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ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................................................................................................. 2
¿Cómo está estructurado este manual? ............................................................................................................................. 5
Instalación y puesta en marcha de FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL ............................................................................... 6
Licencia de uso del programa ............................................................................................................................................. 6
Requerimientos de los programas ...................................................................................................................................... 7
Instalación del programa .................................................................................................................................................... 8
Iniciar una sesión con el programa ................................................................................................................................... 10
Pantalla Inicial .............................................................................................................................................................. 10
Menú “Información de FactuSOL”................................................................................................................................ 11
Definición de la pantalla ............................................................................................................................................... 12
Botón Opciones de FactuSOL ....................................................................................................................................... 15
Copias de seguridad ..................................................................................................................................................... 32
Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Empresa e iniciativa
emprendedora de la editorial McGraw-Hill.
La segunda detalla opciones específicas para las unidad 8 y 9, utilizando como software EstimaSOL, ContaSOL
y FactuSOL para el desarrollo de las correspondientes unidades de trabajo del libro del alumno.
http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/
En esta misma dirección de Internet puedes descargar los manuales completos de las aplicaciones FactuSOL,
EstimaSOL y ContaSOL para la versión 2015, que puede ser utilizado para consultar cualquier otra opción o
característica no detallada en este manual.
El uso y posesión de cada uno de estos programas están sujetos a los siguientes términos legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de
uso del programa.
2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se
concede para tantos ordenadores como se desee.
3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente
programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.
4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte
magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en
buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.
Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a
cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como
indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas
económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo
debería cumplir.
6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado,
desinstálelo de forma inmediata.
Para la correcta ejecución de los programas es necesario que tu equipo cumpla los siguientes requerimientos
mínimos:
Conexión a Internet
FactuSOL, ContaSOL y EstimaSOL incluyen herramientas de actualización a través de Internet, por lo que, aun no
siendo obligatorio, es recomendable contar con una conexión a Internet en el sistema.
Así mismo, ciertas opciones de los programas, como la presentación de cuentas anuales o emisión de facturas vía e-
mail, pueden requerir esta conexión.
En los sucesivos apartados relacionados con la instalación y puesta en marcha, y para no triplicar la información para
cada uno de los programas, nos referiremos al programa FactuSOL. Estas explicaciones son muy similares en los
programas ContaSOL y EstimaSOL.
Este programa permite su instalación tanto en sistemas monousuarios, como en sistemas multiusuarios bajo red local.
http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/
Una vez que aparezca en tu pantalla el programa de instalación, debes seguir las instrucciones.
Instalaciones multiusuario
En una instalación multiusuario, sólo debes tener en cuenta que el directorio o carpeta donde se instalará el programa
ha de estar situada en el propio disco duro de cada uno de los ordenadores de la red.
Una vez terminadas las instalaciones, debes ejecutar el programa en cada una de las estaciones de trabajo, y dentro
del Menú de Sistema, en el botón Opciones de FactuSOL, opción Ubicaciones, tienes que configurar una ruta donde
el camino especificado te lleve al directorio o carpeta en el que se guardarán los datos.
Este directorio ha de contener TODOS los archivos de la subcarpeta DATOS del programa.
Pantalla Inicial
La primera pantalla que aparecerá al ejecutar el programa será la pantalla de selección del usuario:
En la primera sesión del programa sólo aparecerá el usuario [Supervisor] (usuario que tiene el privilegio de entrar en
todas las opciones del programa) por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión. En el futuro, y si has creado
otros usuarios, podrás elegir entre éstos.
Usuario en uso
Una vez que entres bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre queda marcado como usuario en uso. Si
se intenta entrar desde otro ordenador en el mismo usuario, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya
está en uso, pero te permitirá continuar.
La aplicación te permite abrir tantas instancias del programa en un mismo ordenador como desees, y trabajar en cada
una de ellas en la misma empresa o en diferentes, así como con el mismo nombre de usuario o con otros distintos. La
única limitación existente es la de la capacidad de tu ordenador.
En la zona izquierda de la pantalla inicial del programa encontrarás el menú Información de FactuSOL, EstimaSOL o
ContaSOL respectivamente, desde el que podrás acceder a las siguientes opciones:
Definición de la pantalla
Más adelante en este manual, se detallará cada una de las definiciones de pantalla para cada uno de los programas
(FactuSOL, EstimaSOL y ContaSOL), con detalle de sus diferentes solapas y grupos de opciones.
Este botón despliega el Menú de Sistema, desde el que podrás acceder a la creación y la apertura de empresas en el
programa, así como a diferentes opciones como:
Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que
se aplican a todas las empresas existentes).
Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo.
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic con el botón derecho del ratón sobre la opción de menú
que quieres agregar y seleccionando la opción Añadir a la barra de acceso rápido.
MENÚ DE CINTAS
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.
Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones; no obstante, durante la ejecución,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.
Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión con un usuario, y se mostrará activa cuando estés
dentro de la gestión de alguna empresa.
BARRA DE ESTADO
La barra de estado, está situada en la parte inferior de la ventana del programa, te muestra la información de la ruta
de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha y el acceso al envío de e-mail a nuestra empresa y a la web del
programa.
Como ya explicamos en el apartado Definición de la pantalla, desde este botón podrás acceder a todas las
configuraciones generales del programa, es decir, a las configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes.
A continuación estudiarás cada una de las opciones que se incluyen en este botón.
UBICACIÓN DE ARCHIVOS
Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarán los datos generados por el programa.
Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como desees, de esta forma podrás acceder a distintas carpetas de
datos con una única instalación del programa. Esta opción es útil en dos situaciones:
1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de la red, y vas a acceder a esos datos desde el
programa. En este caso te recomendamos que modifiques la ubicación existente con la ruta de acceso
centralizada en la red.
2. Deseas tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo, una en un servidor de red de tu oficina,
y otra en el propio ordenador para trabajar fuera de la oficina con datos desconectados. En este caso deberías
dejar la ruta que el programa te ofrece por omisión, y crear una ruta nueva para la conexión de la red.
Al iniciar, la aplicación comprobará si existen diferentes ubicaciones de archivos y si así fuera, te mostrará una pantalla
en la que deberás seleccionar la ubicación de datos que utilizará el programa para la sesión actual.
Los datos que tienes que introducir al crear o modificar una ubicación son los siguientes:
Descripción: Indica aquí un texto descriptivo para la ubicación de archivos. Éste se mostrará en la barra de estado
(parte inferior del programa) una vez hayas iniciado la sesión de trabajo.
Ubicación de base de datos: Debes indicar la ruta donde se encuentran las bases de datos de la empresa.
Esta opción del programa sólo debe ser modificada en caso de instalación en una red local, en la que cada uno de los
ordenadores donde se halla instalado el programa, se debe configurar con la ubicación centralizada de la información.
Por defecto, la ubicación de los archivos se encuentra en la carpeta de instalación del programa más la carpeta
“\Datos\”.
Ubicación de copias de seguridad: Indica la ruta predeterminada para realizar las copias de seguridad. Esta ruta
quedará predefinida por defecto.
Ubicación de descargas automáticas: Es posible descargar de forma automática las últimas revisiones del programa
desde Internet. Las descargas se guardarán en la ruta que indiques, al igual que al arrancar el programa, se revisará
esta ruta para ver si existen revisiones pendientes de instalar. Si utilizas el programa en red local, puedes configurar
una misma ruta de descargas en todos los equipos, y así bastará que un equipo descargue para que todos accedan a la
instalación al iniciar su ejecución.
Bloquear ruta de ubicación: Esta opción es útil para instalaciones del programa en una red local, ya que es posible que
al acceder al programa la ubicación donde se encuentran los datos no se encuentre disponible temporalmente por
cualquier tipo de problema en tu red. Si activas esta casilla el programa impedirá que el usuario restaure la ubicación
de datos a la ubicación por defecto. Esta opción sólo es accesible por el Supervisor de la instalación o por los usuarios
con un nivel de acceso superior.
USUARIOS
Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo, independizando para cada uno de
ellos, una clave de acceso, diferentes categorías de acceso para cada una de las opciones, indicaciones en informes
por impresoras, etc.
Para crear un nuevo usuario pulsa el botón Nuevo. Los datos que se solicitan son Código y Nombre. Esto se puede
hacer desde el usuario supervisor, o desde otro usuario que esté autorizado para entrar en esta opción.
Para cada uno de los usuarios creados, podrás introducir una clave de acceso (pulsando el botón Cambio de clave) y
programar los permisos de entrada en cada una de las opciones de la aplicación (pulsando el botón Asignar permisos.
A continuación estudiarás con más detalle estas opciones.
Los botones Nuevo, Eliminar, Duplicar y Asignar permisos permiten mantener el fichero de usuarios del programa.
Estos procesos son solo accesibles por el usuario supervisor y los usuarios con esta categoría.
Para crear un nuevo usuario, pulsa el botón Nuevo e introduce, su código y el nombre que quieras dar al nuevo
usuario.
Es importante no utilizar esta opción cuando otros usuarios se encuentren dentro del programa, ya que puede
provocar errores inesperados en su ejecución.
Todos los usuarios del programa, excepto el usuario Supervisor, son susceptibles de que se les modifiquen el nivel de
acceso al programa y a las opciones del mismo.
Todos los permisos de trabajo incluido Supervisor: En este tipo de acceso no existe ninguna restricción dentro
del programa. Solo es aconsejable para aquellos usuarios jefes de departamento, administradores del sistema, o
responsables de la instalación.
Todos los permisos de trabajo: Este es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios. Con este
tipo de acceso se podrá acceder a cualquier parte del programa sin limitación, excepto en las funciones de
administración del sistema como son la gestión de usuarios y ubicación de archivos.
Permisos programables: Es la opción adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso solo a
algunas opciones del programa. La limitación al uso de una opción del programa, conlleva tal limitación en
cualquier parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniegas el acceso al Plan General Contable,
posteriormente el usuario no podrá acceder a ella cuando desee consultar el listado de cuentas en la
introducción de apuntes.
Ninguno: Si activas esta opción, el usuario no podrá acceder al programa. Se puede utilizar cuando se desea
impedir temporalmente el acceso al programa de un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se
quisiese denegar de forma definitiva, lo ideal sería eliminarlo del fichero de usuarios.
Puedes crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opción. Si deseas saber cuál es el usuario
activo, puedes verlo en la barra de estado a la derecha del panel de ubicación de datos actual. Para cambiar la clave
de acceso del usuario, debes teclear la clave actual, y escribir la nueva por repetido (para comprobar lo escrito).
La clave no se presentará en pantalla, en su lugar, y por cada carácter de la misma, aparecerá un signo almohadilla
“#”. Esto te protegerá ante las posibles miradas de personas que se encuentren a tu alrededor. No obstante si quieres
que se muestren los caracteres de la contraseña, puedes hacerlo pulsando la opción Mostrar caracteres.
Duplicar usuario
Pulsando el botón Duplicar, puedes crear un nuevo usuario con los mismos permisos que el usuario seleccionado.
Para ello, sólo tienes que indicar el código y el nombre del usuario nuevo al que se le aplicaran los mismos permisos.
Por ejemplo, si quisieras duplicar los permisos del usuario MARIA a un nuevo usuario llamado ANTONIO, los pasos
serían los siguientes:
En el Menú de Sistema, FactuSOL te mostrará las diez últimas empresas que hayas abierto en el programa, para que
con sólo hacer clic sobre cualquiera de ellas se vuelva a abrir la empresa. Ejecutando esta opción, eliminarás estas
referencias.
Al iniciar sesión con el programa, el programa solicitará el usuario y la contraseña. En el caso de que en la pantalla de
inicio de sesión hayas marcado las opciones Recordar el usuario seleccionado y/o Recordar contraseña podrás volver
a configurar aquí, desmarcando las opciones Recordar usuario y/o Recordar clave de acceso que la próxima vez que
inicies sesión se solicite de nuevo el usuario y/o la contraseña. Además de esto, podrás configurar en esta opción:
Desde esta opción puedes hacer ajustes básicos en la configuración del programa para adaptarlo a tu país o zona de
utilización. Puedes realizar cambios en:
CÓDIGOS POSTALES
Este fichero muestra todos los códigos postales creados en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automáticamente se genera un registro en el archivo de códigos postales, si éste no existe previamente.
Botón Nuevo y botón Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
Botón Importar: Permite importar todos los códigos postales que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
ENTIDADES BANCARIAS
Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al crear un cliente, proveedor...
automáticamente se genera un registro en el archivo de entidades bancarias, si éste no existe previamente.
Botón Nuevo y botón Eliminar: Permiten llevar el mantenimiento manual del fichero.
Botón Importar: Permite importar el registro oficial de las entidades bancarias.
Botón Actualizar: Permite importar todas las entidades bancarias que haya en los ficheros de clientes/proveedores.
DISEÑO DE DOCUMENTOS
FactuSOL se entrega con varios modelos estándar de impresión de documentos. Aun así, si dichos modelos no
satisfacen tus necesidades, podrás crear tantos modelos como desees y utilizarlos para imprimir los documentos del
programa.
Puedes rediseñar completamente el modelo que desees e incluso incluir el logotipo de tu empresa.
Nuevo
Se utiliza para crear el modelo personalizado a partir de un modelo estándar de los que se entregan con FactuSOL,
para ello elige el modelo a partir del cual vamos a crear el nuevo, escribe el código y el nombre del nuevo modelo y
por último pulsa el botón Aceptar. Una vez creado el nuevo modelo, puedes seleccionarlo y modificarlo pulsando el
botón Editar.
Editar
Permite modificar el modelo duplicado, para diseñarlo. La pantalla que se presenta es la siguiente:
En esta pantalla se presentan las opciones mediante iconos en la parte superior. Las opciones son las siguientes:
Al pulsar este icono, en la parte inferior de la pantalla podrás indicar los datos de la impresora, tipo de papel y
orientación del papel. Al entrar por primera vez en la modificación de un formato, se recomienda que sea lo primero
que se configure.
Botón Logotipos
Puedes incluir hasta cinco logotipos diferentes en tus modelos de documentos y una imagen para los mensajes en
documentos. Debes indicar la ruta de cada uno de ellos, el ancho, el alto y la posición X e Y.
Desde esta opción puedes elegir qué datos van a aparecer en el documento, especificando su ancho de campo,
posición X e Y, propiedades de fuente, condición para la impresión. También puedes introducir un dato de ejemplo
que te facilitará la identificación del dato al verlo en pantalla.
Puedes elegir desde aquí los datos que quieres incluir en las líneas de detalle de los documentos, especificando el
ancho del campo, la distancia desde el margen izquierdo, propiedades de fuente y sus condiciones para la impresión.
Puedes crear tantos elementos de texto adicional como desees. Éste es un texto fijo que no se variará según los datos
del documento que estés imprimiendo. Debes especificar un texto, propiedades de fuente, una posición X e Y del
texto y la condición para la impresión del elemento.
Puedes crear tantos rectángulos/líneas/círculos como desees. Debes indicar el vértice superior izquierdo (X e Y) y el
vértice inferior derecho (X e Y), el grosor de la línea, color de la línea, color del relleno, puedes ajustar la opción de
imprimir esquinas redondeadas en el caso de rectángulos y la condición para la impresión del elemento.
Puedes añadir cualquier elemento de las diferentes solapas mediante el Botón Añadir elemento y suprimir cualquier
elemento mediante el Botón Eliminar elemento o estando seleccionado el elemento pulsando la tecla SUPR.
También puedes ajustar el tamaño y la posición de todos los elementos de la pantalla mediante el uso del ratón para
agilizar la creación de un modelo.
Este botón permite observar cómo quedará por impresora el modelo que estás modificando.
Icono Importar
Mediante esta opción, puedes importar las opciones de Impresora / Tipo de papel, Logotipo y Elementos adicionales
(Texto adicional, Rectángulos, Líneas y Círculos) desde cualquier otro modelo que hayas creado en el programa.
Icono Actualizar
Esta opción permite la adaptación de un modelo creado en una versión anterior de FactuSOL a los cambios
introducidos en los modelos estándar de una nueva versión del programa.
