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Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos & Cia 2016 Mayo 2016
Guia Estudiantes SIIGO Distri-Autos & Cia 2016 Mayo 2016
COMPROBANTE DE APERTURA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 83.540.201 Aporte en Efectivo
2 151615 001 83.540.201 000100001 Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C Matricula 121176
3 311505 001 83.540.201 DAZA ZEA CARLOS
4 11050502 001 83.630.202 Aporte Cheque No. 5018 del Bancolombia
5 150405 001 83.630.202 000200001 Terreno Urbano en la Calle 51 A No. 27 70
6 154005 001 83.630.202 000300001 Camioneta MAZDA 4*4 Placa HSQ-205
7 311505 001 83.630.202 ROJAS ROA EDUARDO
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Fecha Enero de 2015
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Gestión de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
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GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
El día 01 - Se Abre la Cta. Cte. No. 987654321-777, en Bancolombia Gran contribuyente Nit. 890.120.203 de Bogotá D.C, consignamos el 95% del efectivo recibido como
aporte y el Cheque No. 5018 del Bancolombia.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
El día 02 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos entrega chequera con la siguiente numeración 88001 al 88050 y nos reporta el descuento de la cuenta bancaria de $112.000 por éste
concepto, IVA del 16 %, adicional.
NOTA DE CRÉDITO
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios - Chequera
2 240810 001 890.120.203 112.000 17.920 IVA Descontable
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El día 03 - Bancolombia Nit 890.120.203, nos concede un crédito de 80.000.000 a 60 meses de plazo, a un interés del 1.1% efectivo mensual, nos realiza un descuento por análisis
y estudio de crédito por $131.000 y firmamos el pagaré No. 121416. El Crédito nos lo depositan en la Cta. Cte. 987654321-777
NOTA DE DEBITO
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas D-001 Nota Débito D-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 210510 001 890.120.203 Crédito Ordinario – Pagaré No. 121416 – 24 Cuotas
2 530505 001 890.120.203 Gastos Bancarios – Estudio de Crédito
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
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Fecha Enero de 2015
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El día 03 - Giramos cheque No. 88001, para la apertura del Fondo de caja menor por valor de $1.050.000. Y como responsable de la Caja Menor esta la Srta.
BAHAMON CASAS CLAUDIA CC. 36.025.225 de Bogotá DC
Comprobante: De Egresos Ruta: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 36.025.225 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 110510 001 36.025.225 Fondo Caja Menor – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 05 Giramos cheque No. 88002 a MULTI-PARTES & S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen común, por $ 7.900.000, - Anticipo a Proveedores. -
COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores - MULTI-PARTES S.C.A
El día 06 - Causamos el Servicio de Remodelación de las instalaciones por valor de $4.100.000, prestado por el señor SANTOS TORRES ANGEL, cédula No. 75.050.205 de
Medellín, del régimen simplificado, No Declarante. Contabilizar retención en la fuente del 6%, Reteica del (6.9 x 1.000). y contabilizar el Reteiva Asumido con el Régimen
Simplificado o Iva. Teórico del 15 % del IVA.
NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta: Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Base Retención Descripción Valor
1 514510 001 75.050.205 Remodelaciones Local Comercial
2 23652501 001 75.050.205 4.100.000 246.000 Retefuente Servicios P. Naturales No Declarantes 6%
3 23680502 001 75.050.205 4.100.000 28.290 Reteica en Servicios. (6.9x 1.000)
4 233535 001 75.050.205 CxP. SANTOS TORRES ANGEL
5 240815 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva Asumido Reg. Simplificado (15% del IVA)
6 236705 001 75.050.205 4.100.000 98.400 Reteiva x pagar
El día 07 - Giramos cheque No. 88003 y cancelamos el punto anterior al señor SANTOS TORRES ANGEL
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COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 75.050.205 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 233535 001 75.050.205 CXP. SANTOS TORRES ANGEL
El día 07 - Causamos la compra de productos para el CONSUMO a OLIMPICA de Bogotá, Nit 880.114.206 Gran Contribuyente, Autorretenedor, Según factura de Compra
No. 286533.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
En proceso de producción para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
10 Cajas de Formas Continuas 9 ½ x 11 Blanco, a razón $ 72.000 c/u, más IVA del 16%
10 Portaminas Faber Castell razón de $ 2.300.oo c/u, más IVA del 16 %
50 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros, a razón de $ 1.050 c/u, más IVA del 16 %
10 Kilos de Café Sello Rojo a razón de $ 4.100 cada Kilo, más IVA del 5%
10 Paquetes de azúcar Incauca, a $ 5.400 cada paquete, más IVA del 5%
10 Ambientadores frutos verdes - frasco $ 12.250 c/u más IVA del 16 %
NOTA DE CONTABILIDAD
Ruta Documentos - Notas F2 Doc. Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 14553001 001 880.114.206 9990001000001 003 10 Papel Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco caja.
2 14553001 001 880.114.206 9990001000002 003 10 Portaminas Faber Castell Und.
3 14553001 001 880.114.206 9990001000003 003 50 Lapiceros Kilométricos Micro punta negros Und.
4 14552501 001 880.114.206 9990002000001 003 10 Café Sello Rojo Kilo.
5 14552501 001 880.114.206 9990002000002 003 10 Azúcar Incauca Paq.
6 14552501 001 880.114.206 9990002000003 003 10 Ambientadores frutos verdes - Frasco
7 240810 001 880.114.206 BASE: 947.685 151.630 IVA descontable en compras
7 233595 001 880.114.206 Cuentas por Pagar a OLIMPICA - Fra. 286533
El día 07 - Giramos cheque No. 88004 a OLIMPICA y cancelamos el punto anterior
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COMPROBANTE DE EGRESOS
Ruta Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 Egreso cheque G-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 880.114.206 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 233595 001 880.114.206 Cancelamos OLIMPICA - Fra. 286533
El día 07 - Compramos MULTI-PARTES S.C.A, Nit. 850.251.207, de Bogotá, Régimen Común según Factura de Compra. No. 32007, lo siguiente:
450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 205.000 c/u, más IVA del 16 %
300 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 Galón a razón de $. 48.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 45 días de plazo.
NOTA: NIC 2. Definición: Los Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación,
En proceso de producción para luego ser vendidos.
En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o en la prestación de servicios.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Sec. Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 450 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 300 Aceite Móvil Delvac MX ESP 15W50 Gl.
