Manual E-Softcom Ver 1.00 24112015

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Software:
e-SOFTCOM SQL
MANUAL DE USUARIO e-SOFTCOM SQL Versin: Fecha:
1.0 24.11.2015
NDICE
I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 14
II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................. 16
III ARCHIVOS (BASE DE DATOS) ................................................................................................................... 19
3.1. ARTCULOS .............................................................................................................................................. 19

3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS ......................................................................................................... 19
3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS ........................................................................................................... 32
3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES ....................................................................................... 33
3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR ....................................................................................................... 34
3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS ..................................................................................... 36
3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS ........................................................................................................................ 37
3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO ........................................................................................ 39
3.1.8. MANTENIMIENTO KITS ......................................................................................................................... 41
3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS ..................................................................................... 43
3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS ................................................................................................. 45
3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO .................................................................................................. 46
3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE ............................................................................................ 47
3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO ...................................................................................................... 51
3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS ............................................................................................................. 53
3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN ................................................................................................ 54
3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK............................................................................................................ 60
3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS .................................................................................................... 67
3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO ................................................................................................ 68
3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS .................................................................................................................... 70
3.1.20. IMPRESIN DE ETIQUETAS PARA ARTCULOS ...................................................................................... 71
3.1.21. MANTENIMIENTO DE ETIQUETAS ........................................................................................................ 71
3.2. CLIENTES ................................................................................................................................................. 72

3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES.............................................................................................................. 72
3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES ......................................................................................................... 93
3.2.3. EMISIN DE CLIENTES ............................................................................................................................ 94
3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN ............................................................................................................. 95
3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CRDITO ........................................................................................................ 96
3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES ......................................................................................................................... 98
3.3. PROVEEDORES....................................................................................................................................... 100

3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES ........................................................................................................ 100
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3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES .................................................................................................... 107
3.4. TABLAS GENERALES ............................................................................................................................... 108

3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL ..................................................................................................... 108
3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL .......................................................................................................... 114
3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG ......................................................................................... 115
3.5. VENDEDORES ........................................................................................................................................ 116
3.6. TRANSPORTISTAS .................................................................................................................................. 118

3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE .................................................................................. 118
3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES .......................................................................................................... 121
3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS ................................................................................................... 122
3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS .................................................................................................................. 124
3.7. CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................................... 124

3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN .......................................................................................... 124
3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................... 127
3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................................... 127

3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO .................................................................................... 127
3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................... 130
3.9. TABLA DE CAJAS .................................................................................................................................. 131
3.10. TABLA NUMERACIN .......................................................................................................................... 133
3.11. INGRESO DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 136
3.12. REPORTE DE DESCUENTOS................................................................................................................... 141
3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO ....................................................................................................... 142
3.14. LINEA PRODUCTOS .............................................................................................................................. 143
3.15. FORMAS DE VENTA ............................................................................................................................. 145
3.16. ZONAS DE VENTA ................................................................................................................................ 147
3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS ........................................................................................... 148
3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS ............................................................................................ 150
3.19. MANTENIMIENTO BANCOS ................................................................................................................. 152
3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES ....................................................................................................... 154
3.21. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC ...................................................................................................... 157
3.22. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE ................................................................... 159
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3.23. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS ............................................................ 161
3.24. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA .................................................................. 164
IV ALMACN .............................................................................................................................................. 171
4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA ......................................................................................................... 171
4.2. CIERRE DE ALMACN ............................................................................................................................. 171
4.3. REGISTRO DE ENTRADAS ....................................................................................................................... 172
4.4. REGISTRO DE SALIDAS ........................................................................................................................... 177
4.5. REGISTRO GUAS REMISIN .................................................................................................................. 180
4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA ................................................................................................ 189
4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO ...................................................................................................... 193
4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS ................................................................................................................ 196
4.9. REGISTRO DESARME DE KITS ................................................................................................................. 199
4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN .............................................................................................. 203
4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN ...................................................................................................... 206
4.12. GUA CONTRA PEDIDO......................................................................................................................... 209
4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO .......................................................................................................... 211
4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS ......................................................................................... 218
4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS ........................................................................................... 219
4.16. ANULACIN DE GUAS ......................................................................................................................... 224
4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS ....................................................................................... 226
4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN .................................................................................................... 228
4.19. REPORTES ALMACN ........................................................................................................................... 229

4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS ............................................................................................................ 229
4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES .......................................................................................................... 232
4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO......................................................................................................... 233
4.19.4. KARDEX DE ALMACN ........................................................................................................................ 233
4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS ............................................................................................................... 234
4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO .......................................................................................................... 234
4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES ............................................................................................... 235
4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO...................................................................................... 235
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4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO .................................................................................................... 236

4.19.10. MOVIMIENTOS ALMACN ................................................................................................................ 236
4.19.11. STOCKS VALORIZADOS...................................................................................................................... 237
4.19.12. REPORTE CONCILIACIN X ALMACN .............................................................................................. 237
4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS .................................................................................................... 238
4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO ........................................................................... 238
4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO ............................................................................ 239
4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS ......................................................................................................... 240
4.19.17. REPORTE DE ALMACN .................................................................................................................... 240
4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO .......................................................................................... 241
4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO .......................................................................................... 241
4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE DEL
INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS ........................................................................................ 242
4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR ....................................... 242
4.19.22. REPORTE STOCK ARTICULOS CON IMAGEN ...................................................................................... 243
4.19.23. CONSULTA DE STOCK CON PRECIOS ................................................................................................. 243
4.19.24. REPORTE MOVIMIENTOS POR DOCUMENTO REFERENCIA .............................................................. 244
4.20. COSTEO ALMACN ............................................................................................................................... 245

4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES .............................................................................................. 245
4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO................................................................................................ 251
4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS .................................................................................. 253
4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN .................................................................................................. 254
4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC ......................................................................... 257
4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA ................................................................................................. 258
4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO ................................................................................................. 259
4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA ................................................................................................ 259
4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO ........................................................................................ 260
4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS ................................................................................................ 260
4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO ......................................................................................................... 261
4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO ............................................................................................. 261
4.20.13. STOCK VALORIZADO ......................................................................................................................... 262
4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS ................................................................................ 263
4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO ........................................................................................................ 264
4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO ....................................................................................... 264
4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL .................................................................................. 264
4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO .................................................................................. 265
4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO ................................................................................................ 265
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4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO
VALORIZADO .................................................................................................................................................. 266
4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARIO
VALORIZADO (FORMATO CHICO) ................................................................................................................... 267
4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO .............................................. 267
4.20.20. FORMATO 3.7. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE SALDO CUENTA 20 Y 21 .................... 268
4.21. GESTIN MASIVA DE ARTCULOS CON SERIE ....................................................................................... 269

4.21.1. PARTE DE ENTRADA POR RANGOS DE SERIE ...................................................................................... 269
4.21.2. GUA DE TRANSFERENCIA POR RANGO DE SERIE ............................................................................... 271
4.22. PARTE ENTRADA RECEPCIN CONTRA GUA ........................................................................................ 273
V PEDIDOS ................................................................................................................................................. 278
5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK .............................................................................................................. 278
5.2. DESCUENTO AUTOMTICO.................................................................................................................... 284
5.3. DESCUENTO AUTOMTICO SIN STOCK .................................................................................................. 290
5.4. CONSULTA DE PEDIDOS ......................................................................................................................... 295
5.5. APROBACIN PEDIDOS .......................................................................................................................... 297
5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS..................................................................................................................... 300
5.7. REPORTE DE PEDIDOS............................................................................................................................ 301
5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN .................................................................................................................. 302
5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO......................................................................................................... 303
5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO ....................................................................................................... 304
5.11. FACTURA DIFERIDA PARCIAL CONTRA PEDIDO .................................................................................... 306
5.12. DESCUENTO AUTOMTICO LIBRE ........................................................................................................ 310
VI FACTURACIN ....................................................................................................................................... 317
6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO ..................................................................................................... 317
6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO.............................................................................................. 322
6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK .............................................................................................................. 327
6.4.1. STANDARD ..................................................................................................................................... 327

6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO .......................................................................................................... 333
6.4.3. EXPORTACIN ................................................................................................................................ 339

6.4.4. BIMONEDA ........................................................................................................................................... 345
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6.4.5. TIENDA.................................................................................................................................................. 347

6.4.6. CON ANTICIPOS .................................................................................................................................... 351
6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO................................................................................................ 356
6.4.8. DEVOLUCIN EFECTIVO CON NOTA DE CRDITO (PENDIENTE) ........................................................... 359
6.5. FACTURACIN CONTRA GUA ................................................................................................................ 359
6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA ........................................................................................................ 359
6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO .......................................................................................... 365
6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN ................................................................................ 368
6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO ......................................................................................... 373

6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA .................................................................................................. 379
6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV ........................................................................................................... 380
6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV ......................................................................... 380
6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV ............................................................................................. 384
6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV ............................................................................................... 387
6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN .................................................................................................... 390
6.8. FACTURACIN SERVICIOS ............................................................................................................... 391
6.9. FACTURACIN MASIVA ......................................................................................................................... 394

6.9.1. MANTENIMINTO MODELO-FACTURA ................................................................................................... 394
6.9.2. FACTURACIN ...................................................................................................................................... 395
6.10. FACTURACIN VENTA DIFERIDA ................................................................................................... 395
6.11. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA ................................................................................................... 399
6.12. FACTURACIN HOTELES ...................................................................................................................... 401

6.12.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR ................................................................................................... 401
6.12.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN ............................................................................................. 405
6.13. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN ........................................................................................... 407
6.14. NOTA CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO ................................................................................. 413
6.15. NOTA DE DBITO .......................................................................................................................... 418
6.16. NOTA DBITO POR DIFERENCIA PRECIO ........................................................................................ 422
6.17. NOTA CRDITO POR PARTE DE ENTRADA ............................................................................................ 427
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6.18. ANULACIN FACTURAS ....................................................................................................................... 429
6.19. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS ................................................................ 433
6.20. CONSULTA FACTURAS ......................................................................................................................... 435
6.21. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO ................................................................................................. 437
6.22. REIMPRESIN DE FACTURAS ............................................................................................................... 441
6.23. COTIZACIONES ..................................................................................................................................... 443

6.23.1. COTIZACIN BIMONEDA .................................................................................................................... 443
6.23.2. REGISTRO COTIZACIONES ................................................................................................................... 446
6.23.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO ..................................................................................................... 448
6.23.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO ........................................................................................... 450
6.24. REPORTES ............................................................................................................................................ 452

6.24.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO .................................................................................. 452
6.24.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS .............................................................................................................. 453
6.24.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA .................................................................................................... 455
6.24.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO .................................................................................................. 456
6.24.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA ...................................................................................................... 459
6.24.6. VENTAS POR ARTCULO ...................................................................................................................... 461
6.24.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL ............................................................................................. 463
6.24.8. VENTAS POR CLIENTE ......................................................................................................................... 465
6.24.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO .......................................................................................................... 468
6.24.10. RANKING DE VENTAS ........................................................................................................................ 470
6.24.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS .................................................................................................. 471
6.24.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS ...................................................................................................... 474
6.24.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO ............................................................................... 476
6.24.14. REGISTRO VENTAS SUNAT ................................................................................................................ 477
6.24.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO ............................................................................................... 479
6.24.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS ............................................................................ 481
6.24.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS .................................................................................................... 483
6.24.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA..................................................................................... 484
6.24.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA .................................................................................. 486
6.24.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO .................................................................................................... 487
6.24.21. RESUMEN VENTAS CAJA ................................................................................................................... 488
6.24.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE ................................................................................. 490
6.24.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO ................................................................................................. 492
6.24.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO .................................................................................................... 493
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6.24.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO ............................................................................... 495

6.24.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO............................................................................................... 496
6.24.27. GENERACIN VENTAS A EXCEL ......................................................................................................... 499
6.24.28. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR .......................................................................................... 500
6.24.29. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO ................................................................................... 501
6.25. CONSULTA FACTURAS AFECTAS A DETRACCIN .................................................................................. 502
VII CRDITOS Y COBRANZAS ...................................................................................................................... 505
7.1. CONSULTA CARTERA ............................................................................................................................. 505
7.2. CONSULTA CREDITICIA POR CLIENTE ..................................................................................................... 506
7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO .......................................................................................................... 508
7.4. PLANILLA DE COBRANZA ....................................................................................................................... 509

7.4.1. PLANILLA DE PAGOS ............................................................................................................................. 509
7.4.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS .............................................................................................. 514
7.4.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA .................................................................................................... 518
7.4.4. REGISTRO DEPSITOS ........................................................................................................................... 525
7.4.5. RESUMEN LIQUIDACIN COBRANZA .................................................................................................... 529
7.4.6. RESUMEN LIQUIDACIN CANCELACIONES ........................................................................................... 530
7.4.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA .............................................................................................................. 532
7.4.8. PLANILLA COBRANZA ENTRE FECHAS ................................................................................................... 533
7.4.9. COBRANZA POR BANCO ....................................................................................................................... 534
7.4.10. REPORTE CHEQUES ............................................................................................................................. 535
7.4.11. TRANSFERENCIA DE ANTICIPO ........................................................................................................... 536
7.4.12 PLANILLA DE COBRANZA POR FACTORING .......................................................................................... 539
7.5. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS.............................................................................................................. 545

7.5.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS ........................................................................................................... 545
7.5.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS ......................................................................................... 549
7.5.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS .................................................................................................... 554
7.6. LETRAS .................................................................................................................................................. 557

7.6.1. CANJE DOCUMENTOS ........................................................................................................................... 557
7.6.2. RENOVACIN LETRAS EN DESCUENTO ................................................................................................. 561
7.6.3. ACEPTACIN ANULACIN DE LETRAS .................................................................................................. 564
7.6.4. ELIMINACIN CANJE DE LETRAS ........................................................................................................... 568
7.6.5. IMPRESIN LETRAS............................................................................................................................... 570
7.6.6. CONSULTA LETRAS................................................................................................................................ 573
7.6.7. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO ........................................................................................................... 574
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7.6.8. REPORTES LETRAS X VENCIMIENTO ..................................................................................................... 582

7.6.9. REPORTES LETRAS X CUENTA BANCARIA ............................................................................................. 583
7.6.10. REPORTES LETRAS X SITUACIN ......................................................................................................... 584
7.7. REPORTES PENDIENTES ......................................................................................................................... 586

7.7.1. CONSULTA ESTADO CUENTA ................................................................................................................ 586
7.7.2. CONSULTA PENDIENTES ....................................................................................................................... 589
7.7.3. CONSULTA ESTADO CUENTA CORPORATIVO ....................................................................................... 591
7.7.4. ESTADO CUENTA A UNA FECHA ........................................................................................................... 592
7.7.5. PENDIENTES X ZONA ............................................................................................................................ 594
7.7.6. PENDIENTES X ZONA CLIENTE .............................................................................................................. 596
7.7.7. PENDIENTES X GRUPO CLIENTE ............................................................................................................ 597
7.7.8. ANTIGEDAD Y PROYECCIN DEUDA .................................................................................................. 599
7.7.9. PENDIENTES X CLIENTE-FAMILIA .......................................................................................................... 601
7.7.10. PENDIENTES X CLIENTE VENCIMIENTO .............................................................................................. 603
7.7.11. PENDIENTES X VENDEDOR ................................................................................................................. 604
7.7.12. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS ................................................................................................... 606
7.7.13. PENDIENTES X CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO .................................................................................... 606
7.7.14. LIQUIDACIONES X COBRADOR ............................................................................................................ 608
7.7.15. PROYECCIN COBRANZA POR FECHA EMISIN ................................................................................. 609
7.7.16. ESTADO CUENTA POR TIPO CLIENTE .................................................................................................. 611
7.8. PERCEPCIONES ...................................................................................................................................... 612

7.8.1. CONSULTA/REIMPRESIN PERCEPCIONES ........................................................................................... 612
7.8.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES........................................................................................................ 613
7.8.3. IMPRESIN PERCEPCIONES .................................................................................................................. 614
7.8.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES ...................................................................................................... 615
7.8.5 MANTENIMIENTO TOPES PERCEPCIN ................................................................................................. 616
7.8.6 ACTUALIZACIN AGENTES PERCEPCIN ............................................................................................... 617
7.8.7 GENERACIN PDT PERCEPCIONES ...................................................................................................... 623
7.9. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA ........................................................................................................ 623
VIII LOGSTICA ........................................................................................................................................... 627
8.1. REQUISICIONES COMPRA ...................................................................................................................... 627

8.1.1 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X REA ............................................................................................. 627
8.1.2 REQUISICIN COMPRA .......................................................................................................................... 628
8.1.3 APROBACIN DE REQUISICIN ............................................................................................................. 632
8.1.4 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIN.......................................................................................... 639
8.1.5 ATENCIN REQUISICIN CON PARTE SALIDA ........................................................................................ 643
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e-SOFTCOM SQL
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8.1.6 ATENCIN REQUISICIN CON GUA REMISIN ..................................................................................... 646

8.1.7 SOLICITUD COMPRA .............................................................................................................................. 650
8.1.8 ASIGNACIN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS ......................................................................... 661
8.1.9 COMPARATIVO COTIZACIONES ............................................................................................................. 662
8.1.10 REPORTE REQUISICIONES .................................................................................................................... 664
8.1.11 REPORTE REQUISICIONES POR C.COSTO/REA ................................................................................... 666
8.2 ORDEN COMPRA .................................................................................................................................... 668

8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA................................................................................................................... 668
8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIN .......................................................................................... 675
8.2.3 APROBACIN ORDEN DE COMPRA ........................................................................................................ 678
8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA .................................................................................................. 683
8.2.5 LIQUIDACIN ORDEN COMPRA ............................................................................................................. 689
8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALTICA .......................................................................................... 691
8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES ............................................................................................... 692
8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA ................................................................................ 693
8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIN .................................................................................. 694
8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR .................................................................................. 695
8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD ..................................................................................... 696
8.3 LIQUIDACIONES IMPORTACIN .............................................................................................................. 697

8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIN ................................................................................ 697
8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIN POR O. COMPRA ................................................................... 701
8.3.3 LIQUIDACIN IMPORTACIN ................................................................................................................ 704
8.4 REGISTRO DE FACTURAS ......................................................................................................................... 708

8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA ....................................................................................................... 708
8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA CON OC .......................................................................................... 715
8.4.3 REGISTRO FACTURA DE COSTOS ADICIONALES ..................................................................................... 726
8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMTICAS ................................................................................. 735
IX ASIENTOS CONTABLES ........................................................................................................................... 738
9.1. ASIENTO VENTAS ................................................................................................................................... 738
9.2. ASIENTO CONSUMO X CENTRO DE COSTOS ........................................................................................... 740
9.3. ASIENTO COSTO VENTAS ....................................................................................................................... 743
9.4. ASIENTO PLANILLA PAGOS .................................................................................................................... 744
9.5. ASIENTO PLANILLA COBRANZA DOCUMENTOS...................................................................................... 746
9.6. ASIENTO PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA ....................................................................................... 748
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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9.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO .................................................................................................. 750
9.8. ASIENTO PAGO CONTADO ..................................................................................................................... 752
9.9. ASIENTO DEPSITO BANCO ................................................................................................................... 753
9.10. ASIENTO CANJE DE LETRAS .................................................................................................................. 755
9.11. ASIENTO MOVIMIENTO LETRAS ........................................................................................................... 758
9.12 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES ........................................................................................................ 759
X ADMINISTRACIN SISTEMA.................................................................................................................... 761
10.1. TABLA USUARIOS ................................................................................................................................ 761
10.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA............................................................................................................ 763
10.3. TABLA USUARIOS COMPAA .............................................................................................................. 764
10.4. MANTENIMIENTO COMPAAS ........................................................................................................... 765
10.5. REPORTE DE GESTIN DE USUARIOS ................................................................................................... 768
XI UTILITARIOS .......................................................................................................................................... 770
11.1. INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS ............................................................................................. 770

11.1.1. IMPORTACIN/EXPORTACIN DATOS MANUAL................................................................................ 770
11.1.1.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS ..................................................................................... 770
11.1.1.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS ..................................................................................................... 770
11.1.1.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF ................................................................................................ 772
11.1.1.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL ................................................................................................ 773
11.1.1.5. CARGA DE PEDIDOS EDI ................................................................................................................... 773
11.1.1.6. CARGA DE FACTURAS ...................................................................................................................... 778
11.1.2. DEPURACIN TABLAS TEMPORALES .................................................................................................. 784
12.1.3. RECLCULO STOCK ............................................................................................................................. 785
11.1.4. ACTUALIZACIN SALDO CLIENTE ........................................................................................................ 787
11.1.5. RESTAURA PLANILLA COBRANZA ........................................................................................................ 787
11.1.6. MODIFICACIN DE VENDEDOR POR FACTURA ................................................................................... 789
11.1.7. GENERACIN DE ARCHIVOS DE VENTAS LAP ..................................................................................... 791
11.2. CIERRE DIARIO ..................................................................................................................................... 791
11.3. ACUMULADO MENSUAL VENTAS......................................................................................................... 792
11.4. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACN ............................................................................................... 793
11.5. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS .............................................................................................. 794
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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11.6. PARAMETRIZACIN GENERAL SISTEMA ............................................................................................... 795
11.7. PARAMETRIZACIN CABECERA DE FACTURA ....................................................................................... 797
11.8. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD ............................................................................... 798
XII FACTURACIN ELECTRNICA................................................................................................................ 799
12.1. CONFIGURACIN DE FACTURA ELECTRNICA...................................................................................... 799
12.2. CONSOLA SEGUIMIENTO DOCUMENTOS ELECTRNICOS .................................................................... 801
12.3. BAJA DOCUMENTOS ELECTRNICOS ................................................................................................... 805
12.4. MANTENIMIENTO DATOS ADICIONALES FORMATOS (PENDIENTE) ..................................................... 807
12.5. CONFIGURACIN DE E-SOFTUTIL ......................................................................................................... 808
XIII ACERCA DE .......................................................................................................................................... 810
13.1. ACTUALIZAR REAL KEY ......................................................................................................................... 810
13.2. INFORMACIN REALKEY ...................................................................................................................... 810
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA
El objetivo principal del Software Comercial y Logstico e-SOFTCOM SQL es de administrar el giro
comercial y logstico de una empresa, permitiendo automatizar el control fsico del almacn, el
registro de pedidos, la emisin de documentos de ventas, la gestin de cobranzas, la gestin logstica
e importaciones y del control de despachos.
SISTEMA GENERAL
El sistema se orienta a empresas industriales, constructoras, mineras, comerciales, de servicios y en
general a todo tipo de negocio que necesiten un manejo integral de sus operaciones comerciales y
logsticas.
FACILIDAD DE OPERACIN
El sistema es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el
terminal y visualizar los resultados en forma inmediata simplificando el trabajo del usuario.
OPERACIN DESCENTRALIZADA
El sistema puede trabajar en forma descentralizada; si es que se dispone de un computador en el
rea de trabajo conectado o no a una red. Un ejemplo de ello es la facturacin en sucursales o el
control de stocks en un almacn distante. Para computadores ubicados en locales distantes se
puede acceder a travs de un software de acceso remoto.
OPERACIN CENTRALIZADA
El sistema tambin puede ser operado en forma centralizada. Un ejemplo es de disponer de la
informacin en una sede principal y que las diferentes sucursales le enven informacin de
movimientos de almacn y ventas para poder costear el almacn o ver las ventas generales de todas
las agencias.
CONTROLES
Para lograr un mejor control del movimiento del almacn, el sistema permite clasificar por cdigos,
los diferentes tipos de entrada o salida de los artculos, centros de costo de destino, nmeros de
serie de determinados artculos, las rdenes de trabajo, persona solicitante y guas de remisin y
proveedor para las compras. Con estos datos se logra un mejor anlisis de las operaciones.
VALORIZACIN CONTABLE
Luego de registrarse las entradas y salidas fsicas, el personal contable-administrativo puede asignar
los valores de las compras unitarias por artculo, para el clculo de los costos unitarios y la
valorizacin por promedio automtico del consumo o ventas.
INTEGRACIN AL SISTEMA CONTABLE

El sistema genera los asientos de ventas, costo ventas, facturas automtica de compras, consumos
por centro de costo, planillas de cobranzas y movimientos de letras como soporte al sistema contable
CONCAR SQL. Los asientos de ventas, cobranzas, canjes y letras en bancos se pueden generar en
forma automtica al finalizar el registro correspondiente. Los asientos de facturas automticas de
compras se generan siempre en lnea al CONCAR SQL.
INFORMACIN GERENCIAL
El sistema emite informacin gerencial de rentabilidad por artculo y cliente, as como estadsticas
mensuales, permitiendo tener un control sobre sus lneas de negocio.
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INFORMACIN BIMONETARIA
El sistema permite ingresar y emitir la informacin en Moneda Nacional o Dlares Americanos.
INGRESO AL SISTEMA
Debe ingresar el usuario y el password con maysculas. Como usuario inicial, el predeterminado es:
SIST y como password: NORTON hasta que se creen los usuarios reales.
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e-SOFTCOM SQL
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II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
El Sistema Comercial Integrado e-SOFTCOM SQL consta de 5 mdulos operativos (almacn, pedidos,
facturacin, cobranzas y logstica) interconectados dentro del sistema que en conjunto, permiten
satisfacer las necesidades de todo proceso comercial-logstico.
Adems, contiene un mdulo de asientos contables que permite generar los archivos de
comprobantes contables que no se generen en lnea para ser cargados a la Contabilidad a travs del
CONCAR SQL, adicionalmente el e-SOFTCOM SQL puede sincronizarse con el SISPAG SQL para una
mejor gestin de pagos. Tambin cuenta con un mdulo de Facturacin Electrnica que permite
configurar el envo a SUNAT y tambin ver la trazabilidad de los documentos electrnicos emitidos.
Para comenzar a utilizar el sistema ser necesario alimentar las bases de datos de artculos, clientes,
proveedores, transportistas, entre otros que se encuentran ubicados en el men Archivos.
Igualmente, el rea contable deber definir las cuentas a usar en el Mantenimiento Bancos,
Mantenimiento Cuenta Existencias y Mantenimiento Cuentas Cobranza ubicados dentro del mismo
men.
A continuacin, se detallan las funciones principales de cada mdulo:
1 ALMACN
- Permite controlar uno o ms almacenes.
- Permite configurar artculos tipo Kits para armar paquetes de artculos para su venta.
- Permite registrar entradas del almacn a travs de partes de entrada (PE) actualizando la
base de datos de movimientos de almacn.
- Permite registrar salidas del almacn a travs de partes de salida (PS) actualizando la base de
datos de movimientos de almacn.
- Permite registrar transferencias entre almacenes ya sea generando una entrada en el
almacn de destino de manera automtica o ya sea de manera manual siendo el usuario
quien registre la entrada en el almacn de destino.
- Emite y permite reimprimir Guas de Remisin.
- Emite una variedad de reportes segn las caractersticas del artculo.
- Costea el almacn usando el mtodo promedio, consolidando toda la informacin en el
almacn principal. Se puede elegir entre costo promedio ponderado diario o mensual.
- Emite reportes de almacn segn los formatos oficiales de SUNAT.
2 PEDIDOS
- Genera pedidos con y sin stock
- Genera pedidos automatizando, previa configuracin, descuentos a clientes.
- Aprueba y consulta pedidos
- Emite reportes de pedidos
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e-SOFTCOM SQL
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3 - FACTURACIN
- Permite hacer distintos tipos de facturacin: contra pedido, contra stock, contra guas,
exonerado de IGV, contra cotizacin, de servicios, masivas, diferida, de Hoteles, bimonedas,
exportacin, diferidas; asimismo se pueden generar notas de crdito y notas dbito.
- Emite y permite reimprimir facturas, boletas, notas de crdito, notas de dbito, etc.
- Permite emitir documentos de venta electrnicos en las opciones acondicionadas para ello.
- Permite consultar cotizaciones, registrarlas y emitir resmenes por cotizacin
- Emite mltiples reportes de ventas.
4 CRDITOS Y COBRANZAS
- Gestiona la cartera por cobrar.
- Emite y permite reimprimir letras.
- Permite controlar la situacin de las letras llevando un control de las letras enviadas al banco
en cobranza, descuento o garanta.
- Emite reportes de cobranzas y el estado en que se encuentran
- Emite comprobantes de percepcin y libro de percepciones para aquellas empresas
nombradas como agentes de percepcin por la SUNAT. Tambin genera archivos para
transferir la informacin de percepciones al PDT Percepciones.
5 LOGSTICA
- Genera requisiciones de compra
- Crea y atiende rdenes de compra nacionales y extranjeras
- Liquida los costos de una Importacin
- Registra Facturas automticas
PRINCIPALES BOTONES
Para mayor facilidad de uso, el sistema dispone de los mismos botones en todas las aplicaciones.
Mantenimiento/Registro:
Crear
Modificar
Eliminar
Consultar
Buscar
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Ordenar
Guardar
Salir
Emisin/Reportes:
Ver en pantalla
Guardar como texto
Imprimir reporte en pantalla
Exportar a Excel
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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III ARCHIVOS (BASE DE DATOS)
3.1. ARTCULOS
3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un artculo. Una vez
creados los artculos se podrn visualizar de la siguiente manera:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR UN ARTCULO (Alt-C)
CEJA DATOS GENERALES
Ingresar:
CDIGO ARTCULO: Cdigo del artculo con un mximo de 20 caracteres que puede ser numrico,
alfabtico o alfanumrico. El cdigo del artculo debe ser definido por el usuario debiendo
uniformizar el nmero de caracteres a utilizar segn sus necesidades para todos los artculos que
registre.
DESCRIPCIN: Nombre o definicin del artculo. Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres
como mximo.
DESCRIPCIN 2: Nombre o definicin del Artculo. Es una descripcin adicional del artculo, opcional.
Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres como mximo.
UNIDAD: Es la unidad de medida del artculo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se
recomienda que estos cdigos sean a 3 caracteres alfanumricos que identifiquen el tipo de unidad
de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CDIGO DE REFERENCIA: Cdigo referencial o alterno con una longitud mxima de hasta 25
caracteres.
CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el cdigo que el rea contable le asigna a los
bienes de cambio, adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.
TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si
es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.
LNEA: Se designar a qu tipo de Lnea de Productos pertenece cada artculo, configurndose en la

opcin Lneas de. Dato opcional.
GRUPO: Este dato permite reunir los artculos en grupos que sern definidos por el usuario. Su
aplicacin es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por
grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3
caracteres numricos, alfabticos o alfanumricos que identifiquen al grupo. Ejemplo:
MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
MAP = Materias Primas.
MARCA: Seleccionar marca previamente creada en la tabla general V7.
MODELO: Al igual que en familias, los artculos tambin se pueden agrupar en modelos, y el cdigo
del modelo se debe crear en la Tabla General 39.
FAMILIA: Segn el gnero o caracterstica de los artculos estos se pueden agrupar en familias. Los
cdigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38.
LUGAR DE ORIGEN: Seleccionar lugar de origen previamente creado en la tabla general V6. Este dato
es opcional.
T. EXISTENCIA SUNAT: Dato obligatorio para emitir los reportes que oficiales de SUNAT. Los cdigos
de existencia los define SUNAT y se ubican en la tabla general T1.
AO DE FABRICACIN: Incluir ao de fabricacin del artculo. Este dato es opcional.
FLAG ARTCULO SIN COSTEO: Permite indicar que el artculo no sea considerado en los procesos de
costeo de almacn.
DECIMAL: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
registraran en unidades enteras o con fraccin de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Se activa la condicin Decimal
haciendo un clic en la casilla adjunta.
LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo ingresar con lotes y fecha de vencimiento.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el
nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para
artefactos, mquinas o repuestos.
ARCHIVO IMAGEN: Presionar el botn indicar la ruta donde est ubicada la imagen que se
desea adjuntar.
CEJA DATOS VENTAS
El Cdigo y la Descripcin son datos que se han registrado por la ceja de Datos Generales.
Ingresar:
MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de
moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est
el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura.
PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV.
Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
registrar el IGV del artculo, se colocar 0 en el caso que sea un inafecto.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
PORC. ISC: Indicar porcentaje de Impuesto Selectivo al Consumo para que el sistema haga el clculo
respectivo al momento de facturar. Al costado derecho elegir el sistema al valor segn el Apndice IV
de la ley del IGV.
PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicara a clientes clasificados como pblico
(no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha
definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.
PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o
distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.
PRECIO 3: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio
3.
4.
5.
6.
PORC. COMISIN: Indica el porcentaje de comisin por artculo.
PORC. DISTRIBUCIN: Indica el porcentaje de distribucin del artculo.
PORC. DSCTO: Indicar el porcentaje de descuento adicional que tiene el artculo al momento de
facturar.
TIPO DSCTO: No utilizar, dato en desuso.
MARGEN PRECIO VENTA: Colocar el margen con respecto al precio de venta para el producto. Este
dato es opcional.
AFECTO A RECARGO CONSUMO: Activar check para conceptos de servicio afecto a Recargo al
Consumo para utilizarse en la Facturacin de Hoteles Estndar y Exportacin.
% RECARGO CONSUMO: Ingresar porcentaje de Recargo al Consumo si se activ check Afecto a

Recargo Consumo.
AFECTO DETRACCIN: Activar el check en caso el artculo est afecto a detraccin.
TIPO TASA: Elegir tasa de detraccin configurada previamente en la tabla general 28 del CONCAR
SQL.
% TASA DETRACCIN: Toma la tasa configurada en para el cdigo elegido en Tipo Tasa, es posible
cambiarla.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
PORC. PERCEPCIN 1 Y 2: Porcentajes establecidos por la administracin tributaria para efectos de

determinar la Percepcin. En Porc. Percep. 1 ingresar la tasa general para clientes que tienen
configurado el Tipo Percepc. 2 en la maestra de clientes y en Porc. Percep. 2 la tasa para clientes
afectos a percepcin que tienen configurado el Tipo Percepc. 3 (Agente de Percepcin) en la maestra
de clientes. Es opcional ingresar un valor en este campo, slo para el caso en la que el producto este
afecto deber registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la
Percepcin del artculo, se colocar 0 en el caso que no est afecto.
TOPE PERCEPCIN: Configurar los topes de acuerdo con el D.S. 293-2013-EF (de S/ 700.00 A S/ 1,500)
El tope de percepcin se ingresa slo cuando exista, si no tuviera importe mnimo slo se considerar
los porcentajes.
CONTROL STOCK: Condicin o estado por el cual se le indica al sistema si un artculo est sujeto al
control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restar del stock disponible la factura emitida
e incrementar al stock disponible en caso de nota de crdito por devolucin. Esto se indica un check
en la casilla de verificacin.
PRECIO LIBRE: Condicin o estado que le indica al sistema si a un artculo se le puede modificar su
precio al momento de facturar. Esto se le indica con un check en la casilla de verificacin.
DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de
este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se
desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga
descuentos no porcentuales se podra crear en el maestro de artculos un artculo denominado
DESCUENTO, activando la casilla Desc. Importe con un check.
ARTCULO PARA VENTA: Se activa esta casilla con la clave PUAYUVEN en S en la tabla general 93.
Activada la casilla este flag sirve para que slo se puedan facturar los artculos marcados, de tal
manera, que el resto no se puedan facturar.
ESTADO: El estado indica si el artculo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de
almacn como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en
ninguna tabla general. Se seleccionar:
- ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.
- BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin
o facturacin contra stock).
- SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin
o facturacin contra stock).
- VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de
salida, guas de remisin o facturacin contra stock).
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CEJA DATOS COMPRAS
Ingresar:
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 el proveedor de referencia.
MONEDA COMPRA: Es el tipo de moneda, SOLES o DLARES con el que ingres al Almacn al
momento de su inscripcin. Este cdigo de moneda puede ser ubicado en Tablas Generales 03. Este
dato es referencial.
% IGV COMPRA: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar
el IGV.
PRECIO COMPRA: Indica el ltimo precio de compra de valorizacin del artculo.
FECHA COMPRA: Indica la ltima fecha de valorizacin de compra para el artculo.
PART. ARANCEL.: Es la partida arancelaria del artculo segn Aduanas.
CAT. ARANCELARIA: Configuracin en Tabla General 87.
CLAS. ARTCULO: Es la clasificacin ABC del artculo. Se configura en Tabla General 36.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MONEDA F.O.B.: Moneda FOB. del artculo
PRECIO F.O.B.: Precio FOB. del artculo
PRECIO COSTO: Precio de Costo del artculo
MONEDA COSTO: Moneda de ltimo costo
CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS
Ingresar:
ANCHO (M): Permite ingresar un dato numrico para el ancho de un artculo. Opcional.
LARGO (M): Permite ingresa un dato numrico para el largo de un artculo. Opcional.
FACTOR REF.: Caracterstica reservada para neumticos. Opcional.
PESO (KG): Dato referencial, permite colocar el peso de un artculo. Opcional.
VOLMEN (M3): Permite ingresar el volumen de un artculo. Opcional.
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REA (M2): Permite ingresar el rea que tiene un artculo. Opcional.
MEDIDA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.
AO: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.
COLOR: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.
TALLA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.
MEDIDA: Permite seleccionar una medida previamente configurada en la tabla general M1. Opcional.
DISEO: Permite seleccionar un diseo previamente configurado en la tabla general M3. Opcional.
INDICE DE CARGA: Permite seleccionar un ndice de carga previamente configurado en la tabla

general M2 para control de neumticos. Opcional.
HORA DE SERVICIO: Permite digitar horas de servicio del neumtico. Opcional.
UNI. REFERENCIA: Activar si el producto tiene unidad de referencia. Dato referencial opcional.
FACTOR CONVERSIN: Poner el dato referido a la proporcin de conversin entre la unidad de

medida y la de referencia. Dato referencial opcional.
OBSERVACIONES: Dato opcional. Se utiliza para ingresar datos adicionales como por ejemplos
observaciones tcnicas, comerciales, etc.
CEJA AD-VALOREN
Agregar Dato Ad-Valoren
27
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
PAS: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el pas de origen del artculo importado, que proviene de la
Tabla General 27.
PART. ARANCELARIA: Seleccionar con las teclas Shift+F1 la partida arancelaria para el artculo/pas,
que proviene de la Tabla General 78. Este dato se mostrar al momento de ingresar una orden de
compra por la opcin Registro Orden Compra Importacin.
% ADD. VALOREN: Ingresar el porcentaje de derechos Ad Valoren con que se grava el artculo para la
partida arancelaria/pas. Dato referencial.
MONEDA CIF: Seleccionar la moneda en que se importa el artculo. Dato referencial.
PRECIO CIF: Ingresar el precio CIF en la moneda especificada en MONEDA CIF. Dato referencial.
Para grabar los datos del Ad-Valoren pulsar el botn guardar
Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:
Modificar un Ad-Valoren
Eliminar un Ad-Valoren
Consultar un Ad-Valoren
OTRAS AGRUPACIONES
28
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Elegir:
AGRUPACIN 01: Elegir agrupacin previamente configurada en la tabla general G1.
Para modificar los nombres de las agrupaciones ir a Mantenimiento de Etiquetas.
Finalmente, ingresados los datos necesarios en las cejas explicadas presionar el botn
MODIFICAR UN ARTCULO (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
artculo.
ELIMINAR UN ARTCULO (Alt-E)
Seleccionar el artculo y presionar el botn de eliminacin. Si intenta eliminar un artculo que tiene
movimientos registrados el sistema no dejar eliminarlo y mostrar el siguiente mensaje:
CONSULTAR UN ARTCULO (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.
BUSCAR UN ARTCULO (Alt-B)
El sistema tiene diferentes formas de bsqueda:
BUSQUEDA POR CONTENIDO
29
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Digitar el dato a buscar segn el filtro de bsqueda (por descripcin, por descripcin 2, por
cdigo o por cdigo alternativo) y utilizar cualquiera de los dos botones que se explican a
continuacin:
BUSCAR CONTENIDO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA
BUSCAR CONTENIDO EN CUALQUIER POSICIN
BUSQUEDA POR CDIGO
Seleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de bsqueda (por grupo, por familia, por
modelo, por lnea, por proveedor o por tipo artculo) y presionar el botn que se explica a
continuacin:
30
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR POR CDIGO
Por ejemplo:
CONSULTAR VISTA GENERAL
31
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS
El sistema permite armar un catlogo de artculos obedeciendo ciertos criterios de impresin a

preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Ingresar:
AGRUPAR POR: Se puede emitir el catlogo de artculos por cdigo de artculo, grupo, marca,
modelo, etc.
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar rango de tems a mostrar en el reporte. El nombre del tem
variar segn la agrupacin que se haya seleccionado.
ESTRUCTURA ARTCULO: Seleccionar de la lista los campos que se mostrarn como columnas en el
reporte utilizando los siguientes botones:
Seleccionar un campo para el reporte.

Quitar campo seleccionado.
Seleccionar todos los campos de la lista.
Quitar todos los campos de la lista.
32
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDENADO POR DESCRIPCIN: Activar este flag si se desea ordenar el reporte alfabticamente por
descripcin.
OPCIONES DE IMPRESIN:
IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)
3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES
Se utiliza en caso se necesite facturar un artculo a un determinado cliente con un cdigo distinto al
que se le ha asignado en el mantenimiento de artculos. Para los clientes a los que se les haya
configurado un cdigo equivalente para determinado artculo, al momento de emitir la factura el
sistema imprimir el cdigo equivalente (previa adecuacin de formato).
Permite asignar a los artculos registrados en el mantenimiento de artculos un cdigo alternativo. En

este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo alternativo.
Una vez creados los artculos equivalentes se podrn visualizar de la siguiente manera:
33
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
Cdigo Artculo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo.
Cdigo Cliente: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente.
Artculo Alternativo: Digitar el cdigo del artculo alternativo.
Una vez ingresados los datos presionar el botn
Adicionalmente, el usuario podr:
Modificar slo el cdigo del artculo alternativo.
Eliminar el cdigo del artculo alternativo.
Consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo y luego el cdigo del cliente.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR
En esta ventana se puede consultar las rdenes de compra registradas en el sistema a travs de la
opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Logstica/Orden Compra/Registro Orden
Compra Importacin.
34
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar esta opcin el sistema muestra una ventana con todos los artculos creados en el
mantenimiento de artculos.
Adems de consultar las rdenes de compra del artculo, el usuario podr:
Buscar un artculo, indicando cdigo o nombre.
Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (descripcin).
CONSULTAR ORDENES DE COMPRA (Alt-M)
Al seleccionar un artculo y presionar este botn el sistema mostrar en pantalla los siguientes datos:
35
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
OPCIONES:
BUSCAR CDIGO DE PROVEEDOR (Alt-B)
IMPRIMIR REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)
El sistema emite en pantalla un reporte como el siguiente:
3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS
Esta opcin se utiliza para registrar en el sistema artculos alternativos para un determinado artculo
de modo que si el artculo principal est fuera de stock el usuario pueda consultar los alternativos
que podra utilizar. Tanto los artculos principales como los alternativos debern estar creados en el
mantenimiento de artculos. Estos artculos pueden ser utilizados en el mdulo de Logstica dado que
el sistema permite relacionar artculos que por sus caractersticas, propiedades y utilidad son
similares se podr atender uno en vez del otro.
Una vez creados los cdigos alternativos, se podrn visualizar de la siguiente manera:
36
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo principal.
CDIGO ALTERNATIVO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo alternativo.
Modificar el cdigo del artculo alternativo.
Eliminar el registro.
Consultar.
Buscar.
3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS
El sistema permite emitir una lista de precios en moneda nacional o extranjera, la cual podr emitir
agrupada por grupo, familia, marca, etc. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
pantalla:
37
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGRUPAR POR: Seleccionar si se desea listar el reporte por artculo o agrupado por grupo, familia,
marca, modelo o lnea.
MONEDA: Seleccionar la moneda en la cual se emitir el precio del artculo.
TIPO DE CAMBIO: Obligatoriamente se deber digitar un tipo de cambio para que el sistema haga la
conversin automtica para aquellos artculos con moneda diferente a la moneda del reporte
CDIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo inicial y final. El cdigo a seleccionar
depender de cmo se est agrupando (por artculo, grupo, familia, etc.)
PRECIOS: Marcar con un check los precios a emitir en el reporte. Los mismos que se configuran en el
PRECIOS CON PERCEPCIN: Activar el casillero para emitir el reporte de precios incluyendo la
percepcin.
DESEA IMPRIMIR STOCK: Activar este flag si se desea mostrar tambin el stock disponible de cada
artculo. Al activar este flag se activar tambin el almacn y la condicin (con y/o sin stock).
OPCIONES:
IMPRIME ETIQUETAS CON CDIGO DE BARRAS PARA IMPRESORA ZEBRA (Alt-Q)
ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)
38
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ya sea en pantalla, como texto o en Excel, el sistema muestra un reporte como el que se muestra en
el ejemplo:
3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO
Esta opcin permite al usuario crear una correspondencia de equivalencia entre artculos iguales
pero que tienen presentaciones diferentes. Esta equivalencia servir tanto para la facturacin como
para descargar el stock segn equivalencia.
Una vez creadas las transferencias, se podrn visualizar de la siguiente manera:
CREAR TRANSFERENCIA DE CDIGO (Alt-C)
39
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE ORIGEN: Indicar el cdigo del artculo de origen.
CDIGO DESTINO: Indicar el cdigo del artculo de destino (artculo de origen en otra presentacin)
el cual tambin deber estar creado en el mantenimiento de artculos.
FACTOR DE CONVERSION: Se calcula como: (1 unidad del artculo origen)/ (Cantidad del artculo de
origen necesaria para completar el artculo de destino). Para el ejemplo: 1/8 =0.125.
PORCENTAJE DE VARIACIN: Indicar el porcentaje mximo de variacin al momento de hacer el

clculo de equivalencia. Si todo se convierte el porcentaje de variacin ser 1.
Modificar los datos de la transferencia de cdigos.
Eliminar la transferencia entre cdigos.
Consultar la transferencia entre cdigos.
Buscar por artculo de origen.
40
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.1.8. MANTENIMIENTO KITS
Un KIT/PAQUETE puede contener uno o ms artculos. A travs de esta opcin se puede agregar y
modificar los componentes de los artculos tipo Q - KITS/PAQUETES de modo que al utilizarlo en un
registro el sistema automticamente realice el movimiento de los componentes o tambin permitir
realizar los movimientos en forma manual utilizando las opciones Registro Creacin de Kits y Registro
Desarme de Kits del men almacn.
Primero, se debe configurar los artculos que formarn parte del kit en el Mantenimiento de Artculos
como tipo Q, tal como se observa en la imagen:
Al ingresar a la opcin del Mantenimiento de Kits el sistema mostrar una ventana donde listar
todos los artculos configurados como Kits (en el Mantenimiento de Artculos):
41
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODIFICAR UN KIT (COMPONENTES) (Alt-M)
Seleccionar un Kit y presionar este botn para agregar o modificar sus componentes. El sistema
mostrar la siguiente ventana:
42
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGREGAR UN COMPONENTE (Alt-C)
Ingresar:
Cdigo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo componente.
Cantidad: Digitar la cantidad de artculos de este componente que va a formar parte del kit.
Modificar la cantidad de un componente.
Eliminar un componente.
3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS
Esta opcin se utiliza para indicar la ubicacin fsica donde se encuentra los artculos por almacn. A
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
43
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGREGAR UBICACIN (Alt-M)
Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana con los datos bsicos del artculo y los
campos Ubicacin 1, Ubicacin 2, Ubicacin 3 y Ubicacin 4 habilitados para indicar la
ubicacin (hasta 04 ubicaciones diferentes) donde se puede localizar el artculo. Seleccionada esta
opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Una vez ingresados los datos de ubicacin presionar el botn
Consultar la ubicacin del artculo.
Buscar un artculo indicando el cdigo del artculo.
Enviar a la impresora.
Ver reporte de ubicaciones en pantalla.
Exportar reporte a Excel.
44
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS
Esta opcin permite al usuario ingresar por artculo datos relacionados al manejo logstico como por
ejemplo punto mximo, mnimo, punto de reposicin. Una vez creados los artculos en el
mantenimiento de artculos, se podrn visualizar de la siguiente manera:
AGREGAR DATO LOGSTICO (Alt-M)
45
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO DE REPOSICIN (A/ M): Indicar la forma de reposicin:

- A: La reposicin se expresa en semana para stock mnimo, stock
mximo y punto de reposicin.
- M: La reposicin se expresa en unidades para stock mnimo, stock
mximo y punto de reposicin.
STOCK MNIMO: Indicar el mnimo de stock que se puede tener del producto en el almacn
STOCK MXIMO: Indicar el mximo de stock que se puede tener del producto en el almacn.
PUNTO DE REPOSICIN: En qu punto de stock se debe hacer pedido de reposicin del producto.
SEMANA DE REPOSICIN: Con cuantas semanas de anticipacin se debe hacer el pedido de

reposicin. Por lo general, para compras locales es 1 semana y para importaciones es 2 semanas.
TIPO DE COMPRA: Seleccionar los tipos de reposicin de compra creados en la tabla general 35
(compra local, importacin o de las dos formas).
UBICACIN FISICA: Indicar la ubicacin fsica del artculo. Dato opcional.
LOTE COMPRA: Indicar el nmero de lote de compra. Dato opcional.
3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO
En esta opcin el sistema realiza el clculo de stocks mnimos y mximos reales durante los periodos
elegidos incluyendo los almacenes y artculos que se indiquen. Al ingresar a esta opcin se muestra la
siguiente ventana:
Ingresar:
Almacn Inicial: Cdigo del almacn inicial a incluir en el clculo.
46
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Almacn Final: Cdigo del almacn final a incluir en el clculo.
Ao Mes Inicial: Periodo inicial a incluir en el clculo.
Ao Mes Final: Periodo final a incluir en el clculo.
Mes Mnimo: Mes a tomar para el mnimo.
Mes Mximo: Mes a tomar para el mximo.
Artculo Inicial: Artculo inicial a incluir en el clculo.
Artculo Final: Artculo final a incluir en el clculo.
Presionar Luego de realizado el clculo, el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si selecciona S se emitir el siguiente reporte:
Donde:
CONSUMO PROMEDIO: Promedio mensual de las salidas en el periodo seleccionado.
STOCK MNIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logsticos.
STOCK MXIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logsticos.
3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE
Esta opcin se utiliza para asignar a un cliente un precio diferente de un determinado artculo de
modo que al momento de facturarle el sistema muestre por defecto el precio configurado para dicho
cliente.
47
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar los clientes creados en el mantenimiento de clientes:
EMITIR REPORTE (Alt-I)
Ya sea que el reporte se emita en pantalla, texto o Excel tendr la siguiente estructura:
48
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
ASIGNAR PRECIO POR ARTCULO/CLIENTE (Alt-M)

Seleccionar un cliente y seleccionar este botn. El sistema mostrar la siguiente ventana:
CREAR PRECIO POR ARTCULO (Alt-C)
Ingresar:
49
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGENCIA: Seleccionar agencia.
CDIGO CLIENTE: El sistema muestra el cdigo del cliente seleccionado, no se puede modificar
en esta ventana.
CDIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
DESCRIPCIN ARTCULO: El sistema muestra la descripcin del artculo en el mantenimiento de

artculos.
COMENTARIO 1: Agregar comentario 1.Opcional.
COMENTARIO 2: Agregar comentario 2. Opcional.
COMENTARIO 3: Agregar comentario 3. Opcional.
OBSERVACION: Indicar observaciones.
FORMA DE VENTA: Seleccionar forma de venta previamente creada en Formas de Venta.
MONEDA: Seleccionar moneda.
PRECIO: Digitar precio.
ACTUALIZAR OBSERVACIONES (Alt-C)
Si se han ingresado observaciones para el artculo en el mantenimiento de artculos (ceja datos

complementarios) presionar este botn para copiar en el campo Observacin del
Mantenimiento de Precio por Artculo las observaciones ingresadas en el mantenimiento de
artculos. Al presionar este botn el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:
50
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de guardar , el sistema mostrar la ventana anterior con el dato ya grabado como se
muestra en la imagen:
Modificar la moneda y el precio.
Eliminar la configuracin precio/artculo del cliente seleccionado.
Consultar los datos del artculo.
Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo.
Bsqueda blanda por descripcin (en cualquier posicin).
3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO
El mantenimiento de factores para precios venta permite realizar el clculo tanto del Precio Venta y
Precio Venta Mayor del artculo seleccionado con respecto a su precio FOB y su factor Precio Venta o
factor de Precio Mayor.
El Precio de Venta se realiza de acuerdo al siguiente clculo:
Precio Venta = Precio FOB * (1+ (Factor P.Vta./100))
Precio Mayor = Precio FOB * (1+ (Factor P.May./100))
51
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar una pantalla en la cual se podr filtrar la lista de
artculos por modelo, cdigo o descripcin como se observa en la siguiente imagen:
Para cambiar los precios de los artculos, se debe realizar lo siguiente:
Posicionar el cursor sobre la grilla Fac.P.Vta o Fac.P.May. y hacer clic izquierdo para entrar a
editar el contenido. Una vez ingresado el importe presionar Enter y automticamente se realizarn
los clculos respectivos con respecto al factor editado, estos datos son actualizados temporalmente
como se observa en la siguiente imagen:
Para grabar los datos definitivamente presionar el botn
IMPRIMIR (Alt-I)
52
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS
Esta opcin se utiliza para consultar los precios establecidos para el artculo en las rdenes de
compra registradas en el sistema a travs de la opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden
Compra o Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Importacin. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente ventana:
Ingresar:
CDIGO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
TIPO DE CAMBIO: Digitar tipo de cambio.
NRO. MOVIMIENTOS: Digitar cantidad de movimientos.
PRECIOS: Seleccionar con un check los precios que se desean consultar.
Presionar el botn y el sistema emitir los ltimos movimientos segn la el nmero de

movimientos indicado:
53
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN
Esta opcin se utiliza para la generacin en bloque de artculos, los cuales se grabarn
automticamente en el mantenimiento de artculos con un cdigo y una descripcin autogenerada
en base a los cdigos y descripciones de las tablas D1 y/o D2. Para ello se deber configurar
previamente las tablas generales D1 y D2 tomando en cuenta las siguientes consideraciones previas:
CONSIDERACIONES PREVIAS:
TABLA D1: Ejemplo
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CLAVE: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que una vez generado el
cdigo del artculo no deber tener ms de 20 caracteres.
DESCRIPCIN: Digitar la descripcin del diseo que formar parte de la descripcin del artculo.
TABLA D2: Ejemplo
Ingresar:
CLAVE: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que una vez generado el
cdigo del artculo no deber tener ms de 20 caracteres.
DESCRIPCIN: Digitar la descripcin del diseo que formar parte de la descripcin del artculo.
Luego de configurar las tablas necesarias, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:
55
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO GENERICO: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que ste formar
parte del cdigo del artculo que una vez generado no deber tener ms de 20 caracteres.
DESCRIPCIN: Digitar una descripcin teniendo en cuenta que sta formar parte de la descripcin
del artculo que una vez generada no deber tener ms de 60 caracteres.
bienes de cambio adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si
es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.
-ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
-VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
guas de remisin o facturacin contra stock).
MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de
moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est
el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV.
Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicar a clientes clasificados como pblico
(no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha
definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.
PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o
distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.
precio al momento de facturar. Esto se indica con un check en la casilla de verificacin.
DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de
este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se
desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
DECIMALES: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Esto se indica con un check en la
casilla de verificacin.
SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el
nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para
artefactos, mquinas o repuestos.
LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo se ingresar con lotes y fecha de vencimiento.
ORDEN PARA LA NUEVA DESCRIPCIN: Seleccionar orden para la generacin del cdigo y descripcin
del artculo:
- Slo Color, desactivar la seleccin de diseo y generar el cdigo de los artculos uniendo el
cdigo genrico ms el cdigo de los colores seleccionados. De igual manera la descripcin
de los artculos se autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana
ms la descripcin de los colores seleccionados (cdigo y descripcin de colores segn la
tabla D2).
- Slo Diseo, desactivar la seleccin de color y generar el cdigo de los artculos uniendo el
cdigo genrico ms el cdigo de los diseos seleccionados. De igual manera la descripcin
de los artculos se autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ms la descripcin de los diseos seleccionados (cdigo y descripcin de diseos segn la

tabla D1).
- Slo Descripcin, desactivar la seleccin de diseo y color. Adems generar un solo

artculo tomando como cdigo el cdigo genrico y como descripcin la descripcin
ingresada en esta ventana.
- Diseo y Color, activar la seleccin de diseo y color y generar el cdigo de los artculos
uniendo el cdigo genrico ms el cdigo de los diseos seleccionados ms el cdigo de los
colores seleccionados, en ese orden. De igual manera la descripcin de los artculos se
autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana ms la descripcin de
los diseos ms la descripcin de los colores (segn la tabla D1 y D2).
- Color y Diseo, activar la seleccin de diseo y color y generar el cdigo de los artculos
uniendo el cdigo genrico ms el cdigo de los colores seleccionados ms el cdigo de los
diseos seleccionados, en ese orden. De igual manera la descripcin de los artculos se
autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana ms la descripcin de
los colores ms la descripcin de los diseos en ese orden (segn la tabla D1 y D2).
SELECCIONAR DISEOS: Marcar con un check los diseos que se tomaran como base para la
generacin del artculo (cdigo y descripcin).
SELECCIONAR COLORES: Marcar con un check los colores que se tomaran como base para la
Luego de ingresar estos datos, presionar el botn para generar los artculos.
Despus de presionar el botn el sistema listar los artculos generados como figura en el
siguiente ejemplo:
58
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Software:
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1.0 24.11.2015
- Si los artculos generados son correctos presionar el botn finalizar
- Luego de finalizar, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:
- Al seleccionar s, el sistema crear los artculos en el mantenimiento de artculos, como se

observa en la siguiente consulta del ejemplo:
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- En caso el cdigo del artculo generado coincidiera con algunos de los cdigos de artculos
creados en el mantenimiento de artculos, el sistema no los reemplazar y en cambio
mostrar el siguiente mensaje:
3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK
A travs de esta opcin el sistema generar en bloque los artculos que no existan en el
mantenimiento de artculos obedeciendo los cdigos y descripciones configurados en las tablas D1 y
D2. Adems, a diferencia de la opcin anterior, el sistema tambin generar una entrada al almacn
con las cantidades especificadas en esta misma opcin.
CONSIDERACIONES PREVIAS:
- Configurar las tablas D1 y D2 como se explic anteriormente (ver Consideraciones Previas

en Generacin Artculo Descripcin).
Luego de configurar las tablas necesarias, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:
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1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO GENRICO: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que ste formar
parte del cdigo del artculo que una vez generado no deber tener ms de 20 caracteres.
DESCRIPCIN: Digitar una descripcin teniendo en cuenta que sta formar parte de la descripcin
del artculo que una vez generada no deber tener ms de 60 caracteres.
bienes de cambio, adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
TIPO DE ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso,
si es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
-ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
-SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
-VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
precio al momento de facturar. Esto se indica con un check en la casilla de verificacin.
DESCUENTA IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor
de este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si
se desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV. Es
obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
DECIMALES: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Esto se indica con un check en la
casilla de verificacin.
SELECCIONAR TALLAS: Marcar con un check los diseos que se tomaran como base para la
SELECCIONAR COLORES: Marcar con un check los colores que se tomaran como base para la
Luego de ingresar estos datos, presionar el botn para generar los artculos.
Despus de presionar el botn el sistema emitir el siguiente mensaje:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Si selecciona S, el sistema listar los artculos generados como figura en el siguiente ejemplo:
- Ubicar el cursor en cualquier celda del artculo y presionar la tecla Enter, seguidamente
digitar la cantidad del artculo que ingresar al almacn como se muestra en el campo
resaltado en el recuadro rojo y digitar la tecla Enter para grabar.
- En caso se desee modificar la cantidad ingresada ubicar el cursor nuevamente en cualquier

celda del artculo y presionar la tecla Enter, modificar la cantidad y digitar la tecla Enter para
grabar.
- En caso se desee eliminar alguno de los artculos a generar, ubicar el cursor en cualquier
celda del artculo y presionar el botn . Seguidamente el sistema emitir el siguiente
mensaje de confirmacin:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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- Luego de alimentar el stock de cada artculo presionar el botn para continuar con el
proceso y el sistema emitir el siguiente mensaje:
- En caso el cdigo del artculo generado coincidiera con algunos de los cdigos de artculos
creados en el mantenimiento de artculos, el sistema no los reemplazar pero si har el
ingreso del stock al almacn. En este caso, mostrar el siguiente mensaje:
- En caso el sistema muestra el mensaje anterior, presionar el botn Aceptar para continuar
con el proceso.
- Antes de finalizar el registro, verificar que todos los artculos a generar tengan cantidad. Si
existiera algn artculo sin cantidad, al momento de finalizar (presionar ) el sistema
emitir el siguiente mensaje:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Presionar y el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:
- Presionar S para continuar y el sistema mostrar la siguiente ventana:
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Software:
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- Ingresar el cdigo de movimiento que corresponda a este ingreso y los datos de control
configurados para el cdigo de movimiento.
- Luego presionar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:
- Si selecciona S el sistema emitir el siguiente reporte en pantalla:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS
Esta opcin se utiliza para modificar el precio de varios artculos sin tener que entrar a cada uno en el
mantenimiento de artculos. El precio o los precios se asignaran a todos los artculos de un mismo
grupo, familia, modelo, lnea o marca, segn el orden seleccionado.
No es obligatorio llenar todos los precios, slo los que se desee asignar masivamente.
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Software:
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1.0 24.11.2015
Ingresar:
ORDEN: Seleccionar el orden que se usar para filtrar los artculos.
CDIGO: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo segn el orden seleccionado. En el ejemplo, el campo
tiene como nombre Grupo pero este nombre cambiar segn el orden seleccionado.
MONEDA VENTA: Seleccionar la moneda del precio.
PRECIO PBLICO: El precio ingresado aplicar como precio pblico de todos los artculos segn el
orden seleccionado.
PRECIO DISTRIBUIDOR: El precio ingresado aplicar como precio distribuidor de todos los artculos
segn el orden seleccionado.
PRECIO 3: El precio ingresado aplicar como precio 3 de todos los artculos segn el orden
seleccionado.
seleccionado.
seleccionado.
seleccionado.
PORC. DESCUENTO: Indicar el porcentaje de descuento.
3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO
A travs de esta opcin se puede consultar el precio de los artculos filtrndolos por cdigo,
descripcin, grupo, proveedor, etc. segn los filtros indicados.
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Software:
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Luego de establecer el/los filtro(s) deseados se podr utilizar cualquiera de las opciones de bsqueda
tal como se explica en el siguiente ejemplo:
BUSQUEDA BLANDA POR CONTENIDO
Busca para el filtro seleccionado (en el ejemplo descripcin) aquellos que contengan el dato en
cualquier posicin:
BUSQUEDA IZQUIERDA
Busca para el filtro seleccionado (en el ejemplo descripcin) aquellos que empiecen con el dato
indicado:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS
Si bien por el mantenimiento de artculo tambin se puede consultar, la posibilidad de hacer alguna
modificacin a travs de esa opcin est abierta. Por ende, la utilidad de la consulta de artculos
radica en el caso que se desee configurar algunos usuarios para consultar sin acceso a modificar.
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar una ventana con todos los artculos creados en el
mantenimiento de artculos, con la opcin a consultar pero no a modificar. Para ello seleccionar un
artculo y presionar el botn
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Buscar un artculo (ver mantenimiento de artculos).
Ordenar alfabticamente.
Bsqueda blanda por descripcin (en cualquier posicin).
3.1.20. IMPRESIN DE ETIQUETAS PARA ARTCULOS
Esta opcin no es de uso general, ha sido incluida para un cliente especfico.
3.1.21. MANTENIMIENTO DE ETIQUETAS
Permite modificar los nombres de las agrupaciones configuradas en las tablas generales G1, G2, G3,
G4 y G5. Al ingresar aparecer una ventana como la siguiente:
Ingresar:
Formulario: ALARTI01 Mantenimiento de Artculos
AGRUPACION 01: Digitar nombre de etiqueta en el mantenimiento de artculos para la tabla G1.
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Software:
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3.2. CLIENTES
3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cliente. Una vez
creados los clientes, se podrn visualizar de la siguiente manera:
CREAR UN CLIENTE (Alt-C)
CEJA DATOS PRINCIPALES
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Software:
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Ingresar:
CDIGO DEL CLIENTE: Es la identificacin del cliente en el sistema cuya longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos. Con este cdigo tambin se crear automticamente el cliente en el
CONCAR SQL siempre y cuando no exista un cliente con dicho cdigo.
CDIGO EQUIVALENCIA: Es el cdigo matriz para aquellos clientes que pertenecen a una misma
corporacin, la misma debe estar registrada en el maestro de clientes. La longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos.
CDIGO EAN: Es el cdigo EAN que la empresa asigna al cliente cuya longitud es de hasta 18
TIPO PERSONA: Seleccionar si el tipo de persona es Natural o Jurdica. Si el tipo de persona es

