SIIGO Windows

Nómina Básica
(PARAMETROS)

Cartilla
I
 TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACION
OBJETIVO
1. CUENTAS CONTABLES PARA NOMINA
1.1. Cuentas para Fondos de Pensión
1.2. Cuentas para Pensión y Cesantías
1.3. Cuentas de Aportes Parafiscales
1.4. Cuentas de Provisiones Prestaciones Sociales

2. APLICACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA NOMINA

3. DEFINICION DE DOCUMENTOS PARA NOMINA

3.1. Por Tipo de Comprobante
3.2. De Acuerdo al Proceso
4. PARAMETRIZACION DE TERCEROS
4.1. Información del Tercero
4.2. Datos Información Exógena
4.3. Datos del Tercero

5. PARAMETROS INICIALES DEL MODULO DE NOMINA

5.1. Definición de Fondos, Pensión, Salud, Cesantías ARP, FIC
5.3. Control de Salud y Pensión
5.3.1. Control de Salud
5.3.2. Control de Pensión

6. PORCENTAJE PARAFISCAL

7. RETENCION EN LA FUENTE

8. GRUPOS DE NOMINA

9. APERTURA DE EMPLEADOS
9.1. Información Personal
9.2. Información Nomina
9.3. Datos para SOI
9.4. Datos Ley 100.
9.5. Datos Información Exógena
9.6. Información Bancaria
10. Definición de Conceptos de Nomina
TALLER PROCESO DE PARAMETRIZACION
 PRESENTACIÓN

En esta cartilla se ilustrara acerca de todos los aspectos a tener en cuenta para la
correcta Parametrización del módulo de Nomina Básica versión 8.1 para SIIGO
Windows
 OBJETIVOS

• Mediante la información suministrada en este manual se pretende difundir el

conocimiento necesario para llevar a cabo la Parametrización de este módulo.
• Proveer herramientas que permitan la aplicación de las funcionalidades
desarrolladas en el manejo de diferentes escenarios.
• Al finalizar el estudiante estará en la capacidad de identificar las opciones y
formas de ingresar parámetros que requiere el aplicativo para generar
procesos propios del área de nómina.
 CUENTAS CONTABLE PARA NOMINA

De la correcta definición de las cuentas contables depende la parametrización y

ejecución de los procesos de nómina, que inciden directamente en la generación de
informes detallados permitiendo efectuar un análisis de la información.
Para realizar dicha parametrización se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. Las cuentas contables que afecten el proceso de nomina se deben manejar a nivel
auxiliar; Esto aplica para las cuentas de los Fondos de Salud y Pensión
2. Deben tener la marcación de SI TERCERO: con el fin de acumular la información por
cada uno de los empleados
3. Deben tener la marcación de SI CENTRO DE COSTO: Con el fin de acumular la
información por cada área, departamento, sucursal o ciudad que la empresa maneje.

Las cuentas se parametrizan por:

Contabilidad – Administración de Cuentas Contables – Apertura

Cuentas Contables para Fondos

De acuerdo con el plan de cuentas comercial las que corresponden a los fondos de
salud son:

DEBITO CREDITO

51056901Nueva EPS 23700501Nueva EPS

52056901Nueva EPS 23700501Nueva EPS
72056901Nueva EPS 23700501Nueva EPS
El auxiliar de la cuenta contable depende del número del fondo asignado en SIIGO. Es
decir si se manejan 10 fondos de salud debe tener creada esta cuenta contable con los
10 auxiliares y el nombre de la cuenta debe ser el mismo asignado al número del
fondo, el auxiliar de la cuenta del gasto debe corresponder con el auxiliar de la cuenta
del pasivo

De acuerdo con el plan de cuentas comercial las que corresponden a los fondos de
pensiones son:

DEBITO CREDITO

51057001Colpensiones 23803001Colpensiones
52057001Colpensiones 23803001Colpensiones
72057001Colpensiones 23803001Colpensiones

El auxiliar de la cuenta contable depende del número del fondo asignado en SIIGO. Es
decir si se manejan 10 fondos de pensión debe tener creada esta cuenta contable con
los 10 auxiliares y el nombre de la cuenta debe ser el mismo asignado al número del
fondo, el auxiliar de la cuenta del gasto debe corresponder con el auxiliar de la cuenta
del pasivo

De acuerdo con el plan de cuentas comercial las que corresponden a los fondos de
Cesantías son:

DEBITO CREDITO

51057051Porvenir 23803051Porvenir
52057051Porvenir 23803051Porvenir
72057051Porvenir 23803051Porvenir

El auxiliar de la cuenta contable depende del número del fondo asignado en SIIGO. Es
decir si se manejan 10 fondos de cesantías debe tener creada esta cuenta contable con
los 10 auxiliares y el nombre de la cuenta debe ser el mismo asignado al número del
fondo, el auxiliar de la cuenta del gasto debe corresponder con el auxiliar de la cuenta
del pasivo.

La cuenta contable 510570 es compartida para pensiones y cesantías, para el

manejo en SIIGO se sugiere dejar el auxiliar del 1 al 50 para pensiones y del
51-100 para cesantías

Cuentas de Aportes Parafiscales

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para los
aportes parafiscales son:
 DEBITO CREDITO
51057201Caja Compens.
Familiar
510575 ICBF
510578 SENA 23701001Aportes Caja de Compensación
52057201 Caja Compens. Familiar ICBF Y SENA
Familiar
520575 ICBF
520578 SENA
72057201Caja Compens.
Familiar
720575 ICBF
720578 SENA

El auxiliar de la cuenta de la Caja de Compensación debe corresponder con el número

de Caja asignado en SIIGO tanto en la cuenta del gasto como en la del pasivo. Las
cuentas del gasto se deben definir por cada uno de los grupos contables 51-52-72 de
acuerdo a la necesidad de la empresa.

Cuentas de Provisiones Prestaciones Sociales

De acuerdo al PUC comercial, las cuentas contables que se deben definir para las
provisiones de las prestaciones sociales son:

DEBITO CREDITO
510530 Cesantías 261005 Provisión de Cesantías
510533 Intereses de Cesantías 261010 Provisión de Int. De Cesantías
510536 Prima 261020 Provisión de Prima
510539 Vacaciones 261015 Provisión de Vacaciones
520530 Cesantías 261005 Provisión de Cesantías
520533 Intereses de Cesantías 261010 Provisión de Int. De Cesantías
520536 Prima 261020 Provisión de Prima
520539 Vacaciones 261015 Provisión de Vacaciones
720530 Cesantías 261005 Provisión de Cesantías
720533 Intereses de Cesantías 261010 Provisión de Int. De Cesantías
720536 Prima 261020 Provisión de Prima
720539 Vacaciones 261015 Provisión de Vacaciones

Las cuentas del gasto se deben definir por cada uno de los grupos contables 51-52-72
de acuerdo a la necesidad de la empresa.
 APLICACIÓN DE CENTROS DE COSTO PARA NÓMINA
Los centros de costo deben estar parametrizados previamente por el módulo de
Contabilidad. Estos se enlazan directamente en la creación del empleado y en la
Parametrización de las cuentas con el fin de establecer cual es gasto generado en la
nómina por cada una de las áreas o dependencias de la empresa.
Para realizar la Parametrización de los centros de costos se debe ingresar por:

Contabilidad – Administración Centros de Costos – Apertura

Al ingresar a la opción se deben diligenciar los siguientes datos

 • Código: SIIGO permite crear 9999 centros de costo, esta codificación se podrá
asignar de manera aleatoria.
• Responsable: Se debe digitar el nombre o cargo de la persona encargada de
dicho centro de costo, es de aclarar que este campo no es obligatorio
• Dirección: Se debe digitar la dirección donde se encuentra ubicado el centro de
costo, es de aclarar que este campo no es obligatorio
• Teléfonos/Fax: Se debe digitar el primer y segundo número telefónico al igual
que el número del fax del centro de costo que se está creando, es de aclarar
que este campo no es obligatorio.
• E-mail: Se podrá digitar la dirección de correo electrónico del centro de costo,
no es un campo obligatorio.
• Sub centro: Se debe marcar esta opción siempre y cuando se estime
necesario, recordemos que el sub centro de costo es una división más amplia a
los centros de costos, SIIGO permite crear 999 sub centros de costo.

