Ejecucion Pip 2009 - 2015

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Ejecucion Detallada de Gastos
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Producto/Proyecto: 2.062583 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado
Tp.O
Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Nro Certificacin Cat.Pres. Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observacin (i)
p.
0000000244 GC N 8,424.70 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1
0000000244 GD N 6,547.69 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ENERO 2010
0000000244 GD N 216.67 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 SNP - ENERO 2010
0000000244 GD N 661.20 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - ENERO 2010
0000000244 GD N 10.55 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 CONAFOVICER - ENERO 2010
0000000244 GD N 361.21 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 5TA CAT. ENERO 2010
0000000244 GD N 609.46 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ENERO 2010
0000000244 GD N 7.08 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 APO AFP - ENERO 2010
0000000244 GD N 10.84 1/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 SCTR - ENERO 2010
0000000244 GG N 6,547.69 2/5/2010 COMPROBANTES DE PAGO18
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/5/2010 CARTA ORDEN 20100003 BANCO DE LA NACION MPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
OBREROY CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTESAL MES DE ENERO 2010,
SEGUN R-002-2010, MEDIANTE ABONO EN CUANTA. (CANON) .
0000000244 GG N 661.20 2/5/2010 COMPROBANTES DE PAGO19

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/5/2010 CHEQUE GIRADO 55862660 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
CP DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO
2010, SEGUN R-002-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/5/2010 CHEQUE GIRADO 55862661 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTES A
AFPDEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSIONDEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO
2010, RESUMEN N002-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/8/2010 CHEQUE GIRADO 55862941 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
SNP DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
2010, SEGUN R-002-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/8/2010 CHEQUE GIRADO 55862942 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CONAFOVICER
DELPERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION DELGOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO
2010, SEGUN R-002-2010

IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA VIDA DEL PERSONAL
OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO

ESSALUD DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS
DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR
CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE
ENERO 2010, SEGUN R-002-2010

SCTR DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
2010, SEGUN R-002-2010
0000000417 GD N 3,121.15 2/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 117.00 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 S.N.P.FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 374.89 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 A.F.P. FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 11.90 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 CONAFOVICER FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 240.62 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 I.R. 5TA CATEGORIA FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 336.03 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 ESSALUD FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 9.34 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 APO A.F.P. FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GD N 14.29 2/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-003-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 S.C.T.R. FTE FTO CANON ENERO-2009
0000000417 GG A -374.89 2/5/2009 COMPROBANTES DE PAGO249 ( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/5/2009 CHEQUE GIRADO 51397882 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
CP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO
POR PROYECTOS DE INVERSION, POR CONCEPTO DE
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2009,
SEGUN R-003-2009 (CANON) CALENDARIO ENERO

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/2/2009 CARTA ORDEN 20090002 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, POR
ENERO 2009, SEGUN R-003-2009 (CANON) - PAGO EN CUENTA -
CALENDARIO ENERO 2009

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/2/2009 CHEQUE GIRADO 51397462 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, POR
ENERO 2009, SEGUN R-003-2009 (CANON) - PAGO EN EFECTIVO -
CALENDARIO ENE RO 2009


( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/5/2009 CHEQUE GIRADO 51397883 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTES A
AFPDE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO
SEGUN R-003-2009 (CANON) CALENDARIO ENERO 2009


( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/17/2009 CHEQUE GIRADO 51469934 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
SNP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/17/2009 CHEQUE GIRADO 51469936 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CONAFOVICER
DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR
PROYECTOSDE INVERSION, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2009, SEGUN R-003-2009
(CANON) CALENDARIOENERO 2009

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 2/17/2009 CHEQUE GIRADO 51469938 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
IMPUESTO A AL RENTA QUINTA CATEGORIA DE REMUNERACIONES DE
PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2009, SEGUN R-003-200

ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO Y
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, POR CONCEPTO DE

SCTR RIMAC DE REMUNERACIONES DE PERSONAL OBRERO Y
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, POR CONCEPTO DE
0000000456 GC N 4,996.45 1/30/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE R-002-2013 ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1
0000000456 GD N 3,653.96 1/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2013 ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ENERO 2013
0000000456 GD N 562.89 1/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2013 ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 AFP - ENERO 2013
0000000456 GD N 176.67 1/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2013 ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - ENERO 2013
0000000456 GD N 212.03 1/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2013 ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - ENERO 2013
0000000456 GD N 390.90 1/30/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-002-2013 ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ENERO 2013
0000000456 GG A -562.89 2/5/2013 COMPROBANTES DE PAGO044 ( ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 2/1/2013 CHEQUE GIRADO 73397651 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
AFPs DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
2013; SEGUN R-002-13 --- REGALIAS P.

( ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 1/30/2013 CARTA ORDEN 13100141 BANCO DE LA NACION POR EL GIRO PARA ABONO EN TA. DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL N002-2013, CORRESPONDIENTE AL MES DE
ENERO 2013
( ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 2/1/2013 CHEQUE GIRADO 73397651 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION

( ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 2/1/2013 CHEQUE GIRADO 73397654 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO
FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE ENERO 2013; SEGUN R-002-13-- REGALIAS P.

( ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 2/1/2013 CHEQUE GIRADO 73397655 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013; SEGUN R-002-13 ---
REGALIAS P.

( ON CER-00173 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 2/1/2013 CHEQUE GIRADO 73397656 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION
ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO

2013; SEGUN R-002-13 --- REGALIAS P., REFERENCIA POR ANULACION
DEL C/P 044, SEGUN INFORME N
0000000490 GC A -1.00 1/12/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA12436 10419853149 MURRIEL PINEDA GUILLERMO MANUEL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.1.1.1.1
0000000490 GC N 1.00 1/12/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA12436 10419853149 MURRIEL PINEDA GUILLERMO MANUEL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.1.1.1.1
0000000557 GC N 1,700.00 1/29/2010 ORDEN DE SERVICIO 301-CANON 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000000557 GD N 1,700.00 2/9/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-0006 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 2/15/2010 CHEQUE GIRADO 55863230 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEEDICION DE VIDEOS PARA PROGRAMAS, PRODUCCION DE
VIDEOS, PRODUC. DE AUDIO DIGITAL SURROUND PARA PROGRAMAS
RADIALES TELEVISIOS; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 301 Y RECIBO
POR HONORARIOSNro. 001-0006 /C
0000000558 GC N 1,200.00 1/29/2010 ORDEN DE SERVICIO 305-CANON 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000000558 GD N 1,200.00 2/8/2010 FACTURA 001-00207 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
( 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 2/15/2010 CHEQUE GIRADO 55863228 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE
MOQUEGUA - AREQUIPA- MOQUEGUA (INCLUYE CHOFER,
COMBUSTIBLE Y PEAJES); SEGUNORDEN DE SERVICIO Nro. 305 Y
FACTURA Nro. 001-00207 /CALENDARIO DE ENERO 20

( 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 2/15/2010 CHEQUE GIRADO 55863229 BANCO DE LA NACION/SERVICIOS GENERALES LIDER_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR
DETRACCION DEL DOCE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR
SERVICIOS GENERALESLIDER E.I.R.L. (TRANSPOR DE PERSONAL);
SEGUN FACTURA Nro.001-00207 /CALENDARIO ENERO 2010.
0000000559 GC N 1,800.00 1/29/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA51-CANON 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000000559 GD N 1,800.00 2/8/2010 FACTURA 001-00046 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 SEGUN MEMORANDUM N 278-2010-DRA/GR.MOQ
0000000559 GG A -108.00 1/28/2011 COMPROBANTES DE PAGO1456
( 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 3/8/2010 CHEQUE GIRADO 55957973 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE GAMA
INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA; SEGUN FACTURA Nro. 001-00046 /CALENDARIO ENERO
2010.

( 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 3/8/2010 CHEQUE GIRADO 55957972 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
POR LA COMPRA DE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 51 Y
FACTURANro. 001-00046 /CALENDARIO DE ENERO 2010 - CANON
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO).
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Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

2010.

2010. ANULACION DE C/P 1456 POR VENCIMIE
0000000560 GC N 452.00 1/29/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA52-CANON 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000000560 GD N 452.00 2/8/2010 FACTURA 001-00045 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 2/27/2010 CHEQUE GIRADO 55957383 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO_. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
PORLA COMPRA DE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 52 Y
FACTURA Nro. 001-00045 /CALENDARIO DE ENERO 2010 - CANON.
0000000561 GC N 2,415.00 1/29/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA53-CANON 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 3/9/2010 CHEQUE GIRADO 55957989 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE SERVICIOS
GENERALES LIDER EIRL; SEGUN FACTURA Nro. 001-000226
/CALENDARIO ENERO 2010.

