Bancos Mayo Diciembre

CONTPAQ i GEOCONSULT S.A DE C.
Balanza de comprobación al 31/May/2017
Cuenta Nombre Saldos Iniciales
Deudor Acreedor
'100-0000-00-00-00 ACTIVO 57856993.41
'011-0000-00-00-00 ACTIVO CORRIENTE 18204708.13
'011-1101-00-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10370.98
'011-1101-01-00-00 Caja General 0.00
'011-1101-01-01-00 Caja General Oficina 0.00
'011-1101-02-00-00 Caja Chica 10370.98
'011-1101-02-01-00 Caja Chica Administración 10370.98
'011-1102-00-00-00 BANCOS 4777592.68
'011-1102-01-00-00 Bancos Lempiras 2507415.06
'011-1102-01-01-00 Bac#104350101 Maestra 8434.18
'011-1102-01-02-00 Bac#104350260 Hidrológia 4751.53
'011-1102-01-03-00 Bac#104350176 MCA 0.00
'011-1102-01-04-00 Bac#104350174 Geoconsult Gastos 177.08
'011-1102-01-05-00 Bac#104350169 Geologia 4996.27
'011-1102-01-06-00 Bac#104350173 Topografia 4317.48
'011-1102-01-07-00 Bac#104350180 Perforaciones 27846.66
'011-1102-01-08-00 Bac#104350177 Limones 12936.93
'011-1102-01-09-00 Bac#104350181 Siafi 1849.47
'011-1102-01-10-00 Banpais #013110000155 Geoconsult 46741.61
'011-1102-01-11-00 Banco Cuscatlan #182265 10538.47
'011-1102-01-12-00 Banco Ficensa #12038931 196.62
'011-1102-01-13-00 Bac#104350170 Reservas Cheques 12.46
'011-1102-01-14-00 Bac#104350172 Amdc 17802
'011-1102-01-15-00 Bac#104350175 Bypass 0.00
'011-1102-01-16-00 Bac#903892402 Geoconsult2 183.96
'011-1102-01-17-00 Bac#903892401 Geoconsult 2198.61

'011-1102-01-18-00 Bac#730035341 Limones 0.00
'011-1102-01-19-00 Bac#104350270 Fucagua 100.00
'011-1102-01-20-00 Bac#104600004 Carreteras 0.00
'011-1102-01-21-00 Bac#104350171 Oficina 4631.3
'011-1102-01-22-00 Bac#104201360 Reservas Ahorros 1976.89
'011-1102-01-23-00 Bac#104350168 Celulares 800.00
'011-1102-01-24-00 Ficohsa #8012514675 Préstamos 7269.21
'011-1102-01-25-00 Bco.Atlantida #1100156866 30681.57
'011-1102-01-26-00 Bac#730059891 El Dorado 344.00
'011-1102-01-27-00 Bac#730059881 Inyecciones 1398
'011-1102-01-28-00 Bac#730071731 Terratech 3805.72
'011-1102-01-29-00 Transferencias 4892.74
'011-1102-01-30-00 Bac#730156071 Terratech Planta 203.87
'011-1102-01-31-00 Bac#104600004 Mercaderia 0.00
'011-1102-01-32-00 Davivienda #1300003918 Ahorro 17274.43
'011-1102-01-33-00 Davivienda #1300003896 Cheques 0.00
'011-1102-01-34-00 Lafise 114503000248 1580.26
'011-1102-01-35-00 Banco Occidente 114010168482 156709.98
'011-1102-01-36-00 Ficohsa #200002103027 Siafi 336831.48
'011-1102-01-37-00 Ficohsa #200004193511 Cuculmeca 1246926.75
'011-1102-01-38-00 Ficohsa#200004193589 Maesta -178489.91
'011-1102-01-39-00 Ficohsa#200004193643 Hidroeléctricos 130050.83
'011-1102-01-40-00 Ficohsa #08012514862 6562.65
'011-1102-01-41-00 Ficohsa #200004354388 590881.96
'011-1102-01-42-00 Ficohsa# 200004339807 0.00
'011-1102-02-00-00 Bancos Dolares 2270177.62
'011-1102-02-01-00 Bac#104200732 Maestra 4415.34
'011-1102-02-02-00 Bac#104201367 Ahorro Limones 0.00
'011-1102-02-03-00 Bac#104201365 Inprema 0.00
'011-1102-02-04-00 Bac#104203423 Carreteras 0.00
'011-1102-02-05-00 Bac#104201405 Geoconsult 221542.65
'011-1102-02-06-00 Bac#104201361 Hidroelectricos 130366.13

'011-1102-02-08-00 Bac#104201404 0.00
'011-1102-02-09-00 Bac #104201359 Cohep 10433.49
'011-1102-02-10-00 Bac#104203463 Fucagua 0.00
'011-1102-02-11-00 Bac#104203362 Fide 0.00
'011-1102-02-12-00 Bac#104201362 El Dorado $ 201.29
'011-1102-02-15-00 Bac#104203429 MCA $ 0.00
'011-1102-02-16-00 Bac#104201366 Perforaciones 68352.27
'011-1102-02-19-00 Bac#104600007 Geoconsult 0.00
'011-1102-02-22-00 Bac#730109621 Terratech 1729.86
'011-1102-02-23-00 Bac#760005091 Inversiones 1843.45
'011-1102-02-24-00 Bac#730087401 Chequera Dolares 0.00
'011-1102-02-25-00 Bac#730087401 Chequera Dolares 33329.54
'011-1102-02-26-00 Banpais #223110000210 $ 30989.24
'011-1102-02-27-00 Bac#720551771 Euros 29352.05
'011-1102-02-28-00 Bac#721831831 Euros 369.63
'011-1102-02-29-00 Banco Lafise #114-603-000-048 569.30
'011-1102-02-30-00 Bac $ #356547646 Nicaragua 0.00
'011-1102-02-31-00 Banco Atlantida $ 1201140611 214444.46
'011-1102-02-32-00 Davivienda #1300003888 $ Ahorro 3840.51
'011-1102-02-33-00 Davivienda #1300003926 $ Cheques 0.00
'011-1102-02-34-00 Lafise $ 114100086 Panamá 0.00
'011-1102-02-35-00 Ficohsa Panamá $ 1102861 0.00
'011-1102-02-36-00 Ficohsa $ 80-226-8044 Honduras 24324.91
'011-1102-02-37-00 Ficohsa 7087411 Chequera $ 634814.08
'011-1102-02-38-00 Lafise $ 114603000126 6511.97
'011-1102-02-39-00 Ficohsa $ #802266706 Siafi 852747.45

SULT S.A DE C.V Hoja: 1
Fecha: 26/Sep/2017
Saldos Actuales
Cargos Abonos Deudor Acreedor
29646138.89 31878435.41 55624696.89
29470142.72 31537315.65 16137535.2
0.00 0.00 10370.98
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10370.98
0.00 0.00 10370.98
22628575.81 22339101.87 5067066.62
18583663.15 17688154.92 3402923.29
16044.55 17500.1 6978.63
1961760.6 1965941.87 570.26
0.00 0.00 0.00
392600 392680 97.08
19389.76 20352.01 4034.02
0.00 50.00 4267.48
507036.14 401756.72 133126.08
0.00 0.00 12936.93 Se mantiene el mismo saldo de Enero
0.00 50.00 1799.47
40000 62168.75 24572.86
0.00 0.00 10538.47
0.00 25.00 171.62
0.00 0.00 12.46
27769.89 0.02 45571.87
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 183.96
167534.46 166635.22 3097.85

