Xenocore, Inc.

SEPTIEMBRE

A) Prevision de ventas $210

Ventas en efectivo 20%
Retaraso un mes 40%
Retraso dos meses 40%
Otros ingresos de efectivo
TOTALES EN EFECTIVO

Pronostico de compras $120

Compras en efectivo 10%
Pagos
Retraso un mes 50%
Retraso dos meses 40%
Sueldos y salarios 20%
Renta 20
Pagos de intereses
Pagos de capital
Dividendos
Impuesto
Compra de activo fijo
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO

Los ingresos toales en efectivo

Efectivo total de desembolso

Flujo neto de efectivo

Efectivo comenzando
Fondos al cierre
Efectivo minimo de balance

B) Financiamiento total requerido

(Doc x pagar)
Saldo de la caja
 (Los valores negociables)

C) La linea de Credito debe ser de al menos $37000,

para asi poder cubirir las necesidades de financiamiento al maximo para el m
ocore, Inc.
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

$250 $170 $160 $140 $180 $200 $250

$34 $32 $28 $36 $40 $50
100 68 64 56 72 80
84 100 68 64 56 72
15 27 15 12
$218 $200 $175 $183 $183 $214

$150 $140 $100 $80 $110 $100 $90

$14 $10 $8 $11 $10 $9

75 70 50 40 55 50
48 60 56 40 32 44
50 34 32 28 36 40
20 20 20 20 20 20 20
10 10
30
20 20
80
25
$207 $219 $196 $139 $153 $303

$218 $200 $175 $183 $183 $214

207 219 196 139 153 303

11 -19 -21 44 30 -89

22 33 14 -7 37 67
33 14 -7 37 67 -22
15 15 15 15 15 15

1 22 37
 18 22 52

ciamiento al maximo para el mes de abril respectivamente.