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NDICE
I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 14

II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................. 16

III ARCHIVOS (BASE DE DATOS) ................................................................................................................... 19

3.1. ARTCULOS .............................................................................................................................................. 19


3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS ......................................................................................................... 19
3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS ........................................................................................................... 32
3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES ....................................................................................... 33
3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR ....................................................................................................... 34
3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS ..................................................................................... 36
3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS ........................................................................................................................ 37
3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO ........................................................................................ 39
3.1.8. MANTENIMIENTO KITS ......................................................................................................................... 41
3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS ..................................................................................... 43
3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS ................................................................................................. 45
3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO .................................................................................................. 46
3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE ............................................................................................ 47
3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO ...................................................................................................... 51
3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS ............................................................................................................. 53
3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN ................................................................................................ 54
3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK............................................................................................................ 60
3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS .................................................................................................... 67
3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO ................................................................................................ 68
3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS .................................................................................................................... 70
3.1.20. IMPRESIN DE ETIQUETAS PARA ARTCULOS ...................................................................................... 71
3.1.21. MANTENIMIENTO DE ETIQUETAS ........................................................................................................ 71

3.2. CLIENTES ................................................................................................................................................. 72


3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES.............................................................................................................. 72
3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES ......................................................................................................... 93
3.2.3. EMISIN DE CLIENTES ............................................................................................................................ 94
3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN ............................................................................................................. 95
3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CRDITO ........................................................................................................ 96
3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES ......................................................................................................................... 98

3.3. PROVEEDORES....................................................................................................................................... 100


3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES ........................................................................................................ 100

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3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES .................................................................................................... 107

3.4. TABLAS GENERALES ............................................................................................................................... 108


3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL ..................................................................................................... 108
3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL .......................................................................................................... 114
3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG ......................................................................................... 115

3.5. VENDEDORES ........................................................................................................................................ 116

3.6. TRANSPORTISTAS .................................................................................................................................. 118


3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE .................................................................................. 118
3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES .......................................................................................................... 121
3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS ................................................................................................... 122
3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS .................................................................................................................. 124

3.7. CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................................... 124


3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN .......................................................................................... 124
3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................... 127

3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................................... 127


3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO .................................................................................... 127
3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................... 130

3.9. TABLA DE CAJAS .................................................................................................................................. 131

3.10. TABLA NUMERACIN .......................................................................................................................... 133

3.11. INGRESO DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 136

3.12. REPORTE DE DESCUENTOS................................................................................................................... 141

3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO ....................................................................................................... 142

3.14. LINEA PRODUCTOS .............................................................................................................................. 143

3.15. FORMAS DE VENTA ............................................................................................................................. 145

3.16. ZONAS DE VENTA ................................................................................................................................ 147

3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS ........................................................................................... 148

3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS ............................................................................................ 150

3.19. MANTENIMIENTO BANCOS ................................................................................................................. 152

3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES ....................................................................................................... 154

3.21. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC ...................................................................................................... 157

3.22. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE ................................................................... 159

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3.23. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS ............................................................ 161

3.24. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA .................................................................. 164

IV ALMACN .............................................................................................................................................. 171

4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA ......................................................................................................... 171

4.2. CIERRE DE ALMACN ............................................................................................................................. 171

4.3. REGISTRO DE ENTRADAS ....................................................................................................................... 172

4.4. REGISTRO DE SALIDAS ........................................................................................................................... 177

4.5. REGISTRO GUAS REMISIN .................................................................................................................. 180

4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA ................................................................................................ 189

4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO ...................................................................................................... 193

4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS ................................................................................................................ 196

4.9. REGISTRO DESARME DE KITS ................................................................................................................. 199

4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN .............................................................................................. 203

4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN ...................................................................................................... 206

4.12. GUA CONTRA PEDIDO......................................................................................................................... 209

4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO .......................................................................................................... 211

4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS ......................................................................................... 218

4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS ........................................................................................... 219

4.16. ANULACIN DE GUAS ......................................................................................................................... 224

4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS ....................................................................................... 226

4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN .................................................................................................... 228

4.19. REPORTES ALMACN ........................................................................................................................... 229


4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS ............................................................................................................ 229
4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES .......................................................................................................... 232
4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO......................................................................................................... 233
4.19.4. KARDEX DE ALMACN ........................................................................................................................ 233
4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS ............................................................................................................... 234
4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO .......................................................................................................... 234
4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES ............................................................................................... 235
4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO...................................................................................... 235

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4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO .................................................................................................... 236


4.19.10. MOVIMIENTOS ALMACN ................................................................................................................ 236
4.19.11. STOCKS VALORIZADOS...................................................................................................................... 237
4.19.12. REPORTE CONCILIACIN X ALMACN .............................................................................................. 237
4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS .................................................................................................... 238
4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO ........................................................................... 238
4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO ............................................................................ 239
4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS ......................................................................................................... 240
4.19.17. REPORTE DE ALMACN .................................................................................................................... 240
4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO .......................................................................................... 241
4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO .......................................................................................... 241
4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE DEL
INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS ........................................................................................ 242
4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR ....................................... 242
4.19.22. REPORTE STOCK ARTICULOS CON IMAGEN ...................................................................................... 243
4.19.23. CONSULTA DE STOCK CON PRECIOS ................................................................................................. 243
4.19.24. REPORTE MOVIMIENTOS POR DOCUMENTO REFERENCIA .............................................................. 244

4.20. COSTEO ALMACN ............................................................................................................................... 245


4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES .............................................................................................. 245
4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO................................................................................................ 251
4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS .................................................................................. 253
4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN .................................................................................................. 254
4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC ......................................................................... 257
4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA ................................................................................................. 258
4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO ................................................................................................. 259
4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA ................................................................................................ 259
4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO ........................................................................................ 260
4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS ................................................................................................ 260
4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO ......................................................................................................... 261
4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO ............................................................................................. 261
4.20.13. STOCK VALORIZADO ......................................................................................................................... 262
4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS ................................................................................ 263
4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO ........................................................................................................ 264
4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO ....................................................................................... 264
4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL .................................................................................. 264
4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO .................................................................................. 265
4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO ................................................................................................ 265

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4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO
VALORIZADO .................................................................................................................................................. 266
4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARIO
VALORIZADO (FORMATO CHICO) ................................................................................................................... 267
4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO .............................................. 267
4.20.20. FORMATO 3.7. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE SALDO CUENTA 20 Y 21 .................... 268

4.21. GESTIN MASIVA DE ARTCULOS CON SERIE ....................................................................................... 269


4.21.1. PARTE DE ENTRADA POR RANGOS DE SERIE ...................................................................................... 269
4.21.2. GUA DE TRANSFERENCIA POR RANGO DE SERIE ............................................................................... 271

4.22. PARTE ENTRADA RECEPCIN CONTRA GUA ........................................................................................ 273

V PEDIDOS ................................................................................................................................................. 278

5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK .............................................................................................................. 278

5.2. DESCUENTO AUTOMTICO.................................................................................................................... 284

5.3. DESCUENTO AUTOMTICO SIN STOCK .................................................................................................. 290

5.4. CONSULTA DE PEDIDOS ......................................................................................................................... 295

5.5. APROBACIN PEDIDOS .......................................................................................................................... 297

5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS..................................................................................................................... 300

5.7. REPORTE DE PEDIDOS............................................................................................................................ 301

5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN .................................................................................................................. 302

5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO......................................................................................................... 303

5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO ....................................................................................................... 304

5.11. FACTURA DIFERIDA PARCIAL CONTRA PEDIDO .................................................................................... 306

5.12. DESCUENTO AUTOMTICO LIBRE ........................................................................................................ 310

VI FACTURACIN ....................................................................................................................................... 317

6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO ..................................................................................................... 317

6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO.............................................................................................. 322

6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK .............................................................................................................. 327

6.4.1. STANDARD ..................................................................................................................................... 327


6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO .......................................................................................................... 333

6.4.3. EXPORTACIN ................................................................................................................................ 339


6.4.4. BIMONEDA ........................................................................................................................................... 345

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6.4.5. TIENDA.................................................................................................................................................. 347


6.4.6. CON ANTICIPOS .................................................................................................................................... 351
6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO................................................................................................ 356
6.4.8. DEVOLUCIN EFECTIVO CON NOTA DE CRDITO (PENDIENTE) ........................................................... 359

6.5. FACTURACIN CONTRA GUA ................................................................................................................ 359

6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA ........................................................................................................ 359

6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO .......................................................................................... 365

6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN ................................................................................ 368

6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO ......................................................................................... 373


6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA .................................................................................................. 379

6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV ........................................................................................................... 380

6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV ......................................................................... 380

6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV ............................................................................................. 384

6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV ............................................................................................... 387

6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN .................................................................................................... 390

6.8. FACTURACIN SERVICIOS ............................................................................................................... 391

6.9. FACTURACIN MASIVA ......................................................................................................................... 394


6.9.1. MANTENIMINTO MODELO-FACTURA ................................................................................................... 394
6.9.2. FACTURACIN ...................................................................................................................................... 395

6.10. FACTURACIN VENTA DIFERIDA ................................................................................................... 395

6.11. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA ................................................................................................... 399

6.12. FACTURACIN HOTELES ...................................................................................................................... 401


6.12.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR ................................................................................................... 401
6.12.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN ............................................................................................. 405

6.13. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN ........................................................................................... 407

6.14. NOTA CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO ................................................................................. 413

6.15. NOTA DE DBITO .......................................................................................................................... 418

6.16. NOTA DBITO POR DIFERENCIA PRECIO ........................................................................................ 422

6.17. NOTA CRDITO POR PARTE DE ENTRADA ............................................................................................ 427

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6.18. ANULACIN FACTURAS ....................................................................................................................... 429

6.19. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS ................................................................ 433

6.20. CONSULTA FACTURAS ......................................................................................................................... 435

6.21. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO ................................................................................................. 437

6.22. REIMPRESIN DE FACTURAS ............................................................................................................... 441

6.23. COTIZACIONES ..................................................................................................................................... 443


6.23.1. COTIZACIN BIMONEDA .................................................................................................................... 443
6.23.2. REGISTRO COTIZACIONES ................................................................................................................... 446
6.23.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO ..................................................................................................... 448
6.23.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO ........................................................................................... 450

6.24. REPORTES ............................................................................................................................................ 452


6.24.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO .................................................................................. 452
6.24.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS .............................................................................................................. 453
6.24.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA .................................................................................................... 455
6.24.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO .................................................................................................. 456
6.24.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA ...................................................................................................... 459
6.24.6. VENTAS POR ARTCULO ...................................................................................................................... 461
6.24.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL ............................................................................................. 463
6.24.8. VENTAS POR CLIENTE ......................................................................................................................... 465
6.24.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO .......................................................................................................... 468
6.24.10. RANKING DE VENTAS ........................................................................................................................ 470
6.24.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS .................................................................................................. 471
6.24.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS ...................................................................................................... 474
6.24.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO ............................................................................... 476
6.24.14. REGISTRO VENTAS SUNAT ................................................................................................................ 477
6.24.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO ............................................................................................... 479
6.24.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS ............................................................................ 481
6.24.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS .................................................................................................... 483
6.24.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA..................................................................................... 484
6.24.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA .................................................................................. 486
6.24.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO .................................................................................................... 487
6.24.21. RESUMEN VENTAS CAJA ................................................................................................................... 488
6.24.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE ................................................................................. 490
6.24.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO ................................................................................................. 492
6.24.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO .................................................................................................... 493

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6.24.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO ............................................................................... 495


6.24.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO............................................................................................... 496
6.24.27. GENERACIN VENTAS A EXCEL ......................................................................................................... 499
6.24.28. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR .......................................................................................... 500
6.24.29. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO ................................................................................... 501

6.25. CONSULTA FACTURAS AFECTAS A DETRACCIN .................................................................................. 502

VII CRDITOS Y COBRANZAS ...................................................................................................................... 505

7.1. CONSULTA CARTERA ............................................................................................................................. 505

7.2. CONSULTA CREDITICIA POR CLIENTE ..................................................................................................... 506

7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO .......................................................................................................... 508

7.4. PLANILLA DE COBRANZA ....................................................................................................................... 509


7.4.1. PLANILLA DE PAGOS ............................................................................................................................. 509
7.4.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS .............................................................................................. 514
7.4.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA .................................................................................................... 518
7.4.4. REGISTRO DEPSITOS ........................................................................................................................... 525
7.4.5. RESUMEN LIQUIDACIN COBRANZA .................................................................................................... 529
7.4.6. RESUMEN LIQUIDACIN CANCELACIONES ........................................................................................... 530
7.4.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA .............................................................................................................. 532
7.4.8. PLANILLA COBRANZA ENTRE FECHAS ................................................................................................... 533
7.4.9. COBRANZA POR BANCO ....................................................................................................................... 534
7.4.10. REPORTE CHEQUES ............................................................................................................................. 535
7.4.11. TRANSFERENCIA DE ANTICIPO ........................................................................................................... 536
7.4.12 PLANILLA DE COBRANZA POR FACTORING .......................................................................................... 539

7.5. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS.............................................................................................................. 545


7.5.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS ........................................................................................................... 545
7.5.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS ......................................................................................... 549
7.5.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS .................................................................................................... 554

7.6. LETRAS .................................................................................................................................................. 557


7.6.1. CANJE DOCUMENTOS ........................................................................................................................... 557
7.6.2. RENOVACIN LETRAS EN DESCUENTO ................................................................................................. 561
7.6.3. ACEPTACIN ANULACIN DE LETRAS .................................................................................................. 564
7.6.4. ELIMINACIN CANJE DE LETRAS ........................................................................................................... 568
7.6.5. IMPRESIN LETRAS............................................................................................................................... 570
7.6.6. CONSULTA LETRAS................................................................................................................................ 573
7.6.7. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO ........................................................................................................... 574

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7.6.8. REPORTES LETRAS X VENCIMIENTO ..................................................................................................... 582


7.6.9. REPORTES LETRAS X CUENTA BANCARIA ............................................................................................. 583
7.6.10. REPORTES LETRAS X SITUACIN ......................................................................................................... 584

7.7. REPORTES PENDIENTES ......................................................................................................................... 586


7.7.1. CONSULTA ESTADO CUENTA ................................................................................................................ 586
7.7.2. CONSULTA PENDIENTES ....................................................................................................................... 589
7.7.3. CONSULTA ESTADO CUENTA CORPORATIVO ....................................................................................... 591
7.7.4. ESTADO CUENTA A UNA FECHA ........................................................................................................... 592
7.7.5. PENDIENTES X ZONA ............................................................................................................................ 594
7.7.6. PENDIENTES X ZONA CLIENTE .............................................................................................................. 596
7.7.7. PENDIENTES X GRUPO CLIENTE ............................................................................................................ 597
7.7.8. ANTIGEDAD Y PROYECCIN DEUDA .................................................................................................. 599
7.7.9. PENDIENTES X CLIENTE-FAMILIA .......................................................................................................... 601
7.7.10. PENDIENTES X CLIENTE VENCIMIENTO .............................................................................................. 603
7.7.11. PENDIENTES X VENDEDOR ................................................................................................................. 604
7.7.12. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS ................................................................................................... 606
7.7.13. PENDIENTES X CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO .................................................................................... 606
7.7.14. LIQUIDACIONES X COBRADOR ............................................................................................................ 608
7.7.15. PROYECCIN COBRANZA POR FECHA EMISIN ................................................................................. 609
7.7.16. ESTADO CUENTA POR TIPO CLIENTE .................................................................................................. 611

7.8. PERCEPCIONES ...................................................................................................................................... 612


7.8.1. CONSULTA/REIMPRESIN PERCEPCIONES ........................................................................................... 612
7.8.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES........................................................................................................ 613
7.8.3. IMPRESIN PERCEPCIONES .................................................................................................................. 614
7.8.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES ...................................................................................................... 615
7.8.5 MANTENIMIENTO TOPES PERCEPCIN ................................................................................................. 616
7.8.6 ACTUALIZACIN AGENTES PERCEPCIN ............................................................................................... 617
7.8.7 GENERACIN PDT PERCEPCIONES ...................................................................................................... 623

7.9. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA ........................................................................................................ 623

VIII LOGSTICA ........................................................................................................................................... 627

8.1. REQUISICIONES COMPRA ...................................................................................................................... 627


8.1.1 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X REA ............................................................................................. 627
8.1.2 REQUISICIN COMPRA .......................................................................................................................... 628
8.1.3 APROBACIN DE REQUISICIN ............................................................................................................. 632
8.1.4 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIN.......................................................................................... 639
8.1.5 ATENCIN REQUISICIN CON PARTE SALIDA ........................................................................................ 643

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e-SOFTCOM SQL
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8.1.6 ATENCIN REQUISICIN CON GUA REMISIN ..................................................................................... 646


8.1.7 SOLICITUD COMPRA .............................................................................................................................. 650
8.1.8 ASIGNACIN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS ......................................................................... 661
8.1.9 COMPARATIVO COTIZACIONES ............................................................................................................. 662
8.1.10 REPORTE REQUISICIONES .................................................................................................................... 664
8.1.11 REPORTE REQUISICIONES POR C.COSTO/REA ................................................................................... 666

8.2 ORDEN COMPRA .................................................................................................................................... 668


8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA................................................................................................................... 668
8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIN .......................................................................................... 675
8.2.3 APROBACIN ORDEN DE COMPRA ........................................................................................................ 678
8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA .................................................................................................. 683
8.2.5 LIQUIDACIN ORDEN COMPRA ............................................................................................................. 689
8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALTICA .......................................................................................... 691
8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES ............................................................................................... 692
8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA ................................................................................ 693
8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIN .................................................................................. 694
8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR .................................................................................. 695
8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD ..................................................................................... 696

8.3 LIQUIDACIONES IMPORTACIN .............................................................................................................. 697


8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIN ................................................................................ 697
8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIN POR O. COMPRA ................................................................... 701
8.3.3 LIQUIDACIN IMPORTACIN ................................................................................................................ 704

8.4 REGISTRO DE FACTURAS ......................................................................................................................... 708


8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA ....................................................................................................... 708
8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA CON OC .......................................................................................... 715
8.4.3 REGISTRO FACTURA DE COSTOS ADICIONALES ..................................................................................... 726
8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMTICAS ................................................................................. 735

IX ASIENTOS CONTABLES ........................................................................................................................... 738

9.1. ASIENTO VENTAS ................................................................................................................................... 738

9.2. ASIENTO CONSUMO X CENTRO DE COSTOS ........................................................................................... 740

9.3. ASIENTO COSTO VENTAS ....................................................................................................................... 743

9.4. ASIENTO PLANILLA PAGOS .................................................................................................................... 744

9.5. ASIENTO PLANILLA COBRANZA DOCUMENTOS...................................................................................... 746

9.6. ASIENTO PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA ....................................................................................... 748

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e-SOFTCOM SQL
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9.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO .................................................................................................. 750

9.8. ASIENTO PAGO CONTADO ..................................................................................................................... 752

9.9. ASIENTO DEPSITO BANCO ................................................................................................................... 753

9.10. ASIENTO CANJE DE LETRAS .................................................................................................................. 755

9.11. ASIENTO MOVIMIENTO LETRAS ........................................................................................................... 758

9.12 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES ........................................................................................................ 759

X ADMINISTRACIN SISTEMA.................................................................................................................... 761

10.1. TABLA USUARIOS ................................................................................................................................ 761

10.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA............................................................................................................ 763

10.3. TABLA USUARIOS COMPAA .............................................................................................................. 764

10.4. MANTENIMIENTO COMPAAS ........................................................................................................... 765

10.5. REPORTE DE GESTIN DE USUARIOS ................................................................................................... 768

XI UTILITARIOS .......................................................................................................................................... 770

11.1. INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS ............................................................................................. 770


11.1.1. IMPORTACIN/EXPORTACIN DATOS MANUAL................................................................................ 770
11.1.1.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS ..................................................................................... 770
11.1.1.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS ..................................................................................................... 770
11.1.1.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF ................................................................................................ 772
11.1.1.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL ................................................................................................ 773
11.1.1.5. CARGA DE PEDIDOS EDI ................................................................................................................... 773
11.1.1.6. CARGA DE FACTURAS ...................................................................................................................... 778
11.1.2. DEPURACIN TABLAS TEMPORALES .................................................................................................. 784
12.1.3. RECLCULO STOCK ............................................................................................................................. 785
11.1.4. ACTUALIZACIN SALDO CLIENTE ........................................................................................................ 787
11.1.5. RESTAURA PLANILLA COBRANZA ........................................................................................................ 787
11.1.6. MODIFICACIN DE VENDEDOR POR FACTURA ................................................................................... 789
11.1.7. GENERACIN DE ARCHIVOS DE VENTAS LAP ..................................................................................... 791

11.2. CIERRE DIARIO ..................................................................................................................................... 791

11.3. ACUMULADO MENSUAL VENTAS......................................................................................................... 792

11.4. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACN ............................................................................................... 793

11.5. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS .............................................................................................. 794

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

11.6. PARAMETRIZACIN GENERAL SISTEMA ............................................................................................... 795

11.7. PARAMETRIZACIN CABECERA DE FACTURA ....................................................................................... 797

11.8. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD ............................................................................... 798

XII FACTURACIN ELECTRNICA................................................................................................................ 799

12.1. CONFIGURACIN DE FACTURA ELECTRNICA...................................................................................... 799

12.2. CONSOLA SEGUIMIENTO DOCUMENTOS ELECTRNICOS .................................................................... 801

12.3. BAJA DOCUMENTOS ELECTRNICOS ................................................................................................... 805

12.4. MANTENIMIENTO DATOS ADICIONALES FORMATOS (PENDIENTE) ..................................................... 807

12.5. CONFIGURACIN DE E-SOFTUTIL ......................................................................................................... 808

XIII ACERCA DE .......................................................................................................................................... 810

13.1. ACTUALIZAR REAL KEY ......................................................................................................................... 810

13.2. INFORMACIN REALKEY ...................................................................................................................... 810

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e-SOFTCOM SQL
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I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA

El objetivo principal del Software Comercial y Logstico e-SOFTCOM SQL es de administrar el giro
comercial y logstico de una empresa, permitiendo automatizar el control fsico del almacn, el
registro de pedidos, la emisin de documentos de ventas, la gestin de cobranzas, la gestin logstica
e importaciones y del control de despachos.

SISTEMA GENERAL
El sistema se orienta a empresas industriales, constructoras, mineras, comerciales, de servicios y en
general a todo tipo de negocio que necesiten un manejo integral de sus operaciones comerciales y
logsticas.

FACILIDAD DE OPERACIN
El sistema es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el
terminal y visualizar los resultados en forma inmediata simplificando el trabajo del usuario.

OPERACIN DESCENTRALIZADA
El sistema puede trabajar en forma descentralizada; si es que se dispone de un computador en el
rea de trabajo conectado o no a una red. Un ejemplo de ello es la facturacin en sucursales o el
control de stocks en un almacn distante. Para computadores ubicados en locales distantes se
puede acceder a travs de un software de acceso remoto.

OPERACIN CENTRALIZADA
El sistema tambin puede ser operado en forma centralizada. Un ejemplo es de disponer de la
informacin en una sede principal y que las diferentes sucursales le enven informacin de
movimientos de almacn y ventas para poder costear el almacn o ver las ventas generales de todas
las agencias.

CONTROLES
Para lograr un mejor control del movimiento del almacn, el sistema permite clasificar por cdigos,
los diferentes tipos de entrada o salida de los artculos, centros de costo de destino, nmeros de
serie de determinados artculos, las rdenes de trabajo, persona solicitante y guas de remisin y
proveedor para las compras. Con estos datos se logra un mejor anlisis de las operaciones.

VALORIZACIN CONTABLE
Luego de registrarse las entradas y salidas fsicas, el personal contable-administrativo puede asignar
los valores de las compras unitarias por artculo, para el clculo de los costos unitarios y la
valorizacin por promedio automtico del consumo o ventas.

INTEGRACIN AL SISTEMA CONTABLE


El sistema genera los asientos de ventas, costo ventas, facturas automtica de compras, consumos
por centro de costo, planillas de cobranzas y movimientos de letras como soporte al sistema contable
CONCAR SQL. Los asientos de ventas, cobranzas, canjes y letras en bancos se pueden generar en
forma automtica al finalizar el registro correspondiente. Los asientos de facturas automticas de
compras se generan siempre en lnea al CONCAR SQL.

INFORMACIN GERENCIAL
El sistema emite informacin gerencial de rentabilidad por artculo y cliente, as como estadsticas
mensuales, permitiendo tener un control sobre sus lneas de negocio.

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e-SOFTCOM SQL
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INFORMACIN BIMONETARIA
El sistema permite ingresar y emitir la informacin en Moneda Nacional o Dlares Americanos.

INGRESO AL SISTEMA
Debe ingresar el usuario y el password con maysculas. Como usuario inicial, el predeterminado es:
SIST y como password: NORTON hasta que se creen los usuarios reales.

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II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El Sistema Comercial Integrado e-SOFTCOM SQL consta de 5 mdulos operativos (almacn, pedidos,
facturacin, cobranzas y logstica) interconectados dentro del sistema que en conjunto, permiten
satisfacer las necesidades de todo proceso comercial-logstico.

Adems, contiene un mdulo de asientos contables que permite generar los archivos de
comprobantes contables que no se generen en lnea para ser cargados a la Contabilidad a travs del
CONCAR SQL, adicionalmente el e-SOFTCOM SQL puede sincronizarse con el SISPAG SQL para una
mejor gestin de pagos. Tambin cuenta con un mdulo de Facturacin Electrnica que permite
configurar el envo a SUNAT y tambin ver la trazabilidad de los documentos electrnicos emitidos.

Para comenzar a utilizar el sistema ser necesario alimentar las bases de datos de artculos, clientes,
proveedores, transportistas, entre otros que se encuentran ubicados en el men Archivos.
Igualmente, el rea contable deber definir las cuentas a usar en el Mantenimiento Bancos,
Mantenimiento Cuenta Existencias y Mantenimiento Cuentas Cobranza ubicados dentro del mismo
men.

A continuacin, se detallan las funciones principales de cada mdulo:

1 ALMACN
- Permite controlar uno o ms almacenes.
- Permite configurar artculos tipo Kits para armar paquetes de artculos para su venta.
- Permite registrar entradas del almacn a travs de partes de entrada (PE) actualizando la
base de datos de movimientos de almacn.
- Permite registrar salidas del almacn a travs de partes de salida (PS) actualizando la base de
datos de movimientos de almacn.
- Permite registrar transferencias entre almacenes ya sea generando una entrada en el
almacn de destino de manera automtica o ya sea de manera manual siendo el usuario
quien registre la entrada en el almacn de destino.
- Emite y permite reimprimir Guas de Remisin.
- Emite una variedad de reportes segn las caractersticas del artculo.
- Costea el almacn usando el mtodo promedio, consolidando toda la informacin en el
almacn principal. Se puede elegir entre costo promedio ponderado diario o mensual.
- Emite reportes de almacn segn los formatos oficiales de SUNAT.

2 PEDIDOS
- Genera pedidos con y sin stock
- Genera pedidos automatizando, previa configuracin, descuentos a clientes.
- Aprueba y consulta pedidos
- Emite reportes de pedidos

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3 - FACTURACIN
- Permite hacer distintos tipos de facturacin: contra pedido, contra stock, contra guas,
exonerado de IGV, contra cotizacin, de servicios, masivas, diferida, de Hoteles, bimonedas,
exportacin, diferidas; asimismo se pueden generar notas de crdito y notas dbito.
- Emite y permite reimprimir facturas, boletas, notas de crdito, notas de dbito, etc.
- Permite emitir documentos de venta electrnicos en las opciones acondicionadas para ello.
- Permite consultar cotizaciones, registrarlas y emitir resmenes por cotizacin
- Emite mltiples reportes de ventas.

4 CRDITOS Y COBRANZAS
- Gestiona la cartera por cobrar.
- Emite y permite reimprimir letras.
- Permite controlar la situacin de las letras llevando un control de las letras enviadas al banco
en cobranza, descuento o garanta.
- Emite reportes de cobranzas y el estado en que se encuentran
- Emite comprobantes de percepcin y libro de percepciones para aquellas empresas
nombradas como agentes de percepcin por la SUNAT. Tambin genera archivos para
transferir la informacin de percepciones al PDT Percepciones.
5 LOGSTICA
- Genera requisiciones de compra
- Crea y atiende rdenes de compra nacionales y extranjeras
- Liquida los costos de una Importacin
- Registra Facturas automticas

PRINCIPALES BOTONES
Para mayor facilidad de uso, el sistema dispone de los mismos botones en todas las aplicaciones.

Mantenimiento/Registro:

Crear

Modificar

Eliminar

Consultar

Buscar

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Ordenar

Guardar

Salir

Emisin/Reportes:

Ver en pantalla

Guardar como texto

Imprimir reporte en pantalla

Exportar a Excel

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III ARCHIVOS (BASE DE DATOS)

3.1. ARTCULOS
3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un artculo. Una vez
creados los artculos se podrn visualizar de la siguiente manera:

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CREAR UN ARTCULO (Alt-C)

CEJA DATOS GENERALES

Ingresar:

CDIGO ARTCULO: Cdigo del artculo con un mximo de 20 caracteres que puede ser numrico,
alfabtico o alfanumrico. El cdigo del artculo debe ser definido por el usuario debiendo
uniformizar el nmero de caracteres a utilizar segn sus necesidades para todos los artculos que
registre.

DESCRIPCIN: Nombre o definicin del artculo. Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres
como mximo.

DESCRIPCIN 2: Nombre o definicin del Artculo. Es una descripcin adicional del artculo, opcional.
Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres como mximo.

UNIDAD: Es la unidad de medida del artculo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se
recomienda que estos cdigos sean a 3 caracteres alfanumricos que identifiquen el tipo de unidad
de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema.

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CDIGO DE REFERENCIA: Cdigo referencial o alterno con una longitud mxima de hasta 25
caracteres.

CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el cdigo que el rea contable le asigna a los
bienes de cambio, adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.

TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si
es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.

LNEA: Se designar a qu tipo de Lnea de Productos pertenece cada artculo, configurndose en la


opcin Lneas de. Dato opcional.

GRUPO: Este dato permite reunir los artculos en grupos que sern definidos por el usuario. Su
aplicacin es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por
grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3
caracteres numricos, alfabticos o alfanumricos que identifiquen al grupo. Ejemplo:

MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
MAP = Materias Primas.

MARCA: Seleccionar marca previamente creada en la tabla general V7.

MODELO: Al igual que en familias, los artculos tambin se pueden agrupar en modelos, y el cdigo
del modelo se debe crear en la Tabla General 39.

FAMILIA: Segn el gnero o caracterstica de los artculos estos se pueden agrupar en familias. Los
cdigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38.

LUGAR DE ORIGEN: Seleccionar lugar de origen previamente creado en la tabla general V6. Este dato
es opcional.

T. EXISTENCIA SUNAT: Dato obligatorio para emitir los reportes que oficiales de SUNAT. Los cdigos
de existencia los define SUNAT y se ubican en la tabla general T1.

AO DE FABRICACIN: Incluir ao de fabricacin del artculo. Este dato es opcional.

FLAG ARTCULO SIN COSTEO: Permite indicar que el artculo no sea considerado en los procesos de
costeo de almacn.

DECIMAL: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
registraran en unidades enteras o con fraccin de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Se activa la condicin Decimal
haciendo un clic en la casilla adjunta.

LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo ingresar con lotes y fecha de vencimiento.

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SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el
nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para
artefactos, mquinas o repuestos.

ARCHIVO IMAGEN: Presionar el botn indicar la ruta donde est ubicada la imagen que se
desea adjuntar.

CEJA DATOS VENTAS

El Cdigo y la Descripcin son datos que se han registrado por la ceja de Datos Generales.

Ingresar:

MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de
moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est
el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura.

PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV.
Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
registrar el IGV del artculo, se colocar 0 en el caso que sea un inafecto.

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PORC. ISC: Indicar porcentaje de Impuesto Selectivo al Consumo para que el sistema haga el clculo
respectivo al momento de facturar. Al costado derecho elegir el sistema al valor segn el Apndice IV
de la ley del IGV.

PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicara a clientes clasificados como pblico
(no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha
definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.

PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o
distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.

PRECIO 3: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio
3.

PRECIO 4: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio
4.

PRECIO 5: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio
5.

PRECIO 6: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio
6.

PORC. COMISIN: Indica el porcentaje de comisin por artculo.

PORC. DISTRIBUCIN: Indica el porcentaje de distribucin del artculo.

PORC. DSCTO: Indicar el porcentaje de descuento adicional que tiene el artculo al momento de
facturar.

TIPO DSCTO: No utilizar, dato en desuso.

MARGEN PRECIO VENTA: Colocar el margen con respecto al precio de venta para el producto. Este
dato es opcional.

AFECTO A RECARGO CONSUMO: Activar check para conceptos de servicio afecto a Recargo al
Consumo para utilizarse en la Facturacin de Hoteles Estndar y Exportacin.

% RECARGO CONSUMO: Ingresar porcentaje de Recargo al Consumo si se activ check Afecto a


Recargo Consumo.

AFECTO DETRACCIN: Activar el check en caso el artculo est afecto a detraccin.

TIPO TASA: Elegir tasa de detraccin configurada previamente en la tabla general 28 del CONCAR
SQL.

% TASA DETRACCIN: Toma la tasa configurada en para el cdigo elegido en Tipo Tasa, es posible
cambiarla.

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PORC. PERCEPCIN 1 Y 2: Porcentajes establecidos por la administracin tributaria para efectos de


determinar la Percepcin. En Porc. Percep. 1 ingresar la tasa general para clientes que tienen
configurado el Tipo Percepc. 2 en la maestra de clientes y en Porc. Percep. 2 la tasa para clientes
afectos a percepcin que tienen configurado el Tipo Percepc. 3 (Agente de Percepcin) en la maestra
de clientes. Es opcional ingresar un valor en este campo, slo para el caso en la que el producto este
afecto deber registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la
Percepcin del artculo, se colocar 0 en el caso que no est afecto.

TOPE PERCEPCIN: Configurar los topes de acuerdo con el D.S. 293-2013-EF (de S/ 700.00 A S/ 1,500)
El tope de percepcin se ingresa slo cuando exista, si no tuviera importe mnimo slo se considerar
los porcentajes.

CONTROL STOCK: Condicin o estado por el cual se le indica al sistema si un artculo est sujeto al
control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restar del stock disponible la factura emitida
e incrementar al stock disponible en caso de nota de crdito por devolucin. Esto se indica un check
en la casilla de verificacin.

PRECIO LIBRE: Condicin o estado que le indica al sistema si a un artculo se le puede modificar su
precio al momento de facturar. Esto se le indica con un check en la casilla de verificacin.

DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de
este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se
desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga
descuentos no porcentuales se podra crear en el maestro de artculos un artculo denominado
DESCUENTO, activando la casilla Desc. Importe con un check.

ARTCULO PARA VENTA: Se activa esta casilla con la clave PUAYUVEN en S en la tabla general 93.
Activada la casilla este flag sirve para que slo se puedan facturar los artculos marcados, de tal
manera, que el resto no se puedan facturar.

ESTADO: El estado indica si el artculo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de
almacn como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en
ninguna tabla general. Se seleccionar:

- ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.

- BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin
o facturacin contra stock).

- SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin
o facturacin contra stock).

- VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de
salida, guas de remisin o facturacin contra stock).

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CEJA DATOS COMPRAS

Ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 el proveedor de referencia.

MONEDA COMPRA: Es el tipo de moneda, SOLES o DLARES con el que ingres al Almacn al
momento de su inscripcin. Este cdigo de moneda puede ser ubicado en Tablas Generales 03. Este
dato es referencial.

% IGV COMPRA: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar
el IGV.

PRECIO COMPRA: Indica el ltimo precio de compra de valorizacin del artculo.

FECHA COMPRA: Indica la ltima fecha de valorizacin de compra para el artculo.

PART. ARANCEL.: Es la partida arancelaria del artculo segn Aduanas.

CAT. ARANCELARIA: Configuracin en Tabla General 87.

CLAS. ARTCULO: Es la clasificacin ABC del artculo. Se configura en Tabla General 36.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MONEDA F.O.B.: Moneda FOB. del artculo

PRECIO F.O.B.: Precio FOB. del artculo

PRECIO COSTO: Precio de Costo del artculo

MONEDA COSTO: Moneda de ltimo costo

CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS

Ingresar:

ANCHO (M): Permite ingresar un dato numrico para el ancho de un artculo. Opcional.

LARGO (M): Permite ingresa un dato numrico para el largo de un artculo. Opcional.

FACTOR REF.: Caracterstica reservada para neumticos. Opcional.

PESO (KG): Dato referencial, permite colocar el peso de un artculo. Opcional.

VOLMEN (M3): Permite ingresar el volumen de un artculo. Opcional.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

REA (M2): Permite ingresar el rea que tiene un artculo. Opcional.

MEDIDA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

AO: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

COLOR: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

TALLA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

MEDIDA: Permite seleccionar una medida previamente configurada en la tabla general M1. Opcional.
DISEO: Permite seleccionar un diseo previamente configurado en la tabla general M3. Opcional.

INDICE DE CARGA: Permite seleccionar un ndice de carga previamente configurado en la tabla


general M2 para control de neumticos. Opcional.

HORA DE SERVICIO: Permite digitar horas de servicio del neumtico. Opcional.

UNI. REFERENCIA: Activar si el producto tiene unidad de referencia. Dato referencial opcional.

FACTOR CONVERSIN: Poner el dato referido a la proporcin de conversin entre la unidad de


medida y la de referencia. Dato referencial opcional.

OBSERVACIONES: Dato opcional. Se utiliza para ingresar datos adicionales como por ejemplos
observaciones tcnicas, comerciales, etc.

CEJA AD-VALOREN

Agregar Dato Ad-Valoren

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

PAS: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el pas de origen del artculo importado, que proviene de la
Tabla General 27.

PART. ARANCELARIA: Seleccionar con las teclas Shift+F1 la partida arancelaria para el artculo/pas,
que proviene de la Tabla General 78. Este dato se mostrar al momento de ingresar una orden de
compra por la opcin Registro Orden Compra Importacin.

% ADD. VALOREN: Ingresar el porcentaje de derechos Ad Valoren con que se grava el artculo para la
partida arancelaria/pas. Dato referencial.

MONEDA CIF: Seleccionar la moneda en que se importa el artculo. Dato referencial.

PRECIO CIF: Ingresar el precio CIF en la moneda especificada en MONEDA CIF. Dato referencial.

Para grabar los datos del Ad-Valoren pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un Ad-Valoren

Eliminar un Ad-Valoren
Consultar un Ad-Valoren

OTRAS AGRUPACIONES

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Elegir:

AGRUPACIN 01: Elegir agrupacin previamente configurada en la tabla general G1.

AGRUPACIN 02: Elegir agrupacin previamente configurada en la tabla general G2.

AGRUPACIN 03: Elegir agrupacin previamente configurada en la tabla general G3.

AGRUPACIN 04: Elegir agrupacin previamente configurada en la tabla general G4.

AGRUPACIN 05: Elegir agrupacin previamente configurada en la tabla general G5.

Para modificar los nombres de las agrupaciones ir a Mantenimiento de Etiquetas.

Finalmente, ingresados los datos necesarios en las cejas explicadas presionar el botn

MODIFICAR UN ARTCULO (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
artculo.

ELIMINAR UN ARTCULO (Alt-E)

Seleccionar el artculo y presionar el botn de eliminacin. Si intenta eliminar un artculo que tiene
movimientos registrados el sistema no dejar eliminarlo y mostrar el siguiente mensaje:

CONSULTAR UN ARTCULO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR UN ARTCULO (Alt-B)

El sistema tiene diferentes formas de bsqueda:

BUSQUEDA POR CONTENIDO

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Digitar el dato a buscar segn el filtro de bsqueda (por descripcin, por descripcin 2, por
cdigo o por cdigo alternativo) y utilizar cualquiera de los dos botones que se explican a
continuacin:

BUSCAR CONTENIDO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA

BUSCAR CONTENIDO EN CUALQUIER POSICIN

BUSQUEDA POR CDIGO

Seleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de bsqueda (por grupo, por familia, por
modelo, por lnea, por proveedor o por tipo artculo) y presionar el botn que se explica a
continuacin:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR POR CDIGO

Por ejemplo:

CONSULTAR VISTA GENERAL

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS

El sistema permite armar un catlogo de artculos obedeciendo ciertos criterios de impresin a


preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ingresar:

AGRUPAR POR: Se puede emitir el catlogo de artculos por cdigo de artculo, grupo, marca,
modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar rango de tems a mostrar en el reporte. El nombre del tem
variar segn la agrupacin que se haya seleccionado.

ESTRUCTURA ARTCULO: Seleccionar de la lista los campos que se mostrarn como columnas en el
reporte utilizando los siguientes botones:

Seleccionar un campo para el reporte.


Quitar campo seleccionado.

Seleccionar todos los campos de la lista.

Quitar todos los campos de la lista.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORDENADO POR DESCRIPCIN: Activar este flag si se desea ordenar el reporte alfabticamente por
descripcin.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES

Se utiliza en caso se necesite facturar un artculo a un determinado cliente con un cdigo distinto al
que se le ha asignado en el mantenimiento de artculos. Para los clientes a los que se les haya
configurado un cdigo equivalente para determinado artculo, al momento de emitir la factura el
sistema imprimir el cdigo equivalente (previa adecuacin de formato).

Permite asignar a los artculos registrados en el mantenimiento de artculos un cdigo alternativo. En


este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo alternativo.

Una vez creados los artculos equivalentes se podrn visualizar de la siguiente manera:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CREAR UN ARTCULO (Alt-C)

Ingresar:

Cdigo Artculo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo.

Cdigo Cliente: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente.

Artculo Alternativo: Digitar el cdigo del artculo alternativo.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar slo el cdigo del artculo alternativo.

Eliminar el cdigo del artculo alternativo.

Consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.

Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo y luego el cdigo del cliente.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR

En esta ventana se puede consultar las rdenes de compra registradas en el sistema a travs de la
opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Logstica/Orden Compra/Registro Orden
Compra Importacin.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al seleccionar esta opcin el sistema muestra una ventana con todos los artculos creados en el
mantenimiento de artculos.

Adems de consultar las rdenes de compra del artculo, el usuario podr:

Buscar un artculo, indicando cdigo o nombre.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (descripcin).

CONSULTAR ORDENES DE COMPRA (Alt-M)

Al seleccionar un artculo y presionar este botn el sistema mostrar en pantalla los siguientes datos:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

OPCIONES:

BUSCAR CDIGO DE PROVEEDOR (Alt-B)

IMPRIMIR REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)

El sistema emite en pantalla un reporte como el siguiente:

3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS

Esta opcin se utiliza para registrar en el sistema artculos alternativos para un determinado artculo
de modo que si el artculo principal est fuera de stock el usuario pueda consultar los alternativos
que podra utilizar. Tanto los artculos principales como los alternativos debern estar creados en el
mantenimiento de artculos. Estos artculos pueden ser utilizados en el mdulo de Logstica dado que
el sistema permite relacionar artculos que por sus caractersticas, propiedades y utilidad son
similares se podr atender uno en vez del otro.

Una vez creados los cdigos alternativos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CREAR UN ARTCULO (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo principal.

CDIGO ALTERNATIVO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo alternativo.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar el cdigo del artculo alternativo.

Eliminar el registro.

Consultar.

Buscar.

3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS

El sistema permite emitir una lista de precios en moneda nacional o extranjera, la cual podr emitir
agrupada por grupo, familia, marca, etc. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
pantalla:

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Software:
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1.0 24.11.2015

AGRUPAR POR: Seleccionar si se desea listar el reporte por artculo o agrupado por grupo, familia,
marca, modelo o lnea.

MONEDA: Seleccionar la moneda en la cual se emitir el precio del artculo.

TIPO DE CAMBIO: Obligatoriamente se deber digitar un tipo de cambio para que el sistema haga la
conversin automtica para aquellos artculos con moneda diferente a la moneda del reporte

CDIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo inicial y final. El cdigo a seleccionar
depender de cmo se est agrupando (por artculo, grupo, familia, etc.)

PRECIOS: Marcar con un check los precios a emitir en el reporte. Los mismos que se configuran en el
mantenimiento de artculos.

