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Rubro OP Fecha Cpte. Proveedor Descripcin del Gasto Importe Cta N Chq.
Sueldos y Jornales 119.644,00
Sueldo Sept.'15, Prstamo + Recupero cta. 1/2 Prst.
676/776 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Gonzalez W. 25201,00 CCE 0000
777 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Sueldo Septiembre 2015, Benjamin 4694,00 CCE 0000
778 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Sueldo Septiembre 2015, Godoy 20000,00 CCE 0000
779 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Sueldo Septiembre 2015, Suarez 11254,00 CCE 0000
780 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Sueldos Septiembre 2015, Ventura 14456,00 CCE 0000
Sueldo Sept. 2015, Prstamo + Recupero cta. 1/4 Prst.
675/781 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Saban 20868,00 CCE 0000
742/43/82 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Sueldos Septiembre 2015, Vacaciones Sanabria 18533,00 CCE 0000
783 30/09/2015 X 000000092015 Sueldos Sueldos Septiembre 2015, Garnica 4638,00 CCE 7147
Cargas Sociales 83.311,44
657 11/09/2015 X 000000092015 AFIP Perodo Agosto 2015 69768,21 CCE 1571
655 11/09/2015 X 000000082015 Fateryh Perodo Agosto 2015 677,15 CCE 1573
656 11/09/2015 X 000000082015 Fateryh Perodo Agosto 2015 6771,62 CCE 1574
654 11/09/2015 X 000000082015 Suterh Perodo Agosto 2015 6094,46 CCE 1572
Otros Gastos Personal 22.416,42
631/45/757/8/908/09/2015 B 000000126051 Lin Yu Wang Almuerzo Mant., Intendente, Limpieza y Administracin 763,42 FFJ 0000
763 30/09/2015 C 000100000036 Llanos Julio Cesar Almuerzo Mant., Intendente, Limpieza y Administracin 300,00 FFJ 0000
632/760/1/2 01/09/2015 B 000000007483 Meat Desarrollos S.A. Almuerzo Mant., Intendente, Limpieza y Administracin 1250,00 FFJ 0000
634/756 10/09/2015 B 000000008034 Servicios Tortuguitas S.A. Almuerzo Mant., Intendente, Limpieza y Administracin 103,00 FFJ 0000
699 15/09/2015 X 000000092015 Sueldos Acuerdo Gonzalez F. Cuota 2/4 20000,00 CCE 1564
Artculos de limpieza / ferretera / Otros Materiales/Combustibles 153.483,22
764 28/09/2015 C 000200000111 Avalos Agustina Carga de garrafa de gas por 10 Kg. Mantenimiento 97,00 FFJ 0000
617/18/717 11/09/2015 C 000100002164 Cecilia Andrea David Art. limpieza Adm.Sum, Quincho, House y seguridad. 4516,60 CCE-CMN 7111
Carteles chapa, pvc y vinilo p/sealizacion de espacios en el
661 17/09/2015 B 000200000019 Chavez Juan Cruz Barrio. 22977,90 CCE 7123
731 29/09/2015 A 000300000011 Diaz Rodrigo Javier Cubre cerco x 1,85 para Mantenimiento 19965,00 CCE 0000
630/35/67 01/09/2015 C 000100000808 James M. Alejandro Alimento balanceado x 20 kg. Para perros del canil. 1065,00 FFJ 0000
772 30/09/2015 C 000200001776 Leiva Luis Jorge Cerradura para bao- Mantenimiento 280,00 FFJ 0000
744/5 22/09/2015 B 000100001574 Leticia Elena Correa 10 Bolsas Bermuda, Fornios, Poligalas y Alisum 13987,00 ANT 0000
747 18/09/2015 B 000200000383 Pasquale Eduardo Ernesto y Dapozo Materiales
Gustavo Daniel
, cemento, latex, ladrillos huecos 2501,00 ANT 0000
629 01/09/2015 B 000100023202 Perez Guillermo Antonio 10 bolsas de cemento. 930,00 FFJ 0000
