificac. Registro SIAF  Contabiliza documentos
D. Nota de D. Documentos emitidos pagados.
modificación E. Contabiliza  Notas de contabilidad.
presupuestaria, F. Contabiliza documentos pagados  CONSUCODE
modificación de G. Notas de contabilidad  COA – SUNAT
nota. H. Planillas  Firmas electrónicas
I. CONSUCODE: Contratos,
valorizac.
J. COA-SUNAT
K. Firmas electrónicas, calendario

TIPO DE REGISTRO CONTENIDO OPCION
 Presupuestario Estructura orgánica Registro SIAF.
 De tesorería Documentos sustentatorios Registro SIAF.
 De contabilidad Operaciones de ingreso y Contabiliza.
 De avance de ejecución egreso Meta física.
 De cuentas corrientes De la meta presupuestaria Cuenta corriente.
 De operaciones Para abonar sus ingresos y Nota contable: Nº de nota
complementarias pagar obligaciones. contable, fecha, ciclo (c), fase
Sustentadas en notas de (f), grupo de operación
contabilidad. Ejemplo: (grupo), secuencial (sec),
provisiones el ejercicio, salida descripción de la operación,
de bienes de almacén, documento, Nº de documento y
inventario inicial. monto.
SUB-MÓDULO CONSULTAS
Por medio de este sub-módulo se obtiene información en pantalla, a través de las
diversas consultas que podemos realizar; por ejemplo: el avance y la ejecución de
gastos a nivel de grupo genérico de gastos en sus diferentes fases.
 Seguimiento de la ejecución del calendario.
 Seguimiento de las autorizaciones de giro.
 Avance de metas físicas.
 Consultar la tabla de operaciones, etc.
Módulo Formulación Módulo Ejecución Pesupuestal – Módulo Administrativo

Presupuestal Tesorería Contable
 Presupuesto Inicial  Calendario trimestral y mensual  Notas de cargo.
Aprobado (PIA). de presupuesto.  Asientos contables por
 Presupuesto Modificado  Avance de ejecución registros.
(PIM). presupuestal, tanto de ingreso y  Plan Contable.
gastos.  Avance físico financiero
 Ejecución de ingresos y gastos por meta.
por fases.  Encargos recibidos.
 Registro por documentos.  SUNAT.
 Registros por proveedor.
 Meta física.
 Tabla de operaciones.
Por otro lado, también se puede realizar el seguimiento de la ejecución del gasto
en sus fases de Compromiso, Devengado, Girado y Pagado, se puede realizar a
nivel de Grupo Genérico, Fuente de Financiamiento y Función/Programa.
Si por ejemplo, el Área de Control Interno de la UE, desea verificar la correcta
afectación del calendario y conocer los saldos presupuestales puede recurrir a esta
consulta.
La consulta de la ejecución de ingresos se realiza en otra pantalla a la cual se
accede seleccionado la opción Ejecución del Ingreso por Fases. La información se
muestra a nivel de Sub-Específica del Ingreso (6 dígitos).
En cuanto a la consulta del avance en la ejecución de la meta programada, ésta se
realiza en una pantalla similar a la Pantalla Nº 9.

SUB-MÓDULO REPORTES
A través de este sub-módulo se pueden obtener información en forma de reportes,
puede en forma visual o impresa, la selección se realiza teniendo en cuenta la
información que se requiere para efectos de análisis, evaluación y control.
Los tipos de reportes proporcionados por el SIAF son:
 Reportes SIAF
 Reportes presupuestales
 Reportes de tesorería
 Reportes contables
 Reportes para la SUNAT (COA).
Finalidad:
Presentan información de la ejecución presupuestaria y financiera, a diferentes
niveles de agregación: por mes, por operación, por meta, por programa/grupo
genérico, por clasificador de gastos (Ver pantalla Nº 2).
Contenido:
Los Formatos A (Gastos), B (Ingresos) y C (Ingresos/Gastos), son los reportes de
mayor nivel de detalle, que muestran la historia de la ejecución de cada
operación, por fases (Compromiso, Devengado, Girado y Pagado para el Gasto y,
Determinado y Recaudado para el Ingreso),vinculada a uno o varios
clasificadores y metas (esto último en el caso de un gasto), en sus diferentes
secuencias aplicables según sea Gasto o Ingreso (Operación inicial, ampliación,
rebaja, devolución, anulación).
Estos recursos, además de contar con opciones de filtro (por registro, rango de
registros, y/o fase, tipo de operación, fuente de financiamiento y estado de envío),
pueden ser exportados a una Hoja de Excel, donde las posibilidades de filtro y
ordenamiento son múltiples.
Otros reportes importantes son:
 Detalle por proveedor y Resumen por proveedor.- Los cuales muestran
información del movimiento realizado con proveedores. Ver anexo.
 Documentos emitidos.- Presenta la relación de los cheques y cartas órdenes
entregados, así como de aquellos que permanecen en cartera. Ver anexo.
Tipos de Reportes:
A. Reportes SIAF.
B. Reportes presupuestarios.
C. Reportes de tesorería.
D. Reportes de contabilidad.
E. Reportes COA (SUNAT).
A. Reportes SIAF
- Gastos (Formato A)
- Ingresos (Formato B)
- Ingreso / Gastos (Formato C)
- Operación Cuenta (Formato D)
- Gasto por meta

- Gasto por operación
- Gastos por programa/genérica
- Gasto sin clasificador
- Consolidado del gasto
- Ingreso con clasificador
- Análisis por clasificador
- Análisis por clasificador/meta
- Análisis por fase
- Detalle por proveedor
- Resumen pro proveedor
- Contratos
- Documentos emitidos
- Informe papeletas de depósito TP (T-6)
- Estados en envío / registro
- Listado de cuentas bancarias
B. Reportes presupuestales
Permiten el seguimiento, por un lado, de la ejecución de los compromisos
frente al calendario y, por otro, de la recaudación de ingresos.
El Reporte Ejecución del Gasto (Detallado) presenta la información de la
ejecución del gasto a nivel de Grupo Genérico, en sus fases Comprometido,
Devengado y Girado, mostrando de forma discriminada las modificaciones
realizadas (Ampliaciones, Rebajas, Devoluciones, Anulaciones) en la
Operación Inicial. Estas modificaciones se muestran en el mes de ejecución
del Calendario de Compromisos. Ver ejemplo de reportes en el Anexo.
Así por ejemplo, las rebajas realizadas en el mes de marzo, de Compromisos
ejecutados en enero, se mostrarán en el mes de enero.
Entre los reportes presupuestales, también se encuentran aquellos referidos al
Calendario de Compromisos aprobado mensualmente por la DNPP, así como
al Presupuesto Institucional de Apertura (Listado de Actividades y
Presupuesto).
- Ejecución Compromisos Vs. Calendario
- Ejecución Compromisos Vs. Marco
- Ejecución del Gasto (Detallado)
- Ejecución del Gasto Mes de Proceso
- Resumen de Recaudación de Ingresos
- Calendario
- Actividades y Presupuesto
C. Reportes de tesorería
Presentan información de la ejecución financiera (Ver Pantalla Nº ***).
El Informe de Devengados Pendientes de Giro presenta información de los
gastos devengados pendientes de giro.
El informe de Ingresos por Fuente de Financiamiento, permite apreciar los
montos de recaudación realizados por la UE a nivel de Específica de Ingresos.
El Informe Devoluciones por Encargo presenta información de las
operaciones de Encargo otorgadas que cuentan con saldos para ser
reprogramadas por el Tesoro Público.

- Informe de Devengados pendientes de giro
- Informe mensual del gasto
- Informe de ingresos por fuente
- Informe de devoluciones por encargo
D. Reportes contables
Utilizados en el Sistema de Contabilidad Gubernamental, que van de los
Libros Contables Principales (Libro Diario, Libro Mayor) y Auxiliares (Libro
Bancos) a los Estados Financieros y Presupuestarios (Ver Pantalla Nº **).
El menú de reportes contables también comprende el Plan Contable
Gubernamental. En el Anexo se presenta un ejemplo del Estado Financiero
Balance General.
- Balance de Comprobación
- Libro Diario
- Libro Mayor
- Libro Auxiliar Estándar
- Libro Bancos
- Saldo de Cuentas
- Notas de Contabilidad
- Información Mensual (Instructivo 6)
- Información Anual (Instructivo 7)
- Plan Contable
- Resumen del Libro Diario
- Análisis de Cuentas/Registro
- Balance de Ejecución (AP-1 Detalle)
E. Reportes SUNAT
Muestra la información registrada para SUNAT para la confrontación de
operaciones autodeclaradas (COA). El reporte generado por el Módulo se
denomina Registro COA.
F. Reporte de Registros
La información presentada en los reportes puede ser complementada con
aquella mostrada en las Pantallas de Registro SIAF-SP y Contabiliza, a nivel
de Expediente. Esto es, cuando luego de una revisión de los reportes aparece
tal necesidad o se desea ver el contenido de un registro.
La Pantalla de Registro SIAF-SP (Registro Administrativo) muestra en sí una
suerte de archivo virtual al contener los documentos de cada fase (O/C,
Factura, Cheque).
Ubicando el cursor en la línea de registro de la fase que se desea analizar, el
Módulo presenta los datos del documento sustentatorio de la ejecución de la
fase, así como el Clasificador y la Meta afecta *********.
SUB-MÓDULO UTILITARIOS
Con la opción de Utilitarios se realizan procesos especiales tales como:
Perfil de usuario: Cada usuario tendrá una clave de acceso y opciones pre-fijadas
donde ingresar.

Clave de acceso.- Permite modificar la clave para acceder a los sub-módulos del
perfil del usuario; por lo tanto, el encargado de matricular a los usuarios y otorgar
facultades, podrá modificar la clave en la pantalla “Mantenimiento Clave de
Acceso”.
Además se pueden realizar procesos especiales generando la correspondiente
conectividad (Transferencia de información por correo electrónico e Intranet).
SUB-MÓDULO PROCESOS
Es el sub-módulo que a través de ella se procesan las operaciones, previamente
ingresados a la base de datos, tales como ingresos, gastos actualizados, asientos
de contabilidad, los libros y registros, etc. reflejan las secuencias y el tratamiento
a las operaciones por Unidades Ejecutoras.
Módulo Formulación Módulo Módulo Administrativo

Presupuestal Registro Presupuestal Registro Contable
 Proceso de  Proceso de ejecución  Proceso contabiliza contabilidad
formulación presupuestal prespuestal ejecución presupuestal
presupuestal. - Ingresos ingresos y gastos.
 Proceso  Fase determinado y  Proceso contabiliza ejecución financiera
presupuestario  Fase recaudado ingresos y gastos.
- Modificaciones, - Gastos  Proceso contabiliza operaciones
ampliaciones,  Fase de compromiso complementarias.
asignación  Fase de devengado  Proceso elaboración de estados
trimestral y  Interfases de registros financieros y presupuestarios.
mensual del gasto. administrativos  Control de procesos.
 Proceso - Compromiso  Actualiza asientos de contabilidad.
programación - Devengado  Actualiza saldos en Libro Bancos.
calendario. - Girado  Hoja de Trabajo Contable.
- Rendición de cuentas  Hoja de Trabajo presupuestal.
- Determinación  Control de la conciliación.
- Recaudación
- Log. Errores.
SUB-MÓDULO COMUNICACIÓN
Es el sub-módulo que se utiliza para establecer la comunicación respectiva entre
las áreas que manejan el SIAF, la UE y los Órganos Rectores entre Unidades
Ejecutoras a través del correo electrónico y el Intranet la transferencia de datos,
transferencia de reportes estados, anexos y otro tipo de información a fin de
establecer la información a fin de establecer la información fluida *********
SUB-MÓDULO VENTANAS
Muestra la secuencia de operaciones o el tipo de operación
Registro SIAF
Encargo interno, etc.

