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MANUAL DE USUARIO SIAF MDULO CONTABLE www.da-consultores.com El mejor aporte que se puede dejar a las nuevas generaciones, es nuestro conocim iento sin restricciones.

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL MDULO CONTABLE El Mdulo Contable, es la plantilla en la cual el contador de la entidad realiza, analiza, verifica y da conformidad a la Informacin Financiera y Presupuestaria antes de remitirla a su Pliego y ste a su vez al Ente Rector (DNCP). En este sentido, el Sistema Integrado de Administracin Financiera SIAF, pone a disposicin 2 Mdulos diferentes: (1) como Unidad Ejecutora y (2) como Pliego Integrador (de su misma Unidad o varias Unidades Ejecutoras). I. UNIDAD EJECUTORA Para acceder a las aplicaciones de Unidad Ejecutora debe dar clic a la opcin correspondiente (1): (1) (2) Donde se muestra el siguiente men de opciones: A continuacin se describe la funcionalidad de las opciones del men. I.1 Mantenimiento Personaliza Tabla de Operaciones El men Mantenimiento permite Personalizar Tabla de Operaciones, que consiste en acotar la seleccin de Cuentas Contables al realizar la contabilizacin. De la siguiente manera: 2 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.1.1 Operaciones Presupuestarias Las operaciones con Afectacin Presupuestaria, puede realizar la bsqueda por (1) Ciclo (Gasto o Ingreso), (2) Tipo de operacin (Todos los Tipo de Operacin), (3) Fa se (para Gastos slo Devengado y Rendicin) y/o (4) Clasificador. Se personaliza la Tabla de Operaciones marcando con un chec las Cuentas Contables para el filtro seleccionado, luego debe dar clic en grabar . Marcar con chec, por lo menos una cuenta en el debe y otra en el haber por Fase o Nmero de asiento. En el caso no seleccione por lo menos una cuenta en el debe y haber en un mismo asiento, el sistema le valida con el mensaje: Falta seleccionar cuentas . 3 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Nota: La contabilizacin de Ingresos depende exclusivamente de los config * (Configuraciones por Tipo de Operacin, Rubro, Tipo de Recurso) que enva la DNCP, junto a la Tabla de Operaciones y que determinan la contabilizacin de los registr os. Ms adelante se explicar detalladamente la funcin del config*. I.1.2 Operaciones NO Presupuestarias Las operaciones SIN Afectacin Presupuestaria, se pueden personalizar segn (1) Ciclo (Complementaria, Gasto o Ingreso) y (2) Fase. El procedimiento de seleccin es el mismo que de Operaciones Presupuestarias. Marcar con chec, por lo menos una cuenta en el debe y otra en el haber por Fase o Nmero de asiento. I.2 Registro Permite contabilizar los Registros Administrativos y los Documentos Entregados q ue previamente haya consignado su fecha de entrega (en el Mdulo Administrativo). 4 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.2.1 Contabiliza Registros Administrativos Permite contabilizar los registros administrativos aprobados, para lo cual muest ra diferentes filtros de seleccin. Por (1) Mes, (2) Ciclo (Gasto, Ingreso), (3) Fase, (4) Secuencia (inicial, anula cin, rebaja, ampliacin, devolucin), (5) Tipo de operacin, (6) Rubro, (7) documento y (8) Nro. Registro (este filtro prevalece a los anteriores), para filtrar debe dar cl ic en . (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Para contabilizar un registro administrativo se debe considerar: 1. El registro debe estar Aprobado en la fase que desea contabilizar. 2. El registro NO debe tener NINGUNA secuencia en modificacin (De registro, de RUC, de Tipo de Anulacin) en estado Pendiente o Transmitido. 3. El registro debe pertenecer a un mes que NO tenga Pre-cierre o Cierre Financiero. Cmo puede contabilizar en el Mdulo SIAF? Es de manera muy sencilla y se puede realizar automtica y/o manualmente, de la siguiente manera: I.2.1.1 Contabilizacin Automtica de compromisos Para contabilizar automticamente compromisos (1) Seleccionamos el mes que desea, (2) se ejecuta la bsqueda de los registros administrativos del mes seleccionado. 5 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

1. Seleccionamos el mes. 2. Se ejecuta la bsqueda de registros. Esta seleccin muestra en color negro los expedientes administrativos, lo cual indica que an NO ha sido contabilizado. 1. Seleccionamos el mes. 2. Se ejecuta la bsqueda de registros. Esta seleccin muestra en color negro los expedientes administrativos, lo cual indica que an NO ha sido contabilizado. 3. Con este botn se contabiliza todos los compromisos del mes. Como se aprecia, slo cambia de color las fases de compromisos, las fases diferentes NO se contabilizan automticamente. DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Luego, se da clic en el (3) botn Contabiliza, con lo que de manera automtica contabilizara los compromisos del mes seleccionado, los Registros cambian de color negro a color azul indicando que los registros han sido contabilizados. 6 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.2.1.2 Contabilizacin Automtica de Pagados Para contabilizar automticamente la fase Pagado, debe tener contabilizado previamente las fases anteriores (compromiso, devengado y giro); (1) realiza la seleccin por registro o por mes y (2) ejecuta la bsqueda requerida. 1. Para ejm. Filtra pagados del mes Febrero 2. Ejecuta la bsqueda. El color morado de esta fecha, indica que este registro pertenece al ao anterior (2009). Para contabilizar los pagado se da clic en el (3) botn Contabilizar, de este modo cambian de color negro a color azul , indicando que fueron contabilizados.