DEFINICIÓN DE DOCUMENTOS PARA NÓMINA

Los documentos que se relacionan a continuación permiten efectuar la contabilización
de los procesos que se ejecutan en el módulo, tales como causación y pago de nómina,
liquidación de contrato, aportes parafiscales y provisiones.

Tipo de Comprobante

Se deben definir los siguientes comprobantes:

• Tipo G: En este tipo de documento se registrara el pago de la nómina, se

afecta contablemente la cuenta por pagar vs el banco o la caja donde se le
consigno al empleado.
• Tipo L: En este tipo de documento se contabilizara la causación de nómina, y
demás procesos propios del área

Por proceso:

Para cada uno de los siguientes procesos se debe definir un número de tipo
de documento

• Causación de Nomina: Para efectuar la contabilización de la liquidación de

nomina
• Pago de Nómina: Para efectuar la contabilización del pago de nómina.
Parafiscales: Para efectuar la contabilización de los aportes parafiscales.
• Provisiones: Para efectuar la contabilización de las provisiones
• Pre liquidación de Contrato: Para realizar la contabilización de la pre
liquidación de contrato de trabajo.

Para realizar la Parametrización de estos documentos se debe ingresar por:

Contabilidad – Parámetros de Documentos - Definición de Documentos

Al ingresar a la opción se observa la siguiente ventana

COMPROBANTE L –OTROS.

Dentro de este tipo de documento se realizaran contabilizaciones como la causación de

la nómina, los parafiscales, las provisiones y la pre liquidación de contrato de trabajo.

Al seleccionar el documento tipo L-Otros el sistema solicitara la siguiente información:

• Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.
• Descripción: La descripción que se debe asignar es una abreviatura referente
al uso que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el momento
de la captura.
• Numeración Inicial: Digitar el número desde el cual se quiere empezar a
generar el consecutivo de comprobantes.
• Documento Inactivo: Al marcar esta opción el sistema permite inhabilitar
documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por
el módulo de documentos o por el módulo de contabilidad
 • Desea Modificar Descripción de secuencias: Al seleccionar esta opción el
programa permitirá modificar la descripción de las secuencias en el momento
de elaborar de forma manual cada documento.
• Nro. Automática: Seleccionar la casilla si se desea que la numeración la
genere automáticamente el programa, de lo contrario se deja en blanco
• Número de Ítems: Digitar el número máximo de ítems o filas que se quiere
capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems.
• Pág.Comp./Minerva (S/N/M): Si la impresión generada es estándar de
acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccionar S si se quiere en una
página completa, N si se desea en media página ó M si se desea en las formas
minerva de comercialización genérica.
• Número de Copias: Número de copias que se desea en la impresión de un
documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el tamaño del
papel.
• Título: Digitar el título del comprobante que se está parametrizando. Este
aparecerá en el momento de la impresión estándar.
• Leyenda: Asignar la casilla si se desea que en la impresión de un documento
estándar se impriman los datos de la empresa. Estos datos los imprime en el
encabezado del documento.
• Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento
NO lo realiza el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos
documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta
opción, se debe elaborar el diseño del documento, lo cual se explica en el
documento “Cómo se elabora un generador de documento”
• Actualiza e Imprima: Seleccionar la casilla si se desea que una vez se termine
de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresión.
• Multiusuario: Seleccionar la casilla si el documento se utiliza en más de una
terminal al mismo tiempo.
• Redondea Cifras: Seleccionar la casilla para que en los registros se aproxime
al peso.
• No solicita confirmación de Impresora por Previos: Cuando se marca esta
opción el sistema realizara la impresión de estos documentos por la opción
Impresión de documentos previos y al enviar más de una copia, imprimirá
todos los documentos enviados, a la misma impresora, caso contrario solicitara
siempre una impresora. Esto aplica tanto en la impresión de los documentos en
formato estándar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.
• Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opción,
el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo
contrario imprime cinco decimales.
• Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema
imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario
imprime cinco decimales.

COMPROBANTE DE EGRESO G- EGRESO

El comprobante de egreso se utiliza para registrar contablemente todas las salidas de

dinero de la empresa. Si para cada banco se tiene un consecutivo de egreso diferente
o se tienen formas continuas generadas por el mismo Banco, en SIIGO se pueden
definir un documento tipo G por cada Banco.
Al seleccionar el documento tipo G- EGRESO el sistema solicitara la siguiente
información:

• Comprobante: Dentro de un tipo de documento se pueden definir hasta 999

diferentes, con el fin de tener organizada la contabilización por áreas,
sucursales o cualquier otro criterio.
• Descripción: La descripción que se debe asignar es una abreviatura referente
al uso que se le dará a ese documento, para poder identificarlo en el momento
de la captura.
• Numeración Inicial: Digitar el número desde el cual se quiere empezar a
generar el consecutivo de comprobantes.
• Documento Inactivo: Al marcar esta opción el sistema permite inhabilitar
documentos no utilizados, para no ser elaborados al momento de ingresar por
el módulo de documentos o por el módulo de contabilidad
• Desea Modificar Descripción de secuencias: Al seleccionar esta opción el
programa permitirá modificar la descripción de las secuencias en el momento
de elaborar de forma manual cada documento.
• Nro. Automática: Seleccionar la casilla si se desea que la numeración la
genere automáticamente el programa, de lo contrario se deja en blanco
 • Número de Ítems: Digitar el número máximo de ítems o filas que se quiere
capturar dentro de un comprobante, se pueden definir máximo 250 ítems.
• Pág.Comp./Minerva (S/N/M): Si la impresión generada es estándar de
acuerdo a los prototipos que trae el sistema, seleccionar S si se quiere en una
página completa, N si se desea en media página ó M si se desea en las formas
minerva de comercialización genérica.
• Número de Copias: Número de copias que se desea en la impresión de un
documento. Se debe tener en cuenta el tipo de impresora y el tamaño del
papel.
• Título: Digitar el título del comprobante que se está parametrizando. Este
aparecerá en el momento de la impresión estándar.
• Leyenda: Asignar la casilla si se desea que en la impresión de un documento
estándar se impriman los datos de la empresa. Estos datos los imprime en el
encabezado del documento.
• Usa Generador: Este campo se debe seleccionar si la impresión del documento
NO lo realiza el formato estándar, sino que la empresa ya tiene unos
documentos previamente establecidos o tipografiados. Al seleccionar esta
opción, se debe elaborar el diseño del documento, lo cual se explica en el
documento “Cómo se elabora un generador de documento?”
• Actualiza e Imprima: Seleccionar la casilla si se desea que una vez se termine
de digitar el documento sea salvado y luego genere la impresión.
• Multiusuario: Seleccionar la casilla si el documento se utiliza en más de una
terminal al mismo tiempo.
• Redondea Cifras: Seleccionar la casilla para que en los registros se aproxime
al peso.
• No solicita confirmación de Impresora por Previos: Cuando se marca esta
opción el sistema realizara la impresión de estos documentos por la opción
Impresión de documentos previos y al enviar más de una copia, imprimirá
todos los documentos enviados, a la misma impresora, caso contrario solicitara
siempre una impresora. Esto aplica tanto en la impresión de los documentos en
formato estándar, o con generador de documentos antiguo y nuevo.
• Utiliza cantidades de producto con dos decimales: Al seleccionar esta opción,
el sistema imprime las cantidades de los productos con dos decimales, de lo
contrario imprime cinco decimales.
• Utiliza precio unitario con dos decimales: Al seleccionar esta opción, el sistema
imprime el precio unitario de los productos con dos decimales, de lo contrario
imprime cinco decimales.

PARAMETRIZACIÓN DE TERCEROS

En esta opción se deberán crear todos y cada uno de los fondos de pensión, salud, caja
de compensación, SENA, ICBF que tengan relación con el proceso de nomina.
Es de aclarar que no se usa para crear los empleados ya que este proceso se
explicara más adelante.