Eliminar
OPCIONES DE IMPRESIÓN
Las opciones de impresión están divididas en 4 grupos: Opciones de impresión, Presentación, Márgenes y Formato de
impresión en informes.
Opciones de impresión:
Logotipo. FactuSOL permite imprimir un logotipo en cada una de las páginas de los informes y balances. Puedes
seleccionar una imagen en esta opción, (el programa la utilizará para todas las empresas existentes), o utilizar la
imagen que se seleccione en los datos generales de la empresa. Ten en cuenta que imprimir una imagen de alta
resolución en los informes y balances, pueden causar la ralentización en la emisión de los mismos.
Imagen del usuario. Puedes hacer que la imagen seleccionada para el usuario se imprima en los documentos.
Formato. Estas opciones se encuentran agrupadas en las solapas: Encabezado de informe, Encabezado de página,
Detalle y Pie. Son las opciones propias para diseñar un informe, modificando colores, bordes y poder incluir en la
impresión datos como:
Márgenes
APARIENCIA
Se podrán activar distintos fondos de FactuSOL, mostrando una imagen global o para la empresa activa,
pudiéndose ajustar la imagen al tamaño de la ventana y cambiando las mismas en orden aleatorio.
Se podrá activar el cuadro resumen con la información de los archivos más usuales.
Podrás cambiar el tamaño de las fuentes de las rejillas de datos para una mejor visualización del usuario.
En esta opción también encontrarás la contraseña para reanudar el bloqueo del programa.
CORREO ELECTRÓNICO
Puedes indicar en esta ventana si deseas utilizar Microsoft Office Outlook para enviar correos electrónicos, Mozilla
Thunderbird, Windows Live Mail ó podrás definir la configuración manual. En caso de no seleccionar ninguno el
programa intentará utilizar el gestor de correo electrónico instalado por defecto en tu sistema.
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local.
También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de esta manera podrás por ejemplo
seleccionar diferentes tipos de letras para informes.
CÓDIGO 1KB
Desde esta opción puedes configurar las distintas opciones para la lectura de Códigos 1kB. Podrás configurar:
Lector de códigos
Escáner
Copias de seguridad
La finalidad de este proceso es realizar una copia en un dispositivo externo, carpeta de tu ordenador o red local, que
contenga la información introducida en cada empresa hasta este momento.
Es posible que por algún tipo de problema físico en tu equipo (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de tu
disco duro) sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de
recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones
críticas del programa como cambios en los formatos de niveles de cuentas, importaciones de datos, etc. En estos
procesos, el programa suele aconsejar, a través de un mensaje, que la realices.
En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en
los mismos disquetes, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto sustituiría la información en
buen estado que existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma
para defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que grabes en el
programa, ni del número de horas trabajadas en éste, sino del riesgo que pueda o quiera asumir el usuario del
programa.
La opción que te permite hacer una copia de seguridad se encuentra en el Menú de Sistema > Seguridad > Copia de
seguridad.
Datos a copiar
Información de la empresa
El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio; es decir, la copia
se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio.
El proceso de copias de seguridad te proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del
programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de
códigos postales, etc.
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa así como de los datos
genéricos del programa.
Destino
También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa te facilita cuatro lugares en los
que se podrían hacer las copias:
Dentro de la opción Ubicación de archivos se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de
seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial la carpeta “Copia” dentro de la ubicación genérica de los datos.
Ten presente que si haces una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso
te garantizará la seguridad de tus datos frente a algunos problemas, pero si, por ejemplo, se te averiase tu disco duro,
posiblemente, también perderías la copia de seguridad.
Ubicación específica
Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad en la que se van a copiar los datos, teniendo en cuenta que
éstos deben entrar en el destino, ya que en caso contrario el programa no te permitirá continuar.
Correo electrónico
Servirá para remitir la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como datos adjuntos. Existe
la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos
con extensión MDB.
Servidor FTP
A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de FactuSOL, realizando el envío a
su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de FactuSOL a dicho servidor (a
través del botón “Configuración del servidor FTP”), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y
carpeta remota en la que se almacenarán las copias.
Opciones
Para el desarrollo de este módulo estudiaremos de manera resumida los programas EstimaSOL y ContaSOL.
En el programa EstimaSOL veremos cómo definir los módulos empresariales para poder calcular las cuotas a pagar por
el empresario autónomo acogidos a la estimación objetiva simplificada. También veremos los registros de facturas en
los libros de facturas emitidas y facturas recibidas, necesarios para los cálculos de los impuestos de los empresarios
autónomos acogidos a estimación directa, tanto normal como directa simplificada.
Explicaremos también brevemente cómo introducir asientos contables en ContaSOL, así como la impresión de libros
oficiales y la emisión de las cuentas anuales.
DEFINICIÓN DE PANTALLA
A continuación explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrarás en el programa EstimaSOL:
SOLAPA LIBROS/MÓDULOS
Libros: Facturas Emitidas, Facturas Recibidas, Bienes de Inversión, Provisiones, Suplidos, Emisión
Consultas resumen: Ingresos, Compras y Gastos, rendimiento Est. Directa
Módulos empresariales: Módulos empresariales
Módulos A. G. y F.: Módulos A.G. y F.
SOLAPA EMPRESA
Los grupos y opciones que componen esta solapa son los siguientes:
Ficheros: Clientes, Proveedores, Personal, Tipos de gastos e ingresos, Grupos de inmovilizado, Contrapartidas
Configuraciones: Empresa, I.V.A. / I.G.I.C., Actividades, Socios/Comuneros, Calendario fiscal
SOLAPA ENTORNO
Bibliotecas: Terceros
Ficheros: Tipos de Gastos, Grupos de inmovilizado, Actividades
Módulos empresariales: IRPF, IVA
Índices A. G. y F.: IRPF, IVA
Calendario: Calendario fiscal
SOLAPA DECLARACIONES
Desde esta solapa podrás emitir todas las declaraciones que permite EstimaSOL. Está dividida en los siguientes grupos
y opciones:
SOLAPA UTILIDADES
Herramientas: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, Últimas noticias
Etiquetas: Clientes, Proveedores, Libros, Empresa, Configuración
Importaciones: Archivos, FactuSOL, ContaSOL, GestorSOL
Exportar: FactuSOL
Configuraciones: Moneda, Tipos de cambio
SOLAPA FACTURACIÓN
En esta solapa se incluye un módulo de facturación de servicios. Las opciones se encuentran dividas en los siguientes
grupos:
La opción para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla ¿Qué desea hacer ahora? (si no has desactivado
esta notificación) y en el menú Sistema.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa EstimaSOL están distribuidos en dos solapas. Es necesario
acceder a la solapa Configuraciones para empezar a trabajar con la empresa. El resto de datos en cambio puedes ser
revisados e introducidos con posterioridad, desde botón Sistema > opción Archivo de empresas > opción
Modificación de empresas.
Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al
admitir letras y números, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los códigos 1y 001.
Nombre fiscal: Aparecerá en la pantalla para mostrarte la empresa seleccionada. Además también se imprimirá en
todos los listados, libros y formularios que se emitan.
Nombre comercial, domicilio, código postal, población, provincia. Se utilizarán en formularios oficiales, así como en la
cabecera de las facturas y en el listado de empresas existentes.
Teléfono, móvil, fax, correo electrónico, Web, persona de contacto. Son datos informativos que te servirán a
posteriori a modo de agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
números y de letras y en una cantidad máxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el
programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si
no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio.
Control de modificaciones. Opción para que puedas seleccionar si deseas permitir modificaciones, no permitir
modificaciones o impedir modificaciones hasta una fecha determinada. Ésta opción se puede configurar en cualquier
momento.
Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural. Opción para activar la opción de aviso en caso de entrar
en un ejercicio diferente al actual.
Solapa configuraciones
Impuestos directos:
Tipo de impuesto. Es el tipo de impuesto que se va a utilizar, podrás elegir entre IVA e IGIC.
Liquidaciones de impuestos: Debes seleccionar la periodicidad de la presentación de impuestos.
Podrás también indicar si utilizar dos tablas de porcentajes de IVA en el ejercicio (sólo para el caso de ejercicios en los
que se haya producido un cambio legal del porcentaje de IVA).
También podrás indicar si el empresario realiza deducción por préstamos para la adquisición o rehabilitación de la
vivienda habitual.
Posteriormente desde el icono Empresa de la solapa Empresa podrás introducir los datos de los socios comuneros en
el caso de Sociedades Civiles o Comunidades de Bienes.
Actividades:
En este apartado podrás introducir los datos de la actividad principal de la empresa y en el caso de que existan, los
datos de otras actividades secundarias. Si no lo haces en el momento de la creación de la empresa, podrás
introducirlos manualmente en la solapa Empresa > Icono Empresa.
Archivos Globales:
En la solapa Entorno, podrás ver y crear los índices y módulos creados en EstimaSOL. En este manual estudiarás los
módulos empresariales.
Esta opción permite acceder al archivo de módulos empresariales de IRPF de Estimación Objetiva del programa. La
pantalla que se muestra es la siguiente:
Los botones de la zona inferior de la pantalla permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrás crear un nuevo
registro, editar/modificar el registro seleccionado o borrarlo.
Opción Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y Copiar al portapapeles de Windows, una selección múltiple de
celdas contiguas dentro de la vista actual, para pegarla en otro software.
Los módulos incluidos en este fichero provienen de tablas oficiales por lo que no es recomendable crear otros de
manera arbitraria, ni modificar los existentes.
Aunque no es recomendable crear manualmente un nuevo módulo empresarial, podrás hacerlo si lo deseas pulsando
el botón Nuevo de la ventana Módulos empresariales de IRPF de Estimación directa. Si accedes a crear un nuevo
módulo empresarial o a modificar uno existente, la pantalla que se muestra es la siguiente:
En primer lugar escribe el epígrafe, si no lo conoces, puedes acceder al archivo de epígrafes haciendo clic en el botón
Buscar. A continuación selecciona la definición de cada uno de los módulos, la unidad y el rendimiento por unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona qué módulo, de los elegidos en la tabla superior corresponde a Personal
asalariado y cual a Personal no asalariado. También deberás indicar el dato Cuantía para aplicar el índice corrector de
exceso y las magnitudes específicas excluyentes.
Esta opción permite acceder al archivo de módulos empresariales de IVA de Estimación Objetiva del programa. La
pantalla que se muestra es la siguiente:
Los botones de la zona inferior de la pantalla permiten llevar el mantenimiento de este fichero. Podrás crear un nuevo
registro, editar/modificar el registro seleccionado o borrarlo.
Opción Copiar al portapapeles: Permite seleccionar y Copiar al portapapeles de Windows, una selección múltiple de
celdas contiguas dentro de la vista actual, para pegarla en otro software.
Los módulos incluidos en este fichero provienen de tablas oficiales por lo que no es recomendable crear otros de
manera arbitraria, ni modificar los existentes.
Aunque no es recomendable crear manualmente un nuevo módulo empresarial, podrás hacerlo si lo deseas pulsando
el botón Nuevo de la ventana Módulos empresariales de IVA de Estimación directa. Si accedes a crear un nuevo
módulo empresarial o a modificar uno existente, la pantalla que se muestra es la siguiente:
En primer lugar escribe el epígrafe, si no lo conoces, puedes acceder al archivo de epígrafes haciendo clic en el botón
Buscar. A continuación selecciona la definición de cada uno de los módulos, la unidad y la cuota anual devengada por
unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona qué módulo, de los elegidos en la tabla superior, corresponde a Personal
asalariado y cual a módulo de actividad accesoria. También deberás indicar el dato Porcentaje de cuota mínima por
operaciones corrientes y el porcentaje de cuota trimestral.
Una vez creados los módulos, deberás definir las unidades de cada módulo para tu actividad. Las opciones para definir
los módulos empresariales se encuentran en el grupo Módulos empresariales de la solapa Libros/Módulos.
Ten en cuenta que EstimaSOL tiene definidos los módulos para cada epígrafe. Sólo tienes que definir las unidades por
cada módulo.
Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botón Cargar módulos (sólo aparecerá cuando tengas seleccionada una
actividad) y se mostrará una pantalla similar a esta:
En este apartado debes indicar las unidades de cada módulo. Los módulos que aparecen son los que vienen
establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.
Dependiendo del epígrafe, el programa mostrará los módulos que deberás definir. Por ejemplo, en el caso del epígrafe
1.671.5 – Restaurantes de un tenedor, los módulos que deberás definir además de los módulos de personal asalariado
y no asalariado serán los siguientes:
- Potencia eléctrica
- Mesas
- Máquinas tipo A
- Máquinas tipo B
Para acceder a la pantalla de definición de los módulos de personal asalariado y no asalariado, sólo tienes que hacer
clic en el campo Unidades del módulo Personal asalariado o pulsar la opción Control de personal.
Nº de horas/año: Introduce el número de horas de trabajo al año fijadas por el convenio colectivo.
Personal asalariado:
- Mayor de 19 años / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los
trabajadores mayores de 19 años
- Mayor de 19 años / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los
trabajadores mayores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
- Menor de 19 años / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los
trabajadores menores de 19 años.
- Menor de 19 años / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los
trabajadores menores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
- Aprendices / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los aprendices.
- Aprendices / Minusvalía >= 33%: Introduce el número de horas al año trabajadas por el total de los aprendices
menores de 19 años con una minusvalía igual o superior al 33%.
Personal no asalariado:
- Empresario / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el empresario. En el caso de
que el empresario tenga una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía
>=33%.
- Cónyuge / Nº Horas/año: Introduce el número de horas al año trabajadas por el cónyuge del empresario. En el
caso de que tenga una minusvalía mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.
- Hijo menor 1 / Hijo menor 2 / Hijo menor 3 / Hijo menor 4: Introduce el número de horas al año trabajadas por
cada uno de los hijos menores del empresario que trabajen como no asalariados. Si el hijo tiene una minusvalía
mayor o igual al 33% tienes que indicarlo en la columna Minusvalía >=33%.
MINORACIONES
Las minoraciones vienen divididas en dos grupos: Por incentivos al empleo y Por incentivos a la inversión. Los datos
solicitados en este apartado son los siguientes:
- Ha habido incremento en personas asalariadas: Selecciona esta opción si ha habido incremento de personas
asalariadas en relación al año anterior.
- Ud. Módulo Personal as. Año anterior: Introduce las unidades del módulo de personal asalariado definidos en el
año anterior.
- Importe de minoración: Este dato será calculado por EstimaSOL de manera automática en relación a los dos
datos introducidos anteriormente.
- Importe: Puedes introducir el dato de manera manual o calcularlo automáticamente mediante el botón C
(Calcular dotaciones del ejercicio). Este importe corresponde a las amortizaciones correspondientes del año, por
lo que debes de tener en cuenta que para que EstimaSOL pueda calcularlo, debes tener creados los bienes en el
programa haber generado la amortización de los mismos.
- Rendimiento neto minorado: Este dato lo calculará el programa de manera automática en relación a los datos
introducidos anteriormente.
ÍNDICES CORRECTORES
Los datos incluidos en este apartado se calcularán en base a la configuración de los índices correctores. Pulsando en
los botones Especiales y Generales puedes acceder a las pantallas de configuración de estos índices:
a.2) Actividad de transporte por auto-taxis. Debes seleccionar una de estas 6 opciones:
No aplicar
Población de hasta 2.000 habitantes
Población de 2.001 hasta 10.000 habitantes
Población de 10.001 hasta 50.000 habitantes
Población de 50.001 hasta 100.000 habitantes
Población de más de 100.000 habitantes
a.3) Actividad de transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. Debes seleccionar una de estas 2 opciones:
No aplicar
El titular dispone de un único vehículo
a.4) Actividades de transportes de mercancías por carretera y servicios de mudanzas. Debes seleccionar una de estas 4
opciones:
No aplicar
La actividad se realiza con tractocamiones y el titular carece de semiremolques
La actividad se realiza con un tractocamión y sin semiremolques
El titular dispone de un único vehículo
a.5) Actividad de producción de mejillón en batea. Selecciona una de las siguientes opciones:
No aplicar
Empresa con una sola batea y sin barco auxiliar
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de menos de 15 T.R.B.
