Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
N°
ORD FECHA GLOSA 102 1041 142
debe haber DEBE HABER DEBE
1 5/19/2016 Suscripcion, aportes y deposito de ingreso-socios 194,600.00 194,600.00
2 5/25/2016 Compra de utiles de escritorio y Pago a Notario 563.00
3 2x/05/2016 por el pago de 5 meses adelantado mas dp de gart 3,500.00
4 2x/05/2016 apertura caja chica 500.00 500.00
5 2x /05/2016 por el asiento de centralizacion
6
7
8
9
10
1,000.00 2,500.00
63.00
194,600.00 1,000.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.00 0.00
PASIVOS PATRIMONIO
4212 501
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
175,000.00
563.00
563.00
563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00 0.00 0.00 0.00
ONIO GASTOS
6011 603 63 65
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
150.00 350.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00 350.00 0.00
INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION CUENTAS DE FUNCION AL GASTO / DESTINO
7599 94 79
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
19,600.00
500.00
0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00
AL GASTO / DESTINO
79
HABER
500.00
500.00
LIBRO DIARIO DE FORMATO SIMPLIFICADO
PERIODO: Mayo 2016
RUC:
RAZON SOCIAL: Cooperativa de consumo La "Despensa"
N°
ORD FECHA GLOSA 102 1041
debe haber DEBE HABER
1 SALDO DEL MES ANTERIOR MAYO 500 0 194600 4563
2 compra de muebles a comercial camones EIRL,con 3 letras 500.00
3 ingreso de 70 nuevos socios , ingresos de sus aportes
4 todo dinero en efectivo depositado a la cta corriente 19,460.00
5 compras de mercaderias con incial de 500,y el resto en 3 letras 91,086.56
6 venta de mercaderias, depositado a la cta corriente 111,681.10
PARCIAL IGV
Ventas del mes 94,645.00 17,036.10
Compras del mes 155,944.00 28,069.92
credito fiscal para suigiente mes 250,589.00 -11,033.82
A cuenta I.R 3ra categoria 94,645.00 0.01
ACTIVOS
1212 142 16 18
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
194600 194600 1000 0 2500 0 0 0 0
19,460.00
19,460.00
111,681.10
111,681.10 214,060.00 214,060.00 1,000.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL
111,681.10
184,013.92
295,695.02
946.45
PASIVOS PAT
40111 4212 423 469 501
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0 63 0 563 563 0 0 0 0 0 175000
1,340.80 1,340.80 500.00
17,500.00
182,173.12 91,086.56
0.00 63.00 0.00 182,736.12 563.00 0.00 92,427.36 1,340.80 500.00 0.00 192,500.00
PATRIMONIO GASTOS
6011 603 63
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
OS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
63 65 7599
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0 350 0 0 19600 0 0 0 0 0 0
1,960.00
0.00 350.00 0.00 0.00 21,560.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CUENTAS DE FUNCION AL GASTO / DESTINO
94 79
DEBE HABER DEBE HABER
500 0 0 500
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS PAT
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
PATRIMONIO GASTOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
HABER debe HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERMEDIARIOS DE GESTION CUENTAS DE FUNCION AL GASTO / DESTINO
94 79
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS PAT
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
PATRIMONIO GASTOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
HABER debe HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERMEDIARIOS DE GESTION CUENTAS DE FUNCION AL GASTO / DESTINO
94 79
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS PAT
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
PATRIMONIO GASTOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
HABER debe HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERMEDIARIOS DE GESTION CUENTAS DE FUNCION AL GASTO / DESTINO
94 79
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVOS PAT
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
0.00 63.00 0.00 563.00 563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
PATRIMONIO GASTOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
GASTOS INGRESOS SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
HABER debe HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 19,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERMEDIARIOS DE GESTION CUENTAS DE FUNCION AL GASTO / DESTINO
94 79
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00