Concepto
 Registro SIAF
Mecánica
 Rendición
Se ingresa a la opción aplicaciones haciendo
 Modificación
click a ********** y se despliega una ventana tal
 Documentos emitidos
como se aprecia al lado izquierdo, con un
Opción  Contabiliza listado de diversas opciones entre la que figura
Aplicaciones  Contabiliza documentos entregados el Registro SIAF, ingresando con otro click
 Contabiliza documentos pagados aparecerá otra ventana, donde el usuaria podrá
 Notas de contabilidad ingresar la información administrativa para cada
 Firma electrónica una de las fases de ejecución del gasto tales
 Calendarios como: compromiso, devengado, girado y
pagado.
 A = Encargo Interno Concepto

 AV = Encargo Interno viáticos
 C = Gasto fondo para caja chica (apertura y/o
ampliación) Mecánica
 E = Gasto encargo
Al ingresar a Registro SIAF aparecerá un ícono
 EO = Encargo otorgado
 F = Gasto fondo para pagos en efectivo (apertura o Nuevo Registro donde se hará click,
ampliación) desplegándose la ventana Meses, apretando la
Tipo de  N = Gasto adquisición de bienes y servicios tecla F1.
Operación  OG = Gasto – Otros gastos definitivos (sin proveedor) Una vez ingresado el mes, el cursor se ubicará
 ON = Gasto planillas en la ventana del “Tipo de Operación” y con F1
 RC = Gasto – Fondo Caja chica (rendición y reembolso) se desplegará la ventana con los diversos tipos
 RF = Gasto – Fondo para pagos en efectivo (rendición y
de operación aplicables debiendo elegir la que
reembolso)
 S = Gasto sin clasificador corresponda según la naturaleza de la
 SD = Servicio de la deuda operación. En este caso, le corresponde el que
 TC = Transferencia entre cuentas bancarias identifica la adquisición de bienes y servicios.
 Selección
 Gasto adquisiciones de BBs y SS.
 CA = Contrato adelanto
 CL = Contrato liquidación
 CP = Contrato – Pagos a cuenta
 SU = Gasto subsidio
 Y = Ingresos operaciones varias
 YG = Ingresos sin clasificador
 YT = Ingresos transferencia
 YV = IGV – Rebaja ingreso por pago a SUNAT
 TF = Transferencia financiera otorgada
 YF = Transferencia financiera recibida

TIPOS DE OPERACIÓN
CODIGO TIPO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN

A ENCARGO INTERNO Son gastos para viáticos u otros gastos bajo la modalidad de
encargo que se otorga al trabajador de la Municipalidad. Sujeto a
rendición.
C GASTO-FONDO FIJO PARA CAJA Este tipo de operación es de uso exclusivo para las
CHICA (APERTURA Y/O municipalidades, sirve para la apertura y/o ampliaciones de caja
AMPLIACIONES) chica.
CA CONTRATO – ADELANTOS Para el otorgamiento de los adelantos de una obra (contratista)
y/o actividad sujeta a contrato (proveedor-previa matrícula de
contrato).
CL CONTRATO – LIQUIDACIÓN Pagos de los saldos por la culminación de una obra, o por la
cuota final por la adquisición de un bien o servicio (seguimiento
de contrato matrícula).
CP CONTRATO – PAGOS A CUENTA Pagos por el avance de una obra (valorizaciones) o pagos a
cuenta por la adquisición de un bien o servicio (seguimiento de
contrato matrícula).
E GASTOS – ENCARGO Son encargos recibidos por otro pliego para realizar obras sin
afectación presupuestaria para la entidad receptora. Exclusivo
para municipalidades.
EO ENCARGO OTORGADO Es cuando la municipalidad otorga parte de su presupuesto a otra
entidad para la ejecución de una obra. Exclusivo para el sector
público.
F GASTO – FONDO PARA PAGOES EN Este tipo de operaciones es para la apertura de caja chica pero
EFECTIVO (APERTURA Y/O con fondos del Tesoro Público (Fuente de Financiamiento
AMPLIACIONES) Recursos Ordinarios). Exclusivo para el sector público.
N GASTO – ADQUISICIONES DE Se utiliza para la compra de bienes y/o servicios y la
BIENES Y SERVICIOS identificación del proveedor es con RUC.
ON GASTO – PLANILLAS Y OTROS Se utiliza para el pago de planillas, dietas (sin RUC).
CON AFECTACIÓN DEFINITIVA AL
GASTO
RC GASTO – FONDO CAJA CHICA Se utiliza para la rendición y reembolso de la Caja chica.
(RENDICIÓN Y REEMBOLSO)
RF GASTO – FONDO PARA PAGOS EN De uso exclusivo para entidades del Estado, que reciben recursos
EFECTIVO (RENDICIÓN Y del Tesoro Público.
REEMBOLSO)
S GASTO – SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de gastos sin afectación
presupuestal.
SD SERVICIO DE LA DEUDA Para la amortización y el pago de intereses de una deuda
adquirida. De uso exclusivo para el Ministerio de Economía y
Finanzas.
SU GASTO – SUBSIDIO Registro de los subsidios por enfermedad, maternidad,
fallecimiento, etc.
YC INGRESO SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectación
presupuestal ingresos de ejercicios anteriores, cuentas por cobrar.
YG OPERACIÓN GASTO/INGRESO Para registrar encargos recibidos por municipalidades, sin
afectación presupuestal.
YT INGRESO TRANSFERENCIA Para transferir o rebajar los ingresos presupuestales de la entidad.
TC TRANSFERENCIAS ENTRE CTAS. Para operaciones financieras entre bancos.
BANCARIAS
Y INGRESO OPERACIONES VARIAS Para registrar todos los ingresos, recaudados, captados u
obtenidos por la entidad.
SU GASTO – SUBSIDIOS Relacionado con los subsidios de ESSALUD
TC TRANSFERENCIAS ENTRE Para operaciones financieras.
CUENTAS BANCARIAS

Y INGRESO – OPERACIONES VARIAS Es para registrar todos los ingresos recaudados, captados u
obtenidos por la Municipalidad.
YC INGRESO – SIN CLASIFICADOR Se utiliza para registrar operaciones de ingresos sin afectación
presupuestal (ingresos de ejercicios anteriores – cuentas x
cobrar).
YG OPERACIÓN GASTO/INGRESO Casos especiales para mostrar operaciones de ingresos/gastos.
YT INGRESOS TRANSFERENCIA Para transferir o rebajar los ingresos de la entidad (presupuestal).
YV IGV – REBAJA INGRESOS POR Exclusivamente para pagos relacionados con la SUNAT, rebaja
PAGO A SUNAT de ingresos con clasificador.
17. HERRAMIENTAS GENERALES DEL SISTEMA

Selección de un menú o un icono y menús contextuales
Para seleccionar un menú, un icono o botón, posicionar el cursor del Mouse sobre
lo seleccionado y se hace click.
Para acceder al menú contextual, se hará click en el botón derecho del Mouse con
el cursor ubicado en el área donde se realizará la tarea específica en el menú
contextual.
Botones de la Barra de Herramientas

En la parte superior izquierda, se encuentra la barra de herramientas. A
continuación haremos una descripción de los botones de esta barra, que aparecen
en las pantallas del Módulo Administrativo Contable. En los casos que aparezcan
nuevos botones se hará la descripción pertinente del uso del icono.
Botón “Ir al primer registro” Permite al usuario ubicarse en el primer registro
del Listado en observación.
Botón “Registro anterior” Permite al usuario ubicarse en el registro
inmediatamente anterior al que se encuentra
ubicado.
Botón “Registro siguiente” Permite al usuario ubicarse en el registro
inmediatamente posterior al que se encuentra
ubicado.
Botón “Ir al último registro” Permite al usuario ubicarse en el último registro
del Listado en observación.
Botón “Nuevo” Haciendo click en este icono se accede a un
registro nuevo.
Botón “Modifica registro” Permite editar información y modificarla.
Botón “Graba” Este icono permite grabar la nueva información
registrada o modificada.
Botón “Deshacer” Permite deshacer los cambios o los ingresos de
nuevos datos siempre y cuando no se haya
pulsado el botón “grabar”.
Botón “Elimina” Permite eliminar un registro cuyos datos han sido
ya grabados.
Botón “Imprimir” Permite imprimir reportes vinculados con la
pantalla en que aparece el icono. En el caso de
Mantenimiento de contribuyentes se encuentra
deshabilitado.
Botón “Salir” Permite abandonar la opción o sub-módulo en el
que se encuentra el usuario.

18. MENU
 Menú para Unidades Ejecutora/Gobiernos Locales.- que permitirá el
registro de operaciones de gastos e ingresos afectando el Calendario de
Compromisos, realizar la contabilización de esas operaciones así como de las
complementarias hasta la emisión de la información financiera y presupuestal
de acuerdo a los Instructivos Nºs 6 y 23 de la DNCP. Asimismo, permitirá
registrar los Depósitos y Reversiones con Papeleta T-6 y realizar la
conciliación de Cuentas de Enlace – CCE con la DNTP.
 Menú para Pliegos/Gobiernos locales.- para la consolidación de la
información presupuestal y financiera para su transmisión a la DNTP
(respecto a la CCE) y a la DNCP (Cierre Contable a nivel Pliego).
 Menú para Formulación presupuestal Distrital/UE.- ingresando a este
módulo se registrará la estructura funcional programática, así como los
Ingresos y Gastos en las Fases de programación, formulación y apertura.
 Menú para Formulación presupuestal Provincial/Pliego.- en donde se
consolidará la información de las municipalidades distritales para que la
provincial pueda transmitirla a la DNPP.
 Menú para Modificación presupuestal para Gobiernos Locales.- las
municipales podrán realizar la Programación Trimestral de Ingresos y Gastos,
registrar las Notas de Modificación presupuestal y ampliación de calendario,
elaborar la propuesta de su calendario trimestral mensualizado así como el
registro de la flexibilización de calendario ingresando a este módulo.
 Menú para Modificación presupuestal pliego para Gobiernos Locales.-
los pliegos recibirán lo registrado por la OPP y procederá a aprobarlo y
rechazarlo, para luego transmitirlo a la Base de Datos del MEF.
 Menú para Rentas – GL.- permite determinar los Montos del Autovalúo,
Impuesto Predial, Impuesto a la Alcabala, Licencia de funcionamiento y
Arbitrios generando cuentas corrientes por cada contribuyente.
Una vez seleccionado el menú, se insertará el código de usuario y clave para
acceder a determinados sub-módulos u opciones (ver Pantalla Perfil de acceso del
usuario).
19. CONTROL DE PROCESOS

En la pantalla Control de Procesos – UE, opción Control de Procesos del Sub-
módulo procesos, tanto la pestaña Presupuestal como Financiera mostrarán las
opciones siguientes:
Validar. Esta opción permite al Sistema verificar que todas las operaciones de
tipo presupuestal-financiero se encuentren contabilizadas y, por otro lado que los
montos del Debe y Haber de los asientos “cuadren”.
Generar secuencia. Al dar clic sobre este botón se actualizarán los saldos de las
cuentas, pudiendo ver visualizados en los Reportes Contables.
Pre-Cierre. Esta opción realiza los dos procesos anteriores, es decir, valida y
genera secuencia. A su vez no permite que se registre una nueva fase o secuencia
en la fase y/o contabilice. Solo permiten realizar la reclasificación en las Hojas de
Trabajo contable y presupuestal.

Es recomendable trabajar las Hojas de Trabajo estando el mes con Pre-cierre.
Instalada la Versión 4.5.0, cuando se realice el Pre-cierre se activará la ventana
Autorización en donde el usuario responsable tendrá que ingresar la Clave y
Confirmar la Nueva Clave, que utilizará para realizar este proceso.
Al realizar el proceso de Pre-cierre, la línea del Mes cambiará de color, de negro a
fucsia. Asimismo, la columna Fecha Gen**** Secuencia mostrará la fecha y hora
en que se realizó el proceso (en el caso 02/01/2004 10:59:59 AM) y, en la
columna Pre-cierre el indicador será S/.
Cierre. Esta opción bloquea las anteriores y prepara la información para ser
transmitida al Pliego, mostrando la línea del mes en color azul.
Realizado este proceso, la columna Cierre mostrará el indicador Si y, como se

aprecia en la pantalla se activa un recuadro en la columna Estados Presupuestales,
para la pestaña presupuestal indicando que es la información que se transmitirá al
pliego, a continuación se podrá habilitar envío, opción activada al dar click sobre
el botón derecho del Mouse con el cursor ubicado en el mes.
20. COMO OPERA EL REGISTRO SIAF A NIVEL DE UNIDAD

EJECUTORA
El SIAF-GL ha sido desarrollado por el Ministerio de Economía y Finanzas con
el objetivo principal de mejorar la gestión de las finanzas públicas, a través del
registro único de las operaciones de las Unidades Ejecutoras del Presupuesto del
Sector Público a través de un sistema desarrollado sobre la base de la integración
de los procesos presupuestarios, contables y de tesorería.
El sistema maneja el concepto de registros asociándolo a toda una operación, a la

cual asigna un número único, secuencial, para todo el año, debiendo el usuario
ingresar en un registro sólo una operación de gastos o de ingresos; no se puede un
mismo número de registro para una operación de gasto y, simultáneamente otra
de ingreso, ya que cada una de ellas implica un registro diferente y están referidos
a la secuencia sistemática de las operaciones sobre un conjunto de datos.
En la ejecución financiera el sistema considera como “ingreso” toda operación

que implica la utilización de una fuente de financiamiento (FCM, CM, PVL,
RDR, OIM, etc.) y como “egresos” a toda operación que implique una aplicación
financiera (uso de recursos, gasto corriente o gasto de capital).
Desde el punto de vista financiero, los ingresos se originan en operaciones que

representan:
a. Resultados positivos (ingresos corrientes, ingresos de capital, transferencias
corrientes, etc.).
b. Disminución de activos (por venta de activos usados).
c. Aumento de pasivos (por deudas contraídas con proveedores, utilizando como
fuente de financiamiento las acreencias).
d. Aumento del patrimonio (por transferencias de recursos financieros de capital
a través de la hacienda nacional adicional).