PRECIOS CON PERCEPCIN: Activar el casillero para emitir el reporte de precios incluyendo la
percepcin.

DESEA IMPRIMIR STOCK: Activar este flag si se desea mostrar tambin el stock disponible de cada
artculo. Al activar este flag se activar tambin el almacn y la condicin (con y/o sin stock).

OPCIONES:

IMPRIME ETIQUETAS CON CDIGO DE BARRAS PARA IMPRESORA ZEBRA (Alt-Q)

ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ya sea en pantalla, como texto o en Excel, el sistema muestra un reporte como el que se muestra en
el ejemplo:

3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO

Esta opcin permite al usuario crear una correspondencia de equivalencia entre artculos iguales
pero que tienen presentaciones diferentes. Esta equivalencia servir tanto para la facturacin como
para descargar el stock segn equivalencia.

Una vez creadas las transferencias, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR TRANSFERENCIA DE CDIGO (Alt-C)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

CDIGO DE ORIGEN: Indicar el cdigo del artculo de origen.

CDIGO DESTINO: Indicar el cdigo del artculo de destino (artculo de origen en otra presentacin)
el cual tambin deber estar creado en el mantenimiento de artculos.

FACTOR DE CONVERSION: Se calcula como: (1 unidad del artculo origen)/ (Cantidad del artculo de
origen necesaria para completar el artculo de destino). Para el ejemplo: 1/8 =0.125.

PORCENTAJE DE VARIACIN: Indicar el porcentaje mximo de variacin al momento de hacer el


clculo de equivalencia. Si todo se convierte el porcentaje de variacin ser 1.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar los datos de la transferencia de cdigos.

Eliminar la transferencia entre cdigos.

Consultar la transferencia entre cdigos.

Buscar por artculo de origen.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
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3.1.8. MANTENIMIENTO KITS

Un KIT/PAQUETE puede contener uno o ms artculos. A travs de esta opcin se puede agregar y
modificar los componentes de los artculos tipo Q - KITS/PAQUETES de modo que al utilizarlo en un
registro el sistema automticamente realice el movimiento de los componentes o tambin permitir
realizar los movimientos en forma manual utilizando las opciones Registro Creacin de Kits y Registro
Desarme de Kits del men almacn.

Primero, se debe configurar los artculos que formarn parte del kit en el Mantenimiento de Artculos
como tipo Q, tal como se observa en la imagen:

Al ingresar a la opcin del Mantenimiento de Kits el sistema mostrar una ventana donde listar
todos los artculos configurados como Kits (en el Mantenimiento de Artculos):

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

OPCIONES DE IMPRESIN:

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

MODIFICAR UN KIT (COMPONENTES) (Alt-M)

Seleccionar un Kit y presionar este botn para agregar o modificar sus componentes. El sistema
mostrar la siguiente ventana:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

AGREGAR UN COMPONENTE (Alt-C)

Ingresar:

Cdigo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo componente.

Cantidad: Digitar la cantidad de artculos de este componente que va a formar parte del kit.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar la cantidad de un componente.

Eliminar un componente.

3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS

Esta opcin se utiliza para indicar la ubicacin fsica donde se encuentra los artculos por almacn. A
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
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1.0 24.11.2015

AGREGAR UBICACIN (Alt-M)

Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana con los datos bsicos del artculo y los
campos Ubicacin 1, Ubicacin 2, Ubicacin 3 y Ubicacin 4 habilitados para indicar la
ubicacin (hasta 04 ubicaciones diferentes) donde se puede localizar el artculo. Seleccionada esta
opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Una vez ingresados los datos de ubicacin presionar el botn

Adicionalmente, el usuario podr:

Consultar la ubicacin del artculo.

Buscar un artculo indicando el cdigo del artculo.

Enviar a la impresora.

Ver reporte de ubicaciones en pantalla.

Exportar reporte a Excel.

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Software:
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1.0 24.11.2015

3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS

Esta opcin permite al usuario ingresar por artculo datos relacionados al manejo logstico como por
ejemplo punto mximo, mnimo, punto de reposicin. Una vez creados los artculos en el
mantenimiento de artculos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

AGREGAR DATO LOGSTICO (Alt-M)

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Software:
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1.0 24.11.2015

Ingresar:

TIPO DE REPOSICIN (A/ M): Indicar la forma de reposicin:


- A: La reposicin se expresa en semana para stock mnimo, stock
mximo y punto de reposicin.
- M: La reposicin se expresa en unidades para stock mnimo, stock
mximo y punto de reposicin.

STOCK MNIMO: Indicar el mnimo de stock que se puede tener del producto en el almacn

STOCK MXIMO: Indicar el mximo de stock que se puede tener del producto en el almacn.

PUNTO DE REPOSICIN: En qu punto de stock se debe hacer pedido de reposicin del producto.

SEMANA DE REPOSICIN: Con cuantas semanas de anticipacin se debe hacer el pedido de


reposicin. Por lo general, para compras locales es 1 semana y para importaciones es 2 semanas.

TIPO DE COMPRA: Seleccionar los tipos de reposicin de compra creados en la tabla general 35
(compra local, importacin o de las dos formas).

UBICACIN FISICA: Indicar la ubicacin fsica del artculo. Dato opcional.

LOTE COMPRA: Indicar el nmero de lote de compra. Dato opcional.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO

En esta opcin el sistema realiza el clculo de stocks mnimos y mximos reales durante los periodos
elegidos incluyendo los almacenes y artculos que se indiquen. Al ingresar a esta opcin se muestra la
siguiente ventana:

Ingresar:

Almacn Inicial: Cdigo del almacn inicial a incluir en el clculo.

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Almacn Final: Cdigo del almacn final a incluir en el clculo.

Ao Mes Inicial: Periodo inicial a incluir en el clculo.

Ao Mes Final: Periodo final a incluir en el clculo.

Mes Mnimo: Mes a tomar para el mnimo.

Mes Mximo: Mes a tomar para el mximo.

Artculo Inicial: Artculo inicial a incluir en el clculo.

Artculo Final: Artculo final a incluir en el clculo.

Presionar Luego de realizado el clculo, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S se emitir el siguiente reporte:

Donde:
CONSUMO PROMEDIO: Promedio mensual de las salidas en el periodo seleccionado.
STOCK MNIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logsticos.
STOCK MXIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logsticos.

3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE

Esta opcin se utiliza para asignar a un cliente un precio diferente de un determinado artculo de
modo que al momento de facturarle el sistema muestre por defecto el precio configurado para dicho
cliente.

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1.0 24.11.2015

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar los clientes creados en el mantenimiento de clientes:

EMITIR REPORTE (Alt-I)

Ya sea que el reporte se emita en pantalla, texto o Excel tendr la siguiente estructura:

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OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

ASIGNAR PRECIO POR ARTCULO/CLIENTE (Alt-M)


Seleccionar un cliente y seleccionar este botn. El sistema mostrar la siguiente ventana:

CREAR PRECIO POR ARTCULO (Alt-C)

Ingresar:

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1.0 24.11.2015

AGENCIA: Seleccionar agencia.

CDIGO CLIENTE: El sistema muestra el cdigo del cliente seleccionado, no se puede modificar
en esta ventana.

CDIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.

DESCRIPCIN ARTCULO: El sistema muestra la descripcin del artculo en el mantenimiento de


artculos.

COMENTARIO 1: Agregar comentario 1.Opcional.

COMENTARIO 2: Agregar comentario 2. Opcional.

COMENTARIO 3: Agregar comentario 3. Opcional.

OBSERVACION: Indicar observaciones.

FORMA DE VENTA: Seleccionar forma de venta previamente creada en Formas de Venta.

MONEDA: Seleccionar moneda.

PRECIO: Digitar precio.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

ACTUALIZAR OBSERVACIONES (Alt-C)

Si se han ingresado observaciones para el artculo en el mantenimiento de artculos (ceja datos


complementarios) presionar este botn para copiar en el campo Observacin del
Mantenimiento de Precio por Artculo las observaciones ingresadas en el mantenimiento de
artculos. Al presionar este botn el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

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Luego de guardar , el sistema mostrar la ventana anterior con el dato ya grabado como se
muestra en la imagen:

Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar la moneda y el precio.

Eliminar la configuracin precio/artculo del cliente seleccionado.

Consultar los datos del artculo.

Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (descripcin).

Bsqueda blanda por descripcin (en cualquier posicin).

3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO

El mantenimiento de factores para precios venta permite realizar el clculo tanto del Precio Venta y
Precio Venta Mayor del artculo seleccionado con respecto a su precio FOB y su factor Precio Venta o
factor de Precio Mayor.

El Precio de Venta se realiza de acuerdo al siguiente clculo:

Precio Venta = Precio FOB * (1+ (Factor P.Vta./100))

Precio Mayor = Precio FOB * (1+ (Factor P.May./100))

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Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar una pantalla en la cual se podr filtrar la lista de
artculos por modelo, cdigo o descripcin como se observa en la siguiente imagen:

Para cambiar los precios de los artculos, se debe realizar lo siguiente:

Posicionar el cursor sobre la grilla Fac.P.Vta o Fac.P.May. y hacer clic izquierdo para entrar a
editar el contenido. Una vez ingresado el importe presionar Enter y automticamente se realizarn
los clculos respectivos con respecto al factor editado, estos datos son actualizados temporalmente
como se observa en la siguiente imagen:

Para grabar los datos definitivamente presionar el botn

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

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3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS

Esta opcin se utiliza para consultar los precios establecidos para el artculo en las rdenes de
compra registradas en el sistema a travs de la opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden
Compra o Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Importacin. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CDIGO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.

MONEDA: Seleccionar moneda.

TIPO DE CAMBIO: Digitar tipo de cambio.

NRO. MOVIMIENTOS: Digitar cantidad de movimientos.

PRECIOS: Seleccionar con un check los precios que se desean consultar.

Presionar el botn y el sistema emitir los ltimos movimientos segn la el nmero de


movimientos indicado:

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OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN

Esta opcin se utiliza para la generacin en bloque de artculos, los cuales se grabarn
automticamente en el mantenimiento de artculos con un cdigo y una descripcin autogenerada
en base a los cdigos y descripciones de las tablas D1 y/o D2. Para ello se deber configurar
previamente las tablas generales D1 y D2 tomando en cuenta las siguientes consideraciones previas:

CONSIDERACIONES PREVIAS:

TABLA D1: Ejemplo

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Ingresar:

CLAVE: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que una vez generado el
cdigo del artculo no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar la descripcin del diseo que formar parte de la descripcin del artculo.

TABLA D2: Ejemplo

Ingresar:

CLAVE: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que una vez generado el
cdigo del artculo no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar la descripcin del diseo que formar parte de la descripcin del artculo.

Luego de configurar las tablas necesarias, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:

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Ingresar:

CDIGO GENERICO: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que ste formar
parte del cdigo del artculo que una vez generado no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar una descripcin teniendo en cuenta que sta formar parte de la descripcin
del artculo que una vez generada no deber tener ms de 60 caracteres.

UNIDAD: Es la unidad de medida del artculo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se
recomienda que estos cdigos sean a 3 caracteres alfanumricos que identifiquen el tipo de unidad
de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema.

CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el cdigo que el rea contable le asigna a los
bienes de cambio adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.

FAMILIA: Segn el gnero o caracterstica de los artculos estos se pueden agrupar en familias. Los
cdigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38.

GRUPO: Este dato permite reunir los artculos en grupos que sern definidos por el usuario. Su
aplicacin es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por
grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3
caracteres numricos, alfabticos o alfanumricos que identifiquen al grupo. Ejemplo:
MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
MAP = Materias Primas.

TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si
es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.

MODELO: Al igual que en familias, los artculos tambin se pueden agrupar en modelos, y el cdigo
del modelo se debe crear en la Tabla General 39.

ESTADO: El estado indica si el artculo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de
almacn como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en
ninguna tabla general. Se seleccionar:
-ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
guas de remisin o facturacin contra stock).

MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de
moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est
el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura.

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e-SOFTCOM SQL
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PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV.
Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
registrar el IGV del artculo, se colocar 0 en el caso que sea un inafecto.

PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicar a clientes clasificados como pblico
(no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha
definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.

PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o
distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.

CONTROL STOCK: Condicin o estado por el cual se le indica al sistema si un artculo est sujeto al
control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restar del stock disponible la factura emitida
e incrementar al stock disponible en caso de nota de crdito por devolucin. Esto se indica un check
en la casilla de verificacin.

PRECIO LIBRE: Condicin o estado que le indica al sistema si a un artculo se le puede modificar su
precio al momento de facturar. Esto se indica con un check en la casilla de verificacin.

DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de
este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se
desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga
descuentos no porcentuales se podra crear en el maestro de artculos un artculo denominado
DESCUENTO, activando la casilla Desc. Importe con un check.

DECIMALES: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
registraran en unidades enteras o con fraccin de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Esto se indica con un check en la
casilla de verificacin.

SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el
nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para
artefactos, mquinas o repuestos.

LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo se ingresar con lotes y fecha de vencimiento.

ORDEN PARA LA NUEVA DESCRIPCIN: Seleccionar orden para la generacin del cdigo y descripcin
del artculo:

- Slo Color, desactivar la seleccin de diseo y generar el cdigo de los artculos uniendo el
cdigo genrico ms el cdigo de los colores seleccionados. De igual manera la descripcin
de los artculos se autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana
ms la descripcin de los colores seleccionados (cdigo y descripcin de colores segn la
tabla D2).

- Slo Diseo, desactivar la seleccin de color y generar el cdigo de los artculos uniendo el
cdigo genrico ms el cdigo de los diseos seleccionados. De igual manera la descripcin
de los artculos se autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ms la descripcin de los diseos seleccionados (cdigo y descripcin de diseos segn la


tabla D1).

- Slo Descripcin, desactivar la seleccin de diseo y color. Adems generar un solo


artculo tomando como cdigo el cdigo genrico y como descripcin la descripcin
ingresada en esta ventana.

- Diseo y Color, activar la seleccin de diseo y color y generar el cdigo de los artculos
uniendo el cdigo genrico ms el cdigo de los diseos seleccionados ms el cdigo de los
colores seleccionados, en ese orden. De igual manera la descripcin de los artculos se
autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana ms la descripcin de
los diseos ms la descripcin de los colores (segn la tabla D1 y D2).

- Color y Diseo, activar la seleccin de diseo y color y generar el cdigo de los artculos
uniendo el cdigo genrico ms el cdigo de los colores seleccionados ms el cdigo de los
diseos seleccionados, en ese orden. De igual manera la descripcin de los artculos se
autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana ms la descripcin de
los colores ms la descripcin de los diseos en ese orden (segn la tabla D1 y D2).

SELECCIONAR DISEOS: Marcar con un check los diseos que se tomaran como base para la
generacin del artculo (cdigo y descripcin).

SELECCIONAR COLORES: Marcar con un check los colores que se tomaran como base para la
generacin del artculo (cdigo y descripcin).

Luego de ingresar estos datos, presionar el botn para generar los artculos.

Despus de presionar el botn el sistema listar los artculos generados como figura en el
siguiente ejemplo:

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- Si los artculos generados son correctos presionar el botn finalizar

- Luego de finalizar, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

- Al seleccionar s, el sistema crear los artculos en el mantenimiento de artculos, como se


observa en la siguiente consulta del ejemplo:

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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- En caso el cdigo del artculo generado coincidiera con algunos de los cdigos de artculos
creados en el mantenimiento de artculos, el sistema no los reemplazar y en cambio
mostrar el siguiente mensaje:

3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK

A travs de esta opcin el sistema generar en bloque los artculos que no existan en el
mantenimiento de artculos obedeciendo los cdigos y descripciones configurados en las tablas D1 y
D2. Adems, a diferencia de la opcin anterior, el sistema tambin generar una entrada al almacn
con las cantidades especificadas en esta misma opcin.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

- Configurar las tablas D1 y D2 como se explic anteriormente (ver Consideraciones Previas


en Generacin Artculo Descripcin).

Luego de configurar las tablas necesarias, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:

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Ingresar:

CDIGO GENRICO: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que ste formar
parte del cdigo del artculo que una vez generado no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar una descripcin teniendo en cuenta que sta formar parte de la descripcin
del artculo que una vez generada no deber tener ms de 60 caracteres.

UNIDAD: Es la unidad de medida del artculo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se
recomienda que estos cdigos sean a 3 caracteres alfanumricos que identifiquen el tipo de unidad
de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema.

CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el cdigo que el rea contable le asigna a los
bienes de cambio, adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.

FAMILIA: Segn el gnero o caracterstica de los artculos estos se pueden agrupar en familias. Los
cdigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38.

GRUPO: Este dato permite reunir los artculos en grupos que sern definidos por el usuario. Su
aplicacin es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por
grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3
caracteres numricos, alfabticos o alfanumricos que identifiquen al grupo. Ejemplo:

MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
MAP = Materias Primas.

TIPO DE ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso,
si es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.

MODELO: Al igual que en familias, los artculos tambin se pueden agrupar en modelos, y el cdigo
del modelo se debe crear en la Tabla General 39.

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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ESTADO: El estado indica si el artculo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de
almacn como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en
ninguna tabla general. Se seleccionar:
-ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
guas de remisin o facturacin contra stock).

CONTROL STOCK: Condicin o estado por el cual se le indica al sistema si un artculo est sujeto al
control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restar del stock disponible la factura emitida
e incrementar al stock disponible en caso de nota de crdito por devolucin. Esto se indica un check
en la casilla de verificacin.

PRECIO LIBRE: Condicin o estado que le indica al sistema si a un artculo se le puede modificar su
precio al momento de facturar. Esto se indica con un check en la casilla de verificacin.

DESCUENTA IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor
de este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si
se desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga
descuentos no porcentuales se podra crear en el maestro de artculos un artculo denominado
DESCUENTO, activando la casilla Desc. Importe con un check.

IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV. Es
obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
registrar el IGV del artculo, se colocar 0 en el caso que sea un inafecto.

DECIMALES: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
registraran en unidades enteras o con fraccin de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Esto se indica con un check en la
casilla de verificacin.

SELECCIONAR TALLAS: Marcar con un check los diseos que se tomaran como base para la
generacin del artculo (cdigo y descripcin).

SELECCIONAR COLORES: Marcar con un check los colores que se tomaran como base para la
generacin del artculo (cdigo y descripcin).

Luego de ingresar estos datos, presionar el botn para generar los artculos.

Despus de presionar el botn el sistema emitir el siguiente mensaje:

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Si selecciona S, el sistema listar los artculos generados como figura en el siguiente ejemplo:

- Ubicar el cursor en cualquier celda del artculo y presionar la tecla Enter, seguidamente
digitar la cantidad del artculo que ingresar al almacn como se muestra en el campo
resaltado en el recuadro rojo y digitar la tecla Enter para grabar.

- En caso se desee modificar la cantidad ingresada ubicar el cursor nuevamente en cualquier


celda del artculo y presionar la tecla Enter, modificar la cantidad y digitar la tecla Enter para
grabar.

- En caso se desee eliminar alguno de los artculos a generar, ubicar el cursor en cualquier
celda del artculo y presionar el botn . Seguidamente el sistema emitir el siguiente
mensaje de confirmacin:

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1.0 24.11.2015

- Luego de alimentar el stock de cada artculo presionar el botn para continuar con el
proceso y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- En caso el cdigo del artculo generado coincidiera con algunos de los cdigos de artculos
creados en el mantenimiento de artculos, el sistema no los reemplazar pero si har el
ingreso del stock al almacn. En este caso, mostrar el siguiente mensaje:

- En caso el sistema muestra el mensaje anterior, presionar el botn Aceptar para continuar
con el proceso.

- Antes de finalizar el registro, verificar que todos los artculos a generar tengan cantidad. Si
existiera algn artculo sin cantidad, al momento de finalizar (presionar ) el sistema
emitir el siguiente mensaje:

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1.0 24.11.2015

- Presionar y el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

- Presionar S para continuar y el sistema mostrar la siguiente ventana:

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1.0 24.11.2015

- Ingresar el cdigo de movimiento que corresponda a este ingreso y los datos de control
configurados para el cdigo de movimiento.

- Luego presionar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S el sistema emitir el siguiente reporte en pantalla:

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3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS

Esta opcin se utiliza para modificar el precio de varios artculos sin tener que entrar a cada uno en el
mantenimiento de artculos. El precio o los precios se asignaran a todos los artculos de un mismo
grupo, familia, modelo, lnea o marca, segn el orden seleccionado.

No es obligatorio llenar todos los precios, slo los que se desee asignar masivamente.

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Ingresar:

ORDEN: Seleccionar el orden que se usar para filtrar los artculos.

CDIGO: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo segn el orden seleccionado. En el ejemplo, el campo
tiene como nombre Grupo pero este nombre cambiar segn el orden seleccionado.

MONEDA VENTA: Seleccionar la moneda del precio.

PRECIO PBLICO: El precio ingresado aplicar como precio pblico de todos los artculos segn el
orden seleccionado.

PRECIO DISTRIBUIDOR: El precio ingresado aplicar como precio distribuidor de todos los artculos
segn el orden seleccionado.

PRECIO 3: El precio ingresado aplicar como precio 3 de todos los artculos segn el orden
seleccionado.

PRECIO 4: El precio ingresado aplicar como precio 4 de todos los artculos segn el orden
seleccionado.
PRECIO 5: El precio ingresado aplicar como precio 5 de todos los artculos segn el orden
seleccionado.

PRECIO 6: El precio ingresado aplicar como precio 6 de todos los artculos segn el orden
seleccionado.

PORC. DESCUENTO: Indicar el porcentaje de descuento.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO

A travs de esta opcin se puede consultar el precio de los artculos filtrndolos por cdigo,
descripcin, grupo, proveedor, etc. segn los filtros indicados.

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Luego de establecer el/los filtro(s) deseados se podr utilizar cualquiera de las opciones de bsqueda
tal como se explica en el siguiente ejemplo:

BUSQUEDA BLANDA POR CONTENIDO

Busca para el filtro seleccionado (en el ejemplo descripcin) aquellos que contengan el dato en
cualquier posicin:

BUSQUEDA IZQUIERDA

Busca para el filtro seleccionado (en el ejemplo descripcin) aquellos que empiecen con el dato
indicado:

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3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS

Si bien por el mantenimiento de artculo tambin se puede consultar, la posibilidad de hacer alguna
modificacin a travs de esa opcin est abierta. Por ende, la utilidad de la consulta de artculos
radica en el caso que se desee configurar algunos usuarios para consultar sin acceso a modificar.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar una ventana con todos los artculos creados en el
mantenimiento de artculos, con la opcin a consultar pero no a modificar. Para ello seleccionar un
artculo y presionar el botn

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Adicionalmente, el usuario podr:

Buscar un artculo (ver mantenimiento de artculos).

Ordenar alfabticamente.

Bsqueda blanda por descripcin (en cualquier posicin).

3.1.20. IMPRESIN DE ETIQUETAS PARA ARTCULOS

Esta opcin no es de uso general, ha sido incluida para un cliente especfico.

3.1.21. MANTENIMIENTO DE ETIQUETAS

Permite modificar los nombres de las agrupaciones configuradas en las tablas generales G1, G2, G3,
G4 y G5. Al ingresar aparecer una ventana como la siguiente:

Ingresar:

Formulario: ALARTI01 Mantenimiento de Artculos

AGRUPACION 01: Digitar nombre de etiqueta en el mantenimiento de artculos para la tabla G1.

AGRUPACION 02: Digitar nombre de etiqueta en el mantenimiento de artculos para la tabla G2.

AGRUPACION 03: Digitar nombre de etiqueta en el mantenimiento de artculos para la tabla G3.

AGRUPACION 04: Digitar nombre de etiqueta en el mantenimiento de artculos para la tabla G4.

AGRUPACION 05: Digitar nombre de etiqueta en el mantenimiento de artculos para la tabla G5.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

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3.2. CLIENTES
3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cliente. Una vez
creados los clientes, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN CLIENTE (Alt-C)

CEJA DATOS PRINCIPALES

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Ingresar:

CDIGO DEL CLIENTE: Es la identificacin del cliente en el sistema cuya longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos. Con este cdigo tambin se crear automticamente el cliente en el
CONCAR SQL siempre y cuando no exista un cliente con dicho cdigo.

CDIGO EQUIVALENCIA: Es el cdigo matriz para aquellos clientes que pertenecen a una misma
corporacin, la misma debe estar registrada en el maestro de clientes. La longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos.

CDIGO EAN: Es el cdigo EAN que la empresa asigna al cliente cuya longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos.

TIPO PERSONA: Seleccionar si el tipo de persona es Natural o Jurdica. Si el tipo de persona es


Natural se podrn llenar los datos de apellidos y nombres los cuales son obligatorios en CONCAR
SQL o estos datos se podrn completar en el CONCAR SQL. Si el tipo de persona es Jurdica no se
deber llenar los datos de apellidos y nombres.

APELLIDO PATERNO: Apellido paterno del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

APELLIDO MATERNO: Apellido materno del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

PRIMER NOMBRE: Primer nombre del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

SEGUNDO NOMBRE: Segundo nombre del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

RAZN SOCIAL: Descripcin o Nombre del Cliente cuando el tipo de persona es JURIDICA cuya
longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.

NOMBRE COMERCIAL: Nombre Comercial de la empresa cuya longitud es de hasta 50 caracteres


alfanumricos.

VALIDAR RUC: Cdigo del Registro nico de Contribuyente cuya longitud es de hasta 18 caracteres
alfanumricos.

TIPO DOCUMENTO: Este dato ser de utilidad para que el cliente se cree con este dato en el CONCAR
SQL o de lo contrario se podr completar el dato en el CONCAR SQL.

DIRECCIN: Direccin Legal del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos cuya
longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.

DEPARTAMENTO: Departamento donde se ubica el cliente cuya longitud es de hasta 30 caracteres


alfanumricos cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.

PROVINCIA: Provincia donde se ubica cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos cuya
longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.

UBICACIN GEOGRAFICA: Seleccionar con Shift + F1 la ubicacin geogrfica, la cual deber estar
previamente creado en la tabla general A2.

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DISTRITO: Distrito donde se ubica la direccin del cliente segn Tabla General 13.

PAS: Pas donde se ubica cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.

TELFONO: Nmero telefnico del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres alfanumricos.

FAX: Nmero de fax cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos.

TIPO DE CLIENTE: Segn Tabla General 67.

TELFONO CASA: Nmero de telfono de casa del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres
alfanumricos.

CELULAR: Nmero de celular del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres alfanumricos.

VENDEDOR 1: Indicar el cdigo del vendedor que se har cargo de la atencin permanente del cliente
segn Tabla de Vendedores.

VENDEDOR 2: Indicar el cdigo del vendedor que se har cargo de la atencin permanente del cliente
segn Tabla de Vendedores. Este dato es opcional.

ZONA VENTA: Indicar a la zona de venta (definida por la empresa) a la que pertenece el cliente segn
Tabla General 28.

FORMA DE VENTA: Indicar el cdigo de la forma de Venta, Contado o Crdito, que se le asignar al
cliente cuando se le facture segn tabla de Formas de Venta pudiendo adems ser modificado al
momento de facturar.

TIPO DE PRECIO: Precio con el cual se le factura al Cliente. Este valor est relacionado con el tipo de
Precio que se le asigna a cada Artculo y se define en la Tabla General 23.

DESCUENTO: Condicin que indica al Sistema si se aplica descuento al Cliente. Esta configuracin se
realiza con un check si aplica descuento.

%1; %2: Son los porcentajes que se va aplicar al Cliente si se le otorga descuento. Son datos
opcionales.

CUENTA DE BANCO: Cuenta de banco con el que trabaja el cliente.

CDIGO DE BANCO: Cdigo de banco con el que trabaja el cliente.

FECHA DE ANIVERSARIO: Fecha de aniversario del cliente.

FECHA INSCRIPCION: Fecha de registro del cliente en el sistema comercial.

AFECTO RETENCION: Flag que indica si el cliente es Agente de Retencin y realizar retencin por las
ventas.

%RETENCION: Porcentaje que va a retener el cliente.

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TIPO DE DESCUENTO: Configuracin que afecta a la facturacin para el descuento


1. Nota de Crdito x Descuento fuera de Factura
2. Descuento Incluido en la Factura
3. Sin Descuento en la Factura

AFECTO DETRACCIN: Flag que indica si el cliente realiza detraccin.

AFECTO ISC: Flag que indica si el cliente est afecto al Impuesto Selectivo al Consumo.

AFECTO PERCEPCIN: Flag que indica si el cliente est afecto a percepcin.

TIPO PERCEPCIN: Determinar el porcentaje de percepcin que aplicar el sistema:


1. No Afecto: 0%
2. Afecto Percepcin: Porc. Percep. 1 de los Datos de Ventas del artculo afecto
3. Agente de Percepcin: Porc. Percep. 2 de los Datos de Ventas del artculo afecto

ESTADO: El estado indica si el cliente se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de almacn
como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en ninguna tabla
general. Se seleccionar:
-ANULADO, para clientes con movimientos que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para clientes con movimientos a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-SALDADO, para artculos con/sin movimientos a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no
se mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-VIGENTE, para clientes vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
guas de remisin o facturacin contra stock).

CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS

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Ingresar:

GIRO DE NEGOCIO: Giro de negocio de la empresa segn Tabla General 62. Opcional.

CENTRO COSTO: Seleccionar centro de costo del cliente segn Tabla General 10. Opcional.

TIPO DE ATENCIN: El tipo de atencin asignado para esa empresa segn Tabla General 65. Opcional.

DA DE ATENCIN: Da de atencin al cliente segn Tabla General 40. Opcional.

HORA DE ATENCIN: Hora de atencin al cliente. Opcional.

FRECUENCIA DE VISITA: Frecuencia de visita al cliente. Opcional.

CAD. CLIENTE: Si el cliente pertenece a una cadena, se puede seleccionar la cadena a la cual
corresponde seleccionando con Shift + F1 el cdigo de la cadena previamente creado en tabla
general 47. Opcional.

E-MAIL: Correo electrnico del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.
Opcional.

HOST: Pgina web del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.

REPRESENTANTE: Representante de la firma comercial o empresa cuya longitud es de hasta 50


caracteres alfanumricos. Opcional.

NRO DOC. IDE: Documento de Identidad del representante cuya longitud es de hasta 15 caracteres
alfanumricos. Opcional.

ZONA POSTAL: Seleccionar cdigo postal segn Tabla General 66. Opcional.

CLASIFICACION: Seleccionar clasificacin segn Tabla General A1, este campo es utilidad por ejemplo
si la empresa vende membresas. Opcional.

LMITE DE CRDITO: Seleccionar la moneda de crdito (soles o dlares) y colocar el lmite de crdito
del cliente. Opcional.

COMENTARIO: Comentarios adicionales al cliente cuya longitud es de hasta 800 caracteres


alfanumricos. Opcional.

ASIG. DSCTO.: Asignar descuento por tablas (configuracin previa en Descuentos) o asignacin
variable. Opcional.

ASIG. LOTE: Configurar lotes con vencimiento a largo y corto plazo. Opcional.

ZONA COBRANZA: Seleccionar zona de cobranza segn Tabla General P1. Opcional.

DA COBRANZA: Seleccionar da de cobranza segn Tabla General P2 . Opcional.

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ZONA REPARTO: Seleccionar zona de reparto segn Tabla General P3. Opcional.

DA REPARTO: Seleccionar da de reparto segn Tabla General P4. Opcional.

CEJA DIRECCIONES DE ENTREGA

AGREGAR UNA DIRECCIN DE ENTREGA (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO EAN: Registrar Cdigo EAN de la direccin de entrega en caso de utilizar la carga de pedidos
EDI cuya longitud es de hasta 35 caracteres alfanumricos.

DIRECCIN: Registrar la direccin de entrega del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres
alfanumricos.

DISTRITO: Distrito de direccin de entrega segn Tabla General 13.

PROVINCIA: Provincia de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.

DEPARTAMENTO: Departamento de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres


alfanumricos.

PAS: Pas de direccin de entrega del cliente cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.

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1.0 24.11.2015

ZONA POSTAL: Zona postal de direccin de entrega del cliente segn Tabla General 66.

REPRESENTANTE: Representante de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres


alfanumricos.
TELFONO: Telfono de la direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos.

FAX: Fax de la direccin de entrega cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos de cada direccin de entrega pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar una direccin de entrega.

Eliminar una direccin de entrega.

Consultar una direccin de entrega.

CEJA DE CONTACTOS

AGREGAR UN CONTACTO (Alt-C)

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

APELLIDOS - NOMBRE: Registrar apellidos y nombres del contacto. Opcional.

TIPO DOC. IDENT.: Seleccionar el tipo de documento del contacto. Opcional.

NUM. DOC. IDENT.: Indicar el nmero de DNI del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres
alfanumricos. Opcional.

DIRECCIN: Direccin del contacto cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.

AVAL: Activar este flag si el contacto es un aval. Opcional.

RECOMENDADO POR: Activar este flag si el contacto es quien ha recomendado al cliente. Opcional.

PAS: Digitar el pas de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
alfanumricos. Opcional.

CDIGO DISTRITO: Seleccionar distrito del contacto segn Tabla General 13. Opcional.

DEPARTAMENTO: Digitar el departamento de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20


caracteres alfanumricos. Opcional.

PROVINCIA: Digitar la provincia de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
alfanumricos. Opcional.

DISTRITO: Digitar distrito del contacto. Opcional.

TELFONO: Nmero de telfono de oficina del contacto cuya longitud es de hasta 25 caracteres
alfanumricos. Opcional.

CD. POSTAL: Digitar el cdigo postal del contacto cuya longitud es de hasta 10 caracteres
alfanumricos. Opcional.

FAX: Nmero de fax del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos. Opcional.

EMAIL PERSONAL: Correo electrnico personal del contacto cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos. Opcional.

HORARIO: Horario de atencin del contacto cuya longitud es de hasta 50 caracteres alfanumricos.
Opcional.

RECIBE CARTA: Opcin especial para un cliente especfico. No apto para todos los clientes. Opcional.

ENVA BOLETN: Opcin especial para un cliente especfico. No apto para todos los clientes. Opcional.

EMAIL EMPRESA: Correo electrnico del centro de trabajo del contacto cuya longitud es de hasta 30
caracteres alfanumricos. Opcional.

CARGO: Cargo del contacto cuya longitud es de hasta 40 caracteres alfanumricos. Opcional.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

REA: Seleccionar rea en la que labora el contacto segn tabla 90 de tablas generales del SISPAG
SQL. Opcional.

FECHA ANIVERSARIO: Seleccionar fecha de aniversario del contacto. Opcional.

ESTADO: Seleccionar estado del contacto. Puede ser vigente o anulado. Opcional.

Para grabar los datos de cada contacto pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un contacto.

Eliminar un contacto.

Consultar un contacto.

Para grabar los datos ingresados en todas las cejas presionar el botn

MODIFICAR UN CLIENTE (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo y la
razn social del cliente.

ELIMINAR UN CLIENTE (Alt-E)

Seleccionar al cliente y presionar el botn de eliminacin. Se podr eliminar un cliente siempre y


cuando no tenga movimientos en el sistema.

CONSULTAR UN CLIENTE (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del cliente seleccionado, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN CLIENTE (Alt-B)

En esta opcin se disponen de dos tipos de bsqueda:

80
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR IZQUIERDA

BUSCAR CONTENIDO

BSQUEDA BLANDA (Alt-U)

En esta ventana se ingresar el nombre (o parte del nombre) del cliente que se desea encontrar,
luego presionar el botn Aceptar:

81
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Como resultado de la bsqueda blanda el sistema mostrar todos los clientes que contienen la
palabra que se ingres:

AGENCIAS TRANSPORTES

Permite asociar la agencia de transportes a un cliente.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

AGREGAR AGENCIA

Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Seleccionar transportista previamente registrado en el Mantenimiento de


Transportistas.

Para grabar los datos de agencia de transporte pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma pantalla se puede:

Eliminar un contacto.

Consultar un contacto.

Configuracin Percepciones a Personas Naturales

Para las personas naturales sin RUC tomar en cuenta los topes indicados en el nmero anterior al
momento de la emisin de la Boleta de Venta o del Ticket-Boleta con el fin de determinar si califica
como Consumidor Final y, por lo tanto, no se le aplica la percepcin. Tenemos los siguientes casos:

a. Cliente Persona Natural afecto a percepcin aplicando un solo tope en importe: Tenemos el
siguiente cliente al que slo se le emite Boleta de Venta o Ticket-Boleta y est afecto a
percepcin.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al momento de emitir la Boleta de Venta o Ticket-Boleta slo podremos incluir artculos sujetos a
percepcin, es decir, que el mantenimiento de artculos tengan asignados el % Percep 1 y % Percep 2
y, adems, el mismo Tope Percep. si corresponde.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Vamos, por la opcin de Facturacin contra Stock Estandar, a emitir una Boleta de Venta al cliente
sujeto a percepcin:

Como vemos en la grfica anterior una primera evaluacin que hace el sistema es si el primer artculo
supera el tope o no, en este caso el artculo 20101.3 est sujeto al tope de S/. 1,500 y como el
importe total igual o menor la percepcin aparece con 0.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En caso el importe del primer artculo supere los S/. 1,500 el sistema automticamente le calcular
percepcin:

Regresamos al primer caso en el cual el primer artculo no tiene percepcin y ahora agregamos un
artculo ms sujeto a percepcin y con el mismo tope:

Vemos que el sistema ha afectado con percepcin el total del documento ya que supera los S/.
1,500.00 tal como lo prescribe la norma legal correspondiente.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

A su vez se ha agregado en la parte inferior izquierda de las ventanas de facturacin el botn Det.
Percepcin que nos permite consultar el detalle de los artculos con el importe de la percepcin de
cada uno:

b. Cliente Persona Natural afecto a percepcin aplicando varios topes en importe: En este caso
tenemos dos artculos con distinto tope:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Como el primer artculo incluido tiene configurado el TOPE 02 el sistema no dejar incluir el segundo
que tiene configurado el TOPE 01 emitiendo el siguiente mensaje:

c. Cliente Persona Natural afecto a percepcin con tope S/. 100 slo en importe: El siguiente es
un caso de un cliente afecto a percepcin que compra un artculo afecto que tiene como tope
S/. 100.00.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Vamos, por la opcin de Facturacin contra Stock Estandar, a emitir una Boleta de Venta al cliente
sujeto a percepcin incluyendo un valor menor a S/ 100.00 y vemos que no calcula percepcin:

En caso supere ese valor si generar percepcin:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

d. Cliente Persona Natural afecto a percepcin al que se le vende Gas a granel: El siguiente es un
caso de un cliente afecto a percepcin que compra gas a granel, el tope en este caso es de S/.
1,500.00. Para ello utilizamos el TOPE 2 para que controle slo importes:

Entonces al facturar por un valor igual o inferior a S/. 1,500.00 el sistema no calcula percepcin al
tratarse de un consumidor final:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En caso supere el importe total de la venta supere el importe sealado si calcular la percepcin:

e. Cliente Persona Natural afecto a percepcin al que se le vende Gas en balones: El siguiente es
un caso de un cliente afecto a percepcin que compra gas en balones, el tope en este caso es de
2 unidades. Para ello utilizamos el TOPE 3 para que controle unidades:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Entonces al facturar por hasta 2 unidades el sistema no calcula percepcin al tratarse de un


consumidor final (esta vez estamos utilizando Facturacin contra Gua):

En cambio s facturamos ms de 2 unidades el sistema si calcular la percepcin:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES

El sistema permite armar un catlogo de clientes obedeciendo ciertos criterios de impresin a


preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

OPCIONES: Se puede emitir el reporte de los datos generales o de los contactos de los clientes.

TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte por cliente, tipo de cliente, vendedor, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a
mostrar en el reporte.

ESTRUCTURA CLIENTE:

Seleccionar un campo para el reporte.


Quitar campo seleccionado.

Seleccionar todos los campos de la lista.

Quitar todos los campos de la lista.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

3.2.3. EMISIN DE CLIENTES

A travs de esta opcin se puede emitir un reporte de clientes agrupados por vendedor, zona de
venta, tipo de cliente, as como cualquier otro que se especifique en Tipo de reporte.

Asimismo, el sistema emitir alguno de los datos consignados en la ceja datos generales, direccin
de entrega o contactos (segn opcin seleccionada) del mantenimiento de clientes.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte por cliente, tipo de cliente, vendedor, etc.

ORDENADO: Se puede ordenar por cdigo del cliente, por nombre o por RUC.

OPCIONES: Se puede emitir el reporte de los datos generales o de los contactos de los clientes.

RANGO: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a mostrar en el
reporte.

FLAG FORMATO ANCHO: Es de utilidad para la opcin Datos Generales, activando este flag el
sistema mostrar en el reporte otros datos adicionales separados en columnas.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN

A travs de esta opcin se puede emitir un reporte de clientes en forma resumida, el cual mostrar
solamente: cdigo, razn social, direccin, distrito, RUC y telfono.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte por cliente, tipo de cliente, vendedor, etc.

RANGO: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a mostrar en el
reporte.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CRDITO

Se utiliza para establecer lmites de crdito por cada cliente al que se le venda a crdito. Una vez
creados los clientes en el mantenimiento de clientes, se podrn visualizar en esta opcin de la
siguiente manera:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MODIFICAR LMITE DE CRDITO (Alt-M)

Seleccionar un cliente y presionar este botn, inmediatamente el sistema mostrar la siguiente


ventana:

- Los datos de cabecera como cdigo del cliente, nombre y lmite de crdito el sistema los muestra
segn lo ingresado en el mantenimiento de clientes.

- El crdito disponible es la diferencia entre el lmite de crdito y lo facturado a dicho cliente. Si


est en negativo significa que ese cliente ha sobrepasado su lmite de crdito.

ACTUALIZAR LMITE DE CRDITO

Ingresar:

FECHA: Fecha de actualizacin del lmite de crdito.

USUARIO: El usuario logueado en el sistema. No es editable, para cambiar de usuario es necesario


loguearse primero con el usuario que se requiera.

MOTIVO: (Opcional). Motivo de la disminucin o aumento en el lmite de crdito.

MONEDA: Seleccionar MN o US para el importe a digitar como lmite de crdito.

LMITE DE CRDITO: Digitar el monto del lmite de crdito.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Una vez ingresados los datos presionar el botn y automticamente se actualizarn los datos
en la cabecera como se observa en los campos remarcados:

Adicionalmente, el usuario podr:

Buscar un cliente por nombre o por cdigo.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre.

3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES

A seleccionar esta opcin el sistema mostrar todos los clientes creados en el mantenimiento de
artculos como se muestra en la siguiente ventana:

CONSULTAR CLIENTE (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del cliente seleccionado que se han ingresado en
el mantenimiento de clientes. No se podr realizar modificaciones.

BUSCAR UN CLIENTE (Alt-B)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta opcin se disponen de dos tipos de bsqueda:

BUSCAR IZQUIERDA

BUSCAR CONTENIDO

ORDENAR ALFABETICAMENTE (Alt-O)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Esta opcin sirve para listar los clientes en orden alfabtico.

BSQUEDA BLANDA (Alt-U)

En esta ventana se ingresar el nombre (o parte del nombre) del cliente que se desea encontrar,
luego presionar el botn Aceptar:

Como resultado de la bsqueda blanda el sistema mostrar todos los clientes que contienen la
palabra que se ingres:

AGENCIAS TRANSPORTES

Permite consultar la agencia de transportes asociada al cliente.

3.3. PROVEEDORES
3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un proveedor. Una
vez creados los proveedores, se podrn visualizar de la siguiente manera:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CREAR PROVEEDOR (Alt-C)

CEJA DATOS PRINCIPALES

Ingresar:

TIPO ANEXO: Seleccionar tipo de anexo P proveedor.

CDIGO: Cdigo de 11 caracteres alfanumrico para identificar a un Proveedor.

TIPO PERSONA: N Natural, J Jurdica o D Sujeto No Domiciliado.

APELLIDO PATERNO: Apellido paterno del cliente en caso ser persona natural.

APELLIDO MATERNO: Apellido materno del cliente en caso ser persona natural.
NOMBRES: Nombres del cliente en caso ser persona natural.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

RAZN SOCIAL: Descripcin o razn social del cliente.

ABREVIADO: Razn social abreviada.

R.U.C.: Nmero de RUC del proveedor.

DIRECCIN: Lugar de funcionamiento o distribucin de la Empresa.

LOCALIDAD: Local de origen.