Natural se podrn llenar los datos de apellidos y nombres los cuales son obligatorios en CONCAR
SQL o estos datos se podrn completar en el CONCAR SQL. Si el tipo de persona es Jurdica no se
deber llenar los datos de apellidos y nombres.
APELLIDO PATERNO: Apellido paterno del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.
APELLIDO MATERNO: Apellido materno del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.
PRIMER NOMBRE: Primer nombre del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.
SEGUNDO NOMBRE: Segundo nombre del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.
RAZN SOCIAL: Descripcin o Nombre del Cliente cuando el tipo de persona es JURIDICA cuya
longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.
NOMBRE COMERCIAL: Nombre Comercial de la empresa cuya longitud es de hasta 50 caracteres

alfanumricos.
VALIDAR RUC: Cdigo del Registro nico de Contribuyente cuya longitud es de hasta 18 caracteres
alfanumricos.
TIPO DOCUMENTO: Este dato ser de utilidad para que el cliente se cree con este dato en el CONCAR
SQL o de lo contrario se podr completar el dato en el CONCAR SQL.
DIRECCIN: Direccin Legal del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos cuya
DEPARTAMENTO: Departamento donde se ubica el cliente cuya longitud es de hasta 30 caracteres

alfanumricos cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.
PROVINCIA: Provincia donde se ubica cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos cuya
UBICACIN GEOGRAFICA: Seleccionar con Shift + F1 la ubicacin geogrfica, la cual deber estar
previamente creado en la tabla general A2.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DISTRITO: Distrito donde se ubica la direccin del cliente segn Tabla General 13.
PAS: Pas donde se ubica cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.
TELFONO: Nmero telefnico del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres alfanumricos.
FAX: Nmero de fax cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos.
TIPO DE CLIENTE: Segn Tabla General 67.
TELFONO CASA: Nmero de telfono de casa del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres
alfanumricos.
CELULAR: Nmero de celular del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres alfanumricos.
VENDEDOR 1: Indicar el cdigo del vendedor que se har cargo de la atencin permanente del cliente
segn Tabla de Vendedores.
VENDEDOR 2: Indicar el cdigo del vendedor que se har cargo de la atencin permanente del cliente
segn Tabla de Vendedores. Este dato es opcional.
ZONA VENTA: Indicar a la zona de venta (definida por la empresa) a la que pertenece el cliente segn
Tabla General 28.
FORMA DE VENTA: Indicar el cdigo de la forma de Venta, Contado o Crdito, que se le asignar al
cliente cuando se le facture segn tabla de Formas de Venta pudiendo adems ser modificado al
momento de facturar.
TIPO DE PRECIO: Precio con el cual se le factura al Cliente. Este valor est relacionado con el tipo de
Precio que se le asigna a cada Artculo y se define en la Tabla General 23.
DESCUENTO: Condicin que indica al Sistema si se aplica descuento al Cliente. Esta configuracin se
realiza con un check si aplica descuento.
%1; %2: Son los porcentajes que se va aplicar al Cliente si se le otorga descuento. Son datos
opcionales.
CUENTA DE BANCO: Cuenta de banco con el que trabaja el cliente.
CDIGO DE BANCO: Cdigo de banco con el que trabaja el cliente.
FECHA DE ANIVERSARIO: Fecha de aniversario del cliente.
FECHA INSCRIPCION: Fecha de registro del cliente en el sistema comercial.
AFECTO RETENCION: Flag que indica si el cliente es Agente de Retencin y realizar retencin por las
ventas.
%RETENCION: Porcentaje que va a retener el cliente.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO DE DESCUENTO: Configuracin que afecta a la facturacin para el descuento

1. Nota de Crdito x Descuento fuera de Factura
2. Descuento Incluido en la Factura
3. Sin Descuento en la Factura
AFECTO DETRACCIN: Flag que indica si el cliente realiza detraccin.
AFECTO ISC: Flag que indica si el cliente est afecto al Impuesto Selectivo al Consumo.
AFECTO PERCEPCIN: Flag que indica si el cliente est afecto a percepcin.
TIPO PERCEPCIN: Determinar el porcentaje de percepcin que aplicar el sistema:

1. No Afecto: 0%
2. Afecto Percepcin: Porc. Percep. 1 de los Datos de Ventas del artculo afecto
3. Agente de Percepcin: Porc. Percep. 2 de los Datos de Ventas del artculo afecto
ESTADO: El estado indica si el cliente se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de almacn
como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en ninguna tabla
general. Se seleccionar:
-ANULADO, para clientes con movimientos que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para clientes con movimientos a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
-SALDADO, para artculos con/sin movimientos a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no
se mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
-VIGENTE, para clientes vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Ingresar:
GIRO DE NEGOCIO: Giro de negocio de la empresa segn Tabla General 62. Opcional.
CENTRO COSTO: Seleccionar centro de costo del cliente segn Tabla General 10. Opcional.
TIPO DE ATENCIN: El tipo de atencin asignado para esa empresa segn Tabla General 65. Opcional.
DA DE ATENCIN: Da de atencin al cliente segn Tabla General 40. Opcional.
HORA DE ATENCIN: Hora de atencin al cliente. Opcional.
FRECUENCIA DE VISITA: Frecuencia de visita al cliente. Opcional.
CAD. CLIENTE: Si el cliente pertenece a una cadena, se puede seleccionar la cadena a la cual
corresponde seleccionando con Shift + F1 el cdigo de la cadena previamente creado en tabla
general 47. Opcional.
E-MAIL: Correo electrnico del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.
Opcional.
HOST: Pgina web del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.
REPRESENTANTE: Representante de la firma comercial o empresa cuya longitud es de hasta 50

caracteres alfanumricos. Opcional.
NRO DOC. IDE: Documento de Identidad del representante cuya longitud es de hasta 15 caracteres
alfanumricos. Opcional.
ZONA POSTAL: Seleccionar cdigo postal segn Tabla General 66. Opcional.
CLASIFICACION: Seleccionar clasificacin segn Tabla General A1, este campo es utilidad por ejemplo
si la empresa vende membresas. Opcional.
LMITE DE CRDITO: Seleccionar la moneda de crdito (soles o dlares) y colocar el lmite de crdito
del cliente. Opcional.
COMENTARIO: Comentarios adicionales al cliente cuya longitud es de hasta 800 caracteres

ASIG. DSCTO.: Asignar descuento por tablas (configuracin previa en Descuentos) o asignacin
variable. Opcional.
ASIG. LOTE: Configurar lotes con vencimiento a largo y corto plazo. Opcional.
ZONA COBRANZA: Seleccionar zona de cobranza segn Tabla General P1. Opcional.
DA COBRANZA: Seleccionar da de cobranza segn Tabla General P2 . Opcional.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ZONA REPARTO: Seleccionar zona de reparto segn Tabla General P3. Opcional.
DA REPARTO: Seleccionar da de reparto segn Tabla General P4. Opcional.
CEJA DIRECCIONES DE ENTREGA
AGREGAR UNA DIRECCIN DE ENTREGA (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO EAN: Registrar Cdigo EAN de la direccin de entrega en caso de utilizar la carga de pedidos
EDI cuya longitud es de hasta 35 caracteres alfanumricos.
DIRECCIN: Registrar la direccin de entrega del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres
alfanumricos.
DISTRITO: Distrito de direccin de entrega segn Tabla General 13.
PROVINCIA: Provincia de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.
DEPARTAMENTO: Departamento de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres

alfanumricos.
PAS: Pas de direccin de entrega del cliente cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ZONA POSTAL: Zona postal de direccin de entrega del cliente segn Tabla General 66.
REPRESENTANTE: Representante de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres

alfanumricos.
TELFONO: Telfono de la direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos.
FAX: Fax de la direccin de entrega cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos.
Para grabar los datos de cada direccin de entrega pulsar el botn guardar
Modificar una direccin de entrega.
Eliminar una direccin de entrega.
Consultar una direccin de entrega.
CEJA DE CONTACTOS
AGREGAR UN CONTACTO (Alt-C)
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
APELLIDOS - NOMBRE: Registrar apellidos y nombres del contacto. Opcional.
TIPO DOC. IDENT.: Seleccionar el tipo de documento del contacto. Opcional.
NUM. DOC. IDENT.: Indicar el nmero de DNI del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres
DIRECCIN: Direccin del contacto cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.
AVAL: Activar este flag si el contacto es un aval. Opcional.
RECOMENDADO POR: Activar este flag si el contacto es quien ha recomendado al cliente. Opcional.
PAS: Digitar el pas de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
CDIGO DISTRITO: Seleccionar distrito del contacto segn Tabla General 13. Opcional.
DEPARTAMENTO: Digitar el departamento de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20

PROVINCIA: Digitar la provincia de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
DISTRITO: Digitar distrito del contacto. Opcional.
TELFONO: Nmero de telfono de oficina del contacto cuya longitud es de hasta 25 caracteres
CD. POSTAL: Digitar el cdigo postal del contacto cuya longitud es de hasta 10 caracteres
FAX: Nmero de fax del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos. Opcional.
EMAIL PERSONAL: Correo electrnico personal del contacto cuya longitud es de hasta 30 caracteres
HORARIO: Horario de atencin del contacto cuya longitud es de hasta 50 caracteres alfanumricos.
Opcional.
RECIBE CARTA: Opcin especial para un cliente especfico. No apto para todos los clientes. Opcional.
ENVA BOLETN: Opcin especial para un cliente especfico. No apto para todos los clientes. Opcional.
EMAIL EMPRESA: Correo electrnico del centro de trabajo del contacto cuya longitud es de hasta 30
CARGO: Cargo del contacto cuya longitud es de hasta 40 caracteres alfanumricos. Opcional.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
REA: Seleccionar rea en la que labora el contacto segn tabla 90 de tablas generales del SISPAG
SQL. Opcional.
FECHA ANIVERSARIO: Seleccionar fecha de aniversario del contacto. Opcional.
ESTADO: Seleccionar estado del contacto. Puede ser vigente o anulado. Opcional.
Para grabar los datos de cada contacto pulsar el botn guardar
Modificar un contacto.
Eliminar un contacto.
Consultar un contacto.
Para grabar los datos ingresados en todas las cejas presionar el botn
MODIFICAR UN CLIENTE (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo y la
razn social del cliente.
ELIMINAR UN CLIENTE (Alt-E)
Seleccionar al cliente y presionar el botn de eliminacin. Se podr eliminar un cliente siempre y

cuando no tenga movimientos en el sistema.
CONSULTAR UN CLIENTE (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del cliente seleccionado, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UN CLIENTE (Alt-B)
En esta opcin se disponen de dos tipos de bsqueda:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR IZQUIERDA
BUSCAR CONTENIDO
BSQUEDA BLANDA (Alt-U)
En esta ventana se ingresar el nombre (o parte del nombre) del cliente que se desea encontrar,
luego presionar el botn Aceptar:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Como resultado de la bsqueda blanda el sistema mostrar todos los clientes que contienen la
palabra que se ingres:
AGENCIAS TRANSPORTES
Permite asociar la agencia de transportes a un cliente.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGREGAR AGENCIA
Ingresar:
CDIGO DE AGENCIA: Seleccionar transportista previamente registrado en el Mantenimiento de

Transportistas.
Para grabar los datos de agencia de transporte pulsar el botn guardar
Adicionalmente, en esta misma pantalla se puede:
Configuracin Percepciones a Personas Naturales
Para las personas naturales sin RUC tomar en cuenta los topes indicados en el nmero anterior al
momento de la emisin de la Boleta de Venta o del Ticket-Boleta con el fin de determinar si califica
como Consumidor Final y, por lo tanto, no se le aplica la percepcin. Tenemos los siguientes casos:
a. Cliente Persona Natural afecto a percepcin aplicando un solo tope en importe: Tenemos el
siguiente cliente al que slo se le emite Boleta de Venta o Ticket-Boleta y est afecto a
percepcin.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al momento de emitir la Boleta de Venta o Ticket-Boleta slo podremos incluir artculos sujetos a
percepcin, es decir, que el mantenimiento de artculos tengan asignados el % Percep 1 y % Percep 2
y, adems, el mismo Tope Percep. si corresponde.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Vamos, por la opcin de Facturacin contra Stock Estandar, a emitir una Boleta de Venta al cliente
sujeto a percepcin:
Como vemos en la grfica anterior una primera evaluacin que hace el sistema es si el primer artculo
supera el tope o no, en este caso el artculo 20101.3 est sujeto al tope de S/. 1,500 y como el
importe total igual o menor la percepcin aparece con 0.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En caso el importe del primer artculo supere los S/. 1,500 el sistema automticamente le calcular
percepcin:
Regresamos al primer caso en el cual el primer artculo no tiene percepcin y ahora agregamos un
artculo ms sujeto a percepcin y con el mismo tope:
Vemos que el sistema ha afectado con percepcin el total del documento ya que supera los S/.
1,500.00 tal como lo prescribe la norma legal correspondiente.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
A su vez se ha agregado en la parte inferior izquierda de las ventanas de facturacin el botn Det.
Percepcin que nos permite consultar el detalle de los artculos con el importe de la percepcin de
cada uno:
b. Cliente Persona Natural afecto a percepcin aplicando varios topes en importe: En este caso
tenemos dos artculos con distinto tope:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Como el primer artculo incluido tiene configurado el TOPE 02 el sistema no dejar incluir el segundo
que tiene configurado el TOPE 01 emitiendo el siguiente mensaje:
c. Cliente Persona Natural afecto a percepcin con tope S/. 100 slo en importe: El siguiente es
un caso de un cliente afecto a percepcin que compra un artculo afecto que tiene como tope
S/. 100.00.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Vamos, por la opcin de Facturacin contra Stock Estandar, a emitir una Boleta de Venta al cliente
sujeto a percepcin incluyendo un valor menor a S/ 100.00 y vemos que no calcula percepcin:
En caso supere ese valor si generar percepcin:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
d. Cliente Persona Natural afecto a percepcin al que se le vende Gas a granel: El siguiente es un
caso de un cliente afecto a percepcin que compra gas a granel, el tope en este caso es de S/.
1,500.00. Para ello utilizamos el TOPE 2 para que controle slo importes:
Entonces al facturar por un valor igual o inferior a S/. 1,500.00 el sistema no calcula percepcin al
tratarse de un consumidor final:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En caso supere el importe total de la venta supere el importe sealado si calcular la percepcin:
e. Cliente Persona Natural afecto a percepcin al que se le vende Gas en balones: El siguiente es
un caso de un cliente afecto a percepcin que compra gas en balones, el tope en este caso es de
2 unidades. Para ello utilizamos el TOPE 3 para que controle unidades:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Entonces al facturar por hasta 2 unidades el sistema no calcula percepcin al tratarse de un

consumidor final (esta vez estamos utilizando Facturacin contra Gua):
En cambio s facturamos ms de 2 unidades el sistema si calcular la percepcin:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES
El sistema permite armar un catlogo de clientes obedeciendo ciertos criterios de impresin a

preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:
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Software:
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1.0 24.11.2015
Ingresar:
OPCIONES: Se puede emitir el reporte de los datos generales o de los contactos de los clientes.
TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte por cliente, tipo de cliente, vendedor, etc.
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a
mostrar en el reporte.
ESTRUCTURA CLIENTE:
Seleccionar un campo para el reporte.

Quitar campo seleccionado.
Seleccionar todos los campos de la lista.
Quitar todos los campos de la lista.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.2.3. EMISIN DE CLIENTES
A travs de esta opcin se puede emitir un reporte de clientes agrupados por vendedor, zona de
venta, tipo de cliente, as como cualquier otro que se especifique en Tipo de reporte.
Asimismo, el sistema emitir alguno de los datos consignados en la ceja datos generales, direccin
de entrega o contactos (segn opcin seleccionada) del mantenimiento de clientes.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Ingresar:
ORDENADO: Se puede ordenar por cdigo del cliente, por nombre o por RUC.
OPCIONES: Se puede emitir el reporte de los datos generales o de los contactos de los clientes.
RANGO: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a mostrar en el
reporte.
FLAG FORMATO ANCHO: Es de utilidad para la opcin Datos Generales, activando este flag el
sistema mostrar en el reporte otros datos adicionales separados en columnas.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN
A travs de esta opcin se puede emitir un reporte de clientes en forma resumida, el cual mostrar
solamente: cdigo, razn social, direccin, distrito, RUC y telfono.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
RANGO: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a mostrar en el
reporte.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CRDITO
Se utiliza para establecer lmites de crdito por cada cliente al que se le venda a crdito. Una vez
creados los clientes en el mantenimiento de clientes, se podrn visualizar en esta opcin de la
siguiente manera:
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Software:
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1.0 24.11.2015
MODIFICAR LMITE DE CRDITO (Alt-M)
Seleccionar un cliente y presionar este botn, inmediatamente el sistema mostrar la siguiente

ventana:
- Los datos de cabecera como cdigo del cliente, nombre y lmite de crdito el sistema los muestra
segn lo ingresado en el mantenimiento de clientes.
- El crdito disponible es la diferencia entre el lmite de crdito y lo facturado a dicho cliente. Si

est en negativo significa que ese cliente ha sobrepasado su lmite de crdito.
ACTUALIZAR LMITE DE CRDITO
Ingresar:
FECHA: Fecha de actualizacin del lmite de crdito.
USUARIO: El usuario logueado en el sistema. No es editable, para cambiar de usuario es necesario

loguearse primero con el usuario que se requiera.
MOTIVO: (Opcional). Motivo de la disminucin o aumento en el lmite de crdito.
MONEDA: Seleccionar MN o US para el importe a digitar como lmite de crdito.
LMITE DE CRDITO: Digitar el monto del lmite de crdito.
97
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Una vez ingresados los datos presionar el botn y automticamente se actualizarn los datos
en la cabecera como se observa en los campos remarcados:
Buscar un cliente por nombre o por cdigo.
Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre.
3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES
A seleccionar esta opcin el sistema mostrar todos los clientes creados en el mantenimiento de
artculos como se muestra en la siguiente ventana:
CONSULTAR CLIENTE (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del cliente seleccionado que se han ingresado en
el mantenimiento de clientes. No se podr realizar modificaciones.
BUSCAR UN CLIENTE (Alt-B)
98
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta opcin se disponen de dos tipos de bsqueda:
BUSCAR IZQUIERDA
BUSCAR CONTENIDO
ORDENAR ALFABETICAMENTE (Alt-O)
99
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Esta opcin sirve para listar los clientes en orden alfabtico.
En esta ventana se ingresar el nombre (o parte del nombre) del cliente que se desea encontrar,
luego presionar el botn Aceptar:
Como resultado de la bsqueda blanda el sistema mostrar todos los clientes que contienen la
palabra que se ingres:
AGENCIAS TRANSPORTES
Permite consultar la agencia de transportes asociada al cliente.
3.3. PROVEEDORES
3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un proveedor. Una
vez creados los proveedores, se podrn visualizar de la siguiente manera:
100
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR PROVEEDOR (Alt-C)
CEJA DATOS PRINCIPALES
Ingresar:
TIPO ANEXO: Seleccionar tipo de anexo P proveedor.
CDIGO: Cdigo de 11 caracteres alfanumrico para identificar a un Proveedor.
TIPO PERSONA: N Natural, J Jurdica o D Sujeto No Domiciliado.
APELLIDO PATERNO: Apellido paterno del cliente en caso ser persona natural.
APELLIDO MATERNO: Apellido materno del cliente en caso ser persona natural.
NOMBRES: Nombres del cliente en caso ser persona natural.
101
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
RAZN SOCIAL: Descripcin o razn social del cliente.
ABREVIADO: Razn social abreviada.
R.U.C.: Nmero de RUC del proveedor.
DIRECCIN: Lugar de funcionamiento o distribucin de la Empresa.
LOCALIDAD: Local de origen.
PAS: Pas de origen
TELFONOS: Nmero de Telfono del Proveedor.
FAX: Nmero de Fax de la Empresa Proveedora.
EMAIL: Correo electrnico del proveedor.
TIPO ACREEDOR: Tipo acreedor segn tabla 11 de tablas generales del SISPAG SQL.
GIRO FLUJO CAJA: Giro del Acreedor segn tabla 12 de tablas generales del SISPAG SQL.
FORMA DE PAGO: Contado o Crdito.
PROYECCIN FLUJO: Elegir entre P Mostrar por Proveedor o G Mostrar por giro.
GRUPO: Grupo del proveedor.
TIPO PAGO: Tipo de pago referencial.
DATOS PDT SUNAT:
- TIPO DOCUMENTO: Tipo y nmero documento de identificacin para SUNAT
- TASA DETRACCIN: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo SUNAT de la tasa de

detraccin.
- TASA PERCEPCIN: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo SUNAT de la tasa de

percepcin.
- TIPO: Elegir entre Nacional o Extranjero
CEJA DATOS PAGOS TELEMTICOS
Esta ceja se utiliza para hacer pagos telemticos en el sistema SISPAG SQL. En esta ceja se muestran
los datos ingresados previamente en SISPAG SQL.
CEJA CONTACTOS
102
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
NOMBRE: Registrar apellidos y nombres del contacto. Opcional.
DIRECCIN: Direccin del contacto cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.
PAS: Digitar el pas de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
DEPARTAMENTO: Digitar el departamento de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20

PROVINCIA: Digitar la provincia de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres
DISTRITO: Digitar distrito del contacto. Opcional
103
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TELFONO: Nmero de telfono de oficina del contacto cuya longitud es de hasta 25 caracteres
FAX: Nmero de fax del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos. Opcional.
BENEFICIARIO EN CHEQUES: Este flag se activa si se desea que el contacto aparezca

automticamente en el campo Girado a en la emisin de cheques del sistema SISPAG SQL siempre
que se tenga instalado ese software.
EMAIL: Correo electrnico personal del contacto cuya longitud es de hasta 30 caracteres
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento del contacto segn tabla 27 de tablas
generales del SISPAG SQL. Opcional.
NRO. DOC. IDEN: Seleccionar el tipo de documento del contacto. Opcional.
CDIGO POSTAL: Digitar el cdigo postal del contacto cuya longitud es de hasta 10 caracteres
REA: Seleccionar rea en la que labora el contacto segn tabla 90 de tablas generales del SISPAG
SQL. Opcional.
HORARIO: Horario de atencin del contacto.
CARGO: Cargo del contacto cuya longitud es de hasta 40 caracteres alfanumricos. Opcional.
F. ANIV: Fecha de aniversario del contacto.
ESTADO: Seleccionar estado del contacto. Puede ser vigente o anulado. Opcional.
Para grabar los datos de cada contacto pulsar el botn guardar
Modificar un contacto.
104
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ADICIONALES
Los datos ingresados en esta ceja son referenciales.
Ingresar:
PRODUCTO O SERVICIO: Cdigo del producto o servicio.
DESCRIPCIN: Descripcin del producto o servicio.
OBSERVACIONES: Indicar observaciones.
Para grabar los datos de cada producto/servicio pulsar el botn guardar
Modificar un producto/servicio.
Eliminar un producto/servicio.
Consultar un producto/servicio.
DATOS PRESTADORES DE SERVICIOS
En esta pestaa se ingresa informacin slo para los acreedores cuyo tipo de anexo es H Honorarios.
105
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODIFICAR UN PROVEEDOR (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el tipo de
anexo y el cdigo del proveedor.
ELIMINAR UN PROVEEDOR (Alt-E)
Seleccionar el proveedor y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UN PROVEEDOR (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del proveedor, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UN PROVEEDOR (Alt-B)
El sistema permite filtrar la bsqueda por tipo de acreedor y adems cuenta con dos formas de
bsqueda:
BUSCAR CONTENIDO
Esta bsqueda filtra los proveedores que contengan la palabra ingresada en el campo indicado en
cualquier posicin, como figura en el ejemplo:
106
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR POR LA IZQUIERDA
Esta bsqueda filtra los proveedores que contengan la palabra ingresada en el campo indicado al
inicio, como figura en el ejemplo:
3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES
Ingresar:
TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte agrupando los proveedores por tipo o por giro o sin
agrupar (por cdigo).
107
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDENADO: Se puede ordenar el reporte por cdigo, nombre o ruc (en forma ascendente).
RANGO: Seleccionar con Shift + F1 el rango a imprimir segn tipo de reporte seleccionado.
FLAG FORMATO ANCHO: Activando este flag el sistema mostrar en el reporte otros datos
adicionales separados en columnas.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.4. TABLAS GENERALES
3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL
En este mantenimiento se puede crear o eliminar una tabla as como modificar el nombre de la tabla
a travs del ndice de tablas. El contenido de las tablas se podr modificar entrando a cada tabla
general.
Las tablas generales se podrn visualizar directamente en la opcin Mantenimiento Tabla General,
as como tambin se podr buscar una tabla especfica en esta misma opcin.
CREAR UNA TABLA (Alt-C)
Para crear una tabla general primero se deber ingresar al ndice tablas (tabla general 00) y presionar
el botn de creacin. Seguidamente se deber ingresar los siguientes campos:
CLAVE: Es el cdigo de 2 caracteres que sirve para identificar a la tabla.

DESCRIPCIN: Dato de 40 caracteres que identifica el nombre de la tabla.
Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En el ndice de tablas tambin se podr modificar la descripcin de una tabla con el botn o
eliminar una tabla con el botn
MODIFICAR EL CONTENIDO DE UNA TABLA (Alt-M)
En este mantenimiento se podr modificar una tabla ya creada. Para ello se deber seleccionar la
tabla deseada y presionar la tecla Enter.
CLAVE DETALLE DE LA TABLA (EJEMPLO)

DE USO
CDIGO DESCRIPCIN
TABLA
04 Se refiere a los tipos de documentos BV BOLETA DE VENTA 03
comerciales, los cuales deben tener el mismo FT FACTURA 01
cdigo que en la tabla 06 del CONCAR. GS GUA DE REMISIN 09
Asimismo, debe consignarse en la posicin 40 el NC NOTA DE CRDITO 07
correspondiente cdigo SUNAT. Esta tabla
puede ser modificada por el usuario. 1...5...10.......40
05 Corresponde a las formas de medicin en la UNI UNIDADES
cual se expresan los artculos, este cdigo debe BOL BOLSAS
ser de 3 caracteres. Esta tabla puede ser MET METROS
modificada por el usuario.
06 Sirve para registrar los diferentes grupos que ACC ACCESORIOS
sern asignados a cada artculo a fin de poder REP REPUESTOS
ser utilizados como orden de consultas o MAT MATERIALES
reportes, este cdigo debe ser de 3 caracteres
alfanumricos. Esta tabla puede ser modificada
por el usuario.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
08 Corresponde a la procedencia del artculo. Esta I IMPORTADO

tabla NO debe ser modificada por el usuario. N NACIONAL
S SERVICIOS
Nota 1: El cdigo S es usado para facturar Q KIT
servicios en el mdulo de Facturacin.
Nota 2: El cdigo Q es usado para armar Kits.
10 Aqu se crean los centros de costos, los cuales 100 ADMINISTRACIN
deben se idnticos (en cdigo y descripcin) a 200 FINANZAS
los creados en el CONCAR SQL. Esta tabla
puede ser modificada por el usuario.
Nota: Cada centro de costo que se cree en el e-

SOFTCOM SQL debe existir en CONCAR SQL.
12 En esta tabla se crean los solicitantes que se 001 JOS DVILA
ingresarn al momento de registrar una orden 002 ANTONIO PAREDES
de compra. Se deber usar un cdigo a 3
dgitos. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
13 Identifica el cdigo postal de cada distrito. Esta 01 LIMA
tabla puede ser modificada por el usuario. 02 ANCN
21 PUEBLO LIBRE
14 Se deben crear si la empresa tiene diferentes 0001 MIRAFLORES
agencias, pues el sistema lo solicitar cuando 0002 CHORRILLOS
cree sus usuarios. Se recomienda utilizar 04
dgitos para el cdigo. Esta tabla puede ser
15 Corresponde al estado de actividad que el A ANULADO
usuario asignar a los artculos y clientes. Se B BLOQUEADO
codificar a 1 dgito. Esta tabla NO puede ser S SALDADO
modificada por el usuario. V VIGENTE
17 Corresponde al tipo de stock que se asignar al D DISPONIBLE
cada movimiento de almacn al momento de A AFECTADO
crearlo. Se codificar a 1 dgito. Esta tabla
18 En esta tabla se encuentran configurados los M MANUAL
tipos de costeo a aplicar en los movimientos de N NO SE VALORIZA
Almacn. Esta tabla NO puede ser modificada P PROMEDIO AUTOMATICO
por el usuario.
21 Aqu se le indica al sistema el nmero de tems FT 25
que se registrarn en facturas, boletas, notas de BV 10
crdito y notas de dbito y que se imprimirn GS 25
en los mismos. El cdigo debe ser el mismo del
documento segn tabla 04. Esta tabla puede
ser modificada por el usuario.
23 Esta tabla es requerida al seleccionar el tipo de 1 PRECIO PBLICO
precio que se asignar a cada artculo y cliente 2 PRECIO DISTRIBUIDOR
al momento de crearlos. Slo se podr 3 PRECIO CLIENTES
modificar la descripcin de los cdigos del 1 al 4 PRECIO SAGA
6 ya que el sistema permite registrar hasta 6 5 PRECIO RIPLEY
tipos de precio. 6 PRECIO CASAS Y COSAS
110
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
25 En esta tabla se registra un cdigo para cada AM AMERICAN EXPRESS

proveedor de tarjeta de crdito que se utilizar DI DINNERS
al momento de registrar la forma de pago en MC MASTER CARD
ventas con forma de venta al contado VI VISA
configurada con 0 das ventas. Esta tabla puede
27 En esta tabla se podr crear los pases para CHIL CHILE
poder configurar Datos Ad Valoren en el CHIN CHINA
Mantenimiento de Artculos y para poder ITALI ITALIA
usarlos en el registro de las rdenes de compra. PERU PERU
Se codificarn los pases hasta 7 caracteres. Esta
tabla puede ser modificada por el usuario.
31 En esta tabla se encuentran configuradas las 1 EMITIDA
situaciones de orden de compra. Esta tabla NO 2 APROBADA
puede ser modificada por el usuario. 3 ENTREGADA POR PROV.
38 Se recomienda utilizar cuando hay diferentes AUT AUTOMVIL
clasificaciones dentro de un grupo (tabla 06), a S SUBARU
fin de poder emitir algunos reportes, este MOT MOTO
cdigo admite de 1 a 8 caracteres
por el usuario.
39 Se utiliza cuando hay diferentes modelos dentro 1063D NJ 1063 DAW CABINA
de una familia. De manera opcional, se podr AVEN AVENSIS
asignar al artculo al momento de crearlo. Este MUST MUSTANG
cdigo admite de 1 a 8 caracteres
por el usuario.
40 En esta tabla se encuentra registrado los das de 1 LUNES
atencin a los clientes, esta configuracin sirve 2 MARTES
para el Mantenimiento de Clientes. Esta tabla 3 MIERCOLES
NO puede ser modificada por el usuario.
43 En esta tabla se encuentran registrados los das BC ENVIADA AL BANCO
de atencin a los clientes, esta configuracin CT CARTERA
sirve para el Mantenimiento de Clientes. Esta DE DESCUENTO
tabla NO puede ser modificada por el usuario.
52 En esta tabla se encuentran configuradas las A APLICACIN
formas de pago a utilizar en las planillas de B DEPSITO BCO
cobranza. Esta tabla NO puede ser modificada C CHEQUE
por el usuario.
53 En esta tabla se encuentran configurados los A ASESOR TCNICO
tipos de vendedores que se utilizan en el C COBRADOR
mantenimiento de vendedores. Esta tabla NO V VENDEDOR
54 En esta tabla se encuentran registradas las A APROBADO
situaciones en que pueden estar los pedidos. F FACTURADO
Esta tabla NO puede ser modificada por el G CON GUA
usuario. P PENDIENTE
55 En esta tabla se encuentran registradas las F FINALIZADO
situaciones en que pueden estar las I INCOMPLETO
111
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
liquidaciones de cobranzas. Esta tabla NO

62 En esta tabla se registra un cdigo para cada 01 COMERCIAL
giro de negocio el cul se utilizar en el 02 INDUSTRIAL
mantenimiento de clientes. Esta tabla puede 03 SERVICIOS
63 En esta tabla se encuentran registrados los tipos I IMPORTADA
de rdenes de compra que permite registrar el N NACIONAL
sistema. Esta tabla NO puede ser modificada S SERVICIOS
por el usuario.
66 En esta tabla se registra la zona postal, dato que 01 LIMA
se configura en la ceja Datos 02 ANCN
Complementarios del Mantenimiento de 21 PUEBLO LIBRE
Clientes. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
67 En esta tabla se crea el tipo de cliente para ser 01 DISTRUIBUIDOR
registrado en el Mantenimiento de Clientes y 02 MAYORISTA
poder sacar estadsticas. Se recomienda 03 CLIENTES ESPECIALES
codificar a 2 dgitos. Esta tabla puede ser 04 TDAS POR DPTO
71 En esta tabla se registra los conceptos de gastos G01 INT.Y GTOS. BANC 67939
e intereses para el registro de operaciones con G02 INT. Y GASTOS LET 67949
bancos tales como letras en descuento y en
1..5..10.........25
cobranza. Tambin se configuran las cuentas
contables a utilizar (en la posicin 25) para
dichos conceptos para la generacin de los
asientos contables de estas operaciones. Esta
tabla puede ser modificada por el usuario.
74 En esta tabla se encuentran registrados los tipos 0001 REPOSICIN
de requerimiento que permite registrar el
sistema. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
75 En esta tabla se encuentran registradas las 1 EMITIDO
situaciones en que pueden estar los 2 COTIZADO
requerimientos. Esta tabla NO puede ser 3 ORDEN DE COMPRA
76 En esta tabla se encuentran registrados los tipos 01 ANULACIN PARCIAL DE FT
de nota de crdito que se utilizan para el 02 DEVOLUCIN MERCADERA
registro de nota de crdito. Esta tabla NO 03 ANULACIN DE FACTURA
78 En esta tabla se registran las partidas 01 8525.80.30.00
arancelarias que se asocian a los artculos en la
ceja Datos Ad-Valoren. Esta tabla puede ser
80 En esta tabla se registran los responsables, los SIST JORGE ANGULO
cuales luego se podrn seleccionar en el
Registro de Orden de Compra. Esta tabla puede
81 En esta tabla se registran los cargos de los SIST GERENTE GENERAL
responsables, los cuales luego se podrn
112
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
seleccionar en el Registro de Orden de Compra.

Esta tabla puede ser modificada por el usuario.
86 En esta tabla se registran los documentos a 01 FOB
incluir en el Registro de Orden de Compra 02 FLETE
Importacin. Esta tabla puede ser modificada 03 HANDLING
por el usuario.
93 Esta tabla permite definir parmetros. Es ALMLIB N
importante la correcta configuracin de esta BOLLIB S
tabla para que el sistema funcione en forma CANREF N
adecuada y de acuerdo a las necesidades de la CONFFT S
empresa. Esta tabla NO debe ser modificada PUPANTA S
por el usuario, salvo indicacin expresa de un FECLIB S
consultor autorizado. MODART N
PEDAUT S
Las claves siguientes se configurarn indicando PU_COST N
en la descripcin S si procede o N si no procede: INCIGV S
SERUNI S
ALMLIB: Modificar el almacn de ventas al PU_PIDE S
momento de facturar.
BOLLIB: Modificar los datos del cliente de las
boletas de venta.
CANREF: Imprimir la cantidad referencial del
producto en la factura o boleta.
CONFFT: Confirmar la impresin de las facturas
o boletas.
Funciona con el parmetro PUPANTA.
PUPANTA: Mostrar las facturas, boletas, guas
por pantalla antes de imprimir.
FECLIB: Permitir modificar la fecha en la
facturacin.
MODART: Permitir modificar la descripcin del
artculo al facturar.
PEDAUT: Permitir la numeracin automtica de
los pedidos.
PU_COST: Mostrar la unidad de venta en el
documento.
PU_PIDE: Permitir modificar el descuento del
producto o cliente al facturar.
PRZERO: Mostrar en la factura productos con
precio cero.
PU_COREF: Mostrar el cdigo referencial del
producto al facturar.
PU_CTRCR: Verificar las condiciones de crdito
del cliente.
PU_FT: Mostrar por defecto el documento
factura.
PU_IGV: Incluir IGV en el precio facturado.
PU_TR: Incluir el nombre del transportista en la
cabecera de la factura.
PU_VTALIN: Permitir generar los asientos de
113
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ventas en lnea a la contabilidad.

SUBVLI: Subdiario en que se contabilizarn los
asientos de venta en lnea.
VALLIB: Habilitar glosa en la facturacin.
XANUL: Cdigo de cliente para documentos de
venta anulados.
Otras configuraciones:
ARTDES: Ingresar el cdigo de artculo utilizado
para el registro de descuento.
ARTFRA: Ingresar el cdigo de artculo utilizado
para registrar la franquicia que genera el
sistema en forma automtica.
CTIGV: Ingresar la cuenta contable
correspondiente al IGV.
ENSAM: Crear un archivo en el cual se
acumularn datos histricos mensuales.
95 Esta tabla permite definir parmetros para los AAAAMNO XXXXXX Cuenta Obsequios MN
asientos de ventas. Esta tabla puede ser AAAAUSO YYYYYY Cuenta Obsequios US
AAAAMNXXX 12XXXX Fact. x cob. MN
modificada por el usuario. AAAAUSXXX 12YYYY Fact. x cob. US
NOTA: AAAA= Cdigo de Agencia 1..5.15

XXXX= Todas las formas de venta
3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL
Permite al usuario imprimir o ver en pantalla una o todas las tablas generales creadas para el
sistema. Seleccionar la tabla que se desea emitir tal como figura en la siguiente pantalla:
IMPRIMIR (Alt-I)
114
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG
El mantenimiento de tabla general del SISPAG SQL permite crear, modificar o eliminar parmetros
con los cuales trabaja el sistema SISPAG en sus diferentes procesos, pudiendo ser estos variados por
el usuario de acuerdo a sus necesidades. El objetivo de tener esta opcin en e-SOFTCOM SQL es que
el usuario pueda modificar algunas tablas del SISPAG SQL que tienen implicancias en el e SOTCOM
SQL.
115
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CLAVE: Es el cdigo de 2 caracteres que sirve para identificar a la tabla.
DESCRIPCIN: Dato de 40 caracteres que identifica el nombre de la tabla.
PRINCIPALES TABLAS ASOCIADAS A OPCIONES DEL e-SOFTCOM SQL:
DETALLE DE LA TABLA
TABLA USO
CDIGO DESCRIPCIN
10 Ingreso de tipos de anexos para P PROVEEDORES
TIPOS DE Configuracin de Registro de Compras H HONORARIOS
ANEXO Automticas. Esta tabla puede modificada C CLIENTES
por el usuario.
11 Ingreso de tipos de acreedor para PD PROVEEDORES
TIPOS DE Configuracin de Registro de Compras HO HONORARIOS
ACREEDOR Automticas. Esta tabla puede modificada
por el usuario.
27 Ingreso de tipos de documentos para 02 DNI
TIPOS DE contactos de proveedores. Esta tabla 04 CE
DOCUMENTO puede modificada por el usuario. 05 RUC
51 Ingreso de formas de pago para 01 CONTADO
PLAZOS DE requerimientos y rdenes de compra. Esta 02 CRDITO 30 D
PAGO tabla puede modificada por el usuario.
90 Ingreso de reas de la empresa para LO LOGSTICA
DEPARTAMEN contactos de clientes y proveedores. Esta VE VENTAS
TOS tabla puede modificada por el usuario. AL ALMACN
3.5. VENDEDORES
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un vendedor. Una vez
creados los vendedores, se podrn visualizar de la siguiente manera:
116
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR UN VENDEDOR (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO: Indicar cdigo del vendedor con una longitud mxima de 5 caracteres alfanumricos.
NOMBRE: Indicar nombres y apellidos del vendedor con una longitud mxima de 50 caracteres
alfanumricos.
DIRECCIN: Indicar direccin con una longitud mxima de 50 caracteres alfanumricos.
DOC. IDENTIDAD: Indicar nmero de documento de identidad con una longitud mxima de 20
TELFONOS: Indicar nmero telefnico con una longitud mxima de 25 caracteres alfanumricos
(puede ser 1 o ms nmeros)
TIPO VENDEDOR: Seleccionar tipo de vendedor el cual se obtiene de la tabla general 53 - Tipo de
Vendedor.
LINEA: El sistema muestra las lneas creadas en la opcin Lnea de Productos del men archivos del e-
SOFTCOM SQL.
ZONA VENTA: El sistema muestra las zonas de ventas creadas en la opcin Zona de Ventas del men
archivos del e-SOFTCOM SQL.
117
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SUPERVISOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del supervisor creado previamente en el

Mantenimiento de Supervisores. Dato opcional.
FECHA INGRESO: Seleccionar fecha.
E-MAIL: Indicar correo del vendedor con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.
MODIFICAR UN VENDEDOR (Alt-M)
vendedor.
ELIMINAR UN VENDEDOR (Alt-E)
Seleccionar al vendedor y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UN VENDEDOR (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del vendedor, no se podrn realizar
modificaciones.
Buscar un vendedor, indicando cdigo o nombre.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.6. TRANSPORTISTAS
3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar una Unidad de
Transporte.
Esta opcin slo ser utilizada por las empresas de servicios de transporte para registrar las
unidades que utilizarn para los traslados y emisin de guas de transportista.
118
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
CREAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO: Ingresar cdigo de hasta 18 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.
MARCA: Ingresar marca de hasta 21 caracteres alfanumricos.
119
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODELO: Ingresar marca de hasta 10 caracteres alfanumricos.
PLACA: Ingresar marca de hasta 8 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.
D.G.H.: Ingresar cdigo de la Direccin Nacional de Hidrocarburos si fuera el caso, mximo 20

CUBICAJE: Ingresar cubicaje para vehculos de carga pesada, mximo 10 caracteres alfanumricos.
PESO BRUTO: Peso total del vehculo incluyendo carga de hasta 10 caracteres alfanumricos.
PESO TARA: Peso del vehculo sin carga sin conductor ni acompaantes de hasta 10 caracteres
alfanumricos.
PESO NETO: Peso del producto sin incluir el peso del vehculo de hasta 10 caracteres alfanumricos.
TRANSPORTISTA: Nombre o razn social del transportista que se obtiene del mantenimiento de
transportistas.
CHOFER: Nombre del chofer que se obtiene del mantenimiento de choferes.
PROPIEDAD DEL VEHCULO: Definir si el vehculo es propio o de terceros.
TIPO DE UNIDAD: Definir si el vehculo es Motriz (Vehculo o Tracto Remolque) o no Motriz.
MODIFICAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo de
la unidad de transporte.
ELIMINAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-E)
Seleccionar la unidad de transporte y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la unidad de transporte, no se podrn realizar
modificaciones.
Buscar unidad de transporte, indicando cdigo o nombre.
120
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES
En este mantenimiento se pueden crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un chofer. Una vez
creados los choferes, se podrn visualizar de la siguiente manera:
CREAR UN CHOFER (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO: Ingresar cdigo de hasta 18 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.
NOMBRE: Ingresar nombre del chofer de hasta 50 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.
LICENCIA: Ingresar marca de hasta 20 caracteres alfanumricos.
RUC: Ingresar RUC del chofer de hasta 18 caracteres alfanumricos si tuviera. Dato opcional.
DOC IDENTIDAD: Elegir el tipo de documento de identidad.
NMERO: Ingresar nmero del documento de identidad de hasta 18 caracteres alfanumricos.
121
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DIRECCIN: Ingresar direccin del chofer de hasta 50 caracteres alfanumricos.
MODIFICAR UN CHOFER (Alt-M)
chofer.
ELIMINAR UN CHOFER (Alt-E)
Seleccionar al chofer y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UN CHOFER (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del chofer, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un chofer, indicando cdigo o nombre.
3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS
En este mantenimiento se pueden crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un transportista. Los
datos ingresados por aqu se mostrarn al generar el reporte en Emisin Transportistas. Una vez
creados los transportistas, se podrn visualizar de la siguiente manera:
CREAR UN TRANSPORTISTA (Alt-C)
122
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO: Crear cdigo. Dato obligatorio.
NOMBRE: Ingresar nombre. Dato obligatorio.
DIRECCIN: Ingresar direccin. Dato opcional.
R.U.C.: Ingresar RUC. Dato opcional.
NRO. AUTORIZACIN MTC: Ingresar Nro. Autorizacin MTC. Dato opcional.
LOCALIDAD: Ingresar localidad. Dato opcional.
TELFONOS: Ingresar telfonos. Dato opcional.
DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE: Opcionalmente se podrn ingresar los siguientes datos:

- MARCA
- PLACA
DATOS DEL CHOFER: Opcionalmente se podrn ingresar los siguientes datos:

- NOMBRE
- CUBICAJE
- NRO. LICENCIA
- D.G.H.
123
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS
Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
IMPRIMIR (Alt-I)
Una vez alimentados los datos en Mantenimiento Transportista, el sistema podr emitir el siguiente
reporte:
3.7. CDIGOS DE ALMACN

3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un almacn. Una vez
creados los almacenes, se podrn visualizar de la siguiente manera:
124
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR UN ALMACN (Alt-C)
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO: Indicar cdigo del almacn con una longitud mxima de 4 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN: Indicar descripcin con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN 2: Adicionalmente se puede agregar otra descripcin con una longitud mxima de 60
DIRECCIN: Indicar direccin con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.
DIRECCIN 2: Indicar direccin 2 con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.
DISTRITO: Indicar distrito con una longitud mxima de 15 caracteres alfanumricos.
TELFONOS: Indicar telfonos con una longitud mxima de 10 caracteres alfanumricos.
PROVINCIA: Indicar provincia con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.
DEPARTAMENTO: Indicar departamento con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.
NUM. AUTOMTICA: Marcar con un check la casilla de numeracin automtica para que el sistema
enumere automticamente los partes de entrada y salida.
NRO. ENTRADA: Nmero inicial al partir del cual comenzar la numeracin de los partes de entrada.
NRO. SALIDA: Nmero inicial al partir del cual comenzar la numeracin de los partes de salida.
TIPO ALMACN: Seleccionar el tipo de almacn normal o consignacin. Opcionalmente se podr

indicar que los movimientos del almacn no se costean activando el check en la casilla sin costeo.
AGENCIA: Seleccionar agencia la cual se obtiene de la tabla general 14 - Cdigos de Agencias.
NUMERACIN DE GUA: Indicar nmero de serie de la gua, correlativo inicial y final.
MODIFICAR UN ALMACN (Alt-M)
almacn.
ELIMINAR UN ALMACN (Alt-E)
Seleccionar el almacn y presionar el botn de eliminacin. No se podr eliminar el almacn si ha

tenido movimientos.
CONSULTAR UN ALMACN (Alt-T)
126
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del almacn, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UN ALMACN (Alt-B)
Seleccionar este botn para buscar un almacn, para ello se deber indicar el cdigo del almacn y
presionar Aceptar.
3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN
IMPRIMIR (Alt-I)
3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO

3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo de

movimiento. Una vez creados los movimientos, se podrn visualizar de la siguiente manera:
CREAR MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-C)
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO MOVIMIENTO: Seleccionar si el movimiento es de entrada o salida.
CDIGO MOVIMIENTO: Indicar el cdigo de movimiento a 2 dgitos. Para entradas y salidas sin gua
usar slo letras, para salidas con gua usar slo nmeros.
DESCRIPCIN: Indicar la descripcin del movimiento con una longitud mxima de 30 caracteres
alfanumricos.
DATOS DE CONTROL: Los siguientes se denominan datos de control. Se marcar con check los datos a
registrar al momento de utilizar el cdigo de movimiento.
PROVEEDOR
SOLICITANTE
ORDEN DE COMPRA
ALMACN REFERENCIAL
CLIENTE
ANEXO
CONSUMO PROMEDIO
DOCUMENTO DE REFERENCIA (activa el documento de referencia 2)
CENTRO DE COSTO
GLOSA
ORDEN DE TRABAJO
PRIORIDAD VALORIZACIN: Aplica para movimientos con Tipo de Costeo Promedio Automtico y
define en qu prioridad de valorizar el movimiento. Permite tres rdenes de valorizacin 1, 2 y 3.
STOCK AFECTADO: Permite definir que stock se afectar al momento de registrar los partes de
entrada o salida, el cual se encuentra registrado en la tabla general 17. El sistema tiene dos tipos de
Stock:
- COMPROMETIDO.- Por ejemplo para separar existencias.