( 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 3/9/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10006950 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) GASTOS POR
LA COMPRADE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 53 Y
FACTURA Nro. 001-00226 /CALENDARIO DE ENERO 2010 - CANON
(SUJETO A RETENCIONSEIS POR CIENTO)

/CALENDARIO ENERO 2010.

/CALENDARIO ENERO 2010. ANULACION DE C/P 1472 POR
VENCIMIENTO DE CHEQUE
0000000562 GC A -525.00 12/31/2010 SIN DOCUMENTO 45-CANON 20321656219 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000000562 GC N 525.00 1/29/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA45-CANON 20321656219 SERVICENTRO EL GALLITO S.C.R.LTDA. N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000000725 GC N 537.00 1/29/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA52-CANON 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000000725 GD N 537.00 2/3/2009 FACTURA 001-0087 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
( 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4 2/13/2009 CHEQUE GIRADO 51469719 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMPRA DE
6UND. DE CHALECO EN DRILL; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 52 Y
FACTURA Nro. 001-00087 /CALENDARIO DE ENERO 2009 - CANON.
0000001103 GC N 100.00 2/8/2010 ORDEN DE SERVICIO 484-CANON 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000001103 GD N 100.00 2/25/2010 FACTURA 331-25108 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
( 20100210909 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 4/8/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10007747 LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUROS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
DECODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR EL SERVICIO DE
SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTE DE TRANSITO-SCAT PARA EL
STATION WAGON DE PLACA N SJ-2204 , SEGUN ORDEN DE SERVICIO
N 484Y FACTURA N 331
0000001193 GC N 880.00 2/5/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA280-CANON 20449391935 D'SAYOMA EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000001193 GD N 880.00 3/1/2010 FACTURA 001-02268 20449391935 D'SAYOMA EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20449391935 D'SAYOMA EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 3/17/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10007140 D'SAYOMA EIRL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
FACTURA Nro. 001-002268 /CALENDARIO DE FEBRERO 2010 - CANON
(SUJETO A RETENCION SEIS POR CI

( 20449391935 D'SAYOMA EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 3/17/2010 CHEQUE GIRADO 55958323 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE D'SAYOMA EIRL;
SEGUN FACTURA Nro. 001-002268 /CALENDARIO FEBRERO 2010.
0000001368 GC A -2,289.00 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-0045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1
0000001368 GC N 2,289.00 2/25/2014 PLANILLA ANUALIZADA DE R-0045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1
0000001368 GD A -1,661.17 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1 NETO A PAGAR - FEBRERO 2014
0000001368 GD A -268.38 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1 AFP - FEBRERO 2014
0000001368 GD A -170.45 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1 RENTA 5TA CATEG - FEBRERO 2014
0000001368 GD A -189.00 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1
0000001368 GD N 1,661.17 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1 NETO A PAGAR - FEBRERO 2014
0000001368 GD N 268.38 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1 AFP - FEBRERO 2014
0000001368 GD N 170.45 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1 RENTA 5TA CATEG - FEBRERO 2014
0000001368 GD N 189.00 2/25/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-H 2.6.8.1.4.1
0000001614 GD N 1,661.17 2/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 NETO A PAGAR - FEBRERO 2014
0000001614 GD N 268.38 2/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 AFP - FEBRERO 2014
0000001614 GD N 170.45 2/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 RENTA 5TA CATEG - FEBRERO 2014
0000001614 GD N 189.00 2/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-045-2014 ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 ESSALUD - FEBRERO 2014
( ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 2/28/2014 CARTA ORDEN 14100225 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL ABONO EN CUENTA EN
FAVOR DEL PERSONAL DE LA PLANILLA UNICA DE SUELDOS-
CONTRATADO POR INVERAION ( SEDE GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA)POR INVERSIONSEGUN PLLA DE RESUMEN N 0045
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014

PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2014; SEGUN R-0045-2014 --- REGALIAS -P.

( ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 2/28/2014 CHEQUE GIRADO 80164547 VARGAS CHURA XEIVIER LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014; SEGUN R- 0045-2014
--- REGALIAS -P.