Por otro lado, los egresos se originan en operaciones que representan:
a. Resultados negativos (gastos corrientes, costos por actividad, etc.).
b. Aumento de activos (por compra de activos, inversión en infraestructura
pública, construcciones en curso, etc.).
c. Disminución de pasivos (pago o cancelación de proveedores, acreedores
varios, etc.).
Los procedimientos de registro que registran las operaciones de ingreso y gastos
tienen fases que permiten interrelacionarse con las cuentas del Plan Contable y los
clasificados por objeto e ingresos.
Por lo tanto, el sistema opera a través de 6 módulos siguientes:
 Módulo de formulación presupuestal.
 Módulo de proceso presupuestal o de ejecución presupuestal.
 Módulo de recaudación tributaria (para gobiernos locales).
 Módulo de control de planillas, pensiones, contratos a plazo fijo.
 Módulo administrativo contable.
 Módulo procesos de selección.
Manejo y Operatividad del Sistema

Los pasos a seguir son los siguientes:
a. Las entidades del sector público formulan el PIA en forma

anual y efectúan la programación mensual del presupuesto
institucional, que permita la fluidez del gasto en función a la
proyección de los recursos que se esperan recaudar, captar u
obtener, para estos efectos se cuentan con el módulo de
formulación presupuestal.
Operaciones de b. El PIA se traslada al módulo de procesos presupuestarios. A
Formulación y
Programación continuación establece el marco financiero a considerar
durante cada trimestre, para determinar las asignaciones
mensuales de gasto e ingresos y sus eventuales ampliaciones.
Durante la etapa de ejecución presupuestal se pueden generar
modificaciones presupuestales.
c. Cada mes reformulan su programación mensual del gasto
(PMG), estableciendo sus montos de asignación mensual,
que son techos a nivel de función, programa, fuente de
financiamiento y genérica del gasto.
Área responsable Funcionamiento del módulo Documentos

Planificación y Formulación presupuestal  Ante proyecto del presupuesto.
presupuesto  Formulación y programación  Proyecto de presupuesto.
del PIA.  Presupuesto Institucional Aprobado
 Modificaciones presupuestales. (PIA).
 Calendario trimestral.  Presupuesto Institucional Modificado
(PIM)
 Calendario de compromisos.
En el ciclo de Ingreso, las entidades registran las fases

Operaciones de
determinado y recaudado. Si es un ingreso proveniente en el área
Ingreso de recaudación, todo el proceso aparecerá reflejado primero en el

módulo de recaudación y al hacerse efectivo el pago, del sistema
automáticamente generará un aviso en el módulo administrativo
contable (Ejecución Presupuestal), a fin que se tome en cuenta
para su posterior registro.

Rentas  Determinación de ingresos.  Recibos de ingreso.
 Acotación de impuestos.  Resoluciones de determinación.
 Autoacotación de impuestos.  Órdenes de pago.
 Documento de transferencias.
Tesorería  Percepción de ingresos.  Recibos de ingresos.
 Recaudación de ingresos.  Notas de abono.
 Transferencias de ingresos.
a. Las Unidades Ejecutoras registran en el SIAF sus

operaciones de gastos e ingresos.
b. En el ciclo de gastos se registran las operaciones
(expedientes), cada una de las cuales incluye las fases de
compromiso, devengado y girado.
c. El registro de compromiso implica el uso de clasificadores de
gasto a nivel de específica, fuente de financiamiento y las
metas correspondientes asociadas a ese gasto. El sistema
verificará si esa operación está acorde a la PMG, aplicando el
criterio de techo presupuestal. La entidad sólo puede
comprometer dentro del mes de vigencia de la PGM.
d. El registro de girado requiere un devengado previo. El girado
puede darse en el mismo mes o en otro posterior al registro
de devengado, incluso fuera del ejercicio.
Área Funcionamiento del módulo Documentos

responsable
Abastecimientos  Procesos de selección de compras  Plan Anual de Adquisiciones y
y servicios y adquisiciones del Estado. Contrataciones del Estado.
auxiliares  Registro de la fase de compromiso  Documentos del proceso de selección:
(bienes, servicios y ejecución de - Buena pro
obras). - Contrato
Operaciones de  Órdenes de compra
Gasto
 Órdenes de servicios
 Valorizaciones
 Otros gastos
Personal  Elaboración de planillas  Planilla de remuneraciones.
automatizadas.  Planilla de pensiones.
 Reportes de descuentos y  Planilla de subsidios.
aportaciones.  Otras planillas.
 Registro de la fase de compromiso
(remuneraciones).
Tesorería  Registro de girado  Giro de cheques.
 Registro de pagado  Emisión de cartas orden.
Operaciones de
 Emisión de comprobantes de pago.
Pago
 Registro de Caja – Bancos.
 Registro de Libros – Bancos.

CONTABILIZACION DE OPERACIONES
La contabilización de las operaciones de gastos e ingresos en el
Módulo SIAF-GL tiene como punto de partida el Registro
Administrativo (presupuestal-financiero) realizado previamente
por el Municipio. Para la contabilización, el usuario debe
ingresar al sub-módulo Aplicaciones y elegir la opción
Contabiliza para acceder a la pantalla que le permite registrar los
asientos de las operaciones de gastos e ingresos, con y sin
afectación presupuestal.
Las operaciones que no representan movimiento de fondos

(operaciones complementarias), en cambio, son registrados
directamente en la Pantalla Notas de Contabilidad.
El conjunto de asientos realizados (gastos + ingresos +

operaciones complementarias) son procesados por el SIAF-GL
reflejándose en los Libros Principales, Auxiliares y en los EE.FF.

Contabilidad  Contabilización de operaciones en  Notas de contabilidad.
sus distintas fases: compromiso,  Registros (expedientes).
devengado, girado y pagado.  Libros y registros de contabilidad.
 Registro y contabilización de  Registros presupuestarios.
operaciones presupuestarias.  EE.FF.
 Registro y contabilización de  Estados presupuestarios.
Operaciones de operaciones financieras.  Anexos
Registro contable  Contabilización de operaciones
complementarias.
 Reportes de hojas de trabajo antes
de formular los EE.FF.
 Formulación de EE.FF. y Estados
presupuestarios.
CONCLUSION
Las operaciones de gastos, ingresos y otras complementarias son
contabilizadas utilizando la Tabla de Operación (TO SIAF),
matriz que relaciona los Clasificadores Presupuestales con las
Cuentas del Nuevo Plan Contable Gubernamental.
Se puede concluir que, el Módulo SIAF-GL Visual

Administrativo que opera actualmente ha logrado definirse como
una excelente herramienta de gestión para la ejecución de su
presupuesto y el manejo de la contabilidad.
En términos de cobertura, el sistema constituye para las

entidades del sector público, un mecanismo de registro de las
operaciones de gasto (por todas las fuentes de financiamiento) y
de ingreso. El módulo de rentas por ejemplo permite manejar
todos los ingresos de esa área (Impuesto predial, arbitrios y

otros) y ofrece a la alta dirección y funcionarios la posibilidad de
manejar información actualizada y veraz para un manejo de la
administración.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMATICA
Función Programa Subprograma Componentes
Es una categoría Es una categoría Es una categoría Son los medios que
presupuestal que presupuestal que presupuestal que permiten realizar una
representa la reúne las acciones reúne acciones meta y representa el
mayor agregación que desarrolla la parciales (sub- conjunto de acciones
de las acciones, entidad para el divisiones del concretas a realizar que
funciones, cumplimiento de programa) para el contribuyen al logro del
competencia y sus objetivos, logro de un objetivo o la meta de la
atribuciones que propósitos y programa; actividad o el proyecto e
desarrolla la políticas responde a identifica el producto
entidad. institucionales. objetivos parciales. final.
Actividades Proyectos
Es el conjunto de tareas necesarias para Es el conjunto de tareas necesarias para

mantener de forma permanente y mantener de forma permanente y
continua la operatividad y acciones de la continua la operatividad y acciones de la
entidad, se encuentran financiadas por el entidad, se encuentran financiadas por el
gasto corriente gasto corriente
- 00110 Conducción y orientación - Construcción de parques.
superior. - Construcción de alamedas.
- 00267 Gestión Administrativa. - Construcción de canales.
- 00704 Administración de recursos - Ampliación de sistemas de riego.
municipales. - Ampliación de postas médicas.
- 00485 Supervisión y control. - Construcción de asilos.
- 00640 Conducción y manejo de los - Construcción de complejos deportivos.
registros civiles.
Categoría del Grupo genéri Modalidad de Grupo genéri

gasto co del gasto aplicación co del gasto
Función
Cadena Programa
5 Gasto corriente 1 Personal y 11 Aplicaciones 01 Retribuc. Ley de
funcional Sub-programa 6 Gasto de capital obligaciones directas bases carrera adm.
programática Componente 7 Servicio de la deuda sociales 20 Transferencias a 09 Retribuc. Obreros
Actividad/proyecto 2 Obligaciones municipios perman.
provisionales 21 Transferencias a 11 Obligaciones del
3 Bienes y servicios gobiernos empleador
4 Otros gastos ctes. regionales 12 Otros beneficios
5 Inversiones 22 Transferencias a 14 Pensiones
6 Inversiones otros org. del 20 Viáticos y asignac.
financieras S.P. 23 Combustibles,
7 Otros gastos de carburantes
capital 27 Servicios
8 Intereses y cargos de personales
la deuda
9 Amortización de la
deuda

Calendario de Pagos Mensual (R.D. Nº 001-2011-EF-77.15)
El Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la DNTP a través del
SIAF-SP, para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y
registradas en la fase del devengado por las unidades ejecutoras y municipalidades durante
el primer trimestre del Año Fiscal 2011, la DNTP autoriza el Calendario de Pagos Mensual
Inicial para cada mes, sobre la base de la información de la Programación Mensual de los
Gastos que fuera registrada, a través del SIAF-SP, en el Módulo de Procesos
Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del Tesoro Público.
Las ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, son solicitadas de manera
expresa por el Director General de administración o quién haga sus veces en la Unidad
Ejecutora y Municipalidad a la DNTP, únicamente si el monto de la programación de pagos
a que se contrae el numeral precedente resulta insuficiente para cumplir con el pago de las
obligaciones contraídas en dicho período, bajo responsabilidad del Director General de
Administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y Municipalidad.
La autorización del Calendario de Pagos Mensual no convalida los actos o acciones

vinculados a la ejecución del gasto que no se ciñan a la normatividad vigente.
Para efectuar el Gasto Girado de las obligaciones debidamente formalizadas y

registradas en la fase del Devengado por las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, el
Calendario de Pagos Mensual es el monto límite autorizado por la Dirección Nacional
del Tesoro Público a través del SIAF-SP.
La Dirección Nacional del Tesoro Público autoriza el Calendario de Pagos Mensual

Inicial para cada mes durante el primer trimestre del Año Fiscal 2011, sobre la base de
la información de la Programación Mensual de los Gastos que fuera registrada, a través
del SIAF-SP, en el Módulo de Procesos Presupuestarios, y del Presupuesto de Caja del
Tesoro Público.
En caso de requerirse ampliaciones del Calendario de Pagos Mensual del período, bajo
responsabilidad estas serán solicitadas a la Dirección Nacional del Tesoro Público por el
Director General de administración o quién haga sus veces en la Unidad Ejecutora y
Municipalidad, únicamente si el monto de la programación de pagos resulta insuficiente
para cumplir con el pago de las obligaciones contraídas en dicho período.
Es importante tener en cuenta que la autorización del Calendario de Pagos Mensual no

convalida los actos o acciones vinculados a la ejecución del gasto que no se ciñan a la
normatividad vigente.
Programación anual de compromisos (PCA)

La PCA es un instrumento de programación del gasto público de corto plazo, por toda
fuente de financiamiento, que permite la constante compatibilización de la
programación del presupuesto autorizado, con el marco macroeconómico multianual,
las reglas fiscales contenidas en la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y la
capacidad de financiamiento del año fiscal respectivo, en un marco de disciplina,
prudencia y responsabilidad fiscal.