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de 15 a 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y sin barco
auxiliar
Empresa con una sola batea y con un barco auxiliar de mas de 30 T.R.B; y empresa con dos bateas y un barco
auxiliar de menos de 15 T.R.B.
b.4) Inicio de nuevas actividades. Debes seleccionar de entre las siguientes 5 opciones, la opción que corresponda:
No aplicar
Primer ejercicio
Segundo ejercicio
Primer ejercicio (contribuyente con discapacidad)
Segundo ejercicio (contribuyente con discapacidad)
Una vez definidos los módulos, seleccionadas las minoraciones y establecidos los índices correctores, EstimaSOL
mostrará en esta parte de la pantalla el resultado del porcentaje de pago trimestral, así como los 4 pagos fracionados.
De la misma manera que en los módulos para IRPF, ten en cuenta que EstimaSOL tiene definidos los módulos para
cada epígrafe. Sólo tienes que definir las unidades por cada módulo.
Una vez seleccionada la actividad, pulsa el botón Cargar módulos (sólo aparecerá cuando tengas seleccionada una
actividad) y se mostrará una pantalla similar a esta:
En este apartado debes indicar las unidades de cada módulo. Los módulos que aparecen son los que vienen
establecidos en el BOE y cambian de una actividad a otra.
Dependiendo del epígrafe, el programa mostrará los módulos que deberás definir. Por ejemplo, en el caso del epígrafe
1.673.2 – Otros cafés y bares, los módulos que deberás definir además del módulo de personal empleado serán los
siguientes:
- Potencia eléctrica
- Mesas
- Longitud de barra
- Máquinas tipo A
- Máquinas tipo B
- Importe total de las comisiones por loterías
Personal empleado:
Para la definición del módulo de personal empleado, podrás introducir el importe manualmente o tomar los datos de
la definición introducida en el módulo de IRPF pulsando el botón C (Usar la definición de personal del IRPF).
% de deducción de cuotas devengada por operaciones corrientes de difícil justificación: EstimaSOL incluirá el
porcentaje y el importe de esta deducción.
Importe de cuotas soportadas por operaciones corrientes: Puedes introducir el importe de forma manual o calcular el
importe de las cuotas soportadas en base a los registros de facturas recibidas pulsando el botón C (Calcular cuota
soportada).
% de cuota mínima por operaciones corrientes: Este dato lo indica EstimaSOL de manera automática.
Introduce en este apartado el importe de las comisiones por actividades accesorias de carácter profesional obtenidas
en cada trimestre.
En este apartado EstimaSOL mostrará la cuota anual derivada del régimen simplificado, así como el porcentaje de
cuota trimestal (correspondiente para los 3 primeros trimestres) y el importe de cada cuota.
Puedes acceder al Libro de Facturas Emitidas desde el icono Facturas Emitidas del grupo Libros de la solapa Libros /
Módulos.
Este icono da acceso al fichero de facturas emitidas. Presenta un menú desplegable desde el que puedes acceder a las
configuraciones de este fichero (las estudiaremos más adelante)
Al pulsar este icono EstimaSOL abre una nueva solapa (Solapa Libro de Facturas Emitidas). La pantalla que se muestra
es la siguiente:
En esta nueva solapa se encuentran todas las opciones necesarias para el mantenimiento del fichero. Se agrupan en 6
grupos:
Mantenimiento
Impresión
Accionas
Consultas
Portapapeles
Vista
En este apartado veremos las opciones de mantenimiento del Libro de Facturas Emitidas.
GRUPO MANTENIMIENTO
Los iconos Nuevo, Duplicar, Modificar y Eliminar del grupo Mantenimiento, permiten crear, duplicar, modificar y
eliminar registros.
Registros periódicos
Esta opción permite registrar en el archivo de facturas emitidas los registros periódicos según los datos que se Indican.
Tipo de movimiento: Selecciona si quieres grabar estos registros como facturas emitidas o como ingresos.
Actividad: Selecciona la actividad, de entre las que realice la empresa, en la que quieres que se registren estos
movimientos.
Tipo de ingreso: Selecciona el tipo de ingreso.
Día de registro: Indica el día del mes en el que quieres que se genere el registro.
Cliente: Introduce el código del cliente/deudor. Si no lo conoces puedes realizar la búsqueda mediante el botón
Buscar cliente/deudor. Este botón abrirá el archivo de clientes, desde el que puedes seleccionarlo o crear uno en
el caso de que no exista.
Nombre: Introduce el nombre del cliente.
Identificación fiscal: Selecciona en primer lugar el tipo de identificador (NIF/IVA, pasaporte, documento oficial de
identificación expedido por el país o territorio de residencia, certificado de residencia fiscal y otro documento
probatorio). A continuación Introduce el número de identificación fiscal.
Factura/Nº de Justificante: Introduce si lo deseas, algún dato identificativo de las facturas/justificantes de
ingreso que vas a generar.
Descripción: Introduce si lo deseas, alguna descripción de los ingresos que vas a generar.
Base imponible: Introduce la base imponible de los registros.
% I.V.A., % R.E., % I.R.P.F: Introduce los porcentajes de IVA, Recargo de equivalencia y/o retenciones a aplicar en
las facturas. Las cuotas las calculará EstimaSOL de manera automática.
Selecciona la opción que corresponda: Actividad profesional (dineraria), actividad profesional (en especie),
actividad agrícola (dineraria), actividad agrícola (en especie), arrendamiento (dinerario), arrendamiento (en
especie) o actividad empresarial.
Importe total: Introduce el importe total de las facturas.
Meses: Selecciona esta opción si quieres que EstimaSOL genere un registro cada mes. Al seleccionarla,
seleccionará automáticamente todos los meses. Puedes hacer la selección de los meses también de manera
manual.
GRUPO IMPRESIÓN
El icono Listado permite la impresión del informe de facturas emitidas, según los intervalos y opciones seleccionados.
La pantalla que se muestra es la siguiente:
GRUPO CONSULTAS
La opción Resumen de ingresos permite visualizar en pantalla el resumen de registros de facturas emitidas. La pantalla
que se muestra por defecto es la siguiente:
Puedes seleccionar mostrar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta.
- Fecha inicial / Fecha final: Introduce o Selecciona el rango de fechas en los que desees que se muestre el
resumen. Para visualizar el resultado pulsa el botón Calcular.
- Botones Ejercicio completo, Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer Trimestre y Cuarto Trimestre: Permiten
de manera rápida acceder al resumen del periodo seleccionado sin tener que introducir el rango de fechas.
Botón Calcular: Muestra en la pantalla el resumen de facturas emitidas en función de los datos seleccionados.
CONFIGURACIONES
La opción para configurar el Libro de Facturas Emitidas se encuentra en el menú desplegable del icono Facturas
Emitidas.
Contador automático de documentos. Libro de facturas emitidas / Ingresos: EstimaSOL muestra en estas casillas
el número automático que se asignará al próximo registro de Factura Emitida o Ingreso. Podrás cambiarlo
introduciendo el dato manualmente.
Tipos de I.V.A. predefinidos: Selecciona en este apartado, el tipo de IVA predefinido que quieres que aparezcan
en los registros por defecto.
IRPF: Introduce en este apartado el porcentaje de IRPF que quieres que aparezcan por defecto en los registros.
Vista: En este apartado puedes seleccionar qué registros quieres que aparecen en la rejilla de datos cuando
accedes al Libro de Facturas Emitidas. Puedes seleccionar entre: Todas las facturas, Las últimas 100 facturas, Una
selección de facturas o No mostrar facturas.
Mantenimiento: Puedes configurar aquí el funcionamiento del programa en el momento de pulsar el botón
Aceptar en la ventana de nueva factura, indicando si deseas grabar y cerrar la ventana o grabar y dejar la ventana
abierta para introducir un nuevo registro.
Al crear un nuevo registro de factura emitida o al modificar un registro existente, se presenta la siguiente pantalla:
- Nº de registro: Introduce el número de registro. Si no cumplimentas este dato, EstimaSOL le asignará un número
secuencial correlativo.
- Actividad: Selecciona la actividad (si has seleccionado una de las actividades de la empresa como actividad
principal, esa actividad aparecerá en este apartado por defecto).
- Tipo de ingreso.
- Fecha de registro / Fecha de expedición: Introduce los datos o selecciona la fecha en el calendario.
- Cliente: Introduce el código del cliente. Si no lo conoces puedes acceder al fichero de clientes utilizando el botón
Buscar cliente/deudor.
- Nombre del cliente.
- Identificación fiscal: Selecciona el tipo de identificación fiscal e Introduce a continuación el dato.
- Clave de operación.
- Identificador de factura: Introduce los datos de identificación de la factura.
- Tipo de operación: Selecciona si es una operación Interior, Intracomunitario, Exportaciones o Interior exento.
- Incluir en volumen de operaciones.
- Transmisión de inmueble sujeta a IVA.
- Ayuda en el cálculo.
- Base imponible.
- % IVA / Cuota: Introduce el porcentaje de IVA y la cuota. Dependiendo de la opción elegida en el campo Ayuda
para el cálculo, EstimaSOL podrá calcular estos campos de manera automática.
- % R.E. /Cuota: Introduce el porcentaje de R.E. y la cuota. Dependiendo de la opción elegida en el campo Ayuda
para el cálculo, EstimaSOL podrá calcular estos campos de manera automática.
- Tipo de actividad / % IRPF / Cuota: Selecciona el tipo de actividad e Introduce los datos. Dependiendo de la
opción elegida en el campo Ayuda para el cálculo, EstimaSOL podrá calcular estos campos de manera
automática.
- Suplidos: Puedes seleccionar el suplido dentro del archivo de Suplidos usando el botón Buscar suplido o
introducir el importe manualmente.
- Total Factura.
COBROS
Para introducir un nuevo cobro, pulsa la opción Nuevo del grupo Cobros del registro.
- Fecha de cobro
- Cobro en efectivo
- Importe
- Concepto
- Contrapartida
El acceso al Libro de Facturas Recibidas se encuentra en el grupo Libros de la solapa Libros / Módulos representado
por el icono Facturas Recibidas.
Este icono da acceso al fichero de facturas recibidas. Presenta un menú desplegable desde el que puedes acceder a las
configuraciones de este fichero (las estudiaremos más adelante).
Al pulsar este icono EstimaSOL abre una nueva solapa (Solapa Libro de Facturas Emitidas). La pantalla que se muestra
es la siguiente:
En esta nueva solapa se encuentran todas las opciones necesarias para el mantenimiento del fichero. Se agrupan en 6
grupos:
Mantenimiento
Impresión
Accionas
Consultas
Portapapeles
Vista
GRUPO MANTENIMIENTO
Los iconos Nuevo, Duplicar, Modificar y Eliminar del grupo Mantenimiento, permiten crear, duplicar, modificar y
eliminar registros.
GRUPO IMPRESIÓN
El icono Listado permite la impresión del informe de facturas recibidas (Libro de Facturas Recibidas), según los
intervalos y opciones seleccionados. La pantalla que se muestra es la siguiente:
GRUPO CONSULTAS
La opción Resumen de gastos permite visualizar en pantalla el resumen de registros de facturas recibidas. La pantalla
que se muestra por defecto es la siguiente:
Puedes seleccionar mostrar los registros de todas las actividades o de una actividad concreta.
- Fecha inicial / Fecha final: Introduce o selecciona el rango de fechas en los que desees que se muestre el
resumen. Para ver el resultado de la consulta, debes pulsar el botón Calcular.
- Botones Ejercicio completo, Primer trimestre, Segundo trimestre, Tercer Trimestre y Cuarto Trimestre: Permiten
de manera rápida acceder al resumen del periodo seleccionado sin tener que introducir el rango de fechas.
Botón Calcular: Muestra en la pantalla el resumen de facturas recibidas en función de los datos seleccionados.
GRUPO PORTAPAPELES
Usando el botón Seleccionar, puedes seleccionar un grupo de celdas contiguas de la rejilla de datos.
Opción Copiar al portapapeles: permite copiar de manera rápida los datos de la pantalla en el portapapeles de
Windows para poder utilizarlos en otras aplicaciones. Para usar estos datos sólo tienes que pulsar en la opción Pegar
de la aplicación en las que quieras utilizarlos.
CONFIGURACIONES
La opción para configurar el Libro de Facturas Emitidas se encuentra en el menú desplegable del icono Facturas
Emitidas.
Las opciones que puedes configurar en esta pantalla son las siguientes:
Contador automático de documentos. Libro de Facturas Recibidas / Gastos: EstimaSOL muestra en estas casillas
el número automático que se asignará al próximo registro de Factura Recibida o Gasto. Puedes cambiar los
números automáticos del Libro de Facturas Recibidas y del Libro de Gastos introduciendo en estas casillas una
nueva numeración.
Tipos de I.V.A. predefinidos: Selecciona en este apartado, el tipo de IVA predefinido que quieres que aparezcan
en los registros por defecto.
Prorrata general. En el caso de aplicar prorrata general, debes indicar el porcentaje en esta casilla.
IRPF: Introduce en este apartado el porcentaje de IRPF que quieres que aparezca por defecto en los registros.
Vista: En este apartado puedes seleccionar qué registros quieres que aparezcan en la rejilla de datos cuando
accedes al Libro de Facturas Recibidas. Puedes seleccionar entre: Todas las facturas, Las últimas 100 facturas,
Una selección de facturas o No mostrar facturas.
Mantenimiento: Puedes configurar aquí el funcionamiento del programa en el momento de pulsar el botón
Aceptar en la ventana de nueva factura, indicando si deseas grabar y cerrar la ventana o grabar y dejar la ventana
abierta para introducir un nuevo registro.
Al crear un nuevo registro de factura recibida o al modificar un registro existente, se presenta la siguiente pantalla:
- Nº de registro: Introduce el número de registro. Si no cumplimentas este dato, EstimaSOL le asignará un número
secuencial correlativo.
- Actividad: Selecciona la actividad. En el caso de que hayas seleccionado una actividad como actividad principal de
la empresa, esta aparecerá aquí por defecto.
- Tipo de ingreso.
- Fecha de registro / Fecha de expedición: Introduce los datos o selecciona la fecha en el calendario.
- Proveedor / Nombre del proveedor: Introduce el código del proveedor y el nombre. Si no lo conoces puedes
acceder al fichero de proveedores utilizando el botón Buscar proveedor/acreedor.
- Identificación fiscal: Selecciona el tipo de identificación fiscal e introduce a continuación el dato.
- Clave de operación
PAGOS
EstimaSOL permite llevar un control de pagos de las facturas recibidas. Para introducir un nuevo pago, pulsa la opción
Nuevo del grupo Pagos del registro.
- Fecha de pago
- Pago en efectivo
- Importe
- Concepto
- Contrapartida
Las opciones para la emisión de las declaraciones de IRPF se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaración y son similares en todas ellas. Para el estudio de estas opciones utilizaremos el Modelo 130. Al entrar en
este modelo, la pantalla es la siguiente:
Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.
Importar datos: Seleccionando el periodo, EstimaSOL calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los
registros incluidos en el programa.
Grabar declaración: Pulsando esta opción, EstimaSOL grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
mas tarde.
Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la
empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.
Presentación telemática: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo. En la pantalla que
se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado.
Generar PDF / Predeclaración (grupo Emisión oficial): estas opciones permiten generar un fichero en formato PDF,
válido para la presentación del modelo o el archivo para poder cargarlo en la página de la AEAT. Para poder generar
estos archivos, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para generar el fichero, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión.
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
Generar PDF (grupo Borrador): Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra
es la siguiente:
Elegir la carpeta de destino e indicar el nombre que quieres dar al fichero generado
Identificar el fichero con el nombre de la empresa
Visualizar Abrir la capeta de destino después de generar el archivo
Visualizar el fichero PDF después de generar el archivo
Crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas
Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla
que se muestra es la siguiente:
Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas.