PAS: Pas de origen

TELFONOS: Nmero de Telfono del Proveedor.

FAX: Nmero de Fax de la Empresa Proveedora.

EMAIL: Correo electrnico del proveedor.

TIPO ACREEDOR: Tipo acreedor segn tabla 11 de tablas generales del SISPAG SQL.

GIRO FLUJO CAJA: Giro del Acreedor segn tabla 12 de tablas generales del SISPAG SQL.

FORMA DE PAGO: Contado o Crdito.

PROYECCIN FLUJO: Elegir entre P Mostrar por Proveedor o G Mostrar por giro.

GRUPO: Grupo del proveedor.

TIPO PAGO: Tipo de pago referencial.

DATOS PDT SUNAT:

- TIPO DOCUMENTO: Tipo y nmero documento de identificacin para SUNAT

- TASA DETRACCIN: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo SUNAT de la tasa de


detraccin.

- TASA PERCEPCIN: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo SUNAT de la tasa de


percepcin.

- TIPO: Elegir entre Nacional o Extranjero

CEJA DATOS PAGOS TELEMTICOS

Esta ceja se utiliza para hacer pagos telemticos en el sistema SISPAG SQL. En esta ceja se muestran
los datos ingresados previamente en SISPAG SQL.

CEJA CONTACTOS

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

NOMBRE: Registrar apellidos y nombres del contacto. Opcional.

DIRECCIN: Direccin del contacto cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.

PAS: Digitar el pas de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
alfanumricos. Opcional.

DEPARTAMENTO: Digitar el departamento de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20


caracteres alfanumricos. Opcional.

PROVINCIA: Digitar la provincia de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
alfanumricos. Opcional.

DISTRITO: Digitar distrito del contacto. Opcional

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TELFONO: Nmero de telfono de oficina del contacto cuya longitud es de hasta 25 caracteres
alfanumricos. Opcional.

FAX: Nmero de fax del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos. Opcional.

BENEFICIARIO EN CHEQUES: Este flag se activa si se desea que el contacto aparezca


automticamente en el campo Girado a en la emisin de cheques del sistema SISPAG SQL siempre
que se tenga instalado ese software.

EMAIL: Correo electrnico personal del contacto cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos. Opcional.

TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento del contacto segn tabla 27 de tablas
generales del SISPAG SQL. Opcional.

NRO. DOC. IDEN: Seleccionar el tipo de documento del contacto. Opcional.

CDIGO POSTAL: Digitar el cdigo postal del contacto cuya longitud es de hasta 10 caracteres
alfanumricos. Opcional.

REA: Seleccionar rea en la que labora el contacto segn tabla 90 de tablas generales del SISPAG
SQL. Opcional.

HORARIO: Horario de atencin del contacto.

CARGO: Cargo del contacto cuya longitud es de hasta 40 caracteres alfanumricos. Opcional.

F. ANIV: Fecha de aniversario del contacto.

ESTADO: Seleccionar estado del contacto. Puede ser vigente o anulado. Opcional.

Para grabar los datos de cada contacto pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un contacto.

Eliminar un contacto.

Consultar un contacto.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ADICIONALES

Los datos ingresados en esta ceja son referenciales.

Ingresar:

PRODUCTO O SERVICIO: Cdigo del producto o servicio.

DESCRIPCIN: Descripcin del producto o servicio.

OBSERVACIONES: Indicar observaciones.

Para grabar los datos de cada producto/servicio pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un producto/servicio.

Eliminar un producto/servicio.

Consultar un producto/servicio.

DATOS PRESTADORES DE SERVICIOS

En esta pestaa se ingresa informacin slo para los acreedores cuyo tipo de anexo es H Honorarios.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MODIFICAR UN PROVEEDOR (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el tipo de
anexo y el cdigo del proveedor.

ELIMINAR UN PROVEEDOR (Alt-E)

Seleccionar el proveedor y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN PROVEEDOR (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del proveedor, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN PROVEEDOR (Alt-B)

El sistema permite filtrar la bsqueda por tipo de acreedor y adems cuenta con dos formas de
bsqueda:

BUSCAR CONTENIDO

Esta bsqueda filtra los proveedores que contengan la palabra ingresada en el campo indicado en
cualquier posicin, como figura en el ejemplo:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR POR LA IZQUIERDA

Esta bsqueda filtra los proveedores que contengan la palabra ingresada en el campo indicado al
inicio, como figura en el ejemplo:

3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES

Ingresar:

TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte agrupando los proveedores por tipo o por giro o sin
agrupar (por cdigo).

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORDENADO: Se puede ordenar el reporte por cdigo, nombre o ruc (en forma ascendente).

RANGO: Seleccionar con Shift + F1 el rango a imprimir segn tipo de reporte seleccionado.

FLAG FORMATO ANCHO: Activando este flag el sistema mostrar en el reporte otros datos
adicionales separados en columnas.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.4. TABLAS GENERALES

3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL

En este mantenimiento se puede crear o eliminar una tabla as como modificar el nombre de la tabla
a travs del ndice de tablas. El contenido de las tablas se podr modificar entrando a cada tabla
general.

Las tablas generales se podrn visualizar directamente en la opcin Mantenimiento Tabla General,
as como tambin se podr buscar una tabla especfica en esta misma opcin.

CREAR UNA TABLA (Alt-C)

Para crear una tabla general primero se deber ingresar al ndice tablas (tabla general 00) y presionar
el botn de creacin. Seguidamente se deber ingresar los siguientes campos:

CLAVE: Es el cdigo de 2 caracteres que sirve para identificar a la tabla.


DESCRIPCIN: Dato de 40 caracteres que identifica el nombre de la tabla.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En el ndice de tablas tambin se podr modificar la descripcin de una tabla con el botn o

eliminar una tabla con el botn

MODIFICAR EL CONTENIDO DE UNA TABLA (Alt-M)

En este mantenimiento se podr modificar una tabla ya creada. Para ello se deber seleccionar la
tabla deseada y presionar la tecla Enter.

CLAVE DETALLE DE LA TABLA (EJEMPLO)


DE USO
CDIGO DESCRIPCIN
TABLA
04 Se refiere a los tipos de documentos BV BOLETA DE VENTA 03
comerciales, los cuales deben tener el mismo FT FACTURA 01
cdigo que en la tabla 06 del CONCAR. GS GUA DE REMISIN 09
Asimismo, debe consignarse en la posicin 40 el NC NOTA DE CRDITO 07
correspondiente cdigo SUNAT. Esta tabla
puede ser modificada por el usuario. 1...5...10.......40
05 Corresponde a las formas de medicin en la UNI UNIDADES
cual se expresan los artculos, este cdigo debe BOL BOLSAS
ser de 3 caracteres. Esta tabla puede ser MET METROS
modificada por el usuario.
06 Sirve para registrar los diferentes grupos que ACC ACCESORIOS
sern asignados a cada artculo a fin de poder REP REPUESTOS
ser utilizados como orden de consultas o MAT MATERIALES
reportes, este cdigo debe ser de 3 caracteres
alfanumricos. Esta tabla puede ser modificada
por el usuario.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

08 Corresponde a la procedencia del artculo. Esta I IMPORTADO


tabla NO debe ser modificada por el usuario. N NACIONAL
S SERVICIOS
Nota 1: El cdigo S es usado para facturar Q KIT
servicios en el mdulo de Facturacin.
Nota 2: El cdigo Q es usado para armar Kits.
10 Aqu se crean los centros de costos, los cuales 100 ADMINISTRACIN
deben se idnticos (en cdigo y descripcin) a 200 FINANZAS
los creados en el CONCAR SQL. Esta tabla
puede ser modificada por el usuario.

Nota: Cada centro de costo que se cree en el e-


SOFTCOM SQL debe existir en CONCAR SQL.
12 En esta tabla se crean los solicitantes que se 001 JOS DVILA
ingresarn al momento de registrar una orden 002 ANTONIO PAREDES
de compra. Se deber usar un cdigo a 3
dgitos. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
13 Identifica el cdigo postal de cada distrito. Esta 01 LIMA
tabla puede ser modificada por el usuario. 02 ANCN
21 PUEBLO LIBRE
14 Se deben crear si la empresa tiene diferentes 0001 MIRAFLORES
agencias, pues el sistema lo solicitar cuando 0002 CHORRILLOS
cree sus usuarios. Se recomienda utilizar 04
dgitos para el cdigo. Esta tabla puede ser
modificada por el usuario.
15 Corresponde al estado de actividad que el A ANULADO
usuario asignar a los artculos y clientes. Se B BLOQUEADO
codificar a 1 dgito. Esta tabla NO puede ser S SALDADO
modificada por el usuario. V VIGENTE
17 Corresponde al tipo de stock que se asignar al D DISPONIBLE
cada movimiento de almacn al momento de A AFECTADO
crearlo. Se codificar a 1 dgito. Esta tabla
puede ser modificada por el usuario.
18 En esta tabla se encuentran configurados los M MANUAL
tipos de costeo a aplicar en los movimientos de N NO SE VALORIZA
Almacn. Esta tabla NO puede ser modificada P PROMEDIO AUTOMATICO
por el usuario.
21 Aqu se le indica al sistema el nmero de tems FT 25
que se registrarn en facturas, boletas, notas de BV 10
crdito y notas de dbito y que se imprimirn GS 25
en los mismos. El cdigo debe ser el mismo del
documento segn tabla 04. Esta tabla puede
ser modificada por el usuario.
23 Esta tabla es requerida al seleccionar el tipo de 1 PRECIO PBLICO
precio que se asignar a cada artculo y cliente 2 PRECIO DISTRIBUIDOR
al momento de crearlos. Slo se podr 3 PRECIO CLIENTES
modificar la descripcin de los cdigos del 1 al 4 PRECIO SAGA
6 ya que el sistema permite registrar hasta 6 5 PRECIO RIPLEY
tipos de precio. 6 PRECIO CASAS Y COSAS

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25 En esta tabla se registra un cdigo para cada AM AMERICAN EXPRESS


proveedor de tarjeta de crdito que se utilizar DI DINNERS
al momento de registrar la forma de pago en MC MASTER CARD
ventas con forma de venta al contado VI VISA
configurada con 0 das ventas. Esta tabla puede
ser modificada por el usuario.
27 En esta tabla se podr crear los pases para CHIL CHILE
poder configurar Datos Ad Valoren en el CHIN CHINA
Mantenimiento de Artculos y para poder ITALI ITALIA
usarlos en el registro de las rdenes de compra. PERU PERU
Se codificarn los pases hasta 7 caracteres. Esta
tabla puede ser modificada por el usuario.
31 En esta tabla se encuentran configuradas las 1 EMITIDA
situaciones de orden de compra. Esta tabla NO 2 APROBADA
puede ser modificada por el usuario. 3 ENTREGADA POR PROV.
38 Se recomienda utilizar cuando hay diferentes AUT AUTOMVIL
clasificaciones dentro de un grupo (tabla 06), a S SUBARU
fin de poder emitir algunos reportes, este MOT MOTO
cdigo admite de 1 a 8 caracteres
alfanumricos. Esta tabla puede ser modificada
por el usuario.
39 Se utiliza cuando hay diferentes modelos dentro 1063D NJ 1063 DAW CABINA
de una familia. De manera opcional, se podr AVEN AVENSIS
asignar al artculo al momento de crearlo. Este MUST MUSTANG
cdigo admite de 1 a 8 caracteres
alfanumricos. Esta tabla puede ser modificada
por el usuario.
40 En esta tabla se encuentra registrado los das de 1 LUNES
atencin a los clientes, esta configuracin sirve 2 MARTES
para el Mantenimiento de Clientes. Esta tabla 3 MIERCOLES
NO puede ser modificada por el usuario.
43 En esta tabla se encuentran registrados los das BC ENVIADA AL BANCO
de atencin a los clientes, esta configuracin CT CARTERA
sirve para el Mantenimiento de Clientes. Esta DE DESCUENTO
tabla NO puede ser modificada por el usuario.
52 En esta tabla se encuentran configuradas las A APLICACIN
formas de pago a utilizar en las planillas de B DEPSITO BCO
cobranza. Esta tabla NO puede ser modificada C CHEQUE
por el usuario.
53 En esta tabla se encuentran configurados los A ASESOR TCNICO
tipos de vendedores que se utilizan en el C COBRADOR
mantenimiento de vendedores. Esta tabla NO V VENDEDOR
puede ser modificada por el usuario.
54 En esta tabla se encuentran registradas las A APROBADO
situaciones en que pueden estar los pedidos. F FACTURADO
Esta tabla NO puede ser modificada por el G CON GUA
usuario. P PENDIENTE
55 En esta tabla se encuentran registradas las F FINALIZADO
situaciones en que pueden estar las I INCOMPLETO

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e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
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liquidaciones de cobranzas. Esta tabla NO


puede ser modificada por el usuario.
62 En esta tabla se registra un cdigo para cada 01 COMERCIAL
giro de negocio el cul se utilizar en el 02 INDUSTRIAL
mantenimiento de clientes. Esta tabla puede 03 SERVICIOS
ser modificada por el usuario.
63 En esta tabla se encuentran registrados los tipos I IMPORTADA
de rdenes de compra que permite registrar el N NACIONAL
sistema. Esta tabla NO puede ser modificada S SERVICIOS
por el usuario.
66 En esta tabla se registra la zona postal, dato que 01 LIMA
se configura en la ceja Datos 02 ANCN
Complementarios del Mantenimiento de 21 PUEBLO LIBRE
Clientes. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
67 En esta tabla se crea el tipo de cliente para ser 01 DISTRUIBUIDOR
registrado en el Mantenimiento de Clientes y 02 MAYORISTA
poder sacar estadsticas. Se recomienda 03 CLIENTES ESPECIALES
codificar a 2 dgitos. Esta tabla puede ser 04 TDAS POR DPTO
modificada por el usuario.
71 En esta tabla se registra los conceptos de gastos G01 INT.Y GTOS. BANC 67939
e intereses para el registro de operaciones con G02 INT. Y GASTOS LET 67949
bancos tales como letras en descuento y en
1..5..10.........25
cobranza. Tambin se configuran las cuentas
contables a utilizar (en la posicin 25) para
dichos conceptos para la generacin de los
asientos contables de estas operaciones. Esta
tabla puede ser modificada por el usuario.
74 En esta tabla se encuentran registrados los tipos 0001 REPOSICIN
de requerimiento que permite registrar el
sistema. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
75 En esta tabla se encuentran registradas las 1 EMITIDO
situaciones en que pueden estar los 2 COTIZADO
requerimientos. Esta tabla NO puede ser 3 ORDEN DE COMPRA
modificada por el usuario.
76 En esta tabla se encuentran registrados los tipos 01 ANULACIN PARCIAL DE FT
de nota de crdito que se utilizan para el 02 DEVOLUCIN MERCADERA
registro de nota de crdito. Esta tabla NO 03 ANULACIN DE FACTURA
puede ser modificada por el usuario.
78 En esta tabla se registran las partidas 01 8525.80.30.00
arancelarias que se asocian a los artculos en la
ceja Datos Ad-Valoren. Esta tabla puede ser
modificada por el usuario.
80 En esta tabla se registran los responsables, los SIST JORGE ANGULO
cuales luego se podrn seleccionar en el
Registro de Orden de Compra. Esta tabla puede
ser modificada por el usuario.
81 En esta tabla se registran los cargos de los SIST GERENTE GENERAL
responsables, los cuales luego se podrn

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e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
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seleccionar en el Registro de Orden de Compra.


Esta tabla puede ser modificada por el usuario.
86 En esta tabla se registran los documentos a 01 FOB
incluir en el Registro de Orden de Compra 02 FLETE
Importacin. Esta tabla puede ser modificada 03 HANDLING
por el usuario.
93 Esta tabla permite definir parmetros. Es ALMLIB N
importante la correcta configuracin de esta BOLLIB S
tabla para que el sistema funcione en forma CANREF N
adecuada y de acuerdo a las necesidades de la CONFFT S
empresa. Esta tabla NO debe ser modificada PUPANTA S
por el usuario, salvo indicacin expresa de un FECLIB S
consultor autorizado. MODART N
PEDAUT S
Las claves siguientes se configurarn indicando PU_COST N
en la descripcin S si procede o N si no procede: INCIGV S
SERUNI S
ALMLIB: Modificar el almacn de ventas al PU_PIDE S
momento de facturar.
BOLLIB: Modificar los datos del cliente de las
boletas de venta.
CANREF: Imprimir la cantidad referencial del
producto en la factura o boleta.
CONFFT: Confirmar la impresin de las facturas
o boletas.
Funciona con el parmetro PUPANTA.
PUPANTA: Mostrar las facturas, boletas, guas
por pantalla antes de imprimir.
FECLIB: Permitir modificar la fecha en la
facturacin.
MODART: Permitir modificar la descripcin del
artculo al facturar.
PEDAUT: Permitir la numeracin automtica de
los pedidos.
PU_COST: Mostrar la unidad de venta en el
documento.
PU_PIDE: Permitir modificar el descuento del
producto o cliente al facturar.
PRZERO: Mostrar en la factura productos con
precio cero.
PU_COREF: Mostrar el cdigo referencial del
producto al facturar.
PU_CTRCR: Verificar las condiciones de crdito
del cliente.
PU_FT: Mostrar por defecto el documento
factura.
PU_IGV: Incluir IGV en el precio facturado.
PU_TR: Incluir el nombre del transportista en la
cabecera de la factura.
PU_VTALIN: Permitir generar los asientos de

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e-SOFTCOM SQL
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ventas en lnea a la contabilidad.


SUBVLI: Subdiario en que se contabilizarn los
asientos de venta en lnea.
VALLIB: Habilitar glosa en la facturacin.
XANUL: Cdigo de cliente para documentos de
venta anulados.

Otras configuraciones:
ARTDES: Ingresar el cdigo de artculo utilizado
para el registro de descuento.
ARTFRA: Ingresar el cdigo de artculo utilizado
para registrar la franquicia que genera el
sistema en forma automtica.
CTIGV: Ingresar la cuenta contable
correspondiente al IGV.
ENSAM: Crear un archivo en el cual se
acumularn datos histricos mensuales.
95 Esta tabla permite definir parmetros para los AAAAMNO XXXXXX Cuenta Obsequios MN
asientos de ventas. Esta tabla puede ser AAAAUSO YYYYYY Cuenta Obsequios US
AAAAMNXXX 12XXXX Fact. x cob. MN
modificada por el usuario. AAAAUSXXX 12YYYY Fact. x cob. US

NOTA: AAAA= Cdigo de Agencia 1..5.15


XXXX= Todas las formas de venta

3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL

Permite al usuario imprimir o ver en pantalla una o todas las tablas generales creadas para el
sistema. Seleccionar la tabla que se desea emitir tal como figura en la siguiente pantalla:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

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3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG

El mantenimiento de tabla general del SISPAG SQL permite crear, modificar o eliminar parmetros
con los cuales trabaja el sistema SISPAG en sus diferentes procesos, pudiendo ser estos variados por
el usuario de acuerdo a sus necesidades. El objetivo de tener esta opcin en e-SOFTCOM SQL es que
el usuario pueda modificar algunas tablas del SISPAG SQL que tienen implicancias en el e SOTCOM
SQL.

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e-SOFTCOM SQL
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CLAVE: Es el cdigo de 2 caracteres que sirve para identificar a la tabla.

DESCRIPCIN: Dato de 40 caracteres que identifica el nombre de la tabla.

PRINCIPALES TABLAS ASOCIADAS A OPCIONES DEL e-SOFTCOM SQL:

DETALLE DE LA TABLA
TABLA USO
CDIGO DESCRIPCIN
10 Ingreso de tipos de anexos para P PROVEEDORES
TIPOS DE Configuracin de Registro de Compras H HONORARIOS
ANEXO Automticas. Esta tabla puede modificada C CLIENTES
por el usuario.
11 Ingreso de tipos de acreedor para PD PROVEEDORES
TIPOS DE Configuracin de Registro de Compras HO HONORARIOS
ACREEDOR Automticas. Esta tabla puede modificada
por el usuario.
27 Ingreso de tipos de documentos para 02 DNI
TIPOS DE contactos de proveedores. Esta tabla 04 CE
DOCUMENTO puede modificada por el usuario. 05 RUC
51 Ingreso de formas de pago para 01 CONTADO
PLAZOS DE requerimientos y rdenes de compra. Esta 02 CRDITO 30 D
PAGO tabla puede modificada por el usuario.
90 Ingreso de reas de la empresa para LO LOGSTICA
DEPARTAMEN contactos de clientes y proveedores. Esta VE VENTAS
TOS tabla puede modificada por el usuario. AL ALMACN

3.5. VENDEDORES

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un vendedor. Una vez
creados los vendedores, se podrn visualizar de la siguiente manera:

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CREAR UN VENDEDOR (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Indicar cdigo del vendedor con una longitud mxima de 5 caracteres alfanumricos.

NOMBRE: Indicar nombres y apellidos del vendedor con una longitud mxima de 50 caracteres
alfanumricos.

DIRECCIN: Indicar direccin con una longitud mxima de 50 caracteres alfanumricos.

DOC. IDENTIDAD: Indicar nmero de documento de identidad con una longitud mxima de 20
caracteres alfanumricos.

TELFONOS: Indicar nmero telefnico con una longitud mxima de 25 caracteres alfanumricos
(puede ser 1 o ms nmeros)

TIPO VENDEDOR: Seleccionar tipo de vendedor el cual se obtiene de la tabla general 53 - Tipo de
Vendedor.

LINEA: El sistema muestra las lneas creadas en la opcin Lnea de Productos del men archivos del e-
SOFTCOM SQL.

ZONA VENTA: El sistema muestra las zonas de ventas creadas en la opcin Zona de Ventas del men
archivos del e-SOFTCOM SQL.

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e-SOFTCOM SQL
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SUPERVISOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del supervisor creado previamente en el


Mantenimiento de Supervisores. Dato opcional.

FECHA INGRESO: Seleccionar fecha.

E-MAIL: Indicar correo del vendedor con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UN VENDEDOR (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
vendedor.

ELIMINAR UN VENDEDOR (Alt-E)

Seleccionar al vendedor y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN VENDEDOR (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del vendedor, no se podrn realizar
modificaciones.

Adicionalmente, el usuario podr:

Buscar un vendedor, indicando cdigo o nombre.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

3.6. TRANSPORTISTAS

3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar una Unidad de
Transporte.

Esta opcin slo ser utilizada por las empresas de servicios de transporte para registrar las
unidades que utilizarn para los traslados y emisin de guas de transportista.

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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
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Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

CREAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Ingresar cdigo de hasta 18 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

MARCA: Ingresar marca de hasta 21 caracteres alfanumricos.

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MODELO: Ingresar marca de hasta 10 caracteres alfanumricos.

PLACA: Ingresar marca de hasta 8 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

D.G.H.: Ingresar cdigo de la Direccin Nacional de Hidrocarburos si fuera el caso, mximo 20


caracteres alfanumricos.

CUBICAJE: Ingresar cubicaje para vehculos de carga pesada, mximo 10 caracteres alfanumricos.

PESO BRUTO: Peso total del vehculo incluyendo carga de hasta 10 caracteres alfanumricos.

PESO TARA: Peso del vehculo sin carga sin conductor ni acompaantes de hasta 10 caracteres
alfanumricos.

PESO NETO: Peso del producto sin incluir el peso del vehculo de hasta 10 caracteres alfanumricos.

TRANSPORTISTA: Nombre o razn social del transportista que se obtiene del mantenimiento de
transportistas.

CHOFER: Nombre del chofer que se obtiene del mantenimiento de choferes.

PROPIEDAD DEL VEHCULO: Definir si el vehculo es propio o de terceros.

TIPO DE UNIDAD: Definir si el vehculo es Motriz (Vehculo o Tracto Remolque) o no Motriz.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo de
la unidad de transporte.

ELIMINAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-E)

Seleccionar la unidad de transporte y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la unidad de transporte, no se podrn realizar
modificaciones.

Adicionalmente, el usuario podr:

Buscar unidad de transporte, indicando cdigo o nombre.

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1.0 24.11.2015

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre.

3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES

En este mantenimiento se pueden crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un chofer. Una vez
creados los choferes, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN CHOFER (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Ingresar cdigo de hasta 18 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

NOMBRE: Ingresar nombre del chofer de hasta 50 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

LICENCIA: Ingresar marca de hasta 20 caracteres alfanumricos.

RUC: Ingresar RUC del chofer de hasta 18 caracteres alfanumricos si tuviera. Dato opcional.

DOC IDENTIDAD: Elegir el tipo de documento de identidad.

NMERO: Ingresar nmero del documento de identidad de hasta 18 caracteres alfanumricos.

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DIRECCIN: Ingresar direccin del chofer de hasta 50 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UN CHOFER (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
chofer.

ELIMINAR UN CHOFER (Alt-E)

Seleccionar al chofer y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN CHOFER (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del chofer, no se podrn realizar modificaciones.

Adicionalmente, el usuario podr:

Buscar un chofer, indicando cdigo o nombre.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre.

3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS

En este mantenimiento se pueden crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un transportista. Los
datos ingresados por aqu se mostrarn al generar el reporte en Emisin Transportistas. Una vez
creados los transportistas, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN TRANSPORTISTA (Alt-C)

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Ingresar:

CDIGO: Crear cdigo. Dato obligatorio.

NOMBRE: Ingresar nombre. Dato obligatorio.

DIRECCIN: Ingresar direccin. Dato opcional.

R.U.C.: Ingresar RUC. Dato opcional.

NRO. AUTORIZACIN MTC: Ingresar Nro. Autorizacin MTC. Dato opcional.

LOCALIDAD: Ingresar localidad. Dato opcional.

TELFONOS: Ingresar telfonos. Dato opcional.

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE: Opcionalmente se podrn ingresar los siguientes datos:


- MARCA
- PLACA

DATOS DEL CHOFER: Opcionalmente se podrn ingresar los siguientes datos:


- NOMBRE
- CUBICAJE
- NRO. LICENCIA
- D.G.H.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

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3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS

Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Una vez alimentados los datos en Mantenimiento Transportista, el sistema podr emitir el siguiente
reporte:

3.7. CDIGOS DE ALMACN


3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un almacn. Una vez
creados los almacenes, se podrn visualizar de la siguiente manera:

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CREAR UN ALMACN (Alt-C)

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Ingresar:

CDIGO: Indicar cdigo del almacn con una longitud mxima de 4 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN: Indicar descripcin con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN 2: Adicionalmente se puede agregar otra descripcin con una longitud mxima de 60
caracteres alfanumricos.

DIRECCIN: Indicar direccin con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.

DIRECCIN 2: Indicar direccin 2 con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.

DISTRITO: Indicar distrito con una longitud mxima de 15 caracteres alfanumricos.

TELFONOS: Indicar telfonos con una longitud mxima de 10 caracteres alfanumricos.

PROVINCIA: Indicar provincia con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.

DEPARTAMENTO: Indicar departamento con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.

NUM. AUTOMTICA: Marcar con un check la casilla de numeracin automtica para que el sistema
enumere automticamente los partes de entrada y salida.
NRO. ENTRADA: Nmero inicial al partir del cual comenzar la numeracin de los partes de entrada.

NRO. SALIDA: Nmero inicial al partir del cual comenzar la numeracin de los partes de salida.

TIPO ALMACN: Seleccionar el tipo de almacn normal o consignacin. Opcionalmente se podr


indicar que los movimientos del almacn no se costean activando el check en la casilla sin costeo.

AGENCIA: Seleccionar agencia la cual se obtiene de la tabla general 14 - Cdigos de Agencias.

NUMERACIN DE GUA: Indicar nmero de serie de la gua, correlativo inicial y final.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UN ALMACN (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
almacn.

ELIMINAR UN ALMACN (Alt-E)

Seleccionar el almacn y presionar el botn de eliminacin. No se podr eliminar el almacn si ha


tenido movimientos.

CONSULTAR UN ALMACN (Alt-T)

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En esta ventana slo se pueden consultar los datos del almacn, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN ALMACN (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar un almacn, para ello se deber indicar el cdigo del almacn y
presionar Aceptar.

3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN

Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO


3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO

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En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo de


movimiento. Una vez creados los movimientos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-C)

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Ingresar:

TIPO MOVIMIENTO: Seleccionar si el movimiento es de entrada o salida.

CDIGO MOVIMIENTO: Indicar el cdigo de movimiento a 2 dgitos. Para entradas y salidas sin gua
usar slo letras, para salidas con gua usar slo nmeros.

DESCRIPCIN: Indicar la descripcin del movimiento con una longitud mxima de 30 caracteres
alfanumricos.

DATOS DE CONTROL: Los siguientes se denominan datos de control. Se marcar con check los datos a
registrar al momento de utilizar el cdigo de movimiento.

PROVEEDOR
SOLICITANTE
ORDEN DE COMPRA
ALMACN REFERENCIAL
CLIENTE
ANEXO
CONSUMO PROMEDIO
DOCUMENTO DE REFERENCIA (activa el documento de referencia 2)
CENTRO DE COSTO
GLOSA
ORDEN DE TRABAJO

PRIORIDAD VALORIZACIN: Aplica para movimientos con Tipo de Costeo Promedio Automtico y
define en qu prioridad de valorizar el movimiento. Permite tres rdenes de valorizacin 1, 2 y 3.

STOCK AFECTADO: Permite definir que stock se afectar al momento de registrar los partes de
entrada o salida, el cual se encuentra registrado en la tabla general 17. El sistema tiene dos tipos de
Stock:

- COMPROMETIDO.- Por ejemplo para separar existencias.


- DISPONIBLE.- El stock que dispone la empresa.

TIPO DE OPERACIN: Seleccionar el tipo de operacin, el cual se encuentra registrado en la tabla


general T2. Sirve para que en los formatos de kardex para SUNAT se muestren los cdigos de
operacin especificados por SUNAT para cada tipo de operacin.

TIPO DE COSTEO: Seleccionar el tipo de costeo, el cual se encuentra registrado en la tabla general 18.
Hay tres opciones para elegir:

- MANUAL.- Es cuando el valor para este movimiento va a ser registrado por el usuario.
Ejemplo el valor de compra para entrada por compras.

- PROMEDIO AUTOMTICO.- Los movimientos de salidas por consumo o venta normalmente


sern valorizados por el sistema para calcularle su respectivo costo de salida. Las salidas por
transferencia entre almacenes no deben valorizarse por ser movimientos internos de la
empresa.

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- NO SE VALORIZA.- Por medio de este se le indica al sistema que este movimiento no ser
valorizado. Por ejemplo las transferencias.

CONSIDERAR PARA ASIENTO DE: Sirve para que el sistema considere en algn asiento automtico
que genera los movimientos registrados con cada cdigo.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn

MODIFICAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos tipo de
movimiento y cdigo de movimiento.

ELIMINAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-E)

Seleccionar el movimiento de almacn y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del movimiento, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar un movimiento de almacn, para ello se deber indicar el tipo y
cdigo de movimiento y presionar Aceptar.

3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO

Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.9. TABLA DE CAJAS

En esta tabla se crean las cajas por cada punto de emisin de documentos, se asignan los usuarios
que van a facturar en cada caja y se asignan las series a las diferentes cajas.

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RELACIN DE TABLAS DE CAJAS

TABLA Nro. 00 INDICE DE TABLAS.- Aqu se codificarn todas las tablas de cajas.

TABLA Nro. 18 IDENTIFICACIN DE CAJAS.- Permite crear puntos de facturacin asignando a cada
uno un cdigo de 2 dgitos y un comentario que identifica a la caja que pertenece. Ejemplo:

CDIGO DESCRIPCIN
01 CAJA 1
02 CAJA 2

TABLA Nro. 20 RELACIN DE USUARIOS.- Permite asignar a cada usuario del sistema un cdigo de
caja y a la cual se le asignar posteriormente su numeracin de documentos. La clave que se le
asigne deber ser la misma con la cual el usuario ingresa al Sistema, luego se le indica la caja sobre la
que tendr acceso. Ejemplo:

CDIGO DESCRIPCIN
CIRO 01

TABLA Nro. 21 RELACIN DE CAJAS - SERIE DE BOLETAS.- Una vez asignado para cada usuario un
nmero de caja, el supervisor debe indicarle al Sistema el nmero de serie que cada cajero har uso
para facturar, no se puede asignar a un cajero diferentes nmeros de series para Boleta, pero s que
dos cajeros tengan el mismo nmero de serie para Boleta pero diferente numeracin de Documento.
Ejemplo:

CDIGO DESCRIPCIN
02 002 SERIE DE BOLETAS

TABLA Nro. 23 RELACIN DE CAJAS - SERIE PARA NOTAS DE CRDITO.- Permite que asignemos a
los diferentes cajeros sus correspondientes nmeros de serie para el documento Nota de Crdito, el
criterio de registro es similar al de Boleta. Ejemplo:

CDIGO DESCRIPCIN
01 001 SERIE DE N/C
02 002 SERIE DE BOLETAS

TABLA Nro. 25 RELACIN DE CAJAS - SERIE DE FACTURAS.- Permite que asignemos a los diferentes
cajeros sus correspondientes nmeros de serie para el documento Factura, el criterio de registro es
similar al de Boleta.

CDIGO DESCRIPCIN
02 002 SERIE DE FACTURAS

TABLA Nro. 26 RELACIN DE CAJAS - SERIE DE NOTAS DE DBITO VARIAS.- En esta tabla se deber
indicar que nmero de serie de Notas de Dbito Varias se le asigna a cada caja. El nmero de caja
debe existir en la Tabla 18 y el nmero de serie de Notas de Dbito varias, en la tabla de
numeracin de documentos, este campo debe tener 02 dgitos.

CDIGO DESCRIPCIN
02 CAJA 02 - SERIE PARA N/DEBITO

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

3.10. TABLA NUMERACIN

En esta tabla se indica la numeracin para los tipos de documento que va a usar el sistema. De
acuerdo al nmero que se establezca como ltimo nmero impreso. Si la empresa factura varias
series deber crear las series por esta opcin y necesariamente tendr que configurarlas luego en la
tabla de cajas. Adicionalmente, la pantalla inicial, nos informa si la serie est habilitada para ser
emitida en forma electrnica colocando una S en la columna Es Electrnica.

CREAR NUMERACIN DE DOCUMENTO (Alt-C)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

CDIGO DE DOCUMENTO: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento existente en la tabla


general 04 del e-SOFTCOM SQL.

SERIE: Indicar nmero de serie del documento. En el caso de documentos electrnicos colocar como
letra inicial:

- Para Facturas y Notas de Crdito y Dbito que modifican facturas la letra F.


- Para Boletas de Venta y Notas de Crdito y Dbito que modifican boletas de venta la letra B.

DESCRIPCIN: Indicar descripcin del documento.

FORMATO: Formato del documento que se encuentra en una tabla de formatos interna del sistema.
Este campo se configura segn adecuacin de formato del cliente.

NMERO DE INICIO: Siempre es 1.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

NMERO FINAL: Se recomienda digitar 9999999 para que la numeracin contine hasta el tope
para la serie. Pasado este tope se deber crear necesariamente otra serie para continuar.

ULT. NRO. IMPR.: Aqu se deber ingresar el ltimo nmero del documento emitido antes de
empezar a emitirlo por el sistema. Cuando se emita el documento por el sistema se imprimir el
correlativo siguiente al indicado en este campo. Este campo se actualizar automticamente con
ltimo nmero impreso por el sistema.

NMERO DE AUTORIZACIN: Cdigo de Autorizacin de la SUNAT. Opcional.

RUTA PLANTILLA WORD 1: Primera ruta de la plantilla de Word para documentos que tienen emisin
a Word y utilizan plantillas de documentos. En el caso de documentos electrnicos es necesaria la
plantilla para imprimir la representacin impresa.

RUTA PLANTILLA WORD 2: Segunda ruta de la plantilla de Word para documentos que tienen emisin
a Word y utilizan plantillas de documentos.

SERIE ELECTRNICA: Activa este check al momento de la creacin en caso el documento se vaya a
emitir en forma electrnica. Una vez creado el documento no se permite cambiar este check.

IMPRIMIR EN PDF: Activar en caso se desee enviar la impresin de la representacin impresa del
documento electrnico a un archivo en PDF.

CORREO PARA NOTIFICACIONES DE ERROR Y/O RECPECIN DE DOCUMENTOS: Por defecto toma la
direccin electrnica configurada en Email por defecto para alertas en la opcin Facturacin
Electrnica/Configuracin de Factura Electrnica. Se puede cambiar.

PARAMETRIZACIN POR DEFECTO A PARA IMPRESIN

MODO DE IMPRESIN: Elegir entre Grfico o Texto.

TIPO DE IMPRESIN: Elegir entre Vista Previa y Directo a Impresora

NOMBRE: Seleccionar impresora.

TIPO DE IMPRESORA: Elegir entre Matricial y Laser o Inyeccin.

TIPO DE LETRA: Elegir el tipo de letra para la impresin en impresora grfica segn las configuradas a
la impresora elegida en el NOMBRE.

TAMAO DE LETRA: Elegir tamao de letra para la impresin en impresora grfica.

MARGEN IZQ.: Indicar margen izquierdo.

MARGEN SUPERIOR: Indicar margen superior.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MODIFICAR NUMERACIN (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
documento y la serie.

ELIMINAR NUMERACIN (Alt-E)

Seleccionar el tipo de documento y serie, luego presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR NUMERACIN (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de numeracin para el tipo de documento y serie
que se haya seleccionado, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR NUMERACIN (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar un movimiento de almacn, para ello se deber indicar el tipo de
documento y presionar Aceptar.

3.11. INGRESO DE DESCUENTOS

Esta opcin permite registrar descuentos por cliente/lnea y forma de venta. Se utiliza en las
opciones de pedidos y facturacin con descuento automtico.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

En ella saldrn las lneas registradas en el mantenimiento de Lneas de Productos que servirn de
base para el registro de los descuentos.

MODIFICACIN (Alt-M)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta ventana se podrn crear los descuentos por cada lnea de producto.

En esta ventana se podr:

AGREGAR UN NUEVA CAMPAA DE DESCUENTOS PARA LA LNEA

Ingresar:

FECHA INICIAL: Colocar la fecha inicial de vigencia de la campaa de descuento.

FECHA FINAL: Colocar la fecha final de vigencia de la campaa de descuento.

OBSERVACIN: Colocar detalle con observaciones de forma opcional.

INICIAR CON LOS DATOS DE UNA TABLA ANTERIOR: Activa este Check para poder elegir copiar datos
de una Tabla anterior de descuento la cual se elige con Shift + F1 en el campo de la derecha.

Para grabar la campaa de descuento pulsar el botn guardar

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Elegir el tipo de descuento de descuento a registrar:

DESCUENTO FLAT

Se ingresa una tasa de descuento nica por artculo-cliente-Forma de Venta. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Ingresar:

DESCRIPCIN: Nombre del descuento FLAT que se est creando.

FORMA DE VENTA: Elegir Todos o Seleccin. En caso de elegir Todos el descuento aplicar para todas
las formas de venta registradas en el Mantenimiento de Formas de Venta. En caso elegir Seleccin
ingresar las formas de venta para las que aplicar el descuento.

CONDICIN X CLIENTE: Elegir entre las siguientes opciones:


- General: Aplica para todos los clientes.
- Por Cliente: Aplica para los clientes que se elijan en la venta inferior.
- Por Tipo de Cliente: Aplica para los clientes que tengan configurada en el mantenimiento de
clientes los tipos de clientes que se elijan en la ventana inferior.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
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- Por Grupo de Cliente: Aplica para los clientes que tengan configurada en el mantenimiento
de clientes los grupos de clientes que se elijan en la ventana inferior.

ARTCULOS: Elegir entre las siguientes opciones:


- Artculos: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos especficos.
- Artculo por Volumen de Compra: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos
especficos y uno o varios rangos de volmenes de compra de los clientes.
- Artculo por Cantidades: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos especficos y uno
o varios rangos de cantidades de compra de los clientes.
- Volumen de Compra: Elegir esta opcin para incluir todos los artculos y uno o varios rangos
de volmenes de compra de los clientes.
- Cantidades: Elegir esta opcin para incluir todos los artculos y uno o varios rangos de
cantidades de compra de los clientes.

El botn (Alt-E) permite seleccionar artculo de la maestra de artculos en cualquier momento


del registro.

Para grabar el detalle de los descuentos por campaa pulsar el botn guardar

El sistema tambin permite estas otras opciones de descuentos:

DESCUENTO FINANCIERO

Este descuento est sujeto a una condicin, por ello, aplica para ciertos clientes o frente a
determinados casos o situaciones no es general como el caso del descuento Flat y es adicional.

El tipo de clculo para este descuento puede ser:


- Sumado: En este el descuento financiero caso se sumar a los otros descuentos que tenga el
artculo excepto el flat.
- Factorizado: En este caso el descuento financiero se aplicar despus de aplicar los otros
descuentos que tenga el artculo excepto el flat, esto es, descuento sobre descuento.
- Con frmula donde, a su vez, hay dos opciones: aplicar el descuento financiero sobre la suma
de los otros descuentos o sumar el descuento financiero al adicional y aplicarlo sobre otros
descuentos.

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e-SOFTCOM SQL
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DESCUENTO ARTCULO

Este descuento aplica para artculos especficos pudiendo agregar clientes o condiciones de clientes.

DESCUENTO CANTIDAD

Este descuento aplica para artculos especficos pudiendo agregar clientes o condiciones de clientes y
cantidades.

PAQUETES

Este descuento aplica para paquetes que se arman en la opcin a los cuales se puede asignar un
descuento nico o descuento por valor del paquete.

DESCUENTO ADICIONAL

Este descuento se crea para uno o varios rangos de cantidades de artculos solos o combinados
tomando en cuenta una condicin para determinar el o los clientes a los cuales aplicar el descuento.

MODIFICACIN DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos ingresados de la campaa de descuentos.

ELIMINACIN DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-E)

Seleccionar la campaa y presionar el botn de eliminacin. El sistema mostrar la pantalla siguiente:

- Si selecciona S, la campaa se eliminar sin poder recuperarla.


- Si selecciona No (opcin por defecto), la campaa no ser eliminada.

CONSULTA DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar las campaas, no se podrn realizar modificaciones.

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ENVIAR LOS DATOS DE LA CAMPAA AL HISTRICO (Alt-H)

Se utiliza para enviar a un archivo histrico los datos de la campaa, por ende luego de confirmar el
envo los descuentos de la campaa ya no se podrn utilizar pero s consultar. Al seleccionar esta
opcin el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, la campaa se enviar al histrico y no se podr aplicar.


- Si selecciona No (opcin por defecto), la campaa no ser transferida al histrico.

3.12. REPORTE DE DESCUENTOS

Esta opcin permite obtener un reporte de los descuentos ingresados en la opcin Ingreso de
Descuentos.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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Ingresar:

DESCUENTO: Seleccionar si se desea obtener el reporte de los descuentos Vigentes o de aquellos que
se han enviado al Histrico.

LINEA INICIAL: Con las teclas Shift+F1 seleccionar la Lnea de Producto inicial a incluir en el reporte, el
dato se obtiene del mantenimiento de Lneas de Productos.

LINEA FINAL: Con las teclas Shift+F1 seleccionar la Lnea de Producto final a incluir en el reporte, el
dato se obtiene del mantenimiento de Lneas de Productos.

NRO TABLA: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el nmero de tabla a incluir en el reporte tanto de la
Lnea Inicial como de la Lnea Final.

OPCIONES DE REPORTE: Elegir de qu tipos de descuentos se desea emitir el reporte, por defecto,
todos los tipos aparecen seleccionados.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Al enviar el reporte a pantalla se obtendr como resultado un reporte similar al siguiente:

3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO

Mediante esta opcin se define el tipo de cambio del dlar (moneda US) con su equivalencia en
moneda nacional de cada da. Esta opcin ser usada por el sistema para emitir reportes en soles y

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dlares. El tipo de cambio se puede ingresar tanto en CONCAR como en e-SOFTCOM y se actualiza
en ambos sistemas.

Para consultar los tipos de cambio ingresados basta con indicar el ao (a 2 dgitos), el mes (a 2
dgitos) y pulsar la tecla Enter.

CREACIN DE UN NUEVO TIPO DE CAMBIO

Para crear un nuevo tipo de cambio pulsar el cono de creacin. Si hay tipos de cambio ingresados
anteriormente se mostrarn como figura en la siguiente imagen:

Ingresar:

DIA: Digitar da del mes a 2 dgitos.