Constituye el monto inicial de la PCA para el año fiscal, el cual es establecido como
resultado de un proceso realizado por la DGPP, en coordinación con la Dirección
General Asuntos Económicos y Sociales del MEF, y conforme a lo establecido en la
presente Directiva. Adicionalmente, para efecto de la determinación y revisión de la
PCA, se toma en cuenta que ésta contenga las autorizaciones del nivel de gasto,
destinadas a atender los gastos rígidos (planillas de remuneraciones y pensiones, pago
de los servicios básicos, entre otros), las obligaciones que devienen de años fiscales
precedentes conforme a la normatividad vigente; la culminación de proyectos de
inversión pública; el mantenimiento de la infraestructura pública resultante de proyectos
de inversión pública, y la atención de las intervenciones en los Programas
Presupuestales Estratégicos (PPE), entre otros.
La Programación de Compromisos Anual (PCA) se considera como el instrumento de

programación del gasto público de corto plazo por toda fuente de financiamiento que
permite la compatibilización de la programación del presupuesto autorizado, con el
marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad de financiamiento
del año fiscal respectivo, asimismo, se deroga el artículo 30º de la Ley Nº 28411, con
lo cual se retira del Sistema Nacional de Presupuesto el instrumento del
Calendario de Compromisos Institucional (CCI) (RESOLUCIÓN DIRECTORAL
N° 030-2010-EF/76.01-Publicada el 28-12-2010-Considerando), disponiéndose que la
ejecución de las obligaciones previamente comprometidas y devengadas, se sujetan a las
formalidades y procedimientos que establezca la Dirección Nacional del Tesoro
Público;
Que, resulta prioritario introducir los cambios aprobados por la Ley

Que, es importante advertir que la Programación de Compromisos Anual (PCA)
conlleva a la necesidad de establecer su marco conceptual, procesos, criterios y
principios que permitan su aplicación de manera adecuada, salvaguardando en todo
momento la gestión institucional de las entidades en la prestación de sus servicios hacia
la ciudadanía, y es por ello, que la Dirección General del Presupuesto Público, en el
marco de su atribución en el perfeccionamiento continuo de la técnica presupuestaria,
conforme al artículo 4° de la Ley N° 28411, ha desarrollado un capítulo especial para el
PCA dentro de la ejecución del gasto público;

Operación
La determinación de los ingresos deben ser registrados
en el SIAF a través del módulo de recaudación que está
diseñado específicamente para administrar los ingresos
tributarios de las municipalidades.
Sustentando dicho registro con documentos tales como:
Recibos de ingreso, papeletas de depósito, notas de
abono, declaraciones juradas, etc.
Determinación
 El módulo de recaudación incluye el registro del
contribuyente, donde cada contribuyente está
registrado con sus datos fuente: autovalúo, catastro,
Es el acto en virtud del cual se lo que determina un valor de precio en base a la tasa
establece o identifica con
del valor del terreno y al tipo de contrucción.
precisión el ingreso (tributario y
no tributario, transferencias y  Adicionalmente, el módulo permite el pago de
otros) determinando el monto, la arbitrios, licencias y otros ingresos, por lo que, el
oportunidad y la persona que sistema genera un resumen del determinado que se
EJECUCIÓN deberá efectuar un pago de convierte en un registro de un expediente SIAF.
DE INGRESOS desembolso de recursos
públicos a favor de una entidad
del sector público.
Percepción, En esta etapa además de haber registrado el

recaudación u expediente y lo recaudado señalando las fechas tanto
de lo recaudado como la del depósito en el banco.
obtención
La ejecución de ingresos es
la etapa donde se produce Es el proceso a través del cual
cuando la entidad determina, se efectiviza la percepción de los
recuda, capta u obtiene los recursos públicos provenientes
recursos financieros, los de los ingresos y/o
mismos que serán transferencias provenientes de
las distintas fuentes de
destinados a financiar el financiamiento.
universo de gastos corrientes
e inversión de la entidad.
Operación
En esta etapa se selecciona el mes de ejecución, el
mismo que es mostrado por el sistema en la parte
inferior izquierda de la pantalla, el compromiso implica
Compromiso la afectación presupuestal de un gasto utilizando el
clasificador de gastos a nivel de específica, la fuente de
financiamiento y la meta correspondiente asociada al
Es el acto administrativo en gasto.
virtud del cual se acuerda *****
Operación
El registro del devengado está asociado a la verificación
del cumplimiento de la obligación por parte del
EJECUCIÓN Devengado proveedor. Esta fase requiere de un compromiso previo
PRESUPUESTAL que a su vez *****
El devengado puede darse en el mismo mes o en otro
posterior al régimen del compromiso.
Es la fase del proceso
presupuestario durante el cual
se concreta el flujo de ingresos Operación
y egresos estimados en el El registro de girado requiere de una operación previa
presupuesto anual, están de devengado.
orientados a la consecución de Girado
metas y objetivos previstos en
el Plan Estratégico, para lo cual
cada mes las entidades
registrarán en el SIAF sus
expedientes del ciclo de gastos.
La *** gasto se sujeta al
proceso de la ejecución Operación
presupuestal y financiera El registro de la fase pagado será procesado
debiendo registrarse en el SIAF automáticamente por el sistema cuando se utilicen la
los datos relacionados con su Pagado fuente de financiamiento “Recursos ordinarios” cuando
formalización. se reciba la información de los cheques, orden y otros
C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES que han sido pagados y remitidos por el62Banco de la
Nación.
Es una categoría Es una categoría Es una categoría o 00110 Conducción
presupuestal que presupuestal que presupuestaria que y orientación
representa la mayor reúne las acciones reúne acciones Actividades superior.
agregación de las que desarrolla la parciales (subdivi- o 00267 Gestión
acciones, funciones, entidad para el siones del progra- Administrativa.
competencias y cumplimiento de sus ma) para el logro de Es el conjunto de o 00704
atribuciones que objetivos, propósitos un programa respon- tareas necesarias para Administración de
desarrolla la entidad. y políticas de a objetivos mantener de forma recursos
institucionales parciales. permanente y continua municipales.
la operatividad y o 00485 Supervisión
acciones de la y control.
entidad, se encuentran o 00640 Conducción
Función Programa Sub-Programa financiadas por el y manejo de los
gasto corriente registros civiles.
Proyectos o Construcción de
parques.
o Construcción de
Es el conjunto de alamedas.
tareas necesarias para o Construcción de
mantener de forma canales.
permanente y continua o Ampliación de
la operatividad y sistemas de riego.
acciones de la o Ampliación de
entidad, se encuentran postas médicas.
financiadas por el o Construcción de
gasto corriente. asilos.
o Construcción de
complejos
deportivos.
Categoría del Grupo genérico Modalidad de Específica del

gasto de gasto aplicación gasto
5 Gasto corriente 1. Personal y 11 Aplicaciones 01 Retribuc. Ley

6 Gasto de capital obligaciones directas de bases
7 Servicio de la sociales. 20 Transferencias carrera adm.
deuda 2. Obligaciones a municipios 09 Retribuc.
provisionales. 21 Transferencias Obreros
3. Bienes y a gobiernos permanentes
servicios. regionales 11 Obligaciones
4. Otros gastos 22 Transferencias del empleador
corrientes. a otros org. Del 12 Otros
5. Inversiones. S.P. beneficios
6. Inversiones 14 Pensiones
financieras. 20 Viáticos y
7. Otros gastos de asignac.
capital. 23 Combustibles,
8. Intereses y carburantes
cargos de la 27 Servicios
deuda. personales
9. Amortización de
la deuda.
A. Sistema
Es el sub-módulo de apoyo al sistema de registro el cual contiene lo siguiente:
Acerca de: Código que corresponde a la entidad a quien se autoriza el uso del
SIAF.
Reloj
Calculadora
Calendario
Agenda y
Salir

B. Tablas
Gracias a este sub-módulo podemos alimentar o registrar con datos la
información y acceder posteriormente a las opciones de:
Mantenimiento de maestra clasificador, mantenimiento de cadenas funcionales,
programática de ingresos y gastos; además en esta opción (tablas) se tiene que
crear o actualizar las cadenas mencionadas anteriormente para las actividades y
proyectos de la entidad, se puede crear metas presupuestarias, cadenas de gastos
e ingresos de acuerdo al clasificador de ingresos o gastos teniendo en
consideración la fuente de financiamiento que se considera en el presupuesto,
finalmente nos muestra la opción del avance físico de la meta presupuestal.
Mantenimiento de maestros
Mantenimiento de cadenas funcionales por componente
Mantenimiento de cadenas
C. Aplicaciones
A través de este sub-módulo se puede realizar la etapa de formulación del
presupuesto por Cadena Funcional Programática, por Fuente de Financiamiento,
por distribución de ingresos y gastos y nos muestra las opciones de:
programación trimestral de ingresos y gastos, asignación mensual del gasto; que
comprende las notas de modificación, ampliación y la actualización de la
asignación mensual del gasto frente a la ejecución, comprende también la
actualización del calendario de compromisos frente a la ejecución del
compromiso y finalidad nos muestra la opción de modificar y registrar las notas
de modificación presupuestal.
D. Procesos
Aquí se genera la programación de procesos y de su control indicando la fecha
de cierre y envío por cada trimestre así como la opción de cierre de la asignación
del calendario mensual de compromisos (control para el cierre y envío de la
información).
E. Consultas
A través de éste sub-módulo se obtienen consultas del PIA o del PIM, donde nos
muestra la distribución del presupuesto de la entidad, asignados a la Cadena
Funcional Programática, Fuentes de Financiamiento, Genérica y Específica de
ingresos y gastos y como se ha distribuido mensualmente, además nos muestra la
opción de ampliación del calendario por genérica del gasto así como la opción
Consulta de metas aprobadas.
F. Reportes
Este sub-módulo nos brinda diferentes reportes presupuestales de toda la
información procesada en forma inmediata y detallada tales como: formulación
presupuestaria (PIA, PIM), programación mensual, reportes, maestros, etc.
G. Correo
A través de ésta opción los datos registrados son remitidos y transferidos a las
instituciones rectoras correspondientes: MEF – Dirección General de

Presupuesto Público, Dirección General del Tesoro Público, Dirección General
de Contabilidad Pública, etc.
H. Utilitarios
A través de esta opción se puede acceder a las opciones de: año de ejecución o
año en que se trabaja, mantenimiento de archivos, copia de datos comunes,
cambios en el anteproyecto, proyecto y formulación definitiva del presupuesto
1. Se elige el sub-módulo Tablas con la finalidad de crear o actualizar las cadenas

funcionales: función, programa para las actividades y proyectos considerados en el
presupuesto de la entidad.
2. Si no hubiere el componente ni la finalidad requerida se crea en el sub-módulo
“Tablas” eligiendo la opción Mantenimiento Maestro de Proyectos componente y
finalidad.
3. Se elige las actividades y proyectos que están incluidos en el SIAF (mantenimiento
de tablas maestras) para formar la cadena funcional programática con la que la
entidad trabajará.
4. Una vez que se haya elegido las actividades o proyectos, el componente y la
finalidad se crea en el sub-módulo “Tablas” opción Mantenimiento de cadenas
funcionales pro componente, la cadena funcional programática de la entidad que se
va a ejecutar durante el ejercicio a crear la cadena funcional que la entidad requiere
por cada actividad y proyecto hasta concluir, luego se presionará F1 por cada item,
el mismo que mostrará una tabla de ayuda mostrándonos un listado de toda la
Cadena Funcional Programática con sus respectivos códigos.
5. A continuación registraremos la aprobación del PIA en la opción “Aplicaciones” en
fase de formulación por fuente de financiamiento, registrando las cifras totales
asignadas o montos asignados a los ingresos y gastos visualizando la distribución
total de ingresos y gastos por fuente de financiamiento.
6. Luego procederemos a realizar la formulación de ingresos y gastos a nivel
específico por fuente de financiamiento y por actividades y proyectos pulsando F1
“Listado para registrar”.
a) Formulación de ingresos a nivel específico y por fuente de financiamiento de
acuerdo al clasificador de ingresos.
b) Formulación de gastos, se registra anteriormente en el SIAF, se asigna de
acuerdo al clasificador de gastos por partida específica, y por fuente de
financiamiento.

