Catalogo de C Uentas Estrella

CONTPAQ i ESTRELLA 2019-2020
Anexos del Catálogo al 31/Jul/2021
Moneda: Peso Mexicano
Cuenta Nombre Saldos Iniciales

Deudor Acreedor Cargos
101-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 54,573,063.06 11,232,085.80

101-010-0000 CAJA -7,649.66 1,674,309.45
101-010-0002 Caja ingresos 2,331.49 1,264,781.31

101-010-0003 Caja Ingresos Dlls -504.03 20,932.38
101-010-0004 Cta. Compl. Caja Ing. Dlls -9,477.12 388,595.76
101-020-0000 FONDO DE CAJA CHICA 103,059.23 0.00
101-020-0100 Fondo de Caja 76,059.23 0.00
101-020-0001 Aux.fondo caja (Tiendas) BC MN 35,450.00 0.00
101-020-0002 Aux.fondo caja (Tiendas) SIN 1,800.00 0.00

101-020-0008 Aux. fondo de caja Rio Niños MN 700.00 0.00
101-020-0018 Aux. fondo caja Flexi Macroplaza MN 1,500.00 0.00
101-020-0020 Aux. fondo de caja Porto MN 500.00 0.00

101-021-0000 Fondo Caja (Tiendas) Dlls. 36,109.23 0.00
101-021-0001 Aux. Fondo de caja dlls. 1,723.45 0.00
101-021-0002 Aux. fdo. caja cta compl 34,285.78 0.00
101-021-0018 Aux. fondo caja Flexi Macroplaza DLLS 100.00 0.00

101-025-0000 Fondo Caja Gastos Menores 27,000.00 0.00
101-025-0001 Aux.Fondo cja gtos menores BC 17,000.00 0.00
101-025-0002 Aux.Fondo Cja gtos Menores Sin 10,000.00 0.00
101-030-0000 BANCOS MN 7,836,145.45 8,292,304.75
101-030-0001 Bancomer Cta. 453156729 S-473 728,633.72 199,554.40
101-030-0002 Bancomer Cta. 100594245 S-405 117,463.94 0.00

101-030-0003 Bancomer Cta.0101361864 S-405 862,293.30 2,032,617.15
101-030-0005 Santander Cta. 65501370041 522,161.94 1,724,324.10
101-030-0006 Bancomer Cta 0150263354 S-405 9,690.18 696,060.80

101-030-0007 Banbajio Cta 133309310201 (0931) 375,209.18 63,014.50
101-030-0009 Santander Cta. 65501968147 3,137,323.25 2,968,046.38
101-030-0010 Banregio Cta 090-92062-001-8 561,961.03 149,199.50
101-030-0011 Banorte Cta 0618147733 MN 664,389.89 98,892.90

101-030-0013 American Express (Tarjetas) 1,139.00 3,655.00
101-040-0000 BANCOS DOLARES 855,880.02 356,940.02
101-040-0001 Bancomer Cta. 0145055369 Dlls. 6,413.91 21,170.94
101-040-0006 Santander Cta. 82500309564 Dlls 8,073.54 4,319.00
101-040-0008 Banbajio Dlls Cta 133309310401 23,916.55 550.00
101-040-0010 Banorte Cta 0664724458 Dlls. 3,440.87 2,820.00
101-040-0014 Banregio Dlls Cta 090-92062-002-6 1,375.50 3,020.00
101-041-0000 CTA COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS 812,659.65 325,060.08

101-040-0002 Cta Compl. Bancomer Dlls. 120,598.83 136,341.78
101-040-0007 Cta. Compl. Santander Dlls. 151,804.35 78,389.85
101-040-0009 Cta Compl. Banbajio Dlls Cta 133309310401 449,695.71 9,977.50
101-040-0011 Cta Compl Banorte Dlls 64,697.65 45,615.85

101-040-0015 Cta Compl. Banregio Dlls 25,863.11 54,735.10
101-050-0000 CLIENTES MN 168,174.76 62,375.15
101-051-0000 GUAMUCHIL 85,228.97 3,332.00
101-051-0003 Venta apartado Guamuchil -0.03 2,055.00
101-055-0000 Vale-Estrella Estrella1 Guamuchil 85,229.00 1,277.00
101-055-0004 Lopez Sanchez Elizabeth 2,961.00 0.00
101-055-0010 Gonzalez Heraldez Juanita 2,414.00 0.00
101-055-0011 Sanchez Irma Beatriz 4,446.00 0.00
101-055-0012 López Serrano Irma Lorena 17,519.00 0.00

101-055-0013 Del Real López Judith Julieta 1,112.00 0.00
101-055-0017 Camacho Galaviz Miriam 8,355.00 0.00
101-055-0018 Rivera Maldonado Brenda Guadalupe 8,787.00 0.00
101-055-0020 Aguilar Sauceda Verónica 4,034.00 0.00

101-055-0021 Cárdenas Sanchez Petra Odilia 1,573.00 0.00
101-055-0024 Garcia Borquez Seidy Judith 8,711.00 0.00
101-055-0025 González Gaona María de Lourdes 2,942.00 1,277.00
101-055-0028 Martinez Medina Sarvia 3,895.00 0.00
101-055-0029 Velazquez Burgos Claudia Patricia 1,782.00 0.00
101-055-0031 Heredia Rodriguez Irma Angelica 1,889.00 0.00
101-055-0034 Montoya Peinado Paula 1,905.00 0.00
101-055-0036 Hernandez Salazar Monica Enriqueta 2,680.00 0.00
101-055-0039 Bojorquez Camacho Brenda Vanessa 1,613.00 0.00

101-055-0040 Higuera Gutiérrez Karina Yaneth 1,038.00 0.00
101-055-0041 Claudia Carvajal 3,461.00 0.00
101-055-0042 Lopez Gaxiola Cruz 4,112.00 0.00
101-052-0000 TIJUANA 82,945.79 59,043.15

101-052-0002 Apartados 80,400.05 59,043.15
101-052-0008 Transportes Castores de Baja California, SA de 2,195.00 0.00
101-052-0047 Morett Lopez Jose 390.74 0.00
101-052-0048 Carmona Muñoz Carla -40.00 0.00
101-070-0000 ALMACEN 23,451,779.14 0.00
101-071-0000 GUAMUHIL 2,409,492.37 0.00

101-071-0002 Eme 2 642,266.66 0.00
101-071-0003 Estrella 1 959,126.03 0.00
101-071-0004 Estrella 2 808,099.68 0.00
101-072-0000 TIJUANA 14,441,457.74 0.00
101-072-0001 Cedis Tijuana 835,971.76 0.00

101-072-0002 Rio 1 1,961,917.51 0.00
101-072-0003 Rio 2 839,188.88 0.00
101-072-0004 Flexi Rio 1,078,253.39 0.00
101-072-0005 Catedral 706,356.56 0.00

101-072-0006 5 y 10 593,327.46 0.00
101-072-0007 Estrella Sendero 1,002,980.76 0.00
101-072-0008 Flexi Sendero 804,366.89 0.00
101-072-0010 Constitucion 793,255.62 0.00
101-072-0012 Flexi Macroplaza 997,598.61 0.00
101-072-0013 Estrella Macroplaza 1,071,945.81 0.00
101-072-0014 Paseo 2000 -347,376.34 0.00
101-072-0015 Oxsi2 Macroplaza 1,831,766.87 0.00
101-072-0016 Porto Rio 565,479.56 0.00

101-072-0017 Oxsi2 Rio 846,480.60 0.00
101-072-0018 Flexi Paseo 2000 859,943.80 0.00
101-074-0000 MEXICALI 6,600,829.03 0.00
101-074-0001 Estrella Mxl. 606,330.40 0.00

101-074-0002 Flexi Mxl. 1,056,866.28 0.00
101-074-0004 Flexi Cachanilla 2,046,657.49 0.00
101-074-0005 Flexi Nuevo Mexicali 610,644.44 0.00
101-074-0006 Estrella Sendero Mxl 1,639,883.98 0.00
101-074-0007 Flexi Sendero Mxl 640,446.44 0.00
101-080-0000 IVA ACREDITABLE 13,522,793.29 839,480.94

101-080-0001 I.V.A. Acreditable 8% 2,226,796.59 45,428.16
101-080-0003 I.V.A. Acreditable 16% 11,295,996.70 794,052.78
101-090-0000 IVA PENDIENTE X ACREDITAR 5,939,745.02 337,154.43
101-090-0001 Iva Pendiente x Acreditar 8,662.61 0.00

101-090-0002 I.V.A. Por Acreditar 8% 54,997.34 135,400.97
101-090-0003 saldo a favor de iva 3,778,593.35 0.00
101-090-0004 I.V.A. Por Acreditar 16% 2,097,491.72 201,753.46

101-100-0000 DEUDORES DIVERSOS 42,999.69 1,400.00
101-100-0027 Deudores Varios 42,999.69 1,400.00
101-110-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TIJUANA 53,277.27 20,584.80
101-110-0016 Meza Mendoza Elsa Guadalupe 299.75 0.00
101-110-0036 Corona Cordova Angel 360.00 0.00
101-110-0043 Perea Espinoza Dania Alicia 2,125.40 299.00

101-110-0051 Castillon Dominguez Alicia 1,520.65 0.00
101-110-0105 Rodriguez Vargas Gerardo 250.00 0.00
101-110-0139 Valdez Herrera Cinthia Daniela 3,150.00 35.00
101-110-0153 Esparza Paulina 99.00 549.00
101-110-0162 Macias Lopez Kathia Elizabeth 0.00 799.00

101-110-0191 Flores Vazquez Salvador 0.00 799.00
101-110-0193 Arteaga Monroy Irma 628.00 398.00
101-110-0224 Castillo Jimenez Pamela 959.00 0.00
101-110-0349 Hernandez Guillermo Angelica 802.00 1,099.00

101-110-0351 Rodriguez Barboza Marcela 438.00 0.00
101-110-0382 Martinez Solis Fabiola Yaneth 1,523.00 0.00
101-110-0475 Contreras Robles Arisbeth 1,123.00 1,227.00
101-110-0537 Garcia Velarde Edgar Enrique 725.00 0.00
101-110-0538 Ruiz Lopez Jocelyn Carely 349.00 899.00
101-110-0616 Colina Quiroz Raul 1,075.75 0.00
101-110-0653 Robles Gutierrez Maria Guadalupe 479.00 528.00
101-110-0679 Medina Montes Eduardo 1,408.00 237.15
101-110-0722 Flores Becerra Liliana Lizbeth 1,247.00 380.70

101-110-0727 Diaz Hernandez Jose Angel 189.00 0.00
101-110-0729 Soto Zavala Iliana Lizzeth 772.00 698.00
101-110-0758 Serrano Garcia Yolanda 2,759.00 0.00
101-110-0774 Alegria Ahumada Heric Palemon 1,137.00 0.00

101-110-0787 Rios Vega Jose Rodolfo 160.00 0.00
101-110-0795 Antunez Torres Maria del Carmen 200.00 519.00
101-110-0841 Castañeda Lara Carlos Daniel 93.40 0.00
101-110-0859 Duron Rivera Ivan Antonio 326.00 170.00
101-110-0864 Raygoza Hurtado Manuel Alberto 2,019.00 369.00
101-110-0935 Mercado Mendez Gloria Guadalupe 481.00 229.00
101-110-0996 Preciado Martinez Rafael Enrique 359.00 299.00
101-110-1005 Hernandez Ramos Brenda Nataly 50.00 0.00
101-110-1036 Mendez Vega Julio Cesar 0.00 594.30

101-110-1061 Venegas Delgado Dalia 30.00 0.00
101-110-1062 Abrajan Reyes Brayan Alexandro 1,028.00 0.00
101-110-1063 Avila Guerra Daniel Roberto 449.65 0.00
101-110-1064 Corella Moreno Jorge Ivan 200.00 0.00

101-110-1078 Garcia Ramirez Salvador Isaac 0.00 829.00
101-110-1094 Perez Noriega Ana Paola 159.80 0.00
101-110-1101 Hernandez Gutierrez Sergio Michael 139.00 2,500.00
101-110-1112 Torres Cortes Noelly 646.00 1,190.00
101-110-1144 Ponce Salas Fidel Isai 254.15 0.00
101-110-1155 Velez Alcala Ana Victoria 500.00 0.00
101-110-1169 Alavid Illadez Agustin 1,000.00 0.00
101-110-1170 Gutierrez Leyva Esmeralda 105.00 0.00
101-110-1171 Reyes Nuñez Yoselin 1,178.00 449.00

101-110-1190 Virgen Zavala Suset Alejandra 249.00 629.30
101-110-1194 Hidalgo Infante Mauro Lennin 543.00 269.00
101-110-1218 Alvarez Labrada Gabriela Marisela 969.00 0.00

101-110-1222 Hernandez Zeferino Aldair 0.00 140.00
101-110-1223 Serna Sarabia Fabian Eduardo 600.00 0.00
101-110-1247 Catarino Martinez Joel 30.00 0.00
101-110-1267 Alejandre Navarrete Cesar 552.50 100.00

101-110-1279 Gutierrez Paz Marcos Leonel 377.00 349.00
101-110-1302 Gonzalez Hernandez Victor Noe 30.00 0.00
101-110-1357 Hernandez Vicente Carmen 729.00 487.00
101-110-1362 Perez Armenta Karla Patricia 50.00 0.00
101-110-1379 Camberos Lepe Jose Armando 0.00 1,000.00
101-110-1401 Rodriguez Diaz Jose Jhobany 50.00 0.00
101-110-1402 Lopez Lopez Lesli Raxen 688.50 237.15
101-110-1416 Rodriguez Guerrero Carmen 0.00 499.00
101-110-1419 Esquivas Yee Aracely Amparo 139.00 0.00

101-110-1435 Dionicio De la Cruz Beatriz 0.00 70.00
101-110-1441 Lopez Espinoza Cynthia Fernanda 319.00 0.00
101-110-1456 Palacio Sarabia Carlos 430.00 0.00
101-110-1468 Guzman Polanco Vanessa 439.00 0.00

101-110-1501 Avalos Ganda Erick 0.02 0.00
101-110-1503 Hernandez Alvarez Karla Jocaved 1,000.00 0.00
101-110-1504 Valencia Cruz Jose Manuel 594.00 0.00
101-110-1505 Torres Pizaña David 1,923.00 0.00
101-110-1508 Rivera Diaz Veronica 679.00 0.00
101-110-1519 Hernandez Garcia Kevin 605.00 0.00
101-110-1522 Sanchez Damian Miguel Oiri 189.00 618.20
101-110-1545 Hernandez Andrade Omar 25.00 0.00
101-110-1547 Caliz Martinez Obed 70.00 0.00

101-110-1561 Diego Martinez Gilberto Daniel 605.00 0.00
101-110-1562 Silverio Razo Aldo Isaac 0.00 30.00
101-110-1565 Velazquez Hernandez Valria 0.00 70.00
101-110-1572 Avena Cortez Evelin 0.00 70.00

101-110-1573 Monjaraz Moreno Amanda Estefania 35.00 0.00
101-110-1587 Campos Gonzalez Yesica Vanessa 30.00 0.00
101-110-1590 Torres Toralva Jose Ramiro 0.00 120.00
101-110-1592 Neri Sandoval Aaron 30.00 70.00
101-110-1593 Lizarraga Gonzalez Adrian Aleksander 30.00 0.00
101-110-1595 Romero de la Rosa Alexandra 30.00 0.00
101-110-1603 Rodriguez Martinez Gerardo 35.00 0.00
101-110-1604 Arriaga Paz Irving Ricargo 85.00 30.00
101-110-1606 Zuñiga Ramirez Miguel Angel 70.00 0.00

101-110-1607 Caceres Victorio Osiris Angelica 0.00 30.00
101-110-1608 Zalpa Gomez Edgar Omar 0.00 200.00
101-110-1609 Antelo Corral Michelle de Jesus 70.00 30.00

101-110-1610 Lopez Aguirre Viridiana Margarita 0.00 100.00
101-110-1611 Ocaña Reyes Andy 0.00 70.00
101-110-1613 Huerta Curiel Galilea 0.00 100.00
101-110-1614 Escalante Rendon Oscar Daniel 0.00 30.00

101-110-1615 Castro Antonio Audrey MOntserrat 0.00 70.00
101-110-1617 Perez Lopez Fernando 0.00 70.00
101-110-8001 Bueno Miranda Tavita 267.45 0.00
101-110-8008 Nande Garcia Gabina 182.25 0.00
101-110-8013 Velazquez Gamez Sandra Guadalupe 113.75 0.00
101-110-8060 Leyva Corona Juan Valentin 486.75 0.00
101-110-8070 Lopez Castro Alma Judith 5,342.00 0.00
101-110-8144 Castillo Roman Palmira Edith 387.00 0.00
101-110-8153 Inzunza Valenzuela Flor Aide 597.00 0.00

101-110-8156 Cristobal Angulo Ma. Esther 472.50 0.00
101-110-8162 Antonio Jarillo Yesenia Abigail 332.00 0.00
101-120-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 6,981.62 4,476.28
101-120-0004 Subsidio al empleo 2008 6,981.62 4,476.28

101-130-0000 IMPUESTO A FAVOR 414.38 0.00
101-130-0005 ISR retenido x Banco 414.38 0.00
101-140-0000 PAGOS ANTICIPADOS MN 15,000.00 0.00

101-140-0001 Varios 15,000.00 0.00
101-160-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 2,761,366.08 0.00
101-160-0001 Anticipo de ISR 2,761,366.08 0.00

101-180-0000 CUENTA X COB. PED. A PROV. 482,802.79 0.00
101-180-0001 Dev sobre compra provedores Tij 295,594.87 0.00
101-180-0002 Dev sobre compras Guamuchil 187,207.92 0.00
101-200-0000 RENTAS PAGADA POR ANTICIPADO MN 196,174.00 0.00

101-200-0001 Rentas Pagadas por Anticipado 196,174.00 0.00
102-000-0000 ACTIVO FIJO 4,509,695.59 0.00
102-040-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO 937,527.50 0.00

101-040-0018 Mesa 76 cm.x152cm 1,727.11 0.00
102-040-0001 Aire acondicionado york 11,645.04 0.00
102-040-0002 Escritorio 3,634.54 0.00

102-040-0003 Silla 8,051.66 0.00
102-040-0004 Ventilador 542.73 0.00
102-040-0005 Multisplit 8,984.00 0.00
102-040-0006 Ventilador cyclone fan 1,221.81 0.00

102-040-0007 Reloj checador amano 2,385.04 0.00
102-040-0008 Multisplit york 3jr solofrio 10,283.76 0.00
102-040-0009 Evaporadoras york 10,005.67 0.00
102-040-0011 Reloj checador amano 2,374.95 0.00

102-040-0012 Sillas secretariales Gales 7,261.84 0.00
102-040-0013 Sillas Secretariales Gales 544.54 0.00
102-040-0017 Enfriador General Electric Gml 3,887.63 0.00
102-040-0018 Librero Serie 4100 3REP ROB 353.64 0.00
102-040-0019 Elements Escritorio EJ Roble 1,635.45 0.00
102-040-0020 Librero Serie 41000 5REP ROB 522.73 0.00
102-040-0021 Archivero Vertical 2Gav. Metrocherry 999.09 0.00
102-040-0022 Aire Acond. 2 Ton.220-1-60 York 10 Seer Bco. 75,482.66 0.00
102-040-0026 Aire Acondionador 110 V marca LG 3,180.91 0.00

102-040-0027 Tanque de gas helio de valvula con manometro 9,527.99 0.00
102-040-0028 Minisplit SJ 12000BTU 220V FR LG 5,171.55 0.00
102-040-0029 Minisplit de 3 Ton 220V LG Guamuchil F-CR13 12,068.96 0.00
102-040-0030 Amplificador y Bocinas 10,081.23 0.00

102-040-0031 Aire Acondicionado 721,607.91 0.00
102-040-0033 Television comedor 2,481.92 0.00
102-040-0034 Microondas 1,508.62 0.00
102-040-0100 Escritorio Metropolitan F-4133725 5,737.63 0.00
102-040-0101 Librero5 Repisas MetropolitanF-4133723 1,757.89 0.00
102-040-0999 ACTUALIZACION MOB Y EQUIPO 12,859.00 0.00
102-050-0000 DEP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO -409,460.61 0.00
102-050-0001 Aux. dep. mob. y equipo 406,588.61 0.00
102-050-0999 ACTUALIZACION DPN MOB Y EQP 2,872.00 0.00

102-060-0000 EQUIPO DE TRASPORTE 2,033,366.08 0.00
102-060-0009 Camion Ford 2005 Linea E350 Super Duty 183,105.00 0.00
102-060-0010 VAN Ford 2009 E-250 -1FTNE24W09DA89740 164,930.15 0.00
102-060-0011 CAMIONETA 2016 HONDA CRV SERIE 3HGR 354,224.14 0.00

102-060-0012 Toyota Tacoma 2017 441,379.31 0.00
102-060-0013 PICK UP 2017 NISSAN NP300 Serie 3N6AD3 207,844.83 0.00
102-060-0014 Panel Hiace Toyota 2017 JTFPX22P1H007072 331,034.48 0.00
102-060-0015 Versa Sense NISSAN 2017 Bco Serie3N1CN7 176,293.10 0.00
102-060-0016 Automovil March Sense Nissan T/Man 2018 150,862.07 0.00
102-060-0999 ACTUALIZACION EQPO TRANSPORTE 23,693.00 0.00
102-070-0000 DEP. EQUIP. DE TRANSPORTE -1,652,283.79 0.00
102-070-0001 Aux. dep. eq. de transporte -1,640,066.79 0.00
102-070-0999 ACTUALIZACION DPN EQ TRANSPORTE -12,217.00 0.00

102-080-0000 EQUIPO DE COMPUTO 1,982,065.29 0.00
102-080-0001 Computadora mini torre 1.00 0.00
102-080-0002 Cpu c/quemador 28,575.75 0.00

102-080-0003 Computadora 44,728.22 0.00
102-080-0004 Impresora okidata 1.00 0.00
102-080-0005 Terminal unitech pt 805 4,307.75 0.00
102-080-0006 Lector laser unitech ms 690 872.36 0.00

102-080-0007 Impresora hp laser jet 1.00 0.00
102-080-0008 No break micho sea 3.00 0.00
102-080-0009 Regulador 2.00 0.00
102-080-0010 Tarjeta madre socket 7 1.00 0.00
102-080-0011 Lector unitech ccd 712.45 0.00
102-080-0012 Impresora epson tm 200 2.00 0.00
102-080-0013 Cajon metalico econoline 2.00 0.00
102-080-0014 Scanner Scanjet 5200c 1.00 0.00
102-080-0015 Contavision windows 1.00 0.00

102-080-0016 Impresora eltron 2742 1.00 0.00
102-080-0017 Lector unitech ccd ¦¦3¦¦ 1.00 0.00
102-080-0018 software punto de venta 6,077.80 0.00
102-080-0019 Monitor lg 5,968.11 0.00

102-080-0020 Drive 1.4 mb 7,809.48 0.00
102-080-0021 Comp. ensamblada pentium 1.00 0.00
102-080-0022 Kit multimedia 1.00 0.00
102-080-0023 Cd rom creative 1.00 0.00
102-080-0024 Cajon p/dinero 7,711.46 0.00
102-080-0025 Impresora star sp 200 1.00 0.00
102-080-0026 Metrologic voyager ms 9520 1.00 0.00
102-080-0027 Comp de media torre 1.00 0.00
102-080-0028 Sistema pos punto de venta 1.00 0.00

102-080-0029 Pistola escanner 1.00 0.00
102-080-0030 Computadora ensamblada 9,385.23 0.00
102-080-0031 Impresora eltron tip 2844 5,242.50 0.00
102-080-0032 Impresora star tps 600 3,790.80 0.00

102-080-0033 Cajon p/dinero star media 5,488.43 0.00
102-080-0034 Lector cod. barras metrologic 4,711.68 0.00
102-080-0035 P.c. punto de venta 6,797.50 0.00
102-080-0036 Pc servidor 32,446.59 0.00
102-080-0037 Lector front 940 ccd a teclado 2,033.20 0.00
102-080-0038 Computadora desktop media torre 42,115.35 0.00
102-080-0039 software devolucio de iva 4,673.33 0.00
102-080-0040 Comp. mediatorre pentium 4 7,276.50 0.00
102-080-0041 impresora termina star sp600 3,696.00 0.00

102-080-0042 Impresora star tps600 13,402.30 0.00
102-080-0043 Cajon p/dinero telefono star 1,544.40 0.00
102-080-0044 Lector cod. barras metrologic 2,281.50 0.00

102-080-0045 Ruteador p/internet 1p linksys 1,184.50 0.00
102-080-0046 Patch panel 24ptos 350 a/b 1,484.80 0.00
102-080-0047 Switch ethernet 10/100 24p 2,729.40 0.00
102-080-0048 Microsoft oficce xp 6,136.45 0.00

102-080-0049 Antivirus platium 7.0 panda 751.28 0.00
102-080-0050 Licencia libre pcva soft 4,800.00 0.00
102-080-0051 Equipo pos 2002 1.00 0.00
102-080-0052 Computadora mini torre 2002 1.00 0.00
102-080-0053 Software Mr. shoe 2002 25,000.00 0.00
102-080-0054 Cheqpag Win Red 5 Usuarios 6,590.00 0.00
102-080-0055 Licencia compac win mono 2,190.00 0.00
102-080-0056 Compaq win red 5 usuarios 11,280.00 0.00
102-080-0057 Memoria ram 512 mb kingston 1,084.04 0.00

102-080-0058 Memoria Ram 512mb Pc3200 1,373.56 0.00
102-080-0059 Impresora star sp600 termica 3,749.60 0.00
102-080-0060 Impresora star sp600 termica 3,749.60 0.00
102-080-0061 Adaptador p/disco duro a USB externo 637.20 0.00

102-080-0062 Licencia Nomipaq Red 11,270.00 0.00
102-080-0063 Computadora Pentium II 3.2 9,094.35 0.00
102-080-0064 Impresora Star SP200 2,844.46 0.00
102-080-0065 Sistema Cmpaq Evo 256 mb 7,548.85 0.00
102-080-0066 Computadora Biostar 7,529.70 0.00
102-080-0067 Computadora Compaq Evo 21,405.56 0.00
102-080-0068 Copiadora Multifuncional Sharp AL 1641 13,545.46 0.00
102-080-0069 Impresora Okidata ML320 Turbo 4,221.80 0.00
102-080-0070 Rastrillo p/Codigos de Barra Metrologic 2,195.34 0.00

102-080-0071 Cajon p/Dinero Int. Telefonica 1,470.68 0.00
102-080-0072 Impresora Star200 2,714.56 0.00
102-080-0073 Computadoras Compaq Evo (2) 42,294.93 0.00
102-080-0074 Modulo de Memoria DDR 512MB Kingstone 40 1,978.45 0.00

102-080-0075 HP DC5100 PENT4 3.2G/512MB/80GB/COMB 13,998.74 0.00
102-080-0076 Scanner Metrologic MK9540-72B41 8,320.02 0.00
102-080-0077 Acer Monitor LCD 15" 2,103.45 0.00
102-080-0078 CPU Cel.2.66GHZ/DD 8GB/CD ROM 20,427.61 0.00
102-080-0079 Metrologic Lector MS9520 5,634.33 0.00
102-080-0080 Pentium 42.26 GHZ Motherborad Intel D1 01 4,000.00 0.00
102-080-0081 Computadora AMD 2200 MHZ de 40 GB CD R 6,350.00 0.00
102-080-0082 Procesador P4 2.66GHZ 533MZH SK775 2,998.88 0.00
102-080-0083 Procesador P4 2.66GHZ 533MZH SK775 4,907.37 0.00

102-080-0084 Comp.Ensamb.Procesador Celeron D 2.66ghz 8,834.79 0.00
102-080-0085 Procesador P4 2.66 GHZ 533MHZ 1MB 775 4,989.45 0.00
102-080-0086 Lector Unitech CCD MS 210 C/CABLE (4) 5,280.00 0.00

102-080-0087 Comp. Intel Pentium 4 2.6 (completa) 4,464.87 0.00
102-080-0088 Ups Tripplite 350 VA (5) reguladores 2,162.41 0.00
102-080-0089 Computadora mod.TM-302 moni.LM742 Compl 4,422.03 0.00
102-080-0090 Memoria kingston ddr 512 Mb ( 2 ) 1,170.45 0.00

102-080-0091 Impresora TLP2844 Direct&Therm 4in S/P/USB 4,956.04 0.00
102-080-0092 Computadora Armada 17,049.84 0.00
102-080-0093 Impresora Star Termica TPS600 (2) 6,311.59 0.00
102-080-0094 Contpaq i ver. pyme 070228-47-0002 Tij 5,990.00 0.00
102-080-0095 Contpaq i ver. pyme 070410-13-0008 Gml 2,690.00 0.00
102-080-0096 lector metrolig MS9540 Beige 3,936.50 0.00
102-080-0098 Memoria Kingston DDR 512mb/333 2,400.00 0.00
102-080-0100 Servidor Contpaq TSSI TS-N4767M 27,283.66 0.00
102-080-0101 Xpertmart central y estaciones (Guamuchil) 186,979.67 0.00

102-080-0102 Contputadora mod 3230-18 c2228 3,839.21 0.00
102-080-0103 Equipo de computo para Guamuchil 14,159.13 0.00
102-080-0104 Actualizacion contpaq1 version 2.0 7,190.00 0.00
102-080-0105 Equipo computo Athlon 64x2 4200 (cpas) 4,144.38 0.00

102-080-0106 Computadora Athlon 64 x24200 3,997.24 0.00
102-080-0107 Checkpaq act.5 usuarios 3,990.00 0.00
102-080-0108 Monitor CRT LG 17" Flatron Digital Negro 1,400.00 0.00
102-080-0109 Sofware Xpermart 576,428.03 0.00
102-080-0110 Equipo Computo Athlon64 X2 4200 4,163.54 0.00
102-080-0111 2-Cjon dinero RJ p impresora Star s.139512,12 1,643.12 0.00
102-080-0112 2-Impresora Star termica TP5600 paralela s.89 6,161.70 0.00
102-080-0113 CPU completo Oxidos Guasave 4,163.24 0.00
102-080-0114 CPU completo Estrella Guasave 4,163.24 0.00

102-080-0116 1-DVR AVTEH 4 ch 30/120fps Mpeg4 Hdd 80 g 4,069.78 0.00
102-080-0117 Computadora Celeron D430SK775 Cachanilla 4,885.84 0.00
102-080-0118 Impresora Star 6445C Cachanilla 4,080.90 0.00
102-080-0119 Cajon de Dinero RJ45 Cachanilla 1,037.29 0.00

102-080-0120 Eqp Comp(futuretec) Victor 3,513.12 0.00
102-080-0121 Computadora AMD dunl core/196 y Monitor 18. 3,477.37 0.00
102-080-0122 Lector de Codigo de Barras/ cajon de dinero 1,985.99 0.00
102-080-0123 Comp HP dc5720 Monitor,Mouse,teclado,cajon 10,063.81 0.00
102-080-0124 Impresora Termica ZEBRA Modelo TLP2844 5,366.60 0.00
102-080-0125 Computadora HP dual core/Monitor 19"Lcd/Mem 4,382.42 0.00
102-080-0126 Servidor HP Proliant ML110 G7E3-1240 model 11,868.00 0.00
102-080-0127 F-203 CPU,Monitor,Lector,Caja de Dinero L-A0 5,861.59 0.00
102-080-0128 Lap Top 16,492.53 0.00