3 240810 001 850.251.207 92.250.000 14.760.000 IVA Descontable en Compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 106.650.000 2.666.250 Retefuente 2.5% Declarante
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES S.C.A fra. 32007
El día 07 - Recibimos de AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, REGIMEN COMUN, de Bogotá D.C el Valor de $5.800.000 en efectivo, por concepto de Anticipo de Clientes
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RECIBO DE CAJA
Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050501 001 950.240.208 Cheque No. 301179 del Banco Occidente
2 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes - AUTO–CAR & CIA
El día 08 - Vendemos con la factura No. 001. a AUTO–CAR & CIA Nit. 950.240.208, 3.-REGIMEN COMUN de Bogotá, los siguientes productos:
310 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 390.000 c/u, más IVA del 16 %
190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 92.500 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo para el pago
FACTURA DE VENTAS
Comprobante: Factura de Venta Ruta Documentos - F-001 FACT. VENTAS F-001 - No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 41351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 41351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 120.900.000 19.344.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 138.475.000 3.461.875 Retención en la fuente 2.5%
5 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA Vto. 201_- -08
6 13551502 001 950.240.208 138.475.000 553.900 Autorretención Anticipo Retecree 0.40%
7 23657501 001 950.240.208 138.475.000 553.900 CxP Retecree 0.40%
8 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Registro Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
9 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 310 Del Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 Costo Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
11 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 190 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
En el caso de la empresa contara con una política de descuento tendría que aplicar la NIC 2, que define taxativamente lo siguiente:
El día 09 - AUTO–CAR & CIA Nos cancela la factura anterior con el cheque No. 301205 del Banco Occidente, concedemos un descuento por pronto pago del 9%
sobre la mercancía vendida antes de IVA y cruzamos el anticipo del día 07.
RECIBO DE CAJA
Elaboramos el Recibo de Caja Ruta Documentos - R-001 RECIBO CAJA R-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 130505 001 950.240.208 CXC AUTO–CAR & CIA
2 280505 001 950.240.208 Cancelación Anticipo AUTO–CAR & CIA
3 530535 001 950.240.208 Descuento Financiero Condicionado al Pronto Pago 9 %
4 11050502 001 950.240.208 Recibe cheque No. 301205 del Banco Occidente
El día 09 - Realizar la consignación del efectivo recibido en el anticipo y el cheque No. 301205 del Banco Occidente del punto anterior.
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 11050501 001 890.120.203 Consignación en efectivo
3 11050502 001 890.410.204 Consignación cheque No. 301205 del Banco Occidente
El día 10 - AUTO–CAR & CIA . Nos devuelve de la factura anterior los siguientes productos:
10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
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Contabilizar la devolución como un anticipo de clientes y reversar el descuento concedido por el pronto pago de los productos devueltos.
DEVOLUCIONES EN VENTAS
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41751001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
950.240.208 5550001000001
2 41751002 001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 950.240.208 3.900.000 624.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 13551501 001 950.240.208 4.362.500 109.063 Retención en la fuente 2.5%
5 530535 001 950.240.208 Reversión Descuento por Pronto Pago
6 280505 001 950.240.208 Anticipo de Clientes INDUSTRIAS SUPER
7 13551502 001 950.240.208 4.362.500 17.450 Autor retención Anticipo Rete cree 0.40%
8 23657501 001 950.240.208 4.362.500 17.450 CxP Retecree 0.40%
9 14351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
10 61351001 001 950.240.208 0010001000001 001 10 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 14351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
12 61351002 001 950.240.208 5550001000001 001 5 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 12 Realizamos la devolución a MULTI-PARTES & S.C.A, los productos siguientes productos devueltos por el cliente
10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 Y
5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
Cruzamos con la cuenta por pagar de la factura No. 32007
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 850.251.207 0010001000001 001 10 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 850.251.207 5550001000001 001 5 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240810 001 850.251.207 2.050.000 328.000 IVA descontable en compras 16%
4 23654001 001 850.251.207 2.290.000 57.250 Retención en la fuente 2.5%
5 220510 001 850.251.207 MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 14 - Cancelamos el saldo adeudado al MULTI-PARTES & S.C.A de la factura No. 32007 y nos conceden un descuento por pronto pago del 20 % sobre la mercancía
efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88005 y cancelamos el anticipo recibido.
Nota: La empresa no tiene establecido en su NIC 8 POLITICAS CONTABLES - Ninguna política frente a tratamiento contable sobre descuentos.
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COMPROBANTE DE EGRESOS
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 850.251.207 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 415035 001 850.251.207 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 001 850.251.207 Anticipo a Proveedores – MULTI-PARTES & S.C.A
4 220510 001 850.251.207 Cancelamos a MULTI-PARTES & S.C.A Fra. 32007
El día 15 Vendemos mercancías con la Factura de Venta No. 002, a SURTI – AUTOS S.A Nit. 880.472.209, Gran Contribuyente de Bogotá, los siguientes productos:
42 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 415.000 c/u, más IVA del 16 %
60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 101.500 c/u Exento del IVA
Contabilizar las retenciones a que haya lugar, concedemos 30 días del plazo para el pago.
FACTURA DE VENTA
Ruta: Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001 – No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 41351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
3 240805 001 880.472.209 17.430.000 2.788.800 IVA Generado en Ventas del 16%
001 880.472.209 23.520.000
4 13551501 588.000 Retención en la fuente 2.5%
001 880.472.209 17.430.000
5 135517 418.320 Retención de IVA 15% del IVA
001 880.472.209 23.520.000
6 135518 259.661 Retención de ICA 11.04 x 1.000
001 880.472.209
7 130505 CXC SURTI – AUTOS S.A Vto. 201_- -15
001 880.472.209 23.520.000
8 13551502 94.080 Retecree 0.4% Anticipo Impuesto CREE
9 23657501 001 880.472.209 23.520.000 94.080 Rete cree x Pagar 0.4%
10 14351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
11 61351001 001 880.472.209 0010001000001 001 42 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
12 14351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
13 61351002 001 880.472.209 5550001000001 001 60 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL
El día 16 SURTI – AUTOS S.A, nos cancela la factura del punto anterior a través una consignación directa a nuestra Cta. Cte. No. 987654321-777 de Bancolombia y concedemos
un Descuento por pronto pago del 6% sobre los productos antes de impuestos.
NOTA DE DEBITO
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RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas. D-001 NOTA DEBITO D-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 880.472.209 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 530535 001 880.472.209 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 130505 001 880.472.209 Nos cancelan Fra. No. 002 - SURTI – AUTOS S.A
El día 18 - Compramos a ACE – LLANTAS Nit. 75.260.210-4 de Bogotá, Régimen Simplificado No Declarante, S/g Fra. Compra. No. 20850, los siguientes productos:
250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 210.000 c/u, más IVA del 16 %
180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. A razón de $. 45.000 c/u Exento del IVA
Contabilizar las Retenciones a que haya lugar y el Reteiva Asumido por compras al Reg. Simplificado No Declarante. Nos conceden 30 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 14351001 001 75.260.210 0010001000001 001 250 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 14351002 001 75.260.210 5550001000001 001 180 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 23654002 001 75.260.210 60.600.000 2.121.000 Retención en la fuente 3.5%
4 23680501 001 75.260.210 60.600.000 669.024 Reteica (11.04 X 1.000)
5 220510 001 75.260.210 ACE – LLANTAS Fra. 20850
6 240815 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva Asumido Reg. Simplf. (15% IVA)
7 236705 001 75.260.210 52.500.000 1.260.000 Reteiva X Pagar
El día 20 Vendemos con la factura No. 003, a DUQUE LINARES JORGE, CC. 35.258.211 de Bogotá D.C, régimen simplificado, los siguientes productos:
170 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16 a razón de $ 402.000 c/u, más IVA del 16 %
150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL. a razón de $. 95.000 c/u Exento del IVA
Concedemos 30 días de plazo.
