PRESUPUESTO DE VENTAS

CONTADO
MESES VENTAS TOTALES
% IMPORTE
OCTUBRE 419,200.00 85 356,320.00
NOVIEMBRE 468,020.00 85 397,817.00
DICIEMBRE 510,700.00 85 434,095.00
ENERO 415,600.00 85 353,260.00
FEBRERO 414,920.00 85 352,682.00
MARZO 415,410.00 85 353,098.50
ABRIL 416,840.00 85 354,314.00
MAYO 418,610.00 85 355,818.50
JUNIO 417,630.00 85 354,985.50
JULIO 515,970.00 85 438,574.50
AGOSTO 416,200.00 85 353,770.00
SEPTIEMBRE 418,400.00 85 355,640.00
OCTUBRE 417,600.00 85 354,960.00
NOVIEMBRE 419,460.00 85 356,541.00
DICIEMBRE 518,000.00 85 440,300.00
TOTALES 5,204,640.00 4,423,944.00

PRESUPUESTO DE COBRANZAS

VENTAS CONTADO
MESES PRESUPUESTADAS
AÑO 2020 % IMPORTE
ENERO 415,600.00 85 353,260.00
FEBRERO 414,920.00 85 352,682.00
MARZO 415,410.00 85 353,098.50
ABRIL 416,840.00 85 354,314.00
MAYO 418,610.00 85 355,818.50
JUNIO 417,630.00 85 354,985.50
JULIO 515,970.00 85 438,574.50
AGOSTO 416,200.00 85 353,770.00
SEPTIEMBRE 418,400.00 85 355,640.00
OCTUBRE 417,600.00 85 354,960.00
NOVIEMBRE 419,460.00 85 356,541.00
DICIEMBRE 518,000.00 85 440,300.00
TOTALES 5,204,640.00 4,423,944.00

PRESUPUESTO DE COMPRAS

IMPORTE TOTAL DE CONTADO

MESES COMPRAS % IMPORTE
OCTUBRE 300,250.00 20 60,050.00
NOVIEMBRE 302,120.00 20 60,424.00
DICIEMBRE 307,200.00 20 61,440.00
ENERO 311,700.00 20 62,340.00
FEBRERO 311,190.00 20 62,238.00
MARZO 311,557.50 20 62,311.50
ABRIL 312,630.00 20 62,526.00
MAYO 313,957.50 20 62,791.50
JUNIO 313,222.50 20 62,644.50
JULIO 386,977.50 20 77,395.50
AGOSTO 312,150.00 20 62,430.00
SEPTIEMBRE 313,800.00 20 62,760.00
OCTUBRE 313,200.00 20 62,640.00
NOVIEMBRE 314,595.00 20 62,919.00
DICIEMBRE 388,500.00 20 77,700.00
TOTALES 3,903,480.00 780,696.00

MES DE COMPRA
ENERO FEBRERO MARZO
OCTUBRE 30,025.00
NOVIEMBRE 30,212.00
DICIEMBRE 215,040.00 30,720.00
ENERO 62,340.00 218,190.00
FEBRERO 62,238.00 217,833.00
MARZO 62,311.50
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTALES 307,405.00 310,640.00 310,864.50

PAGO DE REMUNERACIONES

REMUNERACIONES
MES DE COMPRA
SUELDO DEL MES GRATIFICACIONES AFP
DICIEMBRE 70,240.00 78,350.00 2,570.78
ENERO 60,560.00 2,216.50
FEBRERO 62,000.00 2,269.20
MARZO 65,300.00 2,389.98
ABRIL 66,900.00 2,448.54
MAYO 64,600.00 2,364.36
JUNIO 65,200.00 2,386.32
JULIO 60,700.00 60,560.00 2,221.62
AGOSTO 68,100.00 2,492.46
SEPTIEMBRE 66,350.00 2,428.41
OCTUBRE 67,900.00 2,485.14
NOVIEMBRE 70,400.00 2,576.64
DICIEMBRE 76,200.00 73,780.00 2,788.92
TOTAL 864,450.00 212,690.00 31,638.87