Para poder hacer el envío, tienes que cumplimentar los siguientes campos:
Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión
de los datos oficiales.
Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de EstimaSOL. Las opciones disponibles
desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase Solapa
Utilidades.
Configuración A.E.A.T.
Todos los modelos oficiales requieren para su presentación, de datos genéricos de la empresa emisora. En esta opción
puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos datos pueden ser utilizados en unos modelos y en
otros no.
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF de la empresa, la inclusión de caracteres especiales
en la denominación de la empresa, etc.
Este chequeo se realiza en el momento de la impresión del modelo o de la generación del fichero para la presentación
telemática, por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el módulo de impresión genere
algún mensaje de error.
SOLAPA EMPRESA
En esta solapa debes introducir los datos identificativos de la empresa, de la persona de contacto y los datos para la
domiciliación bancaria.
SOLAPA AEAT
- Administración de Hacienda
- Impresora donde se emitirán los modelos imprimibles
- Carpeta de instalación de la máquina virtual de Java
- Carpeta donde se grabarán por omisión los archivos para su presentación telemática.
Declaraciones I.R.P.F.
Las opciones para las declaraciones de IRPF se encuentran en el grupo IRPF de la solapa Declaraciones.
- Pagos fraccionados
- Retenciones
- Resúmenes
Pagos fraccionados
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 130. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 131. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Retenciones
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 111. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 115. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Resúmenes
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 190. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 180. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Las opciones para la emisión de las declaraciones de IVA / IGIC se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaración y son similares en todas ellas. Para el estudio de estas opciones utilizaremos el Modelo 303. Al entrar en
este modelo, la pantalla es la siguiente:
Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.
Importar datos: Seleccionando el periodo, EstimaSOL calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los
registros incluidos en el programa.
Grabar declaración: Pulsando esta opción, EstimaSOL grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
mas tarde.
Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la
empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.
Presentación telemática / Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo.
En la pantalla que se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas
opciones no están disponibles en las declaraciones de IGIC.
Predeclaración: esta opción permite generar un fichero en formato válido para poder cargarlo en la página de la
AEAT. Para poder generar estos archivos, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo
que:
Los requisitos para generar el fichero, son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión.
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:
En esta pantalla puedes configurar las siguientes opciones para la generación del PDF:
Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla
que se muestra es la siguiente:
Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas.
Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión
de los datos oficiales.
Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de EstimaSOL. Las opciones disponibles
desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase Solapa
Utilidades.
Configuración A.E.A.T.
Todos los modelos oficiales requieren para su presentación, de datos genéricos de la empresa emisora. En esta opción
puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos datos pueden ser utilizados en unos modelos y en
otros no.
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF de la empresa, la inclusión de caracteres especiales
en la denominación de la empresa, etc.
Este chequeo se realiza en el momento de la impresión del modelo o de la generación del fichero para la presentación
telemática, por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el módulo de impresión genere
algún mensaje de error.
SOLAPA EMPRESA
En esta solapa debes introducir los datos identificativos de la empresa, de la persona de contacto y los datos para la
domiciliación bancaria.
SOLAPA AEAT
- Administración de Hacienda
- Impresora donde se emitirán los modelos imprimibles
- Carpeta de instalación de la máquina virtual de Java
- Carpeta donde se grabarán por omisión los archivos para su presentación telemática.
Declaraciones I.V.A.
- Liquidación
- Operaciones incluidas en Libros
- Resumen anual
- Operaciones
Liquidación
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 303. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Resumen anual
El programa le facilita la confección e impresión del modelo 390 para el resumen anual de declaraciones de I.V.A.
El programa calcula todos los campos a partir de los registros de facturas emitidas y recibidas que existan en los
libros. Una vez calculados se deberá rellenar manualmente el Resultado de las liquidaciones, que es lo único que no
calcula automáticamente.
Para dar mayor flexibilidad en su confección, el programa te permite modificar cada una de las casillas del impreso
con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos
sumatorios automáticos.
Operaciones
Con esta opción del programa podrás emitir la declaración del Modelo 349. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Veremos el supuesto de una empresa acogida a Estimación Objetiva conforme a lo establecido en la Orden
HAP/2222/2014. Procederemos a la creación de la empresa y cálculo de los módulos empresariales de I.R.P.F. e I.V.A.
La opción para crear una nueva empresa en EstimaSOL la encuentra en el botón Sistema opción Nueva empresa o en
la pantalla ¿Qué desea hacer ahora?
Datos generales
Datos contables
Configuraciones
Introduce los datos de Localización y Contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado Acceso y seguridad
debes seleccionar como ejercicio 2.015 y también podrás asignar una clave de acceso.
Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la
empresa en cualquier momento pulsando el icono Empresa del grupo Configuración de la solapa Empresa.
Creada la empresa accede al icono Actividades del grupo Configuración de la solapa Empresa.
Pulsa sobre el botón Nuevo para crear la actividad de la empresa y deja la ficha configurada tal y como ves en esta
ventana.
Ahora vamos a proceder a configurar los módulos empresariales para I.R.P.F. e I.V.A.
Para crear la definición del Módulo empresarial de IRPF, acceder al icono IRPF del grupo Módulos empresariales de la
solapa Libros/Módulos.
Conforme a los datos proporcionados en la actividad que estamos realizando, en primer lugar selecciona el epígrafe y
pulsa el botón Cargar módulos.
A continuación selecciona la definición de cada uno de los módulos, la unidad y el rendimiento por unidad.
En la parte inferior de la pantalla, selecciona que módulos de los elegidos de la tabla superior corresponde a Personal
asalariado y el personal no asalariado.
Conforme a los datos proporcionados en el ejercicios, el módulo de IRPF quedará configurado tal y como ves en la
pantalla.
Antes de pulsar el botón Aceptar vamos a desglosar los distintos datos que hemos configurado en este módulo.
Solapa Personal: En esta solapa dejamos configuradas las horas de trabajo anuales según convenio, el número de
personal asalariado, y el número de horas del personal no asalariado (Empresario/a).
Solapa Índices correctores generales: En esta solapa dejaremos activado en el grupo b.4) Inicio de nuevas actividades
la opción Primer Ejercicio.
Pulsa el botón Aceptar y el módulo estará configurado. Ya podemos cerrar la ventana de definicición de módulos de
IRPF pulsando el botón Aceptar.
Para crear la definición del Módulo empresarial de IVA, acceder al icono IVA del grupo Módulos empresariales de la
solapa Libros/Módulos.
Conforme a los datos proporcionados en la actividad que estamos realizando, en primer lugar selecciona el epígrafe y
pulsa el botón crear módulos.
Tras pulsar el icono Crear módulos aparecerá la ventana de Definición de Módulos de IVA preparada para que el
sistema calcule de forma automática a partir del Módulo de IRPF ya generado los valores correspondiente, excepto los
relativos a Personal empleado.
Pulsa sobre el botón “C” de unidades para que EstimaSOL realice el cálculo del Módulo de IVA, excepto la parte de
personal.
Pulsa el botón Si y esta parte del Módulo de IVA estará calculada, tal y como ves en la pantalla.
Pulsa sobre el botón “n” de Personal empleado y EstimaSOL calculará en el Módulo de IVA las unidades y cuota anual.
Pulsa el botón Si y EstimaSOL calculará las unidades y cuota anual para el personal empleado del módulo de IVA,
quedando la pantalla así.
En esta pantalla observamos que EstimaSOL ha calculado la Cuota anual devengada, cuota de cada trimestre del
ejercicio y resto de datos. Pulsa el botón Aceptar para dejar guardado el Módulo de IVA.
PRESENTACION DE IMPUESTOS
Tras realizar la creación de los módulos de IRPF e IVA, vamos a proceder a generar los siguiente modelos oficiales de
impuestos.
Para generar el Modelo de IRPF 131, pulsa el icono 131 – Pago fraccionado Módulos del desplegable de opciones
Pagos Fraccionados que encuentra en el grupo I.R.P.F. de la solapa Declaraciones.
En la ventana que aparece, pulsa sobre el icono Importar datos del grupo Datos.
Ahora selecciona como periodo de cálculo el Primer trimestre y pulsa el botón Aceptar para que el formulario quede
calculado.
Tras el cálculo realizado para el primer trimestre, queda el modelo 131 informado así.
Desde la solapa Declaraciones, grupo Datos podrémos realizar distintas operacaciones de mantenimiento como
Generar el modelo en formato PDF, Presentación telemática desde el grupo Emisión oficial e incluso enviar por email
desde el grupo Borrador.
Para generar el Modelo de IVA 303 pulsa el icono 303 – Declaración Trimestral General del desplegable Liquidación
del grupo I.V.A. de la solapa Declaraciones.
En la ventana que aparece, pulsa sobre el icono Importar datos del grupo Datos.
Ahora selecciona como periodo de cálculo el Primer trimestre y pulsa el botón Aceptar para que el formulario quede
calculado.
Tras el cálculo realizado para el primer trimestre, queda el modelo 303 informado así. Vista de la página 3 del modelo
oficial.
Desde la solapa Declaraciones, grupo Datos podrémos realizar distintas operacaciones de mantenimiento como
Generar el modelo en formato PDF, Presentación telemática desde el grupo Emisión oficial e incluso enviar por email
desde el grupo Borrador.
Definición de pantalla
A continuación explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrarás en el programa ContaSOL:
Solapa Diario/IVA
SOLAPA INVENTARIO
Los grupos y opciones que encontrarás en esta solapa son los siguientes:
SOLAPA TESORERÍA
Efectos: Efectos a Cobrar, Efectos a Pagar, Carteras de efectos, Configuración de estados, Configuración de
efectos.
Acciones: Automatizar cobros, automatizar pagos.
Informes: Efectos a Cobrar / Previsiones, Efectos a Pagar / Previsiones, Planing de Tesorería, Informe de Cash
Flow.
Cheques: Cheques / Pagarés, Listado.
Transferencias: Archivo.
SOLAPA ANALÍTICA
En la solapa Impresión oficial encontrarás las opciones distribuidas en los siguientes grupos:
SOLAPA UTILIDADES
Herramientas: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, Últimas noticias.
Etiquetas: Clientes, Proveedores, Empresa, Libros, Configuración.
Importaciones: Archivos, Contaplus, Contagewin.
Exportar: FactuSOL.
Configuraciones: Moneda/Idioma, Tipos de cambio, Plugins.
SOLAPA FACTURACIÓN
La opción para crear una empresa nueva se encuentra en la pantalla ¿Qué desea hacer ahora? (si no has desactivado
esta notificación) y en el Menú sistema.
El resto de datos de la creación de la empresa se distribuyen en 3 solapas: Datos generales, Datos contables y
Configuraciones.
Código de la empresa. Es un código de tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al
admitir letras y números, debes tener en cuenta que, por ejemplo, son diferentes los códigos “1“y “001.
Denominación social y Nombre comercial. Aparecerá en la pantalla para mostrarte la empresa seleccionada. Además
también se imprimirá en todos los listados, libros, formularios y balances que se emitan.
Domicilio, código postal, población, provincia. Se utilizarán en formularios oficiales, así como en la cabecera de las
facturas y en el listado de empresas existentes.
Teléfono, fax, correo electrónico, director, persona de contacto. Son datos informativos que te servirán a posteriori a
modo de agenda.
Clave de acceso. La clave de acceso permite cerrar el acceso a los datos de esta empresa. Puede estar compuesta de
números y de letras y en una cantidad máxima de veinticinco caracteres. Esta clave de acceso será solicitada por el
programa cada vez que se pretenda trabajar con la empresa o se quiera consultar o modificar sus datos generales. Si
no deseas una clave de acceso, deja en blanco este espacio. Mostrar caracteres: Permite poder mostrar los caracteres
de la clave.
Control de modificaciones. Opción para que puedas seleccionar si deseas permitir modificaciones, no permitir
modificaciones o impedir modificaciones hasta una fecha determinada. Ésta opción se puede configurar en cualquier
momento.
Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural. Opción para activar la opción de aviso en caso de entrar
en un ejercicio diferente al actual.
Ejercicio contable. En este apartado debes indicar el ejercicio fiscal activo. Cada vez que abras una sesión con esta
empresa, te aparecerá este ejercicio por omisión.Se podrá seleccionar si el ejercicio contable coincide con el ejercicio
natural. Ten en cuenta que aunque se inicie la actividad de una empresa en un mes posterior a enero, por ejemplo
abril, el comienzo del ejercicio fiscal sigue siendo enero. Sólo en caso de que el ejercicio fiscal no sea el natural, se
debe modificar este apartado. También debes tener en cuenta que una vez introducida esta información, y creada la
empresa, no tendrás acceso a modificarla con posterioridad.
Configuración de cuentas:
Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales. Es necesario indicar este valor para que ContaSOL pueda diferenciar las
cuentas oficiales de las auxiliares.
Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares. Estos datos van a permitirte configurar el tamaño en posibles
subdivisiones de una cuenta auxiliar.
El número de dígitos que tengan cada una de las subdivisiones debe estar en consonancia con el número máximo de
subcuentas que quieras registrar de una cuenta. Por ejemplo, si deseas crear más de 1000 clientes o proveedores en
tu contabilidad, el ejemplo anterior no te serviría. Una subdivisión válida seria:
También puedes utilizar la tercera división como una división departamental, y la cuarta para la división final de la
subcuenta:
Una vez que te decidas por un formato, tendrás que trabajar en el mismo durante todo el ejercicio, pudiéndose
modificar este formato en una opción del programa, pero teniendo en cuenta que no siempre este cambio será del
todo satisfactorio.
Debes decidir con cuantas subdivisiones de cuentas vas a trabajar. En la opción de cambio de formatos de cuentas en
el menú Utilidades, podrás aumentar siempre una subdivisión, pero no siempre podrás eliminarlas.
Los saldos que produzca un movimiento en el diario, se registrarán en la cuenta del apunte y en las de inferior nivel.
Siempre podrás consultar e imprimir saldos mensuales, acumulados y sumas y saldos a cualquiera de los niveles del
formato.
Forzar la utilización de cuentas auxiliares. Si lo deseas, puedes indicar al programa que te obligue a utilizar en la
entrada de apuntes, cuentas con la máxima longitud seleccionada en el formato. Si activas esta opción, al introducir
cuentas:
Si tecleas 57 el programa rellenará con ceros hasta la longitud máxima programada en el formato: 57000000
Si tecleas 430.23 el programa justificará a la derecha los números tecleados después del punto: 43000023
Impuestos directos. Es el tipo de impuestos que se va a utilizar IVA/IGIC. Se podrá seleccionar si utilizar dos tablas de
porcentajes de impuestos en el ejercicio actual (esta opción se creo en el año 2010 por el cambio de tipos de IVA a
mediados del ejercicio)
Impuestos directos:
Liquidación de impuestos. Permite especificar el tipo de liquidación al que está acogida la empresa (Trimestral ó
Mensual). Esta información la utilizará el programa para poder generar un aviso al usuario al grabar un registro de IVA
de un periodo supuestamente ya liquidado.
Solapa configuraciones
Configuración de ficheros auxiliares. En ésta opción podrás configurar si deseas utilizar en esta empresa las plantillas
de asientos, conceptos predefinidos, grupos de amortización, etc. propios o generales.
También podrás configurar utilizar la Biblioteca de Terceros agregando los clientes y proveedores creados a ésta.
INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS
La opción Introducción de asientos está representada con el icono Introducción de asientos en la solapa Diario/IVA.
Su función es abrir la pantalla donde se introducirán los asientos. Presenta un icono desplegable desde el cual se
pueden activar las opciones Configuraciones, Cuentas de enlace, Periodos contables, Libros de Diario.
Pulsando el icono Introducción de asientos o la combinación de teclas Ctrl+A, accederás a la introducción de asientos
del programa. Desde ella podrás acceder a todo el resto del programa y al terminar la opción solicitada, la ejecución
del programa regresará al mismo apartado donde se encontraba antes de abandonarla.