3. Para contabilizar Pagados se da clic aqu. Los pagados de aos anteriores NO se contabilizan automticamente. 7 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.2.1.3 Descontabilizacin Automtica de Registros Para descontabilizar registros, debe (1) ubicar el cursor en el registro fltralo por nmero. Luego (2) dar clic en el botn Descontabiliza Registro. Slo se activa el botn Descontabiliza Registro tiene por lo menos una Ejm. Seleccionamos el Expediente Nro. 15. La opcin descontabiliza se muestra activa. s el registro fase contabilizada y adems NO tiene Pre Cierre Financiero. Entonces se muestra de la siguiente manera: Botn bloqueado, No tiene secuencias contabilizadas. 8 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.2.1.4 Agrupa Girados La opcin Agrupa Girados agiliza la contabilizacin de los girados con igual fecha d e determinado Registro. Para ello: (1) debe seleccionar el registro a contabilizar , (2) situar el cursor sobre la fase girado y (3) dar clic en la opcin Agrupa Girados. Como se aprecia los Giros con igual fecha se agrupan (haciendo una sola lnea) de (1) Seleccionamos el Expediente por Ejm. Nro. 3. (2) Se ubica el cursor sobre la fase Girado. (3) Dar clic en la opcin Agrupar Girados. modo que se contabilice todos los girados agrupados al mismo tiempo. Como se aprecia NO se agrup el Giro con fecha diferente. Se activa la opcin Desagrupa Girados en el caso desee deshacer la agrupacin. Los Giros se agrupan en una SOLA lnea, para contabilizar en menor tiempo. Slo se activa las opcin Agrupa si cumple el requisito de tener 9 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

igual fecha de giro .

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se muestra la pantalla Lista de Cuentas, de la siguiente manera: Si la fase tiene diferentes clasificadores, se contabiliza por cada uno, luego se da enter y se muestra una Lista de Cuentas Aqu seleccionamos, la cuenta debida. Luego da clic en Aceptar. se muestra la pantalla Lista de Cuentas, de la siguiente manera: Si la fase tiene diferentes clasificadores, se contabiliza por cada uno, luego se da enter y se muestra una Lista de Cuentas Aqu seleccionamos, la cuenta debida. Luego da clic en Aceptar. DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Fase C en color Azul = Contabilizada Fases D y G en color Negro = Descontabilizadas Para contabilizar manualmente, se hace por cada Fase y por tantos Clasificadores tenga la Fase. Para ello ubicamos el cursor en el clasificador y se da enter, en tonces Podemos seleccionar tantas Cuentas como necesite la operacin, el total de los montos por Cuenta debe cubrir el total del Clasificador. 11 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Digita el monto que corresponde a esta divisionaria, luego da enter. Para el ejm. S/ 1,000.00. Registrado el monto correspondiente, se muestra en la parte inferior 3 pestaas: Patrimonial, Presupuestal y de Orden con el listado de Cuentas que puede seleccionar, en el debe y en el haber del asiento. Como observamos: Para el caso de Planillas No tiene Cuentas de Orden en la fase Devengado, por ello esta pestaa permanece inactiva. Las cuentas se eligen al posicionarse sobre ellas y dar enter as pasan al rea de Cuentas y se asignan los montos correspondientes por subcuenta. Las Pestaas Patrimonial, Presupuestal y De Orden, delimitan las cuentas para el asiento. Se asignan los montos que corresponde a cada Cuenta, se puede ayudar con F1 para llenar automticamente el monto total o el faltante al distribuido. 12 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Con F1 puede llenar automticamente el monto faltante para el total. Puede eliminar una subcuenta y asignar otra diferente, dando clic derecho Elimin ar. Botn inactivo, porque falta cubrir total del clasificador El botn Grabar contabilizacin permanece inactivo, hasta que Contabilice el Monto Total por Clasificador. Para el ejemplo: El Clasificador 2.1. 1. 1. 1. 1 es por S/. 1,820.00, de los cua les S/.1,000.00 se han asignado a la Cuenta 1205.98 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA -Otros. Como vemos an falta asignar Cuenta Contable al monto restante de S/. 820.00. Entonces puede insertar una nueva cuenta para el monto restante, de la siguiente manera: (1) ubicarse en el rea de Cuenta y (2) se da clic derecho para insertar nueva cuenta o eliminar la seleccionada anteriormente. 13 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (2) Dar clic derecho (1) rea de Cuenta Nuevamente se muestra la pantalla de Lista de Cuentas, para seleccionar la Cuent a que desea incluir, luego da clic en aceptar. Para el caso 5101.010101 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA, seguidamente se realiza el procedimiento descrito anteriormente. Seleccionamos la cuenta para el monto que falta contabilizar Ahora SI, el botn Guardar se muestra activo, para grabar la contabilizacin efectuada. 14 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Como se aprecia el botn guardar se activa para grabar la contabilizacin realizada. I.2.2 Contabiliza Documentos Entregados Esta opcin, permite contabilizar nicamente las Cuentas de Orden de Cheques Girados y Carta Ordenes que han sido entregadas, y cuya fecha haya sido consigna da en el Mdulo Administrativo opcin Documentos Emitidos. Previamente, en el Mdulo Administrativo En el men Documentos Emitidos del Mdulo Administrativo, se consigna la fecha en la que se entrega el documento (Cheque Girado o Carta Orden), y slo si se registra fecha de entrega, se mostrar para contabilizar el Documento Entregado en el Mdulo Contable. Luego, en el Mdulo Contable Se Ingresa al men, de la siguiente manera: Aqu se muestra la pantalla Contabiliza Documentos Entregados, donde (1) podemos filtrar por mes (2) por registro, luego se da clic en el botn . 15 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Se muestra todos los registros cuyos documentos (065 y/o 068) hayan sido entregados en color negro , sealando que NO han sido contabilizados. Para contabilizar (1) dar clic en el botn Contabilizar , se contabilizar TODOS los documentos que este mostrando en la pantalla. (1) Dar clic en este botn para contabilizar TODA la seleccin Los documentos contabilizados cambian de color de Para descontabilizar derecho Descontabiliza. 16 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