PRESUPUESTO DE TRIBU

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

MES DE COMPRA
VENTAS IGV VENTAS COMPRAS

DICIEMBRE 510,700.00 91,926.00 307,200.00

ENERO 415,600.00 74,808.00 311,700.00
FEBRERO 414,920.00 74,685.60 311,190.00
MARZO 415,410.00 74,773.80 311,557.50
ABRIL 416,840.00 75,031.20 312,630.00
MAYO 418,610.00 75,349.80 313,957.50
JUNIO 417,630.00 75,173.40 313,222.50
JULIO 515,970.00 92,874.60 386,977.50
AGOSTO 416,200.00 74,916.00 312,150.00
SEPTIEMBRE 418,400.00 75,312.00 313,800.00
OCTUBRE 417,600.00 75,168.00 313,200.00
NOVIEMBRE 419,460.00 75,502.80 314,595.00
DICIEMBRE 518,000.00 93,240.00 388,500.00
TOTAL 5,715,340.00 4,210,680.00

PRESUPUE

DETALLE
ENERO FEBRERO MARZO
SUELDOS NETOS 52,832.54 54,088.80 56,967.72
GASTOS POR PUBLICIDAD 5,560.00 5,560.00 5,560.00
COMISION POR VENTAS 207,800.00 207,460.00 207,705.00
GASTOS VARIOS 2,400.00 2,400.00 2,400.00
DEPRECIACION DE EDIFICIOS Y OTROS 2,170.00 2,170.00 2,170.00
DEPRECIACION DE VEHICULOS 1,080.00 1,080.00 1,080.00
DEPRECIACION DE EQUIPOS DE PROCESOS 2,350.00 2,350.00 2,350.00
DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 600.00 600.00 600.00

TOTAL 274,792.54 275,708.80 278,832.72

DETALLE ENERO FEBRERO MARZO

INGRESOS
SALDO INICIAL 68,240.00 101,220.83 -30,578.02
COBRANZA DE VENTAS AL CONTADO 353,260.00 352,682.00 353,098.50
COBRANZA DE VENTAS 30 DIAS 51,070.00 41,560.00 41,492.00
COBRANZA DE VENTAS 60 DIAS 23,401.00 25,535.00 20,780.00
OTROS INGRESOS 60,510.00 - -
COBROS NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS - 125,000.00 -
COBROS POR VENTAS DE ACTIVOS FIJOS - - -
COBROS DE PRESTAMOS A TRABAJADORES 28,620.00 28,620.00 28,620.00

TOTAL INGRESO 585,101.00 674,617.83 413,412.48

EGRESOS
PAGOS COMPRAS AL CONTADO 62,340.00 62,238.00 62,311.50
DESEMBOLSOS A 30 DIAS 215,040.00 218,190.00 217,833.00
DESEMBOLSOS A 90 DIAS 30,025.00 30,212.00 30,720.00
PAGOS DE REMUNERACIONES 52,832.54 54,088.80 56,967.72
PAGOS DE TRIBUTOS 58,042.62 36,867.06 37,141.64
PAGOS A CUENTA DE UTILIDADES 62,400.00 62,400.00 62,400.00
COMPRA DE ACTIVOS FIJOS - 238,000.00 -
C.T.S - - -
SUB TOTAL 480,680.17 701,995.86 467,373.86
CAJA MINIMA 3,200.00 3,200.00 3,200.00
TOTAL EGRESOS 483,880.17 705,195.86 470,573.86
SALDO DISPONIBLE O DEFICIT 101,220.83 -30,578.02 -57,161.38
FINANCIAMIENTO
INTERESES
AMORTIZACION DE PRESTAMOS
SALDO FINAL 101,220.83 -30,578.02 -57,161.38
ENTAS

CREDITO 30 DIAS CREDITO 60 DIAS

% IMPORTE % IMPORTE
10 41,920.00 5 20,960.00
10 46,802.00 5 23,401.00
10 51,070.00 5 25,535.00
10 41,560.00 5 20,780.00
10 41,492.00 5 20,746.00
10 41,541.00 5 20,770.50
10 41,684.00 5 20,842.00
10 41,861.00 5 20,930.50
10 41,763.00 5 20,881.50
10 51,597.00 5 25,798.50
10 41,620.00 5 20,810.00
10 41,840.00 5 20,920.00
10 41,760.00 5 20,880.00
10 41,946.00 5 20,973.00
10 51,800.00 5 25,900.00
520,464.00 260,232.00