CAMBIO COMPRA: Digitar tipo de cambio de compra (mximo hasta 3 decimales).

CAMBIO VENTA: Digitar tipo de cambio de venta (mximo hasta 3 decimales).

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

3.14. LINEA PRODUCTOS

Mediante esta opcin se crean lneas de productos que van a ser asignados a cada artculo en el
Mantenimiento de Artculos. Por ejemplo, para una empresa que vende electrodomsticos puede

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e-SOFTCOM SQL
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crearse lnea blanca, lnea de video y audio, etc. Una vez creadas las lneas de productos se podrn
visualizar de la siguiente manera:

CREAR UNA LNEA DE PRODUCTO (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Digitar un cdigo alfanumrico de mximo 04 caracteres.

DESCRIPCIN: Nombre de la lnea de producto.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-M)

En esta ventana se podr modificar slo la descripcin de la lnea de producto.

ELIMINAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-E)

Seleccionar la lnea, luego presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos la lnea, no se podrn realizar modificaciones.

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BUSCAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar una lnea de producto, para ello se deber indicar el cdigo de la
lnea.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

El sistema imprime el reporte de lneas bajo esta estructura:

3.15. FORMAS DE VENTA

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar una forma de venta.
Una vez creados las formas de ventas, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-C)

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Ingresar:

CDIGO: Cdigo con que se identificar la forma de venta con una longitud mxima de 3 caracteres
alfanumricos.

DESCRIPCIN: Descripcin de la forma de venta con una longitud mxima de 50 caracteres


alfanumricos.

DAS VENTA: Indica si la factura es al contado (das de venta = 0) o si es al crdito (das de venta > 1).
Si la factura es al contado pero se desea hacer la cobranza por planilla de cobranza (en e-SOFTCOM
SQL) entonces se deber especificar das de venta = 1.

FLAG CONTADO AL DA: Este flag se utiliza para indicar que la forma de venta es contraentrega (das
de venta=0), por ende lo facturado con esta forma de venta no se podr cobrar por la opcin de
Crditos y Cobranzas.

FLAG LETRAS: Este flag se activa para que el sistema emita el mensaje Desea generar letras al
momento de finalizar la factura.

NRO LETRAS: Indica que la forma de venta es con letras. Dato referencial.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo.

ELIMINAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-E)

Seleccionar la forma de venta y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-T)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la forma de venta, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-B)

Para buscar una forma de venta se ingresar el cdigo de forma de venta que se desea encontrar,
luego seleccionar Aceptar.

3.16. ZONAS DE VENTA

En esta opcin se configuran las zonas de venta que se asignarn:

- A los clientes en el mantenimiento de clientes (ceja de datos principales) para que en base a
esa informacin poder emitir reportes de ventas por zona de venta y reporte de pendientes
por cliente y zona de venta.

- A los vendedores en el mantenimiento de vendedores para que en base a esa informacin


poder emitir reportes de pendientes por vendedor y zona de venta.

CREAR ZONA DE VENTA (Alt-C)

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Ingresar:

CDIGO ZONA: Ingresar un cdigo alfanumrico.

DESCRIPCIN ZONA: Ingresar una descripcin para la zona de venta.

CD. TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del transportista previamente creado en el
Mantenimiento de Transportistas.

%COMISIN: Dato referencial opcional.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS

Por medio de esta opcin se relacionan las cuentas de existencias con las de ventas, costo de ventas
y devoluciones para posteriormente generar los asientos contables que se va a cargar en el sistema
de contabilidad CONCAR.

Para generar los asientos de ventas y costo de ventas primero debe haberse ingresado las cuentas
contables correspondientes, esta informacin debe ser correcta para evitar datos errneos en
Contabilidad. Una vez creadas las cuentas de existencia, se podrn visualizar de la siguiente manera:

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1.0 24.11.2015

CREAR UNA CUENTA DE EXISTENCIA (Alt-C)

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos la cuenta de
existencia y la descripcin.

ELIMINAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-E)

Seleccionar la cuenta existencia y presionar el botn de eliminacin.

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1.0 24.11.2015

CONSULTAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la forma de venta, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-B)

Para buscar una cuenta existencia se ingresar la cuenta existencia que se desea encontrar, luego
seleccionar Aceptar.

3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS

Permite al usuario asociar las cuentas contables a las diversas operaciones que se ejecutan en el
mdulo de Crditos y Cobranzas. La actualizacin de esta base de datos permitir al usuario generar
los asientos contables correspondientes. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:

CREAR UNA CUENTA DE COBRANZA (Alt-C)

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1.0 24.11.2015

Ingresar:

CDIGO DE TABLA: Digitar el cdigo de la tabla general segn corresponda a la operacin:


- 04, para documentos comerciales.
- 43, para letras.
- 52, para pagos.

CDIGO DE TRANSACCION: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo de transaccin correspondiente. Estos


cdigos varan segn el cdigo de tabla.

TIPO DE MONEDA: Seleccionar moneda MN o US en la que se registrar la transaccin.

CUENTA DE CARGO: Ingresar la cuenta contable de cargo que corresponde a la transaccin.

ANEXO CARGO: Dejar en blanco.

CENTRO COSTO CARGO: Dejar en blanco.

CUENTA DE ABONO: Ingresar la cuenta contable de cargo que corresponde a la transaccin.

ANEXO ABONO: Dejar en blanco.

CENTRO DE COSTO ABONO: Dejar en blanco.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos cdigo de
tabla, cdigo de transaccin y tipo de moneda.

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ELIMINAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-E)

Seleccionar la cuenta cobranza y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la cuenta cobranza, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-B)

Para buscar una cuenta cobranza se ingresar el cdigo de la tabla donde se encuentra la cuenta,
luego seleccionar Aceptar.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.19. MANTENIMIENTO BANCOS

La opcin de Mantenimiento Bancos sirve para crear, modificar, eliminar, consultar los bancos e
instituciones financieras que operan en el sistema financiero nacional y extranjero. Es necesario que
todos y cada uno de los bancos que utiliza la empresa para las cobranzas y descuentos de LETRAS
emitidas sean creados en esta opcin. Seleccionada la opcin el sistema presentar la siguiente
pantalla:

CREAR UN BANCO (Alt-C)

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Ingresar:

CDIGO DE BANCO: Numrico de 2 dgitos, del 01 al 99, obligatorio por ser clave. Corresponde a un
nico cdigo por cuenta bancaria.

DESCRIPCIN BANCO: Ingresar el nombre del banco y especificacin de cuenta.

NMERO CUENTA CORRIENTE: Ingresar el nmero de cuenta bancaria.

CUENTA CONTABLE BANCO: Ingresar la cuenta contable (104x) asignada al banco.

ANEXO BANCO: Ingresar el cdigo de anexo banco asignado en el sistema CONCAR.

Segn el proceso de cobranza de la empresa, el rea contable deber completar cuando corresponda
el resto de campos:

CUENTA LETRA PROTESTADA: Ingresar la cuenta contable para letras protestadas.

CTA. LETRAS EN DESCUENTO: Ingresar la cuenta contable para letras en descuento.

CTA. LETRAS EN COBRANZA: Ingresar la cuenta contable para letras en cobranza.

CTA. LETRAS EN GARANTA: Ingresar la cuenta contable para letras en garanta.

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CTA. LETRAS DESCT.-GARANTA: Ingresar la cuenta contable para letras en descuento -garanta.

CUENTA ORDEN PASIVO: Ingresar la cuenta contable de orden para el pasivo.

CUENTA ORDEN ACTIVO: Ingresar la cuenta contable de orden para el activo.

CTA. LETRAS POR COBRAR MN: Ingresar la cuenta contable para letras por cobrar moneda nacional.

CTA. LETRAS POR COBRAR US: Ingresar la cuenta contable para letras por cobrar moneda extranjera.

CTA. PUENTE LETRAS EN PROTESTO: Ingresar la cuenta puente para letras en protesto.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

MODIFICAR UN BANCO (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
banco.

ELIMINAR UN BANCO (Alt-E)

Seleccionar el banco y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN BANCO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del banco, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR UN BANCO (Alt-B)

Para buscar un banco ingresar el cdigo del banco, luego seleccionar Aceptar.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES

A travs de esta opcin se puede registrar los datos personales de los supervisores de venta, que
luego se podrn asociar a los vendedores (ver Vendedores) y de este modo emitir reportes por
supervisor-vendedor-zona de venta. En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar,

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consultar o buscar un supervisor. Una vez creados los supervisores, se podrn visualizar de la
siguiente manera:

CREAR UN SUPERVISOR (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Cdigo de hasta 05 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

NOMBRE: Nombre del supervisor de hasta 50 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

DIRECCIN: Direccin de hasta 60 caracteres alfanumricos. Dato opcional.

DOC. IDENT.: Nmero de documento de identidad. Dato opcional.

TELFONO: Telfono del supervisor. Dato opcional.

E-MAIL: email del supervisor de hasta 40 caracteres alfanumricos. Dato opcional.

FECHA INGRESO: Fecha de ingreso del supervisor. Dato opcional.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

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1.0 24.11.2015

MODIFICAR UN SUPERVISOR (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
supervisor.

ELIMINAR UN SUPERVISOR (Alt-E)

Seleccionar el supervisor y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN SUPERVISOR (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del supervisor, no se podrn realizar
modificaciones.

Adicionalmente, el usuario podr:

Buscar un supervisor, indicando primero el cdigo del artculo.

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (descripcin).

OPCIONES DE IMPRESIN:

VER REPORTE RESUMIDO O DETALLADO (Alt-I)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL RESUMIDO O DETALLADO (Alt-E)

El reporte resumido tendr la siguiente estructura:

El reporte detallado tendr la siguiente estructura:

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3.21. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC

En este mantenimiento se puede ingresar el tarifario de referencia x TM segn MTC para la


Facturacin contra Gua Transportista.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

AGREGAR UN TARIFARIO DE REFERENCIA X TM MTC (Alt-C)

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Ingresar:

ORIGEN: Departamento, Provincia y Distrito de origen.

DESTINO: Departamento, Provincia y Distrito de destino.

DISTANCIA EN KM.: Distancia desde el punto de origen al punto de destino. Esta distancia servir
para el tarifario transporte por cliente.

FECHA: Fecha de registro.

T.C.: Tipo de cambio que sirve para convertir el estimado de una moneda a otra.

Estimado en MN x TM: Ingresar tarifa en MN x TM, en caso se ingrese en US$ este campo se calcular
en base al tipo de cambio. Este importe saldr como referencia en el mantenimiento de tarifarios por
cliente en caso se elija como moneda MN.

Estimado en MN x US$: Ingresar tarifa en US$ x TM, en caso se ingrese en MN este campo se
calcular en base al tipo de cambio. Este importe saldr como referencia en el mantenimiento de
tarifarios por cliente en caso se elija como moneda US.

Para grabar los datos de cada tarifario pulsar el botn guardar

Adicionalmente, el usuario podr:

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Modificar un tarifario de referencia MTC

Eliminar un tarifario de referencia MTC

Consultar un tarifario de referencia MTC

Buscar un tarifario de referencia MTC

Imprimir reporte en pantalla de un tarifario de referencia MTC

3.22. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE

En este mantenimiento se puede ingresar el tarifario por cliente que sirve para la Facturacin contra
Gua Transportista.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

MANTENIMIENTO DE TARIFARIO POR CLIENTE

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AGREGAR UN TARIFARIO (Alt-C)

Ingresar:

AGENCIA: Seleccionar Agencia asociada al tarifario segn tabla 14 de tablas generales del e-
SOFTCOM SQL.

CDIGO CLIENTE: Digitar el cdigo o seleccionar el cliente con Shift + F1 al que aplica el tarifario
segn mantenimiento de clientes.

ORIGEN: Departamento, Provincia y Distrito de origen.

DESTINO: Departamento, Provincia y Distrito de destino.

FECHA VIGENCIA: Fecha de inicio de vigencia del tarifario.

DISTANCIA EN KM.: Esta distancia la tomar del mantenimiento de tarifario MTC.

ARTCULO: Digitar el cdigo o seleccionar el artculo con Shift + F1 al que aplica el tarifario segn
mantenimiento de artculos.

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MONEDA: Elegir moneda en que se expresar la tarifa.

UND MED.: Elegir unidad de medida base para precio.

PRECIO X UND MED: Digitar precio por unidad de medida.

Para grabar los datos del tarifario pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma opcin se puede:

Modificar un tarifario (Alt-M).

Eliminar un tarifario (Alt-E).

Consultar un tarifario (Alt-T).

Imprimir tarifas por cliente (Alt-I).

En la ventana de Mantenimiento Clientes/Tarifas por Clientes adicionalmente el usuario podr:

Buscar un cliente por nombre o por cdigo (Alt-B)

Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (Alt-O)

Buscar por contenido Bsqueda Blanda (Alt-U)

3.23. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS

Esta opcin sirve para crear, modificar y eliminar los parmetros para compras automticas a ser
utilizados para el Registro de Factura Automtica, Registro de Factura Automtica con OC y Registro
de Factura de Costos Adicionales del men Logstica/Registro de Facturas.

La ventana de ingreso consta de tres cejas: Cuentas de Compras, Subdiarios y Tipos Anexos.

CEJA CUENTAS DE COMPRAS

En esta ceja se deber configurar todas las cuentas de compras, tanto en soles como en dlares, a
utilizar en las opciones mencionadas.

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Ingresar:

TIPO ACREEDOR: Seleccionar tipo de acreedor, el cual se deber crear previamente en la tabla
general 11 del SISPAG SQL usando como clave 02 caracteres. Los tipos de acreedores tambin se
podrn crear por el e-SOFTCOM SQL a travs de la opcin Tablas Generales/Mantenimiento Tabla
General SISPAG.

CUENTA PROVISIN COMPRAS SOLES: Seleccionar con Shift+F1 la cuenta contable en soles registrada
en el plan de cuentas del CONCAR SQL y que servir para registrar la provisin del documento a
registrar.

CUENTA PROVISIN COMPRAS DLARES: Seleccionar con Shift+F1 la cuenta contable en dlares
registrada en el plan de cuentas del CONCAR SQL y que servir para registrar la provisin del
documento a registrar.

CUENTA DE IGV EN SOLES: Cuenta contable de IGV en soles.

CUENTA DE IGV EN DLARES: Cuenta contable de IGV en dlares.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

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Software:
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CEJA SUBDIARIOS

En esta ceja se deber seleccionar los subdiarios a utilizar en las opciones del programa mencionadas
anteriormente. El sistema mostrar automticamente los subdiarios creados en la opcin Parmetros
Registro de Compras del CONCAR SQL.

TIPOS ANEXOS

En esta ceja se deber seleccionar los tipos de anexos a utilizar en las opciones del programa
mencionadas anteriormente. El sistema mostrar automticamente los tipos de anexos creados
previamente en la tabla general 10 del SISPAG SQL. Los tipos de anexos tambin se podrn crear por
el e-SOFTCOM SQL a travs de la opcin Tablas Generales/Mantenimiento Tabla General SISPAG.

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3.24. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA

En este mantenimiento se pueden ingresar parmetros asociados al ingreso de requisiciones de


compra como prioridad, rea, uso de material y firmantes requisicin.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

CEJA PRIORIDAD
Esta ceja actualiza la tabla general R2 del e-SOFTCOM SQL.

AGREGAR UNA PRIORIDAD (Alt-C)

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Ingresar:

CLAVE: Digitar clave en 2 caracteres alfanumricos

DESCRIPCIN: Descripcin de la prioridad de hasta 60 caracteres alfanumricos.

MOSTRAR POR DEFECTO: Activar check en caso se desee que la prioridad se muestre por defecto en
el registro de requisiciones.

Para grabar los datos de la prioridad pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar una prioridad (Alt-M)

Eliminar una prioridad (Alt-E)

CEJA REA

Esta ceja actualiza la tabla general R3 del e-SOFTCOM SQL.

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AGREGAR UN REA (Alt-C)

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Ingresar:

CLAVE: Digitar clave en 2 caracteres alfanumricos

DESCRIPCIN: Descripcin del rea de hasta 60 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos del rea pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un rea (Alt-M)

Eliminar un rea (Alt-E)

CEJA USO MATERIAL

Esta ceja actualiza la tabla general R1 del e-SOFTCOM SQL.

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AGREGAR UN USO DE MATERIAL (Alt-C)

Ingresar:

CLAVE: Digitar clave en 2 caracteres alfanumricos

DESCRIPCIN: Descripcin del rea de hasta 60 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos del uso de material pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un Uso de Material (Alt-M)

Eliminar un Uso de Material (Alt-E)

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CEJA FIRMANTES REQUISICIN

Esta ceja actualiza la tabla general R6 del e-SOFTCOM SQL.

AGREGAR UN FIRMANTE REQUISICIN (Alt-C)

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Ingresar:

CLAVE: Digitar clave en 7 caracteres alfanumricos. Utilizar las iniciales RQCAR para ingresar cargos y
las iniciales RQNOM para ingresar nombres y luego un correlativa que inicia del 01.

DESCRIPCIN: Descripcin del rea de hasta 60 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos de los firmantes pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un Firmante de Requisicin (Alt-M)

Eliminar un Firmante de Requisicin (Alt-E)

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IV ALMACN

4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Ingresar:

ALMACN ACTUAL: El almacn seleccionado como almacn actual determinar que todos los
movimientos de entrada y salida, consultas y reportes se realizarn sobre este almacn. Esta opcin
permite el cambio de almacn.

FECHA DE PROCESO: Todos los movimientos de entrada y salida se ejecutarn tomando como base la
fecha registrada. Esta opcin permite cambiar la fecha del almacn.

ALMACN PRINCIPAL: Es informativo. Se utiliza para informar cual es el almacn principal.

Para guardar la nueva fecha presionar el botn Aceptar.

4.2. CIERRE DE ALMACN

Esta opcin se utiliza para bloquear la utilizacin de una fecha especfica tanto en Seleccin de
Almacn y Fecha como en partes de entrada y salida, para los cuales no se podr registrar
movimientos en la fecha de cierre o anterior a dicha fecha.

Digitar la fecha de cierre y presionar el botn Aceptar.

En caso se intente registrar un movimiento en cualquiera de las opciones mencionadas arriba, el


sistema emitir el siguiente mensaje:

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REAPERTURAR UNA FECHA

Para reaperturar una fecha en la que se ha cerrado el almacn, se deber consignar en la misma
opcin un da anterior a la fecha de cierre.

4.3. REGISTRO DE ENTRADAS

Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de entrada de artculos a los almacenes. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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Ingresar:

CDIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento de entrada creado previamente en el


Mantenimiento de Cdigos de Movimiento o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En la ayuda el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de entrada.

NMERO DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica; caso contrario,
habr que ingresar el nmero del parte a registrar.

FECHA DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.

MONEDA: Seleccionar moneda del parte de entrada. Se activar slo si se tiene activado el check
Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la pestaa Artculos de la Parametrizacin General
Sistema.

TIPO CONVERSIN: Seleccionar tipo de conversin. Se activar slo si se tiene activado el check
Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la pestaa Artculos de la Parametrizacin General
Sistema.

FECHA CAMBIO: El sistema activa el campo Fecha Cambio si el tipo de conversin seleccionado es
F. Se activar slo si se tiene activado el check Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la
pestaa Artculos de la Parametrizacin General Sistema.

TIPO DE CAMBIO: El sistema activa este campo si el tipo de conversin seleccionado es C. De lo


contrario el sistema muestra automticamente el tipo de cambio correspondiente al tipo de
conversin y fecha ingresado previamente en la opcin Mantenimiento Tipos de Cambio. Se activar
slo si se tiene activado el check Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la pestaa Artculos
de la Parametrizacin General Sistema.

Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor creado previamente en el


Mantenimiento Proveedores. Si no se ha creado al proveedor previamente se podr crear sin salir de

la ventana usando el botn que abre una ventana para llenar los datos bsicos del proveedor
que se grabarn automticamente en el mantenimiento de proveedores.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 1: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.

NRO. DMTO. 1: Digitar el nmero de documento.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 2: Si existe algn otro tipo de documento de referencia secundario,
seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.

NRO. DMTO. 2: Digitar el nmero de documento.

ORDEN DE COMPRA: En el primer campo seleccionar con Shift + F1 el cdigo de la empresa. En el


campo contiguo digitar nmero de la orden de compra.

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ORDEN DE TRABAJO: Dato referencial, se utiliza generalmente para las salidas por consumo.

SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.

CENTRO DE COSTO: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo ingresado previamente en la tabla
general 10.

GLOSA 1, 2,3: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.

ALMACN DE REFERENCIA: Almacn de procedencia de la mercadera cuando se trate de


transferencias entre almacenes.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

TIPO / CDIGO ANEXO: Sirve para agregar otro tipo de anexo previamente creado en la tabla general
16.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

Al seleccionar el botn de grabar el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter, para pasar a la siguiente celda
presionar 1 vez la tecla Enter.

De acuerdo a la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos ingresar:

FLAG USAR CDIGO DE PROVEEDOR: Se activa este flag para que el sistema solamente permita
seleccionar los artculos enlazados al proveedor indicado en primera ventana de registro. El enlace
entre artculos y proveedor se realiza en la ceja Datos Compras del mantenimiento de artculos.

CDIGO: Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter. Seguidamente,


seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo creado previamente en el mantenimiento de
artculos.

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SERIE: Digitar la serie si el artculo tiene activado el flag de serie en el mantenimiento de artculos.

FECHA LOTE: Digitar la fecha del lote si el artculo tiene activado el flag de lote en el mantenimiento
de artculos.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo que est entrando al almacn.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario con el que se origin el movimiento. En caso sea una
entrada por compra como en el ejemplo el precio unitario del ltimo parte de entrada por compra se
grabar en la ceja Datos Compras del mantenimiento de artculos.

Por defecto la ventana muestra hasta la columna Prec. Unit. pero hay ms columnas a la derecha,
como se observa en la siguiente imagen:

% DCTO. 1, 2, 3,4: Se puede digitar hasta 4 porcentajes de descuento.

VALOR TOTAL: El sistema calcula automticamente el valor total del artculo bajo la siguiente
formula:

VALOR TOTAL = PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO1)*(100%-%DCTO2)*(100%-%DCTO3)*(100%-%DCTO4)

Luego de ingresar los datos necesarios presionar el botn y el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

PARTE DE ENTRADA
CDIGO DE ALMACEN
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Presionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccionar S el sistema emitir el siguiente reporte:

OBSERVACIONES:

Segn el mtodo de valorizacin que use la empresa, puede configurar la clave PUALFA en la tabla
general 93. Para valorizar en lnea la clave PUALFA deber estar en S, para una valorizacin manual
lnea la clave PUALFA deber estar en N como se ve en el ejemplo:

Si la clave PUALFA est en N, el sistema permitir ingresar solo cdigo, serie (si el artculo se
maneja por serie), fecha lote (si el artculo se maneja por lote) y cantidad.

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Si la clave PUALFA est en S se mostrarn las dems columnas a partir de la columna Prec. Unit.
como se observa en la imagen:

4.4. REGISTRO DE SALIDAS

Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de salida de artculos a los almacenes. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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Ingresar:

CDIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento de salida, creado previamente en el


Mantenimiento de Cdigos de Movimiento o presionar Shift +F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En la ayuda el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de salida
codificados con letras, por ejemplo: AI, FT, TD, etc. ya que los codificados con nmeros son para las
guas de remisin.

El resto de campos y la mecnica del ingreso de datos son iguales que en el Registro de Entradas
(Ver Registro de Entradas).

Luego de presionar el botn el sistema mostrar la ventana de detalle. Se ingresarn los


mismos datos al igual que en Registro de Entradas y en este caso tambin es vlida la configuracin
de la clave PUALFA (Ver Observaciones de Registro de Entradas).

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Luego de ingresar los datos necesarios presionar el botn y el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

PARTE DE SALIDA

CDIGO DE ALMACEN

Presionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente reporte:

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4.5. REGISTRO GUAS REMISIN

Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de salida de artculos que generan guas de
remisin. En el sistema se pueden registrar 2 tipos de guas: Standar (solo cantidades) y Valorada
(con precio), ambas opciones utilizan la misma ventana de registro de datos.

S MUEVE STOCK : Todos los cdigos de movimiento a excepcin del 01 mueven stock.

NO MUEVE STOCK : Las guas con cdigo de movimiento 01 no mueven stock pero
previamente se debe haber generado la salida del artculo por Facturacin
contra Stock.

GENERA PENDIENTE : Las guas con cdigo de movimiento 03 generan un pendiente por
POR FACTURAR facturar. Se debern facturar por la opcin Facturacin contra Gua.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar primero el mensaje siguiente:

- Si selecciona S, la gua ser VALORADA.


- Si selecciona No, la gua ser STANDAR.

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GUA DE REMISIN STANDAR

Ingresar:

CDIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el


Mantenimiento de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En esta ventana el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de
salida. Adems slo permitir consignar aquellos tipos de movimiento codificados con nmeros, por
ejemplo: 01, 02, 03, etc.

SERIE: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de cajas. Se puede
cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

TIPO DE GUA: Seleccionar si la gua es tipo Nacional o Exportacin. Si la gua es tipo


Exportacin se podr utilizar en la opcin Facturacin contra Gua Exportacin, si la gua es tipo
Nacional se podr utilizar en la opcin Facturacin contra Gua.

No. DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento de crear
el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica; caso contrario, habr que
ingresar el nmero del parte a registrar.

FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.

Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor.

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CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 un tipo de documento de la tabla general
04.

AGENCIA/DCMTO: Digitar el nmero del documento de referencia 1. En caso la gua de remisin sea
con el cdigo de movimiento 01 se deber consignar el cdigo de la agencia para lo cual el sistema
mostrar la ayuda con Shift+F1 y al costado el nmero del documento.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 2: Seleccionar con Shift + F1 un tipo de documento de la tabla


general 04 y costado indicar el nmero del documento (opcional).

FORMA DE PAGO: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

FECHA DE ENTREGA: Por defecto muestra la fecha de proceso. Se puede modificar.

ORDEN DE COMPRA: Digitar nmero de la O/C.

TIPO DE CAMBIO: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

MONEDA DE VENTA: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

VENDEDOR: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

CENTRO DE COSTO: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo ingresado previamente en la tabla
general 10.

SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.

CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el transportista.

CDIGO VEHICULAR: El sistema muestra automticamente la placa del vehculo correspondiente al


transportista seleccionado en el campo anterior. Este dato se muestra siempre y cuando se haya
ingresado la placa en el mantenimiento de transportistas.

DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la direccin de entrega 0001 ingresada en el


Mantenimiento de Clientes. Si el cliente tiene adems otras direcciones de entrega registradas, se
puede seleccionar otra con Shift+F1.

REGISTRAR TRAMO: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto que
mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.

ALMACN REFERENCIAL: Almacn de procedencia de la mercadera cuando se trate de transferencias


entre almacenes.

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MOTIVO DEL TRASLADO: Seleccionar el motivo de traslado (dato obligatorio para SUNAT)
configurado previamente en la tabla general A5.

GLOSA: Se pueden indicar hasta 3 glosas.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar

En esta ventana se guardar el detalle de la gua, siguiendo los pasos a continuacin:

Posicionarse en la primera celda y presionar la tecla Enter, para pasar a la siguiente celda presionar
tambin la tecla Enter.

De acuerdo a la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos ingresar:

CDIGO: Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter. Seguidamente,


seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo creado previamente en el mantenimiento de
artculos.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo que est saliendo del almacn.

Presionar la tecla Enter y el sistema mostrar un mensaje confirmando el nmero de la gua a emitir:

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- Si se selecciona No, el sistema mostrar una ventana para editar el nmero del documento. Se
podr indicar un nmero diferente siempre y cuando no est en uso o se haya liberado por la
opcin Reutilizacin de facturas:

- Si se selecciona S, el sistema continuar en la misma ventana de registro, en caso se desee


agregar, modificar o eliminar un tem de la gua.

AGREGAR.- Para agregar un tem a la gua presionar la tecla Insert.

MODIFICAR.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla Enter.

ELIMINAR.- Para eliminar un tem de la gua, seleccionar el tem y presionar la tecla Suprimir. Debe
haber ms de un tem para utilizar la funcin de eliminar. En caso exista solo un tem se deber
utilizar la funcin de modificar.

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja con serie o lote, despus de indicar cantidad, el sistema mostrar una
ventana para seleccionar qu series/lotes se despacharn en la gua. Para seleccionar una serie/lote
se debern seguir los siguientes pasos:

- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote.

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- Presionar la tecla Enter.


- Digitar la cantidad a despachar.
- Presionar la tecla Enter.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a despachar.

En el caso de series, como la serie es nica slo se podr asignar 01 unidad por serie; en el caso de
lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote.

VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Despus de haber asignado las series o lotes, con este botn se podr consultar el detalle de las
series/lotes seleccionados:

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En caso se desee grabar definitivamente el registro y emitir la gua, presionar el botn finalizar

Luego de finalizar, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:

GUA DE REMISIN

CDIGO DEL ALMACN


Luego de aceptar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la gua de remisin mostrando los datos de acuerdo
al formato establecido por la empresa (previa adecuacin de formato), como figura en el ejemplo:

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GUA DE REMISIN VALORADA

En el caso de la gua valorada, la ventana de registro ser la misma con la diferencia que esta vez se
mostrarn activados los campos remarcados en rojo:

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FORMA DE PAGO: Seleccionar con Shift+F1 la forma de pago creada previamente en Formas de
Venta.

MONEDA DE VENTA: Seleccionar la moneda de venta.

TIPO DE CAMBIO: El sistema muestra por defecto el tipo de cambio de venta configurado en
Mantenimiento de Tipos de Cambio. Se puede editar.

FLAG INCLUYE IGV: Activar esta casilla si el precio unitario incluye IGV.

FLETE/EMBALAJE: Ingresar el costo del flete y/o embalaje para que pueda salir impreso en la gua de
remisin. Esta casilla se activa con la clave PU_FLETE en S en la tabla general 93.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar

En la ventana de detalle, se deber indicar Precio Unitario y Cantidad. El sistema listar los 6 precios
asignados al artculo mostrando por defecto el precio asignado al cliente en el mantenimiento de
clientes, como se observa en el ejemplo:

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El valor total se calcular automticamente de acuerdo a la siguiente formula:

VALOR TOTAL =
PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTOx)+ IGV (si no se activ el flag Incluye IGV)

En caso se desee grabar definitivamente el registro y emitir la gua, presionar el botn finalizar y
seguir los pasos descritos anteriormente.

4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA

Esta opcin permite al usuario registrar guas de remisin en su calidad de transportista. La gua de
remisin de transportista es el documento que emite el transportista para sustentar el traslado de
bienes a solicitud de terceros, es decir, cuando se realiza el servicio bajo la modalidad de transporte
pblico.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

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Ingresar:

SERIE: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de cajas. Se puede
cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

FECHA EMISIN: Por defecto muestra la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha. Puede ser
modificada.

FEC. INICIO TRASLADO: Por defecto muestra la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.
Puede ser modificada de acuerdo a la fecha real de inicio del traslado para que sea impresa en la
gua.

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1.0 24.11.2015

CLIENTE A FACTURAR

CDIGO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente al que se le facturar el servicio de
transporte. Tambin es posible crear el cliente mediante el botn .

REMITENTE

CD. REMITENTE: Por defecto toma como cdigo de remitente el cdigo de cliente anterior
pudiendo ser modificado seleccionando Shift + F1.

TIPO Y NRO DOC. IDENTIDAD: Seleccionar el tipo y digitar el nmero de documento de identidad.

SERIE Y NRO. GUAS: Digitar el o los nmeros de gua de remisin del remitente en caso existen. Dato
opcional, no aplicable cuando el remitente es personal natural sin RUC o est en el Rgimen nico
Simplificado.

PUNTO DE PARTIDA: Seleccionar con Shift + F1 el punto de partida segn ceja direcciones de entrega
del Mantenimiento de Clientes.

DEPARTAMENTO: Seleccionar con Shift + F1 el departamento donde est ubicado el punto de partida
segn Tabla General A2.

PROV.: Seleccionar con Shift + F1 la provincia donde est ubicado el punto de partida segn Tabla
General A2.

DIST: Seleccionar el distrito donde est ubicado el punto de partida segn Tabla General A2.

DESTINATARIO

CD. DESTINATARIO: Por defecto toma como cdigo de destinatario el cdigo del remitente
pudiendo ser modificado seleccionando Shift + F1.

TIPO Y NRO DOC. IDENTIDAD: Seleccionar el tipo y digitar el nmero de documento de identidad.

PUNTO DE LLEGADA: Seleccionar con Shift + F1 el punto de llegada segn ceja direcciones de entrega
del Mantenimiento de Clientes.

DEPARTAMENTO: Seleccionar con Shift + F1 el departamento donde est ubicado el punto de partida
segn Tabla General A2.

PROV.: Seleccionar con Shift + F1 la provincia donde est ubicado el punto de partida segn Tabla
General A2.

DIST: Seleccionar el distrito donde est ubicado el punto de partida segn Tabla General A2.

SUB CONTRATANTE

RAZN SOCIAL: Ingresar razn social o nombre del subcontratante en caso exista. Dato opcional.

NRO. R.U.C.: Ingresar nmero de RUC del subcontratante en caso exista. Dato opcional.

191
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

REGISTRO M.T.C.: Ingresar nmero de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del
subcontratante en caso exista. Dato opcional.

UNIDAD DE TRANSPORTE

VEHICULO: Seleccionar con Shift + F1 el vehculo que realizar el transporte segn el Mantenimiento
de Unidades de Transporte.

TRACTO: Seleccionar con Shift + F1 el tracto que realizar el transporte segn el Mantenimiento de
Unidades de Transporte. Este dato se seleccionar slo en caso el medio de transporte tenga dos
partes: tracto y remolque o semi-remolque como es el caso de los trailer. Slo se podrn elegir entre
aquellas unidades configuradas como Motriz (Vehculo/Tracto).

SEMIREMOLQUE: Seleccionar con Shift + F1 el semirremolque que realizar el transporte segn el


Mantenimiento de Unidades de Transporte. Slo se podrn elegir entre aquellas unidades
configuradas como No Motriz (Remolque).

REMOLQUE: Seleccionar con Shift + F1 el remolque que realizar el transporte segn el


Mantenimiento de Unidades de Transporte. Slo se podrn elegir entre aquellas unidades
configuradas como No Motriz (Remolque).

REGISTRO M.T.C.: Ingresar nmero de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

CONDUCTOR: Seleccionar con Shift + F1 el chofer que realizar el transporte segn el Mantenimiento
de Unidades de Choferes.

LICENCIA NRO: Muestra automticamente el nmero de licencia ingresado en el Mantenimiento de


Choferes. Puede modificarse.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar

192
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta ventana se guardar el detalle de la gua, ingresar lo siguiente:

GLOSA: Explicacin u observacin respecto a la emisin de la gua.

CDIGO: Seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del artculo a transportar.

CANTIDAD: Digitar la cantidad de artculos expresada en la Unidad de Medida (U.M.) registrada en el


mantenimiento de artculos.

U.M. TRANS: Seleccionar la Unidad de Medida que se utilizar para el transporte. Puede ser una
unidad de medida distinta a la registrada en el mantenimiento de artculos.

PESO TRANS: Digitar el peso transportado.

PREC. UNIT x UM: Este precio unitario se obtiene del Mantenimiento Tarifario Transporte Cliente.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn finalizar .

El sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO

Permite al usuario transformar un artculo en otro regularizando el stock. Para poder realizar esta
operacin ambos productos debern tener registrada la equivalencia en
Archivos/Artculos/Mantenimiento Transferencia Cdigo. Al seleccionar esta opcin el sistema
mostrar la pantalla siguiente:

193
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

El cdigo de movimiento por defecto es TC y no se puede modificar.

Ingresar:

NMERO DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica.

FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.

El llenado del resto del resto de datos depender de los datos de control asignados al cdigo de
movimiento TC. Por ejemplo:

GLOSA 1,2 y 3: Se activan solamente las glosas, porque para el ejemplo al cdigo TC solo se le activ
el dato de control glosa.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar

En la siguiente ventana seguir los pasos que se detallan abajo:

194
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Posicionar el cursor en la primera celda de la columna Cdigo del artculo de origen.


- Presionar la tecla Enter para activar el campo cdigo.
- Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo de origen creado previamente en Mantenimiento
Transferencia Cdigo.
- Presionar la tecla Enter para pasar al siguiente campo.
- Digitar cantidad.
- Presionar la tecla Enter para pasar al siguiente campo.
- Presionar la tecla Enter para activar el campo cdigo.
- Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo de destino configurado previamente en
Mantenimiento Transferencia Cdigo.

El sistema automticamente calcular la cantidad del artculo de destino de acuerdo al factor de


conversin ingresado en el Mantenimiento de Transferencia de Cdigo

Para el ejemplo:

Mantenimiento Transferencia Cdigo

Entonces:

Cantidad de artculo de destino = Cantidad de artculo origen * Factor de conversin = 16*0.125 = 2

Para grabar los datos y emitir el parte de la transferencia presionar el botn

195
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS

Esta opcin permite al usuario registrar la creacin manual de Kits utilizando los artculos tipo Q.
Estos artculos primero deben estar creados en el mantenimiento de artculos.

Para utilizar esta opcin se recomienda configurar lo siguiente en la tabla general 93 del sistema:

Clave Descripcin
KITS_PSS Generar PS de Kits
PUKITS N Generacin Automtica de PE Kits

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

Este tipo de parte trabaja con el cdigo de movimiento EQ para dar ingreso a almacenes de los
artculos Kits, cargando de esta manera el stock de este tipo de artculos.

Ingresar:

GLOSAS 1, 2 y 3: Explicacin opcional respecto al proceso con mximo de 30 caracteres por cada
glosa.

Al presionar el botn se pasar a la pantalla donde se seleccionar el kit:

196
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En cdigo seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del Kit.

IMPORTANTE: El cdigo de artculo tipo Q elegido debe estar creado en el Registro Creacin de
Kits, a continuacin un ejemplo:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Una vez ingresada la cantidad por cada kit a crear pulsar el botn finalizar .

Aparecer el siguiente mensaje de creacin del Parte de Entrada de Almacn del Kit:

Luego sale el siguiente mensaje:

Si presiona S, el sistema mostrar el sistema mostrar en pantalla la nota de salida por los
componentes y la nota de entrada por el kit generadas:

198
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.9. REGISTRO DESARME DE KITS

Esta opcin permite al usuario revertir el registro de Kits realizado por el Registro Creacin de
Kits. Genera un parte o nota de entrada por los componentes y un parte o nota de salida por el
Kit.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

199
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Este tipo de parte trabaja con el cdigo de movimiento SQ para dar salida del almacn a los
artculos Kits, descargando de esta manera el stock de este tipo de artculos y genera un parte de
entrada para regresar los componentes.

Ingresar:

GLOSAS 1, 2 y 3: Explicacin opcional respecto al proceso con mximo de 30 caracteres por cada
glosa.

Al presionar el botn se pasar a la pantalla donde se seleccionar el kit:

200
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En cdigo seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del Kit.

Una vez ingresada la cantidad por cada kit a crear pulsar el botn finalizar .

Aparecer el siguiente mensaje de creacin del Parte de Entrada de Almacn del Kit:

Luego sale el siguiente mensaje:

201
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si presiona S, el sistema mostrar el sistema mostrar en pantalla la nota de salida por el kit y la
nota de entrada por los componentes:

IMPORTANTE: Si uno o varios de los componentes controla serie o lote de artculo no se podr utilizar
esta opcin debiendo realizar el parte de salida SQ y el parte de entrada CQ en forma manual
saliendo un mensaje como el siguiente:

202
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN

Esta opcin se utiliza cuando el cliente devuelve mercadera que ya se le factur pero no se le ha
emitido todava una nota de crdito, por ende no hay retorno de la mercadera al almacn. Con el
parte de entrada se devuelve la mercadera ya sea total o parcialmente al almacn y posteriormente
se podr generar la nota de crdito, sin que esto ocasione un doble ingreso al almacn, haciendo
referencia al parte de entrada a travs de la opcin Nota de Crdito por Parte Entrada. Esta opcin
podr utilizarse cuando la factura origin la salida de stock, por lo tanto, no podr ser utilizada en la
cuando la factura se gener contra gua.

Al seleccionar esta opcin el sistema emitir la pantalla siguiente:

Ingresar:

TIPO DE DEVOLUCIN: Seleccionar si el tipo de devolucin es parcial o total.

CLIENTE: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente.

AGENCIA: Seleccionar con Shift+F1 la agencia.

203
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPO DCMTO. REF.: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento de referencia, es decir el
documento de venta con el cual se origin la salida del almacn. En este campo el sistema admite
solo documentos de venta (FT o BV).

NRO. DOC. 1: Seleccionar con Shift+F1 el nmero del documento de referencia. El sistema filtra los
nmeros de documento segn el cliente y tipo de documento de referencia seleccionado.

TIPO DCMTO. REF. 2: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento de referencia 2. Opcional.

NRO. DOC. 2: Digitar el nmero del documento de referencia 2.

GLOSA 1, 2, 3: Se pueden indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar

En la siguiente ventana, presionar la tecla Enter y digitar la cantidad devuelta (columna Devuelta)
por cada artculo. Automticamente se actualizar la cantidad Por devolver.

Para grabar los datos presionar el botn finalizar

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de finalizar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin, indicando el parte de


entrada generado:

Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccionar S, el sistema emitir el siguiente reporte:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN

Permite registrar la devolucin total o parcial de una gua de remisin por venta (cdigo de
movimiento: 03) que an no ha sido facturada, lo cual actualizar el pendiente por facturar de esa
gua. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

El cdigo de movimiento por defecto es DE y no se puede modificar.


El tipo de documento de referencia por defecto es GS y no se puede modificar.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

NMERO DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica.

FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.

Ingresar:

NRO. DMTO. REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 la gua a devolver.

CLIENTE: El sistema automticamente mostrar el cdigo del cliente registrado en la gua.

GLOSA 1, 2, 3: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado. Se pueden


indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.

Para grabar los datos ingresados y ver el detalle de la gua presionar el botn

Luego el sistema mostrar el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, el sistema mostrar el detalle de la gua es decir los tems:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

DEVUELTO: Posicionar el cursor en la celda y digitar la tecla Enter. Seguidamente digitar la cantidad
que se est devolviendo.

Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, el sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Si selecciona Aceptar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente reporte:

4.12. GUA CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para hacer una gua de remisin enlazada a un pedido previamente registrado
en Pedidos/Descuento Automtico, para lo cual el pedido deber estar aprobado (Estado: A). Al
utilizar esta opcin se genera una gua con el cdigo de movimiento 03 (el cdigo de movimiento es
automtico y no se puede modificar) que por su naturaleza ocasiona un pendiente por facturar.

Si bien los pedidos registrados por la opcin Descuento Automtico descargan stock, al generar una
gua de remisin contra pedido la descarga del stock se refleja en el kardex con una gua (GS) con

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

cdigo de movimiento 03, tomando como referencia el pedido. En caso no se genere una gua, la
descarga del stock se realiza con el mismo pedido (PD). Por ejemplo:

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar solamente los pedidos aprobados:

Ingresar:

CDIGO TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista. Dato obligatorio.

DCMTO. REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento de referencia y en la casilla


contigua indicar el nmero del documento de referencia. No ingresar los datos del pedido. Opcional.

PLACA: El sistema automticamente muestra la placa registrada para el transportista en el


Mantenimiento de Transportistas.

FECHA ENTREGA: Fecha de entrega de la mercadera.

GLOSA 1, 2, 3: Se pueden indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.

Para grabar los datos de cabecera y proceder a generar la gua presionar el botn generar

Luego de generar, el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del pedido y el nmero de
la gua:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si seleccin S, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

Seleccionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccin S, el sistema mostrar la gua en pantalla de acuerdo al formato del cliente.

4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para atender total o parcialmente un pedido previamente registrado en
Pedidos/Pedido Standard sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock, para lo cual el
pedido deber estar aprobado (Estado: A). Al utilizar esta opcin se genera una gua con el cdigo
de movimiento 03 (el cdigo de movimiento es automtico y no se puede modificar) que por su
naturaleza ocasiona un pendiente por facturar.

Los pedidos registrados por Pedido Standard sin Stock o Descuento Automtico sin Stock NO
descargan stock, la nica forma de descargar el stock es a travs de esta opcin o facturando el
pedido (ver Facturacin contra Pedido).