Negro

a color Azul .

debe situar el cursor sobre el documento que desea y dar clic

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Ubicarse sobre el documento que desee descontabilizar y dar clic derecho. I.2.3 Notas de Contabilidad Para acceder el registro de Notas de Contabilidad debe seguir la siguiente selec cin: Se muestra la pantalla Notas de Contabilidad, donde el usuario puede hacer bsqued a de una nota registrada por (1) Mes de Ejecucin, (2) Nmero de Nota (3) Crear Asiento de Apertura al inicio del ejercicio econmico y/o (4) Crear una Nueva Nota Complementaria en cualquier mes que NO tenga Precierre o Cierre Financiero. (1) Filtrar por Mes. (2) Filtrar por Nro. de Nota. (3) Crear Asiento de Apertura es editable . (4) Para crear una nota nueva se da clic derecho en el rea vaca Crear. 17 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Creacin de Nota Contable Para crear una Nota Contable nueva , (1) seleccionamos con F1 el cdigo de Nota complementaria, (2) la fecha a la que va a registrarse esta nota (NO depende del mes seleccionado en la pantalla anterior), (3) el Monto y (4) Referencia (Justificac in o referencia de la Nota. Dar F1 para seleccionar el grupo de Nota. Al dar F1 para seleccionar cdigo se muestra la siguiente pantalla: En la pantalla Ayuda: Grupo, se selecciona la complementaria a utilizar y se da clic en Aceptar, Esto determina las Cuentas Contables que se va a trabajar. Luego se lle nan todos los campos del encabezado, de la siguiente manera: Para el ejemplo usamos el Cdigo 100000-018 -Otras Operaciones Complementarias. Se selecciona las cuenta de la relacin Cuentas a Seleccionar, para ello ubicamos el cursor sobre la cuenta contable y se da enter . Si tuviera Cuentas Contables con Depsito en Instituciones Financieras Pblicas o Privadas (1101.03 y 1101.04), se 18 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL activa en la parte inferior la pestaa Cuentas Bancarias para enlazar el monto registrado con el libro Auxiliar Estndar y as NO existan diferencias al realizar l os anlisis contables. El monto que se desagregue por Cuenta Bancaria NO puede mayor al Monto por Este monto es el Total por cuenta Contable. Aqu se desagrega por Cuenta bancaria. Aqu se selecciona la cuenta, para ello da enter. Se activa slo para cuentas 1001.03 y 1101.04. Cuenta Contable, de lo contario al grabar le validar con el mensaje de error: r: distribucin por Cuenta bancaria Cuenta 1101.030102 . Por error involuntario registra monto mayor a la cuenta Contable Valida como error la distribucin mayor al Saldo de la Cuenta. 19 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

Erro

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Azul

a color Roj

Cambia de color Azul a color Rojo, y se muestra la fecha en la que se Anula la Nota Contable. I.3 Procesos Consideraciones importantes Antes de Realizar el Proceso de Cierre Mensualmente, a fin de obtener informacin consistente y completa, antes de proces ar es importante verificar lo siguiente: Mdulo Administrativo, (1) Tenga las operaciones 100% en estado aprobado (del mes en que se realizara el cierre), (2) Verificar que NO existan modificacin de Registros en estado P o T, (3) Haber consignado la fecha de TODOS documentos entregados. Mdulo Contable, (1) Contabilizar el 100% de los registros administrativos, (2) verificar la contabilizacin de documentos entregados, (3) Verificar y cruzar los saldos de las cuentas contables 8501 y 8601 con la Ejecucin de Ingresos e Gastos respectivamente. Para poder consolidar, analizar y obtener los reportes de Informacin Financiera y Presupuestaria debemos ingresar al men procesos opcin Cierre Financiero y Anexos o Cierre Presupuestal y Anexos, segn corresponda. 21 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (1) Registros sin Contabilizar. (2) Documentos entregados sin Contabilizar. I.3.1.2 Mayorizar Cuentas y Validar Saldos Este proceso permite (1) Generar los reportes de Libros Auxiliares (Auxiliar Estn dar, Anlisis Cuenta Registro, Saldo de Cuentas) y Libros Principales (Libro inventario

inicial y Final, Libro de Balance de Inventario Inicial y Final, Libro Diario, L ibro Resumen de Libro Diario, Libro Mayor y Resumen de Libro Mayor), (2) Generar los Saldos de las Cuentas para obtener los Estados Financieros F1 Balance General y F2 Estado de Gestin, y (3) detecta las inconsistencias en los Saldos de Cuentas. Incluso con este proceso, el usuario puede hacer la Reclasificacin / Distribucin d e Saldos Histricos para generar los reportes EF1 Balance General y EF2 Estado de Gestin en el Men Reportes, Estados Financieros y Presupuestales, Mensuales. De existir inconsistencias al mayorizar, se muestran los siguientes mensajes de error: Cuentas Inactivas NO tengan Saldo La DNCP inactiva o activa Cuentas Contables para determinados fines, as las UE s reciben junto con la Tabla de Operaciones indicadores de cuentas contables. Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: 23 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Lo cual le indica a la Unidad, que tiene saldo en Cuenta Contable que DNCP ha inactivado y debe de reclasificar. Muestra mensajes de Todas las cuentas que constituyen F1 yF2. Cuentas tengan Saldo slo a nivel Detalle La DNCP, puede desagregar Cuentas Contables a mayor dgitos (ms detalle), por lo que el Sistema le validar si los Saldos Contables en Cuentas ya no al nivel de de talle que pide la DNCP. Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: En este caso el usuario debe hacer una Nota contable y reclasificar el Saldo Con table de la Cuenta de menor nivel a la Cuenta de nivel ms detallado. Cuentas no tengan salo contra su naturalezad