102-080-0129 Licencia BO360 Descargas XML 21,520.00 0.00
102-080-0130 Licencia para Windows 20,326.03 0.00
102-080-0131 Actualización Sistema Contpaq i 13,185.00 0.00

102-080-0132 Equipo y Antivirus marca SOPHOS 307,400.84 0.00
102-080-0133 Computadora armada slim intel. Monitor 17" te 11,509.26 0.00
102-080-0134 Computadora Outlet core i5, 6gb ram, 128gb Ss 28.70 0.00
102-080-0141 CPU HP Prodesk 600 G1 intel core i3 4ta gen 5,092.60 0.00
102-080-0142 Monitor 19¨ Lcd Cuadrado (Guamuchil) 902.78 0.00
102-080-0143 Disco duro ssd Adata 120 gb 916.66 0.00
102-080-0144 Laptop DELL Intel Core i3 13,485.01 0.00
102-080-0145 Computo Portatil ASUS Intel Core i7 16,500.00 0.00
102-080-0999 ACTUALIZACION EQPO COMPUTO 42,258.00 0.00
102-180-0134 Multifuncional Brother DCP - L2540DW L 6,220.38 0.00
102-090-0000 DEP. DE EQUIPO DE COMP. -1,587,408.15 0.00
102-090-0001 Aux. dep. de equipo de computo -1,552,442.15 0.00
102-090-0999 ACTUALIZACION DPN EQ DE COMPUTO -34,966.00 0.00
102-120-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE VENTA 4,844,235.90 0.00

102-120-0001 Sillas 28,668.27 0.00
102-120-0002 Refrig.supermatic srlo 7ft 14,231.90 0.00
102-120-0003 Refrig. iem isl 2/iso4l 1,552.72 0.00

102-120-0004 vetiladores fan 2pk 1,542.74 0.00
102-120-0005 Equipo de sonido 10,508.49 0.00
102-120-0006 Trabajos de carpinteria 1,939,130.01 0.00

102-120-0007 Aire Acondicionado 1 1/2 Ton 11,693.13 0.00
102-120-0008 Aire Acondicionado 2 Ton 15,526.60 0.00
102-120-0009 Aire Acondicionado 2 Ton 15,526.60 0.00

102-120-0011 Aire acondicionado 2 ton 13,348.28 0.00
102-120-0012 Sillas mod. Estrella Tub. negro tela rojo 5,805.00 0.00
102-120-0015 Cajon p/dinero blk CF-460p p/Star (2) 2,682.80 0.00
102-120-0016 Mueble de aparador (2) Macro 20,100.00 0.00

102-120-0017 Mueble de perimetro de exhibicion (7) Macro 243,425.49 0.00
102-120-0018 Columna de exhibicion (11) Macro 16,500.00 0.00
102-120-0019 Mueble de caja (1) Macro 10,000.00 0.00

102-120-0020 Mueble de apoyo lateral (1) Macro 4,100.00 0.00
102-120-0021 Mueble de Remate (1) Macro 5,800.00 0.00
102-120-0023 Aire Acond. tipo mini split marca York 3 Ton. 123,210.61 0.00
102-120-0024 Aire acond. tipo mini split marca Trane 2 ton 21,099.55 0.00
102-120-0025 Aire Lavado ventana lenomex 3,421.74 0.00
102-120-0026 Aire Lavado ventana lenomex Gmch 3,826.08 0.00

102-120-0027 2 Eqpo de Sonido-Bocinas Pyle,microfono 7,462.19 0.00
102-120-0028 Minisplit lg 2t G242CA estrella1 7,327.59 0.00
102-120-0029 Muebles Tapizados Local A-04 Plaza Rio 33,000.00 0.00
102-120-0030 Exhibidores de Madera (Porto) 6,000.00 0.00
102-120-0031 Diablito para carga 1,650.43 0.00

102-120-0032 Muebles (Flexi Nuevo Mexicali) 224,928.00 0.00
102-120-0033 Muebles (Flexi Macroplaza) 28,890.00 0.00
102-120-0034 Muebles(Flexi y Estrella Senderos) 876,841.00 0.00
102-120-0035 Muebles de Exhibicion 359,020.17 0.00

102-120-0036 Muebles (Flexi San Pedro) 264,833.19 0.00
102-120-0037 Muebles (Estrella y Flexi Sendero Mxl) 476,905.08 0.00
102-120-0038 Estanteria Angulo Ranurado - Flexi Sendero Mxc 27,694.24 0.00
102-120-0999 ACTUALIZACION DE MOB Y EQ VENTA 17,984.00 0.00
102-130-0000 DEP. DE MOB. Y EQUIPO DE OF. -1,739,485.52 0.00
102-130-0001 Aux. dep. Mob y equipo vta -1,735,242.52 0.00
102-130-0999 ACTUALIZACION DPN MOB Y EQP VTA -4,243.00 0.00
102-140-0000 EQ. DE COMUNICACION 42,900.32 0.00
102-140-0001 Radiotransceptor motorola 3100 7,282.95 0.00

102-140-0002 Intercomunicadores 4,347.83 0.00
102-140-0003 Radio portatil 1,680.03 0.00
102-140-0004 Radiotransceptor motorola ep450 6,819.84 0.00
102-140-0005 Bateria de litio ep450 576.00 0.00

102-140-0006 Telefono Celular Nextel 2,607.27 0.00
102-140-0009 Interfon de audio Aipphone C-123 L/A 3,212.40 0.00
102-140-0010 Conmutador KXTE5824,2 tarjetas expansion 13,800.00 0.00
102-140-0999 ACTUALIZACION DE EQPO DE COMUNICAC 2,574.00 0.00
102-150-0000 DEP. DE EQUIPO DE COMUNICACION -41,867.40 0.00
102-150-0001 Aux. dep. de eq. de comunicacion -41,123.40 0.00
102-150-0999 ACTUALIZACION DPN EQ COMUNICACION -744.00 0.00
102-160-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD 278,331.42 0.00
102-160-0001 Video portero compacto 13,894.32 0.00

102-160-0002 Camara IP AV TECH MPEG4 15,665.82 0.00
102-160-0003 Pte CCTV 1dvr y 4 camaras(sist.ciruit cerrado) 93,354.43 0.00
102-160-0004 Alarma 14,260.92 0.00
102-160-0005 Sistema Contra Incendio 116,200.00 0.00

102-160-0006 Equipo de Vigilancia 4 cámaras 1 Disco duro 1 3,750.93 0.00
102-160-0007 1 Rociador 1 Detector de Humo, reubicación 7 r 19,600.00 0.00
102-160-0999 ACTUALIZACION DE EQPO SEGURIDAD 1,605.00 0.00
102-170-0000 DEP. DE EQUIPO DE SEGURIDAD -178,225.45 0.00
102-170-0001 Aux. dep. eq. de seguridad -176,988.45 0.00
102-170-0999 ACTUALIZACION DPN SEGURIDAD -1,237.00 0.00
103-000-0000 ACTIVO DIFERIDO 30,573,289.07 0.00

103-010-0000 GASTOS DE INSTALACION 22,637,876.26 0.00
103-010-0006 Vidrios y espejo Flexi 72,918.20 0.00
103-010-0007 Estructura metalica Flexi 81,543.95 0.00
103-010-0008 Vidrios y espejos oxsidos 60,023.94 0.00

103-010-0011 Gastos de instalcion Admon 231,842.71 0.00
103-010-0012 Vidrios y Espejos 52,378.18 0.00
103-010-0013 Gastos de Instalacion Macroplaza 440,291.17 0.00
103-010-0014 Gastos Contruccion Macroplaza 630,528.92 0.00

103-010-0015 Anuncios Luminosos 385,617.47 0.00
103-010-0021 Mejoras a local Cachanilla Mxli 1,464,081.28 0.00
103-010-0022 Mejoras Flexi Rio 2,310,395.64 0.00
103-010-0023 Mejoras Rio 1 2,300,376.11 0.00
103-010-0024 Mejoras Suc. Paseo 2000 673,433.03 0.00
103-010-0025 Mejoras local Rio Niños 973,374.71 0.00
103-010-0026 Mejoras a local Estrella 1 551,197.97 0.00
103-010-0027 Mejoras Consitucion 48,955.64 0.00
103-010-0028 Mejoras Estrella 2 Guamuchil 46,981.61 0.00

103-010-0029 Mejoras CEDIS Tijuana 7,200.00 0.00
103-010-0030 Mejoras Estrella San Pedro 1,462,171.12 0.00
103-010-0031 Mejoras Flexi San Pedro 882,566.53 0.00
103-010-0032 Mejoras Oxsi 2 San Pedro 59,309.53 0.00

103-010-0034 Mejoras a Local Eme2 59,972.64 0.00
103-010-0035 Mejoras al Local Oxsi2 Macroplaza 244,864.13 0.00
103-010-0036 Mejoras al Local L-A4 Rio 836,401.54 0.00
103-010-0037 Mejoras al Local 5 y 10 9,000.00 0.00
103-010-0038 Mejoras al Local Flexi Paseo 2000 763,031.88 0.00
103-010-0039 Mejoras al Local Flexi Plaza Nuevo Mexicali 709,744.03 0.00
103-010-0040 Mejoras al Local Flexi Macroplaza 166,986.90 0.00
103-010-0041 Mejoras al Local Estrella Sendero 1,189,372.92 0.00
103-010-0042 Mejoras al Local Flexi Sendero 1,041,954.39 0.00

103-010-0043 Mejoras al Local Estrella Sendero Mxl 1,907,574.01 0.00
103-010-0044 Mejoras al Local Flexi Sendero Mxl 1,852,814.46 0.00
103-010-0045 Mejoras Oficina 173,448.28 0.00
103-010-0046 Mejoras al Local OXSI2 Rio 840,791.37 0.00

103-010-0999 ACTUALIZACION ACTIVOS INTANGIBLES 106,732.00 0.00
103-020-0000 AMORT. GTOS DE INST. -5,479,711.14 0.00
103-020-0001 Aux. amor. gtos de inst. -5,467,401.14 0.00
103-020-0999 ACTUALIZACION AMORTZ INTANGIBLES -12,310.00 0.00
103-030-0000 SEGUROS Y FIANZAS 251,129.31 0.00
103-030-0005 Seguros Inbursa SA 13,507.20 0.00
103-030-0007 Seguros Atlas 237,622.11 0.00
103-050-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA 820,760.48 0.00

103-050-0001 Aux. Depositos Garantia 6,732.00 0.00
103-050-0002 Comision Federal de Electriciad 21,082.52 0.00
103-050-0006 Arco Areas Comerciales SA 110,488.85 0.00

103-050-0007 CI Banco SA (Plaza Sendero) 191,142.00 0.00
103-050-0008 Plaza Comercial Tijuana AC 65,138.13 0.00
103-050-0009 CIB 2799 (Plaza Sendero Mexicali) 160,000.00 0.00
103-050-0010 Administracion Plaza Mexicali (Sendero Mexical 70,002.98 0.00

103-050-0011 PLAZA PENINSULA TIJUANA 196,174.00 0.00
103-060-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA DLLS 32,926.73 0.00
103-060-0001 Admon.Planigrupo ( Macroplaza ) 15,136.30 0.00
103-060-0006 Cia Comercial de la BC SA(Catedral) 2,850.00 0.00
103-060-0008 InmobiliariaCAWOMEX S RL CV (Flexi Plaza Nv 3,134.00 0.00
103-060-0009 Kimex Investment Rio(San Pedro) 6,770.00 0.00
103-060-0011 Kimex Invest XXI (paseo 2000) 806.43 0.00
103-060-0012 L-04 Rio 4,230.00 0.00
103-065-0000 DEP. GARANTIA CTA. COMPLEMENTARIA 619,111.43 0.00

103-065-0001 Aux. Cta. Compl. Dep. en Garantía 619,111.43 0.00
103-070-0000 ISR DIFERIDO 8,776,050.00 0.00
103-070-0001 I.S.R. Diferido 8,776,050.00 0.00
103-071-0000 PTU DIFERIDO 2,915,146.00 0.00

103-071-0001 P.T.U. Diferido 2,915,146.00 0.00
201-000-0000 PASIVO CIRCULANTE 32,439,483.33 7,332,567.27
201-010-0000 PROVEDORES MN 13,279,888.43 5,653,180.62

201-010-0001 Distribuidora flexi SA de Cv 8,026,406.48 3,566,586.19
201-010-0010 Calzado mini burbujas SA de CV 70,518.72 0.00
201-010-0011 Fabrica de calzado rilo SA de CV 166,820.76 166,820.76

201-010-0013 Calzado Coqueta SA de CV 43,196.08 11,333.20
201-010-0014 Royal Queen SA de CV 0.00 0.00
201-010-0015 Calzado Cachorros SA de CV 261,729.64 0.00
201-010-0016 Diseños Carlo Venuty SA de CV 70,667.20 70,667.20

201-010-0018 Fabrica de Calzado Plascencia SA de CV 942,930.36 0.00
201-010-0022 Grupo Panam de Mexico SA de CV 120,456.72 20,091.20
201-010-0028 Planti-shoes SA de CV 4,575.16 0.00

201-010-0032 Lopez Antimo Javier 149,870.84 0.00
201-010-0039 Urrea Textiles, SA de CV 16,517.55 0.00
201-010-0048 Calzado Hercam de Guadalajara, S.A. de C.V. 10,964.32 10,561.22
201-010-0052 Manufacturera F, S.A. de C.V. 255,970.24 59,360.68
201-010-0060 Gonzalez Sandoval Roberto 25,091.96 0.00
201-010-0062 Import team SA de CV 303,999.11 0.00

201-010-0072 Distribuidora Qli, S. A. P. I. de C. V. 128,032.10 91,894.04
201-010-0084 Grupo Karsten, S.A.. de C.V. 36,412.40 36,412.40
201-010-0085 Hernandez Vazquez Maria del Carmen 35,915.92 17,812.96
201-010-0086 Zapatos D Vazquez SA de CV 58,998.97 0.00
201-010-0091 Comodos por Naturaleza SA de CV 0.00 0.00

201-010-0101 Andrade Castañeda Juan Carlos 57,367.80 8,856.60
201-010-0137 Perez Lete SA de CV 143,886.40 79,900.80
201-010-0160 Grupo Adolcan's SA de CV 31,476.60 31,476.60
201-010-0164 Empaques Especializados del Centro SA de CV 0.00 0.00

201-010-0169 Industrias Dani SA de CV 225,943.64 0.00
201-010-0175 Grupo Coss y Leon, S de RL de CV 0.00 0.00
201-010-0181 Grupo Converse de Mexico, SA de CV 191,008.26 191,008.34
201-010-0182 Distribuidora Alyc SA de CV 106,098.36 56,712.67
201-010-0197 Calzado Abbaconfort de Mexico SA de CV 106,327.92 106,327.92
201-010-0233 Manriquez Arias Jose 24,580.40 24,580.40
201-010-0246 Calzado Evolucion SA de CV 27,021.04 27,021.04
201-010-0268 Pecosita Vifu, S de RL de CV 4,843.23 0.00
201-010-0287 Fabricacion de Calzado Roger, SA de CV 24,670.00 24,670.00

201-010-0289 Sainz Gonzalez Araceli Raquel 917,999.99 465,480.00
201-010-0300 Rocha Aguilera Ricardo 2,128.15 2,128.15
201-010-0312 Zena Collection, SA de CV 162,800.20 125,686.00
201-010-0317 Manufacturera de Calzado Centurion, SA de CV 50,400.84 50,400.84

201-010-0323 Manufacturera de Calzado Vogati, SA de CV -0.01 0.00
201-010-0328 Galvez Sanchez Maricarmen 46,144.68 46,144.68
201-010-0332 180 Gramos Company, SA de CV 237,707.04 170,837.37
201-010-0336 Aleman Yolanda 82,145.40 82,145.40
201-010-0345 Atilano Magdaleno Jose Guadalupe 37,869.36 37,869.36
201-010-0347 Jacinto Rojas Mario 32,560.04 32,560.04
201-010-0353 Escareno Rendon Roberto Carlos 6,765.12 6,765.12
201-010-0355 Calzado Mas Natural SA de CV 31,069.44 31,069.44
201-030-0000 ACREEDORES MN 775,343.96 624,861.73

201-030-0002 Martinez Camacho Efrain 2,917.00 0.00
201-030-0003 Camacho Serrano Cleone Elena 0.00 0.00
201-030-0004 Bijman Zarkin Thelma 0.00 18,062.51
201-030-0005 Murguia Ulloa Dalia Antonia 0.00 9,031.26

201-030-0006 Acreedores caja chica 44,326.74 573.05
201-030-0007 AT&T Comunicaciones Digitales/ Nextel 6,952.91 6,953.27
201-030-0008 Radiomovil Dipsa SA de CV (telcel) 22,475.05 1,321.00
201-030-0011 CFE Suministrador de Servicios Basicos 9,907.16 23,218.00
201-030-0013 Comision Estatal de Servicios Publicos Tijuana 766.72 766.74
201-030-0014 Telefonos del Noroeste 0.00 0.00
201-030-0015 Transportes Castores de Baja california 26,208.12 25,928.51
201-030-0016 Office Depot de Mexico, S.A. de C.V. 5,149.44 0.00
201-030-0023 Plaza la Cachanilla AC 0.00 4,831.07

201-030-0024 Perez Chavez Alfonso 928.80 1,836.00
201-030-0028 Imprime sin Limites S de RL de CV 810.00 810.00
201-030-0030 CESPM 0.00 321.68

201-030-0038 Acreedores varios 4,449.61 544.00
201-030-0048 F/1002 Macroplaza 0.00 0.00
201-030-0053 Efectivale S de RL de CV 0.80 0.00
201-030-0058 Arco Areas Comerciales SA de CV 250,452.87 0.00

201-030-0059 Plaza Nuevo Mexicali AC 0.00 0.00
201-030-0060 Cortez Calderon Elia Del Carmen Leticia 2,731.40 1,395.42
201-030-0064 Sistemas de Monitoreo ODE S de RL de CV 0.00 0.00
201-030-0075 Rios Llanes Sergio 0.00 1,728.40
201-030-0096 CIB/2370 -0.01 118,190.00
201-030-0097 Plaza Comercial Tijuana AC 0.00 33,847.80
201-030-0098 Industrias Bioquim S.A de C.V 0.00 0.00
201-030-0100 Murguia Ulloa Armida 0.00 9,031.26
201-030-0107 Figueroa Corrales Jesus Ricardo 59,222.04 0.00

201-030-0109 CIB/2799 (Sendero Mxl) 0.00 92,920.00
201-030-0110 Administracion Plaza Mexicali 0.00 28,571.43
201-030-0112 Energeticos en Red Electronica, SA de CV 9,828.61 20,115.67
201-030-0116 Morett Lopez Jose 0.00 21,600.00

201-030-0118 Hernandez Carrasco Jonathan Ricardo 0.00 5,238.00
201-030-0125 CDT Desarrollo SAPI 317,801.88 0.00
201-030-0134 Santacruz Preciado Sebastian 3,464.82 3,464.82
201-040-0000 ACREEDORES DOLARES 0.00 194,561.84
201-040-0001 Martinez de la Rosa Celestino 0.00 0.00
201-040-0002 Martinez Camacho Efrain 0.00 0.00
201-040-0003 Camacho Serrano Cleone Elene 0.00 0.00
201-040-0004 Cortez Calderon Elia del Carmen Leticia 0.00 9,818.57
201-040-0005 Compañia Inmobiliaria de la Baja California S d 0.00 0.00

201-040-0007 Inmobiliaria Cawomex S de RL de CV 0.00 0.00
201-040-0009 The Bank Of New York Mellon, SA (F/01002) 0.00 0.00
201-045-0000 CTA. COMP. ACRED. DLLS 0.00 184,743.27
201-045-0001 Cta Compl Dlls Martinez de la Rosa Celestino -35.99 0.00

201-045-0002 Cta Compl Dlls Martinez Camacho Efrain 0.00 0.00
201-045-0003 Cta Compl Dlls Camacho Serrano Cleone Elena 25,586.03 0.00
201-045-0004 CtaCompDllsCortez Calderon Elia del Carmen L 0.00 184,743.27
201-045-0005 Cta Comp DllsCompañia Inmobiliaria de la BC 0.00 0.00
201-045-0007 Cta Compl Dlls Inmobiliaria Cawomex S de RL -0.01 0.00
201-045-0009 The Bank Of New York Mellon, SA (F/01002) 0.00 0.00
201-045-0032 Cta Compl Dlls Acreedores Varios -25,550.03 0.00
201-124-0000 CREDITO LENTES 6,950.00 0.00
201-124-0003 Orozco Gonzalez Miguel Angel 2,000.00 0.00

201-124-0510 Veloz de la Cruz Gloria Ivette 1,300.00 0.00
201-124-0727 Diaz Hernandez Jas Angel 950.00 0.00
201-124-0864 Raygoza Hurtado Manuel Alberto 700.00 0.00

201-124-0915 Garcia Rivera Francisco Fernando 2,000.00 0.00
201-050-0000 I.V.A. TRASLADADO 11,449,049.74 21,140.30

201-050-0003 I.V.A. Trasladado al 16% 868,179.14 1,208.42
201-051-0000 I.V.A. TRASLADADO GUAMUCHIL 16% 868,179.14 1,208.42

201-051-0003 I.V.A. Trasladado Eme 2 16% 201,046.54 343.45
201-051-0004 I.V.A. Trasladado Estrella 1 16% 302,254.38 365.71
201-051-0005 I.V.A. Trasladado Estrella 2 al 16% 364,878.22 499.26
201-055-0000 I.V.A. TRASLADADO BC 8% 10,580,870.60 19,931.88
201-055-0001 I.V.A. Trasladado 8% Rio1 837,203.32 2,506.88
201-055-0002 I.V.A. Trasladado 8% Rio 2 448,669.38 1,336.10
201-055-0003 I.V.A. Trasladado al 8% Flexi Rio 1,601,951.87 2,165.38
201-055-0004 I.V.A. Trasladado 8% Catedral 212,660.60 551.91
201-055-0005 I.V.A . Trasladado 8% 5 y 10 77,502.97 0.00

201-055-0006 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Paseo 2000 300,450.47 153.00
201-055-0007 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Sendero Tij 293,279.55 839.99
201-055-0008 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Sendero Tij. 407,551.71 846.92
201-055-0009 I.V.A . Trasladado 8% Constitucion 315,142.64 579.00

201-055-0010 I.V.A . Trasladado 8% Oxsi2 Rio 416,803.00 982.38
201-055-0011 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Macroplaza 960,721.17 1,515.56
201-055-0012 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Macroplaza 683,550.91 2,234.87

201-055-0014 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Paseo 2000 347,917.17 825.45
201-055-0015 I.V.A . Trasladado 8% PORTO 899,292.29 2,134.35
201-055-0016 I.V.A . Trasladado 8% Empresas 11,585.76 0.00

201-056-0001 I.V.A . Trasladado 8% Estrella San Pedro 361,965.12 297.97
201-056-0002 I.V.A . Trasladado 8% Flexi San Pedro 675,538.90 923.29
201-056-0004 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Cachanilla 835,322.69 990.32
201-056-0005 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Plaza Nuevo Mexica 382,889.30 268.82

201-056-0006 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Sendero Mxl 181,178.42 426.47
201-056-0007 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Sendero Mxl 329,693.36 353.22
201-060-0000 I.V.A. POR TRASLADAR 106,970.55 5,812.66

201-060-0001 I.V.A. por Trasladar 16% apartados -494.48 70.49
201-060-0003 I.V.A. Por Trasladar al 16% Vales -4,481.40 669.66
201-060-0004 I.V.A. por Trasladar 8% apartados -12,532.32 5,072.51
201-065-0000 I.V.A. POR PAGAR 124,478.75 0.00
201-065-0001 I.V.A. Por Pagar 124,478.75 0.00
201-070-0000 IMPUESTOS POR PAGAR 6,157,701.68 41,841.60

201-070-0001 ISPT 196,703.37 0.00
201-070-0002 Imss 162,404.24 0.00
201-070-0003 Cesantia y Vejez 119,195.06 0.00
201-070-0004 Sar 58,585.55 0.00
201-070-0005 Infonavit 140,951.42 0.00

201-070-0006 Impuesto s/nomina 1,932.72 0.00
201-070-0012 ISR retenido por honorarios 1,647.33 0.00
201-070-0013 ISR retenido por arrendamiento 150,396.66 0.00
201-070-0014 ISR Retenciones Asimilables a Salarios 2.64 0.00

201-070-0015 I.V.A. Retenido Por Honorario 878.43 0.00
201-070-0016 IVA RET POR SUBCONTRATACION 3% 962.06 0.00
201-070-0017 Iva retenido por arrendamiento 82,246.23 0.00
201-070-0018 Iva ret por fletes 2,101.65 0.00
201-070-0019 IVA pend de retener por fletes 847.44 839.35
201-070-0020 IVA pend. retener por arrendamiento 330.41 15,254.45
201-070-0021 ISR pend. de retener por arrendamiento 759.79 24,786.64
201-070-0022 IVA POR RET SUBCONTRATACION 171.83 961.16
201-070-0025 ISR pen ret x arrend sept 2019 891.88 0.00

201-070-0027 ISR por Pagar 4,387,453.50 0.00
201-070-0030 PTU por pagar 802,532.70 0.00
201-071-0000 CREDITO INFONAVIT TIJUANA 46,706.77 0.00
201-071-0023 Castellon Agundez Victor 1,939.76 0.00

201-071-0032 Rodriguez Mulgado Norma Angelica 1,800.00 0.00
201-071-0052 Rodriguez de Dios Miriam ISabel 6,961.10 0.00
201-071-0162 Macias Lopez Kathia Elizabeth 2,803.05 0.00
201-071-0193 Arteaga Monroy Irma 5,322.67 0.00
201-071-0224 Castillo Jimenez Pamela 2,152.51 0.00
201-071-0358 Tapia Ochoa Gloria Gricelda 6,876.80 0.00
201-071-0382 Martinez Solis Faviola Yaneth 3,928.78 0.00
201-071-0489 Fletes Carreon Jesus Armando 1,578.46 0.00
201-071-0653 Robles Gutierrez Maria Guadalupe 6,239.98 0.00

201-071-0705 Fonseca Pulido Miguel Angel 611.46 0.00
201-071-0747 Escamilla Cruz Alfonso 3,326.40 0.00
201-071-0818 Hernandez Campos Guillermina 41.96 0.00
201-071-0981 Perez Navarro Jovvana Yalinska 644.31 0.00

201-071-0996 Preciado Martinez Rafael Enrique 3,647.12 0.00
201-071-1157 Valenzuela Angulo Fabiola 1,131.19 0.00
201-071-1172 Marin Villicaña Guadalupe 1,763.88 0.00
201-071-1285 Velarde Vargas Adriana -2.70 0.00
201-071-1331 Carrasco Escobedo Maria Concepción 205.71 0.00
201-071-1402 Lopez Lopez Leslie Raxen 3,456.24 0.00
201-071-1403 Martinez Juarez Israel 594.32 0.00
201-071-1434 Díaz Leyva Alfredo -22,891.41 0.00
201-071-1448 Velázquez Martíinez Brenda Ivett -36.06 0.00

201-071-1508 Rivera Diaz Veronica 2,629.07 0.00
201-071-1541 Sanchez Medrano Mercedes 5.37 0.00
201-071-1578 Garcia Bernal Jose Manuel 0.00 0.00

201-071-8008 Nande Garcia Gabina 2,139.79 0.00
201-071-8060 Leyva Corona Juan Valentin 3,041.39 0.00
201-071-8148 Fierro Gonzalez Giovanna Elizabeth 30.36 0.00
201-071-8153 Inzunza Valenzuela Flor Aide 2,232.84 0.00

201-071-8156 Cristobal Angulo Maria Esther 2,184.90 0.00
201-071-8172 Murray Araujo Raquel 2,347.52 0.00
201-090-0000 SUELDOS POR PAGAR 228,667.58 724,829.41
201-090-0001 Sueldos por pagar 199,864.12 660,444.80
201-090-0002 Despensa por pagar 28,803.46 64,384.61
201-100-0000 CTAS X PAG NC DE CLIENTES 25,038.90 218,058.15
201-100-0001 Notas de credito de Tijuana 24,819.90 210,616.15
201-100-0002 Notas de Credito Guamuchil 219.00 7,442.00
201-120-0000 CREDITO FONACOT 30,382.49 30,280.80

201-120-0023 Castellon Agundez Victor 0.00 0.00
201-120-0036 Corona Cordova Angel 2,968.47 2,374.77
201-120-0065 Navarro Bajata Jose 6,908.40 6,908.40
201-120-0162 Macias Lopez Kathia Elizabeth 1,845.00 1,845.00

201-120-0193 Arteaga Monroy irma 1,128.31 1,128.31
201-120-0224 Castillo Jimenez Pamela 2,460.00 2,460.00
201-120-0382 Martinez Solis Faviola Yaneth 1,550.61 1,550.61

201-120-0475 Contreras Robles Arisbeth 1,534.29 1,534.29
201-120-0510 Veloz de la Cruz Gloria Ivette 180.12 180.12
201-120-0679 Medina Montes Eduardo 360.23 360.23

201-120-0859 Duron Rivera Ivan Antonio 1,968.00 2,460.00
201-120-1061 Venegas Delgado Dalia 2,134.29 2,134.29
201-120-1062 Abrajan Reyes Brayan Alejandro 1,080.68 1,080.68
201-120-1171 Reyes Nuñez Yoselin 1,860.00 1,860.00

201-120-1223 Serna Sarabia Fabian Eduardo -0.01 0.00
201-120-1558 Palacios Magaña Karina Lizeet 2,420.89 2,420.89
201-120-8144 Castillo Roman Palmira 1,206.00 1,206.00

201-120-8153 Inzunza Valenzuela Flor Aide 777.21 777.21
201-121-0000 CAJA DE AHORRO 386,440.00 8,250.00
201-122-0000 Caja Ahorro BC 386,440.00 8,250.00
201-122-0036 Corona Cordova Angel 5,400.00 0.00
201-122-0043 Perea Espinoza Dania Alicia 6,750.00 0.00
201-122-0048 Topete Ibarra Alejandra 4,860.00 0.00

201-122-0051 Castillon Dominguez Alicia 29,000.00 0.00
201-122-0052 Rodriguez De Dios Miriam Isabel 2,500.00 0.00
201-122-0054 Martinez Camacho Elizabeth 14,400.00 0.00
201-122-0065 Navarro Bajata José 8,400.00 0.00
201-122-0139 Valdez Herrera Cinthia Daniela 2,800.00 0.00

201-122-0153 Esparza Paulina 5,200.00 0.00
201-122-0191 Flores Vazquez Salvador 8,100.00 0.00
201-122-0193 Arteaga Monroy Irma 2,400.00 0.00
201-122-0224 Castillo Jimenez Pamela 5,800.00 0.00

