BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR

NIT 805025372-3 REF. J3

Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUMARIA RESERVA PARA PROMOCION Y DESARROLLO
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
33 RESERVA PARA PROMOCION Y DESARROLLO BG 12.162.314 93.793.869 12.162.314
3315 RESERVAS OCASIONALES BG 12.162.314 93.793.869 12.162.314
0

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 12.162.314 93.793.869 12.162.314

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUMARIA CAPITAL SOCIAL
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
DE TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
31 CAPITAL SOCIAL BG 12.651.258 12.651.258 12.651.258
3140 FONDO SOCIAL BG 12.651.258 12.651.258 12.651.258
0
0
0
0
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 12.651.258 12.651.258 12.651.258

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J1
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUB SUMARIA FONDO SOCIAL
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO
AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3140 FONDO SOCIAL BG 12.651.258 12.651.258 12.651.258
314005 FONDO SOCIAL BG 12.651.258 12.651.258 12.651.258
0
0
0
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 12.651.258 12.651.258 12.651.258

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J2
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUMARIA SUPERAVIT DE CAPITAL
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
32 SUPERAVIT DE CAPITAL BG 4.500.000 7.080.000 4.500.000
3210 DONACIONES BG 4.500.000 7.080.000 4.500.000
0

TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 4.500.000 7.080.000 4.500.000

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J2.1
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUB SUMARIA DONACIONES
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES
REF PAPEL DE
CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3210 DONACIONES BG 4.500.000 7.080.000 4.500.000
321015 EN BIENES MUEBLES BG 4.500.000 7.080.000 4.500.000
0
0
0
0

TOTAL REVISORIA FISCAL 0 0 0

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J3.1
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUB SUMARIA RESERVAS OCASIONALES
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO
AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3315 RESERVAS OCASIONALES BG 12.162.314 93.793.869 12.162.314
331525 PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO BG 0 25.594.654 0
331530 PARA APOYO DESARROLLO TECNOLOGICO BG 0 27.000.000 0
331535 PARA ATENDER CUOTA EXTRAORDINARIA BG 162.314 910.965 162.314
331540 PARA REALIZACION CONGRESO BASC BG 0 28.288.250 0
331545 OTRAS BG 12000000 12000000 12.000.000

TOTAL CESANTIAS CONSOLIDADAS 12.162.314 93.793.869 12.162.314

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J4
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUMARIA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO BG 3.697.001 3.697.001 3.697.001
3405 AJUSTES POR INFLACION BG 3.697.001 3.697.001 3.697.001
0

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 3.697.001 3.697.001 3.697.001

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J4.1
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUB SUMARIA AJUSTE POR INFLACION
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3405 AJUSTES POR INFLACION BG 3.697.001 3.697.001 3.697.001
340505 DE CAPITAL SOCIAL BG 3.697.001 3.697.001 3.697.001
0
0
0
0

TOTAL PARA OBLIGACIONES LABORALES 3.697.001 3.697.001 3.697.001

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J5
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUMARIA RESULTADO DEL EJERCICIO
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
36 RESULTADO DEL EJERCICIO BG 20.927.051 75.228.535 20.927.051
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO BG 20.927.051 6.403.021 20.927.051
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO BG 0 -81.631.555 0

TOTAL OTROS PASIVOS 20.927.051 -75.228.534 20.927.051

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora

F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J5.1
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUB SUMARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO BG 20.927.051 20.927.051 20.927.051
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO BG 20.927.051 20.927.051 20.927.051
0
0
0
0

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 20.927.051 20.927.051 0 0 0 0 20.927.051

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente
 BALANCE DE PRUEBA SUB-AUXILIAR
NIT 805025372-3 REF. J5.2
Business Alliance For Secure Commerce -BASC Colombia Elaboro AT
SUB SUMARIA PERDIDA DEL EJERCICIO
Expresado en miles de pesos Aprobo LR
31 de Diciembre de 2013 Y 31 de Diciembre de 2012 Fecha de
9/8/2018
Elaboración

31 DE ENERO DE 2013

REF PAPEL DE X* F. AJUSTES RECLACIFICAIONES

CODIGO CUENTA SALDO FINAL
TRABAJO AÑO 2013 AÑO 2012 DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO BG 0 -81.631.555 0
361005 PERDIDA DEL EJERCICIO BG 0 -81.631.555 0
0
0
0
0

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 0 -81.631.555 0 0 0 0 0

X* SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
F. SALDOS TOMADOS DEL BALANCE GENERAL Y AUDITADO AL 31-12-2013, SIN EXCEPCION FIRMA Alexandra Tocora
! VERIFICADO SATISFACTORIAMENTE CONTRA EL BALANCE GENERAL CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 FIRMA Alexandra Tocora

Conclusión

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por

Alexandra Tocora Diana Gutiérrez Fabian Vergara

Auditor Senior Gerente