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar solamente los pedidos aprobados:

Ingresar:

FECHA ENTREGA: Fecha de entrega de la mercadera.

CDIGO TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista. Dato obligatorio.

PLACA: El sistema automticamente muestra la placa registrada para el transportista en el


Mantenimiento de Transportistas.

Para grabar los datos de cabecera y proceder a generar la gua presionar el botn generar

En la siguiente ventana presionar la tecla Enter o el botn para atender el pedido.

Adicionalmente se podr modificar cualquiera de los siguientes campos:

- SERIE
- FECHA
- NRO. OC
- FECHA VCMTO
- GLOSA
- DIRECCIN DE ENTREGA

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

VER DETALLE DE DESPACHOS (Alt-D)

En esta ventana, se podr:

INSERTAR UN TEXTO
Anexar un texto con una longitud mxima de 50 caracteres.

ELIMINAR CANTIDAD ATENDIDA


Para lo cual el sistema emitir antes un mensaje de confirmacin:

DETALLE DE SERIES/LOTES DESPACHADOS


Solo si el artculo se maneja con serie/lote se podr consultar el detalle de los cdigos
de serie/lotes atendidos.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR
Buscar un artculo indicando cdigo del artculo.

ATENDER PEDIDO (Alt-M)

SI EL ARTCULO SE MANEJA SIN SERIE/LOTE

Ingresar:

CANTIDAD ATENDIDA: Digitar la cantidad atendida. No puede ser mayor que la cantidad Por
Atender.

Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

SI EL ARTCULO SE MANEJA CON SERIE/LOTE

Para grabar los datos (serie y cantidad) presionar


y el sistema actualizar automticamente la cantidad
faltante para completar la Cantidad Atendida.
Ingresar:

CANTIDAD ATENDIDA: Digitar la cantidad atendida. No puede ser mayor que la cantidad Por
Atender.

SERIE: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo de la serie/lote.

CANTIDAD: Digitar la cantidad tomando en cuenta que si el artculo se maneja por serie solo puede
ser 01 unidad por serie, si se maneja por lote puede ser ms de 01 unidad por lote siempre y cuando
haya stock suficiente.

Una vez se haya completado la cantidad atendida presionar nuevamente el botn

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de presionar el botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin:

ATENDER TODO EL PEDIDO (Alt-T)

Para utilizar esta opcin el pedido no debe haber tenido ningn despacho parcial, es decir la cantidad
atendida debe ser 0.00.

FINALIZAR (Alt-F)

Luego de atender el pedido ya sea total o parcialmente se deber finalizar para generar la
gua. Al finalizar el sistema emitir el siguiente mensaje:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si selecciona S, el sistema mostrar el nmero de gua a generar con opcin a editarlo por otro
nmero que no est en uso:

Luego de confirmar el nmero de gua a generar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccin S, el sistema mostrar la gua en pantalla de acuerdo al formato del cliente.

Adicionalmente, el usuario podr:

Consultar los datos de un documento de almacn, no se podrn realizar modificaciones.

Buscar un documento de almacn, indicando el nmero a 10 dgitos del documento (columna


Num. Documento)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS

Esta opcin permite modificar datos de cabecera (cdigo de movimiento, fecha y datos de control)
de un documento de almacn (gua de remisin, parte de entrada o salida). Al cambiar la fecha de los
movimientos de salida hay que verificar que en dicha fecha haya stock sino se generan
inconsistencias ya que el programa no valida que el stock quede en negativo.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

DATOS PRINCIPALES: Los campos consignados en datos principales se utilizan para ubicar el parte de
entrada (tipo de movimiento PE) o el parte o la gua de salida (tipo de movimiento PS o GS).

NRO. DE DOCUMENTO: Se puede seleccionar con Shift+F1 el nmero del documento, el nmero del
parte no se podr modificar.

DATOS GENERALES: Los campos consignados en datos generales s se pueden modificar.

DATOS ADICIONALES: Los campos consignados en datos adicionales s se pueden modificar. Se activa
solo cuando el movimiento es de Salida.

Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Si selecciona S, el documento ser modificado.


- Si selecciona No, el documento no ser modificado.

4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS

Esta opcin se utiliza para consultar o reimprimir guas de remisin, partes de entrada o salida. Para
mayor facilidad de bsqueda el sistema tiene varios filtros que se explican a continuacin:

FILTROS: La utilizacin de uno o ms filtros es a criterio del usuario.

ALMACN: Filtra los documentos segn el almacn seleccionado.

ALCANCE: Se puede utilizar cualquiera de los 03 filtros:


- Del Da: Por defecto muestra la fecha de facturacin. Esta opcin filtra los documentos
para una fecha especfica.
- Mes/Ao: Digitar mes y ao en formato mm/aaaa. Esta opcin filtra los documentos
para un mes y ao especficos.
- Rango de Fechas: Indicar fecha de inicio y fin. Esta opcin filtra los documentos para
un rango de fechas especfico.

TIPO DOCUMENTO: Filtra los documentos segn tipo de documento (PE, PS, GS o Todos).

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MOVIMIENTO: Filtra los documentos segn cdigo de movimiento. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

CDIGO CLIENTE: Filtra los documentos segn cdigo del cliente. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

NOMBRE CLIENTE: Filtra los documentos segn nombre del cliente. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

CD. PROVEEDOR: Filtra los documentos segn cdigo del proveedor. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

TIPO DOC. REFERENCIA: Filtra los documentos segn tipo de documento de referencia (Doc.
Referencia 1). Se puede utilizar la ayuda con Shift+F1.

GLOSA: Filtra los documentos segn glosa. Se puede utilizar la ayuda con Shift+F1.

FLAG GUIAS FACTURADAS: Activando este flag se pueden filtrar las guas de remisin que han sido
facturadas.

SITUACIN DOCS.: Filtro que permite incluir slo documentos que se encuentran en una
determinada situacin. Las opciones que se utilizan son:
Todos: Se incluyen todos los documentos.
Vigentes: Se incluyen aquellos con situacin Vigente
Anulados: Se incluyen aquellos con situacin Anulado

ESTADO: Se pueden filtrar los documentos que en el momento se estn ingresando (Estado: En
Edicin) o aquellas que ya se han finalizado (Estado: Finalizados) o todos.

Una vez establecidos los filtros necesarios, digitar la tecla Enter y el sistema mostrar el resultado
debajo, como se muestra en la imagen:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

IMPRIMIR (Alt-I)

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Presionar para reimprimir el documento en pantalla.

GUA TRANSPORTISTA (Alt-I)


Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Presionar para reimprimir el documento en pantalla.

CONSULTA DE FACTURAS
En esta ventana se pueden consultar los datos de las facturas de Guas de Remisin facturadas. Slo
se podrn consultas facturas de aquellas guas facturadas y que en el campo Fac debe estar en S.

Al pulsar este botn saldr una ventana parecida a la siguiente:

221
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Para ver el detalle de cada tem ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

CONSULTA DE PEDIDOS

En esta ventana se pueden consultar los datos de los pedidos asociados a las guas. Slo se podrn
consultar pedidos en aquellas guas emitidas contra pedido.

Al pulsar este botn saldr una ventana parecida a la siguiente:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR GUA (Alt-T)

En esta ventana se pueden consultar los datos tanto de la cabecera como del detalle de la gua. Para
ver el detalle ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

Al seleccionar esta opcin el sistema emitir un reporte en pantalla del resultado de la bsqueda
segn los filtros indicados:

BUSCAR (Alt-B)

El tipo de bsqueda depender del orden seleccionado al presionar el botn . Por ejemplo, si se
seleccion Proveedor al buscar el sistema pedir el cdigo del proveedor; si se seleccion Tipo
y Documento al buscar el sistema pedir tipo (PE, PS, GS) y nmero de documento.

223
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORDENAR (Alt-O)

Este botn se utiliza para ordenar alfabticamente los movimientos encontrados segn el orden de
movimientos seleccionado. Para ello al presionar este botn el sistema emitir la siguiente pantalla:

4.16. ANULACIN DE GUAS

Permite anular las guas de remisin generadas en el sistema, asimismo esta opcin permite restituir
el stock del almacn. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

No se pueden anular guas que ya han sido facturadas (columna Fact. en S)


No se pueden anular guas que ya han sido anuladas (columna Sit. en A)

Ubicar el cursor en la gua que se desea anular y presionar el botn

Despus de presionar el botn de anulacin el sistema mostrar el siguiente mensaje:

224
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, se deber ingresar el motivo de la transaccin:

- Luego de ingresar el motivo seleccionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- S selecciona S, la situacin (columna Sit.) cambiar a A de anulado.

225
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Adicionalmente, el usuario podr:

Consultar los datos de un documento de almacn, no se podrn realizar modificaciones.

Buscar un documento de almacn, indicando el nmero a 10 dgitos del documento (columna


Num. Documento)

4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS

Reporte que muestra las guas de remisin pendientes de facturar para un cliente en un rango de
fechas seleccionada. Muestra para el almacn seleccionado las guas de remisin facturadas para un
rango de clientes en un intervalo de fechas seleccionada. Este reporte puede ser impreso al detalle o
en resumen.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

Para generar el reporte se deben registrar los siguientes parmetros:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPOS DE GUAS: Elegir entre Pendientes por facturar, facturados y Todas

ALMACEN: Elegir almacn donde se registraron las guas, en caso requerir no filtrar por almacn
elegir XX Todos los Almacenes.

CLIENTE INICIAL y FINAL: Elegir cliente inicial y final del rango de los cuales se desea visualizar las
guas. En caso se requiera emitir el reporte de un solo cliente colocar el mismo cdigo en ambos
campos.

FECHA INICIAL y FINAL: Ingresar fecha inicial y final de emisin de las guas a mostrar en el reporte.

REPORTE

- RESUMEN: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte slo con una relacin de guas
pendientes, facturadas o todas sin detallar por artculo. Ejemplo:

- DETALLADO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte detallando por artculo cada
gua. Ejemplo:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN

Reporte que muestra un reporte de guas de remisin resumido o detallado incluyendo su situacin
respecto a la facturacin.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

Para generar el reporte se deben registrar los siguientes parmetros:

AGENCIA: Seleccionar la agencia de acuerdo a lo registrado en la tabla general 14.

ESTADO DE GUA: Seleccionar el estado de las guas que se desea incluir en el reporte segn lo
registrado en la tabla general 15.

ALMACEN: Seleccionar almacn donde se registraron las guas, en caso requerir no filtrar por
almacn elegir XX Todos los Almacenes.

CLIENTE INICIAL y FINAL: Seleccionar cliente inicial y final del rango de los cuales se desea visualizar
las guas. En caso se requiera emitir el reporte de un solo cliente colocar el mismo cdigo en ambos
campos.

FECHA INICIAL y FINAL: Ingresar fecha inicial y final de emisin de las guas a mostrar en el reporte.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Seleccionar los cdigos de movimientos de guas a considerar en el


reporte. Si se desea incluir todos activar el Check Seleccionar Todos los Cdigos de Movimiento.
ORDENADO POR CLIENTE: Activar este Check si se desea que el reporte se muestre ordenado por
cliente.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

OPCIONES DE REPORTE

RESUMIDO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte slo con una relacin de guas sin detallar
por artculo. Ejemplo:

DETALLADO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte detallando por artculo cada gua. Ejemplo:

4.19. REPORTES ALMACN

4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS

Esta consulta muestra el stock de un almacn. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
pantalla siguiente:

229
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ALMACN: Seleccionar el almacn que se desea consultar.

LISTAR POR: Seleccionar entre artculos CON o SIN stock artculos CON stock.

BUSQUEDA BLANDA

Se utiliza para buscar una palabra en cualquier posicin dentro de la descripcin como se observa en
el ejemplo del resultado de la bsqueda:

VER ARTCULOS ALTERNATIVOS


Si al artculo se le han ingresado artculos alternativos en el Mantenimiento de Artculos Alternativos,
se podr visualizar tambin el stock de estos artculos.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR POR SERIE


Indicar la serie a buscar, una vez encontrada la serie el sistema emitir la ventana de consulta de
series.

VER SERIES
Seleccionar un artculo con serie y presionar este botn para ver la ventana de consulta de series.

BUSCAR
Abre la ventana de bsqueda de artculos descrita anteriormente en Mantenimiento de Artculos.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORDENAR
Presionando la primera vez, ordena por descripcin; la segunda vez, por cdigo.

ENVIAR A LA IMPRESORA
Enva el reporte directamente a la impresora.

VER REPORTE EN PANTALLA


El sistema emite un reporte como el que se observa en el ejemplo:

4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES

Esta consulta muestra el stock disponible de un artculo en todos los almacenes y adems permite
consultar la ventana de consulta de series.

Ingresar:

CDIGO DEL ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar la tecla ENTER.


Adems, si el artculo tiene serie se puede presionar el botn para ver la ventana de consulta de
series.

4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO

Esta consulta muestra los movimientos de un artculo en el almacn seleccionado.

Ingresar:

ALMACEN: Seleccionar un almacn.

CDIGO DE ARTCULO: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo.

Presionar la tecla ENTER o

4.19.4. KARDEX DE ALMACN

Imprime el kardex fsico (formato no oficial) de un almacn.

Ingresar:

TIPO DE ALMACEN: Seleccionar entre normal o consignacin.

ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

AGRUPAR POR: El kardex se puede emitir listando los artculos (agrupado por cdigo) o agrupando
los artculos por cuenta, familia, modelo, grupo, lnea o marca.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CDIGO INICIAL/FINAL: Segn la agrupacin seleccionada, indicar el rango de cdigos


correspondiente. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.

TIPO KARDEX: Seleccionar si se emitir resumido (informacin bsica) o detallado.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS

Imprime el stock fsico de los artculos.

Ingresar:

LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock.

RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar alcance (por grupo, familia, modelo, etc.) y segn alcance
indicado seleccionar cdigo inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

ALMACEN: Seleccionar almacn inicial y final.

ARTCULO CON SERIE/LOTE: Definir si para los artculos con serie/lote se mostrar el detallado por
serie o resumido por artculo.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO

Imprime el stock del artculo por almacn, mostrando los almacenes en columnas.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock.

RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar alcance (por grupo, familia, modelo, etc.) y segn alcance
indicado seleccionar cdigo inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

ALMACEN: Seleccionar almacn inicial y final.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES

Emite un reporte consolidando el stock de todos los almacenes seleccionados.

Ingresar:

LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock.

RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar alcance (por grupo, familia, modelo, etc.) y segn alcance
indicado seleccionar cdigo inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

ALMACEN: Seleccionar uno o varios almacenes.

EMITE LOTES/SERIES: Activar este flag para que se muestre el stock consolidado por serie/lote.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO

Imprimir un reporte de los movimientos y las fechas en que ocurrieron dichos movimientos solo
para los artculos con serie/lote.

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Software:
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Ingresar:

ARTCULOS: Seleccionar con Shift +F1 cdigo inicial y final.

ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

FECHA DE MOVIMIENTO: Seleccionar rango de fechas.

TIPO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los tipos de movimiento, de entrada y/o salida.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO

Imprime un reporte del stock de los lotes filtrado por fecha de vencimiento.

Ingresar:

ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

RANGO: El reporte se puede mostrar por grupo, familia, modelo, etc. luego se deber establecer los
cdigos inicial y final.

FECHA VENCIMIENTO INICIAL/FINAL: Establecer rango de fechas para los vencimientos de los lotes.

ORDENADO: Se puede ordenar por fecha de vencimiento o por modelo.

CONSIDERAR LOTES: Se puede listar lotes con y/o sin stock.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.10. MOVIMIENTOS ALMACN

Imprime un reporte bimoneda de los movimientos de almacn.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Ingresar:

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

TIPO DE MOVIMIENTOS: Seleccionar si el tipo de movimiento es de entrada, salida o ambos.

CDIGO DE MOVIMIENTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del movimiento inicial y
final.

OPCIONES DE ORDENAMIENTO: Seleccionar opcin de reordenamiento.

OPCIONES DE IMPRESIN:

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.11. STOCKS VALORIZADOS

Imprime reporte de los stocks valorizados segn a la ltima fecha en que se corri el proceso de
valorizacin.

Ingresar:

PROVEEDOR / LINEA: Seleccionar si se desea ver el reporte por proveedor o por lnea de producto.

PROVEEDOR (LINEA) INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor (o lnea) inicial
y final.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

OPCIONES DE IMPRESIN:

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

4.19.12. REPORTE CONCILIACIN X ALMACN

Muestra una conciliacin por almacn incluyendo entradas y salidas totales por artculo tanto en
cantidad como en valores.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Ingresar:

TIPO DE MOVIMIENTO: Seleccionar si el tipo de movimiento es de entrada y/o salida, adems


seleccionar los cdigos de movimientos a imprimir en el reporte.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

FECHA INICIO/FIN: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS

Muestra un reporte contable de compras el cual se puede obtener por Proveedor/Doc. Referencia o
por Doc. Referencia/Proveedor.

Ingresar:

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar almacn inicial y final.

PROVEEDOR INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor inicial y final.

CDIGO MOVIMIENTO: Seleccionar un cdigo de movimiento.

ORDEN: Seleccionar si el reporte se va a ordenar primero por proveedor, luego por documento
referencia (Proveedor-Doc. Ref.) o primero por documento referencia, luego por proveedor (Doc.
Ref.- Proveedor).

4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO

Muestra el stock, el consumo promedio del periodo, el diferencial de consumo y los das de
abastecimiento.

Ingresar:

LISTAR POR: Seleccionar si se va a listar por artculo (cdigo de artculo) o por grupo, familia, etc.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.

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Software:
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ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final del artculo, grupo o lo que
se hay haya seleccionado en el primer campo.

SELECCIN DE MOVIMIENTOS: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO

Muestra los consumos en cantidades por anexo ingresado en el parte de salida de almacn
considerando el precio promedio para su valorizacin.

Ingresar:

LISTAR POR: Seleccionar si se va a listar por centro de costo, almacn, grupo, etc.

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo inicial y final.

DEL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm)

CDIGO MONEDA: Seleccionar la moneda.

SELECCIN DE MOVIMIENTOS: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
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4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS

Reporte que muestra por artculo el consumo promedio mensual, semanal, el punto de reposicin,
los stocks mnimo y mximo, el stock actual y el stock de reposicin sugerido por el sistema.

Ingresar:

OPCIN: Seleccionar si se desea emitir el reporte por artculo, grupo y artculo, familia y artculo, etc.

SOLO CRITICOS: Marcar con un check para ver solo los artculos crticos.

ARTCULOS SIN MOVIIMIENTO: Marcar con un check para considerar tambin los artculos sin
movimiento.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn. Digitar ao/mes.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final de la opcin seleccionada.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.17. REPORTE DE ALMACN

Imprime un reporte de las guas emitidas filtrado por estado de la gua y rango de artculos.

Ingresar:

ESTADO DE GUIA: Seleccionar si se desea ver guas vigentes, anuladas o facturadas.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.

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Software:
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1.0 24.11.2015

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO

Muestra una estadstica completa de consumo por artculo incluyendo costos, consumo mensual
mximo y mnimo, promedio de consumo y detalle de consumo mensual de los periodos incluidos en
el rango de fechas

Ingresar:

AGRUPADO POR: El reporte muestra los artculos sin agrupar (agrupado por artculo) o agrupados
por grupo, familia, modelo, etc.

MONEDA COSTO: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se


puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas para el reporte.

TIEMPO DE ESPERA: Tiempo de espera relacionado al inventario.

COSTO ORDEN PEDIDO

COSTO INVENTARIO (%)

OPCIONES DE IMPRESIN:

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO

Muestra los artculos que no han tenido movimiento teniendo en consideracin la fecha actual de la
PC (Windows) incluyendo los das en que no tienen movimiento.

Ingresar:

CDIGO MONEDA: Seleccionar la moneda.

ALMACN: Marcar con un check los almacenes a considerar en el reporte.

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RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar el alcance (artculo, grupo, familia, etc.) y rango segn alcance.

ULTIMOS MOVIMIENTOS DE VENTA: Marcar con un check si se desea ver lo ltimos movimientos de
venta.

IMPRIMIR LOS: Digitar la cantidad de los ltimos artculos sin movimiento. La cantidad que se digite
ser la cantidad de registros que se mostrar en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE


DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.

Ingresar:

ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Establecer el periodo.

ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.

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Software:
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1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Establecer el periodo.

ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.22. REPORTE STOCK ARTICULOS CON IMAGEN

Imprime el stock fsico de los artculos en Excel mostrando para cada uno la imagen ingresada en el
mantenimiento de artculos pestaa Datos Generales.

Ingresar:

LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock o todos.

RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar alcance (por grupo, familia, modelo, etc.) y segn alcance
indicado seleccionar cdigo inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

ALMACEN: Seleccionar almacn inicial y final.

ARTCULO CON SERIE/LOTE: Definir si para los artculos con serie/lote se mostrar el detallado por
serie o resumido por artculo.

OPCIONES DE IMPRESIN:

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.19.23. CONSULTA DE STOCK CON PRECIOS

Esta consulta muestra el stock de un almacn incluyendo precio 1, marca y cdigo alterno
configurados en el Mantenimiento de Artculos. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
pantalla siguiente:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
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ALMACN: Seleccionar el almacn que se desea consultar.

ORDEN
Cambia el orden en que aparecen los datos en la consulta, el orden por defecto es por Cdigo
pudindose cambiar a Ordenado por Descripcin pulsando este botn.

STOCK
Abre una ventana con detalles del stock como almacn y ubicacin.

BUSCAR (Alt-B)
Abre la ventana de bsqueda de artculo por cdigo.

EXCEL (Alt-E)

Exporta a Excel la consulta de stock.


4.19.24. REPORTE MOVIMIENTOS POR DOCUMENTO REFERENCIA

Imprime un reporte valorizado de los movimientos de almacn tomando en cuenta slo aquellos que
tienen ingresado el documento de referencia.

Ingresar:

ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

DOCUMENTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el nmero del documento inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Establecer el periodo.

CDIGO MONEDA: Elegir cdigo de moneda para el reporte.

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MODO REPORTE: Elegir modo de Reporte o Datos para la emisin de la hoja de Excel.

OPCIONES DE IMPRESIN:

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20. COSTEO ALMACN


4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES

En esta opcin el sistema permite que se valoricen todos aquellos partes de almacn cuya
valorizacin se realiza en forma externa al sistema y cuyo tipo de movimiento tenga configurado tipo
de costeo MANUAL en el Mantenimiento de Cdigos de Movimiento. Por ejemplo:

La valorizacin manual usualmente se usa para los partes de entrada por compra (CO), inventario
inicial (IN), ajustes al inventario (AI), productos terminados (PT) y algunas otras entradas que la
empresa tenga a bien valorizar manualmente. Las salidas casi siempre se valorizan automticamente
excepto las contrapartidas de las entradas con valorizacin manual (salidas por ajuste al inventario,
devoluciones al proveedor, etc.)

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Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar en pantalla todos los partes de entrada y salida
ingresados al sistema:

V = Valorizado

Si el parte ya ha sido valorizado anteriormente en la columna situacin se mostrar una V, si no


ha tenido valorizacin la situacin se mostrar en blanco.

FILTROS

Para ubicar los partes se deber utilizar los siguientes filtros:

ALMACN: Seleccionar un almacn.

PERIODO: Existen 03 opciones para filtrar por periodo:

- Por mes/ao

- Partes ingresados en da (a la fecha del almacn)

- Partes ingresados en un rango de fechas

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MODIFICAR PRECIO UNITARIO (Alt-M)

Ubicar el cursor en el parte a valorizar y seleccionar el botn de modificacin.


Si el parte ya ha sido valorizado anteriormente (situacin V), el sistema mostrar el mensaje
siguiente:

Inicializacin de Precio Unitario

Si selecciona No, el sistema abrir la ventana de valorizacin y se podr visualizar la valorizacin


anterior, con opcin a editar los datos de cabecera y valorizacin que se detallan ms adelante:

Si selecciona S, la valorizacin anterior se borrar es decir la situacin del parte se mostrar en


blanco como no valorizado. Una vez confirmada la inicializacin del precio unitario no se podr
retroceder. Luego, ya sea que el parte haya sido valorizado o no, el sistema mostrar la siguiente
ventana:

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En el ejemplo, se ingres un precio unitario de 180 soles, como se indic que el precio incluye IGV,
el sistema despus de calcular internamente muestra el precio unitario sin el IGV.

DATOS QUE SE PUEDEN EDITAR:

PROVEEDOR: Muestra el proveedor registrado en el parte de entrada, se puede cambiar


seleccionando con Shift + F1 otro proveedor. Este dato reemplazar al anterior en el parte de
entrada y se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin Documentos.

DOC. REF: Muestra el tipo de documento de referencia registrado en el parte de entrada, se puede
cambiar seleccionando con Shift + F1 otro tipo de documento de referencia. Este dato reemplazar al
anterior en el parte de entrada y se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin
Documentos.

NRO. DOC. REF.: Muestra el nmero del documento de referencia registrado en el parte de entrada,
se puede cambiar digitando otro nmero. Este dato reemplazar al anterior en el parte de entrada y
se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin Documentos.

SUBDIARIO: Dato referencial. Muestra el subdiario si el parte de entrada se ha generado


automticamente al momento de registrar la factura por la opcin Logstica/ Registro de Facturas/
Registro Factura Automtica. Tambin muestra el subdiario si el parte de entrada se ha
contabilizado por la opcin Comprobante Compras Parte de Entrada el CONCAR SQL.

COMPROBANTE: Dato referencial. Muestra el nmero de comprobante si el parte de entrada se ha


generado automticamente al momento de registrar la factura por la opcin Logstica/ Registro de
Facturas/ Registro Factura Automtica. Tambin muestra el comprobante si el parte de entrada se
ha contabilizado por la opcin Comprobante Compras Parte de Entrada el CONCAR SQL.

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DATOS QUE SE DEBEN INGRESAR:

MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

TIPO CONVERSIN: Seleccionar tipo de conversin.

FECHA DE CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin es F. Adems en este caso tambin se


activarn las opciones para elegir si el tipo de cambio es de compra o venta.

TIPO DE CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin es C. Caso contrario el sistema muestra el tipo
de cambio correspondiente registrado en Mantenimientos Tipo de Cambio.

C/IGV: Digitar S si el precio unitario que se va a ingresar incluye IGV o N si no incluye IGV.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario. Si el precio que se va a ingresar incluye IGV (flag C/IGV
en S) el sistema automticamente har el recalculo y mostrar el precio sin el IGV.

%DCTO1, %DCTO2, %DCTO3, %DCTO4: Adicionalmente se podrn ingresar hasta 04 porcentajes de


descuento, los cuales influirn en el clculo del valor total de la siguiente manera:

VALOR TOTAL =
PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO1)*(100%-%DCTO2)*(100%-%DCTO3)* (100%-%DCTO4)

Donde:

VALOR BRUTO = PRECIO UNITARIO*CANTIDAD


TOTAL = VALOR TOTAL

249
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR (Alt-B)

Para buscar un documento en la primera pantalla de valorizacin manual, digitar tipo de documento
(columna TD) y nmero de documento (columna Nro. Documento), luego presionar Aceptar.

VER REPORTE DE VALORIZACIN (Alt-P)

RANGO DE FECHAS: Indicar fecha inicial y final.

ALMACN: Rango de almacenes. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1.

CONSIDERAR PARTES CON COSTEO MANUAL: Seleccionar si se van a considerar los partes valorizados
o sin valorizar.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

250
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO

Esta opcin se utiliza para valorizar un artculo en todos los partes de entrada donde se encuentre y
que cumplan los parmetros que se explican a continuacin:

Ingresar:

ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo a valorizar.

FECHA INICIAL/FINAL: Digitar el rango de fecha de los partes a valorizar.

TIPO DE MOVIMIENTO: Seleccionar si el movimiento es de entrada o salida.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del movimiento. El sistema mostrar
solo los cdigos de movimiento correspondientes al tipo de movimiento seleccionado.

ALMACN: Seleccionar uno a todos los almacenes.

MONEDA: Seleccionar moneda de valorizacin.

TIPO CONVERSIN: Seleccionar el tipo de conversin.

TIPO CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin seleccionado es F.

251
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario con el que se valoriza el artculo en todos los partes que
cumplan con los parmetros indicados.

Para grabar los datos ingresados y comenzar la valorizacin masiva presionar el botn

Una vez valorizados los movimientos, el sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

El sistema solo incluir en el proceso de valorizacin masiva los partes de entrada que no tengan
valorizacin. Si el artculo existiera en algn parte ya valorizado el sistema no reemplazar el precio.
Si el artculo se valoriz en la opcin Valorizacin de Partes Manuales y se desea considerar en el
proceso de valorizacin masiva primero se deber inicializar el precio unitario.

Por valorizacin de Partes Manuales


Por valorizacin Masiva por Cdigo

252
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS

En esta opcin el sistema permite que se valoricen todos aquellos partes entrada y salida de almacn
que contengan artculos tipo Kits (tipos Q o K). Antes de realizar este proceso se requiere haber
realizado un Proceso de Mensual de Valorizacin Previo al mes que se desea procesar.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

MES A PROCESAR: Ingresar mes a procesar

TIPO DE CAMBIO: Ingresar tipo de conversin a utilizar para el proceso

Para que se ejecute el proceso clic en Aceptar. Como resultado saldr el siguiente mensaje:

Despus de realizar este proceso correctamente debe realizar un Proceso de Mensual de


Valorizacin Definitivo para que los artculos kits sean incluidos en los reportes valorizados con los
resultados de este proceso.

253
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN

Este proceso de valorizacin procesa los partes que se valorizarn en forma automtica y cuyo tipo
de movimiento tenga configurado tipo de costeo P-PROMEDIO AUTOMTICO en el Mantenimiento
de Cdigos de Movimiento. Para realizar el cierre mensual de valorizacin debe existir, como
mnimo, el tipo de cambio para el 1er. da del mes. Lo ideal es que exista tipo de cambio para
todos los das del mes a procesar.

Por esta opcin se procesan y valorizan los movimientos de existencias de un mes determinado
usando el mtodo de costeo Costo Promedio diario o mensual, a fin de determinar el costo unitario
de las existencias. Una vez realizado este proceso, el usuario podr consultar y emitir reportes de
costeo de almacn.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

El sistema determina el costo promedio a nivel empresa, es decir que consolida para la valorizacin
automtica los saldos y movimientos de todos los almacenes.

En este caso el costo promedio ser diario debido a que est habilitado el check correspondiente en
la parametrizacin general del sistema:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En caso este check no est activado el sistema realizar el clculo del costo promedio de forma
mensual tal como se puede apreciar en la siguiente pantalla:

Ingresar:

FECHA DE PROCESO

EN PREVIO: Se puede ingresar cualquier fecha segn se desee consultar, siempre y cuando no se
haya hecho el cierre mensual definitivo.

255
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

EN DEFINITIVO: Se debe ingresar el ltimo da del mes.

TIPO DE PROCESO

PREVIO: Esta opcin ejecuta el proceso mensual en "BORRADOR". Esto quiere decir que las cifras que
se emitan no son las definitivas sino las obtenidas hasta el momento. Por ello, no acumular los
movimientos y saldos de los artculos para el mes siguiente. Este proceso puede ser efectuado varias
veces en la fecha que sea requerida sin restriccin alguna.

DEFINITIVO: Esta opcin ejecuta el cierre DEFINITIVO del mes, obligatorio para generar los reportes
de costeo de almacn y asientos para la Contabilidad. Tambin acumular los movimientos y saldos
de los artculos para el mes siguiente. Este proceso puede ser efectuado para el ltimo da de cada
mes siempre y cuando se haya hecho el cierre definitivo del mes anterior.

A diferencia del cierre previo este proceso solo puede ser realizado cuando NO haya documentos
pendientes de valorizacin manual o correcciones a realizar para algn artculo. En caso existan
documentos pendientes de valorizacin al realizar este proceso el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

Al elegir S el sistema emitir un reporte similar al siguiente:

Asimismo costear los artculos cuya valorizacin haya sido indicada como automtica generando el
sistema su respectivo costo promedio unitario para cada artculo.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al terminar satisfactoriamente el proceso el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Si se realiza un proceso de cierre de valorizacin definitivo para regresar a un mes anterior


bastar con realizar un proceso similar con fecha de fin de mes de ese mes anterior.

4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC

Imprime un reporte de la valorizacin automtica de los partes de entrada por transferencia de


cdigo. Para que este reporte se emita correctamente ser necesario que todos los movimientos del
artculo de origen se encuentren valorizados. El cdigo de movimiento TC debe tener tipo de costeo
automtico para que se valorice automticamente al correr el proceso mensual de valorizacin
marcando el flag Costear Parte de Entrada x TC.

Proceso Mensual de Valorizacin

Luego de valorizar, para ver este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao y mes del reporte (aaaa/mm).

MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se desea ver el reporte detallado o resumido.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ejemplo Reporte de Costeo de PE por TC

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA

Imprime el kardex valorizado (formato no oficial) en una. Para emitir este reporte se debern
ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGRUPADO POR: El reporte muestra los artculos sin agrupar (agrupado por artculo) o agrupados
por grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se puede
utilizar la ayuda con Shift + F1.

FLAGS

- RESUMEN: Imprime solo datos bsicos del movimiento.


- INCLUIR GLOSA: Imprime la glosa al final.
- INCL. DCMTO. REFERENCIA: Imprime el nmero del documento de referencia al final.
- INCLUIR ARTCULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

258
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO

Imprime el kardex valorizado en una moneda (formato no oficial) para un rango de fechas
establecido. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

RANGO DE MESES: Indicar ao/mes inicial y final (aaaa/mm).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGRUPADO POR: El reporte muestra los artculos sin agrupar (agrupado por artculo) o agrupados
por grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se puede
utilizar la ayuda con Shift + F1.

FLAGS

- RESUMEN: Imprime solo datos bsicos del movimiento.


- INCLUIR GLOSA: Imprime la glosa al final.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA

Imprime los movimientos (en soles y dlares) de los artculos, agrupados segn su cuenta contable.
Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao y mes (aaaa/mm).

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

259
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
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4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO

Imprime los costos de entradas, salidas, saldo anterior y saldo final segn la opcin de listado
seleccionada. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao y mes (aaaa/mm).

LISTAR POR: Seleccionar si se van a imprimir los costos por grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de cdigos a imprimir segn la opcin de listado.

AGEN CIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS

Este reporte muestra todos los partes de entrada o de salida valorizados, ordenados por documento
o por artculo o por proveedor de uno o ms tipos de movimientos seleccionados para un rango de
fechas. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

ALMACN: Seleccionar con Shift + F1 el rango de almacenes indicando cdigo inicial y final.

ORDEN: Establece el rango de tems a seleccionar (documento, artculo, grupo, etc.)

MOVIMIENTOS: Seleccionar si se desea imprimir entradas, salidas o ambos.

FECHA INICIAL/FINAL: Digitar rango de fechas de los movimientos (dd/mm/aa).

CDIGO INICIAL/FINAL: Segn el orden seleccionado digitar cdigo inicial y final.

MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGREGAR CANTIDAD REFERENCIA Y COSTO PROMEDIO: Activa este check si se desea mostrar en el
reporte la cantidad de referencia y el costo promedio para los artculos.

CONSIDERAR CANTIDAD POR: Multiplica la cantidad indicada en la unidad base por la cantidad
indicada en la unidad de medida seleccionada. Para esto se deber llenar la ceja de datos
complementarios en el mantenimiento de artculos. Se activar slo si se activ el check anterior.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

260
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Software:
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1.0 24.11.2015

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO

Muestra la rentabilidad de los artculos vendidos agrupados por grupo, familia, modelo, etc. Para
emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

ALMACN: Se puede seleccionar uno o todos los almacenes.

AL MES: Digitar ao y mes (aaaa/mm).

LISTAR POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la opcin de listado seleccionada.

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

CDIGO DE AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.

CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Multiplica la cantidad indicada en la unidad base por la cantidad
indicada en la unidad de medida seleccionada. Para esto se deber llenar la ceja de datos
complementarios en el mantenimiento de artculos.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO

Muestra la rentabilidad de los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc. para un rango de
fechas. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

RENTABILIDAD POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

261
/
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ALMACN INICIAL /FINAL: Se puede seleccionar uno o todos los almacenes.

CDIGO INICIAL /FINAL: Seleccionar rango de cdigos segn la opcin de rentabilidad seleccionada.

FECHA INICIAL / FINAL: Digitar rango de fechas.

PRECIO COMPRA/ PRECIO COSTO: Seleccionar el precio que se va a mostrar: compra o costo.

SELECCIN DE CDIGOS DE MOVIMIENTOS: Seleccionar uno, varios o todos los cdigos de


movimientos.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.13. STOCK VALORIZADO

Este reporte muestra los stocks valorizados de los artculos para un determinado mes y almacn.
Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao y mes (aaaa/mm).

CDIGO ALMACN: Seleccionar un almacn.

LISTAR POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

ITEM INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la opcin de listado seleccionada.

MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

INCLUIR ARTCULOS SIN STOCK: Activar este flag para incluir artculos sin stock.

T. CAMBIO: Digitar tipo de cambio.

CDIGO DE AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.

TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se desea emitir el reporte de manera resumida o detallada.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

262
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1.0 24.11.2015

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS

Se utiliza solo para los movimientos de entrada o salida por consumo (PR) a los cuales se le adjunta el
nmero de orden de trabajo. Para ello dichos movimientos debern tener activado el flag Orden de
Trabajo en el mantenimiento de cdigos de movimiento. Para emitir este reporte se debern
ingresar los siguientes parmetros:

ORDEN DE TRABAJO INICIAL/FINAL: Seleccionar Orden de Trabajo Inicial y Final ingresada en los
partes de entrada y/o salida por consumo. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Solo se deber marcar el cdigo PR.

CDIGO: Seleccionar si se desea emitir el reporte por artculo o clasificndolos por grupo, modelo,
familia, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Segn el cdigo seleccionado indicar rango de cdigos inicial y final. Se puede
utilizar la ayuda con Shift + F1.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo de almacn inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con
Shift + F1.

FECHA INICIO/FECHA FIN: Indicar rango de fechas para los partes de entrada.

ENTRADAS /SALIDAS/AMBOS: Seleccionar los movimientos a mostrar en el reporte. Pueden ser de


entrada, salida o ambos.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los cdigos de movimientos a mostrar en el reporte.
Se puede seleccionar uno o ms cdigos de movimiento. Solo se deber marcar el cdigo PR.

DETALLE / RESUMEN: Seleccionar si se desea ver el reporte de manera resumida o detallada.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

263
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4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO

Muestra el nivel de criticidad de los artculos A, B C donde los clasificados como A son los ms
crticos y los clasificados como C son los menos crticos. El reporte muestra el stock fsico y valorizado
de los artculos ordenados por la criticidad mencionada. Este reporte funciona slo con costeo diario
(PUCOSDIA=S en la tabla general 93).

Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

STOCK AL: Digitar ao/mes (aaaa/mm).

MONEDA: Seleccionar moneda.

Presionar el botn CALCULAR.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO

4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL

Muestra los consumos por centros de costos considerando los partes de salida y entrada donde se ha
consignado centro de costo. Puede obtenerse en cualquier rango de meses.

Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

CDIGO ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

PERIODO INICIAL / FINAL: Digitar ao/mes inicial y final (aaaa/mm).

CONSUMO EN: Indicar bajo que parmetro se va a expresar el consumo.

AGRUPAR POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: solo artculos o
agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.

DETALLADO/RESUMIDO: Seleccionar si se desea ver el reporte de manera resumida o detallada.

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/
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OPCIONES DE IMPRESIN:

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO

Muestra informacin resumen valorizada por centro de costo/artculo de consumos agrupada por
cuenta, grupo, familia, modelo o lnea de artculos.

Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

MOVIMIENTOS: Seleccionar si el movimiento es de entrada, salida o ambos.

AL MES: Digitar mes/ao (mm/aaaa).

CENTRO DE COSTO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo inicial y final.

AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por grupo,
familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.

CUENTA CONSUMO: Seleccionar la cuenta de consumo a mostrar:


- CUENTA EXISTENCIA (Elemento 2 del Plan de Cuentas)
- DE REGISTRO CONSUMO

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO

Muestra los consumos por anexos considerando los partes de salida y entrada donde se ha
consignado anexo tanto en cantidades como en importes en MN y US.

Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

AL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm).

265
/
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OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL


INVENTARO VALORIZADO

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.
Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por grupo,
familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.

AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.

RESUMEN: Activar este check si se desea que el reporte salga en resumen.

INCL. DOCMTO.REFERENCIA: Activar este check si se desea que el reporte incluya el documento de
referencia.

INCLUIR ARTICULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS: Activar este check si se desea que el reporte
incluya artculos sin saldos ni movimientos.

ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

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4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL


INVENTARIO VALORIZADO (FORMATO CHICO)

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.
Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar mes/ao (mm/aaaa).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por grupo,
familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.

AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.

RESUMEN: Activar este check si se desea que el reporte salga en resumen.

INCL. DOCMTO.REFERENCIA: Activar este check si se desea que el reporte incluya el documento de
referencia.

INCLUIR ARTICULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS: Activar este check si se desea que el reporte
incluya artculos sin saldos ni movimientos.

ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.
Este reporte muestra el kardex valorizado separado por almacn asumindose que cada almacn es
un establecimiento. Es necesario aclarar que el sistema realiza el costeo de forma general y no por
almacn; por ello, en este reporte es probable que los costos totales parciales (columna costo total)
no cuadren exactamente con la multiplicacin de Cantidad por Costo Unitario. Lo que s debe cuadrar
es la suma de los saldos tanto en cantidad como en costo total de todos los almacenes con el total
del reporte Registro Inventario Valorizado Detalle del Inventario Valorizado por cada artculo.

Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

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AL MES: Digitar mes/ao (mm/aaaa).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por grupo,
familia, modelo, etc.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin
seleccionada en el campo anterior.

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar el almacn inicial y final que sern incluidos en el reporte.

RESUMEN: Activar este check en caso se quiera emitir el reporte resumido con totales por artculo.

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

4.20.20. FORMATO 3.7. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE SALDO CUENTA 20 Y 21

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.
Este reporte muestra los saldos al mes que se indica de los artculos, grupos u otro parmetro que se
indica en agrupado por y cuentas que se eligen.

Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar mes/ao (aaaa/mm).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por
artculo, grupo, familia, modelo, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.

CUENTAS EXISTENCIAS: Elegir las cuentas de existencias a incluir en el reporte.

AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.

ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.

268
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4.21. GESTIN MASIVA DE ARTCULOS CON SERIE

4.21.1. PARTE DE ENTRADA POR RANGOS DE SERIE

Permite generar un parte de entrada considerando un rango de series . Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ingresar:

CDIGO MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el Mantenimiento


de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos de movimiento
existentes. En esta ventana el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de entrada.

Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor creado previamente en el


Mantenimiento Proveedores.

TIPO DCTO. REF.: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.

NRO. DCTO.: Digitar el nmero de documento.

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SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.

CENTRO DE COSTO: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo ingresado previamente en la tabla
general 10.

GLOSA: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de artculo. En caso no se le haya asignado antes el
formato del nmero de serie saldr un mensaje como el siguiente:

Al pulsar S saldr una ventana como la siguiente donde debemos obligatoriamente para utilizar esta
opcin definir el formato de la serie la cual puede ser numrica o alfanumrica:

Pulsar Grabar

El formato de serie puede ser modificado utilizando el botn .

SERIE INICIAL/FINAL: Digitar las series inicial y final del rango a cargar, debe respetar el formato
configurado en el paso anterior.

PRECIO UNITARIO: Digitar el costo unitario a asignar al artculo que se est cargando.

270
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TOTAL CANTIDAD: El sistema determina, en funcin al rango de series ingresadas, la cantidad de


tems a cargar del artculo.

SELECCIONAR SERIES: Activa una ventana donde nos salen las series cargadas y nos permite quitar
alguna(s) de ellas.

Al pasar a la parte inferior (pulsando Grabar o Aceptar en Seleccionar Series) el sistema genera el
artculo con las series asignadas. Es posible dar ingreso a ms de un artculo en esta opcin.

Para terminar el proceso pulsar

4.21.2. GUA DE TRANSFERENCIA POR RANGO DE SERIE

Permite generar una gua de remisin por transferencia entre almacenes considerando un rango de
series. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

271
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

SERIE: Elegir la serie para la gua de remisin. Por defecto saldr la serie asignada al usuario en la
Tabla de Cajas.