201-122-0349 Hernandez Guillermo Angelica 6,750.00 0.00
201-122-0351 Rodriguez Barboza Marcela 9,450.00 0.00
201-122-0358 Tapia Ochoa Gloria Gricelda 5,600.00 0.00
201-122-0382 Martinez Solis Faviola Yaneth 4,050.00 0.00
201-122-0417 Gonzalez Robles Norma Alicia 5,600.00 0.00
201-122-0475 Contreras Robles Arisbeth 5,600.00 0.00
201-122-0514 Reyes Ontiveros Rocio Berenice 6,500.00 0.00
201-122-0538 Ruiz Lopez Jocelyn Carely 6,750.00 0.00
201-122-0576 Alonso Gonzalez Fernando 4,050.00 0.00

201-122-0679 Medina Montes Eduardo 2,900.00 0.00
201-122-0727 Diaz Hernandez Jose Angel 2,800.00 0.00
201-122-0729 Soto Zavala Liliana Lizzeth 5,800.00 0.00
201-122-0747 Escamilla Cruz Alfonso 5,400.00 0.00

201-122-0757 Varela Hernandez Mayra Vanessa 5,800.00 0.00
201-122-0758 Serrano Garcia Yolanda 5,800.00 0.00
201-122-0787 Rios Vega Jose Rodolfo 5,800.00 0.00
201-122-0795 Antunez Torres Maria del Carmen 5,400.00 0.00
201-122-0859 Duron Rivera Ivan Antonio 6,750.00 0.00
201-122-0864 Raygoza Hurtado Manuel Alberto 5,400.00 0.00
201-122-0915 Garcia Rivera Francisco Fernando 8,700.00 0.00
201-122-0935 Mercado Mendez Gloria Guadalupe 4,640.00 0.00
201-122-0977 Flores Yañez Irma Rocio 4,000.00 0.00

201-122-0996 Preciado Martinez Rafael Enriquez 5,200.00 0.00
201-122-1036 Mendez Vega Julio Cesar 4,640.00 0.00
201-122-1061 Venegas Delgado Dalia 5,220.00 0.00
201-122-1062 Abrajan Reyes Brayan Alexandro 5,000.00 0.00

201-122-1063 Avila Guerra Daniel Roberto 2,800.00 0.00
201-122-1064 Corella Moreno Jorge Ivan 4,200.00 0.00
201-122-1078 Garcia Ramirez Salvador Isaac 5,800.00 0.00
201-122-1101 Hernandez Gutierrez Sergio Michael 5,600.00 0.00
201-122-1112 Torres Cortes Noelly 5,800.00 0.00
201-122-1155 Velez Alcala Ana Victoria 4,200.00 0.00
201-122-1168 Jimenez Francisco Estela 5,600.00 0.00
201-122-1169 Alavid Illadez Agustin 5,400.00 0.00
201-122-1171 Reyes Nuñez Yoselin 4,050.00 0.00

201-122-1190 Virgen Zavala Suset Alejandra 4,200.00 0.00
201-122-1194 Hidalgo Infante Mauro Lennin 4,350.00 0.00
201-122-1218 Alavarez Labrada Gabriela Maricela 4,050.00 0.00

201-122-1223 Serna Sarabia Fabian Eduardo 2,700.00 0.00
201-122-1242 Estrada Velasco Diana Sofia 3,900.00 3,900.00
201-122-1279 Gutierrez Paz Marcos Leonel 5,800.00 0.00
201-122-1323 Perez Ramirez Maria Guadalupe 100.00 0.00

201-122-1350 Sicairos Macias Aide Verenice 200.00 0.00
201-122-1357 Hernandez Vicente Carmen 4,760.00 0.00
201-122-1361 Gurrola Felix Jazmin del Rocio 480.00 0.00
201-122-1379 Camberos Lepe Jose Armando 2,800.00 0.00
201-122-1395 Flores Vazquez Zeferino 8,400.00 0.00
201-122-1402 Lopez Lopez Leslie Raxen 3,640.00 0.00
201-122-1416 Rodriguez Guerrero Carmen 5,800.00 0.00
201-122-1424 Sosa Gamez Sergio Raul 5,600.00 0.00
201-122-1441 Lopez Espinoza Cinthia Fernanda 4,350.00 0.00

201-122-1456 Palacio Sarabia Carlos Enrique 4,350.00 4,350.00
201-122-1468 Guzman Polanco Vanessa 4,350.00 0.00
201-122-1487 Rivadeneyra Martinez Ana Karen 450.00 0.00
201-122-1490 Raygoza Sanchez Luis Fernando 1,650.00 0.00

201-122-1493 Martinez Landa Maria del Carmen 200.00 0.00
201-122-1504 Valencia Cruz Jose Manuel 2,900.00 0.00
201-122-8001 Bueno Miranda Tavita 2,500.00 0.00
201-122-8007 Sanchez Valenzuela Ruth Aracely 2,900.00 0.00
201-122-8008 Nande Garcia Gabina 1,450.00 0.00
201-122-8013 Velazquez Gamez Sandra 2,600.00 0.00
201-122-8060 Leyva Corona Juan Valentin 2,600.00 0.00
201-122-8070 Lopez Castro Alma Judith 7,250.00 0.00
201-122-8144 Castillo Roman Palmira 1,400.00 0.00

201-122-8149 Macias Espinoza Irene 2,700.00 0.00
201-122-8153 Inzunza Valenzuela Flor Aide 1,300.00 0.00
201-122-8156 Cristobal Angulo Esther 1,250.00 0.00
201-122-8162 Antonio Jarillo Yesenia Abigail 2,800.00 0.00
201-141-0000 CTA PUENTE NOTAS DE VENTA EXPEDIDAS 0.00 4,312.00

201-141-0001 Notas de Ventas Expedidas Tiendas 0.00 4,312.00
202-000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE 1,166,266.54 0.00

202-010-0000 ACREEDORES A LARGO PLAZO 1,166,266.54 0.00
202-010-0013 BBVA Bancomer 9823995165 166,266.54 0.00
202-010-0014 BBVA Bancomer 9889172500 1,000,000.00 0.00

301-000-0000 CAPITAL SOCIAL 54,381,897.83 0.00
301-010-0000 APORTACION DE CAPITA 29,318,939.00 0.00
301-010-0002 Capital social 27,735,000.00 0.00

301-010-0999 ACTUALIZACION DE CAPITAL SOC 1,583,939.00 0.00
301-020-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 25,939,277.83 0.00
301-020-0001 Utilidad ejercicio 2003 524,036.56 0.00
301-020-0002 Utilidad del ejercicio 2004 545,450.70 0.00

301-020-0003 Utilidad ejercicio anteriores 692,021.98 0.00
301-020-0004 Perdida del ejercicio 2005 -991,507.26 0.00
301-020-0005 Perdida del ejercicio 2006 -3,556,037.06 0.00
301-020-0006 Perdida del Ejercicio 2007 -1,626,760.76 0.00
301-020-0007 Perdida del Ejercicio 2008 11,820,105.44 0.00
301-020-0008 Utilidad del ejercicio 2009 -143,795.04 0.00
301-020-0009 Utilidad del Ejercicio 2010 -665,387.54 0.00
301-020-0010 Utilidad del Ejercicio 2011 447,423.17 0.00

301-020-0014 Utilidad del Ejercicio 2015 3,782,902.40 0.00

301-020-0999 ACTUALIZACION DE RESULTADOS 305,362.00 0.00
301-090-0000 EXCESO E INSUFICIENCIA POR ACTUALIZA -876,319.00 0.00
301-090-0999 Correcion por reexpresion -876,319.00 0.00
401-000-0000 VENTAS NETAS 59,729,360.51 256,701.20

402-000-0000 VENTAS TOTALES 63,740,875.37 0.00
402-000-0001 VENTAS 16% 2,432,810.73 0.00

402-010-0000 GUAMUCHIL 16% 2,432,810.73 0.00
402-010-0003 Ventas Eme 2 16% 580,375.37 0.00
402-010-0004 Ventas Estrella 1 16% 755,830.12 0.00

402-010-0005 Ventas Estrella 2 16% 1,096,605.24 0.00
402-000-0003 VENTAS 8% 61,308,064.64 0.00
402-030-0000 TIJUANA 8% 43,426,300.32 0.00
402-030-0001 Ventas al 8% Rio1 5,308,789.54 0.00
402-030-0002 Ventas al 8% Rio2 2,524,632.26 0.00
402-030-0003 Ventas al 8% Flexi Rio 9,281,687.56 0.00

402-030-0004 Ventas al 8% Catedral 1,386,984.18 0.00
402-030-0005 Ventas al 8% 5 y 10 39,580.56 0.00
402-030-0006 Ventas al 8% Flexi Paseo 2000 1,390,164.82 0.00
402-030-0007 Ventas al 8% Estrella Sendero Tij 1,639,187.79 0.00
402-030-0008 Ventas al 8% Flexi Sendero Tij 2,254,123.33 0.00

402-030-0009 Ventas al 8% Constitucion 1,658,982.31 0.00
402-030-0010 Ventas al 8% Oxsi2 Rio 2,435,977.58 0.00
402-030-0011 Ventas al 8% Flexi Macroplaza 5,276,719.27 0.00
402-030-0012 Ventas al 8% Estrella Macroplaza 3,792,307.75 0.00

402-030-0014 Ventas al 8% Estrella Paseo 2000 1,618,930.54 0.00
402-030-0015 Ventas al 8% PORTO 4,817,280.05 0.00
402-030-0016 Ventas al 8% Empresas 952.78 0.00
402-050-0000 MEXICALI 8% 17,881,764.32 0.00
402-050-0001 Ventas al 8% Estrella San Pedro 2,746,227.20 0.00
402-050-0002 Ventas al 8% Flexi San Pedro 4,331,827.99 0.00
402-050-0004 Ventas al 8% Flexi Cachanilla 5,373,271.76 0.00
402-050-0005 Ventas al 8% Flexi Plaza Nuevo Mexicali 2,247,986.19 0.00
402-050-0006 Ventas al 8% Estrella Sedero Mxl 1,137,305.56 0.00

402-050-0007 Ventas al 8% Flexi Sendero Mxl 2,045,145.62 0.00
403-000-0000 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS S/VENTAS 4,011,514.86 256,701.20
403-100-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VTA SI 168,322.34 7,552.69
403-110-0000 Descuentos S/Ventas Sinaloa 16% 46,042.82 1,137.16

403-111-0000 Descuentos S/Ventas 16% Guamuchil 46,042.82 1,137.16
403-111-0003 Desctos. S/Vta. Eme 2 5,650.68 0.00
403-111-0004 Desctos. S/Vta. Estrella 1 26,452.11 739.19
403-111-0005 Desctos. S/Vta. Estrella 2 13,940.03 397.97
403-120-0000 Devoluciones S/Ventas. Sinaloa 16% 122,279.52 6,415.53
403-121-0000 Devoluciones S/Ventas 16% Guamuchil 122,279.52 6,415.53
403-121-0003 Devls. S/Vtas. Eme 2 29,358.67 2,146.55
403-121-0004 Devls. S/Vtas. Estrella 1 35,621.75 1,546.56
403-121-0005 Devls. S/Vtas. Estrella 2 57,299.10 2,722.42

403-400-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VTA BAJ 3,843,192.52 249,148.51
403-410-0000 Descuentos S/Vta Baja Calif. 8% 1,384,903.60 59,831.64
403-420-0000 DESCUENTOS S/VENTAS DE TIJUANA 8% 1,149,889.04 54,189.08
403-420-0001 Descuentos S/Vtas. 8% Rio1 142,790.76 4,257.08

403-420-0002 Descuentos S/Vtas. 8% Rio2 36,318.58 537.32
403-420-0003 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Rio 112,308.53 2,143.32
403-420-0004 Descuentos S/Vtas. 8% Catedral 32,624.42 2,980.37
403-420-0005 Descuentos S/Vtas. 8% 5 y 10 3,424.08 0.00
403-420-0006 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Paseo 2000 27,637.88 266.35
403-420-0007 Descuentos S/Vtas. 8% Estrella Sendero Tij. 39,452.11 1,981.10
403-420-0008 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Sendero Tij 44,456.07 2,513.16
403-420-0009 Descuentos S/Vtas. 8% Constitucion 66,497.98 881.95
403-420-0010 Descuentos S/Vtas. 8% Oxsi2 Rio 72,374.66 7,184.45

403-420-0011 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Macroplaza 86,009.24 1,989.68
403-420-0012 Descuentos S/Vtas. 8% Estrella Macroplaza 81,763.25 3,856.30
403-420-0014 Descuentos S/Vtas. 8% Estrella Paseo 2000 44,082.59 1,645.68

403-420-0015 Descuentos S/Vtas. 8% PORTO 360,148.89 23,952.32
403-430-0000 DESCUENTOS S/VENTAS DE MEXICALI 8% 235,014.56 5,642.56
403-430-0001 Desctos. S/Vtas.8% Estrella San Pedro 50,443.01 702.31
403-430-0002 Desctos. S/Vtas.8% Flexi San Pedro 34,567.60 797.48

403-430-0004 Desctos. S/Vtas.8% Flexi Cachanilla 57,097.99 1,094.72
403-430-0005 Desctos. S/Vtas.8% Flexi Plaza Nuevo Mexicali 34,427.66 770.46
403-430-0006 Desctos. S/Vtas.8% Estrella Sendero Mxl 33,213.17 1,691.21
403-430-0007 Desctos. S/Vtas.8% Flexi Sendero Mxl 25,265.13 586.38
403-510-0000 Devoluciones S/Vtas Baja Calif. 8% 2,458,288.92 189,316.87
403-520-0000 DEVOLUCIONES S/VENTAS DE TIJUANA 1,778,317.87 154,208.39
403-520-0001 Devls. S/Vtas. al 8% Rio 1 304,974.76 27,078.89
403-520-0002 Devls. S/Vtas. al 8% Rio 2 143,780.32 16,163.88
403-520-0003 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Rio 328,562.84 24,924.23

403-520-0004 Devls. S/Vtas.al 8% Catedral 54,901.33 3,271.30
403-520-0005 Devls. S/Vtas.al 8% 5 y 10 184.26 0.00
403-520-0006 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Paseo 2000 42,948.53 1,646.30
403-520-0007 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Sendero Tij 61,120.93 8,518.51

403-520-0008 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Sendero Tij 77,494.15 8,073.32
403-520-0009 Devls. S/Vtas.al 8% Constitucion 62,659.82 7,002.77
403-520-0010 Devls. S/Vtas.al 8% Oxsi2 Rio 77,187.66 5,095.37
403-520-0011 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Macroplaza 217,664.94 16,954.74
403-520-0012 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Macroplaza 176,862.16 24,079.63
403-520-0014 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Paseo 2000 78,854.05 8,672.42
403-520-0015 Devls. S/Vtas.al 8% PORTO 151,122.12 2,727.03
403-530-0000 DEVOLUCIONES S/VENTAS DE MEXICALI 679,971.05 35,108.48
403-530-0001 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella San Pedro 120,211.39 3,022.22

403-530-0002 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi San Pedro 170,374.09 10,743.66
403-530-0004 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Cachanilla 189,742.19 11,284.26
403-530-0005 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Plaza Nvo Mxl 76,976.90 2,589.82
403-530-0006 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Sendero Mxl 54,516.32 3,639.82

403-530-0007 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Sendero Mxl 68,150.16 3,828.70
404-000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS 673,145.30 0.00

404-010-0000 Utilidad en cambio 673,091.82 0.00
404-020-0000 Intereses bancarios a favor 53.48 0.00
405-000-0000 OTROS INGRESOS 52,632.80 0.00
405-010-0000 Otros Ingresos 52,632.80 0.00

405-010-0001 Otros Ingresos 52,632.80 0.00
501-000-0000 COMPRAS 28,388,228.24 1,182,659.23
501-010-0000 COMPRAS NACIONALES 29,815,227.44 1,182,659.23
501-010-0001 Compras Tijuana 16% 28,567,035.42 1,174,879.33

501-010-0003 Compras Guamuchil 16% 1,248,192.02 7,779.90
501-030-0000 DEVOLUCIONES S/COMPRAS 611,179.31 0.00

501-030-0001 Dev y Reb S/Compras 16%,15% 611,179.31 0.00
501-040-0000 DESCUENTOS S/COMPRA 815,819.89 0.00
501-040-0001 Descuentos S/Compras 16% 815,819.89 0.00
502-000-0000 GASTOS S/COMPRA 253,513.66 18,127.00
502-010-0000 GASTOS S/COMPRA NACIONALES 253,513.66 18,127.00

502-010-0001 Fletes 253,513.66 18,127.00
600-000-0000 GASTOS DE OPERACION 25,949,195.75 2,991,287.53
601-000-0000 TIJUANA GASTOS DE ADMON 5,758,219.82 480,346.99

601-001-0000 TIJUANA GASTOS DE ADMON 5,463,644.99 441,540.39
601-010-0000 TIJUANA ADMON SUELDOS Y SALARIO 2,486,497.36 259,461.84
601-010-0001 Sueldos Admon Tij. 1,864,256.36 168,038.30
601-010-0003 Tiempo Extra Admon Tij. 1,935.00 0.00

601-010-0005 Premio de Puntualidad Admon Tij. 144,864.33 13,728.64
601-010-0006 Premio de Asistencia Admon Tij 150,682.50 13,907.81
601-010-0007 Premio de Productidad Admon Tij 14,211.06 754.29
601-010-0009 Aguinaldo Admon Tij 15,569.65 0.00
601-010-0010 Vacaciones Admon Tij 107,769.87 1,020.00
601-010-0011 Prima Vacacional Admon Tij 26,943.23 255.00

601-010-0012 Indemnizacion y Finiquitos Admon Tij 12,930.00 49,778.30
601-010-0013 Vales de Despensa Admon Tij 140,954.53 11,979.50
601-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Admon Ti 107.50 0.00

601-010-0015 Gratifiaciones Admon Tij 6,273.33 0.00
601-020-0000 TIJ ADMON CONTRIBUCIONES S/SUELDO 475,983.79 40,771.53
601-020-0001 Imss Admon Tij 160,696.94 13,752.29
601-020-0002 Riesgo de trabajo Admon Tij 11,130.73 960.20
601-020-0003 Sar Admon Tij 42,280.50 3,610.39
601-020-0004 Infonavit Admon Tij 105,058.10 9,025.93
601-020-0005 Impuesto S/Nomina Admon Tij 69,978.57 5,931.13

601-020-0006 Guarderias Admon Tij 20,925.22 1,805.25
601-020-0007 Cesantia y Vejes Admon Tij 65,913.73 5,686.34
601-030-0000 TIJUANA GASTOS FIJO`ADMON 849,761.02 99,179.54

601-030-0001 Renta Admon Tij. 489,082.21 80,102.56
601-030-0002 Electricidad Admon Tij. 11,116.26 6,083.65
601-030-0003 Telefono e Internet Admon Tij. 85,946.75 10,053.57
601-030-0004 Agua Admon Tij. 11,964.12 2,099.76

601-031-0000 PUBLICIDAD ADMON TIJ 251,651.68 840.00
601-031-0001 Espectaculares 26,121.00 0.00
601-031-0002 Publicidad Digital 121,943.68 0.00
601-031-0006 Publicidad por perifoneo 2,240.00 0.00

601-031-0007 Impresion de volantes y vales 15,520.00 840.00
601-031-0008 Decoracion y Adorno (globos,etc) 5,460.00 0.00
601-031-0011 Articulos Promocionales 80,367.00 0.00
601-040-0000 TIJ GTOS DE OFICINA ADMON 1,651,402.82 42,127.48
601-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Admon Tij. 10,512.73 0.00
601-040-0002 Articulos de Limpieza Admon Tij. 4,757.14 458.33
601-040-0003 Material de Empaque Admon Tij. 1,081.26 0.00
601-040-0004 Gastos de Venta Admon Tij. 795.85 0.00
601-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Admon Tij. 49,275.00 0.00

601-040-0006 Fumigacion Admon Tij. 614.23 0.00
601-040-0008 Eventos Especiales a Empleados Admon Tij. 4,123.95 0.00
601-040-0010 Extinquidores y Recargas Admon Tij. 3,173.13 0.00
601-040-0011 Combustibles y Lubricantes Admon Tij. 71,354.23 11,098.86

601-040-0013 Mantenimiento Equipo de Transporte Admon Tij 12,224.84 0.00
601-040-0014 Mant.y Accesorios de Equipo de Computo Admo 29,729.45 0.00
601-040-0015 Paqueteria y Envios Admon Tij. 2,430.60 0.00
601-040-0016 Seguros y Fianzas Admon Tij. 480.00 0.00
601-040-0018 Botiquin Medicamentos Admon Tij. 240.00 0.00
601-040-0021 Cap. y Cont. de Personal Admon Tij. 136,465.00 21,100.00
601-040-0022 Soporte Tecnico Admon Tij. 13,230.00 0.00
601-040-0023 Placas y Tenencia Admon Tij. 26,726.00 0.00
601-040-0027 Alarmas y Seguridad Admon Tij. 0.00 3,600.00

601-040-0035 Gastos Varios Admon Tij. 36,002.13 0.00
601-040-0038 Cuotas y Suscripciones Admon Tij. 14,700.97 1,490.00
601-040-0039 Actualizacion por contribuciones 188,299.00 0.00
601-040-0040 Permisos y Revalidaciones 350.00 0.00

601-040-0041 Comisión EFECTIVALE vales de despensa 26,145.87 2,087.54
601-040-0042 Recargos por contribuciones 830,782.00 0.00
601-040-0043 Equipo de Protección COVID 19 8,452.18 0.00
601-043-0001 Gel, Caretas, Termometro 7,527.18 0.00
601-043-0003 Tapetes 925.00 0.00
601-041-0000 GASTOS DE VIAJE ADMON. TIJ 110,585.67 2,292.75
601-041-0001 Consumo Admon Tij 19,281.99 732.41
601-041-0002 Hospedaje Admon Tij 14,049.94 0.00
601-041-0003 Transporte Admon Tij 69,070.70 1,034.48

601-041-0004 Cuotas y peajes Admon Tij 8,183.04 525.86
601-042-0000 HONORARIOS 68,871.59 0.00
601-042-0001 Honorarios a Personas Fisicas 60,474.59 0.00

601-042-0002 Honorarios a Personas Morales 8,397.00 0.00
601-500-0000 SINALOA GASTOS DE ADMON 294,574.83 38,806.60
601-510-0000 SUELDOS Y SALARIOS ADMON SINALOA 141,431.46 16,547.50
618-010-0001 Sueldos Pagados Admon Sinaloa 109,626.99 9,030.00

618-010-0005 Premio de Puntualidad Admon Sinaloa 9,421.00 776.00
618-010-0006 Premio de Asistencia Admon Sinaloa 9,421.00 776.00
618-010-0007 Premio de productividad Admon Sinaloa 777.14 0.00
618-010-0010 Vacaciones Admon Sinaloa 0.00 3,982.00
618-010-0011 Prima Vacacional Admon Sinaloa 0.00 995.50
618-010-0013 Vales de Despensa Admon Sinaloa 12,185.33 988.00
601-520-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS ADMON SIN 27,642.60 3,312.42
618-020-0001 Imss Admon Sinaloa 10,775.97 1,271.43
618-020-0002 Riesgo de Trabajo Admon Sinaloa 590.85 71.57

618-020-0003 Sar Admon Sinaloa 2,362.96 286.27
618-020-0004 Infonavit Admon Sinaloa 5,907.61 715.70
618-020-0005 Impuestos sobre nomina Admon Sinaloa 3,101.83 373.42
618-020-0006 Guarderias Admon Sinaloa 1,181.48 143.14

618-020-0007 Cesantia y Vejez Admon Sinaloa 3,721.90 450.89
601-530-0000 GASTOS FIJOS ADMON SINALOA 118,970.19 18,946.68
601-530-0001 Renta Admon Sinaloa 113,680.08 18,946.68
601-530-0003 Telefono Admon Sinaloa 3,959.49 0.00
601-530-0004 Agua Admon Sinaloa 297.00 0.00
601-531-0000 PUBLICIDAD ADMON. SINALOA 1,033.62 0.00
601-531-0002 Publicidad digital Admon Sinaloa 60.00 0.00
601-531-0008 Decoracion Adornos Admon Sinaloa(globos, et 973.62 0.00
601-540-0000 GASTOS DE OFICINA ADMON SINALOA 6,530.58 0.00

601-540-0001 Papeleria y articulos de oficina Admon Sinaloa 2,771.64 0.00
601-540-0002 Articulos de limpieza Admon Sinaloa 884.35 0.00
601-540-0005 Mantenimiento y conservacion Admon Sinaloa 24.43 0.00
601-540-0008 Eventos Especiales a Empleados Admon Sinalo 1,153.57 0.00

601-540-0015 Paqueteria y Envios Admon Sinaloa 594.05 0.00
601-540-0035 Gastos Varios Admon Sinaloa 202.54 0.00
601-540-0038 Cuotas y suscripciones Admon Sinaloa 900.00 0.00
602-000-0000 GASTOS DE VENTA 20,190,975.93 2,510,940.54
602-100-0000 SUCURSALES 17,989,547.35 2,326,716.54
602-101-0000 SINALOA GTOS DE VENTA 961,003.29 105,913.40
604-000-0000 EME-2 GTOS VENTA T3 280,750.10 30,244.09
604-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS EME 2 119,472.33 10,381.00
604-010-0001 Sueldos Eme 2 74,322.50 6,510.00

604-010-0002 Comisiones Eme 2 16,689.00 1,426.00
604-010-0004 Prima Dominical Eme 2 748.00 75.00
604-010-0005 Premio de Puntualidad Eme 2 4,767.00 444.00

604-010-0006 Premio de Asistencia Eme 2 5,067.00 444.00
604-010-0013 Vales de Despensa Eme 2 17,248.83 1,482.00
604-010-0014 Dias Festivos Y descanso Trabajados Eme 2 630.00 0.00
604-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO EME 2 26,311.68 2,223.09

604-020-0001 Imss Eme 2 12,237.92 1,054.72
604-020-0002 Riesgo de trabajo Eme 2 482.36 40.97
604-020-0003 Sar Eme 2 2,038.29 163.92
604-020-0004 Infonavit Eme2 5,095.55 409.79
604-020-0005 Impuestos S/Nomina Eme 2 2,459.78 213.58
604-020-0006 Guarderias Eme 2 964.80 81.95
604-020-0007 Cesantia y Vejez Eme 2 3,032.98 258.16
604-030-0000 GASTOS FIJO EME 2 118,113.61 16,500.00
604-030-0001 Renta Eme2 99,000.00 16,500.00

604-030-0002 Electricidad Eme 2 14,037.53 0.00
604-030-0003 Telefono Eme 2 2,063.76 0.00
604-030-0004 Agua Eme 2 3,012.32 0.00
604-040-0000 GASTOS DE OFICINA EME 2 16,852.48 1,140.00

604-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Eme 2 211.65 0.00
604-040-0002 Articulos de Limpieza Eme 2 1,316.82 0.00
604-040-0004 Gastos de Venta Eme 2 1,806.43 1,140.00
604-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Eme 2 11,331.19 0.00
604-040-0009 Uniformes Eme 2 33.50 0.00
604-040-0016 Seguros y Fianzas Eme 2 2,152.89 0.00
605-000-0000 ESTRELLA 1 GTOS VTA T2 339,300.42 39,562.90
605-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS ESTRELLA 1 161,975.05 15,784.57
605-010-0001 Sueldos Estrella 1 96,717.80 7,504.00

605-010-0002 Comisiones Estrella 1 19,303.32 1,551.00
605-010-0004 Prima Dominical Estrella 1 1,835.25 157.50
605-010-0005 Premio de Puntualidad Estrella 1 5,411.50 489.00
605-010-0006 Premio de Asistencia Estrella 1 5,948.50 489.00

605-010-0007 Premio de Productividad Estrella 1 840.18 315.07
605-010-0010 Vacaciones Estrella 1 5,910.00 2,840.00
605-010-0011 Prima Vacacional Estrella 1 1,477.50 710.00
605-010-0013 Vales de Despensa Estrella 1 22,971.00 1,729.00
605-010-0014 Dias festivo y descanso trabajados Estrella 1 1,560.00 0.00
605-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO ESTRELLA 1 36,558.66 3,691.65
605-020-0001 Imss Estrella 1 17,433.47 1,787.16
605-020-0002 Riesgo de Trabajo Estrella 1 676.95 67.25
605-020-0003 Sar Estrella 1 2,712.00 269.04

605-020-0004 Infonavit Estrella 1 6,780.11 672.60
605-020-0005 Impuestos S/Nomina Estrella 1 3,336.22 337.34
605-020-0006 Guarderias Estrella 1 1,354.29 134.51

605-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella 1 4,265.62 423.75
605-030-0000 GASTOS FIJO ESTRELLA 1 134,012.56 18,946.68
605-030-0001 Renta Estrella 1 113,680.10 18,946.68
605-030-0002 Electricidad Estrella 1 15,003.77 0.00

605-030-0003 Telefono Estrella 1 2,063.76 0.00
605-030-0004 Agua Estrella 1 3,264.93 0.00
605-040-0000 GASTOS DE OFICINA ESTRELLA 1 6,754.15 1,140.00
605-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella 1 211.65 0.00
605-040-0002 Articulos de limpieza Estrella 1 1,316.86 0.00
605-040-0004 Gastos de venta Estrella 1 1,806.43 1,140.00
605-040-0005 Mantenimiento y conservacion Estrella 1 330.41 0.00
605-040-0008 Atencion Empleados Estrella 1 506.90 0.00
605-040-0009 Uniformes Estrella 1 33.50 0.00

605-040-0016 Seguros y Fianzas Estrella 1 2,548.40 0.00
606-000-0000 ESTRELLA 2 GTOS VENTA T4 340,952.77 36,106.41
606-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS ESTRELLA 2 165,327.17 13,441.00
606-010-0001 Sueldo Estrella 2 99,713.80 8,498.00

606-010-0002 Comisiones Estrella 2 19,358.16 1,676.00
606-010-0004 Prima dominical Estrella 2 3,131.75 268.00
606-010-0005 Premio de puntualidad Estrella 2 5,569.00 489.00
606-010-0006 Premio de asistencia Estrella 2 6,095.50 534.00
606-010-0007 Premio de productividad Estrella 2 123.97 0.00
606-010-0010 Vacaciones Estrella 2 4,660.00 0.00
606-010-0011 Prima vacacional Estrella 2 1,165.00 0.00
606-010-0013 Vales de despensa Estrella 2 23,711.99 1,976.00
606-010-0014 Dias festivos y descanso trabajados Estrella 2 1,798.00 0.00

606-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS ESTRELLA 2 37,436.66 3,025.41
606-020-0001 Imss Estrella 2 17,637.21 1,405.98
606-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella 2 684.45 54.60
606-020-0003 Sar Estrella 2 2,737.66 218.36

606-020-0004 Infonavit Estrella 2 6,844.26 545.92
606-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella 2 3,852.30 347.43
606-020-0006 Guarderias Estrella 2 1,368.87 109.19
606-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella 2 4,311.91 343.93
606-030-0000 GASTOS FIJO ESTRELLA 2 129,706.72 18,500.00
606-030-0001 Renta Estrella 2 111,000.00 18,500.00
606-030-0002 Electricidad Estrella 2 13,630.64 0.00
606-030-0003 Telefono Estrella 2 2,063.76 0.00
606-030-0004 Agua Estrella 2 3,012.32 0.00

606-040-0000 GASTOS DE OFICINA ESTRELLA 2 8,482.22 1,140.00
606-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella 2 211.63 0.00
606-040-0002 Articulos de limpieza Estrella 2 1,316.83 0.00

