Documentos Sarabank 2010 - AQP

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Datos del Participante

Nombres y Apellidos Renso Jean Atencio Atencio
D.O.I. 70340786
Nombre de otra persona Katherine Tenorio Ancajima
D.O.I. 44100487
Datos de las Cuentas Numero de Chequeras

S/. 002-003-001-006003 S/. 002-003-001-0228-6
Cuenta Corriente
US$ 002-003-002-00538-1 US$ 002-003-002-0212-5
S/. 002-001-001-00665-8
Cuenta de Ahorros
US$ 002-001-002-00639-6
S/.
Cuenta de CTS
US$ Control
Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-001-002-00639-6 Ref. 000153 US$
Titular Renso Jean Atencio Atencio Efectivo
Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB
Cheq. OB
Cheque No. Cod. Girador Banco Importe
TOTAL
Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

ANOTE EL NÚMERO DE LA CUENTA AL DORSO DE CADA CHEQUE UTILICE UNA BOLETA POR CADA TIPO DE DEPÓSITO
Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-001-002-00639-6 Ref. 000158 US$
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-001-002-00639-6 Ref. 000163 US$
Cheq. OB
TOTAL

Dep. Aho $ Depósitos en Cuenta S/. - US$

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-001-001-00665-8 Ref. 000165 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-001-001-00665-8 Ref. 000170 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-001-001-00665-8 Ref. 000173 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Dep. Aho S Depósitos en Cuenta S/. - US$

Dep. Aho S Depósitos en Cuenta S/. - US$
Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-003-002-00538-1 Ref. 000178 US$
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-003-002-00538-1 Ref. 000182 US$
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-003-002-00538-1 Ref. 000184 US$
Cheq. OB
TOTAL

Dep. Cte $ Depósitos en Cuenta S/. - US$

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-003-001-006003 Ref. 000185 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-003-001-006003 Ref. 000190 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 002-003-001-006003 Ref. 000193 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Dep. Cte S Depósitos en Cuenta S/. - US$

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 0 Ref. 000587 US$
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cheq. OB
TOTAL

Dep. CTS $ Depósitos en Cuenta S/. - US$

Depósito en Cuenta
Cuenta No. 0 Ref. 000185 S/.
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cheq. OB
TOTAL

Depósito en Cuenta
Cheq. OB
TOTAL

Dep. CTS S Depósitos en Cuenta S/. - US$

Retiro de Cuenta de Ahorros
US$
Cuenta No. 002-001-002-00639-6 Ref. 000345 Fecha
Titular Renso Jean Atencio Atencio

IMPORTE
Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Cajero

US$

IMPORTE

US$

IMPORTE
Ret. Ah. $ Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

S/.

IMPORTE

S/.

IMPORTE

S/.

IMPORTE
Ret. Ah. S Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Ret. Ah. S Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Retiro de Cuenta de CTS
US$
Cuenta No. 0 Ref. 000345 Fecha

IMPORTE

US$

IMPORTE

US$

IMPORTE
Ret. CTS $ Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Ret. CTS $ Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

S/.

IMPORTE

S/.

IMPORTE

S/.

IMPORTE
Ret. CTS S Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Ret. CTS S Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Arequipa,
Día Mes Año
US$
099 002 002-003-002-00538-1
Páguese a la
Orden de Katherine Tenorio Ancajima
La suma de Dólares Americanos
Renso Jean Atencio Atencio

D.O.I. 70340786
002-003-002-0212-5
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Firma
Cheque Cod. Banco Cod. Oficina Cod. Girador
099 002 002-003-002-00538-1
Arequipa,
Día Mes Año
US$
099 002 002-003-002-00538-1
Páguese a la

D.O.I. 70340786
002-003-002-0212-5
099 002 002-003-002-00538-1
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
099 001 002-003-001-006003
Páguese a la
La suma de Nuevos Soles

D.O.I. 70340786
002-003-001-0228-6
099 001 002-003-001-006003
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
099 001 002-003-001-006003
Páguese a la

D.O.I. 70340786
002-003-001-0228-6
099 001 002-003-001-006003
Cheq MB Cheques del Mismo Banco S/. - US$

Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 002 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de Renso Jean Atencio Atencio
Katherine Tenorio Ancajima