Para realizar la creación de terceros se deberá ingresar a:

Contabilidad- Administración de Terceros – Apertura

Al ingresar el sistema solicitara la siguiente información:

Información del Tercero

• Nit: (13 posiciones numéricas), este dato debe ser diferente de cero y se debe
digitar sin puntos, sin caracteres especiales ni digito de verificación. Tan pronto
se digite el NIT el sistema mostrará el mensaje CREACIÓN, se pasa con ENTER
• Maneja Sucursales: Seleccionar el campo si este NIT maneja facturación por
La Sucursal (Mismo NIT, con diferentes direcciones), en caso contrario no
asigne el campo, si se asignó el campo a continuación preguntará el número de
Sucursal a crear desde 001 hasta 999.
• Nombre: (Campo 50 posiciones alfanuméricas). Este nombre debe
corresponder con el que se ha registrado en la Cámara de Comercio, para
efectos de información Tributaria.
• Contacto: (Campo de 50 posiciones alfanuméricas). Este le permite establecer
una persona específica con quien comunicarse o a quién enviar
correspondencia.
Datos información exógena:

Esta ventana tiene como finalidad obtener información para la presentación de medios
magnéticos

• Razón Social: Es un check box que debe marcarse cuando el nombre del
tercero corresponde a una RAZON SOCIAL, de lo contrario, el programa
asumirá que el nombre del tercero es de una persona natural y podrán digitarse
los datos de apellidos y nombres.
• Nombre 1: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. Este campo se activa
únicamente cuando NO se haya chequeado el campo “Razón Social” y es
obligatorio. Aquí debe digitarse el primer nombre del tercero que se está
creando y/o modificando.
• Nombre 2: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. NO es obligatorio. Aquí
debe digitarse el segundo nombre del tercero que se está creando y/o
repasando.
• Apellido 1: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. Es obligatorio. Aquí debe
• digitarse el primer apellido del tercero que se está creando y/o repasando.
• Apellido 2: Campo de 15 caracteres alfanuméricos. No es obligatorio, Aquí
debe digitarse el segundo apellido del tercero que se está creando y/o
repasando.
• Número de Identificación del Extranjero: el sistema permite incluir el Nit
genérico asignado para los terceros del exterior, para realizar el reporte de la
información. Es un campo de 9 caracteres.
Datos del Tercero:

• Dirección:(Campo de 100 posiciones alfanuméricas), corresponde a la

dirección del tercero en los dos campos existentes.
• País – Ciudad: Asignar el código de País y Ciudad de ubicación del tercero, con
el de los binoculares o con la tecla de función F2se pueden consultar los datos
previamente creados.
• Activo: Al marcar esta opción el programa mostrara al tercero en cada una de
las búsquedas.
• Teléfonos – Fax – A.A: Digitar hasta cuatro (4) números telefónicos del NIT,
El número del Fax y el Apartado Aéreo del tercero.
• Sexo: Asigne la letra que corresponda, (E/M/F) Empresa, Masculino, femenino.
Pueden ser personas Naturales o Jurídicas.
• Cumpleaños: Digitar la fecha de nacimiento o de constitución si es una
persona jurídica, año de cuatro dígitos, mes de dos dígitos y día de dos dígitos,
seguidos sin separaciones
• E-mail: Ingresar la dirección electrónica del tercero.
• Tipo: Seleccionar el que corresponde; NIT, Cédula, Nro. único ide Personal,
Cédula de extranjería, Tarjeta de Identidad, Registro Civil, Pasaporte, Tarjeta
de extranjería, Tipo de documento extranjero.
• Digito Verif: Si en el campo anterior es NIT se debe asignar el dígito de
Verificación.
• Clasificación: Se deberá seleccionar la opción “otros” ya que para el caso de
nómina el tercero no es un Cliente ni proveedor.

PARAMETROS INICIALES DEL MÓDULO DE NÓMINA

Definición Fondos

A través de esta opción se crean los fondos de Salud, Pensión, Cesantías, ARP, Fondo
de Construcción que maneja la empresa.

Para crearlos se debe ingresar por la opción:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Apertura de Fondos

El programa muestra el siguiente mensaje informativo

Al continuar con Enter el programa solicita la siguiente información

 • Tipo: Se debe escoger la opción correspondiente de acuerdo al tipo de fondo
que se quiere crear. Pensión, Salud, Cesantías, Arp ó AFC.
• Número del Fondo: Digitar el número del fondo. Este código debe ser igual al
asignado en el auxiliar de las cuentas contables del gasto y el pasivo. El
número00 corresponde al control de cada fondo donde el programa solicitara
datos correspondiente a la normatividad, será tenido en cuenta en la liquidación
de la nómina.

• Nombre del Fondo: Digitar el nombre del fondo.

• Nit Fondo: Digitar el número del Nit del fondo sin puntos, comas, espacios y
sin digito de verificación, tal como se realizó en la creación de terceros.
• Redondear Aportes a cienes y bases a Miles: Marcar esta opción si se
quiere que al liquidar nómina y realizar los procesos de seguridad social el
sistema redondee aporte a cienes y bases a miles. Esta opción solo aplica
para los fondos de Pensión y Salud.
• Código: Digitar el código del fondo asignado a cada entidad para el manejo de
Planilla Integrada de Liquidación de Aportes.

Apertura de Cajas:

En esta opción se deben crear las Cajas de Compensación con las que la empresa
tiene convenio. Para crearlas se debe ingresar por:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Apertura de Cajas

Al ingresar a la opción el programa muestra la siguiente ventana

 • Código: Se pueden crear 9999 cajas. El número debe corresponder con el
auxiliar de la cuenta contable previamente creada
• NIT: Asignar el número de documento de identificación de la caja
• Descripción: El sistema mostrara el nombre de la caja de compensación tal
como se ha creado en la apertura de terceros.
• Código Caja: Se debe digitar el código de la caja de compensación asignado
para la generación de la planilla Integrada de Aportes.

Control de Salud y Pensión:

En esta opción se registran datos correspondientes a la normatividad, indispensables

para realizar los cálculos de aportes. Dicha información se puede modificar según las
disposiciones del Gobierno. Para digitar estos datos se debe ingresar por:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Apertura de Fondos.

Control Fondo de Salud:

• Tipo: Se debe escoger la opción de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para
este caso se debe escoger el fondo de Salud.
• Número del Fondo: Se debe presionar la tecla “Enter” para ingresar al
control del tipo de fondo. Es decir que el número sería el cero (0).
• Nombre del Fondo: Aparece el nombre “CONTROL SALUD” de forma
automática, por tanto, no es necesario digitarlo ni modificarlo.
• NIT Fondo: El programa salta este campo porque no se está creando ningún
fondo específico.
• Aporte Patronal: Corresponde al porcentaje de salud que debe aportar el
empleador. De acuerdo a la legislación actual este porcentaje corresponde al
8.5%.
• Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento al empleado por
concepto de salud. De acuerdo a la legislación actual este porcentaje es del 4%.

• Máximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope máximo de Salarios

Mínimos Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento de salud.
De acuerdo a la legislación actual el tope es de veinticinco (25).
Mínimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mínimo de Salarios
Mínimos Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento de salud.
Cobertura Familiar: En este campo se debe digitar el porcentaje de aporte
que debe aplicar la empresa por concepto de Caja de Compensación Familiar.
De acuerdo a las disposiciones legales vigentes este porcentaje es del 4%.
• Salario Mínimo: En este campo se debe digitar el valor del Salario Mínimo
Legal Vigente.
• Aporte Contrato de Aprendizaje: Según la Ley 789 de 2002, los
empleadores deben efectuar el pago correspondiente a salud en las
proporciones establecidas por la Ley a los aprendices, por tanto en este campo
se debe indicar la forma en la cual se desea liquidar el aporte de Salud que
realizará el empleador por el aprendiz, por porcentaje (12.5%); por valor que
es fijo y corresponde al 12.5% de un (1) SMMLV o “no” para dejar de aplicar
este caso a los aprendices.
• Porcentaje Fosyga: De acuerdo con lo establecido en el artículo 218 de la ley
100 de 1993 y el artículo 1 del Decreto 1283 del 23 de julio de 1996 el cual
reglamento el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema
General de Seguridad en Salud donde establece que el Fondo de Solidaridad y
Garantía (FOSYGA) es una cuenta adscrita al Ministerio de la Protección Social
manejada por encargo fiduciario, sin personería jurídica ni planta de personal
propia, cuyos recursos se destinan a la inversión en salud. Si en la compañía se
tienen empleados que realizan este aporte se debe digitar el porcentaje de
aporte que deberá calcular el sistema.
Control Fondo de Pensión:

• Tipo: Se debe escoger la opción de acuerdo al fondo que se quiere crear. Para
este caso se debe escoger Pensión.
• Número del Fondo: Se debe presionar la tecla “Enter” para ingresar a los
parámetros del fondo. Es decir que el número sería el cero (0).
• Nombre del Fondo: Aparece el nombre “CONTROL PENSIONES” de forma
automática, que no es necesario digitarlo ni modificarlo.
• Nit Fondo: El programa salta este campo porque no se está creando ningún
Fondo específico.
• Aporte Total: Corresponde al porcentaje total de aporte de Pensión. De
acuerdo a la legislación actual corresponde al 16%.
• Aporte Empleado: Corresponde al porcentaje de descuento que se debe
• aplicar al empleado por concepto de pensión. De acuerdo a la legislación actual
este porcentaje corresponde al 4%.
• Máximo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope máximo de Salarios
Mínimos Legales Vigentes sobre los que se deben efectuar los descuentos de
pensión. De acuerdo a la legislación actual el tope es de veinticinco (25).
• Mínimo (SMLV): En este campo se debe digitar el tope mínimo de Salarios
Mínimos Legales Vigentes sobre los que se debe aplicar el descuento de
pensión. De acuerdo a la legislación actual el tope es de uno(1)
• Aporte Solidaridad: Corresponde al porcentaje del fondo de solidaridad que se
debe aplicar a los empleados que devengan un salario superior a los cuatro (4)
salarios mínimos mensuales legales vigentes. De acuerdo a la legislación actual
este porcentaje es del 1%.
• Salario Mínimo: En este campo se debe digitar el valor del salario mínimo
legal vigente.
• Aporte Sub-cuenta de Subsistencia (S/N): Este campo aplica conforme a la
Ley 797 de enero 29 de 2003, en el que se indica que los afiliados por pensión
con ingreso igual o superior a 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes y
los pensionados con mesadas superior a 10 salarios mínimos mensuales legales
vigentes deben contribuir con un aporte adicional con destino a la sub-cuenta
de subsistencia del fondo de solidaridad. Una vez se marca esta opción el
programa muestra la ventana que permite paramétrizar los rangos establecidos
por la norma.
Los campos que se deben diligenciar son los siguientes:

• Tipo: Se debe marcar la letra A para los Afiliados y P para los Pensionados.
• Desde: Corresponde al rango inicial de los salarios mínimos mensuales legales
vigentes desde los que se debe efectuar el aporte de acuerdo a las
disposiciones de ley 797 de Enero 29 de 2003.
• Hasta: Corresponde al rango final de los salarios mínimos mensuales legales
vigentes hasta el que se debe efectuar el aporte. de acuerdo a las disposiciones
de ley 797 de Enero 29 de 2003.
• Aporte: Se debe digitar el porcentaje de aporte de acuerdo a las disposiciones
de ley 797 de Enero 29 de 2003.

Los datos que se registren en el control de fondos deben ser

actualizados anualmente y conforme a las disposiciones legales
vigentes.

Porcentaje Parafiscales:

En esta opción se debe paramétrizar el porcentaje de aporte que realiza la empresa

por concepto de Caja de Compensación, SENA, ICBF y FIC, mensualmente. Se debe
ingresar por:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Porcentajes de Parafiscales.

Al ingresar a la opción el programa solicita los siguientes datos:

 • Porcentaje: Digitar el porcentaje del aporte realizado por SENA, ICBF y Caja
de Compensación.
• Identificación: Asignar el Nit del SENA e ICBF.
• FIC: Digitar el porcentaje de aporte de Fondo Industrial para la Construcción,
este tipo de aporte solo lo realizan las empresas constructoras.
• Redondear pagos del empleado al cien más cercano: Marcar esta opción si
se desea que en el momento hacer el cálculo del aporte el programa aplique el
redondeo

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Con el fin que SIIGO realice el cálculo automático de retención en la fuente, se debe
paramétrizar por la siguiente opción:
Nomina – Parámetros – Catálogos – Retención en la Fuente.

Al ingresar el programa muestra la siguiente ventana

Al Ingresar por la opción parámetros el programa solicita los siguientes datos

 • Limite Valor Exento para la Base: Digitar el valor exento para la base de
retención en la fuente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 206 del
Estatuto Tributario y modificado en valores de UVT en el artículo 51 de la ley
1111 del 206 en el cual se limita mensualmente a 240 UVT.
• Porcentaje para Salario Integral: Digitar el porcentaje a partir del cual se
realizara el cálculo de retención en la fuente para aquellos que tienen salario
integral.
• Valor de UVT: Digitar el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT), de
acuerdo a la normatividad actual.
• Porcentaje Descontable para Pensión: Digitar el porcentaje que no se toma
como base para liquidar Pensión, en este cado el 30%.
• Porcentaje exento en retención: Digitar el porcentaje correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 206 del Estatuto Tributario.
• Tope máximo deducción salud y educación: Digitar el porcentaje máximo
de deducción para salud y educación de acuerdo a lo estipulado en el artículo
387 del Estatuto Tributario y en la Ley 12 de 1192 artículo 20, el cual
corresponde al 15% mensualmente.
• Tope máximo deducción vivienda: Digitar el valor máximo mensual de
deducción de vivienda conforme a lo estipulado en el artículo 206 del Estatuto
Tributario.
• Redondear según circular 0009 DIAN: Marcar esta opción si se requiere que
SIIGO haga el redondeo de la retención en la fuente, en el momento de
realizar la liquidación de la nómina.

Luego de ello se debe ingresar a la opción de Tabla de Retención Parámetros:

Donde el sistema mostrara una ventana en la cual deberá digitar la tabla de retención
en la fuente en UVT conforme al artículo 23 de la Ley 1111 de 2006. Tal como se
muestra a continuación.

GRUPOS DE NÓMINA

Mediante esta opción se crean los diferentes grupos contables que maneja la empresa
para realizar la contabilización de la nómina. Su finalidad es guardar los acumulados de
un empleado, cuando por alguna circunstancia se hace cambio a un nuevo grupo
contable y se realizan pagos y contabilizaciones de nómina a este último grupo. Los
grupos que afectan a nivel contable la nómina son los siguientes:

• 51 (Administración)
• 52 (Ventas o comercial)
• 72 (Mano de obra o Producción).

Para realizar la creación de los grupos contables se debe ingresar a:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Grupos Contables

Al ingresar a esta opción el sistema muestra la siguiente ventana.

SIIGO permite crear hasta 10 grupos contables totalmente diferentes.

APERTURA DE EMPLEADOS

Esta opción permite crear la hoja de vida de los empleados, la cual está compuesta de
la siguiente manera:

1.1. Información Personal

1.2. Información Nómina
1.3. Datos para el SOI
1.4. Datos Ley 100
1.5. Datos Información Exógena
1.6. Datos Información Bancaria

Para realizar la creación de las hojas de vida de los empleados se deberá ingresar por:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Apertura de Empleados:

Al ingresar es esta opción el programa solicita la siguiente información:

• Nit: Digitar el número de identificación del empleado sin puntos, comas, ni

espacios.

• Sucursal: Aplica únicamente para la generación de autoliquidación del Seguro

Social, se debe marcar la opción en el caso que el empleado trabaje en alguna
sucursal de la empresa y requiera presentar la autoliquidación del seguro social
por sucursal. En caso contrario se debe omitir esta opción.

