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03
Manual de Usuario
0
1. INTRODUCCIÓN......................................... 5
1.1. Objetivo......................................................................................................................5
1.2. Descripción General del Sistema.....................................................................................5
1.3. Consideraciones Especiales............................................................................................5
1.3.1. Hipervínculos del documento...............................................................................5
1.3.2. Uso del Impresor Fiscal......................................................................................6
1.4. Requisitos...................................................................................................................7
2. GENERALIDADES........................................8
2.1. Primer Acceso a la aplicación..........................................................................................8
2.2. Cambio de Clave.........................................................................................................11
2.3. Secuencia inicial de tareas...........................................................................................12
2.4. Salida de la aplicación.................................................................................................12
2.4. Acerca de…................................................................................................................13
4. VENTAS - FACTURAR................................ 17
4.1. Tipos de Documento....................................................................................................18
4.1.1. Factura Tipo A B ó C........................................................................................18
4.1.2. Notas de Crédito y Débito.................................................................................21
4.1.3. Presupuesto....................................................................................................22
4.1.4. Recibo...........................................................................................................22
4.1.4. Remito X........................................................................................................23
4.1.5. Remitos Pendientes.........................................................................................24
4.2. Búsqueda del Cliente...................................................................................................26
4.3. Medios de Pago..........................................................................................................28
4.3.1. Tarjeta de Crédito o Débito...............................................................................30
4.3.2. Tarjeta de Crédito o Débito con LaPOS................................................................32
4.3.3 Cheques..........................................................................................................32
4.3.4. Cuenta Corriente.............................................................................................34
4.4. Anulación de un comprobante.......................................................................................34
4.5. Ingreso y egreso de caja..............................................................................................37
4.6. Teclado rápido (Flat Plu)..............................................................................................40
6. STOCK...................................................... 68
6.1. Maestro de Artículos....................................................................................................68
6.2. Maestro de Proveedores...............................................................................................80
6.3. Conceptos para Movimientos de Mercadería....................................................................84
6.4. Movimiento de Mercadería............................................................................................86
6.5. Ficha de movimientos por artículo (Kardex)....................................................................91
6.6. Consultar Stock..........................................................................................................93
6.7. Cambio de Precios......................................................................................................96
7. CUENTAS CORRIENTES.............................98
7.1. Clientes.....................................................................................................................98
7.2. Cheques..................................................................................................................103
7.3. Ficha de Cuenta Corriente..........................................................................................107
7.4. Consulta de Saldo Actual............................................................................................110
8. MANTENIMIENTO................................... 113
8.1. Compactar Datos......................................................................................................113
8.2. Configuración...........................................................................................................113
8.2.1. Datos de Inicialización:...................................................................................114
8.2.2. Configuración Avanzada:................................................................................116
8.2.3. Características Especiales:..............................................................................121
8.2.4. Configuración de nodos de la RED:...................................................................125
9. MANTENIMIENTO - FUNCIONES.............137
9.1. Percepciones............................................................................................................137
9.2. Padrones.................................................................................................................143
9.3. Recargos y Descuentos..............................................................................................143
ANEXO 1 – MATRIZ
IMPRESORES/DOCUMENTOS......................156
2. Cajeros y playeros.......................................................................................................157
3. Cierre de turno y cierre de caja......................................................................................158
3.2. Ejecución de un cierre de caja, o cierre de día:.....................................................158
empresa.
1.1. Objetivo
El presente manual tiene por objeto describir las funcionalidades del sistema
“Facturador Fiscal Hasar”, en adelante FFH.
En el Anexo I se incluye una matriz con los modelos de Impresores Fiscales y los
documentos que cada uno permite emitir.
Este documento cuenta con referencias para una lectura más rápida y ordenada.
Mediante estos vínculos, el lector puede desplazarse por el documento y leer sólo
aquellas partes que necesita o le interesan.
El sistema FFH, cada vez que es iniciado, verifica que el impresor está
debidamente conectado y encendido. Si no lo está emite el siguiente mensaje.
Presionar [Aceptar] para cerrarlo:
1.4. Requisitos
Una vez que se realizó con éxito la instalación, el ícono de ingreso al sistema
aparece en el escritorio de la PC, como se muestra a continuación:
Una vez que el sistema detecta el impresor emite un cartel informando la versión
del mismo.
Estas tareas permitirán contar con toda la información necesaria para la emisión
del primer documento fiscal. En este apartado se enumeran en orden y se
referencia el capítulo del manual en el que se desarrollan en detalle.