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FACTURA DE VENTA
Ruta Documentos - Factura de Ventas F-001 FACT. VENTAS F-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
2 41351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
3 240805 001 35.258.211 68.340.000 10.934.400 IVA Generado en Ventas del 16%
4 130505 001 35.258.211 CXC A DUQUE LINARES JORGE
5 13551502 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Anticipo – Retecree 0.40%
6 23657501 001 35.258.211 82.590.000 330.360 Retecree x Pagar 0.40%
7 14351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 REGISTRO Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
8 61351001 001 35.258.211 0010001000001 001 170 DEL Llanta Sellomatic Yokohama 205/55R16
9 14351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 COSTO Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
10 61351002 001 35.258.211 5550001000001 001 150 KARDEX Aceite Móbil Delvac MX ESP 15W50 GL.
El día 28 Registramos la disminución del Inventario de consumo de Papelería y Aseo y cafetería, gastados durante el mes, con la siguiente relación:
5 Cajas de Formas continuas 9 ½ x 11 Blanco
6 Portaminas
20 Lapiceros Kilométricos negros,
4 Kilos de Café Sello Rojo
2 Paquetes de azúcar Incauca.
5 Ambientadores frutos verdes
Nota de Contabilidad
RUTA: Documentos Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001 – No. ___
3 14553001 001 899.999.007 9990001000003 003 20 Lapiceros Kilométricos Micro punta negro
4 519530 001 899.999.007 Consumo Útiles y Papelería del Mes en Curso
5 14552501 001 899.999.007 9990002000001 003 4 Café Sello Rojo
6 14552501 001 899.999.007 9990002000002 003 2 Azúcar Incauca
7 14552501 001 899.999.007 9990002000003 003 5 Ambientadores frutos verdes - Frasco
8 519525 001 899.999.007 Consumo Elementos. Aseo y Cafetería del mes en Curso
El día 28 Se realiza la contabilización o causación del reembolso de caja menor con la siguiente relación de gastos, aprobados por la Gerencia.
Recibo de Caja Menor = R.C.M
COMPROBANTE REEMBOLSO.
3 519525 001 812.145.215 Botellón de Agua -- Recibo Caja Menor No. 003
4 513550 001 19.474.216 Servicio de Fletes -- Recibo Caja Menor No. 004
5 519530 001 810.220.217 Útiles y Papelería – Estilógrafo -- Recibo Caja Menor No. 005
6 513540 001 840.124.218 Servicio de correo -- Recibo Caja Menor No. 006
7 519545 001 54.121.219 Servicio de Taxis -- Recibo Caja Menor No. 007
8 519565 001 820.124.220 Servicio Parqueadero -- Recibo Caja Menor No. 008
9 519510 001 80.210.221 Compra Revista cambio -- Recibo Caja Menor No. 009
10 519535 001 830.777.222 Servicio Combustible -- Recibo Caja Menor No. 010
11 233595 001 36.025.225 BAHAMON CASAS CLAUDIA CxP Reembolso de Caja Menor
El día 30 - Se realiza la depreciación de los Activos Fijos depreciables de la empresa, recibidos como aportes sociales Iniciales.
COMPROBANTE DEPRECIACIÓN
Ruta Directa por el Módulo de Activos Fijos: Activos Fijos Procesos de Activos Fijos Comprobante de Depreciación Enter L- 008 C. Depreciación
COMPROBANTE DEPRECIACIÓN
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 516005 001 899.999.007 Gasto Depreciación de Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C
2 159205 001 899.999.007 000100001 Depreciación Acumul. Local Calle 85 No. 15-80 Bogotá D.C
3 516035 001 899.999.007 Gasto por Depreciación Camioneta MAZDA 4*4
4 159235 001 899.999.007 000300001 Depreciación Acumulada Camioneta MAZDA 4*4
El día 30 - Giramos el cheque No. 88006, del reembolso a la Sra. BAHAMON CASAS CLAUDIA
COMPROBANTE DE EGRESOS
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
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El día 30 - Realizar la contabilización de $ 409.213 por GMF (4*1.000), reportado en el Extracto Bancario de Bancolombia.
NOTA DE CONTABILIDAD
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 531520 001 899.999.007 Impuestos Asumidos GMF (4*1.000)
2 11100507 001 899.999.007 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El día 30 - Se realiza todos los pasos de la nómina. 1. Causación - 2. Pago - 3. Comprobante de Parafiscales – 4.Provisión para Prestaciones Sociales de la Nómina de
Administración del mes de Noviembre de 2015 con las Siguientes Novedades de Nómina:
870.542.226 Nueva E.P.S 890.352.227 Cafesalud 890.231.228 Pensiones horizonte 820.674.229 Pensiones Porvenir
895.547.232 A.R.L Colmena 890.333.233 Cesantías Colfondos 589.250.245 Compensar 890.222.250 Electrohouse
FORMULA HORAS EXTRAS Y RECARGOS = (SUELDO BASICO * FACTOR * No. De Horas) /240
CONCEPTO FACTOR
HORAS EXTRAS DIURNAS 1.25
HORAS EXTRAS NOCTURNAS 1.75
RECARGO NOCTURNO 0.35
FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 1.75
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES DIURNAS 2
HORAS EXTRAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.5
ORDINARIAS FESTIVAS O DOMINICALES NOCTURNAS 2.1
COMPROBANTE DE NOMINA
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-003 C. NOMINA L-003- No. ____ CONTRERAS ESPERANZA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
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El día 30 - Causación. RUTA: 01-05 Notas F1 Documentos L L-003 C. nomina No. 003 L-003- No. ____ BAHAMON CASAS CLAUDIA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 510506 001 36.025.225 Sueldo – BAHAMON CASAS CLAUDIA
2 510527 001 36.025.225 Auxilio de Transporte
3 510515 001 36.025.225 Horas Extras y Rec.
4 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S
5 23803002 001 820.674.229 CxP a Porvenir
6 237030 001 890.222.250 CxP Libranzas Electrohouse
7 250506 001 36.025.225 Salario x Pagar – BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 30 – Se autoriza el pago de la nómina del mes respectivo, a través del convenio con Bancolombia. Nota: Contabilizar el pago utilizando una Nota de Contabilidad.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
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COMPROBANTE DE PARAFISCALES.
