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247,785.71
Gstos. Y Compras del dia Sabado 16/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 10,000.00
111504 Pago de Movimientos y Transporte 14,700.00
211123 Canc. De la Fact. No. 6735 14,925.00
211203 Canc. De las Facts. No. 37300, 60294 y 16401 32,970.00
511101 Salarios del Psnal. 25,490.00
512305 Pago de Recargas 132.00
513102 Pago de Almuerzos y Nacatamales 1,800.00
100,017.00
-
HABER
35,855.00
HABER
131,998.00
115,787.71
247,785.71
HABER
100,017.00
100,017.00
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Lunes 18/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 70,490.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
960,944.47
Gstos. Y Compras del dia Lunes 18/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111401 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 236,615.53
111504 Compra de 300 piedras 10,200.00
111509 Adelanto de compra de ladrillos 3,000.00
111510 Uso Psnal. 5,000.00
111512 A Cristel 550.00
111513 Abono sobre compra de camion 9,390.00
111514 Adelanto de compra de ladrillos 8,000.00
211109 Canc. De Facturas 6,290.76
211203 Pstmo. Para compra de cemento 70,000.00
511101 Salarios al Psnal. 3,050.00
511108 Adelantos al Psnal. 600.00
512201 Rep. Del Mack Blanco 500.00
512202 Gstos. De Combustible 24,378.00
513101 Entregado a Aracely Moreno 500.00
513102 Cena, enchiladas y mnagos 1,120.00
513107 Pago de quemada 650.00
379,844.29
-
HABER
70,490.00
HABER
511,905.00
449,039.47
960,944.47
HABER
379,844.29
379,844.29
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Martes 19/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 49,473.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
512,605.08
Gstos. Y Compras del dia Martes 19/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 94,570.09
111504 Compra de piedra y Mov. Del Plantel a la Of. 17,800.00
111505 Adelanto de viaje 5,000.00
211112 Abono a la Rem-164 129,312.00
411202 Dev. De Malla ciclon 3,360.00
411304 Comision a Denis Garcia 600.00
511101 Salarios del Psnal. 500.00
513102 Compra de tacos y Enchiladas 400.00
513106 Compra de pega mosacas y papel higienico 70.00
251,612.09
-
HABER
49,473.00
HABER
273,070.00
239,535.08
512,605.08
HABER
251612.09
Inv. De Mercaderias
Maynor Gomez Moreno
Roberto Gomez Moreno
Ferret. BM
Dev. De Mercaderia
Comisiones de Vtas.
Sueldos
Gstos. De Alimentacion
Otros Gastos
251,612.09
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Miercoles 20/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 35,620.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
565,688.35
Gstos. Y Compras del dia Miercoles 20/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 279,891.23
111504 Pago de viajes y compra de medicina 31,850.00
111505 Pstmo. 7,000.00
111510 Uso Psnal. 5,000.00
411202 Dev. De las FP Nos. 37348,37359 y 37390 5,470.00
511108 Adelantos al Psnal. 2,900.00
512201 Compra de Rasch y lavada 800.00
512202 Gstos. De Combustible 1,500.00
512302 Elab. De Tarjetas 1,800.00
512305 Recarga del Pollo 100.00
513102 Compra de ebchiladas, aguacates, fritos y café 1,680.00
513106 Limpiada de solares 1,000.00
513107 Adel. De horneada, secada y pago de cortadores 6,000.00
344,991.23
-
HABER
35,620.00
HABER
301,348.00
264,340.35
565,688.35
HABER
344991.23
344,991.23
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Jueves 21/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 89,706.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
411202 Dev. De Mercaderia 1,710.00
411303 Desc. s/Compras 107.00
91,523.00
556,803.97
Gstos. Y Compras del dia Jueves 21/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 213,175.00
111504 Viaje de Ladrillo 4,000.00
411202 Dev. De la Fact. No. 58701 3,430.00
511102 Horas Extras del Psnal. 1,000.00
512103 Pago de Peaje 50.00
512201 Cambio de aceite y Rep. De la camioneta 5,200.00
513102 Compra de enchiladas 375.00
513104 Donacion 100.00
227,330.00
-
HABER
91,523.00
91,523.00
HABER
296,615.20
260,188.77
556,803.97
HABER
227330
227,330.00