1. Dar de alta los operadores del sistema. Ver capítulo 5.2.de este manual.
Esta opción del Menú “Finalizar” muestra la siguiente palca, donde se incluye el
número de versión y donde es posible licenciar el producto:
Se debe recordar que las opciones que ofrece el sistema dependen del IF
conectado a la PC.
En función del modelo del IF y de la condición del cliente frente al IVA, el sistema
propone los posibles documentos a emitir.
Los recuadros inferiores varían según el tipo de documento y exponen los totales
de la factura que corresponden a cada uno.
4.1.4. Recibo
4.1.4. Remito X
3. Tipo de búsqueda:
4.3.3 Cheques
Nombre del Banco: Código y nombre del banco emisor del cheque. El
código del banco, se encuentra en un recuadro debajo del importe en el
cheque.
Esta forma de pago no despliega una nueva pantalla. Sin embargo es importante
mencionar que el sistema realiza validaciones respecto del límite asignado al
cliente para esta modalidad de pago.
Para anular un documento que está siendo emitido, se debe presionar el botón
[Anular] en la pantalla de Facturación.
Se adjuntan ejemplos:
Esta función permite realizar el cierre de ventas del día y emitir el reporte “Z”
correspondiente. La pantalla que se despliega al ejecutar la opción del Menú es la
siguiente:
NOTA: El cambio de fecha y hora, se debe hacer en la PC. Para ello, hacer
doble click con el mouse en la barra inferior de Windows sobre la hora:
3. Tipo de búsqueda:
Apellido
Nombres
Dirección
Localidad
Código Postal
Provincia
País Teléfono
[<-]: permite ver los datos del operador anterior al que está en pantalla.
[->]: permite ver los datos del operador siguiente al que está en pantalla.
La función “Arqueo” del menú, permite efectuar el registro del conteo de valores
correspondiente al cierre del día. La pantalla que se despliega es la que se
muestra a continuación:
En función de esta selección, el sistema propone una grilla con las operaciones
registradas para cada medio de pago. Sus columnas corresponden a:
[Imprimir]: permite emitir una impresión con los datos del arqueo. Se
despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La
opción “Estándar” corresponde a una impresora no fiscal y la opción
“Fiscal” corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
NOTA: para grabar un arqueo, es necesario que se emita el informe “Z” del
día. El sistema advierte esta situación con un mensaje; presionar [Aceptar]
para cerrarlo:
[Rehacer]: Este botón sólo aparece para arqueos que previamente han
sido grabados. Permite cancelar el arqueo en proceso sin registrar la
información ingresada. El sistema advierte esta situación con el siguiente
mensaje; presionar [Sí] para cerrar o [No] para permanecer en el
presente arqueo:
Código
Cantidad
La función “Total Vendido” del menú, permite emitir un reporte con los datos
de las ventas efectuadas hasta el momento. Se trata de un reporte parcial de las
ventas y no representa el cierre del día.
Los datos corresponden a los registrados en el FFH (no en el IF, aunque deben
ser coincidentes) y se exponen agrupados por Departamentos y por Medios de
Pago.
Venta del día: corresponde a las ventas efectuadas desde la emisión del
último reporte “Z”.
Medios de Pago: expone las ventas agrupadas por medios de pago con la
cantidad de artículos y el monto de las mismas.
La función “Informe X-Z” del menú, permite generar los informes de auditoria
definidos en el IF:
Reporte “X”: informe parcial con los datos registrados desde el último
reporte “Z” ó “X”. Son numerados correlativamente por el IF. Las ventas
aparecen sumarizadas por conceptos: ventas gravadas, IVA ventas,
percepciones, etc.
Reporte “Z”: reporte consolidado de ventas que opera como cierre del
día. La normativa de AFIP exige que se emita uno por día, pero pueden
emitirse más.
Z por número: completar los campos desde hasta con el número asignado
por el IF para el /los reportes a imprimir.
Esta función del menú permite consultar el mayor de IVA Ventas que el sistema
genera simultáneamente con cada operación.
Fecha
Razón Social
Documento
Neto gravado
Neto exento
Percepción IIBB
Percepción IVA
Impuestos Internos
Impuesto al Video
Redondeo BI
Total
Al hacer doble click con el mouse sobre alguno de los comprobantes de la grilla,
éste se despliega en pantalla. Con los botones [Anterior] y [Siguiente], se
2. .Tipo de búsqueda:
Envase:
2. Tipo de búsqueda:
Precio: este recuadro contiene los datos relacionados al valor del artículo:
[<-]: permite ver los datos del artículo anterior al que está en pantalla.