606-040-0004 Gastos de venta Estrella 2 2,969.38 1,140.00
606-040-0005 Mantenimiento y conservacion Estrella 2 830.01 0.00
606-040-0009 Uniformes Estrella 2 33.50 0.00
606-040-0016 Seguros y Fianzas Estrella 2 3,120.87 0.00

602-102-0000 BC GTOS DE VENTA 17,028,544.06 2,220,803.14
607-000-0000 RIO 1 GASTO VTA 2,252,701.43 343,773.44
607-010-0000 RIO 1 SUELDOS Y SALARIOS 576,799.84 62,001.96
607-010-0001 Rio 1 Sueldos 356,710.93 33,925.49
607-010-0002 Rio 1 Comisiones 56,178.00 9,204.00
607-010-0003 Rio 1 Tiempo Extra 3,875.25 1,289.50
607-010-0004 Rio 1 Prima Dominical 11,126.50 991.50
607-010-0005 Rio 1 Premio de Puntualidad 27,528.31 2,632.99
607-010-0006 Rio 1 Premio de Asistencia 28,263.31 2,632.99

607-010-0007 Rio 1 Premio de Productividad 6,398.84 480.00
607-010-0009 Rio 1 Aguinaldo 4,964.92 2,437.72
607-010-0010 Rio 1 Vacaciones 12,253.02 2,369.42
607-010-0011 Rio 1 Prima Vacacional 3,063.24 592.36

607-010-0013 Rio 1 Vales de Despensa 46,847.66 4,445.99
607-010-0014 Rio 1 Dia Festivo y Descanso Trabajo 7,683.20 0.00
607-010-0015 Rio 1 Gratificaciones 11,906.66 1,000.00
607-020-0000 RIO 1 CONTRIBUCIONES S/SUELDO 110,242.06 10,874.04
607-020-0001 Imss Rio 1 42,592.00 4,225.69
607-020-0002 Riesgo de Trabajo Rio 1 2,339.39 222.70
607-020-0003 Sar Rio 1 9,073.13 867.92
607-020-0004 Infonavit Rio 1 22,088.70 2,093.46
607-020-0005 Impuesto S/Nomina Rio 1 15,898.52 1,726.67

607-020-0006 Guarderias Rio 1 4,397.74 418.72
607-020-0007 Cesantia y Vejez Rio 1 13,852.58 1,318.88
607-030-0000 RIO 1 GASTOS FIJO 1,543,601.58 260,756.72
607-030-0001 Renta Rio 1 1,525,951.03 249,922.34

607-030-0002 Electricidad Rio 1 12,288.65 10,005.34
607-030-0003 Telefono Rio 1 2,839.68 473.28
607-030-0004 Agua Rio 1 2,522.22 355.76
607-040-0000 RIO 1 GTOS DE OFICINA 22,057.95 10,140.72
607-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Rio 1 6,513.07 0.00
607-040-0002 Articulos de Limpieza Rio 1 3,015.02 458.29
607-040-0003 Material de Empaque Rio 1 145.92 6,000.00
607-040-0004 Gastos de Venta Rio 1 0.00 1,520.00
607-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Rio 1 7,134.91 2,162.43

607-040-0006 Fumigacion Rio 1 828.57 0.00
607-040-0007 Eventos y Promociones Rio 1 430.22 0.00
607-040-0009 Uniformes Rio 1 922.69 0.00

607-040-0010 Extinguidores y Recargas Rio 1 1,235.05 0.00
607-040-0012 Derechos de Tienda Rio 1 1,684.00 0.00
607-040-0014 Mto y Acc de Computo Rio 1 148.50 0.00
608-000-0000 RIO 2 GASTO VTA. 676,084.33 93,291.02

608-010-0000 RIO 2 SUELDOS Y SALARIOS 275,188.86 25,729.66
608-010-0001 Rio 2 Sueldos 168,828.05 15,866.66
608-010-0002 Comisiones Rio 2 20,730.50 3,100.00
608-010-0003 Tiempo Extra Rio 2 18,486.50 1,362.50
608-010-0004 Prima Dominical Rio 2 5,598.25 530.50
608-010-0005 Premio de Puntualidad Rio 2 12,553.00 1,364.67
608-010-0006 Premio de Asistencia Rio 2 13,906.33 1,364.67
608-010-0009 Aguinaldo Rio 2 2,862.40 0.00
608-010-0010 Vacaciones Rio 2 5,931.48 0.00

608-010-0011 Prima Vacacional Rio 2 1,485.86 0.00
608-010-0013 Vales de Despensa Rio 2 20,130.49 2,140.66
608-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Rio 2 4,676.00 0.00
608-020-0000 RIO 2 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS 49,106.03 4,697.03

608-020-0001 Imss Rio 2 18,294.14 1,792.87
608-020-0002 Riesgo de Trabajo Rio 2 1,050.17 100.03
608-020-0003 Sar Rio 2 4,044.52 376.04
608-020-0004 Infonavit Rio 2 9,871.79 940.11
608-020-0005 Impuesto S/Nomina Rio 2 7,651.78 707.66
608-020-0006 Guarderias Rio 2 1,974.33 188.04
608-020-0007 Cesantia y Vejez Rio 2 6,219.30 592.28
608-030-0000 RIO 2 GASTOS FIJO 342,546.86 60,886.04
608-030-0001 Renta Rio 2 330,592.34 54,144.86

608-030-0002 Electricidad Rio 2 7,791.64 5,692.65
608-030-0003 Telefono Rio 2 2,063.82 343.97
608-030-0004 Agua Rio 2 2,099.06 704.56
608-040-0000 RIO 2 GASTOS DE OFICINA 9,242.58 1,978.29

608-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Rio 2 2,280.76 0.00
608-040-0002 Articulos de Limpieza Rio 2 2,028.82 458.29
608-040-0003 Material de Empaque Rio 2 145.92 0.00
608-040-0004 Gastos de Venta Rio 2 0.00 1,520.00
608-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Rio 2 251.92 0.00
608-040-0006 Fumigacion Rio 2 828.57 0.00
608-040-0007 Eventos y Promociones Rio 2 430.22 0.00
608-040-0009 Uniformes Rio 2 283.20 0.00
608-040-0010 Extinguidores y Recargas Rio 2 1,626.67 0.00

608-040-0012 Derecho de Tienda Rio 2 1,218.00 0.00
608-040-0014 Equipo de Computo y Mantenimiento Rio2 148.50 0.00
609-000-0000 FLEXI RIO GASTO VTA. 1,138,407.49 151,078.12

609-010-0000 FLEXI RIO SUELDOS Y SALARIO 393,120.48 30,196.34
609-010-0001 Sueldos Flexi Rio 240,839.10 19,609.34
609-010-0002 Comisiones Flexi Rio 45,786.93 3,899.66
609-010-0003 Tiempo Extra Flexi Rio 9,093.50 325.50

609-010-0004 Prima Dominical Flexi Rio 7,802.75 633.00
609-010-0005 Premio de Puntualidad Flexi Rio 18,549.83 1,691.17
609-010-0006 Premio de Asistencia Flexi Rio 19,565.49 1,691.17
609-010-0007 Premio de Productividad Flexi Rio 775.34 0.00
609-010-0009 Aguinaldo Flexi Rio 5,021.28 0.00
609-010-0010 Vacaciones Flexi Rio 7,957.81 0.00
609-010-0011 Prima Vacacional Flexi Rio 1,989.45 0.00
609-010-0013 Vales de Despesa Flexi Rio 30,875.00 2,346.50
609-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Flexi Rio 4,864.00 0.00

609-020-0000 FLEXI RIO CONTRIBUCIONES S/SUELDO 75,546.12 6,033.87
609-020-0001 Imss Flexi Rio 28,446.68 2,260.04
609-020-0002 Riesgo de Trabajo Flexi Rio 1,647.05 133.78
609-020-0003 Sar Flexi Rio 6,254.34 503.07

609-020-0004 Infonavit Flexi Rio 15,481.26 1,257.64
609-020-0005 Impuesto S/Nomina Flexi Rio 10,867.39 835.51
609-020-0006 Guarderias Flexi Rio 3,096.24 251.52
609-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Rio 9,753.16 792.31
609-030-0000 FLEXI RIO GASTOS FIJO 652,513.06 113,534.62
609-030-0001 Renta Flexi Rio 634,263.27 103,880.51
609-030-0002 Electricidad Flexi Rio 13,760.30 8,931.80
609-030-0003 Telefono Flexi Rio 2,839.68 473.28
609-030-0004 Agua Flexi Rio 1,649.81 249.03

609-040-0000 FLEXI RIO GASTOS DE OFICINA 17,227.83 1,313.29
609-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Flexi Rio 5,908.70 0.00
609-040-0002 Articulos de Limpieza Flexi Rio 3,155.85 458.29
609-040-0003 Material de Empaque Flexi Rio 145.92 0.00

609-040-0004 Gastos de Venta Flexi Rio 0.00 855.00
609-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Flexi Rio 2,371.53 0.00
609-040-0006 Fumigacion Flexi Rio 828.57 0.00
609-040-0007 Eventos y Promociones Flexi Rio 430.22 0.00
609-040-0009 Uniformes Flexi Rio 1,014.04 0.00
609-040-0010 Extinguidores y Recargas Flexi Rio 673.50 0.00
609-040-0012 Derechos de Tiendas Asociadas Flexi Rio 1,626.00 0.00
609-040-0014 Mtto y Equipo de computo 148.50 0.00
609-040-0020 Gastos varios Flexi Rio 925.00 0.00

610-000-0000 CATEDRAL GASTO VTA. 638,433.94 79,761.56
610-010-0000 CATEDRAL SUELDOS Y SALARIOS 300,007.78 28,709.09
610-010-0001 Sueldos Catedral 193,159.08 18,756.50

610-010-0002 Comisiones Catedral 21,127.21 3,060.50
610-010-0003 Tiempo Extra Catedral 809.25 551.75
610-010-0004 Prima Dominical Catedral 5,701.75 522.75
610-010-0005 Premio de Puntualidad Catedral 15,573.82 1,328.00

610-010-0006 Premio de Asistencia Catedral 15,833.82 1,488.00
610-010-0007 Premio de Productividad Catedral 998.54 400.00
610-010-0009 Aguinaldo Catedral 3,991.78 170.37
610-010-0010 Vacaciones Catedral 11,451.63 67.78
610-010-0011 Prima Vacacional Catedral 2,863.43 16.94
610-010-0013 Vales de Despensa Catedral 23,835.47 2,346.50
610-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Catedral 4,662.00 0.00
610-020-0000 CATEDRAL CONTRIBUCIONES S/SUELDOS 58,332.25 5,304.10
610-020-0001 Imss Catedral 22,028.21 2,091.18

610-020-0002 Riesgo de Trabajo Catedral 1,273.77 110.28
610-020-0003 Sar Catedral 4,833.41 414.67
610-020-0004 Infonavit Catedral 11,973.62 1,036.67
610-020-0005 Impuesto S/Nomina Catedral 8,285.16 790.87

610-020-0006 Guarderias Catedral 2,394.78 207.34
610-020-0007 Cesantia y Vejez Catedral 7,543.30 653.09
610-030-0000 CATEDRAL GASTOS FIJOS 263,022.96 43,770.08
610-030-0001 Renta Catedral 243,905.58 43,426.11
610-030-0002 Electricidad Catedral 14,019.20 0.00
610-030-0003 Telefono Catedral 2,063.82 343.97
610-030-0004 Agua Catedral 3,034.36 0.00
610-040-0000 CATEDRAL GASTOS DE OFICINA 17,070.95 1,978.29
610-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Catedral 1,309.89 0.00

610-040-0002 Articulos de Limpieza Catedral 1,887.93 458.29
610-040-0003 Material de Empaque Catedral 145.92 0.00
610-040-0004 Gastos de Venta Catedral 0.00 1,520.00
610-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Catedral 9,764.59 0.00

610-040-0006 Fumigacion Catedral 828.57 0.00
610-040-0007 Eventos y Promociones Catedral 430.22 0.00
610-040-0009 Uniformes Catedral 191.85 0.00
610-040-0010 Extinguidores y Recargas Catedral 453.48 0.00
610-040-0012 Derecho de Tienda Catedral 1,590.00 0.00
610-040-0014 Mtto y acc de equipo de computo 148.50 0.00
610-040-0016 Seguros y Fianzas Catedral 320.00 0.00
611-000-0000 5 Y 10 GASTO VTA. 122,602.14 0.00
611-010-0000 5 Y 10 SUELDOS Y SALARIO 50,426.15 0.00

611-010-0001 Sueldo 5 y 10 36,994.41 0.00
611-010-0003 Tiempo Extra 5 y 10 205.00 0.00
611-010-0004 Prima Dominical 5 y 10 1,204.25 0.00

611-010-0005 Premio de Puntualidad 5 y 10 2,846.33 0.00
611-010-0006 Premio de Asistencia 5 y 10 3,116.33 0.00
611-010-0013 Vales de Despensa 5 y 10 5,145.83 0.00
611-010-0014 Dias Festivo y Descanso Trabajados 5 y 10 914.00 0.00

611-020-0000 5 Y 10 CONTRIBUCIONES S/SUELDO 11,811.86 0.00
611-020-0001 Imss 5 y 10 4,281.11 0.00
611-020-0002 Riesgo de Trabajo 5 y 10 248.15 0.00
611-020-0003 Sar 5 y 10 1,139.38 0.00
611-020-0004 Infonavit 5 y 10 2,848.54 0.00
611-020-0005 Impuesto S/Nomina 5 y 10 1,358.43 0.00
611-020-0006 Guarderias 5 y 10 466.62 0.00
611-020-0007 Cesantia y Vejez 5 y 10 1,469.63 0.00
611-030-0000 5 Y 10 GASTOS FIJOS 57,975.09 0.00

611-030-0001 Renta 5 y 10 53,200.43 0.00
611-030-0002 Electricidad 5 y 10 3,744.02 0.00
611-030-0003 Telefono 5 y 10 687.94 0.00
611-030-0004 Agua 5 y 10 342.70 0.00

611-040-0000 5 Y 10 GASTOS DE OFICINA 2,389.04 0.00
611-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina 5 y 10 227.77 0.00
611-040-0002 Articulos de Limpieza 5 y 10 535.85 0.00
611-040-0005 Mantenimiento y Conservacion 5 y 10 96.68 0.00
611-040-0006 Fumigacion 5 y 10 200.00 0.00
611-040-0010 Extinguidores y Recargas 5 y 10 226.74 0.00
611-040-0012 Derecho de Tienda 5 y 10 1,102.00 0.00
612-000-0000 ESTRELLA SENDERO TIJ GTOS DE VTA 888,116.30 121,444.92
612-010-0000 ESTRELLA SEND TIJ SUELDOS Y SALARIOS 351,310.67 35,534.41

612-010-0001 Sueldos pagados Estrella Sendero Tij 228,887.89 22,300.83
612-010-0002 Comisiones Estrella Sendero Tij 23,641.25 4,416.67
612-010-0003 Tiempo extra Estrella Sendero Tij 54.25 54.25
612-010-0004 Prima dominical Estrella Sendero Tij 6,635.50 685.50

612-010-0005 Premio de puntualidad Estrella Sendero Tij 18,578.07 1,878.00
612-010-0006 Premio de asistencia Estrella Sendero Tij 18,729.74 1,856.33
612-010-0007 Premio de productividad Estrella Sendero Tij 8,628.14 1,420.00
612-010-0009 Aguinaldo Estrella Sendero Tij 1,174.67 0.00
612-010-0010 Vacaciones Estrella Sendero Tij 7,995.47 0.00
612-010-0011 Prima vacacional Estrella Sendero Tij 1,998.87 0.00
612-010-0013 Vales de despensa Estrella Sendero Tij 29,104.82 2,922.83
612-010-0014 Días festi y descan trabaj Estrella Sendero Tij 5,762.00 0.00
612-010-0015 Gratificaciones Estrella Sendero Tij 120.00 0.00

612-020-0000 ESTRELLA SEND TIJ CONTRIBU S/SUEL 68,646.63 6,830.71
612-020-0001 Imss Estrella Sendero Tij 26,108.19 2,586.46
612-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella Sendero Tij 1,495.52 148.69

612-020-0003 Sar Estrella Sendero Tij 5,648.58 559.13
612-020-0004 Infonavit Estrella Sendero Tij 14,059.13 1,397.87
612-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella Sendero 9,666.19 978.35
612-020-0006 Guarderias Estrella Sendero 2,811.87 279.57

612-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella Sendero 8,857.15 880.64
612-030-0000 ESTRELLA SENDERO TIJ GTOS FIJOS 373,520.62 61,195.50
612-030-0001 Renta Estrella Sendero 364,333.32 60,722.22
612-030-0002 Electricidad Estrella Sendero 6,347.62 0.00
612-030-0003 Telefono Estrella Sendero 2,839.68 473.28
612-040-0000 ESTRELLA SENDERO TIJ GTOS OFIC 94,638.38 17,884.30
612-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella Sendero 2,063.17 0.00
612-040-0002 Articulos de limpieza Estrella Sendero 2,002.96 458.29
612-040-0003 Material de empaque Estrella Sendero 145.92 0.00

612-040-0004 Gastos de venta Estrella Sendero 0.00 1,520.00
612-040-0005 Mantenimiento y conservación Estrella Sendero 84,198.81 15,906.01
612-040-0006 Fumigación Estrella Sendero 828.57 0.00
612-040-0007 Eventos y promociones Estrella Sendero 430.22 0.00

612-040-0009 Uniformes Estrella Sendero 283.20 0.00
612-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella Sendero 1,455.03 0.00
612-040-0012 Derecho de Tienda Estrella Sendero 3,082.00 0.00
612-040-0014 Mtto. y Accesorios p/Computadoras Estrella Se 148.50 0.00
613-000-0000 FLEXI SENDERO TIJ GASTOS DE VTA 767,859.77 94,963.15
613-010-0000 FLEXI SEND TIJ SUELDOS Y SALARIOS 309,196.09 23,542.00
613-010-0001 Sueldos pagados Flexi Sendero Tij 194,556.29 16,800.00
613-010-0002 Comisiones Flexi Sendero 23,161.50 450.00
613-010-0003 Tiempo extra Flexi Sendero 652.50 0.00

613-010-0004 Prima dominical Flexi Sendero 6,335.00 600.00
613-010-0005 Premio de puntualidad Flexi Sendero 15,858.18 1,378.00
613-010-0006 Premio de asistencia Flexi Sendero 15,741.51 1,378.00
613-010-0007 Premio de productividad Flexi Sendero 8,581.54 960.00

613-010-0009 Aguinaldo Flexi Sendero 178.93 0.00
613-010-0010 Vacaciones Flexi Sendero 12,601.18 0.00
613-010-0011 Prima vacacional Flexi Sendero 3,150.30 0.00
613-010-0013 Vales de despensa Flexi Sendero 23,259.16 1,976.00
613-010-0014 Días festivos y descansos trabajados Flexi Sen 5,000.00 0.00
613-010-0015 Gratificaciones Flexi Sendero 120.00 0.00
613-020-0000 FLEXI SENDERO TIJ CONTRIB S/SUELDO 60,911.39 5,015.60
613-020-0001 Imss Flexi Sendero 22,675.73 1,849.99
613-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi Sendero 1,349.41 114.69

613-020-0003 Sar Flexi Sendero 5,097.44 431.21
613-020-0004 Infonavit Flexi Sendero 12,683.50 1,078.00
613-020-0005 Impuesto s/nomina Flexi Sendero 8,578.02 646.98

613-020-0006 Guarderias Flexi Sendero 2,536.72 215.59
613-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Sendero 7,990.57 679.14
613-030-0000 FLEXI SEND TIJ GTOS FIJOS 303,503.29 49,186.24
613-030-0001 Renta Flexi Sendero 292,277.76 48,712.96

613-030-0002 Electricidad Flexi Sendero 8,385.85 0.00
613-030-0003 Telefono Flexi Sendero 2,839.68 473.28
613-040-0000 FLEXI SENDERO TIJ GTOS OFICINA 94,249.00 17,219.31
613-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi Sendero 2,548.82 0.00
613-040-0002 Articulos de limpieza Flexi Sendero 2,143.84 458.29
613-040-0003 Material de empaque Flexi Sendero 145.92 0.00
613-040-0004 Gastos de venta Flexi Sendero 0.00 855.00
613-040-0005 Mantenimiento y conservación Flexi Sendero 84,501.09 15,906.02
613-040-0006 Fumigación Flexi Sendero 828.57 0.00

613-040-0007 Eventos y promociones Flexi Sendero 430.22 0.00
613-040-0009 Uniformes Flexi Sendero 374.56 0.00
613-040-0010 Extinguidores y recargas Flexi Sendero 453.48 0.00
613-040-0012 Derecho de Tienda Flexi Sendero 2,674.00 0.00

613-040-0014 Mant. y Accesorios para Computadoras Flexi S 148.50 0.00
615-000-0000 CONSTITUCION GASTO VTA. 735,383.05 88,051.33
615-010-0000 CONSTITUCION SUELDOS Y SALARIO 284,782.57 21,666.68
615-010-0001 Sueldos Constitucion 187,464.56 14,748.80
615-010-0002 Comisiones Constitucion 15,060.83 1,900.00
615-010-0003 Tiempo Extra Constitucion 205.00 54.25
615-010-0004 Prima Dominical Constitucion 6,327.00 474.50
615-010-0005 Premio de Puntualidad Constitucion 14,995.48 1,125.33
615-010-0006 Premio de Asistencia Constitucion 15,071.15 1,255.33

615-010-0007 Premio de Productividad Constitucion 769.91 0.00
615-010-0009 Aguinaldo Constitucion 3,165.33 143.47
615-010-0010 Vacaciones Constitucion 11,729.44 57.07
615-010-0011 Prima Vacacional Constitucion 2,872.38 14.27

615-010-0013 Vales de Despensa Constitucion 22,353.49 1,893.66
615-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajado Constitucion 4,768.00 0.00
615-020-0000 CONSTITUCION CONTRIBUCIONES S/SUEL 56,101.73 4,284.07
615-020-0001 Imss Constitucion 21,532.34 1,664.03
615-020-0002 Riesgo de Trabajo Constitucion 1,211.32 92.30
615-020-0003 Sar Constitucion 4,649.09 347.00
615-020-0004 Infonavit Constitucion 11,385.92 867.52
615-020-0005 Impuesto S/Nomina Constitucion 7,872.81 593.18
615-020-0006 Guarderias Constitucion 2,277.18 173.52

615-020-0007 Cesantia y Vejez Constitucion 7,173.07 546.52
615-030-0000 CONSTITUCION GASTOS FIJOS 381,128.36 60,122.29
615-030-0001 Renta Constitucion 364,988.52 59,778.32

615-030-0002 Electricidad Constitucion 11,891.47 0.00
615-030-0003 Telefono Constitucion 2,063.82 343.97
615-030-0004 Agua Constitucion 2,184.55 0.00
615-040-0000 CONSTITUCION GASTOS DE OFICINA 13,370.39 1,978.29

615-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Constitucion 2,584.90 0.00
615-040-0002 Articulos de Limpieza Constitucion 2,028.81 458.29
615-040-0003 Material de Empaque Constitucion 145.92 0.00
615-040-0004 Gastos de Venta Constitucion 0.00 1,520.00
615-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Constitucion 4,084.98 0.00
615-040-0006 Fumigacion Constitucion 828.57 0.00
615-040-0007 Eventos y Promociones Constitucion 430.22 0.00
615-040-0009 Uniformes Constitucion 467.46 0.00
615-040-0010 Extinguidores y Recargas Constitucion 1,015.03 0.00

615-040-0012 Derecho de Tienda Constitucion 466.00 0.00
615-040-0014 Equipo de Computo y Mantenimiento Constituci 838.50 0.00
615-040-0016 Seguros y Fianzas Constitucion 480.00 0.00
616-000-0000 ESTRELLA SENDERO (MXL) GTOS DE VTA 807,675.26 100,742.22

616-010-0000 ESTRELLA SEND MXL SUELDOS Y SALARIO 310,229.09 24,729.58
616-010-0001 Sueldos pagados Estrella Sendero (Mxl) 214,273.23 13,362.99
616-010-0002 Comisiones Estrella Sendero (Mxl) 19,167.25 165.00
616-010-0003 Tiempo extra Estrella Sendero (Mxl) 383.50 654.25
616-010-0004 Prima dominical Estrella Sendero (Mxl) 6,230.50 426.00
616-010-0005 Premio de puntualidad Estrella Sendero (Mxl) 15,821.32 767.33
616-010-0006 Premio de asistencia Estrella Sendero (Mxl) 16,596.16 789.00
616-010-0007 Premio de productividad Estrella Sendero (Mxl) 93.92 0.00
616-010-0009 Aguinaldo Estrella Sendero (Mxl) 2,322.43 3,100.41

616-010-0010 Vacaciones Estrella Sendero (Mxl) 3,899.72 3,055.34
616-010-0011 Prima vacacional Estrella Sendero (Mxl) 974.93 762.60
616-010-0013 Vales de despensa Estrella Sendero (Mxl) 26,964.13 1,646.66
616-010-0014 Días festivos y descansos trabajados Sendero ( 3,502.00 0.00

616-020-0000 ESTRELLA SEND MXL CONTRIB S/SUELDOS 62,988.84 4,127.65
616-020-0001 Imss Estrella Sendero (Mxl) 24,094.61 1,559.86
616-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella Sendero (Mxl) 1,822.41 112.27
616-020-0003 Sar Estrella Sendero (Mxl) 5,172.45 332.70
616-020-0004 Infonavit Estrella Sendero (Mxl) 12,879.09 781.60
616-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella Sendero (Mxl) 8,497.86 692.48
616-020-0006 Guarderias Estrella Sendero (Mxl) 2,537.46 156.32
616-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella Sendero (Mxl) 7,984.96 492.42
616-030-0000 ESTRELLA SEND MXL GTOS FIJOS 334,088.56 54,112.49

616-030-0001 Renta Estrella Sendero (Mxl) 322,611.12 53,768.52
616-030-0002 Electricidad Estrella Sendero (Mxl) 9,413.62 0.00
616-030-0003 Telefono Estrella Sendero (Mxl) 2,063.82 343.97

616-040-0000 ESTRELLA SEND MXL GTOS OFICINA 100,368.77 17,772.50
616-040-0001 Papeleria y articulos de ofna Estrella Sendero m 1,795.59 0.00
616-040-0002 Articulos de limpieza Estrella Sendero (Mxl) 2,002.95 458.29
616-040-0003 Material de empaque Estrella Sendero (Mxl) 145.92 0.00

616-040-0004 Gastos de venta Estrella Sendero (Mxl) 909.90 1,520.00
616-040-0005 Mantenimiento y conservación Estrella Sendero 87,595.32 15,794.21
616-040-0006 Fumigación Estrella Sendero (Mxl) 1,100.00 0.00
616-040-0007 Eventos y promociones Estrella Sendero (Mxl) 538.24 0.00
616-040-0009 Uniformes Estrella Sendero (Mxl) 283.20 0.00
616-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella Sendero (Mxl) 793.37 0.00
616-040-0012 Derecho de Tienda Estrella Sendero (Mxl) 948.00 0.00
616-040-0014 Mtto. y Acces p/Computadoras Estrella Sendero 3,176.28 0.00
616-040-0015 Paqueteria y Envios Estrella Sendero Mxl 1,080.00 0.00

617-000-0000 FLEXI SENDERO (MXL) GTOS DE VTA 631,643.04 71,518.84
617-010-0000 FLEXI SEND MXL SUELDOS Y SALARIOS 289,593.07 21,842.04
617-010-0001 Sueldos pagados Flexi Sendero (Mxl) 194,287.76 13,118.00
617-010-0002 Comisiones Flexi Sendero (Mxl) 20,360.81 150.00

617-010-0003 Tiempo extra Flexi Sendero 313.50 0.00
617-010-0004 Prima dominical Flexi Sendero (Mxl) 6,056.00 468.50
617-010-0005 Premio de puntualidad Flexi Sendero (Mxl) 15,228.65 1,078.00
617-010-0006 Premio de asistencia Flexi Sendero (Mxl) 15,152.82 1,078.00
617-010-0007 Premio de productividad Flexi Sendero (Mxl) 221.92 383.28
617-010-0009 Aguinaldo Flexi Sendero (MXL) 2,962.32 331.78
617-010-0010 Vacaciones Flexi Sendero (MXL) 6,228.45 3,001.98
617-010-0011 Prima vacacional Flexi Sendero (MXL) 1,177.36 750.50
617-010-0013 Vales de despensa Flexi Sendero (MXL) 23,341.48 1,482.00

617-010-0014 Días festivos y descansos trabaj Flexi Sendero 4,262.00 0.00
617-020-0000 FLEXI SEND MXL CONTRIB S/SUELDOS 57,787.50 4,671.73
617-020-0001 Imss Flexi Sendero (MXL) 21,862.32 1,720.49
617-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi Sendero (MXL) 1,686.32 141.34

617-020-0003 Sar Flexi Sendero (MXL) 4,768.03 398.30
617-020-0004 Infonavit Flexi Sendero (MXL) 11,739.51 984.04
617-020-0005 Impuesto s/nomina Flexi Sendero (MXL) 7,987.44 610.79
617-020-0006 Guarderias Flexi Sendero (MXL) 2,347.95 196.82
617-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Sendero 7,395.93 619.95
617-030-0000 FLEXI SEND MXL GTOS FIJOS 210,059.23 32,612.49
617-030-0001 Renta Flexi Sendero (MXL) 193,611.12 32,268.52
617-030-0002 Electricidad Flexi Sendero (MXL) 14,384.29 0.00
617-030-0003 Telefono Flexi Sendero (MXL) 2,063.82 343.97

617-040-0000 FLEXI SEND MXL GTOS OFIC 74,203.24 12,392.58
617-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi Sendero( 2,241.59 0.00
617-040-0002 Articulos de limpieza Flexi Sendero (MXL) 2,129.71 458.29

617-040-0003 Material de empaque Flexi Sendero (MXL) 145.84 0.00
617-040-0004 Gastos de venta Flexi Sendero (MXL) 351.90 855.00
617-040-0005 Mantenimiento y conservación Flexi Sendero ( 64,928.54 11,079.29
617-040-0006 Fumigación Flexi Sendero (MXL) 1,100.00 0.00

617-040-0007 Eventos y promociones Flexi Sendero (MXL) 538.26 0.00
617-040-0009 Uniformes Flexi Sendero (MXL) 365.42 0.00
617-040-0010 Extinguidores y recargas Flexi Sendero (MXL) 1,173.48 0.00
617-040-0014 Mant. y Accesorios para Computadoras Flexi S 148.50 0.00
617-040-0015 Paquteria y Envios Sendero Mxl 1,080.00 0.00
619-000-0000 FLEXI MACROPLAZA GASTO VTA. 671,505.83 77,891.45
619-010-0000 FLEXI MACRO SUELDOS Y SALARIOS 321,753.83 27,569.77
619-010-0001 Sueldos Pagados Flexi Macroplaza 205,888.87 16,156.00
619-010-0002 Comisiones Flexi Macroplaza 27,611.75 2,040.00