- DISPONIBLE.- El stock que dispone la empresa.
TIPO DE OPERACIN: Seleccionar el tipo de operacin, el cual se encuentra registrado en la tabla

general T2. Sirve para que en los formatos de kardex para SUNAT se muestren los cdigos de
operacin especificados por SUNAT para cada tipo de operacin.
TIPO DE COSTEO: Seleccionar el tipo de costeo, el cual se encuentra registrado en la tabla general 18.
Hay tres opciones para elegir:
- MANUAL.- Es cuando el valor para este movimiento va a ser registrado por el usuario.
Ejemplo el valor de compra para entrada por compras.
- PROMEDIO AUTOMTICO.- Los movimientos de salidas por consumo o venta normalmente

sern valorizados por el sistema para calcularle su respectivo costo de salida. Las salidas por
transferencia entre almacenes no deben valorizarse por ser movimientos internos de la
empresa.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- NO SE VALORIZA.- Por medio de este se le indica al sistema que este movimiento no ser
valorizado. Por ejemplo las transferencias.
CONSIDERAR PARA ASIENTO DE: Sirve para que el sistema considere en algn asiento automtico
que genera los movimientos registrados con cada cdigo.
Para grabar los datos ingresados pulsar el botn
MODIFICAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos tipo de
movimiento y cdigo de movimiento.
ELIMINAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-E)
Seleccionar el movimiento de almacn y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del movimiento, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-B)
Seleccionar este botn para buscar un movimiento de almacn, para ello se deber indicar el tipo y
cdigo de movimiento y presionar Aceptar.
3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO
130
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
3.9. TABLA DE CAJAS
En esta tabla se crean las cajas por cada punto de emisin de documentos, se asignan los usuarios
que van a facturar en cada caja y se asignan las series a las diferentes cajas.
131
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
RELACIN DE TABLAS DE CAJAS
TABLA Nro. 00 INDICE DE TABLAS.- Aqu se codificarn todas las tablas de cajas.
TABLA Nro. 18 IDENTIFICACIN DE CAJAS.- Permite crear puntos de facturacin asignando a cada
uno un cdigo de 2 dgitos y un comentario que identifica a la caja que pertenece. Ejemplo:
CDIGO DESCRIPCIN
01 CAJA 1
02 CAJA 2
TABLA Nro. 20 RELACIN DE USUARIOS.- Permite asignar a cada usuario del sistema un cdigo de
caja y a la cual se le asignar posteriormente su numeracin de documentos. La clave que se le
asigne deber ser la misma con la cual el usuario ingresa al Sistema, luego se le indica la caja sobre la
que tendr acceso. Ejemplo:
CDIGO DESCRIPCIN
CIRO 01
TABLA Nro. 21 RELACIN DE CAJAS - SERIE DE BOLETAS.- Una vez asignado para cada usuario un
nmero de caja, el supervisor debe indicarle al Sistema el nmero de serie que cada cajero har uso
para facturar, no se puede asignar a un cajero diferentes nmeros de series para Boleta, pero s que
dos cajeros tengan el mismo nmero de serie para Boleta pero diferente numeracin de Documento.
Ejemplo:
CDIGO DESCRIPCIN
02 002 SERIE DE BOLETAS
TABLA Nro. 23 RELACIN DE CAJAS - SERIE PARA NOTAS DE CRDITO.- Permite que asignemos a
los diferentes cajeros sus correspondientes nmeros de serie para el documento Nota de Crdito, el
criterio de registro es similar al de Boleta. Ejemplo:
CDIGO DESCRIPCIN
01 001 SERIE DE N/C
02 002 SERIE DE BOLETAS
TABLA Nro. 25 RELACIN DE CAJAS - SERIE DE FACTURAS.- Permite que asignemos a los diferentes
cajeros sus correspondientes nmeros de serie para el documento Factura, el criterio de registro es
similar al de Boleta.
CDIGO DESCRIPCIN
02 002 SERIE DE FACTURAS
TABLA Nro. 26 RELACIN DE CAJAS - SERIE DE NOTAS DE DBITO VARIAS.- En esta tabla se deber
indicar que nmero de serie de Notas de Dbito Varias se le asigna a cada caja. El nmero de caja
debe existir en la Tabla 18 y el nmero de serie de Notas de Dbito varias, en la tabla de
numeracin de documentos, este campo debe tener 02 dgitos.
CDIGO DESCRIPCIN
02 CAJA 02 - SERIE PARA N/DEBITO
132
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.10. TABLA NUMERACIN
En esta tabla se indica la numeracin para los tipos de documento que va a usar el sistema. De
acuerdo al nmero que se establezca como ltimo nmero impreso. Si la empresa factura varias
series deber crear las series por esta opcin y necesariamente tendr que configurarlas luego en la
tabla de cajas. Adicionalmente, la pantalla inicial, nos informa si la serie est habilitada para ser
emitida en forma electrnica colocando una S en la columna Es Electrnica.
CREAR NUMERACIN DE DOCUMENTO (Alt-C)
133
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE DOCUMENTO: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento existente en la tabla

general 04 del e-SOFTCOM SQL.
SERIE: Indicar nmero de serie del documento. En el caso de documentos electrnicos colocar como
letra inicial:
- Para Facturas y Notas de Crdito y Dbito que modifican facturas la letra F.

- Para Boletas de Venta y Notas de Crdito y Dbito que modifican boletas de venta la letra B.
DESCRIPCIN: Indicar descripcin del documento.
FORMATO: Formato del documento que se encuentra en una tabla de formatos interna del sistema.
Este campo se configura segn adecuacin de formato del cliente.
NMERO DE INICIO: Siempre es 1.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
NMERO FINAL: Se recomienda digitar 9999999 para que la numeracin contine hasta el tope
para la serie. Pasado este tope se deber crear necesariamente otra serie para continuar.
ULT. NRO. IMPR.: Aqu se deber ingresar el ltimo nmero del documento emitido antes de
empezar a emitirlo por el sistema. Cuando se emita el documento por el sistema se imprimir el
correlativo siguiente al indicado en este campo. Este campo se actualizar automticamente con
ltimo nmero impreso por el sistema.
NMERO DE AUTORIZACIN: Cdigo de Autorizacin de la SUNAT. Opcional.
RUTA PLANTILLA WORD 1: Primera ruta de la plantilla de Word para documentos que tienen emisin
a Word y utilizan plantillas de documentos. En el caso de documentos electrnicos es necesaria la
plantilla para imprimir la representacin impresa.
RUTA PLANTILLA WORD 2: Segunda ruta de la plantilla de Word para documentos que tienen emisin
a Word y utilizan plantillas de documentos.
SERIE ELECTRNICA: Activa este check al momento de la creacin en caso el documento se vaya a
emitir en forma electrnica. Una vez creado el documento no se permite cambiar este check.
IMPRIMIR EN PDF: Activar en caso se desee enviar la impresin de la representacin impresa del
documento electrnico a un archivo en PDF.
CORREO PARA NOTIFICACIONES DE ERROR Y/O RECPECIN DE DOCUMENTOS: Por defecto toma la
direccin electrnica configurada en Email por defecto para alertas en la opcin Facturacin
Electrnica/Configuracin de Factura Electrnica. Se puede cambiar.
PARAMETRIZACIN POR DEFECTO A PARA IMPRESIN
MODO DE IMPRESIN: Elegir entre Grfico o Texto.
TIPO DE IMPRESIN: Elegir entre Vista Previa y Directo a Impresora
NOMBRE: Seleccionar impresora.
TIPO DE IMPRESORA: Elegir entre Matricial y Laser o Inyeccin.
TIPO DE LETRA: Elegir el tipo de letra para la impresin en impresora grfica segn las configuradas a
la impresora elegida en el NOMBRE.
TAMAO DE LETRA: Elegir tamao de letra para la impresin en impresora grfica.
MARGEN IZQ.: Indicar margen izquierdo.
MARGEN SUPERIOR: Indicar margen superior.
135
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODIFICAR NUMERACIN (Alt-M)
documento y la serie.
ELIMINAR NUMERACIN (Alt-E)
Seleccionar el tipo de documento y serie, luego presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR NUMERACIN (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos de numeracin para el tipo de documento y serie
que se haya seleccionado, no se podrn realizar modificaciones.
BUSCAR NUMERACIN (Alt-B)
Seleccionar este botn para buscar un movimiento de almacn, para ello se deber indicar el tipo de
documento y presionar Aceptar.
3.11. INGRESO DE DESCUENTOS
Esta opcin permite registrar descuentos por cliente/lnea y forma de venta. Se utiliza en las
opciones de pedidos y facturacin con descuento automtico.
En ella saldrn las lneas registradas en el mantenimiento de Lneas de Productos que servirn de
base para el registro de los descuentos.
MODIFICACIN (Alt-M)
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta ventana se podrn crear los descuentos por cada lnea de producto.
En esta ventana se podr:
AGREGAR UN NUEVA CAMPAA DE DESCUENTOS PARA LA LNEA
Ingresar:
FECHA INICIAL: Colocar la fecha inicial de vigencia de la campaa de descuento.
FECHA FINAL: Colocar la fecha final de vigencia de la campaa de descuento.
OBSERVACIN: Colocar detalle con observaciones de forma opcional.
INICIAR CON LOS DATOS DE UNA TABLA ANTERIOR: Activa este Check para poder elegir copiar datos
de una Tabla anterior de descuento la cual se elige con Shift + F1 en el campo de la derecha.
Para grabar la campaa de descuento pulsar el botn guardar
137
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Elegir el tipo de descuento de descuento a registrar:
DESCUENTO FLAT
Se ingresa una tasa de descuento nica por artculo-cliente-Forma de Venta. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
Ingresar:
DESCRIPCIN: Nombre del descuento FLAT que se est creando.
FORMA DE VENTA: Elegir Todos o Seleccin. En caso de elegir Todos el descuento aplicar para todas
las formas de venta registradas en el Mantenimiento de Formas de Venta. En caso elegir Seleccin
ingresar las formas de venta para las que aplicar el descuento.
CONDICIN X CLIENTE: Elegir entre las siguientes opciones:

- General: Aplica para todos los clientes.
- Por Cliente: Aplica para los clientes que se elijan en la venta inferior.
- Por Tipo de Cliente: Aplica para los clientes que tengan configurada en el mantenimiento de
clientes los tipos de clientes que se elijan en la ventana inferior.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Por Grupo de Cliente: Aplica para los clientes que tengan configurada en el mantenimiento
de clientes los grupos de clientes que se elijan en la ventana inferior.
ARTCULOS: Elegir entre las siguientes opciones:

- Artculos: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos especficos.
- Artculo por Volumen de Compra: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos
especficos y uno o varios rangos de volmenes de compra de los clientes.
- Artculo por Cantidades: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos especficos y uno
o varios rangos de cantidades de compra de los clientes.
- Volumen de Compra: Elegir esta opcin para incluir todos los artculos y uno o varios rangos
de volmenes de compra de los clientes.
- Cantidades: Elegir esta opcin para incluir todos los artculos y uno o varios rangos de
cantidades de compra de los clientes.
El botn (Alt-E) permite seleccionar artculo de la maestra de artculos en cualquier momento

del registro.
Para grabar el detalle de los descuentos por campaa pulsar el botn guardar
El sistema tambin permite estas otras opciones de descuentos:
DESCUENTO FINANCIERO
Este descuento est sujeto a una condicin, por ello, aplica para ciertos clientes o frente a
determinados casos o situaciones no es general como el caso del descuento Flat y es adicional.
El tipo de clculo para este descuento puede ser:

- Sumado: En este el descuento financiero caso se sumar a los otros descuentos que tenga el
artculo excepto el flat.
- Factorizado: En este caso el descuento financiero se aplicar despus de aplicar los otros
descuentos que tenga el artculo excepto el flat, esto es, descuento sobre descuento.
- Con frmula donde, a su vez, hay dos opciones: aplicar el descuento financiero sobre la suma
de los otros descuentos o sumar el descuento financiero al adicional y aplicarlo sobre otros
descuentos.
139
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DESCUENTO ARTCULO
Este descuento aplica para artculos especficos pudiendo agregar clientes o condiciones de clientes.
DESCUENTO CANTIDAD
Este descuento aplica para artculos especficos pudiendo agregar clientes o condiciones de clientes y
cantidades.
PAQUETES
Este descuento aplica para paquetes que se arman en la opcin a los cuales se puede asignar un
descuento nico o descuento por valor del paquete.
DESCUENTO ADICIONAL
Este descuento se crea para uno o varios rangos de cantidades de artculos solos o combinados
tomando en cuenta una condicin para determinar el o los clientes a los cuales aplicar el descuento.
MODIFICACIN DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos ingresados de la campaa de descuentos.
ELIMINACIN DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-E)
Seleccionar la campaa y presionar el botn de eliminacin. El sistema mostrar la pantalla siguiente:
- Si selecciona S, la campaa se eliminar sin poder recuperarla.

- Si selecciona No (opcin por defecto), la campaa no ser eliminada.
CONSULTA DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar las campaas, no se podrn realizar modificaciones.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ENVIAR LOS DATOS DE LA CAMPAA AL HISTRICO (Alt-H)
Se utiliza para enviar a un archivo histrico los datos de la campaa, por ende luego de confirmar el
envo los descuentos de la campaa ya no se podrn utilizar pero s consultar. Al seleccionar esta
opcin el sistema emitir el siguiente mensaje:
- Si selecciona S, la campaa se enviar al histrico y no se podr aplicar.

- Si selecciona No (opcin por defecto), la campaa no ser transferida al histrico.
3.12. REPORTE DE DESCUENTOS
Esta opcin permite obtener un reporte de los descuentos ingresados en la opcin Ingreso de
Descuentos.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
DESCUENTO: Seleccionar si se desea obtener el reporte de los descuentos Vigentes o de aquellos que
se han enviado al Histrico.
LINEA INICIAL: Con las teclas Shift+F1 seleccionar la Lnea de Producto inicial a incluir en el reporte, el
dato se obtiene del mantenimiento de Lneas de Productos.
LINEA FINAL: Con las teclas Shift+F1 seleccionar la Lnea de Producto final a incluir en el reporte, el
dato se obtiene del mantenimiento de Lneas de Productos.
NRO TABLA: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el nmero de tabla a incluir en el reporte tanto de la
Lnea Inicial como de la Lnea Final.
OPCIONES DE REPORTE: Elegir de qu tipos de descuentos se desea emitir el reporte, por defecto,
todos los tipos aparecen seleccionados.
IMPRIMIR (Alt-I)
Al enviar el reporte a pantalla se obtendr como resultado un reporte similar al siguiente:
3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO
Mediante esta opcin se define el tipo de cambio del dlar (moneda US) con su equivalencia en
moneda nacional de cada da. Esta opcin ser usada por el sistema para emitir reportes en soles y
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
dlares. El tipo de cambio se puede ingresar tanto en CONCAR como en e-SOFTCOM y se actualiza
en ambos sistemas.
Para consultar los tipos de cambio ingresados basta con indicar el ao (a 2 dgitos), el mes (a 2
dgitos) y pulsar la tecla Enter.
CREACIN DE UN NUEVO TIPO DE CAMBIO
Para crear un nuevo tipo de cambio pulsar el cono de creacin. Si hay tipos de cambio ingresados
anteriormente se mostrarn como figura en la siguiente imagen:
Ingresar:
DIA: Digitar da del mes a 2 dgitos.
CAMBIO COMPRA: Digitar tipo de cambio de compra (mximo hasta 3 decimales).
CAMBIO VENTA: Digitar tipo de cambio de venta (mximo hasta 3 decimales).
3.14. LINEA PRODUCTOS
Mediante esta opcin se crean lneas de productos que van a ser asignados a cada artculo en el
Mantenimiento de Artculos. Por ejemplo, para una empresa que vende electrodomsticos puede
143
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
crearse lnea blanca, lnea de video y audio, etc. Una vez creadas las lneas de productos se podrn
visualizar de la siguiente manera:
CREAR UNA LNEA DE PRODUCTO (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO: Digitar un cdigo alfanumrico de mximo 04 caracteres.
DESCRIPCIN: Nombre de la lnea de producto.
MODIFICAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-M)
En esta ventana se podr modificar slo la descripcin de la lnea de producto.
ELIMINAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-E)
Seleccionar la lnea, luego presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos la lnea, no se podrn realizar modificaciones.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-B)
Seleccionar este botn para buscar una lnea de producto, para ello se deber indicar el cdigo de la
lnea.
IMPRIMIR (Alt-I)
El sistema imprime el reporte de lneas bajo esta estructura:
3.15. FORMAS DE VENTA
En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar una forma de venta.
Una vez creados las formas de ventas, se podrn visualizar de la siguiente manera:
CREAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-C)
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO: Cdigo con que se identificar la forma de venta con una longitud mxima de 3 caracteres
alfanumricos.
DESCRIPCIN: Descripcin de la forma de venta con una longitud mxima de 50 caracteres

alfanumricos.
DAS VENTA: Indica si la factura es al contado (das de venta = 0) o si es al crdito (das de venta > 1).
Si la factura es al contado pero se desea hacer la cobranza por planilla de cobranza (en e-SOFTCOM
SQL) entonces se deber especificar das de venta = 1.
FLAG CONTADO AL DA: Este flag se utiliza para indicar que la forma de venta es contraentrega (das
de venta=0), por ende lo facturado con esta forma de venta no se podr cobrar por la opcin de
Crditos y Cobranzas.
FLAG LETRAS: Este flag se activa para que el sistema emita el mensaje Desea generar letras al
momento de finalizar la factura.
NRO LETRAS: Indica que la forma de venta es con letras. Dato referencial.
MODIFICAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo.
ELIMINAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-E)
Seleccionar la forma de venta y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-T)
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la forma de venta, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-B)
Para buscar una forma de venta se ingresar el cdigo de forma de venta que se desea encontrar,
luego seleccionar Aceptar.
3.16. ZONAS DE VENTA
En esta opcin se configuran las zonas de venta que se asignarn:
- A los clientes en el mantenimiento de clientes (ceja de datos principales) para que en base a
esa informacin poder emitir reportes de ventas por zona de venta y reporte de pendientes
por cliente y zona de venta.
- A los vendedores en el mantenimiento de vendedores para que en base a esa informacin

poder emitir reportes de pendientes por vendedor y zona de venta.
CREAR ZONA DE VENTA (Alt-C)
147
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO ZONA: Ingresar un cdigo alfanumrico.
DESCRIPCIN ZONA: Ingresar una descripcin para la zona de venta.
CD. TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del transportista previamente creado en el
Mantenimiento de Transportistas.
%COMISIN: Dato referencial opcional.
3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS
Por medio de esta opcin se relacionan las cuentas de existencias con las de ventas, costo de ventas
y devoluciones para posteriormente generar los asientos contables que se va a cargar en el sistema
de contabilidad CONCAR.
Para generar los asientos de ventas y costo de ventas primero debe haberse ingresado las cuentas
contables correspondientes, esta informacin debe ser correcta para evitar datos errneos en
Contabilidad. Una vez creadas las cuentas de existencia, se podrn visualizar de la siguiente manera:
148
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR UNA CUENTA DE EXISTENCIA (Alt-C)
MODIFICAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos la cuenta de
existencia y la descripcin.
ELIMINAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-E)
Seleccionar la cuenta existencia y presionar el botn de eliminacin.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la forma de venta, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-B)
Para buscar una cuenta existencia se ingresar la cuenta existencia que se desea encontrar, luego
seleccionar Aceptar.
3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS
Permite al usuario asociar las cuentas contables a las diversas operaciones que se ejecutan en el
mdulo de Crditos y Cobranzas. La actualizacin de esta base de datos permitir al usuario generar
los asientos contables correspondientes. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:
CREAR UNA CUENTA DE COBRANZA (Alt-C)
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE TABLA: Digitar el cdigo de la tabla general segn corresponda a la operacin:

- 04, para documentos comerciales.
- 43, para letras.
- 52, para pagos.
CDIGO DE TRANSACCION: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo de transaccin correspondiente. Estos

cdigos varan segn el cdigo de tabla.
TIPO DE MONEDA: Seleccionar moneda MN o US en la que se registrar la transaccin.
CUENTA DE CARGO: Ingresar la cuenta contable de cargo que corresponde a la transaccin.
ANEXO CARGO: Dejar en blanco.
CENTRO COSTO CARGO: Dejar en blanco.
CUENTA DE ABONO: Ingresar la cuenta contable de cargo que corresponde a la transaccin.
ANEXO ABONO: Dejar en blanco.
CENTRO DE COSTO ABONO: Dejar en blanco.
MODIFICAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-M)
En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos cdigo de
tabla, cdigo de transaccin y tipo de moneda.
151
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ELIMINAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-E)
Seleccionar la cuenta cobranza y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la cuenta cobranza, no se podrn realizar
modificaciones.
BUSCAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-B)
Para buscar una cuenta cobranza se ingresar el cdigo de la tabla donde se encuentra la cuenta,
luego seleccionar Aceptar.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.19. MANTENIMIENTO BANCOS
La opcin de Mantenimiento Bancos sirve para crear, modificar, eliminar, consultar los bancos e
instituciones financieras que operan en el sistema financiero nacional y extranjero. Es necesario que
todos y cada uno de los bancos que utiliza la empresa para las cobranzas y descuentos de LETRAS
emitidas sean creados en esta opcin. Seleccionada la opcin el sistema presentar la siguiente
pantalla:
CREAR UN BANCO (Alt-C)
152
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE BANCO: Numrico de 2 dgitos, del 01 al 99, obligatorio por ser clave. Corresponde a un
nico cdigo por cuenta bancaria.
DESCRIPCIN BANCO: Ingresar el nombre del banco y especificacin de cuenta.
NMERO CUENTA CORRIENTE: Ingresar el nmero de cuenta bancaria.
CUENTA CONTABLE BANCO: Ingresar la cuenta contable (104x) asignada al banco.
ANEXO BANCO: Ingresar el cdigo de anexo banco asignado en el sistema CONCAR.
Segn el proceso de cobranza de la empresa, el rea contable deber completar cuando corresponda
el resto de campos:
CUENTA LETRA PROTESTADA: Ingresar la cuenta contable para letras protestadas.
CTA. LETRAS EN DESCUENTO: Ingresar la cuenta contable para letras en descuento.
CTA. LETRAS EN COBRANZA: Ingresar la cuenta contable para letras en cobranza.
CTA. LETRAS EN GARANTA: Ingresar la cuenta contable para letras en garanta.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CTA. LETRAS DESCT.-GARANTA: Ingresar la cuenta contable para letras en descuento -garanta.
CUENTA ORDEN PASIVO: Ingresar la cuenta contable de orden para el pasivo.
CUENTA ORDEN ACTIVO: Ingresar la cuenta contable de orden para el activo.
CTA. LETRAS POR COBRAR MN: Ingresar la cuenta contable para letras por cobrar moneda nacional.
CTA. LETRAS POR COBRAR US: Ingresar la cuenta contable para letras por cobrar moneda extranjera.
CTA. PUENTE LETRAS EN PROTESTO: Ingresar la cuenta puente para letras en protesto.
MODIFICAR UN BANCO (Alt-M)
banco.
ELIMINAR UN BANCO (Alt-E)
Seleccionar el banco y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UN BANCO (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del banco, no se podrn realizar modificaciones.
BUSCAR UN BANCO (Alt-B)
Para buscar un banco ingresar el cdigo del banco, luego seleccionar Aceptar.
IMPRIMIR (Alt-I)
3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES
A travs de esta opcin se puede registrar los datos personales de los supervisores de venta, que
luego se podrn asociar a los vendedores (ver Vendedores) y de este modo emitir reportes por
supervisor-vendedor-zona de venta. En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar,
154
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
consultar o buscar un supervisor. Una vez creados los supervisores, se podrn visualizar de la
siguiente manera:
CREAR UN SUPERVISOR (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO: Cdigo de hasta 05 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.
NOMBRE: Nombre del supervisor de hasta 50 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.
DIRECCIN: Direccin de hasta 60 caracteres alfanumricos. Dato opcional.
DOC. IDENT.: Nmero de documento de identidad. Dato opcional.
TELFONO: Telfono del supervisor. Dato opcional.
E-MAIL: email del supervisor de hasta 40 caracteres alfanumricos. Dato opcional.
FECHA INGRESO: Fecha de ingreso del supervisor. Dato opcional.
155
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODIFICAR UN SUPERVISOR (Alt-M)
supervisor.
ELIMINAR UN SUPERVISOR (Alt-E)
Seleccionar el supervisor y presionar el botn de eliminacin.
CONSULTAR UN SUPERVISOR (Alt-T)
En esta ventana slo se pueden consultar los datos del supervisor, no se podrn realizar
modificaciones.
Buscar un supervisor, indicando primero el cdigo del artculo.
VER REPORTE RESUMIDO O DETALLADO (Alt-I)
EXPORTAR REPORTE A EXCEL RESUMIDO O DETALLADO (Alt-E)
El reporte resumido tendr la siguiente estructura:
El reporte detallado tendr la siguiente estructura:
156
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.21. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC
En este mantenimiento se puede ingresar el tarifario de referencia x TM segn MTC para la

Facturacin contra Gua Transportista.
Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:
AGREGAR UN TARIFARIO DE REFERENCIA X TM MTC (Alt-C)
157
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ORIGEN: Departamento, Provincia y Distrito de origen.
DESTINO: Departamento, Provincia y Distrito de destino.
DISTANCIA EN KM.: Distancia desde el punto de origen al punto de destino. Esta distancia servir
para el tarifario transporte por cliente.
FECHA: Fecha de registro.
T.C.: Tipo de cambio que sirve para convertir el estimado de una moneda a otra.
Estimado en MN x TM: Ingresar tarifa en MN x TM, en caso se ingrese en US$ este campo se calcular
en base al tipo de cambio. Este importe saldr como referencia en el mantenimiento de tarifarios por
cliente en caso se elija como moneda MN.
Estimado en MN x US$: Ingresar tarifa en US$ x TM, en caso se ingrese en MN este campo se
calcular en base al tipo de cambio. Este importe saldr como referencia en el mantenimiento de
tarifarios por cliente en caso se elija como moneda US.
Para grabar los datos de cada tarifario pulsar el botn guardar
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Modificar un tarifario de referencia MTC
Eliminar un tarifario de referencia MTC
Consultar un tarifario de referencia MTC
Buscar un tarifario de referencia MTC
Imprimir reporte en pantalla de un tarifario de referencia MTC
3.22. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE
En este mantenimiento se puede ingresar el tarifario por cliente que sirve para la Facturacin contra
Gua Transportista.
MANTENIMIENTO DE TARIFARIO POR CLIENTE
159
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGREGAR UN TARIFARIO (Alt-C)
Ingresar:
AGENCIA: Seleccionar Agencia asociada al tarifario segn tabla 14 de tablas generales del e-
SOFTCOM SQL.
CDIGO CLIENTE: Digitar el cdigo o seleccionar el cliente con Shift + F1 al que aplica el tarifario
segn mantenimiento de clientes.
ORIGEN: Departamento, Provincia y Distrito de origen.
DESTINO: Departamento, Provincia y Distrito de destino.
FECHA VIGENCIA: Fecha de inicio de vigencia del tarifario.
DISTANCIA EN KM.: Esta distancia la tomar del mantenimiento de tarifario MTC.
ARTCULO: Digitar el cdigo o seleccionar el artculo con Shift + F1 al que aplica el tarifario segn
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MONEDA: Elegir moneda en que se expresar la tarifa.
UND MED.: Elegir unidad de medida base para precio.
PRECIO X UND MED: Digitar precio por unidad de medida.
Para grabar los datos del tarifario pulsar el botn guardar
Adicionalmente, en esta misma opcin se puede:
Modificar un tarifario (Alt-M).
Eliminar un tarifario (Alt-E).
Consultar un tarifario (Alt-T).
Imprimir tarifas por cliente (Alt-I).
En la ventana de Mantenimiento Clientes/Tarifas por Clientes adicionalmente el usuario podr:
Buscar un cliente por nombre o por cdigo (Alt-B)
Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (Alt-O)
Buscar por contenido Bsqueda Blanda (Alt-U)
3.23. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS
Esta opcin sirve para crear, modificar y eliminar los parmetros para compras automticas a ser
utilizados para el Registro de Factura Automtica, Registro de Factura Automtica con OC y Registro
de Factura de Costos Adicionales del men Logstica/Registro de Facturas.
La ventana de ingreso consta de tres cejas: Cuentas de Compras, Subdiarios y Tipos Anexos.
CEJA CUENTAS DE COMPRAS
En esta ceja se deber configurar todas las cuentas de compras, tanto en soles como en dlares, a
utilizar en las opciones mencionadas.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO ACREEDOR: Seleccionar tipo de acreedor, el cual se deber crear previamente en la tabla
general 11 del SISPAG SQL usando como clave 02 caracteres. Los tipos de acreedores tambin se
podrn crear por el e-SOFTCOM SQL a travs de la opcin Tablas Generales/Mantenimiento Tabla
General SISPAG.
CUENTA PROVISIN COMPRAS SOLES: Seleccionar con Shift+F1 la cuenta contable en soles registrada
en el plan de cuentas del CONCAR SQL y que servir para registrar la provisin del documento a
registrar.
CUENTA PROVISIN COMPRAS DLARES: Seleccionar con Shift+F1 la cuenta contable en dlares
registrada en el plan de cuentas del CONCAR SQL y que servir para registrar la provisin del
documento a registrar.
CUENTA DE IGV EN SOLES: Cuenta contable de IGV en soles.
CUENTA DE IGV EN DLARES: Cuenta contable de IGV en dlares.
162
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CEJA SUBDIARIOS
En esta ceja se deber seleccionar los subdiarios a utilizar en las opciones del programa mencionadas
anteriormente. El sistema mostrar automticamente los subdiarios creados en la opcin Parmetros
Registro de Compras del CONCAR SQL.
TIPOS ANEXOS
En esta ceja se deber seleccionar los tipos de anexos a utilizar en las opciones del programa
mencionadas anteriormente. El sistema mostrar automticamente los tipos de anexos creados
previamente en la tabla general 10 del SISPAG SQL. Los tipos de anexos tambin se podrn crear por
el e-SOFTCOM SQL a travs de la opcin Tablas Generales/Mantenimiento Tabla General SISPAG.
163
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
3.24. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA
En este mantenimiento se pueden ingresar parmetros asociados al ingreso de requisiciones de

compra como prioridad, rea, uso de material y firmantes requisicin.
CEJA PRIORIDAD
Esta ceja actualiza la tabla general R2 del e-SOFTCOM SQL.
AGREGAR UNA PRIORIDAD (Alt-C)
164
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CLAVE: Digitar clave en 2 caracteres alfanumricos
DESCRIPCIN: Descripcin de la prioridad de hasta 60 caracteres alfanumricos.
MOSTRAR POR DEFECTO: Activar check en caso se desee que la prioridad se muestre por defecto en
el registro de requisiciones.
Para grabar los datos de la prioridad pulsar el botn guardar
Modificar una prioridad (Alt-M)
Eliminar una prioridad (Alt-E)
CEJA REA
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGREGAR UN REA (Alt-C)
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
DESCRIPCIN: Descripcin del rea de hasta 60 caracteres alfanumricos.
Para grabar los datos del rea pulsar el botn guardar
Modificar un rea (Alt-M)
Eliminar un rea (Alt-E)
CEJA USO MATERIAL
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGREGAR UN USO DE MATERIAL (Alt-C)
Ingresar:
Para grabar los datos del uso de material pulsar el botn guardar
Modificar un Uso de Material (Alt-M)
Eliminar un Uso de Material (Alt-E)
168
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CEJA FIRMANTES REQUISICIN
AGREGAR UN FIRMANTE REQUISICIN (Alt-C)
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CLAVE: Digitar clave en 7 caracteres alfanumricos. Utilizar las iniciales RQCAR para ingresar cargos y
las iniciales RQNOM para ingresar nombres y luego un correlativa que inicia del 01.
Para grabar los datos de los firmantes pulsar el botn guardar
Modificar un Firmante de Requisicin (Alt-M)
Eliminar un Firmante de Requisicin (Alt-E)
170
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IV ALMACN
4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA
Ingresar:
ALMACN ACTUAL: El almacn seleccionado como almacn actual determinar que todos los
movimientos de entrada y salida, consultas y reportes se realizarn sobre este almacn. Esta opcin
permite el cambio de almacn.
FECHA DE PROCESO: Todos los movimientos de entrada y salida se ejecutarn tomando como base la
fecha registrada. Esta opcin permite cambiar la fecha del almacn.
ALMACN PRINCIPAL: Es informativo. Se utiliza para informar cual es el almacn principal.
Para guardar la nueva fecha presionar el botn Aceptar.
4.2. CIERRE DE ALMACN
Esta opcin se utiliza para bloquear la utilizacin de una fecha especfica tanto en Seleccin de
Almacn y Fecha como en partes de entrada y salida, para los cuales no se podr registrar
movimientos en la fecha de cierre o anterior a dicha fecha.
Digitar la fecha de cierre y presionar el botn Aceptar.
En caso se intente registrar un movimiento en cualquiera de las opciones mencionadas arriba, el

sistema emitir el siguiente mensaje:
171
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
REAPERTURAR UNA FECHA
Para reaperturar una fecha en la que se ha cerrado el almacn, se deber consignar en la misma
opcin un da anterior a la fecha de cierre.
4.3. REGISTRO DE ENTRADAS
Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de entrada de artculos a los almacenes. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
172
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento de entrada creado previamente en el

Mantenimiento de Cdigos de Movimiento o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En la ayuda el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de entrada.
NMERO DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica; caso contrario,
habr que ingresar el nmero del parte a registrar.
FECHA DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.
MONEDA: Seleccionar moneda del parte de entrada. Se activar slo si se tiene activado el check
Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la pestaa Artculos de la Parametrizacin General
Sistema.
TIPO CONVERSIN: Seleccionar tipo de conversin. Se activar slo si se tiene activado el check
Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la pestaa Artculos de la Parametrizacin General
Sistema.
FECHA CAMBIO: El sistema activa el campo Fecha Cambio si el tipo de conversin seleccionado es
F. Se activar slo si se tiene activado el check Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la
pestaa Artculos de la Parametrizacin General Sistema.
TIPO DE CAMBIO: El sistema activa este campo si el tipo de conversin seleccionado es C. De lo

contrario el sistema muestra automticamente el tipo de cambio correspondiente al tipo de
conversin y fecha ingresado previamente en la opcin Mantenimiento Tipos de Cambio. Se activar
slo si se tiene activado el check Activa Costeo en Partes de Entrada y Salida en la pestaa Artculos
de la Parametrizacin General Sistema.
Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor creado previamente en el

Mantenimiento Proveedores. Si no se ha creado al proveedor previamente se podr crear sin salir de
la ventana usando el botn que abre una ventana para llenar los datos bsicos del proveedor
que se grabarn automticamente en el mantenimiento de proveedores.
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 1: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.
NRO. DMTO. 1: Digitar el nmero de documento.
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 2: Si existe algn otro tipo de documento de referencia secundario,
seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.
NRO. DMTO. 2: Digitar el nmero de documento.
ORDEN DE COMPRA: En el primer campo seleccionar con Shift + F1 el cdigo de la empresa. En el

campo contiguo digitar nmero de la orden de compra.
173
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDEN DE TRABAJO: Dato referencial, se utiliza generalmente para las salidas por consumo.
SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.
CENTRO DE COSTO: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo ingresado previamente en la tabla
general 10.
GLOSA 1, 2,3: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.
ALMACN DE REFERENCIA: Almacn de procedencia de la mercadera cuando se trate de

transferencias entre almacenes.
CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.
TIPO / CDIGO ANEXO: Sirve para agregar otro tipo de anexo previamente creado en la tabla general
16.
Al seleccionar el botn de grabar el sistema mostrar la pantalla siguiente:
Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter, para pasar a la siguiente celda
presionar 1 vez la tecla Enter.
De acuerdo a la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos ingresar:
FLAG USAR CDIGO DE PROVEEDOR: Se activa este flag para que el sistema solamente permita
seleccionar los artculos enlazados al proveedor indicado en primera ventana de registro. El enlace
entre artculos y proveedor se realiza en la ceja Datos Compras del mantenimiento de artculos.
CDIGO: Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter. Seguidamente,

seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo creado previamente en el mantenimiento de
artculos.
174
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SERIE: Digitar la serie si el artculo tiene activado el flag de serie en el mantenimiento de artculos.
FECHA LOTE: Digitar la fecha del lote si el artculo tiene activado el flag de lote en el mantenimiento
de artculos.
CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo que est entrando al almacn.
PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario con el que se origin el movimiento. En caso sea una
entrada por compra como en el ejemplo el precio unitario del ltimo parte de entrada por compra se
grabar en la ceja Datos Compras del mantenimiento de artculos.
Por defecto la ventana muestra hasta la columna Prec. Unit. pero hay ms columnas a la derecha,
como se observa en la siguiente imagen:
% DCTO. 1, 2, 3,4: Se puede digitar hasta 4 porcentajes de descuento.
VALOR TOTAL: El sistema calcula automticamente el valor total del artculo bajo la siguiente
formula:
VALOR TOTAL = PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO1)*(100%-%DCTO2)*(100%-%DCTO3)*(100%-%DCTO4)
Luego de ingresar los datos necesarios presionar el botn y el sistema mostrar el siguiente
mensaje:
PARTE DE ENTRADA
CDIGO DE ALMACEN
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si seleccionar S el sistema emitir el siguiente reporte:
OBSERVACIONES:
Segn el mtodo de valorizacin que use la empresa, puede configurar la clave PUALFA en la tabla
general 93. Para valorizar en lnea la clave PUALFA deber estar en S, para una valorizacin manual
lnea la clave PUALFA deber estar en N como se ve en el ejemplo:
Si la clave PUALFA est en N, el sistema permitir ingresar solo cdigo, serie (si el artculo se
maneja por serie), fecha lote (si el artculo se maneja por lote) y cantidad.
176
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si la clave PUALFA est en S se mostrarn las dems columnas a partir de la columna Prec. Unit.
como se observa en la imagen:
4.4. REGISTRO DE SALIDAS
Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de salida de artculos a los almacenes. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
177
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento de salida, creado previamente en el

Mantenimiento de Cdigos de Movimiento o presionar Shift +F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En la ayuda el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de salida
codificados con letras, por ejemplo: AI, FT, TD, etc. ya que los codificados con nmeros son para las
guas de remisin.
El resto de campos y la mecnica del ingreso de datos son iguales que en el Registro de Entradas
(Ver Registro de Entradas).
Luego de presionar el botn el sistema mostrar la ventana de detalle. Se ingresarn los

mismos datos al igual que en Registro de Entradas y en este caso tambin es vlida la configuracin
de la clave PUALFA (Ver Observaciones de Registro de Entradas).
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de ingresar los datos necesarios presionar el botn y el sistema mostrar el siguiente
mensaje:
PARTE DE SALIDA
CDIGO DE ALMACEN
Presionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente reporte:
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.5. REGISTRO GUAS REMISIN
Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de salida de artculos que generan guas de
remisin. En el sistema se pueden registrar 2 tipos de guas: Standar (solo cantidades) y Valorada
(con precio), ambas opciones utilizan la misma ventana de registro de datos.
S MUEVE STOCK : Todos los cdigos de movimiento a excepcin del 01 mueven stock.
NO MUEVE STOCK : Las guas con cdigo de movimiento 01 no mueven stock pero
previamente se debe haber generado la salida del artculo por Facturacin
contra Stock.
GENERA PENDIENTE : Las guas con cdigo de movimiento 03 generan un pendiente por
POR FACTURAR facturar. Se debern facturar por la opcin Facturacin contra Gua.
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar primero el mensaje siguiente:
- Si selecciona S, la gua ser VALORADA.

- Si selecciona No, la gua ser STANDAR.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GUA DE REMISIN STANDAR
Ingresar:
CDIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el

Mantenimiento de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En esta ventana el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de
salida. Adems slo permitir consignar aquellos tipos de movimiento codificados con nmeros, por
ejemplo: 01, 02, 03, etc.
SERIE: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de cajas. Se puede
cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.
TIPO DE GUA: Seleccionar si la gua es tipo Nacional o Exportacin. Si la gua es tipo

Exportacin se podr utilizar en la opcin Facturacin contra Gua Exportacin, si la gua es tipo
Nacional se podr utilizar en la opcin Facturacin contra Gua.
No. DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento de crear
el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica; caso contrario, habr que
ingresar el nmero del parte a registrar.
FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 un tipo de documento de la tabla general
04.
AGENCIA/DCMTO: Digitar el nmero del documento de referencia 1. En caso la gua de remisin sea
con el cdigo de movimiento 01 se deber consignar el cdigo de la agencia para lo cual el sistema
mostrar la ayuda con Shift+F1 y al costado el nmero del documento.
TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 2: Seleccionar con Shift + F1 un tipo de documento de la tabla

general 04 y costado indicar el nmero del documento (opcional).
FORMA DE PAGO: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).
FECHA DE ENTREGA: Por defecto muestra la fecha de proceso. Se puede modificar.
ORDEN DE COMPRA: Digitar nmero de la O/C.
TIPO DE CAMBIO: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).
MONEDA DE VENTA: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).
VENDEDOR: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).
general 10.
CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el transportista.
CDIGO VEHICULAR: El sistema muestra automticamente la placa del vehculo correspondiente al

transportista seleccionado en el campo anterior. Este dato se muestra siempre y cuando se haya
ingresado la placa en el mantenimiento de transportistas.
DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la direccin de entrega 0001 ingresada en el

Mantenimiento de Clientes. Si el cliente tiene adems otras direcciones de entrega registradas, se
puede seleccionar otra con Shift+F1.
REGISTRAR TRAMO: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto que
mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.
ALMACN REFERENCIAL: Almacn de procedencia de la mercadera cuando se trate de transferencias

entre almacenes.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MOTIVO DEL TRASLADO: Seleccionar el motivo de traslado (dato obligatorio para SUNAT)
configurado previamente en la tabla general A5.
GLOSA: Se pueden indicar hasta 3 glosas.
Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar
En esta ventana se guardar el detalle de la gua, siguiendo los pasos a continuacin:
Posicionarse en la primera celda y presionar la tecla Enter, para pasar a la siguiente celda presionar
tambin la tecla Enter.
De acuerdo a la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos ingresar:
CDIGO: Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter. Seguidamente,

seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo creado previamente en el mantenimiento de
artculos.
CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo que est saliendo del almacn.
Presionar la tecla Enter y el sistema mostrar un mensaje confirmando el nmero de la gua a emitir:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Si se selecciona No, el sistema mostrar una ventana para editar el nmero del documento. Se
podr indicar un nmero diferente siempre y cuando no est en uso o se haya liberado por la
opcin Reutilizacin de facturas:
- Si se selecciona S, el sistema continuar en la misma ventana de registro, en caso se desee

agregar, modificar o eliminar un tem de la gua.
AGREGAR.- Para agregar un tem a la gua presionar la tecla Insert.
MODIFICAR.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla Enter.
ELIMINAR.- Para eliminar un tem de la gua, seleccionar el tem y presionar la tecla Suprimir. Debe
haber ms de un tem para utilizar la funcin de eliminar. En caso exista solo un tem se deber
utilizar la funcin de modificar.
ASIGNACIN DE SERIES/LOTES
Si el artculo se maneja con serie o lote, despus de indicar cantidad, el sistema mostrar una
ventana para seleccionar qu series/lotes se despacharn en la gua. Para seleccionar una serie/lote
se debern seguir los siguientes pasos:
- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Presionar la tecla Enter.

- Digitar la cantidad a despachar.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a despachar.
En el caso de series, como la serie es nica slo se podr asignar 01 unidad por serie; en el caso de
lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote.
VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES/LOTES
Despus de haber asignado las series o lotes, con este botn se podr consultar el detalle de las
series/lotes seleccionados:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En caso se desee grabar definitivamente el registro y emitir la gua, presionar el botn finalizar
Luego de finalizar, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:
GUA DE REMISIN
CDIGO DEL ALMACN

Luego de aceptar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la gua de remisin mostrando los datos de acuerdo
al formato establecido por la empresa (previa adecuacin de formato), como figura en el ejemplo:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GUA DE REMISIN VALORADA
En el caso de la gua valorada, la ventana de registro ser la misma con la diferencia que esta vez se
mostrarn activados los campos remarcados en rojo:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FORMA DE PAGO: Seleccionar con Shift+F1 la forma de pago creada previamente en Formas de
Venta.
MONEDA DE VENTA: Seleccionar la moneda de venta.
TIPO DE CAMBIO: El sistema muestra por defecto el tipo de cambio de venta configurado en
Mantenimiento de Tipos de Cambio. Se puede editar.
FLAG INCLUYE IGV: Activar esta casilla si el precio unitario incluye IGV.
FLETE/EMBALAJE: Ingresar el costo del flete y/o embalaje para que pueda salir impreso en la gua de
remisin. Esta casilla se activa con la clave PU_FLETE en S en la tabla general 93.
En la ventana de detalle, se deber indicar Precio Unitario y Cantidad. El sistema listar los 6 precios
asignados al artculo mostrando por defecto el precio asignado al cliente en el mantenimiento de
clientes, como se observa en el ejemplo:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
El valor total se calcular automticamente de acuerdo a la siguiente formula:
VALOR TOTAL =
PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTOx)+ IGV (si no se activ el flag Incluye IGV)
En caso se desee grabar definitivamente el registro y emitir la gua, presionar el botn finalizar y
seguir los pasos descritos anteriormente.
4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA
Esta opcin permite al usuario registrar guas de remisin en su calidad de transportista. La gua de
remisin de transportista es el documento que emite el transportista para sustentar el traslado de
bienes a solicitud de terceros, es decir, cuando se realiza el servicio bajo la modalidad de transporte
pblico.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
SERIE: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de cajas. Se puede
cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.
FECHA EMISIN: Por defecto muestra la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha. Puede ser
modificada.
FEC. INICIO TRASLADO: Por defecto muestra la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.
Puede ser modificada de acuerdo a la fecha real de inicio del traslado para que sea impresa en la
gua.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CLIENTE A FACTURAR
CDIGO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente al que se le facturar el servicio de
transporte. Tambin es posible crear el cliente mediante el botn .
REMITENTE
CD. REMITENTE: Por defecto toma como cdigo de remitente el cdigo de cliente anterior
pudiendo ser modificado seleccionando Shift + F1.
TIPO Y NRO DOC. IDENTIDAD: Seleccionar el tipo y digitar el nmero de documento de identidad.
SERIE Y NRO. GUAS: Digitar el o los nmeros de gua de remisin del remitente en caso existen. Dato
opcional, no aplicable cuando el remitente es personal natural sin RUC o est en el Rgimen nico
Simplificado.
PUNTO DE PARTIDA: Seleccionar con Shift + F1 el punto de partida segn ceja direcciones de entrega
del Mantenimiento de Clientes.
DEPARTAMENTO: Seleccionar con Shift + F1 el departamento donde est ubicado el punto de partida
segn Tabla General A2.
PROV.: Seleccionar con Shift + F1 la provincia donde est ubicado el punto de partida segn Tabla
General A2.
DIST: Seleccionar el distrito donde est ubicado el punto de partida segn Tabla General A2.
DESTINATARIO
CD. DESTINATARIO: Por defecto toma como cdigo de destinatario el cdigo del remitente
pudiendo ser modificado seleccionando Shift + F1.
TIPO Y NRO DOC. IDENTIDAD: Seleccionar el tipo y digitar el nmero de documento de identidad.
PUNTO DE LLEGADA: Seleccionar con Shift + F1 el punto de llegada segn ceja direcciones de entrega
del Mantenimiento de Clientes.
DEPARTAMENTO: Seleccionar con Shift + F1 el departamento donde est ubicado el punto de partida
segn Tabla General A2.
PROV.: Seleccionar con Shift + F1 la provincia donde est ubicado el punto de partida segn Tabla
General A2.
DIST: Seleccionar el distrito donde est ubicado el punto de partida segn Tabla General A2.
SUB CONTRATANTE
RAZN SOCIAL: Ingresar razn social o nombre del subcontratante en caso exista. Dato opcional.
NRO. R.U.C.: Ingresar nmero de RUC del subcontratante en caso exista. Dato opcional.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
REGISTRO M.T.C.: Ingresar nmero de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del
subcontratante en caso exista. Dato opcional.
UNIDAD DE TRANSPORTE
VEHICULO: Seleccionar con Shift + F1 el vehculo que realizar el transporte segn el Mantenimiento
de Unidades de Transporte.
TRACTO: Seleccionar con Shift + F1 el tracto que realizar el transporte segn el Mantenimiento de
Unidades de Transporte. Este dato se seleccionar slo en caso el medio de transporte tenga dos
partes: tracto y remolque o semi-remolque como es el caso de los trailer. Slo se podrn elegir entre
aquellas unidades configuradas como Motriz (Vehculo/Tracto).
SEMIREMOLQUE: Seleccionar con Shift + F1 el semirremolque que realizar el transporte segn el

Mantenimiento de Unidades de Transporte. Slo se podrn elegir entre aquellas unidades
configuradas como No Motriz (Remolque).
REMOLQUE: Seleccionar con Shift + F1 el remolque que realizar el transporte segn el

Mantenimiento de Unidades de Transporte. Slo se podrn elegir entre aquellas unidades
configuradas como No Motriz (Remolque).
REGISTRO M.T.C.: Ingresar nmero de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
CONDUCTOR: Seleccionar con Shift + F1 el chofer que realizar el transporte segn el Mantenimiento
de Unidades de Choferes.
LICENCIA NRO: Muestra automticamente el nmero de licencia ingresado en el Mantenimiento de

Choferes. Puede modificarse.
192
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta ventana se guardar el detalle de la gua, ingresar lo siguiente:
GLOSA: Explicacin u observacin respecto a la emisin de la gua.
CDIGO: Seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del artculo a transportar.
CANTIDAD: Digitar la cantidad de artculos expresada en la Unidad de Medida (U.M.) registrada en el

U.M. TRANS: Seleccionar la Unidad de Medida que se utilizar para el transporte. Puede ser una
unidad de medida distinta a la registrada en el mantenimiento de artculos.
PESO TRANS: Digitar el peso transportado.
PREC. UNIT x UM: Este precio unitario se obtiene del Mantenimiento Tarifario Transporte Cliente.
Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn finalizar .
El sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:
4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO
Permite al usuario transformar un artculo en otro regularizando el stock. Para poder realizar esta
operacin ambos productos debern tener registrada la equivalencia en
Archivos/Artculos/Mantenimiento Transferencia Cdigo. Al seleccionar esta opcin el sistema
mostrar la pantalla siguiente:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
El cdigo de movimiento por defecto es TC y no se puede modificar.
Ingresar:
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica.
El llenado del resto del resto de datos depender de los datos de control asignados al cdigo de
movimiento TC. Por ejemplo:
GLOSA 1,2 y 3: Se activan solamente las glosas, porque para el ejemplo al cdigo TC solo se le activ
el dato de control glosa.
En la siguiente ventana seguir los pasos que se detallan abajo:
194
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Posicionar el cursor en la primera celda de la columna Cdigo del artculo de origen.

- Presionar la tecla Enter para activar el campo cdigo.
- Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo de origen creado previamente en Mantenimiento
Transferencia Cdigo.
- Presionar la tecla Enter para pasar al siguiente campo.
- Digitar cantidad.
- Presionar la tecla Enter para pasar al siguiente campo.
- Presionar la tecla Enter para activar el campo cdigo.
- Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo de destino configurado previamente en
Mantenimiento Transferencia Cdigo.
El sistema automticamente calcular la cantidad del artculo de destino de acuerdo al factor de

conversin ingresado en el Mantenimiento de Transferencia de Cdigo
Para el ejemplo:
Mantenimiento Transferencia Cdigo
Entonces:
Cantidad de artculo de destino = Cantidad de artculo origen * Factor de conversin = 16*0.125 = 2
Para grabar los datos y emitir el parte de la transferencia presionar el botn
195
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS
Esta opcin permite al usuario registrar la creacin manual de Kits utilizando los artculos tipo Q.
Estos artculos primero deben estar creados en el mantenimiento de artculos.
Para utilizar esta opcin se recomienda configurar lo siguiente en la tabla general 93 del sistema:
Clave Descripcin
KITS_PSS Generar PS de Kits
PUKITS N Generacin Automtica de PE Kits
Este tipo de parte trabaja con el cdigo de movimiento EQ para dar ingreso a almacenes de los
artculos Kits, cargando de esta manera el stock de este tipo de artculos.
Ingresar:
GLOSAS 1, 2 y 3: Explicacin opcional respecto al proceso con mximo de 30 caracteres por cada
glosa.
Al presionar el botn se pasar a la pantalla donde se seleccionar el kit:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En cdigo seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del Kit.
IMPORTANTE: El cdigo de artculo tipo Q elegido debe estar creado en el Registro Creacin de
Kits, a continuacin un ejemplo:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Una vez ingresada la cantidad por cada kit a crear pulsar el botn finalizar .
Aparecer el siguiente mensaje de creacin del Parte de Entrada de Almacn del Kit:
Luego sale el siguiente mensaje:
Si presiona S, el sistema mostrar el sistema mostrar en pantalla la nota de salida por los
componentes y la nota de entrada por el kit generadas:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.9. REGISTRO DESARME DE KITS
Esta opcin permite al usuario revertir el registro de Kits realizado por el Registro Creacin de
Kits. Genera un parte o nota de entrada por los componentes y un parte o nota de salida por el
Kit.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Este tipo de parte trabaja con el cdigo de movimiento SQ para dar salida del almacn a los
artculos Kits, descargando de esta manera el stock de este tipo de artculos y genera un parte de
entrada para regresar los componentes.
Ingresar:
GLOSAS 1, 2 y 3: Explicacin opcional respecto al proceso con mximo de 30 caracteres por cada
glosa.
Al presionar el botn se pasar a la pantalla donde se seleccionar el kit:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En cdigo seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del Kit.
Una vez ingresada la cantidad por cada kit a crear pulsar el botn finalizar .
Aparecer el siguiente mensaje de creacin del Parte de Entrada de Almacn del Kit:
Luego sale el siguiente mensaje:
201
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si presiona S, el sistema mostrar el sistema mostrar en pantalla la nota de salida por el kit y la
nota de entrada por los componentes:
IMPORTANTE: Si uno o varios de los componentes controla serie o lote de artculo no se podr utilizar
esta opcin debiendo realizar el parte de salida SQ y el parte de entrada CQ en forma manual
saliendo un mensaje como el siguiente:
202
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN
Esta opcin se utiliza cuando el cliente devuelve mercadera que ya se le factur pero no se le ha
emitido todava una nota de crdito, por ende no hay retorno de la mercadera al almacn. Con el
parte de entrada se devuelve la mercadera ya sea total o parcialmente al almacn y posteriormente
se podr generar la nota de crdito, sin que esto ocasione un doble ingreso al almacn, haciendo
referencia al parte de entrada a travs de la opcin Nota de Crdito por Parte Entrada. Esta opcin
podr utilizarse cuando la factura origin la salida de stock, por lo tanto, no podr ser utilizada en la
cuando la factura se gener contra gua.
Al seleccionar esta opcin el sistema emitir la pantalla siguiente:
Ingresar:
TIPO DE DEVOLUCIN: Seleccionar si el tipo de devolucin es parcial o total.
CLIENTE: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente.
AGENCIA: Seleccionar con Shift+F1 la agencia.
203
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO DCMTO. REF.: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento de referencia, es decir el
documento de venta con el cual se origin la salida del almacn. En este campo el sistema admite
solo documentos de venta (FT o BV).
NRO. DOC. 1: Seleccionar con Shift+F1 el nmero del documento de referencia. El sistema filtra los
nmeros de documento segn el cliente y tipo de documento de referencia seleccionado.
TIPO DCMTO. REF. 2: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento de referencia 2. Opcional.
NRO. DOC. 2: Digitar el nmero del documento de referencia 2.
GLOSA 1, 2, 3: Se pueden indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.
En la siguiente ventana, presionar la tecla Enter y digitar la cantidad devuelta (columna Devuelta)
por cada artculo. Automticamente se actualizar la cantidad Por devolver.
Para grabar los datos presionar el botn finalizar
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de finalizar, el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin, indicando el parte de

entrada generado:
Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si seleccionar S, el sistema emitir el siguiente reporte:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN
Permite registrar la devolucin total o parcial de una gua de remisin por venta (cdigo de
movimiento: 03) que an no ha sido facturada, lo cual actualizar el pendiente por facturar de esa
gua. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
El cdigo de movimiento por defecto es DE y no se puede modificar.

El tipo de documento de referencia por defecto es GS y no se puede modificar.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica.
Ingresar:
NRO. DMTO. REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 la gua a devolver.
CLIENTE: El sistema automticamente mostrar el cdigo del cliente registrado en la gua.
GLOSA 1, 2, 3: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado. Se pueden

indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.
Para grabar los datos ingresados y ver el detalle de la gua presionar el botn
Luego el sistema mostrar el siguiente mensaje:
- Si selecciona S, el sistema mostrar el detalle de la gua es decir los tems:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
DEVUELTO: Posicionar el cursor en la celda y digitar la tecla Enter. Seguidamente digitar la cantidad
que se est devolviendo.
Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:
- Si selecciona S, el sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Si selecciona Aceptar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
- Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente reporte:
4.12. GUA CONTRA PEDIDO
Esta opcin se utiliza para hacer una gua de remisin enlazada a un pedido previamente registrado
en Pedidos/Descuento Automtico, para lo cual el pedido deber estar aprobado (Estado: A). Al
utilizar esta opcin se genera una gua con el cdigo de movimiento 03 (el cdigo de movimiento es
automtico y no se puede modificar) que por su naturaleza ocasiona un pendiente por facturar.
Si bien los pedidos registrados por la opcin Descuento Automtico descargan stock, al generar una
gua de remisin contra pedido la descarga del stock se refleja en el kardex con una gua (GS) con
209
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
cdigo de movimiento 03, tomando como referencia el pedido. En caso no se genere una gua, la
descarga del stock se realiza con el mismo pedido (PD). Por ejemplo:
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar solamente los pedidos aprobados:
Ingresar:
CDIGO TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista. Dato obligatorio.
DCMTO. REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento de referencia y en la casilla

contigua indicar el nmero del documento de referencia. No ingresar los datos del pedido. Opcional.
PLACA: El sistema automticamente muestra la placa registrada para el transportista en el

FECHA ENTREGA: Fecha de entrega de la mercadera.
GLOSA 1, 2, 3: Se pueden indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.
Para grabar los datos de cabecera y proceder a generar la gua presionar el botn generar
Luego de generar, el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del pedido y el nmero de
la gua:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si seleccin S, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:
Seleccionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si seleccin S, el sistema mostrar la gua en pantalla de acuerdo al formato del cliente.
4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO
Esta opcin se utiliza para atender total o parcialmente un pedido previamente registrado en
Pedidos/Pedido Standard sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock, para lo cual el
pedido deber estar aprobado (Estado: A). Al utilizar esta opcin se genera una gua con el cdigo
de movimiento 03 (el cdigo de movimiento es automtico y no se puede modificar) que por su
naturaleza ocasiona un pendiente por facturar.
Los pedidos registrados por Pedido Standard sin Stock o Descuento Automtico sin Stock NO
descargan stock, la nica forma de descargar el stock es a travs de esta opcin o facturando el
pedido (ver Facturacin contra Pedido).
211
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar solamente los pedidos aprobados:
Ingresar:
FECHA ENTREGA: Fecha de entrega de la mercadera.
CDIGO TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista. Dato obligatorio.
PLACA: El sistema automticamente muestra la placa registrada para el transportista en el

Para grabar los datos de cabecera y proceder a generar la gua presionar el botn generar
En la siguiente ventana presionar la tecla Enter o el botn para atender el pedido.
Adicionalmente se podr modificar cualquiera de los siguientes campos:
- SERIE
- FECHA
- NRO. OC
- FECHA VCMTO
- GLOSA
- DIRECCIN DE ENTREGA
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VER DETALLE DE DESPACHOS (Alt-D)
En esta ventana, se podr:
INSERTAR UN TEXTO
Anexar un texto con una longitud mxima de 50 caracteres.
ELIMINAR CANTIDAD ATENDIDA

Para lo cual el sistema emitir antes un mensaje de confirmacin:
DETALLE DE SERIES/LOTES DESPACHADOS

Solo si el artculo se maneja con serie/lote se podr consultar el detalle de los cdigos
de serie/lotes atendidos.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR
Buscar un artculo indicando cdigo del artculo.
ATENDER PEDIDO (Alt-M)
SI EL ARTCULO SE MANEJA SIN SERIE/LOTE
Ingresar:
CANTIDAD ATENDIDA: Digitar la cantidad atendida. No puede ser mayor que la cantidad Por
Atender.
Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SI EL ARTCULO SE MANEJA CON SERIE/LOTE
Para grabar los datos (serie y cantidad) presionar

y el sistema actualizar automticamente la cantidad
faltante para completar la Cantidad Atendida.
Ingresar:
CANTIDAD ATENDIDA: Digitar la cantidad atendida. No puede ser mayor que la cantidad Por
Atender.
SERIE: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo de la serie/lote.
CANTIDAD: Digitar la cantidad tomando en cuenta que si el artculo se maneja por serie solo puede
ser 01 unidad por serie, si se maneja por lote puede ser ms de 01 unidad por lote siempre y cuando
haya stock suficiente.
Una vez se haya completado la cantidad atendida presionar nuevamente el botn
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de presionar el botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin:
ATENDER TODO EL PEDIDO (Alt-T)
Para utilizar esta opcin el pedido no debe haber tenido ningn despacho parcial, es decir la cantidad
atendida debe ser 0.00.
FINALIZAR (Alt-F)
Luego de atender el pedido ya sea total o parcialmente se deber finalizar para generar la
gua. Al finalizar el sistema emitir el siguiente mensaje:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si selecciona S, el sistema mostrar el nmero de gua a generar con opcin a editarlo por otro
nmero que no est en uso:
Luego de confirmar el nmero de gua a generar el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si seleccin S, el sistema mostrar la gua en pantalla de acuerdo al formato del cliente.
Consultar los datos de un documento de almacn, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un documento de almacn, indicando el nmero a 10 dgitos del documento (columna

Num. Documento)
217
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS
Esta opcin permite modificar datos de cabecera (cdigo de movimiento, fecha y datos de control)
de un documento de almacn (gua de remisin, parte de entrada o salida). Al cambiar la fecha de los
movimientos de salida hay que verificar que en dicha fecha haya stock sino se generan
inconsistencias ya que el programa no valida que el stock quede en negativo.
DATOS PRINCIPALES: Los campos consignados en datos principales se utilizan para ubicar el parte de
entrada (tipo de movimiento PE) o el parte o la gua de salida (tipo de movimiento PS o GS).
NRO. DE DOCUMENTO: Se puede seleccionar con Shift+F1 el nmero del documento, el nmero del
parte no se podr modificar.
DATOS GENERALES: Los campos consignados en datos generales s se pueden modificar.
DATOS ADICIONALES: Los campos consignados en datos adicionales s se pueden modificar. Se activa
solo cuando el movimiento es de Salida.
Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Si selecciona S, el documento ser modificado.

