ANDINA DE PLASTICOS - ANDIPLAST, C.A.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(EXPRESADO EN BOLIVARES NOMINALES)

ACTIVO 2017 2018

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 12.926,90 4.926.028,77

Cuentas Por Cobrar 19.832,58 12.578.073,98
Débito/Crédito Fiscal (IVA) 2.005,12 0,00
IVA Retenido 2.902,47 3.382.072,46
Anticipos Entregados a Proveedores 297,24 0,00
Inventarios 20.385,94 8.401.122,34

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 58.350,26 29.287.297,55

ACTIVO NO CORRIENTE

Terreno 8,00 8,00

Inmuebles 7.180,64 7.180,64
Maquinaria y Equipos 285,75 507.285,75
Instalaciones 405,38 405,38
Equipos y Programas de Computación 4,96 4,96
Equipos de Oficina 1,55 1,55
Vehículos 124,24 124,24
Mobiliario y Enseres 76,02 76,02
Depreciación y Amortización Acumulada -2.627,79 -67.573,69

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 5.458,74 447.512,85

TOTAL ACTIVOS 63.809,00 29.734.810,40

ANDINA DE PLASTICOS - ANDIPLAST, C.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(EXPRESADO EN BOLIVARES NOMINALES)

PASIVO 2017 2018

PASIVO CORRIENTE

Préstamos Banco Mercantil 5.233,33 2.904.833,35

Préstamos Banco del Tesoro 100,00 83,33
Préstamos Banco Provincial 9.000,00 0,00
Cuentas Por Pagar Proveedores 26.160,49 14.934.584,48
Débito/Crédito Fiscal (IVA) 0,00 1.185.912,88
Impuesto Sobre La Renta Por Pagar 2.575,78 1.193.476,83
Retenciones Por Enterar 1.551,65 17.727,98

TOTAL PASIVO CORRIENTE 44.621,26 20.236.618,85

PASIVO NO CORRIENTE

Apartado Para Prestaciones Sociales 228,10 1.614.360,12

Préstamo Banco del Tesoro 233,33 150,00
Préstamo a Pagar Accionistas 306,81 4.537.576,09

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 768,24 6.152.086,21

TOTAL PASIVO 45.389,51 26.388.705,06

PATRIMONIO

Capital Social 3.000,00 510.000,00

Aportes de Accionistas Para Aumento del Capital Social 5.000,00 0,00
Superávit o Déficit Acumulado 3.994,79 10.119,49
Utilidad o Pérdida Neta del Ejercicio 6.124,70 2.774.985,84
Reserva Legal 300,00 51.000,00

TOTAL PATRIMONIO 18.419,49 3.346.105,33

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 63.809,00 29.734.810,39