La entrada de apuntes en el diario se efectúa a través de asientos independientes, diferenciándose entre ellos por su
fecha o número de asiento. Es posible introducir asientos en los 365 días del año, y grabar 99.999 asientos por día.
Cada uno de los asientos puede contener hasta un máximo de 999 apuntes. No obstante, se recomienda utilizar un
asiento por documento para poder así disponer de consultas y modificaciones con más claridad, comodidad y agilidad.
Descripción de la pantalla
Mientras se realiza la introducción de asientos puedes consultar y visualizar directamente los últimos asientos creados
o modificados, el extracto de la cuenta que se está introduciendo, un balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de
la cuenta.
En cada solapa puedes utilizar los filtros que se presentan en la columna de la izquierda.
Doble-clic. Si realizas un doble clic sobre una de las solapas de este apartado, activas la consulta de la cuenta
seleccionada en la introducción de asientos. En la solapa Diario y Extracto de esta pantalla, permite realizar el punteo
manualmente, en su casilla correspondiente.
Si esta zona de la pantalla no está visible, puedes activarla mediante la opción Panel de consultas del grupo
Configuraciones de esta pantalla.
Desde aquí se produce la entrada de asientos. Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes:
Diario
Moneda del asiento.
Fecha del asiento.
Número del asiento.
Observaciones (opcional).Pulsando este botón puedes introducir un texto de observaciones para el asiento
donde te encuentras.
Cuenta contable.
Concepto del movimiento.
Número de documento (opcional)
Importe del movimiento.
Imagen (Sólo si el apunte tiene una imagen asociada)
La grabación efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del apunte en blanco que hay después del último
apunte introducido. Para ello, puedes utilizar varios iconos existentes en la cinta de opciones de la solapa Asientos:
- Salir y nuevo. Pulsando esta opción, (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te encuentre en el
campo “cuenta”), el programa grabará el asiento, saldrá del mismo, e iniciará la creación de un nuevo asiento con la
misma fecha.
- Salir /Ir a fecha. Pulsando este botón, (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te encuentre en el
campo “cuenta”), el programa grabará el asiento, y situará el cursor en el campo fecha.
- Salir/Ir a asiento. Pulsando este botón, (disponible cuando hayas introducido al menos un apunte y te encuentre en
el campo “cuenta”), el programa grabará el asiento, y situará el cursor en el campo asiento.
MANTENIMIENTO DE ASIENTOS
Desde el menú de cintas de la solapa Asientos, puedes realizar las siguientes funciones representadas por iconos:
-Modificaciones. Es el grupo donde se permitirá anular apuntes, asientos o modificar asientos y crear traspasos.
- Punteo. Pulsando estos iconos puede puntear un apunte, despuntearlo, o puntear el asiento completo sobre el que
se encuentra.
- Acceso a ficheros: Desde aquí puedes acceder a Plan general contable, Conceptos predefinidos, Plantillas y
Cheques/Pagarés.
- Acceso a Configuraciones: Dispones aquí de las opciones para Configuración de entrada de apuntes y configuración
del Panel de Consultas.
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil en aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Límites. Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los límites introducidos. También
puedes modificar el texto que se imprime.
Tipo de salida. Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el
programa EXCEL), o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
Duplicado de Asientos: Se podrán duplicar asientos a través de un asistente que permite hasta 12 copias de un mismo
asiento en el mismo momento.
Imprimir asientos de la sesión: Permite imprimir los asientos que aparecen en la solapa “Asientos de la sesión”. En
pantalla:
Imprimir en orden inverso. Imprime el listado en la impresora en orden inverso. Esto es útil en aquellas impresoras
que por su funcionamiento descargan el papel de forma que la primera hoja queda la última en el bloque impreso.
Límites. Marca esta casilla si quieres que el listado imprima en la parte superior los límites introducidos. También
puedes modificar el texto que se imprime.
Tipo de salida. Puedes seleccionar entre imprimir el informe o generar un archivo con estructura XLS, (legible por el
programa EXCEL), o con estructura ODS (legible por el programa Open office).
Asiento manual
DIARIO
Indica el diario en el que vas a trabajar. Si trabajas con más de un diario podrás seleccionarlo en este apartado.
MONEDA
La moneda del asiento se encuentra desactivada, tomará la configurada en el programa. Por defecto aparece Euro
(€). Esta moneda es la perteneciente al documento que vayas a asentar, no a la moneda seleccionada para la empresa.
Para poder elegir la moneda has de activar esta opción en configuraciones de Introducción de asientos. Una vez
seleccionada la moneda, esta permanecerá invariable para todo el asiento.
FECHA
Indica la fecha en la que se asienta el documento, debe ser introducida en el formato DDMMAA, aunque si omites el
año, este se generará automáticamente. El rango de fechas admitidas estará comprendido entre la fecha inicial y final
del ejercicio.
NÚMERO DE ASIENTO
El programa ContaSOL emite una numeración de asientos automática (no obligatoria). Esta numeración de asientos
sólo se utilizará para acceder a un asiento determinado posteriormente para modificarlo, consultarlo o anularlo.
Si dejas en blanco el número de asiento, el programa generará un número automático (general o diario) cuando
acabes el asiento y según la configuración existente para la entrada de apuntes.
Ten también en cuenta que a la hora de imprimir el Diario de Movimientos oficial, éste le asignará para la impresión
un número de asiento secuencial correlativo ordenando la impresión por orden de fecha.
Por este motivo no debe importar el hecho de dejar huecos, ni de que existan saltos en la numeración de los asientos,
ya que no será este número el que se imprimirá posteriormente en el Diario.
Si introduces un número de asiento sin haber introducido previamente la fecha, el programa intentará localizar un
asiento con ese número, y accederá automáticamente a la ampliación del mismo.
En el caso que existan varios asientos con el número introducido, el programa te mostrará una ventana con los
asientos existentes para que selecciones el deseado.
También es posible volver a ordenar los números de asientos a tu gusto; lo realiza la opción Renumeración de
Asientos que se encuentra en la solapa Diario/IVA, en el grupo Especiales, icono Renumeración de asientos.
CUENTA
Según hayas indicado en el fichero de la empresa, en el apartado de cuenta contable del asiento, el programa te
permitirá o no introducir cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar.
Una vez introducida, el programa te mostrará en la parte inferior de la pantalla, su título y su saldo actual.
En caso de que la cuenta solicitada no existiese en el fichero de cuentas, el programa te permitirá crearla en el mismo
instante. Introduciendo cualquier número de dígitos de la cuenta deseada y pulsando la tecla F1, accederás a la
búsqueda de cuentas filtrando por los dígitos introducidos. También puedes escribir en este campo, algunos
caracteres del título de la cuenta, y el programa al pulsar la tecla F1 le accederá a la búsqueda de cuentas por título.
Debajo del apartado de cuenta contable tienes el botón “V”, si picas en él se abre un desplegable, en el cuál podrás
seleccionar:
- Buscar cuenta. ( F1)
- Nuevo cliente.
- Nuevo proveedor
- Nuevo acreedor
- Activar plantilla de asiento ( F3 )
- Asiento de pago/cobro a caja
- Asiento de pago/cobro a banco
- Asiento de pago/cobro a cuenta seleccionada
- Asiento de cierre de cuentas
- Salir e ir a fecha
- Salir e ir a número de asiento
- Salir del asiento
CONCEPTO
En este campo debes introducir el motivo o explicación del movimiento para poder identificarlo más tarde.
Si el concepto a introducir forma parte de un apunte de cliente o proveedor, el programa utilizará el concepto
asignado a la ficha de los mismos (sí está activada esta posibilidad en la Configuración de la entrada de apuntes).
Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el fichero de conceptos contables prefijados.
Para ello debes introducir como concepto exclusivamente el código del mismo, o entrar en el mantenedor del fichero
de conceptos y situándote sobre el elegido, pulsar la tecla ENTRAR.
También puedes seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad en la misma sesión de Introducción de
asientos, para ello, pulsa la tecla FlechaAbajo para elegirlo.
Puedes configurar en el programa que por omisión, se repita de forma automática el último concepto introducido en
el asiento.
Debajo del apartado concepto tienes el botón “V”, si picas en él, se abre un desplegable en el que puedes seleccionar:
- Contraapunte
- Cerrar asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
- Ver facturas para cobrar/pagar
- Cobrar/pagar última factura
DOCUMENTO
Si en la instalación de la entrada de apuntes está activada la posibilidad de introducir este campo, el programa te
solicitará que teclees un número de documento para control de archivos, es decir, puedes escribir en este campo el
número de documento de entrada, o un numero de archivador y hoja, etc.
Debajo del apartado documento tienes el botón “V”, si picas en él, se abre un desplegable en el que puedes
seleccionar:
- Contraapunte
- Cerrar asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
IMPORTE
En este campo se tecleará el importe del apunte. Si pulsas la tecla ENTRAR en este campo sin ninguna cifra, el
programa cambiará la posición del campo para alternar DEBE/HABER.
Las cifras se deben introducir sin signos de puntuación. Los márgenes mínimo y máximo son 999.999.999.999- y
999.999.999.999, respectivamente, teniendo en cuenta que estas cifras de operación son las máximas permitidas por
el programa. Es decir el programa no funcionará correctamente en el caso de que se le obligue a efectuar operaciones
superiores a los anteriores límites. Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte está completo, éste se
dará por válido sin más confirmación.
Debajo de la tecla Debe/Haber tienes un botón “V”, si picas en él, se abre un desplegable en el que puedes
seleccionar:
- Ira al Haber/Debe ( en el caso de que estés en el campo del Haber )
- Contraapunte
- Cerrar el asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
Desde el icono Configuración del grupo Configuración de la solapa Asientos (recuerda que esta solapa no se
activa hasta que no entras en la opción Introducción de asientos)
Desde la opción Configuraciones que se encuentra en el menú desplegable del icono Introducción de asientos
del grupo Diario de la solapa Diario/IVA.
El 90% del trabajo contable lo realizas en la opción de entrada de apuntes. Es por tanto lógico que antes de iniciar el
trabajo, intentes configurar este proceso. El programa te permitirá configurar varios parámetros en función de tus
necesidades y podrás reconfigurarlos en cualquier momento.
ContaSOL divide la configuración de entrada de apuntes en 4 solapas. En este manual estudiaremos las 2 primeras por
su mayor relevancia:
- Introducción de asientos
- Procesos enlazados
Valores configurables:
Utilizar el número automático de asiento. Puedes utilizar una de las numeraciones automáticas que te ofrece el
programa, o introducir el número de asiento manualmente:
- Número correlativo general. El programa te genera un nº de asiento correlativo durante toda la gestión.
- Número correlativo diario. El programa te genera un nº de asiento correlativo que comenzará en el número 1
todos los días.
Utilizar el concepto automático de clientes y proveedores. Esta opción permite utilizar el concepto grabado en las
fichas de clientes o proveedores en el momento de introducir el concepto del apunte.
Utilizar valores de contramoneda. Si se activa esta opción permite seleccionar en el asiento la contramoneda.
Creando las columnas Debe y Haber para la contramoneda.
Utilizar el número de documento. Tienes la posibilidad de que junto al apunte contable, grabe el número de
documento de archivo, para acceder posteriormente de manera más fácil al documento físico del que proviene.
Utilizar los departamentos contables. Si activas esta opción el programa te preguntará sobre qué departamento
/subdepartamento se almacenará la cuenta de compras/gastos y ventas/ingresos.
Registro de I.V.A. en negativo según naturaleza. Al activar esta opción aparecerá el importe en negativo si el importe
se encuentra en naturaleza contraria.
Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión.
Borrar la pantalla al acabar un asiento. Puedes elegir entre mantener los últimos asientos introducidos en pantalla, o
solamente el asiento en el que trabajes.
Avisar en caso de asientos descuadrados. Si activas esta función, el programa te avisará cada vez que intentes salir de
un asiento estando éste descuadrado.
Mostrar el saldo de todos los diarios. Si activas esta opción podrás ver el saldo de todos los diarios que tienes.
Repetir el concepto automáticamente. Si activas esta opción, el programa repetirá el concepto del apunte anterior
introducido.
Repetir el documento automáticamente. Si activas esta función, el programa repetirá el número de documento del
apunte anterior introducido.
Mostrar datos auxiliares en la introducción de asientos. Desde este apartado podrás activar más información a
visualizar en pantalla como es el estado de punteo, el tipo de IVA enlazado y el número de registro, el departamento y
subdepartamento y el usuario y fecha de creación.
Diario habitual para la introducción de asientos. Indica el diario con el que se comenzará a trabajar cada vez que
inicies una sesión con la empresa.
Atajos de teclado. Esta opción permite configurar el uso del teclado para realizar accesos rápidos para la introducción
de asientos.
Cuentas automáticas. Indica las cuentas que se utilizarán en los procesos automáticos:
Cierre a caja automático en la entrada de apuntes
Cierre a banco automático en la entrada de apuntes
El programa incluye una serie de automatismos a través de los cuales, al terminar de introducir apuntes de, por
ejemplo, clientes, proveedores, inventario, etc., te muestre la ventana de introducción de registros de IVA/IGIC,
efectos comerciales, e inventario.
Puedes acceder a la configuración del I.V.A. pulsando la opción Configuraciones que encontrarás dentro de la solapa
Diario/IVA, en el menú desplegable del icono +Opciones del grupo IVA. Desde esta opción, el programa permite
configurar diferentes parámetros para facilitar la entrada de registros en el libro de I.V.A.
Las opciones que se pueden configurar en esta opción de ContaSOL son las siguientes:
- Cuentas automáticas. En conjunción con las anteriores opciones, aquí se indica las cuentas que serán utilizadas por el
programa para realizar tal proceso automático. Las casillas “Fijo” que aparecen junto a estos campos, sirven para
poder indicar si dichas cuentas pueden ser variadas en el momento de su activación. Las casillas “Unir en 1 cuenta”
permiten configurar que en el caso de que en un asiento automático intervengan varias cuentas de I.V.A., estas
queden unidas en un solo apunte.
CUENTAS DE ENLACE
Esta opción se encuentra en el menú desplegable de la opción Introducción de asientos del grupo Diario de la solapa
Diario/IVA.
El programa ContaSOL está desarrollado para que por múltiples automatismos, los libros de I.V.A., de Efectos
Comerciales e Inmovilizado, se enlacen con la entrada de apuntes, fichero de cuentas y fichero de clientes y
proveedores. Para que el programa te pida automáticamente, si deseas grabar un registro de I.V.A. o de Efectos en la
entrada de apuntes, deben reflejarse en esta instalación, las cuentas deseadas.
Cuentas que enlazarán con fichero de clientes y proveedores. Al crear una determinada cuenta en el fichero del P.G.C.
el programa te pedirá la apertura de una ficha de cliente o proveedor si la cuenta de mayor está incluida en esta
opción.
Cuentas que enlazarán con el Libro de I.V.A. soportado y repercutido. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta
de las existentes en esta opción el programa permitirá la conexión con el libro de I.V.A.
Cuentas que enlazarán con el Libro de Efectos a pagar y a cobrar. Al introducir apuntes, y utilizar una cuenta de las
existentes en esta opción el programa permitirá la conexión con el libro de efectos comerciales.
Cuentas que enlazarán con el fichero de Inmovilizado. En la entrada de apuntes, al utilizar una cuenta de las existentes
en esta opción el programa permitirá la conexión con el mantenimiento del Inmovilizado.
IVA / IGIC
Al introducir apuntes donde actúe una cuenta configurada como cuenta de enlace a los libros de IVA, ContaSOL abriría
el libro de IVA Soportado/Repercutido, para grabar el registro correspondiente.
EFECTOS COMERCIALES
De la misma manera, al introducir apuntes donde actúe una cuenta configurada como cuenta de enlace a efectos
comerciales a pagar/cobrar, ContaSOL da la opción de generar en ese momento el nuevo/s efecto/s.