- Si selecciona No, el documento no ser modificado.
4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS
Esta opcin se utiliza para consultar o reimprimir guas de remisin, partes de entrada o salida. Para
mayor facilidad de bsqueda el sistema tiene varios filtros que se explican a continuacin:
FILTROS: La utilizacin de uno o ms filtros es a criterio del usuario.
ALMACN: Filtra los documentos segn el almacn seleccionado.
ALCANCE: Se puede utilizar cualquiera de los 03 filtros:

- Del Da: Por defecto muestra la fecha de facturacin. Esta opcin filtra los documentos
para una fecha especfica.
- Mes/Ao: Digitar mes y ao en formato mm/aaaa. Esta opcin filtra los documentos
para un mes y ao especficos.
- Rango de Fechas: Indicar fecha de inicio y fin. Esta opcin filtra los documentos para
un rango de fechas especfico.
TIPO DOCUMENTO: Filtra los documentos segn tipo de documento (PE, PS, GS o Todos).
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MOVIMIENTO: Filtra los documentos segn cdigo de movimiento. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.
CDIGO CLIENTE: Filtra los documentos segn cdigo del cliente. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.
NOMBRE CLIENTE: Filtra los documentos segn nombre del cliente. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.
CD. PROVEEDOR: Filtra los documentos segn cdigo del proveedor. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.
TIPO DOC. REFERENCIA: Filtra los documentos segn tipo de documento de referencia (Doc.
Referencia 1). Se puede utilizar la ayuda con Shift+F1.
GLOSA: Filtra los documentos segn glosa. Se puede utilizar la ayuda con Shift+F1.
FLAG GUIAS FACTURADAS: Activando este flag se pueden filtrar las guas de remisin que han sido
facturadas.
SITUACIN DOCS.: Filtro que permite incluir slo documentos que se encuentran en una
determinada situacin. Las opciones que se utilizan son:
Todos: Se incluyen todos los documentos.
Vigentes: Se incluyen aquellos con situacin Vigente
Anulados: Se incluyen aquellos con situacin Anulado
ESTADO: Se pueden filtrar los documentos que en el momento se estn ingresando (Estado: En
Edicin) o aquellas que ya se han finalizado (Estado: Finalizados) o todos.
Una vez establecidos los filtros necesarios, digitar la tecla Enter y el sistema mostrar el resultado
debajo, como se muestra en la imagen:
220
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Software:
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1.0 24.11.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
Presionar para reimprimir el documento en pantalla.
GUA TRANSPORTISTA (Alt-I)

Presionar para reimprimir el documento en pantalla.
CONSULTA DE FACTURAS
En esta ventana se pueden consultar los datos de las facturas de Guas de Remisin facturadas. Slo
se podrn consultas facturas de aquellas guas facturadas y que en el campo Fac debe estar en S.
Al pulsar este botn saldr una ventana parecida a la siguiente:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para ver el detalle de cada tem ser necesario presionar el siguiente botn de consulta
CONSULTA DE PEDIDOS
En esta ventana se pueden consultar los datos de los pedidos asociados a las guas. Slo se podrn
consultar pedidos en aquellas guas emitidas contra pedido.
Al pulsar este botn saldr una ventana parecida a la siguiente:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR GUA (Alt-T)
En esta ventana se pueden consultar los datos tanto de la cabecera como del detalle de la gua. Para
ver el detalle ser necesario presionar el siguiente botn de consulta
Al seleccionar esta opcin el sistema emitir un reporte en pantalla del resultado de la bsqueda
segn los filtros indicados:
BUSCAR (Alt-B)
El tipo de bsqueda depender del orden seleccionado al presionar el botn . Por ejemplo, si se
seleccion Proveedor al buscar el sistema pedir el cdigo del proveedor; si se seleccion Tipo
y Documento al buscar el sistema pedir tipo (PE, PS, GS) y nmero de documento.
223
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDENAR (Alt-O)
Este botn se utiliza para ordenar alfabticamente los movimientos encontrados segn el orden de
movimientos seleccionado. Para ello al presionar este botn el sistema emitir la siguiente pantalla:
4.16. ANULACIN DE GUAS
Permite anular las guas de remisin generadas en el sistema, asimismo esta opcin permite restituir
el stock del almacn. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
No se pueden anular guas que ya han sido facturadas (columna Fact. en S)

No se pueden anular guas que ya han sido anuladas (columna Sit. en A)
Ubicar el cursor en la gua que se desea anular y presionar el botn
Despus de presionar el botn de anulacin el sistema mostrar el siguiente mensaje:
224
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente mensaje:
- Si selecciona S, se deber ingresar el motivo de la transaccin:
- Luego de ingresar el motivo seleccionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:
- S selecciona S, la situacin (columna Sit.) cambiar a A de anulado.
225
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Consultar los datos de un documento de almacn, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un documento de almacn, indicando el nmero a 10 dgitos del documento (columna

Num. Documento)
4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS
Reporte que muestra las guas de remisin pendientes de facturar para un cliente en un rango de
fechas seleccionada. Muestra para el almacn seleccionado las guas de remisin facturadas para un
rango de clientes en un intervalo de fechas seleccionada. Este reporte puede ser impreso al detalle o
en resumen.
Para generar el reporte se deben registrar los siguientes parmetros:
226
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPOS DE GUAS: Elegir entre Pendientes por facturar, facturados y Todas
ALMACEN: Elegir almacn donde se registraron las guas, en caso requerir no filtrar por almacn
elegir XX Todos los Almacenes.
CLIENTE INICIAL y FINAL: Elegir cliente inicial y final del rango de los cuales se desea visualizar las
guas. En caso se requiera emitir el reporte de un solo cliente colocar el mismo cdigo en ambos
campos.
FECHA INICIAL y FINAL: Ingresar fecha inicial y final de emisin de las guas a mostrar en el reporte.
REPORTE
- RESUMEN: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte slo con una relacin de guas
pendientes, facturadas o todas sin detallar por artculo. Ejemplo:
- DETALLADO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte detallando por artculo cada
gua. Ejemplo:
227
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN
Reporte que muestra un reporte de guas de remisin resumido o detallado incluyendo su situacin
respecto a la facturacin.
Para generar el reporte se deben registrar los siguientes parmetros:
AGENCIA: Seleccionar la agencia de acuerdo a lo registrado en la tabla general 14.
ESTADO DE GUA: Seleccionar el estado de las guas que se desea incluir en el reporte segn lo
registrado en la tabla general 15.
ALMACEN: Seleccionar almacn donde se registraron las guas, en caso requerir no filtrar por
almacn elegir XX Todos los Almacenes.
CLIENTE INICIAL y FINAL: Seleccionar cliente inicial y final del rango de los cuales se desea visualizar
las guas. En caso se requiera emitir el reporte de un solo cliente colocar el mismo cdigo en ambos
campos.
FECHA INICIAL y FINAL: Ingresar fecha inicial y final de emisin de las guas a mostrar en el reporte.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Seleccionar los cdigos de movimientos de guas a considerar en el

reporte. Si se desea incluir todos activar el Check Seleccionar Todos los Cdigos de Movimiento.
ORDENADO POR CLIENTE: Activar este Check si se desea que el reporte se muestre ordenado por
cliente.
228
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
OPCIONES DE REPORTE
RESUMIDO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte slo con una relacin de guas sin detallar
por artculo. Ejemplo:
DETALLADO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte detallando por artculo cada gua. Ejemplo:
4.19. REPORTES ALMACN
4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS
Esta consulta muestra el stock de un almacn. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
pantalla siguiente:
229
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ALMACN: Seleccionar el almacn que se desea consultar.
LISTAR POR: Seleccionar entre artculos CON o SIN stock artculos CON stock.
BUSQUEDA BLANDA
Se utiliza para buscar una palabra en cualquier posicin dentro de la descripcin como se observa en
el ejemplo del resultado de la bsqueda:
VER ARTCULOS ALTERNATIVOS

Si al artculo se le han ingresado artculos alternativos en el Mantenimiento de Artculos Alternativos,
se podr visualizar tambin el stock de estos artculos.
230
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR POR SERIE

Indicar la serie a buscar, una vez encontrada la serie el sistema emitir la ventana de consulta de
series.
VER SERIES
Seleccionar un artculo con serie y presionar este botn para ver la ventana de consulta de series.
BUSCAR
Abre la ventana de bsqueda de artculos descrita anteriormente en Mantenimiento de Artculos.
231
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDENAR
Presionando la primera vez, ordena por descripcin; la segunda vez, por cdigo.
ENVIAR A LA IMPRESORA
Enva el reporte directamente a la impresora.
VER REPORTE EN PANTALLA

El sistema emite un reporte como el que se observa en el ejemplo:
4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES
Esta consulta muestra el stock disponible de un artculo en todos los almacenes y adems permite
consultar la ventana de consulta de series.
Ingresar:
CDIGO DEL ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
232
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar la tecla ENTER.

Adems, si el artculo tiene serie se puede presionar el botn para ver la ventana de consulta de
series.
4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO
Esta consulta muestra los movimientos de un artculo en el almacn seleccionado.
Ingresar:
ALMACEN: Seleccionar un almacn.
CDIGO DE ARTCULO: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo.
Presionar la tecla ENTER o
4.19.4. KARDEX DE ALMACN
Imprime el kardex fsico (formato no oficial) de un almacn.
Ingresar:
TIPO DE ALMACEN: Seleccionar entre normal o consignacin.
ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.
AGRUPAR POR: El kardex se puede emitir listando los artculos (agrupado por cdigo) o agrupando
los artculos por cuenta, familia, modelo, grupo, lnea o marca.
233
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CDIGO INICIAL/FINAL: Segn la agrupacin seleccionada, indicar el rango de cdigos

correspondiente. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.
FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.
TIPO KARDEX: Seleccionar si se emitir resumido (informacin bsica) o detallado.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS
Imprime el stock fsico de los artculos.
Ingresar:
LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock.
RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar alcance (por grupo, familia, modelo, etc.) y segn alcance
indicado seleccionar cdigo inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.
ALMACEN: Seleccionar almacn inicial y final.
ARTCULO CON SERIE/LOTE: Definir si para los artculos con serie/lote se mostrar el detallado por
serie o resumido por artculo.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO
Imprime el stock del artculo por almacn, mostrando los almacenes en columnas.
234
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES
Emite un reporte consolidando el stock de todos los almacenes seleccionados.
Ingresar:
ALMACEN: Seleccionar uno o varios almacenes.
EMITE LOTES/SERIES: Activar este flag para que se muestre el stock consolidado por serie/lote.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO
Imprimir un reporte de los movimientos y las fechas en que ocurrieron dichos movimientos solo
para los artculos con serie/lote.
235
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ARTCULOS: Seleccionar con Shift +F1 cdigo inicial y final.
ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.
FECHA DE MOVIMIENTO: Seleccionar rango de fechas.
TIPO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los tipos de movimiento, de entrada y/o salida.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO
Imprime un reporte del stock de los lotes filtrado por fecha de vencimiento.
Ingresar:
ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.
RANGO: El reporte se puede mostrar por grupo, familia, modelo, etc. luego se deber establecer los
cdigos inicial y final.
FECHA VENCIMIENTO INICIAL/FINAL: Establecer rango de fechas para los vencimientos de los lotes.
ORDENADO: Se puede ordenar por fecha de vencimiento o por modelo.
CONSIDERAR LOTES: Se puede listar lotes con y/o sin stock.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.10. MOVIMIENTOS ALMACN
Imprime un reporte bimoneda de los movimientos de almacn.
236
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.
FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.
ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.
TIPO DE MOVIMIENTOS: Seleccionar si el tipo de movimiento es de entrada, salida o ambos.
CDIGO DE MOVIMIENTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del movimiento inicial y
final.
OPCIONES DE ORDENAMIENTO: Seleccionar opcin de reordenamiento.
4.19.11. STOCKS VALORIZADOS
Imprime reporte de los stocks valorizados segn a la ltima fecha en que se corri el proceso de
valorizacin.
Ingresar:
PROVEEDOR / LINEA: Seleccionar si se desea ver el reporte por proveedor o por lnea de producto.
PROVEEDOR (LINEA) INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor (o lnea) inicial
y final.
4.19.12. REPORTE CONCILIACIN X ALMACN
Muestra una conciliacin por almacn incluyendo entradas y salidas totales por artculo tanto en
cantidad como en valores.
237
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO DE MOVIMIENTO: Seleccionar si el tipo de movimiento es de entrada y/o salida, adems

seleccionar los cdigos de movimientos a imprimir en el reporte.
FECHA INICIO/FIN: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS
Muestra un reporte contable de compras el cual se puede obtener por Proveedor/Doc. Referencia o
por Doc. Referencia/Proveedor.
Ingresar:
ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar almacn inicial y final.
PROVEEDOR INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor inicial y final.
CDIGO MOVIMIENTO: Seleccionar un cdigo de movimiento.
ORDEN: Seleccionar si el reporte se va a ordenar primero por proveedor, luego por documento
referencia (Proveedor-Doc. Ref.) o primero por documento referencia, luego por proveedor (Doc.
Ref.- Proveedor).
4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO
Muestra el stock, el consumo promedio del periodo, el diferencial de consumo y los das de
abastecimiento.
Ingresar:
LISTAR POR: Seleccionar si se va a listar por artculo (cdigo de artculo) o por grupo, familia, etc.
238
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final del artculo, grupo o lo que
se hay haya seleccionado en el primer campo.
SELECCIN DE MOVIMIENTOS: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO
Muestra los consumos en cantidades por anexo ingresado en el parte de salida de almacn
considerando el precio promedio para su valorizacin.
Ingresar:
LISTAR POR: Seleccionar si se va a listar por centro de costo, almacn, grupo, etc.
C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo inicial y final.
DEL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm)
CDIGO MONEDA: Seleccionar la moneda.
SELECCIN DE MOVIMIENTOS: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.
IMPRIMIR (Alt-I)
239
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS
Reporte que muestra por artculo el consumo promedio mensual, semanal, el punto de reposicin,
los stocks mnimo y mximo, el stock actual y el stock de reposicin sugerido por el sistema.
Ingresar:
OPCIN: Seleccionar si se desea emitir el reporte por artculo, grupo y artculo, familia y artculo, etc.
SOLO CRITICOS: Marcar con un check para ver solo los artculos crticos.
ARTCULOS SIN MOVIIMIENTO: Marcar con un check para considerar tambin los artculos sin
movimiento.
FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn. Digitar ao/mes.
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final de la opcin seleccionada.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.17. REPORTE DE ALMACN
Imprime un reporte de las guas emitidas filtrado por estado de la gua y rango de artculos.
Ingresar:
ESTADO DE GUIA: Seleccionar si se desea ver guas vigentes, anuladas o facturadas.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.
240
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO
Muestra una estadstica completa de consumo por artculo incluyendo costos, consumo mensual
mximo y mnimo, promedio de consumo y detalle de consumo mensual de los periodos incluidos en
el rango de fechas
Ingresar:
AGRUPADO POR: El reporte muestra los artculos sin agrupar (agrupado por artculo) o agrupados
por grupo, familia, modelo, etc.
MONEDA COSTO: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.
ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se

puede utilizar la ayuda con Shift + F1.
FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas para el reporte.
TIEMPO DE ESPERA: Tiempo de espera relacionado al inventario.
COSTO ORDEN PEDIDO
COSTO INVENTARIO (%)
4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO
Muestra los artculos que no han tenido movimiento teniendo en consideracin la fecha actual de la
PC (Windows) incluyendo los das en que no tienen movimiento.
Ingresar:
CDIGO MONEDA: Seleccionar la moneda.
ALMACN: Marcar con un check los almacenes a considerar en el reporte.
241
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar el alcance (artculo, grupo, familia, etc.) y rango segn alcance.
ULTIMOS MOVIMIENTOS DE VENTA: Marcar con un check si se desea ver lo ltimos movimientos de
venta.
IMPRIMIR LOS: Digitar la cantidad de los ltimos artculos sin movimiento. La cantidad que se digite
ser la cantidad de registros que se mostrar en el reporte.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE

DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.
Ingresar:
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.
FECHA INICIAL/FINAL: Establecer el periodo.
ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR
242
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.19.22. REPORTE STOCK ARTICULOS CON IMAGEN
Imprime el stock fsico de los artculos en Excel mostrando para cada uno la imagen ingresada en el
mantenimiento de artculos pestaa Datos Generales.
Ingresar:
LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock o todos.
ARTCULO CON SERIE/LOTE: Definir si para los artculos con serie/lote se mostrar el detallado por
serie o resumido por artculo.
4.19.23. CONSULTA DE STOCK CON PRECIOS
Esta consulta muestra el stock de un almacn incluyendo precio 1, marca y cdigo alterno
configurados en el Mantenimiento de Artculos. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
pantalla siguiente:
243
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ALMACN: Seleccionar el almacn que se desea consultar.
ORDEN
Cambia el orden en que aparecen los datos en la consulta, el orden por defecto es por Cdigo
pudindose cambiar a Ordenado por Descripcin pulsando este botn.
STOCK
Abre una ventana con detalles del stock como almacn y ubicacin.
BUSCAR (Alt-B)
Abre la ventana de bsqueda de artculo por cdigo.
EXCEL (Alt-E)
Exporta a Excel la consulta de stock.

4.19.24. REPORTE MOVIMIENTOS POR DOCUMENTO REFERENCIA
Imprime un reporte valorizado de los movimientos de almacn tomando en cuenta slo aquellos que
tienen ingresado el documento de referencia.
Ingresar:
DOCUMENTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el nmero del documento inicial y final.
CDIGO MONEDA: Elegir cdigo de moneda para el reporte.
244
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODO REPORTE: Elegir modo de Reporte o Datos para la emisin de la hoja de Excel.
4.20. COSTEO ALMACN

4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES
En esta opcin el sistema permite que se valoricen todos aquellos partes de almacn cuya
valorizacin se realiza en forma externa al sistema y cuyo tipo de movimiento tenga configurado tipo
de costeo MANUAL en el Mantenimiento de Cdigos de Movimiento. Por ejemplo:
La valorizacin manual usualmente se usa para los partes de entrada por compra (CO), inventario
inicial (IN), ajustes al inventario (AI), productos terminados (PT) y algunas otras entradas que la
empresa tenga a bien valorizar manualmente. Las salidas casi siempre se valorizan automticamente
excepto las contrapartidas de las entradas con valorizacin manual (salidas por ajuste al inventario,
devoluciones al proveedor, etc.)
245
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar en pantalla todos los partes de entrada y salida
ingresados al sistema:
V = Valorizado
Si el parte ya ha sido valorizado anteriormente en la columna situacin se mostrar una V, si no

ha tenido valorizacin la situacin se mostrar en blanco.
FILTROS
Para ubicar los partes se deber utilizar los siguientes filtros:
ALMACN: Seleccionar un almacn.
PERIODO: Existen 03 opciones para filtrar por periodo:
- Por mes/ao
- Partes ingresados en da (a la fecha del almacn)
- Partes ingresados en un rango de fechas
246
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MODIFICAR PRECIO UNITARIO (Alt-M)
Ubicar el cursor en el parte a valorizar y seleccionar el botn de modificacin.

Si el parte ya ha sido valorizado anteriormente (situacin V), el sistema mostrar el mensaje
siguiente:
Inicializacin de Precio Unitario
Si selecciona No, el sistema abrir la ventana de valorizacin y se podr visualizar la valorizacin

anterior, con opcin a editar los datos de cabecera y valorizacin que se detallan ms adelante:
Si selecciona S, la valorizacin anterior se borrar es decir la situacin del parte se mostrar en

blanco como no valorizado. Una vez confirmada la inicializacin del precio unitario no se podr
retroceder. Luego, ya sea que el parte haya sido valorizado o no, el sistema mostrar la siguiente
ventana:
247
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En el ejemplo, se ingres un precio unitario de 180 soles, como se indic que el precio incluye IGV,
el sistema despus de calcular internamente muestra el precio unitario sin el IGV.
DATOS QUE SE PUEDEN EDITAR:
PROVEEDOR: Muestra el proveedor registrado en el parte de entrada, se puede cambiar

seleccionando con Shift + F1 otro proveedor. Este dato reemplazar al anterior en el parte de
entrada y se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin Documentos.
DOC. REF: Muestra el tipo de documento de referencia registrado en el parte de entrada, se puede
cambiar seleccionando con Shift + F1 otro tipo de documento de referencia. Este dato reemplazar al
anterior en el parte de entrada y se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin
Documentos.
NRO. DOC. REF.: Muestra el nmero del documento de referencia registrado en el parte de entrada,
se puede cambiar digitando otro nmero. Este dato reemplazar al anterior en el parte de entrada y
se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin Documentos.
SUBDIARIO: Dato referencial. Muestra el subdiario si el parte de entrada se ha generado

automticamente al momento de registrar la factura por la opcin Logstica/ Registro de Facturas/
Registro Factura Automtica. Tambin muestra el subdiario si el parte de entrada se ha
contabilizado por la opcin Comprobante Compras Parte de Entrada el CONCAR SQL.
COMPROBANTE: Dato referencial. Muestra el nmero de comprobante si el parte de entrada se ha

generado automticamente al momento de registrar la factura por la opcin Logstica/ Registro de
Facturas/ Registro Factura Automtica. Tambin muestra el comprobante si el parte de entrada se
ha contabilizado por la opcin Comprobante Compras Parte de Entrada el CONCAR SQL.
248
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DATOS QUE SE DEBEN INGRESAR:
MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.
TIPO CONVERSIN: Seleccionar tipo de conversin.
FECHA DE CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin es F. Adems en este caso tambin se

activarn las opciones para elegir si el tipo de cambio es de compra o venta.
TIPO DE CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin es C. Caso contrario el sistema muestra el tipo
de cambio correspondiente registrado en Mantenimientos Tipo de Cambio.
C/IGV: Digitar S si el precio unitario que se va a ingresar incluye IGV o N si no incluye IGV.
PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario. Si el precio que se va a ingresar incluye IGV (flag C/IGV
en S) el sistema automticamente har el recalculo y mostrar el precio sin el IGV.
%DCTO1, %DCTO2, %DCTO3, %DCTO4: Adicionalmente se podrn ingresar hasta 04 porcentajes de

descuento, los cuales influirn en el clculo del valor total de la siguiente manera:
VALOR TOTAL =
PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO1)*(100%-%DCTO2)*(100%-%DCTO3)* (100%-%DCTO4)
Donde:
VALOR BRUTO = PRECIO UNITARIO*CANTIDAD

TOTAL = VALOR TOTAL
249
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR (Alt-B)
Para buscar un documento en la primera pantalla de valorizacin manual, digitar tipo de documento
(columna TD) y nmero de documento (columna Nro. Documento), luego presionar Aceptar.
VER REPORTE DE VALORIZACIN (Alt-P)
RANGO DE FECHAS: Indicar fecha inicial y final.
ALMACN: Rango de almacenes. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1.
CONSIDERAR PARTES CON COSTEO MANUAL: Seleccionar si se van a considerar los partes valorizados
o sin valorizar.
IMPRIMIR (Alt-I)
250
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO
Esta opcin se utiliza para valorizar un artculo en todos los partes de entrada donde se encuentre y
que cumplan los parmetros que se explican a continuacin:
Ingresar:
ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo a valorizar.
FECHA INICIAL/FINAL: Digitar el rango de fecha de los partes a valorizar.
TIPO DE MOVIMIENTO: Seleccionar si el movimiento es de entrada o salida.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del movimiento. El sistema mostrar
solo los cdigos de movimiento correspondientes al tipo de movimiento seleccionado.
ALMACN: Seleccionar uno a todos los almacenes.
MONEDA: Seleccionar moneda de valorizacin.
TIPO CONVERSIN: Seleccionar el tipo de conversin.
TIPO CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin seleccionado es F.
251
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1.0 24.11.2015
PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario con el que se valoriza el artculo en todos los partes que
cumplan con los parmetros indicados.
Para grabar los datos ingresados y comenzar la valorizacin masiva presionar el botn
Una vez valorizados los movimientos, el sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
El sistema solo incluir en el proceso de valorizacin masiva los partes de entrada que no tengan
valorizacin. Si el artculo existiera en algn parte ya valorizado el sistema no reemplazar el precio.
Si el artculo se valoriz en la opcin Valorizacin de Partes Manuales y se desea considerar en el
proceso de valorizacin masiva primero se deber inicializar el precio unitario.
Por valorizacin de Partes Manuales

Por valorizacin Masiva por Cdigo
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1.0 24.11.2015
4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS
En esta opcin el sistema permite que se valoricen todos aquellos partes entrada y salida de almacn
que contengan artculos tipo Kits (tipos Q o K). Antes de realizar este proceso se requiere haber
realizado un Proceso de Mensual de Valorizacin Previo al mes que se desea procesar.
MES A PROCESAR: Ingresar mes a procesar
TIPO DE CAMBIO: Ingresar tipo de conversin a utilizar para el proceso
Para que se ejecute el proceso clic en Aceptar. Como resultado saldr el siguiente mensaje:
Despus de realizar este proceso correctamente debe realizar un Proceso de Mensual de

Valorizacin Definitivo para que los artculos kits sean incluidos en los reportes valorizados con los
resultados de este proceso.
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1.0 24.11.2015
4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN
Este proceso de valorizacin procesa los partes que se valorizarn en forma automtica y cuyo tipo
de movimiento tenga configurado tipo de costeo P-PROMEDIO AUTOMTICO en el Mantenimiento
de Cdigos de Movimiento. Para realizar el cierre mensual de valorizacin debe existir, como
mnimo, el tipo de cambio para el 1er. da del mes. Lo ideal es que exista tipo de cambio para
todos los das del mes a procesar.
Por esta opcin se procesan y valorizan los movimientos de existencias de un mes determinado
usando el mtodo de costeo Costo Promedio diario o mensual, a fin de determinar el costo unitario
de las existencias. Una vez realizado este proceso, el usuario podr consultar y emitir reportes de
costeo de almacn.
El sistema determina el costo promedio a nivel empresa, es decir que consolida para la valorizacin
automtica los saldos y movimientos de todos los almacenes.
En este caso el costo promedio ser diario debido a que est habilitado el check correspondiente en
la parametrizacin general del sistema:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En caso este check no est activado el sistema realizar el clculo del costo promedio de forma
mensual tal como se puede apreciar en la siguiente pantalla:
Ingresar:
FECHA DE PROCESO
EN PREVIO: Se puede ingresar cualquier fecha segn se desee consultar, siempre y cuando no se
haya hecho el cierre mensual definitivo.
255
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
EN DEFINITIVO: Se debe ingresar el ltimo da del mes.
TIPO DE PROCESO
PREVIO: Esta opcin ejecuta el proceso mensual en "BORRADOR". Esto quiere decir que las cifras que
se emitan no son las definitivas sino las obtenidas hasta el momento. Por ello, no acumular los
movimientos y saldos de los artculos para el mes siguiente. Este proceso puede ser efectuado varias
veces en la fecha que sea requerida sin restriccin alguna.
DEFINITIVO: Esta opcin ejecuta el cierre DEFINITIVO del mes, obligatorio para generar los reportes
de costeo de almacn y asientos para la Contabilidad. Tambin acumular los movimientos y saldos
de los artculos para el mes siguiente. Este proceso puede ser efectuado para el ltimo da de cada
mes siempre y cuando se haya hecho el cierre definitivo del mes anterior.
A diferencia del cierre previo este proceso solo puede ser realizado cuando NO haya documentos
pendientes de valorizacin manual o correcciones a realizar para algn artculo. En caso existan
documentos pendientes de valorizacin al realizar este proceso el sistema mostrar el siguiente
mensaje:
Al elegir S el sistema emitir un reporte similar al siguiente:
Asimismo costear los artculos cuya valorizacin haya sido indicada como automtica generando el
sistema su respectivo costo promedio unitario para cada artculo.
256
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al terminar satisfactoriamente el proceso el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Si se realiza un proceso de cierre de valorizacin definitivo para regresar a un mes anterior

bastar con realizar un proceso similar con fecha de fin de mes de ese mes anterior.
4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC
Imprime un reporte de la valorizacin automtica de los partes de entrada por transferencia de

cdigo. Para que este reporte se emita correctamente ser necesario que todos los movimientos del
artculo de origen se encuentren valorizados. El cdigo de movimiento TC debe tener tipo de costeo
automtico para que se valorice automticamente al correr el proceso mensual de valorizacin
marcando el flag Costear Parte de Entrada x TC.
Proceso Mensual de Valorizacin
Luego de valorizar, para ver este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
AL MES: Digitar ao y mes del reporte (aaaa/mm).
TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se desea ver el reporte detallado o resumido.
257
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ejemplo Reporte de Costeo de PE por TC
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA
Imprime el kardex valorizado (formato no oficial) en una. Para emitir este reporte se debern
ingresar los siguientes parmetros:
AL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm).
CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se puede
utilizar la ayuda con Shift + F1.
FLAGS
- RESUMEN: Imprime solo datos bsicos del movimiento.

- INCLUIR GLOSA: Imprime la glosa al final.
- INCL. DCMTO. REFERENCIA: Imprime el nmero del documento de referencia al final.
- INCLUIR ARTCULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS.
IMPRIMIR (Alt-I)
258
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO
Imprime el kardex valorizado en una moneda (formato no oficial) para un rango de fechas
establecido. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
RANGO DE MESES: Indicar ao/mes inicial y final (aaaa/mm).
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se puede
FLAGS
- RESUMEN: Imprime solo datos bsicos del movimiento.

- INCLUIR GLOSA: Imprime la glosa al final.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA
Imprime los movimientos (en soles y dlares) de los artculos, agrupados segn su cuenta contable.
Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
AL MES: Digitar ao y mes (aaaa/mm).
IMPRIMIR (Alt-I)
259
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO
Imprime los costos de entradas, salidas, saldo anterior y saldo final segn la opcin de listado
seleccionada. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
LISTAR POR: Seleccionar si se van a imprimir los costos por grupo, familia, modelo, etc.
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de cdigos a imprimir segn la opcin de listado.
AGEN CIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS
Este reporte muestra todos los partes de entrada o de salida valorizados, ordenados por documento
o por artculo o por proveedor de uno o ms tipos de movimientos seleccionados para un rango de
fechas. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
ALMACN: Seleccionar con Shift + F1 el rango de almacenes indicando cdigo inicial y final.
ORDEN: Establece el rango de tems a seleccionar (documento, artculo, grupo, etc.)
MOVIMIENTOS: Seleccionar si se desea imprimir entradas, salidas o ambos.
FECHA INICIAL/FINAL: Digitar rango de fechas de los movimientos (dd/mm/aa).
CDIGO INICIAL/FINAL: Segn el orden seleccionado digitar cdigo inicial y final.
AGREGAR CANTIDAD REFERENCIA Y COSTO PROMEDIO: Activa este check si se desea mostrar en el
reporte la cantidad de referencia y el costo promedio para los artculos.
CONSIDERAR CANTIDAD POR: Multiplica la cantidad indicada en la unidad base por la cantidad
indicada en la unidad de medida seleccionada. Para esto se deber llenar la ceja de datos
complementarios en el mantenimiento de artculos. Se activar slo si se activ el check anterior.
IMPRIMIR (Alt-I)
260
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO
Muestra la rentabilidad de los artculos vendidos agrupados por grupo, familia, modelo, etc. Para
emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
ALMACN: Se puede seleccionar uno o todos los almacenes.
LISTAR POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.
CDIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la opcin de listado seleccionada.
CDIGO DE AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.
CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Multiplica la cantidad indicada en la unidad base por la cantidad
indicada en la unidad de medida seleccionada. Para esto se deber llenar la ceja de datos
complementarios en el mantenimiento de artculos.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO
Muestra la rentabilidad de los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc. para un rango de
fechas. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:
RENTABILIDAD POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.
261
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ALMACN INICIAL /FINAL: Se puede seleccionar uno o todos los almacenes.
CDIGO INICIAL /FINAL: Seleccionar rango de cdigos segn la opcin de rentabilidad seleccionada.
FECHA INICIAL / FINAL: Digitar rango de fechas.
PRECIO COMPRA/ PRECIO COSTO: Seleccionar el precio que se va a mostrar: compra o costo.
SELECCIN DE CDIGOS DE MOVIMIENTOS: Seleccionar uno, varios o todos los cdigos de

movimientos.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.13. STOCK VALORIZADO
Este reporte muestra los stocks valorizados de los artculos para un determinado mes y almacn.
CDIGO ALMACN: Seleccionar un almacn.
LISTAR POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.
ITEM INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la opcin de listado seleccionada.
INCLUIR ARTCULOS SIN STOCK: Activar este flag para incluir artculos sin stock.
T. CAMBIO: Digitar tipo de cambio.
CDIGO DE AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.
TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se desea emitir el reporte de manera resumida o detallada.
IMPRIMIR (Alt-I)
262
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS
Se utiliza solo para los movimientos de entrada o salida por consumo (PR) a los cuales se le adjunta el
nmero de orden de trabajo. Para ello dichos movimientos debern tener activado el flag Orden de
Trabajo en el mantenimiento de cdigos de movimiento. Para emitir este reporte se debern
ingresar los siguientes parmetros:
ORDEN DE TRABAJO INICIAL/FINAL: Seleccionar Orden de Trabajo Inicial y Final ingresada en los
partes de entrada y/o salida por consumo. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Solo se deber marcar el cdigo PR.
CDIGO: Seleccionar si se desea emitir el reporte por artculo o clasificndolos por grupo, modelo,
familia, etc.
CDIGO INICIAL/FINAL: Segn el cdigo seleccionado indicar rango de cdigos inicial y final. Se puede
ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo de almacn inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con
Shift + F1.
FECHA INICIO/FECHA FIN: Indicar rango de fechas para los partes de entrada.
ENTRADAS /SALIDAS/AMBOS: Seleccionar los movimientos a mostrar en el reporte. Pueden ser de

entrada, salida o ambos.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los cdigos de movimientos a mostrar en el reporte.
Se puede seleccionar uno o ms cdigos de movimiento. Solo se deber marcar el cdigo PR.
DETALLE / RESUMEN: Seleccionar si se desea ver el reporte de manera resumida o detallada.
IMPRIMIR (Alt-I)
263
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO
Muestra el nivel de criticidad de los artculos A, B C donde los clasificados como A son los ms
crticos y los clasificados como C son los menos crticos. El reporte muestra el stock fsico y valorizado
de los artculos ordenados por la criticidad mencionada. Este reporte funciona slo con costeo diario
(PUCOSDIA=S en la tabla general 93).
STOCK AL: Digitar ao/mes (aaaa/mm).
Presionar el botn CALCULAR.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO
4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL
Muestra los consumos por centros de costos considerando los partes de salida y entrada donde se ha
consignado centro de costo. Puede obtenerse en cualquier rango de meses.
CDIGO ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.
PERIODO INICIAL / FINAL: Digitar ao/mes inicial y final (aaaa/mm).
CONSUMO EN: Indicar bajo que parmetro se va a expresar el consumo.
AGRUPAR POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: solo artculos o
agrupados por grupo, familia, modelo, etc.
CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.
DETALLADO/RESUMIDO: Seleccionar si se desea ver el reporte de manera resumida o detallada.
264
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO
Muestra informacin resumen valorizada por centro de costo/artculo de consumos agrupada por
cuenta, grupo, familia, modelo o lnea de artculos.
MOVIMIENTOS: Seleccionar si el movimiento es de entrada, salida o ambos.
AL MES: Digitar mes/ao (mm/aaaa).
CENTRO DE COSTO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo inicial y final.
AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por grupo,
familia, modelo, etc.
CUENTA CONSUMO: Seleccionar la cuenta de consumo a mostrar:

- CUENTA EXISTENCIA (Elemento 2 del Plan de Cuentas)
- DE REGISTRO CONSUMO
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO
Muestra los consumos por anexos considerando los partes de salida y entrada donde se ha
consignado anexo tanto en cantidades como en importes en MN y US.
265
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL

INVENTARO VALORIZADO
AGENCIA: Elegir agencia a incluir en el reporte.
RESUMEN: Activar este check si se desea que el reporte salga en resumen.
INCL. DOCMTO.REFERENCIA: Activar este check si se desea que el reporte incluya el documento de
referencia.
INCLUIR ARTICULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS: Activar este check si se desea que el reporte
incluya artculos sin saldos ni movimientos.
IMPRIMIR (Alt-I)
266
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL

INVENTARIO VALORIZADO (FORMATO CHICO)
RESUMEN: Activar este check si se desea que el reporte salga en resumen.
INCL. DOCMTO.REFERENCIA: Activar este check si se desea que el reporte incluya el documento de
referencia.
INCLUIR ARTICULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS: Activar este check si se desea que el reporte
incluya artculos sin saldos ni movimientos.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO
Este reporte muestra el kardex valorizado separado por almacn asumindose que cada almacn es
un establecimiento. Es necesario aclarar que el sistema realiza el costeo de forma general y no por
almacn; por ello, en este reporte es probable que los costos totales parciales (columna costo total)
no cuadren exactamente con la multiplicacin de Cantidad por Costo Unitario. Lo que s debe cuadrar
es la suma de los saldos tanto en cantidad como en costo total de todos los almacenes con el total
del reporte Registro Inventario Valorizado Detalle del Inventario Valorizado por cada artculo.
267
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin
seleccionada en el campo anterior.
ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar el almacn inicial y final que sern incluidos en el reporte.
RESUMEN: Activar este check en caso se quiera emitir el reporte resumido con totales por artculo.
IMPRIMIR (Alt-I)
4.20.20. FORMATO 3.7. LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES DETALLE SALDO CUENTA 20 Y 21
Este reporte muestra los saldos al mes que se indica de los artculos, grupos u otro parmetro que se
indica en agrupado por y cuentas que se eligen.
AL MES: Digitar mes/ao (aaaa/mm).
AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por
artculo, grupo, familia, modelo, etc.
CUENTAS EXISTENCIAS: Elegir las cuentas de existencias a incluir en el reporte.
268
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
4.21. GESTIN MASIVA DE ARTCULOS CON SERIE
4.21.1. PARTE DE ENTRADA POR RANGOS DE SERIE
Permite generar un parte de entrada considerando un rango de series . Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente pantalla:
Ingresar:
CDIGO MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el Mantenimiento

de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos de movimiento
existentes. En esta ventana el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de entrada.
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor creado previamente en el

Mantenimiento Proveedores.
TIPO DCTO. REF.: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.
NRO. DCTO.: Digitar el nmero de documento.
269
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
general 10.
GLOSA: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.
ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de artculo. En caso no se le haya asignado antes el
formato del nmero de serie saldr un mensaje como el siguiente:
Al pulsar S saldr una ventana como la siguiente donde debemos obligatoriamente para utilizar esta
opcin definir el formato de la serie la cual puede ser numrica o alfanumrica:
Pulsar Grabar
El formato de serie puede ser modificado utilizando el botn .
SERIE INICIAL/FINAL: Digitar las series inicial y final del rango a cargar, debe respetar el formato
configurado en el paso anterior.
PRECIO UNITARIO: Digitar el costo unitario a asignar al artculo que se est cargando.
270
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TOTAL CANTIDAD: El sistema determina, en funcin al rango de series ingresadas, la cantidad de

tems a cargar del artculo.
SELECCIONAR SERIES: Activa una ventana donde nos salen las series cargadas y nos permite quitar
alguna(s) de ellas.
Al pasar a la parte inferior (pulsando Grabar o Aceptar en Seleccionar Series) el sistema genera el
artculo con las series asignadas. Es posible dar ingreso a ms de un artculo en esta opcin.
Para terminar el proceso pulsar
4.21.2. GUA DE TRANSFERENCIA POR RANGO DE SERIE
Permite generar una gua de remisin por transferencia entre almacenes considerando un rango de
series. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
271
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
SERIE: Elegir la serie para la gua de remisin. Por defecto saldr la serie asignada al usuario en la
Tabla de Cajas.
CDIGO MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el Mantenimiento

de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos de movimiento
asignados para esta opcin. Slo permite elegir entre el cdigo 02 Gua por Transferencia o 05 Gua
Transferencia Directa.
TIPO DE GUA: Elegir N Nacional.
CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente creado previamente en el Mantenimiento
Clientes para la misma empresa.
TIPO DCTO. REF.: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento. Opcional.
NRO. DCTO.: Digitar el nmero de documento. Opcional.
Opcional.
CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el transportista.
GLOSA: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.
ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de artculo. En caso no se le haya asignado antes el
formato del nmero de serie saldr un mensaje como el siguiente:
Al pulsar S saldr una ventana como la siguiente donde debemos obligatoriamente para utilizar esta
opcin definir el formato de la serie la cual puede ser numrica o alfanumrica:
272
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Pulsar Grabar
El formato de serie puede ser modificado utilizando el botn .
SERIE INICIAL/FINAL: Digitar las series inicial y final del rango a cargar, debe respetar el formato
configurado en el paso anterior.
PRECIO UNITARIO: Digitar el costo unitario a asignar al artculo que se est cargando.
TOTAL CANTIDAD: El sistema determina, en funcin al rango de series ingresadas, la cantidad de

tems a cargar del artculo.
SELECCIONAR SERIES: Activa una ventana donde nos salen las series cargadas y nos permite quitar
alguna(s) de ellas.
Al pasar a la parte inferior (pulsando Grabar o Aceptar en Seleccionar Series) el sistema genera el
artculo con las series asignadas. Es posible dar ingreso a ms de un artculo en esta opcin.
Para terminar el proceso pulsar
4.22. PARTE ENTRADA RECEPCIN CONTRA GUA
Esta opcin del sistema permite al usuario generar Partes de Entrada por transferencias entre
almacenes. Registrando un Parte de Entrada por las unidades que ingresan de manera real al
almacn.
Configuracin previa:
- Creacin del Cdigo de Movimiento: 22 Gua Transferencia Manual en Mantenimiento Cdigos de
Movimiento
Paso 1: Registro de una Gua de Remisin mediante la opcin Registro Guas de Remisin
273
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Nota: Para este caso, el almacn referencial a donde se est enviando la mercadera (25 UNIDADES
DE PAPEL) es al Almacn 0003 Transformaciones .
Presionar el botn
Paso 2: Como se aprecia en la ventana anterior, se gener la Gua de Remisin. A continuacin, se

ingresar al Almacn Referencial (para este caso el 0002), mediante la opcin Seleccin Almacn y
Fecha.
274
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y se observar, en la parte superior, que se cambiar el almacn al

0003.
Paso 3: Seguidamente; se ingresar a la opcin Parte de Entrada por Recepcin contra Gua y el
sistema mostrar la siguiente pantalla:
Ntese que la Gua de Remisin que se cre en el Almacn Principal, se encuentra en esta pantalla.
Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
275
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
La cantidad de tems que se encuentra registrada en la Gua de Remisin es de 5 Unidades; sin

embargo, al Almacn 0002 slo llegaron 4 unidades, quedando pendientes 1 por atender.
Ubicarse en la grilla y presionar nuevamente el botn y digitar 4 (unidades). En caso el artculo
lleve control por serie o lote en la ventana nos permitir elegir las series o lotes y sus cantidades.
A continuacin, presionar
Presionar el botn y se crear un Parte de Entrada slo por las 4 unidades y uno ms
por la diferencia no recibida.
276
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Opcionalmente, se cuenta con la opcin de imprimir el documento
277
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
V PEDIDOS
5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK
Esta opcin se utiliza para ingresar pedidos de los clientes sin descargar stock, por lo cual no valida
stock. La descarga del stock se har al momento de facturar el pedido con la opcin Facturacin
Parcial contra Pedido o al momento de generar la gua con la opcin Gua Parcial contra Pedido.
OBSERVACIN
Como este tipo de pedidos no mueven stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema no pedir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guiar o facturar el
pedido.
INGRESAR UN PEDIDO (Alt-C)
278
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CABECERA
DETALLE
En la cabecera se deber ingresar:
AGENCIA: Dato por defecto no modificable, el sistema toma la Agencia configurada en la tabla de
usuarios del usuario actual.
CAJA: Dato por defecto no modificable, el sistema toma la Caja configurada al usuario actual en la
tabla de cajas.
PEDIDO: Seleccionar si el pedido es de un cliente NACIONAL o del EXTERIOR o IGV

EXONERADO. Si se selecciona NACIONAL se podr facturar el pedido por cualquiera de las opciones
de facturacin local, si se selecciona EXTERIOR se podr facturar el pedido slo por las opciones de
Exportacin (Contra Stock y Contra Gua Pedido).
ALMACN: Seleccionar almacn, dato referencial.
FECHA: El sistema muestra por defecto la fecha de facturacin. Se puede editar siempre y cuando la
fecha no sea mayor a la fecha de facturacin.
NRO. PEDIDO: La numeracin del pedido puede ser automtica si se configura en la tabla general 93
la clave PEDAUT en S como se observa en la imagen. Si la clave est en N se deber digitar el
nmero del pedido.
279
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
C.COSTO: Dato referencial opcional.
FECHA ENTREGA: Digitar la fecha de entrega del pedido.
OPERADOR: El sistema muestra el usuario logueado en el sistema. No es editable.
CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente. Si el cliente no ha sido creado anteriormente
se puede crear sin salir del registro del pedido utilizando el botn de creacin
VENDEDOR: El sistema muestra por defecto el vendedor 1 indicado para el cliente en el

mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otro cdigo de vendedor.
VENDEDOR 2: El sistema muestra por defecto el vendedor 2 indicado para el cliente en el

mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otro cdigo de vendedor.
TIPO CLIENTE: El sistema muestra por defecto el tipo de cliente indicado para el cliente en el
mantenimiento de clientes.
MONEDA: El sistema muestra por defecto la moneda configurada como tipo de moneda por defecto
para facturacin en Parametrizacin General del Sistema. Se puede modificar.
FORMA VENTA: El sistema muestra por defecto la forma de venta indicada para el cliente en el
mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otra forma de venta.
FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento se calcula automticamente segn la forma de venta.

Se puede modificar.
DSCTO: El sistema muestra por defecto el porcentaje (%) de descuento 1 configurado para el cliente
en el mantenimiento de clientes. Se puede modificar. Si el artculo tambin tiene configurado un
descuento en el mantenimiento de artculos, entonces el sistema calcular el descuento factorizado y
lo mostrar como importe de descuento en el detalle del pedido.
DOC. REF.: Dato referencial opcional. Se puede seleccionar un tipo de documento de referencia de
los creados en la tabla general 04.
NUM. REF.: Dato referencial opcional. Si se seleccion un tipo de documento de referencia, se podr
digitar el nmero del documento para lo cual se disponen de 02 campos: el primero de hasta 04
dgitos y el segundo de hasta 20 dgitos.
GLOSA: Dato referencial opcional.
DIR. ENTREGA: El sistema muestra por defecto la primera direccin de entrega indicada para el
cliente en el mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otra direccin
de entrega de las creadas en el mantenimiento de clientes.
DISTRITO: Distrito de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto el distrito configurado
para la direccin de entrega.
PROVINCIA: Provincia de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto la provincia

configurada para la direccin de entrega.
280
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DEPARTAMENTO: Departamento de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto el

departamento configurado para la direccin de entrega.
Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle del pedido. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (cabecera del pedido).
CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.
CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.
DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento de acuerdo a la

siguiente formula:
IMPORTE DSCTO = P. UNITARIO*CANTIDAD*(1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO ARTCULO))
TOTAL: El sistema calcula automticamente el total sumndole el IGV.
En el detalle del pedido tambin se podr:
AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.
MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.
ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.
Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn finalizar
Nota: Vemos que muestra la percepcin total se muestra en la parte inferior derecha. Asimismo
vemos que en la izquierda tiene el botn que permite ver la percepcin artculo
por artculo similar que en el caso de la facturacin.
Luego de aprobar el pedido vamos a facturarlo en Facturacin Parcial contra Pedido y vemos que al
finalizar el proceso en el mensaje de confirmacin se incluye el importe total de la percepcin:
281
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si el sistema tuviera habilitado el chequeo de crdito, el sistema emitir un mensaje de advertencia:
Si se selecciona S el sistema emitir el siguiente mensaje:
282
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si se selecciona S el sistema emitir la orden de pedido en pantalla de acuerdo al formato de

pedidos adecuado a la medida del cliente.
Luego de finalizar el pedido se guardar con estado PENDIENTE.
En la ventana de registro de pedidos, tambin se tienen las siguientes opciones:
MODIFICAR UN PEDIDO (Alt-C)
Con este botn se puede modificar tanto la cabecera como el detalle de un pedido que tenga estado
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se active el botn finalizar (remarcado en rojo) se
deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.
ELIMINAR UN PEDIDO (Alt-C)
Permite eliminar un pedido siempre que se encuentre en estado GENERADO, PENDIENTE o

APROBADO. Al seleccionar este botn, para eliminar el pedido el sistema requerir confirmacin:
283
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR UN PEDIDO (Alt-C)
Muestra los datos del pedido sin opcin a modificar.
REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)
Imprime la orden de pedido en pantalla segn formato adecuado a medida de la empresa.
BUSCAR UN PEDIDO (Alt-C)
Para buscar un pedido especfico se deber ingresar el cdigo de agencia (04 dgitos) y el nmero de
pedido (11 dgitos).
EXPORTAR PEDIDO A WORD (Alt-W)
Seleccionar un pedido y presionar este botn para exportar la orden de pedido (segn formato
adecuado a la medida de la empresa) a una hoja Word.
5.2. DESCUENTO AUTOMTICO
Se utiliza para ingresar pedidos de los clientes descargando stock, adems esta opcin recibe el
nombre de Descuento Automtico porque el sistema utiliza los descuentos grabados en las
campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el importe del descuento.
En este caso como el pedido realiza la descarga del stock, para facturarlo se deber utilizar la opcin
Facturacin contra Pedido y para generar la gua, la opcin Gua contra Pedido.
Como este tipo de pedidos no mueven stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema requerir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guar o facturar el
pedido.
284
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

CABECERA
DETALLE
En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin anterior excepto centro de costo,
vendedor 2 y descuento. Adicionalmente, se dispondrn los siguientes datos para llenar de manera
opcional:
CDIGO AUTORIZACIN: Dejar en blanco.
CADENA: El sistema muestra automticamente el nombre de la cadena configurada para el cliente en

el mantenimiento de clientes (ceja datos complementarios).
accin no se podr editar ningn dato de la cabecera del pedido. En el detalle se deber ingresar:
artculo.
285
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
NRO DE TABLA: Seleccionar con Shift + F1 la campaa de descuento grabada previamente en Ingreso
de Descuentos.
IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento

considerando solamente el porcentaje de descuento de la campaa seleccionada siempre y cuando
los datos del pedido coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
del descuento se deber totalizar
TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).
Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

Enter.
Suprimir.
286
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES LOTES (Alt-V)
MODIFICAR DESCUENTOS (Alt-M)
Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero slo permitir
modificar el tipo de descuento correspondiente al artculo para la campaa seleccionada:
Si se modifican los descuentos, luego se deber totalizar para actualizar los importes.
CONSULTAR DESCUENTOS (Alt-D)
Al seleccionar este botn el sistema emitir un reporte de la campaa:
287
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR TEM (Alt-Q)
TOTALIZAR (Alt-T)
Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn totalizar.
Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, luego de totalizar el sistema emitir un mensaje
de advertencia:
Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido (no se podr realizar
ninguna modificacin). En esa ventana se deber finalizar para guardar el pedido.
288
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se activen los botones inferiores (remarcados en
rojo) se deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.
289
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

pedido (11 dgitos).
adecuado a la medida del cliente) a una hoja Word.
5.3. DESCUENTO AUTOMTICO SIN STOCK
Esta opcin se utiliza para ingresar pedidos de los clientes sin descargar stock y para utilizar los
descuentos grabados en las campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el
importe total del descuento.
La descarga del stock se har al momento de facturar el pedido con la opcin Facturacin Parcial
contra Pedido o al momento de generar la gua con la opcin Gua Parcial contra Pedido.
OBSERVACIN
Como este tipo de pedidos no valida stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema no pedir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de GUAr o facturar el
pedido.
290
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin anterior. Adicionalmente, se

dispondrn los siguientes datos para llenar de manera opcional:
FECHA RECEPCIN: Por defecto el sistema la fecha del almacn.
TIPO PEDIDO: Elegir entre:
- FACTURA GUA: si se facturar contra pedido con gua

- FACTURA Y GUA ADICIONAL: si se facturar contra gua-pedido
- FACTURA CONTRA STOCK: si se facturar contra pedido sin gua. En este caso no pedir los datos
del transportista.
TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista, el cual deber estar
previamente creado en el mantenimiento de transportistas. Si el transportista se ha creado con
placa el sistema mostrar el nmero de placa al costado.
artculo.
291
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
de Descuentos.
IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento siempre y

cuando los datos del pedido coincidan con los configurados para la campaa. Para visualizar el
importe del descuento se deber totalizar
Enter.
Suprimir.
MODIFICAR PRECIOS (Alt-P)
Al seleccionar esta opcin el sistema permitir modificar el precio unitario, previa autorizacin de un
usuario master para lo cual el sistema mostrar primero la siguiente ventana de autorizacin:
Luego de autorizar la modificacin del precio, el sistema permitir modificar el precio unitario de dos
formas dependiendo de la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos:
- Si el artculo tiene activado el flag de precio libre, el sistema permitir digitar un precio.
- Si el artculo no tiene activado el flag de precio libre, el sistema permitir seleccionar
cualquiera de los 06 precios que se pueden conferir al artculo.
292
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
293
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TOTALIZAR (Alt-T)
de advertencia:
En la ventana de registro de pedidos, tambin se dispone de los botones para:
294
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ver Descuento Automtico/ Modificar un Pedido.
Ver Descuento Automtico/ Eliminar un Pedido.
Ver Descuento Automtico/Consultar un Pedido.
Ver Descuento Automtico/ Buscar un Pedido.
Ver Descuento Automtico/ Exportar a Word.
5.4. CONSULTA DE PEDIDOS
DETALLE PEDIDO (Alt-D)
Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido con un nivel ms
de consulta para ver los descuentos.
295
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR PEDIDO (Alt-B)
Para buscar un pedido ser necesario digitar el nmero del pedido.
CONSULTA DE FACTURA (Alt-C)
En esta ventana se pueden consultar los datos de las facturas los pedidos facturados. Slo se podrn
consultas facturas de aquellos pedidos que en el campo Est estn con la F. Al pulsar este botn saldr
una ventana parecida a la siguiente:
296
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTA DE GUA (Alt-E)
En esta ventana se pueden consultar los datos tanto de la cabecera como del detalle de la gua
asociada al pedido. Slo se podrn consultas facturas de aquellos pedidos que en el campo Est estn
con la G.
Para ver el detalle ser necesario presionar el siguiente botn de consulta
5.5. APROBACIN PEDIDOS
Todos los pedidos, ya sea que se hayan registrado por Pedido Standard sin Stock, Descuento
Automtico o Descuento Automtico sin Stock deben ser aprobados para que se les pueda generar
gua de remisin o factura.
El sistema tiene dos formas de aprobacin de pedidos:
APROBACIN AUTOMTICA
Todos los pedidos ingresados al sistema por cualquiera de las opciones anteriormente
mencionadas se aprueban automticamente sin necesidad de entrar a la ventana de Aprobacin
297
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
de Pedidos. Para ello se deber configurar, en la tabla general 93, la clave VALCRE con la N en la
descripcin.
APROBACIN DE PEDIDOS
Todos los pedidos ingresados al sistema por cualquiera de las opciones anteriormente
mencionadas se aprueban entrando a la opcin Aprobacin de Pedidos. Al seleccionar esta opcin
el sistema mostrar la siguiente ventana:
Los pedidos aprobados tienen estado A y los pedidos pendientes de aprobacin

tienen estado P.
Ingresar los siguientes datos bsicos para ver los pedidos:
SECTORISTA: Seleccionar sectorista XX TODOS
PERODO: Seleccionar si se van a filtrar los pedidos por da (a la fecha de facturacin), por mes/ao o
se van a mostrar todos.
APROBAR PEDIDO (ALT-A)
Para aprobar un pedido se debern seguir los siguientes pasos:
298
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Seleccionar un pedido y presionar la tecla Enter. Inmediatamente despus se mostrar en la

parte inferior el estado del cliente y los datos de aprobacin de crdito, como se ve en el
ejemplo:
- Los datos de Estado Cliente son referenciales, no se pueden editar. Adems, en aquellos
campos donde figura un nmero utilizar el botn para ver la lista de documentos segn
hace referencia el campo. Estos datos son informativos no condicionan la aprobacin del
pedido.
- Aprobacin Crdito: Datos informativos, no condicionan la aprobacin del pedido.
- Si los datos son conformes presionar el botn para proceder con la aprobacin. Al
presionar este botn el sistema emitir el siguiente mensaje:
- Una vez confirmada la aprobacin del pedido, el estado del pedido cambiar a A.
299
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS
FILTROS
ESTADO: Opcionalmente se puede filtrar los pedidos por estado del pedido:
E GENERADO: Muestra los pedidos no finalizados.