REGISTRO SIAF
Ejemplo
Registro
Compromiso
Compra de útiles de oficina
por S/. 15,000
5.3.11.49
Que se necesita para registrar
 Implica el uso del clasificador de
gastos a nivel de específica.
 La codificación de la fuente de
financiamiento y el rubro. Expediente : Número de registro SIAF
 La identificación de la meta Entidad : Código y Nomb. Entidad (A)
asociada al gasto.
Mes de ejecución : 04 Abril
 El sistema verificará si la
operación está de acuerdo con Tipo de operación : N (gasto-adquis. BBS)
el calendario de compromisos
Modalidad de compra :
aplicando el criterio de crédito
presupuestal. Área : Realizado automátic.
 La U.E. sólo puede comprometer Ciclo : Gasto/Ingreso G/I
dentro del mes de vigencia del
calendario. Fase : Compromiso (C)
Devengado (D)
Girado (G)
Pagado (P)
Rendición (R)
Tipo de girado : Normal (N)
Notas : Glosa en la operación
Documento en A
Código : Código Documento Fuente
Serie : Asignado por SUNAT – Ley C/P
Número : Número del documento
Fecha : Fecha del documento
Campo mejor fecha:
Proveedor:
Tipo : 1 (Nacional)
RUC : 10292703479
Fuente de financiamiento:
O : Código del tipo de recurso
FTE : Código asignado la F.F.

Convenio
ORG : Código del organismo
Proyc. : Código asignado al proyecto
Medio de pago
Tipo de pago (TP) : E (efectivo)
Tipo de recurso (TR) : O (ordinarios)
Tipo de compromiso (TC): 04 (Abril)
Clasificador descripción y monto

Clasificador : 531149
Descripción : Materiales de
escritorio
Monto : S/. 15,000
Meta cadena funcional y monto
Meta :
Cadena funcional: Función, programa, sub-
programa, act/proy.
Monto:
Saldo calendario
Gn
FF
Fn
Prg.
M. Pago
Calendario
Comprometido
Saldo

HERRAMIENTAS UTILIZADAS EN EL SIAF
Tabla de operaciones A. Codificación de documentos utilizados

Es el conjunto de variables de tipo numérico y nemónico de por el SIAF
cadena funcional, programática y contable organizados en Resolución Nº 025-97/SUNAT 20-03-1997
una estructura que están contenidos en una memoria y 000 Sin documento
vinculan el clasificador de gastos con las cuentas contables 001 Factura
con el tipo de gasto o desembolso que se realiza y 002 Boleta
permitiendo el procesamiento automatizado de operaciones 003 ******** de entrega
por medio de claves específicas facilitando homogenizar los 004 Liquidación de compra
procedimientos de registro y análisis, la tabla de operaciones 005 Boleto Cía. Aviación
está constituida también por el grupo de operaciones en que 006 Carta porte aéreo
se estructura el sistema y por el número de códigos que les 007 Nota de crédito
corresponde de acuerdo al procedimiento de codificación 008 Nota de débito
empleado. 009
Por lo tanto, el SIAF, requiere de una estructura fundamental 10
para organizar los datos que se deben procesar y es allí ……… etc., etc.,
donde interviene la tabla de operaciones que permita el
procesamiento automatizado de la contabilidad financiera y
presupuestal, cuya estructura está organizada en torno al
Plan Contable Gubernamental y a los clasificadores de
ingresos, gastos y fuentes de financiamiento de acuerdo con
B. Tipo de operación – Gasto adquisición
el ciclo de la ejecución presupuestal y, financiera.
A = Encargo interno
C = Gasto: Fondo fijo para caja chica (RDR)
apertura y/o ampliación
CA = Contrato Adelanto
CF = Carta fianza
Tabla de operaciones CL = Contrato liquidación
A. Códigos utilizados por los CP = Contrato – Pagos a cuenta
Registro E = Gasto – Encargo
documentos en el SIAF. E.O. = Encargo Otorgado
Administrativo
B. Tipo de operación. F = Gasto FPPE (R.O.) (Apertura y/o
C. Operaciones complementarias – ampliaciones)
compras. N = Adquisición de BBs y SS. (proveedores)
D. Tipo de proceso de selección. OG = Otros gastos definitivos (sin proveedor)
ON = Planillas y otros gastos de planillas
RC = Gasto fondo fijo – Caja chica (rendición y
reembolso)
RF = Gasto FPPE (RO) Rendición y reembolso
S = Gastos sin clasificar
E. Operaciones complementarias SU = Gasto subsidiado
010000 Asiento de apertura
020000 Movimiento de bienes
030000 Cargas diferidas
040000 Ingresos varios C. Operaciones complementarias
050000 Gastos varios BP = Bolsa de productos
060000 Deuda CA = Ley Nº 26850 LCA del Estado
070000 Costo de ventas CC = Convenios de cooperación. Art. 49º Ley
080000 Transferencias 27209
090000 Provisiones CI = Encargos a organismos internacionales.
100000 Otras operaciones complementarias D.Ley Nº 25565
110000 Ajustes por inflación NA = No aplicable
120000 Regularización patrimonial OM = Modalidad de compra diferentes a las
130000 Asientos contables anteriores
140000 Cuentas de orden PN = PRONAA Ley 27060
D. Tipos de proceso de selección
150000 Asientos de liquidación, extinción y/o función 01 Licitación pública – Medicamentos
160000 Asientos de liquidación, extinción y/o función 02 Concurso público
ACM 03 Adjudicación directa pública
170000 Asientos de liquidación, extinción y/o función 04 Adjudicación directa selectiva
cierre 05 Adjudicación de menor cuantía –
F. Operaciones de ingreso con clasificador cero (1000000) Declarado desierto
G. Operaciones de egresos con clasificador (6000000) 06 Licitación pública nacional
07 Licitación pública internacional
08 Concurso público nacional – Consultoría
09 Concurso público internacional –
Consultoría
10 Adjudicación de menor cuantía
11 Adjudicación de menor cuantía por
exoneración
TABLA DE OPERACIONES – INGRESO
Ciclo Ingreso (I) Expediente 0000000521

Entidad Código y nomb. Entid.
Destino/origen
Fase Determinado (C) Mes de ejecución 04 Abril
Tipo de operación Y – ingresos
Recaudado (R) Exp. Encargo -
Secuencia-fase 0001 Operac. Inic. A
Modal. de compra N/A no aplicable
Tipo proc. Selec. --
Categoría del
Área --
ingreso 1 Ingresos corrientes
2 Ingresos de capital
3 Transferencias Ciclo I
4 Financiamiento Fase D
Tipo giro --
Notas --
11 Impuestos Saldo MN --
12 Tasas Monto act. 200
13 Contribuciones
Grupo genérico 14 Venta de bienes
de ingresos 15 Prestación de servicios
Documento en A
16 Rentas de la propiedad
17 Multas, sanciones y otros Código 001
18 Otros ingresos ctes. Serie 001
21 Venta de activos Número 4521
22 Amoritaz. Prest. Conced. Fecha 20-04-07
23 Otros ingresos de cap.
31 Transferencias
41 Operac. Ofic. De créd.
42 Saldos de balance
Mejor fecha : 21-04-2007
Proveedor
1.1.1 A la renta
Específica de 1.1.2 Al patrimonio Tipo 1
---- --
ingresos RUC
1.2.1. De administrac. General
1.5.1 De salud
----
Fuente de Financiamiento
Fuente 2 RDR
Rubro 09 RDR

TABLA DE OPERACIONES – GASTOS
G/I (C) (5) (3) (11) (20) (641)
Ciclo Gasto (G)

Ingreso (I)
Compromiso (C)
Devengado (D)
Fase
Girado (G)
Pagado (P)
Rendición (R)
Categoría 5 Gasto corriente

del gasto 6 Gasto de capital
7 Servicio de la deuda
0 Reserva de contingencia
1 Personal y obligaciones
Grupo gené- 2 Obligac. Previsionales
rico del 3 Bienes y servicios
CADENA DEL GASTO
gasto 4 Otros gastos corrientes

5 Inversiones
6 Inversiones financieras
7 Inversiones de capital
8 Interés y cargo de deuda
9 Amortizac. de la deuda
Modalidad 11 Aplicaciones directas

de 20 Tasnferenc. Municipios
aplicación 21 Transferenc. G.R.
22 Transferenc. a OPDs
30 Transf. a Soc. Benef.
.........
01 Retribuc. y complem. de
Específica ley de bases
del gasto 02 Retribuc. y complem.
03 Ley del profesorado Remunerac
04, 05, 06, 06, 07, 08, 09, 10
11 Obligaciones del
Divisionaria empleador
contable ...................
14 Pensiones
...................
20 Viáticos y asignac.
641 Viáticos, pasajes y

asignac.
641.01 Comisión de serv.
VERIFICACIÓN DEL “ESTADO DEL ENVIO REALIZADO
Estado “T Estado “T “Tramitado” culminado el compromiso se
procesa el envío de éste.
Estado “A” “Aprobado” el sistema devuelve vía correo electrónico el
trámite realizado.
Estado “V” “Verificado” el sistema devuelve el registro del
compromiso verificado.

EL MÓDULO ADMINISTRATIVO CONTABLE Y SU INCIDENCIA CONTABLE
A. De movimiento patrimonial
Activo
 Caja - Bancos
 Cuentas por cobrar Reportes
CONTABILIDAD  Suministros de funcion.
FINANCIERA O  Inmuebles Maq. y equipo
PATRIMONIAL  ….
 ….
Cuentas Pasivo Estados financieros
que  Tributos por pagar  Balance General F1
Está destinada a registrar las operaciones utiliza
financieras y hechos económicos de  Remuneraciones por pagar  Estado de flujos
ingresos y gastos que ejecuta la entidad  Cuentas por pagar efectivo F3
MÓDULO durante el ejercicio y que repercuten en el  …  Estado de cambios
Utiliza las cuentas  … en el patrimonio
ADMINISTRATIVO estado de resultados; así como en las
del Plan Contable Patrimonio neto F4
fluctuaciones del patrimonio, por lo tanto,
CONTABLE Gubernamental de  Hacienda nacional
registra y procesa todas las transacciones
las clases:  Hacienda nacional adicional
financieras que conducen a la elaboración
de los EE.FF. sus notas y anexos para lo  …
cual utiliza las cuentas financieras.
Para efectos de registrar, B. De Resultados
centralizar, integrar e informar Gastos Reportes
las operaciones económicas-  Consumo de suministros
financieras de la entidad el  Gastos de personal
CONTABILIDAD  Servicios prestados
sistema – SIAF a agrupado en  Estado de gestión F2
dos tipos de contabilidad:
PRESUPUESTAL  …
 …
contabilidad presupuestal y
Ingresos
contabilidad financiera o  Ingresos tributarios
patrimonial y cuentas de orden, Está destinada a registrar las operaciones  Ingresos no tributarios
con el fin de racionalizar y financieras y económicas en forma paralela y  Transferencias corrientes rec.
controlar la administración de las simultánea pero desde el punto de vista
 …
operaciones homogenizando su presupuestal derivada de la ejecución Reportes
 …
presupuestal para la cual utiliza las cuentas de
estructura en cada área de presupuesto, cuya finalidad está destinada a la
modo al que cada una de ellas elaboración de los estados presupuestarios.  Programación de Ppto.
genere su propia información en de ingresos PP1.
forma de reporte o informes de A. De aprobación y modific.  Programación de Ppto.
movimiento las mismas que son Cuentas Presupuestal de gastos PP2.
integrados por el sistema. que  Aprobaciones, modificaciones y
CONTABILIDAD cierre presupuestal
utiliza  Presupuesto de ingresos
DE COSTOS
 Presupuesto de gastos
Reportes
B. De Ejecución Presupuestal
Está destinada a registrar las operaciones  Estimación de ingresos
relacionadas con la producción de bienes,  Programación de Ppto. de
Por imple  Calendario de compromisos
servicios públicos, programas, proyectos y obras ingresos PP1.
mentar  Asignaciones comprometidas
públicas desde el punto de vista de análisis e
 Ejecución de ingresos  Programación de Ppto. de
incidencia de los gastos o egresos financieros y
 Ejecución de gastos gastos PP2.
la manera o forma de aplicación de dichos
desembolsos.
SIAF - TABLA DE OPERACIONES
INTRODUCCIÓN
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental

la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre
una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos
público.
En ese sentido la Administración Financiera del Sector Público está orientada a

viabilizar la gestión de los fondos públicos conforme a las disposiciones del
ordenamiento jurídico promoviendo el adecuado funcionamiento de sus sistemas
conformantes según las medidas de política económica establecidas.
 Presupuesto asigna los fondos públicos.

