Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
CTA DETALLES
___________________________1_________________________
1101 CAJA Y BANCOS
110102 FONDOS DE CAJA CHICA
110103 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS
1201 CUENTAS POR COBRAR
120104 RENTAS DE PROPIEDAD
120198 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1301 BIENES Y SUMUNISTROS EN FUNCIONAMIENTO
130105 MATERIALES Y UTILES
130106 REPUESTOS Y ACCESORIOS
130108 SUMINISTROS MEDICOS
130109 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑAZA
130199 OTROS BIENES
1501 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
150101 EDIFICIOS RESIDENCIALES
1502 ACTIVOS NO PRODUCIDOS
150201 TIERRAS Y TERRENOS
1503 VEHICULOS ,MAQUINARIAS Y OTROS
150307 VEHICULOS Y MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACION EN USO
3401 RESULTADOS ACUMULADOS
340102 DEFICIT ACUMULADO
1508 DEPRECIACION AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO
150801 DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
150802 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS
2101 IMPUESTOS , CONTRIBUCIONES Y OTROS
210101 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
210103 SEGURIDAD SOCIAL
2102 REMUNERACIONES Y PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
210202 PENSIONES POR PAGAR
210204 OTROS BENEFICIOS POR PAGAR
2103 CUENTAS POR PAGAR
210301 BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR
210302 ACTIVOS NO FIANACIEROS POR PAGAR
210399 OTRAS CUENTAS POR PAGAR
3101 HACIENDA NACIONAL
310101 EXEDENTE DE REVALUACION
x/x por la apertura del activo, pasivo y patrimonio
___________________________2_________________________
9103 VALORES Y GARANTIAS
`9103.08 cheques girados
910306 valores y dociumentos en cobranza entregados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
`9104.08 cheques girados por entregar
910406 control de valores y documentos en cobranza entregados
9105 BIENES EN PRESTAMO Y CUSTODIA Y NO DEPRECIBLES
910501 bienes en prestamo y otros
910502 bienes en custodia
910503 bienes no depreciables
91050301 maquinarias y equipos no depreciables
91050302 equipos de transporte
91050303 muebles y enseres no depreciables
9106 CONTROL DE BIENES EN PRESTAMO , COSTODIA Y NO DEPRECIABLES
910601 bienes en prestamo y otros
910602 bienes en custodia
910603 bienes no depreciables
91060301 maquinarias y equipos no depreciables
91060302 equipos de transporte
91060303 muebles y enseres no depreciables
_____________________________6_________________________________
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
81010502 fondo de compensacion municipal
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010502 fondo de compensacion municipal
x/x por la aprobacion de presupuesto de gastos por fuente de
fianaciamiento foncomun según resolucion directoral N - 0056-2017
_____________________________7 _________________________________
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
_____________________________8 _________________________________
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y
8101 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
81010201 recursos directamente recaudados
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
83010201 recursos directamente recaudados
x/x por la aprobacion de presupuesto de gastos por fuente de
fianaciamiento recursos directamente recaudados según resolucion
directoral N - 0057-2017
_____________________________9_________________________________
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
_____________________________10_________________________________
8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 recursos ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 recursos ordinarios
x/x por la compra de lubricantes de la fase de compromiso en su etapa
presupuestal
__________________________11___________________________________
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.08 ordenes de compra aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.08 ordenes de compra por ejecutar
x/x por el giro del cheque a nombre del proveedor de la fase de girado
en su etapa de cuentas de orden
__________________________36___________________________________
1206 RECURSOS-TESORO PUBLICO