F FACTURADO: Muestra los pedidos ya facturados.
G CON GUA: Muestra los pedidos que han sido GUAdos (gua contra pedido).
P PENDIENTE: Muestra los pedidos pendientes de aprobacin.
R RE-PROCESADA: Muestra los pedidos modificados, creado especialmente para un cliente.
X RECHAZADO: Muestra los pedidos rechazados en la opcin de Aprobacin de Pedidos.
Z TODOS: Muestra todos los pedidos.
DA: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por fecha del pedido.
MES: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por mes.
CLIENTE: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por cdigo del cliente.
300
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
LIQUIDAR PEDIDO
Este botn permite Liquidar el pedido elegido el mismo que no podr se atendido posteriormente.
CONSULTAR DETALLE DEL PEDIDO
Se podr consultar los tems que contiene el pedido y si tiene descuento presionando nuevamente el
botn de consulta se podr consultar el detalle del descuento.
BUSCAR PEDIDO
Se podr ubicar un pedido indicando cdigo de agencia (04 dgitos) y nmero de pedido (11 dgitos).
IMPRIMIR PEDIDO
Este botn imprimir la orden de pedido en pantalla segn formato adecuado a la medida de la
empresa.
5.7. REPORTE DE PEDIDOS
Imprime un reporte de pedidos los cuales se pueden filtrar por situacin (estado del pedido), cliente,
sectorista, telemarketing, vendedor, pedido o centro de costo as como tambin por rango de fechas.
Adems se deber indicar si se desea imprimir slo los datos de cabecera o tambin el detalle.
301
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ejemplo:
IMPRIMIR (Alt-I)
5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN
Imprime un reporte de los pedidos de los clientes resumido por valor venta. Adems, los pedidos se
pueden filtrar por situacin (estado del pedido), cliente, sectorista, telemarketing, vendedor o
pedido as como tambin por rango de fechas. Adems se deber indicar si se desea imprimir slo
los datos de cabecera o tambin el detalle.
302
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ejemplo:
IMPRIMIR (Alt-I)
5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO
Imprime un reporte resumido de los pedidos realizados por cada cliente en importe y en cantidad.
303
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDEN: Indicar como se mostrarn los pedidos en el reporte.
CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda.
CDIGO DE AGENCIA: Seleccionar agencia.
FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.
TIPO DE PEDIDO INICIAL/FINAL: Seleccionar tipo de pedido inicial y final.
CDIGO DE CADENA INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de cadena inicial y final.
ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de artculo inicial y final.
CLIENTE INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de cliente inicial y final.
TIPO DE REPORTE PARA EXCEL: Para exportar a Excel este reporte se deber seleccionar un cliente
especfico utilizando el mismo cdigo para cliente inicial y final. Adicionalmente, se deber indicar si
el reporte va a mostrar los pedidos por cantidad o por valor venta.
Ejemplo:
IMPRIMIR (Alt-I)
5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO
Este reporte muestra los pedidos pendientes de despachar, es decir, aquellos a los que no se les ha
generado gua.
304
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CDIGO DE CLIENTE INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift+F1 cdigo inicial/final.
FECHA DE PEDIDO INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.
TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se va a mostrar informacin bsica (resumen) o detallada del

pedido.
Ejemplo:
IMPRIMIR (Alt-I)
305
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
5.11. FACTURA DIFERIDA PARCIAL CONTRA PEDIDO
Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Pedido Standard
sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock para lo cual el pedido deber estar aprobado
(Estado: A). En esta opcin se podr generar factura, boleta o ticket sin descargar stock.
Al seleccionar esta opcin se mostrarn los pedidos aprobados pendientes de facturar como se
muestra en la siguiente imagen:
GENERAR FACTURA (Alt-F)
Para facturar un pedido por esta opcin, se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de
generar factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar otra ventana donde se deber indicar
el tipo de documento a generar (factura, boleta o ticket). Se deber pasar de un campo a otro con la
tecla Enter.
306
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO DOC.: Elegir el tipo de documento a emitir.
SERIE: Elegir la serie a utilizar en la emisin.
FECHA: Toma por defecto la del proceso. Si se tiene activada la fecha libre es posible cambiarla.
FECHA VCTMO.: Por defecto toma la fecha segn la forma de venta asociada al cliente, se puede
cambiar.
NRO. OC: Digitar nmero de orden de compra. Dato opcional.
GLOSA: Digitar glosa o descripcin de la operacin. Dato opcional.
Despus del ltimo dato pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido a facturar, momento en
el cual se activarn los botones inferiores:
BUSCAR ARTCULO
Se utiliza para buscar un artculo dentro del pedido, para ello se deber ingresar el cdigo del
artculo.
307
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VER DETALLE DE DESPACHOS PARCIALES
Se utiliza este botn consultar los despachos parciales y en caso se desee corregir una atencin
parcial eliminar el despacho para poder volver a atender ese pedido.
Insertar un texto.
Eliminar despacho parcial.
Consultar series/lotes despachados.
Buscar un artculo.
ATENDER PEDIDO
Se utiliza este botn para atender parcial o totalmente un pedido. A seleccionar este botn el
sistema mostrar otra ventana donde se deber ingresar la Cantidad Atendida (la cual no deber
ser mayor que la cantidad Por Atender) y luego presionar
Una vez atendido el pedido, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:
308
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de presionar Aceptar se podr visualizar la cantidad atendida en el detalle del pedido:
APROBAR TODO EL PEDIDO
Este botn se utiliza para aprobar todo el pedido. En este caso la cantidad atendida ser igual a la
cantidad pedida para todos los artculos que contiene el pedido.
CONSULTAR ARTCULO
Se utiliza este botn para consultar los descuentos del artculo.
FINALIZAR
309
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para confirmar la atencin del pedido y proceder a generar los documentos (factura y gua) se deber
finalizar. Luego de finalizar el sistema mostrar una ventana para confirmar los nmeros de los
documentos a generar:
Presionar Confirmar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:
5.12. DESCUENTO AUTOMTICO LIBRE
Se utiliza para ingresar pedidos de los clientes descargando stock, adems esta opcin recibe el
nombre de Descuento Automtico Libre porque el sistema utiliza los descuentos grabados en las
campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el importe del descuento y
permite modificar el valor de venta, el IGV y el total del pedido.
En este caso como el pedido realiza la descarga del stock, para facturarlo se deber utilizar la opcin
Facturacin contra Pedido y para generar la gua, la opcin Gua contra Pedido.
310
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

CABECERA
DETALLE
En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin descuento automtico.
artculo.
de Descuentos.

los datos del pedido coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
IGV: El sistema calcula automtica el IGV pero permite modificarlo.
TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV) pero permite modificarlo.
311
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

Enter.
Suprimir.
VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES LOTES (Alt-V)
312
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
313
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TOTALIZAR (Alt-T)
de advertencia:
314
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se activen los botones inferiores (remarcados en
rojo) se deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.

pedido (11 dgitos).
315
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
adecuado a la medida del cliente) a una hoja Word.
316
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VI FACTURACIN
6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO
Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Descuento

Automtico, para lo cual el pedido deber estar aprobado (Estado: A). Solamente se podr generar
factura, boleta o ticket.
FILTROS:
AGENCIA: Elegir agencia mostrar. Opcional.
NRO. PEDIDO: Digitar nmero de pedido si desea ubicar uno especfico. Opcional.
FECHA DESDE/HASTA: Indicar rango de fechas para mostrar pedidos
Presionar el botn dos veces para que los pedidos se muestren en la parte inferior.
Para facturar un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar factura. Al
seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:
317
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Seleccionar S para continuar. En caso haya artculos afectos a detraccin en el documento el

sistema mostrar un detalle como el siguiente:
Luego de pulsar Grabar mostrar la pantalla siguiente confirmando el nmero de factura:
Luego de confirmar el nmero de factura, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin

de la factura indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:
318
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la factura adecuada de acuerdo al formato

establecido por la empresa.
GENERAR BOLETA VENTA (Alt-B)
Para boletear un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar boleta. Al
seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:
Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de boleta:
319
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de confirmar el nmero de boleta, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin

de la boleta indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la boleta adecuada de acuerdo al formato

GENERAR TICKET (Alt-T)
Para generar un ticket de un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar
ticket. Al seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:
320
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de ticket:
Luego de confirmar el nmero de ticket, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin

del ticket indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:
321
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla el ticket adecuado de acuerdo al formato

CONSULTAR PEDIDO
Seleccionar un pedido y presionar el botn de consulta.
ORDENAR
Los pedidos se muestran ordenados, por defecto, por agencia y nmero de pedido. Se puede
presionar este botn para cambiar el orden por cliente y nmero de pedido o presionar nuevamente
para cambiar el orden por agencia y nmero de pedido.
BUSCAR
Para buscar un pedido se deber ingresar agencia (04 dgitos) y nmero de pedido (11 dgitos).
OBSERVACIONES:
Si bien los pedidos registrados por la opcin Descuento Automtico descargan stock, al facturar un
pedido la descarga del stock se refleja en el kardex con el tipo de documento emitido (FT, BV o TK),
haciendo referencia al pedido. En caso no se genere gua o factura, la descarga del stock se realiza
con el mismo pedido (PD). Por ejemplo:
6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO
Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Pedido Standard
sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock para lo cual el pedido deber estar aprobado
(Estado: A). En esta opcin se podr generar factura, boleta o ticket y adicionalmente se podr
generar la gua de remisin indicando previamente el cdigo del transportista.
322
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para facturar un pedido por esta opcin, se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de
generar factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar otra ventana donde se deber indicar
el tipo de documento a generar (factura, boleta o ticket), asimismo se podr generar la gua de
remisin activando el flag Generar Gua. Se deber pasar de un campo a otro con la tecla Enter.
Si se activ el flag de Generar Gua, luego de presionar la tecla Enter el sistema mostrar la
siguiente ventana:
323
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
NRO. SERIE DE GUA: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de
cajas. Se puede cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.
ORDEN COMPRA: Opcionalmente se puede digitar la orden de compra del cliente.
FLAG REGISTRAR TRAMOS: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto
que mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.
Despus del ltimo dato pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido a facturar, momento en
el cual se activarn los botones inferiores:
BUSCAR ARTCULO
Se utiliza para buscar un artculo dentro del pedido, para ello se deber ingresar el cdigo del
artculo.
VER DETALLE DE DESPACHOS PARCIALES
Se utiliza este botn consultar los despachos parciales y en caso se desee corregir una atencin
parcial eliminar el despacho para poder volver a atender ese pedido.
Insertar un texto.
Eliminar despacho parcial.
Consultar series/lotes despachados.
Buscar un artculo.
324
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ATENDER PEDIDO
Se utiliza este botn para atender parcial o totalmente un pedido. A seleccionar este botn el
sistema mostrar otra ventana donde se deber ingresar la Cantidad Atendida (la cual no deber
ser mayor que la cantidad Por Atender) y luego presionar
Una vez atendido el pedido, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:
Luego de presionar Aceptar se podr visualizar la cantidad atendida en el detalle del pedido:
APROBAR TODO EL PEDIDO
Este botn se utiliza para aprobar todo el pedido. En este caso la cantidad atendida ser igual a la
cantidad pedida para todos los artculos que contiene el pedido.
325
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR ARTCULO
Se utiliza este botn para consultar los descuentos del artculo.
FINALIZAR
Para confirmar la atencin del pedido y proceder a generar los documentos (factura y gua) se deber
finalizar. Luego de finalizar el sistema mostrar una ventana para confirmar los nmeros de los
documentos a generar:
Presionar Confirmar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
326
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK
6.4.1. STANDARD
Esta opcin se utiliza para generar facturas, boletas o tickets de venta y de manera opcional se podr
generar simultneamente la gua de remisin. La marca significa que esta opcin est habilitada
para generar factura electrnica.
Esta opcin controla stock (no se puede facturar si no hay stock).
Ingresar:
AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
327
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
siempre la primera agencia. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin

Cabecera de Factura.
USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.
NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.
ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de
Factura.
INCLUYE IGV: Por defecto el sistema considera que los precios unitarios no incluyen IGV por ende
calcula y suma el importe del IGV en el total. Si los precios configurados en el mantenimiento de
artculos incluyen IGV, entonces se deber activar el flag Incluye IGV en Clculo de Facturas en
Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.
FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.
TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado

Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.
SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin se indic que es
Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado izquierdo:
ANEXO REFERENCIA: Se puede asignar un anexo de referencia siempre y cuando la cuenta de cargo
que se utilice en el Mantenimiento de Cuentas Cobranza para la generacin del asiento contable
tenga configurado el mismo anexo de referencia en el plan de cuentas. Para habilitar o deshabilitar
esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de Factura.
CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente. Es posible tambin crear un nuevo cliente
pulsando el botn o acceder a la Consulta Crediticia de un cliente pulsando el botn .
VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.

Se puede modificar. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera
de Factura.
VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de

Clientes. Se puede modificar. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin
328
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.
FECHA VCMTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la forma
de venta. Se puede modificar.
TRANSP.: Muestra el cdigo del transportista utilizado en la ltima gua para el cliente. Se puede
cambiar siempre y cuando se habilite el campo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Este dato
ser til en caso tambin se desee generar gua de remisin.
REF.: Colocar datos del documento referencial en caso lo hubiera. Opcional. Para habilitar o
deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de Factura.
C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando la cuenta de ingreso que se utilice
en el Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable tenga el check
de centro de costo en el plan de cuentas. Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a
Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de Factura.
FECHA ENTREGA: Indicar fecha de entrega si se va a generar gua de remisin.
MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General

Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.
T.C.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el Mantenimiento de Tipo de
Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en Parametrizacin
DSCTO POR CLIENTE Y DSCTO: Muestra automticamente los porcentajes de descuento del cliente
habilitado en el Mantenimiento de Clientes. Si se habilitaron los 2 porcentajes de descuento el
descuento total del artculo se calcula de la siguiente manera:
DSCTO. TOTAL = PRECIO UNITARIO *CANTIDAD* [1-(100%-%DSCTO.1)* (100%-%DSCTO.2)]
NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.
GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.
DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la primera direccin de entrega configurada en

la pestaa Direcciones de Entrega del Mantenimiento de Clientes. Se puede modificar la direccin
de entrega siempre y cuando se habilite el campo Destino en Parametrizacin Cabecera de Factura.
USAR CDIGO DE ARTCULO DEL CLIENTE: Activar este flag para que al emitir la factura se impriman
los cdigos del cliente para los artculos que se estn facturando (Ver Mantenimiento Artculos
Equivalentes). Para habilitar o deshabilitar esta opcin ir a Utilitarios/Parametrizacin Cabecera de
Factura.
GENERAR GUA DE REMISIN: Si se activa este flag el sistema mostrar la siguiente ventana:
329
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
NRO. SERIE DE GUA: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de
cajas. Se puede cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.
ORDEN COMPRA: Opcionalmente se puede digitar la orden de compra del cliente.
FLAG REGISTRAR TRAMOS: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto
que mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.
Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (datos de cabecera).
artculo.
CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a facturar.
DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento considerando

tambin el descuento del artculo en el Mantenimiento de Artculos:
DSCTO TOTAL =
P. UNITARIO*CANTIDAD*[1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO2)*(100%-%DSCTO ARTCULO)]
- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote a facturar.

- Digitar la cantidad a facturar (para artculos con serie, como la serie es nica, slo se podr asignar
01 unidad por serie; en el caso de lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote).
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a facturar.
330
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
- Para consultar el detalle de asignacin se series/lotes a facturar presionar el botn
En el detalle de la factura tambin se podr:
Enter.
Suprimir.
: Permite ver el detalle de la percepcin en caso el documento tenga

percepcin.
Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn
En caso haya artculos afectos a detraccin en el documento el sistema mostrar el detalle siguiente:
Luego de pulsar Grabar mostrar la pantalla siguiente:
Presionar Confirmar y el sistema emitir un mensaje como el siguiente:
331
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Despus que el sistema termine de procesar el envo a SUNAT mostrar un mensaje como el
siguiente:
A continuacin mostrar el nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:
Presionar Aceptar y el sistema mostrar la siguiente ventana:
332
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al presionar Imprimir Factura, en el caso de Factura o Boleta Electrnica, saldr la representacin

impresa del documento cargada desde archivo PDF. Ejemplo:
6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO
Esta opcin se utiliza para emitir facturas, boletas o tickets de venta considerando solamente las
campaas de descuento ingresadas en Archivos/Ingreso de Descuentos si se cumplen los
parmetros especificados en la campaa, no se tomar en cuenta otros tipos de descuento como los
descuentos del cliente o del artculo.
A diferencia de la Facturacin Standard en esta opcin no se podr generar simultneamente la gua

de remisin.
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente imagen:
333
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Los datos de cabecera son casi los mismos que los explicados anteriormente en Facturacin contra
Stock/Standard.
artculo.
de Descuentos.

los datos de la factura coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
334
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

Enter.
Suprimir.
Finalizado el ingreso de datos presionar el botn totalizar
TOTALIZAR
Presionar este botn para actualizar los importes finales despus de cualquier modificacin y para
culminar el registro de la factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana como la
siguiente:
335
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn finalizar
Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, el sistema emitir un mensaje de advertencia:
Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de

factura:
336
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar Aceptar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
MODIFICAR PRECIO
Este botn pedir la autorizacin de un usuario master para modificar el precio unitario, para ello
Si el usuario y password son correctos entonces el sistema permitir seleccionar cualquiera de los 06
precios configurados para el artculo o digitar otro precio unitario si el artculo tiene activado el flag
de Precio Libre, ambos se configuran en el Mantenimiento de Artculos.
MODIFICAR DESCUENTO
Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero solo permitir
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR DESCUENTOS
Este botn emite un reporte en pantalla de la(s) campaa(s) de descuento utilizadas.
CONSULTAR ARTCULO
Este botn muestra el detalle de los descuentos del artculo, por ejemplo:
338
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.4.3. EXPORTACIN
Esta opcin se utiliza para emitir facturas de exportacin de bienes y/o servicios. Por su naturaleza
no incluye el IGV en el documento aunque el artculo tenga configurado el porcentaje de IGV en la
pestaa Datos Ventas del mantenimiento de artculos. La marca significa que esta opcin est
habilitada para generar factura electrnica.

de remisin.
Ingresar:
siempre la primera agencia.
USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se entre
con otro usuario.
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja
Facturacin.
339
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.
ANEXO REFERENCIA: Se puede asignar un anexo de referencia siempre y cuando se habilite este
campo y se especifique el anexo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de
cargo que se utilice en el Mantenimiento de Cuentas Cobranza para la generacin del asiento
contable deber tener configurado el mismo anexo de referencia en el plan de cuentas.

Se puede modificar.

Clientes. Se puede modificar.
FECHA VENCIMIENTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la

forma de venta. Se puede modificar.
TRANSPORTISTA: Muestra el cdigo del transportista utilizado en la ltima gua para el cliente. Se
puede cambiar siempre y cuando se habilite el campo en Parametrizacin Cabecera de Factura.
C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.
FECHA ENTREGA: Indicar fecha de entrega.

Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.
Cambio para le fecha. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en
Parametrizacin Cabecera de Factura.
340
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MONEDA REF.: Se muestra por defecto las monedas configuradas en el Mantenimiento de Tablas
Generales Tabla General 03 distintas a MN Moneda Nacional y US Dlares.
T.C. REF.: Digitar el tipo de cambio para la moneda referencial.

caracteres.
DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la primera direccin de entrega configurada en

la pestaa Direcciones de Entrega del Mantenimiento de Clientes. Se puede modificar la direccin
de entrega siempre y cuando se habilite el campo Destino en Parametrizacin Cabecera de Factura.
USAR CDIGO DE ARTCULO DEL CLIENTE: Activar este flag para que al emitir la factura se impriman
los cdigos del cliente para los artculos que se estn facturando (Ver Mantenimiento Artculos
Equivalentes).
DOCUMENTOS DEL EXTERIOR: Al seleccionar el botn el sistema mostrar la siguiente imagen:
341
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
COMENTARIO 1/COMENTARIO 2: Datos Opcionales.
ORIGEN: Seleccionar puerto de origen de la exportacin configurado previamente en la tabla general

77.
DESTINO: Seleccionar puerto de destino de la exportacin configurado previamente en la tabla

general 77.
BULTOS: Colocar cantidad de bultos en que estn contenidos los bienes exportados. Dato opcional.
EMBARQUE: Seleccionar puerto de embarque de la exportacin configurado previamente en la tabla

general 77.
MARCA: Colocar marca de los bienes exportados. Dato opcional.
GLOSAS (de la 1 a la 5): Glosas opcionales para ser consideradas en la cabecera del documento de
exportacin.
artculo.
P.UNITARIO: Si el artculo tiene ingresado el Precio Pblico en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos esta opcin toma este precio. Al pulsar un enter se activa un combo
desplegable que permite seleccionar alguno de los otros precios configurados en la ceja indicada. Si
se tiene el

DSCTO TOTAL =

342
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Enter.
Suprimir.
A continuacin saldr una ventana donde pide confirmar el nmero de factura. El sistema tomar el
siguiente correlativo de la serie elegida pudindose cambiar el nmero si se desea.
Presionar Confirmar y el sistema emitir un mensaje como el siguiente:
siguiente:
343
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:
Luego de Aceptar, si se tiene activado el check Activa Generacin de Letras en la ceja Facturacin de
la Parametrizacin General del Sistema, aparecer la siguiente ventana:
Si se responde que S a esta ventana se deber llenar los datos de las letras que se desean generar. Si
se responde que no aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime
Preview de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:
Si se da clic a Imprimir Factura se podr visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de

poder imprimirlo.
344
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.4.4. BIMONEDA
Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta, emitindose en soles y dlares. Al
Ingresar:
ALMACN: Desplegar el almacn y seleccionar el almacn se descargar el stock de los artculos.

FECHA: Aparece la fecha de facturacin del sistema.
TIPO DE DOCUMENTO: Se puede generar 2 tipos de documento: FT-Factura y BV-Boleta de venta
CLIENTE: Se ingresa el cdigo del cliente que se factura. Si el cliente no est registrado, seleccionar la
opcin CREAR CLIENTE (Alt-C) para registrar el cliente. Se presiona la tecla Enter para validar el
cdigo si existe, mostrando el vendedor, transportista y forma de venta que se registraron en el
maestro de cliente.
VENDEDOR: Se ingresa el cdigo de vendedor que realiz la venta. En el caso de los

transferencistas; digitar el cdigo y en la referencia TD.
FORMA DE VENTA: Es la forma de pago que realiza el cliente
FECHA DE VENCIMIENTO: Se ingresa el vencimiento del documento
345
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MONEDA: Moneda de factura o boleta de venta
T.C.: Tipo de cambio al da de facturacin
NOMBRE: Razn social del cliente
RUC: RUC del cliente
DIRECCIN: Direccin fiscal del cliente
DIRECCIN ENTREGA: Lugar de recepcin de la mercadera por parte del cliente
DATOS A INGRESAR EN EL DETALLE DE FACTURACIN
CDIGO: Se ingresa el cdigo del artculo o TXT para poder generar un texto en la columna
descripcin. Luego de ingresar el cdigo de artculo; en la parte inferior de la pantalla nos mostrar
informacin adicional del artculo: Cdigo, Stock actual y observacin.
DESCRIPCIN: Muestra la descripcin del artculo, dependiendo de la configuracin de parmetros.

Se puede modificar la descripcin del artculo. En otro caso, si se ingresa el cdigo TXT, en la
descripcin ir un texto cualquiera.
CANTIDAD: Se ingresa la cantidad de unidades que requiere el cliente. El sistema automticamente

selecciona el lote para descargar el stock. Dependiendo de la definicin que se da al cliente, est
puede tener los lotes cuyo vencimiento pueda ser a corto o largo plazo.
PRECIO UNITARIO: Muestra el precio del artculo. Dependiendo a la configuracin, se puede

modificar el precio seleccionando los precios que fueron ingresados en el mantenimiento de
artculos.
PORCENTAJE DSCTO.: Se ingresa un porcentaje que slo afecta a los tems.
346
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para finalizar el ingreso de la factura, hacer clic en el botn o usando la combinacin de teclas
Alt-F
6.4.5. TIENDA
Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta contra stock directos con una pantalla ms
sencilla que la de facturacin estndar y sin la posibilidad de emitir letras pero si la de cancelar la
venta si es al contado 0 das. Permite elegir un solo vendedor.

de remisin.
347
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
OPERADOR: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se

entre con otro usuario.
Facturacin.
Facturacin.
TIPO DOC.: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado Utilitarios/Parametrizacin

General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.
la tabla de numeracin.
348
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

Cambio para le fecha. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en
Parametrizacin Cabecera de Factura.
FECHA VENCIMIENTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la

forma de venta. Se puede modificar.

Se puede modificar.
caracteres.
REF.: Permite ingresar Tipo (elegir con Shift + F1), serie y nmero de documento de referencia. Dato
opcional.
artculo.
P.UNITARIO: Si el artculo tiene ingresado el Precio Pblico en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos esta opcin toma este precio. Al pulsar un enter se activa un combo
desplegable que permite seleccionar alguno de los otros precios configurados en la ceja indicada. Si
se tiene el

349
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DSCTO TOTAL =
Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar, para salir sin grabar presionar
Cancelar.
Luego de Aceptar aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime Preview
de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:
350
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

poder imprimirlo luego responder que s al siguiente mensaje:
Si se elige S se visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de imprimirlo, si elige No el

sistema termina el proceso.
6.4.6. CON ANTICIPOS
Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta contra stock con la posibilidad de descontar
anticipos. Para que puedan ser descontados los anticipos deben haber sido previamente facturados.
Configuraciones previas:
Definir Artculo de Descuento en la Tabla General 93 en el parmetro ARTDES.
Artculos para Anticipos
Se deben tener registrados en el Mantenimiento de Artculos los siguientes cdigos:
351
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Nota: En caso la clave PUAGENCIA est en S los cdigos de artculos seran:

ANTDXXMN
ANTHXXMN Donde XX es el cdigo de Agencia
Para Dlares tendran que crearse artculos cambiando las letras MN por US.
Facturacin del Anticipo
Ir a Facturacin Standard contra Stock para facturar el anticipo:
Registro de Planilla de Cobranza del Anticipo
Ir a Planilla de Cobranza Automtica y registrar la cobranza debiendo finalizarla:
352
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
353
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se entre
con otro usuario.
Facturacin.
Facturacin.

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo de vendedor que realiz la venta.
FECHA DE VENCIMIENTO: Se ingresa el vencimiento del documento

ANTICIPOS: Clic a la para registrar los anticipos. Al pulsar este botn el sistema mostrar la
siguiente ventana:
354
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En ella se deben elegir los anticipos que se aplicarn en la factura actual, esto se hace dndole un
doble clic en el recuadro de la derecha .
Luego darle un clic a . Pasar al detalle de la factura con Enter colocando la glosa
previamente.
El sistema genera automticamente el descuento del anticipo:
Luego agregar los artculos a facturar a partir de la siguiente lnea.
Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn .
Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar o Alt-C, para salir sin grabar
presionar Salir a Alt-S.
355
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de Aceptar, si se tiene activado el check Activa Generacin de Letras en la ceja Facturacin de
la Parametrizacin General del Sistema, aparecer la siguiente ventana:
Si se responde que S a esta ventana se deber llenar los datos de las letras que se desean generar. Si
se responde que no aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime
Preview de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:

poder imprimirlo.
6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO
Este men se utiliza para facturar a compradores que residen en el extranjero. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
356
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
OPERADOR: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se

entre con otro usuario.
Facturacin.
Facturacin.
357
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015


CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente.
DIRECCIN: Digitar la direccin/ciudad/pas del cliente. Dato opcional
NRO. VUELO: Ingresar el nmero de vuelo del cliente segn su Boarding pass.
AEROLNEA: Digitar el nombre de la aerolnea en la que va a viajar el cliente
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor
DATOS A INGRESAR EN EL DETALLE DE FACTURACIN
CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del tem requerido.
CANTIDAD: Ingresar la cantidad de artculos que se necesitan.
358
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Digitar el nmero de comprobante, presionar el botn y el sistema generar el

mensaje siguiente:
6.4.8. DEVOLUCIN EFECTIVO CON NOTA DE CRDITO (PENDIENTE)
6.5. FACTURACIN CONTRA GUA
6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA
Esta opcin se usa para generar una factura a partir de una gua creada en Almacn-> Registro de
guas de remisin. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
359
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn en caso no sea el almacn asignado al usuario
que sale por defecto.
Facturacin.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente deseado
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor
FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la forma de venta
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre moneda nacional o extranjera
T.C.: Tipo de cambio al da de facturacin
360
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Dar check en la gua que aparece luego de ingresados los datos, verificar que sea la requerida y
presionar el botn
Permite consultar el detalle de las percepciones en caso existan para la

venta.
Al presionar el botn , en caso est activado el Control de Lmite de Crdito en la Parametrizacin

General del Sistema, el sistema mostrar la siguiente pantalla si es que el cliente super el lmite de
crdito asignado en Mantenimiento Lmite Crdito:
Pulsar S si desea seguir con el proceso o No en caso desee regresar a la ventana anterior.
Luego, en caso los tems de la factura estn afectos a detraccin, mostrar la siguiente pantalla:
361
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Pulsar el botn para ver los artculos sujetos a detraccin.
Luego de pulsar el sistema mostrar la siguiente pantalla:
362
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema preguntar si los datos son conformes
Presionar el botn e ingresar el nmero de factura en caso no sea el correlativo

sigueinte.
Presionar el botn y el sistema, slo en caso ser un comprobante electrnico, mostrar

el siguiente mensaje en la barra de tareas:
siguiente:
363
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalmente, nos saldr el siguiente aviso:
Al pulsar S se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo opcional su

impresin:
364
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO
En esta opcin aparecer una pantalla en la cual se selecciona la gua a facturar.
En esta opcin se puede:
GENERAR LA FACTURA CONTRA PEDIDO (Alt-F)
GENERAR BOLETA DE VENTA (Alt-V)
CONSULTA (Alt-T)
ORDENAR (Alt-O)
GENERAR LA FACTURA CONTRA PEDIDO (Alt-F)
Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla en caso alguno de los artculos
estn sujetos a detraccin:
365
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al presionar el botn , el sistema muestra el nmero de documento segn el

correlativo siguiente; en caso requiera cambiarlo, se deber ingresar el nmero de factura:
366
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar y se generar el siguiente mensaje (slo para documentos electrnicos):

impresin:
367
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GENERAR BOLETA DE VENTA (Alt-V)
CONSULTAR GUA (Alt-T)
ORDENAR (Alt-O)
6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN
Esta opcin sirve para generar una factura contra una gua de exportacin, previamente registrada
en el mdulo Almacn -> Registro Guas Remisin con el tipo E Exportacin. Esta factura se generar
siempre sin IGV a pesar que los tems facturados tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos
Ventas del mantenimiento de artculos.
368
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN: Elegir el almacn de donde se emiti la gua.
FECHA: En caso tener habilitada la opcin, se puede cambiar de fecha hacia una anterior; de otro
modo, tomar la fecha de proceso del sistema.

Luego de ingresados los datos, dar check a la gua de exportacin mostrada y presionar el botn
369
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
370
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
Al presionar el botn el sistema muestra el nmero de documento segn el correlativo

siguiente, en caso se requiera cambiarlo se deber ingresar el nmero de factura:
371
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

372
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

impresin:
6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO
Esta permite facturar varias guas a la vez originadas en uno o ms pedidos de un mismo cliente.
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
373
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN: Elegir el almacn de donde se emiti la gua.
FECHA: En caso tener habilitada la opcin, se puede cambiar de fecha hacia una anterior; de otro
modo, tomar la fecha de proceso del sistema.

Luego de pasar con Enter se mostrar la siguiente pantalla donde se elegirn las guas a facturar:
374
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn una vez que se haya seleccionado las Guas generadas.
Automticamente, el sistema jalar la informacin:
375
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
376
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
Al presionar el botn el sistema muestra el nmero de documento segn el correlativo

siguiente, en caso se requiera cambiarlo se deber ingresar el nmero de factura:

377
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar
378
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

impresin:
6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA
Para utilizar esta opcin debe registrarse previamente guas de transportista las cuales se pueden
elegir en esta opcin para ser facturadas. Este registro se realiza en el Registro de Gua de
Transportista.
379
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
Hacer clic en el documento de referencia que aparezca en el casillero amarillo de la derecha
Presionar el botn
6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV
6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV
Esta opcin permite al usuario generar facturas exoneradas del IGV a pesar de que los tems
facturados tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos Ventas del mantenimiento de artculos.
380
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn en caso no sea el almacn asignado al usuario
que sale por defecto.
Facturacin.

CLIENTE: Se ingresa el cdigo del cliente que se factura contra stock. Si el cliente no se encontrara
registrado, seleccionar el botn o (Alt-C) para registrar al cliente. Se presiona la tecla Enter para
validar si el cdigo existe; mostrando el vendedor, transportista y forma de venta que se registraron
en el maestro de clientes.
VENDEDOR: Se ingresa el cdigo del vendedor que realiz la venta.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar moneda.
381
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En la parte inferior jalar con Shift + F1 los artculos a incluir en la factura.

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Presionar el botn y el sistema generar el siguiente mensaje (slo para documentos

electrnicos):
Presionar
382
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Pulsar Imprimir Factura y se imprimir la Representacin Impresa de la factura en archivo PDF siendo
opcional su impresin:
Opcionalmente preguntar si se desean aceptar letras.
383
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV
Este men permite al usuario generar Notas de crdito por devolucin de mercaderas exoneradas
del IGV a pesar de que los tems incluidos en la nota de crdito tengan configurada la tasa de IGV en
la ceja Datos Ventas del mantenimiento de artculos.
Ingresar:
NRO. NOTA CRDITO: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de Numeracin
se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:
ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn del cual salieron los tems.
Facturacin.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar moneda.
CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de cliente que realiz la compra.
FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta que realiz el cliente.
384
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO: Elegir el tipo de Nota de Crdito.
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor que cerr la venta.
DOC. REFERENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el comprobante que origin la Nota de crdito.
Si el tipo es 03 Anulacin de Factura el sistema automticamente tomar los tems registrados en

documento de referencia. Caso contrario se debern elegir con Shift + F1 los artculos a incluir en la
Nota de Crdito.
GLOSA: Ingresar descripcin de la operacin.
TIPO E.: Seleccionar el tipo que corresponda.
Presionar el botn y el sistema mostrar el mensaje siguiente:
Al presionar el botn , el sistema mostrar la pantalla siguiente:
Presionar el botn y el sistema preguntar:
385
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
Presionar el botn
Presionar el botn
386
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV
Esta opcin permite al usuario generar Notas de dbito permitiendo sustentar el aumento del valor
de las operaciones de venta producto de un mayor valor exoneradas del IGV a pesar de que los tems
incluidos en la nota de crdito tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos Ventas del
387
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn requerido
COD. ND: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
TIPO E.: Elegir el tipo de operacin que corresponda.
Facturacin.
CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor.
FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la

transaccin.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.
GLOSA: Digitar descripcin para la operacin (opcional).
Luego terminar de ingresar los datos cabecera ingresar los cdigos de artculos para la nota de
dbito. Luego pulsamos el F Finalizar.
388
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:
Presionar el botn
Presionar el botn
Para ms detalle ver las opciones Nota de Dbito y Nota Dbito por Diferencia Precio.
389
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN
Esta opcin sirve para facturar teniendo previamente registrada una cotizacin.
Ingresar:
CD. TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de Transportista.
En esta opcin se podr:
FACTURAR (Alt-F)
ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)
Seleccionar la cotizacin deseada, presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:
390
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema crear la factura basndose en los datos ingresados en

la cotizacin elegida.
6.8. FACTURACIN SERVICIOS
Sirve para generar facturas slo por servicios prestados a terceros. Al seleccionar esta opcin el
Ingresar:
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la sucursal en donde se va a prestar el servicio.
TIPO DE DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento
391
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Facturacin.

transaccin.
C.COSTO: Desplegar el men y seleccionar el centro de costo si aplica.
GLOSA: Ingresar descripcin. Opcional.
CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el servicio que se va a prestar
392
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar .
Presionar .
Presionar .
Presionar .
393
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.9. FACTURACIN MASIVA
Permite generar en forma masiva facturas o boletas a varios clientes. Su utilizacin normalmente
est reservada para clubes o colegios que deben generar documentos de ventas en gran cantidad en
el mismo momento.
6.9.1. MANTENIMINTO MODELO-FACTURA
En esta opcin se configura los datos del modelo que servir para emisin de la facturacin masiva.
394
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Pulsar para crear un nuevo modelo.
Modificar un modelo
Eliminar un modelo
Consultar un modelo
Buscar un modelo
Ordenar
6.9.2. FACTURACIN
Esta opcin permite realizar la facturacin masiva utilizando los modelos creados en la opcin
anterior.
6.10. FACTURACIN VENTA DIFERIDA
Se dispone de esta opcin para realizar ventas diferidas, refirindose al tratamiento de las ventas de
bienes a futuro. Esta facturacin no descarga stock debiendo emitirse una gua con cdigo de
movimiento 08 en la fecha que se produzca la entrega de los bienes vendidos.
395
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
Facturacin.
TIPO DE DOC.: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

transaccin.
TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del transportista
GLOSA: Dato opcional
CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de artculo.
Permite ver el detalle de la percepcin en caso los artculos estn afectos.
396
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
En caso los artculos estn afectos a detraccin saldr una pantalla como la siguiente:
Presionar el botn .
El sistema mostrar la siguiente pantalla:
Presionar el botn y el sistema generar el mensaje siguiente:
Presionar el botn , saldr el siguiente mensaje:
397
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn , saldr la siguiente pantalla:
Clic a Imprimir Factura para visualizar el documento en archivo PDF.
Opcionalmente, se tiene la opcin de generar letras.
398
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.11. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA
Esta opcin sirve para realizar facturas diferidas; expresadas en moneda nacional y extranjera. Al
Ingresar:
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia que va a realizar la facturacin
Facturacin.
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor

transaccin
GLOSA: Dato opcional
399
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y se mostrar la ventana con el nmero de la generacin del

documento.
400
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Opcionalmente, se puede imprimir la factura.
6.12. FACTURACIN HOTELES

6.12.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR
Con esta opcin, se emiten documentos de venta siempre y cuando el rubro de la empresa fuera el
hotelero y la venta se realizara a un cliente nacional.
Para poder registrar una Factura de este tipo, previamente se deben realizar 2 configuraciones en la
Tabla 93:
ARTPRO: Cdigo de artculo para Propina

ARTCON: Cdigo de artculo para Recargo al consumo.
Importante: Ambos cdigos de artculos deben ser de tipo servicio y no estar afecto al IGV, adems
de manejar precio libre.
Seguidamente, verificar que los artculos que se vayan a facturar hayan sido configurados como con
recargo al consumo en la Tabla Mantenimiento de Artculos.
CASO 1: Artculo Bebidas Energizantes
401
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ALMACN: Desplegar el listado y seleccionar el almacn requerido
Facturacin.
SERIE: Seleccionar la serie del documento de pago

transaccin
C.COSTO: Desplegar el listado y seleccionar el centro de costo requerido.
CANTIDAD: Ingresar el nmero de tems a facturar
402
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente ventana
Al seleccionar el botn , el sistema genera un comprobante correlativo.
403
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalmente presionar
CASO 2: Artculo Bebidas Energizantes y propina.
La propina deber ser ingresada en la Tabla Mantenimiento de Artculos como un artculo ms.
Seguir el mismo procedimiento anteriormente explicado:
404
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.12.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN
Con esta opcin, se facturan comprobantes de pago; siempre y cuando el rubro de la empresa fuera
el Hotelero y la venta se realizara a un cliente extranjero.
Se deben tomar en cuentas las mismas configuraciones efectuadas para la opcin Facturacin
Hoteles Estndar.
Ingresar:
ALMACN: Desplegar el listado y seleccionar el almacn requerido
Facturacin.
405
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SERIE: Seleccionar la serie del documento de pago

transaccin
C.COSTO: Desplegar el listado y seleccionar el centro de costo requerido.
CANTIDAD: Ingresar el nmero de tems a facturar
406
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalmente presionar
Para el caso de Facturacin Hotelera de Exportacin con propina se debe realizar el mismo
procedimiento explicado en Facturacin Hoteles Estndar.
6.13. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN
Esta opcin le permite al usuario generar las notas de crdito por devolucin de mercadera y
generar automticamente el retorno de la mercadera al almacn.
En documento de referencia se debe digitar el documento de venta (se podr seleccionar ms de un

documento) asociado a la nota de crdito.
407
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
con otro usuario.
TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es NC y no se puede modificar.
NRO. NOTA DE CRDITO: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series
creadas previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de
Numeracin se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:
Facturacin.
408
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el

Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.

Se puede modificar.

TIPO: Seleccionar el tipo de nota de crdito, los cuales debern estar previamente creados en la tabla
general 76. Los tipos de NC que el sistema tiene por defecto son:
- 01 ANULACIN PARCIAL: Muestra el detalle de lo facturado y permite editar la cantidad ya
que se usa para devolucin parcial.
- 02 DEVOLUCIN DE MERCADERIA: No muestra el detalle de lo facturado, se debe ingresar
cada artculo e indicar la cantidad a devolver.
- 03 ANULACIN DE FACTURA: Muestra el detalle de lo facturado y no permite editar la
cantidad ya que se usa para devolucin total.
- 10 POR DEVOLUCIN DE MERCADERIA: Se indica ese tipo cuando se ha hecho el parte de
entrada primero y luego la nota de crdito.
- Opcionalmente se podr seleccionar otro tipo de NC.
DOC. REFERENCIA: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el
nmero del documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema
solo mostrar los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.
Agregar Documentos
Utilizar este botn si la nota de crdito hace referencia a varios documentos de venta.
409
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DSCTO: Dejar en blanco.
caracteres.
LNEA: Dejar en blanco.
%IGV: Si en la tabla general 93 la clave PU_TASNC est en N el sistema mostrar por defecto 18.00,
si est en S el sistema mostrar 19.00.
Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.
Dependiendo del tipo de nota de crdito se deber indicar el artculo y la cantidad a devolver, si el
tipo es 01 ANULACIN PARCIAL se podr finalizar directamente
artculo.
CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a devolver.
Luego presionar finalizar y el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del

documento a generar:
410
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si se selecciona No, el sistema permitir editar el nmero del documento a generar, siempre y
cuando no est en uso.
Si se selecciona S, el sistema emitir la siguiente ventana:
Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:
Al seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:
411
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar Aceptar, confirmar el nmero de comprobante generado en CONCAR SQL:
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de crdito adecuada de acuerdo al formato

establecido por la empresa (representacin impresa):
412
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.14. NOTA CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO
Esta opcin le permite al usuario generar notas de crdito para disminuir el precio de un artculo de
un comprobante de pago ya emitido. En esta opcin no se podr utilizar los tipos de notas de crdito
01 y 03 ya que el uso de estos tipos de notas de crdito son exclusivos para Notas de Crdito por
Devolucin. Adems de disminuir el precio del artculo, se podr agregar un descuento (creado como
artculo tipo servicio en el Mantenimiento de Artculos).
Ingresar:
con otro usuario.
NRO. NOTA DE CRDITO: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series
creadas previamente en la tabla de numeracin. Si al momento de crear la serie en la Tabla de
Numeracin se indic que es Serie Electrnica aparecer el indicativo en lado derecho:
413
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Facturacin.



Se puede modificar.

TIPO: Seleccionar el tipo de nota de crdito, los cuales debern estar previamente creados en la tabla
general 76. Los tipos de NC son:
- 02 DEVOLUCIN DE MERCADERIA: No muestra el detalle de lo facturado, se debe ingresar
cada artculo e indicar la cantidad a devolver.
- Opcionalmente se podr seleccionar otro tipo de NC excepto el 01, el 03 y el 10.
DOC. REFERENCIA: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el
nmero del documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema
solo mostrar los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.
Agregar Documentos
Utilizar este botn si la nota de crdito hace referencia a varios documentos de venta.
414
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DSCTO: Dejar en blanco.
caracteres.
LNEA: Dejar en blanco.
Luego se deber indicar el artculo y el valor venta, el sistema calcular automticamente el IGV y
el total.
artculo. Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.
VALOR VENTA: Digitar la cantidad del artculo a devolver.
Luego presionar finalizar y el sistema mostrar en una siguiente ventana el total a pagar:
415
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar S saldr esta ventana de confirmacin del nmero correlativo:
Si se selecciona No el sistema permitir cambiar el nmero.
416
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar Aceptar, confirmar el nmero de comprobante generado en CONCAR SQL:
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de crdito adecuada de acuerdo al formato

establecido por la empresa (representacin impresa):
417
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.15. NOTA DE DBITO
Esta opcin permite al usuario generar notas de dbito a sus clientes atendiendo a diferentes
motivos los cuales deben estar configurados como tipo de artculo Servicio en el Mantenimiento de
Artculos.
418
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
con otro usuario.
Facturacin.
CD. ND: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
TIPO DOC.: El tipo de documento es ND y no se puede modificar.

Se puede modificar.



REF.: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y nmero de
documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el nmero del
419
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema solo mostrar
los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.
Agregar Documentos
Utilizar este botn si la nota de dbito hace referencia a varios documentos de venta.
caracteres.
Luego se deber indicar el artculo, el precio unitario y la cantidad, el sistema calcular
automticamente el importe total.
CDIGO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.
PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario.
CANTIDAD: Digitar la cantidad.
420
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego presionar finalizar y el sistema emitir el siguiente mensaje:
Si se selecciona No el sistema permitir cambiar el nmero.
421
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego aparecer la confirmacin de la generacin del asiento contable en el CONCAR SQL:
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de dbito adecuada de acuerdo al formato

6.16. NOTA DBITO POR DIFERENCIA PRECIO
Esta opcin le permite al usuario generar notas de dbito para aumentar el precio de un artculo de
un comprobante de pago ya emitido.
422
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
con otro usuario.
Facturacin.
CD. ND: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas
TIPO DOC.: El tipo de documento es ND y no se puede modificar.
423
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

Se puede modificar.



REF.: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y nmero de
documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el nmero del
documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema solo mostrar
los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.
caracteres.
Luego se deber indicar el artculo, el precio unitario y la cantidad, el sistema calcular
automticamente el importe total.
CDIGO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.
PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario.
Luego presionar finalizar y el sistema emitir el siguiente mensaje:
424
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
Si el artculo estuviera afecto a detraccin saldr la siguiente pantalla:
Pulsar el botn Grabar
425
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego aparecer la confirmacin de la generacin del asiento contable en el CONCAR SQL:
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de dbito adecuada de acuerdo al formato

426
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.17. NOTA CRDITO POR PARTE DE ENTRADA
Esta opcin le permite al usuario generar las Notas de Crdito por devolucin de mercadera. Al
Esta pantalla mostrar inicialmente los datos de cabecera del documento como son agencia, usuario
encargado de facturacin, tipo de documento, almacn al cual afectar el documento, la fecha y la
unidad monetaria.
Ingresar:
con otro usuario.
Facturacin.
427
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015



Se puede modificar.

DOC. REFER.: Lo toma automticamente de los datos del parte de entrada.
PARTE DE ENTRADA: Seleccionar con Shift + F1 previamente ingresado en la opcin Registro Entrada
por Devolucin. Carga automticamente los tems considerados en ese registro de entrada.
caracteres.
CDIGO: El sistema automticamente los cdigos de artculos del parte de entrada. Es posible
agregar ms tems.
428
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
Finalmente presionar el botn
6.18. ANULACIN FACTURAS
Esta opcin permite anular los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de dbito
o ticket) generados en el sistema, restituyendo el stock del almacn. No aplica para documentos
electrnicos los mismos que se tendrn que dar de baja utilizando la opcin Baja Documentos
Electrnicos.
429
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FILTROS
La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:
ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).
CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.
AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.
FECHA DOCUMENTO: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.
T.D.: Se puede ver solo un tipo de documento digitando FT para facturas, BV para boletas o TK para
tickets.
N SERIE: Se puede ver los documentos por nmero de serie.
N DOCUMENTO: Se pueden ver un documento especfico o dejar en blanco.
Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.
Luego el usuario podr:
ANULAR DOCUMENTO DE VENTA
Ubicar el cursor en el documento que se desea anular (siempre que tenga estado V de vigente) y
presionar el botn de anulacin. Seguidamente el sistema mostrar un mensaje solicitando
confirmacin, adems si el asiento de venta se gener en lnea el sistema actualizar el asiento como
si se hubiese ingresado un comprobante anulado:
430
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si selecciona S, el sistema solicitar se ingrese el motivo de la anulacin:
Luego de ingresar el motivo y presionar Aceptar el sistema emitir los siguientes mensajes de
confirmacin:
Si se gener asiento en lnea
Luego de presionar Aceptar en ambos mensajes, se podr verificar en la vista que el estado del
documento cambiar a A de anulado:
431
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA
Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:
BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA
Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:
Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y

nmero de documento, seguido de la tecla Enter.
432
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR GUA DE REMISIN
CONSULTAR PEDIDO
6.19. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS
433
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Esta opcin se utiliza para consultar los documentos de venta (factura, boleta, ticket, nota de crdito,
nota de dbito o gua de remisin) que han sido anulados (A) por la opcin Anulacin Facturas, dados
de baja en el caso de electrnicos (A) o eliminados (E) por la opcin Reutilizacin Facturas y el
usuario que lo hizo, como se muestra en el ejemplo:
FILTROS
CDIGO DE AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.
TIPO DE DOCUMENTO.: Se puede dejar en blanco para ver todo los tipos de documento o seleccionar
un tipo de documento (FT, BV, TK, NC, ND y GS).
NUM. DOCUMENTO: Se puede ver un documento especfico o dejar en blanco.
Una vez establecidos los filtros necesarios:
- Presionar la tecla Enter o el botn para que se actualice la vista.

- Presionar el botn para borrar el filtro.
EXPORTAR A EXCEL
Al seleccionar este botn el sistema emitir el siguiente reporte en Excel:
434
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.20. CONSULTA FACTURAS
Esta opcin permite consultar los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de
dbito o ticket) generados en el sistema. El funcionamiento de esta opcin es similar a la de
Anulacin Facturas excepto que no permite anular documentos. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la pantalla siguiente:
FILTROS
tickets.
435
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

436
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR PEDIDO
6.21. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO
437
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Esta opcin es similar a la de Consulta Facturas con la diferencia que por aqu se pueden consultar los
documentos de venta por compaa (incluyendo todas sus agencias). Al seleccionar esta opcin el
FILTROS
COMPAA: Se deber seleccionar una compaa.
438
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ELIMINAR DOCUMENTO DE VENTA
Al presionar este botn, el sistema preguntar si se desea eliminar el comprobante y documento.
Si se presiona el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Presionar el botn
439
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

440
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTAR PEDIDO
6.22. REIMPRESIN DE FACTURAS
Esta opcin mostrar los documentos vigentes y anulados con la alternativa de imprimirlos en
cualquier momento. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
FILTROS
441
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
tickets.

442
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

IMPRIMIR DOCUMENTO DE VENTA
Este botn mostrar una ventana para confirmar o editar lo datos del documento que se desea
reimprimir. Por defecto, sugerir los datos del documento donde se encuentre el cursor, pero
tambin se puede imprimir de manera continua un conjunto de documentos.
ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)
6.23. COTIZACIONES
6.23.1. COTIZACIN BIMONEDA
Esta opcin sirve para realizar Proformas a clientes en moneda nacional y/o extranjera. Al seleccionar
esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
443
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
IMPRIMIR (Alt-I)
A MS-WORD (Alt-W)
CREAR (Alt-C)
444
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente a quien se va a enviar la cotizacin. En caso
fuera un cliente nuevo, presionar el botn
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor quien est realizando la cotizacin.
FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la condicin de venta
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria del artculo que se va a cotizar
CONDICIONES: Llenado opcional.
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo que se va a cotizar.
CANTIDAD: Ingresar el nmero de unidades del artculo que se va a cotizar.
Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pregunta:
Presionar el botn en caso se desee imprimir la cotizacin
445
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.23.2. REGISTRO COTIZACIONES
Esta opcin sirve para registrar cotizaciones en moneda nacional dlares.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
IMPRIMIR (Alt-I)
A MS-WORD (Alt-W)
BUSCAR (Alt-B)
446
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente a quien se va a enviar la cotizacin
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor quien est realizando la cotizacin.
FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la condicin de venta
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria del artculo que se va a cotizar
CONDICIONES: Llenado opcional.
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo que se va a cotizar.
CANTIDAD: Ingresar el nmero de unidades del artculo que se va a cotizar.
447
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta pantalla, se puede consultar descuentos, consultar o finalizar la cotizacin.
Presionar el botn y luego
6.23.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO
Este reporte sirve para consultar cotizaciones por artculo, unidad monetaria, agencia y fecha. Al
448
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
(a) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos
(b) Cdigo moneda/agencia: Desplegar el listado y elegir el deseado

Fecha inicial/final: Ingresar la fecha inicial y final para consultar el artculo a una fecha
determinada.
(c) Artculo inicial/final: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo inicial y final que se
requiere consultar.
(d) Tipo de reporte para Excel: Por cantidad de artculos o por valor de venta.
449
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para exportarlo a Excel.
6.23.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO
Este reporte sirve para consultar cotizaciones por vendedor y tipo de artculo; asimismo, se dispone
de ms alternativas de filtrado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
450
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
(a) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos
(b) Conectar a Clientes/Prospectos:
(c) Cdigo moneda/agencia: Desplegar el listado y elegir el deseado

Fecha inicial/final: Ingresar la fecha inicial y final para consultar el artculo a una fecha
determinada.
(d) Reporte Resumen/Detallado:
(e) Tipo de reporte para Excel: Por cantidad de artculos o por valor de venta.
Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla o para guardar el
archivo como texto.
451
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24. REPORTES
6.24.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO
Este reporte permite al usuario emitir reportes por agencia, caja y fecha.
Ingresar:
CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.
NMERO DE CAJA: Desplegar el men y seleccionar el nmero de caja a consultar.
FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.
FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.
Opcionalmente se puede activar el flag Incluir obsequios y promociones.
452
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
archivo como texto o para enviar a Excel.
Al presionar el botn :
6.24.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS
Con esta opcin, el usuario puede generar un reporte diario de ventas por unidad monetaria, fecha,
tipo de facturacin y tipo de venta. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:
453
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.
TIPO DE FACTURACIN: Elegir entre Facturas en General o Facturas con Gua
TIPO DE VENTA: importe a considerar, Valor de Venta o Total Venta.
TIPO DE REPORTE: Indicar si se desea Quiebre por Agencia en caso se elija ms de una agencia.
AGENCIAS: Seleccionar las agencias a considerar en el reporte. Si se desea incluir todas activa el
Check Seleccionar Todas las Agencias.
454
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA
Con esta opcin, el usuario puede generar un reporte de ventas por vendedor y factura a un perodo
seleccionado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
Ingresar:
CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.
VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor inicial que se desea consultar.
VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor final que se desea consultar.
CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.
Opcionalmente se puede activar el flag Incluir totales por forma de ventas.
Indicar si se quiere obtener el reporte considerando el Vendedor 1 o el Vendedor 2.
455
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en, para guardar el archivo
como texto o para enviar a Excel.
6.24.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO
Muestra las ventas mensuales por vendedor/artculo en un perodo seleccionado.
456
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ORDEN: Seleccionar el criterio de bsqueda para el reporte requerido
CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria para la generacin del
reporte.
CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia
VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor inicial que se desea consultar.
VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor final que se desea consultar.
ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial que se desea consultar.
ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo final que se desea consultar.
MOSTAR ISC: Activa este check en caso se desee que el reporte muestre el ISC.
CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Elegir unidad de medida a considerar en todos los artculos.
Opcional.
457
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Indicar si se quiere obtener el reporte considerando el Vendedor 1 o el Vendedor 2.
Indicar si el reporte se emitir resumido o detallado.
TIPO DE GRAFICO PARA EXCEL: Elegir dato a considerar en grfico Excel: Por Cantidad o Por Valor de
Venta.
.
458
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA
Muestra las ventas por artculo-factura en un perodo seleccionado. Al seleccionar esta opcin el
Ingresar:
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.
ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial que se desea consultar.
ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo final que se desea consultar.
459
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.
TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de moneda del documento a consultar
SERIE INICIAL: Opcional.
SERIE FINAL: Opcional.
.
460
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.6. VENTAS POR ARTCULO
Muestra un resumen de las ventas ordenado por diversos parmetros (Marca-Artculo, Familia-
Artculo, etc.) de un periodo especfico. Filtra por Agencia, Artculo y Marca. Permite enviar a Pantalla
o a Excel. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
CDIGO MONEDA: Unidad monetaria en la cual se quiere obtener el reporte
FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo de que se requiere el reporte de ventas
FECHA FINAL: Fecha final del perodo de que se requiere el reporte de ventas
ARTCULO INICIAL: Es el artculo inicial que se quiere incluir en el reporte.
ARTCULO FINAL: Es el artculo final que quiere incluir en el reporte.
CRITERIO INICIAL: Es el criterio inicial que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.
CRITERIO FINAL: Es el criterio final que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.
Opcional.
461
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Venta.
Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en, para guardar el archivo
como texto o para enviar a Excel.
.
462
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL
Muestra las ventas por almacn/artculo en un perodo de fechas determinado. Al seleccionar esta
CDIGO MONEDA: Unidad monetaria en la cual se quiere obtener el reporte
463
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo de que se requiere el reporte de ventas
FECHA FINAL: Fecha final del perodo de que se requiere el reporte de ventas
CRITERIO INICIAL: Es el criterio inicial que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.
CRITERIO FINAL: Es el criterio final que quiere incluir en el reporte. Para el ejemplo es la Marca.
Opcional.
Venta.
464
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.8. VENTAS POR CLIENTE
Muestra las ventas por artculo, grupo, familia, modelo entre otros filtros. Tiene salida a pantalla y a
Excel, detallado o resumen de un periodo especfico por agencia o general.
465
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de unidad monetaria. Es la moneda en

la cual se quiere obtener el reporte.
CDIGO AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia. Es la agencia de la cual se

quiere obtener el reporte. Elegir XX si desea incluir todas las agencias.
CLIENTE INICIAL: Presionar shift + F1 y seleccionar el cliente inicial que se desea consultar
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final que se desea consultar
FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar
FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar
AGRUPADOS POR
CDIGO ARTCULO: Desplegar el men y seleccionar el criterio de bsqueda
CRITERIO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el criterio de bsqueda inicial.
CRITERIO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el criterio de bsqueda final.
ORDENADO POR
ARTCULO/DOCUMENTO DOCUMENTO/ARTCULO
INCLUYE DATOS
Puede incluir:
- Lote/Series
- IGV + Total Venta
- ISC + IGV + Total Venta
INCLUYE GRFICO EN EXCEL

Permite definir si se quiere grfico y/o impresin con quiebre con subtotal por cliente. El grfico se
puede obtener por cantidad o por valor de venta.
TIPO DE REPORTE
Se puede obtener informacin detallada o en resumen.
466
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, , para guardar el
467
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO
Este reporte permite filtrar las ventas por cliente en un perodo determinado. Al seleccionar esta
Ingresar:
CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de agencia. Es la agencia de la cual

se quiere obtener el reporte. Elegir XX si desea incluir todas las agencias.
NMERO DE CAJA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la caja de la cual se requiere el

reporte
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial a consultar.
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final a consultar.
FORMA DE VENTA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta inicial del que se
requiere el reporte.
FORMA DE VENTA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta final del que se
requiere el reporte.
FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar
FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar
ORDENADO POR
Elegir entre Documento, Cdigo de Cliente y Nombre de Cliente
468
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
REPORTE
Elegir entre detallado o resumen
469
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.10. RANKING DE VENTAS
Emite un ranking de ventas en un perodo determinado agrupado por Cliente, Vendedor, Artculo,
Grupo, Familia, Marca, Modelo, Cuenta o Lnea. Es posible elegir la cantidad de primeras ventas a
mostrar en el reporte.
El reporte se puede visualizar en Pantalla o en Excel.
FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas del que se requiere el reporte
FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas del que se requiere el reporte
NRO. DE PRIMERAS VENTAS: Es la cantidad de tems a mostrar en el reporte.