D.O.I. 44100487

___356402-__ 002 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 003 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 003 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 007 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 007 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 049 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 049 002 223-02-006042-0
Cheq OB Local $ Cheques de Otro Banco Local US$

Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 053 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 053 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 011 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 011 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 023 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 023 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 035 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 035 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 038 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 038 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 009 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 009 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 043 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 043 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 054 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 054 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 055 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 055 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 056 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 056 002 223-02-006042-0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 058 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 058 002 223-02-006042-0

Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 002 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 002 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 003 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 003 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 007 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 007 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 049 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 049 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 053 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 053 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 011 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 011 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 023 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 023 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 035 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 035 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 038 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 038 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 009 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 009 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 043 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 043 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 054 001 123-03-005398-4
Páguese a la
D.O.I. 44100487

___250245___ 054 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 055 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 055 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 056 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 056 001 123-03-005398-4
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 058 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 058 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 002 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 002 002 223-02-006042-0
Apurimac,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 003 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 003 002 223-02-006042-0
Cuzco,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 007 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 007 002 223-02-006042-0
Ancash,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 049 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 049 002 223-02-006042-0
Tacna,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 053 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 053 002 223-02-006042-0
Cajamarca,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 011 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 011 002 223-02-006042-0
Loreto,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 023 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 023 002 223-02-006042-0
Piura,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 035 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 035 002 223-02-006042-0
Puno,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 038 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 038 002 223-02-006042-0
Trujillo,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 009 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 009 002 223-02-006042-0
Cajamarca,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 043 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 043 002 223-02-006042-0
Moquegua,
Día Mes Año
US$
___356402-__ 054 002 223-02-006042-0
Páguese a la
D.O.I. 44100487

___356402-__ 054 002 223-02-006042-0
Maynas
Día Mes Año US$
___356402-__ 055 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 055 002 223-02-006042-0
Tarapoto
Día Mes Año
US$
___356402-__ 056 002 223-02-006042-0
Páguese a la
Orden de
D.O.I. 44100487

___356402-__ 056 002 223-02-006042-0
Chimbote
Día Mes Año
US$
___356402-__ 058 002 223-02-006042-0
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___356402-__ 058 002 223-02-006042-0
Loreto,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 002 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 002 001 123-03-005398-4
La Libertad,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 003 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 003 001 123-03-005398-4
Tacna,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 007 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 007 001 123-03-005398-4
Ancash,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 049 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487
___250245___ 049 001 123-03-005398-4
Cuzco,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 053 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 053 001 123-03-005398-4
Apurimac,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 011 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 011 001 123-03-005398-4
Pucallpa,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 023 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 023 001 123-03-005398-4
Puno,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 035 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 035 001 123-03-005398-4
Tumbes,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 038 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 038 001 123-03-005398-4
Piura,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 009 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 009 001 123-03-005398-4
Lambayeque,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 043 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 043 001 123-03-005398-4
Trujillo,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 054 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 054 001 123-03-005398-4
Junín,
Día Mes Año
S/.
___250245___ 055 001 123-03-005398-4
Páguese a la
D.O.I. 44100487

___250245___ 055 001 123-03-005398-4
Lima,
Día Mes Año S/.
___250245___ 056 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 056 001 123-03-005398-4
Cajamarca
Día Mes Año S/.
___250245___ 058 001 123-03-005398-4
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___250245___ 058 001 123-03-005398-4
Mexico,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 101 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 101 002 213-06-054200-3
Miami
Día Mes Año
US$
___201315-__ 102 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 102 002 213-06-054200-3
Argentina,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 103 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 103 002 213-06-054200-3
España,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 104 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

Cheq Exterior Cheques de Otro Banco Local S/.

___201315-__ 104 002 213-06-054200-3
Miami,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 105 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 105 002 213-06-054200-3
España,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 106 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 106 002 213-06-054200-3
Moscu,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 107 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 107 002 213-06-054200-3
Moscu,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 108 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 108 002 213-06-054200-3
Suecia,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 109 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 109 002 213-06-054200-3
Escocia,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 110 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 110 002 213-06-054200-3
Estados Unidos,
Día Mes Año
US$
___201315-__ 111 002 213-06-054200-3
Páguese a la

D.O.I. 44100487

___201315-__ 111 002 213-06-054200-3

Arequipa,
Día Mes Año
US$
099 002
Páguese a la
Orden de
CHEQUE GIRO
NO ESCRIBIR NI FIRMAR DEBAJO DE ESTA LÍNEA Funcionario del Banco