( ON CER-00301 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 2/28/2014 CHEQUE GIRADO 80164548 VARGAS CHURA XEIVIER LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE
FEBRERO 2014; SEGUN R- 0045-2014 --- REGALIAS -P.
0000001769 GC N 46,255.80 2/24/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA60-DONA 10292813819 SALAZAR HERNANI MARIO ALEJANDRO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.3.3
0000001769 GD N 46,255.80 3/4/2010 FACTURA 0001-004380 10292813819 SALAZAR HERNANI MARIO ALEJANDRO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.3.3
( 10292813819 SALAZAR HERNANI MARIO ALEJANDRO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.3.3 4/19/2010 CHEQUE GIRADO 50163100 SALAZAR HERNANI MARIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
DECODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR EQUIPO DE
TELECOMUNICACIONES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 60 Y
FACTURA Nro. 0001-004380/CALENDARIO DE ABRIL DEL 2010 .RO
( PROVEEDOR SUJETOA RETENCION 6 %

( 10292813819 SALAZAR HERNANI MARIO ALEJANDRO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.3.3 4/19/2010 CHEQUE GIRADO 50163101 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE SALAZAR
HERNANI MARIO ; SEGUN FACTURA Nro. 0001-004380/CALENDARIO
ABRIL 2010 DONA
0000001792 GD N 5,777.96 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 260.00 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 SNP - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 577.88 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 577.30 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 12.14 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 APO AFP - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 18.58 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 SCTR - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 18.09 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 CONAFOVICER - FEBRERO 2010
0000001792 GD N 171.00 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-008-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CAT. - FEBRERO 2010
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2010,
SEGUN R-008-2010, MEDIANTE ABONO EN CUANTA. (CANO

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/26/2010 CHEQUE GIRADO 55957285 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO
2010, SEGUN R-008-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/26/2010 CHEQUE GIRADO 55957286 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
2010, SEGUN R-008-2010

FEBRERO 2010, SEGUN R-008-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/26/2010 CHEQUE GIRADO 55957288 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTES A
2010, SEGUN R-008-2010

2010, SEGUN R-008-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/26/2010 CHEQUE GIRADO 55957291 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CONAFOVICER
2010, SEGUN R-008-2010

IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL OBRERO Y
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO
REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20
0000001843 GC N 1,500.00 2/22/2010 ORDEN DE SERVICIO 4-DONA 10044122541 CONDE TORBISCO RICARDO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000001843 GD N 1,500.00 4/20/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-00015 10044122541 CONDE TORBISCO RICARDO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10044122541 CONDE TORBISCO RICARDO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3 4/22/2010 CHEQUE GIRADO 50163145 CONDE TORBISCO RICARDO _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL
SERVICIODE APOYO EN LA ELABORACION DE REPLANTEO DEL
COMPONENTE III DIFUSION Y SENSIBILIZACION, SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nro. 4 ,R/H N 001-000015 /CALENDARIO DE ABRIL 2010.,
CON CARGO AL PROYECTO MEJORAMI
0000001968 GC N 1,700.00 2/25/2010 ORDEN DE SERVICIO 33-DONA 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000001968 GD N 1,700.00 3/16/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-00007 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3 3/18/2010 CHEQUE GIRADO 49531853 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEPRODUCCION DE AUDIOVISUAL DE 02 PROGRAMAS TELEVISIVOS
Y RADIALES DE UNA HORA DE DURACION PARA EL
PROY."MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA
0000001999 GC N 137,950.00 2/25/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA90-DONA 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.8.1
0000001999 GD N 137,950.00 4/14/2010 FACTURA 001-0022914 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.8.1
( 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.8.1 5/27/2010 CHEQUE GIRADO 50163591 TECNIN DEL PERU S.A. > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMPRA DE
APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD (CASCOS, BOTAS DE
BOMBERO, CHAQUETA Y PANTALON, GUANTES Y CAPUCHAS) - PROY.
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE B

( 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.2.8.1 5/27/2010 CHEQUE GIRADO 50163592 SUNAT/BANCO DE LA NACION > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TECNIN DEL
PERU S.A.; SEGUN Factura Nro. 001-0022914 /CALENDARIO FEBRERO
2010.
Pgina 3 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.
0000002716 GD N 3,638.89 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-009-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - FEBRERO 2010
0000002716 GD N 538.86 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-009-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - FEBRERO 2010
0000002716 GD N 5.00 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-009-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD VIDA - FEBRERO 2010
0000002716 GD N 17.25 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-009-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CAT - FEBRERO 2010
0000002716 GD N 378.00 2/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-009-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - FEBRERO 2010
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTESAL MES DE FEBRERO 2010,
SEGUN R-009-2010, MEDIANTE ABONO ENCUANTA. (CANON) .