CONSIDERAR LA CANTIDAD POR

Unidad de medida para la cantidad. Utilizar slo si se ha definido la unidad en las caractersticas de la
pestaa Datos Complementarios del mantenimiento de artculos.
AGRUPADO POR: Elegir el criterio de agrupacin entre Cliente, Vendedor, Artculo, Grupo, Familia,
Marca, Modelo, Cuenta o Lnea.
TIPO DE REPORTE: Indicar si se desea Quiebre por Agencia en caso se elija ms de una agencia.
AGENCIAS: Seleccionar las agencias a considerar en el reporte. Si se desea incluir todas activa el
Check Seleccionar Todas las Agencias.
ORDEN
Elegir entre Por Cantidad o Por Valor de Venta
IMPRIMIR DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE
470
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Activar check si se desea incluir datos adicionales cuando se elige agrupado por Cliente como RUC,
Direccin, E-mail entre otros para el reporte en Excel.
6.24.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS
Emite un reporte mensual de Ventas por Agencia que puede mostrar meses de diferentes periodos y
se puede obtener en importes, cantidades o ambos resumido o detallado.
La agrupacin puede ser por Cliente, Artculo, Grupo, Familia, Marca, Vendedor 1, Modelo o
Vendedor 2. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
471
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGENCIA: Define la agencia a seleccionar para mostrar el reporte
MONEDA: Define la unidad monetaria en que se expresar el reporte
FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial para la generacin del reporte
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para la generacin del reporte
SELECCIONE DOCUMENTOS: Seleccionar los documentos que se emitieron por las ventas
TIPO DE REPORTE: Resumen muestra slo los datos principales. Detalle muestra la informacin
artculo por artculo. Resumen General muestra slo totales por cliente.
MODO DE CONSULTA: Se puede seleccionar por cliente o por producto (indicar CLIENTE/PRODUCTO
INICIAL Y FINAL)
CONSIDERAR LA CANTIDAD POR: Seleccionar la unidad de medida de los artculos
AGRUPADOS POR: Seleccionar el criterio de agrupacin e indicar CRITERIO INICIAL/FINAL.
472
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
473
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS
Muestra las ventas mensuales por producto ordenadas por grupo/familia en un rango de fechas
seleccionado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
FILTRO
Ao/mes inicial: Ingresar el ao y mes inicial del que se quiere emitir el reporte de ventas.
Ao/mes final: Ingresar el ao y mes final del que se quiere emitir el reporte de ventas.
FILTRO DE AGENCIAS: seleccionar las agencias requeridas
VALORES: Elegir entre cantidad , valores o ambos.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria deseada
TIPO: Resumen/Detallado: Resumen muestra slo los datos principales; mientras que la segunda
opcin emite un reporte ms completo
AGRUPACIN: Elegir el criterio de agrupacin para la emisin del reporte
CONSIDERAR LA CANTIDAD POR: Seleccionar la unidad de medida de los artculos
INICIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo, cliente, grupo, familia inicial; segn lo
seleccionado en el criterio de agrupacin
474
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo, cliente, grupo, familia final; segn lo
seleccionado en el criterio de agrupacin
ORDENAMIENTO: Seleccionar el orden por cdigo o descripcin.
TIPO DE REPORTE: Si se desea activar el check Reporte con quiebre.
Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,
para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.
475
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO
Este reporte permite emitir un reporte de ventas por tipo de documento, seleccionando la agencia,
unidad monetaria y perodo. As como, se dispone de la opcin de incluir a los documentos anulados
y los comprobantes emitidos por obsequios y promociones.
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se quiere emitir el reporte de ventas.
MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares
FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas
FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas
MOSTRAR DOCS. ANULADOS: Activar este flag si es que se desea incluir los documentos anulados
OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se
emitieron por obsequios y promociones.
476
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.14. REGISTRO VENTAS SUNAT
Muestra las ventas por tipo de documento en un rango de fechas. Al seleccionar esta opcin el
477
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas Sunat
FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas Sunat
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento a mostrar en el reporte
SERIE INICIAL: Digitar serie inicial, debe existir en la tabla de numeracin
SERIE FINAL: Digitar serie final, debe existir en la tabla de numeracin
IMPRIMIR RESUMEN: Activar este flag si es que se desea incluir un resumen en la parte final del
reporte
ORDEN: Elegir orden Por Nmero de Documento o por Fecha de Documento
478
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO
Este reporte permite emitir un reporte de registro de ventas SUNAT por tipo de documento,
seleccionando la agencia, unidad monetaria y perodo.
479
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento que se desea consultar
SERIE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la serie inicial del tipo de documento que se eligi
con anterioridad. En blanco todas.
SERIE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la serie final del tipo de documento que se eligi con
anterioridad. En blanco todas.
IMPRIMIR RESUMEN: Activar este flag si es que se desea imprimir un resumen del registro de ventas
ORDEN: Define las alternativas para filtrar los datos
480
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS
Esta opcin sirve para exportar a Excel, el detalle de los tipos de documentos de ventas segn la
fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
481
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (Tabla General 93), el sistema mostrar la agencia
TIPO DE DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado

Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.
FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final del tipo de documento a una fecha determinada.
DA/ACUMULADO: Da, slo muestra el control de los documentos de ventas diario. Acumulado,
muestra el reporte segn el rango de fechas seleccionado.
482
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS
Muestra un reporte en donde se puede filtrar la informacin por agencia, ordenndolo por tipo de
documento, fecha inicial y final. Asimismo, se puede incluir en el reporte los obsequios o
promociones y el ISC activando el flag.
AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (Tabla General 93), el sistema mostrar la agencia
ORDENADO: Seleccionar el tipo de ordenamiento que requiera
483
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
MOSTRAR ISC: Activar este flag si es que se desea mostrar el ISC.
6.24.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA
Muestra el resumen general de ventas por zona. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
siguiente ventana:
484
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA INICIAL: Fecha inicial que se debe ingresar para poder generar un resumen general de ventas
por zona.
FECHA FINAL: Fecha final que se debe ingresar para poder generar un resumen general de ventas por
zona.
LNEA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la lnea de negocio inicial configurada anteriormente
en Archivo -> Lneas de Productos -> Mantenimiento Lneas de Productos. Dato opcional.
LNEA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la lnea de negocio final configurada anteriormente en
Archivo -> Lneas de Productos -> Mantenimiento Lneas de Productos. Dato opcional.
ALMACN INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el almacn inicial. Dato opcional.
ALMACN FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el almacn final. Dato opcional.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria. MN: Moneda Nacional y US:
Dlares
TIPO DE REPORTE: Desplegar el men y seleccionar el tipo de reporte requerido entre Reporte de
Facturas por zona o Registro de Ventas por zona.
485
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA
Con esta opcin se puede emitir reporte de ventas por cliente y su correspondiente factura, teniendo
la opcin de seleccionar la agencia e ingresar las fechas inicial y final.
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se quiere conocer los clientes y su
respectiva facturacin.
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se desea consultar.
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final del cual se desea consultar.
FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte que se requiere emitir
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte que se requiere emitir
TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda nacional y US:
dlares
486
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO
Muestra el resumen general de ventas que se puede obtener por tipo de cliente permitiendo detalle
por Monto Vendido o Unidades Vendidas de forma mensual o anual. Se puede filtrar por Artculos,
Vendedor, Grupo, Zona entre otros. A continuacin una muestra de reporte de ventas consolidado
por artculo:
487
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.21. RESUMEN VENTAS CAJA
Este reporte muestra un resumen de las ventas por tipo de moneda, indicando las fechas y los
cdigos de artculos inicial y final. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
488
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

FECHA DE INICIO: Ingresar la fecha inicial para consultar el artculo requerido a una fecha
determinada.
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para consultar el artculo requerido a una fecha determinada.
CDIGO ARTCULO INICIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del artculo inicial del cual
se desea generar el reporte.
CDIGO ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del artculo final del cual se
desea generar el reporte.
OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si se desea incluir en el reporte de resumen de

artculos a los obsequios y promociones.
(A) Diario/Acumulado: Diario muestra el movimiento de los artculos en forma diaria; Acumulado
emite el movimiento de los artculos a una fecha determinada.
(B) Tipo de reporte: Seleccionar entre:
RESUMEN POR ARTCULO

RESUMEN POR ARTCULO SEGN TIPO DE DOCUMENTO
DETALLADO POR ARTCULO
489
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE
Esta opcin permite emitir un reporte de ventas por cadena de cliente; indicando la fecha inicial y
final, el tipo de moneda; as como la alternativa de incluir a los obsequios y las promociones. Al
490
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CADENA CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se quiere emitir
el reporte. Configurado previamente en la Tabla General 47
CADENA CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se quiere emitir el
reporte. Configurado previamente en la Tabla General 47
VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift +F1 y seleccionar el vendedor inicial del cual se requiere el
reporte. Configurado previamente en la Tabla General 27
VENDEDOR FINAL: Presionar Shift +F1 y seleccionar el vendedor final del cual se requiere el reporte.
Configurado previamente en la Tabla General 27
FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte a generar
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte a generar
TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de moneda
INCLUIR OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si se desea incluir en el reporte a los
obsequios y promociones
491
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO
Esta opcin emite un reporte por facturas diferidas que se encuentran en estado de pendientes de
despacho a un perodo determinado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la cual se quiere emitir el reporte de

facturas pendientes de despacho
CLIENTES:
Cdigo inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo inicial del cliente a consultar
Cdigo final: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo final del cliente a consultar
FECHA DE PEDIDO:
Fecha inicial: Ingresar la fecha inicial de los pedidos a consultar
Fecha final: Ingresar la fecha final de los pedidos a consultar
TIPO DE REPORTE:
Resumen/Detallado: Resumen muestra slo los datos principales. Detallado, muestra los datos
principales, los datos de las ventas y compras y complementarios.
Incluir documentos anulados: Activar este flag si se desea incluir en el reporte los documentos
anulados
Slo pendientes? Activar este flag slo se desea incluir a las facturas pendientes
492
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO
Este reporte permite generar Liquidaciones de ventas por da, segn la agencia, unidad monetaria y
fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
493
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia requerida para emitir la liquidacin diaria de
ventas.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria
FECHA: Ingresar la fecha de la cual se requiere emitir la liquidacin de ventas diaria
DETALLADO /RESUMEN: Detallado, muestra los datos principales, los datos de las ventas y compras y
complementarios. Resumen muestra slo los datos principales.
494
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO
Genera un reporte de ventas por vendedor y artculo a una fecha determinada. Al seleccionar esta
ORDENAMIENTO: Seleccionar el tipo de ordenamiento que requiera el reporte
CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de unidad monetaria. MN: Moneda
Nacional y US: Dlares
CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia de la que se desea

generar el reporte
FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte a generar
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte a generar
VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor inicial a consultar
VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor final a consultar
ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial a consultar
ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial a consultar
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial a consultar
495
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final a consultar
CONSIDERAR CANTIDAD POR: Desplegar el men y seleccionar la cantidad, expresada en unidades
DETALLADO POR ARTCULO: Activar este flag si se desea generar un reporte por artculo en forma
detallada
6.24.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO
Esta opcin permite generar un reporte de ventas por cliente corporativo a una fecha determinado,
teniendo la alternativa de filtrar por moneda, agencia y artculo.
496
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TODAS LAS EMPRESAS/NINGUNA: Seleccionar haciendo clic en el/los casilleros de las empresa(s) que
se requiere generar el reporte
CDIGO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en la que se desea el

reporte. MN: Moneda Nacional, US: Dlares
CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia de la que se requiera

el reporte
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial para el reporte
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente final para el reporte
FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial para el reporte
FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para el reporte
AGRUPADOS POR:
CDIGO ARTCULO: Seleccionar el criterio de agrupacin e indicar CRITERIO INICIAL/FINAL
ORDENADO POR: Elegir el criterio de ordenamiento para el reporte
497
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
INCLUYE DATOS: Elegir entre Incluye Lote/Series, IGV+Total Venta o ISC + IGV+Total Venta
INCLUYE GRFICO EXCEL: Activar este flag si se desea anexar un grfico en Excel
IMPRESIN CON QUIEBRE: Activar este flag si se desea que el reporte tenga quiebre por cantidad o
por valor de venta (elegir uno de los dos).
TIPO DE REPORTE:
Detallado/Resumen: Detallado muestra los datos principales, datos de ventas y compras y
complementarios. Resumen muestra slo los datos principales
498
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.27. GENERACIN VENTAS A EXCEL
Genera un reporte de ventas a Excel por vendedor/moneda.
VENDEDOR: Seleccionar vendedor.
FECHA: Digitar fecha para el reporte.
MONEDA: Seleccionar moneda para el reporte.
TIPO: Elegir entre Diario y Acumulado.
499
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.28. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR
Esta opcin permite generar un reporte de partes de entrada por devolucin ingresados por la
opcin Registro Entrada por Devolucin y que estn pendientes de generar su Nota de Crdito
correspondiente por la opcin Nota Crdito por Parte de Entrada.
ESTADO DE PE: Elegir entre PENDIENTE, CON NOTA DE CRDITO o TODOS.
ALMACN: Elegir el almacn o dejar en XXXX TODOS LOS ALMACENES.
CLIENTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial/final para el
reporte.
FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final para el reporte
INCLUIR GLOSA: Activa este check si se desea incluir la glosa del parte.
REPORTE: Elegir entre reporte Resumido o Detallado.
500
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.24.29. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO
Esta opcin permite generar un reporte de ventas por forma de pago o forma de venta.
CDIGO DE AGENCIA: Elegir Agencia para el reporte
FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final para el reporte
ARTCULO INICIAL/FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rango de artculos a incluir.
501
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
6.25. CONSULTA FACTURAS AFECTAS A DETRACCIN
Esta opcin permite consultar los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de
dbito o ticket) afectos a detraccin.
FILTROS
F.EMISIN: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.
502
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
tickets.
TIPO TASA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo el cdigo de Tasa de Detraccin para
seleccionar una especfica. En blanco para que salgan todas.
AUTODETRACCIN: Activa este check en caso se desee consultas las autodetracciones.
MODIFICAR DOCUMENTO DE VENTA
Con este botn se podr modificar el detalle del documento slo para el caso que sea al contado.
EXPORTAR A EXCEL CONSULTA
Con este botn se podr exportar a Excel la consulta.
503
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

504
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VII CRDITOS Y COBRANZAS
Este mdulo permite realizar el canje de facturas por letras como tambin registrar la planilla de
cobranza de ambas, controlar la situacin de las letras e imprimirlas de acuerdo al formato de la
empresa (previa adecuacin de formato). Adems, este mdulo brinda una serie de consultas y
reportes sobre los documentos pendientes de cobro por cliente o por vencimiento.
7.1. CONSULTA CARTERA
Esta opcin permite consultar el estado de un documento (Pendiente o Cancelado) tales como FT, BV
u otro documento que est pendiente por cobrar; as como las formas de pago que identifican la
cobranza.
Slo se debe ingresar el tipo y nmero de documento, los dems datos los toma del registro en la
cartera de documentos del sistema (es una consulta).
505
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En el caso de letras la consulta incluye Situacin de Letra, Nmero Bancario, Banco y, en la parte
inferior, la forma de pago, documento y liquidacin de pago, banco donde se pag, fecha de pago,
importe y tipo de cambio.
7.2. CONSULTA CREDITICIA POR CLIENTE
Esta opcin permite realizar una consulta de la situacin crediticia de un cliente especfico. Muestra
la cantidad de documentos pendientes como letras, facturas y otros documentos de venta, cheques y
506
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
guas de venta pendientes. Tambin permite consultar el detalle de esos documentos mediante el
botn la lupa. Finalmente muestra el lmite de crdito y crdito disponible.
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente.
CHEQUES DIF. PENDIENTES: Presionar el botn para visualizar el listado de cheques diferidos
pendientes.
CHEQUES DEVUELTOS: Presionar el botn para visualizar el listado de cheques devueltos.
LETRAS VENCIDAS: Presionar el botn para visualizar el listado de letras vencidas.
LETRAS PROTESTADAS: Presionar el botn para visualizar el listado de letras protestadas.
FACTURAS VENCIDAS: Presionar el botn para visualizar el listado de facturas vencidas.
GUAS VENTA PENDIENTES: Presionar el botn para visualizar el listado de guas de venta
pendientes.
LMITE DE CRDITO: Importe mximo de deuda que se le permitir tener a un cliente
PROM. DAS PAGOS: Nmero de das promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas.
CARTERA PENDIENTE: Presionar el botn para consultar los documentos pendientes de cobro.
DISPONIBLE: Diferencia entre su lmite de crdito y su cartera pendiente.
507
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al presionar en Facturas Vencidas, el sistema mostrar el detalle de las facturas vencidas:
7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO
Mediante esta opcin se consulta los cobros diarios efectuados por los clientes. El sistema refiere la
fecha con la que se est trabajando, como se aprecia en la siguiente pantalla:
508
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer doble clic en el nombre del cliente e ingresar la forma de pago, el nmero de documento y el
saldo del documento si es que no se ha cobrado el total de la factura.
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn .
Se genera una planilla de cobranza diaria.
7.4. PLANILLA DE COBRANZA
Esta opcin permite al usuario registrar las operaciones de cobranza y aplicaciones de documentos
en la cuenta corriente de los clientes.
7.4.1. PLANILLA DE PAGOS
Por esta opcin crear las liquidaciones de cobranza, ya sea por da o por Vendedor/Cobrador.
Est orientada bsicamente para que el personal encargado de realizar la cobranza registre aqu las
cobranzas que se haya realizado durante el da y que posteriormente se aplicarn a cada documento
mediante la opcin PLANILLA COBRANZA DE DOCUMENTOS. Al seleccionar esta opcin el sistema
509
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
CREAR PLANILLA (Alt-C)
510
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Digitar la fecha de la cobranza y seleccionar Shift + F1 para seleccionar al Vendedor/Cobrador

encargado de la cobranza.
Al realizar dicho procedimiento, el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Seleccionar el vendedor y pulsar Enter.
Registrar los pagos, hacer clic de nuevo en el cono .
511
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CLIENTE: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el cdigo de cliente o digitarlo.
TIPO DE PAGO: Desplegar el men y seleccionar entre:
A APLICACIN
Se utiliza cuando se quiere aplicar una nota de crdito (NC) o un pago anticipado (PA) contra la
factura de un cliente.
B DEPSITO BANCO
Se utiliza cuando el cliente realiza un depsito bancario o realiza una transferencia bancaria a las
cuentas bancarias de la empresa
C CHEQUE
Se utiliza cuando el cliente emite un cheque por las facturas que adeuda
E EFECTIVO
Se utiliza cuando el cliente realiza pagos en efectivo a nuestro cobrador/vendedor
F EFECTIVO-BANCO
Se utiliza para registrar cobros en efectivo que son depositados de inmediato en las cuentas
bancarias de la empresa.
H CHEQUE-BANCO
Se utiliza para registrar cobros con cheque que son depositados de inmediato en las cuentas
N ABONO BANCARIO
Se utiliza cuando el cliente realiza un pago en Cuenta Bancaria.
R REDONDEO
Se genera de manera automtica al momento de la cobranza. Configurar en Parametrizacin General
del Sistema, ceja Varios.
V VOUCHER CONTABLE
Se utiliza para cancelar contra una cuenta contable. Generalmente, cuentas de gastos.
DOCUMENTO: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento, ingresar el
nmero, tipo de moneda
FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.
MONEDA PAGO: Unidad monetaria en que se ha realizado el cobro del documento.
IMPORTE PAGO: Ingresar el monto pagado por el cliente
T. CAMBIO: Tipo de cambio de la cobranza
512
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco en donde se realiz el depsito. Previamente

creado en Mantenimiento de Bancos. Slo aplica para los tipos B, C, F, H y N.
CTA. BANCO: Ingresar el nmero de la cta. del Banco en donde se realiz el depsito. Slo aplica para
los tipos B, F, H y N.
CTA. CONTABLE: Para los tipos de pago B, C, F, H y N toma la cuenta contable configurada en el
mantenimiento de bancos. Para el tipo de pago V ingresar la cuenta contable contra la que se va a
contabilizar el abono a la cuenta del cliente.
ANEXO: Toma el anexo asociado al tipo de pago y cuenta contable.
REA: Colocar el rea segn la tabla 26 de las tablas generales del CONCAR SQL.
ANEXO REF.: En caso la Cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
Cuentas del CONCAR SQL consignar dicho anexo.
FECHA TRANS.: Fecha del pago
GLOSA: Detalle del pago
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn
En la siguiente ventana se ir acumulando en forma detallada todas las cobranzas que hubiese
realizado el cobrador.
Puede observar que en el recuadro inferior existe un resumen de las cobranzas realizadas, detallado
por forma de pago (Efectivo, Cheque, Boleta de depsito, etc.).
513
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta ventana, adems de crear un nuevo pago, se puede:
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
PAGO ADELANTADO (Alt-A)
Al salir de este men y presionar el botn , se podr visualizar el reporte en pantalla de la

planilla de pagos.
7.4.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS
Con este men, se podr visualizar las planillas que los cobradores registraron en la opcin de Planilla
de Pagos, para que puedan ser aplicados contra los documentos pendientes de cobro que tiene el
cliente.
514
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta pantalla se podr realizar:
SALDAR ABONOS QUE QUEDARON PENDIENTES (Alt-P)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR UNA PLANILLA (Alt-I)
GENERAR HOJA DE CLCULO (Alt-E)
FINALIZAR LA PLANILLA (Alt-F)
Elegir liquidacin y hacer clic en el botn
515
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En la siguiente pantalla, se tendr que hacer clic en el botn para aplicar al total de la
liquidacin de cobranza a cada documento.
En la ventana Cancelacin Documentos debe hacer clic en el botn , para visualizar

las cobranzas segn la liquidacin; luego pulsar Enter y aparecern todos los documentos pendientes
del cliente.
SELECCIONAR LIQUIDACIN (Alt-L)
516
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se procede a seleccionar los documentos pendientes de cancelar hasta el tope del importe registrado
por el cobrador en la planilla de cobranza. Se pueden realizar cancelaciones parciales haciendo un
clic en el botn , digitando en el recuadro de Monto Pago el importe parcial o total.
Luego de haber cubierto el importe de la cobranza contra los documentos pendientes de cobro, se
debe finalizar la operacin con el botn .
Se hace clic en el cono y se llegar a esta pantalla:
517
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para grabar definitivamente y culminar la operacin, presionar el botn y la situacin cambiar

a FINALIZADO.
7.4.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA
Esta opcin de Planilla de Cobranza Automtica hace tanto las funciones de Planillas de Pagos y la
Planilla cobranza documentos a la vez. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
CONSULTA DE PLANILLA (Alt-T)

FINALIZAR (Alt- F)
CREAR UNA LIQUIDACIN DE COBRANZA (Alt-C)
Al seleccionar el cono , el sistema mostrar la pantalla Mantenimiento de la Planilla de

Cobranza donde debe ingresarse:
518
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA: Fecha de la planilla automtica.
VENDEDOR: Vendedor-Cobrador que efectiviza la cobranza.
Luego hacer clic en . En esta pantalla se registrarn nuevas cobranzas:
Ingresar fecha y cdigo del vendedor del cual se registrarn las cobranzas.
Para registrar un nuevo pago, el sistema mostrar la siguiente ventana:
519
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO PAGO: Desplegar el men y seleccionar entre:
A APLICACIN
Se utiliza cuando se quiere aplicar una nota de crdito (NC) o un pago anticipado (PA) contra la
factura de un cliente.
B DEPSITO BANCO
Se utiliza cuando el cliente realiza un depsito bancario o realiza una transferencia bancaria a las
cuentas bancarias de la empresa
C CHEQUE
Se utiliza cuando el cliente emite un cheque por las facturas que adeuda
E EFECTIVO
Se utiliza cuando el cliente realiza pagos en efectivo a nuestro cobrador/vendedor
F EFECTIVO-BANCO
Se utiliza para registrar cobros en efectivo que son depositados de inmediato en las cuentas
H CHEQUE-BANCO
Se utiliza para registrar cobros con cheque que son depositados de inmediato en las cuentas
N ABONO BANCARIO
Se utiliza cuando el cliente realiza un pago en Cuenta Bancaria.
R REDONDEO
Se genera de manera automtica al momento de la cobranza. Configurar en Parametrizacin General
del Sistema, ceja Varios.
V VOUCHER CONTABLE
Se utiliza para cancelar contra una cuenta contable. Generalmente, cuentas de gastos.
DCMTO. APLICACIN: Ingresar el tipo y nmero de documento de aplicacin en el caso de haber

elegido Tipo de Pago A.
MONEDA PAGO: Unidad monetaria del pago
IMPORTE PAGO: Monto de pago
TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del pago
DCMTO. REFERENCIA: Colocar Tipo y Nmero de documento que sustenta la cobranza.
BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco en el caso de los tipos de pago B, C, F, H y N
520
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CTA. BANCO: Toma el nmero de cuenta del Banco de acuerdo a lo configurado en el mantenimiento
de bancos para los tipos de pago B, F, H y N.
DATOS CONTABLES DE LA FORMA DE PAGO
CTA. CONTABLE: Para los tipos de pago B, C, F, H y N toma la cuenta contable configurada en el
mantenimiento de bancos. Para el tipo de pago V ingresar la cuenta contable contra la que se va a
contabilizar el abono a la cuenta del cliente.
REA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rea. Previamente creado en Tabla General 26 del
CONCAR SQL.
ANEXO REF.: En caso la cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
DATOS DE RETENCIN
AFECTO A RETENCIN: Este flag se activa si el cliente es agente de retencin.
COMPROBANTE DE RETENCIN: Colocar el tipo (CR), nmero y fecha del comprobante de retencin
slo si est activo el flag anterior en caso se tenga el comprobante al registrar la cobranza, caso
contrario, dejar en blanco estos datos.
Importante: Si se coloca los datos del comprobante de retencin el sistema, al generar el asiento
contable, cargar el importe de la retencin a la cuenta configurada en la clave CTARE de la tabla
general 93. Caso contrario, dicho importe se cargar el importe de la retencin a la cuenta
configurada en la clave CTARP de la tabla general 93.
FECHA TRANSF.: Fecha del pago
Luego de completar los datos, aparecern los documentos pendientes por cobrar al cliente. En este
momento, no es posible regresar a la cabecera de esta planilla; si algn dato est mal, se debe salir
de la Planilla y volver a registrar toda la informacin.
Pulsar Enter para seleccionar el o los documento(s) que se van a cobrar en esta planilla hasta el tope
que se ha indicado en el recuadro Importe Pago. Luego de ello finalizar la planilla presionando el
botn
521
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
El sistema volver a la pantalla Liquidacin de Cobranzas:
Presionar el botn
522
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer clic en el botn
Este mensaje indicar la generacin del asiento contable; siempre que se tengan activados los
asientos en lnea para planilla de cobranza en la Parametrizacin General Sistema, Ceja Asientos
Contables.
Nuevamente, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
523
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se observar finalmente que la situacin de la Liquidacin de cobranza creada se encuentra

FINALIZADA.
Tratamiento de Percepciones
En el caso de agentes de percepcin, por las operaciones sujetas a este rgimen, se detalla el clculo
de la percepcin, el pago ingresado debe incluir la percepcin. Adems en la lnea del documento
cobrado tambin se detalla el importe de la percepcin.
Tratamientos de Anticipos
El cliente al cancelar con forma de pago Efectivo (E), Cheque (C), Deposito (B), Cheque-Banco (H),
Efectivo Banco (F) puede dejar un monto sobrante con respecto a su deuda actual. Para ello el
operador debe cancelar los documentos pertinentes. El sobrante del abono se tiene que registrar
como anticipo con la opcin A (Pago Anticipado) del programa de planilla de cobranza automtica.
524
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
El anticipo se graba en la cartera como monto a favor del cliente y el operador puede finalizar las
cancelaciones de ese cliente.
Cuando el cliente tenga nueva deuda por cobrar se puede usar ese abono (tipo documento PA). Para
ello debe seleccionar la forma de pago A (Aplicacin), luego seleccionar el tipo de documento PA y
el documento. As como cualquier pago en efectivo o depsito, la aplicacin se usa para cancelar
cualquier deuda del cliente.
El sistema genera percepcin por el anticipo en el caso de operaciones sujetas a la misma.
7.4.4. REGISTRO DEPSITOS
Esta opcin del sistema nos permite registrar los depsitos de los Bancos.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA DE GUA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
En el detalle se especificar el motivo por el cual se est realizando cada uno de los depsitos.
CREAR (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la cuenta de caja. Previamente configurado

en la Tabla General 50
N DEPSITO: Nmero del comprobante de depsito o nmero de la operacin.
526
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA DE TRANSFERENCIA: Fecha del depsito.
IMPORTE: Monto del depsito.
ANEXO: Colocar Anexo si la cuenta de caja lo pide. Dato opcional
REA: Colocar rea de acuerdo a la Tabla General 26 del CONCAR SQL. Dato opcional
GLOSA: Detalle del movimiento.
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Luego de haber ingresado todo el detalle de los depsitos, se proceder a finalizar la planilla
haciendo clic en el botn .
527
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Posteriormente, el sistema consultar si se desea finalizar la planilla de depsitos con la numeracin
creada; para lo cual se har clic en el botn .
Al consultar lo que se ingres; se observar que el registro se cre con xito.
Nota: El registro de depsito afecta a la liquidacin de caja para los egresos.
528
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.4.5. RESUMEN LIQUIDACIN COBRANZA
Este es un reporte que muestra las cobranzas realizadas dentro de un rango de fecha y ordenado por
cobrador o por liquidacin de cobranza. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:
Ingresar:
FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.
FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo del que se requiere el reporte.
COBRADOR INICIAL: Es el cobrador inicial que se quiere incluir en el reporte.
COBRADOR FINAL: Es el cobrador final que se quiere incluir en el reporte.
Elegir entre:
- Resumen por Vendedor

- Resumen por Planilla
Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o

Para guardar el archivo como texto.
529
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Seleccionamos el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:
7.4.6. RESUMEN LIQUIDACIN CANCELACIONES
Este es un reporte que muestra las cancelaciones realizadas dentro de un rango de fechas por
cobrador y cliente.
Ingresar:
530
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
COBRADOR INICIAL: Es el cobrador inicial que se quiere incluir en el reporte.
COBRADOR FINAL: Es el cobrador final que quiere incluir en el reporte.
Activar check si se desea considerar: Cancelaciones, Cheques devueltos, Notas de Dbito, Letras
Protestadas.
Elegir entre:
- Resumen por Vendedor
- Resumen por Planilla

Seleccionamos el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:
531
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.4.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA
Este es un reporte que muestra un parte resumen de ingresos por cobranzas por da. Al seleccionar
Ingresar:
FECHA DE COBRANZA: Fecha en que se realiz la cobranza al cliente.
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria

532
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.4.8. PLANILLA COBRANZA ENTRE FECHAS
Este reporte muestra las cobranzas ordenadas por cobrador o planilla en forma resumida o detallada.
533
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
Elegir filtro por: Cobrador, Por Planilla o Ninguno
Elegir Tipo de Reporte Resumen o Detalles
Elegir Ordenado por Tipo-Nro.Doc. o Cliente
para guardar el archivo como texto o para exportar a excel.
7.4.9. COBRANZA POR BANCO
Este es un reporte que muestra el detalle de las liquidaciones de cobranza abonadas en bancos
durante el rango de fechas especificado.
534
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
BANCO INICIAL: Es el Banco inicial que se requiere para el reporte.
BANCO FINAL: Es el Banco final que se requiere para el reporte.
FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo que se requiere el reporte.
FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo que se requiere el reporte.
Si se desea incluir Planillas Pendientes, activar el flag.
7.4.10. REPORTE CHEQUES
Este reporte muestra el detalle de los cheques en cartera (pendientes), depositados o devueltos
dados un rango de clientes y fechas especificado.
535
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CHEQUES A INCLUIR: Elegir entre Pendiente, Depositados o Devueltos.
CLIENTE INICIAL: Es el cliente inicial que se requiere para el reporte.
CLIENTE FINAL: Es el cliente final que se requiere para el reporte.
FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo que se requiere el reporte.
FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo que se requiere el reporte.

para guardar el archivo como texto.
7.4.11. TRANSFERENCIA DE ANTICIPO
Esta opcin permite transferir anticipos de un cliente a otro.
536
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
FECHA: Fecha de la operacin.
VENDEDOR/COBRADOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor/cobrador que realiza la

operacin.
TIPO CAMBIO: Tipo de Cambio del da.
SUBDIARIO: Subdiario donde se registrar la operacin.
CLIENTE ORIGEN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente del que se transferir el anticipo.
CLIENTE DESTINO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente al que se transferir el anticipo.
GLOSA: Descripcin de la operacin.
537
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalizado el ingreso de los datos, presionar 2 veces Enter y el sistema emitir los documentos PA
(anticipos) pendientes del cliente inicial. Pulsar Enter para seleccionar el que se desea transferir.
Finalmente clic en para finalizar la planilla.
538
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalmente presionar y el sistema generar el siguiente comprobante
7.4.12 PLANILLA DE COBRANZA POR FACTORING
Esta opcin permite realizar cobranzas por factoring con o sin retencin.
539
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Configuracin previa:
1. Crear en la Tabla 52-Formas de Pago, el siguiente registro:
2. Crear en la Tabla 93-Configuracin de Fecha y Almacn, el siguiente registro:
540
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DA: Esta opcin filtra los documentos para una fecha especfica.
AO/MES: Digitar el ao y mes en formato aaaa/ mm. Esta opcin filtra los documentos para un ao
y mes especfico.
SUBDIARIO: Subdiario en donde se va a registrar el asiento contable correspondiente
En esta pantalla se podr:
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
CONSULTAR (Alt-C)
FINALIZAR (Alt-F)
541
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
VENDEDOR/COBRADOR: Presionar Shift+F1 y seleccionar el vendedor o cobrador.
Presionar el botn
542
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO PAGO: Por defecto ser X Factoring. El sistema adoptar la misma funcionalidad de la opcin
B- Depsito Banco.
El campo de Retencin se mostrar visible si el cliente es Agente Retenedor, para la aplicacin del
Monto Pago, deber considerar la sumatoria de: Importe Pago + Importe Factoring.
DCMTO. APLICACIN: Inactivo para esta opcin
MONEDA PAGO: Unidad monetaria del pago
IMPORTE PAGO: Monto de pago deducida la comisin del banco (importe del factoring).
IMP. FACTOR. Comisin por el factoring
TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del pago
DCMTO. REFERENCIA: Colocar Tipo y Nmero de documento que sustenta la cobranza.
BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco.
CTA. BANCO: Nmero de cuenta del Banco; de acuerdo a lo configurado en el Mantenimiento de

Bancos.
DATOS CONTABLES DE LA FORMA DE PAGO
CTA. CONTABLE: Toma la cuenta contable configurada en el mantenimiento de bancos.
REA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rea. Previamente creado en Tabla General 26 del
CONCAR SQL.
ANEXO REF.: En caso la cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
DATOS DE RETENCIN
AFECTO A RETENCIN: Este flag se activa si el cliente es agente de retencin.
COMPROBANTE DE RETENCIN: Colocar el tipo (CR), nmero y fecha del comprobante de retencin
slo si est activo el flag anterior en caso se tenga el comprobante al registrar la cobranza, caso
contrario, dejar en blanco estos datos.
FECHA TRANSF.: Fecha del pago
543
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de completar los datos, aparecern los documentos pendientes por cobrar al cliente. En este
momento, no es posible regresar a la cabecera de esta planilla; si algn dato est mal, se debe salir
de la Planilla y volver a registrar toda la informacin.
Pulsar Enter para seleccionar el o los documento(s) que se van a cobrar en esta planilla hasta el tope
que se ha indicado en el recuadro Importe Pago. Luego de ello finalizar la planilla presionando el
botn , saldr la siguiente pantalla:
Luego salir de esta pantalla, seleccionar el subdiario:
Pulsar nuevamente el botn
544
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Saldr el siguiente mensaje:
En caso se tenga habilidad en Parametrizacin General Sistema Ceja Asientos Contables la

Generacin en lnea de Asiento para Planilla de Cobranza el sistema emitir el siguiente mensaje:
Al elegir S se podr ver el asiento generado:
7.5. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS

7.5.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS
Mediante esta opcin, el usuario registrar los cheques diferidos que le hubiese entregado el cliente.
Se puede crear por cada Vendedor/Cobrador o por da. Al seleccionar esta opcin el sistema
545
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
CREAR PLANILLA DE CHEQUES DIFERIDOS (Alt-C)
Al seleccionar el cono , el sistema mostrara la pantalla Creacin de Planilla de Pago Cheques

Diferidos
546
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
FECHA: Digitar fecha en que se le entreg los cheques diferidos.
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor que recibi el cheque
Seleccionar el cono y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente
547
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento.
F. CHEQUE: Fecha del cheque que entreg el cliente
F. DIFERIDO: Fecha en que el cheque podr ser cobrado.
BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco.
Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn . Luego de ingresar los cheques diferidos, la
planilla se mostrar de la siguiente forma:
En la parte inferior mostrar el total, en importes, de los cheques registrados en esta planilla;
separados por monedas:
548
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta ventana, adems de crear un nuevo cheque diferido, se puede:
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt-C)
7.5.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS
En esta ventana aparecern las planillas de cheques diferidos previamente registrados. Al seleccionar
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
FINALIZAR (Alt- F)
MANTENIMIENTO PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS (Alt-M)
Se presionar el botn de para aplicar los cheques contra los documentos de venta pendientes
por cancelar.
549
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para el ejemplo, el estado de la Liquidacin 0001000008 se encuentra en situacin de Incompleto
MODIFICAR (Alt-M)
550
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt- C)
Presionar el botn el cual mostrar los cheques diferidos registrados en la Planilla:
Luego en para seleccionar el cheque a aplicar.
551
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En la parte inferior, se visualiza los documentos por cobrar a este cliente. Se debe seleccionar qu
documentos se van a cancelar con el cheque diferido pulsando la tecla Enter. Si la operacin
estuviera sujeta percepcin el sistema calcular la misma.
Adicionalmente, se puede presionar el botn para buscar los documentos por cobrar,
para modificar, para generar un anticipo del cliente o para saldar un abono realizado por
nuestro cliente.
NOTA: Si el importe de cheque es menor al importe del documento puede hacer una cancelacin
parcial haciendo clic en el botn
552
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Cuando el saldo del documento sea cero, indicado en la columna Saldo, se proceder a presionar el
botn de , al salir mostrar la planilla con los documentos previamente seleccionados.
Presionar el botn
Una vez que todos los cheques que contenga la planilla hayan sido aplicados contra los documentos
de ventas, se presionar el botn
553
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer clic en
IMPORTANTE:
Hasta el momento, slo se ha procedido a las aplicaciones de los cheques contra los documentos; en
realidad, los documentos an permanecen con saldo ya que los cheques an no se han hecho
efectivos ya que estn con fecha diferida. Slo cuando se haga efectivo su cobro, los documentos ya
no figurarn como pendientes en cartera.
Anticipos con Cheques Diferidos
El cliente puede emitir un cheque por la cancelacin de las facturas ms un adelanto. El sobrante del
cheque se tiene que registrar como anticipo con la opcin A (Pago Anticipado) del programa de
Planilla Cobranza Cheque Diferido. El anticipo queda pendiente para cargarse en cartera hasta que
se haga efectivo en el programa Cancelacin Cheque Diferido para lo cual se carga en la cartera
como monto a favor del cliente.
La aplicacin de documentos con el anticipo se efecta en el programa de Planilla de Cobranza

automtica.
7.5.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS
En esta opcin se procede a registrar el cobro efectivo del cheque. Recin en este momento el
sistema descarga de la cartera por cobrar los documentos aplicados previamente y crea una planilla
de cobranza finalizada la misma que se puede consultar por Planilla de Cobranza Automtica.
554
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se deber hacer un clic en el botn de creacin para realizar las cancelaciones:
Ingresar:
FECHA CANCELACIN: Digitar la fecha de cancelacin de los documentos por cobrar.
BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco al cual pertenece el cheque.
NMERO DEL DEPSITO: Digitar el N del depsito del cheque.
555
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Este mensaje indica que se ha creado la planilla de cobranza 00010029172.
Presionar
Como se aprecia en la pantalla superior, la situacin del cheque cambi a LIQUIDADO.
556
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.6. LETRAS
7.6.1. CANJE DOCUMENTOS
Esta opcin permite al usuario hacer el canje de documentos (FT u otros) por letras o renovar letras
ya existentes (en cartera o en cobranza). Seleccionada la opcin, el sistema mostrar la siguiente
pantalla:
Desde esta pantalla se podrn generar los canjes o renovaciones de letras (en cartera o en cobranza)
y realizar las siguientes operaciones:
Presionar para crear planillas de cobranza, para realizar bsquedas, para mandar a
la impresora, para ver el reporte en pantalla o para guardar como archivo de texto.
Para realizar un Canje seleccionar el botn o pulsar las teclas Alt-C. El sistema mostrar la
siguiente pantalla en la cual se proceder de la forma siguiente:
557
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente
El sistema mostrar los documentos pendientes de pago. Seguidamente, seleccionar los documentos
a ser canjeados, ubicando el cursor en el documento a canjear y presionando la tecla ENTER 2 veces;
en la parte inferior de la pantalla se mostrar el nmero de documentos a canjear y el importe total.
Hacer clic en el botn
A continuacin, el sistema mostrar una ventana en la cual se ingresar el nmero de letras a

generar; en qu moneda se emitirn, la fecha de emisin.
558
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
NMERO DE LETRAS: Nmero de Letras a canjear.
CDIGO MONEDA: Moneda de emisin de las letras.
FECHA: Fecha de emisin de las letras.
Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn
Aparecer la siguiente pantalla; en esta se podr modificar los importes de las letras, plazos o fechas
de vencimiento de acuerdo al trato realizado:
559
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPORTANTE: Existe un nmero correlativo de letra por defecto; en caso no se cambie el mismo en
la opcin modificacin. Tambin asigna plazos de vencimiento partiendo de 30 das para la primera
letra e incrementando dicho plazo en 30 das para las posteriores. Esto tambin se puede cambiar
con la opcin Modificar.
Para hacer algn cambio en los documentos que se generarn, se deber ubicar el cursor en:
MODIFICAR (Alt-M)
El sistema mostrar una nueva ventana en la cual se muestran los datos de la letra seleccionada.
Una vez terminada la modificacin hacer clic en el botn de grabar .
Finalmente si se desea procesar el canje hacer clic en el botn de de la pantalla anterior.
El sistema solicitar la confirmacin del canje.
Hacer clic en el botn y se imprimir la planilla de letras en la cual se muestran los

documentos canjeados y las letras generadas.
560
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.6.2. RENOVACIN LETRAS EN DESCUENTO
Las letras en descuento por su naturaleza tienen un tratamiento especial para su renovacin; no
siendo posible hacerla de igual forma que las letras en cartera o en cobranza por ello se cuenta con
una opcin especfica. En esta opcin slo aparecern las letras que se encuentran en Descuento.
Seleccionada la opcin el sistema muestra la siguiente pantalla:
CREAR (Alt-C)
BUSCAR (Alt-B)
IMPRIMIR (Alt-I)
A PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO (Alt- G)
561
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
Al presionar el cono , el sistema mostrar una nueva pantalla en la cual se ingresar el cdigo
del cliente al cual se le renovar la letra en descuento y el sistema mostrar la siguiente ventana:
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente.
562
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ubicar el cursor en la letra que se renovar.

Pulse la tecla Enter (2 veces).
Ingresar el importe a canjear y hacer clic en el botn para efectuar el canje.
Ingresar los datos y presionar el botn
Despus aparecer la siguiente pantalla; en esta se podr modificar los importes de las letras, o
fechas de vencimiento de acuerdo al trato realizado:
563
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Posteriormente, se deber procesar la aceptacin de la letra:
Presionar el botn y se imprimir la planilla de letras en descuento:
7.6.3. ACEPTACIN ANULACIN DE LETRAS
Despus que las letras han sido firmadas por el cliente, en seal de aceptacin, es necesario hacer lo
propio en el sistema, vale decir ACEPTARLA en el sistema. Esta accin permite cambiarle el estado al
documento (la letra aparece como aceptada) y los documentos canjeados como cancelados.
564
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
GRABAR (Alt-G)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
BUSCAR (Alt-B)
Ubicar el cursor al cliente cuya letra va a ser ACEPTADA, luego indicar:
FECHA CONTABLE DE CANJE O RENOVACIN: Fecha de la operacin
VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar al vendedor
SUBDIARIO: Subdiario en donde se va a registrar el asiento contable correspondiente
565
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de aceptar la transaccin; el sistema mostrar el N de liquidacin asignado. Esto quiere decir
que la letra cambiar del estado GENERADO (GE) al estado CARTERA (CT)
566
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Mediante este proceso se acept y contabiliz en el CONCAR la operacin de canje.
IMPORTANTE: Para que genere el comprobante contable en forma automtica al CONCAR debe estar
activada la generacin automtica de asiento de Planillas de Cobranza, Canjes y Bancos.
En esta opcin tambin se podr eliminar una TRANSACCIN DE CANJE REALIZADA, para ello la
LETRA tiene que estar Generada (GE) y no ACEPTADA.
Para eliminar la transaccin proceder de la forma siguiente:
- Ubicar el cursor en la planilla a ser eliminada

- Hacer clic en el botn de eliminar .
- Confirmar la eliminacin.
567
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.6.4. ELIMINACIN CANJE DE LETRAS
Despus que las letras han sido registradas como aceptadas es posible eliminar el canje. Al
568
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONSULTA (Alt-T)
ELIMINAR (Alt-E)
ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR EL CANJE (Alt-E)
Seleccionar el documento y hacer clic en el botn .
Luego saldr la confirmacin de la eliminacin de asiento contable del canje siempre y cuando se
haya generado al aceptar el canje:
569
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.6.5. IMPRESIN LETRAS
Despus de generadas las letras, estas se deben imprimir para ser entregadas al cliente para su
aceptacin. Entonces, seleccione la opcin de Impresin de letras y el sistema mostrar todas las
transacciones de canje de letras pendientes de impresin.
570
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
AGENCIA: Elegir Agencia
FILTROS:
CAMPO: Elegir criterio para filtro entre CODIGO CLIENTE, NOMBRE CLIENTE o NRO. TRANSACCION
FILTRO: Digitar criterio de acuerdo a lo elegido en el campo anterior.
BUSQUEDA BLANDA: Para el caso de nombre de cliente activa este check si se quiere que busque en
todo el nombre el dato ingresado en filtro.
Ubicar el cursor en la transaccin de la cual se imprimirn las letras, luego hacer clic en el botn
Al seleccionar dicho cono, el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Seleccionar la letra a imprimir; ubicando el cursor en la letra correspondiente y hacer clic en el botn
. El sistema mostrar la ventana en donde nos indica como documento de referencia; el primer
documento canjeado (en este caso el Nro. de la FT) y los datos generales del cliente que aceptar la
letra. Adems podemos ingresar, opcionalmente, los datos del fiador o Aval Permanente si fuera el
caso.
571
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer clic en el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Presionar Shift + F1 en los campos solicitados y presionar el cono
572
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.6.6. CONSULTA LETRAS
Nos permite consultar las Letras emitidas, el estado en que se encuentran; si estn en Cartera (CT);
Descuento (DE); Canceladas (CA); Garanta (GA) o en cualquier otra situacin.
Se selecciona esta opcin y aparecern todas las letras registradas:
573
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FILTROS:
NRO. LETRA: Digitar nmero de la letra.
SITUACIN: Digitar situacin de la letra.
COD. CLIENTE: Digitar el cdigo del cliente.
NUM. COB.: Digitar nmero de cobranza.
COD. BANCO: Digitar cdigo de banco donde se ha ingresado la letra.
NOMBRE CLIENTE: Digitar nombre de cliente.
ACTUALIZAR: Elegir este botn para actualizar la vista segn el o los filtros digitados.
Presionar el botn para modificar, para realizar consultas o para mandar a la

impresora.
7.6.7. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO
Despus de generar, imprimir y aceptar las letras, puede optar por enviarlas al banco ya sea para su
cobranza o descuento. En estos casos, es necesario emitir una PLANILLA DE LETRAS EN BANCO.
Seleccionada la opcin de Planillas de Letras, el sistema muestra la pantalla siguiente:
574
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FILTROS:
BANCO: Digitar cdigo de banco donde se ha ingresado la letra.
SUB DIARIO: Digitar subdiario donde se ha contabilizado el envo de letra al banco.
NRO. PLANILLA: Digitar el nmero de planilla de banco.
COMPROBANTE: Digitar el nmero de comprobante contable.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA DE PLANILLA (Alt-T)
DOCS (Alt-D)
FINALIZAR (Alt-F)
IMPRIMIR (Alt-I)
CREAR PLANILLA (Alt-C)
575
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco al cual se enviarn las letras
NMERO PLANILLA: Nmero de la planilla a generar (automtico).
FEC. PLANILLA: Fecha de la planilla.
FEC. CONTABLE: Fecha de contabilizacin.
TIPO DE MONEDA: Unidad monetaria de la letra
TOTAL ABONOS: Importe total de las letras a ser remitidas.
TOTAL CARGOS: Importe de cargos recibidos
GLOSA: Detalle de la operacin
SUBDIARIO: Subdiario en el que se va a contabilizar la operacin. Previamente configurado en la

Tabla General 98 parmetro SUBM.
MEDIO DE PAGO: Cdigo de Medio de Pago para bancarizacin registrado en el Mantenimiento de

Tipos de Medio de Pago del CONCAR SQL.
576
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer clic en el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:
Ingresar:
CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente
TIPO DE DOCUMENTO: Lo genera el sistema. Por defecto: LT=Letra
NMERO DE DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el nmero de la letra a ser enviada al

banco.
SITUACIN: El sistema muestra en qu situacin est la letra, comnmente CT en cartera
577
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TIPO DE OPERACIN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el estado de la letra
IMPORTE DE DOCUMENTOS: El sistema muestra el importe de la factura.
AGENCIA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la Agencia Bancaria en donde estar la letra para su
cancelacin.
NMERO COBRANZA: Nmero que el banco asign a la cobranza
IMPORTANTE:
Las BC (Letras enviadas al Banco) no se finalizan.

Las CO (Letras en cobranza) generan asiento contable
Las DE (Letras en descuento) generan asiento contable
Hacer clic en el botn de grabar
De esta forma se ingresarn todas las letras que van a ser a ser incluidas en la planilla.
578
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para terminar hacer clic en la tecla ESC o clic en el cono o pulsar las teclas Alt-S.
Luego de ingresar los datos, ir a la pantalla principal: Planilla de Letras en Banco y volver a crear una
planilla de cobranza siguiendo los pasos anteriores; pero esta vez, en el estado del documento
ingresar CO/DE dependiendo de la forma de envo al banco de la letra.
Para terminar hacer clic en la tecla ESC o clic en el cono o pulsar las teclas Alt-S.
Ubicarse en la planilla creada, seleccionar la planilla creada y presionar el botn . El sistema

mostrar la siguiente pantalla:
Presionar el botn :
579
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema crear el asiento contable y finalizar la planilla.
Nota: Para poder generar el asiento contable, se deber configurar las cuentas en Mantenimiento de
Bancos.
Secuencias de Registro para Letras en Bancos
A continuacin una descripcin de las secuencias a seguir para los casos de envo de letras en
cobranza y descuento al banco:
Letras en Cobranza
Registro de la letra en para envo a banco Tipo de Operacin BC, esta planilla no se debe finalizar.
Registro de la letra en Cobranza Tipo de Operacin CO, esta planilla si se debe finalizar.
Si la letra se cobra, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin COCA. Adicionalmente
registrar los gastos de cobranza :
580
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Estos gastos disminuyen el monto a abonar por el banco. Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se protesta, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin COPR. Adicionalmente

registrar los gastos de protesto . Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se renueva, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin CORE. Adicionalmente
registrar los gastos de cobranza . Esta planilla si se finaliza.
Letras en Descuento
Registro de la letra en para envo a banco Tipo de Operacin BC, esta planilla no se debe finalizar.
Registro de la letra en Descuento Tipo de Operacin DE. Adicionalmente registrar los gastos de
descuento que cobra el banco :
581
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Estos gastos disminuyen el monto a abonar por el banco. Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se cobra, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin DECA.