619-010-0003 Tiempo Extra Flexi Macroplaza 1,805.25 162.75
619-010-0004 Prima Dominical Flexi Macroplaza 6,912.50 577.00
619-010-0005 Premio de puntualidad Flexi Macroplaza 16,660.48 1,338.00
619-010-0006 Premio de asistencia Flexi Macroplaza 16,962.15 1,338.00

619-010-0007 Premio de productividad Flexi Macroplaza 2,367.50 394.52
619-010-0009 Aguinaldo Flexi Macroplaza 1,195.45 0.00
619-010-0010 Vacaciones Flexi Macroplaza 9,055.12 2,870.00
619-010-0011 Prima vacacional Flexi Macroplaza 2,263.78 717.50
619-010-0013 Vales de despensa Flexi Macroplaza 25,934.98 1,976.00
619-010-0014 Días festivos y descansos trabajados Flexi Ma 5,096.00 0.00
619-020-0000 FLEXI MACRO CONTRIBUCIONES S/SUELD 63,562.79 5,794.06
619-020-0001 Imss Flexi Macroplaza 23,824.13 2,124.08
619-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi Macroplaza 1,403.69 132.15

619-020-0003 Sar Flexi Macroplaza 5,313.87 496.86
619-020-0004 Infonavit Flexi Macroplaza 13,194.87 1,242.16
619-020-0005 Impuesto s/nomina Flexi Macroplaza 8,874.54 767.81
619-020-0006 Guarderias Flexi Macroplaza 2,638.95 248.44

619-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Macroplaza 8,312.74 782.56
619-030-0000 FLEXI MACRO GASTOS FIJOS 230,420.55 37,702.69
619-030-0001 Renta Flexi Macro 216,142.38 36,912.01
619-030-0002 Electricidad Flexi Macroplaza 9,272.46 0.00
619-030-0003 Telefono Flexi Macroplaza 2,932.38 488.73
619-030-0004 Agua Flexi Macroplaza 2,073.33 301.95
619-040-0000 FLEXI MACRO GASTOS DE OFICINA 55,768.66 6,824.93
619-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi Macroplaz 4,593.37 0.00
619-040-0002 Articulos de limpueza Flexi Macroplaza 2,733.21 458.29

619-040-0003 Material de empaque Flexi Macroplaza 145.92 0.00
619-040-0004 Gastos de venta Flexi Macroplaza 0.00 855.00
619-040-0005 Mantenimientos y conservacion Flexi Macropla 42,547.39 5,511.64

619-040-0006 Fumigación Flexi Macroplaza 828.57 0.00
619-040-0007 Eventos y promociones Flexi Macroplaza 430.22 0.00
619-040-0009 Uniformes Flexi Macroplaza 739.98 0.00
619-040-0010 Extinguidores y recargas Flexi Macroplaza 693.50 0.00

619-040-0012 Derechos de tiendas Asociadas Flexi Macropl 2,908.00 0.00
619-040-0014 Equipo de Computo y Mantenimiento Flexi Mac 148.50 0.00
620-000-0000 ESTRELLA MACROPLAZA GASTO VTA. 1,090,549.29 144,205.83
620-010-0000 ESTRELLA MACRO SUELDOS Y SALARIOS 383,448.74 34,079.10
620-010-0001 Sueldos pagados Estrella Macroplaza 245,717.16 22,300.83
620-010-0002 Comisiones Estrella Macroplaza 30,479.84 3,900.00
620-010-0003 Tiempo extra Estrella Macroplaza 2,006.00 217.00
620-010-0004 Prima dominical Estrella Macroplaza 7,658.25 685.50
620-010-0005 Premio de puntualidad Estrella Macroplaza 18,959.47 1,748.00

620-010-0006 Premio de asistencia Estrella Macroplaza 19,286.98 1,748.00
620-010-0007 Premio de productividad Estrella Macroplaza 4,485.63 360.00
620-010-0009 Aguinaldo Estrella Macroplaza 4,896.73 269.01
620-010-0010 Vacaciones Estrella Macroplaza 9,183.89 107.01

620-010-0011 Prima vacacional Estrella Macroplaza 2,295.98 26.75
620-010-0013 Vales de despensa Estrella Macroplaza 31,574.81 2,717.00
620-010-0014 Días festivos y descansos trabajados Estrella M 6,724.00 0.00
620-010-0015 Gratificaciones Estrella Macroplaza 180.00 0.00
620-020-0000 ESTRELLA MACRO CONTRIBUCIONES S/SU 75,509.87 6,532.14
620-020-0001 Imss Estrella Macroplaza 28,577.35 2,536.88
620-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella Macroplaza 1,592.32 138.01
620-020-0003 Sar Estrella Macroplaza 6,489.21 542.37
620-020-0004 Infonavit Estrella Macroplaza 15,870.87 1,297.28

620-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella Macroplaza 10,556.21 940.86
620-020-0006 Guarderias Estrella Macroplaza 2,993.78 259.47
620-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella Macroplaza 9,430.13 817.27
620-030-0000 ESTRELLA MACRO GASTOS FIJOS 530,296.62 87,305.85

620-030-0001 Renta Estrella Macro 504,332.21 86,128.02
620-030-0002 Electricidad Estrella Macroplaza 18,286.94 0.00
620-030-0003 Telefono Estrella Macroplaza 2,839.68 473.28
620-030-0004 Agua Estrella Macroplaza 4,837.79 704.55
620-040-0000 ESTRELLA MACRO GASTOS DE OFICINA 101,294.06 16,288.74
620-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella Macropl 5,306.80 0.00
620-040-0002 Articulos de limpieza Estrella Macroplaza 2,874.09 458.29
620-040-0003 Material de empaque Estrella Macroplaza 145.92 0.00
620-040-0004 Gastos de venta Estrella Macroplaza 0.00 1,520.00

620-040-0005 Mantenimiento y conservación Estrella Macropl 84,100.63 14,310.45
620-040-0006 Fumigación Estrella Macroplaza 828.57 0.00
620-040-0007 Eventos y promociones Estrella Macroplaza 430.22 0.00

620-040-0009 Uniformes Estrella Macroplaza 831.33 0.00
620-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella Macroplaza 673.50 0.00
620-040-0012 Derecho de Tienda Estrella Macroplaza 5,806.00 0.00
620-040-0014 Mant. y Accesorios para Computadora s Estrell 297.00 0.00

621-000-0000 ESTRELLA SAN PEDRO GASTO VTA. 757,370.35 98,742.55
621-010-0000 ESTRELLA SAN PEDRO SUELDOS Y SALARI 340,274.63 25,913.95
621-010-0001 Sueldos pagados Estrella San Pedro 229,652.54 17,158.14
621-010-0002 Comisiones Estrella San Pedro 20,889.01 480.00
621-010-0003 Tiempo extra Estrella San Pedro 416.00 0.00
621-010-0004 Prima dominical Estrella San Pedro 6,850.50 577.00
621-010-0005 Premio de puntualidad Estrella San Pedro 18,527.99 1,101.50
621-010-0006 Premio de asistencia Estrella San Pedro 18,012.47 1,133.17
621-010-0007 Premio de productividad Estrella San Pedro 355.98 0.00

621-010-0009 Aguinaldo Estrella San Pedro 1,063.22 1,735.54
621-010-0010 Vacaciones Estrella San Pedro 7,071.56 1,270.36
621-010-0011 Prima vacacional Estrella San Pedro 1,767.89 317.59
621-010-0013 Vales de despensa Estrella San Pedro 29,269.47 2,140.65

621-010-0014 Dias festivos y descanso Estrella San Pedro 6,398.00 0.00
621-020-0000 ESTRELLA SAN PEDRO CONTRIBUCIONES 70,275.00 5,177.60
621-020-0001 Imss Estrella San Pedro 26,768.50 1,990.95
621-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella San Pedro 2,068.28 149.34
621-020-0003 Sar Estrella San Pedro 5,759.26 421.61
621-020-0004 Infonavit Estrella San Pedro 14,398.26 1,039.65
621-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella San Pedro 9,330.09 713.17
621-020-0006 Guarderia Estrella San Pedro 2,879.65 207.92
621-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella San Pedro 9,070.96 654.96

621-030-0000 ESTRELLA SAN PEDRO GASTOS FIJO 279,648.59 49,581.53
621-030-0001 Renta Estrella Mxli 263,395.41 49,092.80
621-030-0002 Electricidad Estrella San Pedro 11,515.64 0.00
621-030-0003 Telefono Estrella San Pedro 4,737.54 488.73

621-040-0000 ESTRELLA SAN PEDRO GASTOS DE OFICIN 67,172.13 18,069.47
621-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella San Ped 1,795.56 0.00
621-040-0002 Articulos de limpieza Estrella San Pedro 2,002.95 458.29
621-040-0003 Material de empaque Estrella San Pedro 145.92 6,000.00
621-040-0004 Gastos de venta Estrella San Pedro 1,072.00 1,645.00
621-040-0005 Mantenimiento y conservacion Estrella San Ped 46,869.27 9,038.50
621-040-0006 Fumigacion Estrella San Pedro 1,100.00 0.00
621-040-0007 Eventos y promociones Estrella San Pedro 538.24 0.00
621-040-0009 Uniformes Estrella San Pedro 283.20 0.00

621-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella San Pedro 1,093.48 0.00
621-040-0014 Mant.y Accesorios para Computadora Estrella 881.67 0.00
621-040-0015 paqueteria y envios Estrella San Pedro 1,080.00 0.00

621-040-0018 Botiquin medicamentos Estrella Mxli 336.50 0.00
621-040-0020 Combustibles y Lubricantes Estrella SP 9,973.34 927.68
622-000-0000 FLEXI SAN PEDRO GTOS DE VTA 672,515.80 71,994.24
622-010-0000 FLEXI SAN PEDRO SUELDOS Y SALARIO 352,697.73 24,217.63

622-010-0001 Sueldos pagados Flexi San Pedro 235,554.94 16,716.00
622-010-0002 Comisiones Flexi San Pedro 32,195.15 450.00
622-010-0003 Tiempo extra Flexi San Pedro 108.50 0.00
622-010-0004 Prima dominical Flexi San Pedro 7,115.50 577.00
622-010-0005 Premio de puntualidad Flexi San Pedro 19,128.47 1,208.00
622-010-0006 Premio de asistencia Flexi San Pedro 19,210.16 1,338.00
622-010-0007 Premio de productividad Flexi San Pedro 422.52 0.00
622-010-0009 Aguinaldo Flexi San Pedro 0.00 1,755.37
622-010-0010 Vacaciones Flexi San Pedro 3,656.00 157.81

622-010-0011 Prima vacasional Flexi San Pedro 914.00 39.45
622-010-0013 Vales de despensa Flexi San Pedro 30,010.49 1,976.00
622-010-0014 Dias festivos y descanso Flexi San Pedro 4,382.00 0.00
622-020-0000 FLEXI SAN PEDRO CONTRIBUCIONES S/SU 72,069.83 4,936.27

622-020-0001 Imss Flexi San Pedro 27,061.53 1,865.57
622-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi San Pedro 2,137.95 144.78
622-020-0003 Sar Flexi San Pedro 5,953.29 414.21
622-020-0004 Infonavit Flexi San Pedro 14,883.30 1,007.91
622-020-0005 Impuesto s/nomina Flexi San Pedro 9,680.54 667.24
622-020-0006 Guarderia Flexi San Pedro 2,976.70 201.58
622-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi San Pedro 9,376.52 634.98
622-030-0000 FLEXI SAN PEDRO GASTOS FIJO 203,141.95 36,002.39
622-030-0001 Renta Flexi San Pedro 186,755.65 35,642.97

622-030-0002 Electricidad Flexi San Pedro 14,229.78 0.00
622-030-0003 Telefono Flexi San Pedro 2,156.52 359.42
622-040-0000 FLEXI SAN PEDRO GASTOS OFICINA 44,606.29 6,837.95
622-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi San Pedro 2,281.19 0.00

622-040-0002 Articulos de limpieza Flexi San Pedro 2,143.75 458.29
622-040-0003 Material de empaque Flexi San Pedro 145.92 0.00
622-040-0004 Gastos de venta Flexi San Pedro 97.00 855.00
622-040-0005 Mantenimiento y conservacion Flexi San Pedro 35,723.63 5,524.66
622-040-0006 Fumigacion Flexi San Pedro 1,100.00 0.00
622-040-0007 Eventos y promosiones Flexi San Pedro 538.24 0.00
622-040-0009 Uniformes Flexi San Pedro 374.56 0.00
622-040-0010 Extinguidores y recargas Flexi San Pedro 973.50 0.00
622-040-0014 Mant.y Accesorios para Computadora Flexi San 148.50 0.00

622-040-0015 Paqueteria y Envios Flexi San Pedro 1,080.00 0.00
625-000-0000 FLEXI PLAZA NUEVO MXLI GASTO VTA 856,338.18 104,520.54
625-010-0000 FLEXI PLAZA NVO MXL SUELDOS Y SALARI 318,074.61 21,304.22

625-010-0001 Sueldos Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 213,534.84 16,136.17
625-010-0002 Comisiones Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 21,312.49 0.00
625-010-0003 Tiempo Extra Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 217.00 0.00
625-010-0004 Prima Dominical Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 6,145.50 522.75

625-010-0005 Premio de Puntualidad Flexi Plaza Nuevo Mexic 16,011.64 1,334.65
625-010-0006 Premio de Asistencia Flexi Plaza Nuevo Mexical 16,598.65 1,334.65
625-010-0007 Premio de Productividad Flexi Plaza Nuevo Mexi 927.10 0.00
625-010-0009 Aguinaldo Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 1,542.31 0.00
625-010-0010 Vacaciones Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 7,779.96 0.00
625-010-0011 Prima Vacacional Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 1,944.99 0.00
625-010-0013 Vales de Despensa Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 26,964.13 1,976.00
625-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo Flexi Plaza N 5,096.00 0.00
625-020-0000 FLEXI PLAZA NVO MXL CONTRIBUCIONES 64,503.93 4,720.91

625-020-0001 Imss Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 24,500.12 1,777.11
625-020-0002 Riesgo de Trabajo Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 1,890.89 143.05
625-020-0003 Sar Flexi Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 5,289.23 398.38
625-020-0004 Infonavit Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 13,164.18 995.92

625-020-0005 Impuesto S/Nomina Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 8,733.22 579.84
625-020-0006 Guarderias Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 2,632.77 199.18
625-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 8,293.52 627.43
625-030-0000 FLEXI PLAZA NVO MXL GASTOS FIJO 434,127.38 69,967.47
625-030-0001 Renta Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 421,971.60 69,325.65
625-030-0002 Electricidad Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 8,335.56 0.00
625-030-0003 Telefono Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 2,063.82 343.97
625-030-0004 Agua Flexi Nuevo Mexicalí 1,756.40 297.85
625-040-0000 FLEXI PLAZA NVO MXL GASTOS DE OFICIN 39,632.26 8,527.94

625-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Flexi Plaza Nu 1,849.67 0.00
625-040-0002 Articulos de Limpieza Flexi Plaza Nuevo Mexica 2,002.96 458.29
625-040-0003 Material de Empaque Flexi Plaza Nuevo Mexical 145.92 0.00
625-040-0004 Gastos de Venta Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 459.90 855.00

625-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Flexi Plaza Nue 27,027.46 7,142.65
625-040-0006 Fumigacion Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 1,100.00 0.00
625-040-0007 Eventos y Promociones Flexi Plaza Nuevo Mexi 538.24 0.00
625-040-0009 Uniformes Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 283.20 0.00
625-040-0010 Extinguidores y Recargas Flexi Plaza Nuevo Me 1,053.48 0.00
625-040-0012 Derechos de Tienda Flexi Plaza Nuevo Mexicalí 948.00 0.00
625-040-0014 Mto y Acc de Computo Flexi Plaza Nuevo Mexic 148.50 0.00
625-040-0015 Paqueteria y Envios Flexi Plaza Nuevo Mexical 1,080.00 0.00
625-040-0016 Gastos Varios Nuevo Mexicali 1,421.78 72.00

626-040-0016 Gastos Varios Flexi Cachanilla 1,573.15 0.00
626-000-0000 FLEXI CACHANILLA GASTO VTA. 910,771.65 108,757.14
626-010-0000 FLEXI CACHANILLA SUELDOS Y SALARIOS 343,904.12 23,688.42

626-010-0001 Sueldos pagados Flexi Cachanilla 213,380.91 14,753.67
626-010-0002 Comisiones Flexi Cachanilla 32,398.85 2,350.00
626-010-0003 Tiempo extra Flexi Cachanilla 7,898.25 1,175.25
626-010-0004 Prima dominical Flexi Cachanilla 6,147.75 422.00

626-010-0005 Premio de puntualidad Flexi Cachanilla 17,119.13 1,260.17
626-010-0006 Premio de asistencia Flexi Cachanilla 16,302.32 1,260.17
626-010-0007 Premio de productividad Flexi Cachanilla 7,152.28 450.00
626-010-0009 Aguinaldo Flexi Cachanilla 1,831.74 0.00
626-010-0010 Vacaciones Flexi Cachanilla 5,381.66 0.00
626-010-0011 Prima vacacional Flexi Cachanilla 1,346.76 0.00
626-010-0013 Vales de despensa Flexi Cachanilla 27,540.47 2,017.16
626-010-0014 Dia festivo y descanso trab. Flexi Cachanilla 7,404.00 0.00
626-020-0000 FLEXI CACHANILLA CONTRIBUCIONES S/S 69,240.81 4,667.96

626-020-0001 Imss Flexi Cachanilla 25,642.74 1,753.84
626-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi Cachanilla 2,011.01 137.01
626-020-0003 Sar Flexi Cachanilla 5,889.98 381.51
626-020-0004 Infonavit Flexi Cachanilla 14,585.94 953.79

626-020-0005 Impuesto s/nomina Flexi Cachanilla 9,490.94 650.15
626-020-0006 Guarderias Flexi Cachanilla 2,800.11 190.78
626-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Cachanilla 8,820.09 600.88
626-030-0000 FLEXI CACHANILLA GASTOS FIJO 454,549.47 74,489.46
626-030-0001 Renta Flexi Cachanilla 437,548.70 71,662.32
626-030-0002 Electricidad Flexi Cachanilla 13,039.09 2,467.72
626-030-0003 Telefono Flexi Cachanilla 3,961.68 359.42
626-040-0000 FLEXI CACHANILLA GASTOS DE OFICINA 43,077.25 5,911.30
626-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi Cachanilla 3,252.57 0.00

626-040-0002 Articulos de limpieza Flexi Cachanilla 2,425.60 458.29
626-040-0003 Material de empaque Flexi Cachanilla 145.92 0.00
626-040-0004 Gastos de venta Flexi Cachanilla 99.90 855.00
626-040-0005 Mantenimiento y conservacion Flexi Cachanilla 30,907.97 4,598.01

626-040-0007 Eventos y Promociones Flexi Cachanilla 538.24 0.00
626-040-0009 Uniformes Flexi Cachanilla 557.27 0.00
626-040-0010 Extinguidores y Recargas Flexi Cachanilla 893.50 0.00
626-040-0014 Mto y Acc de Computo Flexi Cachanilla 3,176.28 0.00
626-040-0015 Paqueteria y Envios Flexi Cachanilla 1,080.00 0.00
627-000-0000 ESTRELLA P 2000 GASTO VTA. 707,277.54 94,174.05
627-010-0000 ESTRELLA P 2000 SUELDOS Y SALARIOS 323,438.81 34,445.00
627-010-0001 Sueldos pagados Paseo 2000 216,812.43 23,194.50
627-010-0002 Comisiones Paseo 2000 15,992.50 3,692.50

627-010-0003 Tiempo extra Paseo 2000 54.25 54.25
627-010-0004 Prima dominical Paseo 2000 6,201.00 681.25
627-010-0005 Premio de puntualidad Paseo 2000 18,089.15 1,991.00

627-010-0006 Premio de asistencia Paseo 2000 18,639.15 1,991.00
627-010-0007 Premio de productividad Paseo 2000 937.47 0.00
627-010-0009 Aguinaldo Paseo 2000 2,875.65 0.00
627-010-0010 Vacasiones Paseo 2000 8,345.22 0.00

627-010-0011 Prima vacasional Paseo 2000 2,086.32 0.00
627-010-0013 Vales de despensa Paseo 2000 26,181.67 2,840.50
627-010-0014 Dias festivos y descanso Paseo 2000 7,184.00 0.00
627-010-0015 Gratificasiones Paseo 2000 40.00 0.00
627-020-0000 ESTRELLA P 2000 CONTRIBUCIONES S/SU 63,110.79 7,126.46
627-020-0001 Imss Paseo 2000 24,229.54 2,630.31
627-020-0002 Riesgo de trabajo Paseo 2000 1,357.68 161.55
627-020-0003 Sar Paseo 2000 5,251.84 607.43
627-020-0004 Infonavit Paseo 2000 12,761.83 1,518.59

627-020-0005 Impuesto s/nomina Paseo 2000 8,917.64 948.13
627-020-0006 Guarderia Paseo 2000 2,552.36 303.73
627-020-0007 Cesantia y Vejez Paseo 2000 8,039.90 956.72
627-030-0000 ESTRELLA P 2000 GASTOS FIJOS 279,797.48 45,335.40

627-030-0001 Renta Paseo 2000 259,923.60 43,320.60
627-030-0002 Electricidad Paseo 2000 7,733.55 0.00
627-030-0003 Telefono Paseo 2000 2,156.52 359.42
627-030-0004 Agua Paseo 2000 2,186.09 355.76
627-030-0005 Publicidad Paseo 2000 7,797.72 1,299.62
627-040-0000 ESTRELLA P 2000 GASTOS DE OFICINA 40,930.46 7,267.19
627-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Paseo 2000 3,057.07 0.00
627-040-0002 Articulos de limpieza Paseo 2000 2,169.69 458.29
627-040-0003 Material de empaque Paseo 2000 145.92 0.00

627-040-0004 Gastos de venta Paseo 2000 0.00 1,520.00
627-040-0005 Mantenimiento y conservacion Paseo 2000 31,735.40 5,288.90
627-040-0006 Fumigacion Paseo 2000 828.57 0.00
627-040-0007 Eventos y promosiones Paseo 2000 430.22 0.00

627-040-0009 Uniformes Paseo 2000 374.56 0.00
627-040-0010 Extinguidores y recargas Paseo 2000 1,015.03 0.00
627-040-0012 Derecho de Tienda Paseo 2000 1,174.00 0.00
633-000-0000 PORTO GTOS DE VTA 1,590,900.45 251,431.47
633-010-0000 PORTO SUELDOS Y SALARIOS 365,039.91 26,369.82
633-010-0001 Sueldos L-04 Rio 230,108.62 18,982.83
633-010-0002 Comisiones L-04 Rio 28,345.50 696.00
633-010-0003 Tiempo Extra L-04 Rio 9,963.25 782.00
633-010-0004 Prima Dominical L-04 Rio 7,556.75 577.00

633-010-0005 Premio de Puntualidad L-04 Rio 17,851.48 1,596.33
633-010-0006 Premio de Asistencia L-04 Rio 18,202.16 1,348.00
633-010-0007 Premio de Productividad L-04 Rio 13,391.25 0.00

633-010-0009 Aguinaldo L-04 Rio 947.72 0.00
633-010-0010 Vacaciones L-04 Rio 1,318.14 0.00
633-010-0011 Prima Vacacional L-04 Rio 329.53 0.00
633-010-0013 Vales de Despensa L-04 Rio 30,298.66 2,387.66

633-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo L-04 Rio 6,726.85 0.00
633-020-0000 PORTO CONTRIBUCIONES S/SUELDO 72,076.16 5,681.21
633-020-0001 Imss L-04 Rio 27,205.61 2,182.91
633-020-0002 Riesgo de Trabajo L-04 Rio 1,586.41 126.53
633-020-0003 Sar L-04 Rio 5,975.58 475.74
633-020-0004 Infonavit L-04 Rio 14,911.56 1,189.36
633-020-0005 Impuesto S/Nomina L-04 Rio 10,042.17 719.49
633-020-0006 Guarderias L-04 Rio 2,982.24 237.87
633-020-0007 Cesantia y Vejez L-04 Rio 9,372.59 749.31

633-030-0000 PORTO GASTOS FIJOS 1,069,968.08 215,920.09
633-030-0001 Renta L-04 Rio 1,058,205.92 209,973.70
633-030-0002 Electricidad L-04 Rio 6,823.42 4,942.95
633-030-0003 Telefono Porto Rio 2,839.68 473.28

633-030-0004 Agua L-04 Rio 2,099.06 530.16
633-040-0000 PORTO GASTOS DE OFICINA 83,816.30 3,460.35
633-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Porto Rio 4,937.35 0.00
633-040-0002 Articulos de Limpieza L-04 Rio 2,874.10 458.29
633-040-0003 Material de Empaque L-04 Rio 41,720.92 0.00
633-040-0004 Gastos de Venta L-04 Rio 750.00 1,710.00
633-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Porto L-04 Rio 12,072.63 1,292.06
633-040-0006 Fumigacion L-04 Rio 828.57 0.00
633-040-0007 Eventos y Promociones L-04 Rio 430.22 0.00

633-040-0009 Uniformes L-04 Rio 17,674.51 0.00
633-040-0010 Extinguidores y Recargas L-04 Rio 453.50 0.00
633-040-0012 Derechos de Tienda L-04 Rio 1,926.00 0.00
633-040-0014 Mto y Acc de Computo L-04 Rio 148.50 0.00

634-000-0000 FLEXI PASEO 2000 GTOS DE VTA 441,639.40 45,469.31
634-010-0000 FLEXI P 2000 SUELDOS Y SALARIOS 231,369.40 16,489.50
634-010-0001 Sueldos Flexi Paseo 2000 154,957.51 12,138.00
634-010-0002 Comisiones Flexi Paseo 2000 13,054.93 300.00
634-010-0003 Tiempo Extra Flexi Paseo 2000 54.25 60.00
634-010-0004 Prima Dominical Flexi Paseo 2000 4,856.00 433.50
634-010-0005 Premio de Puntualidad Flexi Paseo 2000 13,101.48 1,038.00
634-010-0006 Premio de Asistencia Flexi Paseo 2000 13,009.41 1,038.00
634-010-0007 Premio de Productividad Flexi Paseo 2000 887.16 0.00

634-010-0009 Aguinaldo Flexi Paseo 2000 1,049.13 0.00
634-010-0010 Vacaciones Flexi Paseo 2000 5,315.64 0.00
634-010-0011 Prima Vacacional Flexi Paseo 2000 1,328.91 0.00

634-010-0013 Vales de Despensa Flexi Paseo 2000 19,512.98 1,482.00
634-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo Flexi Paseo 2 4,242.00 0.00
634-020-0000 FLEXI P 2000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO 45,957.93 3,425.79
634-020-0001 Imss Flexi Paseo 2000 17,594.94 1,306.26

634-020-0002 Riesgo de Trabajo Flexi Paseo 2000 999.72 76.00
634-020-0003 Sar Flexi Paseo 2000 3,808.50 285.79
634-020-0004 Infonavit Flexi Paseo 2000 9,398.44 714.49
634-020-0005 Impuesto S/Nomina Flexi Paseo 2000 6,355.66 450.22
634-020-0006 Guarderias Flexi Paseo 2000 1,879.67 142.90
634-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Paseo 2000 5,921.00 450.13
634-030-0000 FLEXI P 2000 GASTOS FIJOS 129,571.90 20,317.23
634-030-0001 Renta Flexi Paseo 2000 117,000.45 19,617.50
634-030-0002 Electricidad Flexi Paseo 2000 7,224.49 0.00

634-030-0003 Telefono Flexi Paseo 2000 2,063.82 343.97
634-030-0004 Agua Flexi Paseo 2000 3,283.14 355.76
634-040-0000 FLEXI P 2000 GASTOS DE OFICINA 34,740.17 5,236.79
634-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Flexi Paseo 20 2,023.36 0.00

634-040-0002 Articulos de Limpieza Flexi Paseo 2000 2,002.96 458.29
634-040-0003 Material de Empaque Flexi Paseo 2000 145.92 0.00
634-040-0004 Gastos de Venta Flexi Paseo 2000 0.00 855.00
634-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Flexi Paseo 200 24,014.96 3,923.50
634-040-0006 Fumigacion Flexi Paseo 2000 828.57 0.00
634-040-0007 Eventos y Promociones Flexi Paseo 2000 430.22 0.00
634-040-0009 Uniformes Flexi Paseo 2000 283.20 0.00
634-040-0010 Extinguidores y Recargas Flexi Paseo 2000 453.48 0.00
634-040-0012 Derechos de Tienda Flexi Paseo 2000 4,409.00 0.00

634-040-0014 Mto y Acc de Computo Flexi Paseo 2000 148.50 0.00
635-000-0000 OXSI2 RIO GTOS DE VTA 670,768.82 78,991.96
635-010-0000 OXSI2 RIO SUELDOS Y SALARIOS 319,787.26 24,340.61
635-010-0001 Sueldos Oxsi2 Rio 200,190.59 13,818.00

635-010-0002 Comisiones Oxsi2 Rio 26,608.25 3,661.50
635-010-0003 Tiempo Extra Oxsi2 Rio 10,083.75 1,627.00
635-010-0004 Prima Dominical Oxsi2 Rio 6,137.75 433.50
635-010-0005 Premio de Puntualidad Oxsi2 Rio 16,282.16 1,108.00
635-010-0006 Premio de Asistencia Oxsi2 Rio 16,382.16 1,108.00
635-010-0007 Premio de Productividad Oxsi2 Rio 904.98 400.00
635-010-0009 Aguinaldo Oxsi2 Rio 1,400.13 386.78
635-010-0010 Vacaciones Oxsi2 Rio 9,590.01 153.86
635-010-0011 Prima Vacacional Oxsi2 Rio 2,397.50 38.47

635-010-0013 Vales de Despensa Oxsi2 Rio 24,699.98 1,605.50
635-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo Oxsi2 Rio 5,110.00 0.00
635-020-0000 OXSI2 RIO CONTRIBUCIONES S/SUELDO 61,195.93 4,028.20

635-020-0001 Imss Oxsi2 Rio 22,946.74 1,496.59
635-020-0002 Riesgo de Trabajo Oxsi2 Rio 1,331.44 83.53
635-020-0003 Sar Oxsi2 Rio 5,062.16 329.11
635-020-0004 Infonavit Oxsi2 Rio 12,615.12 785.20

635-020-0005 Impuesto S/Nomina Oxsi2 Rio 8,852.64 682.05
635-020-0006 Guarderias Oxsi2 Rio 2,503.09 157.05
635-020-0007 Cesantia y Vejez Oxsi2 Rio 7,884.74 494.67
635-030-0000 OXSI2 RIO GASTOS FIJO 278,431.48 48,454.86
635-030-0001 Renta Oxsi2 Rio 271,827.13 44,520.21
635-030-0002 Electricidad Oxsi2 Rio 5,897.28 3,827.92
635-030-0004 Agua Oxsi2 Rio 707.07 106.73
635-040-0000 OXSI2 RIO GASTOS DE OFICINA 11,354.15 2,168.29
635-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Oxsi2 Rio 2,943.28 0.00

635-040-0002 Articulos de Limpieza Oxsi2 Rio 2,195.54 458.29
635-040-0003 Material de Empaque Oxsi2 Rio 145.82 0.00
635-040-0004 Gastos de Venta Oxsi2 Rio 0.00 1,710.00
635-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Oxsi2 Rio 1,691.18 0.00

