Manual ConcarNet Ver 1.00 05022013 PDF

SOFTWARE DE
CONTABILIDAD
XX
CONCAR
NET
VERSIÓN SQL
MANUAL DEL USUARIO
Especialistas en Software Empresarial

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Software:
CONCAR NET
MANUAL DE USUARIO – CONCAR NET Versión: Fecha:
1.0 05.02.13
ÍNDICE
I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA............................................................................................... 3

II – FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA............................................................................................ 5
III. ARCHIVOS ................................................................................................................................. 6
3.1 Mantenimiento de Tablas Generales.................................................................................. 6
IV. LIBROS ...................................................................................................................................... 7
4.1 Formato 10.1 Registro de Costos – Estado Anual ............................................................... 7
4.1.1 Configuración............................................................................................................... 7
4.1.2 Emisión ...................................................................................................................... 10
4.2 Formato 10.2 Registro de Costos - Elemento Mensual ................................................... 12
4.2.1 Configuración............................................................................................................. 12
4.2.2 Emisión ...................................................................................................................... 18
4.3 Formato 3.9 Inventarios y Balances – Cta.34 – Detalle Intangibles.................................. 20
4.3.1 Configuración............................................................................................................. 20
4.3.2 Emisión ...................................................................................................................... 23
4.4 Formato 3.15 Inventarios y Balances – Cta. 49 – Ganancias Diferidas ............................. 24
4.4.1 Configuración............................................................................................................. 24
4.4.2 Emisión ...................................................................................................................... 28
V. GERENCIA ................................................................................................................................ 29
5.1 Consulta de análisis de Ganancias y Pérdidas................................................................... 29
5.2 Consulta comparativa por Centro de Costo Mensual ....................................................... 33
5.3 Reporte de Ejecución Presupuestal .................................................................................. 37
5.3.1 Por Centro de Costo ................................................................................................ 38
5.3.2 Por Título de Centro de Costo. ............................................................................... 42
5.4 Reporte de Antigüedad de deuda ..................................................................................... 44
5.5 Reporte de costos por Centro de Costo y Rubro G. y P. ................................................... 48
VI. UTILITARIOS ........................................................................................................................... 51
6.1 Carga EECC ........................................................................................................................ 51
6.1.1 Mantenimiento de Modelos....................................................................................... 51
6.1.2 Carga Estado de Cuenta Bancarios ............................................................................. 64
6.2 Copia de comprobantes .................................................................................................... 69
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CONCAR NET
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I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El objetivo principal del Software CONCAR.NET SQL es brindar asistencia a la Gerencia

mediante reportes actualizados de costos comparativos por rubros, análisis de cuentas de
Ganancias y Pérdidas; así como informes de Antigüedad de Deuda y Ejecución Presupuestal.
SISTEMA GENERAL
El sistema se orienta a empresas de todos los rubros: Industriales, constructoras, mineras,
comerciales, de servicios y en general; a todo tipo de negocio que requiera informes a la fecha
en forma sistemática.
FACILIDAD DE OPERACIÓN
La función principal del sistema es de fácil ejecución para los usuarios; pudiendo visualizar los
resultados en forma inmediata, simplificando el trabajo y ahorrando Horas/Hombre.
INFORMACIÓN GERENCIAL
El sistema es la mejor herramienta para la Gerencia porque emite reportes actualizados en
tiempo real.
INFORMACIÓN BIMONETARIA
El sistema permite emitir Reportes en Moneda Nacional o Dólares Americanos, presionando
sólo un botón y desde la misma pantalla de visualización.
GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA CARGA DE ESTADO DE CUENTA

El sistema cuenta con la función de generación de archivos para cargar Estados de Cuenta,
teniendo la posibilidad de configurarlos de acuerdo a las características de las diferentes
Entidades Bancarias.
COPIA DE COMPROBANTES
Otra novedad del sistema CONCAR.Net SQL, es la función Copia de Comprobantes; siendo de
mucha utilidad porque permite al usuario copiar comprobantes de meses anteriores al mes en
el que se está trabajando.
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CONCAR NET
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INGRESO AL SISTEMA
Debe ingresar el usuario y el password con mayúsculas. Como usuario inicial, el

predeterminado es: SIST y como password: NORTON.
Presionar el botón y el sistema la pantalla principal del sistema:
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CONCAR NET
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II – FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
El sistema funciona en forma conjunta con el CONCAR SQL donde se emitirán:
- Análisis de Ganancias y Pérdidas

- Análisis comparativo por Centro de Costo mensual
- Reporte de Ejecución Presupuestal
- Reporte de Antigüedad de deuda
- Reporte de Costos por Centro de Costos y Rubros Ganancias y Pérdidas.
Libros:
- Formato 10.1 Registro de costos – Estado Anual

- Formato 10.2 Registro de costos – Elemento Mensual
- Formato 3.9 Inventarios y Balances – Cuenta 34 Intangibles
- Formato 3.15 Inventarios y Balances – Cuenta 49 Ganancias Diferidas
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III. ARCHIVOS
3.1 Mantenimiento de Tablas Generales
En este menú, el usuario podrá crear, modificar o visualizar las Tablas Generales del CONCAR
SQL, debiéndose tener consideraciones especiales con respecto a la posición o columna en que
se registran los datos.
En esta pantalla se podrá la clave de la Tabla requerida.
Haciendo doble clic en cada una de las Tablas se dispone de las siguientes opciones:
CREAR
MODIFICAR
ELIMINAR
GRABAR
Los datos a ingresar son los siguientes, en caso se desee actualizar y/o crear Tablas:
CLAVE: Es el código de hasta 12 caracteres; que sirve para identificar a los elementos de la
Tabla.
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DESCRIPCIÓN: Son hasta 60 caracteres, con el nombre del elemento de la Tabla y algunos
datos adicionales. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.
IV. LIBROS
4.1 Formato 10.1 Registro de Costos – Estado Anual
4.1.1 Configuración
Desde esta pantalla se podrá visualizar los rubros a considerar en el reporte de