O DE COBRANZAS

CREDITO 30 DIAS CREDITO 60 DIAS

TOTALES
% IMPORTE % IMPORTE

10 51,070.00 5 23,401.00 427,731.00

10 41,560.00 5 25,535.00 419,777.00
10 41,492.00 5 20,780.00 415,370.50
10 41,541.00 5 20,746.00 416,601.00
10 41,684.00 5 20,770.50 418,273.00
10 41,861.00 5 20,842.00 417,688.50
10 41,763.00 5 20,930.50 501,268.00
10 51,597.00 5 20,881.50 426,248.50
10 41,620.00 5 25,798.50 423,058.50
10 41,840.00 5 20,810.00 417,610.00
10 41,760.00 5 20,920.00 419,221.00
10 41,946.00 5 20,880.00 503,126.00
519,734.00 262,295.00 5,205,973.00

MPRAS

CREDITO 30 DIAS CREDITO 60 DIAS

% IMPORTE % IMPORTE
 70 210,175.00 10 30,025.00
70 211,484.00 10 30,212.00
70 215,040.00 10 30,720.00
70 218,190.00 10 31,170.00
70 217,833.00 10 31,119.00
70 218,090.25 10 31,155.75
70 218,841.00 10 31,263.00
70 219,770.25 10 31,395.75
70 219,255.75 10 31,322.25
70 270,884.25 10 38,697.75
70 218,505.00 10 31,215.00
70 219,660.00 10 31,380.00
70 219,240.00 10 31,320.00
70 220,216.50 10 31,459.50
70 271,950.00 10 38,850.00
2,732,436.00 390,348.00

PRESUPUESTO DE PAGO A PROVEEDORES 2020

MESES DE PAGO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

31,170.00
31,119.00
218,090.25 31,155.75
62,526.00 218,841.00 31,263.00
62,791.50 219,770.25 31,395.75
62,644.50 219,255.75 31,322.25
77,395.50 270,884.25
62,430.00 218,505.00
62,760.00

311,786.25 312,751.50 313,570.50 327,914.25 364,710.00 312,587.25

CIONES

CIONES REGIMEN DE TOTAL

PRESTACION DE
ONP NETO A PAGAR CONTRIBUCIONES
SALUD
6,391.84 6,321.60 15,284.22
 5,510.96 52,832.54 5,450.40 13,177.86
5,642.00 54,088.80 5,580.00 13,491.20
5,942.30 56,967.72 5,877.00 14,209.28
6,087.90 58,363.56 6,021.00 14,557.44
5,878.60 56,357.04 5,814.00 14,056.96
5,933.20 56,880.48 5,868.00 14,187.52
5,523.70 113,514.68 5,463.00 13,208.32
6,197.10 59,410.44 6,129.00 14,818.56
6,037.85 57,883.74 5,971.50 14,437.76
6,178.90 59,235.96 6,111.00 14,775.04
6,406.40 61,416.96 6,336.00 15,319.04
6,934.20 140,256.88 6,858.00 16,581.12
78,664.95 827,208.80 77,800.50 188,104.32

PRESUPUESTO DE TRIBUTOS POR PAGAR

GENERAL A LAS VENTAS IMPUESTO A LA RENTA

CONTRIBUCIONE
PAGOS A CUENTA DEL P/A/C DEL S POR PAGAR EN
IGV A PAGAR EN
IGV COMPRAS IGV A PAGAR IMPUESTO A LA IMPUESTO A LA EL MES
EL MES RENTA RENTA EN EL MES

55,296.00 36,630.00 6,128.40

56,106.00 18,702.00 36,630.00 4,987.20 6,128.40 15,284.22
56,014.20 18,671.40 18,702.00 4,979.04 4,987.20 13,177.86
56,080.35 18,693.45 18,671.40 4,984.92 4,979.04 13,491.20
56,273.40 18,757.80 18,693.45 5,002.08 4,984.92 14,209.28
56,512.35 18,837.45 18,757.80 5,023.32 5,002.08 14,557.44
56,380.05 18,793.35 18,837.45 5,011.56 5,023.32 14,056.96
69,655.95 23,218.65 18,793.35 6,191.64 5,011.56 14,187.52
56,187.00 18,729.00 23,218.65 4,994.40 6,191.64 13,208.32
56,484.00 18,828.00 18,729.00 5,020.80 4,994.40 14,818.56
56,376.00 18,792.00 18,828.00 5,011.20 5,020.80 14,437.76
56,627.10 18,875.70 18,792.00 5,033.52 5,011.20 14,775.04
69,930.00 23,310.00 18,875.70 6,216.00 5,033.52 15,319.04
757,922.40 270,838.80 247,528.80 68,584.08 62,368.08 171,523.20