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 100.00
0.00 0.00 0.00
34155.3 35942.5 2844.1
0.00 927.96 1048.93
0.00 50.00 750.00
2639874.52 2219244.3 427899.43
0.00 0.00 30681.57
0.00 0.00 344.00
0.00 0.00 1398
0.00 0.00 3805.72
15367.2 30732.42 -10472.48
0.00 0.00 203.87
0.00 0.00 0.00
5385635.68 5019855.78 383054.33
30687 30687 0.00
112341.6 84949.17 28972.69
1727270.15 1716035.87 167944.26
650000 494050.38 492781.1
0.00 0.00 1246926.75
2943392.8 2648388.23 116514.66
128847.5 216359.11 42539.22
258823.8 262392.43 2994.02
1525132.2 1870146.13 245868.03
0.00 0.00 0.00
4044912.66 4650946.95 1664143.33
342629.2 342726.08 4272.70
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
561900.86 785085.58 -1642.07
11.11 97596.38 32780.86

0.00 0.00 0.00
0.00 9564.63 868.86
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 201.29
0.00 0.00 0.00
13484.09 34509.58 47326.78
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1729.86
0.00 0.00 1843.45
0.00 0.00 0.00
143647.26 124679.43 52297.37
0.00 0.00 30989.24
0.00 0.00 29352.05
0.00 0.00 369.63
0.00 118.14 451.16
0.00 0.00 0.00
8337.83 0.00 222782.29
0.00 0.00 3840.51
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1209208.37 1190115.26 43418.02
906369.93 775056.25 759619.81
0.00 0.00 6511.97
859324.01 1291543.33 414313.14

CONTPAQ i GEOCONSULT S.A DE C.V
Auxiliar de Bancos
del 01/May/2017 al 31/May/2017
'000200002103027 - Ficohsa L (Lempira)
+Ingresos
Fecha Aplicación Tipo No. Pagador
19/May/2017 19/May/2017 Ingreso bancario 14,276 Banco Ficohsa
-Egresos
Fecha Aplicación Tipo No. Beneficiario
11/May/2017 11/May/2017 Egreso bancario 415,930 INSECO
19/May/2017 19/May/2017 Egreso bancario 415,700 GEOCONSULT S.A DE C.V
'013110000155 - Banpais Geoconsult (Lempira)
+Ingresos
03/May/2017 03/May/2017 Ingreso bancario 14,217 JORGE FELIX MOLFINO

11/May/2017 11/May/2017 Ingreso bancario 14,281 DOCTORA MIRIAM PEÑA
15/May/2017 15/May/2017 Ingreso bancario 14,274 DOC. JOSE FLORES
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,312 JORGE FELIX MOLFINO
-Egresos
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 71,000,366 FICOHSA SEGUROS
25/May/2017 25/May/2017 Cheque emitido 71,000,367 SEGUROS DEL PAIS

25/May/2017 25/May/2017 Cheque emitido 71,000,368 COLUMBUS NETWORKS DE
31/May/2017 31/May/2017 Egreso bancario 416,077 BANCO DEL PAIS
'08012514862 - Ficohsa L (Lempira)
+Ingresos
15/May/2017 15/May/2017 Ingreso bancario 14,267 Kielsa Farmaceutica S.A. d
19/May/2017 19/May/2017 Ingreso bancario 14,280 CONSORCIO SGS

-Egresos
15/May/2017 15/May/2017 Egreso bancario 416,213 BANCO FICOHSA

15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 60 CARLOS JAVIER BANEGA
15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 61 JOSE WILFREDO OSEGU

15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 62 BAYRON ARTURO CARIA
17/May/2017 17/May/2017 Cheque emitido 63 DORIAN RAUL ESPINOZA

22/May/2017 22/May/2017 Cheque emitido 64 BANCO DEL PAIS

26/May/2017 26/May/2017 Cheque emitido 65 RAUL ANTONIO LAINEZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 66 DORIAN RAUL ESPINOZA
'104200732 - Bac $ Cta.Maestra (Dólar Americano)
+Ingresos
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso por Traspas 6,226 GEOCONSULT S.A DE C.V
-Egresos

31/May/2017 31/May/2017 Egreso bancario 416,286 BAC /HONDURAS
'104201359 - Bac $ Geologia (Dólar Americano)
-Egresos
'104201360 - Bac Reservas Ahorro (Lempira)
-Egresos

'104201361 - Bac $ Hidrológia (Dólar Americano)
+Ingresos
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,412 BAC HONDURAS
-Egresos
02/May/2017 02/May/2017 Egreso bancario 415,970 ENEE


'104201362 - Bac $ El Dorado (Dólar Americano)
'104201365 - Bac $ Inprema (Dólar Americano)
'104201366 - Bac $ Perforaciones (Dólar Americano)

+Ingresos
10/May/2017 10/May/2017 Ingreso bancario 14,232 ALMA VALLADARES
-Egresos
04/May/2017 04/May/2017 Egreso bancario 415,614 MANUEL FLORES
'104201367 - Bac $ Ahorro Limones (Dólar Americano)
'104201404 - Bac $ Carreteras (Dólar Americano)
'104201405 - Bac $ Geoconsult (Dólar Americano)
+Ingresos
08/May/2017 08/May/2017 Ingreso bancario 14,250 ELINORA GARCIA NAVAR

11/May/2017 11/May/2017 Ingreso bancario 14,247 NIPPON KOEI CO., LTD
17/May/2017 17/May/2017 Ingreso bancario 14,510 PRODUCCIÓN DE ENERGIA

-Egresos





'104203362 - Bac $ Fide (Dólar Americano)
'104203423 - Bac $ Carreteras (Dólar Americano)

'104203429 - Bac $ MCA (Dólar Americano)
'104203463 - Bac $ Uth ahorro (Dólar Americano)
'104350101 - Bac Cta.Maestra (Lempira)
+Ingresos
02/May/2017 02/May/2017 Ingreso bancario 14,200 GABRIELA CENTENO
03/May/2017 03/May/2017 Ingreso bancario 14,262 RAUL FRANCISCO NUÑE

04/May/2017 04/May/2017 Ingreso bancario 14,330 CARLOS RIVERA
22/May/2017 22/May/2017 Ingreso bancario 14,335 MARIA JOSE SANCHEZ

29/May/2017 29/May/2017 Ingreso bancario 14,333 REINA ISABEL RIVERA
30/May/2017 30/May/2017 Ingreso bancario 14,334 MARIA JOSE SANCHEZ
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,331 MARIANELA MUÑOZ

-Egresos


'104350168 - Bac vehiculo/Celulares (Lempira)
-Egresos
'104350169 - Bac Geologia (Lempira)
+Ingresos

-Egresos

'104350170 - Reservas Cheques (Lempira)

'104350171 - Bac Oficina (Lempira)
+Ingresos


30/May/2017 30/May/2017 Ingreso bancario 14,345 ICES
-Egresos

19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 1,750 IHSS
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 1,751 RAP

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 1,752 AFP-ATLANTIDA

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 1,753 AFP-ATLANTIDA
'104350172 - Bac Amdc (Lempira)
+Ingresos
03/May/2017 28/Jun/2017 Ingreso no deposita 356 GEOCONSULT S.A DE C.V

26/May/2017 26/May/2017 Ingreso bancario 14,341 FERNANDO ALFREDO GO
31/May/2017 20/Jul/2017 Ingreso no deposita 357 GEOCONSULT S.A DE C.V

-Egresos
'104350173 - Bac Topografia (Lempira)
-Egresos
'104350174 - Bac Gastos (Lempira)
+Ingresos


-Egresos



'104350175 - Bac Nicaragua (Lempira)
'104350176 - Bac L MCA (Lempira)
'104350177 - Los Limones (Lempira)
'104350180 - Bac Perforaciones (Lempira)
+Ingresos