Registro de Costos Formato 10.1 de acuerdo a lo normado por SUNAT, incluyendo la
descripción del rubro y el tipo a considerar. Al seleccionar esta opción, el sistema
mostrará la pantalla siguiente:
En esta pantalla se podrá:
CREAR NUEVOS RUBROS (SÓLO SI LA SUNAT AGREGARA ALGÚN RUBRO EN EL

FORMATO OFICIAL)
MODIFICAR RUBROS CREADOS ANTERIORMENTE

CONSULTAR SOBRE LOS RUBROS CREADOS
ELIMINAR RUBROS
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Desde esta pantalla se podrá configurar la información relacionada con el rubro seleccionado,
básicamente para indicar el filtro para los rubros A, B y D. En donde se indicará: un código de
rubro, una descripción y un dato a considerar (FILTRO/FÓRMULA)
FILTRO: Filtro a considerar para el rubro por crear.
- Se podrá ingresar los SUBDIARIOS a elegir o considerar todos los SUBDIARIOS.

- Se podrá ingresar las CUENTAS a considerar.
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón
Ejemplos de aplicación:
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Rubro A - Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados
En la izquierda se debe agregar el o los subdiarios utilizado(s) donde se registran los saldos
iniciales de Productos Terminados, normalmente, el subdiario 00. En la derecha se debe
agregar las cuentas donde se registran los productos terminados.
Rubro B - Costo de Producción de Productos Terminados
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En la izquierda se debe agregar el o los subdiarios utilizado(s) donde se registra el ingreso de

Productos Terminados al almacén. En la derecha se debe agregar las cuentas donde se
registran los productos terminados.
Rubro D - Costo del Inventario Final de Productos Terminados
En la izquierda no se debe agregar subdiarios, se elegirá Todos los Subdiarios. En la derecha se

debe agregar las cuentas donde se registran los Productos Terminados. En este caso el sistema
tomará los saldos finales de las cuentas elegidas.
FÓRMULA: Fórmula definida para el rubro, no debe ser modificada.
4.1.2 Emisión
Emite el reporte con las consideraciones previamente detalladas en la configuración del

Formato 10.1
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Ingresar:
MES: Mes Contable
MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la moneda en la cual será emitido el reporte.
Presionar el botón
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En su defecto, presionar el botón
4.2 Formato 10.2 Registro de Costos - Elemento Mensual
Desde esta pantalla se podrá visualizar los rubros a considerar en el reporte de Registro de
Costos formato 10.2 de acuerdo a lo normando por SUNAT, incluyendo, la descripción del
rubro y el tipo a considerar. Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la pantalla
siguiente:
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1.0 05.02.13
CREAR NUEVOS RUBROS (SÓLO SI LA SUNAT AGREGARA ALGÚN RUBRO EN EL

FORMATO OFICIAL)
MODIFICAR RUBROS CREADOS ANTERIORMENTE

CONSULTAR SOBRE LOS RUBROS CREADOS
ELIMINAR RUBROS
Desde esta pantalla se podrá configurar la información relacionada con el rubro seleccionado,
básicamente para indicar el filtro para los rubros 01, 02, 03, 041, 042 y 043. En donde se
indicará: un código de rubro, una descripción y un dato a considerar (FILTRO/FÓRMULA)
FILTRO: Filtro a considerar para el rubro
Se podrá ingresar las CUENTAS O CENTRO DE COSTOS a considerar.
Nota: Cada vez que se agreguen cuentas contables o centro de costos, presionar el botón “+”
que se encuentra a la derecha de la pantalla.
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Ejemplos de aplicación:
Rubro 01: 1- Materiales y Suministros Directos
En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los consumos de

materiales y suministros.
En la derecha se debe agregar los centros de costos que se utilizan en el registro de los
consumos en caso se utilicen, caso contrario, dejar en blanco.
Rubro 02: 2- Mano de Obra Directa
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1.0 05.02.13
En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los costos por mano de
obra directa. En la derecha se debe agregar los centros de costos que se utilizan en el registro
de los costos por mano de obra directa en caso se utilicen, caso contrario, dejar en blanco.
Rubro 03: 3- Otros Costos Directos
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1.0 05.02.13
En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los otros costos directos.
En la derecha se debe agregar los centros de costos que se utilizan en el registro de los otros
costos directos en caso se utilicen, caso contrario, dejar en blanco.
Rubro 041: 4.1- Materiales y Suministros Indirectos
En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los costos de Materiales y
Suministros indirectos. En la derecha se debe agregar los centros de costos que se utilizan en
el registro de los costos de Materiales y Suministros indirectos en caso se utilicen, caso
contrario, dejar en blanco.
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1.0 05.02.13
Rubro 042: 4.2 - Mano de Obra Indirecta
En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los costos de Mano de
Obra Indirecta. En la derecha se debe agregar los centros de costos que se utilizan en el
registro de los costos de Mano de Obra Indirecta, en caso se utilicen; caso contrario, dejar en
blanco.
Rubro 043: 4.3 - Otros Gastos de Producción Indirectos
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Software:
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1.0 05.02.13
En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los Otros Gastos de
Producción Indirectos. En la derecha se debe agregar los centros de costos que se utilizan en el
registro de los Otros Gastos de Producción Indirectos; en caso se utilicen, caso contrario, dejar
en blanco.
FÓRMULA: Fórmula definida para el rubro, no debe ser modificada.
Una vez ingresado los datos, presionar el botón
4.2.2 Emisión
Emite el reporte con las consideraciones previamente detalladas en la configuración del

