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S
BALANCE GENERALDICIEMBRE 31 DE 2018
ACTIVOS
Caja General 15.150.000
Banco 31.250.000
Clientes Nacionales 13.680.000
Anticipo de Impuesto (Rtefte) 2.500.000
Sobrantes en liquidación privada (IVA a favor) 4.250.000
Mercancía no fabricada por la empresa 118.250.000
Terreno 67.000.000
Construcciones y edificaciones 75.000.000
Dep Acumulada -3.750.000
Muebles y enseres 4.500.000
Dep Acumulada -750.000
Equipos de cómputo y Comunicación 8.500.000
Dep Acumulada -2.833.333
Flota y Equipo de transporte 75.000.000
Dep Acumulada -15.000.000
Seguro pagado por anticipo 8.250.000
TOTAL ACTIVOS 400.996.667
PASIVOS
Obligaciones Bancarias 35.000.000
Proveedores Nacionales 65.500.000
Servicios Públicos 1.250.000
Retención en la fuente Honorarios 125.000
Retención en la fuente servicios 455.000
Retención en la fuente compras 2.100.000
Anticipo De Renta 250.000
Salud por pagar 975.569
Pensión por pagar 1.247.563
ARP por pagar 40.702
Caja de compensación 311.891
ICBF 233.918
SENA 155.945
Pasivos estimados y provisiones 13.327.117
TOTAL PASIVO 120.972.705
PATRIMONIO
Capital Persona Natural 230.000.000
Utilidad Acumulada 50.023.962
TOTAL PATRIMONIO 280.023.962