Permite detectar al usuario si tiene Saldo de una Cuenta en contra de la naturale za . Esta herramienta verifica el saldo de todas las cuentas. Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: Para corregir esta validacin, debe entrar a los reportes (Auxiliar Estndar, Saldos Histricos del F1) para detectar el monto por el cual el saldo de una cuenta Conta ble est contrario a su naturaleza. Cuentas de Estimacin, Desvalorizacin, Depreciacin, y Amortizacin no Sean Mayor al Saldo de la Cuenta del Activo Permite detectar si el usuario ha provisionado por estimacin o desvalorizacin un monto mayor al valor del Activo (Cuentas por Cobrar o Existencias), o ha provisi onado 24 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL por Depreciacin o Amortizacin por un monto mayor al Saldo de la Cuenta del Activo (Activos Tangibles e Intangibles). Al Mayorizar Cuentas y Validar Saldos visualizara el siguiente mensaje: Para corregir esta validacin, puede detectar la Nota en la cual ha provisionado p or monto mayor al valor del activo, con el libro Auxiliar Estndar. I.3.1.3 Pre Cierre El Pre Cierre, realiza los procesos descritos anteriormente (Valida Contabilizac in y Mayorizar cuentas y Validar saldos). Para realizar Pre Cierre, el sistema pide una clave de Autorizacin para realizar el proceso, la primera vez debe escribir la clave y conformarla, luego da clic en A ceptar, de la siguiente manera: Da clic en Pre Cierre Digita la clave y la confirma. Por ltimo, se muestra el mensaje. 25 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Concluido el Pre cierre, el botn cambia de funcin a Cancelar Pre Cierre, donde puede cancelar Pre Cierre, siempre que NO exista un mes siguiente con Pre Cierre o no haya cerrado el mes citado. El Botn Pre Cierre cambia a Cancelar Pre Cierre Se activa Cancelar Pre Cierre, siempre que el Mes siguiente NO tenga Pre Cierre. en el Mes NO haya efectuado Cierre. Al igual que al Mayorizar Saldos, efectuado el Pre Cierre, el usuario puede hace r la Reclasificacin / Distribucin de Saldos Histricos para generar el reportes EF1 Balance General (El Formato EF2 Estado de Gestin se genera automticamente), en el Men Reportes, Estados Financieros y Presupuestales, Mensuales. Efectuada la Reclasificacin/Distribucin y generado el Formato EF1 General puede realizar el Cierre de los Reportes EF1 y EF2. Balance

I.3.1.4 Cierre Una vez efectuado el Pre Cierre el botn Cierre se muestra activo, para que la uni dad de conformidad a la Informacin que va a remitir le pedir nuevamente la clave de autorizacin. 27 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Si la Unidad pretende cerrar EF1 EF2, sin haber Reclasificado/Distribuido los Sa ldos previamente en el Estados y Tambin pide clave de autorizacin que es igual a la consignada en el Pre Cierre. El cierre se realiza por cada Reporte EF1 y EF2 Histricos Men Reportes, Financieros Presupuestales, Mensuales, le valida con el mensaje de error: No se ha generado EF-1, no puede realizar el Cierre. Si Reclasifica/Distribuye los Saldos Histricos no tendr problemas y realizar el cie rre normalmente, entonces el botn Cierre cambia por Cancelar Cierre, siempre y cuando el mes siguiente no est cerrado. 28 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Cierre cambia por cancelar Cierre. De esta manera los reportes EF1 y EF2 quedan listos para ser transmitidos al Pli ego, de la siguiente manera Posicionamos el cursor sobre el reporte que desea enviar y dar clic derecho Habilitar Envo. Cuando habilitamos los reportes para envo, cambian de color y el estado de envo de Pendiente a Habilitado . 29 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

azul a color

verde

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Una vez que se realiza la transferencia de datos en el Men Comunicacin, Transferencia de datos, la fila de los reportes cambian de color de plomo y el estado de envo de Habilitado a Transmitido Una vez que recibir la de envo de se grab en verde a

se haya grabado el envo de la Unidad Ejecutora en la base de datos, repuesta de Aprobacin y el color cambia de plomo a negro y el estado transmitido a Aprobado , tambin recibe la Fecha Proceso en que la Informacin en la base de datos.