[->]: permite ver los datos del artículo siguiente al que está en pantalla.
Razón Social
Dirección
Localidad
Código postal
Provincia
País
Teléfonos
FAX
CUIT
Contacto
[<-]: permite ver los datos del proveedor anterior al que está en pantalla.
[->]: permite ver los datos del proveedor siguiente al que está en
pantalla.
Grupo de Conceptos:
Conceptos:
Solapa “Asientos”
Permite el ingreso del movimiento al sistema y el ajuste del stock en función del
mismo. Corresponde a la pantalla anterior, donde se debe completar:
Solapa “Inicialización”
Permite fijar un nuevo valor para el stock actual de un artículo, a partir del cual
se imputarán los movimientos y las ventas.
Solapa “Inventario”
El resultado del reporte se verá en la grilla central. Los datos expuestos son:
[Imprimir]: permite emitir una impresión con los datos del artículo. Se
despliega la siguiente pantalla para determinar la impresora a utilizar. La
opción “Estándar” corresponde a una impresora no fiscal y la opción
“Fiscal” corresponde al IF; presionar [Aceptar] para confirmar.
Esta función permite consultar el stock actual de los artículos del comercio.
Tipo Listado:
o Grupo y concepto:
7.1. Clientes
Apellido
Nombres
Dirección
Localidad
Código postal
Provincia
País
Teléfonos
FAX
Nº Documento
Tipo de documento
% exención de IIBB
% exención de IVA
[<-]: permite ver los datos del cliente anterior al que está en pantalla.
[->]: permite ver los datos del cliente siguiente al que está en pantalla.
o Cobro: marcar esta opción para listar según la fecha de cobro de los
cheques
Razón Social
Banco
Cheque Nº
Emisión
Cobro
Monto $
Esta función del menú tiene como objetivo la consulta del estado de cuenta de un
cliente en particular. Al seleccionar esta opción en el menú, se despliega la
pantalla que se muestra a continuación:
El resultado del reporte se verá en la grilla central. Los datos expuestos son:
Inhabilitados
Morosos
Habilitados
Apellido
Saldo descendente
Cuenta Corriente
Cheque
Código
Razón Social
Teléfono
Antigüedad
o I: inhabilitado
o H: habilitado
o M: moroso
Esta opción Reduce y optimiza la base de datos del sistema eliminando registros
desechados y reorganizando la información para obtener una mayor velocidad de
acceso.
8.2. Configuración
Los valores configurables se han agrupado según un criterio funcional, por lo que
se han dispuesto, en esta pantalla, solapas o carpetas que agrupan dichos
valores en:
o Datos de inicialización
o Configuración Avanzada
o Características especiales
Número de CUIT
Razón Social
Nº de registro de la impresora
Fecha de Inicialización
Las solapas inferiores de la pantalla permiten configurar las líneas de texto libre
que se pueden incluir en los documentos a emitir. Tener en cuenta que para los
tickets la longitud de cada línea no puede superar los 40 caracteres en letra
normal y los 20 en negrita o bold. En el caso de los documentos que se imprimen
en hojas, las líneas no pueden superar los 120 ó 60 caracteres respectivamente.
Del mismo modo que la solapa anterior, permite incorporar hasta 10 líneas en el
encabezado.
De forma similar a las solapas anteriores, permite incluir hasta 10 líneas en el pie
del documento.
o Código interno
o Ninguno
o Botón [Hoja]: despliega una nueva pantalla para el seteo de las hojas a
utilizar. Seleccionar el tamaño deseado y el ancho y presionar [Aceptar]
para confirmar o [Salir] para cancelar:
Para efectuar un “Cambio de posición frente al IVA” , se debe hacer click con
el mouse sobre el checkbox “Habilitar el cambio de posición frente al IVA”.
Con esta acción se habilita el combo de opciones para efectuar el cambio. Emite
el siguiente mensaje; presionar [Sí] para confirmar o [No] para cancelar:
Prefijo códigos pesables: indicar los dos primeros dígitos de los códigos
de barra a utilizar para artículos pesables. Separar los valores por “,”
o Provincia
Vende artículos con precio cero: Con esta opción usted puede permitir
al facturador imprimir algunos artículos cuyo precio este en cero. Esto se
utiliza en el caso en el que por la compra de un producto usted decida
regalar otro. Tenga en cuenta que un comprobante de venta no puede
tener cero como total vendido, es decir, que puede tener artículos sin
precio, pero el total de la operación no puede ser cero.