06/May/2017 06/May/2017 Ingreso bancario 14,228 INMOBILIARIA CONSTRUC
11/May/2017 11/May/2017 Ingreso bancario 14,243 RAÍZ SOLUCIONES INMOB

12/May/2017 12/May/2017 Ingreso bancario 14,265 EMBAJADA AMERICANA
15/May/2017 15/May/2017 Ingreso bancario 14,378 INVERSIONES ALIADAS
22/May/2017 22/May/2017 Ingreso bancario 14,275 JUAN NARCISO ALVAREZ

31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,289 Ingenieria y Geotecnia

31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,319 HIDROELÉCTRICA ZOMP
-Egresos

02/May/2017 02/May/2017 Cheque emitido 2,712 ELGAR ADALID GARCIA
02/May/2017 02/May/2017 Cheque emitido 2,713 EDUARDO LANDA


04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,714 FERNANDO GOMEZ
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,715 DORIAN RAUL ESPINOZA

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,716 RONMEL ALEXANDER SA
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,717 AUTO PARTES INESTROZ
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,718 OLVIN MONDRAGON

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,719 LLANTAS Y RINES
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,721 MARIO JOSUE ALCOLEA
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,722 MARVIN RUBEN MATUTE

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 2,723 FLORA ONDINA ZAMBRAN
08/May/2017 08/May/2017 Cheque emitido 2,724 JUAN ALVAREZ OLIVA

11/May/2017 11/May/2017 Cheque emitido 2,725 HENRY VILLATORO SAL
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 2,726 PRODUCTOS QUÍMICOS

12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 2,727 RAUL ANTONIO LAINEZ
18/May/2017 18/May/2017 Cheque emitido 2,728 FRANCISCO AMADOR
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 2,729 TALLER GRUAS Y REPRES
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 2,730 RUGBI ORLANDO SANTO

19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 2,731 ALEXIS ESPINAL
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 2,732 CRISTOPHER AGUERO
22/May/2017 22/May/2017 Cheque emitido 2,733 BANCO DEL PAIS

23/May/2017 23/May/2017 Cheque emitido 2,734 DORIAN RAUL ESPINOZA

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 2,735 JOEL ARMANDO ESCOBA

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 2,736 EDUARDO LANDA
'104350181 - Bac Siafi (Lempira)
-Egresos
'104350260 - Bac Hidrológia (Lempira)
+Ingresos
10/May/2017 10/May/2017 Ingreso bancario 14,226 JUAN NARCISO ALVAREZ

10/May/2017 10/May/2017 Ingreso bancario 14,229 HONDURAS OPERACIÓN Y
10/May/2017 10/May/2017 Ingreso bancario 14,233 JOSE OMAR BUSTILLO
15/May/2017 15/May/2017 Ingreso bancario 14,253 ELECNOR
18/May/2017 18/May/2017 Ingreso bancario 14,489 JUAN ALVAREZ OLIVA

-Egresos

04/May/2017 04/May/2017 Egreso bancario 415,772 BAC HONDURAS
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 1,208 MILTON ADONAY BENITE

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 1,209 FABRICIO AMADOR

08/May/2017 08/May/2017 Cheque emitido 1,212 JOSE OMAR BUSTILLO
08/May/2017 08/May/2017 Cheque emitido 1,213 EDUARDO TALENO
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 1,214 BANCO FICOHSA

12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 1,215 LUFERGO
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 1,216 FRANCISCO ANTÚNEZ
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 1,217 BERTHA ALICIA PEÑALVA

15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 1,222 PROTEGER S.A DE C.V

15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 1,223 GUSTAVO RODOLFO ARE
15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 1,224 ALEX ADONAY VENTURA
15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 1,225 LISANDRO FLORES ALFA

15/May/2017 15/May/2017 Cheque emitido 1,226 ARIEL GUILLERMO OSE


18/May/2017 18/May/2017 Cheque emitido 1,230 CARLOS MARTIN OLIVA

19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 1,236 JOSE FRANCISCO ANTU
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 1,237 JOSE FRANCISCO ANTU

24/May/2017 24/May/2017 Cheque emitido 1,241 DIMASA
26/May/2017 26/May/2017 Cheque emitido 1,246 MILTON ADONAY BENITE

30/May/2017 30/May/2017 Egreso bancario 415,773 BAC HONDURAS
'104350270 - Bac Fucagua (Lempira)
'104600004 - Bac Carreteras (Lempira)
'104600007 - Bac $ Geoconsult (Dólar Americano)
'1100156866 - Banco Atlantida (Lempira)

'1102861 - Ficohsa Panamá $ (Dólar Americano)
'114010168482 - Banco Occidente (Lempira)
+Ingresos

18/May/2017 22/May/2017 Ingreso no deposita 346 GEOCONSULT S.A DE C.V
18/May/2017 18/May/2017 Ingreso bancario 14,459 COMITÉ- PRO MEJORAMI

30/May/2017 30/May/2017 Ingreso bancario 14,460 COMITÉ- PRO MEJORAMI
-Egresos
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 57,321,327 MANUEL FLORES
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 57,321,328 OSCAR MARTINEZ

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 57,321,329 FELIX MARTINEZ
08/May/2017 08/May/2017 Egreso bancario 415,704 Banco Occidente
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 57,321,331 INHGEOMIN
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 57,321,332 IRMA ONEYDA HERNAND

19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 57,321,333 HILDA ROSARIO HERNAN
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 57,321,334 GEOCONSULT S.A DE C.V

19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 57,321,337 RONMEL ALEXANDER SA

26/May/2017 26/May/2017 Cheque emitido 57,321,338 JUAN ALVAREZ OLIVA
27/May/2017 27/May/2017 Egreso bancario 415,774 BANCO DE OCCIDENTE

'114100086 - Lafise $ Panama (Dólar Americano)
'114503000248 - Lafise L. (Lempira)
+Ingresos
03/May/2017 03/May/2017 Ingreso bancario 14,336 INTERNATIONAL SCHOOL

15/May/2017 15/May/2017 Ingreso bancario 14,251 Consorcio ENEE PHP Ener

31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,338 BANCO LAFISE
-Egresos
11/May/2017 11/May/2017 Egreso bancario 415,800 BANCO LAFISE



'114603000048 - Banco Lafise $ (Dólar Americano)
-Egresos

'114603000126 - Lafise $ (Dólar Americano)
'1201140611 - Banco Atlantida $ (Dólar Americano)
+Ingresos
22/May/2017 22/May/2017 Ingreso bancario 14,310 BANCO ATLÁNTIDA
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,300 BANCO ATLÁNTIDA

'12038931 - Banco Ficensa (Lempira)
-Egresos
31/May/2017 31/May/2017 Egreso bancario 416,121 Banco Ficensa
'1300003888 - Davivienda $ Ahorro (Dólar Americano)
'1300003896 - Davivienda L. Cheques (Lempira)
+Ingresos

-Egresos
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 364 MANUEL FLORES

05/May/2017 05/May/2017 Egreso bancario 415,888 BANCO DAVIVIENDA
'1300003918 - Davivienda Ahorro L. (Lempira)
+Ingresos
02/May/2017 02/May/2017 Ingreso bancario 14,444 CONSORCIO GEOCONSULT

03/May/2017 03/May/2017 Ingreso bancario 14,558 GEOCONSULT S.A DE C.V
03/May/2017 03/May/2017 Ingreso bancario 14,559 Banco Davivienda

24/May/2017 25/Jul/2017 Ingreso no deposita 350 GEOCONSULT S.A DE C.V
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,442 Banco Davivienda
31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,543 ACI
-Egresos