INMOVILIZADO
En el caso de actuar alguna cuenta configurada como cuentas de enlace a Fichero de Inmovilizado en la introducción
de un apunte, ContaSOL abriría el fichero para que se registre el nuevo Inmovilizado.
Existen en la contabilidad, numerosas ocasiones en las que se repiten continuamente asientos con la misma finalidad
y estructura. Para aliviar esta pesada tarea, ContaSOL permite la creación de plantillas de asientos, en las que se
pueden prefijar la mayoría de los apartados que componen el mismo, agilizando en gran medida estos trabajos
repetitivos.
PLANTILLAS DE ASEINTOS
Es posible programar la
concatenación de una plantilla
con otra al crearla.
Posteriormente, en la
ejecución de la plantilla en la
introducción de asientos, al
terminar de introducir la
seleccionada, el programa te
permitirá la ejecución de la
concatenada recordándola de
forma automática.
Según como configures la solapa Opciones en la creación de la empresa, las plantillas se localizarán en un archivo
genérico, (válidas para todas las empresas del programa), o se grabarán en la base de datos de la empresa, (serán
accesibles solo para la empresa activa).
Dentro de la estructura se pueden predefinir todos los campos de cada apunte: cuenta, concepto, documento e
importe (Importe predefinido, Porcentaje, Importe igual al orden, Suma de órdenes, Fórmula).
Para crear una nueva plantilla pulsa el botón Nuevo. La primera pantalla que te aparecerá será la siguiente:
Una vez creada la línea, pulsa el botón Aceptar. Repite el proceso las veces necesarias hasta completar el asiento.
En el archivo de plantillas dispones también del botón +Opciones, desde el que tendrás acceso a:
Importar plantillas genéricas del programa. Esta opción permite cargar en la tabla de plantillas predefinidas las
plantillas que se incluyen de origen con el programa. Si instaló por primera vez el programa con la versión 2007 o
superior, estas plantillas ya se mostrarán cargadas de forma automática.
Como se explica en el apartado “Descripción de la pantalla”, al ejecutar Introducción de asientos, la pantalla que
aparece por defecto se encuentra dividida en 2 partes. La parte superior ofrece la posibilidad de visualizar
directamente los últimos asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se está introduciendo, un
balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de la cuenta.
- Podrás realizar la consulta todos los asientos del Diario/s, o sólo los introducidos hoy, o los de la última semana o
los del último mes.
- Podrás consultar el diario de movimientos general o uno de los libros diarios individuales.
EXTRACTO DE MOVIMIENTOS
- Podrás realizar la consulta todos los movimientos de la cuenta, solo los introducidos hoy, o los de la última
semana o los del último mes o incluso de un trimestre determinado.
- Podrás filtrar los movimientos de la cuenta según su naturaleza o estado de punteo.
- Podrás consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o de un diario determinado.
SUMAS Y SALDOS
- Podrás realizar la consulta del mes, hasta este mes, de un trimestre determinado o por un rango desde el cual se
puede también seleccionar si deseas que se te muestren los saldos de apertura, regularización y cierre en la
consulta.
- Podrás realizar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminadas o puedes introducir el rango de cuentas
manualmente, pudiendo seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).
- Podrás realizar la consulta de todos los diarios o uno determinado.
SALDOS MENSUALES
IMPRESIÓN OFICIAL
Desde la solapa Impresión oficial podrás imprimir los Libros contables, los informes de cuentas anuales y los modelos
del IVA e IRPF.
LIBROS
En este apartado estudiaras las opciones del grupo Libros de la solapa Impresión oficial.
Diario
Desde este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión del Diario.
DIARIO OFICIAL
Imprime el diario de movimientos de la empresa con formato oficial, según diferentes límites y filtros. Podrás elegir
imprimir todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
DIARIO BORRADOR
Este informe te permite imprimir todos los movimientos del diario, resumidos por cuenta y mes/periodo.
Mayor
Imprime el Libro Mayor (extracto de movimientos) de la empresa según los diferentes límites y filtros.
Podrás elegir imprimir los movimientos de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta ordenado por importe, según los diferentes
límites y filtros.
Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una determinada cuenta, ordenado por importe,
según los diferentes límites y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha
cliente/proveedor.
Sumas y Saldos
Imprime el Balance de Sumas y Saldos de la empresa, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros.
Podrás elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Imprime los saldos mensuales por cuenta, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros. Podrás elegir imprimir
los saldos mensuales de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros. Para ello
han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor. Podrás elegir imprimir los saldos asociados
de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.
CUENTAS ANUALES
Pérdidas y Ganancias
Imprime la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes
límites y filtros.
MODELO SIMPLE
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Debe y del Haber
en la misma página.
MODELO COMPARATIVO
Imprime la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio
anterior se tomarán del "Fichero de saldos del ejercicio anterior". También puedes elegir sobre qué Diario o Diarios
obtener el informe. Esta elección la podrás realizar en el apartado DIARIO con la opción VARIOS.
Balance de Situación
Imprime el Balance de Situación de la empresa utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y
filtros.
MODELO SIMPLE
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Activo y del Pasivo
en la misma página.
MODELO COMPARATIVO
Imprimir el Balance de Situación con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio
anterior se tomarán del "Fichero de saldos del ejercicio anterior" (Ver apartado “Saldos N-1”, en este mismo capítulo).
Memoria
Esta opción del programa genera la formulación de los elementos programados en el programa y abre el procesador
de textos para editar la Memoria.
Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada
CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es el que se utilizará para
editarse.
Si marcas la casilla “Utilizar Memoria del año anterior (si existe)”, el programa intentará localizar la subcarpeta del año
anterior y copiar el documento que allí se encuentre a la carpeta del presente año.
Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a
generar.
En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de
entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores
encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación.
En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este proceso.
Saldos N-1
En este apartado del programa se almacenan los saldos que resultaron del ejercicio anterior incluyendo los del grupo
6 y 7.
Este módulo se hace necesario a la hora de poder imprimir la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de
Situación comparativos.
Saldos
- Manualmente desde el mantenimiento de su fichero: Si se efectúa la carga del fichero desde el Mantenedor, debe
hacerse con cuentas a 3 y 4 dígitos, ya que los modelos de cuentas anuales están grabados con cuentas de este
tipo. Estas cuentas no tienen la obligación de estar dadas de alta en el fichero del Plan de cuentas.
Con esta opción puedes cargar desde el asiento de apertura los saldos existentes al final del ejercicio. Ejecutando este
proceso solo podrás cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que sólo estas se detallan en el asiento de apertura. Las
cuentas del grupo 6 y 7 deberán cargarse manualmente en el fichero.
Con esta opción puedes cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes en el mismo.
Si el ejercicio anterior está cerrado, no es posible realizar este proceso ya que no existirán saldos.
Ten en cuenta que si las cuentas no estaban regularizadas en el año anterior, existirán saldos en todos los grupos,
pero no existirá el saldo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (129), esta cuenta se ha de introducir a mano.
I.V.A.
Todas las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en el menú desplegable de la opción I.V.A. del
grupo Modelos de la solapa Impresión oficial.
Las opciones para imprimir los libros de IVA soportado y repercutido se encuentran en el menú desplegable de la
opción I.V.A del grupo Modelos de la solapa Impresión oficial. Al pulsar una de estas opciones se imprime el Libro de
I.V.A. soportado o repercutido o listados auxiliares según los diferentes límites, tipos, ordenaciones y filtros.
CONFIGURACÓN AEAT
Todos los modelos oficiales requieren para su presentación, datos genéricos de la empresa emisora. Realizada esta
configuración será posible generar tanto los modelos de IVA como los de IRPF.
La opción para configurar los modelos oficiales viene representada por el icono Configuración AEAT que se encuentra
dentro del icono desplegable de la opción I.V.A del grupo Modelos dentro de la solapa Impresión oficial. En esta
opción puedes configurar los mismos, teniendo en cuenta que algunos pueden ser utilizados en unos modelos y en
otros, no.
La AEAT testea el contenido de alguno de ellos, por ejemplo, el NIF/CIF de la empresa, la inclusión de caracteres
especiales en la denominación de la empresa, etc. Este chequeo se realiza en el momento de la impresión del modelo,
por lo que es posible que puedas guardar los datos sin problemas, pero el módulo de impresión te genere algún
mensaje de error.
Empresa:
Introduce los datos identificativos de la empresa
y de la persona de contacto.
AEAT:
- Administración de Hacienda
- Impresora donde se emitirán los modelos
imprimibles
- Carpeta de instalación de la máquina virtual
Java
- Carpeta donde se grabarán por omisión los
archivos para su presentación telemática.
Las opciones para la emisión de las declaraciones de IVA/IGIC se encuentran en la parte superior de la pantalla de la
declaración y son similares en todas ellas:
Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.
Importar datos: Seleccionando el periodo, ContaSOL calculara con esta opción los datos del modelo a partir de los
registros incluidos en el programa.
Grabar declaración: Pulsando esta opción, ContaSOL grabara los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
más tarde.
Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la
empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.
Presentación telemática/Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo.
En la pantalla que se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas
opciones no están disponibles en las declaraciones de IGIC.
Imprimir: Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo de
impresión oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT.
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado.
También puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y se desea visualizar el
fichero PDF después de generar el archivo.
Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas.
Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla
que se muestra es la siguiente:
Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas.
Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión
de los datos oficiales.
Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de ContaSOL. Las opciones disponibles desde
esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase Solapa
Utilidades.
Calendario Fiscal: Mediante este botón accederá al calendario fiscal de la empresa donde podrá marcar como
presentada la liquidación actual.
MODELO 303
Para emitir el Modelo 303, pulsa en primer lugar el icono Importar datos. ContaSOL te mostrará las liquidaciones que
tengas creadas y te permitirá crear una nueva o modificar una existente. A continuación selecciona el periodo y una
liquidación y pulsa el botón Aceptar.
Presentación telemática/Predeclaración: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el programa cede
el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
• Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT
• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.
Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y
recuperarla en otro momento para su presentación o edición.
Borrador: Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el
borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF
MODELO 340
Para poder imprimir la declaración de operaciones en el modelo 340 has de indicar los datos siguientes:
MODELO 390
Mediante el icono Importar datos, el programa calcula todos los campos a partir de los registros de IVA que existan
en la contabilidad. Una vez calculados deberás rellenar manualmente el “Resultado de las liquidaciones”, que es lo
único que ContaSOL no calcula automáticamente.
Para darte mayor flexibilidad en su confección, el programa te permite modificar cada una de las casillas del impreso
con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos
sumatorios automáticos.
Presentación telemática/Predeclaración: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el programa cede
el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
• Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT
• La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.
Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y
recuperarla en otro momento para su presentación o edición.
Borrador: Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el
borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF.
MODELO 347
Con esta opción del programa podrás imprimir la relación de clientes y proveedores cuyo volumen de operaciones
superen la cifra que desees.
Este cálculo se realiza a través de los registros introducidos en los libros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido.
Opcionalmente se puede hacer un cálculo aproximado por apuntes de diario contable (no recomendado).
Crea una relación de clientes/proveedores que cumplen los requisitos para el modelo 347.
Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y recuperarla en otro momento para su
presentación o edición.
Listado en papel en blanco: Relación de los clientes y proveedores. Pudiendo elegir Datos a imprimir y la Orientación
del papel en vertical o en horizontal y pudiendo, si lo deseas, totalizar los registros.
Carta de comunicación: Imprime una carta tipo para remitirla a los clientes y proveedores y comprobar el volumen de
operaciones resultante. Puedes establecer la altura superior de la carta (en milímetros), y si se imprime o no la
cabecera de la empresa. También puedes enviarlas por e-mail una vez que le hayas dado a imprimir.
Modelo Oficial: Prepara los datos del 347 para su presentación telemática, generando un archivo para su presentación
en la AEAT (botón “Presentación Telemática”). Este archivo queda bajo el control del módulo de testeo oficial de la
AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisión, mensajes de chequeo de datos erróneos, etc.
Borrador: Las opciones Generar .PDF y Enviar por mail, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el
borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF
MODELO 349
Con esta opción del programa podrás emitir el archivo para la presentación telemática del modelo 349, o imprimir un
borrador con la relación de declarados.
Desde la solapa
Declarados, puedes
generar los declarados de
forma automática, (según
las operaciones
intracomunitarias
existentes en los registros
de IVA) mediante el icono
Importar datos, o de forma
manual mediante el icono
Nuevo.
Se crea una relación de clientes/proveedores que cumplen los requisitos para el modelo 349. Existe la posibilidad de
unificar por el NIF/CIF los clientes o proveedores. Esta función es útil cuando sea posible que varias cuentas de clientes
o de proveedores estén duplicadas en los registros de I.V.A.
Borrador
Las opciones del grupo Borrador permiten un archivo.PDF del borrador de la declaración, enviar el borrador por
correo electrónico o imprimirlo.
Presentación telemática/Predeclaración
Puedes generar un archivo con el contenido del informe para su posterior entrega a la AEAT. Este archivo queda bajo
el control del módulo de testeo oficial de la AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisión, mensajes de
chequeo de datos erróneos, etc.
I.R.P.F.
Todas las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en el menú desplegable de la opción I.R.P.F. del
grupo Modelos de la solapa Impresión oficial.
Imprime un informe de los registro de IVA con retenciones según los diferentes límites, tipos, ordenaciones y filtros.
EMISIONES DE DECLARACIONES-IRPF
Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.
Importar datos: Seleccionando el periodo, ContaSOL calculara con esta opción los datos del modelo a partir de los
registros incluidos en el programa.
Grabar declaración: Pulsando esta opción, ContaSOL grabara los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos
más tarde.
Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la
empresa/declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.
Presentación telemática/Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo.
En la pantalla que se muestra a continuación se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas
opciones no están disponibles en las declaraciones de IGIC.
Imprimir: Permite imprimir el modelo. Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo de
impresión oficial de la AEAT, por lo que:
Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT.
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado.
También puedes seleccionar si desea abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y se desea visualizar el
fichero PDF después de generar el archivo.
Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas.
Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla
que se muestra es la siguiente:
Puedes enviar el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de
páginas.
Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión
de los datos oficiales.
Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de ContaSOL. Las opciones disponibles desde
esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase Solapa
Utilidades.
Calendario Fiscal: Mediante este botón accederá al calendario fiscal de la empresa donde podrá marcar como
presentada la liquidación actual.
MODELO 111
A través de esta opción, puedes grabar y realizar la presentación telemática del modelo 111 oficial de la AEAT.
La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado los rendimientos en actividades
económicas, rendimientos del trabajo y algunos valores sumatorios del modelo.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos y la generación para la presentación por
internet.
Para generar los ficheros el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
MODELO 190
A través de esta opción, puedes grabar y presentar telemáticamente el modelo 190 oficial de la AEAT.
La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los registros de
I.V.A. Soportado, también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros para la
presentación por internet.
Para realizar la generación de los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por
lo que:
Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
MODELO 115
A través de esta opción, puedes grabar y presentar telemáticamente el modelo 115 oficial de la AEAT.
La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado Nº de perceptores, Base,
Retenciones.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la impresión de los mismos.
Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo
que:
Los requisitos para la impresión, son los que en su momento estime la AEAT.
La vigencia del mismo está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
MODELO 180
A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 180 oficial de la AEAT.
La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los registros de
I.V.A. Soportado; también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.
Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros para la
presentación por internet. Si la liquidación realizada superara los 25 perceptores, se generará un fichero, en la
ubicación indicada, para su presentación junto con las hojas resúmenes impresos.
Para generar los ficheros el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.
MODELO 130
A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 130 oficial de la AEAT.
La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado sólo algunos valores
sumatorios del modelo. Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación
del fichero para la presentación telemática.
