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ACTA DE DILIGENCIA DE DESCARGOS

En la ciudad de Bogotá, a los veintisiete días del mes de noviembre del año 2017, en las oficinas de
Administraciones Amarvi SAS, siendo las 12:00 se reunieron las siguientes personas con el fin de
escuchar en Descargos a la implicada, Sra. Andrea Yaneth Hernández Molina, auxiliar administrativa,
para la que fueron citadas previamente: En representación de Administraciones Amarvi SAS la Sra.
Stella de las Mercedes Martínez Martínez, en su calidad de Representante legal, la Sra. Claudia
Jacqueline Chacón, contadora y la Sra. Carmen Irene Díaz, tesorera, estas dos últimas en calidad de
testigos de la diligencia, cumpliendo en todo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 2351 del
1965 y el artículo 6 del decreto 1373 del 1966.
Los cargos que se le hacen a la Sra Andrea Yaneth Hernández Molina radican en el hecho del recibo
de dineros y elaboración de recibo de caja respectivo, del Sr Felipe Domínguez, residente del apto
404 del Edificio Géminis, en fecha Agosto 15 de 2017. La Representante Legal hace la aclaración
inicial, donde expone a las presentes que el Revisor Fiscal del edifico solicitó adelantar investigación
sobre unas Consignaciones No Identificadas (en adelante CNI), provenientes por error de propietarios
de otra copropiedad Edifico Géminis I PH, edificio que tiene también cuenta en el Banco Colpatria, y
que por error, en varias ocasiones, se han consignado en la cuenta de nuestro banco. Revisando la
información suministrada por el Banco Colpatria, oficina Prado Veraniego, se evidencia que una de
las consignaciones pertenecientes al otro edificio había sido aplicada como pago del Sr. Felipe
Domínguez. Las 4 personas presentes hacen a claridad que el Sr Domínguez nunca consigna en
bancos o hace transferencias, de manera regular desde 2014, se presenta en las oficinas de
Administraciones Amarvi y adelanta el pago de sus expensas en efectivo. Según los hechos en
Agosto 15 2017, se presentó a la oficina para hacer su pago y entregó a la Sra. Andrea Yaneth
Hernández Molina, un cheque por la suma de $1.182.634,oo copia del recibo manual fue enviada a
mi celular vía Whatsup. Posteriormente cuando le preguntamos, informó que el saldo de su cuenta
de Agosto 2017 lo había cancelado en efectivo. Mail recibido Noviembre 27.

HECHOS
Dentro de la revisión contable que adelantó la Sra. Claudia Jackeline Chacón evidencia los siguientes
puntos.
1º.- El 15 de Agosto de 2017 se elabora un Recibo de Caja al Apto 404 – Felipe Domínguez por la
suma de $1.682.634,oo (Un Millón Seiscientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos Treinta y Cuatro pesos),
descompuesto en dos partidas, una por $1.182.634,oo en cheque y $500.000,oo que cruzarían contra
CNI. La Sra. Claudia Jackeline Chacón evidenció la situación al ser requerida por el Revisor Fiscal
del edificio Géminis Sr Héctor Gómez, cuando le pidió revisar las consignaciones erradas que estaban
haciendo los residentes del otro edificio (Géminis I PH). Encuentra que una de las consignaciones
erradas había sido aplicada al pago del Sr Domínguez junto con otro cheque para un movimiento
débito total de $500.000,oo
a) La descripción de la aplicación habla de “aplicación CNI Abril 06 y 11”. La política habla que
cada vez que se aplica una CNI la descripción deberá ser “ apto XXX CNI Fecha de la consignación”
entonces, se hace un solo retiro por $500.000 cuando hay dos valores con fechas diferentes que no
suman $500.000,oo.
b) Que las consignaciones de Abril 06 y Abril 11, no corresponden al Sr Felipe Domínguez,
pues una de ellas es la reportada por el Banco Colpatria, perteneciente al Edificio Géminis I PH.
c) la Sra. Chacón notifica a la Sra. Stella Martínez, Gerente de Administraciones Amarvi de la
irregularidad y solicita se ponga en comunicación con el Sr Domínguez, para que nos envíe la copia
de su recibo de pago. E Sr Domínguez aporta la foto de un Recibo de Caja hecho a mano por la
Sra. Andrea, relacionando el cheque No, KX532688 $ 1.182.634, oo concepto “Cancelación SALDO
administración Agosto 2017” cuando la cuenta total expedida a Agosto 01 era de $1.682.634, oo.
Donde estaban los otros $500.000, oo?
d) Se le pregunta nuevamente al S Domínguez si recuerda como canceló el saldo que faltaba para
quedar a Paz y Salvo a Agosto 31? Su respuesta es: “En efectivo quedando en 0s a Agosto 31.”
Se presume: Que la Sra. Andrea Yaneth Hernández tomó el efectivo entregado por el Sr
Domínguez, en Agosto 14 y elaboró recibo de caja en el sistema Daytona poniendo al día la
cuenta del señor, acudiendo a la figura de aplicación de CNI del mes de abril 2017.