Formato 10.2
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1.0 05.02.13
MES: Mes Contable, el cual corresponde al ejercicio actual
MONEDA: Se debe de seleccionar la moneda en la cual será emitido el reporte
Presionar el botón
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1.0 05.02.13
4.3 Formato 3.9 Inventarios y Balances – Cta.34 – Detalle Intangibles
Proceso que emite el reporte Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del saldo
de la cuenta 34.
En esta configuración se asignarán las cuentas para el Valor Contable del Intangible y para la
Amortización Contable Acumulada; tal como lo demanda el reporte. Al seleccionar esta opción,
el sistema mostrará la pantalla siguiente:
En esta opción se podrá:
CREAR
MODIFICAR
ELIMINAR
GRABAR
CREAR
Seleccionar el tipo de anexo a considerar, previamente configurado en la Tabla General 07 del

CONCAR SQL.
Observación Importante: Debe crearse un código de anexo para cada uno de los intangibles a
registrar en el Mantenimiento de Anexos del CONCAR SQL.
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CONCAR NET
1.0 05.02.13
COLUMNA: Desplegar el menú t seleccionar la manera en la que se configurará la cuenta en el

reporte, puede seleccionar entre dos valores:
o 01 VALOR CONTABLE
o 02 AMORTIZACIÓN CONTABLE
CUENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la cuenta contable. Deberá existir en el Plan de

Cuentas y no deberá ser cuenta de tipo título.
Observación Importante: En la configuración de las cuentas que se utilizarán para el Valor

Contable del Intangible y para la Amortización Acumulada debe indicarse el Tipo de Anexo
indicado en el punto anterior:
DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA: Sólo muestra la descripción de la cuenta contable ingresada.
INTANGIBLE: Tipo de intangibles, se encuentra registrado en la Tabla General “L2”del CONCAR

SQL. Por defecto se registran estos ítems:
o 01 INTANGIBLE ADQUIRIDO
o 02 INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIÓN
o 03 INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Hacer clic en el botón luego de validar los ítems ingresados.
Para eliminar un registro, sólo deberá ubicarse sobre la fila correspondiente que se desee
eliminar y presionar el botón
Presionar el botón y el sistema eliminará el registro creado.
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
4.3.2 Emisión
Este menú sirve para emitir el Formato 3.9. Se dispone de la opción de seleccionar los anexos y
la moneda.
MES: Desplegar el menú y seleccionar el mes a procesar.
TIPO DE ANEXOS: Por defecto se mostrará el Tipo de Anexo (Ingresado en el Formulario de

Configuración – para este caso: Intangibles- I)
ANEXO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el código del anexo inicial para la cuenta
Intangibles.
ANEXO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el código del anexo final para la cuenta
Intangibles.
MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria.
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Presionar el botón
4.4 Formato 3.15 Inventarios y Balances – Cta. 49 – Ganancias Diferidas
Determina las cuentas contables que intervendrán en el proceso; tanto de Nivel 2 (sólo
muestra los saldos a nivel de cuenta) o de Nivel 3 (nuestra los saldos a nivel de cuenta, anexo y
documento). A continuación se presenta ejemplos de configuraciones:
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Cuenta con Nivel de Saldo 2:
Cuenta con Nivel de Saldo 3:
Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
CREAR
MODIFICAR
ELIMINAR
GRABAR
Para iniciar la configuración, solo dar clic en el botón
26
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Hacer clic en el botón
Para eliminar un registro, sólo deberá ubicarse sobre la fila correspondiente que se desee
eliminar y presionar el botón
Presionar el botón y el sistema eliminará el registro creado.
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
4.4.2 Emisión
Este menú sirve para emitir el Formato 3.15. Se dispone de la opción de seleccionar los anexos
y la moneda.
Presionar el botón
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
V. GERENCIA
5.1 Consulta de análisis de Ganancias y Pérdidas
En esta opción se puede consultar al detalle, los conceptos de las cuentas de Ganancias y
Pérdidas; llegando inclusive hasta el número del comprobante. Al hacer clic en dicho menú, el
sistema mostrará la siguiente pantalla:
Seleccionar:
(a)
Moneda: MN: Moneda Nacional, US: Dólar USA o UZ: Tipo de cambio de cierre.
Hasta el mes: Desplegar el menú y seleccionar hasta el mes en que se desea consultar.
(b)
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR:

Elegir entre las opciones Naturaleza o Función, de acuerdo a lo que se quiere verificar en el
reporte.
(c)
FORMATO:
Por Naturaleza Estándar – Tabla 13
Por Naturaleza Alterna – Tabla 23
Al presionar el botón , el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
: Modifica los montos expresados en Nuevos Soles en Dólares Americanos.