Información Personal:
 • Nombre: Digitar los nombres y apellidos del empleado.
• Sexo (M/F): Corresponde al género del empleado y se debe seleccionar la
opción correspondiente.
• Fecha de Nacimiento: Digitar la fecha de nacimiento del empleado con los
cuatro dígitos del año, dos dígitos para el mes y dos dígitos para el día.
• Dirección: Dirección del lugar de residencia del empleado, se debe digitar tal
como lo solicitan los medios magnéticos.
• E-mail: Dirección de correo electrónico del empleado con el fin de poder
enviarle al mail el volante o desprendible de nómina.

• País: Código del país en el que labora el empleado. Con el icono ó F2, se
puede realizar la búsqueda de los países creados en la opción de
Parametrización.

• Ciudad: Código de la ciudad en la que labora el empleado. Con el icono ó

F2 se puede realizar la búsqueda.
• Teléfonos: Corresponde a los números telefónicos del empleado, SIIGO
permite registrar cuatro números telefónicos.
• Clasificación: tipo de contribuyente del empleado.

Información Nómina:

• Cuenta Entidad: Corresponde al número de la cuenta corriente o de ahorros

asignada al empleado por la entidad financiera para realizar el pago de nomina
por medio magnético
• Grupo Asignado: Corresponde al grupo contable al que pertenece el
empleado, el cual afectará cada uno de los conceptos de nómina en el momento
de la contabilización de la causación de la nómina. Recuerde que los grupos son
51 – Administración, 52-Ventas, 72 – Mano de Obra (producción). Estos los

podrá consultar con el icono ó F2.

• Cuenta Asignada: Código contable “05” que corresponde a gastos de
personal.
• Centro de Costo: Centro de costo al que pertenece el empleado. Con el icono

ó F2 se puede efectuar la búsqueda de los centros de costo creados.

• Fecha de Ingreso: Año, mes y día en el que ingreso el empleado a trabajar.
• Fecha de Retiro: Este campo se debe diligenciar una vez se haya retirado el
empleado digitando el año, mes y día de retiro. Para los empleados activos de
debe dejar esta fecha de la siguiente manera: 9999/99/99.
• Cargo: Cargo que desempeñará el empleado dentro de la empresa.
• Corporación: Seleccionar la entidad bancaria en la que el empleado posee la
cuenta de nómina.

• Sueldo Actual: Corresponde al salario actual que devenga el empleado

• Sueldo Anterior: Corresponde al salario anterior del empleado. Si el empleado
es nuevo se puede dejar en blanco este campo pasando con “Enter”.
• Fecha de Aumento: Campo de carácter informativo. Digitar la fecha en la que
se realizó el último aumento de sueldo, si no se ha realizado aumentos o el
empleado es nuevo se deberá digitar la fecha de ingreso del empleado.
• Contrato de Aprendizaje: En caso que el empleado sea un estudiante y/o
aprendiz permite aplicar lo contemplado en la Ley la Ley 789 de 2002, donde
indica que los empleadores deben efectuar el pago correspondiente a Salud en
las proporciones establecidas por la Ley ; este campo tiene relación con la
opción ubicada en el Control de Salud Aporte Cont. Aprendizaje.
• Ley 50: Marcar esta opción para empleados que se encuentren en la ley 50. En
caso contrario se debe omitir presionando “Enter”. Esta marcación influye en la
liquidación de Cesantías.
• Integral: Marcar esta opción solo si el empleado tiene salario integral.
• Factor Prestacional: Este campo se habilitara siempre y cuando se haya
marcado la opción de Integral y se deberá digitar el treinta por ciento (30%)
 que corresponde al factor prestacional sobre el cual no se realiza ningún
cálculo.
• Término Fijo: Si el empleado fue contratado bajo la modalidad de término fijo,
digitar la letra “S”. En caso contrario digitar la letra “N”.
• Fecha Final: Si en la opción anterior se digitó la letra “S” el programa solicitará
la fecha de terminación del contrato.
• Anticipo Cesantías: Este campo permite digitar el valor de los anticipos de
cesantías, efectuados al empleado, para que en la liquidación de las cesantías
se descuente de la liquidación del empleado que se realiza anual y en la pre
liquidación de contrato de trabajo.
• Fecha Anticipo: Digitar la fecha en la que se efectuó el anticipo de cesantías.
Recuerde que las fechas se deben digitar año, mes y día.
• Días de Licencia: Digitar el número de los días de licencia No Remunerada que
se haya otorgado al empleado, para efectos de la pre liquidación de contrato de
trabajo.
• Periodos Disfrutados de Vacaciones: Digitar los periodos de vacaciones que
ha disfrutado el empleado durante su permanencia en la empresa, con el fin
que el sistema descuente esos días en el momento de realizar la pre liquidación
de contrato de trabajo.
• Fecha Últimas Vacaciones: Digitarla fecha en la que el empleado tomó el
último periodo de vacaciones, con el fin que en el momento de efectuar la pre
liquidación del contrato de trabajo liquide los periodos de vacaciones que tiene
pendientes por disfrutar.
• Digito de Verificación: Corresponde al digito de verificación que tenga el
empleado en el caso que sea del régimen simplificado, con el fin de generar el
informe de medios magnéticos. No es obligatorio se puede pasar con Enter.

Datos Para el SOI:

Datos seleccionados de acuerdo a las características de cada empleado con el fin de

poder generar de manera correcta la planilla Integrada de Liquidación de Aportes.
 • Tipo de Cotizando: En este campo se debe realizar la selección según la
condición en la que se encuentre el cotizante.
• Tipo ID: En este campo se debe seleccionar el tipo de documento de
identificación
• Subtipo Cotizando: División que tienen algunos tipos de cotizando,
establecidos por la Resolución 1303 del 2005.
• Extranjero no obligado a cotizar: Este campo se marca para aquellos
empleados que son de otro país y por norma, no hacen aportes de salud ni de
pensión.
• Colombiano residente en el exterior: Esta opción se marca cuando se paga
al empleado en nómina, pero reside en el exterior, lo que hace que el programa
le realice el respectivo aporte por pensión únicamente, ya que por salud debe
cotizar en el país que reside.

Datos Ley 100.

Una vez se han definido estos parámetros el programa desplegará una ventana, en la
que se deben diligenciar los datos que se relacionan a continuación:

• Fondo de Salud: Asignar fondo de salud al cual se encuentra afiliado el

empleado. Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda de los fondos

de salud creados.
• Fondo de Pensión: Asignar fondo de pensión al cual se encuentra afiliado el

empleado. Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda de los fondos

creados.
• Aporte Voluntario: Porcentaje o valor del aporte voluntario que realiza el
empleado, siempre y cuando el aporte sea al mismo fondo de pensión al cual
está afiliado el empleado.
• Otros aportes de Pensión no constitutivos de renta: Digitar el valor de los
aportes no constitutivos de renta.
• Régimen: Para los afiliados al Instituto de Seguro Social se debe digitar la letra
“P” – Prima Media y para los afiliados a los demás fondos se debe digitar la letra
“A” – Ahorro individual de acuerdo al régimen pensional que tenga el empleado.
• Alto Riesgo de Vejez: Este campo se debe seleccionar en el evento en que el
empleado que se está creando está expuesto a radiaciones o en actividades de
alto riesgo como minas o canteras, para lo cual el empleador debe hacer un
aporte adicional del 10% sumándolo al aporte obligatorio de pensión vigente.
• Otros – Caja de Compensación: Asignar la Caja de Compensación a la cual

se ha afiliado el empleado. Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda

de las cajas creadas.
• Fondo de Cesantías: Digitar el código del fondo de cesantías en el que se

