Principales puntos

• En esta Transacción usualmente se ejecuta al finalizar el período o el

ejercicio para las posiciones de pedido para las cuales no se recibirá la
factura correspondiente.

• La responsabilidad de ejecución de esta transacción recae directamente en

el Contador General de cada Sociedad.

• Se recomienda tener previamente identificados los pedidos cuales no se

prevé recibir más facturas para poder eliminar sus provisiones mediante la
ejecución de esta transacción.

22.04.2015 1
MR11 Actualización cuentas EM/RM.

Escribir el número de la transacción MR11 y dar “enter”.

22.04.2015 2
Forma de llenado

Seleccionar los parámetros de búsqueda deseados (Ejem. Sociedad Proveedor,

Documento de Compras, etc.). Por default el sistema asigna la fe.contabiliz,
Fecha de Pedido a partir de 01.01.2015 al día de Ejecución, Acceso a entrega,
Ult.movim.antes de fecha clave

Seleccionar
esta casilla

22.04.2015 3
 Forma de llenado

Escribir el código de la Sociedad y ejecutar la transacción.

En caso de conocerse, escribir el

código de proveedor o numero de
documento de compras para
minimizar la búsqueda

22.04.2015 4
 Forma de llenado

Al ejecutar la transacción se mostrarán todas las partidas pendientes de

compensación teniendo la opción de seleccionar una o varias partidas que se
requieran eliminar.

Para este ejemplo solo seleccionaremos dos

partidas que corresponden al pedido
4800012706 Pos. 320. A continuación
seleccionamos

22.04.2015 5
Forma de llenado

Como resultado, se muestra

un número de Documento
generado. Este se puede
consultar en el historial del
pedido en la Tx ME23N

Para validar que las partidas

seleccionadas previamente ya no están
abiertas, delimitamos el reporte por
número de documento de compras.

22.04.2015 6
Forma de llenado

El nuevo reporte muestra que la

posición 320 ya no esta abierta

22.04.2015 7
 Consulta de documentos generados.

Consultar el historial del pedido en la Tx ME23N para validar el documento

generado con la ejecución de la Tx MR11

Dar doble clic en el

Documento generado
para ver el registro
contable.

22.04.2015 8
Consulta de documentos generados.

Seleccionar y
posteriormente

22.04.2015 9
 Consulta de documentos generados.

Validar el registro contable generado que corresponde a la cancelación de la

provisión de la Documento de compras y posición seleccionada.

22.04.2015 10
Forma de llenado
Si por algún motivo se quisiera verificar por MIRO una factura con cargo al
pedido y posición ya eliminada, el sistema mostrara “en blanco” las casillas
correspondientes a importe y cantidad para indicar que ya no están disponibles.

22.04.2015 11
 Nota importante:

Se recomienda revisar los registros contables generados para validar que se

realizaron correctamente y no contengan errores u omisiones en algunos de los
campos.

Validar que se eliminó la provisión creada originalmente.

Antes de ejecutar la transacción MR11, validar que los registros seleccionados

sean los correctos para no eliminar partidas en forma errónea.

Para eliminar un registro que se haya ejecutado erróneamente, se debe ejecutar

la transacción MR11SHOW y solamente la Gerencia de Contabilidad es quien
tiene la autorización para ejecutarla.

22.04.2015 12