COMPROBANTE DE PROVISIONES
RUTA: Documentos - Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisión L-005- No._____ CONTRERAS ESPERANZA
COMPROBANTE DE PROVISIONES
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. _____ PEÑA SUAZA MARIA
COMPROBANTE DE PROVISIONES
RUTA: Documentos Notas F1 Documentos L L-005 C. Provisiones L-005- No. ___ BAHAMON CASAS CLAUDIA
El día 02 – Realizamos la cancelación a Bancolombia de la primera cuota del crédito otorgado con el pagaré No. 121416. El Banco se descuenta automáticamente del saldo de la
Cuenta Corriente.
NOTA CREDITO
RUTA: Documentos - Notas F2 Doc. Notas C-001 Nota Crédito C-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 210510 001 890.120.203 Pago primera cuota – Crédito No. 103289
2 530520 001 890.120.203 Intereses corrientes del crédito
3 11100507 001 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. No. 123456789-111
El día 09 – Se cancela el Contrato a la Señora Contreras Esperanza, quien tiene un Contrato de Trabajo a Término Indefinido, con periodo de prueba de dos meses, que permite a
cualquiera de las partes dar por terminado el contrato durante este tiempo sin que haya derecho a indemnización por parte del empleador al trabajador. Contabilizamos la liquidación.
Nota: Cómo Calcular las Indemnizaciones Ley 789 de 2002 Reforma Laboral.
Contrato Término Fijo: Indemnización es igual al tiempo que falte para terminar el Contrato. Sin ser jamás inferior a 15 días de salario
Contrato a Término Indefinido: Salario Menor o Igual a 10 SMLMV = 30 días por el primer año y 20 por los años siguientes o proporcional.
Contrato a Término Indefinido: Salario Mayor o Igual a 10 SMLMV = 20 días por el primer año y 15 por los años siguientes o proporcional
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
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1 510506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso – Contreras Esperanza (Nueve días)
2 23700501 001 870.542.226 CxP a Nueva E.P.S 4%
3 23803001 001 890.231.228 CxP a Horizonte 5%
4 250506 001 12.012.223 Salario x Pagar mes en curso- Contreras Esperanza
5 51057001 001 890.231.228 Aporte 12% Pensión – Mes en curso - 9 días
6 23803001 001 890.231.228 CxP a Pensiones Horizonte 12%
7 510568 001 895.547.232 Aporte A.R.L Colmena 0.522% - Mes en curso - 9 días
8 237006 001 895.547.232 CxP A.R.L Colmena 0.522%
9 510572 001 589.250.245 Aporte a Caja Comp. Compensar 4% Mes en curso - 9 días
10 237010 001 589.250.245 CxP a Compensar 4%
11 261005 001 12.012.223 Cancelación Provisión Cesantías
12 510530 001 12.012.223 Ajuste Cesantías (Causadas – Liquidadas)
13 251010 001 12.012.223 C x P Cesantías Liquidadas Ajuste Prima Provisionada
14 261010 001 12.012.223 Cancelación Provisión Intereses a las Cesantías
15 510533 001 12.012.223 Ajuste Int. Cesantías (Causados–Liquidados)
16 251505 001 12.012.223 C x P Int. Cesantías Liquid. – CONTRERAS ESPERANZA
17 261020 001 12.012.223 Prima Provisionada - CONTRERAS ESPERANZA
18 510536 001 12.012.223 Ajuste Prima Provisionada- CONTRERAS ESPERANZA
19 252005 001 12.012.223 CXP Prima de servicios 8.33%
20 261015 001 12.012.223 Cancel. Provisión Vacaciones CONTRERAS ESPERANZA
21 510539 001 12.012.223 Ajuste Vacaciones (Causadas – Liquidadas)
22 252505 001 12.012.223 C x P Vacaciones Liquidadas – CONTRERAS ESPERANZA
El día 10 - Cancelamos la liquidación a la señora CONTRERAS ESPERANZA Giramos Cheque No. 88007
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 001 12.012.223 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 250506 001 12.012.223 Sueldo mes en curso- CONTRERAS ESPERANZA
3 251010 001 12.012.223 CxP Cesantías por Pagar - CONTRERAS ESPERANZA
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El día 11 - Pagamos la Retención del CREE del mes anterior, realizamos Comprobante de Egreso con Cheque No. 88008. A Nombre de la Administración de impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN. Nit. 887.655.301 Empresa de Estado.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 23657501 001 887.655.301 Retecree del 0.40%
2 531520 001 887.655.301 Ajuste Retención – Impuestos Asumidos
3 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
El día 11 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88009 a Saludcoop.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11100507 001 870.542.226 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 23700501 001 870.542.226 Pago a Nueva E.P.S * Se cancela solo el 4 % * Ley 1607/2012
El día 11 - Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en salud. Giramos cheque No. 88010 a Cafesalud.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El día 11 – Cancelamos la Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88011 a Pensiones Horizonte por pago total del 16%.
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COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El día 12 – Cancelamos lo pertinente a Seguridad Social en Pensión. Giramos cheque No. 88012 a Pensiones Porvenir.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
El día 12 – Cancelamos la Seguridad Social en A.R.L. Giramos cheque No. 88013, a A.R.L Colmena por pago total del 0.522%.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Descripción Valor
1 11100507 001 589.250.245 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
2 237010 001 589.250.245 Pago a Compensar 4%
El día 14 - Diligenciar el Formulario de Retención en la Fuente del mes anterior y pagar, realizar comprobante de Egreso con Cheque No. 88015. A Nombre de la Administración
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 236505 001 887.655.301 Retención – Fuente Salarios y Pagos Laborales
2 23652501 001 887.655.301 Retención en la Fuente Servicios del 6 %
3 23654001 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 2.5 %
4 23654002 001 887.655.301 Retención en la Fuente en Compras del 3.5 %
5 236705 001 887.655.301 Retención de Iva Por Pagar
6 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
7 11100507 001 887.655.301 Bancolombia Cta. Cte. No. 987654321-777
Las siguientes transacciones son las correspondientes a un punto de venta nuevo establecido en la NQS - 19 en Bogotá D.C, por consiguiente al incorporarse en el Sistema de deberá
tener en cuenta que hacen parte del Centro de Costos No. 002 llamado Punto Venta NQS - 19
El día 15 - Giramos cheque No. 88016 a LA CASA ORANGE & CIA por valor de $ 1.250.000 como anticipo a Proveedores.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comprobante de Egreso Cheque G-001 Egreso Cheque G-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
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El día 17 - Compramos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, de Bogotá, Régimen común, según Factura de Compra. No. 206011, lo siguiente:
200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 230.000 c/u, más IVA del 16 %
160 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 45.000 c/u Exento de Iva
Contabilizar las retenciones a que haya lugar. Nos conceden 60 días de plazo.