746 23/09/2015 B 000300000390 Rodriguez Colucigno Octavio Materiales electricos (mechas , tablero, etc) 1531,00 ANT 0000
671 17/09/2015 A 000800009828 Rosmino y Cia S.A. 50 bidones de agua de 20 lts.Agosto-15 3464,88 CCE 7129
716 05/09/2015 B 000600007630 SCM Supermercado Mayorista S.R.L.Aerosol Saphirus y OFF 401,98 CMN 0000
662/66 17/09/2015 B 000100007851 Sergio Javier Frank Materiales de Ferreteria y Electricidad p/Mant. 17809,00 CCE 7124
622/718 11/09/2015 B 001300001427 Servicios Tortuguitas S.A. Combustible p/Personal de Seguridad y Mantenimiento. 7665,25 CCE 7115/38
749 23/09/2015 B 000500023968 Verna Rodolfo Anselmo Materiales ( teflon, rosca, sellador, etc) 963,87 ANT 0000
623 11/09/2015 A 000300005852 Vitienes Juan Jos y Guerrero Daniel Materiales
S.H. electricos vs. segn presupuestos 6004,43 CCE 7116
697 17/09/2015 B 000100000128 Vivero Los Dos Pinos de Bouzon R. Liquidambar p/perimetro 2878,31 GCS 0000
698 17/09/2015 B 000100000128 Vivero Los Dos Pinos de Bouzon R. Liquidambar p/perimetro 46445,00 CCE 1575
Servicios de Suministro de Electricidad 34.271,50
750 24/09/2015 B 001435622175 Edenor S.A. Medidor N152325 3265,96 CCE 0000
751 24/09/2015 B 001435650657 Edenor S.A. Medidor N102620 20260,70 CCE 0000
752 24/09/2015 B 001435625762 Edenor S.A. Medidor N2928 2749,13 CCE 0000
753 25/09/2015 B 001435741249 Edenor S.A. Medidor N 18124 615,53 CCE 0000
754 24/09/2015 B 001435631542 Edenor S.A. Medidor N 152324 3685,71 CCE 0000
755 24/09/2015 B 001435641123 Edenor S.A. Medidor N152323 3694,47 CCE 0000
Servicio de Mantenimiento 9.200,00
Mant. luminarias Agosto/15, Zanjeo s/calle Guayaquil y 5
624 11/09/2015 C 000100000065 Alanoca H. Roberto empalmes 9200,00 CCE 7117
Servicio de recoleccin de residuos 53.170,00
Provision Prov contable Ciageser Agosto 2015 No se abon por falta de envo de Docum. de la Empresa 53170,00
Servicios telefnicos 9.683,10
678/707/8 10/09/2015 A 001800001061 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 416200 Agosto y Sept 2015 + N/C 2622,00 CCE 0000
678 10/09/2015 A 001800034005 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 684920 + N/C 66,00 CCE 0000
680/709/10 10/09/2015 A 001800000873 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 489936 Agosto y Sept. 2015 + N/C 224,00 CCE 0000
681/711/2 10/09/2015 A 001800000872 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 486889 Agosto y Sept. 2015 + N/C 1588,00 CCE 0000
682/703/4 10/09/2015 A 001800000786 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 411222 - Agosto y Sept. 2015 + N/C 394,00 CCE 0000
683/705/6 10/09/2015 A 001800000787 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 410375 Agosto y Sept. 2015 + N/C 214,00 CCE 0000
684/713/14 10/09/2015 A 001800000788 Coop. Telef. De Grand Bourg Lnea 416999 Agosto y Sept 2015 + N/C 1308,00 CCE 0000
685/86 10/09/2015 A 001400000185 Coop. Telef. De Grand Bourg Abono Internet 2822 Ago y Sept-2015 498,00 CCE 0000
687/88 10/09/2015 A 001400000188 Coop. Telef. De Grand Bourg Abono Internet 2823 Ago y Sept-2015 498,00 CCE 0000
689/90 10/09/2015 A 001400000190 Coop. Telef. De Grand Bourg Abono Internet 2824 Ago y Sept-2015 498,00 CCE 0000
691/92 10/09/2015 A 001400000194 Coop. Telef. De Grand Bourg Abono Internet 2825 Ago y Sept-2015 668,00 CCE 0000