*El Pliego debe transmitir para recibir el envo de la Unidad Ejecutora. 30 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.3.2 Cierre Presupuestal y Anexos Para realizar el cierre de la Informacin Presupuestal, debe ingresar a la opcin correspondiente. Se muestra la pantalla de Cierre Presupuestal y Anexos, donde el usuario puede realizar los procesos detallados a continuacin: I.3.2.1 Genera y actualiza los Reportes EP1 y EP1 Detalle. I.3.2.2 Revisado los reportes da conformidad con Pre Cierre. I.3.2.1 Generar Ejecucin Al Generar Ejecucin, se genera los reportes presupuestales: Estado de Ejecucin Presupuestal EP1, Estado de Ejecucin Presupuestal Detallado EP1-Detalle, Estado de Ejecucin Presupuestal por Tipo de Recurso, Estado de Ejecucin Presupuestal Por Tipo de Recurso y Tipo de Financiamiento. EJECUCIN INGRESOS los Recaudados (Con referencia la fecha de documento B, slo si no tuviese toma la fecha documento A), en la columna EJECUCIN GASTOS muestra los Devengados en estado Aprobado del mes que procese. 31 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.3.2.2 Pre Cierre Al dar clic al botn Pre Cierre, el sistema le solicita una Nueva Clave y la Confi rmacin de sta, luego debe dar clic en Aceptar. El Cierre est INACTIVO hasta que realiza Pre Cierre. Paralelamente en el Mdulo Administrativo Efectuado el Pre Cierre Presupuestario ya NO puede ingresar registros administrativos que tengan fecha el mes que esta Pre Cerrando. 32 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL En el Mdulo Contable Concluido el Pre Cierre, la columna Pre Cierre cambia de No a SI y el Botn Pre Cierre cambia la funcionalidad a Cancelar Pre Cierre sta opcin permanece activa siempre que no tenga Pre Cierre el mes siguiente o el mes citado no realice Cier re. I.3.2.3 Cierre Entonces, la Unidad ya puede realizar el Cierre y nuevamente le pedir clave. Efectuado el cierre el Indicador de Cierre cambia de No a SI y el Botn Cierre cam bia su funcin a Cancelar Cierre si lo desea. El Pre Cierre cambia de No a SI siempre que el mes siguiente NO tenga pre Cierre. Entonces El botn CIERRE se activa. El botn CIERRE cambia por CANCELAR CIERRE. El Cierre cambia de No a SI. De esta manera el reporte EP1 queda listo para ser transmitido al Pliego, para e llo se da clic derecho sobre el reporte a remitir. 33 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Cuando habilitamos los reportes para envo, cambian de color y el estado de envo de Pendiente a Habilitado .

azul a color

verde

Realizada la transferencia de datos en el Men Comunicacin, Transferencia de datos, la fila de los reportes cambian de color de verde a plomo y el estado de envo de Habilitado a Transmitido 34 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Una vez que se haya grabado el envo de la Unidad Ejecutora en la base de datos, recibir la repuesta de Aprobacin y el color cambia de plomo a negro y el estado de envo de transmitido a Aprobado , tambin recibe la Fecha Proceso en que se grab en la Informacin en la base de datos. *El Pliego debe transmitir para recibir el envo de la Unidad Ejecutora. I.4 Consultas Permite consultar sobre: las Actualizaciones al Plan contable y en la Tabla de operaciones segn lo establecido por el Ente Rector DNCP. I.4.1 Plan Contable Al ingresar a la opcin de Plan Contable del men Consultas. Se muestra la pantalla Plan Contable 2010 (del ao de ejecucin que haya ingresado) que le permite al usuario revisar actualizaciones respecto de las Cuentas Contab les que la Direccin Nacional de Contabilidad Pblica haya podido realizar a una fecha determinada. Aqu el usuario puede verificar (1) La naturaleza de las Cuentas (Deu dor y Acreedor), (2) El Estado de las Cuentas Contables a nivel de Mayor y Subcuenta (Activo o Inactivo). 35 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Fecha en la que DNCP, actualiza el Plan de Cuentas. Digitar manualmente para bsqueda ms rpida. La Naturaleza D = Cuenta Deudora, H = Cuenta Acreedora y A = Puede ser Ambas. El estado de la Cuenta puede ser A = Cuenta Activa I = Cuenta Inactiva I.4.2 Consulta Tabla de Operaciones Se ingresa a la consulta Tabla de Operaciones del men Consultas. Entonces, se muestra la pantalla Consulta Tabla de Operaciones, donde el usuario puede revisar las actualizaciones y mantenimiento que realiza DNCP a la Tabla de Operaciones enlazando Ciclo, Fase, Tipo de Operacin y Clasificador. La consulta muestra todas las fases. 36 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL La Tabla de operaciones NO define las Cuentas Contables que se muestran en el contabiliza, stas estn definidas por el config*. Por ejemplo: Tenemos la Consulta correspondiente al Ciclo = Gasto, Fase = Giro, Tipo de Operacin = Fondo Fijo para Caja Chica -C, Clasificador = 2.3.1.6.1.1 De Vehculo. La Consulta Tabla de Operaciones, muestra las Cuentas Contables para todos los casos. En el Mdulo Contable, se muestran las siguientes cuentas para la misma seleccin: El mdulo Contabiliza, muestra las Cuentas Contables adicionalmente por Rubro y Tipo de Recurso segn config*. 37 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Qu es el Config? Es la configuracin que hace DNCP mediante tablas que enlaza las Cuentas Contables al igual que la tabla de operaciones pero adicionalmente enlaza por Ru bro y Tipo de Recurso. Antes El config se manejaba por Si se Incorporaba Nuevos programacin del SIAF Rubros, Tipos de Recurso, asociado al Mdulo. se quera modificar la contabilizacin.