Para generar los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:
Definición de pantalla
A continuación explicaremos brevemente cada una de las solapas que encontrarás en el programa FactuSOL:
SOLAPA VENTAS
SOLAPA COMPRAS
SOLAPA ALMACÉN
Los grupos y opciones que componen esta solapa son los siguientes:
Artículos: Artículos, Tallas y colores, Familias, Secciones, Almacenes, Unidades de medida, Ensamblados
Consultas: Entradas y salidas, Trazabilidad, Consumos por cliente, Salidas por cliente
Precios: Tarifas, Importar tarifas, Actualización de precios
Almacén: Inventario, Valoración, Salidas internas, Traspaso entre almacenes, Volcado de stock, Regeneración
de stock
Compuestos: Fabricación,
SOLAPA ADMINISTRACIÓN
Facturación: Generación
Cobros: Cobros, Estado de clientes, Calendario, Cheques, Recibos, Caja, Remesas
Pagos: Pagos, Calendario, Pagarés, Caja, Transferencias
Agentes: Liquidación, Gastos
Empresa: Datos, Personal, Bancos
SOLAPA INFORMES
SOLAPA UTILIDADES
Los grupos y opciones que contiene esta solapa son los siguientes:
Utilidades: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda, Alarma, Últimas noticias
SMS: Enviar
Código QR: Generar
Enlace contable: ContaSOL, EstimaSOL, Contaplus, A3COM
Configuraciones: AEAT, Unidades, Moneda, Mensajes, Sistema Edi
Importaciones: Archivos, Facturaplus, WinOmega
Exportaciones: GestorSOL
Movilidad: N!Preventa / MovilSOL, Módulo CIM, Movilges
CICLO DE VENTAS
El ciclo de ventas es el proceso que engloba toda la relación de la empresa con los clientes, desde la elaboración de un
presupuesto, hasta la entrega de los productos y/o servicios, emisión de las facturas y el cobro a los clientes. Todas las
opciones del ciclo de ventas de la empresa se encuentran en FactuSOL en la solapa Ventas. Los documentos que
componen el ciclo de ventas son: Presupuestos, Pedidos de clientes, Albaranes, Facturas y Abonos.
Presupuestos
Puedes gestionar desde esta opción los presupuestos que realice tu empresa a sus clientes. Puedes crearlos,
consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desees.
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con los presupuestos que actualmente estén creados.
Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con las opciones del grupo Mantenimiento e Impresión
duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Con los iconos Filtros y Buscar es posible hacer una selección de los presupuestos que deseas consultar, ver los
presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. También puedes
realizar una copia del documento en el siguiente ejercicio o generar automáticamente un pedido de cliente, albarán o
factura.
El icono Trazabilidad, te muestra los documentos anteriores y posteriores al que estás consultando.
Puedes utilizar la barra de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
CONFIGURACIONES
En la barra de iconos de la ventana principal de presupuestos se encuentra el icono Configuración, que te permitirá
acceder a la ventana de configuración. La pantalla que se muestra se divide en 4 solapas:
Comprobarás que el icono configuraciones aparece en los restantes documentos de venta y de compra, divididos
igualmente en solapas y donde deberás entrar a comprobar las diferentes configuraciones de cada uno de ellos para
una correcta configuración de los documentos. El detalle de estas configuraciones no se mostrará más en este
manual, utiliza como referencia esta explicación detallada para los restantes documentos.
Solapa General:
Números automáticos:
Contadores para las nueve series
de presupuestos.
Por defecto...:
Puedes seleccionar algunos
valores por defecto para ahorrar
la creación de documentos.
Podrás indicar aquí la página de
condiciones y presentación.
Opciones:
Opciones que puedes definir para
economizar tiempo.
Solapa Vistas:
Filtros de consultas:
Permite configurar los
presupuestos que serán visibles
en la ventana principal.
Especiales:
Ver panel de márgenes,
descuentos, etc.
Solapa Impresión:
Pedidos de Clientes
Puedes gestionar desde esta opción los pedidos que realicen a tu empresa tus clientes. Puedes crearlos, consultarlos,
modificarlos e imprimirlos siempre que desees.
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con los pedidos de clientes que actualmente estén
creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y mediante las opciones del grupo Mantenimiento e
Impresión duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Encontrarás en la barra de iconos superior un icono para realizar los pedidos a proveedor derivados de los pedidos de
cliente seleccionados.
Basta con seleccionar uno o varios pedidos, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar este icono para
crear los pedidos a proveedores necesarios para atender la demanda de artículos de los pedidos de clientes. También
es posible importar pedidos de cliente desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado desde la opción de
exportación a fichero de pedidos desde los pedidos a proveedores. Esta opción es muy útil para la comunicación entre
las distintas delegaciones de una misma firma.
Desde la opción Trazabilidad del grupo Consultas puedes, en cualquier momento consultar la trazabilidad del
documento seleccionado, así como generar automáticamente un albarán o una factura con los datos del pedido.
Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desee.
Con los iconos Filtros y Buscar FactuSOL permite, introduciendo el texto que deseas buscar, visualizar en pantalla
todos los pedidos que contengan este texto. Esta búsqueda se realiza sobre la columna activa en la ventana (marcada
con el título en negrita).
A través de esta opción puedes consultar todos los pedidos que se hayan realizado a un proveedor determinado;
también puedes consultar los pedidos de un artículo determinado, es posible ver los pedidos de clientes y los pedidos
a proveedores, etc.
VALIDACIÓN
Dentro de la pantalla de creación de pedidos de clientes y desde el icono Validar, puedes confirmar las líneas de un
presupuesto parcialmente o de forma total.
Desde la pantalla de validación de líneas de documento, podrás modificar el contenido de las líneas y elegir si quedan
validadas o no para introducirlas en el pedido de clientes.
Albaranes
Posiblemente esta es la opción más utilizada en FactuSOL. Desde aquí puedes gestionar todos los albaranes que
realice tu empresa a sus clientes. Desde las opciones de los grupos Mantenimiento y Emisión de la solapa Albaranes,
puedes crearlos, consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que desees.
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con los 100 últimos albaranes que actualmente estén
creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y mediante las opciones del grupo Mantenimiento e
Impresión duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
También tienes la opción de, al finalizar la creación, guardarlo, enviarlo por e-mail o bien guardar, imprimir y cerrar.
Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de los albaranes que deseas consultar, ver los albaranes
de un determinado cliente, agente, si están facturados, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc.
También puedes cambiar el número de albarán y buscar un artículo por el número de serie que se introdujo al crear el
documento. Igualmente puedes acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una única factura o de un
cobro múltiple.
Es posible exportar los albaranes de un cliente a un fichero para su posterior importación desde la opción de entradas
de mercancías, también serán incluidos en el fichero los artículos de los albaranes que hayan sido enviados. Esta
opción es muy útil para la comunicación entre las distintas delegaciones de una misma firma.
También encontrarás en la barra de iconos superior un icono para facturar directamente los albaranes que desees.
Basta con seleccionar un albarán o varios albaranes de un mismo cliente, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la
vez), y pulsar este icono.
Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
TOTALIZAR
El icono Totalizar se encuentra en el grupo Consultas de la solapa Albaranes (activado cuando se entra en la opción
Albaranes)
Desde esta opción e introduciendo un rango de fechas, el programa te totalizará los albaranes existentes entre las
mismas. También puedes acceder a los totales por meses, trimestre o del año completo, pulsando sobre las opciones.
VALIDACIÓN
Desde la opción de albaranes puedes validar un presupuesto o un pedido de cliente parcialmente o de manera total.
El funcionamiento de esta opción es igual al funcionamiento en el fichero de Pedidos de clientes.
Facturas Emitidas
En esta opción puedes crear facturas directas sin tener que pasar por albaranes. Tienes la flexibilidad de poder
consultarlas, modificarlas e imprimirlas siempre que lo desees.
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con las 100 últimas facturas creadas. Desde aquí es
posible seleccionar cualquiera de ellos y mediante las opciones del grupo Mantenimiento y Emisión duplicarlos,
modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de las facturas que deseas consultar, ver las facturas de
un determinado cliente, agente, si están cobradas, pendientes, consultar la trazabilidad del documento, etc.
Igualmente puedes acceder al icono de Nuevo cobro y generar un cobro de una única factura o de un cobro múltiple.
También puedes cambiar el número de factura de cualquiera de ellas, realizar el pedido a proveedor de los artículos
incluidos en la factura seleccionada, realizar una copia del documento a un ejercicio diferente, cobrar una factura o
realizar un abono de la misma.
Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
TOTALIZAR
Desde el icono Totalizar e introduciendo un rango de fechas, el programa te totalizará las facturas existentes entre las
mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
VALIDACIÓN
Desde la opción Facturas puedes validar un presupuesto, un pedido de cliente o un albarán parcialmente o de
manera total. El funcionamiento de esta opción es igual al funcionamiento en el fichero de Pedidos de clientes.
Abonos
En esta opción puedes crear abonos de las facturas emitidas manualmente. Tienes la flexibilidad de poder
consultarlos, modificarlos e imprimirlos siempre que lo desees.
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con los 100 últimos abonos que actualmente estén
creados. Desde aquí es posible seleccionar cualquiera de ellos y con la barra de iconos superior, modificarlos,
anularlos, consultarlos o imprimirlos.
Con la barra superior de iconos es posible hacer una selección de los abonos que deseas consultar, ver los abonos de
un determinado cliente, agente, etc. También puedes cambiar el número de abono de cualquiera de ellos.
Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
TOTALIZAR
Esta opción se encuentra en el grupo Consultas de la solapa Abonos (activa cuando se entra en la opción Abonos).
Desde el icono Totalizar e introduciendo un rango de fechas, el programa te totalizará los abonos existentes entre las
mismas desglosando por tipo de IVA las bases imponibles y las cuotas.
Al hacer clic en la creación o modificación de un documento de venta, te aparecerá una nueva ventana. Esta ventana
se divide en los siguientes apartados:
Serie y número: Has de introducir en este campo el número de serie que deseas (por omisión siempre será la serie 1).
Puedes indicar el número de documento que deseas o dejarlo con valor 0 y el programa le asignará de forma
automática el número correlativo.
Fecha: Indica la fecha del documento con el formato DDMM o DDMMAA. Si pulsas la tecla Enter el programa tomará
de forma automática la fecha actual del sistema.
Su Ref.: Este campo es opcional, y puedes introducir un número de referencia que pueda servirte para localizar el
documento. Por ejemplo: número del pedido del proveedor, número de reserva, etc.
Cliente: Introduce el código de cliente al que se refiere el documento. Puedes utilizar la función F1 para localizarlo en
el fichero de clientes. También puedes utilizar la tecla de función F2 para introducir manualmente un cliente que no
exista actualmente en el programa o modificar los datos del cliente que se imprimirán en el documento. Pulsando la
combinación de teclas Alt+V, te mostrara la ficha del cliente; pulsando la tecla de función F4 podrás ver el estado de
cobros del cliente.
Direcciones: Puedes indicar, si el cliente tiene varias direcciones de entrega, a cuál de ellas va a ser dirigida el
documento.
Agente: Indica el código del agente al que pertenece el cliente seleccionado. Por omisión el programa te facilitará el
agente asignado en la ficha del cliente. Puedes utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de agentes.
DETALLE
Líneas: En la parte central de la ventana debes introducir ayudado por el icono Nueva los artículos que deseas
introducir en el documento que estés creando. Igualmente, puedes introducir las líneas validando algún documento
anterior, pulsando la opción Validar.
Código de artículo: Introduce el código del artículo. Puedes utilizar las teclas de función F1 o pulsar los botones de
búsquedas para localizar el artículo dentro del fichero. También puedes activar el control de ensamblados pulsando la
tecla F3. Con Ctrl+F4 podrás ver los artículos consumidos por ese cliente. Si no introduces ningún código del artículo y
pulsas Enter, puedes escribir cualquier texto como descripción del artículo a presupuestar sin utilizar el fichero de
artículos.
Descripción: Aparecerá en este campo el nombre del artículo que hayas introducido en el código. Si no has
introducido ninguno, puedes escribir la descripción de forma manual. La longitud máxima de este campo es de 65.000
caracteres.
Talla / Color: Si has activado el uso de tallas y colores dentro de los datos generales de la empresa y el artículo
seleccionado tiene configuradas diferentes tallas y colores, el programa te ofrece la posibilidad de indicar esta
información en la línea de detalle.
Cantidad: Introduce la cantidad. Si pulsas la combinación de teclas Ctrl+F2, te aparecerá una ventana con las ultimas
condiciones de venta en ese artículo determinado.
Precio: Introduce el precio unitario sin IVA, si introduces el importe del artículo IVA incluido y pulsas la tecla de
función F3, el programa descompondrá el precio sin IVA.
Descuentos: Introduce los porcentajes de descuentos que deseas aplicar a este artículo.
Números de serie / lote: Indica el/los números de serie / lote del artículo, con ellos podrás más tarde, realizar
búsquedas de artículos desde presupuestos, pedidos de clientes, facturas emitidas, albaranes, consultar el stock de las
distintas series / lotes desde el fichero de artículos, imprimir un informe de trazabilidad para controlar en todo
momento el origen y destino de las diferentes series/lotes.
Dimensiones auxiliares: Si activas su utilización en el botón configuraciones, puedes introducir las dimensiones del
artículo. De esta forma el total de la línea se calculará teniendo en cuenta las unidades y el total de dimensiones
auxiliares.
Número de bultos: Indica en este campo el número de bultos del que consta la cantidad de artículos introducida.
Comisión del agente: Señala en este campo el porcentaje de comisión que se le asigna al agente por este movimiento.
Formato de impresión: Puedes indicar aquí el formato en el que se imprimirá la línea de detalle, negrita, cursiva,
subrayado o una combinación de estas características.
Información del artículo: Solapas auxiliares: Si seleccionas un artículo, te aparecerá en la ventana de introducción de
artículos cuatro fichas con la información importante del mismo: existencias, precios de venta, costos, y proveedores.
Botón ocultar: Puedes ocultar la información de los datos de línea de detalle para así tener más espacio a la hora de
introducir datos en el documento.
TOTALES
Al pulsarlo, se mostrarán los datos vinculados a los totales del documento que se recogerán al pie del documento.
Banco de cargo: Puedes seleccionar un banco de cargo desde el fichero de cuentas bancarias del cliente, en caso de no
seleccionar ningún banco de cargo se recogerán los datos bancarios existentes en la ficha del cliente.
Vencimientos: En el caso de las facturas emitidas, puedes modificar los vencimientos de la factura que FactuSOL ha
calculado automáticamente.
Factura rectificada: Si es una factura rectificativa, indica la serie y número de la factura rectificada.
OTROS DATOS
Desde este icono puedes indicar las condiciones ofrecidas. Puedes consultar la trazabilidad del documento, añadir
información asociada, imágenes, etc.
RENTABILIDAD
Puedes consultar durante la creación o modificación del documento la rentabilidad del mismo, teniendo la opción a
calcularla sobre la base imponible o sobre el importe neto del documento.
CICLO DE COMPRAS
El ciclo de compras es el proceso que engloba toda la relación con los proveedores, desde la adquisición de bienes y/o
servicios hasta la recepción de las facturas y el pago a los proveedores. Todos los documentos que engloban el ciclo de
compras se encuentran en el Grupo Documentos de la Solapa Compras. Estos documentos son: Pedidos a
proveedores, Entradas, Facturas recibidas y Devoluciones
Pedidos a Proveedores
La opción de pedidos a proveedores es la primera opción que encuentras en el grupo Documentos de la solapa
Compras.
Al pulsar esta opción se abre el fichero de pedidos a proveedores. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Puedes controlar desde esta opción los pedidos a proveedores que realice tu empresa. Puedes crearlos, consultarlos,
modificarlos e imprimirlos siempre que desees. Puedes acceder también a los contadores generales de compras.
Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
Desde el fichero de pedidos a proveedores es posible seleccionar cualquiera de ellos y con las opciones de los grupos
Mantenimiento e Impresión duplicarlos, modificarlos, anularlos, consultarlos o imprimirlos. También puedes realizar
una copia del documento en el siguiente ejercicio (esta opción se encuentra en el menú desplegable de la opción
Duplicar).