 Tesoro Público centraliza, custodia y canaliza los fondos y valores de la Hacienda
Pública.
 Endeudamiento Público permite obtener financiamiento externo e interno de acuerdo
a la ley del presupuesto y la capacidad de pago del país; y
 Contabilidad Pública consolida la información presupuestaria y patrimonial de las
entidades y organismos del Sector Público para mostrar el resultado integral de la
gestión del Estado a través de la Cuenta General de la República.
Como resultado de esta modernización se da una herramienta informática que permita

una base de datos que centraliza los aspectos normativos de los entes rectores del Vice
Ministerio de Hacienda para automatizar la información y el Sistema Integrado de
Administración Financiera del Sector Público - SIAF-SP se constituye en el medio
oficial para el registro, procesamiento y generación de la información.
Por lo tanto, el SIAF-SP es un instrumento informático, que automatiza el proceso de

ejecución presupuestal, financiero y contable, mediante un registro único de operaciones
con mayor rapidez, precisión e integridad válida para la toma de decisiones de los
diferentes niveles gerenciales de la organización gubernamental, siendo el medio
informático para registrar los procedimientos contables de la contabilidad
gubernamental la Tabla de Operaciones.
La Tabla de Operaciones (TO / SIAF – SP), está constituida por una matriz donde se
registran distintas operaciones financieras de ingresos, gastos y otros las mismas que
son procesadas automáticamente mediante el Sistema Informático armonizando la
relación entre los Clasificadores Presupuestarios con las Cuentas del Plan Contable
Gubernamental, Tipo de Operación, así también permite el registro contable de
transacciones complementarias que no afectan el presupuesto pero si la contabilidad de
la operación.
OBJETIVO
Que las operaciones ejecutadas en un año fiscal sean direccionadas a obtener reportes
que permitan a la Administración de la Entidad obtener resultados a través de los
Estados Financieros y Presupuestarios exigidos por el Ente Rector (Dirección Nacional
1
de Contabilidad Pública), en el marco de la elaboración de la Cuenta General de la

República.
IMPORTANCIA
 El registro contable es el autorizado por la DNCP estando las entidades y
organismos públicos a su total cumplimiento utilizando los planes de cuenta y
clasificadores presupuestarios de ingresos y gastos públicos así como los sistemas
contables que le sean aplicables.
 El registro contable que se efectúa utilizando el SIAF-SP se sustenta en la Tabla
de Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad
de la DNCP.
 La Tabla de Operaciones nos permite la contabilización de las operaciones de
gastos e ingresos en el Módulo SIAF-SP que tiene como punto de partida el
módulo Administrativo (Presupuestal – Financiero y otros) realizado por la UE,
debiendo evaluarse previamente los procesos iníciales que deben concluir en la
contabilidad Y aquellas operaciones que no representan movimiento de fondos
(operaciones complementarias) son registradas directamente en el módulo
contable con notas de contabilidad.
 El conjunto de asientos realizados de acuerdo a la tabla de operaciones (gastos +
ingresos + operaciones complementarias) asociadas a los procesos iníciales del
módulo administrativo conforman la contabilidad de la UE.
 Además de las operaciones comunes realizadas por las Unidades Ejecutoras, la
tabla de operaciones incluye las operaciones propias de la actividad de la DNTP,
DNEP y SUNAT.
USUARIOS DE LA TABLA DE OPERACIONES

Se encuentran comprendidas en la utilización de la Tabla de Operaciones las entidades
del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y Organismos del
Estado.
CONTENIDO DE LA TABLA DE OPERACIONES

 Las Unidades Ejecutoras (UEs) pertenecientes al ámbito de la Dirección Nacional
del Presupuesto Público (DNPP) se encuentran registrando sus Operaciones de
Gasto e Ingresos en el Módulo del SIAF 2010. Los montos correspondientes a estas
operaciones se consignan por Clasificador, Tipo de Operación, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso . En el caso de las
Operaciones de Gasto el monto por Clasificador se distribuye entre las Cadenas
Funcionales (Meta) relacionadas a ese gasto. Sin embargo, en términos contables
no se requiere un registro a nivel de Meta.
 Las operaciones de gastos se registran en 4 fases: comprometido, devengado,
girado y pagado.
 Las operaciones de ingresos se registran en 2 fases: Determinado y Recaudado.
 El registro contable de estas operaciones debiera ser realizado por funcionarios del
área contable de la UE. Una parte de estos registros se realizan a partir del registro
previo de la gestión administrativa (Contratos, Resoluciones, Órdenes de Servicio,
Órdenes de Compra, planillas, facturas, etc.). En otros casos, los registros
(operaciones complementarias) se basan en las notas contables generadas por la
misma área contable, sin afectación presupuestaria.
2
 Las operaciones complementarias no tienen fases ni generan movimiento de

fondos. Permiten registrar asientos tales como de apertura y cierre, salida de bienes
del almacén, costo de ventas, etc.
 Un sistema de este tipo requiere que el usuario del área contable tenga un ámbito de
referencia de las cuentas y procedimientos contables. Esta Tabla de Operaciones
(TO 2009) trata de cubrir esa necesidad. Básicamente, la TO2010 establece una
relación entre los nuevos Clasificadores Presupuestales del Gasto e Ingreso,
aprobado por R.D. Nº 045-2008.EF, modificado por R.D. Nº 043-2009-EF/76.01
con las cuentas del Plan Contable Gubernamental Nueva Versión (Inicio 2009),
aprobado por R.D. 001-2009-EF/93.01 Tipo de Operación, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso. Así, la TO 2010 se
constituye en una herramienta vital para el proceso de contabilización.
 Dentro del Módulo contabiliza del SIAF, en algunas operaciones, el contador
confirmará las cuentas y montos afectados en forma automática, en otras, deberá
seleccionar las cuentas y consignar los montos correspondientes.
 La TO 2010 presenta las siguientes transacciones:
a) Operaciones de Gastos Asociadas al Tipo de Operación
b) Operaciones de Ingresos asociadas al Tipo de Operación,
c) Operaciones Complementarias.
 Además de las operaciones comúnmente realizadas por las UEs, la TO 2009
comprende operaciones propias de la actividad de la Dirección Nacional del Tesoro
Público (DNTP), Dirección Nacional de Endeudamiento Público (DNEP) y la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)
En el Cuadro N° 1 se indican las operaciones (por cada ciclo) comprendidas en la
Tabla de Operaciones.
Cuadro N° 1
Ciclo Gasto Ingreso Complementaria

Ente
UE X X X
DNTP X X X
DNEP X X X
SUNAT X
 La Tabla de Operaciones incorpora el Plan Contable Gubernamental Nueva Versión

(Inicio 2009), aprobado por Resolución DNCP N° 001-2009-EF/93.01, el cual
establece una relación más estrecha con los Clasificadores Presupuestales del Gasto
e Ingresos respectivamente, así como, con los Tipo de Operación, Fuente de
Financiamiento, Tipo de Financiamiento, Tipo de Recurso.
Cuadro N° 2
Registro Contable Registro Contable Registro de Cuentas
Fase Patrimonial Presupuestario de Orden
Compromis X X
o
Devengado X X X
Girado X X
Pagado X
3
ESTRUCTURA DE LA TABLA DE OPERACIONES

a) Código de la Operación
b) Descripción de la Operación
c) N° de Asiento
d) Contabilidad Patrimonial de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
e) Contabilidad Presupuestal de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
f) Cuentas de Orden de la Unidad Ejecutora: Debe y Haber para cada asiento.
Cuadro N° 3
Cont. Cont. Ctas. de
Código Asiento Patrimonial Presupuestal Orden
De Nº
Descripción
Operación Debe Haber Debe Haber Debe Haber Doc.
Ref.
a) Código de la Operación: compuesto por un mínimo de 12 dígitos, sirve para

identificar las operaciones de gastos, ingresos y complementarias.
a.1) Ciclo de ejecución (1 dígito)

Gasto (G)
Ingreso (I)
Operación Complementaria (C)
a.2) Fases del Ciclo de ejecución (1 dígito)

Ciclo Gasto: Fases Comprometido (C), Devengado (D), Girado (G) y Pagado
(P)
Ciclo Ingreso: Fases Determinado (D) y Recaudado (R).
Ciclo Complementaria: No tiene fases. En todos los casos se consigna C.
a.3) Naturaleza del gasto o ingreso (mínimo 6 dígitos)

Son los Clasificadores del Gasto (a nivel de específica) y del Ingreso (a nivel
de sub-específica) aprobados por la DNPP.
Con respecto a las operaciones complementarias, cabe señalar que éstas no se

encuentran ordenadas según el Clasificador de Gasto o Ingreso. Más bien, han
sido clasificadas en 14 Grupos Generales de operaciones más usuales y
comunes de la Contabilidad Gubernamental. Estos grupos se encuentran
ordenados en forma secuencial, cuyo detalle se encuentra indicado al inicio de
la Sección de Operaciones Complementarias.
a.4) Cuenta divisionaria (mínimo 6 dígitos)

Corresponde al código de cuenta del Nuevo Plan Contable Gubernamental
asociado al detalle del gasto o ingreso.
4
EJEMPLO 1 - Código de TO 2010 para Gasto en Alimentos y Bebidas para

Consumo Humano
CICLO FASE CLASIF.DEL GASTO T.O DIVISIONARIA CÓDIGO TO

G=gasto C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 GC 8301.01-8401.01
D=Devengado GD 1301.0101-
2103.010101
8401.01-8601.01
G=Girado GG 2103.010101-2105.01
P=Pagado GP 2105.01-4402.01
C=Complementarias C-020000-015 5301.0101-1301.0101
CICLO FASE CLASIF.DEL T.O DIVISIONARIA CÓDIGO TO

GASTO
G=gasto C=compromiso 2.3.1.1.1.1 N 1301.0101 GC 8301.01-
8401.01
D=Devengado GD 1301.0101-
2103.010101
8401.01-8601.01
G=Girado GG 2103.010101-
2105.01
P=Pagado GP 2105.01-
4402.01
C=Complementarias C- 5301.0101-
020000-015 1301.0101
b) Descripción de la Operación: La glosa de las operaciones de la TO 2010 es el

resultado de la unión de la glosa de los Clasificadores Presupuestales del Gasto e
Ingresos y las subcuentas contables del Nuevo Plan Contable Gubernamental. Así
por ejemplo:
Diagrama Nº 1
Alime
ntos y
Bebid
as
para
Consu
mo
G C 231111
1301.0101 Humano
Ciclo: Gasto (G)
Fase : Compromiso (C)
Clasificador del Gasto: Alimentos y Bebid para Cons Humano
Subcuenta contable: Alimentos y Bebid para Cons Humano
5
Glosa
c) N° de Asiento: Esta columna es una referencia de orden de los asientos contables en

cada fase. Por lo general, en cada fase, las operaciones de gastos están asociadas a un
sólo asiento patrimonial y presupuestal. Mientras que las operaciones de ingresos, en
su fase recaudado, están vinculadas a 2 asientos patrimoniales.
SUSTENTO NORMATIVO
La Tabla de operaciones o modulo contabiliza en el SIAF – SP tiene sustento normativo
mediante las disposiciones legales siguientes:
a) LEY Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera

Art. 10.- Registro Único de Información
10.1 El registro de la información es único y de uso obligatorio por parte de todas las
entidades y organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y local y se
efectúa a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través
del Comité de Coordinación.
10.2 EL SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y

generación de la información relacionada con la Administración Financiera del
Sector Público, cuyo funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la
normatividad aprobada por los órganos rectores
b) LEY Nº 28708 – Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad

Art. Nº 17º Registro Contable en el Sistema Integrado de Administración Financiera
del Sector Público (SIAF SP)
El registro contable que se efectúa utilizando el Sistema Integrado de Administración

Financiera del Sector Público (SIAF-SP), tiene como sustento la Tabla de
Operaciones cuya elaboración y actualización permanente es responsabilidad de la
Dirección Nacional de Contabilidad Pública.
6
corr ANO_ TIPO_OP NOMBRE CICLO CICLO_ FASE FASE_NOM ESTADO ESTADO_SECUENCIA_NOM TIPOD TIPO_DOC_NOM COD_D NOMBRE_DOC ESTAD FECHA_GENERA
EJE ERACION NOM _SECUE OC OC O CION
NCIA
1 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
2 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
3 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
4 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
5 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
6 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
7 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
8 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
9 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
10 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
11 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
12 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
13 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
14 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
15 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
16 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
17 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
18 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
19 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
20 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
21 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
22 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
23 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
24 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
25 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
26 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
27 2010 A ENCARGO INTERNO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
28 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
29 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
30 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
31 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 043 PLANILLA DE VIATICOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
32 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
33 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
34 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
35 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
36 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
37 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
38 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
39 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
40 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
41 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
42 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
43 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
44 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
7
NCIA
45 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
46 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
47 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
48 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
49 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
50 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
51 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
52 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
53 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
54 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
55 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
56 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
57 2010 AV ENCARGO INTERNO PARA G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
VIATICOS
58 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
59 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
60 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
61 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
62 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 12/01/2009 11:10
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
63 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
64 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
65 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 24/03/2009 09:16
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
66 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
67 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
68 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
8
NCIA
69 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
70 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
71 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
72 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
73 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
74 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
75 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
76 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
77 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
78 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
79 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
80 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
81 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
82 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
83 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
84 2010 C GASTO - FONDO FIJO PARA CAJA G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
CHICA (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
85 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
86 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
87 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
88 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
89 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
90 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
91 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
92 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
93 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
94 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
95 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
96 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
97 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
9
NCIA
98 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
99 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
100 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
101 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
102 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
103 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
104 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
105 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
106 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
107 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
108 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
109 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
110 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
111 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
112 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
113 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
114 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
115 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
116 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
117 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
118 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
119 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
120 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
121 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
122 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
123 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
124 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
125 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
126 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
127 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
128 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
129 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
130 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
131 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
132 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
133 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
134 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
135 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
136 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
137 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
138 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
139 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
140 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
141 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
142 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
143 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
144 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
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153 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
154 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
155 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
156 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
157 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
158 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
159 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
10
NCIA
160 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
161 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
162 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
163 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
164 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
165 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
166 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
167 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
168 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
169 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
170 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
171 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
172 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
173 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
174 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
175 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
176 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
177 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
178 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
179 2010 CA CONTRATO - ADELANTOS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
180 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
181 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
182 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
183 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
184 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
185 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
186 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
187 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
188 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
189 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
190 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
191 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
192 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
193 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
194 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
195 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
196 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
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199 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
200 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
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203 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
204 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
205 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
206 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
207 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
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209 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
210 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
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212 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
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215 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
216 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
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220 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
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NCIA
222 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
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236 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
237 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
238 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
239 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
240 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
241 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
242 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
243 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
244 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
245 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
246 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
247 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
248 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
249 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
250 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
251 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
252 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
253 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
254 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
255 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
256 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
257 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
258 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
259 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
260 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
261 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
262 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
263 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
264 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
265 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
266 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
267 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
268 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
269 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
270 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
271 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
272 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
273 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
274 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
275 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
276 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
277 2010 CL CONTRATO - LIQUIDACION G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
278 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
279 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
280 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
281 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
282 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
283 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
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NCIA
284 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
285 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
286 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
287 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
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294 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
295 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
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298 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
299 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
300 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
301 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
302 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
303 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
304 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
305 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
306 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
307 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
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309 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
310 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
311 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
312 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
313 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
314 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
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357 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
358 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
359 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
360 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
361 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
362 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
363 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
364 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
365 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
366 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
367 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
368 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
369 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
370 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
371 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
372 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
373 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
374 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
375 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
376 2010 CP CONTRATO - PAGOS A CUENTA G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
377 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
378 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
379 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
380 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
381 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
382 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
383 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
384 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
385 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
386 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
387 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
388 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
389 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
390 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
391 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
392 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
393 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
394 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
395 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
396 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
397 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
398 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
399 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
400 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
401 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
402 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
403 2010 E GASTO - ENCARGO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
404 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
405 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
406 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
407 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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NCIA
408 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
409 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
410 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
411 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
412 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
413 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
414 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
415 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
416 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
417 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
418 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
419 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
420 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
421 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
422 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
423 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
424 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
425 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
426 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
427 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
428 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
429 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
430 2010 EO ENCARGO OTORGADO G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
431 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
EFECTIVO (APERTURA Y/O
AMPLIACIONES)
432 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
433 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
434 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
435 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
436 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
437 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
438 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
439 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
440 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
441 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
442 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
443 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
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NCIA
444 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
445 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
446 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
447 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
448 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
449 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
450 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
451 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
452 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
453 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
454 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
455 2010 F GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
AMPLIACIONES)
456 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
457 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
458 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
459 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
460 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
461 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
462 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
463 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
464 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
465 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
466 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
467 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
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NCIA
468 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
469 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
470 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
471 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
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472 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
473 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
474 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
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475 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
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476 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
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477 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
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478 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
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479 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
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480 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
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481 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
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482 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
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483 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
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484 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
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485 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
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486 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
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488 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
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489 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
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490 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
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491 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
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492 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
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493 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
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494 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
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495 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
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496 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
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497 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
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498 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
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499 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
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500 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
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501 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
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530 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
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531 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 067 DOCUMENTO DE COBRANZA DE AGENCIAS DE VIAJES A 31/12/2008 09:54
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532 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
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533 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
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534 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
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535 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
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536 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
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537 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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538 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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539 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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540 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
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541 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
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542 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
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543 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
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544 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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545 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
546 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
547 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
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548 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
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549 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
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550 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
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551 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
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552 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
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553 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
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554 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
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555 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
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556 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
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557 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
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558 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
559 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
560 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
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561 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54
Y SERVICIOS
562 2010 N GASTO - ADQUISICION DE BIENES G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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563 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
DEFINITIVOS (SIN PROVEEDOR)
564 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
565 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
566 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
567 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
568 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
569 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 062 FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO A 31/12/2008 09:54
570 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
571 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
572 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO
A 31/12/2008
ADM. GENERAL)
09:54
573 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
574 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
575 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
576 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
577 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
578 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
579 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
580 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
581 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
582 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
583 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
584 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
585 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
586 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
587 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 122 ORDEN DE DESEMBOLSO DE SUBVENCION A 31/12/2008 09:54
20
NCIA
588 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
589 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
590 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
591 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
592 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
593 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
594 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
595 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
596 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
597 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
598 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
599 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
600 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
601 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
602 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
603 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
604 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
605 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
606 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
607 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
608 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
609 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
610 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
611 2010 OG GASTO - OTROS GASTOS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
612 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
613 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
614 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
615 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
616 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
617 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
618 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
619 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
620 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
621 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
622 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
623 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
624 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
625 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
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626 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
627 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
628 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
629 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
630 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
631 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
632 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
633 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
634 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
635 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
636 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
637 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
638 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
639 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
640 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
641 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
642 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
643 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
644 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
645 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
646 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
647 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
648 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
649 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
650 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
651 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
652 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
653 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 130 PLANILLA DE VIATICOS POR CAMBIO DE COLOCACION A 31/12/2008 09:54
654 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
655 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
656 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
657 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
658 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
659 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
660 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
661 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
662 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
663 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 119 RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES A 31/12/2008 09:54
664 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
665 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
666 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
667 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
668 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
669 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
670 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
671 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
672 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
673 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 010 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
674 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
675 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
676 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
677 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
678 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
679 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
680 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
681 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
682 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
683 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
684 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
685 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
686 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
687 2010 ON GASTO-PLANILLAS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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688 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
689 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
690 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
691 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
692 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
693 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
694 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
695 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
696 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
697 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
698 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
699 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
700 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
701 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
702 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
703 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
704 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
705 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
706 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
707 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
708 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 030 OFICIO DE INSTRUCCIONES A 31/12/2008 09:54
709 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
710 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
711 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
712 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
713 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
714 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
715 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
716 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
717 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
718 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
719 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
720 2010 PD PAGO DE DEUDA PÚBLICA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
721 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
(RENDICION Y REEMBOLSO)
722 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
723 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
724 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
725 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
726 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
727 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
728 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
729 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
730 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
731 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
732 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
733 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
734 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
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NCIA
735 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
736 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
737 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
738 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
739 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
740 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
741 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
742 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
743 2010 RC GASTO - FONDO CAJA CHICA G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
744 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
EFECTIVO (RENDICION Y
REEMBOLSO)
745 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
746 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
747 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
748 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
749 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
750 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
751 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
752 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
753 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
754 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
755 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
756 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
757 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
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NCIA
758 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
759 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
760 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
761 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
762 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
763 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
764 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
765 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
766 2010 RF GASTO - FONDO PARA PAGOS EN G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
REEMBOLSO)
767 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
768 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
769 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
770 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
771 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
772 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
773 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
774 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
775 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
776 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
777 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
778 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
779 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
780 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
781 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
782 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
783 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
784 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
785 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
786 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
787 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
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789 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
790 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
791 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 039 PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO A 31/12/2008 09:54
792 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
793 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 041 PLANILLA DE PROPINAS A 31/12/2008 09:54
794 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
795 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 048 RENDICION DE CUENTA A 31/12/2008 09:54
796 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
797 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
798 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
799 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
800 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
801 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
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802 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
803 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
804 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
805 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
806 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
807 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
808 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
809 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
810 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
811 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
812 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
813 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
814 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
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820 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
821 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
822 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
823 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
824 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
825 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
826 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
827 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
828 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
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841 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
842 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
843 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
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846 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
847 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
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849 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
850 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
851 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
852 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
853 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO
A 31/12/2008
ADM. GENERAL)
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854 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
855 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
856 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
857 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
858 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
859 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
860 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
861 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
862 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
863 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
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864 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
865 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
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871 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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883 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
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886 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
887 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
888 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
889 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
890 2010 S GASTO - SIN CLASIFICADOR G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
891 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
892 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
893 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
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895 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
896 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
897 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
898 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
899 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO C REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
900 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
901 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
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907 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
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911 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
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913 2010 SD SERVICIO DE LA DEUDA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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938 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
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939 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
940 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
941 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
942 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
943 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
944 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
945 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
946 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
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947 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
948 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
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949 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
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950 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
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951 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
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952 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
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953 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
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954 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
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955 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
956 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
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957 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS G GASTO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
958 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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959 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
960 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
961 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
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NCIA
962 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
963 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
964 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
965 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
966 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
967 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
968 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
969 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
970 2010 TC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
BANCARIAS
971 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
972 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
973 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
974 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
975 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
976 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO
A 31/12/2008
ADM. GENERAL)
09:54
OTORGADA
977 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
978 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
979 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
980 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
981 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
982 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
983 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
984 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
985 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
986 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
987 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
988 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
989 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
990 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
991 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
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NCIA
992 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
993 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
994 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
995 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
996 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
997 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
998 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
999 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1000 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1001 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1002 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1003 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1004 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1005 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1006 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1007 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1008 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1009 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1010 2010 TF TRANSFERENCIA FINANCIERA G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
OTORGADA
1011 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1012 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1013 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1014 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1015 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1016 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1017 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1018 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1019 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1020 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1021 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
30
NCIA
1022 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1023 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1024 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1025 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1026 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
1027 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1028 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
1029 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1030 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1031 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1032 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1033 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1034 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1035 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1036 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1037 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1038 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1039 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1040 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1041 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1042 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1043 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1044 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1045 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
1046 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1047 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1048 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1049 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
1050 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1051 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
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1052 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1053 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1054 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1055 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1056 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
1057 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1058 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1059 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1060 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1061 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1062 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1063 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1064 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
1065 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1066 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54
1067 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1068 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1069 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1070 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1071 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1072 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1073 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1074 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
1075 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1076 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1077 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1078 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1079 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
1080 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1081 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
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1082 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1083 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1084 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1085 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1086 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1087 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1088 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1089 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1090 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1091 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1092 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1093 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1094 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1095 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1096 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
1097 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1098 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
1099 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
1100 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 120 CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO A 31/12/2008 09:54
1101 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1102 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1103 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1104 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1105 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
1106 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
1107 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1108 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1109 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1110 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1111 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
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1112 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1113 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
1114 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
1115 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 120 CARTA DE RECEPCION DE INGRESOS DEL FIDUCIARIO A 31/12/2008 09:54
1116 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54
1117 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 125 ANEXO DE REVERSION DE FONDOS A 31/12/2008 09:54
1118 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 126 LIQUIDACION DE COLOCACION DE BONOS A 31/12/2008 09:54
1119 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1120 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54
1121 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 020 ESTADO BANCARIO A 31/12/2008 09:54
1122 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1123 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1124 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1125 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
1126 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 123 LIQUIDACION DE RECAUDACION ELECTRONICA A 31/12/2008 09:54
1127 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1128 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1129 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 128 EP-1 ANEXO A 31/12/2008 09:54
1130 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 129 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1131 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1132 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1133 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1134 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1135 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 12:00
1136 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1137 2010 Y INGRESO - OPERACIONES VARIAS I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1138 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1139 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1140 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
1141 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1142 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1143 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1144 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1145 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1146 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1147 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 17/02/2009 17:41
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1148 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1149 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1150 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
1151 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1152 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1153 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
1154 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1155 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1156 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 17/02/2009 17:41
1157 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1158 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 129 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1159 2010 YC INGRESO - SIN CLASIFICADOR I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1160 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1161 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1162 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1163 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1164 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO M AMPLIACION A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1165 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1166 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 029 NOTA DE RECEPCION DE PRESTAMO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1167 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1168 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 075 NOTA DE DESEMBOLSO (PAGO DIRECTO) A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1169 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1170 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO R REBAJA A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1171 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1172 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1173 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1174 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1175 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1176 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1177 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1178 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1179 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1180 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1181 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1182 2010 YD INGRESOS POR OPERACIONES DE I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
ENDEUDAMIENTO
1183 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1184 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
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NCIA
1185 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1186 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1187 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1188 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1189 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1190 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION D DEVOLUCION B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1191 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1192 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1193 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1194 2010 YF TRANSFERENCIA FINANCIERA I INGRESO R RENDICION Y ANULACION DE DEVOLUCION A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
RECIBIDA
1195 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1196 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1197 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO C COMPROMISO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
1198 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1199 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1200 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1201 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 001 FACTURA A 31/12/2008 09:54
1202 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 002 BOLETA DE VENTA A 31/12/2008 09:54
1203 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 004 LIQUIDACIONES DE COMPRA A 31/12/2008 09:54
1204 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 005 BOLETO DE CIAS DE AVIACION A 31/12/2008 09:54
1205 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 006 CARTA DE PORTE AEREO A 31/12/2008 09:54
1206 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 007 NOTA DE CREDITO A 31/12/2008 09:54
1207 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 008 NOTA DE DEBITO A 31/12/2008 09:54
1208 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 011 POLIZA DE BOLSA DE VALORES A 31/12/2008 09:54
1209 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 012 TICKETS O CINTAS CON IGV A 31/12/2008 09:54
1210 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 013 DOCUMENTOS BANCA Y SEGUROS A 31/12/2008 09:54
1211 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 014 RECIBO SERVICIOS PUBLICOS A 31/12/2008 09:54
1212 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 016 CONVENIO SUSCRITO A 31/12/2008 09:54
1213 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 018 DOCUMENTOS EMITIDOS POR LAS AFPS A 31/12/2008 09:54
1214 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 021 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE A 31/12/2008 09:54
1215 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 023 POLIZA DE ADJUDICACION A 31/12/2008 09:54
1216 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 027 RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES A 31/12/2008 09:54
1217 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 031 ORDEN DE COMPRA - GUÍA DE INTERNAMIENTO A 31/12/2008 09:54
1218 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 032 ORDEN DE SERVICIO A 31/12/2008 09:54
1219 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 035 PLANILLA CTS A 31/12/2008 09:54
1220 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 036 PLANILLA DE MOVILIDAD A 31/12/2008 09:54
1221 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 037 PLANILLA UNICA DE HABERES A 31/12/2008 09:54
1222 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 038 PLANILLA DE SUBSIDIOS A 31/12/2008 09:54
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1224 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 040 PLANILLA UNICA DE PENSIONES A 31/12/2008 09:54
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1226 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 042 PLANILLA DE RACIONAMIENTO A 31/12/2008 09:54
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1228 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 049 RESOLUCION ADMINISTRATIVA A 31/12/2008 09:54
1229 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 050 POLIZA DUI DE IMPORTACION A 31/12/2008 09:54
1230 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 052 DECLARACION SIMPLIFICADA A 31/12/2008 09:54
1231 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 053 DECLARACION DE MENSAJERIA Y COURIER A 31/12/2008 09:54
1232 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 054 LIQUIDACION DE COBRANZA A 31/12/2008 09:54
1233 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 055 SENTENCIA JUDICIAL A 31/12/2008 09:54
1234 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 060 CONTRATO SUSCRITO (VARIOS) A 31/12/2008 09:54
1235 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1236 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
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NCIA
1237 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 090 RESUMEN DE SERVICIOS A 31/12/2008 09:54
1238 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 091 COMPROBANTES DE NO DOMICILIADO A 31/12/2008 09:54
1239 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 097 NOTA DE CREDITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1240 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 098 NOTA DE DEBITO EMITIDA POR NO DOMICILIADOS A 31/12/2008 09:54
1241 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 101 ACUERDO DE CONSEJO MUNICIPAL (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
1242 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 102 RESOLUCION DE ALCALDIA (LEY N° 27972 LEY DE MUNICIPALIDADES)
A 31/12/2008 09:54
1243 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 103 RESOLUCION DE GERENCIA (LEY N° 27444 LEY DE PROCEDIMIENTO
A 31/12/2008
ADM. GENERAL)
09:54
1244 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 104 LEY A 31/12/2008 09:54
1245 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 105 DECRETO SUPREMO A 31/12/2008 09:54
1246 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 106 RESOLUCION SUPREMA A 31/12/2008 09:54
1247 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 107 RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL A 31/12/2008 09:54
1248 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 108 RESOLUCION MINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
1249 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 109 RESOLUCION EJECUTIVA A 31/12/2008 09:54
1250 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 110 RESOLUCION DIRECTORAL A 31/12/2008 09:54
1251 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 111 RESOLUCION PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
1252 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 112 RESOLUCION EJECUTIVA PRESIDENCIAL A 31/12/2008 09:54
1253 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 113 RESOLUCION SECRETARIA GENERAL A 31/12/2008 09:54
1254 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 114 RESOLUCION VICEMINISTERIAL A 31/12/2008 09:54
1255 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 115 RESOLUCION JEFATURAL A 31/12/2008 09:54
1256 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 116 DECRETO DE URGENCIA A 31/12/2008 09:54
1257 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1258 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1259 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1260 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1261 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1262 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1263 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 077 OFICIO DIR. GEN. CREDITO PUBLICO A 31/12/2008 09:54
1264 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
1265 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1266 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
1267 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 033 OTROS A 31/12/2008 09:54
1268 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
1269 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1270 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
1271 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 071 CARTA ORDEN DE PAGO (SOLO CREDITO PUBLICO) A 31/12/2008 09:54
1272 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 076 CERTIFICADO DE REEMBOLSO A 31/12/2008 09:54
1273 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI) A 31/12/2008 09:54
1274 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 082 OPERACIONES SIN CHEQUE A 31/12/2008 09:54
1275 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 084 CARTA ORDEN ELECTRÓNICA A 31/12/2008 09:54
1276 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 089 TRANSFERENCIAS A OTRAS CUENTAS A 31/12/2008 09:54
1277 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 117 ACTA DE EMBARGO A 31/12/2008 09:54
1278 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 118 CARTA ORDEN - FIDEICOMISO A 31/12/2008 09:54
1279 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1280 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO G GASTO G GIRADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1281 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1282 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1283 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1284 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1285 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1286 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1287 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 025 NOTA DE ABONO A 31/12/2008 09:54
1288 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 034 PAPELETA DE DEPOSITO A 31/12/2008 09:54
1289 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1290 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 099 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) A 31/12/2008 09:54
1291 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 063 LIQUIDACION DEL SERVICIO DEUDA PUBLICA A 31/12/2008 09:54
1292 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 066 RECIBO DE INGRESOS A 31/12/2008 09:54
1293 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 124 NOTIFICACION DE LA ENTIDAD CREDITICIA A 31/12/2008 09:54
1294 2010 YG OPERACION GASTO/INGRESO I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1295 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1296 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1297 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
1298 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
37
NCIA
1299 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1300 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1301 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1302 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
1303 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1304 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1305 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1306 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1307 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
1308 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
1309 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 31/12/2008 09:54
1310 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 31/12/2008 09:54
1311 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
1312 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1313 2010 YT INGRESOS TRANSFERENCIA I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR B TIPO DOCUMENTO B 127 LIQUIDACION POR DIFERENCIAL DE CAMBIO A 05/01/2009 10:23
1314 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO D DEVENGADO A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1315 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 000 SIN DOCUMENTO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1316 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO D DEVENGADO N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 062 FORMULARIO DE PAGO DE TRIBUTO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1317 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO D DEVENGADO X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1318 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1319 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION A ANULACION NORMAL A TIPO DOCUMENTO A 121 DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1320 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1321 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1322 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL A TIPO DOCUMENTO A 079 COMPROBANTE DE RETENCIÓN - IGV RETENIDO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1323 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 026 NOTA DE CARGO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1324 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 065 CHEQUE GIRADO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1325 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 068 CARTA ORDEN A 19/03/2009 15:06
A SUNAT
1326 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION N OPERACION INICIAL B TIPO DOCUMENTO B 074 DOCUMENTO CANCELATORIO A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
1327 2010 YV IGV - REBAJA INGRESOS X PAGO I INGRESO R RENDICION X ANULACION POR ERROR A TIPO DOCUMENTO A 009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) A 31/12/2008 09:54
A SUNAT
38