: Exporta el Estado de Ganancias y Pérdidas a Excel
: Salir de la pantalla.
Al presionar el botón , el Estado de Ganancias y Pérdidas se expresará en

Dólares; como se muestra en la pantalla siguiente:
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Al hacer doble clic en el monto correspondiente al rubro contable, el sistema mostrará el

análisis por cuenta contable. Previamente configuradas en Mantenimiento de Plan de Cuentas.
Si se desea conocer el movimiento de las cuentas contables, sólo se tendrá que dar doble clic
en la partida.
31
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Para consultar el/los comprobante(s) que originan los importes que se muestran en la Tabla,
hacer doble clic en el número del comprobante.
Asimismo, se puede consultar cada una de las secuencias haciendo doble clic en la cuenta
contable.
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
5.2 Consulta comparativa por Centro de Costo Mensual
Esta opción permite al usuario generar un Reporte comparativo por Centro de Costo a un
período determinado; teniendo la opción de elegir la unidad monetaria
Presionar el botón
Muestra los Centros de Costos ingresados en la Tabla General 05 – Centros de Costos
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
: Modifica los montos expresados en Nuevos Soles en Dólares Americanos.

: Exporta el Reporte a Excel
: Salir de la pantalla.
Al presionar el botón , el Reporte se expresará en Dólares; como se muestra

en la pantalla siguiente:
34
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Al hacer doble clic en la cuenta contable, el sistema mostrará el detalle de la cuenta.

Ingresados en la Tabla General 12 – Formato de Costos
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Si se desea conocer las partidas que integran las cuentas contables, sólo se tendrá que dar
doble clic en la cuenta a consultar.
Para consultar el/los comprobante(s) que originan los importes que se muestran en la Tabla,
hacer doble clic en el número del comprobante.
Asimismo, se puede consultar cada una de las secuencias haciendo doble clic en la cuenta
contable.
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
5.3 Reporte de Ejecución Presupuestal
Reporte que muestra la ejecución del presupuesto en un rango de meses, por centro de costo
o título de centro de costo. Al ejecutar el proceso, se debe seleccionar un tipo de moneda, el
mes inicial y final a mostrar.
Para ello, se debe ingresar los montos presupuestados por cada una de las cuentas o centros
de costos que se desee.
Ingresar a la opción del CONCAR SQL: Presupuesto/Mantenimiento de Presupuesto y el

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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Asimismo, se dispone de la opción de generar el Presupuesto en Moneda Nacional o

Extranjera, ingresando a la opción: Utilitarios/Parámetros Generales.
Una vez definidos los presupuestos, se puede generar reportes en CONCAR NET:
5.3.1 Por Centro de Costo. El reporte agrupa el presupuesto por centro de costo. Aquí
podemos seleccionar un rango, como muestra el siguiente formulario:
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Seleccionar:
(a)
MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria en que se desea el Reporte.
MES INICIAL: Desplegar el menú y seleccionar el mes inicial en que se requiere el Reporte
MES FINAL: Desplegar el menú y seleccionar el mes final en que se requiere el Reporte
AGREGAR ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR: Activar este flag si se desea incluir el monto
acumulado del ejercicio previo.
(b)
POR CENTRO DE COSTO: Seleccionar este opción en caso se desee que el reporte sea emitido
por cada Centro de Costo.
POR TÍTULO DE CENTRO DE COSTO: Seleccionar este opción en caso se desee que el reporte
sea emitido por Título de Centro de Costo.
(c )
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
RANGO DE CENTRO DE COSTO: Seleccionar esta opción en caso se desee emitir el reporte
eligiendo rangos por centro de costos.
C.COSTO INICIAL: Desplegar el menú y seleccionar el centro de costo inicial, previamente

configurado en la Tabla General 05
C.COSTO FINAL: Desplegar el menú y seleccionar el centro de costo final, previamente

configurado en la Tabla General 05
SELECCIÓN CENTRO DE COSTO: Hacer clic en los centros de costos que se desee incluir en el
reporte.
(d)
SUBTOTALES POR
POR RUBRO: Seleccionar esta opción si se desea la emisión de reporte por rubro, según la
Tabla General 12.
POR CUENTA: Seleccionar esta opción si se desea la emisión de reporte por cuenta contable,
adicionalmente se puede elegir el nivel a 2 o 3 dígitos.
(e)
DETALLADO: Muestra el detalle de los centros de costos y sus complementarios.
RESUMEN: Muestra sólo datos generales
Caso 1: Se seleccionaron las opciones:
Rango de Centro de Costos (C. Costo Inicial y Final: 01101 – MIR – Vehículos)
Subtotales por: Por rubro
Detallado.
Una vez seleccionadas las opciones, presionar el botón
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Caso 2:
Selección Centro de Costos (01102 – MIR – Servicios-C, 01103 – MIR – Logística y 01104 – MIR -
Gas)
Subtotales por: Por cuenta
Nivel a: 3 dígitos
Resumen.
41
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
5.3.2 Por Título de Centro de Costo. Agrupo los centros de costo a un nivel de dígitos, estos
debe estar configurados en la Tabla General 04, Títulos de Centros de Costos, tal como
muestra la siguiente pantalla:
Tomar en cuenta, que los primeros dígitos que se especifiquen en la Tabla (Clave), debe
corresponder a los códigos de centro de costos.
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Seleccionar:
(a)
MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria en que se desea el Reporte.
MES INICIAL: Desplegar el menú y seleccionar el mes inicial en que se requiere el Reporte
MES FINAL: Desplegar el menú y seleccionar el mes final en que se requiere el Reporte
AGREGAR ACUMULADO AL AÑO ANTERIOR: Activar este flag si se desea incluir el monto
acumulado del ejercicio previo.
(b)
POR CENTRO DE COSTO: Seleccionar este opción en caso se desee que el reporte sea emitido
por cada Centro de Costo.
POR TÍTULO DE CENTRO DE COSTO: Seleccionar este opción en caso se desee que el reporte
sea emitido por Título de Centro de Costo.
(c )
NIVEL DE DÍGITOS: Desplegar el menú y seleccionar el nivel de dígitos, sólo filtrará la