Con los iconos Filtro y Buscar es posible hacer una selección de los presupuestos que deseas consultar, ver los
presupuestos de un determinado cliente, agente, consultar la trazabilidad del documento, etc. Las pantallas que se
muestran son:
Entradas
La opción Entradas se encuentra en el grupo Documentos de la solapa Compras. Esta opción del programa te permite
la introducción de los albaranes de entradas de mercancías en tu almacén. El material introducido en las entradas de
mercancías acumulará el stock en el almacén seleccionado en la misma.
FactuSOL te mostrará una ventana con las entradas de mercancías que existan actualmente en el programa. Desde las
opciones del grupo Mantenimiento y Emisión, puedes crear, consultar, modificar e imprimir estas entradas siempre
que lo desees.
El icono Trazabilidad del grupo Consultas, te muestra los documentos anteriores y posteriores al que estás
consultando.
Pulsando el icono Factura del grupo Acciones, puedes facturar directamente las entradas que desees. Basta con
seleccionar una o varias entradas de un mismo proveedor, (pulsando la tecla Ctrl. y haciendo clic a la vez), y pulsar
este botón.
También es posible importar entradas de mercancías desde un fichero, que ha debido ser previamente preparado
desde la opción de exportación a fichero de albaranes de clientes. En esta opción de importación, se procederá a la
actualización de los artículos incluidos en el fichero de ventas. Esta opción es muy útil para la comunicación entre las
distintas delegaciones de una misma firma.
Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar por la columna que desees.
VALIDACIÓN
Desde el icono Validar, puedes confirmar un pedido a proveedor parcialmente o de forma total. Esta opción se
encuentra en el grupo Líneas.
Al pulsar esta opción en la creación de una línea de entrada te aparecerá la siguiente pantalla:
Desde esta pantalla de validación de líneas de documento, podrás modificar el contenido de las líneas y elegir si
quedan validadas o no para introducirlas en el documento de entrada.
Facturas Recibidas
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con las facturas recibidas que existan actualmente en el
programa.
VALIDACIÓN
Desde una factura recibida puedes validar un pedido a proveedor o una entrada de mercancías, tanto parcialmente
como de forma total. El funcionamiento es exactamente igual al que vimos en el apartado anterior.
Devoluciones
Al entrar en esta opción, FactuSOL te mostrará una ventana con las devoluciones que existan actualmente en el
programa.
Recibos
Este proceso del programa gestiona los recibos generados en la empresa. Los recibos pueden crearse por medio de
tres opciones del programa:
1. Si en la ficha del cliente se selecciona la opción Crear recibo al facturar, a la vez que se generan las facturas
del cliente, se crearán también los recibos.
2. Puedes generar los recibos en las opciones específicas en este menú.
3. Puedes crear manualmente los recibos a través de este fichero.
FICHERO DE RECIBOS
Pulsando el icono Recibos del grupo Cobros de la solapa Administración accedes al fichero de recibos.
Una vez creados los recibos, ya sea por el medio que sea, estos podrán anularse, modificarse e imprimirse en
cualquier momento. Estas funciones se encuentran en los grupos Mantenimiento e Impresión del fichero de recibos.
Nº del recibo: Se compone del número de serie, número de recibo y número de vencimiento. Si dejas a cero el
número del recibo, el programa utilizará el contador automático de su serie al grabar el mismo.
Lugar de expedición, Importe, fecha de expedición y de vencimiento.
Conceptos: Puedes indicar el texto descriptivo del concepto del recibo.
Estado del recibo: Por omisión el estado será “Pendiente”.
Datos del pagador: Puedes introducir el código del cliente o escribir manualmente todos los datos necesarios.
Domiciliación bancaria: Puedes indicar los datos de la domiciliación bancaria manualmente, recoger de forma
automática los datos bancarios del cliente seleccionado o acceder al fichero de cuentas bancarias del cliente para
seleccionar una.
Todas las opciones de generación de recibos se encuentran en el menú desplegable de la opción Recibos del grupo
Cobros de la solapa Administración.
Cheques
Este archivo gestiona los cheques recibidos por la empresa de los clientes. Una vez creados, permite consultar,
modificar, anular en cualquier momento. Los datos que se solicitan al crear un nuevo cheque son:
Código: Nº de orden para el archivo. Si dejas este campo con valor 0, el programa le asignará un número
automático correlativo.
Clave documento: Introduce aquí el nº del documento físico del cheque.
Lugar de emisión, Importe, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento.
Cliente: Introduce el código del cliente. Puedes utilizar la tecla de función F1 para acceder al fichero de clientes.
Banco de cargo: Introduce el código de la entidad bancaria. Pulsa F1 para acceder al fichero de bancos.
Cláusula: Introduce las clausulas pertinentes al documento.
Líneas de concepto: Puedes indicar los diferentes conceptos por los que se ha recibido el cheque.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.
Pagarés
Este archivo gestiona los pagarés emitidos por la empresa a los proveedores. Una vez creados, permite consultar,
modificar, anular e imprimir en cualquier momento.
Nº de pagaré: Nº de orden para el archivo. Si dejas este campo con valor 0, el programa le asignará un
número automático correlativo.
Nº documento: Introduce aquí el nº del documento físico del pagaré (nº de cheque, por ejemplo).
Lugar de emisión, Importe del pagaré, Fecha de emisión, Fecha de vencimiento.
Proveedor o acreedor: Introduce el código del proveedor. Puedes utilizar la tecla de función F1 para acceder
al fichero de proveedores.
Nombre de proveedor: Es posible cambiar el nombre del proveedor para un pagaré, este nombre será el que
se imprimirá en el documento.
Banco de cargo: Introduce el código de la entidad bancaria. Pulsa F1 para acceder al fichero de bancos.
Cláusula: Introduce las clausulas pertinentes al documento.
Estado del pagaré: Puedes controlar el estado actual de los pagarés. El estado inicial es “Sin imprimir”.
Líneas de concepto: Puedes indicar los diferentes conceptos por los que se emite el pagaré.
Concepto: Texto explicativo.
Importe: Importe del concepto.
Anticipos
A través de esta opción puedes registrar en el programa los anticipos pagados por los clientes. No es necesario que
para ello apliques el importe a ningún documento de ventas.
Cobros de Facturas
A partir de estos ficheros puedes gestionar los cobros de los diferentes documentos existentes en FactuSOL.
El control de cobros de albaranes, facturas y recibos se encuentran en diferentes opciones pero su funcionamiento es
exactamente igual para cada uno de ellos. Al pulsar la opción se muestra la siguiente pantalla:
Al entrar en la gestión de cobros aparece la ventana principal de cobros mostrándote las facturas/albaranes/recibos
pendientes de cobro, y donde puedes localizar:
Icono Filtro. Puedes limitar una consulta del estado de los cobros por número de documento, por fechas,
acotar un cliente o un agente.
Estado. También puedes solicitar que le muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los
cobrados parciales.
Barra de títulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la
columna seleccionada.
Iconos del grupo Mantenimiento. Puedes cobrar una factura pendiente o modificar un cobro realizado con
anterioridad.
Pulsando el icono Nuevo, podrás registrar un nuevo cobro. La pantalla que se muestra es la siguiente:
La opción para configurar las contrapartidas se encuentra en el menú desplegable de la opción Cobros.
Pagos de Facturas
A partir de este fichero puedes controlar los pagos de las facturas recibidas de tus proveedores. El archivo de pagos de
facturas se encuentra en el grupo Pagos de la solapa Administración representada por el icono Pagos.
Icono Filtro. Puedes limitar una consulta del estado de los pagos por número de documento, por fechas, acotar un
proveedor.
Estado. También puedes solicitar que te muestre los documentos pendientes de cobro, los cobrados o los cobrados
parciales.
Barra de títulos de la rejilla de datos. Haciendo clic sobre ella se ordenarán los registros mostrados por la columna
seleccionada.
Iconos de mantenimiento. Puedes pagar una factura pendiente o modificar un pago realizado con anterioridad.
Seleccionando una factura, puedes crear una línea de pago. La pantalla que se muestra es la siguiente:
Pulsando el icono Nuevo, podrás registrar un nuevo pago. Los datos solicitados son los siguientes:
La opción para configurar las contrapartidas de pagos de facturas se encuentra en el menú desplegable de la opción
Pagos del grupo Pagos de la solapa Administración.
Puedes configurar hasta 99 contrapartidas para utilizar en la gestión de pagos de documentos. Pulsando el botón
Nuevo del archivo de contrapartidas, accedes a la ventana de creación. En cada contrapartida deberás indicar:
La opción para crear una nueva empresa en FactuSOL se encuentra en el botón Sistema o en la pantalla ¿Qué desea
hacer ahora?
Datos generales
Otros datos
Configuraciones
Introduce en esta solapa Datos generales los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla y en el
apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio 2.016.
Pulsando sobre la solapa Otros datos accedes a la siguiente pantalla, donde podrás incluir datos registrales y de
internet de la empresa. En este supuesto no será necesario incluir ningún dato.
Solapa Configuraciones
Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la
empresa en cualquier momento pulsando el icono Datos que se encuentra en la solapa Administración, dentro del
grupo Empresa.
El cliente Vendemás.com nos realiza un pedido de material, crea su ficha en primer lugar. Para la creación de la ficha
de cliente accede al icono Clientes ubicado en la solapa Ventas del grupo Clientes.
Al pulsar el icono Clientes se nos muestra la siguiente pantalla. Pulsa el icono Nuevo que encuentras en el grupo
mantenimiento.
Los datos de la ficha de clientes se dividen en varios iconos. General, Comercial, Otros datos, y otros iconos en los que
no tendremos que indicar ningún dato para este cliente.
ICONO GENERAL:
Crea el cliente introduciendo los datos tal y como lo ves en la pantalla del icono General. En el resto de iconos de la
ficha del cliente como Comercial, Otros datos, Concepto, etc, en este supuesto no tendrás que introducir datos.
Pulsa el icono Guardar y cerrar, FactuSOL te mostrará la siguiente pantalla con el cliente creado.
El supuesto nos indica que hemos recibido un pedido de nuestro cliente, el cual tenemos que introducir en FactuSOL,
con todos sus datos y artículos o servicios solicitados.
En el pedido se aplica el 10% de descuento por pago en efectivo y como fecha de entrega se fija el 08/06/2016.
Antes de crear el Pedido de cliente, procede a crear los 2 artículos solicitados por Vendemas.com. Creados en
FactuSOL procederemos a crear el Pedido de cliente correspondiente.
Pulsa el icono Nuevo para crear el artículo A y B con los datos que te proporciona el supuesto. Aunque los datos del
artículo se dividen en distintos icono, en el caso propuesto sólo tendrás que introducir datos en el icono General.
Una vez creado el cliente y los dos artículos que nos solicita en su pedido el cliente, vamos a proceder a realizar el
pedido de cliente que se nos solicita en este caso práctico.
Para crear un pedido de cliente pulsa el icono Pedidos de clientes que se encuentra en el grupo Documentos de la
solapa Ventas.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el pedido de cliente:
ICONO DETALLES
Introduce en primer lugar el número de pedido (No se indicará nada, FactuSOL lo asignará automáticamente), la fecha
y el código del cliente. Pulsa sobre el icono Nueva para poder introducir la línea de pedido con el tipo de artículo, la
cantidad, precio y descuesto si procede.
Para localizar el cliente o posteriormente el artículo, recuerda que pulsando la tecla de función F1 accederás al
respectivo fichero que necesites, Clientes o Artículos.
ICONO TOTALES
Selecciona la forma de pago, caso de no existir procede a su creación pulsando sobre el botón Buscar.
En la ventana que aparece pulsa sobre el botón Nuevo para crear la nueva forma de cobro.
Pulsa el botón Aceptar y en la ventana que aparece pulsa sobre el botón Aplicar para que quede asignada como forma
de pago del pedido de cliente que estamos realizando.
Siguiendo el Caso práctico 1, procedemos ahora a crear el Albarán nº 184 a partir del nº 123456 del cliente
Vendemas.com.
Para crear un nuevo albarán, accede al fichero de albaranes desde la solapa Ventas, grupo Documentos, icono
Albaranes.
Icono Detalles
Introduce en este caso en primer lugar el número de Albarán 184, la fecha y el cliente. A continuación, pulsa el icono
Validar para recoger la información del pedido nº 123456.
Al pulsar el icono Validar aparece la siguiente pantalla, en la que debes selecciona como documento Pedido de cliente
y Nº de documento el pedido 123456.
Tras verificar que la información de las referencias artículos y cantidades sean correctas, pulsa el botón Validar.
FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Icono Totales
Selecciona la forma de pago efectivo, según las condiciones de pago del pedido de cliente. Caso de no estar indicada,
pulsa el botón Buscar.
Pulsando sobre la parte superior del icono Emitir, podremos ver una vista previa del albarán generado.
Hemos generado el albarán utilizando la opción de Validar, pero debes saber que también podrías haber utilizado la
opción directa, accediendo a Pedidos de cliente, seleccionando el pedido y pulsando sobre el icono Albarán del grupo
Acciones.
Pulsando el icono Albarán una vez seleccionado el Pedido de cliente, este quedaría generado de forma automática..
Siguiendo los Casos prácticos 1 y 2, procedemos a generar la factura nº 325 a partir del albarán nº 184 emitido al
cliente Vendemas.com.
Para crear una nueva factura pulsa el icono Facturas que se encuentra en el grupo documentos de la solapa Ventas.
Para crear la nueva factura pulsa el icono Nueva, FactuSOL te muestra la siguiente pantalla:
Icono Detalles
Introduce en este caso en primer lugar el número de Factura 325, la fecha y el cliente. A continuación, pulsa el icono
Validar para recoger la información del Albarán 184 del cliente Comprasmas.com.
Al pulsar el icono Validar aparece la siguiente pantalla, en la que debes seleccionar como documento Albarán de
cliente y Nº de documento el pedido 184.
Tras verificar que la información de las referencias artículos y cantidades sean correctas, pulsa el botón Validar,
FactuSOL nos muestra la siguiente pantalla.
Icono Totales
Selecciona la forma de pago efectivo, según las condiciones de pago del pedido de cliente. Caso de no estar indicada,
pulsa el botón Buscar.
Pulsando sobre la parte superior del icono Emitir, podremos ver una vista previa del albarán generado.
El cliente Vendemas.com se presenta en nuestra oficina el día 15/06/2016 para pagar en efectivo la factura nº 325 por
importe total de 359,37 €
Para crear el nuevo Recibo de la Factura nº 325 accederemos al icono Facturas del grupo Documentos de la solapa
Ventas. Seleccionamos la factura y pulsamos el icono Generar recibos.
Pulsado el icono, accede al icono Recibos del grupo Cobros de la solapa Administración, FactuSOL nos muestra esta
pantalla.
Desde esta ventana podremos realizar el cobro del recibo, cobro que pasará automáticamente a la factura
correspondiente y también a emitir un el recibo impreso para entregar al cliente como justificante del pago.
Para proceder con el cobro y en primer lugar configura las contrapartidas de cobro. Pulsa el menú desplegable del
icono Cobros y selecciona la opción Contrapartidas de la solapa Administración:
Una vez configurada la contrapartida pulsa el botón Aceptar. La pantalla de contrapartidas queda así configurada.
Para generar el cobro de la Factura desde el recibo generado, pulsa el icono Recibos del grupo Cobros de la solapa
Administración.
En la pantalla que se muestra selecciona el recibo y pulsa sobre el icono Cobrar del grupo Acciones.
En la pantalla que se muestra indica la fecha de cobro, Importe cobrado, concepto y selecciona la contrapartida
Efectivo.
Pulsa el botón Aceptar y FactuSOL nos muestra la ventana de recibos con el estado de este Cobrado.
Realizado el cobro del Recibo y para comprobar el estado de la Factura, pulsa el icono Facturas del grupo Documentos
de la solapa Ventas.
En este momento y para entregar el recibo impreso al cliente, pulsa sobre el icono Recibos de grupo Cobros de la
solapa Administración. En la ventana que aparece pulsa sobre el icono Imprimir.
Tras pulsar el icono Imprimir, pulsa sobre el icono Vista previa y tendremos el recibo en pantalla.
Notas
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