REA DE CONTABILIDAD

Funcin
Registrar operaciones contables y datos financieros, con el fin de obtener
ordenadamente la informacin actual e histrica para planificar y tomar las
decisiones adecuadas. De una correcta planificacin, se puede establecer objetivos
futuros, estrategia de pagos, cobros e inversiones buscando el crecimiento y una
mayor rentabilidad del negocio, previendo desviaciones y anticipndonos a
situaciones desfavorables.

Actividades y Acciones:
Planificar, analizar y evaluar la informacin de los documentos sustentatorios
para los registros contables.
Ordenar y clasificar los documentos que sustentan las operaciones.
Evaluacin de la formalidad y legalidad de documentos.
Revisin de importes calculados en los comprobantes.
Llenado de libros y registros contables.
Efectuar el registro del ingreso o egreso de fondos en el Sistema de
Informacin Contable.
Registro de las operaciones en los principales libros Contables.
Elaboracin y emisin de Estados Financieros y Contables.
Centralizacin de libros contables principales y auxiliares.
Solicitar reportes contables a las diferentes reas operativas de la
empresa.
Elaboracin de hoja de trabajo.
Emisin de los Estados Financieros.
Pago de obligaciones laborales y tributarias.
Llenado y declaracin de PDT.
Pago PDT.

REA DE TESORERA
Funcin
Gestin de los cobros, realizacin de los pagos a proveedores, control del
cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nminas, gestin y cobertura
de riesgo.

Actividades y Acciones:
Administrar los fondos de efectivo de Caja Chica, los cuales para su
reposicin deben estar debidamente sustentados con los comprobantes de
pago respectivos.
 Realizar la liquidacin documentada del fondo de Caja chica, para su
correspondiente reembolso.
Elaborar los arqueos para el reembolso.
Elaborar el un reporte de movimiento de fondos diarios.
Efectuar la ejecucin de pagos en general.
Decepcionar los comprobantes de los proveedores.
Cancelacin de los comprobantes de pago.
Actualizar la cartera de deudas.
Efectivizacin de las condiciones bancarias
Efectuar los depsitos de las cobranzas realizadas.
Hacer las conciliaciones de los auxiliares de bancos y los informes
emitidos por las entidades Bancarias.
Custodia de los instrumentos financieros (cheques, letras, pagares,
etc.).
Efectuar las cobranzas de documentos comerciales
Emitir los comprobantes de pago
Hacer las revisiones del efectivo diario.
Emisin de reportes al departamento de contabilidad.