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02. NECESIDAD DE CONTAR CON INFORMACIÓN OPORTUNA

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 1

03. QUE ES EL SIAF?

04. OBJETIVOS DEL SIAF

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 2

06. ÁMBITO DEL SIAF

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 3

07. PROPÓSITO DEL SISTEMA

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 4

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 5

PERÚ MEF OGIE

OPERACIONES DEL GOBIERNO OTROS FLUJOS

II. TRANSACCIONES SIN REGISTRO

Sin embargo, los registros presupuestarios no son suficientes para generar

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 6

PERÚ MEF OGIE

Clasificador Operación Secuencial

PERÚ MEF OGIE

Presupuestal Presupuestal Presupuestal

Financiero Financiero Financiero

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 9

- Tipo_Oper - Año _Eje, Rubro_ Pptal, - Cod_Doc

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 10

PERÚ MEF OGIE

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 11

PERÚ MEF OGIE

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 12

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 13

PERÚ MEF OGIE

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 14

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 15

PERÚ MEF OGIE

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 16

PERÚ MEF OGIE

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 17

PERÚ MEF OGIE

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 18

PERÚ MEF OGIE

ORACLE – OA3 (LINK x UE/Entidad)

ACTIVO PASIVO GESTIÓN Reportes

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

PERÚ MEF OGIE

Análisis Teórico (actual)

CAUSA EFECTO ERRORES

2.- Desconocimiento en Entidades, respecto al 2.-

?.- Caso: Macomunidades ?.- Se perderá seguimiento de Transferencia

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 20

PERÚ MEF OGIE

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 21

PERÚ MEF OGIE

Análisis Técnico (actual)

TRANSFERENCIA FINANCIERA (operación: presupuestaria, financiera y

OCI, SOC.AUD., CGR SUNAT, CONGRESO, AFP

C.P.C. JUAN FRANCISCO ALVAREZ ILLANES 22