INICIA INTERROGATORIO DE DESCARGOS


1) Sra. Andrea: En que fecha ingresó usted a trabajar con Administraciones Amarvi?
R: Enero 05 2017
2) Sra. Andrea desde que fecha usted adelanta la elaboración de los recibos de caja del edificio
Géminis PH?
R: Desde Febrero 2017
3) Conoce Usted al Sr Felipe Domínguez?
R: Si, es el Sr del Edificio Géminis que viene aquí a pagar la administración
4) Elaboró usted el recibo de caja manual al Sr Felipe Domínguez el 14 de Agosto?
R: Si si lo elaboré, el trajo un cheque para pagar la administración
5) Andrea: ¿Por qué el Recibo de Caja 4408 elaborado en el sistema Daytona Intercloud está
discriminado en dos partidas? Una por un valor de $1.182.634 + $500.000, por Una CNI?
R: No recuerdo
6) Tomo usted los $500.000 en efectivo que trajo el Sr Domínguez el 14 de Agosto?
R: No, yo no he cogido nada!!!
7) Tenia usted un soporte para poder aplicar un debito a la cuanta de CNI por la suma de
$500.000,oo?
R: No. La Sra. Stella muchas veces me dice que aplique pagos sin soporte.
8) En este caso específico yo (Stella Martínez) le dije que aplicara ese pago?
R: No. Creo que me equivoqué de apartamento, no se por que lo hice.
9) Andrea eres consciente que al Edificio Geminis PH le están haciendo falta $500.000,oo
que el S Felipe Domínguez no va a pagar?
R: Si señora
10) Andrea ¿Como crees que se puede recuperar ese dinero?
R: . Me tocará pagarlo a mí, dice Andrea.
11) Andrea estarías dispuesta a pasar por una prueba de polígrafo para llegar al fondo de la
verdad
R: Si.
12) Andrea sabes en qué consiste una prueba de polígrafo?
R: Si, le hacen a uno preguntas.
13) Andrea estas absolutamente segura que no cogiste esa plata?
R: No necesito cogerme nada! Le he pedido prestado a la oficina y a Claudia pero yo no
me he cogido nada.
14) Andrea, Tienes algo más que quieras decir?
R: No
15) Andrea Sabes que con esta situación es posible que se te cancele tu contrato con
Administraciones Amarvi?
R: Si Sra. Stella pero yo le digo que no me he cogido nada!!

No siendo otro el motivo de la diligencia, ésta se finaliza siendo las 12:45pm a los 27 días del mes de
Noviembre de 2017 y en constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta quienes en ella
intervinieron:

El trabajador El testigo

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ANDREA YANETH HERNANDEZ CLAUDIA JACKELINE CHACON V
Auxiliar Administrativa Contadora
C.C. 52.842.591 C.C. 57.294.043

El Gerente General El Testigo

__________________________________ ___________________________________
STELLA DE LAS MERCEDES MARTINEZ CARMEN IRENE DIAZ C.C.
Jefe Inmediato Tesorera
C.C. 21.068.144 CE No. 682543