1206.01 tesoro publico
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 traspasos del tesoro publico
x/x por la transferencia de dinero por fuente de financiamiento recursos
ordinarios de la fase de pagada en su etapa patrimonial
__________________________37___________________________________
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques girados
__________________________37___________________________________
12 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.01 recursos ordinarios
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 recursos ordinarios
x/x por la comision de servicios a realizar a la ciudad de liam de la fase
de compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
1205 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
1205.01 viaticos
120502 pasajes
2103 CUENTAS POR PAGAR
210302 activos no financieros por pagar
x/x por el anticipo al personal de la institucion para realizar el viaje de
la fase e devengado en su etapa patrimonial
__________________________32___________________________________
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.01 recursos ordinarios
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.01 recursos ordinarios
x/x por la ejecucion de gastos asignados al personal de la institucion de
la fase de devengado en su etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.02 activos no financieros por pagar
1206 RECURSOS-TESORO PUBLICO
1206.01 tesoro publico
x/x por el giro del comprobante de pagoa nombre del servidor de la fase
de girado en su etapa patrimonial
__________________________35___________________________________
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar
x/x por el giro del cheque a nombre del servidor de la fase de girado en
su etapa de cuentas de orden
__________________________36___________________________________
1206 RECURSOS-TESORO PUBLICO
1206.01 tesoro publico
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 traspasos del tesoro publico
x/x por la transferencia recibidas del estado de la fase de pagada en su
etapa patrimonial
__________________________37___________________________________
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques girados
x/x por el giro del cheque a nombre del proveedor de la fase de girado
en su etapa de cuentas de orden
__________________________36___________________________________
1206 RECURSOS-TESORO PUBLICO
1206.01 tesoro publico
4402 TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDOS
4402.01 traspasos del tesoro publico
nnnn
1101030102 recursos directamente recaudados
nnnn x/x por la afectacion patrimonial de la fase de girado por la compra aceites para au
__________________________9___________________________________
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar
x/x por la afectacion de las cuentas de orden de la fase de girado
__________________________10___________________________________
28 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 recursos directamnete recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 recursos directamnete recaudados
__________________________33___________________________________
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 recursos directamnete recaudados
8601 EJECUCION DE GASTOS
8601.02 recursos
x/x pordirectamnete recaudados de gastos de la fase de girado en su
la ejecucion presupuestal
etapa presupuestal
__________________________34___________________________________
2103 CUENTAS POR PAGAR
2103.010102 servicios
1101 CAJA Y BANCOS
1101030102 recursos directamnete recaudados
x/x por el giro del comprobante de pago al proveedor de la fase de
girado en su etapa patrimonial
__________________________35___________________________________
9103 VALORES Y GARANTIAS
9103.08 cheques girados
9104 VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
9104.08 cheques girados por entregar
x/x por el giro del cheque a nombre del proveedor de la fase de girado
en su etapa de cuentas de orden
30 1201 CUENTAS POR COBRAR
120104 rentas de la propiedad
4303 VENTA DE SERVICIOS
430303 servicios de educacion recreacion y cultura
x/x por el ingreso del alquiler del local institucional en su fase de recaudado