información contenida en la Tabla General 04.
TÍTULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el título inicial del Centro de Costos
TÍTULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el título final del Centro de Costos
(d)
SUBTOTALES POR
POR RUBRO: Seleccionar esta opción si se desea la emisión de reporte por rubro, según la
Tabla General 12.
POR CUENTA: Seleccionar esta opción si se desea la emisión de reporte por cuenta contable,
adicionalmente se puede elegir el nivel a 2 o 3 dígitos.
(e)
DETALLADO: Muestra el detalle de los centros de costos y sus complementarios.
RESUMEN: Muestra sólo datos generales
Caso: Se seleccionaron las opciones:
Por título de Centro de Costo
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Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Nivel de dígitos: 02
Título Inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar el Título inicial del Centro de Costo.
Previamente configurado en la Tabla General 04.
Título Final: Presionar Shift + F1 y seleccionar el Título inicial del Centro de Costo. Previamente
configurado en la Tabla General 04.
Subtotales por: Por rubro
Detallado.
5.4 Reporte de Antigüedad de deuda
Se podrá emitir la información de los documentos pendientes por cobrar y pagar de la

siguiente manera:
Configuración
a. Se deberá de crear en la Tabla 94-Parámetros de Vencimiento las cuentas por cobrar

Utilizando la clave COBXX, donde XX es un correlativo
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
----------------------------------------------------------------------
94 PARÁMETROS DE
VENCIMIENTOS
----------------------------------------------------------------------
COB01 121201
44
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
COB02 121202
COB03 123101
COB04 123102
b. Se deberá de crear en la Tabla 94-Parámetros de Vencimiento las cuentas por pagar

Utilizando la clave PAGXX, donde XX es un correlativo
CÓDIGO DESCRIPCIÓN
----------------------------------------------------------------------
94 PARÁMETROS DE
VENCIMIENTOS
----------------------------------------------------------------------
PAG01 421101
PAG02 421102
PAG03 423101
PAG04 423102
Una vez configurada la Tabla, la pantalla se verá de la siguiente manera:
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la pantalla siguiente:
45
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
(a) CARTERA A CONSIDERAR
Cuenta por Cobrar - Mostrará las cuentas por cobrar (Tab.94, clave COBXX)
Cuenta por Pagar - Mostrará las cuentas por pagar (Tab.94, clave PAGXX)
(b) PERÍODO A CONSIDERAR
Mensual - Mostrará los datos con un rango de 30 días (1 mes)

Trimestral - Mostrará los datos con un rango de 90 días (3 meses)
Anual - Mostrará los datos con rango de años
(c) MOSTRAR
Detalle - Mostrará los datos en forma detallada

Resumen - Mostrará los datos en forma resumida (totales)
(d) DOCUMENTOS VENCIDOS A…
Se visualiza los rangos a considerar en el reporte, teniendo la opción de poder modificarlos si

se desea
(e) QUIEBRE A CONSIDERAR
Por Cliente - Mostrará los datos teniendo como quiebre al cliente

Por Cuenta - Mostrará los datos teniendo como quiebre a la cuenta
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Por Cuenta/Cliente - Mostrará los datos teniendo como quiebre a la cuenta/cliente
(f) MONEDA
Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria en que se desea el reporte
(g) ANEXO INICIAL Y FINAL
Se podrá ingresar a los anexos (clientes o proveedores) a considerar. Dato opcional
(h) FECHA SALDO
Se podrá indicar la fecha de saldo final a considerar en el reporte
Presionar el botón
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
5.5 Reporte de costos por Centro de Costo y Rubro G. y P.
Reporte de Costos que muestra, en forma agrupada, los Centro de Costos y Rubros de
Ganancias y Pérdidas. Antes de ejecutar el reporte, deberá de verificar que exista en Tabla
Generales 13 “Formato de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza”, tal como se muestra en la
pantalla siguiente:
En el caso de que no exista, se deberá de registrar para emitir el reporte. En la Tabla General
23, ingresar el Formato de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza alterno (de manera opcional).
Al ingresar a la opción Gerencia -> Reporte de Costos por C. Costo y Rubro Gy P, el sistema
mostrará la siguiente pantalla:
48
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Seleccionar:
(a)
FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial en forma manual o desplegar el menú y seleccionar la
fecha con el ícono
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final en forma manual o desplegar el menú y seleccionar la
fecha con el ícono
C.COSTO INICIAL: Desplegar el menú y seleccionar el centro de costo inicial requerido.