Si la letra se protesta, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin DEPR. Adicionalmente
registrar los gastos de protesto . Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se renueva, utilizar la opcin Renovacin Letras en Descuento.
7.6.8. REPORTES LETRAS X VENCIMIENTO
Muestra las letras emitidas, por nmero de letra aceptadas por cliente ordenadas por cliente/fecha
de vencimiento y vendedores.
Ingresar:
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se requiere obtener el reporte
FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)
FECHA FINAL: Fecha final del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a reportar
Presionar el botn para mandar a la impresora, presionar el botn para ver el reporte en
pantalla o el cono para guardar el archivo como texto
Al seleccionar el cono , el sistema muestra el siguiente reporte en pantalla:
582
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Regresando a la ventana anterior, el cono sirve para exportar el reporte al Excel.
7.6.9. REPORTES LETRAS X CUENTA BANCARIA
El reporte emite las letras generadas ubicadas en el banco ya sea en descuento, cobranza o garanta.
Ingresar:
FECHA VENCIMIENTO INICIAL: Fecha inicial del perodo por el que se requiere el reporte
(vencimiento)
FECHA VENCIMIENTO FINAL: Fecha final del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)
BANCO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del banco inicial del rango a reportar
BANCO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del banco final del rango a reportar
583
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SITUACIN INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la situacin inicial de la letra del
rango a reportar
SITUACIN FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la situacin final de la letra del rango
a reportar
(a)
ORDEN: Elegir entre Nmero Letra, Cdigo Cliente + Nmero de Letra o Fecha de Vencimiento +
Nmero de Letra
pantalla, el cono para guardar el archivo como texto o el para generar el archivo en
Excel.
7.6.10. REPORTES LETRAS X SITUACIN
El reporte emite las letras generadas tomando en cuenta el estado en que se encuentren sea en
cartera o en bancos. El reporte se puede emitir por Cobrador/Vendedor, Zona Venta o Banco.
584
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
AGENCIA: Agencia de la que se requiere obtener el reporte
VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor inicial por el que se requiere el
reporte.
VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor final por el que se requiere el
reporte.
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Fecha inicial del periodo por el que se requiere el reporte
(vencimiento)
FECHA DE VENCIMIENTO FINAL: Fecha final del periodo por el que se requiere el reporte
(vencimiento)
ESTADO DE LETRA: Elegir entre: Por aceptar, Pendientes, Protestadas, Canceladas o Pend. En Bancos
ORDENADO POR: Elegir entre: Fecha venc., cliente, Nro. Letra o Nro. nico.
Excel.
585
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7. REPORTES PENDIENTES

7.7.1. CONSULTA ESTADO CUENTA
Nos muestra todos los cargos y abonos de un cliente (por Cdigo y Nombre) hasta la fecha tanto en
Soles como en Dlares y el Tipo de Estado. Entonces aparecer la siguiente ventana:
A PANTALLA (Alt-P)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
BSQUEDA BLANDA (Alt- U)
586
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
A PANTALLA (Alt-P)
Al pulsar dicho cono, automticamente aparecer una ventana para ordenar la impresin por Fecha
de Emisin o Por Nmero de Documento:
Hacer clic en el cono y luego se podr visualizar una pantalla como la siguiente:
CONSULTA (Alt-T)
Con dicha opcin, aparecern todos los documentos cobrados y por cobrar al Cliente.
587
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si aparece con saldo cero (0.00) es porque ya fue cancelado o de lo contrario est an pendiente de
cobro.
Para visualizar el detalle del documento, se coloca el cursor en la Factura y hacer clic en
Pulsar (Alt-S) y se regresar a la ventana Consulta Documentos; los documentos que ya fueron
cancelados aparecen con saldo cero y para saber cmo fueron cancelados se coloca el cursor en
dicho documento luego hacer clic en el botn .
588
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Las otras opciones de la pantalla principal Consulta Estado de Cuenta:
Presionar el cono para efectuar una bsqueda rpida, para ordenar los datos o para
realizar una bsqueda blanda.
7.7.2. CONSULTA PENDIENTES
Muestra los saldos pendientes de pago por clientes, tanto en soles como dlares, y su estado. Al
A PANTALLA (Alt-P)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
A PANTALLA (Alt-P)
Al pulsar dicho cono, aparecer una ventana, para ordenar la impresin por Fecha de Emisin o Por
Nmero de Documento:
589
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer clic en el cono y luego se podr visualizar una pantalla como la siguiente:
CONSULTA (Alt-T)
Regresando a la ventana anterior, si se presiona el botn , aparecern los documentos:
590
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.3. CONSULTA ESTADO CUENTA CORPORATIVO
Muestra los saldos pendientes de pago por clientes, tanto en soles como dlares incluyendo ms de
una compaa registrada en el e-SOFTCOM. En este caso, se seleccionar a la compaa 0002:
A PANTALLA (Alt-P)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
A PANTALLA (Alt-P)
Al seleccionar dicho cono aparecer una ventana para ordenar la impresin por Fecha de Emisin o
por Nmero de Documento. Indicar si se desea subtotalizar por compaa (Quiebre) y slo se quiere
visualizar los documentos pendientes
591
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para ver el reporte en pantalla
7.7.4. ESTADO CUENTA A UNA FECHA
Muestra el estado de cuenta (en pantalla o impreso) a una fecha seleccionada.
Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:
592
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
AGENCIA: Agencia de la cual se requiere el reporte.
CDIGO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar
CDIGO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a reportar
DOCUMENTOS EMITIDOS DESDE: Indicar fecha de emisin inicial de documentos a considerar
DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA: Indicar fecha de emisin final de documentos a considerar
MOSTRAR ABONOS: Activar este flag si se desea mostrar los abonos en el reporte
ORDEN PRINCIPAL: Elegir entre Cdigo o Nombres
ORDEN SECUNDARIO: Elegir entre Documento o Fecha Vencimiento
El reporte puede mostrar documentos pendientes y cancelados o slo pendientes.
pantalla, el cono para guardar el archivo como texto o para exportarlo a Excel.
Al dar clic al cono nos muestra el siguiente reporte en pantalla:
593
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.5. PENDIENTES X ZONA
Muestra un reporte de pendientes por Zona de Venta (en pantalla o impreso) a una fecha
seleccionada. Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:
594
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ZONA VTA. INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona inicial del rango a
reportar
ZONA VTA. FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona final del rango a reportar
TIPOS DE DOCUMENTOS: Elegir tipos de documentos a incluir en el reporte.
SLO PENDIENTES: Activar este flag si se desea mostrar slo lo documentos pendientes de cobro.
INCLUIR GLOSA: Activa este flag si se desea mostrar la glosa de los documentos.
FECHA VMTO.: Ingresar fecha de vencimiento final para el reporte.
El reporte se puede ordenar por Documento, Fecha Documento o Fecha Vencimiento.
595
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.6. PENDIENTES X ZONA CLIENTE
Muestra un reporte de pendientes por Zona de Venta y Cliente (en pantalla o impreso) a una fecha
seleccionada. Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:
Ingresar:
ZONA VTA. INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona inicial del rango a
reportar
ZONA VTA. FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona final del rango a reportar
TIPOS DE DOCUMENTOS: Elegir tipos de documentos a incluir en el reporte.
SLO PENDIENTES: Activar este flag si se desea mostrar slo lo documentos pendientes de cobro.
INCLUIR GLOSA: Activa este flag si se desea mostrar la glosa de los documentos.
MONEDA: Unidad monetaria del documento
FECHA VMTO.: Ingresar fecha de vencimiento final para el reporte.
596
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.7. PENDIENTES X GRUPO CLIENTE
Muestra un reporte de pendientes por Grupos de Clientes (en pantalla o impreso), configurados en la
Tabla General 47 del e-SOFTCOM, en un rango de fechas seleccionado.
597
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
FECHA INICIAL: Fecha inicial del periodo por el que se requiere el reporte
FECHA FINAL: Fecha final del periodo por el que se requiere el reporte
GRUPO DEL CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del grupo del cliente
inicial del rango a reportar
GRUPO DEL CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del grupo del cliente final
del rango a reportar
DISTRITO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el distrito del cliente inicial del rango a
reportar
DISTRITO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el distrito del cliente final del rango a reportar
TIPO DE CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tipo de cliente inicial del
rango a reportar
TIPO DE CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tipo de cliente final del
rango a reportar
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el rango del cliente inicial del rango a reportar
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el rango del cliente final del rango a reportar
MONEDA: Unidad monetaria del reporte
TIPO DE REPORTE: Elegir entre en Forma Resumido, en Forma Detallado o Gerencial
598
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para exportarlo a Excel, para mandar a la impresora, presionar el
botn para ver el reporte en pantalla o el cono para guardar el archivo como texto o
7.7.8. ANTIGEDAD Y PROYECCIN DEUDA
Esta opcin nos permite sacar un reporte por vencimiento de deuda agrupado por vendedor, cliente,
vendedor cliente o resumen a determinada fecha (fecha de proyeccin) y todas las proyecciones de
vencimiento futuras, expresado en una moneda incluyendo letras en descuento.
Ingresar:
F. PROYECCIN: Fecha proyeccin
MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dlares
599
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VENDEDOR O CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor inicial del
rango a reportar.
VENDEDOR O CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor final del
rango a reportar.
Al seleccionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
600
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Elegir o de acuerdo al usuario y de forma automtica; el sistema

mostrar la pantalla siguiente:
7.7.9. PENDIENTES X CLIENTE-FAMILIA
Muestra todos los documentos pendientes por Cliente, ordenados por fecha de vencimiento y
familia.
601
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
FILTROS DE LA CARTERA: De acuerdo a la Cartera Actual o De acuerdo a la Generacin de la Cartera
DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA: Fecha tope de emisin para el reporte
ORDENADO POR VENCIMIENTO: Activar flag en caso se quiera ordenar por vencimiento
RESUMEN: Activar flag si se quiere el reporte slo en resumen
FAMILIA INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la familia inicial del rango a
reportar
FAMILIA FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la familia final del rango a reportar
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial
602
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.10. PENDIENTES X CLIENTE VENCIMIENTO
Muestra todos los documentos pendientes por Cliente, ordenados por Fecha de Vencimiento y
Agencia.
Ingresar:
FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)
603
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA FINAL: Fecha final del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)
AGENCIA: Agencia de la que se requiere obtener el reporte
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente final del rango a reportar
QUIEBRE POR CLIENTE: Activar flag si se quiere subtotalizar por cliente
CONSIDERAR SUBTOTALES POR DA: Activar flag si se quiere considerar subtotales por da
INCLUYE LETRAS EN DESCUENTO: Activar flag si se quiere considerar letras en descuento
7.7.11. PENDIENTES X VENDEDOR
Este reporte emite todos los documentos pendientes por vendedor, filtrando por tipo de documento,
agencia y zona.
604
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
605
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.12. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS
El reporte de cheques diferidos emite los cheques generados en la planilla de cobranzas de cheques
diferidos. El reporte emite los cheques por cliente.
Ingresar:
CD. CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a
reportar
CD. CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a
reportar
FECHA DIFERIDO INICIAL: Fecha inicial de diferido del perodo por el que se requiere el reporte
FECHA DIFERIDO FINAL: Fecha final de diferido del perodo por el que se requiere el reporte
Excel.
7.7.13. PENDIENTES X CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO
Este reporte emite todos los documentos pendientes por cliente, filtrando por tipo de documento.

.
606
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
(a)
SELECCIN DE DOCUMENTOS: Seleccionar los tipos de documentos a incluir en el reporte.
FECHA VENC. INI.: Fecha inicial de vencimiento del periodo por el que se requiere el reporte
FECHA VENC. FIN.: Fecha final de vencimiento por el que se requiere el reporte
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift +F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar
CLIENTE FINAL: Presionar Shift +F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar
(b)
ORDENADO POR: Elegir orden por: Cdigo de cliente o Nombre de cliente
Excel.
607
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.14. LIQUIDACIONES X COBRADOR
Este reporte muestra las liquidaciones de cobranzas por cobrador y por fecha de pago.
Ingresar:
AGENCIA: Agencia de la cual se requiere el reporte.
FECHA PAGO INI.: Fecha inicial de pago del periodo por el que se requiere el reporte
FECHA PAGO FIN: Fecha final de pago por el que se requiere el reporte
608
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Cobrador Inicial: Cdigo del cobrador inicial del rango a reportar (para ayuda Shift + F1)
Cobrador Final: Cdigo del cobrador final del rango a reportar (para ayuda Shift + F1)
Quiebre x Cobrador: Activa esta casilla si se quiere subtotalizar por cobrador
Ordenado por: Elegir orden por Fecha de Pago, Fecha de Emisin o Cliente
Excel.
7.7.15. PROYECCIN COBRANZA POR FECHA EMISIN
Este reporte emite una proyeccin de cobranza tomando en cuenta la fecha de emisin de
documentos pendientes por cliente.
609
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
SELECCIONE DOCUMENTOS: Seleccionar los documentos a incluir en el reporte.
CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial
FECHA COBRANZA INICIAL: Ingresar fecha inicial de cobranza.
FECHA COBRANZA FINAL: Ingresar fecha final de cobranza.
MONEDA: Ingresar moneda para el reporte.
ORDENAR POR: Elegir ordenamiento.
RANGO DE DAS: Elegir das para las columnas del reporte.
Excel.
610
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.7.16. ESTADO CUENTA POR TIPO CLIENTE
Muestra el estado de cuenta (en pantalla o impreso) a una fecha seleccionada por tipo de cliente
definido en el Mantenimiento de Clientes pudindose obtener por todos los tipos de clientes.
AGENCIA: Elegir Agencia para el reporte.
TIPO DE CLIENTE: Elegir tipo de cliente o XX Todos para el reporte.
CDIGO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial
CDIGO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial
DOCUMENTOS EMITIDOS DESDE: Colocar fecha inicial para el reporte.
DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA: Colocar fecha final para el reporte.
MOSTRAR ABONOS: Habilitar check en caso se desee mostrar abonos en el reporte.
ORDEN PRINCIPAL: Elegir dato a tomar en cuenta para el orden principal.
ORDEN SECUNDARIO: Elegir orden secundario.
ALCANCE: Definir si se desea incluir los documentos pendientes y cancelados o slo los pendientes.
611
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Excel.
7.8. PERCEPCIONES
Este men se activa siempre que en la opcin Utilitarios/Parametrizacin General Sistema se haya
activado el check en Activa Tratamiento Percepciones ubicado en la pestaa Varios:
7.8.1. CONSULTA/REIMPRESIN PERCEPCIONES
Mediante este men, se consultan las percepciones generadas por el sistema; luego de haber
realizado la cobranza del documento.
Para el presente caso, se gener y cobr una factura 003-0010017:
Producto Bebidas gaseosas

Cantidad 1,000 unidades
Precio Unitario 1.50
Valor Venta 1,500.00
IGV 270.00
Precio Venta 1,770.00
Monto Percepcin 35.40
612
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al momento del cobro de Ft y finalizar la operacin, se gener el comprobante de percepcin.
Seguidamente, se consulta el men percepcin y el sistema muestra la siguiente pantalla:
Si se presiona el botn , el sistema mostrar el detalle del documento que gener la percepcin:
7.8.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES
En esta opcin se pueden crear, modificar, anular y consultar las percepciones.
613
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
ANULAR (Alt-A)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
7.8.3. IMPRESIN PERCEPCIONES
Permite emitir reportes por fecha y agencia de las percepciones ingresadas al sistema. Al seleccionar
614
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en pantalla o
Al presionar la opcin , el sistema mostrar la pantalla siguiente:
7.8.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES
Mediante esta opcin, se genera el Libro de Percepciones
Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en pantalla o
Al presionar la opcin , el sistema mostrar la pantalla siguiente:
615
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.8.5 MANTENIMIENTO TOPES PERCEPCIN
Configuracin de Topes para Ventas a Consumidores Finales: Antes de proceder a actualizar el

maestro de artculos con las tasas y topes vigentes se debe configurar los topes en la siguiente
opcin que se ha creado para ese fin:
Por defecto van a venir configurados los siguientes topes:
Estos topes pueden ser modificados por el usuario. El D.S. 293-2013-EF modific el tope general de
S/. 700 a S/. 1,500 por ello debemos modificar el TOPE 02:
Grabar
616
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
7.8.6 ACTUALIZACIN AGENTES PERCEPCIN
Esta opcin actualiza el tipo de Agente para los procesos de Percepcin. La SUNAT emite archivos de
texto (en su pgina Web) con los contribuyentes que son Agentes de Percepcin y Retencin, como
los contribuyentes exonerados. Este proceso actualiza en forma automtica el estado de los clientes
a travs de estos archivos.
a. Carga de agentes de Percepcin: Se cargan dos archivos:
- Agentes de Percepcin del IGV Venta Interna: Archivo AgenPercVI.TXT contenido en el archivo
zipeado ubicado en:
617
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Damos un clic a:
Ubicamos la ruta donde se guard el archivo TXT:
Clic en Abrir
- Agentes de Percepcin de Hidrocarburos: Archivo AgenPerc.TXT contenido en el archivo zipeado

ubicado en:
618
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Damos un clic a:
Clic en Abrir
b. Carga de agentes de Retencin:
Archivo AgenPercVI.TXT contenido en el archivo zipeado ubicado en:
619
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Damos un clic a:
Clic en Abrir
620
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
c. Carga de Exonerados de Percepcin: Archivo entid-excp-precep-igv.txt:
Damos un clic a:
Clic en Abrir
621
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Una vez que tenemos cargados los TXT Dar clic en el botn Procesar, para dar inicio a la actualizacin
de la tabla de clientes. Conforme va realizando el proceso se van llenando los datos de cantidad de
Registro y al final mostrar los totales ledos y actualizados por cada archivo:
Al finalizar el proceso saldr el siguiente mensaje:
622
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al responder S saldr una ventana como la siguiente:
Donde vemos los resultados detallados cliente por cliente de la actualizacin.
7.8.7 GENERACIN PDT PERCEPCIONES
Sirve para generar archivos para exportarlos al PDT-Percepciones
Ingresar:
PERODO DE DECLARACIN: Ao/Mes
Presionar el botn
7.9. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA
Se debe utilizar esta opcin al iniciar las operaciones en el sistema, siempre y cuando se tenga
documentos pendientes de cobro. El caso ms usado es para cargar saldos iniciales al comienzo del
uso del sistema en forma manual. Es necesario aclarar que esta carga no genera asientos al sistema
CONCAR.
623
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al escoger esta opcin aparecer la siguiente ventana, en ella aparecern todos los clientes (tengan o
no documentos pendientes):
CREAR (Alt-C)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
CREAR (Alt-C)
624
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar el botn , el sistema mostrar la pantalla siguiente:
Ingresar:
TIPO DE DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de documento.
N DE DOCUMENTO: Ingresar el N de documento en cartera
ZONA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la zona de venta
AGENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la agencia
FECHA DE DOCUMENTO: Fecha del documento en cartera
FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento del documento en cartera
TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria
CDIGO DE ARTCULO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del artculo
CDIGO DE VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor
IMPORTE MN: Monto en soles del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es soles
SALDO MN: Saldo en soles del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es soles
625
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IMPORTE US: Monto en dlares del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es
dlares
SALDO MN: Saldo en dlares del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es dlares
PERCEPCIN MN: Monto de la percepcin expresada en soles. Dato opcional
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla
con el documento ingresado.
626
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VIII LOGSTICA
8.1. REQUISICIONES COMPRA

8.1.1 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X REA
Esta opcin permite al usuario realizar un mantenimiento de los solicitantes de tems por reas de la
empresa.
CONFIGURACIONES PREVIAS
1.- Registrar un cdigo por cada rea solicitante en la tabla general R3 de la opcin Archivos/Tablas
Generales/Mantenimiento Tabla General :
2.- Registrar un cdigo por cada solicitante en la tabla general 12 de la opcin Archivos/Tablas
Generales/Mantenimiento Tabla General :
627
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREACIN DE UN NUEVO SOLICITANTE POR REA (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO REA: Seleccionar Shift + F1 para desplegar las opciones. reas de la empresa que solicitan
tems prviamente registradas en la tabla general R3.
CDIGO SOLICITANTE: Seleccionar Shift + F1. Personas que solicitan tems previamente registrados
en la tabla general 12.
8.1.2 REQUISICIN COMPRA
El mdulo de Requisiciones Compra cuenta con las opciones que permiten elaborar requerimientos
por cada rea de una empresa.
628
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FILTROS:
AO: Ao del ejercicio
MES: Mes en que se est registrando la requisicin de compra
USUARIO: Usuarios habilitados del sistema
PRIORIDAD: Necesidad de la compra. Configurado previamente en la Tabla General R2
PROVEEDOR: Razn social del proveedor a consultar.
ESTADO: Estado en que se encuentra el requerimiento de tems. Previamente creado en la Tabla

General Tabla 31.
ARTCULO: tem a visualizar.
CREACIN DE UNA REQUISICIN DE COMPRA (Alt-C)
629
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
N DE REQUERIMIENTO: El N de requerimiento se genera de forma automtica (permite

modificarlo).
FECHA: Fecha de la requisicin de compra, por defecto toma la fecha del sistema operativo (permite
modificar).
REA: rea de gestin. Previamente creado en la Tabla General R3
SOLICITANTE: Nombre del solicitante autorizado. Previamente creado en la opcin Mantenimiento

Solicitantes x rea.
TIPO: Elegir tipo previamente creado en la Tabla General 74.
CENTRO DE COSTO: Centro de Costo referencial para la requisicin. Previamente creado en la Tabla
General 10.
PROVEEDOR SUGERIDO: Presionar Shift + F1 para seleccionar al proveedor recomendado por el

solicitante autorizado. Dato opcional.
USO: Uso de tem que solicitado. Previamente creado en la Tabla General R1. Dato opcional.
PRIORIDAD: Necesidad del tem solicitado. Previamente creado en la Tabla General R2. Dato
opcional.
OBSERVACIN 1 y 2: Datos adicionales sobre el tem. Dato opcional
630
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
NMERO DE O.T.: Nmero de Orden de Trabajo. Dato opcional
NMERO DE COTIZACIN: Nmero de Cotizacin. Dato opcional
DETALLE:
ITEM: El N del tem se genera de forma automtica
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo requerido previamente creado en el

Mantenimiento de Artculos. Con el botn es posible crear un nuevo artculo desde esta opcin
mediante la siguiente pantalla:
Como se ve en la ventana se ingresan slo los datos bsicos debindose despus completar los
dems datos modificando el tem en el Mantenimiento de Artculos.
UNIDAD DE MEDIDA: Toma la unidad de medida registrada en el Mantenimiento de Artculos del

item. Permite cambiarla.
CANTIDAD: Digitar el nmero de tems a solciitar.
OBSERVACIN: Dato opcional.
Para grabar definitivamente y culminar la operacin, presionar el botn
CDIGO A BUSCAR: Sirve para ubicar un cdigo de artculo ya ingresado en la requisicin. Para
activar esta ayuda presionar Shift + F1.
Para realizar consultas, se seleccionar la requisicin deseada y se dar clic a la opcin
631
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Como se observa:
- El N de requisicin se gener siguiendo un correlativo.
- La fecha de la requisicin fue ingresada: 27/11/12
- El usuario (solicitante del tem) sugiri un proveedor, para este caso COMSABOR S.A.
- La prioridad del tem solicitado en este caso fue de carcter Urgente
- El estado de la requisicin fue Emitido (todas los requerimientos se encontrarn en esta situacin
hasta que sean aprobadas o rechazadas por la persona competente).
- Las columnas Aprobacin de la Requisicin, Fecha Aprobacin y N orden de compra se
completarn posteriormente.
La siguiente pantalla muestra la consulta realizada por el usuario:
8.1.3 APROBACIN DE REQUISICIN
632
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Este mdulo da la facilidad de seleccionar los requerimientos emitidos y aprobarlos en forma total,
parcial o desaprobarlos.
APROBAR REQUERIMIENTO- Aprobacin Total (Alt-A)

APROBAR PARCIAL REQUERIMIENTO (Alt-P)
DESAPROBAR REQUERIMIENTO (Alt-D)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
A MS-WORD (Alt-W)
IMPRIMIR (Alt-I)
En la pantalla superior, se muestran las requisiciones de tems en orden correlativo; asimismo, se

observa la fecha de la solicitud y los potenciales proveedores a quienes se les adquirir los tems. De
la misma manera, el estado de todos los requerimientos se encuentran como Emitido.
Al seleccionar la opcin , la siguiente pantalla se mostrar y se elegir
633
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ntese las columnas de Estado y Aprobacin de la Requisicin luego de dar clic en la pregunta
anterior.
El Estado cambi de Emitido a Aprobado. Igualmente, las siguientes columnas fueron llenadas
luego de haber aceptado el mensaje anterior.
Al seleccionar la opcin , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
634
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En la pantalla anterior, se muestran varios botones; los cuales corresponden a:
CONSULTA ALTERNATIVOS (ALT-P)
RECHAZAR TEM (ALT-R)
APROBAR REQUERIMIENTO (ALT-A)
La opcin consulta artculos alternativos, est diseada para verificar la existencia de artculos
similares a los requeridos.
635
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
La opcin se utilizar en caso que una requisicin de compra haya sido aprobada y luego se
desee anularla.
Al seleccionar el cono de , el sistema mostrar la pantalla siguiente:
Se escoge y nuevamente se llega a la pantalla principal de Aprobacin de

Requerimiento. Como se puede apreciar el Estado se encuentra APROBADO pero de manera parcial.
Para aprobar el requerimiento de manera Total, se seleccionar el N de Requisicin, se dar clic en
. Seleccionar .
636
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de ejecutar dicha opcin:
Dar clic en
637
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al hacer clic en , se estar aceptando la aprobacin total del requerimiento N

0000003 y se reflejar la accin realizada en la ventana siguiente:
Si por error se acepta el requerimiento y se necesita revertir, se selecciona .
638
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se da clic en
8.1.4 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIN
Esta opcin sirve para generar una o ms rdenes de compra contra una o ms requisiciones.
639
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se efecta el ingreso de la fecha del documento, la forma de pago (Contado, Crdito u otra), el T.C.
aparecer por defecto; asimismo se seleccionar un rango de fechas para visualizar los
requerimientos por los cuales se emitir una O/C. En la misma pantalla, se deja a juicio del usuario
seleccionar la opcin Obviar artculos en stock.
Se activa la casilla de los requerimientos y
640
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego de guardar se activa la ventana de Detalle de la Requisicin. Se opta por uno o varios
proveedores, generando una orden de compra para cada proveedor.
Si se desea consultar requisiciones anteriores que se realizaron al mismo proveedor, se deber

seleccionar el tem deseado; para el caso, el artculo Kodak 7000 Print Kit 6R y el botn
641
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para realizar bsquedas; o el para imprimir el reporte.
Una vez que se ha consultado, se dar doble clic en la celda y se pondr de color amarillo como lo
muestra la ventana siguiente:
Luego de seleccionado se da y se crear una Orden de Compra
642
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.1.5 ATENCIN REQUISICIN CON PARTE SALIDA
Previamente al uso de la presente opcin, se verificar que el cdigo de movimiento AR haya sido
creado, ingresando a: Archivo -> Cdigo Movimiento -> Mantenimiento Cdigo Movimiento
Una vez configurado el cdigo de movimiento, estar habilitado para atender una requisicin con un
Parte de salida y Cdigo de movimiento AR.
643
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
NRO. DE DOCUMENTO DE REFERENCIA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Nro. de documento

de referencia, el cual es el N de requerimiento.
SOLICITANTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del solicitante. Previamente creado en la

Tabla General 12.
GLOSA 1: Comentario adicional referente a la operacin.
GLOSA 2/3: Comentario adicional referente a la operacin.
ORDEN DE COMPRA: Ingresar el nmero de Orden de compra
Finalizado la seleccin del requerimiento, presionar el botn . Al seleccionar dicho cono, el

644
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se da clic en para ingresar el nmero de tems aprobados, en donde quede stock; para el caso
del ejemplo: Cmara Profesional Blanco
Se ingresar el nmero de unidades atendidas y se dar clic en .
Ntese que la columna de los tems por atender se encuentra en cero y la columna de despacho est
en 1.
645
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Adicionalmente, se podrn agregar otros artculos; presionar el botn y se generar un PS
(Parte de Salida) y se har clic en .
Posteriormente el sistema nos preguntar si deseamos imprimir el parte de salida. Elegir segn
necesidad del usuario.
8.1.6 ATENCIN REQUISICIN CON GUA REMISIN
Mediante esta opcin, es posible atender una requisicin de compra utilizando una gua de remisin.
646
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
SERIE: Correlativo o serie que tienen los requerimientos
NRO. DE DOCUMENTO: Este nmero ser creado automticamente por el sistema.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Presionar Shift + F1 y elegir entre 02 Gua por Transferencia o 05 Gua
Transferencia Directa.
FECHA DE DOCUMENTO: Toma la fecha de proceso del almacn activo. Se puede cambiar tanto la
fecha como el almacn en la opcin Almacn -> Seleccin Almacn y Fecha
CLIENTE: Elegir como cliente la misma empresa que est emitiendo la gua.
NRO. DOC. REFERENC: Es el nmero de requerimiento. Presionar Shift + F1
TIPO DOC. REF. 2: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de doc. de referencia que origina el ingreso.
Previamente creado en la Tabla General 04
NRO. DOC. REFERENC. 2: N opcional que se crea pertinente anotar para identificar el requerimiento.
CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el N asignado para el transportista.

Previamente creado en Mantenimiento de transportistas.
CDIGO VEHICULAR: N de placa del transporte u otro cdigo que permita identificar vehculo.
647
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ALMACN REFERENCIAL: Almacn a donde se envan los bienes. Previamente creado en

Mantenimiento de Cdigos de Almacn.
MOTIVO DEL TRASLADO: Razn por la que se produce el traslado de bienes. Previamente creado en
Tabla General A5.
GLOSA: Comentario adicional de referencias adicionales.
648
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DESPACHO (Alt-D)
MODIFICAR (Alt-M)
SERIE
FINALIZAR (Alt-F)
Ingresar la cantidad de tems por atender y
Presionar
649
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Como se aprecia, los tems fueron atendidos; por ello, en la columna Despacho, se tiene las 2
unidades atendidas y en la columna Por atender 0 unidades.
8.1.7 SOLICITUD COMPRA
En esta opcin se enviar una solicitud de cotizacin o compra al proveedor; es por ello que el
sistema preguntar si se utilizar numeracin automtica; caso contrario digitar el nmero de la
cotizacin.
Generalmente se elegir la opcin , para poder contar con un numerado correlativo.
650
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
AGENCIA: Seleccionar con Shift + F1 la dependencia que solicita la cotizacin de compra.

Previamente creado en Tabla General 14
USUARIO: Usuario que emite la cotizacin de compra
N DE DOCUMENTO: Generado de forma automtica siguiendo un correlativo de cotizaciones
FECHA: Fecha de la cotizacin
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 a la persona natural o jurdica a quien se le solicitar la

cotizacin. En caso que el proveedor no se encuentre en la lista desplegada. Se dispone del cono
para crear uno nuevo.
TIEMPO DE ENTREGA: Tiempo estimado en que se desea se disponga de los tems
MONEDA: Seleccionar con Shift + F1 la moneda en que se expresa la cotizacin. Previamente creado
en Tabla General 03 para agregar nuevos tipos.
ATENCIN: Persona a quien va dirigida la cotizacin y sirve de intermediaria
NOMBRE: Nombre de la persona natural o jurdica a quien se solicitar la cotizacin. Emitido de

forma automtica
651
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
RUC: N de RUC de la persona natural o jurdica a quien se solicitar la cotizacin. Emitido de forma
automtica
DIRECCIN: Direccin de la persona natural o jurdica a quien se solicitar la cotizacin. Emitido de

forma automtica
CONDICIONES: Condiciones de entrega: Crdito, Contado, Contra-entrega
GLOSA: Detalle de la cotizacin enviada al proveedor
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar un tem. De lo contrario, presionar para crear un
nuevo tem.
652
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se tiene los botones de la derecha para consultas:
Datos Generales del artculo
Datos de los precios del artculo
Datos del stock del artculo
Datos de artculos alternativos
Permite realizar bsquedas a travs de los cdigos de los tems
Permite realizar bsquedas a travs de la descripcin de los tems
En este punto, se tiene 2 alternativas; buscar manualmente el tem o mediante las opciones de
Bsqueda de contenido o Bsqueda por cdigo.
Alternativa 1: Bsqueda manual
Buscar el tem requerido, se selecciona y presiona la tecla Enter.
653
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al pulsar la tecla Enter, la siguiente pantalla se mostrar:
654
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Dar , escoger
Adicionalmente, el sistema nos da la posibilidad de imprimir el documento creado.
655
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Alternativa 2: Bsqueda por contenido/cdigo
Digitar el nombre en la parte Descripcin y dar clic en
El sistema filtrar las opciones que contengan las palabras Photo printer
Se selecciona la deseada y se presiona la tecla Enter.
656
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
A partir de este punto, los pasos sern los mismos que para el procedimiento manual.
Si se desea modificar o anular solicitudes de compra ingresadas:
Logstica -> Requisiciones de compra -> Solicitud de compra -> No
La opcin Nro. de doc. se activar y se presionar Shift+F1. El men contendr todas las
cotizaciones que se hayan ingresado previamente.
657
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se elegir la que se desee consultar, seleccionndola y dando dos veces la tecla Enter
658
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Carga desde Plantilla
Tambin es posible cargar los datos de la Solicitud desde una plantilla EXCEL.
Genera una plantilla como la siguiente:
659
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Guardar este archivo para poder cargarlo mediante el botn Importar Plantilla.
Clic al botn Abrir
Clic a S.
Clic a Aceptar
660
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Vemos que cargaron los tems ingresados en el Excel. Luego se proceder de forma similar a cuando
se cargan en forma manual.
8.1.8 ASIGNACIN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS
Mediante este men, se asignan los compradores a los requerimientos
Ingresar:
FECHA ASIGNACIN: Fecha asignacin del requerimiento
661
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
COMPRADOR: Responsable de realizar las requisiciones de compras
AO: Ao que se asigna las asignaciones del requerimiento
MES: Mes de la requisicin de compra
REA: Seleccionar la dependencia que solicita la cotizacin de compra. Previamente creado en Tabla
General R3
PRIORIDAD: Seleccionar la prioridad del requerimiento. Previamente creado en Tabla R2
SOLICITANTE: Nombre de la persona que solicita la asignacin del requerimiento. Previamente

creado en Tabla 12
GRUPO: Previamente creado en Tabla 06
FAMILIA: Previamente creado en Tabla 38
MODELO: Previamente creado en Tabla 39
8.1.9 COMPARATIVO COTIZACIONES
En esta opcin se realiza la consulta del registro de cotizaciones.
Con esta opcin, se puede:
CONSULTAR COTIZACIONES (Alt-C)
IMPRIMIR (Alt-I)
662
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
COTIZACIN: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el nmero de cotizacin
Se selecciona la cotizacin y se presiona la tecla Enter.
Se selecciona el tem y se presiona
663
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.1.10 REPORTE REQUISICIONES
Este reporte sirve para poder visualizar:
- Requisiciones generales
- Requisiciones pendientes de atencin con Orden de Compra (O/C)
- Requisiciones pendientes Atencin al Usuario
Asimismo se puede seleccionar por:
- reas
- Familias
- Grupos
- Lneas
- Modelos
- Prioridades
- Productos
- Tipos
664
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para agregar ms detalles, ingresar a las Tablas 38 y 39
Los datos Inicial y Final, se pueden consultar con Shift+F1.
Para este caso, se propone:
Seleccin por: Lnea

Lnea Inicial: Fotografa (001)
Lnea Final: Fotografa (001)
Fecha Inicial: 01/01/12
Fecha Final: 30/11/12
Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en la pantalla,
el para guardar el reporte como archivo de texto o como para exportarlo a Excel.
Se elegir :
665
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.1.11 REPORTE REQUISICIONES POR C.COSTO/REA
Este reporte ayudar en cuanto permita ver informacin de las Requisiciones por rea, Centro de
Costo, Rango de fechas.
Se plantea el siguiente ejemplo:
rea:
rea Inicio: 001
rea Final: 001
666
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Centro de Costo:
Centro de Costo Inicio: 200 Administracin
Centro de Costo Final: 200 Administracin
Fecha:
Fecha Inicio: 01/01/12
Fecha Final: 30/11/12
Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en la pantalla
o el para guardar el reporte como archivo de texto.
Se elegir :
667
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.2 ORDEN COMPRA

8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA
La Orden de Compra es usada para el ingreso de todas las compras que se realiza a determinados
proveedores, pudiendo controlarlos desde el momento de emitir el documento hasta la fecha de
recepcin.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
FINALIZAR (Alt-F)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
IMPRIMIR (Alt-I)
A MS-WORD (Alt-W)
ANEXO ORDEN (Alt-A)
668
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
PROVEEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor deseado.
Seguidamente, cuando se haya encontrado al proveedor, seleccionarlo y dar 2 veces la tecla Enter.
Segn el criterio del usuario de la informacin, seleccionar el Estado y Tipo de informacin; para el
presente ejemplo; se seleccion:
Estado: X Todos
Tipo: X Todos
El sistema permite visualizar la orden de compra ingresada, as como modificarla y/o eliminarla.
669
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR NUEVA ORDEN DE COMPRA (Alt-C)
Ingresar:
ORDEN DE COMPRA: El sistema por defecto asume el nmero de la Orden de Compra siempre que la
clave PLUNUMOC est con descripcin S en la Tabla General 93; si estuviera con descripcin N
pedir un nmero que deber ingresarse en forma manual.
FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha de la orden de compra. Toma la fecha de proceso del sistema,
pudiendo cambiarse en forma manual.
PROVEEDOR: Se presiona Shift + F1 y se selecciona el cdigo de la persona natural o jurdica que

provee el artculo.
RAZN SOCIAL: Es el nombre de la persona natural o jurdica proveedora
FAX: Es el nmero de fax de la persona natural o jurdica que nos provee el servicio.
DIRECCIN PROV.: Lugar de funcionamiento o distribucin de la persona natural o jurdica
T. DESPACHO: Es el tipo de despacho que nos va a proveer la persona natural o jurdica
670
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DOC.REFERENCIA: Es el documento referencial de la orden de compra. Se obtiene de la Tabla General

04.
N DOC.REF. 2: Es el documento referencial alternativo de la orden de compra
MONEDA: Tipo de unidad monetaria. Elegir MN Moneda Nacional o US Dlares
TIPO DE O/C: Tipo de orden de compra. Elegir entre Nacional o Servicios; para ingresar rdenes
importadas utilizar la opcin Registro Orden de Compra Importacin.
FORMA DE PAGO: Tipo de pago con la que se va a cancelar. Previamente creado en la Tabla General
52.
T. CAMBIO: Tipo de cambio de da segn la fecha ingresada, se puede modificar.
FECHA DE ENTREGA: Fecha de recepcin posible de la orden de compra
% DSCTO FINANCIERO: Porcentaje de descuento que puede haber dado el proveedor. Dato opcional
PAS: Es el pas de procedencia de la mercadera. Previamente creado en la Tabla General 27.
SOLICITANTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar la descripcin o nombre del solicitante
CENTRO DE COSTO: reas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de recursos
TIPO DE ENVIO: Forma de recepcin de la orden de compra
ALMACN ENTREGA: Seleccionar localidad geogrfica donde se ubica la entrega, previamente creada
en el Mantenimiento de cdigos de almacn.
LUGAR DE ENTREGA: Localidad geogrfica donde ser el destino de la entrega. Toma

automticamente la direccin del almacn de entrega, pudindose cambiar.
DISTRITO: Distrito en donde se ubicar el destino de la entrega. Toma automticamente el distrito

del almacn de entrega, pudindose cambiar.
PROVINCIA: Provincia en donde se ubicar el destino de la entrega. Toma automticamente la

provincia del almacn de entrega, pudindose cambiar.
LUGAR DE FACTURA: Lugar en donde se entregar la factura. Toma automticamente la direccin de

la empresa, previamente ingresada en el Mantenimiento de Compaas, pudindose cambiar.
OBSERVACIONES: Posibles comentarios adicionales en la orden de compra
REMITENTE: Persona que realiza la Orden de Compra
PERSONA DE ATENCIN: Persona contacto que servir como nexo en la comercializacin
CONTACTOS: Nombre del contacto del proveedor. Permite jalar hasta 3 de la ceja Contactos del
Mantenimiento de Proveedores. Consultar con Shift + F1. Dato opcional
671
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
RESPONSABLES: Personas que estn a cargo de la autorizacin de la orden de compra. Previamente

creado en la Tabla General 80
Al seleccionar el cono de grabar, el sistema mostrar la pantalla siguiente y se elegir
672
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE ARTCULO: Ingresar el cdigo del artculo, se obtiene del Mantenimiento de Artculos con
Shift + F1.
CDIGO REFERENCIAL: Cdigo referencial del artculo que lo toma del Mantenimiento de Artculos
DESCRIPCIN: Nombre del artculo, lo toma del mantenimiento de artculos. Se puede modificar.
COMENTARIO: Informacin adicional acerca del artculo
UNIDAD MEDIDA: Es la unidad de medida del artculo indicado
PARTIDA ARANCELARIA: Previamente creado en la Tabla General 78 y asignada al artculo y pas de la

Orden de compra.
CANTIDAD PEDIDA: Indicar la cantidad por artculo en la orden de compra
PRECIO ORIGINAL: Precio unitario de compra del artculo
SOLICITANTE: Cdigo de la persona que est solicitando el artculo, previamente creado en la Tabla
General 12.
C. COSTO: El centro de costo que se va a afectar cuando ingrese el artculo. Previamente creado en la
Tabla General 10
673
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DSCTO FINANCIERO: Si el artculo es afecto a un descuento o no, indicar el porcentaje a aplicar.
DSCTO ITEM: Si el artculo es afecto a un descuento o no, indicar el porcentaje a aplicar.
DSCTO ADICIONAL: Si el artculo es afecto a un descuento adicional o no, indicar el porcentaje a

aplicar.
INCLUYE IGV: Activar el check si el precio del artculo incluye el IGV y tasa correspondiente.
INCLUYE ISC: Activar el check si el precio del artculo incluye el ISC y tasa correspondiente.
FECHA DE ENTREGA: Indicar fecha estimada de entrega del artculo
Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn de
Al seleccionar dicho botn, el sistema mostrar la pantalla siguiente:
674
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
INSERTAR (Alt-I)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
FINALIZAR (Alt-F)
Adicionalmente, se podrn agregar otros artculos, presionando el botn .

Responder a la pregunta y se crear una Orden de Compra
8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIN
Esta opcin permite al usuario registrar rdenes de compra por importacin.
675
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
FINALIZAR (Alt-F)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
A MS-WORD (Alt-W)
ANEXO ORDEN (Alt-A)
CREAR ORDEN COMPRA IMPORTACIN (ALT-C)
676
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ORDEN DE COMPRA: El sistema por defecto asume el nmero de la Orden de Compra siempre que la
clave PUNUMOC est con la descripcin S en la Tabla General 93, si est con la descripcin N
pedir un nmero que deber ingresarse en forma manual.
FECHA DOCUMENTO: Fecha en que se cre el documento. Por defecto, toma la fecha de proceso del
sistema pudiendo cambiarse en forma manual.
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de la persona natural o jurdica que provee el
artculo
RAZN SOCIAL: Nombre del proveedor
RUC: Nmero de RUC del proveedor
DIRECCIN PROVEEDOR: Direccin fiscal del proveedor
FAX: Nmero de fax, si es que lo tuviera. Dato opcional.
CONTACTO/VENTA: Elegir el contacto, que es la persona intermediaria entre el comprador-

proveedor. Este dato se obtiene de Mantenimiento de Proveedores, ceja Contactos, mostrando
aquellos contactos que tienen como rea VE: Ventas.
677
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CONTACTO/EMBARQUE: Elegir el contacto, que es la persona intermediaria entre el comprador-

proveedor para el embarque de las mercaderas. Este dato se obtiene de Mantenimiento de
Proveedores, ceja Contactos, mostrando aquellos contactos que tienen como rea LO: Logstica.
TIPO O/C: Por defecto, ser Importacin
DOC. REFERENCIA: Documento que sirva para identificar la orden de compra. Se obtiene de la Tabla
General 04.
MONEDA: Elegir entre MN Moneda Nacional o US Dlares. Previamente creada en la Tabla General
03.
TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del da segn la fecha ingresada. Previamente creado en el Men
Archivo. Se puede modificar.
FORMA DE PAGO: Modalidad de forma de pago con la que se va a cancelar. Previamente creado en la
Tabla General 52-Cdigos de operacin varios automticos del SISPAG SQL.
% DSCTO FINANCIERO: Porcentaje de descuento que puede haber dado el proveedor. Dato opcional
PAS: Lugar de donde procede los tems de la orden de compra importacin. Previamente creado en
la Tabla General V6
DOCUMENTOS A INCLUIR: Documentos que irn anexados a la orden de compra importacin. .

Previamente creado en la Tabla General 86
SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 a la persona que est creando la orden de compra
importacin
LUGAR DE ENTREGA: Localidad geogrfica donde ser el destino de tems que se solicitan en la orden
de compra importacin. Toma automticamente la direccin del almacn de entrega, pudindose
cambiar.
LUGAR DE FACTURA: Lugar a donde se enviar la factura en caso se acepte la orden de compra
importacin. Toma automticamente la direccin de la empresa ingresada en el Mantenimiento de
Compaas, pudindose cambiar.
OBSERVACIONES: Informacin adicional sobre la orden de compra y/o tems
8.2.3 APROBACIN ORDEN DE COMPRA
Las rdenes de compra sern aprobadas por hasta 3 usuarios para poder dar ingreso al almacn. Por
defecto, son 3 los usuarios que deben aprobarlas; pero esto se puede modificar cambiando el
nmero de aprobaciones en la ceja Varios de la Parametrizacin General Sistema.
678
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
APROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA (Alt-A)
DESAPROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA (Alt-D)
BUSCAR (Alt-B)
IMPRIMIR (Alt-I)
ORDENAR (Alt-O)
APROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA
Para el presente caso:
- Nro. de Doc. 0010000116

- Fecha orden: 01/11/12
- Empresa: Diproxer SAC
- Moneda: MN
- Estado: Emitida
- Tipo de O/C: Nacional
679
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para aprobar la orden de compra seleccionar el documento y luego presionar el botn ; el

sistema le preguntar si est seguro de aprobar dicha orden de compra.
Hacer clic en
A continuacin, se aprecia que el Estado de la Orden de compra ha cambiado; de Emitida a

Aprobada.
680
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DESAPROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA:
- Nro. de Doc. 0010000111

- Fecha orden: 08/02/12
- Empresa: Espinoza Dioses de Coveas, Liliana Yanet
- Moneda: MN
- Estado: Emitida
- Tipo de O/C: Nacional
681
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para desaprobar la orden de compra, dicho documento debe estar aprobado para luego
desaprobarlo con
Presionar . Aprobar la orden de compra con el botn , como se aprecia en la

ventana inferior; la OC se aprob
Posteriormente, dar clic en y dar clic en el mensaje que sale
682
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Por ltimo, la orden de compra que se seleccion, volvi al estado de Emitida
8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA
Sirve para poder registrar las atenciones de las rdenes de compras, que son realizadas en un
determinado almacn activo. Generar un Parte de Entrada al almacn en que se est ubicado.
683
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
DATOS PRINCIPALES
ENTRADA: Toma por defecto el almacn activo, no se puede cambiar. Si se desea modificar ir a:
Almacn -> Seleccin almacn y fecha.
CDIGO DE MOVIMIENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de movimiento que se desea.
Previamente creado en Mantenimiento Cdigos de Movimiento.
NMERO DE DOCUMENTO: La numeracin es automtica
DATOS GENERALES
FECHA DE DOCUMENTO: Fecha en que se registra la entrada de la orden de compra, toma la fecha
del sistema, no pudindose modificar en esta opcin. Si se desea modificar ir a: Almacn -> Seleccin
almacn y fecha.
NRO. ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el nmero de orden de compra
FECHA ORDEN DE COMPRA: Fecha de la orden de compra. No se puede modificar.
PROVEEDOR: Aparece al seleccionar el nmero de orden de compra. No se puede modificar
TIPO DE DOC. REFERENCIA: Presionar Shift + F1 para seleccionar los tipos de documentos de
referencia que origina el ingreso. Previamente creados en la Tabla General 04.
NRO. DOC. REFERENCIA: Ingresar el nmero de documento de referencia.
NRO. DE IMPORTACIN: Presionar Shift + F1 para ingresar el nmero de la Liq. de Importacin

registrado en Liquidacin de Importacin. Dato opcional.
684
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GLOSA: Ingresar una glosa u observacin a la orden de compra
Luego de registrar todos los datos, se presenta en pantalla la orden de compras; donde se indicar el
ingreso de los artculos.
Como se aprecia en la pantalla anterior se detalla todos los tems que conforman la Orden de
Compra seleccionada, ingresando a cada uno de los tems (con el botn Atender compra) se
atender los tems requeridos. Pulse Enter para seleccionar el ingreso del artculo en referencia,
como:
CANTIDAD ORDENADA: Cantidad de artculos solicitados por la empresa
685
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ATENDIDA: Cantidad de artculos recibidos a una fecha determinada
POR RECEPCIONAR: Cantidad de artculos, faltantes de lo solicitado
Ejemplo:
Para el siguiente caso, el nmero de existencias (Ordenado) por recibir es de 200 unidades; sin
embargo, slo se recibir 150 unidades. De la misma manera, el clculo del Precio Unitario de
compra es sistematizado en funcin del nmero de unidades que se reciba. El monto total es
calculado de la misma manera.
Presionar . Ntese el cambio en el estado de la columna Atendido.
686
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Repetir el mismo procedimiento para los tems que se encuentran en la Orden de Compra
687
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Elegir el botn
El sistema consulta si los Datos ingresados (Nmero de tems atendidos) son correctos. Elegir la
opcin
Finalizado la atencin de tems, presionar el botn y se volver a la pantalla inicial de este men.
Lo cual significa que los datos han sido cargados satisfactoriamente.
688
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.2.5 LIQUIDACIN ORDEN COMPRA
Mediante esta opcin se puede liquidar una Orden de Compra que se encuentra Emitida o con
Atencin Parcial.
LIQUIDAR (Alt-L)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
IMPRIMIR (Alt-I)
ORDENAR (Alt-O)
Buscar la Orden de compra que se desea liquidar, ingresando el RUC del proveedor; para este caso
ser Diproxer SAC, se selecciona el documento
689
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar botn
Seleccionar y el Estado de la OC, cambiar de Estado:
De APROBADA a LIQUIDADA
690
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALTICA
Esta opcin permite consultar las rdenes de compra como:
- Estado de las rdenes de compra

- Almacn de entrega
- Fecha de la OC
Asimismo permite filtran las OC por:
- Proveedor
- Mes
- Da
- Tipo de OC.
691
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
PROVEEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor requerido.
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES
Mediante esta opcin se puede emitir reportes de las rdenes de compras pendientes: por
proveedor, por artculos, por nmero de orden de compra y por fecha de entrega.
En todas las opciones indicaremos uno o varios motivos de lo indicado anteriormente; as como la
fecha inicial y final y la situacin de las rdenes de Compras. Adicionalmente, se dispone de una
opcin para elegir slo rdenes pendientes.
(a) Orden: Se refiere al tipo de ordenamiento que se usar para generar el reporte de orden de
compra pendiente.
(b) Se puede seleccionar ms de un proveedor. Slo se debe seleccionar los deseados en el Inicial y
donde se quiera terminar el rango en el Final.
PROVEEDOR INICIAL: Cdigo del proveedor que se desea filtrar. Inicio
PROVEEDOR FINAL: Cdigo del proveedor que se desea filtrar. Final
692
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FECHA INICIAL: Rango de fechas que se desea analizar. Inicio
FECHA FINAL: Rango de fechas que se desea analizar. Final
SITUACIN O/C: Estado en que se encuentra una Orden de Compra. Previamente creado en Tabla
General 31
TIPOS RDENES DE COMPRA: Tipos que tienen las rdenes de Compras creadas en Tabla General 63.
Presionar el botn para mandar a imprimir, el para ver el reporte en pantalla, para
guardar el archivo como archivo de texto o hacer clic en para exportarlo a Excel.
8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA
A travs de esta opcin, se puede generar reportes de rdenes de compra por fecha de entrega.
Como en el Reporte anterior, ac tambin se puede elegir todo un rango de proveedores; as como
un rango de artculos y dependiendo de la necesidad del usuario, elegir uno o varios meses para el
anlisis.
Rango
PROVEEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado
PROVEEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado
ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado
693
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado
Orden
FECHA ENTREGA: Fecha elegida segn requerimiento del usuario.
FECHA EMISCIN: Fecha elegida segn requerimiento del usuario.
Presionar el botn para mandar a imprimir, el para ver el reporte en pantalla, para
guardar el archivo como archivo de texto o hacer clic en para exportarlo a Excel.
8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIN
Este reporte se genera para todas las rdenes de compra en Excel.
EXPORTAR A EXCEL (Alt-E)
694
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
TIPO O/C: Tipo de orden de compra
NRO. ORDEN INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar la orden de compra inicial que se desea
filtrar.
NRO. ORDEN FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar la Orden de compra final que se desea
filtrar
SITUACIN O/C: Situacin de la orden de compra. Previamente creado en la Tabla General 63
8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR
Este reporte se genera para emitir reportes por tipo de proveedor.
FECHA INICIAL: Fecha elegida segn requerimiento del usuario
FECHA FINAL: Fecha elegida segn requerimiento del usuario
ALMACN INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el almacn. Vara segn orden seleccionado
ALMACN FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el almacn. Vara segn orden seleccionado
PROVEEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado
695
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
PROVEEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado
ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado
ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado
8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD
Con este reporte, el usuario ser capaz de elegir una orden de compra y conocer los detalles y los
documentos de la importacin.
Ingresar:
ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el orden de compra deseado
PROVEEDOR: Se mostrar el nombre del proveedor a quien se le envi la orden de compra
696
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Partes de Entrada
BUSCAR UN PARTE DE ENTRADA (Alt-B)
CONSULTAR UN PARTE DE ENTRADA (Alt-T)
Detalle de la Orden de Compra y Documentos de Importacin
CONSULTAR UNA ORDEN O DOC. DE IMPORTACIN (Alt-T)
VER EL REPORTE EN PANTALLA DE ORDEN O DOC. DE IMPORTACIN
8.3 LIQUIDACIONES IMPORTACIN
Se debe registrar los documentos que sustentan los costos relacionados con la importacin
incluyendo el FOB; para luego, realizar el prorrateo basado en el valor FOB, CIF, Peso o Volumen de
los artculos.
8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIN
Una vez creada la liquidacin, registre los documentos; tales como: Factura Comercial, DUA, Factura
por servicios de un no domiciliado, etc.
697
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
CREAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIN (Alt-C)
698
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la OC
N DE LIQUIDACIN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el N de Liquidacin
TIPO DE LIQUIDACIN: Presionar Shift + F1 e identificar el costo FOB, CIF, flete, seguro, almacenaje,
inspeccin. Previamente creado en Tabla General 86.
FECHA: Fecha de emisin del documento
PRORRATEO: Sirve para indicar la base sobre la cual se distribuirn los costos de importacin;
pudiendo ser el FOB, CIF, peso, volumen. Estos 2 ltimos previamente creados en Mantenimiento
artculos.
CLCULO LIQUIDACIN: Todos los documentos que registre por Mantenimiento documentos de
importacin tendrn forma de clculo Fijo. El sistema asigna la forma de clculo Porcentual a los
documentos registrados por Registro documento importacin por OC cuando el costo se distribuye
en ms de una orden de compra de importacin.
TIPO DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para buscar el tipo de documento
NRO. DE DOCUMENTO: Ingresar el nmero del documento.
PROVEEDOR: Presionar Shift + F1 para buscar el proveedor
GLOSA: Digitar una glosa relacionada con el documento de importacin
SUBDIARIO Y COMPROBANTE: Registrar el subdiario y nmero de comprobante asignado por el

CONCAR. Ambos datos son opcionales
TIPO MONEDA, TIPO CAMBIO: Seleccionar el tipo de moneda segn el documento; aceptar el T.C. o
modificar en forma manual. Por ltimo, registrar el importe del mismo.
699
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn .
Se volver a la pantalla principal y podr visualizar el documento de importacin ingresado, como se

aprecia a continuacin:
700
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIN POR O. COMPRA
Es posible que un costo como flete, almacenaje; entre otros, tenga que distribuirse entre 2 rdenes
de compra de importacin. De presentarse el caso, esta opcin del sistema le permite distribuirlos
con tan slo registrar el documento y seleccionar las rdenes de compra a las que se aplicarn dichos
costos.
La distribucin se har basada en el total de cada orden de compra.
CREAR (Alt-C)
ELIMINAR (Alt-E)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
CREAR DOCUMENTO IMPORTACIN POR O.COMPRA (Alt-C)
Los pasos para registrar los documentos en la ventana Creacin son similares a los registrados por
Mantenimiento documentos de importacin, adicionalmente debe seleccionar las rdenes de
compra ubicando el cursor en el nmero de la OC y pulsar la tecla Enter.
Si se equivocara de OC, podr repetir los mismos pasos para desactivar la seleccin.
701
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Como ejemplo, se ingresar una factura por servicio de seguro.
Registrar los datos de la factura
Antes de hacer clic en el botn , las rdenes de compra an no se

encuentran cargadas, como se aprecia en la pantalla siguiente:
702
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al presionar el botn se cargarn todas las rdenes de compra para el

proveedor del ejemplo.
Seleccionar la(s) orden(es) de compra deseadas y presionar Enter.
Para el presente caso, se eligi las OC N 0010000110 y N 0010000113 y el registro.
703
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalmente, el registro se refleja en la siguiente pantalla:
8.3.3 LIQUIDACIN IMPORTACIN
Antes de iniciar el registro de documentos debe asignar a la orden de compra (OC), el nmero de
liquidacin de importacin en el cual se ir acumulando todos los costos.
704
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En esta pantalla, se podr:
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
BUSCAR (Alt-B)
LIQUIDACIN PREVIA (Alt-P)
LIQUIDACIN DEFINITIVA (Alt-L)
EXPORTA A EXCEL UNA LP O LD (Alt-E)
Para la creacin se utilizar el botn:
CREAR LIQUIDACIN (Alt-C)
Ingresar:
NRO. ORDEN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de orden de liquidacin.
FECHA DE LIQUIDACIN: Fecha de la orden de liquidacin
N DE LIQUIDACIN: Ingresar el N de liquidacin de importacin
GLOSA: Referencia del N de orden de liquidacin
TIPO DE LIQUIDACIN: Seleccionar el tipo de moneda de la orden de liquidacin.
Luego de haber ingresado todos los documentos, se debe registrar el ingreso al almacn de los
productos importados mediante la opcin Registro de Entrada Orden de compra del Mdulo Orden
de Compra.
705
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
La opcin Liquidacin Previa, muestra una vista previa del prorrateo de los costos de importacin;
pero no asigna dichos costos a los artculos registrados mediante un parte de entrada de almacn.
Ejemplo:
Se seleccion la orden N 0010000020
706
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Los costos unitarios no se cargan en la valorizacin de los partes de entrada; sino hasta que se genere
una Liquidacin Definitiva.
El sistema mostrar los rubros que compongan los costos de importacin y el precio unitario
promedio derivado del prorrateo realizado.
Citando el mismo ejemplo previo, pero esta vez se dio clic en el botn L; como resultado, se
present la siguiente ventana:
GRABAR (Alt-G)
Luego de realizar este proceso de liquidacin definitiva, el costo unitario de los tems del parte de
entrada asociado se actualizar utilizando el costo consignado en dicha Liquidacin.
707
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.4 REGISTRO DE FACTURAS