099 002 0
Arequipa,
Día Mes Año
US$
099 002 602-01-0004233
Páguese a la
Orden de
CHEQUE GIRO

099 002 602-01-0004233
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
099 002
Páguese a la
Orden de
CHEQUE GIRO

099 002 0
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
099 002
Páguese a la
Orden de
CHEQUE GIRO

099 002 0
Cheq Giro MB Cheques del Mismo Banco S/. - US$

Arequipa,
Día Mes Año
US$
099 002 602-01-0004233
Páguese a la
Orden de
CHEQUE DE GERENCIA

099 002 602-01-0004233
Arequipa,
Día Mes Año
US$
099 002 602-01-0004233
Páguese a la
Orden de
CHEQUE DE GERENCIA

099 002 602-01-0004233
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
099 002 601-01-0002158
Páguese a la
Orden de
CHEQUE DE GERENCIA

099 002 601-01-0002158
Arequipa,
Día Mes Año
S/.
099 002 601-01-0002158
Páguese a la
Orden de
CHEQUE DE GERENCIA

099 002 601-01-0002158
Cheq Gerencia MB Cheques del Mismo Banco S/. - US$

US$ S/.
Balancín de Caja Balancín de Caja
Agencia IFB Norte Agencia IFB Norte
Fecha Fecha
Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto
Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.

Entregué Conforme Entregué Conforme
Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe
100 ------ ------ 100

50 50
10 10
Total US$ Total S/.

Recibí Conforme Recibí Conforme
US$ S/.
Balancín de Caja Balancín de Caja
Agencia IFB Norte Agencia IFB Norte
Fecha Fecha
Prov. Inicial Efectivo Neto Prov. Inicial Efectivo Neto
Aumento Prov. Dismin. Prov. Aumento Prov. Dismin. Prov.

Entregué Conforme Entregué Conforme
Billetes Cantidad Importe Billetes Cantidad Importe
100 ------ ------ 100

50 50
10 10
Total US$ Total S/.

Recibí Conforme Recibí Conforme
Balancin Balancín de Caja S/. - US$

Balancin Balancín de Caja S/. - US$
Servicios Varios Servicios Varios
Tipo de Servicio Tipo de Servicio

Luz Agua Luz Agua
Telf. Fijo Telf. Celu. Telf. Fijo Telf. Celu.
Celular Bll. Cable Celular Bll. Cable
Otros Otros
Recibo Recibo
Importe US$ Importe S/.
Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero

Luz Agua Luz Agua
Otros Otros
Recibo Recibo

Luz Agua Luz Agua
Otros Otros
Recibo Recibo
Servicios Servicios Varios S/. - US$

Servicios Servicios Varios S/. - US$
M.E. M.E. M.E.
Compra Venta Venta
Ref. Ref. Ref.
Monto en Dólares Monto en Dólares Monto en Dólares
Monto en Soles S/. 0.00 Monto en Soles Monto en Soles
Tipo de Cambio S/. 3.00 Tipo de Cambio S/. 4.00 Tipo de Cambio S/. 4.00
Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero Firma y Sello del Cajero
M.E. M.E. M.E.

Compra Venta Compra
Ref. Ref. Ref.
Monto en Soles Monto en Soles Monto en Soles S/. 0.00
M.E. M.E. M.E.

Compra Venta Venta
Ref. Ref. Ref.
Monto en Soles S/. 0.00 Monto en Soles S/. 0.00 Monto en Soles S/. 0.00
Compra Venta Compra - Venta US$

Cuenta a Plazo N° Fecha de Op. Plazo Depósito N°
| |
Hemos recibido de: Renso Jean Atencio Atencio

La suma de: Dólares Americanos
Para constituir un Depósito a Plazo en las siguientes condiciones:
Plazo de: Días Tasa: % Anual Importe
1. Custodia 1. Efectivo
Estados: 2. Público Código de Depósito 2. Cargo en cuenta
3. Garantía 3. Otros
Formas de Pago de Intereses: 1. Capitalización al Vencimiento