C.COSTO FINAL: Desplegar el menú y seleccionar el centro de costo final requerido.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria en que desea el reporte
(b)
FORMATO GYP POR NATURALEZA:

FORMATO: Desplegar el menú y seleccionar entre el Formato Estándar o Alterno.
(c )
AGRUPAR POR:
CENTRO COSTO/RUBRO GYP: Elegir si se desea que el reporte muestre el Centro de Costo y el
Rubro de GyP con posterioridad.
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
RUBRO GYP/CENTRO COSTO: Elegir si se desea que el reporte muestre el Rubro de GyP y el
Centro de Costo con posterioridad.
Al presionar el ícono de
Al presionar el ícono de
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
VI. UTILITARIOS
6.1 Carga EECC
6.1.1 Mantenimiento de Modelos
Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla con modelos de

Estado de Cuentas registrados.
CREAR
MODIFICAR
ELIMINAR
CONSULTAR
COPIAR
IMPORTAR MODELO
CREAR
Al seleccionar el ícono de creación, el sistema mostrará la pantalla siguiente:
51
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
BANCO: El código del Banco se asigna por defecto cuando se elige la entidad financiera
ENTIDAD FINANCIERA: Desplegar el menú y seleccionar el Banco que se desea registrar
MODELO: Designar un código para el modelo de Estado de Cuenta que se va a crear. Puede
tener hasta 3 caracteres alfanuméricos.
NOMBRE MODELO: Asignar un nombre para el modelo de Estado de Cuenta
UBICACIÓN DE ARCHIVO: Hacer clic en para buscar la ubicación del archivo en .xls o .xlsx
(Hoja de cálculo de Microsoft Excel) que servirá como base para la configuración de este
modelo.
TIPO: Una vez seleccionado el tipo de archivo en la ubicación anterior, el tipo de documento se
generará de forma automática.
: Si se presiona dicho ícono, el sistema abrirá un Hoja de cálculo en Excel con el

Estado de Cuenta
Presionar el botón y el sistema mostrará la siguiente pantalla:
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Seleccionar el archivo deseado y presionar el botón
En la parte inferior, se muestran dos grillas modificables.
DATOS DE LA CABECERA:
Se configurará la ubicación de los datos del Número de Cuenta y Saldo anterior.
o Columna: Representa la letra que identifica la columna en donde se encuentra el dato

en la Hoja de cálculo.
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
o Fila: Representa el número de la fila que identifica la fila donde se encuentra el dato en
la Hoja de cálculo.
Adicionalmente se tienen dos campos opcionales:
o Pos. Ini.: Representa el índice (número) de la posición inicial dentro de un texto

ubicado en la columna y fila indicada.
Por ejemplo: Si el índice es 4 y el texto es “ENTRADA”

Índice 1: E
Índice 2: N
Índice 3: T
Índice 4: R -> Significa que se empezará a obtener el texto desde el carácter “R” (Posición
inicial)
o Pos. Fin. : Representa el índice (número) de la posición final dentro de un texto

ubicado en la columna y fila indicada.
Siguiendo el ejemplo anterior:
Índice 5: A
Índice 6: D -> Significa que hasta esta letra se obtendrá el texto (Posición final)
Por lo tanto, el texto final será: “RAD” (De la posición 4 a la posición 6)
NOTA: En este caso tengamos en el archivo de referencia, el número de cuenta en una

columna pero a continuación se encuentre un texto, hay que descartarlo.
A continuación se aprecia un ejemplo de lo mencionado con anterioridad:
Número de cuenta Razón social
Cuenta 191-1584020-0-01 - A &Y LOGISTICA S.A.

Moneda Soles
Tipo de cuenta Corriente
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Entonces se considerará como número de cuenta, el texto a partir del carácter 1 (1) hasta el
carácter 16 (1)
Para avanzar a la siguiente celda utilizar la tecla “Tab”
Si el archivo no tuviera el campo Saldo anterior, puede dejarse en blanco
DATOS DEL DETALLE:
Se configurará la ubicación, según la Hoja de Cálculo, los datos del detalle del Estado de Cta.
Por ejemplo:
: Se ingresa el campo a “Considerar desde la fila”, el cual indica la

fila de inicio en la Hoja de Cálculo del detalle a cargar.
Para esta pantalla, se debe ingresar el campo “Columna” según la Hoja de Cálculo del EECC (De
la misma forma que para los Datos de la Cabecera)
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Si el texto a cargar de una columna dependiera de una serie de condiciones, entonces deberá
activarse la casilla de verificación de la columna “Condición” en la grilla.
Así también, se tienen los siguientes datos extraídos del EECC del Banco (Resumen):
Como se mencionó con anterioridad, se activará una tercera grilla al hacer clic en la columna
“Tipo de Documento”.
Aquí, se registrará los códigos únicos (asignado por el usuario, a modo de ayuda) para cada
tipo de descripción del Movimiento Bancario; por ejemplo:
56
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Ingresar:
SI ENCUENTRA TEXTO: En esta columna se debe ingresar un texto que pueda estar incluido
como descripción en la Hoja de Cálculo del Estado de Cuenta.
Y EN LA COLUMNA: En esta columna se ingresa opcionalmente el indicador de una segunda

columna donde se aplicará un segunda condición
SE ENCUENTRA TEXTO: En esta columna se ingresa opcionalmente el valor que deberá

encontrarse en la segunda columna a validar para aplicar un valor determinado.
CONSIDERAR: Desplegar el menú y seleccionar entre Columna/Dato
 Columna: Al seleccionar “Columna”, en forma automáticamente, se activará la

celda “Columna” para ingresar una letra de columna. Así como, las celdas Pos. Inic. y
Pos. Fin. (su llenado es opcional)
 Dato: Al seleccionar “Dato”, en forma automática, se activará la celda de la

columna “Dato” en la cual se ingresará el texto que desee y el cual se registrará en la
carga.
57
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
A continuación, se dará clic en “Condición” para el detalle “NÚMERO DE DOCUMENTO” y el