CDIGO MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el Mantenimiento


de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos de movimiento
asignados para esta opcin. Slo permite elegir entre el cdigo 02 Gua por Transferencia o 05 Gua
Transferencia Directa.

TIPO DE GUA: Elegir N Nacional.

Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente creado previamente en el Mantenimiento
Clientes para la misma empresa.

TIPO DCTO. REF.: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento. Opcional.

NRO. DCTO.: Digitar el nmero de documento. Opcional.

SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.
Opcional.

CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el transportista.

GLOSA: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de artculo. En caso no se le haya asignado antes el
formato del nmero de serie saldr un mensaje como el siguiente:

Al pulsar S saldr una ventana como la siguiente donde debemos obligatoriamente para utilizar esta
opcin definir el formato de la serie la cual puede ser numrica o alfanumrica:

272
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Pulsar Grabar

El formato de serie puede ser modificado utilizando el botn .

SERIE INICIAL/FINAL: Digitar las series inicial y final del rango a cargar, debe respetar el formato
configurado en el paso anterior.

PRECIO UNITARIO: Digitar el costo unitario a asignar al artculo que se est cargando.

TOTAL CANTIDAD: El sistema determina, en funcin al rango de series ingresadas, la cantidad de


tems a cargar del artculo.

SELECCIONAR SERIES: Activa una ventana donde nos salen las series cargadas y nos permite quitar
alguna(s) de ellas.

Al pasar a la parte inferior (pulsando Grabar o Aceptar en Seleccionar Series) el sistema genera el
artculo con las series asignadas. Es posible dar ingreso a ms de un artculo en esta opcin.

Para terminar el proceso pulsar

4.22. PARTE ENTRADA RECEPCIN CONTRA GUA

Esta opcin del sistema permite al usuario generar Partes de Entrada por transferencias entre
almacenes. Registrando un Parte de Entrada por las unidades que ingresan de manera real al
almacn.

Configuracin previa:
- Creacin del Cdigo de Movimiento: 22 Gua Transferencia Manual en Mantenimiento Cdigos de
Movimiento

Paso 1: Registro de una Gua de Remisin mediante la opcin Registro Guas de Remisin

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Nota: Para este caso, el almacn referencial a donde se est enviando la mercadera (25 UNIDADES
DE PAPEL) es al Almacn 0003 Transformaciones .

Presionar el botn

Paso 2: Como se aprecia en la ventana anterior, se gener la Gua de Remisin. A continuacin, se


ingresar al Almacn Referencial (para este caso el 0002), mediante la opcin Seleccin Almacn y
Fecha.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn y se observar, en la parte superior, que se cambiar el almacn al


0003.

Paso 3: Seguidamente; se ingresar a la opcin Parte de Entrada por Recepcin contra Gua y el
sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ntese que la Gua de Remisin que se cre en el Almacn Principal, se encuentra en esta pantalla.
Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

La cantidad de tems que se encuentra registrada en la Gua de Remisin es de 5 Unidades; sin


embargo, al Almacn 0002 slo llegaron 4 unidades, quedando pendientes 1 por atender.
Ubicarse en la grilla y presionar nuevamente el botn y digitar 4 (unidades). En caso el artculo
lleve control por serie o lote en la ventana nos permitir elegir las series o lotes y sus cantidades.

A continuacin, presionar

Presionar el botn y se crear un Parte de Entrada slo por las 4 unidades y uno ms
por la diferencia no recibida.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Opcionalmente, se cuenta con la opcin de imprimir el documento

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

V PEDIDOS

5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK

Esta opcin se utiliza para ingresar pedidos de los clientes sin descargar stock, por lo cual no valida
stock. La descarga del stock se har al momento de facturar el pedido con la opcin Facturacin
Parcial contra Pedido o al momento de generar la gua con la opcin Gua Parcial contra Pedido.

OBSERVACIN

Como este tipo de pedidos no mueven stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema no pedir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guiar o facturar el
pedido.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

INGRESAR UN PEDIDO (Alt-C)

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CABECERA

DETALLE

En la cabecera se deber ingresar:

AGENCIA: Dato por defecto no modificable, el sistema toma la Agencia configurada en la tabla de
usuarios del usuario actual.

CAJA: Dato por defecto no modificable, el sistema toma la Caja configurada al usuario actual en la
tabla de cajas.

PEDIDO: Seleccionar si el pedido es de un cliente NACIONAL o del EXTERIOR o IGV


EXONERADO. Si se selecciona NACIONAL se podr facturar el pedido por cualquiera de las opciones
de facturacin local, si se selecciona EXTERIOR se podr facturar el pedido slo por las opciones de
Exportacin (Contra Stock y Contra Gua Pedido).

ALMACN: Seleccionar almacn, dato referencial.

FECHA: El sistema muestra por defecto la fecha de facturacin. Se puede editar siempre y cuando la
fecha no sea mayor a la fecha de facturacin.

NRO. PEDIDO: La numeracin del pedido puede ser automtica si se configura en la tabla general 93
la clave PEDAUT en S como se observa en la imagen. Si la clave est en N se deber digitar el
nmero del pedido.

279
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

C.COSTO: Dato referencial opcional.

FECHA ENTREGA: Digitar la fecha de entrega del pedido.

OPERADOR: El sistema muestra el usuario logueado en el sistema. No es editable.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente. Si el cliente no ha sido creado anteriormente
se puede crear sin salir del registro del pedido utilizando el botn de creacin

VENDEDOR: El sistema muestra por defecto el vendedor 1 indicado para el cliente en el


mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otro cdigo de vendedor.

VENDEDOR 2: El sistema muestra por defecto el vendedor 2 indicado para el cliente en el


mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otro cdigo de vendedor.

TIPO CLIENTE: El sistema muestra por defecto el tipo de cliente indicado para el cliente en el
mantenimiento de clientes.

MONEDA: El sistema muestra por defecto la moneda configurada como tipo de moneda por defecto
para facturacin en Parametrizacin General del Sistema. Se puede modificar.

FORMA VENTA: El sistema muestra por defecto la forma de venta indicada para el cliente en el
mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otra forma de venta.

FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento se calcula automticamente segn la forma de venta.


Se puede modificar.

DSCTO: El sistema muestra por defecto el porcentaje (%) de descuento 1 configurado para el cliente
en el mantenimiento de clientes. Se puede modificar. Si el artculo tambin tiene configurado un
descuento en el mantenimiento de artculos, entonces el sistema calcular el descuento factorizado y
lo mostrar como importe de descuento en el detalle del pedido.

DOC. REF.: Dato referencial opcional. Se puede seleccionar un tipo de documento de referencia de
los creados en la tabla general 04.

NUM. REF.: Dato referencial opcional. Si se seleccion un tipo de documento de referencia, se podr
digitar el nmero del documento para lo cual se disponen de 02 campos: el primero de hasta 04
dgitos y el segundo de hasta 20 dgitos.

GLOSA: Dato referencial opcional.

DIR. ENTREGA: El sistema muestra por defecto la primera direccin de entrega indicada para el
cliente en el mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otra direccin
de entrega de las creadas en el mantenimiento de clientes.

DISTRITO: Distrito de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto el distrito configurado
para la direccin de entrega.

PROVINCIA: Provincia de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto la provincia


configurada para la direccin de entrega.

280
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

DEPARTAMENTO: Departamento de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto el


departamento configurado para la direccin de entrega.
Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle del pedido. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (cabecera del pedido).

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.

DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento de acuerdo a la


siguiente formula:

IMPORTE DSCTO = P. UNITARIO*CANTIDAD*(1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO ARTCULO))

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total sumndole el IGV.

En el detalle del pedido tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn finalizar

Nota: Vemos que muestra la percepcin total se muestra en la parte inferior derecha. Asimismo
vemos que en la izquierda tiene el botn que permite ver la percepcin artculo
por artculo similar que en el caso de la facturacin.

Luego de aprobar el pedido vamos a facturarlo en Facturacin Parcial contra Pedido y vemos que al
finalizar el proceso en el mensaje de confirmacin se incluye el importe total de la percepcin:

281
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si el sistema tuviera habilitado el chequeo de crdito, el sistema emitir un mensaje de advertencia:

Si se selecciona S el sistema emitir el siguiente mensaje:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si se selecciona S el sistema emitir la orden de pedido en pantalla de acuerdo al formato de


pedidos adecuado a la medida del cliente.

Luego de finalizar el pedido se guardar con estado PENDIENTE.

En la ventana de registro de pedidos, tambin se tienen las siguientes opciones:

MODIFICAR UN PEDIDO (Alt-C)

Con este botn se puede modificar tanto la cabecera como el detalle de un pedido que tenga estado
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se active el botn finalizar (remarcado en rojo) se
deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.

ELIMINAR UN PEDIDO (Alt-C)

Permite eliminar un pedido siempre que se encuentre en estado GENERADO, PENDIENTE o


APROBADO. Al seleccionar este botn, para eliminar el pedido el sistema requerir confirmacin:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR UN PEDIDO (Alt-C)

Muestra los datos del pedido sin opcin a modificar.

REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)

Imprime la orden de pedido en pantalla segn formato adecuado a medida de la empresa.

BUSCAR UN PEDIDO (Alt-C)

Para buscar un pedido especfico se deber ingresar el cdigo de agencia (04 dgitos) y el nmero de
pedido (11 dgitos).

EXPORTAR PEDIDO A WORD (Alt-W)

Seleccionar un pedido y presionar este botn para exportar la orden de pedido (segn formato
adecuado a la medida de la empresa) a una hoja Word.

5.2. DESCUENTO AUTOMTICO

Se utiliza para ingresar pedidos de los clientes descargando stock, adems esta opcin recibe el
nombre de Descuento Automtico porque el sistema utiliza los descuentos grabados en las
campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el importe del descuento.

En este caso como el pedido realiza la descarga del stock, para facturarlo se deber utilizar la opcin
Facturacin contra Pedido y para generar la gua, la opcin Gua contra Pedido.

Como este tipo de pedidos no mueven stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema requerir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guar o facturar el
pedido.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

INGRESAR UN PEDIDO (Alt-C)


CABECERA
DETALLE

En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin anterior excepto centro de costo,
vendedor 2 y descuento. Adicionalmente, se dispondrn los siguientes datos para llenar de manera
opcional:

CDIGO AUTORIZACIN: Dejar en blanco.

CADENA: El sistema muestra automticamente el nombre de la cadena configurada para el cliente en


el mantenimiento de clientes (ceja datos complementarios).

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle del pedido. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de la cabecera del pedido. En el detalle se deber ingresar:

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

NRO DE TABLA: Seleccionar con Shift + F1 la campaa de descuento grabada previamente en Ingreso
de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento


considerando solamente el porcentaje de descuento de la campaa seleccionada siempre y cuando
los datos del pedido coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
del descuento se deber totalizar

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote.


- Presionar la tecla Enter.
- Digitar la cantidad a despachar.
- Presionar la tecla Enter.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a despachar.

En el caso de series, como la serie es nica slo se podr asignar 01 unidad por serie; en el caso de
lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote.

En el detalle del pedido tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Adicionalmente, el usuario podr:

VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES LOTES (Alt-V)

MODIFICAR DESCUENTOS (Alt-M)

Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero slo permitir
modificar el tipo de descuento correspondiente al artculo para la campaa seleccionada:

Si se modifican los descuentos, luego se deber totalizar para actualizar los importes.

CONSULTAR DESCUENTOS (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema emitir un reporte de la campaa:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR TEM (Alt-Q)

TOTALIZAR (Alt-T)

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn totalizar.

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, luego de totalizar el sistema emitir un mensaje
de advertencia:

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido (no se podr realizar
ninguna modificacin). En esa ventana se deber finalizar para guardar el pedido.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de finalizar el pedido se guardar con estado PENDIENTE.

En la ventana de registro de pedidos, tambin se tienen las siguientes opciones:

MODIFICAR UN PEDIDO (Alt-C)

Con este botn se puede modificar tanto la cabecera como el detalle de un pedido que tenga estado
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se activen los botones inferiores (remarcados en
rojo) se deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ELIMINAR UN PEDIDO (Alt-C)

Permite eliminar un pedido siempre que se encuentre en estado GENERADO, PENDIENTE o


APROBADO. Al seleccionar este botn, para eliminar el pedido el sistema requerir confirmacin:

CONSULTAR UN PEDIDO (Alt-C)

Muestra los datos del pedido sin opcin a modificar.

BUSCAR UN PEDIDO (Alt-C)

Para buscar un pedido especfico se deber ingresar el cdigo de agencia (04 dgitos) y el nmero de
pedido (11 dgitos).

EXPORTAR PEDIDO A WORD (Alt-W)

Seleccionar un pedido y presionar este botn para exportar la orden de pedido (segn formato
adecuado a la medida del cliente) a una hoja Word.

5.3. DESCUENTO AUTOMTICO SIN STOCK

Esta opcin se utiliza para ingresar pedidos de los clientes sin descargar stock y para utilizar los
descuentos grabados en las campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el
importe total del descuento.

La descarga del stock se har al momento de facturar el pedido con la opcin Facturacin Parcial
contra Pedido o al momento de generar la gua con la opcin Gua Parcial contra Pedido.

OBSERVACIN

Como este tipo de pedidos no valida stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema no pedir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de GUAr o facturar el
pedido.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

INGRESAR UN PEDIDO (Alt-C)

En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin anterior. Adicionalmente, se


dispondrn los siguientes datos para llenar de manera opcional:

FECHA RECEPCIN: Por defecto el sistema la fecha del almacn.

TIPO PEDIDO: Elegir entre:

- FACTURA GUA: si se facturar contra pedido con gua


- FACTURA Y GUA ADICIONAL: si se facturar contra gua-pedido
- FACTURA CONTRA STOCK: si se facturar contra pedido sin gua. En este caso no pedir los datos
del transportista.

TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista, el cual deber estar
previamente creado en el mantenimiento de transportistas. Si el transportista se ha creado con
placa el sistema mostrar el nmero de placa al costado.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle del pedido. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de la cabecera del pedido. En el detalle se deber ingresar:

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

NRO DE TABLA: Seleccionar con Shift + F1 la campaa de descuento grabada previamente en Ingreso
de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento siempre y


cuando los datos del pedido coincidan con los configurados para la campaa. Para visualizar el
importe del descuento se deber totalizar

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).

En el detalle del pedido tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

Adicionalmente, el usuario podr:

MODIFICAR PRECIOS (Alt-P)

Al seleccionar esta opcin el sistema permitir modificar el precio unitario, previa autorizacin de un
usuario master para lo cual el sistema mostrar primero la siguiente ventana de autorizacin:

Luego de autorizar la modificacin del precio, el sistema permitir modificar el precio unitario de dos
formas dependiendo de la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos:

- Si el artculo tiene activado el flag de precio libre, el sistema permitir digitar un precio.
- Si el artculo no tiene activado el flag de precio libre, el sistema permitir seleccionar
cualquiera de los 06 precios que se pueden conferir al artculo.

292
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MODIFICAR DESCUENTOS (Alt-M)

Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero slo permitir
modificar el tipo de descuento correspondiente al artculo para la campaa seleccionada:

CONSULTAR DESCUENTOS (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema emitir un reporte de la campaa:

CONSULTAR TEM (Alt-Q)

293
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TOTALIZAR (Alt-T)

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn totalizar.

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, luego de totalizar el sistema emitir un mensaje
de advertencia:

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido (no se podr realizar
ninguna modificacin). En esa ventana se deber finalizar para guardar el pedido.

Luego de finalizar el pedido se guardar con estado PENDIENTE.

En la ventana de registro de pedidos, tambin se dispone de los botones para:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MODIFICAR UN PEDIDO (Alt-C)

Ver Descuento Automtico/ Modificar un Pedido.

ELIMINAR UN PEDIDO (Alt-C)

Ver Descuento Automtico/ Eliminar un Pedido.

CONSULTAR UN PEDIDO (Alt-C)

Ver Descuento Automtico/Consultar un Pedido.

BUSCAR UN PEDIDO (Alt-C)

Ver Descuento Automtico/ Buscar un Pedido.

EXPORTAR PEDIDO A WORD (Alt-W)

Ver Descuento Automtico/ Exportar a Word.

5.4. CONSULTA DE PEDIDOS

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

DETALLE PEDIDO (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido con un nivel ms
de consulta para ver los descuentos.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR PEDIDO (Alt-B)

Para buscar un pedido ser necesario digitar el nmero del pedido.

CONSULTA DE FACTURA (Alt-C)

En esta ventana se pueden consultar los datos de las facturas los pedidos facturados. Slo se podrn
consultas facturas de aquellos pedidos que en el campo Est estn con la F. Al pulsar este botn saldr
una ventana parecida a la siguiente:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Para ver el detalle de cada tem ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

CONSULTA DE GUA (Alt-E)

En esta ventana se pueden consultar los datos tanto de la cabecera como del detalle de la gua
asociada al pedido. Slo se podrn consultas facturas de aquellos pedidos que en el campo Est estn
con la G.
Para ver el detalle ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

Para ver el detalle de cada tem ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

5.5. APROBACIN PEDIDOS

Todos los pedidos, ya sea que se hayan registrado por Pedido Standard sin Stock, Descuento
Automtico o Descuento Automtico sin Stock deben ser aprobados para que se les pueda generar
gua de remisin o factura.

El sistema tiene dos formas de aprobacin de pedidos:

APROBACIN AUTOMTICA

Todos los pedidos ingresados al sistema por cualquiera de las opciones anteriormente
mencionadas se aprueban automticamente sin necesidad de entrar a la ventana de Aprobacin

297
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

de Pedidos. Para ello se deber configurar, en la tabla general 93, la clave VALCRE con la N en la
descripcin.

APROBACIN DE PEDIDOS

Todos los pedidos ingresados al sistema por cualquiera de las opciones anteriormente
mencionadas se aprueban entrando a la opcin Aprobacin de Pedidos. Al seleccionar esta opcin
el sistema mostrar la siguiente ventana:

Los pedidos aprobados tienen estado A y los pedidos pendientes de aprobacin


tienen estado P.

Ingresar los siguientes datos bsicos para ver los pedidos:

AGENCIA: Seleccionar agencia.

SECTORISTA: Seleccionar sectorista XX TODOS

PERODO: Seleccionar si se van a filtrar los pedidos por da (a la fecha de facturacin), por mes/ao o
se van a mostrar todos.

APROBAR PEDIDO (ALT-A)

Para aprobar un pedido se debern seguir los siguientes pasos:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Seleccionar un pedido y presionar la tecla Enter. Inmediatamente despus se mostrar en la


parte inferior el estado del cliente y los datos de aprobacin de crdito, como se ve en el
ejemplo:

- Los datos de Estado Cliente son referenciales, no se pueden editar. Adems, en aquellos
campos donde figura un nmero utilizar el botn para ver la lista de documentos segn
hace referencia el campo. Estos datos son informativos no condicionan la aprobacin del
pedido.

- Aprobacin Crdito: Datos informativos, no condicionan la aprobacin del pedido.

- Si los datos son conformes presionar el botn para proceder con la aprobacin. Al
presionar este botn el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Una vez confirmada la aprobacin del pedido, el estado del pedido cambiar a A.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
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5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS

FILTROS

AGENCIA: Seleccionar agencia.

ESTADO: Opcionalmente se puede filtrar los pedidos por estado del pedido:

E GENERADO: Muestra los pedidos no finalizados.


F FACTURADO: Muestra los pedidos ya facturados.
G CON GUA: Muestra los pedidos que han sido GUAdos (gua contra pedido).
P PENDIENTE: Muestra los pedidos pendientes de aprobacin.
R RE-PROCESADA: Muestra los pedidos modificados, creado especialmente para un cliente.
X RECHAZADO: Muestra los pedidos rechazados en la opcin de Aprobacin de Pedidos.
Z TODOS: Muestra todos los pedidos.

DA: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por fecha del pedido.

MES: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por mes.

CLIENTE: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por cdigo del cliente.

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Software:
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1.0 24.11.2015

LIQUIDAR PEDIDO
Este botn permite Liquidar el pedido elegido el mismo que no podr se atendido posteriormente.

CONSULTAR DETALLE DEL PEDIDO

Se podr consultar los tems que contiene el pedido y si tiene descuento presionando nuevamente el
botn de consulta se podr consultar el detalle del descuento.

BUSCAR PEDIDO
Se podr ubicar un pedido indicando cdigo de agencia (04 dgitos) y nmero de pedido (11 dgitos).

IMPRIMIR PEDIDO
Este botn imprimir la orden de pedido en pantalla segn formato adecuado a la medida de la
empresa.

5.7. REPORTE DE PEDIDOS

Imprime un reporte de pedidos los cuales se pueden filtrar por situacin (estado del pedido), cliente,
sectorista, telemarketing, vendedor, pedido o centro de costo as como tambin por rango de fechas.

Adems se deber indicar si se desea imprimir slo los datos de cabecera o tambin el detalle.

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Software:
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Ejemplo:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN

Imprime un reporte de los pedidos de los clientes resumido por valor venta. Adems, los pedidos se
pueden filtrar por situacin (estado del pedido), cliente, sectorista, telemarketing, vendedor o
pedido as como tambin por rango de fechas. Adems se deber indicar si se desea imprimir slo
los datos de cabecera o tambin el detalle.

302
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ejemplo:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO

Imprime un reporte resumido de los pedidos realizados por cada cliente en importe y en cantidad.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORDEN: Indicar como se mostrarn los pedidos en el reporte.

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda.

CDIGO DE AGENCIA: Seleccionar agencia.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.

TIPO DE PEDIDO INICIAL/FINAL: Seleccionar tipo de pedido inicial y final.

CDIGO DE CADENA INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de cadena inicial y final.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de artculo inicial y final.

CLIENTE INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de cliente inicial y final.

TIPO DE REPORTE PARA EXCEL: Para exportar a Excel este reporte se deber seleccionar un cliente
especfico utilizando el mismo cdigo para cliente inicial y final. Adicionalmente, se deber indicar si
el reporte va a mostrar los pedidos por cantidad o por valor venta.

Ejemplo:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO

Este reporte muestra los pedidos pendientes de despachar, es decir, aquellos a los que no se les ha
generado gua.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

AGENCIA: Seleccionar agencia.

CDIGO DE CLIENTE INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift+F1 cdigo inicial/final.

FECHA DE PEDIDO INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.

TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se va a mostrar informacin bsica (resumen) o detallada del


pedido.

Ejemplo:

OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

5.11. FACTURA DIFERIDA PARCIAL CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Pedido Standard
sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock para lo cual el pedido deber estar aprobado
(Estado: A). En esta opcin se podr generar factura, boleta o ticket sin descargar stock.

Al seleccionar esta opcin se mostrarn los pedidos aprobados pendientes de facturar como se
muestra en la siguiente imagen:

GENERAR FACTURA (Alt-F)

Para facturar un pedido por esta opcin, se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de
generar factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar otra ventana donde se deber indicar
el tipo de documento a generar (factura, boleta o ticket). Se deber pasar de un campo a otro con la
tecla Enter.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

TIPO DOC.: Elegir el tipo de documento a emitir.

SERIE: Elegir la serie a utilizar en la emisin.

FECHA: Toma por defecto la del proceso. Si se tiene activada la fecha libre es posible cambiarla.

FECHA VCTMO.: Por defecto toma la fecha segn la forma de venta asociada al cliente, se puede
cambiar.

NRO. OC: Digitar nmero de orden de compra. Dato opcional.

GLOSA: Digitar glosa o descripcin de la operacin. Dato opcional.

Despus del ltimo dato pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido a facturar, momento en
el cual se activarn los botones inferiores:

BUSCAR ARTCULO

Se utiliza para buscar un artculo dentro del pedido, para ello se deber ingresar el cdigo del
artculo.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

VER DETALLE DE DESPACHOS PARCIALES

Se utiliza este botn consultar los despachos parciales y en caso se desee corregir una atencin
parcial eliminar el despacho para poder volver a atender ese pedido.

Insertar un texto.

Eliminar despacho parcial.

Consultar series/lotes despachados.

Buscar un artculo.

ATENDER PEDIDO

Se utiliza este botn para atender parcial o totalmente un pedido. A seleccionar este botn el
sistema mostrar otra ventana donde se deber ingresar la Cantidad Atendida (la cual no deber
ser mayor que la cantidad Por Atender) y luego presionar

Una vez atendido el pedido, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de presionar Aceptar se podr visualizar la cantidad atendida en el detalle del pedido:

APROBAR TODO EL PEDIDO

Este botn se utiliza para aprobar todo el pedido. En este caso la cantidad atendida ser igual a la
cantidad pedida para todos los artculos que contiene el pedido.

CONSULTAR ARTCULO

Se utiliza este botn para consultar los descuentos del artculo.

FINALIZAR

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Para confirmar la atencin del pedido y proceder a generar los documentos (factura y gua) se deber
finalizar. Luego de finalizar el sistema mostrar una ventana para confirmar los nmeros de los
documentos a generar:

Presionar Confirmar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:

5.12. DESCUENTO AUTOMTICO LIBRE

Se utiliza para ingresar pedidos de los clientes descargando stock, adems esta opcin recibe el
nombre de Descuento Automtico Libre porque el sistema utiliza los descuentos grabados en las
campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el importe del descuento y
permite modificar el valor de venta, el IGV y el total del pedido.

En este caso como el pedido realiza la descarga del stock, para facturarlo se deber utilizar la opcin
Facturacin contra Pedido y para generar la gua, la opcin Gua contra Pedido.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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1.0 24.11.2015

INGRESAR UN PEDIDO (Alt-C)


CABECERA
DETALLE

En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin descuento automtico.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle del pedido. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de la cabecera del pedido. En el detalle se deber ingresar:

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.

NRO DE TABLA: Seleccionar con Shift + F1 la campaa de descuento grabada previamente en Ingreso
de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento


considerando solamente el porcentaje de descuento de la campaa seleccionada siempre y cuando
los datos del pedido coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
del descuento se deber totalizar

IGV: El sistema calcula automtica el IGV pero permite modificarlo.

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV) pero permite modificarlo.

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

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- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote.


- Presionar la tecla Enter.
- Digitar la cantidad a despachar.
- Presionar la tecla Enter.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a despachar.

En el caso de series, como la serie es nica slo se podr asignar 01 unidad por serie; en el caso de
lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote.

En el detalle del pedido tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

Adicionalmente, el usuario podr:

VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES LOTES (Alt-V)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
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1.0 24.11.2015

MODIFICAR DESCUENTOS (Alt-M)

Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero slo permitir
modificar el tipo de descuento correspondiente al artculo para la campaa seleccionada:

Si se modifican los descuentos, luego se deber totalizar para actualizar los importes.

CONSULTAR DESCUENTOS (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema emitir un reporte de la campaa:

CONSULTAR TEM (Alt-Q)

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1.0 24.11.2015

TOTALIZAR (Alt-T)

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn totalizar.

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, luego de totalizar el sistema emitir un mensaje
de advertencia:

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido (no se podr realizar
ninguna modificacin). En esa ventana se deber finalizar para guardar el pedido.

Luego de finalizar el pedido se guardar con estado PENDIENTE.

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1.0 24.11.2015

En la ventana de registro de pedidos, tambin se tienen las siguientes opciones:

MODIFICAR UN PEDIDO (Alt-C)

Con este botn se puede modificar tanto la cabecera como el detalle de un pedido que tenga estado
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se activen los botones inferiores (remarcados en
rojo) se deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.

ELIMINAR UN PEDIDO (Alt-C)

Permite eliminar un pedido siempre que se encuentre en estado GENERADO, PENDIENTE o


APROBADO. Al seleccionar este botn, para eliminar el pedido el sistema requerir confirmacin:

CONSULTAR UN PEDIDO (Alt-C)

Muestra los datos del pedido sin opcin a modificar.

BUSCAR UN PEDIDO (Alt-C)

Para buscar un pedido especfico se deber ingresar el cdigo de agencia (04 dgitos) y el nmero de
pedido (11 dgitos).

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Software:
e-SOFTCOM SQL
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1.0 24.11.2015

EXPORTAR PEDIDO A WORD (Alt-W)

Seleccionar un pedido y presionar este botn para exportar la orden de pedido (segn formato
adecuado a la medida del cliente) a una hoja Word.

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e-SOFTCOM SQL
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VI FACTURACIN

6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Descuento


Automtico, para lo cual el pedido deber estar aprobado (Estado: A). Solamente se podr generar
factura, boleta o ticket.

Al seleccionar esta opcin se mostrarn los pedidos aprobados pendientes de facturar como se
muestra en la siguiente imagen:

FILTROS:

AGENCIA: Elegir agencia mostrar. Opcional.

NRO. PEDIDO: Digitar nmero de pedido si desea ubicar uno especfico. Opcional.

FECHA DESDE/HASTA: Indicar rango de fechas para mostrar pedidos

Presionar el botn dos veces para que los pedidos se muestren en la parte inferior.

GENERAR FACTURA (Alt-F)

Para facturar un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar factura. Al
seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:

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Software:
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1.0 24.11.2015

Seleccionar S para continuar. En caso haya artculos afectos a detraccin en el documento el


sistema mostrar un detalle como el siguiente:

Luego de pulsar Grabar mostrar la pantalla siguiente confirmando el nmero de factura:

Luego de confirmar el nmero de factura, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin


de la factura indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:

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Software:
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1.0 24.11.2015

Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la factura adecuada de acuerdo al formato


establecido por la empresa.

GENERAR BOLETA VENTA (Alt-B)

Para boletear un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar boleta. Al
seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de boleta:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de confirmar el nmero de boleta, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin


de la boleta indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:

Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la boleta adecuada de acuerdo al formato


establecido por la empresa.

GENERAR TICKET (Alt-T)

Para generar un ticket de un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar
ticket. Al seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de ticket:

Luego de confirmar el nmero de ticket, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin


del ticket indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:

Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:

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1.0 24.11.2015

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla el ticket adecuado de acuerdo al formato


establecido por la empresa.

CONSULTAR PEDIDO

Seleccionar un pedido y presionar el botn de consulta.

ORDENAR

Los pedidos se muestran ordenados, por defecto, por agencia y nmero de pedido. Se puede
presionar este botn para cambiar el orden por cliente y nmero de pedido o presionar nuevamente
para cambiar el orden por agencia y nmero de pedido.

BUSCAR

Para buscar un pedido se deber ingresar agencia (04 dgitos) y nmero de pedido (11 dgitos).

OBSERVACIONES:

Si bien los pedidos registrados por la opcin Descuento Automtico descargan stock, al facturar un
pedido la descarga del stock se refleja en el kardex con el tipo de documento emitido (FT, BV o TK),
haciendo referencia al pedido. En caso no se genere gua o factura, la descarga del stock se realiza
con el mismo pedido (PD). Por ejemplo:

6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Pedido Standard
sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock para lo cual el pedido deber estar aprobado
(Estado: A). En esta opcin se podr generar factura, boleta o ticket y adicionalmente se podr
generar la gua de remisin indicando previamente el cdigo del transportista.

Al seleccionar esta opcin se mostrarn los pedidos aprobados pendientes de facturar como se
muestra en la siguiente imagen:

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GENERAR FACTURA (Alt-F)

Para facturar un pedido por esta opcin, se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de
generar factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar otra ventana donde se deber indicar
el tipo de documento a generar (factura, boleta o ticket), asimismo se podr generar la gua de
remisin activando el flag Generar Gua. Se deber pasar de un campo a otro con la tecla Enter.

Si se activ el flag de Generar Gua, luego de presionar la tecla Enter el sistema mostrar la
siguiente ventana:

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Ingresar:

NRO. SERIE DE GUA: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de
cajas. Se puede cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

ORDEN COMPRA: Opcionalmente se puede digitar la orden de compra del cliente.

MOTIVO DEL TRASLADO: Seleccionar el motivo de traslado (dato obligatorio para SUNAT)
configurado previamente en la tabla general A5.

FLAG REGISTRAR TRAMOS: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto
que mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.

Despus del ltimo dato pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido a facturar, momento en
el cual se activarn los botones inferiores:

BUSCAR ARTCULO

Se utiliza para buscar un artculo dentro del pedido, para ello se deber ingresar el cdigo del
artculo.

VER DETALLE DE DESPACHOS PARCIALES

Se utiliza este botn consultar los despachos parciales y en caso se desee corregir una atencin
parcial eliminar el despacho para poder volver a atender ese pedido.

Insertar un texto.

Eliminar despacho parcial.

Consultar series/lotes despachados.

Buscar un artculo.

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ATENDER PEDIDO

Se utiliza este botn para atender parcial o totalmente un pedido. A seleccionar este botn el
sistema mostrar otra ventana donde se deber ingresar la Cantidad Atendida (la cual no deber
ser mayor que la cantidad Por Atender) y luego presionar

Una vez atendido el pedido, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:

Luego de presionar Aceptar se podr visualizar la cantidad atendida en el detalle del pedido:

APROBAR TODO EL PEDIDO

Este botn se utiliza para aprobar todo el pedido. En este caso la cantidad atendida ser igual a la
cantidad pedida para todos los artculos que contiene el pedido.

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CONSULTAR ARTCULO

Se utiliza este botn para consultar los descuentos del artculo.

FINALIZAR

Para confirmar la atencin del pedido y proceder a generar los documentos (factura y gua) se deber
finalizar. Luego de finalizar el sistema mostrar una ventana para confirmar los nmeros de los
documentos a generar:

Presionar Confirmar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:

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6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK

6.4.1. STANDARD

Esta opcin se utiliza para generar facturas, boletas o tickets de venta y de manera opcional se podr
generar simultneamente la gua de remisin. La marca significa que esta opcin est habilitada
para generar factura electrnica.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Esta opcin controla stock (no se puede facturar si no hay stock).

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar

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siempre la primera agencia. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin


Cabecera de Factura.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de
Factura.

INCLUYE IGV: Por defecto el sistema considera que los precios unitarios no incluyen IGV por ende
calcula y suma el importe del IGV en el total. Si los precios configurados en el mantenimiento de
artculos incluyen IGV, entonces se deber activar el flag Incluye IGV en Clculo de Facturas en
Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

ANEXO REFERENCIA: Se puede asignar un anexo de referencia siempre y cuando la cuenta de cargo
que se utilice en el Mantenimiento de Cuentas Cobranza para la generacin del asiento contable
tenga configurado el mismo anexo de referencia en el plan de cuentas. Para habilitar o deshabilitar
esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de Factura.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente. Es posible tambin crear un nuevo cliente
pulsando el botn o acceder a la Consulta Crediticia de un cliente pulsando el botn .

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera
de Factura.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin
Cabecera de Factura.

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FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

FECHA VCMTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la forma
de venta. Se puede modificar.

TRANSP.: Muestra el cdigo del transportista utilizado en la ltima gua para el cliente. Se puede
cambiar siempre y cuando se habilite el campo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Este dato
ser til en caso tambin se desee generar gua de remisin.

REF.: Colocar datos del documento referencial en caso lo hubiera. Opcional. Para habilitar o
deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de Factura.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando la cuenta de ingreso que se utilice
en el Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable tenga el check
de centro de costo en el plan de cuentas. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a
Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de Factura.

FECHA ENTREGA: Indicar fecha de entrega si se va a generar gua de remisin.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

T.C.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el Mantenimiento de Tipo de
Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en Parametrizacin
Cabecera de Factura.

DSCTO POR CLIENTE Y DSCTO: Muestra automticamente los porcentajes de descuento del cliente
habilitado en el Mantenimiento de Clientes. Si se habilitaron los 2 porcentajes de descuento el
descuento total del artculo se calcula de la siguiente manera:

DSCTO. TOTAL = PRECIO UNITARIO *CANTIDAD* [1-(100%-%DSCTO.1)* (100%-%DSCTO.2)]

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la primera direccin de entrega configurada en


la pestaa Direcciones de Entrega del Mantenimiento de Clientes. Se puede modificar la direccin
de entrega siempre y cuando se habilite el campo Destino en Parametrizacin Cabecera de Factura.

USAR CDIGO DE ARTCULO DEL CLIENTE: Activar este flag para que al emitir la factura se impriman
los cdigos del cliente para los artculos que se estn facturando (Ver Mantenimiento Artculos
Equivalentes). Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de
Factura.

GENERAR GUA DE REMISIN: Si se activa este flag el sistema mostrar la siguiente ventana:

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1.0 24.11.2015

Ingresar:

NRO. SERIE DE GUA: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de
cajas. Se puede cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

ORDEN COMPRA: Opcionalmente se puede digitar la orden de compra del cliente.

MOTIVO DEL TRASLADO: Seleccionar el motivo de traslado (dato obligatorio para SUNAT)
configurado previamente en la tabla general A5.

FLAG REGISTRAR TRAMOS: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto
que mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (datos de cabecera).

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a facturar.

DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento considerando


tambin el descuento del artculo en el Mantenimiento de Artculos:

DSCTO TOTAL =
P. UNITARIO*CANTIDAD*[1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO2)*(100%-%DSCTO ARTCULO)]

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote a facturar.


- Presionar la tecla Enter.
- Digitar la cantidad a facturar (para artculos con serie, como la serie es nica, slo se podr asignar
01 unidad por serie; en el caso de lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote).
- Presionar la tecla Enter.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a facturar.

330
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Para consultar el detalle de asignacin se series/lotes a facturar presionar el botn

En el detalle de la factura tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

: Permite ver el detalle de la percepcin en caso el documento tenga


percepcin.

Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn

En caso haya artculos afectos a detraccin en el documento el sistema mostrar el detalle siguiente:

Luego de pulsar Grabar mostrar la pantalla siguiente:

Presionar Confirmar y el sistema emitir un mensaje como el siguiente:

331
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Despus que el sistema termine de procesar el envo a SUNAT mostrar un mensaje como el
siguiente:

A continuacin mostrar el nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:

Presionar Aceptar y el sistema mostrar la siguiente ventana:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al presionar Imprimir Factura, en el caso de Factura o Boleta Electrnica, saldr la representacin


impresa del documento cargada desde archivo PDF. Ejemplo:

6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO

Esta opcin se utiliza para emitir facturas, boletas o tickets de venta considerando solamente las
campaas de descuento ingresadas en Archivos/Ingreso de Descuentos si se cumplen los
parmetros especificados en la campaa, no se tomar en cuenta otros tipos de descuento como los
descuentos del cliente o del artculo.

A diferencia de la Facturacin Standard en esta opcin no se podr generar simultneamente la gua


de remisin.
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente imagen:

333
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Los datos de cabecera son casi los mismos que los explicados anteriormente en Facturacin contra
Stock/Standard.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (datos de cabecera).

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.

NRO DE TABLA: Seleccionar con Shift + F1 la campaa de descuento grabada previamente en Ingreso
de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento


considerando solamente el porcentaje de descuento de la campaa seleccionada siempre y cuando
los datos de la factura coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
del descuento se deber totalizar

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

334
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote a facturar.


- Presionar la tecla Enter.
- Digitar la cantidad a facturar (para artculos con serie, como la serie es nica, slo se podr asignar
01 unidad por serie; en el caso de lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote).
- Presionar la tecla Enter.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a facturar.

En el detalle de la factura tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

Finalizado el ingreso de datos presionar el botn totalizar

TOTALIZAR

Presionar este botn para actualizar los importes finales despus de cualquier modificacin y para
culminar el registro de la factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana como la
siguiente:

335
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn finalizar

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, el sistema emitir un mensaje de advertencia:

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de


factura:

336
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar Aceptar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:

Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:

MODIFICAR PRECIO

Este botn pedir la autorizacin de un usuario master para modificar el precio unitario, para ello
mostrar la siguiente ventana:

Si el usuario y password son correctos entonces el sistema permitir seleccionar cualquiera de los 06
precios configurados para el artculo o digitar otro precio unitario si el artculo tiene activado el flag
de Precio Libre, ambos se configuran en el Mantenimiento de Artculos.

MODIFICAR DESCUENTO

Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero solo permitir
modificar el tipo de descuento correspondiente al artculo para la campaa seleccionada:

337
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si se modifican los descuentos, luego se deber totalizar para actualizar los importes.

CONSULTAR DESCUENTOS

Este botn emite un reporte en pantalla de la(s) campaa(s) de descuento utilizadas.

CONSULTAR ARTCULO

Este botn muestra el detalle de los descuentos del artculo, por ejemplo:

338
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.4.3. EXPORTACIN

Esta opcin se utiliza para emitir facturas de exportacin de bienes y/o servicios. Por su naturaleza
no incluye el IGV en el documento aunque el artculo tenga configurado el porcentaje de IGV en la
pestaa Datos Ventas del mantenimiento de artculos. La marca significa que esta opcin est
habilitada para generar factura electrnica.

A diferencia de la Facturacin Standard en esta opcin no se podr generar simultneamente la gua


de remisin.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente imagen:

Esta opcin controla stock (no se puede facturar si no hay stock).

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja
Facturacin.

339
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

ANEXO REFERENCIA: Se puede asignar un anexo de referencia siempre y cuando se habilite este
campo y se especifique el anexo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de
cargo que se utilice en el Mantenimiento de Cuentas Cobranza para la generacin del asiento
contable deber tener configurado el mismo anexo de referencia en el plan de cuentas.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

FECHA VENCIMIENTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la


forma de venta. Se puede modificar.

TRANSPORTISTA: Muestra el cdigo del transportista utilizado en la ltima gua para el cliente. Se
puede cambiar siempre y cuando se habilite el campo en Parametrizacin Cabecera de Factura.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.

FECHA ENTREGA: Indicar fecha de entrega.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

T.C.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el Mantenimiento de Tipo de
Cambio para le fecha. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en
Parametrizacin Cabecera de Factura.

340
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

DSCTO POR CLIENTE Y DSCTO: Muestra automticamente los porcentajes de descuento del cliente
habilitado en el Mantenimiento de Clientes. Si se habilitaron los 2 porcentajes de descuento el
descuento total del artculo se calcula de la siguiente manera:

DSCTO. TOTAL = PRECIO UNITARIO *CANTIDAD* [1-(100%-%DSCTO.1)* (100%-%DSCTO.2)]

MONEDA REF.: Se muestra por defecto las monedas configuradas en el Mantenimiento de Tablas
Generales Tabla General 03 distintas a MN Moneda Nacional y US Dlares.

T.C. REF.: Digitar el tipo de cambio para la moneda referencial.


NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la primera direccin de entrega configurada en


la pestaa Direcciones de Entrega del Mantenimiento de Clientes. Se puede modificar la direccin
de entrega siempre y cuando se habilite el campo Destino en Parametrizacin Cabecera de Factura.

USAR CDIGO DE ARTCULO DEL CLIENTE: Activar este flag para que al emitir la factura se impriman
los cdigos del cliente para los artculos que se estn facturando (Ver Mantenimiento Artculos
Equivalentes).

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR: Al seleccionar el botn el sistema mostrar la siguiente imagen:

341
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

COMENTARIO 1/COMENTARIO 2: Datos Opcionales.

ORIGEN: Seleccionar puerto de origen de la exportacin configurado previamente en la tabla general


77.

DESTINO: Seleccionar puerto de destino de la exportacin configurado previamente en la tabla


general 77.

BULTOS: Colocar cantidad de bultos en que estn contenidos los bienes exportados. Dato opcional.

EMBARQUE: Seleccionar puerto de embarque de la exportacin configurado previamente en la tabla


general 77.

MARCA: Colocar marca de los bienes exportados. Dato opcional.

GLOSAS (de la 1 a la 5): Glosas opcionales para ser consideradas en la cabecera del documento de
exportacin.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (datos de cabecera).

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

P.UNITARIO: Si el artculo tiene ingresado el Precio Pblico en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos esta opcin toma este precio. Al pulsar un enter se activa un combo
desplegable que permite seleccionar alguno de los otros precios configurados en la ceja indicada. Si
se tiene el

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a facturar.

DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento considerando


tambin el descuento del artculo en el Mantenimiento de Artculos:

DSCTO TOTAL =
P. UNITARIO*CANTIDAD*[1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO2)*(100%-%DSCTO ARTCULO)]

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote a facturar.


- Presionar la tecla Enter.

342
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

- Digitar la cantidad a facturar (para artculos con serie, como la serie es nica, slo se podr asignar
01 unidad por serie; en el caso de lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote).
- Presionar la tecla Enter.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a facturar.