encuentra afiliado el empleado. Con el icono ó F2 se puede efectuar la

búsqueda de los fondos creados.
• Retención en la Fte: Hace referencia al procedimiento de retención en la
fuente que se aplicará. Al asignar el procedimiento 1 se calculará la retención
en la fuente con base en los porcentajes o valores de la tabla de retención para
salarios. Si se asigna el procedimiento 2 se debe indicar el porcentaje de
retención que se aplicará al empleado durante el semestre. independientemente
de si el empleado tiene o no salario integral, el programa siempre solicitará el
procedimiento de retención a aplicar porque si en determinado momento sus
ingresos forman base para efectuar la retención en la fuente, el programa hará
el cálculo.
• Deducción Vivienda: Digitar el valor correspondiente a las deducciones
mensuales de la base de retención por concepto de vivienda.
• Deducción de Educación y Salud: Digitar el valor correspondiente a las
deducciones mensuales de la base de retención por concepto de medicina
prepagada, educación del núcleo familiar. Únicamente puede escoger uno de los
cuatro conceptos y el valor no puede exceder del quince por ciento (15%) de
los ingresos del empleado.
• Deducción de Salud: Digitar el valor mensual de deducción por concepto de
salud obligatoria de acuerdo al Concepto 066667 del 11 de julio de 2008 de la
DIAN.
• Porcentaje de ATEP: Digitar el porcentaje de ATEP (Accidente de Trabajo y
Enfermedad Profesional) que corresponde al cargo del empleado. Los
porcentajes son suministrados por cada ARP de acuerdo al nivel de riesgo
profesional que tenga la empresa.
• Fondo ARP: Digitar el código del fondo de Riesgos Profesionales al que el

empleado está afiliado. Con el icono ó F2 se puede efectuar la búsqueda de

los fondos ARP creados.
• CT. Centro de Trabajo: Digitar el código correspondiente al nivel de riesgo al
que el empleado esté expuesto según la tabla de riesgos en que lo clasifica la
ARP.
 • Aporte Voluntario AFC: En este campo se debe digitar el valor del aporte que
efectúa el empleado al Fondo de la Construcción (Ahorro Programado), con el
fin de deducirlo de la base de retención en la fuente por salarios.

Datos de Información Exógena.

• Razón Social: Al ser el empleado una persona natural esta opción no se

marca.
• Nombre 1: Digitar el primer nombre del empleado.
• Nombre 2: Digitar el segundo nombre del empleado
• Apellido 1:Digitar el primer apellido del empleado
• Apellido 2: Digitar el segundo apellido del empleado
• Número de Identificación del Extranjero: Digitar el número de
identificación del tercero, si aplica.

• Cupo de Crédito: En caso de aplicar se debe digitar el monto máximo de venta

que se le asignara al empleado.

Información Bancaria

Permite registrar información referente a la entidad bancaria donde el empleado tiene

su cuenta de nómina con el fin de generar el archivo plano para pago electrónico. Se
debe tener en cuenta que si no se genera este archivo los campos no son obligatorios
El sistema solicitara la siguiente información:

• Código: Digitar el banco donde el empleado tiene asignada la cuenta bancaria

se puede buscar con el icono ó F2

• Nombre: El sistema traerá por defecto el nombre de la entidad financiera
seleccionada.
• Código Interno: Digitar el código de la entidad financiera tal como se reconoce
en la superintendencia bancaria.
• Oficina: Digitar el código de la oficina de la entidad bancaria donde el
empleado tiene la cuenta.
• Tipo de Cuenta: Seleccionar si la cuenta que posee el empleado es de Ahorros
ó Corriente.
• Número de cuenta: Digitar el número de cuenta de la entidad financiera
donde el empleado tiene su cuenta.
• Documento Titular / Digito de Verificación / Nombre Titular: Estas tres
opciones el sistema las traerá automáticamente de acuerdo a como se haya
creado el empleado.
• País / Ciudad: Se deberá seleccionar el código del país y ciudad donde el
empleado tiene su cuenta bancaria
• Siglas departamento: Se deberá digitar las siglas del departamento de
acuerdo a la ciudad donde el empleado tiene su cuenta.
DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE NOMINA

Los conceptos corresponden a las diferentes novedades de ingreso o deducciones que

se capturaran a los empleados en cada periodo de nómina. Para realizar la creación de
dichos conceptos se debe ingresar a:

Nomina – Parámetros – Catálogos – Apertura de Conceptos

Al ingresar a dicha opción el sistema mostrara la siguiente ventana:

• Concepto: En este campo se debe digitar el código del concepto de nómina que
desea crear. Se permite crear hasta 999 conceptos. Nomina Básica trae algunos
conceptos previamente parametrizados los cuales se pueden consultar con el
icono o la tecla de función F2.

Se recomienda crear del código 01 a 199 los conceptos de ingresos o

devengados y del 200 en adelante los conceptos correspondientes a las de
deducciones o descuentos.
• Tipo (Ingreso/Deducción): Marcar la opción de “Ingreso” o “Deducción” de
acuerdo al concepto que se está creando.
• Descripción: Nombre del concepto el cual se verá reflejado en la impresión
del volante o desprendible de nómina.
• Cuenta: Digitar el código de la cuenta contable a registrar en el momento de
contabilizar la nómina. Para afectar las cuentas de los grupos 51 –
Administración, 52 – Ventas y 72 –Mano de Obra (producción) con un mismo
concepto, se deben dejar los cuatro primeros dígitos en cero (00000600
ejemplo de cómo asignar la cuenta de salario), para que el programa asuma el
grupo correspondiente a cada empleado de acuerdo con el catálogo. Para los
conceptos de salud, pensión y cesantías se deben digitar las cuenta hasta el
sexto digito, es decir, hasta el nivel de subcuenta, y el código del auxiliar se
debe dejar en cero (00), para que el programa tome el código del fondo
asignado en la hoja de vida del empleado.
• Fórmula: Marcar la opción si el concepto que se está creando depende de una
variable para su cálculo. Ej. Salario, horas extras, subsidio de transporte,
incapacidades, esto se ve reflejado en la captura de las novedades y de
conceptos fijos, ya que si el concepto esta formulado, permite cargar
cantidades, caso contrario debe ingresarse un valor que será el que el sistema
 liquide. Para efectos del subsidio de transporte este concepto trabaja sin
formula o debe estar formulado como 1/1

• Numerador: En este campo se debe asignar el factor que se utilizará para el

cálculo del valor del concepto que se está creando. El numerador siempre va
multiplicado por el salario que tiene el empleado en el catalogo si el concepto
que se está creando no posee una formulación especial para su cálculo.
• Denominador: Corresponde al número o factor en el que se debe dividir el
valor del salario para el cálculo correcto del concepto que se está creando. El
salario debe ser treinta (30) o si se liquida nómina por horas será doscientos
cuarenta (240).
• Salario: Marcar la opción si los conceptos que se están creando se deben tomar
como base salarial para los cálculos de parafiscales, Salud, Pensión, Retención
en la fuente. Para la ARP, el sistema no toma como base salarial aquellos
conceptos que estén marcados en su cálculo automático como incapacidades,
vacaciones o licencias.
• Muestra Saldo: Esta opción únicamente aplica para el concepto de préstamo a
empleados para que en la captura de novedades muestre el saldo del préstamo
siempre y cuando la cuenta contable este parametrizada como detallada por
Cobrar.
• Base ARP: Marcar la opción si el concepto hace base para el cálculo de ARP.
• Cálculo Automático: Este campo tiene relación con los procesos automáticos
que se ejecutan en el módulo de nómina. Estos conceptos son:

o A- AVP Afiliado: Escoger la opción si se está creando el concepto de

descuento por ahorro voluntario de pensión por parte del empleado
o C- AVP Empleador: Escoger la opción si se está creando el concepto
que se utilizará para registrar el aporte voluntario de pensión por parte
del empleador
o D- Aporte FSP: Escoger la opción si se está creando el concepto con el
que se descontara el valor del Fondo de Solidaridad Pensional
o I – Incapacidad: Escoger esta opción cuando se estén definiendo los
conceptos de incapacidades.
o H – Horas Extras: Escoger esta opción con el fin de diferenciar las
horas extras de los recargos adicionales que se puedan generar. Ej.
Recargo nocturno.
o N – Ninguno: Se deberá seleccionar cuando el concepto de nómina que
se está parametrizando no hace parte de ningún proceso automático.
o O- Otros aportes de pensión no constituyen renta: Se deberá
seleccionar esta opción cuando el concepto a crear haga parte de un
aporte no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, con el fin de que
SIIGO en el momento de liquidar la retención en la fuente lo reste de la
base salarial.
o P - Aporte de Pensión: Se debe escoger esta opción cuando se esté
definiendo el concepto de pensión
o R – Retención en la Fuente: Se debe escoger esta opción cuando se
esté definiendo el concepto de retención en la fuente.
o S - Aporte de Salud: Se debe escoger esta opción cuando se esté
definiendo el concepto de salud.
o T – Auxilio de Transporte: Se debe escoger esta opción cuando se
esté definiendo el concepto de subsidio de transporte. En este caso el
programa solicitará el valor del subsidio de transporte y el tope de
 salarios mínimos mensuales legales vigentes sobre los que se debe
pagar el Subsidio de Transporte. De acuerdo a la legislación actual el
tope corresponde a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Recuerde que esta información debe actualizarse cada año.
o V – Vacaciones: Se debe escoger esta opción cuando se esté creando
el concepto de vacaciones.
o K – AFC: Escoger esta opción al crear el concepto de aporte al Fondo de
la Construcción.
o L – Ahorro Voluntario Pensión: Escoger esta opción si el concepto que
está creando corresponde al ahorro voluntario de pensión

Los conceptos así marcados sirven para que en el proceso de liquidación

de nómina el programa calcule los valores automáticamente, si alguno
no está definido, es posible que el sistema en algún momento arroje una
novedad con el nombre de “concepto desconocido”
 TALLER PROCESO DE NÓMINA PARAMETROS
Para la implementación del módulo de nómina es necesario definir los siguientes
parámetros.

CREACIÓN DE CUENTAS

Verificar que las cuentas que se relacionan a continuación estén debidamente creadas
con las características de si terceros y si centros de costo, por:

Contabilidad–Parámetros–Impresión de Parámetros – Plan de Cuentas.

Salud.

FONDO PASIVO CUENTAS DEL GASTO

NUEVA EPS 23700501 51056901 52056901 72056901

COLMEDICA EPS 23700502 51056902 52056902 72056902
COMFENALCO VALLE E.P.S 23700503 51056903 52056903 72056903

COMPENSAR E.P.S 23700504 51056904 52056904 72056904

COOMEVA EPS 23700505 51056905 52056905 72056905
SANITAS EPS 23700506 51056906 52056906 72056906
CRUZ BLANCA EPS 23700507 51056907 52056907 72056907
EPS PROGRAMA 23700508 51056908 52056908 72056908
CONFENALCO ANTIOQUIA
EPS SURA 23700509 51056909 52056909 72056909
FAMISANAR EPS CAFAM 23700510 51056910 52056910 72056910

HUMANA VIVIR S.A. EPS 23700511 51056911 52056911 72056911

ARS
NUEVA PROMOTORA DE 23700512 51056912 52056912 72056912
SALUD - NUEVA EPS
SALUD TOTAL EPS 23700513 51056913 52056913 72056913
SALUD COOP EPS 23700514 51056914 52056914 72056914
SOLSALUD EPS SA 23700515 51056915 52056915 72056915
Pensión

FONDO PASIVO CUENTAS DEL GASTO

SKANDIA 23803001 51057001 52057001 72057001

PROTECCION 23803002 51057002 52057002 72057002

PORVENIR 23803003 51057003 52057003 72057003

COLPENSIONES 23803004 51057004 52057004 72057004

ING FONDO DE 23803005 51057005 52057005 72057005

PENSIONES
HORIZONTE 23803006 51057006 52057006 72057006

COLFONDOS 23803007 51057007 52057007 72057007

Otras Cuentas en Nomina

CONCEPTO CUENTA CLASIFICACION

PRESTAMO DE EMPLEADOS 13659500 Activo
APORTES AL ICBF 23701000 Pasivo
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 23650500 Pasivo
SALARIOS POR PAGAR 25050500 Pasivo
CESANTIAS 26100500 Pasivo
INTERESES DE CESANTIAS 26101000 Pasivo
VACACIONES 26101500 Pasivo
PRIMA DE SERVICIOS 26102000 Pasivo
PRESTACIONES EXTRALEGALES 26102500 Pasivo
SUELDO 51050600 Gasto
HORA EXTRA DIURNA 51051501 Gasto
HORA EXTRA NOCTURNA 51051502 Gasto
HORA EXTRA DOMINICAL 51051503 Gasto
HORA EXTRA NOCTURNA DOMINICAL 51051504 Gasto
RECARGO NOCTURNO 51051505 Gasto
COMISIONES 51051800 Gasto
SUBSIDIO DE TRANSPORTE 51052700 Gasto
CESANTIAS 51053000 Gasto
INTERESES DE CESANTIAS 51053300 Gasto
PRIMA DE SERVICIOS 51053600 Gasto
VACACIONES 51053900 Gasto
BONIFICACIONES 51054800 Gasto
APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS 51056800 Gasto
CREACIÓN DE FONDOS:

A continuación se deberá crear cada uno de los fondos de salud, pensión, cesantías, y
Arp, se debe tener en cuenta que los fondos de salud y pensión se deberán crear de
acuerdo al auxiliar de las cuentas 237005 y 238030.

Nómina – Parámetros- Catálogo – Apertura de Fondos:

Salud:

TIPO CODIGO NOMBRE

S 1 NUEVA EPS
S 2 COLMEDICA EPS
S 3 COMFENALCO VALLE EPS
S 4 COMPENSAR EPS
S 5 COOMEVA EPS
S 6 SANITAS EPS
S 7 CRUZ BLANCA
S 8 EPS PROGRAMA CONFENALCO ANTIOQUIA
S 9 EPS SURA
S 10 FAMISANAR EPS
S 11 HUMANA VIVIR S.A. EPS ARS
S 12 NUEVA PROMOTORA DE SALUD - NUEVA EPS
S 13 SALUD TOTAL EPS
S 14 SALUDCOOP EPS
S 15 SOLSALUD EPS S.A.

Pensión:

TIPO CODIGO NOMBRE

P 1 SKANDIA
P 2 PROTECCION
P 3 PORVENIR
P 4 COLPENSIONES
P 5 ING FONDO DE PENSIONES
P 6 HORIZONTE
P 7 COLFONDOS
Cesantías:

TIPO CODIGO NOMBRE

C 51 SKANDIA
C 52 PROTECCION
C 53 PORVENIR
C 54 COLPENSIONES
C 55 ING FONDO DE PENSIONES
C 56 HORIZONTE
C 57 COLFONDOS

ARP

TIPO CODIGO NOMBRE

A 2 ARP COLPATRIA

Los fondos creados quedaran guardados de forma automática y no será

necesario ejecutar ninguna acción adicional. Después de haber creado
todos los fondos de nómina presione la tecla “esc”.

CONTROL DE SALUD Y PENSION:

A continuación se deberán parametrizar los porcentajes de salud y pensión por la

opción

Nomina – Parámetros – Catálogos – Apertura de Fondos.

Pensión:

Tipo 0
Aporte total 16
Aporte empleado 4
Máximo (SMLV) 25
Mínimo (SMLV) 1
Aporte Solidaridad 1
Salario Mínimo 566700
Aporte a la Subcuenta de Subsistencia: Marcar la opción
Salud

Tipo S
Número fondo 0
Nombre fondo CONTROL DE SALUD
Aporte Patronal 8.5
Aporte empleado 4
Máximo (SMLV) 25
Mínimo (SMLV) 1
Cobertura Fam. 4
Salario Mínimo 566,700

Cajas de Compensación

CODIGO DESCRIPCION
1 Compensar
2 Cafam
3 Colsubsidio

CREACIÓN DE GRUPOS CONTABLES

Se deberán crear los siguientes grupos contables, con los cuales se realizara la
contabilización de la nómina y de los procesos de provisiones y parafiscales.