58
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
NOTA: En caso de querer consolidar los registros que corresponden a una determinada
condición, podrá activarse la casilla de verificación de la columna “Consolidar”; siempre y
cuando en la grilla de “Detalle” se haya activado primero.
IMPORTANTE: Para eliminar un registro de la grilla, dar clic el botón ubicado en la última
columna (x)
Finalmente, presionar el botón y el sistema mostrará el siguiente mensaje:
59
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Presionar el botón
Para mostrar la vista previa de la carga, utilizando el archivo adjunto. Dar clic en el botón
“Vista Preliminar” y el sistema mostrará el Estado de Cuenta cargado, tal y como se
muestra en el archivo de la Hoja de cálculo.
60
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Se dispone de la opción de visualizar la carga en una Hoja de cálculo, haciendo clic en el botón
En caso, hayan datos sin guardar se mostrará le mensaje:
Finalmente, la pantalla inicial se actualizará con el nuevo modelo creado.
En esta pantalla también se podrá:
MODIFICAR
Presionar el botón , cuando se desee editar campos ingresados con anterioridad
ELIMINAR
Presionar el botón , cuando se desee eliminar un modelo de Estado de Cuenta
CONSULTAR
Presionar el botón , cuando se desee visualizar un registro en modo de sólo lectura
61
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
COPIAR
Presionar el botón , cuando se quiera copiar la configuración de un modelo a otro
IMPORTAR MODELO
Presionar el botón , cuando se quiera importar modelos de EECC
previamente creados.
COPIAR
Al presionar dicho ícono, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
Se muestra el formulario de Copia de Modelo de Carga de Estado de cuenta. Por defecto se

muestra como Modelo de Origen el registro de la grilla seleccionado.
Pasos a seguir:
a) Ingresar el código y nombre del nuevo modelo a donde se copiará la configuración.

b) Proceder con la copia, haciendo clic en el botón
62
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
c) Una vez terminada la operación, se mostrará el mensaje de confirmación.
IMPORTAR MODELO
Al hacer clic en dicho botón, se importará el formato de EECC por medio de un archivo .SQL
Se muestra el cuadro de diálogo para buscar el archivo a cargar
63
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Al encontrar el archivo, hacer clic en el botón y se muestra el mensaje

indicando la cantidad de modelos que fueron importados.
6.1.2 Carga Estado de Cuenta Bancarios
Al ingresar a esta opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
64
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
(a) CUENTA DE BANCO
CÓDIGO DE CUENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el código de la Cuenta Bancaria que se

desea cargar
65
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Nota Importante: La configuración de las cuentas bancarias se realiza por la opción

Archivos/Mantenimiento Cuentas Bancos del CONCAR SQL.
Debe asignarse el modelo que corresponde a cada cuenta, a continuación un ejemplo:
NÚMERO DE CUENTA: El número de la cuenta se asignará de forma automática en cuanto se

elija el código.
(b) ARCHIVO ESTADO DE CUENTA
UBICACIÓN: Buscar el archivo a cargar en disco utilizando el botón examinar
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/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Como se aprecia en la pantalla anterior, se cuenta con varias Hojas de Cálculo; cada una de
ellas es un Estado de Cuenta. Sólo deberá elegir la deseada y hacer clic en el botón
CONSOLIDAR MONTO (ITF): Para activar la consolidación de registros que contengan ITF
configurada en la creación del modelo, dar clic a la casilla de verificación “Consolida Monto
ITF”
Para mostrar la vista previa de lo que se cargará al sistema, dar clic al botón
67
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Presionar el botón , para validar los datos a cargar.
Para proceder con la carga de información, hacer clic en el botón
CASO 1: Si hubieran inconsistencias, el sistema mostrará el siguiente mensaje:
En seguida, se abrirá una Hoja de cálculo con el listado de inconsistencias/errores encontrados.
68
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
En este caso, el sistema indica que el tipo de documento encontrado no existe en la Tabla
General 15 de CONCAR. Las columnas “Columna” y “Fila” indican la ubicación del texto
encontrado dentro del archivo a cargar.
CASO 2: En caso el proceso de carga termine satisfactoriamente se mostrará el mensaje de

éxito.
6.2 Copia de comprobantes
Este menú sirve para realizar copias de comprobantes registrados con anterioridad en el
CONCAR SQL.
Al ingresar a dicha opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
69
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
En la grilla, el sistema muestra los Comprobantes con Conversión y Finalizados hasta el

momento; los mismos que pueden servir de base para ser copiados. Adicionalmente es posible
visualizar comprobantes del ejercicio anterior activando el check .
Buscar comprobantes contables de cualquier subdiario. Al presionar dicho botón, el sistema

mostrará la siguiente pantalla:
Ingresar:
SUBDIARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el subdiario requerido. Previamente configurado

en la Tabla General 02.
COMPROBANTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el comprobante deseado.
GLOSA: Dato opcional
70
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Presionar el botón y el sistema mostrará el comprobante que se está buscando:
Realizar consultas de comprobantes, seleccionando el comprobante contable requerido y

haciendo clic en dicho botón.
Por ejemplo:
Se desea consultar el comprobante: 05-010002
71
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Presionar el botón en la partida contable que se desea consultar:
72
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Permite generar copias de asientos registrados con anterioridad. Al presionar dicho botón, el
73
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Al hacer clic en este botón, el sistema mostrará la siguiente pantalla:
En la misma, se dispone de la opción de cambio de datos; como es cuenta, anexo, centro de

costo, fechas, etc. para el nuevo registro.
Por ejemplo:
Para el voucher contable del ejemplo; reemplazar la fecha: 02/01/12 al 03/02/12.
74
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
COMENTARIO: Para que el cambio de fecha afecte a todas las cuentas del comprobante
desactivar el check en .
Una vez ingresada la modificación, presionar el botón .
El sistema mostrará una pantalla solicitando una confirmación.
Presionar el botón
Finalmente presionar el botón y se generará el comprobante con numeración

automática o manual; según criterio del usuario. Y la siguiente pantalla se mostrará:
75
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Indicando que se generó el comprobante. Para comprobar que el asiento, efectivamente, se ha

generado; consultar en el CONCAR SQL mediante la opción Consulta Situación de
Comprobantes.
Opcionalmente, se puede presionar para apreciar el Informe de Creación del