Ahora Existen Tablas Adicionales de Configuracin, de tal manera que * Gastos: Girados y Pagados (todas sus secuencias) *Ingresos: Recaudado (todas sus secuencias), le d a mantenimiento directamente DNCP, sin enviar exes a las Unidades. I.5 Reportes El men Reportes le permite al usuario la Consulta en Pantalla y la Impresin de Reportes de los Formatos Oficiales para presentar a los Entes Rectores respectiv os, tambin puede imprimir Reportes Auxiliares como herramienta para su anlisis. I.5.1 Balance de Comprobacin Puede visualizar el reporte Balance de Comprobacin, siempre que haya Mayorizado las Cuentas en el Men Procesos. Cada vez que realice movimiento en alguna Cuenta 38 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL debe volver a Mayorizar para que se refresquen los montos en los Reportes. Al ingresar a este opcin se muestra la pantalla Reporte Balance de Comprobacin. Selecciona el mes que desea verificar Vista Preliminar Genera Archivo TXT Imprimir Al dar clic en Vista Preliminar visualiza el reporte para revisar en pantalla, a l dar clic en Imprimir obtendr el reporte fsicamente, en se genera el archivo como texto TXT, y para salir del men se da clic en . I.5.2 Reportes Financieros y Presupuestarios Esta opcin permite a la Unidad Ejecutora Reclasificar/Distribuir los Saldos de la s Cuentas a fin de generar EF1 y obtener tambin los dems Reportes Oficiales que debe remitir al Pliego, Los Reportes se van actualizando con cada versin del SIAF , (Reportes Trimestrales, Semestrales y Anuales). 39 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Para el caso, seleccionamos la opcin Mensual, donde muestra la pantalla Reportes Mensuales UE, aqu puede Filtrar por Mes, Estados Financieros (donde puede elegir Balance General EF-1 y Estado de Gestin EF-2) e Informes Presupuestales (Estado de Ejecucin de Ingreso y Gasto EP-1). I.5.2.1 Estados Financieros Los Reportes Financieros Mensuales constan de Balance General EF1 y Estado de Gestin EF2, para ello debe marcar con un chec el Filtro respectivo. Balance General Para hacer la Hoja de Trabajo del Balance General, previamente debe Mayorizar la s Cuentas, luego dar clic en el botn entonces se muestra la pantalla Estados Financieros EF-1 Mensual con 2 pestaas: (1) Rubros, aqu se genera el EF-1 y muestra los saldos por rubro segn haya Distribuido/Reclasificado, (2) Reclasificacin/Distribucin de Saldos Histricos, en esta pantalla el usuario hace la Reclasificacin y Distribucin del Saldo de sus Cuentas Contables. 40 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (1) Genera EF-1, siempre y cuando haya realizado la reclasificacin/ Distribucin del saldo de las Cuentas Si desea GENERAR, sin haber Reclasificado/Distribuido las Cuentas, se muestra lo s mensajes de error: Por cada cuenta que No haya Reclasificado/Distribuido. Para Reclasificar/Distribuir debe ubicarse en la Pantalla (2), aqu se muestran to das las cuentas y sus respectivos saldos en color negro (implica que an no sean distribuido/reclasificado). Se muestran las Cuentas y sus saldos en color Negro pendiente de Reclasificar/distribuir. (2) Para hacer el proceso se doble clic en esta rea. 41 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Cuentas que se Distribuyen, para hacer el proceso, situamos el cursor sobre el nmero de la cuenta y se da doble clic, entonces se muestra la pantalla Reclasificacin/Distribucin de Saldos Histricos. las el ejemplo , se distribuye Para Ejm. El saldo de la Cuenta 1101.030102 se puede reclasificar. rea de DISTRIBUCIN de saldos El Saldo digitando los montos correspondientes para cada rubro segn corresponda, una vez de Cuentas a distribuir, para S/. 66,975.38 distribuido el Total se activa el botn Aceptar. Los montos los puede digitar manualmente o con F1. 42 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Cuentas que se Reclasifican, en la misma pantalla Reclasificacin/Distribucin de Saldos Histricos se digita el monto a reclasificar utilizamos F1 para rellenar el total del Saldo. Luego se da clic en aceptar. Seguidamente despus de Reclasificar/distribuir el to tal rea de RECLASIFICACIN de Cuentas. El saldo de la cuenta 2104.04. Se Reclasifica a la Cuenta 1205.0602 de las cuentas contables se puede observar que las cuentas se muestran en color Azul . Y entonces en la pestaa Rubros puede GENERAR el Balance General EF1. 43 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El resultado debe ser igual para ambos reportes. Los rubros se muestran, con los montos reclasificados y distribuidos. Reporte de Saldo de Todas las cuentas. Reporte a imprimir del Formato EF-1 como UE Reporte de cmo estn conformado los rubros del EF-1. Para imprimir marca Balance General y da clic en Vista Preliminar Imprimir para analizar el reporte. 44 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL En la pestaa Reclasificar/Distribuir Saldos Histricos, se muestran los reportes de reclasificacin/distribucin de Cuenta a Cuenta y de Cuenta a Rubro. Tiene 2 reportes de reclasificacin/distribucin de cuenta a Cuneta y de Cuenta a Rubro. Para ello marca la opcin que necesita y da clic en Vista Preliminar Imprimir para analizar el reporte. Estado de Gestin El reporte Estado de Gestin EF2, se genera automticamente con el proceso de mayorizacin, lo cual calcula automticamente el resultado del ejercicio, proporcion a 2 reportes (1) Estado de Gestin para imprimirlo y remitirlo al Pliego y (2) la Hoja de trabajo, con la reclasificacin automtica por agrupacin de cuentas. 45 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Para ello marca la opcin que necesita y da clic en Vista Preliminar Imprimir para analizar el reporte. I.5.2.2 Informes Presupuestarios Para acceder a los reportes presupuestarios debe seleccionar el mes que desea y marcar con chec la opcin respectiva, de la siguiente manera: 46 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Reporte Presupuestario que proporciona el SIAF, es el Estado de Ejecucin del Presupuesto de Ingresos y Gastos EP-1 (A nivel detalle, Por tipo de Recurso Rb 1 8, Por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso de los Rubros 13 y 19). Estado de Ejecucin de Presupuesto EP-1 Como se menciono anteriormente, el Estado de Ejecucin Presupuestal EP1, Estado de Ejecucin Presupuestal Detallado EP1-Detalle, muestra en la columna EJECUCIN INGRESOS los Recaudados: Con referencia la fecha de documento B, slo si no tuviese toma la fecha documento A) y en la columna EJECUCIN GASTOS muestra los Devengados: en estado Aprobado del mes que procese. el Estado de Ejecucin Presupuestal EP1, muestra los montos de Ejecucin por Rubro y Genrica, de la siguiente manera:

Estado de Ejecucin de Presupuesto EP-1 Detalle Al salir del EP-1, seguidamente se muestra el Anexo de EP-1 a nivel de Clasifica dor (Especifica de Gastos). 47 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Estado de Ejecucin de Presupuesto EP-1 or Tipo de Recurso Muestra el detalle e ejecucin del Rubr18. Canon y Sobre canon, egalas, Rentado pR de Adunas y Participaciones por Tipo de Recurso. 48 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Estado de Ejecucin de Presupuesto EP-1 por Tipo de Financiamiento y tipo de Recurso. Muestra el detalle de ejecucin del Rubro 13. Donaciones y Transferencias y 19. Recursos por Operaciones Oficiales de Crdito por Tipo de Financiamiento y por Tip o de Recurso. I.5.3 Libros Contables Para acceder a los libros Principales y Auxiliares el usuario debe ingresar al m en correspondiente. Donde puede seleccionar la visualizacin de Libros Principales y Libros Auxiliares . 49 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.5.3.1 Libros Principales Son reportes de carcter obligatorio deben ser legalizados y foliados para su respectiva impresin.

Libro Inventario Inicial y Final Detalla el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio y Final del ejercicio econmico respectivamente, de la Unidad Ejecutora. Inicial, al 01 de enero del ejercicio. Final, al 31 de Diciembre del ejercicio. 50 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Libro Balance de Inventario Inicial y Final Muestra el Activo, Pasivo y Patrimonio al inicio y fin del ejercicio econmico a n ivel de Cuentas del Mayor (4 dgitos).

Libro Diario y Resumen de Libro Diario El Libro Diario y Resumen, muestran todas las operaciones contabilizadas para determinado mes y lo podemos filtrar de la siguiente manera: 51 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El libro diario, muestra los asientos contables por cada operacin de Registro o No ta Contable . El Resumen de Libro diario, agrupa por da Muestra los asientos por cada registro o Nota Contable Muestra los asientos agrupados por da . 52 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO los Registro o Notas Contables.

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Libro Mayor y Resumen de Libro Mayor El libro Mayor y Resumen muestra el detalle de las cuentas a nivel puede filtrar de la siguiente manera: 4dgitos , y se

El libro mayor, detalla la mayorizacin de las cuentas por Registro o Nota Contabl e y hace referencia al nmro de asiento del libro diario. Asiento de referencia del libro diario. Nro. de TODOS los Registros o Notas que han sido mayorizadas. e 53 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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los Registro o Notas Contables.

Agrupado por CADA DA. I.5.3.2 Libros Auxiliares Son reportes auxiliares que proporciona el SIAF como herramienta de anlisis y verificacin de sus saldos contables. 54 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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Anlisis Cuenta Registro Muestra los saldos pendientes de cancelar o recaudar de un registro hasta determinado mes (segn la naturaleza de la cuenta), si el registro no tiene saldo pendiente no se considera en el reporte. 55 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.5.5 Plan Contable Para acceder a la impresin del Plan Contable Gubernamental, ingresar a: De esta manera, se muestra la pantalla Reporte Plan Contable, donde puede seleccionar diferentes criterios para su impresin (1) Elemento, (2) Grupo, (3) Cu enta. (1) (2) (3) I.5.6 Formato Contables El SIAF, adicionalmente pone a disposicin 2 reportes auxiliares adicionales (1) Contabilizacin de Registro SIAF y (2) Operaciones No Contabilizadas (ao anterior 2009). 57 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL I.5.6.1 Contabilizacin de Registro SIAF Con este formato la unidad puede obtener la estructura de contabilizacin de determinado expediente. Para ello hace filtro que desea, y da clic en la opcin respectiva. I.5.6.2 Operaciones No Contabilizadas (ao anterior 2009) En el caso que la UE, desea conocer sus registros no contabilizados en ao anterio r al 2009 (donde exista otro Plan Contable Gubernamental), lo puede realizar con esta opcin, filtrando la seleccin correspondiente. 58 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL II. PLIEGO Para acceder a las aplicaciones de Unidad Ejecutora debe dar clic a la opcin correspondiente (2): (1) (2) Donde se muestra el siguiente men de opciones: A continuacin se describe la funcionalidad de las opciones del men. II.1 Procesos El Pliego es el encargado de INTEGRAR la Informacin Financiera y Presupuestaria a fin de remitirla al Ente Rector DNCP. Para lo cual ingresa al Men Comunicacin => Transferencia de Datos y realiza Transferencia para recibir la Informacin que la Unidad (es) Ejecutora (as) han transmitido. II.1.1 Cierre Financiero y Anexos Para verificar la recepcin de la informacin financiera y/o presupuestaria, el plie go ingresa al Men Procesos y la opcin correspondiente. 59 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Donde se muestra la pantalla Cierre Financiero y Anexos, que consta de 2 reas: (1 ) En esta rea el Pliego Integra la Informacin Financiera de las unidades Ejecutoras que han remitido su informacin, realiza el Cierre como Pliego y recibe la aprobac in o rechazo a nivel de Pliego. (2) En sta rea puede verificar el envo que han hecho sus Unidades Ejecutoras y puede aperturar el Cierre en el caso que deban corregir su informacin. El pliego puede verificar el envo de sus Unidades verificando los siguientes camp os: (2) En esta rea se muestran TODAS las Entidades del Pliego Integrador y la recepcin de su informacin. (1) En esta rea se muestran TODAS los Reportes que el Pliego debe remitir a DNCP y el Estado de envio del Pliego. Aqu se verifica la recepcin Cierre=SI, Estado Envo=Aceptado, Fecha Proceso= Fecha que se grabo en Base de Datos. 60 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL APERTURA DEL PLIEGO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Pliego Si la Unidad Ejecutora necesita hacer una modificacin de la Informacin enviada, entonces el Pliego Apertura los Estados Financieros a la Unidad, de la siguiente manera. El botn Apertura, se activa para que el Pliego apertura a la UE. Entonces la pantalla se muestra de la siguiente manera: El indicador cambia de SI a NO Se graba automticamente la fecha que el Pliego apertura los EEFF. 61 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Pliego debe transmitir la apertura, y para ello da clic derecho Habilitar envo . Entonces la lnea Pendiente de color Azul cambia a Habilitado de color Verde .

