FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIV FECHA DE DESCRIPCIN DE
O CDIGO NICO D LA OPERACIN LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERODO:..
RUC:.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:.
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:.

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NMERO CORRELATIVO

DEL REGISTRO O NMERO DE TRANSACCIN

CDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO DESCRIPCIN DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,

NICO DE LA
OPERACIN DE DOCUMENTO
LA OPERACIN (TABLA 1) LA OPERACIN DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
SUSTENTATORIO O DE
CDIGO DENOMINACIN DEUDOR ACREEDOR

CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN

TOTAL MOVIMIENTO

Saldo Final

TOTALES