2. Abono en Cuenta
DE PRODUCIRSE RETIROS ANTES DEL PLAZO

ESTABLECIDO, LA TASA ANUAL A PAGARSE SE REAJUSTARA
APLICANDOSE LA MAXIMA ESTABLECIDA PARA EL PERIODO
DE PERMANENCIA EFECTIVA DEL DEPOSITO.
Firmas Autorizadas
Cuenta a Plazo N° Fecha de Op. Plazo Depósito N°

| |
Hemos recibido de: Renso Jean Atencio Atencio

La suma de: Nuevos Soles
Para constituir un Depósito a Plazo en las siguientes condiciones:
Plazo de: Días Tasa: % Anual Importe
1. Custodia 1. Efectivo
Estados: 2. Público Código de Depósito 2. Cargo en cuenta
3. Garantía 3. Otros
Formas de Pago de Intereses: 1. Capitalización al Vencimiento

2. Abono en Cuenta
DE PRODUCIRSE RETIROS ANTES DEL PLAZO

ESTABLECIDO, LA TASA ANUAL A PAGARSE SE REAJUSTARA
APLICANDOSE LA MAXIMA ESTABLECIDA PARA EL PERIODO
DE PERMANENCIA EFECTIVA DEL DEPOSITO.
Firmas Autorizadas
Liquidación de Depósito a Plazo Liquidación de Depósito a Plazo
Fecha Ref. Fecha Ref.
Datos de la Cuenta Datos de la Cuenta
Cuenta a Plazo Cuenta a Plazo
Titular de la Cuenta Renso Jean Atencio Atencio Titular de la Cuenta Renso Jean Atencio Atencio
Valor de la Cuenta Valor de la Cuenta

Comisiones (-) US$ 5.00 Comisiones (-) S/. 5.00
Portes (-) US$ 5.00 Portes (-) S/. 5.00
TOTAL US$ TOTAL S/.
Firma del Cliente Firma y Sello del Cajero Firma del Cliente Firma y Sello del Cajero
Liquidación de Depósito a Plazo Liquidación de Depósito a Plazo
Fecha Ref. Fecha Ref.
Datos de la Cuenta Datos de la Cuenta
Cuenta a Plazo Cuenta a Plazo
Valor de la Cuenta Valor de la Cuenta

Comisiones (-) US$ 5.00 Comisiones (-) S/. 5.00
Portes (-) US$ 5.00 Portes (-) S/. 5.00
TOTAL US$ TOTAL S/.
Dep. Plazo 12/28/2018 44 de 56

Dep. Plazo 12/28/2018 45 de 56
Dep. Plazo 12/28/2018 46 de 56
Dep. Plazo 12/28/2018 47 de 56
Liquidación de Giro Bancario Liquidación de Giro Bancario
Referencia Referencia
Datos del Cheque Datos del Cheque

Numero de giro Numero de giro
Beneficiario o Girado Beneficiario o Girado
Agencia de Destino Agencia de Destino
Remitente Remitente
Valor del Cheque Valor del Cheque
Importe del Cheque US$ Importe del Cheque S/.

Comisiones + US$ 5.00 Comisiones + S/. 10.00
Portes + US$ 5.00 Portes + S/. 5.00
TOTAL US$ TOTAL S/.
Liquidación de Giro Bancario Liquidación de Giro Bancario


Numero de giro Numero de giro
Agencia de Destino Agencia de Destino
Remitente Remitente

TOTAL US$ TOTAL S/.
Giros 12/28/2018 48 de 56
Giros 12/28/2018 49 de 56
Liquidación de Cheq. Certificado Liquidación de Cheq. Certificado

Cuenta Corriente 002-003-002-00538-1 Cuenta Corriente 002-003-001-006003
Número de Cheque Número de Cheque

TOTAL US$ TOTAL S/.
Liquidación de Cheque de Gerencia Liquidación de Cheque de Gerencia


Cuenta Corriente 602-01-0004233 Cuenta Corriente 601-01-0002158
Número de Cheque Número de Cheque
Beneficiario o Girado Renso Jean Atencio Atencio Beneficiario o Girado Renso Jean Atencio Atencio

TOTAL US$ TOTAL S/.
Liquid Cheqs 12/28/2018 50 de 56

Nota de Débito / Nota de Cargo
Transferencia entre Cuentas
Número de Cuenta Referencia
Titular de la Cuenta Fecha
Importe a Cargar
Motivo de la Transferencia
Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Jefe de Operaciones