En el detalle de la factura tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn

A continuacin saldr una ventana donde pide confirmar el nmero de factura. El sistema tomar el
siguiente correlativo de la serie elegida pudindose cambiar el nmero si se desea.

Presionar Confirmar y el sistema emitir un mensaje como el siguiente:

Despus que el sistema termine de procesar el envo a SUNAT mostrar un mensaje como el
siguiente:

343
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Luego de Aceptar, si se tiene activado el check Activa Generacin de Letras en la ceja Facturacin de
la Parametrizacin General del Sistema, aparecer la siguiente ventana:

Si se responde que S a esta ventana se deber llenar los datos de las letras que se desean generar. Si
se responde que no aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime
Preview de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:

Si se da clic a Imprimir Factura se podr visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de


poder imprimirlo.

344
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.4.4. BIMONEDA

Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta, emitindose en soles y dlares. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

ALMACN: Desplegar el almacn y seleccionar el almacn se descargar el stock de los artculos.


FECHA: Aparece la fecha de facturacin del sistema.

TIPO DE DOCUMENTO: Se puede generar 2 tipos de documento: FT-Factura y BV-Boleta de venta

CLIENTE: Se ingresa el cdigo del cliente que se factura. Si el cliente no est registrado, seleccionar la
opcin CREAR CLIENTE (Alt-C) para registrar el cliente. Se presiona la tecla Enter para validar el
cdigo si existe, mostrando el vendedor, transportista y forma de venta que se registraron en el
maestro de cliente.

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo de vendedor que realiz la venta. En el caso de los


transferencistas; digitar el cdigo y en la referencia TD.

FORMA DE VENTA: Es la forma de pago que realiza el cliente

FECHA DE VENCIMIENTO: Se ingresa el vencimiento del documento

345
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MONEDA: Moneda de factura o boleta de venta

T.C.: Tipo de cambio al da de facturacin

NOMBRE: Razn social del cliente

RUC: RUC del cliente

DIRECCIN: Direccin fiscal del cliente

DIRECCIN ENTREGA: Lugar de recepcin de la mercadera por parte del cliente

DATOS A INGRESAR EN EL DETALLE DE FACTURACIN

CDIGO: Se ingresa el cdigo del artculo o TXT para poder generar un texto en la columna
descripcin. Luego de ingresar el cdigo de artculo; en la parte inferior de la pantalla nos mostrar
informacin adicional del artculo: Cdigo, Stock actual y observacin.

DESCRIPCIN: Muestra la descripcin del artculo, dependiendo de la configuracin de parmetros.


Se puede modificar la descripcin del artculo. En otro caso, si se ingresa el cdigo TXT, en la
descripcin ir un texto cualquiera.

CANTIDAD: Se ingresa la cantidad de unidades que requiere el cliente. El sistema automticamente


selecciona el lote para descargar el stock. Dependiendo de la definicin que se da al cliente, est
puede tener los lotes cuyo vencimiento pueda ser a corto o largo plazo.

PRECIO UNITARIO: Muestra el precio del artculo. Dependiendo a la configuracin, se puede


modificar el precio seleccionando los precios que fueron ingresados en el mantenimiento de
artculos.

PORCENTAJE DSCTO.: Se ingresa un porcentaje que slo afecta a los tems.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Para finalizar el ingreso de la factura, hacer clic en el botn o usando la combinacin de teclas
Alt-F

6.4.5. TIENDA

Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta contra stock directos con una pantalla ms
sencilla que la de facturacin estndar y sin la posibilidad de emitir letras pero si la de cancelar la
venta si es al contado 0 das. Permite elegir un solo vendedor.

A diferencia de la Facturacin Standard en esta opcin no se podr generar simultneamente la gua


de remisin.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

347
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Esta opcin controla stock (no se puede facturar si no hay stock).

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

OPERADOR: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se


entre con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja
Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DOC.: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado Utilitarios/Parametrizacin


General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

T.C.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el Mantenimiento de Tipo de
Cambio para le fecha. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en
Parametrizacin Cabecera de Factura.

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

DSCTO POR CLIENTE Y DSCTO: Muestra automticamente los porcentajes de descuento del cliente
habilitado en el Mantenimiento de Clientes. Si se habilitaron los 2 porcentajes de descuento el
descuento total del artculo se calcula de la siguiente manera:

DSCTO. TOTAL = PRECIO UNITARIO *CANTIDAD* [1-(100%-%DSCTO.1)* (100%-%DSCTO.2)]

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

FECHA VENCIMIENTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la


forma de venta. Se puede modificar.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

REF.: Permite ingresar Tipo (elegir con Shift + F1), serie y nmero de documento de referencia. Dato
opcional.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (datos de cabecera).

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a facturar.

P.UNITARIO: Si el artculo tiene ingresado el Precio Pblico en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos esta opcin toma este precio. Al pulsar un enter se activa un combo
desplegable que permite seleccionar alguno de los otros precios configurados en la ceja indicada. Si
se tiene el

DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento considerando


tambin el descuento del artculo en el Mantenimiento de Artculos:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

DSCTO TOTAL =
P. UNITARIO*CANTIDAD*[1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO2)*(100%-%DSCTO ARTCULO)]

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).

Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn

A continuacin saldr una ventana donde pide confirmar el nmero de factura. El sistema tomar el
siguiente correlativo de la serie elegida pudindose cambiar el nmero si se desea.

Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar, para salir sin grabar presionar
Cancelar.

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Luego de Aceptar aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime Preview
de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si se da clic a Imprimir Factura se podr visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de


poder imprimirlo luego responder que s al siguiente mensaje:

Si se elige S se visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de imprimirlo, si elige No el


sistema termina el proceso.

6.4.6. CON ANTICIPOS

Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta contra stock con la posibilidad de descontar
anticipos. Para que puedan ser descontados los anticipos deben haber sido previamente facturados.

Configuraciones previas:

Definir Artculo de Descuento en la Tabla General 93 en el parmetro ARTDES.

Artculos para Anticipos

Se deben tener registrados en el Mantenimiento de Artculos los siguientes cdigos:

351
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Nota: En caso la clave PUAGENCIA est en S los cdigos de artculos seran:


ANTDXXMN
ANTHXXMN Donde XX es el cdigo de Agencia
Para Dlares tendran que crearse artculos cambiando las letras MN por US.

Facturacin del Anticipo

Ir a Facturacin Standard contra Stock para facturar el anticipo:

Registro de Planilla de Cobranza del Anticipo

Ir a Planilla de Cobranza Automtica y registrar la cobranza debiendo finalizarla:

352
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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

353
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja
Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DOC.: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado Utilitarios/Parametrizacin


General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo de vendedor que realiz la venta.

FORMA DE VENTA: Es la forma de pago que realiza el cliente

FECHA DE VENCIMIENTO: Se ingresa el vencimiento del documento

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

ANTICIPOS: Clic a la para registrar los anticipos. Al pulsar este botn el sistema mostrar la
siguiente ventana:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En ella se deben elegir los anticipos que se aplicarn en la factura actual, esto se hace dndole un
doble clic en el recuadro de la derecha .

Luego darle un clic a . Pasar al detalle de la factura con Enter colocando la glosa
previamente.

El sistema genera automticamente el descuento del anticipo:

Luego agregar los artculos a facturar a partir de la siguiente lnea.

Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn .

A continuacin saldr una ventana donde pide confirmar el nmero de factura. El sistema tomar el
siguiente correlativo de la serie elegida pudindose cambiar el nmero si se desea.

Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar o Alt-C, para salir sin grabar
presionar Salir a Alt-S.

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

355
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de Aceptar, si se tiene activado el check Activa Generacin de Letras en la ceja Facturacin de
la Parametrizacin General del Sistema, aparecer la siguiente ventana:

Si se responde que S a esta ventana se deber llenar los datos de las letras que se desean generar. Si
se responde que no aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime
Preview de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:

Si se da clic a Imprimir Factura se podr visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de


poder imprimirlo.

6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO

Este men se utiliza para facturar a compradores que residen en el extranjero. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

356
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

OPERADOR: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se


entre con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja
Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

357
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente.

DIRECCIN: Digitar la direccin/ciudad/pas del cliente. Dato opcional

NRO. VUELO: Ingresar el nmero de vuelo del cliente segn su Boarding pass.

AEROLNEA: Digitar el nombre de la aerolnea en la que va a viajar el cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor

DATOS A INGRESAR EN EL DETALLE DE FACTURACIN

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del tem requerido.

CANTIDAD: Ingresar la cantidad de artculos que se necesitan.

358
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Digitar el nmero de comprobante, presionar el botn y el sistema generar el


mensaje siguiente:

6.4.8. DEVOLUCIN EFECTIVO CON NOTA DE CRDITO (PENDIENTE)

6.5. FACTURACIN CONTRA GUA

6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA

Esta opcin se usa para generar una factura a partir de una gua creada en Almacn-> Registro de
guas de remisin. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

359
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn en caso no sea el almacn asignado al usuario
que sale por defecto.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente deseado

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la forma de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre moneda nacional o extranjera

T.C.: Tipo de cambio al da de facturacin

360
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Dar check en la gua que aparece luego de ingresados los datos, verificar que sea la requerida y

presionar el botn

Permite consultar el detalle de las percepciones en caso existan para la


venta.

Al presionar el botn , en caso est activado el Control de Lmite de Crdito en la Parametrizacin


General del Sistema, el sistema mostrar la siguiente pantalla si es que el cliente super el lmite de
crdito asignado en Mantenimiento Lmite Crdito:

Pulsar S si desea seguir con el proceso o No en caso desee regresar a la ventana anterior.

Luego, en caso los tems de la factura estn afectos a detraccin, mostrar la siguiente pantalla:

361
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Pulsar el botn para ver los artculos sujetos a detraccin.

Luego de pulsar el sistema mostrar la siguiente pantalla:

362
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema preguntar si los datos son conformes

Presionar el botn e ingresar el nmero de factura en caso no sea el correlativo


sigueinte.

Presionar el botn y el sistema, slo en caso ser un comprobante electrnico, mostrar


el siguiente mensaje en la barra de tareas:

Despus que el sistema termine de procesar el envo a SUNAT mostrar un mensaje como el
siguiente:

363
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Finalmente, nos saldr el siguiente aviso:

Al pulsar S se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo opcional su


impresin:

364
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO

En esta opcin aparecer una pantalla en la cual se selecciona la gua a facturar.

En esta opcin se puede:

GENERAR LA FACTURA CONTRA PEDIDO (Alt-F)

GENERAR BOLETA DE VENTA (Alt-V)

CONSULTA (Alt-T)

ORDENAR (Alt-O)

GENERAR LA FACTURA CONTRA PEDIDO (Alt-F)

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla en caso alguno de los artculos
estn sujetos a detraccin:

365
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Pulsar el botn para ver los artculos sujetos a detraccin.

Luego de pulsar el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Al presionar el botn , el sistema muestra el nmero de documento segn el


correlativo siguiente; en caso requiera cambiarlo, se deber ingresar el nmero de factura:

366
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar y se generar el siguiente mensaje (slo para documentos electrnicos):

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Finalmente, nos saldr el siguiente aviso:

Al pulsar S se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo opcional su


impresin:

367
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta opcin se puede:

GENERAR BOLETA DE VENTA (Alt-V)

CONSULTAR GUA (Alt-T)

ORDENAR (Alt-O)

6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN

Esta opcin sirve para generar una factura contra una gua de exportacin, previamente registrada
en el mdulo Almacn -> Registro Guas Remisin con el tipo E Exportacin. Esta factura se generar
siempre sin IGV a pesar que los tems facturados tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos
Ventas del mantenimiento de artculos.

368
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Elegir el almacn de donde se emiti la gua.

FECHA: En caso tener habilitada la opcin, se puede cambiar de fecha hacia una anterior; de otro
modo, tomar la fecha de proceso del sistema.

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente deseado

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la forma de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre moneda nacional o extranjera

Luego de ingresados los datos, dar check a la gua de exportacin mostrada y presionar el botn

369
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla en caso alguno de los artculos
estn sujetos a detraccin:

Pulsar el botn para ver los artculos sujetos a detraccin.

370
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego de pulsar el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn

Al presionar el botn el sistema muestra el nmero de documento segn el correlativo


siguiente, en caso se requiera cambiarlo se deber ingresar el nmero de factura:

371
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al presionar el botn , el sistema muestra el nmero de documento segn el


correlativo siguiente; en caso requiera cambiarlo, se deber ingresar el nmero de factura:

Presionar y se generar el siguiente mensaje (slo para documentos electrnicos):

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

372
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Finalmente, nos saldr el siguiente aviso:

Al pulsar S se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo opcional su


impresin:

6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO

Esta permite facturar varias guas a la vez originadas en uno o ms pedidos de un mismo cliente.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

373
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Elegir el almacn de donde se emiti la gua.

FECHA: En caso tener habilitada la opcin, se puede cambiar de fecha hacia una anterior; de otro
modo, tomar la fecha de proceso del sistema.

TIPO DOC.: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado Utilitarios/Parametrizacin


General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente deseado

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la forma de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre moneda nacional o extranjera

Luego de pasar con Enter se mostrar la siguiente pantalla donde se elegirn las guas a facturar:

374
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn una vez que se haya seleccionado las Guas generadas.
Automticamente, el sistema jalar la informacin:

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla en caso alguno de los artculos
estn sujetos a detraccin:

375
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Pulsar el botn para ver los artculos sujetos a detraccin.

Luego de pulsar el sistema mostrar la siguiente pantalla:

376
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn

Al presionar el botn el sistema muestra el nmero de documento segn el correlativo


siguiente, en caso se requiera cambiarlo se deber ingresar el nmero de factura:

Al presionar el botn , el sistema muestra el nmero de documento segn el


correlativo siguiente; en caso requiera cambiarlo, se deber ingresar el nmero de factura:

377
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar y se generar el siguiente mensaje (slo para documentos electrnicos):

Presionar

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Finalmente, nos saldr el siguiente aviso:

378
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al pulsar S se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo opcional su


impresin:

6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA

Para utilizar esta opcin debe registrarse previamente guas de transportista las cuales se pueden
elegir en esta opcin para ser facturadas. Este registro se realiza en el Registro de Gua de
Transportista.

379
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente deseado

Hacer clic en el documento de referencia que aparezca en el casillero amarillo de la derecha

Presionar el botn

6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV

6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV

Esta opcin permite al usuario generar facturas exoneradas del IGV a pesar de que los tems
facturados tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos Ventas del mantenimiento de artculos.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

380
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn en caso no sea el almacn asignado al usuario
que sale por defecto.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

CLIENTE: Se ingresa el cdigo del cliente que se factura contra stock. Si el cliente no se encontrara

registrado, seleccionar el botn o (Alt-C) para registrar al cliente. Se presiona la tecla Enter para
validar si el cdigo existe; mostrando el vendedor, transportista y forma de venta que se registraron
en el maestro de clientes.

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo del vendedor que realiz la venta.

FORMA DE VENTA: Es la forma de pago que realiza el cliente

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar moneda.

381
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En la parte inferior jalar con Shift + F1 los artculos a incluir en la factura.


Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn y el sistema generar el siguiente mensaje (slo para documentos


electrnicos):

Presionar

382
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Finalmente, nos saldr el siguiente aviso:

Pulsar Imprimir Factura y se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo
opcional su impresin:

Opcionalmente preguntar si se desean aceptar letras.

383
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV

Este men permite al usuario generar Notas de crdito por devolucin de mercaderas exoneradas
del IGV a pesar de que los tems incluidos en la nota de crdito tengan configurada la tasa de IGV en
la ceja Datos Ventas del mantenimiento de artculos.

Ingresar:

NRO. NOTA CRDITO: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin
se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn del cual salieron los tems.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar moneda.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de cliente que realiz la compra.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta que realiz el cliente.

384
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPO: Elegir el tipo de Nota de Crdito.

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor que cerr la venta.

DOC. REFERENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el comprobante que origin la Nota de crdito.

Si el tipo es 03 Anulacin de Factura el sistema automticamente tomar los tems registrados en


documento de referencia. Caso contrario se debern elegir con Shift + F1 los artculos a incluir en la
Nota de Crdito.

GLOSA: Ingresar descripcin de la operacin.

TIPO E.: Seleccionar el tipo que corresponda.

Presionar el botn y el sistema mostrar el mensaje siguiente:

Al presionar el botn , el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Presionar el botn y el sistema preguntar:

385
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn

Presionar el botn

Presionar el botn

386
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn

6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV

Esta opcin permite al usuario generar Notas de dbito permitiendo sustentar el aumento del valor
de las operaciones de venta producto de un mayor valor exoneradas del IGV a pesar de que los tems
incluidos en la nota de crdito tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

387
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn requerido

COD. ND: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin
se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:

TIPO E.: Elegir el tipo de operacin que corresponda.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la


transaccin.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

GLOSA: Digitar descripcin para la operacin (opcional).

Luego terminar de ingresar los datos cabecera ingresar los cdigos de artculos para la nota de
dbito. Luego pulsamos el F Finalizar.

388
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Presionar el botn y el sistema preguntar:

Presionar el botn

Presionar el botn

Para ms detalle ver las opciones Nota de Dbito y Nota Dbito por Diferencia Precio.

389
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN

Esta opcin sirve para facturar teniendo previamente registrada una cotizacin.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CD. TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de Transportista.

En esta opcin se podr:

FACTURAR (Alt-F)

ORDENAR (Alt-O)

BUSCAR (Alt-B)

Seleccionar la cotizacin deseada, presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:

390
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema preguntar:

Presionar el botn y el sistema crear la factura basndose en los datos ingresados en


la cotizacin elegida.

6.8. FACTURACIN SERVICIOS

Sirve para generar facturas slo por servicios prestados a terceros. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la sucursal en donde se va a prestar el servicio.

TIPO DE DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

391
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la


transaccin.

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor.

C.COSTO: Desplegar el men y seleccionar el centro de costo si aplica.

GLOSA: Ingresar descripcin. Opcional.

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el servicio que se va a prestar

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

392
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar .

Presionar .

Presionar .

Presionar .

393
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.9. FACTURACIN MASIVA

Permite generar en forma masiva facturas o boletas a varios clientes. Su utilizacin normalmente
est reservada para clubes o colegios que deben generar documentos de ventas en gran cantidad en
el mismo momento.

6.9.1. MANTENIMINTO MODELO-FACTURA

En esta opcin se configura los datos del modelo que servir para emisin de la facturacin masiva.

394
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Pulsar para crear un nuevo modelo.

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un modelo

Eliminar un modelo
Consultar un modelo
Buscar un modelo
Ordenar

6.9.2. FACTURACIN

Esta opcin permite realizar la facturacin masiva utilizando los modelos creados en la opcin
anterior.

6.10. FACTURACIN VENTA DIFERIDA

Se dispone de esta opcin para realizar ventas diferidas, refirindose al tratamiento de las ventas de
bienes a futuro. Esta facturacin no descarga stock debiendo emitirse una gua con cdigo de
movimiento 08 en la fecha que se produzca la entrega de los bienes vendidos.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

395
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DE DOC.: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la


transaccin.

TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del transportista

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

GLOSA: Dato opcional

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de artculo.

Permite ver el detalle de la percepcin en caso los artculos estn afectos.

396
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Presionar el botn

En caso los artculos estn afectos a detraccin saldr una pantalla como la siguiente:

Presionar el botn .

El sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn y el sistema generar el mensaje siguiente:

Presionar el botn , saldr el siguiente mensaje:

397
/
Software:
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1.0 24.11.2015

Presionar el botn , saldr la siguiente pantalla:

Clic a Imprimir Factura para visualizar el documento en archivo PDF.

Opcionalmente, se tiene la opcin de generar letras.

398
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Software:
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6.11. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA

Esta opcin sirve para realizar facturas diferidas; expresadas en moneda nacional y extranjera. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia que va a realizar la facturacin

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DE DOC.: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la


transaccin

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

GLOSA: Dato opcional

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de artculo.

399
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Software:
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1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn y se mostrar la ventana con el nmero de la generacin del


documento.

400
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Software:
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Opcionalmente, se puede imprimir la factura.

6.12. FACTURACIN HOTELES


6.12.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR

Con esta opcin, se emiten documentos de venta siempre y cuando el rubro de la empresa fuera el
hotelero y la venta se realizara a un cliente nacional.

Para poder registrar una Factura de este tipo, previamente se deben realizar 2 configuraciones en la
Tabla 93:

ARTPRO: Cdigo de artculo para Propina


ARTCON: Cdigo de artculo para Recargo al consumo.

Importante: Ambos cdigos de artculos deben ser de tipo servicio y no estar afecto al IGV, adems
de manejar precio libre.

Seguidamente, verificar que los artculos que se vayan a facturar hayan sido configurados como con
recargo al consumo en la Tabla Mantenimiento de Artculos.

CASO 1: Artculo Bebidas Energizantes

401
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
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1.0 24.11.2015

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el listado y seleccionar el almacn requerido

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

TIPO DE DOC.: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

SERIE: Seleccionar la serie del documento de pago

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la


transaccin

C.COSTO: Desplegar el listado y seleccionar el centro de costo requerido.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de artculo.

CANTIDAD: Ingresar el nmero de tems a facturar

402
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente ventana

Al seleccionar el botn , el sistema genera un comprobante correlativo.

403
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Finalmente presionar

CASO 2: Artculo Bebidas Energizantes y propina.

La propina deber ser ingresada en la Tabla Mantenimiento de Artculos como un artculo ms.
Seguir el mismo procedimiento anteriormente explicado:

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente ventana

Al seleccionar el botn , el sistema genera un comprobante correlativo.

404
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.12.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN

Con esta opcin, se facturan comprobantes de pago; siempre y cuando el rubro de la empresa fuera
el Hotelero y la venta se realizara a un cliente extranjero.

Se deben tomar en cuentas las mismas configuraciones efectuadas para la opcin Facturacin
Hoteles Estndar.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el listado y seleccionar el almacn requerido

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPO DE DOC.: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

SERIE: Seleccionar la serie del documento de pago

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la


transaccin

C.COSTO: Desplegar el listado y seleccionar el centro de costo requerido.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de artculo.

CANTIDAD: Ingresar el nmero de tems a facturar

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente ventana

406
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al seleccionar el botn , el sistema genera un comprobante correlativo.

Finalmente presionar

Para el caso de Facturacin Hotelera de Exportacin con propina se debe realizar el mismo
procedimiento explicado en Facturacin Hoteles Estndar.

6.13. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN

Esta opcin le permite al usuario generar las notas de crdito por devolucin de mercadera y
generar automticamente el retorno de la mercadera al almacn.

En documento de referencia se debe digitar el documento de venta (se podr seleccionar ms de un


documento) asociado a la nota de crdito.

407
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Software:
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1.0 24.11.2015

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es NC y no se puede modificar.

NRO. NOTA DE CRDITO: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series
creadas previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de
Numeracin se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

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Software:
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1.0 24.11.2015

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el


Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar.

TIPO: Seleccionar el tipo de nota de crdito, los cuales debern estar previamente creados en la tabla
general 76. Los tipos de NC que el sistema tiene por defecto son:
- 01 ANULACIN PARCIAL: Muestra el detalle de lo facturado y permite editar la cantidad ya
que se usa para devolucin parcial.
- 02 DEVOLUCIN DE MERCADERIA: No muestra el detalle de lo facturado, se debe ingresar
cada artculo e indicar la cantidad a devolver.
- 03 ANULACIN DE FACTURA: Muestra el detalle de lo facturado y no permite editar la
cantidad ya que se usa para devolucin total.
- 10 POR DEVOLUCIN DE MERCADERIA: Se indica ese tipo cuando se ha hecho el parte de
entrada primero y luego la nota de crdito.
- Opcionalmente se podr seleccionar otro tipo de NC.

DOC. REFERENCIA: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el
nmero del documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema
solo mostrar los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de crdito hace referencia a varios documentos de venta.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

DSCTO: Dejar en blanco.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

TIPO E.: Seleccionar el tipo que corresponda.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.

LNEA: Dejar en blanco.

%IGV: Si en la tabla general 93 la clave PU_TASNC est en N el sistema mostrar por defecto 18.00,
si est en S el sistema mostrar 19.00.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.
Dependiendo del tipo de nota de crdito se deber indicar el artculo y la cantidad a devolver, si el
tipo es 01 ANULACIN PARCIAL se podr finalizar directamente

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a devolver.

Luego presionar finalizar y el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del


documento a generar:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Si se selecciona No, el sistema permitir editar el nmero del documento a generar, siempre y
cuando no est en uso.

Si se selecciona S, el sistema emitir la siguiente ventana:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Al seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

411
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al seleccionar Aceptar, confirmar el nmero de comprobante generado en CONCAR SQL:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de crdito adecuada de acuerdo al formato


establecido por la empresa (representacin impresa):

412
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Software:
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6.14. NOTA CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO

Esta opcin le permite al usuario generar notas de crdito para disminuir el precio de un artculo de
un comprobante de pago ya emitido. En esta opcin no se podr utilizar los tipos de notas de crdito
01 y 03 ya que el uso de estos tipos de notas de crdito son exclusivos para Notas de Crdito por
Devolucin. Adems de disminuir el precio del artculo, se podr agregar un descuento (creado como
artculo tipo servicio en el Mantenimiento de Artculos).

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente imagen:

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es NC y no se puede modificar.

NRO. NOTA DE CRDITO: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series
creadas previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de
Numeracin se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el


Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar.

TIPO: Seleccionar el tipo de nota de crdito, los cuales debern estar previamente creados en la tabla
general 76. Los tipos de NC son:
- 02 DEVOLUCIN DE MERCADERIA: No muestra el detalle de lo facturado, se debe ingresar
cada artculo e indicar la cantidad a devolver.
- Opcionalmente se podr seleccionar otro tipo de NC excepto el 01, el 03 y el 10.

DOC. REFERENCIA: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el
nmero del documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema
solo mostrar los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de crdito hace referencia a varios documentos de venta.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

DSCTO: Dejar en blanco.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

TIPO E.: Seleccionar el tipo que corresponda.

LNEA: Dejar en blanco.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.

%IGV: Si en la tabla general 93 la clave PU_TASNC est en N el sistema mostrar por defecto 18.00,
si est en S el sistema mostrar 19.00.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.
Luego se deber indicar el artculo y el valor venta, el sistema calcular automticamente el IGV y
el total.

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo. Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.

VALOR VENTA: Digitar la cantidad del artculo a devolver.

Luego presionar finalizar y el sistema mostrar en una siguiente ventana el total a pagar:

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Software:
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1.0 24.11.2015

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Al seleccionar S saldr esta ventana de confirmacin del nmero correlativo:

Si se selecciona No el sistema permitir cambiar el nmero.

Al seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al seleccionar Aceptar, confirmar el nmero de comprobante generado en CONCAR SQL:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de crdito adecuada de acuerdo al formato


establecido por la empresa (representacin impresa):

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Software:
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1.0 24.11.2015

6.15. NOTA DE DBITO

Esta opcin permite al usuario generar notas de dbito a sus clientes atendiendo a diferentes
motivos los cuales deben estar configurados como tipo de artculo Servicio en el Mantenimiento de
Artculos.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente imagen:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

CD. ND: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin
se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:

TIPO E.: Seleccionar el tipo que corresponda.

TIPO DOC.: El tipo de documento es ND y no se puede modificar.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el


Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

REF.: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y nmero de
documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el nmero del

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema solo mostrar
los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de dbito hace referencia a varios documentos de venta.

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.

%IGV: Si en la tabla general 93 la clave PU_TASNC est en N el sistema mostrar por defecto 18.00,
si est en S el sistema mostrar 19.00.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.
Luego se deber indicar el artculo, el precio unitario y la cantidad, el sistema calcular
automticamente el importe total.

CDIGO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario.

CANTIDAD: Digitar la cantidad.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego presionar finalizar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si se selecciona No el sistema permitir cambiar el nmero.

Al seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Al seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

421
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Luego aparecer la confirmacin de la generacin del asiento contable en el CONCAR SQL:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de dbito adecuada de acuerdo al formato


establecido por la empresa.

6.16. NOTA DBITO POR DIFERENCIA PRECIO

Esta opcin le permite al usuario generar notas de dbito para aumentar el precio de un artculo de
un comprobante de pago ya emitido.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

422
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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

CD. ND: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin
se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:

TIPO E.: Seleccionar el tipo que corresponda.

TIPO DOC.: El tipo de documento es ND y no se puede modificar.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el


Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

REF.: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y nmero de
documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el nmero del
documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema solo mostrar
los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.

%IGV: Si en la tabla general 93 la clave PU_TASNC est en N el sistema mostrar por defecto 18.00,
si est en S el sistema mostrar 19.00.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.
Luego se deber indicar el artculo, el precio unitario y la cantidad, el sistema calcular
automticamente el importe total.

CDIGO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario.

Luego presionar finalizar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

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1.0 24.11.2015

Presionar el botn

Si el artculo estuviera afecto a detraccin saldr la siguiente pantalla:

Pulsar el botn Grabar

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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1.0 24.11.2015

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Luego aparecer la confirmacin de la generacin del asiento contable en el CONCAR SQL:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de dbito adecuada de acuerdo al formato


establecido por la empresa.

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1.0 24.11.2015

6.17. NOTA CRDITO POR PARTE DE ENTRADA

Esta opcin le permite al usuario generar las Notas de Crdito por devolucin de mercadera. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Esta pantalla mostrar inicialmente los datos de cabecera del documento como son agencia, usuario
encargado de facturacin, tipo de documento, almacn al cual afectar el documento, la fecha y la
unidad monetaria.

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es NC y no se puede modificar.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

427
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el


Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.


Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de


Clientes. Se puede modificar.

DOC. REFER.: Lo toma automticamente de los datos del parte de entrada.

PARTE DE ENTRADA: Seleccionar con Shift + F1 previamente ingresado en la opcin Registro Entrada
por Devolucin. Carga automticamente los tems considerados en ese registro de entrada.

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.

CDIGO: El sistema automticamente los cdigos de artculos del parte de entrada. Es posible
agregar ms tems.

428
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn

Finalmente presionar el botn

6.18. ANULACIN FACTURAS

Esta opcin permite anular los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de dbito
o ticket) generados en el sistema, restituyendo el stock del almacn. No aplica para documentos
electrnicos los mismos que se tendrn que dar de baja utilizando la opcin Baja Documentos
Electrnicos.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

429
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).

CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.

AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

FECHA DOCUMENTO: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.

T.D.: Se puede ver solo un tipo de documento digitando FT para facturas, BV para boletas o TK para
tickets.

N SERIE: Se puede ver los documentos por nmero de serie.

N DOCUMENTO: Se pueden ver un documento especfico o dejar en blanco.

Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.
Luego el usuario podr:

ANULAR DOCUMENTO DE VENTA

Ubicar el cursor en el documento que se desea anular (siempre que tenga estado V de vigente) y
presionar el botn de anulacin. Seguidamente el sistema mostrar un mensaje solicitando
confirmacin, adems si el asiento de venta se gener en lnea el sistema actualizar el asiento como
si se hubiese ingresado un comprobante anulado:

430
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Si selecciona S, el sistema solicitar se ingrese el motivo de la anulacin:

Luego de ingresar el motivo y presionar Aceptar el sistema emitir los siguientes mensajes de
confirmacin:

Si se gener asiento en lnea

Luego de presionar Aceptar en ambos mensajes, se podr verificar en la vista que el estado del
documento cambiar a A de anulado:

431
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA

Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:

BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:

Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y


nmero de documento, seguido de la tecla Enter.

Adicionalmente, el usuario podr:

432
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR GUA DE REMISIN

CONSULTAR PEDIDO

6.19. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS

433
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Esta opcin se utiliza para consultar los documentos de venta (factura, boleta, ticket, nota de crdito,
nota de dbito o gua de remisin) que han sido anulados (A) por la opcin Anulacin Facturas, dados
de baja en el caso de electrnicos (A) o eliminados (E) por la opcin Reutilizacin Facturas y el
usuario que lo hizo, como se muestra en el ejemplo:

FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

CDIGO DE AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

TIPO DE DOCUMENTO.: Se puede dejar en blanco para ver todo los tipos de documento o seleccionar
un tipo de documento (FT, BV, TK, NC, ND y GS).

NUM. DOCUMENTO: Se puede ver un documento especfico o dejar en blanco.

Una vez establecidos los filtros necesarios:

- Presionar la tecla Enter o el botn para que se actualice la vista.


- Presionar el botn para borrar el filtro.

EXPORTAR A EXCEL

Al seleccionar este botn el sistema emitir el siguiente reporte en Excel:

434
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.20. CONSULTA FACTURAS

Esta opcin permite consultar los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de
dbito o ticket) generados en el sistema. El funcionamiento de esta opcin es similar a la de
Anulacin Facturas excepto que no permite anular documentos. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la pantalla siguiente:

FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).

CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.

AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

FECHA DOCUMENTO: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.

T.D.: Se puede ver solo un tipo de documento digitando FT para facturas, BV para boletas o TK para
tickets.

N SERIE: Se puede ver los documentos por nmero de serie.

N DOCUMENTO: Se pueden ver un documento especfico o dejar en blanco.

Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.
Luego el usuario podr:

435
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA

Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:

BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:

Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y


nmero de documento, seguido de la tecla Enter.

Adicionalmente, el usuario podr:

CONSULTAR GUA DE REMISIN

436
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR PEDIDO

6.21. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO

437
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Esta opcin es similar a la de Consulta Facturas con la diferencia que por aqu se pueden consultar los
documentos de venta por compaa (incluyendo todas sus agencias). Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la pantalla siguiente:

FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).

COMPAA: Se deber seleccionar una compaa.

CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.

AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

FECHA DOCUMENTO: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.

Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.
Luego el usuario podr:

CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA

Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:

438
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ELIMINAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn, el sistema preguntar si se desea eliminar el comprobante y documento.

Si se presiona el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn

439
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:

Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y


nmero de documento, seguido de la tecla Enter.

Adicionalmente, el usuario podr:

CONSULTAR GUA DE REMISIN

440
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CONSULTAR PEDIDO

6.22. REIMPRESIN DE FACTURAS

Esta opcin mostrar los documentos vigentes y anulados con la alternativa de imprimirlos en
cualquier momento. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

441
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).

CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.

AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

FECHA DOCUMENTO: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.

T.D.: Se puede ver solo un tipo de documento digitando FT para facturas, BV para boletas o TK para
tickets.

N SERIE: Se puede ver los documentos por nmero de serie.

N DOCUMENTO: Se pueden ver un documento especfico o dejar en blanco.

Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.
Luego el usuario podr:

CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA


Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:

BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:

442
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y


nmero de documento, seguido de la tecla Enter.

IMPRIMIR DOCUMENTO DE VENTA

Este botn mostrar una ventana para confirmar o editar lo datos del documento que se desea
reimprimir. Por defecto, sugerir los datos del documento donde se encuentre el cursor, pero
tambin se puede imprimir de manera continua un conjunto de documentos.

OPCIONES DE IMPRESIN:

ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

6.23. COTIZACIONES
6.23.1. COTIZACIN BIMONEDA

Esta opcin sirve para realizar Proformas a clientes en moneda nacional y/o extranjera. Al seleccionar
esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

443
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta opcin se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)

CONSULTA (Alt-T)
IMPRIMIR (Alt-I)

A MS-WORD (Alt-W)

CREAR (Alt-C)

444
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente a quien se va a enviar la cotizacin. En caso

fuera un cliente nuevo, presionar el botn

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor quien est realizando la cotizacin.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la condicin de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria del artculo que se va a cotizar
CONDICIONES: Llenado opcional.

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo que se va a cotizar.

CANTIDAD: Ingresar el nmero de unidades del artculo que se va a cotizar.

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pregunta:

Presionar el botn en caso se desee imprimir la cotizacin

445
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.23.2. REGISTRO COTIZACIONES

Esta opcin sirve para registrar cotizaciones en moneda nacional dlares.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

En esta opcin se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)

CONSULTA (Alt-T)
IMPRIMIR (Alt-I)

A MS-WORD (Alt-W)

BUSCAR (Alt-B)

446
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CREAR (Alt-C)

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente a quien se va a enviar la cotizacin

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor quien est realizando la cotizacin.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la condicin de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria del artculo que se va a cotizar

CONDICIONES: Llenado opcional.

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo que se va a cotizar.

CANTIDAD: Ingresar el nmero de unidades del artculo que se va a cotizar.

447
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta pantalla, se puede consultar descuentos, consultar o finalizar la cotizacin.

Presionar el botn y luego

6.23.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO

Este reporte sirve para consultar cotizaciones por artculo, unidad monetaria, agencia y fecha. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

448
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

(a) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos

(b) Cdigo moneda/agencia: Desplegar el listado y elegir el deseado


Fecha inicial/final: Ingresar la fecha inicial y final para consultar el artculo a una fecha
determinada.

(c) Artculo inicial/final: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo inicial y final que se
requiere consultar.

(d) Tipo de reporte para Excel: Por cantidad de artculos o por valor de venta.

449
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el

archivo como texto o para exportarlo a Excel.

6.23.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO

Este reporte sirve para consultar cotizaciones por vendedor y tipo de artculo; asimismo, se dispone
de ms alternativas de filtrado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

450
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

(a) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos

(b) Conectar a Clientes/Prospectos:

(c) Cdigo moneda/agencia: Desplegar el listado y elegir el deseado


Fecha inicial/final: Ingresar la fecha inicial y final para consultar el artculo a una fecha
determinada.

(d) Reporte Resumen/Detallado:

(e) Tipo de reporte para Excel: Por cantidad de artculos o por valor de venta.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla o para guardar el
archivo como texto.

451
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24. REPORTES
6.24.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO

Este reporte permite al usuario emitir reportes por agencia, caja y fecha.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

NMERO DE CAJA: Desplegar el men y seleccionar el nmero de caja a consultar.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

Opcionalmente se puede activar el flag Incluir obsequios y promociones.

452
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

6.24.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS

Con esta opcin, el usuario puede generar un reporte diario de ventas por unidad monetaria, fecha,
tipo de facturacin y tipo de venta. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:

453
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

TIPO DE FACTURACIN: Elegir entre Facturas en General o Facturas con Gua

TIPO DE VENTA: importe a considerar, Valor de Venta o Total Venta.

TIPO DE REPORTE: Indicar si se desea Quiebre por Agencia en caso se elija ms de una agencia.

AGENCIAS: Seleccionar las agencias a considerar en el reporte. Si se desea incluir todas activa el
Check Seleccionar Todas las Agencias.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

454
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA

Con esta opcin, el usuario puede generar un reporte de ventas por vendedor y factura a un perodo
seleccionado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor inicial que se desea consultar.

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor final que se desea consultar.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.

Opcionalmente se puede activar el flag Incluir totales por forma de ventas.

Indicar si se quiere obtener el reporte considerando el Vendedor 1 o el Vendedor 2.

455
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en, para guardar el archivo
como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

6.24.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO

Muestra las ventas mensuales por vendedor/artculo en un perodo seleccionado.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

456
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

ORDEN: Seleccionar el criterio de bsqueda para el reporte requerido

CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria para la generacin del
reporte.

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor inicial que se desea consultar.

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor final que se desea consultar.

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial que se desea consultar.

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo final que se desea consultar.

MOSTAR ISC: Activa este check en caso se desee que el reporte muestre el ISC.

CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Elegir unidad de medida a considerar en todos los artculos.
Opcional.

457
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Indicar si se quiere obtener el reporte considerando el Vendedor 1 o el Vendedor 2.

Indicar si el reporte se emitir resumido o detallado.

TIPO DE GRAFICO PARA EXCEL: Elegir dato a considerar en grfico Excel: Por Cantidad o Por Valor de
Venta.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.
.

Al presionar el botn :

458
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA

Muestra las ventas por artculo-factura en un perodo seleccionado. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial que se desea consultar.

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo final que se desea consultar.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

459
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.

TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de moneda del documento a consultar

SERIE INICIAL: Opcional.

SERIE FINAL: Opcional.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.
.

Al presionar el botn :

460
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.6. VENTAS POR ARTCULO

Muestra un resumen de las ventas ordenado por diversos parmetros (Marca-Artculo, Familia-
Artculo, etc.) de un periodo especfico. Filtra por Agencia, Artculo y Marca. Permite enviar a Pantalla
o a Excel. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

ORDEN: Seleccionar el criterio de bsqueda para el reporte requerido

CDIGO MONEDA: Unidad monetaria en la cual se quiere obtener el reporte

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo de que se requiere el reporte de ventas

FECHA FINAL: Fecha final del perodo de que se requiere el reporte de ventas

ARTCULO INICIAL: Es el artculo inicial que se quiere incluir en el reporte.

ARTCULO FINAL: Es el artculo final que quiere incluir en el reporte.

CRITERIO INICIAL: Es el criterio inicial que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.

CRITERIO FINAL: Es el criterio final que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.

CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Elegir unidad de medida a considerar en todos los artculos.
Opcional.

MOSTAR ISC: Activa este check en caso se desee que el reporte muestre el ISC.

461
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TIPO DE GRAFICO PARA EXCEL: Elegir dato a considerar en grfico Excel: Por Cantidad o Por Valor de
Venta.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en, para guardar el archivo
como texto o para enviar a Excel.
.

Al presionar el botn :

462
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL

Muestra las ventas por almacn/artculo en un perodo de fechas determinado. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

ORDEN: Seleccionar el criterio de bsqueda para el reporte requerido

CDIGO MONEDA: Unidad monetaria en la cual se quiere obtener el reporte

463
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo de que se requiere el reporte de ventas

FECHA FINAL: Fecha final del perodo de que se requiere el reporte de ventas

ARTCULO INICIAL: Es el artculo inicial que se quiere incluir en el reporte.

ARTCULO FINAL: Es el artculo final que quiere incluir en el reporte.

CRITERIO INICIAL: Es el criterio inicial que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.

CRITERIO FINAL: Es el criterio final que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.

CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Elegir unidad de medida a considerar en todos los artculos.
Opcional.

MOSTAR ISC: Activa este check en caso se desee que el reporte muestre el ISC.

TIPO DE GRAFICO PARA EXCEL: Elegir dato a considerar en grfico Excel: Por Cantidad o Por Valor de
Venta.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

464
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al presionar el botn :

6.24.8. VENTAS POR CLIENTE

Muestra las ventas por artculo, grupo, familia, modelo entre otros filtros. Tiene salida a pantalla y a
Excel, detallado o resumen de un periodo especfico por agencia o general.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

465
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de unidad monetaria. Es la moneda en


la cual se quiere obtener el reporte.

CDIGO AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia. Es la agencia de la cual se


quiere obtener el reporte. Elegir XX si desea incluir todas las agencias.

CLIENTE INICIAL: Presionar shift + F1 y seleccionar el cliente inicial que se desea consultar

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final que se desea consultar

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar

AGRUPADOS POR
CDIGO ARTCULO: Desplegar el men y seleccionar el criterio de bsqueda

CRITERIO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el criterio de bsqueda inicial.

CRITERIO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el criterio de bsqueda final.

ORDENADO POR
ARTCULO/DOCUMENTO DOCUMENTO/ARTCULO

INCLUYE DATOS
Puede incluir:
- Lote/Series
- IGV + Total Venta
- ISC + IGV + Total Venta

INCLUYE GRFICO EN EXCEL


Permite definir si se quiere grfico y/o impresin con quiebre con subtotal por cliente. El grfico se
puede obtener por cantidad o por valor de venta.

TIPO DE REPORTE
Se puede obtener informacin detallada o en resumen.

466
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, , para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

467
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO

Este reporte permite filtrar las ventas por cliente en un perodo determinado. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de agencia. Es la agencia de la cual


se quiere obtener el reporte. Elegir XX si desea incluir todas las agencias.

NMERO DE CAJA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la caja de la cual se requiere el


reporte

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial a consultar.

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final a consultar.

FORMA DE VENTA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta inicial del que se
requiere el reporte.

FORMA DE VENTA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta final del que se
requiere el reporte.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar

ORDENADO POR
Elegir entre Documento, Cdigo de Cliente y Nombre de Cliente

468
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

REPORTE
Elegir entre detallado o resumen

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, , para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

469
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.10. RANKING DE VENTAS

Emite un ranking de ventas en un perodo determinado agrupado por Cliente, Vendedor, Artculo,
Grupo, Familia, Marca, Modelo, Cuenta o Lnea. Es posible elegir la cantidad de primeras ventas a
mostrar en el reporte.