635-040-0006 Fumigacion Oxsi2 Rio 828.57 0.00
635-040-0007 Eventos y Promociones Oxsi2 Rio 430.22 0.00
635-040-0009 Uniformes Oxsi2 Rio 374.56 0.00
635-040-0010 Extinguidores y Recargas Oxsi2 Rio 453.48 0.00
635-040-0012 Derechos de Tienda Oxsi2 Rio 1,218.00 0.00
635-040-0014 Mto y Acc de Computo Oxsi2 Rio 148.50 0.00
635-040-0020 Gastos varios Oxsi2 Rio 925.00 0.00
602-700-0000 CORP VENTAS 2,201,428.58 184,224.00
602-701-0000 CORP VENTA SINALOA 56,485.98 5,862.85

671-000-0000 CEDIS SINALOA 391.31 0.00
671-040-0000 GASTOS DE OFICINA CEDIS SINALOA 391.31 0.00
671-040-0003 Material de empaque Cedis Sinaloa 172.23 0.00
671-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Cedis Sinaloa 219.08 0.00

672-000-0000 SUPERVISOR VENTAS SINALOA 56,094.67 5,862.85
672-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS SUPERVISOR SINAL 46,460.91 4,977.50
672-010-0001 Sueldos pagados Supervisor Sinaloa 22,196.98 2,114.00
672-010-0002 Comisiones Supervisor Sinaloa 12,666.65 2,000.00
672-010-0004 Prima dominical Supervisor Sinaloa 792.75 75.50
672-010-0005 Premio de puntualidad Supervisor Sinaloa 1,543.50 147.00
672-010-0006 Premio de asistencia Supervisor Sinaloa 1,543.50 147.00
672-010-0007 Premio de productividad Supervisor Sinaloa 560.71 0.00
672-010-0010 Vacaciones Supervisor Sinaloa 1,510.00 0.00

672-010-0011 Prima vacacional Supervisor Sinaloa 377.50 0.00
672-010-0013 Vales de despensa Supervisor Sinaloa 5,269.32 494.00
672-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO SUPERVISOR 9,633.76 885.35

672-020-0001 Imss Supervisor Sinaloa 4,304.78 376.50
672-020-0002 Riesgo de trabajo Supervisor Sinaloa 186.27 17.22
672-020-0003 Sar Supervisor Sinaloa 745.16 68.89
672-020-0004 Infonavit Supervisor Sinaloa 1,862.80 172.21

672-020-0005 Impuesto s/nomina Supervisor Sinaloa 988.58 107.60
672-020-0006 Guarderias Supervisor Sinaloa 372.57 34.44
672-020-0007 Cesantia y Vejez Supervisor Sinaloa 1,173.60 108.49
602-702-0000 CORP VENTA BC 2,144,942.60 178,361.15
681-000-0000 CEDIS TIJUANA 1,298,651.37 101,394.34
681-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS CEDIS TIJUANA 849,145.72 70,457.79
681-010-0001 Sueldos pagados Cedis Tijuana 616,398.15 53,312.88
681-010-0003 Tiempo extra Cedis Tijuana 46,231.25 2,385.25
681-010-0005 Premio de puntualidad Cedis Tijuana 44,816.01 3,576.00

681-010-0006 Premio de asistencia Cedis Tijuana 49,874.73 4,226.00
681-010-0007 Premio de productividad Cedis Tijuana 19,003.28 2,100.00
681-010-0009 Aguinaldo Cedis Tijuana 2,943.02 0.00
681-010-0010 Vacaciones Cedis Tijuana 7,787.89 0.00

681-010-0011 Prima vacacional Cedis Tijuana 1,946.97 0.00
681-010-0013 Vales de despenza Cedis Tijuana 60,144.42 4,857.66
681-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS CEDIS TIJU 161,608.58 13,424.69
681-020-0001 Imss Cedis Tijuana 58,654.09 4,791.15
681-020-0002 Riesgo de trabajo Cedis Tijuana 3,608.45 303.50
681-020-0003 Sar Cedis Tijuana 13,606.41 1,141.17
681-020-0004 Infonavit Cedis Tijuana 33,917.87 2,852.93
681-020-0005 Impuesto sobre nomina Cedis Tijuana 23,669.95 1,968.01
681-020-0006 Guarderias Cedis Tijuana 6,783.70 570.59

681-020-0007 Cesantia y Vejez Cedis Tijuana 21,368.11 1,797.34
681-030-0000 GASTOS FIJOS CEDIS TIJUANA 19,066.22 3,820.58
681-030-0002 Electricidad Cedis Tijuana 7,555.90 3,820.58
681-030-0003 Telefono Cedis Tijuana 11,510.32 0.00

681-040-0000 GASTOS DE OFICINA CEDIS TIJUANA 268,830.85 13,691.28
681-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Cedis Tijuana 1,203.48 0.00
681-040-0002 Articulos de limpieza Cedis Tijuana 1,721.20 458.29
681-040-0003 Material de empaque Cedis Tijuana 13,936.11 0.00
681-040-0005 Mantenimiento y conservacion Cedis Tijuana 4,460.12 0.00
681-040-0006 Fumigacion Cedis Tijuana 414.36 0.00
681-040-0009 Uniformes Cedis Tijuana 1,390.31 0.00
681-040-0010 Extinguidores y Recargas Cedis Tijuana 15,858.64 0.00
681-040-0011 Combustibles y lubricantes Cedis Tijuana 103,377.65 13,232.99

681-040-0013 Mantenimiento Equipo de Transporte Cedis Tij 64,679.79 0.00
681-040-0014 Mant. y accesorios de equipo de computo Cedis 8,200.44 0.00
681-040-0016 Seguros y Fianzas Cedis Tijuana 1,290.00 0.00

681-040-0023 Placas y Tenencias Cedis Tijuana 5,850.00 0.00
681-040-0035 Gastos Varios Cedis Tijuana 3,522.69 0.00
681-040-0038 Cuotas y Suscripciones Cedis Tijuana 5,695.01 0.00
681-041-0000 GASTOS DE VIAJE CEDIS TIJUANA 37,231.05 0.00

681-041-0001 Consumo Cedis Tijuana 10,290.81 0.00
681-041-0004 Cuotas y peajes Cedis Tijuana 26,940.24 0.00
682-000-0000 SUPERVISOR VENTA BC 543,817.17 52,627.81
682-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS SUPERVISOR BC 441,408.43 42,696.66
682-010-0001 Sueldos pagados Supervisor BC 343,245.58 32,522.00
682-010-0002 Comisiones Supervisor BC 13,147.11 2,427.14
682-010-0004 Prima dominical Supervisor BC 5,473.30 625.52
682-010-0005 Premio de puntualidad Supervisor BC 29,758.34 2,820.00
682-010-0006 Premio de asistencia Supervisor BC 29,758.34 2,820.00

682-010-0007 Premio de productividad Supervisor BC 312.76 0.00
682-010-0013 Vales de despensa Supervisor BC 15,067.00 1,482.00
682-010-0014 Dia festivo y descanso trab. Supervisor BC 4,646.00 0.00
682-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO SUPERVISOR 82,793.48 8,075.93

682-020-0001 Imss Supervisor BC 24,366.56 2,388.62
682-020-0002 Riesgo de trabajo Supervisor BC 2,300.83 221.26
682-020-0003 Sar Supervisor BC 7,773.36 758.69
682-020-0004 Infonavit Supervisor BC 19,433.04 1,896.67
682-020-0005 Impuesto s/nomina Supervisor BC 12,790.35 1,236.45
682-020-0006 Guarderias Supervisor BC 3,886.60 379.34
682-020-0007 Cesantia y Vejez Supervisor BC 12,242.74 1,194.90
682-030-0000 GASTOS FIJO SUPERVISOR BC 5,415.48 0.00
682-030-0003 Telefono Supervisor BC 5,415.48 0.00

682-040-0000 GASTOS DE OFICINA SUPERVISOR BC 14,199.78 1,855.22
682-040-0011 Combustibles y lubricantes Supervisor BC 12,987.03 1,855.22
682-041-0000 GASTOS DE VIAJE 1,212.75 0.00
682-041-0001 Consumo Supervisor BC 539.82 0.00

682-041-0003 Transporte Supervisor BC 672.93 0.00
683-000-0000 MANTENIMIENTO SURCURSALES BC 302,474.06 24,339.00
683-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS MANTENIMIENTO BC 224,735.19 18,108.00
683-010-0001 Sueldos pagados Mantenimiento BC 172,293.19 14,560.00
683-010-0005 Premio de puntualidad Mantenimiento BC 15,144.17 1,280.00
683-010-0006 Premio de asistencia Mantenimiento BC 15,144.17 1,280.00
683-010-0007 Premio de productividad Mantenimiento BC 1,280.00 0.00
683-010-0010 Vacaciones Mantenimiento BC 7,280.00 0.00
683-010-0011 Prima vacacional Mantenimiento BC 1,820.00 0.00

683-010-0013 Vales de despensa Mantenimiento BC 11,773.66 988.00
683-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO MANTENIMIE 42,835.84 3,448.16
683-020-0001 Imss Mantenimiento BC 14,105.39 1,136.96

683-020-0002 Riesgo de trabajo Mantenimiento BC 1,017.40 81.86
683-020-0003 Sar Mantenimiento BC 3,825.00 307.76
683-020-0004 Infonavit Mantenimiento BC 9,562.54 769.40
683-020-0005 Impuesto s/nomina Mantenimiento BC 6,388.85 513.60

683-020-0006 Guarderias Mantenimiento BC 1,912.51 153.88
683-020-0007 Cesantia y Vejez Mantenimiento BC 6,024.15 484.70
683-030-0000 GASTOS FIJO MANTENIMIENTO BC 1,805.16 0.00
683-030-0003 Telefono Mantenimiento 1,805.16 0.00
683-040-0000 GASTOS DE OFICINA MANTENIMIENTO BC 33,097.87 2,782.84
683-040-0011 Combustibles y lubricantes Mantenimiento BC 14,379.38 2,782.84
683-040-0013 Mantenimiento Equipo de Transporte Mtto.BC 9,055.57 0.00
683-040-0016 Seguros y fianzas Mantenimiento 430.00 0.00
683-040-0023 Placas y tenencia Mantenimiento BC 5,548.00 0.00

683-041-0000 GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO 3,684.92 0.00
683-041-0001 Consumo Mantenimiento BC 1,365.75 0.00
683-041-0002 Hospedaje Mantenimiento BC 2,174.34 0.00
683-041-0004 Cuotas y peajes Mantenimiento BC 144.83 0.00
700-000-0000 GASTOS FINANCIERO 1,348,897.47 2,342.83

700-010-0000 PERDIDA EN CAMBIOS 418,811.53 2,342.83
700-010-0001 Perdida Cambiaria 418,811.53 2,342.83

700-020-0000 COMISIONES E INTERESES BANCARIAS 930,085.94 0.00
700-020-0001 Comisiones Bancarias 74,481.96 0.00
700-020-0002 Intereses Bancarios 271,818.20 0.00

700-020-0007 Comisiones American Express 3,972.75 0.00
700-021-0001 Comisiones TPV Santander 147 579,813.03 0.00
701-000-0000 OTROS GASTOS -2,047.53 8.85
701-010-0000 GASTOS NO DEDUCIBLES -2,292.38 0.00

701-010-0001 No deducibles -2,292.38 0.00
701-020-0000 OTRO GASTOS 244.85 8.85
701-020-0002 Otros Gastos 244.85 8.85
705-000-0000 PROVISION IMPTO ANUAL 2,848,951.00 0.00