11/May/2017 11/May/2017 Egreso bancario 415,659 DAVIVIENDA


'1300003926 - Davivienda $ Cheques (Dólar Americano)

'182265 - Banco Cuscatlan (Lempira)
'200004193511 - Ficohsa Cuculmeca (Lempira)
'200004193589 - Ficohsa Cuenta Maestra (Lempira)
+Ingresos
02/May/2017 02/May/2017 Ingreso bancario 14,429 MANUEL FLORES

03/May/2017 03/May/2017 Ingreso bancario 14,216 LINA MARIA PEREZ


-Egresos
03/May/2017 03/May/2017 Cheque emitido 106 RAP

03/May/2017 03/May/2017 Cheque emitido 107 GEOCONSULT S.A DE C.V
03/May/2017 03/May/2017 Cheque emitido 108 CARLOS MURILLO


05/May/2017 05/May/2017 Cheque emitido 109 BLP HONDURAS ABOGAD
05/May/2017 05/May/2017 Cheque emitido 110 JUAN ALVAREZ OLIVA

05/May/2017 05/May/2017 Cheque emitido 111 BANCO FICOHSA
19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 112 IHSS

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 113 WILFREDO OSEGUERA
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 114 EDY LIZETH RAMOS
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 115 CARLOS JAVIER BANEGA

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 116 IVONNE RIVERA
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 117 AFP-ATLANTIDA
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 118 MAYNOR MEJIA BAIDE

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 119 FREDY PONCE
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 120 ABEGLEN MEJIA
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 121 FRANKLIN ALEXIS MURIL

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 122 ALBERTO VILLAFRANCA
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 123 WALTER BAIDE
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 124 LUIS RODRIGUEZ

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 125 MARCO BAIDE
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 126 FRANCISCO AMADOR
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 127 ARIEL LOPEZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 128 MARCO PEREIRA

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 129 CESAR ELVIR BAIDE
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 130 JUAN HERNANDEZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 131 EDUARDO REYES

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 132 KEVIN RAMIREZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 133 DANIEL SANCHEZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 134 BLP HONDURAS ABOGAD

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 136 BAC /HONDURAS
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 137 DAVIVIENDA SEGUROS

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 138 ALFREDO MARTINEZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 139 MANUEL BERMUDEZ
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 140 IGLESIA CENTRAL EVANG
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 141 MEDARDO GUZMAN MEJI
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 142 PAN AMERICAN LIFE IN
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 143 CLAUDIA VALERIANO ZE
31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 144 REINA PATRICIA VARELA

31/May/2017 31/May/2017 Cheque emitido 145 ANGEL ALMENDAREZ
'200004193643 - Ficohsa Hidroeléctricos (Lempira)
+Ingresos

29/May/2017 29/May/2017 Ingreso bancario 14,306 EPP CC, S.A. DE C.V.
-Egresos
02/May/2017 02/May/2017 Cheque emitido 136 GUSTAVO RODOLFO ARE

03/May/2017 03/May/2017 Cheque emitido 137 JOSE OMAR BUSTILLO
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 139 INGENIERIA DIGITAL S. DE
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 140 MANUEL SANCHEZ

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 141 MANUEL SANCHEZ
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 142 MILTON ADONAY BENITE

'200004339807 - Ficohsa# 200004339807 (Lempira)

'200004354388 - Ficohsa (Lempira)
+Ingresos



31/May/2017 31/May/2017 Ingreso bancario 14,348 MANUEL FLORES
-Egresos

02/May/2017 02/May/2017 Cheque emitido 176 BANCO FICOHSA

10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 180 FERNANDO GOMEZ
11/May/2017 11/May/2017 Cheque emitido 182 FERNANDO GOMEZ

11/May/2017 11/May/2017 Cheque emitido 183 ROGER JUNIOR RODRIG
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 184 NULO


22/May/2017 22/May/2017 Cheque emitido 187 BANCO DEL PAIS
24/May/2017 24/May/2017 Cheque emitido 188 JOSE AROLDO SANTOS Z
26/May/2017 26/May/2017 Cheque emitido 189 RONMEL ALEXANDER SA

26/May/2017 26/May/2017 Cheque emitido 190 CORPORACION FLORES
'223110000210 - Banpais $ (Dólar Americano)
'356547646 - Bac $ Nicaragua (Dólar Americano)
'7087411 - Ficohsa Chequera $ (Dólar Americano)
+Ingresos




-Egresos

10/May/2017 10/May/2017 Egreso bancario 415,657 FLOW SCIENCE INC


'730035341 - Bac Los Limones (Lempira)
'730059881 - Bac Inyecciones (Lempira)
'730059891 - Bac El Dorado (Lempira)
'730071731 - Bac Terratech (Lempira)

'730087401 - Chequera $ (Dólar Americano)
+Ingresos

-Egresos
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 1,117 HD ROCK TOOLS S. DE. R
11/May/2017 11/May/2017 Cheque emitido 1,118 HIROAKI TAUCHI

19/May/2017 19/May/2017 Cheque emitido 1,119 DIMASA

'730109621 - Bac $ Terratech (Dólar Americano)
'730156071 - Terratech Planta (Lempira)

'760005091 - Bac $ Inversiones (Dólar Americano)
'8012514675 - Banco Ficohsa (Lempira)
+Ingresos



-Egresos


04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 1,934 EMILIANO PAZ TABOADA

04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 1,938 BAC /HONDURAS
04/May/2017 04/May/2017 Cheque emitido 1,940 RAUL ARMANDO FLORES
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 1,941 BANCO FICOHSA
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 1,942 CREDI Q
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 1,943 JOSE AROLDO SANTOS Z
12/May/2017 12/May/2017 Cheque emitido 1,944 BERTHA ALICIA PEÑALVA

16/May/2017 16/May/2017 Cheque emitido 1,945 BAC /HONDURAS


24/May/2017 24/May/2017 Cheque emitido 1,949 GEOCONSULT S.A DE C.V

'802266706 - Ficohsa $ Siafi (Dólar Americano)
+Ingresos
12/May/2017 12/May/2017 Ingreso bancario 14,249 EMPRESA NACIONAL DE


-Egresos

09/May/2017 09/May/2017 Egreso bancario 415,656 Suplidora Elvec S.A.


'802268044 - Ficohsa $ Honduras (Dólar Americano)
+Ingresos

23/May/2017 23/May/2017 Ingreso bancario 14,278 PACIFIC SOLAR ENERGY

-Egresos




'903892401 - Bac Geoconsult (Lempira)
+Ingresos

06/May/2017 06/May/2017 Ingreso bancario 14,231 CONSTRUCCIONES NABLA
17/May/2017 17/May/2017 Ingreso bancario 14,328 ENERCO
-Egresos
08/May/2017 08/May/2017 Cheque emitido 8,864,601 ENCUADERNACIÓN SOT

08/May/2017 08/May/2017 Cheque emitido 8,864,602 EDUARDO LANDA
08/May/2017 08/May/2017 Cheque emitido 8,864,603 JUAN ALVAREZ OLIVA
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 8,864,604 RONMEL ALEXANDER SA

10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 8,864,605 DORIAN RAUL ESPINOZA
10/May/2017 10/May/2017 Cheque emitido 8,864,606 ALCALDIA MUNICIPAL DE
17/May/2017 17/May/2017 Cheque emitido 8,864,608 JOEL ARMANDO ESCOBA

22/May/2017 22/May/2017 Cheque emitido 8,864,610 BANCO DEL PAIS
24/May/2017 24/May/2017 Cheque emitido 8,864,611 JUAN ALVAREZ