El reporte se puede visualizar en Pantalla o en Excel.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas del que se requiere el reporte

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas del que se requiere el reporte

NRO. DE PRIMERAS VENTAS: Es la cantidad de tems a mostrar en el reporte.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

CONSIDERAR LA CANTIDAD POR


Unidad de medida para la cantidad. Utilizar slo si se ha definido la unidad en las caractersticas de la
pestaa Datos Complementarios del mantenimiento de artculos.

AGRUPADO POR: Elegir el criterio de agrupacin entre Cliente, Vendedor, Artculo, Grupo, Familia,
Marca, Modelo, Cuenta o Lnea.

TIPO DE REPORTE: Indicar si se desea Quiebre por Agencia en caso se elija ms de una agencia.

AGENCIAS: Seleccionar las agencias a considerar en el reporte. Si se desea incluir todas activa el
Check Seleccionar Todas las Agencias.

ORDEN
Elegir entre Por Cantidad o Por Valor de Venta

IMPRIMIR DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE

470
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Activar check si se desea incluir datos adicionales cuando se elige agrupado por Cliente como RUC,
Direccin, E-mail entre otros para el reporte en Excel.

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, , para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

6.24.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS

Emite un reporte mensual de Ventas por Agencia que puede mostrar meses de diferentes periodos y
se puede obtener en importes, cantidades o ambos resumido o detallado.

La agrupacin puede ser por Cliente, Artculo, Grupo, Familia, Marca, Vendedor 1, Modelo o
Vendedor 2. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

471
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

AGENCIA: Define la agencia a seleccionar para mostrar el reporte

MONEDA: Define la unidad monetaria en que se expresar el reporte

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial para la generacin del reporte

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para la generacin del reporte

SELECCIONE DOCUMENTOS: Seleccionar los documentos que se emitieron por las ventas

TIPO DE REPORTE: Resumen muestra slo los datos principales. Detalle muestra la informacin
artculo por artculo. Resumen General muestra slo totales por cliente.

MODO DE CONSULTA: Se puede seleccionar por cliente o por producto (indicar CLIENTE/PRODUCTO
INICIAL Y FINAL)

CONSIDERAR LA CANTIDAD POR: Seleccionar la unidad de medida de los artculos

AGRUPADOS POR: Seleccionar el criterio de agrupacin e indicar CRITERIO INICIAL/FINAL.

472
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, , para guardar el
archivo como texto o para enviar a Excel.

Al presionar el botn :

473
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS

Muestra las ventas mensuales por producto ordenadas por grupo/familia en un rango de fechas
seleccionado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

FILTRO
Ao/mes inicial: Ingresar el ao y mes inicial del que se quiere emitir el reporte de ventas.
Ao/mes final: Ingresar el ao y mes final del que se quiere emitir el reporte de ventas.

FILTRO DE AGENCIAS: seleccionar las agencias requeridas

VALORES: Elegir entre cantidad , valores o ambos.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria deseada

TIPO: Resumen/Detallado: Resumen muestra slo los datos principales; mientras que la segunda
opcin emite un reporte ms completo

AGRUPACIN: Elegir el criterio de agrupacin para la emisin del reporte

CONSIDERAR LA CANTIDAD POR: Seleccionar la unidad de medida de los artculos

INICIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo, cliente, grupo, familia inicial; segn lo
seleccionado en el criterio de agrupacin

474
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo, cliente, grupo, familia final; segn lo
seleccionado en el criterio de agrupacin

ARTCULO INICIAL: Es el artculo inicial que se quiere incluir en el reporte.

ARTCULO FINAL: Es el artculo final que quiere incluir en el reporte.

ORDENAMIENTO: Seleccionar el orden por cdigo o descripcin.

TIPO DE REPORTE: Si se desea activar el check Reporte con quiebre.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

475
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO

Este reporte permite emitir un reporte de ventas por tipo de documento, seleccionando la agencia,
unidad monetaria y perodo. As como, se dispone de la opcin de incluir a los documentos anulados
y los comprobantes emitidos por obsequios y promociones.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se quiere emitir el reporte de ventas.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares

FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas

FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas

MOSTRAR DOCS. ANULADOS: Activar este flag si es que se desea incluir los documentos anulados

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se
emitieron por obsequios y promociones.

476
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

6.24.14. REGISTRO VENTAS SUNAT

Muestra las ventas por tipo de documento en un rango de fechas. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente ventana:

477
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas Sunat

FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas Sunat

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares

TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento a mostrar en el reporte

SERIE INICIAL: Digitar serie inicial, debe existir en la tabla de numeracin

SERIE FINAL: Digitar serie final, debe existir en la tabla de numeracin

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se
emitieron por obsequios y promociones.

IMPRIMIR RESUMEN: Activar este flag si es que se desea incluir un resumen en la parte final del
reporte

ORDEN: Elegir orden Por Nmero de Documento o por Fecha de Documento

478
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

6.24.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO

Este reporte permite emitir un reporte de registro de ventas SUNAT por tipo de documento,
seleccionando la agencia, unidad monetaria y perodo.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

479
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas

FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares

TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento que se desea consultar

SERIE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la serie inicial del tipo de documento que se eligi
con anterioridad. En blanco todas.

SERIE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la serie final del tipo de documento que se eligi con
anterioridad. En blanco todas.

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se
emitieron por obsequios y promociones.

IMPRIMIR RESUMEN: Activar este flag si es que se desea imprimir un resumen del registro de ventas

ORDEN: Define las alternativas para filtrar los datos

480
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

6.24.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS

Esta opcin sirve para exportar a Excel, el detalle de los tipos de documentos de ventas segn la
fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

481
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (Tabla General 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

TIPO DE DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado


Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final del tipo de documento a una fecha determinada.

DA/ACUMULADO: Da, slo muestra el control de los documentos de ventas diario. Acumulado,
muestra el reporte segn el rango de fechas seleccionado.

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

482
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS

Muestra un reporte en donde se puede filtrar la informacin por agencia, ordenndolo por tipo de
documento, fecha inicial y final. Asimismo, se puede incluir en el reporte los obsequios o
promociones y el ISC activando el flag.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (Tabla General 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

ORDENADO: Seleccionar el tipo de ordenamiento que requiera

FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas

FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas

483
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se
emitieron por obsequios y promociones.

MOSTRAR ISC: Activar este flag si es que se desea mostrar el ISC.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

6.24.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA

Muestra el resumen general de ventas por zona. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
siguiente ventana:

484
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FECHA INICIAL: Fecha inicial que se debe ingresar para poder generar un resumen general de ventas
por zona.

FECHA FINAL: Fecha final que se debe ingresar para poder generar un resumen general de ventas por
zona.

LNEA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la lnea de negocio inicial configurada anteriormente
en Archivo -> Lneas de Productos -> Mantenimiento Lneas de Productos. Dato opcional.

LNEA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la lnea de negocio final configurada anteriormente en
Archivo -> Lneas de Productos -> Mantenimiento Lneas de Productos. Dato opcional.

ALMACN INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el almacn inicial. Dato opcional.

ALMACN FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el almacn final. Dato opcional.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria. MN: Moneda Nacional y US:
Dlares

TIPO DE REPORTE: Desplegar el men y seleccionar el tipo de reporte requerido entre Reporte de
Facturas por zona o Registro de Ventas por zona.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

485
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA

Con esta opcin se puede emitir reporte de ventas por cliente y su correspondiente factura, teniendo
la opcin de seleccionar la agencia e ingresar las fechas inicial y final.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se quiere conocer los clientes y su
respectiva facturacin.

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se desea consultar.

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final del cual se desea consultar.

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte que se requiere emitir

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte que se requiere emitir

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda nacional y US:
dlares

486
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

6.24.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO

Muestra el resumen general de ventas que se puede obtener por tipo de cliente permitiendo detalle
por Monto Vendido o Unidades Vendidas de forma mensual o anual. Se puede filtrar por Artculos,
Vendedor, Grupo, Zona entre otros. A continuacin una muestra de reporte de ventas consolidado
por artculo:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

6.24.21. RESUMEN VENTAS CAJA

Este reporte muestra un resumen de las ventas por tipo de moneda, indicando las fechas y los
cdigos de artculos inicial y final. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

488
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General


Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

FECHA DE INICIO: Ingresar la fecha inicial para consultar el artculo requerido a una fecha
determinada.

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para consultar el artculo requerido a una fecha determinada.

CDIGO ARTCULO INICIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del artculo inicial del cual
se desea generar el reporte.

CDIGO ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del artculo final del cual se
desea generar el reporte.

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si se desea incluir en el reporte de resumen de


artculos a los obsequios y promociones.

(A) Diario/Acumulado: Diario muestra el movimiento de los artculos en forma diaria; Acumulado
emite el movimiento de los artculos a una fecha determinada.

(B) Tipo de reporte: Seleccionar entre:

RESUMEN POR ARTCULO


RESUMEN POR ARTCULO SEGN TIPO DE DOCUMENTO
DETALLADO POR ARTCULO

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE

Esta opcin permite emitir un reporte de ventas por cadena de cliente; indicando la fecha inicial y
final, el tipo de moneda; as como la alternativa de incluir a los obsequios y las promociones. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CADENA CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se quiere emitir
el reporte. Configurado previamente en la Tabla General 47

CADENA CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se quiere emitir el
reporte. Configurado previamente en la Tabla General 47

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift +F1 y seleccionar el vendedor inicial del cual se requiere el
reporte. Configurado previamente en la Tabla General 27

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift +F1 y seleccionar el vendedor final del cual se requiere el reporte.
Configurado previamente en la Tabla General 27

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte a generar

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte a generar

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de moneda

INCLUIR OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si se desea incluir en el reporte a los
obsequios y promociones

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO

Esta opcin emite un reporte por facturas diferidas que se encuentran en estado de pendientes de
despacho a un perodo determinado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la cual se quiere emitir el reporte de


facturas pendientes de despacho

CLIENTES:
Cdigo inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo inicial del cliente a consultar
Cdigo final: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo final del cliente a consultar

FECHA DE PEDIDO:
Fecha inicial: Ingresar la fecha inicial de los pedidos a consultar
Fecha final: Ingresar la fecha final de los pedidos a consultar

TIPO DE REPORTE:
Resumen/Detallado: Resumen muestra slo los datos principales. Detallado, muestra los datos
principales, los datos de las ventas y compras y complementarios.

Incluir documentos anulados: Activar este flag si se desea incluir en el reporte los documentos
anulados

Slo pendientes? Activar este flag slo se desea incluir a las facturas pendientes

492
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

6.24.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO

Este reporte permite generar Liquidaciones de ventas por da, segn la agencia, unidad monetaria y
fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

493
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia requerida para emitir la liquidacin diaria de
ventas.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria

FECHA: Ingresar la fecha de la cual se requiere emitir la liquidacin de ventas diaria

DETALLADO /RESUMEN: Detallado, muestra los datos principales, los datos de las ventas y compras y
complementarios. Resumen muestra slo los datos principales.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

494
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO

Genera un reporte de ventas por vendedor y artculo a una fecha determinada. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

ORDENAMIENTO: Seleccionar el tipo de ordenamiento que requiera el reporte

CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de unidad monetaria. MN: Moneda
Nacional y US: Dlares

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia de la que se desea


generar el reporte

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte a generar

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte a generar

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor inicial a consultar

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor final a consultar

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial a consultar

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial a consultar

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial a consultar

495
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final a consultar

CONSIDERAR CANTIDAD POR: Desplegar el men y seleccionar la cantidad, expresada en unidades

DETALLADO POR ARTCULO: Activar este flag si se desea generar un reporte por artculo en forma
detallada

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

6.24.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO

Esta opcin permite generar un reporte de ventas por cliente corporativo a una fecha determinado,
teniendo la alternativa de filtrar por moneda, agencia y artculo.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

TODAS LAS EMPRESAS/NINGUNA: Seleccionar haciendo clic en el/los casilleros de las empresa(s) que
se requiere generar el reporte

CDIGO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en la que se desea el


reporte. MN: Moneda Nacional, US: Dlares

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia de la que se requiera


el reporte

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial para el reporte

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente final para el reporte

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial para el reporte

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para el reporte

AGRUPADOS POR:

CDIGO ARTCULO: Seleccionar el criterio de agrupacin e indicar CRITERIO INICIAL/FINAL

ORDENADO POR: Elegir el criterio de ordenamiento para el reporte

497
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

INCLUYE DATOS: Elegir entre Incluye Lote/Series, IGV+Total Venta o ISC + IGV+Total Venta

INCLUYE GRFICO EXCEL: Activar este flag si se desea anexar un grfico en Excel

IMPRESIN CON QUIEBRE: Activar este flag si se desea que el reporte tenga quiebre por cantidad o
por valor de venta (elegir uno de los dos).

TIPO DE REPORTE:
Detallado/Resumen: Detallado muestra los datos principales, datos de ventas y compras y
complementarios. Resumen muestra slo los datos principales

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

498
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.27. GENERACIN VENTAS A EXCEL

Genera un reporte de ventas a Excel por vendedor/moneda.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

VENDEDOR: Seleccionar vendedor.

FECHA: Digitar fecha para el reporte.

MONEDA: Seleccionar moneda para el reporte.

TIPO: Elegir entre Diario y Acumulado.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

6.24.28. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR

Esta opcin permite generar un reporte de partes de entrada por devolucin ingresados por la
opcin Registro Entrada por Devolucin y que estn pendientes de generar su Nota de Crdito
correspondiente por la opcin Nota Crdito por Parte de Entrada.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

ESTADO DE PE: Elegir entre PENDIENTE, CON NOTA DE CRDITO o TODOS.

ALMACN: Elegir el almacn o dejar en XXXX TODOS LOS ALMACENES.

CLIENTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial/final para el
reporte.

FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final para el reporte

INCLUIR GLOSA: Activa este check si se desea incluir la glosa del parte.

REPORTE: Elegir entre reporte Resumido o Detallado.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

500
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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.24.29. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO

Esta opcin permite generar un reporte de ventas por forma de pago o forma de venta.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

CDIGO DE AGENCIA: Elegir Agencia para el reporte

FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final para el reporte

ARTCULO INICIAL/FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rango de artculos a incluir.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.

Al presionar el botn :

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

6.25. CONSULTA FACTURAS AFECTAS A DETRACCIN

Esta opcin permite consultar los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de
dbito o ticket) afectos a detraccin.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).

CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.

AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

F.EMISIN: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

T.D.: Se puede ver solo un tipo de documento digitando FT para facturas, BV para boletas o TK para
tickets.

N SERIE: Se puede ver los documentos por nmero de serie.

N DOCUMENTO: Se pueden ver un documento especfico o dejar en blanco.

TIPO TASA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo el cdigo de Tasa de Detraccin para
seleccionar una especfica. En blanco para que salgan todas.

AUTODETRACCIN: Activa este check en caso se desee consultas las autodetracciones.

Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.

Luego el usuario podr:

MODIFICAR DOCUMENTO DE VENTA

Con este botn se podr modificar el detalle del documento slo para el caso que sea al contado.

EXPORTAR A EXCEL CONSULTA

Con este botn se podr exportar a Excel la consulta.

CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA

Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:

Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y


nmero de documento, seguido de la tecla Enter.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

VII CRDITOS Y COBRANZAS

Este mdulo permite realizar el canje de facturas por letras como tambin registrar la planilla de
cobranza de ambas, controlar la situacin de las letras e imprimirlas de acuerdo al formato de la
empresa (previa adecuacin de formato). Adems, este mdulo brinda una serie de consultas y
reportes sobre los documentos pendientes de cobro por cliente o por vencimiento.

7.1. CONSULTA CARTERA

Esta opcin permite consultar el estado de un documento (Pendiente o Cancelado) tales como FT, BV
u otro documento que est pendiente por cobrar; as como las formas de pago que identifican la
cobranza.

Slo se debe ingresar el tipo y nmero de documento, los dems datos los toma del registro en la
cartera de documentos del sistema (es una consulta).

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En el caso de letras la consulta incluye Situacin de Letra, Nmero Bancario, Banco y, en la parte
inferior, la forma de pago, documento y liquidacin de pago, banco donde se pag, fecha de pago,
importe y tipo de cambio.

7.2. CONSULTA CREDITICIA POR CLIENTE

Esta opcin permite realizar una consulta de la situacin crediticia de un cliente especfico. Muestra
la cantidad de documentos pendientes como letras, facturas y otros documentos de venta, cheques y

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

guas de venta pendientes. Tambin permite consultar el detalle de esos documentos mediante el
botn la lupa. Finalmente muestra el lmite de crdito y crdito disponible.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente.

CHEQUES DIF. PENDIENTES: Presionar el botn para visualizar el listado de cheques diferidos
pendientes.

CHEQUES DEVUELTOS: Presionar el botn para visualizar el listado de cheques devueltos.

LETRAS VENCIDAS: Presionar el botn para visualizar el listado de letras vencidas.

LETRAS PROTESTADAS: Presionar el botn para visualizar el listado de letras protestadas.

FACTURAS VENCIDAS: Presionar el botn para visualizar el listado de facturas vencidas.

GUAS VENTA PENDIENTES: Presionar el botn para visualizar el listado de guas de venta
pendientes.

LMITE DE CRDITO: Importe mximo de deuda que se le permitir tener a un cliente

PROM. DAS PAGOS: Nmero de das promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas.

CARTERA PENDIENTE: Presionar el botn para consultar los documentos pendientes de cobro.

DISPONIBLE: Diferencia entre su lmite de crdito y su cartera pendiente.

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Al presionar en Facturas Vencidas, el sistema mostrar el detalle de las facturas vencidas:

7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO

Mediante esta opcin se consulta los cobros diarios efectuados por los clientes. El sistema refiere la
fecha con la que se est trabajando, como se aprecia en la siguiente pantalla:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Hacer doble clic en el nombre del cliente e ingresar la forma de pago, el nmero de documento y el
saldo del documento si es que no se ha cobrado el total de la factura.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn .

Se genera una planilla de cobranza diaria.

7.4. PLANILLA DE COBRANZA

Esta opcin permite al usuario registrar las operaciones de cobranza y aplicaciones de documentos
en la cuenta corriente de los clientes.

7.4.1. PLANILLA DE PAGOS

Por esta opcin crear las liquidaciones de cobranza, ya sea por da o por Vendedor/Cobrador.

Est orientada bsicamente para que el personal encargado de realizar la cobranza registre aqu las
cobranzas que se haya realizado durante el da y que posteriormente se aplicarn a cada documento
mediante la opcin PLANILLA COBRANZA DE DOCUMENTOS. Al seleccionar esta opcin el sistema
mostrar la siguiente ventana:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta opcin se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

BUSCAR (Alt-B)

ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)

CREAR PLANILLA (Alt-C)

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Digitar la fecha de la cobranza y seleccionar Shift + F1 para seleccionar al Vendedor/Cobrador


encargado de la cobranza.

Al realizar dicho procedimiento, el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Seleccionar el vendedor y pulsar Enter.

Registrar los pagos, hacer clic de nuevo en el cono .

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

CLIENTE: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el cdigo de cliente o digitarlo.

TIPO DE PAGO: Desplegar el men y seleccionar entre:

A APLICACIN
Se utiliza cuando se quiere aplicar una nota de crdito (NC) o un pago anticipado (PA) contra la
factura de un cliente.

B DEPSITO BANCO
Se utiliza cuando el cliente realiza un depsito bancario o realiza una transferencia bancaria a las
cuentas bancarias de la empresa

C CHEQUE
Se utiliza cuando el cliente emite un cheque por las facturas que adeuda

E EFECTIVO
Se utiliza cuando el cliente realiza pagos en efectivo a nuestro cobrador/vendedor

F EFECTIVO-BANCO
Se utiliza para registrar cobros en efectivo que son depositados de inmediato en las cuentas
bancarias de la empresa.

H CHEQUE-BANCO
Se utiliza para registrar cobros con cheque que son depositados de inmediato en las cuentas
bancarias de la empresa.

N ABONO BANCARIO
Se utiliza cuando el cliente realiza un pago en Cuenta Bancaria.

R REDONDEO
Se genera de manera automtica al momento de la cobranza. Configurar en Parametrizacin General
del Sistema, ceja Varios.

V VOUCHER CONTABLE
Se utiliza para cancelar contra una cuenta contable. Generalmente, cuentas de gastos.

DOCUMENTO: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento, ingresar el
nmero, tipo de moneda

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.

MONEDA PAGO: Unidad monetaria en que se ha realizado el cobro del documento.

IMPORTE PAGO: Ingresar el monto pagado por el cliente

T. CAMBIO: Tipo de cambio de la cobranza

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco en donde se realiz el depsito. Previamente


creado en Mantenimiento de Bancos. Slo aplica para los tipos B, C, F, H y N.

CTA. BANCO: Ingresar el nmero de la cta. del Banco en donde se realiz el depsito. Slo aplica para
los tipos B, F, H y N.

CTA. CONTABLE: Para los tipos de pago B, C, F, H y N toma la cuenta contable configurada en el
mantenimiento de bancos. Para el tipo de pago V ingresar la cuenta contable contra la que se va a
contabilizar el abono a la cuenta del cliente.

ANEXO: Toma el anexo asociado al tipo de pago y cuenta contable.

REA: Colocar el rea segn la tabla 26 de las tablas generales del CONCAR SQL.

ANEXO REF.: En caso la Cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
Cuentas del CONCAR SQL consignar dicho anexo.

FECHA TRANS.: Fecha del pago

GLOSA: Detalle del pago

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn

En la siguiente ventana se ir acumulando en forma detallada todas las cobranzas que hubiese
realizado el cobrador.

Puede observar que en el recuadro inferior existe un resumen de las cobranzas realizadas, detallado
por forma de pago (Efectivo, Cheque, Boleta de depsito, etc.).

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta ventana, adems de crear un nuevo pago, se puede:

ELIMINAR (Alt-E)

CONSULTA (Alt-T)

PAGO ADELANTADO (Alt-A)

Al salir de este men y presionar el botn , se podr visualizar el reporte en pantalla de la


planilla de pagos.

7.4.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS

Con este men, se podr visualizar las planillas que los cobradores registraron en la opcin de Planilla
de Pagos, para que puedan ser aplicados contra los documentos pendientes de cobro que tiene el
cliente.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En esta pantalla se podr realizar:

SALDAR ABONOS QUE QUEDARON PENDIENTES (Alt-P)

MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR UNA PLANILLA (Alt-I)
GENERAR HOJA DE CLCULO (Alt-E)
FINALIZAR LA PLANILLA (Alt-F)

Elegir liquidacin y hacer clic en el botn

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

En la siguiente pantalla, se tendr que hacer clic en el botn para aplicar al total de la
liquidacin de cobranza a cada documento.

En la ventana Cancelacin Documentos debe hacer clic en el botn , para visualizar


las cobranzas segn la liquidacin; luego pulsar Enter y aparecern todos los documentos pendientes
del cliente.

SELECCIONAR LIQUIDACIN (Alt-L)

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Se procede a seleccionar los documentos pendientes de cancelar hasta el tope del importe registrado
por el cobrador en la planilla de cobranza. Se pueden realizar cancelaciones parciales haciendo un

clic en el botn , digitando en el recuadro de Monto Pago el importe parcial o total.

Luego de haber cubierto el importe de la cobranza contra los documentos pendientes de cobro, se
debe finalizar la operacin con el botn .

Se hace clic en el cono y se llegar a esta pantalla:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Para grabar definitivamente y culminar la operacin, presionar el botn y la situacin cambiar


a FINALIZADO.

7.4.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA

Esta opcin de Planilla de Cobranza Automtica hace tanto las funciones de Planillas de Pagos y la
Planilla cobranza documentos a la vez. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:

En esta opcin se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

BUSCAR (Alt-B)

ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)

CONSULTA DE PLANILLA (Alt-T)


FINALIZAR (Alt- F)

CREAR UNA LIQUIDACIN DE COBRANZA (Alt-C)

Al seleccionar el cono , el sistema mostrar la pantalla Mantenimiento de la Planilla de


Cobranza donde debe ingresarse:

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

FECHA: Fecha de la planilla automtica.

VENDEDOR: Vendedor-Cobrador que efectiviza la cobranza.

Luego hacer clic en . En esta pantalla se registrarn nuevas cobranzas:

Ingresar fecha y cdigo del vendedor del cual se registrarn las cobranzas.

Para registrar un nuevo pago, el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
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1.0 24.11.2015

Ingresar:

CLIENTE: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el cdigo de cliente o digitarlo.

TIPO PAGO: Desplegar el men y seleccionar entre:

A APLICACIN
Se utiliza cuando se quiere aplicar una nota de crdito (NC) o un pago anticipado (PA) contra la
factura de un cliente.

B DEPSITO BANCO
Se utiliza cuando el cliente realiza un depsito bancario o realiza una transferencia bancaria a las
cuentas bancarias de la empresa

C CHEQUE
Se utiliza cuando el cliente emite un cheque por las facturas que adeuda

E EFECTIVO
Se utiliza cuando el cliente realiza pagos en efectivo a nuestro cobrador/vendedor

F EFECTIVO-BANCO
Se utiliza para registrar cobros en efectivo que son depositados de inmediato en las cuentas
bancarias de la empresa.

H CHEQUE-BANCO
Se utiliza para registrar cobros con cheque que son depositados de inmediato en las cuentas
bancarias de la empresa.

N ABONO BANCARIO
Se utiliza cuando el cliente realiza un pago en Cuenta Bancaria.

R REDONDEO
Se genera de manera automtica al momento de la cobranza. Configurar en Parametrizacin General
del Sistema, ceja Varios.

V VOUCHER CONTABLE
Se utiliza para cancelar contra una cuenta contable. Generalmente, cuentas de gastos.

DCMTO. APLICACIN: Ingresar el tipo y nmero de documento de aplicacin en el caso de haber


elegido Tipo de Pago A.

MONEDA PAGO: Unidad monetaria del pago

IMPORTE PAGO: Monto de pago

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del pago

DCMTO. REFERENCIA: Colocar Tipo y Nmero de documento que sustenta la cobranza.

BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco en el caso de los tipos de pago B, C, F, H y N

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Software:
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CTA. BANCO: Toma el nmero de cuenta del Banco de acuerdo a lo configurado en el mantenimiento
de bancos para los tipos de pago B, F, H y N.

DATOS CONTABLES DE LA FORMA DE PAGO

CTA. CONTABLE: Para los tipos de pago B, C, F, H y N toma la cuenta contable configurada en el
mantenimiento de bancos. Para el tipo de pago V ingresar la cuenta contable contra la que se va a
contabilizar el abono a la cuenta del cliente.

ANEXO: Toma el anexo asociado al tipo de pago y cuenta contable.

REA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rea. Previamente creado en Tabla General 26 del
CONCAR SQL.

ANEXO REF.: En caso la cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
Cuentas del CONCAR SQL consignar dicho anexo.

DATOS DE RETENCIN

AFECTO A RETENCIN: Este flag se activa si el cliente es agente de retencin.

COMPROBANTE DE RETENCIN: Colocar el tipo (CR), nmero y fecha del comprobante de retencin
slo si est activo el flag anterior en caso se tenga el comprobante al registrar la cobranza, caso
contrario, dejar en blanco estos datos.
Importante: Si se coloca los datos del comprobante de retencin el sistema, al generar el asiento
contable, cargar el importe de la retencin a la cuenta configurada en la clave CTARE de la tabla
general 93. Caso contrario, dicho importe se cargar el importe de la retencin a la cuenta
configurada en la clave CTARP de la tabla general 93.

FECHA TRANSF.: Fecha del pago

GLOSA: Detalle del pago

Luego de completar los datos, aparecern los documentos pendientes por cobrar al cliente. En este
momento, no es posible regresar a la cabecera de esta planilla; si algn dato est mal, se debe salir
de la Planilla y volver a registrar toda la informacin.

Pulsar Enter para seleccionar el o los documento(s) que se van a cobrar en esta planilla hasta el tope
que se ha indicado en el recuadro Importe Pago. Luego de ello finalizar la planilla presionando el
botn

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1.0 24.11.2015

El sistema volver a la pantalla Liquidacin de Cobranzas:

Presionar el botn

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1.0 24.11.2015

Hacer clic en el botn

Este mensaje indicar la generacin del asiento contable; siempre que se tengan activados los
asientos en lnea para planilla de cobranza en la Parametrizacin General Sistema, Ceja Asientos
Contables.

Nuevamente, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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1.0 24.11.2015

Se observar finalmente que la situacin de la Liquidacin de cobranza creada se encuentra


FINALIZADA.

Tratamiento de Percepciones

En el caso de agentes de percepcin, por las operaciones sujetas a este rgimen, se detalla el clculo
de la percepcin, el pago ingresado debe incluir la percepcin. Adems en la lnea del documento
cobrado tambin se detalla el importe de la percepcin.

Tratamientos de Anticipos

El cliente al cancelar con forma de pago Efectivo (E), Cheque (C), Deposito (B), Cheque-Banco (H),
Efectivo Banco (F) puede dejar un monto sobrante con respecto a su deuda actual. Para ello el
operador debe cancelar los documentos pertinentes. El sobrante del abono se tiene que registrar
como anticipo con la opcin A (Pago Anticipado) del programa de planilla de cobranza automtica.

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1.0 24.11.2015

El anticipo se graba en la cartera como monto a favor del cliente y el operador puede finalizar las
cancelaciones de ese cliente.

Cuando el cliente tenga nueva deuda por cobrar se puede usar ese abono (tipo documento PA). Para
ello debe seleccionar la forma de pago A (Aplicacin), luego seleccionar el tipo de documento PA y
el documento. As como cualquier pago en efectivo o depsito, la aplicacin se usa para cancelar
cualquier deuda del cliente.

El sistema genera percepcin por el anticipo en el caso de operaciones sujetas a la misma.

7.4.4. REGISTRO DEPSITOS

Esta opcin del sistema nos permite registrar los depsitos de los Bancos.

En esta opcin se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

ELIMINAR (Alt-E)

CONSULTA DE GUA (Alt-T)

BUSCAR (Alt-B)

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1.0 24.11.2015

CREAR (Alt-C)

En el detalle se especificar el motivo por el cual se est realizando cada uno de los depsitos.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn

CREAR (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la cuenta de caja. Previamente configurado


en la Tabla General 50

N DEPSITO: Nmero del comprobante de depsito o nmero de la operacin.

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1.0 24.11.2015

FECHA DE TRANSFERENCIA: Fecha del depsito.

IMPORTE: Monto del depsito.

ANEXO: Colocar Anexo si la cuenta de caja lo pide. Dato opcional

REA: Colocar rea de acuerdo a la Tabla General 26 del CONCAR SQL. Dato opcional

GLOSA: Detalle del movimiento.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Luego de haber ingresado todo el detalle de los depsitos, se proceder a finalizar la planilla
haciendo clic en el botn .

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Posteriormente, el sistema consultar si se desea finalizar la planilla de depsitos con la numeracin

creada; para lo cual se har clic en el botn .

Al consultar lo que se ingres; se observar que el registro se cre con xito.

Nota: El registro de depsito afecta a la liquidacin de caja para los egresos.

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1.0 24.11.2015

7.4.5. RESUMEN LIQUIDACIN COBRANZA

Este es un reporte que muestra las cobranzas realizadas dentro de un rango de fecha y ordenado por
cobrador o por liquidacin de cobranza. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:

Ingresar:

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo del que se requiere el reporte.

COBRADOR INICIAL: Es el cobrador inicial que se quiere incluir en el reporte.

COBRADOR FINAL: Es el cobrador final que se quiere incluir en el reporte.

Elegir entre:

- Resumen por Vendedor


- Resumen por Planilla

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o


Para guardar el archivo como texto.

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1.0 24.11.2015

Seleccionamos el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

7.4.6. RESUMEN LIQUIDACIN CANCELACIONES

Este es un reporte que muestra las cancelaciones realizadas dentro de un rango de fechas por
cobrador y cliente.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo del que se requiere el reporte.

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1.0 24.11.2015

COBRADOR INICIAL: Es el cobrador inicial que se quiere incluir en el reporte.

COBRADOR FINAL: Es el cobrador final que quiere incluir en el reporte.

Activar check si se desea considerar: Cancelaciones, Cheques devueltos, Notas de Dbito, Letras
Protestadas.

Elegir entre:
- Resumen por Vendedor
- Resumen por Planilla

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o


Para guardar el archivo como texto.

Seleccionamos el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

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1.0 24.11.2015

7.4.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA

Este es un reporte que muestra un parte resumen de ingresos por cobranzas por da. Al seleccionar
esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

FECHA DE COBRANZA: Fecha en que se realiz la cobranza al cliente.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o


Para guardar el archivo como texto.

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7.4.8. PLANILLA COBRANZA ENTRE FECHAS

Este reporte muestra las cobranzas ordenadas por cobrador o planilla en forma resumida o detallada.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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1.0 24.11.2015

Ingresar:

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo del que se requiere el reporte.

Elegir filtro por: Cobrador, Por Planilla o Ninguno

Elegir Tipo de Reporte Resumen o Detalles

Elegir Ordenado por Tipo-Nro.Doc. o Cliente

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,

para guardar el archivo como texto o para exportar a excel.

7.4.9. COBRANZA POR BANCO

Este es un reporte que muestra el detalle de las liquidaciones de cobranza abonadas en bancos
durante el rango de fechas especificado.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
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MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015

Ingresar:

BANCO INICIAL: Es el Banco inicial que se requiere para el reporte.

BANCO FINAL: Es el Banco final que se requiere para el reporte.

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo que se requiere el reporte.

Si se desea incluir Planillas Pendientes, activar el flag.

7.4.10. REPORTE CHEQUES

Este reporte muestra el detalle de los cheques en cartera (pendientes), depositados o devueltos
dados un rango de clientes y fechas especificado.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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Software:
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1.0 24.11.2015

Ingresar:

CHEQUES A INCLUIR: Elegir entre Pendiente, Depositados o Devueltos.

CLIENTE INICIAL: Es el cliente inicial que se requiere para el reporte.

CLIENTE FINAL: Es el cliente final que se requiere para el reporte.

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo que se requiere el reporte.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o


para guardar el archivo como texto.

7.4.11. TRANSFERENCIA DE ANTICIPO

Esta opcin permite transferir anticipos de un cliente a otro.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

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1.0 24.11.2015

Ingresar:

FECHA: Fecha de la operacin.

VENDEDOR/COBRADOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor/cobrador que realiza la


operacin.

TIPO CAMBIO: Tipo de Cambio del da.

SUBDIARIO: Subdiario donde se registrar la operacin.

CLIENTE ORIGEN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente del que se transferir el anticipo.

CLIENTE DESTINO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente al que se transferir el anticipo.

GLOSA: Descripcin de la operacin.

537
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Finalizado el ingreso de los datos, presionar 2 veces Enter y el sistema emitir los documentos PA
(anticipos) pendientes del cliente inicial. Pulsar Enter para seleccionar el que se desea transferir.

Finalmente clic en para finalizar la planilla.

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

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Software:
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1.0 24.11.2015

Finalmente presionar y el sistema generar el siguiente comprobante

7.4.12 PLANILLA DE COBRANZA POR FACTORING

Esta opcin permite realizar cobranzas por factoring con o sin retencin.

539
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Configuracin previa:

1. Crear en la Tabla 52-Formas de Pago, el siguiente registro:

2. Crear en la Tabla 93-Configuracin de Fecha y Almacn, el siguiente registro:

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Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

DA: Esta opcin filtra los documentos para una fecha especfica.

AO/MES: Digitar el ao y mes en formato aaaa/ mm. Esta opcin filtra los documentos para un ao
y mes especfico.

SUBDIARIO: Subdiario en donde se va a registrar el asiento contable correspondiente

En esta pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

BUSCAR (Alt-B)

ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)

CONSULTAR (Alt-C)
FINALIZAR (Alt-F)

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1.0 24.11.2015

Presionar el botn

VENDEDOR/COBRADOR: Presionar Shift+F1 y seleccionar el vendedor o cobrador.

Presionar el botn

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Ingresar:

CLIENTE: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el cdigo de cliente o digitarlo.

TIPO PAGO: Por defecto ser X Factoring. El sistema adoptar la misma funcionalidad de la opcin
B- Depsito Banco.

El campo de Retencin se mostrar visible si el cliente es Agente Retenedor, para la aplicacin del
Monto Pago, deber considerar la sumatoria de: Importe Pago + Importe Factoring.

DCMTO. APLICACIN: Inactivo para esta opcin

MONEDA PAGO: Unidad monetaria del pago

IMPORTE PAGO: Monto de pago deducida la comisin del banco (importe del factoring).

IMP. FACTOR. Comisin por el factoring

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del pago

DCMTO. REFERENCIA: Colocar Tipo y Nmero de documento que sustenta la cobranza.

BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco.

CTA. BANCO: Nmero de cuenta del Banco; de acuerdo a lo configurado en el Mantenimiento de


Bancos.

DATOS CONTABLES DE LA FORMA DE PAGO

CTA. CONTABLE: Toma la cuenta contable configurada en el mantenimiento de bancos.

ANEXO: Toma el anexo asociado al tipo de pago y cuenta contable.

REA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rea. Previamente creado en Tabla General 26 del
CONCAR SQL.

ANEXO REF.: En caso la cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
Cuentas del CONCAR SQL consignar dicho anexo.

DATOS DE RETENCIN

AFECTO A RETENCIN: Este flag se activa si el cliente es agente de retencin.

COMPROBANTE DE RETENCIN: Colocar el tipo (CR), nmero y fecha del comprobante de retencin
slo si est activo el flag anterior en caso se tenga el comprobante al registrar la cobranza, caso
contrario, dejar en blanco estos datos.

FECHA TRANSF.: Fecha del pago

GLOSA: Detalle del pago

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Luego de completar los datos, aparecern los documentos pendientes por cobrar al cliente. En este
momento, no es posible regresar a la cabecera de esta planilla; si algn dato est mal, se debe salir
de la Planilla y volver a registrar toda la informacin.

Pulsar Enter para seleccionar el o los documento(s) que se van a cobrar en esta planilla hasta el tope
que se ha indicado en el recuadro Importe Pago. Luego de ello finalizar la planilla presionando el
botn , saldr la siguiente pantalla:

Luego salir de esta pantalla, seleccionar el subdiario:

Pulsar nuevamente el botn

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Saldr el siguiente mensaje:

En caso se tenga habilidad en Parametrizacin General Sistema Ceja Asientos Contables la


Generacin en lnea de Asiento para Planilla de Cobranza el sistema emitir el siguiente mensaje:

Al elegir S se podr ver el asiento generado:

7.5. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS


7.5.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS

Mediante esta opcin, el usuario registrar los cheques diferidos que le hubiese entregado el cliente.

Se puede crear por cada Vendedor/Cobrador o por da. Al seleccionar esta opcin el sistema
mostrar la siguiente ventana:

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1.0 24.11.2015

En esta opcin se podr:

CREAR (Alt-C)

MODIFICAR (Alt-M)

BUSCAR (Alt-B)

ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)

CREAR PLANILLA DE CHEQUES DIFERIDOS (Alt-C)

Al seleccionar el cono , el sistema mostrara la pantalla Creacin de Planilla de Pago Cheques


Diferidos

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Ingresar:

FECHA: Digitar fecha en que se le entreg los cheques diferidos.

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor que recibi el cheque

Seleccionar el cono y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente

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1.0 24.11.2015

DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento.

F. CHEQUE: Fecha del cheque que entreg el cliente

F. DIFERIDO: Fecha en que el cheque podr ser cobrado.

BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco.

Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn . Luego de ingresar los cheques diferidos, la
planilla se mostrar de la siguiente forma:
En la parte inferior mostrar el total, en importes, de los cheques registrados en esta planilla;
separados por monedas:

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En esta ventana, adems de crear un nuevo cheque diferido, se puede:

ELIMINAR (Alt-E)

CONSULTAR (Alt-C)

7.5.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS

En esta ventana aparecern las planillas de cheques diferidos previamente registrados. Al seleccionar
esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

En esta opcin se podr:

MODIFICAR (Alt-M)

BUSCAR (Alt-B)

ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
FINALIZAR (Alt- F)

MANTENIMIENTO PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS (Alt-M)

Se presionar el botn de para aplicar los cheques contra los documentos de venta pendientes
por cancelar.

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Para el ejemplo, el estado de la Liquidacin 0001000008 se encuentra en situacin de Incompleto

MODIFICAR (Alt-M)

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1.0 24.11.2015

CREAR (Alt- C)

Presionar el botn el cual mostrar los cheques diferidos registrados en la Planilla:

Luego en para seleccionar el cheque a aplicar.

El sistema mostrar la siguiente pantalla:

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En la parte inferior, se visualiza los documentos por cobrar a este cliente. Se debe seleccionar qu
documentos se van a cancelar con el cheque diferido pulsando la tecla Enter. Si la operacin
estuviera sujeta percepcin el sistema calcular la misma.

Adicionalmente, se puede presionar el botn para buscar los documentos por cobrar,

para modificar, para generar un anticipo del cliente o para saldar un abono realizado por
nuestro cliente.

NOTA: Si el importe de cheque es menor al importe del documento puede hacer una cancelacin

parcial haciendo clic en el botn

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Cuando el saldo del documento sea cero, indicado en la columna Saldo, se proceder a presionar el
botn de , al salir mostrar la planilla con los documentos previamente seleccionados.

Presionar el botn

Una vez que todos los cheques que contenga la planilla hayan sido aplicados contra los documentos
de ventas, se presionar el botn

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Hacer clic en

IMPORTANTE:

Hasta el momento, slo se ha procedido a las aplicaciones de los cheques contra los documentos; en
realidad, los documentos an permanecen con saldo ya que los cheques an no se han hecho
efectivos ya que estn con fecha diferida. Slo cuando se haga efectivo su cobro, los documentos ya
no figurarn como pendientes en cartera.

Anticipos con Cheques Diferidos

El cliente puede emitir un cheque por la cancelacin de las facturas ms un adelanto. El sobrante del
cheque se tiene que registrar como anticipo con la opcin A (Pago Anticipado) del programa de
Planilla Cobranza Cheque Diferido. El anticipo queda pendiente para cargarse en cartera hasta que
se haga efectivo en el programa Cancelacin Cheque Diferido para lo cual se carga en la cartera
como monto a favor del cliente.

La aplicacin de documentos con el anticipo se efecta en el programa de Planilla de Cobranza


automtica.

7.5.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS

En esta opcin se procede a registrar el cobro efectivo del cheque. Recin en este momento el
sistema descarga de la cartera por cobrar los documentos aplicados previamente y crea una planilla
de cobranza finalizada la misma que se puede consultar por Planilla de Cobranza Automtica.

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Se deber hacer un clic en el botn de creacin para realizar las cancelaciones:

Ingresar:

FECHA CANCELACIN: Digitar la fecha de cancelacin de los documentos por cobrar.

BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco al cual pertenece el cheque.

NMERO DEL DEPSITO: Digitar el N del depsito del cheque.

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Este mensaje indica que se ha creado la planilla de cobranza 00010029172.

Presionar

Como se aprecia en la pantalla superior, la situacin del cheque cambi a LIQUIDADO.

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7.6. LETRAS
7.6.1. CANJE DOCUMENTOS

Esta opcin permite al usuario hacer el canje de documentos (FT u otros) por letras o renovar letras
ya existentes (en cartera o en cobranza). Seleccionada la opcin, el sistema mostrar la siguiente
pantalla:

Desde esta pantalla se podrn generar los canjes o renovaciones de letras (en cartera o en cobranza)
y realizar las siguientes operaciones:

Presionar para crear planillas de cobranza, para realizar bsquedas, para mandar a

la impresora, para ver el reporte en pantalla o para guardar como archivo de texto.

Para realizar un Canje seleccionar el botn o pulsar las teclas Alt-C. El sistema mostrar la
siguiente pantalla en la cual se proceder de la forma siguiente:

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Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente

El sistema mostrar los documentos pendientes de pago. Seguidamente, seleccionar los documentos
a ser canjeados, ubicando el cursor en el documento a canjear y presionando la tecla ENTER 2 veces;
en la parte inferior de la pantalla se mostrar el nmero de documentos a canjear y el importe total.

Hacer clic en el botn

A continuacin, el sistema mostrar una ventana en la cual se ingresar el nmero de letras a


generar; en qu moneda se emitirn, la fecha de emisin.

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Ingresar:

NMERO DE LETRAS: Nmero de Letras a canjear.

CDIGO MONEDA: Moneda de emisin de las letras.

FECHA: Fec