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Viernes 22/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 18,430.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
167,560.12
Gstos. Y Compras del dia Viernes 22/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 8,037.00
111505 Adelanto de viaje 14,500.00
211112 Abono sobre Deuda 700.00
511101 Salarios al Psnal. 1,660.00
511108 Adelanto al Psnal. 1,500.00
512201 Pago de Rep. A Oscar Tinoco 3,000.00
513102 Compra de enchiladas y aguacates 360.00
29,757.00
-
HABER
18,430.00
HABER
89,261.00
78,299.12
167,560.12
HABER
29,757.00
29,757.00
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Sabado 23/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 51,776.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
220,737.24
Gstos. Y Compras del dia Sabado 23/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 106,505.00
111504 Adelantos de Viaje y compra de Baterias 47,850.00
111505 Pago del Viernes 200.00
111510 Uso Psnal. 18,548.00
211112 Pago de Fact. 62,964.00
211203 Compra de llantas 6,280.00
411304 Comision a Marvin 200.00
511101 Salarios del Psnal. 31,250.00
511108 Adelantos al Psnal. 300.00
512201 Rep. De Camiones y camioneta 3,220.00
512305 Pago de Recargas 532.00
513102 Compra de Pizza, Hot Dog y Almuerzos 2,270.00
280,119.00
-
HABER
51,776.00
HABER
117,589.00
103,148.24
220,737.24
HABER
280119
280,119.00
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Lunes 25/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 77,475.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
432,064.12
Gstos. Y Compras del dia Lunes 25/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 182,263.00
111504 Pstmo. 1,500.00
111509 Adelanto de Pago 2,000.00
111510 Uso Psnal. 25,100.00
211111 Canc. D ela Fact. No. 142461 60,662.98
411202 Dev. De la Fact. No. 37343 1,400.00
511101 Salarios al Psnal. 1,600.00
513102 Compra de enchiladas 300.00
513104 Donacion a Mario 100.00
513107 Pago a Cipriano 825.00
275,750.98
-
HABER
77,475.00
HABER
230,165.00
201,899.12
432,064.12
HABER
275750.98
275,750.98
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Martes 26/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto. 28,510.00
111301 Recuperaciones de Cdto.
132,651.84
Gstos. Y Compras del dia Martes 26/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
111401 Compras del dia 19,945.00
111509 Compra de ladrillos 900.00
211111 Canc. De las Facts. No. 143076,142386 y142474 31,246.65
211118 Abono a la Fact. No. 121 31,525.00
411202 Dev. De la Fact. No. 37470 2,040.00
511101 Salarios del Psnal. 500.00
512201 Mant. De la Camioneta 2,000.00
512202 Canc. De Fact. PUMA. Comb. De la Camioneta 32,951.00
513101 Entregado a Aracely Moreno 600.00
513102 Compra de enchiladas, almuerzo y cena 780.00
513104 Donacion a Eudoro 1,000.00
513106 Compra de Mata ratas 100.00
123,587.65
-
HABER
28,510.00
HABER
70,665.00
61,986.84
132,651.84
HABER
123587.65
123,587.65
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Miercoles 27/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto.
111301 Recuperaciones de Cdto.
-
Gstos. Y Compras del dia Miercoles 27/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
-
-
HABER
HABER
-
HABER
-
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Jueves 28/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto.
111301 Recuperaciones de Cdto.
-
Gstos. Y Compras del dia Jueves 28/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
-
-
HABER
HABER
-
HABER
-
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Viernes 29/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto.
111301 Recuperaciones de Cdto.
-
Gstos. Y Compras del dia Viernes 29/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
-
-
HABER
HABER
-
HABER
-
FECHA: Recuperaciones de Cdto. Del dia Sabado 30/06/18 INGRESO
Recuperaciones del dia _______________,________________ DEBE
111101 Recuperaciones de Cdto.
111301 Recuperaciones de Cdto.
-
Gstos. Y Compras del dia Sabado 30/06/18 EGRESO DEBE
No. De Cta. Concepto
111101 Gstos. Y Compras
-
-
HABER
HABER
-
HABER