REGISTRO DE COMPRAS
Ruta: Documentos - Registro de Compras. P-001 REG. COMPRAS P-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 200 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 14351002 002 890.205.290 5550001000002 001 160 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240810 002 890.205.290 46.000.000 7.360.000 IVA Descontable en Compras 16%
4 23654001 002 890.205.290 53.200.000 1.330.000 Retención en la fuente 2.5%
5 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA. Fra. 206011
El día 18 - Recibimos de Díaz Páez Horacio C.C 12.080.357, Régimen simplificado de Bogotá, el Valor de $1.200.000 en efectivo, como Anticipo de Clientes
RECIBO DE CAJA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11050501 002 12.080.357 Efectivo
2 280505 002 12.080.357 Anticipo de Clientes - Díaz Páez Horacio
El día 20 - Vendemos con la factura No. 00_ Al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 los siguientes productos:
90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19 a razón de $ 430.000 c/u, más IVA del 16 %
65 Aceite Shell 20W30 Multigrado a razón de $ 95.000 c/u Exento de Iva
Concedemos 30 días para el pago
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FACTURA DE VENTA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 41351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Aceite Shell 20W30 Multigrado
3 240805 002 12.080.357 38.700.000 6.192.000 IVA Generado en Ventas del 16%
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
5 13551502 002 12.080.357 44.875.000 179.500 Autorretención Anticipo Retecree 0.40%
6 23657501 002 12.080.357 44.875.000 179.500 CxP Retecree 0.40%
7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Registro Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 90 Del Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
9 14351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 Costo Aceite Shell 20W30 Multigrado
10 61351002 002 12.080.357 5550001000002 001 65 KARDEX Aceite Shell 20W30 Multigrado
El día 21 - Recibimos en efectivo de DÍAZ PÁEZ HORACIO C.C 12.080.357 el pago de la factura anterior, Cancelamos el Anticipo recibido y concedemos un descuento por pronto
pago del 8% sobre la mercancía antes de Impuestos.
RECIBO DE CAJA
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 111050501 002 12.080.357 Recibimos efectivo
2 530535 002 12.080.357 Descuento por pronto pago factura No. 00_
3 280505 002 12.080.357 Cancelación Anticipo Díaz Páez Horacio
4 130505 002 12.080.357 CXC Díaz Páez Horacio
El día 22 - Realizar la consignación en la Cta. Cte. # 987654321-777 del efectivo recibido hasta el momento.
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COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod. Cant. Descripción Valor
1 11100507 002 890.120.203 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 11050501 002 890.120.203 Consignación efectivo
El día 24 DÍAZ PÁEZ HORACIO, nos devuelve 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, de la venta anterior, Contabilizar la devolución como un reintegro x Pagar
DEVOLUCIÓN DE FACTURAS
RUTA: Documentos - Devolución de Facturas J-001 Dev. Ventas J-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 41751001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 240805 002 12.080.357 10.750.000 1.720.00 IVA Generado en Ventas del 16%
3 530535 002 12.080.357 Reversión Descuento por Pronto Pago
4 238020 002 12.080.357 Reintegro x pagar a Diaz Perdomo Horacio
5 13551502 002 12.080.357 10.750.000 43.000 Autorretención Anticipo Retecree 0.40%
6 23657501 002 12.080.357 10.750.000 43.000 CxP Retecree 0.40%
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7 14351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 REGISTRO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
8 61351001 002 12.080.357 0010001000002 001 25 COSTO Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
El día 25 - Giramos Cheque No. 88017 y cancelamos el reintegro por pagar al señor DÍAZ PÁEZ HORACIO de la devolución del punto anterior.
COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 002 12.080.357 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 238020 002 12.080.357 Reintegro por Pagar - DIAZ PAEZ HORACIO
El día 26 Devolvemos a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290, 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19, devuelta por el cliente, Cruzamos con la cuenta por
pagar de la factura No. 206011
DEVOLUCIONES EN COMPRAS
RUTA: Documentos Devoluciones en Compras U-001 Devoluciones en Compras U-001 – No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/Activo Bod Cant. Base Retención Descripción Valor
1 14351001 002 890.205.290 0010001000002 001 25 Llanta Sellomatic Firestone 310/61T19
2 240810 002 890.205.290 5.750.000 920.000 IVA descontable en compras 16%
3 23654001 002 890.205.290 Retención en la fuente 2.5%
4 220510 002 890.205.290 LA CASA ORANGE & CIA – Fra. 206011
El día 28 - Cancelamos el saldo adeudado a LA CASA ORANGE & CIA, Nit. 890.905.290 de la factura No. 206011 y nos conceden un descuento por pronto pago del 15% sobre la
mercancía efectivamente comprada, antes de impuestos. Giramos Cheque No. 88018 y cruzamos el anticipo.
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COMPROBANTE DE EGRESO
RUTA: Documentos - Comp. De Egreso Cheque G-001 EGRESO CHEQUE G-001- No. ____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 11100507 002 890.205.290 Bancolombia Cta. Cte. # 987654321-777
2 415035 002 890.205.290 Descuento Financiero Condicionado x pronto pago
3 133005 002 890.205.290 Anticipo a Proveedores – ORANGE & CIA
4 220510 002 890.205.290 Cancelamos a LA CASA ORANGE & CIA - Fra. 206011
El día 30 - Diligenciar el Formulario de IVA y reconocer o contabilizar o causar la información del BIMESTRE, realizar la Nota de Contabilidad a nombre de la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Nit 887.655.301 Empresa de Estado.
Nota: Dejamos la Declaración lista para realizar el pago según nos lo indique el CALENDARIO TRIBUTARIO establecido al final de cada año por el Gobierno.
NOTA DE CONTABILIDAD.
RUTA: Documentos - Notas F2 Documentos Notas N-001 Nota Contable. N-001- No. _____
Ítem Cuenta CC Nit/Ced. D/C Producto/ Activo Bod Cant. Descripción Valor
1 240805 001 887.655.301 IVA Generado en Ventas
2 240810 001 887.655.301 IVA Descontable en compras
3 240815 001 887.655.301 IVA Asumido al Reg. Simplificado – Reteiva Teórico
4 135517 001 887.655.301 Anticipo de Impuestos de IVA
5 531520 001 887.655.301 Impuestos Asumidos – Ajuste con el pago
6 240895 001 887.655.301 SALDO A PAGAR – IVA BIMESTRAL LIQUIDADO (CR)
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RUTA: PARAMETRIZACION
FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR
CAMBIO DE CLAVE DE ADMISTRACION
USUARIO ADMON
DIGITE SU NUEVA CLAVE ____ NUMERICA ALFABETICA ALFANUMERICA
CONFIRME SU NUEVA CLAVE ____
NOMBRE DE USUARIO WILLIAM SHEKASPEARE
PARAMETROS INICIALES:
1.
CREACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
APERTURA DE CUENTAS
TODAS LAS CUENTAS SE CREAN COMO: NO DETALLA
SI TERCERAS
SI CENTROS DE COSTOS
EXCEPTO LAS CUENTAS 220510 PAGAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
130505 COBRAR SI TERCERA SI CENTRO DE COSTOS
Y LAS CUENTAS DE RETENCIÓN QUE SON DE RETENCIÓN EN LA OPCIÓN DE TERCERA. EN EL PUC SE EXPLICA BIEN CLARO.
PLAN DE CUENTAS
CUENTA A
LLEVAR CONTRA
CUENTA DESCRIPCION AJUSTE PARTIDA CLASE DETALLES CC TERCEROS AJUSTES %RET.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
11-05 CAJA
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23-65-30 ARRENDAMIENTOS
23-65-30-01 RTEF. ARREND. BIENES INMUEBLES 3.5% Pas C.C Retención 3,50
23-65-30-02 RTEF. ARREND. BIENES MUEBLES 4% Pas C.C Retención 4,00
23-65-40 COMPRAS
23-65-40-01 RETE-FUENTE COMPRAS 2.5% DECLARANTES Pas C.C Retención 2,50
23-65-40-02 RETE-FUENTE COMPRAS 3.5% NO DECLARANTES Pas C.C Retención 3,50
23-65-75 AUTORRETENCIONES
23-65-75-01 RETECREE X PAGAR DEL 0.40% Pas C.C Retención 0,40
23-67 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
23-67-05 RETEIVA POR PAGAR Pas C.C Retención 2,40
23-68 IMPUESTO INDUSTRIA- COM. RETENIDO
23-68-05 RETEICA POR PAGAR
23-68-05-01 RETEICA GENERAL (11.04 X 1.000) Pas C.C Retención 1,104
23-68-05-02 RETEICA (6.9 X 1.000) SERV. MANT. Pas C.C Retención 0,69
23-68-05-03 RETEICA (13.8 X 1.000) SERVIC. REST Pas C.C Retención 1,38
23-70 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
23-70-05 APORTES A ENTIDADES PROM. DE SALUD
23-70-05-01 CXP A EPS NUEVA E.P.S Pas C.C Tercera
23-70-05-02 CXP A EPS CAFESALUD Pas C.C Tercera
23-70-06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LAB. Pas C.C Tercera
23-70-10 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION F. Pas C.C Tercera
23-70-25 EMBARGOS JUDICIALES Pas C.C Tercera
23-70-30 LIBRANZAS Pas C.C Tercera
23-80 ACREEDORES VARIOS
23-80-20 REINTEGROS POR PAGAR Pas C.C Tercera
23-80-30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
23-80-30-01 CXP A PENSIONES HORIZONTE Pas C.C Tercera
23-80-30-02 CXP A PENSIONES PORVENIR Pas C.C Tercera
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
24-04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
24-04-05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
24-04-05-01 IMPUESTO DE RENTA Y COMPL POR PAGAR 25% Pas C.C Tercera
24-04-05-02 IMPUESTO RENTA PARA LA EQUIDAD X PAGAR 9% Pas C.C Tercera
24-08 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR
24-08-05 IVA GENERADO POR VENTAS GRAVADAS Pas C.C Retención 16,00
24-08-10 IVA DESCONTABLE COMPRAS Y SER. (DB) Pas C.C Retención 16,00
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24-08-15 IVA TEOR. ASUM - REG. SIMPL. (15% DEL IVA) (DB) Pas C.C Retención 2,40
24-08-90 SALDO A FAVOR LIQUIDACION FINAL (DB) Pas C.C Tercera
24-08-95 SALDO PR PAGAR LIQUIDACION FINAL (CR) Pas C.C Tercera
25 OBLIGACIONES LABORALES
25-05 SALARIOS POR PAGAR
25-05-06 SUELDOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-10 CESANTIAS CONSOLIDADAS
25-10-10 CESANTIAS X PAGAR. LEY 50 DE 1990 Y NORMAS P. Pas C.C Tercera
25-15 INTERESES SOBRE CESANTIAS
25-15-05 INTERESES SOBRE CESANTIAS x PAGAR Pas C.C Tercera
25-20 PRIMA DE SERVICIOS
25-20-05 PRIMA DE SERVICIOS POR PAGAR Pas C.C Tercera
25-25 VACACIONES CONSOLIDADAS
25-25-05 VACACIONES CONSOLIDADAS x PAGAR Pas C.C Tercera
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
26-10 PARA OBLIGACIONES LABORALES
26-10-05 CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-10 INTERESES SOBRE CESANTIAS Pas C.C Tercera
26-10-15 VACACIONES Pas C.C Tercera
26-10-20 PRIMA DE SERVICIOS Pas C.C Tercera
28 OTROS PASIVOS
28-05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
28-05-05 ANTICIPO DE CLIENTES Pas C.C Tercera
31 CAPITAL SOCIAL
31-15 APORTES SOCIALES
31-15-05 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL Pat C.C Tercera
33 RESERVAS
33-05 RESERVAS OBLIGATORIAS
33-05-05 RESERVA LEGAL Pat C.C Tercera
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
36-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO
36-05-05 UTILIDAD DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
36-10 PERDIDA DEL EJERCICIO
36-10-05 PERDIDA DEL EJERCICIO Pat C.C Tercera
41 INGRESOS OPERACIONALES
41-35 COMERCIO AL x MAYOR Y AL x MENOR
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1. CREACIÓN DE CIUDADES
RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CIUDADES
PAÍS 001 COLOMBIA CÓDIGO PAÍS 169
CIUDAD 001 BOGOTÁ D.C CÓD. DANE 11001 CÓDIGO DE ÁREA 571
002 MANIZALES CÓD. DANE 17001 CÓDIGO DE ÁREA 576
003 MEDELLÍN CÓD. DANE 05001 CÓDIGO DE ÁREA 577
004 ZIPAQUIRÁ CÓD. DANE 25899 CÓDIGO DE ÁREA 571
005 VILLETA CÓD. DANE 25875 CÓDIGO DE ÁREA 571
006 DUITAMA CÓD. DANE 15238 CÓDIGO DE ÁREA 578
007 MELGAR CÓD. DANE 73449 CÓDIGO DE ÁREA 578
008 CALI CÓD. DANE 76001 CÓDIGO DE ÁREA 572
2. CREACIÓN DE BODEGAS
RUTA: INVENTARIOS
ADMINISTRACIÓN DE BODEGA
APERTURA DE BODEGAS
CÓDIGO 001 BODEGA PRINCIPAL DATOS DEL RESPONSABLE DE LA BODEGA
002 BODEGA ALTERNA
003 BODEGA CONSUMO
Ruta: PARAMETRIZACIÓN
FORMAS DE PAGO
CODIGO CONCEPTO CUENTA
1 CXC A CLIENTES NACIONALES. 130505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
2 CXP A PROVEEDORES NACIONALES. 220510 MEDIO DE PAGO CHEQUE
3 ANTICIPO DE CLIENTES 280505 MEDIO DE PAGO EFECTIVO
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RUTA: PARAMETRIZACIÓN
REGISTRO DE CONTROL
Dirección CALLE 85 No. 15-80 Email Enter Ciudad BOGOTA D.C Código de País 169 Código de ciudad001