'903892402 - Bac Geoconsult2 (Lempira)
Fecha: 26/Sep/2017
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Prestamo 1483237889 proyecto Danli BCIE
Concepto Referencia
traslado pago supervision proyecto cosecha de agua ficohsa
CXP cuculmeca pago gastos proyecto BCIE
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago de alquiler mes de abril 2017 jorge molfino

pago de agua y vigilancia mes de abril 2017
Pago Vigilancia y agua mes de abril 2017
pago de alquiler de oficina mes de mayo 2017
Concepto Referencia
Pago cuota 1/5 seguro contra incendio local alianza
Pago seguros vehiculos flota Geoconsult

Pago fact 70937 y 69718 pago de internet mes de abril y mayo Geoconsult
pago de tasa de seguridad mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago de facturas # 1584, 1585 y 1586 Estudio Geotecnico Farmacias Kielsas
Pago de facturas # 1609 y 1610 proyecto edificio 1847 UNAH

Pago de facturas # 1614 y 1611 Edificio 1847 UNAH
Concepto Referencia
pago de tarjeta de credito #9905 mayo 2017

PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO
PAGO DE PRIMERA QUINCENA MES DE MAYO/17

Pago de horas extras y transporte proyecto Edificio 1847 unah
Gastos puesto Cortes de OPC
traslado de fondos para pago complemento IHSS mes de abril 2017

traslado de fondos pago prestamo edificio faltan 27000
traslado de fondos para pago prestamo edificio complemento
Pago gastos remodelación 2do y 3er piso

Pago trabajos realizados en remodelación 3er piso
Gastos de caja chica proyecto belize
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado de fondos para pago de planilla mayo, perforaciones laboratorio.
Concepto Referencia
traslado de fondos mayo 2017

pago de comision transferencia ACH pronto.
cargo por saldo menor limite mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
venta de dolares para pago vehiculo honda pilot mes de mayo
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago tigo (Tv por cable ) mayo 2017

pago de tasa de seguridad mayo
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
intereses ganados mayo 2017
Concepto Referencia
pago de ENEE casa el hatillo mayo 2017

venta de dolares para gastos mayo 2017
pago de tarjeta de credito # 4474 mayo 2017

Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago de cuota de prestamo Alma Valladares abril 2017
Concepto Referencia
pago de tarjeta compra accesorios 2do piso
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Pago final factura # 1548, pago facturas # 1624 y 1625

Pago de factura # 1595, proyecto Landslide prevention plan for the Honduras
Pago abono a factura No. 1708, Estudio Geotecnico PFV Agua Fria
Concepto Referencia
gastos laboratorio compra de computadora portatil para laboratorio

CXC geologia, complemento para pago de prestamo vehiculo honda pilot

pago de tarjeta de credito, compra accesorios 2do piso
Para pago HD ROOK compra de equipo

pago reparacion equipo proyecto monitoreo de Nippon
pago de omision por transferencia mayo 2017
traslado para pago de Raul Lainez

pago de vehiculo camioneta negra de Doña Karen

venta de dolares para gastos perforaciones caja chica
traslado de fondos para pago de planilla mayo, perforaciones laboratorio.
retencion de intereses mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Pago seguro medico privado Palic mes de abril
pago abril/palic/prestamo RAP

Pago de seguro palic mayo 2017.
Traspaso - traslado de fondos para complementar pago de planilla IHSS abril
pago de seguro palic mayo 2017.

pago de moden mayo 2017
pago de saldo pendiente de seguro palic mayo 2017.
pagó de seguro palic mayo 2017

Concepto Referencia
Traslado para pago RAP Geoconsult

pago de recarga tigo.
pago de recarga tigo.

pago de tasa de seguidad mayo 2017.
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado de prestamo honda pilot

Traspaso - venta de dolares para pago vehiculo honda pilot mes de mayo
Concepto Referencia
pago cuota de vehiculo Honda Pilot Ing Andino mayo 2017

diferencia cambiaria mayo 2017
Cargo por saldo menor limite mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - Traslado para pago RAP Geoconsult

pago de seguro palic mayo 2017
pago de aportacion AFP mayo 2017

pago de prestamo AFP mayo 2017
Concepto Referencia
pago de comision mayo 2017

Pago planilla mes de abril 2017
Pago de planilla mes de abril 2017

Aportaciones Empleados
pago prestamo JCA mes de mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - 1ERA DEDUCCION DE CAMISAS MES DE ABRIL/17

Traspaso - PAGO PRESTAMOS EMPLEADOS
pago de prestamo mayo 2017
Traspaso - PAGO PRESTAMOS AMDC Y ABONO CAMISAS

Concepto Referencia
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado de fondos para pago de tarjeta de credito mayo 2017

Traspaso - traslado para pago de prestamo Lafise
Traspaso - traslado fondos para pago prestamo banco occidente cxc Gracias.
Traspaso - traslado de fondos para pago de planilla mes de mayo 2017
Traspaso - traslado parte de planilla hidro mes de mayo 2017
Traspaso - traslado de fondos para pago de planilla mayo 2017
Concepto Referencia
pago de tasa de seguridad mayo 2017.

pago de tarjeta de credito #4474, mayo 2017.
Traslado de fondos para pago de prestamo laboratorio abril 2017
pago de comision abril 2017
TRASLADO DE FONDOS MAYO 2017

PAGO DE COMISION TRANSFERENCIA ACH PRONTO MAYO 2017
traslado de fondos.
pago de comision transferencia ACH pronto.

Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - gastos laboratorio compra de computadora portatil para laboratorio
Traspaso - CXC geologia, complemento para pago de prestamo vehiculo honda pilot
Traspaso - venta de dolares para gastos mayo 2017

Pago de factura # 1588, Evaluación Geotecnica Muro Liquidambar
pago de factura # 1531, Estudio Geotcnico Estacionamiento Quinchón Leon
Traspaso - traslado para pago de Raul Lainez

pago de factura # 1590, pruebas de laboratorio d suelos proyecto casa embajador
Pago anticipo de factura No. 1660, Estudio Geotecnico Plaza Choluteca
Sobrante de cheque No. 2732 pago de R&M

Traspaso - venta de dolares para gastos perforaciones caja chica
traslado de fondos pago de planilla mayo laboratorio 2017

pago de factura #1327, consultoria para realizar investigaciones geotecnicas.
Concepto Referencia

Compra de computadora portatil para laboratorio
Gastos de proyecto laboratorio proyectos del sur, chinchayote
traslado de prestamo honda pilot


Compra de 2 autenticas para tramites
Gastos proyecto puerto cortes de OPC

reparación Busito Hiace, compra de Torno industrial extracción de balineras y cambio diferencial
compra de repuestos busito Toyota Hiace
Pago mano de obra de dos vehiculos

cambio de llantas Nissan Frontier Blanco, 4 llantas
Reparación Aire acondicionado y reparacion de camber y caster izquierdo Nissan Frontier
pago alquiler 06 mayo - 05 Junio 2017
Pago de alquiler mes mayo proyecto Centro Civico Gubernamental

pago comida a empleados proyecto Chinchayote
Pago de pruebas de laboratorio en el zamorano
traslado para pago de prestamo Lafise

Primer pago auditoria financiera año 2016
Pago compra de polimero para proyectos perforaciones

Pago de trabajos para remodelación 3er piso
Compra de materiales para proyecto PH Petacon
Pago de movilización y desmovilización proyecto el rincon
Compra de cisterna de agua para

Compra de 3 cisternas de agua para proyecto pinares
Pago reaparación Motor Rolatec a R& M
Pago de gastos remodelacion 2do y 3er piso