__________________________53___________________________________
1201 CUENTAS POR COBRAR
120104 rentas de la propiedad
1101 CAJA Y BANCOS
110101 caja
x/x por el cobro en efectivo de los servicios en su fase de recaudado
__________________________54___________________________________
1101 CAJA Y BANCOS
caja
1101 CAJA Y BANCOS
110401 cuentas corrientes
x/x por el deposito en cuenta corriente en su fase de determinado
8501 EJECUCION DE INGRESOS
850102 recursos directamente recaudados
8201 PRESUPUESTO DE INGRESOS
820102 recursos directamente recaudados
x/x por el ingreso de recursos directamente recaudados
31 8301 PRESUPUESTO DE GASTOS
8301.02 recursos directamnete recaudados
8401 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS
8401.02 recursos directamnete recaudados
x/x por la prestacion de servicios de energia electrica de la fase
compromiso en su etapa presupuestal
__________________________30___________________________________
9101 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
9101.09 ordenes de servicio aprobadas
9102 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO
9102.09 ordenes de servicio por ejecutar
total
SUB.TOTAL DEBE HABER
__________
10,000.00 45,000.00
35,000.00
14,000.00 21,000.00
7,000.00
23,000.00 36,700.00
3,500.00
700.00
1,500.00
8,000.00
600,000.00
600,000.00
300,000.00
300,000.00
735,000.00
735,000.00
42,000.00
42,000.00
UMULADO
250,000.00 950,000.00
NARIAS Y OTROS 700,000.00
42,000.00
20,000.00
22,000.00
70,000.00
30,000.00
40,000.00
120,000.00
55,000.00
55,000.00
10,000.00
597,700.00
597,700.00
_____________
15,000.00
7,000.00
8,000.00
15,000.00
7,000.00
8,000.00
39,000.00
7,500.00
8,000.00
10,000.00
9,000.00
4,500.00
O DEPRECIABLES 39,000.00
7,500.00
8,000.00
10,000.00
9,000.00
4,500.00
d ejecutora
____________________
DIFICACIONES Y
CADO
4,530,000.00
4,530,000.00
por fuente de
___________________
FICACIONES Y
1,500,000.00
1,500,000.00
por fuente de
ectoral N - 0055-
____________________
1,500,000.00
DIFICACIONES Y
CADO 1,500,000.00
paciones
s por fuente de
oral N 0055-2017
____________________
FICACIONES Y
500,000.00
500,000.00
por fuente de
ral N - 0056-2017
____________________
500,000.00
ICACIONES Y
500,000.00
s por fuente de
ral N 0055-2017
____________________
FICACIONES Y
650,000.00
650,000.00
por fuente de
según resolucion
____________________
650,000.00
ICACIONES Y
650,000.00
s por fuente de
según resolucion
_____________________
5,500.00
5,500.00
omiso en su etapa
____________________
5,500.00
5,500.00
se de compromiso
____________________
5,500.00
5,500.00
fase de devengado
____________________
5,500.00
5,500.00
acen en la fase de
rden
____________________
5,500.00
5,500.00
o en su etapa
____________________
5,500.00
5,500.00
girado en su etapa
____________________
5,500.00
5,500.00
e la fase de girado
____________________
5,500.00
5,500.00
5,500.00
la fase de pagado
____________________
500.00
500.00
computadoras de
estal
____________________
500.00
500.00
compromiso en su
____________________
500.00
500.00
mputadoras de la
nial
____________________
500.00
500.00
e de devengado en
____________________
500.00
500.00
se de girado en su
____________________
23,500.00
23,500.00
dor de la fase de
____________________
500.00
500.00
e la fase de girado
____________________
500.00
500.00
ciamiento recursos
atrimonial
____________________
500.00
500.00
pagaa en su etapa
____________________
10,000.00
10,000.00
de liam de la fase
stal
____________________
10,000.00
6,500.00
3,500.00
10,000.00
realizar el viaje de
onial
____________________
10,000.00
10,000.00
de la institucion de
uestal
____________________
10,000.00
10,000.00
servidor de la fase
____________________
10,000.00
10,000.00
a fase de girado en
____________________
10,000.00
10,000.00
e de pagada en su
____________________
10,000.00
10,000.00
de pagado en su
10,000.00
6500
3500
10,000.00
6500
3500
servidor de la
patrimonial
102,500.00
os jubilados de la
a presupuestal
102,500.00
102,500.00
e de devengado en
102,500.00
102,500.00
al de la institucion
puestal
102,500.00
102,500.00
ionistas de la fase
102,500.00
102,500.00
stas de la fase de
en
102,500.00
102,500.00
los pensionistas de
nial
102,500.00
102,500.00
pagado en su etapa