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y DE VENTAS

MESES
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
58,363.56 56,357.04 56,880.48 113,514.68 59,410.44 57,883.74
5,560.00 5,560.00 5,560.00 5,560.00 5,560.00 5,560.00
208,420.00 209,305.00 208,815.00 257,985.00 208,100.00 209,200.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00 2,400.00
2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00 2,170.00
 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00 1,080.00
2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

280,943.56 279,822.04 279,855.48 385,659.68 281,670.44 281,243.74

FLUJO DE CAJA PROFORMA

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE

-57,161.38 -59,577.84 -92,170.70 -119,830.91 -134,964.27 -212,434.82

354,314.00 355,818.50 354,985.50 438,574.50 353,770.00 355,640.00
41,541.00 41,684.00 41,861.00 41,763.00 51,597.00 41,620.00
20,746.00 20,770.50 20,842.00 20,930.50 20,881.50 25,798.50
- - - - - -
60,000.00 - - - - -
- - - - - -
28,620.00 28,620.00 28,620.00 28,620.00 28,620.00 28,620.00

448,059.62 387,315.16 354,137.80 410,057.09 319,904.23 239,243.68

62,526.00 62,791.50 62,644.50 77,395.50 62,430.00 62,760.00

218,090.25 218,841.00 219,770.25 219,255.75 270,884.25 218,505.00
31,170.00 31,119.00 31,155.75 31,263.00 31,395.75 31,322.25
58,363.56 56,357.04 56,880.48 113,514.68 59,410.44 57,883.74
37,887.65 38,317.32 37,917.73 37,992.43 42,618.61 38,541.96
62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00 62,400.00
34,000.00 - - - - -
- 6,460.00 - - - -
504,437.46 476,285.86 470,768.71 541,821.36 529,139.05 471,412.95
3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00
507,637.46 479,485.86 473,968.71 545,021.36 532,339.05 474,612.95
-59,577.84 -92,170.70 -119,830.91 -134,964.27 -212,434.82 -235,369.27

-59,577.84 -92,170.70 -119,830.91 -134,964.27 -212,434.82 -235,369.27

 TOTALES
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

30,025.00
30,212.00
245,760.00
311,700.00
311,190.00
311,557.50
312,630.00
313,957.50
313,222.50
38,697.75 386,977.50
31,215.00 312,150.00
219,660.00 31,380.00 313,800.00
62,640.00 219,240.00 281,880.00
62,919.00 220,216.50 283,135.50
77,700.00 77,700.00
320,997.75 313,374.00 329,296.50 3,529,900.50
 TOTAL
TRIBUTOS POR
PAGAR

58,042.62
36,867.06
37,141.64
37,887.65
38,317.32
37,917.73
37,992.43
42,618.61
38,541.96
38,286.56
38,578.24
39,228.26
481,420.08

TOTAL
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
59,235.96 61,416.96 140,256.88 827,208.80
5,560.00 5,560.00 5,560.00 66,720.00
208,800.00 209,730.00 259,000.00 2,602,320.00
2,400.00 2,400.00 2,400.00 28,800.00
2,170.00 2,170.00 2,170.00 26,040.00
 1,080.00 1,080.00 1,080.00 12,960.00
2,350.00 2,350.00 2,350.00 28,200.00
600.00 600.00 600.00 7,200.00

282,195.96 285,306.96 413,416.88 3,599,448.80

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

-235,369.27 -273,259.54 -311,427.74

354,960.00 356,541.00 440,300.00
41,840.00 41,760.00 41,946.00
20,810.00 20,920.00 20,880.00
- - -
- - -
- - -
28,620.00 28,620.00 28,620.00

210,860.73 174,581.46 220,318.26

62,640.00 62,919.00 77,700.00

219,660.00 219,240.00 220,216.50
38,697.75 31,215.00 31,380.00
59,235.96 61,416.96 140,256.88
38,286.56 38,578.24 39,228.26
62,400.00 62,400.00 62,400.00
- - -
- 7,040.00 -
480,920.27 482,809.20 571,181.64
3,200.00 3,200.00 3,200.00
484,120.27 486,009.20 574,381.64
-273,259.54 -311,427.74 -354,063.38

-273,259.54 -311,427.74 -354,063.38