Teléfonos ____ _____ _____ _____ Moneda Nacional PESOS MCTE SIGNO MONEDA $ IDIOMA ESPAÑOL SIGLA
IDENTIFICACION NIT SIGLA IMPUESTO A LAS VENTAS IVA PORC INTERES MORA 2
NUMERO DE INFROME DIARIO ENTER DESEA AYUDA EN LINEA NO APLICA NOMBRE DE MAQUINA NO
CONVERSION DE MONEDA EXTRANGERA NO BODEGA PRINCIPAL 1 1 CENTRO COSTOS PRINCIPAL 1 1
MENSAJE ACLARATIVO ENTER
ACTUALIZA COSTO DE FACTURA EN LINEA SI
ACTUALIZA COSTO DE REMISIÓN EN LINEA SI
APLICA COSTO PREDETERMINADO NO
MESANJE: COSTEO EN LINEA: NO PUEDE REALIZAR MOVIMIENTO DE M/CIAS CON SALDO CREDITO Y TODA ENTRADA DE M/CIAS
DEBE ENTRAR VALORIZADA ENTER MANEJA NOMINA CON DECIMALES NO REFORMA TRIBUTARIA SI
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BOGOTA D.C ENTERMANEJA OPCIONES EDI ENTER MANEJA MULT. DE RETENCION X DOCUMENTOS NO
FACTURACION EN BLOQUE ENTER ENTER ENTER FACTURACION RAPIDA ENTER
TIPO DE CONTRIBUYENTE REGIMEN COMÚN PERSONA JURIDICA ENTER
ACTIVIDAD ECONOMICA 4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES PORCENTAJE DE
ICA 11.04 CUENTA 23680501 ESCAPE PORCENTAJE RETEIVA 15 ES AUTORRETENEDOR DE RENTA NO ES
AUTORRETENEDOR DE CREE SI ENTER ESCAPE ENTER ENTER ENTER ENTER ENTER ESCAPE ENTER TANTAS VECES
HASTA QUE SALGA DE ESE PROCESO
LUEGO DE DESARROLLAR ESTE PASO, TIENEN QUE SALIR DEL SISTEMA Y VOLVER A ENTRAR, PARA QUE EL SISTEMA RECONOZCA LOS CAMBIOS.
7. CREACIÓN DE VENDEDOR
VENTAS
CATÁLOGO DE VENDEDORES
APERTURA DE VENDEDORES
8. CREACIÓN DE COBRADORES
RUTA:
CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE TERCEROS
APERTURA
LOS CLIENTES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 001 CXC A CLIENTES NAL.
LOS PROVEEDORES NACIONALES SE ASOCIAN CON LA FORMA DE PAGO NO. 002 CXP A PROVEEDORES NAL.
LOS TERCEROS OTROS NO SOLICITA FORMA DE PAGO
Ruta:
CONTABILIDAD
PARÁMETROS DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS
LAS SIGUIENTES SON LAS PAUTAS PARA TODOS LOS COMPROBANTES ABAJO DEFINIDOS. ÉSTE ES UN EJEMPLO DEL PRIMER
COMPROBANTE
L-001
Descripción C. Apertura
Numeración inicial 1 Documento inactivo No Pasamos con Enter
Desea Modifica Descripción de la Secuencia Visto Bueno Nro. Automática Visto Bueno
Número de Items 50 Formato para Impresión Enter Enter
Número de copias 1 Titulo Comprobante de Apertura
Redondea Cifras visto Bueno Solicita marca para base gravable No
Utiliza Cantidades de productos dos decimales No Pasamos con Enter Utiliza precio Unitario con dos decimales No Pasamos con Enter
Nota Cuando le pregunte por cruzar No cuando pregunte si actualiza Inventarios SI Tercer descuento retención en la fuente S
PARA EL CORRECTO DILIGENCIAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS SIGUIENTES REMITIRSE A LA SIGUIENTE DIRECCION EN EL EQUIPO
C:/SIIWI01/LISTADOS Y ALLI ABRIR EL DOCUMENTO DE WORD LLAMADO ESTRUCTURA DE LOS DOCUMENTOS P-001 U-001 F-001 J-001
Y SEGUIR LOS PASOS ALLI ESTABLECIDOS
RUTA: INVENTARIOS
CATÁLOGOS
APERTURA DE PRODUCTOS
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Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000001 ACEITE MÓBIL DELVAC MX ESP 15W50 GL.
Referencia ESP 15W50 IVA Incluido No Precio de Venta 92.500 IVA 0
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 1.000
Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 48.000 Unidad GL Marca Móbil Tarifa 2 Exenta
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Línea 555 LUBRICANTES
Grupo 0001 ACEITE MULTIGRADO
Código 000002 ACEITE SHELL 20W30 MULTIGRADO GL.
Referencia 20W30 IVA Incluido No
Precio de Venta 95.000 IVA 0 Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2Existencia Máxima 1.000
Tiempo Reposición 1 Ultimo Vr. Compra 45.000 Unidad GL Marca Shell Tarifa 2 Exenta
APERTURA DE PRODUCTOS
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000001 PAPEL F.C 9 ½ X 11 BLANCO
Referencia F.C 9 ½ x 11 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 72.000 Unidad CJ Marca Panamericana Tarifa 3 Gravada
Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000002 PORTAMINAS FABER CASTELL
Referencia Faber Castell IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 2.300 Unidad UN Marca Faber Castell Tarifa 3 Gravada
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Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0001 ÚTILES Y PAPELERÍA
Código 000003 LAPICERO KILOMÉTRICO MICROPUNTA
Referencia Micropunta IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 1.050 Unidad UN Marca Kilométrico Tarifa 3 Gravada
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Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000001 CAFÉ SELLO ROJO KL
Referencia Kl IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 4.100 Unidad KL Marca Aroma Tarifa 3 Gravada
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Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000002 AZÚCAR INCAUCA PQ
Referencia Pq-100 IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 5%
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 5.400 Unidad PQ Marca Incauca Tarifa 3 Gravada
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Línea 999 ELEMENTOS DE CONSUMO
Grupo 0002 ASEO Y CAFETERÍA
Código 000003 AMBIENTADOR FRUTOS VERDES
Referencia Pq IVA Incluido Si Precio de Venta No IVA 16%
Regional Distrito Capital
Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION
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Gestión de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
Calidad
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
Máx. y Mín. x Bodegas No Existencia Mínima 2 Existencia Máxima 100 Tiempo Reposición 5 Ultimo Vr.