705-300-0000 ISR DEL EJERCICIO 2,848,951.00 0.00
Hoja: 1
Fecha: 20/Jul/2021
Saldos Actuales
Abonos Deudor Acreedor
11,522,633.04 54,282,515.82
633,078.80 1,033,580.99
467,893.60 799,219.20
8,919.50 11,508.85
156,265.70 222,852.94
0.00 103,059.23
0.00 76,059.23
0.00 35,450.00
0.00 1,800.00
0.00 700.00
0.00 1,500.00
0.00 500.00
0.00 36,109.23
0.00 1,723.45
0.00 34,285.78
0.00 100.00
0.00 27,000.00
0.00 17,000.00
0.00 10,000.00
9,902,326.68 6,226,123.52
211,610.79 716,577.33
0.00 117,463.94
2,475,115.71 419,794.74
3,917,391.86 -1,670,905.82
701,475.60 4,275.38
0.00 438,223.68
2,400,000.00 3,705,369.63
0.00 711,160.53
0.00 763,282.79
0.00 4,794.00
196,732.72 1,016,087.32
0.00 27,584.85
0.00 12,392.54
9,818.57 14,647.98
0.00 6,260.87
0.00 4,395.50
186,914.15 950,805.58
0.00 256,940.61
0.00 230,194.20
186,914.15 272,759.06
0.00 110,313.50
0.00 80,598.21
74,322.05 156,227.86
5,842.00 82,718.97
511.00 1,543.97
5,331.00 81,175.00
248.00 2,713.00
0.00 2,414.00
565.00 3,881.00
0.00 17,519.00
203.00 909.00
1,430.00 6,925.00
0.00 8,787.00
236.00 3,798.00
0.00 1,573.00
0.00 8,711.00
476.00 3,743.00
0.00 3,895.00
254.00 1,528.00
358.00 1,531.00
130.00 1,775.00
340.00 2,340.00
0.00 1,613.00
148.00 890.00
381.00 3,080.00
562.00 3,550.00
68,480.05 73,508.89
68,480.05 70,963.15
0.00 2,195.00
0.00 390.74
0.00 -40.00
0.00 23,451,779.14
0.00 2,409,492.37
0.00 642,266.66
0.00 959,126.03
0.00 808,099.68
0.00 14,441,457.74
0.00 835,971.76
0.00 1,961,917.51
0.00 839,188.88
0.00 1,078,253.39
0.00 706,356.56
0.00 593,327.46
0.00 1,002,980.76
0.00 804,366.89
0.00 793,255.62
0.00 997,598.61
0.00 1,071,945.81
0.00 -347,376.34
0.00 1,831,766.87
0.00 565,479.56
0.00 846,480.60
0.00 859,943.80
0.00 6,600,829.03
0.00 606,330.40
0.00 1,056,866.28
0.00 2,046,657.49
0.00 610,644.44
0.00 1,639,883.98
0.00 640,446.44
38,294.89 14,323,979.34
0.00 2,272,224.75
38,294.89 12,051,754.59
831,948.69 5,444,950.76
0.00 8,662.61
41,572.91 148,825.40
0.00 3,778,593.35
790,375.78 1,508,869.40
1,400.00 42,999.69
1,400.00 42,999.69
26,261.93 47,600.14
0.00 299.75
240.00 120.00
1,304.94 1,119.46
1,003.18 517.47
0.00 250.00
700.00 2,485.00
99.00 549.00
0.00 799.00
0.00 799.00
539.00 487.00
480.00 479.00
443.00 1,458.00
279.00 159.00
1,523.00 0.00
872.00 1,478.00
0.00 725.00
362.00 886.00
457.75 618.00
380.00 627.00
827.00 818.15
624.00 1,003.70
96.00 93.00
573.00 897.00
959.00 1,800.00
628.00 509.00
160.00 0.00
290.00 429.00
0.00 93.40
164.00 332.00
1,594.00 794.00
466.00 244.00
144.00 514.00
0.00 50.00
0.00 594.30
30.00 0.00
709.00 319.00
180.00 269.65
200.00 0.00
0.00 829.00
0.00 159.80
139.00 2,500.00
493.00 1,343.00
102.00 152.15
200.00 300.00
400.00 600.00
105.00 0.00
472.00 1,155.00
294.00 584.30
326.00 486.00
388.00 581.00
70.00 70.00
600.00 0.00
30.00 0.00
599.00 53.50
252.00 474.00
30.00 0.00
362.00 854.00
0.00 50.00
0.00 1,000.00
0.00 50.00
299.50 626.15
0.00 499.00
139.00 0.00
0.00 70.00
319.00 0.00
430.00 0.00
294.00 145.00
0.00 0.02
400.00 600.00
420.00 174.00
719.00 1,204.00
272.00 407.00
0.00 605.00
307.00 500.20
25.00 0.00
70.00 0.00
0.00 605.00
30.00 0.00
0.00 70.00
0.00 70.00
35.00 0.00
30.00 0.00
70.00 50.00
30.00 70.00
30.00 0.00
30.00 0.00
35.00 0.00
115.00 0.00
70.00 0.00
30.00 0.00
0.00 200.00
70.00 30.00
70.00 30.00
70.00 0.00
70.00 30.00
0.00 30.00
70.00 0.00
0.00 70.00
48.62 218.83
21.00 161.25
37.90 75.85
88.50 398.25
0.00 5,342.00
86.00 301.00
74.62 522.38
90.92 381.58
76.00 256.00
0.00 11,457.90
0.00 11,457.90
0.00 414.38
0.00 414.38
15,000.00 0.00
15,000.00 0.00
0.00 2,761,366.08
0.00 2,761,366.08
0.00 482,802.79
0.00 295,594.87
0.00 187,207.92
0.00 196,174.00
0.00 196,174.00
0.00 4,509,695.59
0.00 937,527.50
0.00 1,727.11
0.00 11,645.04
0.00 3,634.54
0.00 8,051.66
0.00 542.73
0.00 8,984.00
0.00 1,221.81
0.00 2,385.04
0.00 10,283.76
0.00 10,005.67
0.00 2,374.95
0.00 7,261.84
0.00 544.54
0.00 3,887.63
0.00 353.64
0.00 1,635.45
0.00 522.73
0.00 999.09
0.00 75,482.66
0.00 3,180.91
0.00 9,527.99
0.00 5,171.55
0.00 12,068.96
0.00 10,081.23
0.00 721,607.91
0.00 2,481.92
0.00 1,508.62
0.00 5,737.63
0.00 1,757.89
0.00 12,859.00
0.00 -409,460.61
0.00 406,588.61
0.00 2,872.00
0.00 2,033,366.08
0.00 183,105.00
0.00 164,930.15
0.00 354,224.14
0.00 441,379.31
0.00 207,844.83
0.00 331,034.48
0.00 176,293.10
0.00 150,862.07
0.00 23,693.00
0.00 -1,652,283.79
0.00 -1,640,066.79
0.00 -12,217.00
0.00 1,982,065.29
0.00 1.00
0.00 28,575.75
0.00 44,728.22
0.00 1.00
0.00 4,307.75
0.00 872.36
0.00 1.00
0.00 3.00
0.00 2.00
0.00 1.00
0.00 712.45
0.00 2.00
0.00 2.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 6,077.80
0.00 5,968.11
0.00 7,809.48
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 7,711.46
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 9,385.23
0.00 5,242.50
0.00 3,790.80
0.00 5,488.43
0.00 4,711.68
0.00 6,797.50
0.00 32,446.59
0.00 2,033.20
0.00 42,115.35
0.00 4,673.33
0.00 7,276.50
0.00 3,696.00
0.00 13,402.30
0.00 1,544.40
0.00 2,281.50
0.00 1,184.50
0.00 1,484.80
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0.00 6,136.45
0.00 751.28
0.00 4,800.00
0.00 1.00
0.00 1.00
0.00 25,000.00
0.00 6,590.00
0.00 2,190.00
0.00 11,280.00
0.00 1,084.04
0.00 1,373.56
0.00 3,749.60
0.00 3,749.60
0.00 637.20
0.00 11,270.00
0.00 9,094.35
0.00 2,844.46
0.00 7,548.85
0.00 7,529.70
0.00 21,405.56
0.00 13,545.46
0.00 4,221.80
0.00 2,195.34
0.00 1,470.68
0.00 2,714.56
0.00 42,294.93
0.00 1,978.45
0.00 13,998.74
0.00 8,320.02
0.00 2,103.45
0.00 20,427.61
0.00 5,634.33
0.00 4,000.00
0.00 6,350.00
0.00 2,998.88
0.00 4,907.37
0.00 8,834.79
0.00 4,989.45
0.00 5,280.00
0.00 4,464.87
0.00 2,162.41
0.00 4,422.03
0.00 1,170.45
0.00 4,956.04
0.00 17,049.84
0.00 6,311.59
0.00 5,990.00
0.00 2,690.00
0.00 3,936.50
0.00 2,400.00
0.00 27,283.66
0.00 186,979.67
0.00 3,839.21
0.00 14,159.13
0.00 7,190.00
0.00 4,144.38
0.00 3,997.24
0.00 3,990.00
0.00 1,400.00
0.00 576,428.03
0.00 4,163.54
0.00 1,643.12
0.00 6,161.70
0.00 4,163.24
0.00 4,163.24
0.00 4,069.78
0.00 4,885.84
0.00 4,080.90
0.00 1,037.29
0.00 3,513.12
0.00 3,477.37
0.00 1,985.99
0.00 10,063.81
0.00 5,366.60
0.00 4,382.42
0.00 11,868.00
0.00 5,861.59
0.00 16,492.53
0.00 21,520.00
0.00 20,326.03
0.00 13,185.00
0.00 307,400.84
0.00 11,509.26
0.00 28.70
0.00 5,092.60
0.00 902.78
0.00 916.66
0.00 13,485.01
0.00 16,500.00
0.00 42,258.00
0.00 6,220.38
0.00 -1,587,408.15
0.00 -1,552,442.15
0.00 -34,966.00
0.00 4,844,235.90
0.00 28,668.27
0.00 14,231.90
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0.00 5,859.27
0.00 14,280.42
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0.00 1,712.94
0.00 6,451.32
0.00 16,100.92
0.00 10,761.66
0.00 3,220.11
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0.00 1,268,179.62
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0.00 3,312.96
0.00 2,629.22
0.00 87,276.65
0.00 4,937.35
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0.00 4,242.00
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0.00 1,075.72
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0.00 7,224.49
0.00 2,407.79
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0.00 283.20
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0.00 5,110.00
0.00 65,224.13
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0.00 391.31
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0.00 1,690.50
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0.00 1,203.48
0.00 2,179.49
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0.00 4,460.12
0.00 414.36
0.00 1,390.31
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0.00 116,610.64
0.00 64,679.79
0.00 8,200.44
0.00 1,290.00
0.00 5,850.00
0.00 3,522.69
0.00 5,695.01
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0.00 10,290.81
0.00 26,940.24
0.00 596,444.98
0.00 484,105.09
0.00 375,767.58
0.00 15,574.25
0.00 6,098.82
0.00 32,578.34
0.00 32,578.34
0.00 312.76
0.00 16,549.00
0.00 4,646.00
0.00 90,869.41
0.00 26,755.18
0.00 2,522.09
0.00 8,532.05
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0.00 14,026.80
0.00 4,265.94
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0.00 5,415.48
0.00 16,055.00
0.00 14,842.25
0.00 1,212.75
0.00 539.82
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0.00 326,813.06
0.00 242,843.19
0.00 186,853.19
0.00 16,424.17
0.00 16,424.17
0.00 1,280.00
0.00 7,280.00
0.00 1,820.00
0.00 12,761.66
0.00 46,284.00
0.00 15,242.35
0.00 1,099.26
0.00 4,132.76
0.00 10,331.94
0.00 6,902.45
0.00 2,066.39
0.00 6,508.85
0.00 1,805.16
0.00 1,805.16
0.00 35,880.71
0.00 17,162.22
0.00 9,055.57
0.00 430.00
0.00 5,548.00
0.00 3,684.92
0.00 1,365.75
0.00 2,174.34
0.00 144.83
0.00 1,351,240.30
0.00 421,154.36
0.00 421,154.36
0.00 930,085.94
0.00 74,481.96
0.00 271,818.20
0.00 3,972.75
0.00 579,813.03
0.00 -2,038.68
0.00 -2,292.38
0.00 -2,292.38
0.00 253.70
0.00 253.70
0.00 2,848,951.00
0.00 2,848,951.00
101-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE
101-010-0000 CAJA
101-010-0002 Caja ingresos
101-010-0003 Caja Ingresos Dlls
101-010-0004 Cta. Compl. Caja Ing. Dlls
101-020-0000 FONDO DE CAJA CHICA
101-020-0100 Fondo de Caja
101-020-0001 Aux.fondo caja (Tiendas) BC MN
101-030-0000 BANCOS MN
101-030-0001 Bancomer Cta. 453156729 S-473
101-030-0002 Bancomer Cta. 100594245 S-405
101-030-0003 Bancomer Cta.0101361864 S-405
101-030-0005 Santander Cta. 65501370041
101-030-0006 Bancomer Cta 0150263354 S-405
101-030-0007 Banbajio Cta 133309310201 (0931)
101-030-0009 Santander Cta. 65501968147
101-030-0010 Banregio Cta 090-92062-001-8
101-030-0011 Banorte Cta 0618147733 MN
101-030-0013 American Express (Tarjetas)
101-040-0000 BANCOS DOLARES
101-040-0001 Bancomer Cta. 0145055369 Dlls.
101-040-0006 Santander Cta. 82500309564 Dlls
101-040-0008 Banbajio Dlls Cta 133309310401
101-040-0010 Banorte Cta 0664724458 Dlls.
101-040-0014 Banregio Dlls Cta 090-92062-002-6
101-041-0000 CTA COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS
101-050-0000 CLIENTES MN
101-051-0000 GUAMUCHIL
101-051-0003 Venta apartado Guamuchil
101-055-0000 Vale-Estrella Estrella1 Guamuchil
101-055-0004 Lopez Sanchez Elizabeth
101-055-0010 Gonzalez Heraldez Juanita
101-052-0000 TIJUANA
101-052-0002 Apartados
101-052-0008 Transportes Castores de Baja California, SA de CV
101-052-0047 Morett Lopez Jose
101-052-0048 Carmona Muñoz Carla
101-070-0000 ALMACEN
101-071-0000 GUAMUHIL
101-071-0002 Eme 2
101-071-0003 Estrella 1
101-071-0004 Estrella 2
101-072-0000 TIJUANA
101-072-0001 Cedis Tijuana
101-072-0002 Rio 1
101-072-0003 Rio 2
101-072-0004 Flexi Rio
101-072-0005 Catedral
101-072-0006 5 y 10
101-072-0007 Estrella Sendero
101-072-0008 Flexi Sendero
101-072-0010 Constitucion
101-072-0012 Flexi Macroplaza
101-072-0013 Estrella Macroplaza
101-072-0014 Paseo 2000
101-072-0015 Oxsi2 Macroplaza
101-072-0016 Porto Rio
101-072-0017 Oxsi2 Rio
101-072-0018 Flexi Paseo 2000
101-074-0000 MEXICALI
101-074-0001 Estrella Mxl.
101-074-0002 Flexi Mxl.
101-074-0004 Flexi Cachanilla
101-074-0005 Flexi Nuevo Mexicali
101-074-0006 Estrella Sendero Mxl
101-074-0007 Flexi Sendero Mxl
101-080-0000 IVA ACREDITABLE
101-080-0001 I.V.A. Acreditable 8%
101-080-0003 I.V.A. Acreditable 16%
101-090-0000 IVA PENDIENTE X ACREDITAR
101-090-0001 Iva Pendiente x Acreditar
101-090-0002 I.V.A. Por Acreditar 8%
101-090-0003 saldo a favor de iva
101-090-0004 I.V.A. Por Acreditar 16%
101-100-0000 DEUDORES DIVERSOS
101-100-0027 Deudores Varios
101-110-0000 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS TIJUANA
101-110-0016 Meza Mendoza Elsa Guadalupe
101-120-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO
101-120-0004 Subsidio al empleo 2008
101-130-0000 IMPUESTO A FAVOR
101-130-0005 ISR retenido x Banco
101-140-0000 PAGOS ANTICIPADOS MN
101-140-0001 Varios
101-160-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS
101-160-0001 Anticipo de ISR
101-180-0000 CUENTA X COB. PED. A PROV.
101-180-0001 Dev sobre compra provedores Tij
101-180-0002 Dev sobre compras Guamuchil
101-200-0000 RENTAS PAGADA POR ANTICIPADO MN
101-200-0001 Rentas Pagadas por Anticipado
102-000-0000 ACTIVO FIJO
102-040-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO
101-040-0018 Mesa 76 cm.x152cm
102-050-0000 DEP. DE MOBILIARIO Y EQUIPO
102-050-0001 Aux. dep. mob. y equipo
102-050-0999 ACTUALIZACION DPN MOB Y EQP
102-060-0000 EQUIPO DE TRASPORTE
102-060-0009 Camion Ford 2005 Linea E350 Super Duty
102-070-0000 DEP. EQUIP. DE TRANSPORTE
102-070-0001 Aux. dep. eq. de transporte
102-070-0999 ACTUALIZACION DPN EQ TRANSPORTE
102-080-0000 EQUIPO DE COMPUTO
102-080-0001 Computadora mini torre
102-090-0000 DEP. DE EQUIPO DE COMP.
102-090-0001 Aux. dep. de equipo de computo
102-090-0999 ACTUALIZACION DPN EQ DE COMPUTO
102-120-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE VENTA
102-120-0001 Sillas
102-130-0000 DEP. DE MOB. Y EQUIPO DE OF.
102-130-0001 Aux. dep. Mob y equipo vta
102-130-0999 ACTUALIZACION DPN MOB Y EQP VTA
102-140-0000 EQ. DE COMUNICACION
102-140-0001 Radiotransceptor motorola 3100
102-150-0000 DEP. DE EQUIPO DE COMUNICACION
102-150-0001 Aux. dep. de eq. de comunicacion
102-150-0999 ACTUALIZACION DPN EQ COMUNICACION
102-160-0000 EQUIPO DE SEGURIDAD
102-160-0001 Video portero compacto
102-160-0999 ACTUALIZACION DE EQPO SEGURIDAD
102-170-0000 DEP. DE EQUIPO DE SEGURIDAD
102-170-0001 Aux. dep. eq. de seguridad
102-170-0999 ACTUALIZACION DPN SEGURIDAD
103-000-0000 ACTIVO DIFERIDO
103-010-0000 GASTOS DE INSTALACION
103-010-0006 Vidrios y espejo Flexi
103-010-0999 ACTUALIZACION ACTIVOS INTANGIBLES
103-020-0000 AMORT. GTOS DE INST.
103-020-0001 Aux. amor. gtos de inst.
103-020-0999 ACTUALIZACION AMORTZ INTANGIBLES
103-030-0000 SEGUROS Y FIANZAS
103-030-0005 Seguros Inbursa SA
103-030-0007 Seguros Atlas
103-050-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA
103-050-0001 Aux. Depositos Garantia
103-060-0000 DEPOSITOS EN GARANTIA DLLS
103-060-0001 Admon.Planigrupo ( Macroplaza )
103-060-0006 Cia Comercial de la BC SA(Catedral)
103-060-0008 InmobiliariaCAWOMEX S RL CV (Flexi Plaza Nvo Mxli)
103-060-0009 Kimex Investment Rio(San Pedro)
103-060-0011 Kimex Invest XXI (paseo 2000)
103-060-0012 L-04 Rio
103-065-0000 DEP. GARANTIA CTA. COMPLEMENTARIA
103-065-0001 Aux. Cta. Compl. Dep. en Garantía
103-070-0000 ISR DIFERIDO
103-070-0001 I.S.R. Diferido
103-071-0000 PTU DIFERIDO
103-071-0001 P.T.U. Diferido
201-000-0000 PASIVO CIRCULANTE
201-010-0000 PROVEDORES MN
201-010-0001 Distribuidora flexi SA de Cv
201-010-0355 Calzado Mas Natural SA de CV
201-030-0000 ACREEDORES MN
201-030-0002 Martinez Camacho Efrain
201-030-0134 Santacruz Preciado Sebastian
201-040-0000 ACREEDORES DOLARES
201-040-0001 Martinez de la Rosa Celestino
201-045-0000 CTA. COMP. ACRED. DLLS
201-045-0001 Cta Compl Dlls Martinez de la Rosa Celestino
201-045-0002 Cta Compl Dlls Martinez Camacho Efrain
201-124-0000 CREDITO LENTES
201-124-0003 Orozco Gonzalez Miguel Angel
201-124-0510 Veloz de la Cruz Gloria Ivette
201-124-0727 Diaz Hernandez Jas Angel
201-124-0864 Raygoza Hurtado Manuel Alberto
201-124-0915 Garcia Rivera Francisco Fernando
201-050-0000 I.V.A. TRASLADADO
201-050-0003 I.V.A. Trasladado al 16%
201-051-0000 I.V.A. TRASLADADO GUAMUCHIL 16%
201-051-0003 I.V.A. Trasladado Eme 2 16%
201-051-0004 I.V.A. Trasladado Estrella 1 16%
201-051-0005 I.V.A. Trasladado Estrella 2 al 16%
201-055-0000 I.V.A. TRASLADADO BC 8%
201-055-0001 I.V.A. Trasladado 8% Rio1
201-055-0002 I.V.A. Trasladado 8% Rio 2
201-055-0003 I.V.A. Trasladado al 8% Flexi Rio
201-055-0004 I.V.A. Trasladado 8% Catedral
201-055-0005 I.V.A . Trasladado 8% 5 y 10
201-055-0006 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Paseo 2000
201-055-0007 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Sendero Tij
201-055-0008 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Sendero Tij.
201-055-0009 I.V.A . Trasladado 8% Constitucion
201-055-0010 I.V.A . Trasladado 8% Oxsi2 Rio
201-055-0011 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Macroplaza
201-055-0012 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Macroplaza
201-055-0014 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Paseo 2000
201-055-0015 I.V.A . Trasladado 8% PORTO
201-055-0016 I.V.A . Trasladado 8% Empresas
201-056-0001 I.V.A . Trasladado 8% Estrella San Pedro
201-056-0002 I.V.A . Trasladado 8% Flexi San Pedro
201-056-0004 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Cachanilla
201-056-0005 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Plaza Nuevo Mexicali
201-056-0006 I.V.A . Trasladado 8% Estrella Sendero Mxl
201-056-0007 I.V.A . Trasladado 8% Flexi Sendero Mxl
201-060-0000 I.V.A. POR TRASLADAR
201-060-0001 I.V.A. por Trasladar 16% apartados
201-060-0003 I.V.A. Por Trasladar al 16% Vales
201-060-0004 I.V.A. por Trasladar 8% apartados
201-065-0000 I.V.A. POR PAGAR
201-065-0001 I.V.A. Por Pagar
201-070-0000 IMPUESTOS POR PAGAR
201-070-0001 ISPT
201-070-0002 Imss
201-070-0003 Cesantia y Vejez
201-070-0004 Sar
201-070-0005 Infonavit
201-070-0006 Impuesto s/nomina
201-070-0012 ISR retenido por honorarios
201-070-0013 ISR retenido por arrendamiento
201-070-0014 ISR Retenciones Asimilables a Salarios
201-070-0015 I.V.A. Retenido Por Honorario
201-070-0016 IVA RET POR SUBCONTRATACION 3%
201-070-0017 Iva retenido por arrendamiento
201-070-0018 Iva ret por fletes
201-070-0019 IVA pend de retener por fletes
201-070-0020 IVA pend. retener por arrendamiento
201-070-0021 ISR pend. de retener por arrendamiento
201-070-0022 IVA POR RET SUBCONTRATACION
201-070-0025 ISR pen ret x arrend sept 2019
201-070-0027 ISR por Pagar
201-070-0030 PTU por pagar
201-071-0000 CREDITO INFONAVIT TIJUANA
201-071-0023 Castellon Agundez Victor
201-071-8172 Murray Araujo Raquel
201-090-0000 SUELDOS POR PAGAR
201-090-0001 Sueldos por pagar
201-090-0002 Despensa por pagar
201-100-0000 CTAS X PAG NC DE CLIENTES
201-100-0001 Notas de credito de Tijuana
201-100-0002 Notas de Credito Guamuchil
201-120-0000 CREDITO FONACOT
201-120-0023 Castellon Agundez Victor
201-121-0000 CAJA DE AHORRO
201-122-0000 Caja Ahorro BC
201-141-0000 CTA PUENTE NOTAS DE VENTA EXPEDIDAS
201-141-0001 Notas de Ventas Expedidas Tiendas
202-000-0000 PASIVO NO CIRCULANTE
202-010-0000 ACREEDORES A LARGO PLAZO
202-010-0013 BBVA Bancomer 9823995165
202-010-0014 BBVA Bancomer 9889172500
301-000-0000 CAPITAL SOCIAL
301-010-0000 APORTACION DE CAPITA
301-010-0002 Capital social
301-010-0999 ACTUALIZACION DE CAPITAL SOC
301-020-0000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
301-020-0001 Utilidad ejercicio 2003
301-020-0002 Utilidad del ejercicio 2004
301-020-0003 Utilidad ejercicio anteriores
301-020-0004 Perdida del ejercicio 2005
301-020-0005 Perdida del ejercicio 2006
301-020-0006 Perdida del Ejercicio 2007
301-020-0007 Perdida del Ejercicio 2008
301-020-0008 Utilidad del ejercicio 2009
301-020-0009 Utilidad del Ejercicio 2010
301-020-0999 ACTUALIZACION DE RESULTADOS
301-090-0000 EXCESO E INSUFICIENCIA POR ACTUALIZACION
301-090-0999 Correcion por reexpresion
401-000-0000 VENTAS NETAS
402-000-0000 VENTAS TOTALES
402-000-0001 VENTAS 16%
402-010-0000 GUAMUCHIL 16%
402-010-0003 Ventas Eme 2 16%
402-010-0004 Ventas Estrella 1 16%
402-010-0005 Ventas Estrella 2 16%
402-000-0003 VENTAS 8%
402-030-0000 TIJUANA 8%
402-030-0001 Ventas al 8% Rio1
402-030-0002 Ventas al 8% Rio2
402-030-0003 Ventas al 8% Flexi Rio
402-030-0004 Ventas al 8% Catedral
402-030-0005 Ventas al 8% 5 y 10
402-030-0006 Ventas al 8% Flexi Paseo 2000
402-030-0007 Ventas al 8% Estrella Sendero Tij
402-030-0008 Ventas al 8% Flexi Sendero Tij
402-030-0009 Ventas al 8% Constitucion
402-030-0010 Ventas al 8% Oxsi2 Rio
402-030-0011 Ventas al 8% Flexi Macroplaza
402-030-0012 Ventas al 8% Estrella Macroplaza
402-030-0014 Ventas al 8% Estrella Paseo 2000
402-030-0015 Ventas al 8% PORTO
402-030-0016 Ventas al 8% Empresas
402-050-0000 MEXICALI 8%
402-050-0001 Ventas al 8% Estrella San Pedro
402-050-0002 Ventas al 8% Flexi San Pedro
402-050-0004 Ventas al 8% Flexi Cachanilla
402-050-0005 Ventas al 8% Flexi Plaza Nuevo Mexicali
402-050-0006 Ventas al 8% Estrella Sedero Mxl
402-050-0007 Ventas al 8% Flexi Sendero Mxl
403-000-0000 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS S/VENTAS
403-100-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VTA SINALOA 16%
403-110-0000 Descuentos S/Ventas Sinaloa 16%
403-111-0000 Descuentos S/Ventas 16% Guamuchil
403-111-0003 Desctos. S/Vta. Eme 2
403-111-0004 Desctos. S/Vta. Estrella 1
403-111-0005 Desctos. S/Vta. Estrella 2
403-120-0000 Devoluciones S/Ventas. Sinaloa 16%
403-121-0000 Devoluciones S/Ventas 16% Guamuchil
403-121-0003 Devls. S/Vtas. Eme 2
403-121-0004 Devls. S/Vtas. Estrella 1
403-121-0005 Devls. S/Vtas. Estrella 2
403-400-0000 DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES S/VTA BAJA CALIF. 8%
403-410-0000 Descuentos S/Vta Baja Calif. 8%
403-420-0000 DESCUENTOS S/VENTAS DE TIJUANA 8%
403-420-0001 Descuentos S/Vtas. 8% Rio1
403-420-0002 Descuentos S/Vtas. 8% Rio2
403-420-0003 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Rio
403-420-0004 Descuentos S/Vtas. 8% Catedral
403-420-0005 Descuentos S/Vtas. 8% 5 y 10
403-420-0006 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Paseo 2000
403-420-0007 Descuentos S/Vtas. 8% Estrella Sendero Tij.
403-420-0008 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Sendero Tij
403-420-0009 Descuentos S/Vtas. 8% Constitucion
403-420-0010 Descuentos S/Vtas. 8% Oxsi2 Rio
403-420-0011 Descuentos S/Vtas. 8% Flexi Macroplaza
403-420-0012 Descuentos S/Vtas. 8% Estrella Macroplaza
403-420-0014 Descuentos S/Vtas. 8% Estrella Paseo 2000
403-420-0015 Descuentos S/Vtas. 8% PORTO
403-430-0000 DESCUENTOS S/VENTAS DE MEXICALI 8%
403-430-0001 Desctos. S/Vtas.8% Estrella San Pedro
403-430-0002 Desctos. S/Vtas.8% Flexi San Pedro
403-430-0004 Desctos. S/Vtas.8% Flexi Cachanilla
403-430-0005 Desctos. S/Vtas.8% Flexi Plaza Nuevo Mexicali
403-430-0006 Desctos. S/Vtas.8% Estrella Sendero Mxl
403-430-0007 Desctos. S/Vtas.8% Flexi Sendero Mxl
403-510-0000 Devoluciones S/Vtas Baja Calif. 8%
403-520-0000 DEVOLUCIONES S/VENTAS DE TIJUANA
403-520-0001 Devls. S/Vtas. al 8% Rio 1
403-520-0002 Devls. S/Vtas. al 8% Rio 2
403-520-0003 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Rio
403-520-0004 Devls. S/Vtas.al 8% Catedral
403-520-0005 Devls. S/Vtas.al 8% 5 y 10
403-520-0006 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Paseo 2000
403-520-0007 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Sendero Tij
403-520-0008 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Sendero Tij
403-520-0009 Devls. S/Vtas.al 8% Constitucion
403-520-0010 Devls. S/Vtas.al 8% Oxsi2 Rio
403-520-0011 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Macroplaza
403-520-0012 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Macroplaza
403-520-0014 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Paseo 2000
403-520-0015 Devls. S/Vtas.al 8% PORTO
403-530-0000 DEVOLUCIONES S/VENTAS DE MEXICALI
403-530-0001 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella San Pedro
403-530-0002 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi San Pedro
403-530-0004 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Cachanilla
403-530-0005 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Plaza Nvo Mxl
403-530-0006 Devls. S/Vtas.al 8% Estrella Sendero Mxl
403-530-0007 Devls. S/Vtas.al 8% Flexi Sendero Mxl
404-000-0000 PRODUCTOS FINANCIEROS
404-010-0000 Utilidad en cambio
404-020-0000 Intereses bancarios a favor
405-000-0000 OTROS INGRESOS
405-010-0000 Otros Ingresos
405-010-0001 Otros Ingresos
501-000-0000 COMPRAS
501-010-0000 COMPRAS NACIONALES
501-010-0001 Compras Tijuana 16%
501-010-0003 Compras Guamuchil 16%
501-030-0000 DEVOLUCIONES S/COMPRAS
501-030-0001 Dev y Reb S/Compras 16%,15%
501-040-0000 DESCUENTOS S/COMPRA
501-040-0001 Descuentos S/Compras 16%
502-000-0000 GASTOS S/COMPRA
502-010-0000 GASTOS S/COMPRA NACIONALES
502-010-0001 Fletes
600-000-0000 GASTOS DE OPERACION
601-000-0000 TIJUANA GASTOS DE ADMON
601-001-0000 TIJUANA GASTOS DE ADMON
601-010-0000 TIJUANA ADMON SUELDOS Y SALARIO
601-010-0001 Sueldos Admon Tij.
601-010-0003 Tiempo Extra Admon Tij.
601-010-0005 Premio de Puntualidad Admon Tij.
601-010-0006 Premio de Asistencia Admon Tij
601-010-0007 Premio de Productidad Admon Tij
601-010-0009 Aguinaldo Admon Tij
601-010-0010 Vacaciones Admon Tij
601-010-0011 Prima Vacacional Admon Tij
601-010-0012 Indemnizacion y Finiquitos Admon Tij
601-010-0013 Vales de Despensa Admon Tij
601-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Admon Tij.
601-010-0015 Gratifiaciones Admon Tij
601-020-0000 TIJ ADMON CONTRIBUCIONES S/SUELDO
601-020-0001 Imss Admon Tij
601-020-0002 Riesgo de trabajo Admon Tij
601-020-0003 Sar Admon Tij
601-020-0004 Infonavit Admon Tij
601-020-0005 Impuesto S/Nomina Admon Tij
601-020-0006 Guarderias Admon Tij
601-020-0007 Cesantia y Vejes Admon Tij
601-030-0000 TIJUANA GASTOS FIJO`ADMON
601-030-0001 Renta Admon Tij.
601-030-0002 Electricidad Admon Tij.
601-030-0003 Telefono e Internet Admon Tij.
601-030-0004 Agua Admon Tij.
601-031-0000 PUBLICIDAD ADMON TIJ
601-031-0001 Espectaculares
601-031-0002 Publicidad Digital
601-031-0006 Publicidad por perifoneo
601-031-0007 Impresion de volantes y vales
601-031-0008 Decoracion y Adorno (globos,etc)
601-031-0011 Articulos Promocionales
601-040-0000 TIJ GTOS DE OFICINA ADMON
601-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Admon Tij.
601-040-0002 Articulos de Limpieza Admon Tij.
601-040-0003 Material de Empaque Admon Tij.
601-040-0004 Gastos de Venta Admon Tij.
601-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Admon Tij.
601-040-0006 Fumigacion Admon Tij.
601-040-0008 Eventos Especiales a Empleados Admon Tij.
601-040-0010 Extinquidores y Recargas Admon Tij.
601-040-0011 Combustibles y Lubricantes Admon Tij.
601-040-0013 Mantenimiento Equipo de Transporte Admon Tij.
601-040-0014 Mant.y Accesorios de Equipo de Computo Admon Tij.
601-040-0015 Paqueteria y Envios Admon Tij.
601-040-0016 Seguros y Fianzas Admon Tij.
601-040-0018 Botiquin Medicamentos Admon Tij.
601-040-0021 Cap. y Cont. de Personal Admon Tij.
601-040-0022 Soporte Tecnico Admon Tij.
601-040-0023 Placas y Tenencia Admon Tij.
601-040-0027 Alarmas y Seguridad Admon Tij.
601-040-0035 Gastos Varios Admon Tij.
601-040-0038 Cuotas y Suscripciones Admon Tij.
601-040-0039 Actualizacion por contribuciones
601-040-0040 Permisos y Revalidaciones
601-040-0041 Comisión EFECTIVALE vales de despensa
601-040-0042 Recargos por contribuciones
601-040-0043 Equipo de Protección COVID 19
601-043-0001 Gel, Caretas, Termometro
601-043-0003 Tapetes
601-041-0000 GASTOS DE VIAJE ADMON. TIJ
601-041-0001 Consumo Admon Tij
601-041-0002 Hospedaje Admon Tij
601-041-0003 Transporte Admon Tij
601-041-0004 Cuotas y peajes Admon Tij
601-042-0000 HONORARIOS
601-042-0001 Honorarios a Personas Fisicas
601-042-0002 Honorarios a Personas Morales
601-500-0000 SINALOA GASTOS DE ADMON
601-510-0000 SUELDOS Y SALARIOS ADMON SINALOA
618-010-0001 Sueldos Pagados Admon Sinaloa
618-010-0005 Premio de Puntualidad Admon Sinaloa
618-010-0006 Premio de Asistencia Admon Sinaloa
618-010-0007 Premio de productividad Admon Sinaloa
618-010-0010 Vacaciones Admon Sinaloa
618-010-0011 Prima Vacacional Admon Sinaloa
618-010-0013 Vales de Despensa Admon Sinaloa
601-520-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS ADMON SINALOA
618-020-0001 Imss Admon Sinaloa
618-020-0002 Riesgo de Trabajo Admon Sinaloa
618-020-0003 Sar Admon Sinaloa
618-020-0004 Infonavit Admon Sinaloa
618-020-0005 Impuestos sobre nomina Admon Sinaloa
618-020-0006 Guarderias Admon Sinaloa
618-020-0007 Cesantia y Vejez Admon Sinaloa
601-530-0000 GASTOS FIJOS ADMON SINALOA
601-530-0001 Renta Admon Sinaloa
601-530-0003 Telefono Admon Sinaloa
601-530-0004 Agua Admon Sinaloa
601-531-0000 PUBLICIDAD ADMON. SINALOA
601-531-0002 Publicidad digital Admon Sinaloa
601-531-0008 Decoracion Adornos Admon Sinaloa(globos, etc
601-540-0000 GASTOS DE OFICINA ADMON SINALOA
601-540-0001 Papeleria y articulos de oficina Admon Sinaloa
601-540-0002 Articulos de limpieza Admon Sinaloa
601-540-0005 Mantenimiento y conservacion Admon Sinaloa
601-540-0008 Eventos Especiales a Empleados Admon Sinaloa
601-540-0015 Paqueteria y Envios Admon Sinaloa
601-540-0035 Gastos Varios Admon Sinaloa
601-540-0038 Cuotas y suscripciones Admon Sinaloa
602-000-0000 GASTOS DE VENTA
602-100-0000 SUCURSALES
602-101-0000 SINALOA GTOS DE VENTA
604-000-0000 EME-2 GTOS VENTA T3
604-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS EME 2
604-010-0001 Sueldos Eme 2
604-010-0002 Comisiones Eme 2
604-010-0004 Prima Dominical Eme 2
604-010-0005 Premio de Puntualidad Eme 2
604-010-0006 Premio de Asistencia Eme 2
604-010-0013 Vales de Despensa Eme 2
604-010-0014 Dias Festivos Y descanso Trabajados Eme 2
604-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO EME 2
604-020-0001 Imss Eme 2
604-020-0002 Riesgo de trabajo Eme 2
604-020-0003 Sar Eme 2
604-020-0004 Infonavit Eme2
604-020-0005 Impuestos S/Nomina Eme 2
604-020-0006 Guarderias Eme 2
604-020-0007 Cesantia y Vejez Eme 2
604-030-0000 GASTOS FIJO EME 2
604-030-0001 Renta Eme2
604-030-0002 Electricidad Eme 2
604-030-0003 Telefono Eme 2
604-030-0004 Agua Eme 2
604-040-0000 GASTOS DE OFICINA EME 2
604-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Eme 2
604-040-0002 Articulos de Limpieza Eme 2
604-040-0004 Gastos de Venta Eme 2
604-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Eme 2
604-040-0009 Uniformes Eme 2
604-040-0016 Seguros y Fianzas Eme 2
605-000-0000 ESTRELLA 1 GTOS VTA T2
605-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS ESTRELLA 1
605-010-0001 Sueldos Estrella 1
605-010-0002 Comisiones Estrella 1
605-010-0004 Prima Dominical Estrella 1
605-010-0005 Premio de Puntualidad Estrella 1
605-010-0006 Premio de Asistencia Estrella 1
605-010-0007 Premio de Productividad Estrella 1
605-010-0010 Vacaciones Estrella 1
605-010-0011 Prima Vacacional Estrella 1
605-010-0013 Vales de Despensa Estrella 1
605-010-0014 Dias festivo y descanso trabajados Estrella 1
605-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO ESTRELLA 1
605-020-0001 Imss Estrella 1
605-020-0002 Riesgo de Trabajo Estrella 1
605-020-0003 Sar Estrella 1
605-020-0004 Infonavit Estrella 1
605-020-0005 Impuestos S/Nomina Estrella 1
605-020-0006 Guarderias Estrella 1
605-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella 1
605-030-0000 GASTOS FIJO ESTRELLA 1
605-030-0001 Renta Estrella 1
605-030-0002 Electricidad Estrella 1
605-030-0003 Telefono Estrella 1
605-030-0004 Agua Estrella 1
605-040-0000 GASTOS DE OFICINA ESTRELLA 1
605-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella 1
605-040-0002 Articulos de limpieza Estrella 1
605-040-0004 Gastos de venta Estrella 1
605-040-0005 Mantenimiento y conservacion Estrella 1
605-040-0008 Atencion Empleados Estrella 1
605-040-0009 Uniformes Estrella 1
605-040-0016 Seguros y Fianzas Estrella 1
606-000-0000 ESTRELLA 2 GTOS VENTA T4
606-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS ESTRELLA 2
606-010-0001 Sueldo Estrella 2
606-010-0002 Comisiones Estrella 2
606-010-0004 Prima dominical Estrella 2
606-010-0005 Premio de puntualidad Estrella 2
606-010-0006 Premio de asistencia Estrella 2
606-010-0007 Premio de productividad Estrella 2
606-010-0010 Vacaciones Estrella 2
606-010-0011 Prima vacacional Estrella 2
606-010-0013 Vales de despensa Estrella 2
606-010-0014 Dias festivos y descanso trabajados Estrella 2
606-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS ESTRELLA 2
606-020-0001 Imss Estrella 2
606-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella 2
606-020-0003 Sar Estrella 2
606-020-0004 Infonavit Estrella 2
606-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella 2
606-020-0006 Guarderias Estrella 2
606-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella 2
606-030-0000 GASTOS FIJO ESTRELLA 2
606-030-0001 Renta Estrella 2
606-030-0002 Electricidad Estrella 2
606-030-0003 Telefono Estrella 2
606-030-0004 Agua Estrella 2
606-040-0000 GASTOS DE OFICINA ESTRELLA 2
606-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella 2
606-040-0002 Articulos de limpieza Estrella 2
606-040-0004 Gastos de venta Estrella 2
606-040-0005 Mantenimiento y conservacion Estrella 2
606-040-0009 Uniformes Estrella 2
606-040-0016 Seguros y Fianzas Estrella 2
602-102-0000 BC GTOS DE VENTA
607-000-0000 RIO 1 GASTO VTA
607-010-0000 RIO 1 SUELDOS Y SALARIOS
607-010-0001 Rio 1 Sueldos
607-010-0002 Rio 1 Comisiones
607-010-0003 Rio 1 Tiempo Extra
607-010-0004 Rio 1 Prima Dominical
607-010-0005 Rio 1 Premio de Puntualidad
607-010-0006 Rio 1 Premio de Asistencia
607-010-0007 Rio 1 Premio de Productividad
607-010-0009 Rio 1 Aguinaldo
607-010-0010 Rio 1 Vacaciones
607-010-0011 Rio 1 Prima Vacacional
607-010-0013 Rio 1 Vales de Despensa
607-010-0014 Rio 1 Dia Festivo y Descanso Trabajo
607-010-0015 Rio 1 Gratificaciones
607-020-0000 RIO 1 CONTRIBUCIONES S/SUELDO
607-020-0001 Imss Rio 1
607-020-0002 Riesgo de Trabajo Rio 1
607-020-0003 Sar Rio 1
607-020-0004 Infonavit Rio 1
607-020-0005 Impuesto S/Nomina Rio 1
607-020-0006 Guarderias Rio 1
607-020-0007 Cesantia y Vejez Rio 1
607-030-0000 RIO 1 GASTOS FIJO
607-030-0001 Renta Rio 1
607-030-0002 Electricidad Rio 1
607-030-0003 Telefono Rio 1
607-030-0004 Agua Rio 1
607-040-0000 RIO 1 GTOS DE OFICINA
607-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Rio 1
607-040-0002 Articulos de Limpieza Rio 1
607-040-0003 Material de Empaque Rio 1
607-040-0004 Gastos de Venta Rio 1
607-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Rio 1
607-040-0006 Fumigacion Rio 1
607-040-0007 Eventos y Promociones Rio 1
607-040-0009 Uniformes Rio 1
607-040-0010 Extinguidores y Recargas Rio 1
607-040-0012 Derechos de Tienda Rio 1
607-040-0014 Mto y Acc de Computo Rio 1
608-000-0000 RIO 2 GASTO VTA.
608-010-0000 RIO 2 SUELDOS Y SALARIOS
608-010-0001 Rio 2 Sueldos
608-010-0002 Comisiones Rio 2
608-010-0003 Tiempo Extra Rio 2
608-010-0004 Prima Dominical Rio 2
608-010-0005 Premio de Puntualidad Rio 2
608-010-0006 Premio de Asistencia Rio 2
608-010-0009 Aguinaldo Rio 2
608-010-0010 Vacaciones Rio 2
608-010-0011 Prima Vacacional Rio 2
608-010-0013 Vales de Despensa Rio 2
608-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Rio 2
608-020-0000 RIO 2 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
608-020-0001 Imss Rio 2
608-020-0002 Riesgo de Trabajo Rio 2
608-020-0003 Sar Rio 2
608-020-0004 Infonavit Rio 2
608-020-0005 Impuesto S/Nomina Rio 2
608-020-0006 Guarderias Rio 2
608-020-0007 Cesantia y Vejez Rio 2
608-030-0000 RIO 2 GASTOS FIJO
608-030-0001 Renta Rio 2
608-030-0002 Electricidad Rio 2
608-030-0003 Telefono Rio 2
608-030-0004 Agua Rio 2
608-040-0000 RIO 2 GASTOS DE OFICINA
608-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Rio 2
608-040-0002 Articulos de Limpieza Rio 2
608-040-0003 Material de Empaque Rio 2
608-040-0004 Gastos de Venta Rio 2
608-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Rio 2
608-040-0006 Fumigacion Rio 2
608-040-0007 Eventos y Promociones Rio 2
608-040-0009 Uniformes Rio 2
608-040-0010 Extinguidores y Recargas Rio 2
608-040-0012 Derecho de Tienda Rio 2
608-040-0014 Equipo de Computo y Mantenimiento Rio2
609-000-0000 FLEXI RIO GASTO VTA.
609-010-0000 FLEXI RIO SUELDOS Y SALARIO
609-010-0001 Sueldos Flexi Rio
609-010-0002 Comisiones Flexi Rio
609-010-0003 Tiempo Extra Flexi Rio
609-010-0004 Prima Dominical Flexi Rio
609-010-0005 Premio de Puntualidad Flexi Rio
609-010-0006 Premio de Asistencia Flexi Rio
609-010-0007 Premio de Productividad Flexi Rio
609-010-0009 Aguinaldo Flexi Rio
609-010-0010 Vacaciones Flexi Rio
609-010-0011 Prima Vacacional Flexi Rio
609-010-0013 Vales de Despesa Flexi Rio
609-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Flexi Rio
609-020-0000 FLEXI RIO CONTRIBUCIONES S/SUELDO
609-020-0001 Imss Flexi Rio
609-020-0002 Riesgo de Trabajo Flexi Rio
609-020-0003 Sar Flexi Rio
609-020-0004 Infonavit Flexi Rio
609-020-0005 Impuesto S/Nomina Flexi Rio
609-020-0006 Guarderias Flexi Rio
609-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Rio
609-030-0000 FLEXI RIO GASTOS FIJO
609-030-0001 Renta Flexi Rio
609-030-0002 Electricidad Flexi Rio
609-030-0003 Telefono Flexi Rio
609-030-0004 Agua Flexi Rio
609-040-0000 FLEXI RIO GASTOS DE OFICINA
609-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Flexi Rio
609-040-0002 Articulos de Limpieza Flexi Rio
609-040-0003 Material de Empaque Flexi Rio
609-040-0004 Gastos de Venta Flexi Rio
609-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Flexi Rio
609-040-0006 Fumigacion Flexi Rio
609-040-0007 Eventos y Promociones Flexi Rio
609-040-0009 Uniformes Flexi Rio
609-040-0010 Extinguidores y Recargas Flexi Rio
609-040-0012 Derechos de Tiendas Asociadas Flexi Rio
609-040-0014 Mtto y Equipo de computo
609-040-0020 Gastos varios Flexi Rio
610-000-0000 CATEDRAL GASTO VTA.
610-010-0000 CATEDRAL SUELDOS Y SALARIOS
610-010-0001 Sueldos Catedral
610-010-0002 Comisiones Catedral
610-010-0003 Tiempo Extra Catedral
610-010-0004 Prima Dominical Catedral
610-010-0005 Premio de Puntualidad Catedral
610-010-0006 Premio de Asistencia Catedral
610-010-0007 Premio de Productividad Catedral
610-010-0009 Aguinaldo Catedral
610-010-0010 Vacaciones Catedral
610-010-0011 Prima Vacacional Catedral
610-010-0013 Vales de Despensa Catedral
610-010-0014 Dias Festivos y Descanso Trabajados Catedral
610-020-0000 CATEDRAL CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
610-020-0001 Imss Catedral
610-020-0002 Riesgo de Trabajo Catedral
610-020-0003 Sar Catedral
610-020-0004 Infonavit Catedral
610-020-0005 Impuesto S/Nomina Catedral
610-020-0006 Guarderias Catedral
610-020-0007 Cesantia y Vejez Catedral
610-030-0000 CATEDRAL GASTOS FIJOS
610-030-0001 Renta Catedral
610-030-0002 Electricidad Catedral
610-030-0003 Telefono Catedral
610-030-0004 Agua Catedral
610-040-0000 CATEDRAL GASTOS DE OFICINA
610-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Catedral
610-040-0002 Articulos de Limpieza Catedral
610-040-0003 Material de Empaque Catedral
610-040-0004 Gastos de Venta Catedral
610-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Catedral
610-040-0006 Fumigacion Catedral
610-040-0007 Eventos y Promociones Catedral
610-040-0009 Uniformes Catedral
610-040-0010 Extinguidores y Recargas Catedral
610-040-0012 Derecho de Tienda Catedral
610-040-0014 Mtto y acc de equipo de computo
610-040-0016 Seguros y Fianzas Catedral
611-000-0000 5 Y 10 GASTO VTA.
611-010-0000 5 Y 10 SUELDOS Y SALARIO
611-010-0001 Sueldo 5 y 10
611-010-0003 Tiempo Extra 5 y 10
611-010-0004 Prima Dominical 5 y 10
611-010-0005 Premio de Puntualidad 5 y 10
611-010-0006 Premio de Asistencia 5 y 10
611-010-0013 Vales de Despensa 5 y 10
611-010-0014 Dias Festivo y Descanso Trabajados 5 y 10
611-020-0000 5 Y 10 CONTRIBUCIONES S/SUELDO
611-020-0001 Imss 5 y 10
611-020-0002 Riesgo de Trabajo 5 y 10
611-020-0003 Sar 5 y 10
611-020-0004 Infonavit 5 y 10
611-020-0005 Impuesto S/Nomina 5 y 10
611-020-0006 Guarderias 5 y 10
611-020-0007 Cesantia y Vejez 5 y 10
611-030-0000 5 Y 10 GASTOS FIJOS
611-030-0001 Renta 5 y 10
611-030-0002 Electricidad 5 y 10
611-030-0003 Telefono 5 y 10
611-030-0004 Agua 5 y 10
611-040-0000 5 Y 10 GASTOS DE OFICINA
611-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina 5 y 10
611-040-0002 Articulos de Limpieza 5 y 10
611-040-0005 Mantenimiento y Conservacion 5 y 10
611-040-0006 Fumigacion 5 y 10
611-040-0010 Extinguidores y Recargas 5 y 10
611-040-0012 Derecho de Tienda 5 y 10
612-000-0000 ESTRELLA SENDERO TIJ GTOS DE VTA
612-010-0000 ESTRELLA SEND TIJ SUELDOS Y SALARIOS
612-010-0001 Sueldos pagados Estrella Sendero Tij
612-010-0002 Comisiones Estrella Sendero Tij
612-010-0003 Tiempo extra Estrella Sendero Tij
612-010-0004 Prima dominical Estrella Sendero Tij
612-010-0005 Premio de puntualidad Estrella Sendero Tij
612-010-0006 Premio de asistencia Estrella Sendero Tij
612-010-0007 Premio de productividad Estrella Sendero Tij
612-010-0009 Aguinaldo Estrella Sendero Tij
612-010-0010 Vacaciones Estrella Sendero Tij
612-010-0011 Prima vacacional Estrella Sendero Tij
612-010-0013 Vales de despensa Estrella Sendero Tij
612-010-0014 Días festi y descan trabaj Estrella Sendero Tij
612-010-0015 Gratificaciones Estrella Sendero Tij
612-020-0000 ESTRELLA SEND TIJ CONTRIBU S/SUEL
612-020-0001 Imss Estrella Sendero Tij
612-020-0002 Riesgo de trabajo Estrella Sendero Tij
612-020-0003 Sar Estrella Sendero Tij
612-020-0004 Infonavit Estrella Sendero Tij
612-020-0005 Impuesto s/nomina Estrella Sendero
612-020-0006 Guarderias Estrella Sendero
612-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella Sendero
612-030-0000 ESTRELLA SENDERO TIJ GTOS FIJOS
612-030-0001 Renta Estrella Sendero
612-030-0002 Electricidad Estrella Sendero
612-030-0003 Telefono Estrella Sendero
612-040-0000 ESTRELLA SENDERO TIJ GTOS OFIC
612-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Estrella Sendero
612-040-0002 Articulos de limpieza Estrella Sendero
612-040-0003 Material de empaque Estrella Sendero
612-040-0004 Gastos de venta Estrella Sendero
612-040-0005 Mantenimiento y conservación Estrella Sendero
612-040-0006 Fumigación Estrella Sendero
612-040-0007 Eventos y promociones Estrella Sendero
612-040-0009 Uniformes Estrella Sendero
612-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella Sendero
612-040-0012 Derecho de Tienda Estrella Sendero
612-040-0014 Mtto. y Accesorios p/Computadoras Estrella Sendero
613-000-0000 FLEXI SENDERO TIJ GASTOS DE VTA
613-010-0000 FLEXI SEND TIJ SUELDOS Y SALARIOS
613-010-0001 Sueldos pagados Flexi Sendero Tij
613-010-0002 Comisiones Flexi Sendero
613-010-0003 Tiempo extra Flexi Sendero
613-010-0004 Prima dominical Flexi Sendero
613-010-0005 Premio de puntualidad Flexi Sendero
613-010-0006 Premio de asistencia Flexi Sendero
613-010-0007 Premio de productividad Flexi Sendero
613-010-0009 Aguinaldo Flexi Sendero
613-010-0010 Vacaciones Flexi Sendero
613-010-0011 Prima vacacional Flexi Sendero
613-010-0013 Vales de despensa Flexi Sendero
613-010-0014 Días festivos y descansos trabajados Flexi Sendero
613-010-0015 Gratificaciones Flexi Sendero
613-020-0000 FLEXI SENDERO TIJ CONTRIB S/SUELDO
613-020-0001 Imss Flexi Sendero
613-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi Sendero
613-020-0003 Sar Flexi Sendero
613-020-0004 Infonavit Flexi Sendero
613-020-0005 Impuesto s/nomina Flexi Sendero
613-020-0006 Guarderias Flexi Sendero
613-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Sendero
613-030-0000 FLEXI SEND TIJ GTOS FIJOS
613-030-0001 Renta Flexi Sendero
613-030-0002 Electricidad Flexi Sendero
613-030-0003 Telefono Flexi Sendero
613-040-0000 FLEXI SENDERO TIJ GTOS OFICINA
613-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi Sendero
613-040-0002 Articulos de limpieza Flexi Sendero
613-040-0003 Material de empaque Flexi Sendero
613-040-0004 Gastos de venta Flexi Sendero
613-040-0005 Mantenimiento y conservación Flexi Sendero
613-040-0006 Fumigación Flexi Sendero
613-040-0007 Eventos y promociones Flexi Sendero
613-040-0009 Uniformes Flexi Sendero
613-040-0010 Extinguidores y recargas Flexi Sendero
613-040-0012 Derecho de Tienda Flexi Sendero
613-040-0014 Mant. y Accesorios para Computadoras Flexi Sendero
615-000-0000 CONSTITUCION GASTO VTA.
615-010-0000 CONSTITUCION SUELDOS Y SALARIO
615-010-0001 Sueldos Constitucion
615-010-0002 Comisiones Constitucion
615-010-0003 Tiempo Extra Constitucion
615-010-0004 Prima Dominical Constitucion
615-010-0005 Premio de Puntualidad Constitucion
615-010-0006 Premio de Asistencia Constitucion
615-010-0007 Premio de Productividad Constitucion
615-010-0009 Aguinaldo Constitucion
615-010-0010 Vacaciones Constitucion
615-010-0011 Prima Vacacional Constitucion
615-010-0013 Vales de Despensa Constitucion
615-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajado Constitucion
615-020-0000 CONSTITUCION CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
615-020-0001 Imss Constitucion
615-020-0002 Riesgo de Trabajo Constitucion
615-020-0003 Sar Constitucion
615-020-0004 Infonavit Constitucion
615-020-0005 Impuesto S/Nomina Constitucion
615-020-0006 Guarderias Constitucion
615-020-0007 Cesantia y Vejez Constitucion
615-030-0000 CONSTITUCION GASTOS FIJOS
615-030-0001 Renta Constitucion
615-030-0002 Electricidad Constitucion
615-030-0003 Telefono Constitucion
615-030-0004 Agua Constitucion
615-040-0000 CONSTITUCION GASTOS DE OFICINA
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615-040-0002 Articulos de Limpieza Constitucion
615-040-0003 Material de Empaque Constitucion
615-040-0004 Gastos de Venta Constitucion
615-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Constitucion
615-040-0006 Fumigacion Constitucion
615-040-0007 Eventos y Promociones Constitucion
615-040-0009 Uniformes Constitucion
615-040-0010 Extinguidores y Recargas Constitucion
615-040-0012 Derecho de Tienda Constitucion
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616-010-0009 Aguinaldo Estrella Sendero (Mxl)
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616-010-0011 Prima vacacional Estrella Sendero (Mxl)
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616-020-0000 ESTRELLA SEND MXL CONTRIB S/SUELDOS
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616-020-0006 Guarderias Estrella Sendero (Mxl)
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616-030-0001 Renta Estrella Sendero (Mxl)
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616-040-0000 ESTRELLA SEND MXL GTOS OFICINA
616-040-0001 Papeleria y articulos de ofna Estrella Sendero mxl
616-040-0002 Articulos de limpieza Estrella Sendero (Mxl)
616-040-0003 Material de empaque Estrella Sendero (Mxl)
616-040-0004 Gastos de venta Estrella Sendero (Mxl)
616-040-0005 Mantenimiento y conservación Estrella Sendero (Mxl
616-040-0006 Fumigación Estrella Sendero (Mxl)
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616-040-0009 Uniformes Estrella Sendero (Mxl)
616-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella Sendero (Mxl)
616-040-0012 Derecho de Tienda Estrella Sendero (Mxl)
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616-040-0015 Paqueteria y Envios Estrella Sendero Mxl
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617-010-0004 Prima dominical Flexi Sendero (Mxl)
617-010-0005 Premio de puntualidad Flexi Sendero (Mxl)
617-010-0006 Premio de asistencia Flexi Sendero (Mxl)
617-010-0007 Premio de productividad Flexi Sendero (Mxl)
617-010-0009 Aguinaldo Flexi Sendero (MXL)
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617-040-0004 Gastos de venta Flexi Sendero (MXL)
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619-020-0000 FLEXI MACRO CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
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619-040-0014 Equipo de Computo y Mantenimiento Flexi Macroplaza
620-000-0000 ESTRELLA MACROPLAZA GASTO VTA.
620-010-0000 ESTRELLA MACRO SUELDOS Y SALARIOS
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620-010-0007 Premio de productividad Estrella Macroplaza
620-010-0009 Aguinaldo Estrella Macroplaza
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620-020-0000 ESTRELLA MACRO CONTRIBUCIONES S/SUELDO
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620-020-0007 Cesantia y Vejez Estrella Macroplaza
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620-040-0000 ESTRELLA MACRO GASTOS DE OFICINA
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620-040-0002 Articulos de limpieza Estrella Macroplaza
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620-040-0012 Derecho de Tienda Estrella Macroplaza
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621-000-0000 ESTRELLA SAN PEDRO GASTO VTA.
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621-040-0010 Extinguidores y recargas Estrella San Pedro
621-040-0014 Mant.y Accesorios para Computadora Estrella San Pe
621-040-0015 paqueteria y envios Estrella San Pedro
621-040-0018 Botiquin medicamentos Estrella Mxli
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625-040-0009 Uniformes Flexi Plaza Nuevo Mexicalí
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625-040-0012 Derechos de Tienda Flexi Plaza Nuevo Mexicalí
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625-040-0016 Gastos Varios Nuevo Mexicali
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626-010-0000 FLEXI CACHANILLA SUELDOS Y SALARIOS
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626-010-0007 Premio de productividad Flexi Cachanilla
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626-020-0000 FLEXI CACHANILLA CONTRIBUCIONES S/SUELDO
626-020-0001 Imss Flexi Cachanilla
626-020-0002 Riesgo de trabajo Flexi Cachanilla
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626-030-0001 Renta Flexi Cachanilla
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626-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Flexi Cachanilla
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627-010-0007 Premio de productividad Paseo 2000
627-010-0009 Aguinaldo Paseo 2000
627-010-0010 Vacasiones Paseo 2000
627-010-0011 Prima vacasional Paseo 2000
627-010-0013 Vales de despensa Paseo 2000
627-010-0014 Dias festivos y descanso Paseo 2000
627-010-0015 Gratificasiones Paseo 2000
627-020-0000 ESTRELLA P 2000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS
627-020-0001 Imss Paseo 2000
627-020-0002 Riesgo de trabajo Paseo 2000
627-020-0003 Sar Paseo 2000
627-020-0004 Infonavit Paseo 2000
627-020-0005 Impuesto s/nomina Paseo 2000
627-020-0006 Guarderia Paseo 2000
627-020-0007 Cesantia y Vejez Paseo 2000
627-030-0000 ESTRELLA P 2000 GASTOS FIJOS
627-030-0001 Renta Paseo 2000
627-030-0002 Electricidad Paseo 2000
627-030-0003 Telefono Paseo 2000
627-030-0004 Agua Paseo 2000
627-030-0005 Publicidad Paseo 2000
627-040-0000 ESTRELLA P 2000 GASTOS DE OFICINA
627-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Paseo 2000
627-040-0002 Articulos de limpieza Paseo 2000
627-040-0003 Material de empaque Paseo 2000
627-040-0004 Gastos de venta Paseo 2000
627-040-0005 Mantenimiento y conservacion Paseo 2000
627-040-0006 Fumigacion Paseo 2000
627-040-0007 Eventos y promosiones Paseo 2000
627-040-0009 Uniformes Paseo 2000
627-040-0010 Extinguidores y recargas Paseo 2000
627-040-0012 Derecho de Tienda Paseo 2000
633-000-0000 PORTO GTOS DE VTA
633-010-0000 PORTO SUELDOS Y SALARIOS
633-010-0001 Sueldos L-04 Rio
633-010-0002 Comisiones L-04 Rio
633-010-0003 Tiempo Extra L-04 Rio
633-010-0004 Prima Dominical L-04 Rio
633-010-0005 Premio de Puntualidad L-04 Rio
633-010-0006 Premio de Asistencia L-04 Rio
633-010-0007 Premio de Productividad L-04 Rio
633-010-0009 Aguinaldo L-04 Rio
633-010-0010 Vacaciones L-04 Rio
633-010-0011 Prima Vacacional L-04 Rio
633-010-0013 Vales de Despensa L-04 Rio
633-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo L-04 Rio
633-020-0000 PORTO CONTRIBUCIONES S/SUELDO
633-020-0001 Imss L-04 Rio
633-020-0002 Riesgo de Trabajo L-04 Rio
633-020-0003 Sar L-04 Rio
633-020-0004 Infonavit L-04 Rio
633-020-0005 Impuesto S/Nomina L-04 Rio
633-020-0006 Guarderias L-04 Rio
633-020-0007 Cesantia y Vejez L-04 Rio
633-030-0000 PORTO GASTOS FIJOS
633-030-0001 Renta L-04 Rio
633-030-0002 Electricidad L-04 Rio
633-030-0003 Telefono Porto Rio
633-030-0004 Agua L-04 Rio
633-040-0000 PORTO GASTOS DE OFICINA
633-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Porto Rio
633-040-0002 Articulos de Limpieza L-04 Rio
633-040-0003 Material de Empaque L-04 Rio
633-040-0004 Gastos de Venta L-04 Rio
633-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Porto L-04 Rio
633-040-0006 Fumigacion L-04 Rio
633-040-0007 Eventos y Promociones L-04 Rio
633-040-0009 Uniformes L-04 Rio
633-040-0010 Extinguidores y Recargas L-04 Rio
633-040-0012 Derechos de Tienda L-04 Rio
633-040-0014 Mto y Acc de Computo L-04 Rio
634-000-0000 FLEXI PASEO 2000 GTOS DE VTA
634-010-0000 FLEXI P 2000 SUELDOS Y SALARIOS
634-010-0001 Sueldos Flexi Paseo 2000
634-010-0002 Comisiones Flexi Paseo 2000
634-010-0003 Tiempo Extra Flexi Paseo 2000
634-010-0004 Prima Dominical Flexi Paseo 2000
634-010-0005 Premio de Puntualidad Flexi Paseo 2000
634-010-0006 Premio de Asistencia Flexi Paseo 2000
634-010-0007 Premio de Productividad Flexi Paseo 2000
634-010-0009 Aguinaldo Flexi Paseo 2000
634-010-0010 Vacaciones Flexi Paseo 2000
634-010-0011 Prima Vacacional Flexi Paseo 2000
634-010-0013 Vales de Despensa Flexi Paseo 2000
634-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo Flexi Paseo 2000
634-020-0000 FLEXI P 2000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO
634-020-0001 Imss Flexi Paseo 2000
634-020-0002 Riesgo de Trabajo Flexi Paseo 2000
634-020-0003 Sar Flexi Paseo 2000
634-020-0004 Infonavit Flexi Paseo 2000
634-020-0005 Impuesto S/Nomina Flexi Paseo 2000
634-020-0006 Guarderias Flexi Paseo 2000
634-020-0007 Cesantia y Vejez Flexi Paseo 2000
634-030-0000 FLEXI P 2000 GASTOS FIJOS
634-030-0001 Renta Flexi Paseo 2000
634-030-0002 Electricidad Flexi Paseo 2000
634-030-0003 Telefono Flexi Paseo 2000
634-030-0004 Agua Flexi Paseo 2000
634-040-0000 FLEXI P 2000 GASTOS DE OFICINA
634-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Flexi Paseo 2000
634-040-0002 Articulos de Limpieza Flexi Paseo 2000
634-040-0003 Material de Empaque Flexi Paseo 2000
634-040-0004 Gastos de Venta Flexi Paseo 2000
634-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Flexi Paseo 2000
634-040-0006 Fumigacion Flexi Paseo 2000
634-040-0007 Eventos y Promociones Flexi Paseo 2000
634-040-0009 Uniformes Flexi Paseo 2000
634-040-0010 Extinguidores y Recargas Flexi Paseo 2000
634-040-0012 Derechos de Tienda Flexi Paseo 2000
634-040-0014 Mto y Acc de Computo Flexi Paseo 2000
635-000-0000 OXSI2 RIO GTOS DE VTA
635-010-0000 OXSI2 RIO SUELDOS Y SALARIOS
635-010-0001 Sueldos Oxsi2 Rio
635-010-0002 Comisiones Oxsi2 Rio
635-010-0003 Tiempo Extra Oxsi2 Rio
635-010-0004 Prima Dominical Oxsi2 Rio
635-010-0005 Premio de Puntualidad Oxsi2 Rio
635-010-0006 Premio de Asistencia Oxsi2 Rio
635-010-0007 Premio de Productividad Oxsi2 Rio
635-010-0009 Aguinaldo Oxsi2 Rio
635-010-0010 Vacaciones Oxsi2 Rio
635-010-0011 Prima Vacacional Oxsi2 Rio
635-010-0013 Vales de Despensa Oxsi2 Rio
635-010-0014 Dia Festivo y Descanso Trabajo Oxsi2 Rio
635-020-0000 OXSI2 RIO CONTRIBUCIONES S/SUELDO
635-020-0001 Imss Oxsi2 Rio
635-020-0002 Riesgo de Trabajo Oxsi2 Rio
635-020-0003 Sar Oxsi2 Rio
635-020-0004 Infonavit Oxsi2 Rio
635-020-0005 Impuesto S/Nomina Oxsi2 Rio
635-020-0006 Guarderias Oxsi2 Rio
635-020-0007 Cesantia y Vejez Oxsi2 Rio
635-030-0000 OXSI2 RIO GASTOS FIJO
635-030-0001 Renta Oxsi2 Rio
635-030-0002 Electricidad Oxsi2 Rio
635-030-0004 Agua Oxsi2 Rio
635-040-0000 OXSI2 RIO GASTOS DE OFICINA
635-040-0001 Papeleria y Articulos de Oficina Oxsi2 Rio
635-040-0002 Articulos de Limpieza Oxsi2 Rio
635-040-0003 Material de Empaque Oxsi2 Rio
635-040-0004 Gastos de Venta Oxsi2 Rio
635-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Oxsi2 Rio
635-040-0006 Fumigacion Oxsi2 Rio
635-040-0007 Eventos y Promociones Oxsi2 Rio
635-040-0009 Uniformes Oxsi2 Rio
635-040-0010 Extinguidores y Recargas Oxsi2 Rio
635-040-0012 Derechos de Tienda Oxsi2 Rio
635-040-0014 Mto y Acc de Computo Oxsi2 Rio
635-040-0020 Gastos varios Oxsi2 Rio
602-700-0000 CORP VENTAS
602-701-0000 CORP VENTA SINALOA
671-000-0000 CEDIS SINALOA
671-040-0000 GASTOS DE OFICINA CEDIS SINALOA
671-040-0003 Material de empaque Cedis Sinaloa
671-040-0005 Mantenimiento y Conservacion Cedis Sinaloa
672-000-0000 SUPERVISOR VENTAS SINALOA
672-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS SUPERVISOR SINALOA
672-010-0001 Sueldos pagados Supervisor Sinaloa
672-010-0002 Comisiones Supervisor Sinaloa
672-010-0004 Prima dominical Supervisor Sinaloa
672-010-0005 Premio de puntualidad Supervisor Sinaloa
672-010-0006 Premio de asistencia Supervisor Sinaloa
672-010-0007 Premio de productividad Supervisor Sinaloa
672-010-0010 Vacaciones Supervisor Sinaloa
672-010-0011 Prima vacacional Supervisor Sinaloa
672-010-0013 Vales de despensa Supervisor Sinaloa
672-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO SUPERVISOR SINALOA
672-020-0001 Imss Supervisor Sinaloa
672-020-0002 Riesgo de trabajo Supervisor Sinaloa
672-020-0003 Sar Supervisor Sinaloa
672-020-0004 Infonavit Supervisor Sinaloa
672-020-0005 Impuesto s/nomina Supervisor Sinaloa
672-020-0006 Guarderias Supervisor Sinaloa
672-020-0007 Cesantia y Vejez Supervisor Sinaloa
602-702-0000 CORP VENTA BC
681-000-0000 CEDIS TIJUANA
681-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS CEDIS TIJUANA
681-010-0001 Sueldos pagados Cedis Tijuana
681-010-0003 Tiempo extra Cedis Tijuana
681-010-0005 Premio de puntualidad Cedis Tijuana
681-010-0006 Premio de asistencia Cedis Tijuana
681-010-0007 Premio de productividad Cedis Tijuana
681-010-0009 Aguinaldo Cedis Tijuana
681-010-0010 Vacaciones Cedis Tijuana
681-010-0011 Prima vacacional Cedis Tijuana
681-010-0013 Vales de despenza Cedis Tijuana
681-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDOS CEDIS TIJUANA
681-020-0001 Imss Cedis Tijuana
681-020-0002 Riesgo de trabajo Cedis Tijuana
681-020-0003 Sar Cedis Tijuana
681-020-0004 Infonavit Cedis Tijuana
681-020-0005 Impuesto sobre nomina Cedis Tijuana
681-020-0006 Guarderias Cedis Tijuana
681-020-0007 Cesantia y Vejez Cedis Tijuana
681-030-0000 GASTOS FIJOS CEDIS TIJUANA
681-030-0002 Electricidad Cedis Tijuana
681-030-0003 Telefono Cedis Tijuana
681-040-0000 GASTOS DE OFICINA CEDIS TIJUANA
681-040-0001 Papeleria y articulos de oficina Cedis Tijuana
681-040-0002 Articulos de limpieza Cedis Tijuana
681-040-0003 Material de empaque Cedis Tijuana
681-040-0005 Mantenimiento y conservacion Cedis Tijuana
681-040-0006 Fumigacion Cedis Tijuana
681-040-0009 Uniformes Cedis Tijuana
681-040-0010 Extinguidores y Recargas Cedis Tijuana
681-040-0011 Combustibles y lubricantes Cedis Tijuana
681-040-0013 Mantenimiento Equipo de Transporte Cedis Tijuana
681-040-0014 Mant. y accesorios de equipo de computo Cedis Tiju
681-040-0016 Seguros y Fianzas Cedis Tijuana
681-040-0023 Placas y Tenencias Cedis Tijuana
681-040-0035 Gastos Varios Cedis Tijuana
681-040-0038 Cuotas y Suscripciones Cedis Tijuana
681-041-0000 GASTOS DE VIAJE CEDIS TIJUANA
681-041-0001 Consumo Cedis Tijuana
681-041-0004 Cuotas y peajes Cedis Tijuana
682-000-0000 SUPERVISOR VENTA BC
682-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS SUPERVISOR BC
682-010-0001 Sueldos pagados Supervisor BC
682-010-0002 Comisiones Supervisor BC
682-010-0004 Prima dominical Supervisor BC
682-010-0005 Premio de puntualidad Supervisor BC
682-010-0006 Premio de asistencia Supervisor BC
682-010-0007 Premio de productividad Supervisor BC
682-010-0013 Vales de despensa Supervisor BC
682-010-0014 Dia festivo y descanso trab. Supervisor BC
682-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO SUPERVISOR BC
682-020-0001 Imss Supervisor BC
682-020-0002 Riesgo de trabajo Supervisor BC
682-020-0003 Sar Supervisor BC
682-020-0004 Infonavit Supervisor BC
682-020-0005 Impuesto s/nomina Supervisor BC
682-020-0006 Guarderias Supervisor BC
682-020-0007 Cesantia y Vejez Supervisor BC
682-030-0000 GASTOS FIJO SUPERVISOR BC
682-030-0003 Telefono Supervisor BC
682-040-0000 GASTOS DE OFICINA SUPERVISOR BC
682-040-0011 Combustibles y lubricantes Supervisor BC
682-041-0000 GASTOS DE VIAJE
682-041-0001 Consumo Supervisor BC
682-041-0003 Transporte Supervisor BC
683-000-0000 MANTENIMIENTO SURCURSALES BC
683-010-0000 SUELDOS Y SALARIOS MANTENIMIENTO BC
683-010-0001 Sueldos pagados Mantenimiento BC
683-010-0005 Premio de puntualidad Mantenimiento BC
683-010-0006 Premio de asistencia Mantenimiento BC
683-010-0007 Premio de productividad Mantenimiento BC
683-010-0010 Vacaciones Mantenimiento BC
683-010-0011 Prima vacacional Mantenimiento BC
683-010-0013 Vales de despensa Mantenimiento BC
683-020-0000 CONTRIBUCIONES S/SUELDO MANTENIMIENTO BC
683-020-0001 Imss Mantenimiento BC
683-020-0002 Riesgo de trabajo Mantenimiento BC
683-020-0003 Sar Mantenimiento BC
683-020-0004 Infonavit Mantenimiento BC
683-020-0005 Impuesto s/nomina Mantenimiento BC
683-020-0006 Guarderias Mantenimiento BC
683-020-0007 Cesantia y Vejez Mantenimiento BC
683-030-0000 GASTOS FIJO MANTENIMIENTO BC
683-030-0003 Telefono Mantenimiento
683-040-0000 GASTOS DE OFICINA MANTENIMIENTO BC
683-040-0011 Combustibles y lubricantes Mantenimiento BC
683-040-0013 Mantenimiento Equipo de Transporte Mtto.BC
683-040-0016 Seguros y fianzas Mantenimiento
683-040-0023 Placas y tenencia Mantenimiento BC
683-041-0000 GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTO
683-041-0001 Consumo Mantenimiento BC
683-041-0002 Hospedaje Mantenimiento BC
683-041-0004 Cuotas y peajes Mantenimiento BC
700-000-0000 GASTOS FINANCIERO

