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ACTIVO
CORRIENTE
Caja y Bancos
TOTAL ACTIVO
CORRIENTE
ACTIVO NO
CORRIENTE
Inmueble, Maquinaria y
Equipo (neto)
TOTAL ACTIVO
DETALLE
Cuentas Corrientes
Operativas
Terrenos costo
Edificaciones costo
Muebles costo
Equipo para procesamiento
de informacin
Depreciacin Edificaciones
Depreciacin Muebles
Depreciacin Equipos
TOTAL
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
130,000.00 PATRIMONIO
Capital
Reservas
TOTAL PATRIMONIO
MONTO
Efectivo 4,000.00
136,000.00
180,000.00
120,000.00
90,000.00
10,000.00
-9,000.00
-10,000.00
-2,000.00
519,000.00
TOTAL
15.01.2016 EPS
TOTAL
TOTAL
Las remuneraciones son depositadas el ltimo da del mes, en la cuenta de
ahorros de cada trabajador. Estos gastos se distribuyen: 90% para costo del
servicio y 10% para gastos administrativos.
5.- La provisin por CTS del perodo es S/. 756.25. Estos gastos se distribuyen:
90% para costo de servicio y 10% para gastos administrativos. 6.- La
depreciacin acumulada del ejercicio 2016 fue como sigue:
FECHA ADQUISICIN
DETALLE
Terrenos costo 01.06.2010
TOTAL
Estos gastos se distribuyen: 90% para costo de servicio y 10% para gastos
administrativos.
SOLUCIN
2,833.33
400,000.00
90,000.00
26,166.67
516,166.67
519,000.00
DETALLE MONTO
ESSALUD 1,000.00
ONP 1,000.00
Reserva 90,000.00
TOTAL 519,000.00
PROCEDENCIA VALOR IGV TOTAL
ASIGNACIN
DESCUENTOS ONP (13 %)
REMUNERACIONES FAMILIAR TOTAL
180,000.00 - - -
SERIE O CODIGO DE LA
DEPENDENCIA
TIPO TABLA (10) ADUANERA (TABLA11)
FORMA DE PAGO
COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
COMPROBANTE
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Pendiente de pago
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Cheque No Negociable
Retencin
APORTES
REMUNERACIN
NETA ESSALUD (9 %)
2,048.85 211.95
1,305.00 135
1,305.00 135
743.85 76.95
743.85 76.95
743.85 76.95
526.35 54.45
478.5 49.5
7,895.25 816.75
DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACION DEL PROV
NUMERO DEL COMPROBANTE DE PAGO , DOCUMENTO N DE
ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL DEL NUMERO DE
DUA DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR UNAT PARA ACREDITAR
CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACION
AO DE
EMISION DE LA DOCUMENTO DE
DEO O DSI IDENTIDAD
TIPO TABLA
2 NUMERO
ADQUISICIONES GRAVADAS
DESTINADAS A
INFORMACION DEL PROVEEDOR OPERCIONES GRAVADAS
Y /O DE EXPORTACION