658 09/09/2015 A 005007427719 Nextel Argentina S.A. Abono del mes 1105,10 CMN 0000
Servicio emergencias mdicas 3.701,00
677 17/09/2015 B 001200001753 Grupo Paramedic Cobertura area protegida del periodo 09/15 3701,00 CCE 7132
Servicios de Administracin 46.585,00
625 11/09/2015 B 000200000484 Adm. Integrales Curto Roget S.R.L. Serv. De Administracion Agosto 2015 46585,00 CCE 7118
Servicio de Abogados 0,00
Reparaciones 1.890,00
768/73 16/09/2015 B 000500000003 Miguel G. Fascia Apertura cerradura gabinete Librera-Administracin 600,00 FFJ 0000
642/44 09/09/2015 A 000100000423 Oscar Bompadre Arreglo bicicleta correspond. (asiento, frenos, ruedas, etc) 1290,00 FFJ 0000
Obras en Curso 70.100,00
722 30/09/2015 B 000200000013 Mendoza Monica Raquel Anticipo 50% trabajo 2 Etapa desages Sector tres. 1052,07 GCS 0000
723 18/09/2015 B 000200000013 Mendoza Monica Raquel Anticipo 50% trabajo 2 Etapa desages Sector tres. 25547,93 CCE 0000
726 18/09/2015 B 000200000382 Pasquale Eduardo Ernesto y Dapozo 15
Gustavo
caos Daniel
para la 2 etapa de Desage sector Tres. 479,01 GCS 0000
728 18/09/2015 B 000200000382 Pasquale Eduardo Ernesto y Dapozo 15
Gustavo
caos Daniel
para la 2 etapa de Desage sector Tres. 43020,99 CCE 7140
Gastos de Librera e Imprenta/Correo 3.428,00
659 30/09/2015 B 000000169770 Correo Oficial Rep. Arg. S.A. 2 CD a Montoya y Robles 346,00 CMN 0000
639/40 10/09/2015 C 000000000070 Karina Lorena Follis Art. De librera 148,00 FFJ 0000
Es ta ni sl ao Lpez 5 38 O fi cina 2 21 "
Edi fi cio PILAR POINT - ( 16 29) Pi lar
Provincia de Buenos Aires Argent ina
CONS. DE PROP. SANTA MARIA DE LOS OLIVOS
Tel. : 02 30 - 46 6472 4 / 4664 754 / 46 6445 6 INFORME GENERAL DE EXPENSAS
consultas@aicr.com.ar - Sitio web: www.aicr.com.ar
Admini st raciones Int egral es Cur to Roget S. R.L.
Perodo: AGOSTO 2015
Rubro OP Fecha Cpte. Proveedor Descripcin del Gasto Importe Cta N Chq.
765/66 14/09/2015 C 000100000076 Karina Lorena Follis Sobres y sello p/Administracion Barrio 294,00 FFJ 0000
652 14/09/2015 C 000100000022 and Copias - Centro de Copiado Fotocopias de planos del Barrio p/Puestos de seguridad 2640,00 CCE 7122
Asociaciones y Colaboraciones 3.800,44
769 10/09/2015 C 000200000142 Asociacin de Bomberos Voluntarios de
Colaboracion
Malvinas Arg
Bomberos Voluntarios Septiembre 2015 800,00 FFJ 0000
650 10/09/2015 X 000100092015 Federacin Argentina de Clubes de Campo
Pago FACC Septiembre/15 3000,44 CCE 0000
Otros Gastos 46.735,38
641 10/09/2015 B 000000139454 Briut-Farm S.C.S. Elementos para Botiquin de Administracion y Puesto 1 338,20 FFJ 0000
619 11/09/2015 A 000200000674 Hood y Asociados S.R.L. 2 Anlisis fco-quim y bacteriologicos de agua en bomba. 6050,00 CCE 7112
638 10/09/2015 B 001400171168 Organizacin Veraz S.A. Informe inmobiliario Veraz, agosto-15 347,18 FFJ 0000
Prevision contable de acuerdo a Asamblea - Septiembre 2015 40000,00
Multas y Recupero de Gastos de Terceros 0,00
Menos: Prev incluida en la liquidacion: Prevision contable de acuerdo a Asamblea - Septiembre 2015 -40.000,00
Menos Provision Contable Ciageser Agosto 2015 -53.170,00
Rubro OP Fecha Cpte. Proveedor Descripcin del Gasto Importe Cta N Chq.