Gastos proyecto puesto cortes y agua fria
traslado de fondos para pago de planilla mes de mayo 2017

Gastos de caja chica proyectos laboratorio

Gastos varios proyectos laboratorio chinchayote
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
cargo por saldo menor limite mayo
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Sobrante de caja chica 121 gastos de viaje a sps Don Raul Ign Manuel y motorista
Pago de factura # 1569, Estudio Hidrologico Plantas Solares Choluteca y Pacifico
sobrante de caja chica mayo 2017
pago de factura #1626, Diseño de Construccion planta potabilizadora, modificacion etapa III
sobrante de caja chica
Traspaso - CXP Hidro, prestamo para pago proteger

Intereses ganados mayo 2017
Concepto Referencia
traslado de fondos para pago de tarjeta de credito mayo 2017

Primer pago trabajo topografia scatec solar

Reembolso de pago a Francisco Antunez levantamiento varsovia y yure
CXC Geologia pago de mano de obra y compra de repuestos busito Toyota Hiace
Gastos de viaje a SPS Manuel Flores

Gastos proyecto varsovia y rio yure
Gastos proyecto solar nacaome
Pago de retención de 12.5% honorarios

Pago de cancelación compra de maquinas para depto diseño
Pago para gastos levantamiento proyecto varsovia
Gastos de celebración día de la madre
Pago de mano de obra trabajos en planta potabilizadora proyecto de Elenor

Pago de mano de obra trabajos en planta potabilizadora proyecto de Elenor
Pago de mano de obra trabajos en planta potabilizadora proyecto de Elecnor
Pago trabajos realizados en cableados gracias lempira

Reembolso de gastos proyecto gracias y varsovia mas gastos nuevo viaje de 2,400.00
Gastos de viaje proyectos del sur
Pago trabajos realizados en proyecto planta potabilizadora de Elecnor

Pago alquiler de volqueta 17 días proyecto nacaome de pacif solar
Pago de varios proyecto elecnor contruccion planta potabilizadora


traslado de fondos para complementar pago de planilla IHSS abril
Gastos de viaje con Ingeniero y motorista a proyecto varsovia
Gastos de mano de obra proyecto Elecnor,

Gastos de mano de obra proyecto Elecnor
Pago final de trabajos realizados en proyecto varsovia y yure
Pago trabajos realizados en proyecto varsovia y yure

Pago gastos varios en tarjeta
Pago gastos en tarjeta de credito
Pago cuota vehiculo ford negro f-150
traslado fondos para pago prestamo banco occidente cxc Gracias.
Pago abono a trabajos realizados en proyecto Pacific Solar y Scatec Solar

traslado parte de planilla hidro mes de mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado a Banco de Occidente

Traspaso - Pago devolución pago de INGEOMIN
Traspaso - Traslado de fondos para pago de prestamo de banco de occidente
Pago anticipo factura No.1724, Cableado Subterraneo Centro Historico de Gracias, lempira
Traspaso - TRASLADO DE FONDOS MAYO 2017
Pago final de factura No. 1724, Cableado subterraneo del centro historico de Gracias, Lempira
Concepto Referencia
Pago proyecto gracias lempira
Gastos varios tramites pago cableado gracias lempira

Gastos varios tramites pago proyecto cableado gracias lempira .
Pago de prestamo 514013574072 mayo 2017
Pago canon o inspeccion
Pago de cable mes de mayo casa proyecto gracias lempira

Pago alquiler mes de mayo apartamento proyecto gracias lempira
CXP A Geologia prestamo para pago a Emiliano Paz / proteger proyecto cableado
CXP a Cuculmeca prestamo para pago a Proteger

CXP Hidro, prestamo para pago proteger
Pago de gastos varios proyecto gracias lempira
pago de prestamo #51-401-358239-6 mayo 2017

pago de comision recepcion mayo 2017
Gastos de viaje a SPS con Gustavo Arevalo, Manuel Flores y Motorista
pago de prestamo #51-401-316940-3, mayo 2017

pago transferencia enviada ACH mayo 2017.
cobro liberacion reservas mayo 2017.
transferencia recibida por tranferencia entre clientes ACH
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
cxc international mayo 2017

Traspaso - Traslado de fondos para pago de prestamo laboratorio abril 2017
pago de facturas # 1616 y 1617 Alquiler local casa alianza
deposito Hasley Martinez mayo 2017

international school mayo 2017
Concepto Referencia
pago de comision traslado de fondos ACH pronto mayo 2017
pago cuota de prestamo laboratorio mayo 2017

pago cuota de vehiculo international school mayo 2017

pago de cuota pathfinder mayo 2017
pago de prestamo de vehiculo mayo 2017

Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
cargo por servicio bancario mayo 2017

cargo por servicio bancario mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago de factura 1562, evaluaciñon de riesgos y estudio de estabilidad proyecto distrito verde

Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
cargo por bajo promedio mayo
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado de fondos mayo 2017

Traspaso - Traslado de fondos mayo 2017
Concepto Referencia
Pago de trabajos proyecto patuca

Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago de factura #1600, pago de planilla confidencial y servicios especiales.

deposito de efectivo por devolucion mayo 2017

Traspaso - Traslado de fondos para pago cuota prestamo en davivienda
intereses ganados
pago de factura mayo 2017
Concepto Referencia
traslado de fondos a la cuenta maestra Lsp ficohsa
pago de comision
deposito de efectivo mayo 2017
traslado de fondos mayo 2017

Traslado de fondos mayo 2017
pago de prestamo 1531435848 mayo 2017

pago de prestamo #1531468088, mayo 2017
pago cuota de prestamo #1531312525, mayo 2017
transferencia entre clientes mayo 2017

pago de comision
pago de comision por intereses ganados
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
venta de dolares $ 650.

Traspaso - traslado de fondos a la cuenta maestra Lsp ficohsa
pago de seguro palic mayo 2017 Lina perez
Traspaso - traslado de fondos devolucion pago de mas a geologia mayo 2017

Traspaso - traslado de fondos para pago complemento IHSS mes de abril 2017
Traspaso - traslado de fondos.
Traspaso - CXC perforaciones para pago planilla mes de mayo.

Traspaso - Venta de dolares 18500 al cajon.
Traspaso - traslado de complemento planilla hidro lempiras.
Traspaso - compra de 5000 dolares junio 2017
Traspaso - traslado de fondo planilla patuca y el cajon mes de mayo 2017
Concepto Referencia
PAGO MES DE MARZO/17

'1ERA DEDUCCION DE CAMISAS MES DE ABRIL/17
PAGO PRESTACIONES DEL 02/01 AL 31/03/2017
venta de 650 dolares a Ing. Manuel mayo 2017
traslado de fondos sobrante de planilla mayo 2017
devolucion traslado de mas planilla mes de abril 2017 diferencia compra de dolares
traslado fondos saldo geologia mayo 2017
traslado venta de dolares para pago de prestamo proyecto patuca mayo 2017
CXP cuculmeca pago prestamo davivienda mayo 2017

traslado fondos que viene de occidente para pago prestamo
pago servicios legales
PAGO MES DE ABRIL/17

PAGO ISR ASALARIADOS MES DE ABRIL/17 GEO/INGEO
pago planilla mes de abril 2017

pago de planilla mayo 2017
PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO/17
AYUDA SOCIAL
PAGO 2DA QUINCENA MES DE MAYO/17

PAGO PRESTACIONES DEL 02/01 AL 15/05/2017
PAGO FONDO DE PENSIONES MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17

PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17

PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17

PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17

PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17

MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO SERVICIOS LEGALES

PAGO PRESTAMOS AMDC Y ABONO CAMISAS
PAGO TC CELULARES
PAGO POLIZA VEHICULOS EMPLEADOS

CAPACITACION MES DE MAYO/17
BECA DE ESTUDIOS
PAGO DIEZMO EDWARD CASTRO
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO/17
PAGO MES DE MAYO 2017
PAGO 4 DIAS TRABAJADOS MES DE MAYO 2017

pago mes mayo/17
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - devolucion traslado de mas planilla mes de abril 2017 diferencia compra de dolares
pago de factura 1623, proyecto diseño estructural del proyecto centro civico gubernamental
Concepto Referencia
traslado de fondos para pago impuesto sobre la renta
caja chica para costos una semana proyecto Varsovia y Yure.

pago de Analisis de agua en Rios Yure y Varsovia
traslado a Banco de Occidente
Pago final levantamiento topografico proyecto HOMSA, de mesoamerica
Pago final trabajos realizado en proyecto Homsa de mesoamerica

Pago final trabajos proyecto Danli-trojes
Pago abono a levantamiento topografico solar el sur

traslado de complemento planilla hidro lempiras.
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - venta de dolares para pago impuestos sobre la renta

Traspaso - traslado de fondos para pago impuesto sobre la renta
Traspaso - traslado de fondos sobrante de planilla mayo 2017

Traspaso - CXP cuculmeca pago prestamo davivienda mayo 2017
Traspaso - traslado fondos que viene de occidente para pago prestamo
Traspaso - CXP a Cuculmeca prestamo para pago a Proteger

Traspaso - CXP cuculmeca pago gastos proyecto BCIE
Traspaso - transferencia recibida por tranferencia entre clientes ACH
Transferencia entre cuentas por motivo de compra de dolares cuenta #200004354388 se depositaron lempiras mayo 2017
Concepto Referencia

Pago de impuesto sobre la renta año 2016
CXC proyecto Danli pago ultima cuota prestamo mayo 2017
Pago trabajos proyecto Cuculmeca

Pago de gastos alquiler de casa Tela
pago intereses proyecto Gracias prestamo 001484235768 mayo 2017
Gastos viaje a proyecto cuculmeca
Compra de autenticas
Gastos de viaje a proyecto gracias lempira
Pago devolución pago de INGEOMIN

Pago gastos en tarjeta de credito amex empresarial
Comision por prestamo mayo 2017
pago de comision por prestamo mayo 2017

Gastos viaje a patuca y choluteca
Pagogastos varios proyecto cableado gracias lempira

Pago cuota vehiculo toyota blanco mes de mayo
CXC perforaciones para pago planilla mes de mayo.
compra de 5000 dolares junio 2017
Gastos de varios proyecto gracias lempira
gastos de viaje a pproyecto gracias lempira
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado de fondos para pago tarjeta visa empresarial mayo 2017
Traspaso - traslado abono pago de impuesto sobre la renta a cuculmeca gastos de geologia
Traspaso - pago de tarjeta de credito amex empresarial mayo 2017

Traspaso - pago de tarjeta amex empresarial mayo 2017
Traspaso - traslado de fondos proyecto cuculmeca mayo 2017
Traspaso - traspaso de
Traspaso - traslado de fondos para pago de tarjeta amex international parte perforaciones
Traspaso - traslado de fondos para pago gastos tarjeta american express mayo 2017
Traspaso - traslado de fondos para pago prestamos varios a hidro vienen de cuculmeca
Traspaso - venta de dolares a cuculmeca mayo 2017
Concepto Referencia
venta de dolares para pago impuestos sobre la renta
Pago de gastos tarjeta de credito bac honduras

pago abono compra Sofware para proyecto patuca
Pago gastos en tarjeta de credito amex $ 2,000.00 Geologia y $ 1370.00 ahorro hidro
emision cheque de caja M/E

pago de prueba de transformador gracias lempiras Edwin Amaya
pago de tarjeta mayo 2017

venta de dolares mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - Para pago HD ROOK compra de equipo
Traspaso - pago reparacion equipo proyecto monitoreo de Nippon

Traspaso - pago de vehiculo camioneta negra de Doña Karen
Concepto Referencia
Pago anticipo compra de equipo para perforaciones
Pago reembolso reparación equipo de Geoconsult en monitoreo

Pago cuota mes de mayo camioneta negra
Pago gastos tarjeta de credito

Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - venta de dolares de geologia para pago de prestamo patuca abril 2017
Traspaso - CXC proyecto Danli pago ultima cuota prestamo mayo 2017
Traspaso - venta de 650 dolares a Ing. Manuel mayo 2017
Traspaso - traslado fondos saldo geologia mayo 2017

Traspaso - traslado venta de dolares para pago de prestamo proyecto patuca mayo 2017
Traspaso - CXP A Geologia prestamo para pago a Emiliano Paz / proteger proyecto cableado
Traspaso - traslado de fondos pago prestamo edificio faltan 27000

Traspaso - traslado de fondos para pago prestamo edificio complemento
Traspaso - transferencia por transferencia entre clientes mayo 2017
Concepto Referencia
pago de prestamo mayo 2017

pago cuota de prestamo #001483232694 mayo 2017
traslado de fondos devolucion pago de mas a geologia mayo 2017

Abono a Estimación cableado Gracias Lempira
Abono a Estimación cableado Gracias Lempira
Abono a Estimación cableado gracias Lempira

Pago de gastos tarjeta de credito visa empresarial
Pago de especial proyeto patuca
pago cuota final prestamo 001484226995, para proyecto patuca Danli/ BCIE
Pago de retencion de 12.% honorarios
Pago cuota bus hiace mes de mayo
C X C GEORFORESTAL
Gastos de celebración día de la madre

Pago tarjeta de credito amex empresarial
Gastos de viaje a proyecto patuca reembolso Ing Flores y motorista
cuota prestamo 001484190030 para edificio

Pago de gastos varios en tarjeta de credito
pago comision garantia comite proyecto mejoramiento Gracias Lempiras.

Garantia bancaria comite proyecto mejoracimiento Gracias Lempiras
Traslado de fondos para pago cuota prestamo en davivienda
Gastos de reparación vehiculo bus hiace del proyecto el cajón

Venta de dolares 18500 al cajon.
traslado de fondo planilla patuca y el cajon mes de mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
pago de factura # 1565, Servicios de Consultoriapara apoyo proyecto Hidrolelectrico Cañaveral Rio Lindo
Traspaso - traslado de fondos mayo 2017.

Traspaso - traslado de fondos para pago planilla mes de mayo perforaciones.
Traspaso - traslado de fondos para pago planilla hidro mes de mayo.
Traspaso - traslado de fondos mayo 2017.
Traspaso - traslado complemento hidro para completar los 5000 dolares mayo 2017
Traspaso - traslado de fondos pago planilla perforaciones lempiras mayo 2017
Concepto Referencia
impuesto sobre intereses
venta de dolares de geologia para pago de prestamo patuca abril 2017

traslado de fondos para pago tarjeta visa empresarial mayo 2017
traslado abono pago de impuesto sobre la renta a cuculmeca gastos de geologia
Cancelación equipo de ingeniería

traslado de fondos pago ENEE proyecto cañaveral
pago de tarjeta amex empresarial mayo 2017
traslado de fondos para pago tarjeta amex internacional parte geologia mayo 2017
venta de dolares a cuculmeca mayo 2017
pago de planilla mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Traspaso - traslado de fondos pago ENEE proyecto cañaveral

