FORMATO 14.

1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DE

FECHA
EMISION DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD
FECHA DE
Nº REG. OP. COMPROBA
VENCIMIENTO TIPO
NTE DE Nº DE SERIE NUMERO
PAGO (TABLA 10)
TIPO (TABLA 2)
ESOS

INFORMACIÓN DEL CLIENTE IMPORTE TOTAL DE LA

OPERACIÓN EXONERADA O
VALOR BASE INAFECTA
CUMENTO DE IDENTIDAD FACTURADO IMPONIBLE DE
APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA LA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL OPERACIÓN OPERACIÓN
NÚMERO EXONERADA

TOTALES

CENTRALIZACION
 REFERENCIA DEL
IMPORTE TOTAL DE LA OTROS COMPROBANTE DE PAGO
PERACIÓN EXONERADA O TRIBUTOS Y
IMPORTE O DOCUMENTO ORIGINAL
INAFECTA CARGOS QUE
TOTAL DEL QUE SE MODIFICA
ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN TIPO DE CAMBIO
COMPROBANT
PARTE DE LA
E DE PAGO
INAFECTA BASE TASA %
IMPÓNIBLE

ZACION
 REFERENCIA DEL
OMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL
QUE SE MODIFICA

DESCUENTO
 CONTABILIDAD SIMPLIF
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL PRO

FECHA
EMISION DEL FECHA DE NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
Nº REG. OP.
COMPROBANT VENCIMIENTO TIPO COMPROBANT
Nº DE SERIE
E DE PAGO (TABLA 10) E
CORRELATIVO TIPO
(TABLA 2)
AD SIMPLIFICADA

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR ADQUISICIONES GRAVADAS

DESTINADAS ADQUISICIONES GRAVADAS
A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE DESTINADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD EXPORTACION Y A OPERACIONES NO A OPERACIONES NO GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES, GRAVADAS
DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
NÚMERO BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE

TOTALES

CENTRALIZACION
DQUISICIONES GRAVADAS NUMERO DE
DESTINADAS COMPROBANT
ERACIONES NO GRAVADAS VALOR DE LAS
OTROS TRIBUTOS E DE PAGO
ADQUISICIONES ISC IMPORTE TOTAL
Y CARGOS EMITIDO POR
NO GRAVADAS
SUJETO NO
DOMICILIADO
IGV

ON
CONSTANCIA DE DEPOSITO DE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL
DETRACCION (3) QUE SE MODIFICA
TIPO DE
CAMBIO

FECHA DE
NUMERO FECHA TIPO (10) SERIE
EMISION
O O DOCUMENTO ORIGINAL
A

NUMERO DE
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 1.1 " LIBRO CAJA BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NUMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL LA DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
REGISTRO O CODIGO OPERACIÓN
UNICO DE LA
OPERACIÓN
 2

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR

TOTALES
FORMATO 1.2 " LIBRO CAJA BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

DESCRIPCION DE LA OPERA
NUMERO FECHA DE
CORRELATIVO DEL LA MEDIO DE
REGISTRO O CODIGO OPERACIÓN PAGO
UNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN
LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

ON SOCIAL:

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
NUMERO DE
TRANSACCION
BANCARIA, DE CODIGO DENOMINACION DEUDOR
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
 2

ALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

300
FORMATO 1.2 " LIBRO CAJA BANCOS-DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERIODSET. 2017
RUC: 1221212121212
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CODIGO DE LA CUENTA CORRIEN

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓ
FECHA DE
NUMERO CORRELATIVO LA MEDIO DE
DEL REGISTRO O OPERACIÓN PAGO
CODIGO UNICO DE LA (TABLA 1)
OPERACIÓN
DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AZON SOCIAL:

DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

APELLIDOS Y NOMBRES,
DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN DENOMINACION O RAZON SOCIAL
 2

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NUMERO DE
TRANSACCION
BANCARIA, DE CODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE
CONTROL INTERNO
DE LA OPERACIÓN

TOTALES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)
 CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA COMERCIAL GUN"S S

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)
SA COMERCIAL GUN"S S.A.C.
CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN

3 9/30/2017
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)
 CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)
 CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

NÚMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA
OPERACIÓN
ES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO

DEL LIBRO
NÚMERO
O
CORRELATIVO
REGISTRO
(TABLA 8)
 CUENTA
CONTABLE
CIA DE LA OPERACIÓN ASOCIADA A
LA
OPERACIÓN

NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
TOTALES
 MOVIMIENTO

DEBE HABER
 FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

TOTALES

FORMATO 6.1; "LIBRO MAYOR"

PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE (1)

NUMERO
FECHA DE CORRELATIVO DEL DESCRIPCION DE LA GLOSA DE LA OPERCION
ORERACION LIBRO DIARIO

TOTALES
 2

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO

SALDOS FINALES DEL
CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
BALANCE GENERAL
POR FUNCIÓN POR NATURALEZA

CÓDI PASIVO Y
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
GO PATRIMONIO

TOTALES
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO
TOTALES