Compra 12.250 Unidad FR Marca Frutos Verdes Tarifa 3 Gravada
IR AL INICIO DEL INSTRUCTIVO GUIA E INICIAR A REALIZAR LAS TRANSACIONES EN EL SISTEMA, BAJO EL ORDEN ESTABLECIDO Y OBSERVANDO
LOS PARAMETROS DEFINIDOS EN CADA UNO DE LOS ENUNCIADOS.
UNA VEZ TERMINADO EL PROCESO DE REALIZACION DE TODOS LOS COMPROBANTES SE PROCEDERA A GENERAR LOS RESPECTIVOS INFORMES
DE TRABAJO PLANTEADOS EN LAS SIGUIENTES RUTAS QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION
CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
LIBRO DIARIO
RUTA: CONTABILIDAD
ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS CONTABLES
MOVIMIENTO GENERAL
Pantalla.Descripción Del Mes 01 Día 01 Al Mes 12 Día 31 Cuenta 11100507
Regional Distrito Capital
Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
Sistema de PROGRAMA DE FORMACION
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Gestión de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
Calidad
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
RUTA: Contabilidad
Administración de Terceros
Tercero Por Número General
Pantalla Detallado Del Mes 01 Día 01 Hasta Mes 12 Día 31 Rango de Cuentas Desde 11050501 Hasta 530535
Desea Informe con sucursales No Nit 850.251.207
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
COMPROBANTES GENERALES
Descripción del Producto
Rango de Días Del 01Al 31
Comprobante * Todos Alternativa (F-001 o P-001 o G-001 o R-001, Etc.)
Imprime Carro ancho No Destacado No Enter Enter Enter Enter Enter
RUTA: INVENTARIOS
MOVIMIENTO DE PRODUCTOS
MOVIMIENTO TOTAL
RUTA: Contabilidad
Informes Financiero
Balance de Comprobación
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Pantalla Nivel Auxiliar Tipo de Moneda Enter
Cuenta Enter
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIERO
BALANCE DE COMPROBACIÓN
Balance de Comprobación Mes Inicio 01 Mes Fin 12 Impreso Nivel Tercero Detalla
Tipo Enter Rangos de Cuentas Desde 00000000 Hasta 9999999 Destacado (Link Torres)
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES FINANCIEROS
ESTADO DE RESULTADOS
Estándar Continuar Nivel Cuenta Rango de Meses Desde _10_ Hasta __12_
Imprime Código de Cuentas SI Incluye Saldo Inicial del Año NO Enter Link Torres Enter - Enter - Enter.
EstándarMes Fin 12 Nivel Cuenta Cuenta Utilidad 360505 Cuenta Perdida 361005
Imprime Código de Cuentas SI Destacado Link Torres Enter Enter Enter Enter.
RUTA: CONTABILIDAD
GENERACIÓN DE COMPROBANTES
Regional Distrito Capital
Fecha Enero de 2015
Centro de Servicios Financieros
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Gestión de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
Calidad
GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
COMPROBANTES RESUMIDOS
13. GENERAR LOS CERTIFICADOS DE RETENCIÓN A LOS PROVEEDORES Y TERCEROS A QUIENES SE LES RETUVO.
RUTA: CONTABILIDAD
INFORMES OFICIALES
CERTIFICADOS DE RETENCIÓN
ENTREGABLES DE TALLER
CREAR UNA CARPETA EN C:/SIIWI__/LISTADOS CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE, DENTRO UBICAR ARCHIVOS DE EXCEL
CON LA INFORMACION QUE SE LE SOLICITA:
1. PLAN DE CUENTAS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES – PLAN DE CUENTAS – IMPRESO
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Fecha Enero de 2015
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Gestión de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
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2. RELACION DE TERCEROS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION DE TERCEROS – CONSULTA POR TIPO DE TERCERO – IMPRESO
3. CENTROS DE COSTOS RUTA: CONTABILIDAD – ADMINISTRACION CENTROS DE COSTOS – INFORME CENTROS DE COSTOS – ENTER –
TORRES
6. GENERAR EL MOVIMIENTO GENERAL DE TODAS LAS CUENTAS DESDE 10 – 01 AL 12 – 31 DEL AÑO EN CURSO
RUTA: CONTABILIDAD ADMINISTRACION DE CUENTAS CONTABLES MOVIMIENTO GENERAL IMPRESO
7. GENERAR EL KARDEX DEL INVENTARIO. RUTA: INVENTARIOS – MOVIMIENTO DE PRODUCTOS – MOVIMIENTO TOTAL – IMPRESO
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO 01 – MES FIN 12
- IMPRESO - TE (TERCERO)
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE DE COMPROBACION - BALANCE DE COMPROBACION – MES INICIO XX – MES FIN
XX - IMPRESO - AUXILIAR
11. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 001 OFICINA PRINCIPAL A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
12. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR EL CENTRO DE COSTOS No. 002 PTO. VENTA SANTAFE A NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
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Gestión de la TECNOLOGOS EN CONTABILIDAD YFINANZAS - COMPLEMENTARIA
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GUIA - TALLER CONTABILIDAD SISTEMATIZADA SIIGO
13. GENERAR UN ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS DEL C.C No. 001 OFICINA PRINCIPAL AL C.C No. 002 PTO VTA SANTAFE A
NIVEL DE AUXILIAR
RUTA: CONTABILIDAD - ADMINISTRACION DE CENTROS DE COSTOS - ESTADO DE RESULTADOS POR CENTRO DE COSTOS – ESTANDAR
RUTA: CONTABILIDAD – INFORMES FINANCIEROS – BALANCE GENERAL - ESTANDAR – MES FIN XX - CUENTA
15. GENERAR LOS SIGUIENTES COMPROBANTES DE DIARIO DEL MES PRINCIPAL DE TRABAJO
16. GENERAR LOS LIBROS AUXILIARES DE TODAS LAS CUENTAS QUE INTERVIENEN EN EL TALLER
17. EN UN ARCHIVO DE EXCEL ELABORAR EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES UTILIZANDO LA SIGUEINTE ESTRUCTURA A NIVEL DE CUENTA:
EL DIA 31 DEL MES DE CIERRE CONTABILIZAR LA PROVISION PARA EL IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS DEL 25% Y LA PROVISION
PARA IMPUESTO DE RENTA PARA LA EQUIDAD DEL 9%. – REALIZAR EL AJUSTE CONTABLE DISMINUYENDO LA UTILIDAD 360505 (DEBITO) CONTA
24040501 CXP IMPORRENTA DEL 25% Y LA 24040502 CXP IMPOCREE DEL 9% RESPECTIVAMENTE REALIZAR UNA NOTA DE CONTABILIDAD N-001
CON EL NIT DE LA DIAN 887.655.301
19. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE RESULTADOS & ORI LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
20. RELIZAR EN OTRO ARCHIVO LLAMADO GRAFICOS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA LOS SIGUIENTES GRAFICOS:
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Sistema de PROGRAMA DE FORMACION
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