Importe a Cargar

Importe a Cargar
Debito Cargo 12/28/2018 51 de 56

Debito Cargo 12/28/2018 52 de 56

Nota de Abono / Nota de Crédito
Referencia
Fecha
Número de Cuenta
Titular de la Cuenta
Importe a Abonar
Firma y Sello del Jefe de Operaciones

Referencia
Fecha
Número de Cuenta
Importe a Abonar

Referencia
Fecha
Número de Cuenta
Importe a Abonar
Abono Credito 12/28/2018 53 de 56

CUADRO DE CONTROL
Estos valores sólo podrán ser modificados por el Profesor del curso y el Administrador del archivo.
Datos del Banco Tipo de Cambio ME

Agencia IFB Norte Compra S/. 3.00
Moneda en Uso Moneda Venta S/. 4.00
Código del Banco 099
Código de la Agencia 02 - Sede Norte 02 Cheques Plaza Local Arequipa
Datos de las Boletas Portes y Comisiones

Símbolo de Moneda Comisiones
Nuevos Soles S/. Liq. Cheque Certificado S/.5 $10
Dólares Americanos US$ Liq. Cheque de Gerencia S/.5 $5
Liq. Depósito a Plazo S/.5 $5
Títulos Liq. Giro Bancarios S/.10 $5
Depósito en Cuenta
Balancín de Caja Cheques de OB Local
CHEQUE DE GERENCIA
Servicios Varios Cuenta Corriente S/. 123-03-005398-4
Apertura de Depósito a Plazo Número de Cheque ___250245-__
Liquidación de Cheq. Certificado Cuenta Corriente US$ 223-02-006042-0
Liquidación de Cheque de Gerencia Número de Cheque ___356402-__
Liquidación de Depósito a Plazo
Liquidación de Giro Bancario Cheques de OB Exterior
Nota de Débito / Nota de Transferencia entre Cuentas
Nota de Abono / Nota de Crédito Cuenta Corriente US$ 213-06-054200-3
Número de Cheque ___201315-__
Tarjeta de Crédito
Disposición de Efectivo Cheques de Gerencia
Pago a Cuenta
Cuenta Corriente US$ 602-01-0004233
M.E. Cuenta Corriente S/. 601-01-0002158
Compra
Venta
Créditos
Bancos
misiones
Portes
S/.5 $5
S/.5 $5
S/.5 $5
S/.5 $5
OB Local
23-03-005398-4
23-02-006042-0
B Exterior
13-06-054200-3
Gerencia
02-01-0004233
01-01-0002158
Todos los Derechos Reservados
Propiedad intelectual del

Instituto de Formacion Bancaria
Desarrollado por:
Jonathan Sánchez Malquiheyro,
alumno de la Carrera de Administración Bancaria
Sede Norte;
para el IFB-ASBANC
Supervisor: Lic. Efrain Ayvar Vargas.

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Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Dep. Aho $ Depósitos en Cuenta S/. - US$

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Dep. Aho S Depósitos en Cuenta S/. - US$

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Dep. Cte $ Depósitos en Cuenta S/. - US$

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Dep. Cte S Depósitos en Cuenta S/. - US$

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Dep. CTS $ Depósitos en Cuenta S/. - US$

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Cheq. MB Cheq. OB Local Provincia Exterior Cheq. MB

Firma del Depositante Fecha Firma y Sello del Cajero

Dep. CTS S Depósitos en Cuenta S/. - US$

Titular Renso Jean Atencio Atencio

Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Cajero

Retiro de Cuenta de Ahorros

Titular Renso Jean Atencio Atencio

Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Cajero

Retiro de Cuenta de Ahorros

Titular Renso Jean Atencio Atencio

Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Cajero

Ret. Ah. $ Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Titular Renso Jean Atencio Atencio

Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Cajero

Retiro de Cuenta de Ahorros

Titular Renso Jean Atencio Atencio

Firma del Titular de la Cuenta Firma y Sello del Cajero

Retiro de Cuenta de Ahorros

Titular Renso Jean Atencio Atencio

Ret. Ah. S Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Ret. Ah. S Retiro de Cuenta de Ahorros S/. - US$

Titular Renso Jean Atencio Atencio

_356402- 058 002 223-02-006042-0