Pago de factura # 1601, proyecto Planta Solar Nacome II
Traspaso - traslado de fondos para pago tarjeta amex internacional parte geologia mayo 2017
Traspaso - traslado de fondos mayo 2017
Concepto Referencia
impuesto sobre intereses mayo 2017
pago de tarjeta de credito amex empresarial mayo 2017

traslado de fondos proyecto cuculmeca mayo 2017
traslado de fondos para pago de tarjeta amex international parte hidro mayo 2017
traslado de fondos para pago de tarjeta amex international parte perforaciones

traslado de fondos para pago gastos tarjeta american express mayo 2017
traslado de fondos para pago prestamos varios a hidro vienen de cuculmeca
traslado de fondos mayo 2017.

traslado de fondos para pago planilla mes de mayo perforaciones.
traslado de fondos para pago planilla hidro mes de mayo.
traslado de fondos mayo 2017.
traslado complemento hidro para completar los 5000 dolares mayo 2017
traslado de fondos pago planilla perforaciones lempiras mayo 2017
Saldo final:
Saldo inicial:
Concepto Referencia
Pago de factura # 1573, edificio 1847 Unah

Pago de facturas # 1554 y 1555 proyecto Hyatt Place S.P.S.
pago de factura #1627, control de calidad, diseño de mezcla.
Concepto Referencia
Empastados de normas ASTM Internacional, pasta fina y Letras en dorado

Gastos proyecto chichayote
Gastos subsitencia personal en entrenamiento
Compra de madera, reglas, arena, grava remodelación 2do piso

Gastos proyecto puerto cortes OPC
Pago de impuestos municipales mes de mayo Geo e Ingeo
Cajas chicas proyecto choluteca
Gastos proyecto el laboratorio

Traslado de fondos para pago de prestamo de banco de occidente
Pago de gastos remodelacion 2do y 3er piso
pago de subsistencia Laboratorio

Gastos proyecto chinchayote
traslado de fondos para pago de planilla mayo 2017
pago tigo (Tv por cable) 27740, mayo 2017.

retencion de intereses mayo 2017.
Saldo final:
Saldo inicial:
Saldo final:
Hoja: 1
Fecha: 26/Sep/2017
557856.48
Importe
650000
650000
Importe
322050.38
172000
494050.38
713806.1
341749.61
Importe
17700
2300
2300
17700
40000
Importe
4004.82
20000
38075.93
88.00
62168.75
319580.86
4953.87
Importe
156850
83673.8
18300
258823.8
Importe
18969.04
3500
4450
12827.81
27000
1500
90000
29000
49059.58
236.00
12850
13000
262392.43
1385.24
184.92
Importe
14500
14500
Importe
14500
1.50
2.60
14504.1
180.82
439.37
Importe
400.00
2.60
402.60
36.77
1976.89
Importe
875.96
50.00
2.00
927.96
1048.93
5502.88
Importe
0.47
0.47
Importe
626.64
3000
500.00
2.27
4128.91
1374.44
-13686.26
-13686.26
-3.35
-3.35
3017.18
Importe
570.00
0.68
570.68
Importe
1460
1460
2127.86
26332.76
26332.76
0.00
0.00
9471.6
Importe
12000
5482.8
6291.45
4.52
23778.77
Importe
553.75
426.00
3000
2000
253.00
1500
5010
200.00
20.00
551.94
2000
200.28
7.43
869.00
2129.86
14500
0.37
33221.63
28.74
0.00
0.00
0.00
0.00
8.40
8.40
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183.96

Bancos Mayo Diciembre

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CONTPAQ i GEOCONSULT S.A DE C.

Balanza de comprobación al 31/May/2017

Cuenta Nombre Saldos Iniciales

'100-0000-00-00-00 ACTIVO 57856993.41

'011-0000-00-00-00 ACTIVO CORRIENTE 18204708.13

'011-1101-00-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 10370.98

'011-1101-01-00-00 Caja General 0.00

'011-1101-01-01-00 Caja General Oficina 0.00

'011-1101-02-00-00 Caja Chica 10370.98

'011-1101-02-01-00 Caja Chica Administración 10370.98

'011-1102-00-00-00 BANCOS 4777592.68

'011-1102-01-00-00 Bancos Lempiras 2507415.06

'011-1102-01-01-00 Bac#104350101 Maestra 8434.18

'011-1102-01-02-00 Bac#104350260 Hidrológia 4751.53

'011-1102-01-03-00 Bac#104350176 MCA 0.00

'011-1102-01-04-00 Bac#104350174 Geoconsult Gastos 177.08

'011-1102-01-05-00 Bac#104350169 Geologia 4996.27

'011-1102-01-06-00 Bac#104350173 Topografia 4317.48

'011-1102-01-07-00 Bac#104350180 Perforaciones 27846.66

'011-1102-01-08-00 Bac#104350177 Limones 12936.93

'011-1102-01-09-00 Bac#104350181 Siafi 1849.47

'011-1102-01-10-00 Banpais #013110000155 Geoconsult 46741.61

'011-1102-01-11-00 Banco Cuscatlan #182265 10538.47

'011-1102-01-12-00 Banco Ficensa #12038931 196.62

'011-1102-01-13-00 Bac#104350170 Reservas Cheques 12.46

'011-1102-01-14-00 Bac#104350172 Amdc 17802

'011-1102-01-15-00 Bac#104350175 Bypass 0.00

'011-1102-01-16-00 Bac#903892402 Geoconsult2 183.96

'011-1102-01-17-00 Bac#903892401 Geoconsult 2198.61

'011-1102-01-19-00 Bac#104350270 Fucagua 100.00

'011-1102-01-20-00 Bac#104600004 Carreteras 0.00

'011-1102-01-21-00 Bac#104350171 Oficina 4631.3

'011-1102-01-22-00 Bac#104201360 Reservas Ahorros 1976.89

'011-1102-01-23-00 Bac#104350168 Celulares 800.00

'011-1102-01-24-00 Ficohsa #8012514675 Préstamos 7269.21

'011-1102-01-25-00 Bco.Atlantida #1100156866 30681.57

'011-1102-01-26-00 Bac#730059891 El Dorado 344.00

'011-1102-01-27-00 Bac#730059881 Inyecciones 1398

'011-1102-01-28-00 Bac#730071731 Terratech 3805.72

'011-1102-01-29-00 Transferencias 4892.74

'011-1102-01-30-00 Bac#730156071 Terratech Planta 203.87

'011-1102-01-31-00 Bac#104600004 Mercaderia 0.00

'011-1102-01-32-00 Davivienda #1300003918 Ahorro 17274.43

'011-1102-01-33-00 Davivienda #1300003896 Cheques 0.00

'011-1102-01-34-00 Lafise 114503000248 1580.26

'011-1102-01-35-00 Banco Occidente 114010168482 156709.98

'011-1102-01-36-00 Ficohsa #200002103027 Siafi 336831.48

'011-1102-01-37-00 Ficohsa #200004193511 Cuculmeca 1246926.75

'011-1102-01-38-00 Ficohsa#200004193589 Maesta -178489.91

'011-1102-01-39-00 Ficohsa#200004193643 Hidroeléctricos 130050.83

'011-1102-01-40-00 Ficohsa #08012514862 6562.65

'011-1102-01-41-00 Ficohsa #200004354388 590881.96

'011-1102-01-42-00 Ficohsa# 200004339807 0.00

'011-1102-02-00-00 Bancos Dolares 2270177.62

'011-1102-02-01-00 Bac#104200732 Maestra 4415.34

'011-1102-02-02-00 Bac#104201367 Ahorro Limones 0.00

'011-1102-02-03-00 Bac#104201365 Inprema 0.00

'011-1102-02-04-00 Bac#104203423 Carreteras 0.00

'011-1102-02-05-00 Bac#104201405 Geoconsult 221542.65

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