Comprobante.
76
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Este menú permite ingresar nuevas cuentas contables en asientos ya creados.
Por ejemplo:
Se elige el asiento 05-010007
77
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Ingresar el detalle del nuevo comprobante:
Presionar el botón y las nuevas partidas ingresadas se mostrarán en la pantalla:
Correspondiente a las cuentas:
70. Ventas
40. Tributos por pagar – IGV (mismo período a declarar)
12. Cuentas por cobrar comerciales
78
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Dar clic en el botón , entrando a cada una de las partidas contables y grabarlas.
Finalmente presionar el botón y se generará el comprobante con numeración

automática o manual; según criterio del usuario. Y la siguiente pantalla, se mostrará:
79
/
Software:
CONCAR NET
1.0 05.02.13
Indicando que se generó el comprobante. Para comprobar que el asiento, efectivamente, se ha

generado; consultar en el CONCAR SQL mediante la opción Consulta Situación de
Comprobantes.
Presionar el botón
Se utiliza para modificar secuencias de los asientos contables generados.
Se utiliza para eliminar secuencias de los asientos contables generados.
Se utiliza para finalizar la operación realizada.
80

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MANUAL DEL USUARIO

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I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA............................................................................................... 3

I – CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

El objetivo principal del Software CONCAR.NET SQL es brindar asistencia a la Gerencia

GENERACIÓN DE ARCHIVO PARA CARGA DE ESTADO DE CUENTA

Debe ingresar el usuario y el password con mayúsculas. Como usuario inicial, el

Presionar el botón y el sistema la pantalla principal del sistema:

II – FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El sistema funciona en forma conjunta con el CONCAR SQL donde se emitirán:

- Análisis de Ganancias y Pérdidas

- Formato 10.1 Registro de costos – Estado Anual

3.1 Mantenimiento de Tablas Generales

En esta pantalla se podrá la clave de la Tabla requerida.

4.1 Formato 10.1 Registro de Costos – Estado Anual

Desde esta pantalla se podrá visualizar los rubros a considerar en el reporte de

En esta pantalla se podrá:

CREAR NUEVOS RUBROS (SÓLO SI LA SUNAT AGREGARA ALGÚN RUBRO EN EL

MODIFICAR RUBROS CREADOS ANTERIORMENTE

FILTRO: Filtro a considerar para el rubro por crear.

- Se podrá ingresar los SUBDIARIOS a elegir o considerar todos los SUBDIARIOS.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón

Rubro A - Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados

Rubro B - Costo de Producción de Productos Terminados

En la izquierda se debe agregar el o los subdiarios utilizado(s) donde se registra el ingreso de

Rubro D - Costo del Inventario Final de Productos Terminados

En la izquierda no se debe agregar subdiarios, se elegirá Todos los Subdiarios. En la derecha se

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón

FÓRMULA: Fórmula definida para el rubro, no debe ser modificada.

Emite el reporte con las consideraciones previamente detalladas en la configuración del

MES: Mes Contable

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la moneda en la cual será emitido el reporte.

En su defecto, presionar el botón

4.2 Formato 10.2 Registro de Costos - Elemento Mensual

En esta pantalla se podrá:

CREAR NUEVOS RUBROS (SÓLO SI LA SUNAT AGREGARA ALGÚN RUBRO EN EL

MODIFICAR RUBROS CREADOS ANTERIORMENTE

FILTRO: Filtro a considerar para el rubro

Se podrá ingresar las CUENTAS O CENTRO DE COSTOS a considerar.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón

Rubro 01: 1- Materiales y Suministros Directos

En la izquierda se debe agregar la o las cuenta(s) donde se registran los consumos de

Rubro 02: 2- Mano de Obra Directa

Rubro 03: 3- Otros Costos Directos

Rubro 041: 4.1- Materiales y Suministros Indirectos

Rubro 042: 4.2 - Mano de Obra Indirecta

Rubro 043: 4.3 - Otros Gastos de Producción Indirectos

FÓRMULA: Fórmula definida para el rubro, no debe ser modificada.

Una vez ingresado los datos, presionar el botón

Emite el reporte con las consideraciones previamente detalladas en la configuración del

MES: Mes Contable, el cual corresponde al ejercicio actual

MONEDA: Se debe de seleccionar la moneda en la cual será emitido el reporte

En su defecto, presionar el botón

4.3 Formato 3.9 Inventarios y Balances – Cta.34 – Detalle Intangibles

En esta opción se podrá:

Seleccionar el tipo de anexo a considerar, previamente configurado en la Tabla General 07 del

COLUMNA: Desplegar el menú t seleccionar la manera en la que se configurará la cuenta en el

CUENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la cuenta contable. Deberá existir en el Plan de

Observación Importante: En la configuración de las cuentas que se utilizarán para el Valor

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA: Sólo muestra la descripción de la cuenta contable ingresada.

INTANGIBLE: Tipo de intangibles, se encuentra registrado en la Tabla General “L2”del CONCAR