El Pliego transmite la apertura, ingresando al Men Comunicaciones=> Transferencia de Datos y cambia de de color Verde a Transmitido color Plomo .Habilitado Unidad Ejecutora La Unidad transmite y recibe la Apertura del Pliego: Rechazo por el Pliego 62 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL TRANSMISIN COMO PLIEGO INTEGRADOR Si el Pliego hubiera recibido la Informacin de sus unidades Ejecutoras, entonces debe Integrar la informacin de la siguiente manera: Pliego Para que el Pliego enva la Informacin Integrada de todas sus Unidades Ejecutoras debe: (1) dar clic en el botn Integrar (2) se muestra el mensaje al cual debe dar clic en aceptar (1) Dar clic en Integrar (2) Dar clic en Aceptar Selecciona el reporte a integrar El Pliego puede aperturar a sus UE s hasta que no haya realizado el Cierre como Pl iego. Con este proceso integrar los Reporte que haya seleccionado y la Informacin queda lista para ser remitida a la DNCP. El Pliego no podr cerrar y enviar su informacin si no ha recibido la transmisin de todas sus Unidades Ejecutoras, ya que le valida c on el mensaje siguiente: 63 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL El Pliego puede aperturar a sus UE s hasta que no haya realizado el Cierre como Pl iego. (1) Dar clic en cerrar NO todas las UE s cerraron Si recibi los reportes de TODAS sus Unidades no tendr problemas. El indicador cambiara de Cierre NO a Cierre SI, y la funcionalidad del botn Cierre cambia a Cancelar Cierre. El Indicador de Cierre cambia de No a SI Cierre cambia por cancelar Cierre si el Pliego lo desea. El Pliego ya NO puede aperturar a sus UE s Entonces queda listo para remitir a la DNCP la informacin, para ello se sita sobre el reporte y da clic derecho habilitar envo 64 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Los estados cambian de Pendiente en color azul

a habilitado color

verde . verde por

Al transmitir la informacin el estado de envo cambia de Habilitado color Transmitido color Plomo .

Al recibir la aprobacin cambia el estado de envo de Transmitido color Plomo a Aprobado color negro , asimismo recibe la fecha de proceso que es la fecha en la cual la informacin remitida por el Pliego se graba en la Base de Datos. Cuando el Pliego recepciona el estado Aprobado y la Fecha de Proceso significa que la informacin ya es visualizada por DNCP: 65 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL CANCELACIN DE CIERRE DE LA DIRECCIN DE CONTABILIDAD PBLICA DNCP AL PLIEGO. El Pliego puede solicitar la Cancelacin de Cierre a la DNCP, para volver a enviar su Informacin y corregir de ser el caso. Par tal caso DNCP le enva la apertura con el mensaje de error: Cancelacin de Cierre por Contadura . RECHAZO DE LA BASE DE DATOS ORACLE La Base de Datos contempla dos mensajes de rechazo de la informacin remitida por las UE s o Pliego. (1) Rechazado por Tener Cierre mensual y (2) Rechazado porque e l Estado/Anexo del mes anterior NO est cerrado. (1) Como Unidad El Pliego recibe la Cancelacin de Cierre por parte DNCP Recibe rechazo cuando la UE vuelve a enviar la informacin que est Aprobada en el Oracle. 66 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL (1) Como Pliego Si el Pliego vuelve a enviar, y los formatos estn aprobados en el Oracle. (2) Como Unidad El Oracle rechaza cuando la UE enva reporte de un mes y el anterior No ha sido enviado o Aprobado en la base de datos. (2) Como Pliego El Pliego recibe el rechazo enva informacin de un mes y el anterior no ha sido Aprobado por Oracle. El Pliego puede acceder a un reporte del envo de sus Unidades, para ello debe dar clic en Vista Preliminar . 67 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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DA & CONSULTORES SAC CLARO: 991565510 989812955 MOVISTAR: 999527975 -RPM: *231045 Asesora y capacitacin para el sector pblico www. da-consultores.com LOS MEJORES CONSULTORES SIAF A NIVEL NACIONAL Todo el Proceso, Mensajes de validacin y Rechazos es similar a lo descrito en el Cierre Financiero del pliego. II.2 Reportes del Pliego Para obtener los reportes como Pliego debe (1) haber recibido la informacin de to das sus UE s y (2) haber realizado el proceso de Integrar . Ingresar al men correspondiente: II.2.1 Balance de Comprobacin Puede elegir el Reporte Integrado de cada una de la Unidades del Pliego o Integr ado a Nivel pliego para el mes que seleccione. Puede solicitar Integrado como Pliego o de sus Unidades. Entonces, se muestra el reporte y puede imprimir segn la opcin seleccionada. 69 SIAF MDULO CONTABLE PASO A PASO

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