26,500.00
26,500.00
mantenimiento de
presupuestal
____________________
26,500.00
26,500.00
compromiso en su
____________________
26,500.00
26,500.00
tenimiento de la
patrimonial
____________________
26,500.00
26,500.00
e de devengado en
____________________
26,500.00
26,500.00
se de girado en su
____________________
26,500.00
26,500.00
dor de la fase de
____________________
26,500.00
26,500.00
e la fase de girado
____________________
26,500.00
26,500.00
ciamiento recursos
etapa patrimonial
____________________
26,500.00
26,500.00
pagaa en su etapa
21,700.00
21,700.00
compromiso en su
____________________
21,700.00
21,700.00
io de la fase de
orden
____________________
21,700.00
21,700.00
) de la fase de
____________________
21,700.00
21,700.00
io en la fase de
rden
____________________
21,700.00
21,700.00
o en su etapa
____________________
21,700.00
21,700.00
girado en su etapa
____________________
21,700.00
21,700.00
e la fase de girado
____________________
21,700.00
21,700.00
la fase de pagado
____________________
15,000.00
15,000.00
se de compromiso
____________________
15,000.00
15,000.00
pago de la fase de
orden
____________________
15,000.00
15,000.00
pago de la fase de
____________________
15,000.00
15,000.00
pago en la fase de
rden
____________________
32,500.00
32,500.00
32,500.00
e compromiso
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
e devengado
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
____________________
32,500.00
32,500.00
32,500.00
15,500.00
15,500.00
15,500.00
do de la compra de tintas
____________________
15,500.00
15,500.00
15,500.00
15,500.00
15,500.00
15,500.00
11,500.00
11,500.00
11,500.00
230,644.00
19,044.00
46,298.88
19,044.00
17,225.00
10,029.88
184,345.12
230,644.00
____________________
46,298.88
19,044.00
17,225.00
10,029.88
184,345.12
230,644.00
230,644.00
230,644.00
de pagado por la planilla de haberes
____________________
230,644.00
230,644.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
31,000.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
22,300.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
___________________
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
e de girado
____________________
20,000.00
20,000.00
20,000.00
32,000.00
romiso de la compra de uniformes para el personal de la institucion
___________________
32,000.00
32,000.00
32,000.00
___________________
410,000.00
410,000.00
____________________
410,000.00
410,000.00
____________________
410,000.00
410,000.00
de determinado
____________________
410,000.00
410,000.00
determinado
____________________
19,500.00
19,500.00
19,500.00
32,300.00
32,300.00
32,300.00
32,300.00
___________________
32,300.00
32,300.00
32,300.00
por la compra aceites para autos
___________________
32,300.00
32,300.00
e de girado
____________________
19,900.00
19,900.00
seguridad de la
presupuestal
____________________
19,900.00
19,900.00
compromiso en su
____________________
19,900.00
19,900.00
eguridad de la
patrimonial
____________________
19,900.00
19,900.00
e de devengado en
____________________
19,900.00
19,900.00
se de girado en su
____________________
19,900.00
19,900.00
dor de la fase de
____________________
19,900.00
19,900.00
e la fase de girado
28,900.00
28,900.00
y fija de la fase
al
____________________
28,900.00
28,900.00
compromiso en su
____________________
28,900.00
28,900.00
28,900.00
y fija de la fase de
rden
____________________
28,900.00
28,900.00
se de girado en su
____________________
28,900.00
28,900.00
dor de la fase de
____________________
28,900.00
28,900.00
e la fase de girado
281,700.00
281,700.00
n su fase de recaudado
____________________
281,700.00
281,700.00
de recaudado
____________________
281,700.00
281,700.00
determinado
281,700.00
281,700.00
51,400.00
51,400.00
trica de la fase
al
____________________
51,400.00
51,400.00
compromiso en su
____________________
51,400.00
51,400.00
rica la fase de
____________________
51,400.00
51,400.00
ica de la fase de
rden
____________________
-
411,350.00
-
411,350.00
omiso por la planilla de haberes N°004
____________________
ES Y COMPLEMENTOS E. 216,500.00
194,850.00
224,908.60
-
-
-
186,441.40
62,000.00
62,000.00
miso por la compra a de combustibles