4) FONDO DE INFRAESTRUCTURA
SALDO INICIAL 31/08/2015 $ -1.360.261,00
Previsin contable segn resolucin de Asamblea 09/2015 $ -40.000,00
6) FONDO MULTAS
SALDO INICIAL 31/08/2015 $ 32.780,44
Multas Expensas 09/2015 $ -6.758,00
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS
Fecha Importe Fecha Importe
GESTION ARAUJO 92.444,50 17-09-2015 8.335,65
Mayo'15 5.704,69 17-09-2015 4.101,12
Junio'15 17.759,61 17-09-2015 3.792,79
Julio'15 68.098,48 18-09-2015 4.600,00
Agosto'15 14.160,16 18-09-2015 3.565,00
15/09/2015 1.966,31 21-09-2015 3.767,00
22/09/2015 4.404,45 21-09-2015 4.315,88
30/09/2015 5.000,00 21-09-2015 8.200,00
10/09/2015 3.000,00 21-09-2015 2.698,54
10/09/2015 3.946,49 22-09-2015 3.245,00
10/09/2015 4.397,89 28-09-2015 3.500,00
15/09/2015 3.600,00 28-09-2015 4.000,00
16/09/2015 3.099,94 29-09-2015 4.000,00
17/09/2015 4.229,02 30-09-2015 3.882,89
17/09/2015 7.143,85
TOTAL 300.959,26
NOTA: Si Ud. efectuo un pago y este no ha sido acreditado en su cuenta corriente por favor contactenos.-
552
LISTADO DE DEUDORES AL 30/09/15 (MAYORES A $ 6500)
SALDO
UF N LOTE PROPIETARIOS PENDIENTE AL
30/09/2015
10 10 BALZA Pablo Matias 7.143,85
15 15 MONES RUIZ Erich 8.710,26
39 39 DE LA VEGA Pablo A. 7.209,09
43 43 FERNANDEZ AGUMBLE Juan 7.651,12
44 44 EBERSBACH GORNER LAURA 9.270,61
56 56 POLSAK Walter Daniel 9.795,35
66 66 CUNTO Rodolfo y KAUFMANN 17.339,36
69 69 FLORES Gustavo Adolfo 12.406,03
76 76 SAENZ VALIENTE Juan Pablo 8.190,88
89 89 KIPPER Adriana 11.660,38
120 120 VALLEJO DE PRATS Susana 22.581,74
121 121 VALLEJO DE PRATS Susana 11.082,80
159 159 GIVOT Daniel Ricardo 13.334,14
180 180 GATTI Mariana y NOGUEZ Adrian 10.417,95
181 181 MARTINEZ ECHENIQUE Federico 24.493,64
214 214 BALZA Pablo Matias 8.335,65
224 224 CHAPOUILLE Mariano 13.069,61
228 228 ARCA Mariana 19.259,64
234 234 LARDIES GUILLERMO ALBERTO 8.361,64
248 248 THOMAS Cristian 13.471,31
290 290 DE PALACIOS MANRIQUE Luis S. 18.898,95
311 311 SILLITTI BAYLE Maria Sonia 7.991,06
347 347 MIGLIORINI Diego 21.350,25
373 373 AQUINO Liliana 10.741,08
376 376 DE SOUSA Javier 23.002,01
385 385 MONES RUIZ Hernan Gustavo 9.859,99
386 386 MATO MIRA Cecilia Lorena 30.456,65
390 390 TRIMARCO NG. INMEDIATA Mar. 6.788,45
408 408 SALMUNI Alberto Diego 6.941,13
425 425 MENDEZ Damian Federico 14.981,54
479 92 PALADINI Maria y MOLLO Osvaldo 10.105,05
483 113 KESSLER Miguel 151.224,78
485 117 PERAZZO Rodolfo 8.371,54
498 195 PORCEL Alberto 13.020,13
512 267 FARIAS Arturo Antonio 13.915,64
514 271 PICHETTI Julio 10.447,93
515 275 ITHURRALDE Juan Martin 10.118,50
522 300 GONZALEZ Antonieta 15.962,84
533 327 DE SANTIS Jorge Ignacio 24.143,39
537 334 GUILLAMONDEGUI M./COCCETA 36.251,74
559 428 ROSSI Alejandra 14.303,26
702.660,96