FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

ÚNICO DE LA OPERACIÓN
LA OPERACIÓN (TABLA 1) LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

001 1/3/2013 421201 S/. 140,030.00

002 1/3/2013 401131 S/. 1,400.30

003 1/3/2013 421201 S/. 135,128.95

004 1/3/2013 401131 S/. 1,351.29

005 1/3/2013 421201 S/. 91,519.32

006 1/3/2013 401131 S/. 915.19

007 1/3/2013 101101 S/. 14,000.00

008 1/5/2013 121201 S/. 24,940.00

009 1/6/2013 121201 S/. 16,211.00

010 1/6/2013 121201 S/. 6,095.00

011 1/6/2013 121201 S/. 14,090.00

012 1/11/2013 421201 S/. 2,550.00

013 1/15/2013 421201 S/. 70,015.00

014 1/15/2013 401131 S/. 700.15

015 1/15/2013 421201 S/. 54,051.58

016 1/15/2013 401131 S/. 540.52

017 1/15/2013 421201 S/. 30,506.44

018 1/15/2013 401131 S/. 305.06

019 1/18/2013 451101 S/. 22,000.00

020 1/20/2013 421201 S/. 89,680.00

021 1/26/2013 165301 S/. 20,000.00

022 1/27/2013 121201 S/. 18,081.50

023 1/27/2013 121201 S/. 28,037.00

024 1/27/2013 121201 S/. 22,544.00

025 1/31/2013 121202 S/. 3,047.50

TOTALES S/. 185,998.50 S/. 621,741.30

SALDO INICIAL S/. 360,000.00

SALDO FINAL S/. -75,742.80

TOTALES S/. 545,998.50 S/. 545,998.50