Nómina – Parámetros -Catálogos – Grupos Contables

51 Administración
52 Ventas
72 Producción

APERTURA DE EMPLEADOS

Cree los siguientes empleados de acuerdo con la información suministrada.

Cedula 1010260120 1011425721 1013104380 1030465028

Nombre Tatiana Paola Stefania Salma Daniel
Carolina Muñoz Mantilla Melissa Fernando
Moreno Gutierrez Sierra Moreno
Mantilla
Dirección Cra 7 82 14 Cra 69c 64a cra 80 14 25 cra 127 20 64
68
Ciudad Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá
Telefono 1 2132921 5601214 6337050 2158963
Cargo Asesor Asistente Auxiliar Gerente
F.Ingreso 15/06/2011 31/12/2011 20110601 20110101
Sueldo 1,200,000.00 1,400,000.00 600,000.00 3,000,000.00
F.Aumento 20120101 20120101 20120101 20120101
Anticipo 0 0 0 0
Licencia 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0
Grupo 51 51 72 52
Ct 5 5 5
C. costos 1 1 3 2
S.C.C 1 0
F. Retiro 9999/99/99 9999/99/100 9999/99/101 9999/99/102
F. Nacimiento 28/03/1985 16/04/1993 16/06/1992 30/11/1993
Fondo de Pensión Skandia Colfondos Proteccion Proteccion
Fondo de Salud Nueva eps Salud Total Colmedica Colmedica
Fondo de Cesantías Skandia Colfondos Proteccion Proteccion
Tipo de Contrato Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido
Caja de Compensación Compensar Compensar Compensar Compensar

Cedula 52025700 58240125 1020718048 1030465028

Nombre Edna Begoña Pedro Josein
Margarita Esperanza Eduardo Gutierrez
Jaramillo Ossa Torrez Ayala Mesa Aldana
Dirección Cra 72 15 14 Cll 68 80 68 cra 8 14 60 cll 12 46 20
Ciudad Bogotá Bogotá Bogotá Bogotá
Telefono 1 2291860 6851560 6337050 2555555
Cargo Coordinadora Contadora Asistente Jefe Recursos
H
F.Ingreso 15/06/2011 31/12/2011 20110601 20110101
Sueldo 2,000,000.00 2,500,000.00 1,000,000.00 3,000,000.00
F.Aumento 20120101 20120101 20120101 20120101
Anticipo 0 0 0 0
Licencia 0 0 0 0
Vacaciones 0 0 0 0
Grupo 51 51 72 52
Ct 5 5 5
C. costos 1 1 3 2
S.C.C 1 0
F. Retiro 9999/99/99 9999/99/100 9999/99/101 9999/99/102
F. Nacimiento 28/03/1985 16/04/1993 16/06/1992 30/11/1993
Fondo de Pensión Skandia Colfondos Protección Proteccion
Fondo de Salud Nueva eps Salud Total Colmedica Colmedica
Fondo de Cesantías Skandia Colfondos Proteccion Proteccion
 Tipo de Contrato Indefinido Indefinido Indefinido Indefinido
Caja de Compensación Compensar Compensar Compensar Compensar

APERTURA DE CONCEPTOS

Cree los siguientes conceptos:

CODIGO 1 2 11 12 85 90
NOMBRE Salario S. de Trans H.Extra Diurna H. Extra Nocturna Comisiones Bonifi

CUENTA 0000060000 0000270000 0000150100 0000150200 0000180000 0000480000

FORMULA S S S S N N
NUMERADOR 1 0 1 1 0 0
DENOMINADOR 30 0 1.25 1.75 0 0
SALARIO S S S S S S
MUESTRA SALDO N N N N N N
AUTOMATICO Ninguno T-Auxilio de T H- Horas Extras H- Horas Extras Ninguno Ninguno
CPTO DE Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
LIQUIDACION

Prestaciones Sociales

CODIGO 40 30 31
50

NOMBRE Liq Prima Liq Vacaciones Liq. Cesantias Liq Int. Cesantias

CUENTA 2610200000 2610150000 2610050000 2610100000

FORMULA N N N N
NUMERADOR 0 0 0 0
DENOMINADOR 0 0 0 0
SALARIO N N N N
MUESTRA SALDO N N N N
AUTOMATICO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
CPTO DE Primas Vacaciones Cesantias Intereses
LIQUIDACION

Provisiones

CODIGO 262 263 260 261

NOMBRE Prov. Prima Prov. Prov. Prov. Int
Vacaciones Cesantias Cesantias
CUENTA 0026102000 2610150000 2610050000 2610100000
FORMULA N N N N
NUMERADOR 0 0 0 0
DENOMINADOR 0 0 0 0
SALARIO N N N N
MUESTRA SALDO N N N N
AUTOMATICO Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
CPTO DE Ninguno Ninguno Ninguno Ninguno
LIQUIDACION

PORCENTAJE PARAFISCAL

Definir los porcentajes de Parafiscales por:

Nómina - Parámetros – Catálogos - Porcentajes Parafiscales

DESCRIPCION PORCENTAJE NIT

SENA 2% 899.999.034
ICBF 3% 899.999.238
CAJA 4% 860.066.942
FIC 0%

RETENCIÓN EN LA FUENTE

Parametrizar la siguiente información para que el sistema realice un cálculo correcto de

la retención en la fuente.

Nomina – Parámetros – Catálogos – Retención en la Fuente- Parámetros

CONCEPTO PORCENTAJE/VALOR
Limite Valor Exento para la Base 6.251.760,00
Porcentaje para Salario Integral 0,70
Valor UVT 26.049,00
Porcentaje Descontable de Pensión 30,00
Porcentaje excento en Retención 25,00
Tope máximo deducción salud y educación 15,00
Tope máximo deducción vivienda 2.604.900,00
Redondear según circular 0009 DIAN Marcar esta
opción

Parametrizar la tabla de retención de acuerdo con la siguiente información

Nomina – Parámetros – Catálogos – Retención en la Fuente- Tabla de

Retención
 Secuencia Desde Hasta Tarifa menos mas UVT
UVT
1 0 95 0 0 0
2 95 150 19 95 0
3 150 360 28 150 10
4 360 99.999 33 360 69

INFORMES DE PARAMETROS

Informe de Empleados

Muestra un resumen de cada una de las hojas de vida de los empleados que fueron
creados.

Nómina – Parámetros –Informes– Informe de Empleados.

Para la generación de este informe es necesario ingresar la siguiente información:

• Ordenamiento: Seleccionar Alfabética o numérica.

• Centro de Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se
desea consultar. Si se quieren consultar los empleados de todos los centros de
costo se debe digitar el asterisco (*).
• Únicamente Empleados Excluidos Aportes Cajas, ICBF y SENA: Permite
generar un listado únicamente de los empleados que están excluidos de los
aportes, pero si se quieren consultar todos los empleados se debe omitir la
opción presionando “Enter”.
 • Lista los Retirados: Al marcar la opción informe se genera con los empleados
activos y los que ya están retirados, si se omite esta opción genera el informe
únicamente con los empleados activos.

Una vez se han asignado todos los datos, el programa habilitará la opción para enviar
directamente a la impresora, vista preliminar o enviar a Excel

Informe de Conceptos de nómina.

A través de este informe se pueden verificar los conceptos de nómina creados.

Nómina – Informes – Informe Conceptos de Nomina

Se habilitaran las opciones para enviar directamente a la impresora, consultar la vista

preliminar o enviar a Excel

Informe Fondos de Pensión, Salud y Cesantías

A través de este informe se puede verificar los fondos creados

Nómina–Parámetros–Informes–Informe Fondos Pensión, Salud, Cesantías.

Se habilitaran las opciones para enviar directamente a la impresora, consultar la vista

preliminar o enviar a Excel
Informe Cajas de Compensación.

Permite consultar las Cajas de Compensación creadas

Nomina – Parámetros – Informes – Informe Cajas de Compensación.

Digitar desde y hasta que caja de compensación se desea generar el informe después
se habilitaran las opciones para enviar directamente a la impresora, consultar la vista
preliminar o enviar a Excel