___________________
62,000.00
62,000.00
62,000.00
___________________
DIFICACIONES Y 180,000.00
CADO
180,000.00
plementario de
___________________
62,000.00
3,000.00
16,666.67
5,583.33
62,000.00
3,000.00
16,666.67
5,583.33
n del ejercicio
22,300.00
7,000.00
2,500.00
3,000.00
2,800.00
3,000.00
4,000.00
22,300.00
7,000.00
2,500.00
3,000.00
2,800.00
3,000.00
4,000.00
n con documento de pedido de comprobante de pago
33.45
33.45
20,623,641.45 20,623,641.45
PLANILLA EJERCICIO 20
PLANILLA EJERCICIO 32
DESCUENTOS
CODIGO IMPORTE SNP OBLIGACIONSEGURO COMISICION
1 32,500.00 4,225.00
2 52,000.00 6,760.00
3 31,000.00 4,030.00
4 17,000.00 2,210.00
5 52,000.00 6,760.00
6 32,000.00 3,200.00 2,816.00 57.60
7 216,500.00 23,985.00 3200 2,816.00 57.60
6,073.60
EJERCICIO 36
depreciacion
edificios 3% 600,000.00
maquinarias y equipos de poduucion 10% 250,000.00
equipos de transporte 25% 400,000.00
muebles y enseres 10% 85,000.00
EJERCICIO 37
sta
spe
f-1
f-2
f-3
f-4
9%
NETO ESSALUD
10,005.00 1,035.00
11,310.00 1,170.00
13,920.00 1,440.00
13,920.00 1,440.00
15,660.00 1,620.00
21,750.00 2,250.00
16,530.00 1,710.00
12,180.00 1,260.00
21,830.00 2,250.00
16,590.80 1,710.00
13,796.56 1,422.00
12,050.16 1,242.00
4,802.60 495.00
184,345.12 19,044.00 230,644.00 EL ESSALUD MAS EL MONTO A PAGAR
NETO ESSALUD
28,275.00 29,250.00
45,240.00 46,800.00
26,970.00 27,900.00
14,790.00 15,300.00
45,240.00 46,800.00
25,926.40 28,800.00
186,441.40 194,850.00 411,350.00
2101
46,298.88 42,000.00
46,298.88
224,908.60
46,298.88 313,207.48
4303 4402
410,000.00
410,000.00
5301 5302
22,300.00 500.00
22,300.00 10,000.00
26,500.00
32,500.00
22,300.00
19,900.00
28,900.00
51,400.00
192,000.00
8301 8401
5,500.00 4,530,000.00 5,500.00
500.00 1,500,000.00 500.00
10,000.00 500,000.00 10,000.00
102,500.00 650,000.00 102,500.00
26,500.00 180,000.00 26,500.00
21,700.00 21,700.00
15,000.00 32,500.00
32,500.00 15,500.00
15,500.00 230,644.00
11,500.00 31,000.00
230,644.00 20,000.00
31,000.00 32,300.00
22,300.00 19,900.00
20,000.00 28,900.00
32,000.00
19,500.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
51,400.00
411,350.00
62,000.00
1,202,494.00 7,360,000.00 577,444.00
9103
15,000.00 5,500.00
5,500.00 500.00
500.00 10,000.00
10,000.00 102,500.00
102,500.00 26,500.00
26,500.00 21,700.00
21,700.00 32,500.00
32,500.00 15,500.00
15,500.00 230,644.00
230,644.00 31,000.00
31,000.00 20,000.00
20,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
592,444.00 496,344.00
1201 1205
21,000.00 410,000.00 10,000.00 10,000.00
410,000.00 10,000.00 10,000.00
281,700.00
281,700.00
994,400.00 410,000.00
1501 1502
600,000.00 300,000.00
600,000.00 300,000.00
2102 2103
102,500.00 70,000.00 5,500.00 120,000.00
184,345.12 102,500.00 23,500.00 5,500.00
184,345.12 10,000.00 500.00
186,441.40 26,500.00 10,000.00
33.45 21,700.00 26,500.00
286,845.12 543,319.97 32,500.00 21,700.00
15,500.00 15,000.00
31,000.00 32,500.00
20,000.00 15,500.00
32,300.00 31,000.00
19,900.00 22,300.00
28,900.00 20,000.00
32,000.00
32,300.00
19,900.00
28,900.00
51,400.00
62,000.00
267,300.00 547,000.00
5,500.00 5101
500.00 211,600.00 5103
10,000.00 216,500.00 19,044.00
102,500.00 194,850.00
26,500.00 428,100.00 213,894.00
32,500.00
230,644.00
20,000.00 4403
281,700.00
281,700.00
428,144.00
5801 8101
62,000.00 4,530,000.00 1,500,000.00
62,000.00 1,500,000.00 500,000.00
500,000.00 650,000.00
650,000.00
180,000.00
7,360,000.00 2,650,000.00
271,700.00 22,300.00
1503 1508
735,000.00 950,000.00
735,000.00 62,000.00
1,012,000.00
3101 3401
597,700.00 42,000.00
597,700.00 42,000.00
5102 5202
33.45 102,500.00
33.45 102,500.00
8201
1,500,000.00 410,000.00
500,000.00 281,700.00
650,000.00
2,650,000.00 691,700.00
8601
5,500.00
9102 500.00
5,500.00 5,500.00 10,000.00
500.00 500.00 102,500.00
26,500.00 26,500.00 26,500.00
21,700.00 21,700.00 21,700.00
15,000.00 15,000.00 32,500.00
32,500.00 32,500.00 15,500.00
15,500.00 15,500.00 230,644.00
31,000.00 11,500.00 31,000.00
22,300.00 31,000.00 20,000.00
20,000.00 22,300.00 32,300.00
32,000.00 20,000.00 19,900.00
32,300.00 32,000.00 28,900.00
19,900.00 19,500.00 577,444.00
28,900.00 32,300.00
51,400.00 19,900.00
62,000.00 28,900.00
51,400.00
62,000.00
417,000.00 448,000.00
9106
39,000.00
39,000.00