700-010-0000 PERDIDA EN CAMBIOS
700-010-0001 Perdida Cambiaria
700-020-0000 COMISIONES E INTERESES BANCARIAS
700-020-0001 Comisiones Bancarias
700-020-0002 Intereses Bancarios
700-020-0007 Comisiones American Express
700-021-0001 Comisiones TPV Santander 147
701-000-0000 OTROS GASTOS
701-010-0000 GASTOS NO DEDUCIBLES
701-010-0001 No deducibles
701-020-0000 OTRO GASTOS
701-020-0002 Otros Gastos
705-000-0000 PROVISION IMPTO ANUAL
705-300-0000 ISR DEL EJERCICIO

Catalogo de C Uentas Estrella

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CONTPAQ i ESTRELLA 2019-2020

Anexos del Catálogo al 31/Jul/2021

Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Nombre Saldos Iniciales

101-000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 54,573,063.06 11,232,085.80

101-010-0002 Caja ingresos 2,331.49 1,264,781.31

101-020-0002 Aux.fondo caja (Tiendas) SIN 1,800.00 0.00

101-020-0020 Aux. fondo de caja Porto MN 500.00 0.00

101-021-0018 Aux. fondo caja Flexi Macroplaza DLLS 100.00 0.00

101-030-0002 Bancomer Cta. 100594245 S-405 117,463.94 0.00

101-030-0006 Bancomer Cta 0150263354 S-405 9,690.18 696,060.80

101-030-0011 Banorte Cta 0618147733 MN 664,389.89 98,892.90

101-041-0000 CTA COMPLEMENTARIA BANCOS DLLS 812,659.65 325,060.08

101-040-0011 Cta Compl Banorte Dlls 64,697.65 45,615.85

101-055-0012 López Serrano Irma Lorena 17,519.00 0.00

101-055-0020 Aguilar Sauceda Verónica 4,034.00 0.00

101-055-0039 Bojorquez Camacho Brenda Vanessa 1,613.00 0.00

101-052-0000 TIJUANA 82,945.79 59,043.15

101-070-0000 ALMACEN 23,451,779.14 0.00

101-071-0000 GUAMUHIL 2,409,492.37 0.00

101-072-0001 Cedis Tijuana 835,971.76 0.00

101-072-0005 Catedral 706,356.56 0.00

101-072-0016 Porto Rio 565,479.56 0.00

101-074-0001 Estrella Mxl. 606,330.40 0.00

101-080-0000 IVA ACREDITABLE 13,522,793.29 839,480.94

101-090-0001 Iva Pendiente x Acreditar 8,662.61 0.00

101-090-0004 I.V.A. Por Acreditar 16% 2,097,491.72 201,753.46

101-110-0043 Perea Espinoza Dania Alicia 2,125.40 299.00

101-110-0162 Macias Lopez Kathia Elizabeth 0.00 799.00

101-110-0349 Hernandez Guillermo Angelica 802.00 1,099.00

101-110-0722 Flores Becerra Liliana Lizbeth 1,247.00 380.70

101-110-0774 Alegria Ahumada Heric Palemon 1,137.00 0.00

101-110-1036 Mendez Vega Julio Cesar 0.00 594.30

101-110-1064 Corella Moreno Jorge Ivan 200.00 0.00

101-110-1171 Reyes Nuñez Yoselin 1,178.00 449.00

101-110-1218 Alvarez Labrada Gabriela Marisela 969.00 0.00

101-110-1267 Alejandre Navarrete Cesar 552.50 100.00

101-110-1419 Esquivas Yee Aracely Amparo 139.00 0.00

101-110-1468 Guzman Polanco Vanessa 439.00 0.00

101-110-1547 Caliz Martinez Obed 70.00 0.00

101-110-1572 Avena Cortez Evelin 0.00 70.00

101-110-1606 Zuñiga Ramirez Miguel Angel 70.00 0.00

101-110-1609 Antelo Corral Michelle de Jesus 70.00 30.00

101-110-1614 Escalante Rendon Oscar Daniel 0.00 30.00

101-110-8153 Inzunza Valenzuela Flor Aide 597.00 0.00

101-120-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO 6,981.62 4,476.28

101-120-0004 Subsidio al empleo 2008 6,981.62 4,476.28

101-140-0000 PAGOS ANTICIPADOS MN 15,000.00 0.00

101-160-0000 IMPUESTOS ANTICIPADOS 2,761,366.08 0.00

101-160-0001 Anticipo de ISR 2,761,366.08 0.00

101-200-0000 RENTAS PAGADA POR ANTICIPADO MN 196,174.00 0.00

102-000-0000 ACTIVO FIJO 4,509,695.59 0.00

102-040-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO 937,527.50 0.00

102-040-0002 Escritorio 3,634.54 0.00

102-040-0006 Ventilador cyclone fan 1,221.81 0.00

102-040-0011 Reloj checador amano 2,374.95 0.00

102-040-0026 Aire Acondionador 110 V marca LG 3,180.91 0.00

102-040-0030 Amplificador y Bocinas 10,081.23 0.00

102-050-0999 ACTUALIZACION DPN MOB Y EQP 2,872.00 0.00

102-060-0011 CAMIONETA 2016 HONDA CRV SERIE 3HGR 354,224.14 0.00

102-070-0999 ACTUALIZACION DPN EQ TRANSPORTE -12,217.00 0.00

102-080-0002 Cpu c/quemador 28,575.75 0.00

102-080-0006 Lector laser unitech ms 690 872.36 0.00