8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA
Mdulo que atiende la orden de compra por ingreso de mercadera, generando un Parte de Entrada
al almacn por compra y contabiliza el documento en CONCAR, e-SOFTCOM y opcionalmente
SISPAG.
Cuando se ejecuta el mdulo, el sistema detecta si se est trabajando con dichos sistemas.
1) REGISTRAR DOCUMENTO
PROCEDIMIENTO CUANDO EL USUARIO TIENE LOS MDULOS DE e-SOFTCOM Y CONCAR
708
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
SIN CRDITO FISCAL: Activar este flag en caso que por la compra no se tenga a utilizar el crdito fiscal
del IGV.
TIPO ACREEDOR: Desplegar el men y seleccionar entre Proveedores o Clientes
CDIGO: Seleccionar Shift + F1 para elegir entre proveedores o clientes.
TIPO DE DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

SUBDIARIO: Desplegar y elegir el subdiario requerido.
TIPO COMPRA: Elegir entre Compra Local o Compra Importacin.
PRECIO INCLUYE IGV: En caso el precio que se registrar incluya el IGV activa este flag.
TIPO TASA: Si la operacin est sujeta a detraccin elegir la tasa correspondiente.
TASA: Toma la tasa registrada en el CONCAR para el Tipo Tasa elegido.
IMP. DETRAC MN: Si la operacin est sujeta a detraccin ingresar el importe de la detraccin en
Moneda Nacional.
NO. DETRACCIN: Si la operacin est sujeta a detraccin ingresar el nmero de la constancia de

pago.
FECHA DETRAC.: Si la operacin est sujeta a detraccin ingresar la fecha de pago de la detraccin.
MONTO BASE MN: Si la operacin est sujeta a detraccin aqu el Monto Base en MN.
Finalizado al ingreso de los datos, presionar el botn
709
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem.
LOTE/SERIE: Se activar en caso el artculo controle Serie o Lote, en esos casos ingresar el nmero
correspondiente.
FECHA LOTE: Se activar en caso el artculo controle Lote, en ese caso ingresar fecha de lote.
CANTIDAD: Ingresar la cantidad de los tems solicitados.
EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso la compra de este tem est exonerada de IGV.
PRECIO UNITARIO: Ingresar el precio unitario de los tems solicitados
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn . Adicionalmente, se podrn ingresar otros
tems luego de realizar la grabacin de datos. Para efectos de este ejemplo, seleccionar .
Al seleccionar la opcin , el sistema mostrar la siguiente pantalla:
710
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al finalizar, el sistema muestra los documentos generados, como el nmero de Parte de Entrada y el
comprobante contable de la contabilizacin.
PROCEDIMIENTO CUANDO EL USUARIO TIENE LOS MDULOS SISPAG, e-SOFTCOM Y CONCAR
Se realiza el mismo procedimiento; slo que el sistema generar un parte de entrada, la actualizacin
de la cartera y el comprobante contable generado. Tal como muestra el grfico.
711
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
2) CONTABILIZAR:
Este botn de utilizar siempre y cuando se tenga el sistema SISPAG SQL. Se deber elegir el
documento a contabilizar.
Ingresar:
SIN CRDITO FISCAL: Activar este flag en caso que por la compra no se tenga a utilizar el crdito fiscal
del IGV.
FECHA COMP.: Fecha de registro contable del documento.
T. CAMBIO: Elegir tipo de conversin.
TD REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento. Es un dato opcional.
NMERO: Digitar nmero. Es un dato opcional.
O. COMPRA: Digitar nmero. Es un dato opcional.
GLOSA: Digitar glosa o descripcin.
SUBDIARIO: Desplegar y elegir el subdiario donde se contabilizar el documento.
TIPO COMPRA: Elegir entre Compra Local o Compra Importacin.
PRECIO INCLUYE IGV: En caso el precio que se registrar incluya el IGV activa este flag.
712
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
TASA: Toma la tasa registrada en el CONCAR para el Tipo Tasa elegido.
Moneda Nacional.

pago.
Finalizado el ingreso de los datos de cabecera, presionar el botn
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem.
LOTE/SERIE: Se activar en caso el artculo controle Serie o Lote, en esos casos ingresar el nmero
correspondiente.
FECHA LOTE: Se activar en caso el artculo controle Lote, en ese caso ingresar fecha de lote.
CANTIDAD: Ingresar la cantidad de los tems solicitados.
EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso la compra de este tem est exonerada de IGV.
PRECIO UNITARIO: Ingresar el precio unitario de los tems solicitados
713
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Verificar que los datos ingresados sean los correctos y presionar el botn
714
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla con los documentos y

registros generados:
8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA CON OC
Mdulo que atiende la orden de compra por el ingreso de mercadera, generando un parte de
entrada al almacn por compra y contabiliza el documento en CONCAR y SISPAG. Cuando se ejecuta
el mdulo, el sistema detecta si se est trabajando con dichos sistemas.
En este primer caso, si el mdulo de e-SOFTCOM est trabajando con SISPAG presenta documentos
de cartera, tal como lo muestra el siguiente grfico:
715
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
1) REGISTRAR DOCUMENTO:
Ingresar:
CDIGO DE MOVIMIENTO: Utilizar el cdigo de movimiento CO.
NRO. DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
NRO. DE ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N. de orden de compra.
TIPO DE DOCUM. DE REFER.: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento de

referencia.
NRO. DE DOC. REF: Digitar el nmero de documento de referencia de la orden de compra.
NRO. DE IMPORTACIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de importacin. Dato opcional.
GLOSA: Descripcin del detalle de orden de compra con orden de compra.
FECHA DOCUMENTO: Fecha del documento de la entrada de la orden de compra.
MONEDA: Unidad monetaria en que est expresada la orden de compra.
Antes de presionar el botn , se debe atender los tems de las OC. Para ello,
ubicarse en el tem a atender, presionar el cono de y el sistema mostrar la pantalla siguiente:
717
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
A continuacin, se aprecia el cambio en el estado del tem.
718
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Realizar el mismo procedimiento para todos los tems.
Una vez atendido todos los tems, presionar el botn y el sistema mostrar la
pantalla siguiente:
719
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
SUBDIARIO: Desplegar y elegir el subdiario donde se contabilizar el documento.
CENTRO COSTO: Desplegar el men y seleccionar el Centro de Costo a que est afecta la Orden de
Compra.
TASA: Toma la tasa registrada en el CONCAR para el Tipo de Tasa elegido.
Moneda Nacional.

pago.
Verificar los datos ingresados y presionar
720
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Al seleccionar el botn , la pantalla siguiente se mostrar:
Se culminar la operacin, presionando el botn y se mostrar la siguiente pantalla:
Finalmente, el sistema muestra los documentos generados como el Parte de Entrada, la Cartera
Actualizada y el Comprobante Contable.
2) CONTABILIZAR:
Proceso que se ejecuta slo cuando el e-SOFTCOM est trabajando con el mdulo SISPAG. Permite
seleccionar un documento (Factura), con VB, que se encuentre en cartera.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE MOVIMIENTO: Utilizar el cdigo de movimiento CO.
NRO. DE ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar a la Orden de compra y dar Enter
TIPO DE DOC. DE REFERENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de documento de referencia
722
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
NRO. DE IMPORTACIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de importacin. Dato opcional.
GLOSA: Descripcin de la operacin
FECHA DE COMP.: Ingresar la fecha del comprobante
T. DE CAMBIO: Ingresar el tipo de cambio del comprobante.
Luego de llenado los datos, presionar Enter y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Atender los tems de la OC a recibir, tal como aparece en la factura fsica y presionar el botn
723
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para finalizar el ingreso, dar clic en el botn y el sistema mostrar el siguiente

formulario resumen; se selecciona el subdiario y el centro de costos.
Dar clic en el botn , el mdulo nos muestra un formulario resumen donde se observa los
importes de la factura registrada en cartera y los importes de la OC atendida. Si estos importes no
coinciden, el sistema no podr finalizar el proceso.
En caso contrario, hacer clic en
724
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn :
Como se aprecia, el sistema genera el parte de entrada, la actualizacin de la factura (con la

condicin de estar contabilizada) y el comprobante contable.
725
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
8.4.3 REGISTRO FACTURA DE COSTOS ADICIONALES
Mdulo que registra las facturas de costos adicionales y la contabiliza en forma automtica en la
contabilidad (CONCAR) y en el caso de trabajar en forma conjunta con el mdulo de SISPAG, se
registra el documento en la cartera de Acreedores.
Como se describe, el mdulo en mencin puede trabajar con el CONCAR y/o SISPAG.
1) REGISTRAR DOCUMENTO:
Luego de configurar, al ejecutar el proceso nos presenta el siguiente formulario; donde si existe el
mdulo de SISPAG visualizamos los documentos pendientes a contabilizar. Desde este proceso, se
podr contabilizar las facturas registradas en el SISPAG de costos adicionales.
726
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Se observa 4 secciones:
ASIGNAR COSTO A FACTURA BASE: Se utiliza para indicar el nmero de factura de compra a la cual se
asignar el costo adicional que se est registrando. Activar el flag en caso se requiera esta asignacin
Este es un dato opcional.
TIPO DE ANEXO: Desplegar para elegir el tipo de anexo.
ACREEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del proveedor elegido.
TIPO DOCUMENTO: Desplegar para elegir el tipo de documento.
DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el nmero de documento.
FACTURA COMPRA: Donde se registra los datos de la Factura
TIPO ACREEDOR: Desplegar el men y seleccionar el deseado.
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del proveedor elegido.
TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento
NMERO: Ingresar el nmero de documento.
FECHA DOCUMENTO: Ingresar fecha del documento.
VENCIMIENTO: Ingresar fecha de vencimiento del documento.
MONEDA: Desplegar para elegir la moneda del documento (MN o US).
FECHA COMP.: Ingresar fecha de registro contable.
T. CAMBIO: Elegir Tipo de Conversin.
IGV: Ingresar el importe del IGV del documento.
IMPORTE TOTAL: Ingresar el importe total del documento.
RETEN. 4TA: En caso ser un Recibo por Honorarios y tenga retencin de cuarta categora ingresar el
importe.
CONCEPTO COSTO: Desplegar el men y seleccionar el concepto de costo que no ser asignado al
documento. Slo se activa esta opcin si se ha activado el flag Asignar Costo a Factura Base.
CONCEPTO DE GASTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de gasto en caso haya algn concepto
en el documento que no vaya a ser agregado al costo de los artculos. Dato opcional.
TD REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento de referencia. Dato opcional
NMERO: Nmero de Documento de Referencia. Dato opcional.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
O. COMPRA: Ingresar el nmero de la orden de compra. Dato opcional.
GLOSA: Descripcin de la operacin que se est registrando.
SUBDIARIO: Desplegar el men y seleccionar el Subdiario.
DETRACCIN: Si la operacin est sujeta a detraccin llenar lo datos.
TIPO TASA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de tasa de detraccin. Previamente creado en la
Tabla General 28. Dato opcional.
TASA: Ingresar el monto de la tasa de detraccin. Dato opcional.
IMP. DETRACCIN MN: Monto de la detraccin expresado en moneda nacional. Dato opcional.
NRO. DE DETRACCIN: Nro. del comprobante de detraccin. Dato opcional.
FECHA DETRACCIN: Fecha en que se pag la detraccin. Dato opcional.
MONTO BASE MN: Monto base para la detraccin. Dato opcional.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
FINALIZAR (Alt-F)
728
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
DETALLE DE LA FACTURA
Al finalizar de ingresar todos los datos, presionar
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem
CONCEPTO DE COSTO: Desplegar el men para elegir el concepto costo afectado.
CENTRO DE COSTO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga activado el Centro de
Costo en el Plan de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.
ANEXO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga definido un tipo de anexo en el Plan
de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.
EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso el tem est exonerado del IGV.
IMPORTE: Ingresar el importe del valor de venta del tem.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Presionar el botn
Finalmente, el sistema muestra los documentos generados como el Parte de Entrada, la Cartera
Actualizada y el Comprobante Contable.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
2) CONTABILIZAR:
En este proceso, contabiliza un documento (de tipo Factura) registrado en el mdulo de SISPAG; al
seleccionar un documento deber estar aprobado o deber de tener VB. En caso contrario,
mostrar un mensaje de error. Si no hay observaciones, dar clic en el botn
En el siguiente formulario, muestra los datos de la factura; como por ejemplo: Tipo y cdigo de
acreedor, el tipo y nmero del documento seleccionado; as como la fecha de emisin y vencimiento.
Se observa 4 secciones:
ASIGNAR COSTO A FACTURA BASE: Se utiliza para indicar el nmero de factura de compra a la cual se
asignar el costo adicional que se est registrando. Activar el flag en caso se requiera esta asignacin
Este es un dato opcional.
TIPO DE ANEXO: Desplegar para elegir el tipo de anexo.
ACREEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del proveedor elegido.
TIPO DOCUMENTO: Desplegar para elegir el tipo de documento.
DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el nmero de documento.
FACTURA COMPRA: Donde se registra los datos de la Factura:
FECHA COMP.: Ingresar fecha de registro contable.
731
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
T. CAMBIO: Elegir Tipo de Conversin.
IGV: Ingresar el importe del IGV del documento.
IMPORTE TOTAL: Ingresar el importe total del documento.
RETEN. 4TA: En caso ser un Recibo por Honorarios y tenga retencin de cuarta categora ingresar el
importe.
CONCEPTO COSTO: Desplegar el men y seleccionar el concepto de costo que no ser asignado al
documento. Slo se activa esta opcin si se ha activado el flag Asignar Costo a Factura Base.
CONCEPTO DE GASTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de gasto en caso haya algn concepto
en el documento que no vaya a ser agregado al costo de los artculos. Dato opcional.
TD REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento de referencia. Dato opcional
NMERO: Nmero de Documento de Referencia. Dato opcional.
O. COMPRA: Ingresar el nmero de la orden de compra. Dato opcional.
GLOSA: Descripcin de la operacin que se est registrando.
SUBDIARIO: Desplegar el men y seleccionar el Subdiario.
DETRACCIN: Si la operacin est sujeta a detraccin llenar lo datos.
TIPO TASA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de tasa de detraccin. Previamente creado en la
Tabla General 28. Dato opcional.
TASA: Ingresar el monto de la tasa de detraccin. Dato opcional.
IMP. DETRACCIN MN: Monto de la detraccin expresado en moneda nacional. Dato opcional.
NRO. DE DETRACCIN: Nro. del comprobante de detraccin. Dato opcional.
FECHA DETRACCIN: Fecha en que se pag la detraccin. Dato opcional.
MONTO BASE MN: Monto base para la detraccin. Dato opcional.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn Enter y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem
CONCEPTO DE COSTO: Desplegar el men para elegir el concepto costo afectado.
CENTRO DE COSTO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga activado el Centro de
Costo en el Plan de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.
ANEXO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga definido un tipo de anexo en el Plan
de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.
EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso el tem est exonerado del IGV.
IMPORTE: Ingresar el importe del valor de venta del tem.
733
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Nota: El importe del detalle o cuenta de costos deben de coincidir con el importe calculado (Importe
Total menos el IGV).
Al presionar la tecla , el sistema mostrar otra pantalla; la cual mostrar la contabilizacin de

facturas y su detalle:
734
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar si est de acuerdo con el registro. De lo contrario presionar
8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMTICAS
La consulta muestra las facturas generadas por el Registro de Compras Automticas:
Seleccionar:
TIPO DE ANEXO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de anexo requerido.
MES/AO: Mes y ao en el que se registr la Factura automtica
COMPROBANTE: Ingresar el tipo de comprobante que se est buscando.
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia deseada.
735
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn de para realizar consultas de guas, para buscar por tipo de anexo y
para mandar a imprimir
Se puede filtrar la data solicitada, de acuerdo a los requerimientos del usuario; por ello, se dispone
de varias opciones con las cuales se logra el cometido.
Al igual que en otros mens:
736
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte, para guardar el
archivo como texto y para exportarlo a Excel.
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/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
IX ASIENTOS CONTABLES
9.1. ASIENTO VENTAS
Con la finalidad de simplificar las operaciones en Contabilidad, el Sistema de Facturacin permite a

travs de esta opcin generar los archivos con los asientos contables que, al cargarlos al CONCAR
SQL, permitirn registrar en la contabilidad las operaciones efectuadas en un perodo de fechas.
Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de ventas NO SE GENERAN EN LNEA al finalizar la
emisin de los documentos de ventas. Para determinar si desea los asientos en lnea de ventas, ir a la
opcin Utilitarios -> Parametrizacin General Sistema ceja Asientos Contables y activar el check en
Activa Asiento de Ventas en Lnea.
Para la correcta generacin de los asientos de ventas debe haberse configurado previamente las
cuentas contables necesarias en la opcin Archivos -> Mantenimiento de Cuentas de Existencias
Ingresar:
FECHA INICIAL: Fecha inicial del rango de fechas a generar.
FECHA FINAL: Fecha final del rango de fechas a generar
738
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CDIGO SUBDIARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de subdiario a generar
SUBDIARIO 18%: Llenar slo si hay documentos con tasa 18% de IGV
COMPROBANTE INICIAL: Nro. de asiento contable inicial de venta a generar
COMPR. VENTA EXPORTACIN: Habilitar slo para el caso de documentos registrados a travs de la
opcin de Registro Comprobantes Exportacin del programa e-SOFTCOM. En este caso indicar Sub-
diario y Comprobante Inicial a generar.
GLOSA CABECERA: Glosa de cabecera del asiento contable a generar, elegir entre Nombre cliente y
Nombre cliente + Nmero de documento.
GLOSA DE MOVIMIENTO: Glosa de movimiento o detalle del asiento contable a generar
AGENCIA: Elegir la agencia para la generacin de asientos. Slo aparecer en caso se tenga activado
el control por agencias (Parmetro PUAGENCI=S en la Tabla General 93)
TIPO DE ASIENTO: Elegir entre Resumen Diario o Por Documento. Alternativamente se puede
habilitar la opcin para que genere en resumen las Boletas de Venta.
PARA CARGAR ASIENTO EN SISTEMA CONCAR: Elegir la versin del CONCAR donde se va a cargar el
asiento contable: SQL o CodeBase.
DESTINO: Elegir unidad y carpeta de destino donde se van a generar los archivos del asiento.
739
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego hacer clic en saldr la siguiente ventana:
Al finalizar el proceso, el sistema crea dos archivos:
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf
Donde: XXXX: Nmero de compaa en 4 dgitos

AA: Ejercicio al que corresponde el asiento contable en 2 dgitos
Los cuales debern ser cargados al sistema contable CONCAR SQL por la opcin Utilitarios ->
Movimiento datos -> Carga de comprobantes para terminar el proceso.
9.2. ASIENTO CONSUMO X CENTRO DE COSTOS
Este men permite al usuario, generar asientos por consumo por centro de costos. Este asiento
aplica para el caso de empresas que registran salidas por consumo de existencias tales como:
materias primas, materiales auxiliares, suministros, envases entre otros.
Para la generacin tomar en cuenta los siguientes requisitos:
Las cuentas contables de materias primas, envases, suministros deben tener configuradas la
cuenta Consumo en el Mantenimiento de cuentas de Existencias
Debe haberse realizado el Proceso Mensual de Valorizacin Definitivo al mes en que se desee
generar los asientos.
740
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
DEL MES: Seleccionar el mes del que se quiere generar asiento automtico de consumo
CDIGO SUB-DIARIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar cdigo del sub-diario
SELECCIONE TIPO DE MOVIMIENTO: Elegir Todos/Ninguno para activar o desactivar las opciones,
Entradas para visualizar slo las entradas, Salidas para visualizar slo las salidas o Ambos para
visualizar tanto Entradas como Salidas.
Hacer clic en el movimiento para seleccionarlo activando el check. Normalmente el tipo de

movimiento de salida es el PR Salida por Consumo y el de entrada tambin es el PR Entrada por
Devolucin.
741
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:
Al finalizar el proceso, el sistema crea 2 archivos:
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf
Donde: XXXX= Cdigo de la compaa en 4 dgitos

AA= Ejercicio al que corresponde el asiento contable en 2 dgitos
742
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
9.3. ASIENTO COSTO VENTAS
Este men permite al usuario, generar asientos por costo de ventas para ser cargados al CONCAR.
Para la generacin tomar en cuenta los siguientes requisitos:
Las Cuentas Contables de Mercaderas y Productos Terminados deben tener configurada la

Cuenta Costo Venta en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.
Debe haberse realizado el Proceso Mensual de Valorizacin definitivo al mes en que se

desea generar los asientos.
Ingresar:
DEL MES: Seleccionar el mes del que se quiere generar asiento automtico de consumo
CDIGO SUBDIARIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar cdigo del sub-diario
743
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

9.4. ASIENTO PLANILLA PAGOS
Con la finalidad de simplificar las operaciones en Contabilidad, el sistema permite; a travs de esta
opcin, registrar en contabilidad las operaciones de planillas de pagos efectuadas en un perodo de
fechas. Con este men se evita tener que registrar los documentos de pagos en el Sistema de
Contabilidad CONCAR en forma manual. Para su correcta generacin es necesario configurar las
cuentas a utilizar en Archivos -> Mantenimiento Cuentas Cobranza.
744
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
COMPAA: Cdigo de compaa a generar
FECHA INICIAL: Fecha inicial del rango de fechas a generar
CDIGO SUB-DIARIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de subdiario a generar
745
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

9.5. ASIENTO PLANILLA COBRANZA DOCUMENTOS
Genera el asiento contable de todas las planillas de cobranza de documentos procesadas en el rango
de fechas seleccionado.
Para su correcta generacin es necesario configurar las cuentas a utilizar en Archivos ->
Mantenimiento Cuentas Cobranza.
746
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf
747
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015

9.6. ASIENTO PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA
Genera el asiento contable de todas las planillas de cobranza automticas procesadas en el rango de
fechas seleccionado. Con este men se evita tener que registrar los documentos de pagos en el
Sistema de Contabilidad CONCAR en forma manual. Para su correcta generacin es necesario
configurar las cuentas a utilizar en Archivos -> Mantenimiento Cuentas Cobranza.
Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de planillas de cobranza NO SE GENERAN EN
LNEA al finalizar dichas planillas. Para ello debe desactivar el check en Genera Asiento en lnea para
Planilla Cobranza, Canje y Bancos en caso est activado en la opcin Utilitarios -> Parametrizacin
General Sistema ceja Asientos Contables.
Ingresar:
748
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CDIGO SUB-DIARIO: Jala el subdiario configurado en la clave SUBV en la Tabla General 98

Parmetros para Asientos de Cuenta Corriente.
AGENCIA: Elegir agencia para la generacin de asientos. Solo aparecer en caso se tenga activado el
control por agencias (Parmetro PUAGENCI=S en la Tabla General 93)
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

749
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
9.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO
Genera el asiento contable de todos los cheques diferidos registrados en el rango de fechas
seleccionado.
Ingresar:
CDIGO SUB-DIARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de subdiario a generar
750
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
751
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

9.8. ASIENTO PAGO CONTADO
Genera el asiento contable por los cobros al contado a una fecha determinada.
Ingresar:
752
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego hacer clic en
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

9.9. ASIENTO DEPSITO BANCO
Genera el asiento contable de todos los depsitos en bancos registrados en el rango de fechas
seleccionado.
753
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
PARA CARGAR ASIENTO EN CONCAR: Elegir la versin del CONCAR donde se va a cargar el asiento
contable: SQL o CodeBase.
754
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego hace clic en saldr la siguiente ventana:
Al finalizar el proceso el sistema crea dos archivos:
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf
Donde: XXXX = Nmero de Compaa en 4 dgitos

9.10. ASIENTO CANJE DE LETRAS
Con este men se evita tener que registrar los documentos de pagos en el Sistema de Contabilidad
CONCAR en forma manual. Para su correcta generacin es necesario configurar las cuentas a utilizar
para las letras en Archivos -> Mantenimiento Cuentas Cobranza.
755
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de canjes de letras NO SE GENERAN EN LNEA al
finalizar dichas canjes. Para ello debe desactivar el check en Genera Asiento en lnea para Planilla
Cobranza, Canje y Bancos en caso est activado en la opcin Utilitarios -> Parametrizacin General
Sistema ceja Asientos Contables.
Ingresar:
GLOSA DE MOVIMIENTO: Glosa a guardar en el detalle del asiento.
756
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Luego hace clic en saldr la siguiente ventana:
757
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

9.11. ASIENTO MOVIMIENTO LETRAS
Para su correcta generacin es necesario configurar las cuentas a utilizar en Archivos ->
Mantenimiento Bancos en cada cuenta bancaria.
Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de planillas de bancos NO SE GENERAN EN LNEA
al finalizar dichas planillas. Para ello debe desactivar el check en Genera Asiento en lnea para Planilla
Cobranza, Canje y Bancos en caso est activado en la opcin Utilitarios -> Parametrizacin General
Sistema ceja Asientos Contables.
Ingresar:
CDIGO SUB-DIARIO: Cdigo de subdiario a generar
758
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GLOSA DE MOVIMIENTO: Glosa a guardar en el detalle del asiento.
Luego hace clic en
CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

9.12 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES
Tiene la finalidad de emitir el reporte de los asientos contables generados automticamente por el
sistema. Se puede visualizar el registro contable antes de transferir al sistema contable (CONCAR).
Ingresar:
FECHA FINAL: Fecha final a consultar
ORIGEN: Elegir unidad y carpeta de destino donde se generaron los archivos del asiento contable a
consultar.
759
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En la derecha se visualizarn los archivos creados en las opciones de generacin de asientos

contables.
760
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
X ADMINISTRACIN SISTEMA
10.1. TABLA USUARIOS
Los diferentes usuarios que harn uso del sistema debern ser creados en esta opcin.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
CAMBIAR PASSWORD (Alt-K)
CREAR (Alt-C)
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO USUARIO: Cdigo alfanumrico de 5 dgitos que ser la clave de usuario para acceder al
sistema.
NOMBRE: Es la descripcin o nombre del usuario.
TIPO DE USUARIO: El sistema establece 3 tipos de usuarios que tendrn acceso al sistema:
M - Master: Es el usuario mximo del sistema y que tendr acceso a todos los niveles del sistema.
O - Operador: El acceso a la administracin del sistema estar restringido a este tipo de usuario. Se
le podrn asignar algunas opciones y/o compaas.
S - Supervisor: Este tipo de usuario tiene los mismos alcances que el usuario Master
ALMACN: Almacn por defecto del usuario
AGENCIA: Agencia por defecto del usuario
CONTRASEA: Es la clave de acceso privada de cada usuario. Puede ser de hasta 8 dgitos.
FLAGS OPCIONALES:
NUMERACIN MANUAL PARA FACTURACIN Y PERCEPCIONES
APRUEBA PEDIDO
APRUEBA REQUISICIN
APRUEBA ORDEN DE COMPRA
762
/
Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
FINALIZA PLANILLA DE COBRANZA
10.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA
Esta opcin permite asignar opciones de men a los usuarios tipo Operadores (O).
763
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Elegir un usuario tipo operador (O)
Seleccionar las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no estn seleccionadas
no aparecern habilitadas en el sistema con el botn o presionar las teclas (Alt-M)
Finalizada la configuracin del usuario, presionar el botn
10.3. TABLA USUARIOS COMPAA
Mediante esta opcin, se puede asignar a cada usuario una o ms compaas. Esta opcin es til para
facilitar la seleccin de la compaa; en caso tengan muchas o se desee ocultar a las que no debe
tener acceso el usuario.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
Ingresar:
USUARIO: Usuario al que se le va a crear el acceso.
COMPAA: Elegir la compaa a la que se le da el acceso.
Una vez ingresada la informacin, presionar el botn
En esta ventana tambin se podr:
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
10.4. MANTENIMIENTO COMPAAS
La creacin de una compaa se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros en el e-SOFTCOM. La
creacin del ejercicio es utilizada cuando se la compaa est creada en e-SOFTCOM y ha tenido
registros el ao anterior.
NOTA: Se recomienda tener especial cuidado en la creacin de compaas o ejercicios ya que una vez
creados no se podrn eliminar.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREACIN DE UN NUEVA COMPAA (Alt-C)
Al seleccionar el cono de creacin, el sistema mostrar la pantalla siguiente:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar:
CDIGO DE CA: Asignar un cdigo de la compaa en 4 dgitos, debe coincidir con el cdigo de la
misma compaa en el CONCAR SQL.
NOMBRE DE CA: Nombre de la empresa
DIRECCIN: Direccin de la compaa.
R.U.C.: Nmero de RUC de la compaa.
LOCALIDAD: Lugar donde queda el domicilio de la compaa.
PROVINCIA: Provincia donde queda el domicilio de la compaa.
PAS: Pas donde queda el domicilio de la compaa.
CDIGO DE REA: Cdigo telefnico
TELFONOS 01 Y 02: Telfonos de la compaa
FAX: Fax de la compaa
CONTACTO: Contacto en la compaa
EMAIL: Correo electrnico de la compaa o del contacto en la compaa
EJERCICIO: Ejercicio contable
B. DATOS CONCAR: Desplegar el men y seleccionar la base de datos de la compaa en el CONCAR

SQL.
COPIA ARTCULOS DE: Desplegar el men y seleccionar la base de datos de donde se pueden copiar
los datos de los artculos para la nueva empresa. Opcional
COPIA CLIENTES DE: Desplegar el men y seleccionar la base de datos de donde se pueden copiar los
datos de los artculos para la nueva empresa. Opcional
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Una vez ingresado todos los datos, presionar el botn
10.5. REPORTE DE GESTIN DE USUARIOS
El siguiente reporte genera un archivo de Excel con todos los usuarios del sistema y sus respectivos
accesos a los mdulos del e-SOFTCOM.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
GENERA HOJA DE CLCULO (Alt-E)
Este reporte slo tiene salida a Excel. Se debe marcar los usuarios que se quieren incluir en el reporte
si se quiere incluir todos seleccionar Todos.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
XI UTILITARIOS
11.1. INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS
11.1.1. IMPORTACIN/EXPORTACIN DATOS MANUAL
Esta opcin es usada cuando se tiene que transferir informacin del e-SOFTCOM de alguna sucursal a
la agencia principal que tambin tiene el sistema; y la cual lleva el control de todas las sucursales, a
travs de los diferentes almacenes.
Requisitos:
- Uno de los requisitos es que deben manejar diferentes cdigos de agencias.

- Cdigo de almacn
- La agencia principal deben tener creados todos los cdigos de almacenes y tipos de cdigo
de movimiento y artculos; con el fin de recibir la informacin.
11.1.1.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS
En esta ventana configuramos que informacin se desea transferir y/o cargar mediante las otras
opciones del men. Activando con un check las casillas.
Elegir con un clic la informacin que desea transferir y/o cargar.
Al finalizar, presionar el botn
Esta opcin se utiliza slo para configurar transferencias de movimientos de otra base de datos de e-
SOFTCOM SQL.
11.1.1.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS
Mediante esta opcin podemos crear un grupo de archivos que contienen la informacin a transferir
a una estacin remota de acuerdo a lo configurado en la opcin anterior.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Elegir la unidad y carpeta donde se guardarn los archivos en el lado izquierdo e ingresar:
FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo de los movimientos a transferir.
FECHA FINAL: Fecha final del perodo de los movimientos a transferir.
AGENCIA: Agencia de la cual se desea transferir movimientos.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Finalmente hacer clic en . Al finalizar el procesamiento de data, el sistema mostrar la

pantalla siguiente:
11.1.1.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF
Mediante esta opcin podemos cargar los archivos que contienen la informacin transferida de una
estacin remota de acuerdo a lo configurado en la opcin Mantenimiento IN-OUT Movimientos.
Elegir la unidad y carpeta donde se cargarn los archivos en el lado izquierdo.
Hacer clic en . El sistema mostrar la siguiente pantalla:
Finalmente, presionar el botn
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
11.1.1.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL
Mediante esta opcin podemos cargar los archivos que contienen la informacin transferida de una
estacin remota desde una tabla SQL.
Elegir la unidad y carpeta donde se encuentra la base de datos SQL.

Finalmente hacer clic en .
11.1.1.5. CARGA DE PEDIDOS EDI
Mediante esta opcin podemos cargar los archivos EDI en .txt generados desde un acceso a una
pgina de Centro Electrnico de Negocios (CEN) donde los clientes cargan sus pedidos. Como base
para la carga se debe configurar el cdigo EAN del cliente, de cada direccin de entrega y de cada
artculo.
Configuracin del Cdigo EAN en el Mantenimiento de Clientes
En Datos Principales se coloca el Cdigo EAN del cliente:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
En Direcciones de Entrega se coloca el cdigo EAN de la direccin de entrega:
Configuracin del Cdigo EAN en de Mantenimiento de Artculos:
En Datos Generales se coloca el cdigo EAN del artculo en Cdigo de Referencia:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Configuracin de Ruta para colocar archivo
En la Tabla General 93 en las claves PUEDIR y PUEDIT se configuran las carpetas donde se colocarn
los archivos de texto para cargar los pedidos (PUEDIR) y para los archivos ya cargados (PUEDIT):
Las rutas de la pantalla son slo ejemplos podra ser cualquier carpeta que exista en el disco de la PC.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Carga de Pedidos EDI
Al ingresar a esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Si se tiene archivos de texto de pedidos pendientes de cargar en la ruta configurada en la clave

PUEDIR de la tabla general 93 el sistema mostrar dichos pedidos.
CONSULTAR EL DETALLE DE UN PEDIDO (Alt-T)
VER REPORTE DEL PEDIDO EN PANTALLA (Alt-P)
Para elegir el pedido a cargar pulsar la tecla Enter; para realizar la carga hacer clic en
. El sistema mostrar el siguiente mensaje en caso haya alguna inconsistencia:
776
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Las inconsistencias se podrn consultar en el archivo generado en la carpeta que se indica en el

mensaje para realizar las correcciones correspondientes.
En caso no hayan inconsistencias el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Al darle clic en Aceptar el sistema mostrar la siguiente pantalla donde se debern llenar los datos
que solicita:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para realizar la carga hacer clic en .
Como constancia de la carga del pedido el sistema emitir un resumen de transferencia como el
siguiente:
11.1.1.6. CARGA DE FACTURAS
Este proceso transfiere las ventas desde una Tabla temporal llamada CFXXXFACT (donde XXXX =
Nmero de Compaa) creada en la misma base de datos del programa, hacia las tablas facturacin y
cartera del programa.
Una vez que se tienen cargados documentos en la tabla temporal mencionada en la ventana
aparecern estos documentos.
Estructura a cargar:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ejemplo: Se cargar esta Tabla al e-SOFTCOM (Datos bsicos)
Interfaz de carga de facturas FTUTIL06
La primera pantalla muestra las facturas existentes a cargar en el orden de Agencia, TD, Serie,
Nmero Documento y Cdigo Artculo. El usuario puede ordenar cualquier columna de la grilla.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para verificar que la carga de datos en SQL se encuentra correcta,
de ser el caso; el sistema generar la siguiente pantalla:
Si se encontraran inconsistencias, el sistema emitir un reporte con los motivos de rechazo referente
a la carga.
Presionar el botn , para consultar los datos del Registro.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Presionar el botn para emitir el Archivo de Facturas a Cargar (Con opcin Pantalla y
Excel)
Si se elige la opcin Impresin: Enviar a pantalla:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Si se elige la opcin Impresin: Enviar a Excel:
Presionar el botn para realizar la bsqueda por Agencia, TD, Serie y Nmero.
AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia en donde se gener el

comprobante de venta.
TIPO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de comprobante de pago.
NMERO: Ingresar el nmero del comprobante de pago
Presionar el botn : Realiza la carga de documentos a las tablas de facturacin.
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Software:
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1.0 24.11.2015
a) Si existe alguna inconsistencia cancela la carga y emite un listado.
Motivos de Rechazo al momento de realizar la carga:

Error 001 - El campo Agencia es obligatorio o no se encuentra en Tabla General 14 Agencia
Error 002 - El campo Tipo Documento es obligatorio o tipo no permitido. Slo se acepta FT, BV, NC,
ND, TK.
Error 003 - El campo serie es obligatorio- Longitud 3 o 4 caracteres
Error 004 - El campo Nro. de documento es obligatorio y debe ser de longitud 7, rellenado de ceros a
la izquierda
Error 005 - El nmero de documento ya existe en Tablas de Facturacin
Otras Validaciones a considerar:

Error 006 - El campo fecha de documento es obligatorio
Error 007 - El campo fecha de vencimiento es obligatorio
Error 008 - El campo Vendedor es obligatorio o debe existir en Tabla Vendedores
Error 009 - El campo Cdigo Cliente es obligatorio
Error 010 - El campo Nombre Cliente es Obligatorio
Error 011 - El campo RUC Cliente es Obligatorio
Error 012 - El campo Forma Venta es obligatorio o debe existir en Tabla Formas de Venta
Error 013 - El campo Cdigo Almacn es obligatorio o debe existir en Tabla Almacenes
Error 014- El campo Moneda es obligatorio o cdigo no permitido. Debe ser MN (Soles) o US
(Dlares)
Error 015 - El campo Tipo Cambio es obligatorio, debe ser mayor a 0
Error 016 - El campo Estado es obligatorio o tipo no permitido. Debe ser "V"(Vigente) o "A"(Anulado)
Error 017 - El campo Secuencia es obligatorio. Debe ser numrico a 4 dgitos.
Error 018 - La secuencia ya existe en la misma factura. Debe ser nica.
Error 019 - El campo Cdigo Artculo es obligatorio o no existe en Maestro de Artculos.
Error 020 - El campo cantidad debe ser mayor a 0 y es obligatorio
Error 021 - Stock insuficiente para registro de artculo en Factura
Error 022 - El campo Centro Costo no existe en Tabla Centro Costos del CONCAR
Error 023 Rechazo de anulacin
Error 024 El nmero de documento ya existe en cartera
Error 025 El campo Cdigo de Anexo de Venta, no se encuentra registrado en CONCAR
Error 026 - El campo Cdigo de Anexo de Venta de referencia, no se encuentra registrado en el
CONCAR
Error 027 El campo rea no existe en Tabla reas del CONCAR
Nota: El Error 005 - El nmero de documento ya existe, no es considerado como motivo de

cancelacin. Solo se informara en el LOG.
b) Si no existen inconsistencias, realiza la carga de facturas.
Se registra la factura.
Si la forma de venta tiene ms de 1 da, se cargar el documento a cartera.
Si el cliente no existe, ser creado automticamente.
Realizara el asiento contable de ventas en lnea al sistema contable.
Nota: Si NO se desea generar el asiento, se debe configurar en la Tabla General 93: PUVTALIN2 = N.
Al terminar la carga de la informacin de documentos de facturacin, se muestra el siguiente
resumen:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Nota: Si se desea Anular un documento ya cargado por interfaz, se debe grabar una secuencia
especial de 1 registro.
La Anulacin implica la misma funcionalidad de anular un documento en el e-SOFTCOM.
Eliminar inclusive, el asiento contable generado.
11.1.2. DEPURACIN TABLAS TEMPORALES
Cuando se trabaja en el sistema se crean en la base de datos de la compaa una serie de tablas
temporales cuyos nombres inician con la letra W. Esta opcin permite depurar dichas tablas
temporales.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Para iniciar la depuracin, hacer clic en .
Presionar el botn .
Presionar
12.1.3. RECLCULO STOCK
Esta opcin permite al usuario hacer un reclculo de su stock por almacn y tipo de artculo.
Seleccionar:
ALMACN INICIO: Desplegar el men y seleccionar el almacn de donde se va a iniciar el rango.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ALMACN FINAL: Desplegar el men y seleccionar el almacn de donde se va a finalizar el rango.
CDIGO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente de donde se va a iniciar el
rango.
CDIGO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente de donde se va a finalizar el
rango.
Presionar el botn Generar el proceso y el sistema mostrar la siguiente pantalla:
Presionar el botn y se generar el reporte siguiente
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
11.1.4. ACTUALIZACIN SALDO CLIENTE
Este proceso permite actualizar los saldos de la cartera de clientes.
Para iniciar la actualizacin clic en .
11.1.5. RESTAURA PLANILLA COBRANZA
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Las planillas de cobranza finalizadas en el da (antes de los cierres de ventas y cobranzas) puede ser
reaperturados en esta opcin.
BUSCAR (Alt-B)
REAPERTURA DE PLANILLA (Alt-R)
IMPRIMIR (Alt-I)
CONSULTA (Alt-T)
Para restaurar una planilla, seleccionarla y luego clic en la o presionar las teclas Alt-R.
Si tenemos activada la opcin de asientos en lnea de planillas de cobranza nos saldr el siguiente
mensaje:
Y la planilla pasa de la situacin FINALIZADO a INCOMPLETO:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
11.1.6. MODIFICACIN DE VENDEDOR POR FACTURA
Esta opcin se utiliza para ingresar y/o modificar el cdigo de vendedor por comprobante de venta.
Por ejemplo:
Se selecciona el comprobante del cliente FABRITEC y se presiona el botn , el sistema mostrar

la siguiente pantalla:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Seguidamente se ingresa un vendedor secundario. Dato opcional
Presionar el botn e ingresar el motivo de cambio de vendedor por dicho comprobante y
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Ingresar el motivo del cambio y Aceptar.
11.1.7. GENERACIN DE ARCHIVOS DE VENTAS LAP
Esta opcin no es de uso general, slo es utilizado por un cliente especfico.
11.2. CIERRE DIARIO
Al finalizar el da se efecta el cierre de ventas el cual es necesario para poder iniciar el registro de
ventas del da siguiente. Si la compaa lleva el control por Agencias (tiene activado el Check Activar
Agencias por Usuario en la ceja Varios de la parametrizacin General del Sistema) el cierre de
realizar independiente por cada agencia.
Para poder realizar el proceso de cierre se debe hacer clic en el cono o presionar las
teclas Alt-P.
El sistema consulta:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Hacer clic en el botn y luego de realizado el proceso, el sistema se cierra.
Al reingresar al sistema se pedir la fecha de nuevo proceso para el nuevo da de facturacin.
El nuevo da no puede ser mayor en ms de 5 das del ltimo cerrado.
11.3. ACUMULADO MENSUAL VENTAS
El programa acumula la informacin mensual de ventas en archivos especficos. Esta informacin

sirve para emitir todos los reportes estadsticos mensuales de ventas.
Ingresar ao y mes a procesar y luego hacer clic en o presionar las teclas Alt-A.
El sistema consulta:
Seleccionamos el botn y luego de realizado el proceso, el sistema genera el siguiente

mensaje:
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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11.4. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACN
Este men sirve para dar acceso a los usuarios a los diversos almacenes.
CREAR (Alt-C)
Ingresar:
USUARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el usuario a quien se dar accesos en el e-SOFTCOM.
ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn que el usuario tendr acceso
FECHA CREACIN: La fecha es creada de forma automtica
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
11.5. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS
En esta opcin creamos las agencias que tenga la empresa y que se conectarn por va remota.
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
A PANTALLA (Alt-P)
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
CREAR AGENCIA REMOTA (Alt-C)
Ingresar:
CDIGO AGENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la Agencia de acuerdo a lo creado

en la Tabla General 14
DESCRIPCIN: Descripcin o nombre de la agencia
DIRECCIN: Direccin de la agencia
ALMACN: Almacn asociado a la agencia
Luego de haber finalizado los datos, presionar el botn
11.6. PARAMETRIZACIN GENERAL SISTEMA
Esta opcin tiene seis (6) pestaas donde se configuran opciones generales del e-SOFTCOM.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
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Pestaa Facturacin
Es configurada segn criterio del usuario. Los checks activan o desactivan parmetros que se reflejan
en la Tabla General 93. Adicionalmente, en la parte inferior derecha, se deben indicar cdigos por
defecto para cliente con BV, moneda para facturacin, tipo de documento de venta, moneda para
tipo de cambio y decimales en Precio de Venta para Factura Bimoneda.
Pestaa Artculos
Esta pestaa es exclusiva para el trabajo con el mdulo de Almacenes del e-SOFTCOM. Los checks
activan o desactivan parmetros que se reflejan en la Tabla General 93.
Pestaa Asientos Contables

En esta pestaa se activan o desactivan los asientos en lnea para ventas y Planilla de Cobranza, Canje
y Bancos. Tambin se configuran las cuentas contables para el IGV e ISC.
Pestaa Tasas de IGV

De utilizacin slo cuando ocurra una variacin en la tasa del IGV.
Pestaa Varios
Se configura a criterio del usuario. Los checks activan o desactivan parmetros que se reflejan en la
Tabla General 93. Adicionalmente, en la parte superior derecha se ingresan los importes para
redondeos en cobranzas y en la parte inferior el nmero de aprobaciones de las rdenes de Compra.
Pestaa Formatos pre-definidos

En esta pestaa se definen los formatos a utilizar para partes de entrada, partes de salida, rdenes
de compra, pedidos y cotizaciones. En el caso de rdenes de compra y pedidos se puede elegir un
formato creado anteriormente mediante el men desplegable o elegir la opcin Utilizar Plantilla que
permite utilizar un formato personalizado el cual debe ser configurado por un consultor de Real
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Systems. En el caso de cotizaciones, es posible utilizar un formato Standard o tambin la

configuracin de un formato personalizado tomando en cuenta lo indicado para rdenes de compra
y pedidos.
11.7. PARAMETRIZACIN CABECERA DE FACTURA
Esta opcin sirve para definir los datos que se solicitan en la cabecera de las distintas opciones de
facturacin. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:
As, por ejemplo:
Si se elige la opcin FT0016A FACTURACIN CONTRA STOCK-ANTICIPOS, se tendrn diversos campos;

los cuales pueden ser habilitados o no.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Mediante el botn amarillo modificar se podr Habilitar el cambio de cada dato y se podr indicar
que el dato estar visible o no al momento de utilizar la opcin correspondiente.
11.8. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD
Mediante esta opcin se configuran los datos incluir en el formato de Plantilla Word de Orden de
Compra. Se pueden configurar hasta dos plantillas por cada serie de Orden Compra que puede ser
Nacional o Importada. Esta configuracin DEBE ser realizada por un consultor de Real Systems.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
XII FACTURACIN ELECTRNICA
12.1. CONFIGURACIN DE FACTURA ELECTRNICA
En esta opcin encontraremos las principales configuraciones relacionadas a la emisin de

documentos electrnicos. Al ingresar a esta opcin se muestran 3 pestaas para realizar las
configuraciones correspondientes a la facturacin electrnica:
- Comunicacin con Proveedor
- Validaciones
- Varios
COMUNICACIN CON PROVEEDOR
MODO: este primer grupo permite configurar si la comunicacin con el proveedor para declaracin
SUNAT es Desconectado, Prueba o Produccin.
DATOS PROVEEDOR: se coloca toda la informacin necesaria para la comunicacin va Internet:

- Nombre del proveedor de comunicaciones.
- Modo de envo.
- Direccin del servidor
- Usuario y su contrasea
- Nombre del portal para las consultas de los documentos.
ALERTAS POR EMAIL: se debe colocar los datos correspondientes para el envo de las diferentes
alertas del sistema.
VALIDACIONES
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Esta pestaa debe tener las siguientes consideraciones:
TIEMPO MXIMO PARA DECLARAR DOCUMENTO: define el tiempo mximo para declarar un
documento emitido a SUNAT, permite un texto numrico de 3 caracteres como mximo.
TIEMPO MXIMO PARA ANULAR DOCUMENTO: define el tiempo mximo para anular un documento
ya declarado a SUNAT, permite un texto numrico de 3 caracteres como mximo.
TIEMPO PARA ALERTAR ANTES DE VENCER PLAZO DE DECLARACIN: define el tiempo para emitir una
alerta antes de que venza el plazo para declarar a SUNAT, permite un texto numrico de 3 caracteres
como mximo.
TIEMPO MXIMO PARA GENERAR NC/ND: define el tiempo mximo para poder generar una Nota de
Crdito o Nota de Dbito, permite un valor de 3 caracteres para los das y un valor de 2 dgitos para
los meses.
DAS FERIADOS: se configuran los das a considerar como feriados, la grilla muestra una lista de
feriados ordenados por da/mes. Para eliminar un da feriado seleccionar el da y luego pulsar la .
Para agregar un da feriado hacerlo en la parte derecha:
y pulsar el botn .
El sistema validar si el da-mes ingresado existe y mostrar un mensaje de alerta.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
VARIOS
Esta pestaa debe tener las siguientes consideraciones:
CONFIGURACIN DE TIPOS DE SERIE POR PROGRAMA DE FACTURACIN: permite configurar los tipos
de serie a utilizar por opcin, puede ser: Solo Electrnica, Solo Manual o Ambas.
INFORMACIN PARA FACTURACIN ELECTRNICA: esta informacin es el nmero de resolucin

aprobada por SUNAT, fecha de vencimiento del certificado digital y el nombre del proveedor.
El botn sirve para chequear si existe conexin con el proveedor de

comunicaciones. En caso est correcta saldr el siguiente mensaje:
12.2. CONSOLA SEGUIMIENTO DOCUMENTOS ELECTRNICOS
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Permite obtener el estado en el cual se encuentran los documentos.
Las opciones son las siguientes:
ORIGEN:
Facturas Acumuladas: visualiza los documentos emitidos en forma historial
Facturas del da: visualiza aquellos documentos emitidos en el da antes del proceso de cierre diario.
CLIENTE: Se puede visualizar los documentos de un cliente especfico, elegir el cliente con Shift + F1 o
digitar el cdigo.
UBICACIN EMISOR: Agencia, permite filtrar la visualizacin segn la agencia escogida.
DOCUMENTO: Se puede filtrar en un rango de fechas, Tipo de documento (FT, BV, NC, ND), nmero
de serie y/o nmero de documento.
ESTADOS:
Documento: se puede filtrar segn el estado (Baja firmado, Baja sin firmar, firmado, sin firmar, etc.)
SUNAT: CDR aceptado, baja rechazado, CDR aceptado, etc.
Receptor: VISTO-NO VISTO por el receptor (cliente)
Para los tres casos se puede filtrar por un rango de fechas que se colocan en la parte derecha.
A continuacin el formulario mostrar la informacin de los documentos, segn las opciones de

filtros colocadas en la cabecera.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
ACTUALIZAR EL ESTADO DEL COMPROBANTE

Al pulsar este botn saldr el siguiente mensaje:
Luego de pulsar S se actualizar la informacin del documento seleccionado saliendo en la barra de

tareas (lado derecho) un mensaje como el siguiente:
VERIFICAR SI SE HA HECHO ALGUNA ACTUALIZACIN EN EL COMPROBANTE

Al pulsar este botn el sistema verifica si se ha hecho alguna actualizacin en el documento
seleccionado.
MOSTRAR ARCHIVO EN XML

Nos muestra el archivo XML (etiquetas o tags) que se enva a SUNAT.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
EMITIR REPORTE EN EXCEL
SECUENCIA DE ESTADOS
Al pulsar este botn nos sale la secuencia de estados por los que ha pasado el documento
seleccionado.
CONSULTA (Alt-T)
Consultar el documento.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
BUSCAR (Alt-B)
Buscar un documento.
12.3. BAJA DOCUMENTOS ELECTRNICOS
Permite dar de baja los documentos (FT, BV, NC, ND), si es que esta dentro las condiciones dadas por
SUNAT. Estas son:
Tienen que ser series para facturacin electrnica
Documento ha sido aceptado previamente por SUNAT
Al ingresar a esta opcin el sistema muestra una ventana como la siguiente:
Permite dar de baja el documento seleccionado. Al pulsar este botn el sistema mostrar las
pantallas siguientes:
En caso el documento no haya sido aceptado por SUNAT:
En caso ya haya sido aceptado por SUNAT:
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Software:
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1.0 24.11.2015
Elegir S:
Aceptar:
Aceptar
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
Vemos que el documento pasa a Estado A Anulado:
Esta opcin reemplaza a la opcin de Anulacin de Documentos.
12.4. MANTENIMIENTO DATOS ADICIONALES FORMATOS
Permite crear datos adicionales para la impresin de los formatos de los documentos en la
facturacin electrnica.
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Software:
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1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR
EMITIR REPORTE EN EXCEL
CREAR (Alt-C)
Permite crear datos adicionales a ser incluidos como datos adicionales para la representacin
impresa de los documentos.
Ingresar:
CDIGO: Ingresar cdigo en 4 caracteres alfanumricos que inician con la C, D o P.
DESCRIPCIN: Descripcin del dato adicional.
Pulsar Grabar.
12.5. CONFIGURACIN DE E-SOFTUTIL
En esta opcin se debe asignar los parmetros correspondientes para el Mdulo del eSOFTUTIL.
808
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Software:
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1.0 24.11.2015
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR
DESHACER
CREAR (Alt-C)
Permite crear una nueva tarea programada.
Cualquier creacin o cambio en esta opcin debe ser realizados o asesorados por un consultor de
Real Systems.
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Software:
e-SOFTCOM SQL
1.0 24.11.2015
XIII ACERCA DE
13.1. ACTUALIZAR REAL KEY
Esta opcin permitir la actualizacin de la licencia de la Real Key una vez vencido el plazo de
contrato. Cuando hiciera la renovacin, se le enviar a su correo un archivo con extensin *.rhk el
cual deber pegar en la carpeta donde tuviera instalado el e-SOFTCOM SQL.
Presionar el botn y de esta manera actualizar su licencia.
13.2. INFORMACIN REALKEY
El sistema le mostrar las caractersticas (Nmero de serie, nmero de licencias y los das en los que
se vence el convenio de soporte) de la Real Key (Llave electrnica) conectada al equipo.
810

Manual E-Softcom Ver 1.00 24112015

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II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................. 16

III ARCHIVOS (BASE DE DATOS) ................................................................................................................... 19

3.1. ARTCULOS .............................................................................................................................................. 19

3.2. CLIENTES ................................................................................................................................................. 72

3.3. PROVEEDORES....................................................................................................................................... 100

3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES .................................................................................................... 107

3.4. TABLAS GENERALES ............................................................................................................................... 108

3.5. VENDEDORES ........................................................................................................................................ 116

3.6. TRANSPORTISTAS .................................................................................................................................. 118

3.7. CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................................... 124

3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................................... 127

3.9. TABLA DE CAJAS .................................................................................................................................. 131

3.10. TABLA NUMERACIN .......................................................................................................................... 133

3.11. INGRESO DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 136

3.12. REPORTE DE DESCUENTOS................................................................................................................... 141

3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO ....................................................................................................... 142

3.14. LINEA PRODUCTOS .............................................................................................................................. 143

3.15. FORMAS DE VENTA ............................................................................................................................. 145

3.16. ZONAS DE VENTA ................................................................................................................................ 147

3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS ........................................................................................... 148

3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS ............................................................................................ 150

3.19. MANTENIMIENTO BANCOS ................................................................................................................. 152

3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES ....................................................................................................... 154

3.21. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC ...................................................................................................... 157

3.22. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE ................................................................... 159

3.23. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS ............................................................ 161

3.24. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA .................................................................. 164

IV ALMACN .............................................................................................................................................. 171

4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA ......................................................................................................... 171

4.2. CIERRE DE ALMACN ............................................................................................................................. 171

4.3. REGISTRO DE ENTRADAS ....................................................................................................................... 172

4.4. REGISTRO DE SALIDAS ........................................................................................................................... 177

4.5. REGISTRO GUAS REMISIN .................................................................................................................. 180

4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA ................................................................................................ 189

4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO ...................................................................................................... 193

4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS ................................................................................................................ 196

4.9. REGISTRO DESARME DE KITS ................................................................................................................. 199

4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN .............................................................................................. 203

4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN ...................................................................................................... 206

4.12. GUA CONTRA PEDIDO......................................................................................................................... 209

4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO .......................................................................................................... 211

4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS ......................................................................................... 218

4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS ........................................................................................... 219

4.16. ANULACIN DE GUAS ......................................................................................................................... 224

4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS ....................................................................................... 226

4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN .................................................................................................... 228

4.19. REPORTES ALMACN ........................................................................................................................... 229

4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO .................................................................................................... 236

4.20. COSTEO ALMACN ............................................................................................................................... 245

4.21. GESTIN MASIVA DE ARTCULOS CON SERIE ....................................................................................... 269

4.22. PARTE ENTRADA RECEPCIN CONTRA GUA ........................................................................................ 273

V PEDIDOS ................................................................................................................................................. 278

5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK .............................................................................................................. 278

5.2. DESCUENTO AUTOMTICO.................................................................................................................... 284

5.3. DESCUENTO AUTOMTICO SIN STOCK .................................................................................................. 290

5.4. CONSULTA DE PEDIDOS ......................................................................................................................... 295

5.5. APROBACIN PEDIDOS .......................................................................................................................... 297

5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS..................................................................................................................... 300

5.7. REPORTE DE PEDIDOS............................................................................................................................ 301

5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN .................................................................................................................. 302

5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO......................................................................................................... 303

5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO ....................................................................................................... 304