Por tratarse de una RED TCP/IP, cada nodo debe tener asignada una
dirección IP diferente. Las direcciones IP, constan de cuatro números separados
por un puntos, de modo que cada uno representa un octeto de la dirección. Por
Esta opción permite asignar a cada punto del programa un nivel de seguridad.
8.4. Interfaz
Seleccione el tipo de proceso: Aquí puede optar por hacer una generación
total o únicamente los cambios ocurridos durante un día determinado.
Transmisión: Sólo se habilita si se esta utilizando una RED TCP/IP con HSMTS, y
puede optar por transmitir o no. Al no tener la red no se transmite.
Esta opción permite sincronizar el sistema FFH con el IF toda vez que por falta de
papel u otro motivo, el IF se trabe. Se despliega la siguiente pantalla:
Presionar el botón [Reset] para dar inicio al proceso o [Salir] para regresar al
Menú Principal.
8.6. Referencias
o Moneda
Para poder llevar a cabo esta operación se debe ingresar al modulo “Importar
Excel”, luego seleccionar una de las dos solapas posibles dependiendo cual es el
archivo que se desea importar.
Una vez en la solapa correcta, se debe ingresar la ruta del archvo Excel, o bien
presionar en el botón “…” el cual permitirá escoger el archivo buscando en las
carpetas de la PC.
Los datos que por alguna razón no pueden ser dados de alta aparecerán
detallados en la grilla identificando con una breve descripción el problema.
Detalles:
o 21
o 0
o 27
CodigoRespIVA DescRespIVA
CF Consumidor Final
E Contribuyente eventual
ES Contribuyente eventual social
EX Exento
MS Monotributo Social
NC No categorizado
NR No responsable
RI Responsable Inscripto
RM Responsable monotributo
Si algunas de estas dos columnas no contiene un dato válido, simplemente el
Artículo no será dado de alta en el sistema.
9. Mantenimiento - Funciones
Esta opción de Menú permite asignar valores o atributos a las distintas funciones
definidas para el sistema.
9.1. Percepciones
Para completar la columna “Valores”, hacer doble clic con el Mouse en cada
celda. Se despliega la siguiente pantalla. Seleccionar en el combo el valor
deseado y presionar [Aceptar] para confirmar o [Cancelar] para regresar a la
pantalla anterior:
o Código: es numérico
NOTA: para dar de alta un padrón o modificar uno existente es necesario tener el
archivo guardado en la PC. Una vez dado de alta o modificado puede eliminar el
archivo sin problemas.
6. Porcentaje fijo
Pasos a seguir
Pasos a seguir
2. Indicar los parámetros del listado que se quiere ver en pantalla y sobre el
cual se van a registrar los cobros y rechazos de cheques. Para ello,
c. Presionar [Procesar]
Pasos a seguir
1. Instalación:
Cuando se corre el instalador del FFH, se debe seleccionar dentro de la
pantalla de tareas adicionales, la opción “Soporte para RED por HSMTS…”.
Ver figura:
1. Configuración:
Al presionar el botón [Configuración], se accede a la siguiente pantalla, la que
nos permite, entre otras funciones, configurar las características del puerto serie
que utilizaremos para conectarnos con el dispositivo:
Path: Muestra la ruta de acceso al programa que se utiliza para comunicarse con
la Terminal. En condiciones normales, usted nunca deberá cambiar este valor.
Ejecutable: Muestra el nombre del archivo de proceso por lotes mediante el cual
el FFH se comunica con la TCD. Al igual que en el punto anterior, usted no
debería tener que cambiar este valor.
Ver pantalla DOS o No ver pantalla DOS: Por defecto, el FFH se instala para
ver la pantalla de DOS que se dispara al comunicarse con la TCD. Esta opción es
la más recomendable, ya que si por algún problema de conexión, la PC no puede
comunicarse con la Terminal, usted no podrá ver el mensaje de error y puede
quedarse esperando a que termine la comunicación cuando esto nunca ocurrirá.
Es estos casos, usted deberá cerrar la pantalla de DOS, para volver a tener el
control de la aplicación. Si esto le ocurre, revise el estado de las conexiones, el
estado de la batería, y reintente la operación.
El botón [Cancelar] se utiliza para volver al estado normal de trabajo sin grabar
las modificaciones que se pudieran haber hecho en la configuración.
El botón [Borrar TCD], se comunica con la TCD y borra los datos cargados con
la TCD, como por ejemplo conteos o artículos de preventa. Esta operación NO
BORRA el maestro de artículos, es decir, no borra el archivo MASTER.DAT, sólo
borra el archivo INVENT.DAT, que se menciona a continuación.