CUADRO Nº 1

TERRENOS Y OBRAS CIVILES

CONCEPTO UNIDAD ME

I. TERRENOS

II. INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL

Planta de procesamiento m2

Areas administrativas m2

Almacenes m2

laboratorio m2

Servicios Higienicos m2

Patio de Maniobras m2

III. INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA

Cerco Perimetrico ml
Caseta de Guardiania m2

Accesos y Veredas m2

TOTAL TERRENOS Y OBRAS CIVILES

CUADRO Nº 2
MAQUINARIA Y EQUIPO

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
MAQUINARIA 197,500.00
Pasteurizador 1 50000 50,000.00
Maquina envasadora 1 7500 7,500.00
Tanque de frio 3 15000 45,000.00
Prensa Neumatica 1 10000 10,000.00
Camara de frio 1 25000 25,000.00
Caldero 1 60000 60,000.00
EQUIPOS 82,500.00
Balanza Industrial 1 500 500.00
Tina quesera 8 400 3,200.00
Mesa de acero Inxidable 2 2000 4,000.00
Depositos de acero inoxidable 6 1200 7,200.00
Moldes de queso 60x15 60 600 36,000.00
Andamios de acero inoxidable 8 1200 9,600.00
Kit de Laboratorio 1 12000 12,000.00
Kit de Utensillo diversos 1 10000 10,000.00
EQUIPOS DE OFICINA 11,500.00
Equipos de Computo 4 2000 8,000.00
Impresoras 2 500 1,000.00
Fotocopiadora 1 2500 2,500.00
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 291,500.00

3,202,875.00

900.00 QUESOS POR DIA

328,500.00 POR AÑO
4,927,500.00 INGREOS POR VENTA

6,300.00

CUADRO Nº 3
VEHICULOS

VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
Cisterna con Tanque de Frio Inoxidable 1 200000 200,000.00
Camioneta 4x4 1 120000 120,000.00
TOTAL VEHICULOS 320,000.00

CUADRO Nº 4
MUEBLES Y ENSERES
VALOR
DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO TOTAL
ESCRITORIOS DE MADERA 6 450 2,700.00
SILLONES METÀLICOS 6 200 1,200.00
SILLAS DE MADERA 10 80 800.00
ARMARIOS 6 350 2,100.00
TOTAL MUEBLES Y ENSERES 6,800.00
 CUADRO Nº 4.1
REQUERIMIENTOS Y REMUNERACION DEL PERSONAL

COSTO COSTO
PERSONAL CANTIDAD MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.)
MANO DE OBRA DIRECTA 172,800.00
Personal Obrero 10 1,200.00 144,000.00
Operadores de Maquinas y equipos 2 1,200.00 28,800.00
MANO DE OBRA INDIRECTA 76,800.00
Jefe de Planta 1 2,500.00 30,000.00
Almacenero 1 1,200.00 14,400.00
Chofer 1 1,200.00 14,400.00
Jefe de control de calidad 1 1,500.00 18,000.00
MANO DE OBRA OPERACIÓN 60,000.00
Jefe de ventas 1 2,000.00 24,000.00
Vendedores 2 1,500.00 36,000.00
MANO DE OBRA
ADMINISTRATIVA 153,600.00
Gerente General 1 3,500.00 42,000.00
Contador 1 2,500.00 30,000.00
Secretaria 1 900.00 10,800.00
Asesor Legal 1 2,500.00 30,000.00
Administrativos 1 1,000.00 12,000.00
Vigilantes 2 1,200.00 28,800.00
COSTO TOTAL 463,200.00

CUADRO Nº 5
INVERSION FIJA INTANGIBLE

DESCRIPCION TOTAL
Elaboración del Proyecto 10,500.00
Estudio Definitivos 20,000.00
Gastos en la Organización 5,000.00
Investigacion y desarrollo 4,000.00
Licencia Municipal 250.00
Certificado Defensa Civil 200.00
Habilitacion Sanitaria de Planta 200.00
Constitución y tramites de Sunat 2,500.00
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLE 42,650.00

CUADRO Nº 6
CAPITAL DE TRABAJO
PRECIO COSTO
CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD UNITARIO TOTAL

I. EXISTENCIAS 2,294,025.00
I.I MATERIA PRIMAS E INSUMOS 2,294,025.00

Leche fresca Litro 6300 0.95 2,184,525.00

Insumos Complementarios Global 1 300 109,500.00

II. DISPONIBLES 463,200.00

II.1 MANO DE OBRA 463,200.00

Mano de Obra Directa 172,800.00

Mano de Obra Indirecta 76,800.00

Mano de obra Operación 60,000.00

Mano de Obra Administrativa 153,600.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2,757,225.00

RENDIMIENTO 1GK QUESO 7 LT LECHE

AÑOS

CONCEPTO 1 2 3 4 5

I. EXISTENCIAS 2,294,025.00 2,523,427.50 2,775,770.25 3,053,347.28 3,358,682.00

I.I MATERIA PRIMAS E
INSUMOS 2,294,025.00 2,523,427.50 2,775,770.25 3,053,347.28 3,358,682.00

Leche fresca 2,184,525.00 2,402,977.50 2,643,275.25 2,907,602.78 3,198,363.05

Insumos Complementarios 109,500.00 120,450.00 132,495.00 145,744.50 160,318.95
II. DISPONIBLES 463,200.00 463,200.00 463,200.00 463,200.00 463,200.00
II.1 MANO DE OBRA 463,200.00 463,200.00 463,200.00 463,200.00 463,200.00
Mano de Obra Directa 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00 172,800.00
Mano de Obra Indirecta 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00 76,800.00
Mano de obra Operación 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00
Mano de Obra Administrativa 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00 153,600.00

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 2,757,225.00 2,986,627.50 3,238,970.25 3,516,547.28 3,821,882.00

NOTA: SE ESTA CONSIDERANDO UN INCREMENTO DEL 10% ANUAL DE MATERIAS PRIMAS E

INSUMOS
 EL CUADRO 1 Y 2 ALAN
 EL CUADRO 3, 4, 4.1 ROGELIO
 EL CUADRO 5 Y 6 MICHEL
 OJO CAMBIAR DATOS