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 2/28/2010 CHEQUE GIRADO 55957495 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
2010, SEGUN R-009-2010

FEBRERO 2010, SEGUN R-009-2010

ESSALUD VIDA DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR
PROYECTOS DEINVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA,
POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL
MES DE FEBRERO 2010, SEGUNR-009-2010

CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 20
0000002746 GC N 2,162.00 2/28/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-006-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3
0000002746 GD A -1,766.00 3/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-006-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON FEBRERO-2009
0000002746 GD N 1,766.00 3/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-006-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON FEBRERO-2009
0000002746 GD N 1,766.00 3/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-006-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON FEBRERO-2009
0000002746 GD N 234.00 3/3/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-006-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 S.N.P. FTE FTO CANON FEBRERO-2009
0000002746 GD N 162.00 3/5/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-006-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 ESSALUD FTE FTO CANON FEBRERO-2009
0000002746 GG N 1,766.00 3/3/2009 COMPROBANTES DE PAGO0965( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 3/3/2009 CARTA ORDEN 20090008 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2009,
SEGUN R-006-2009- CANON. (ABONADO EN CTA. BANCARI

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 3/6/2009 CHEQUE GIRADO 51700170 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR SNP
DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE
2009, SEGUN R-006-2009-CANON. CALENDA

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 3/6/2009 CHEQUE GIRADO 51700177 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
FEBRERO 2009, SEGUN R-006-2009- CANON. CA
0000002794 GD N 2,917.70 3/31/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-109-2014 ON CER-00502 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 NETO A PAGAR - MARZO 2014
0000002794 GD N 447.30 3/31/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-109-2014 ON CER-00502 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 AFP - MARZO 2014
0000002794 GD N 135.00 3/31/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-109-2014 ON CER-00502 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 RENTA 5TA CATEG - MARZO 2014
0000002794 GD N 315.00 3/31/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-109-2014 ON CER-00502 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 ESSALUD - MARZO 2014
0000002794 GG N 2,917.70 3/31/2014 COMPROBANTES DE PAGO550 ( ON CER-00502 9002 2.062583 4.000123 0172 18-P 2.6.8.1.4.1 3/31/2014 CARTA ORDEN 14100360 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE
REMUNERACION CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL DE
PLANILLA UNICA DE SUELDOS- CONTRATADO INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014, SEGUN RESUMEN
N109-2014.

PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2014; SEGUN R- 0109-2014 --- REGALIS -P.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014; SEGUN R- 0109-2014
---REGALIAS -P.

PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2014; SEGUN R- 0109-2014 --- REGALIAS -P.
0000003598 GC N 606,400.00 3/18/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA285-DONA 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.1.1.1
0000003598 GD N 606,400.00 7/1/2010 FACTURA 001-0023144 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.1.1.1 *DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE 01 AMBULANCIA URBANA
TIPO II EQUIPADA MODELO CITIMEDIC PLUS; CARGO A LA META:
(0081) MEJORAM. DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI
COMANDANCIA DPTAL. DE BOMBEROS, TRANSFERENCIAS; SEGUN
O/C N 285, FACTURA N001-0023144, GU

( 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.1.1.1 8/24/2010 CHEQUE GIRADO 50820862 TECNIN DEL PERU S.A. > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMPRA DE
01 UND. AMBULANCIA URBANA TIPO II EQUIPADA MODELO CITIMEDIC
PLUS MARCA WHEELED COACH PRODECENCIA USA; SEGUN ORDEN
DE COMPRA Nro. 285 Y Factura Nro. 001-0023144 / COMPROMISO DE
MARZO2010 - TRANSF.S

( 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.3.1.1.1 8/24/2010 CHEQUE GIRADO 50820863 SUNAT/BANCO DE LA NACION > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TECNIN DEL
PERU S.A.; SEGUN Factura Nro. 001-00023144 / COMPROMISO DE
MARZO 2010.
0000003728 GC N 3,400.00 3/16/2009 ORDEN DE SERVICIO 1527-CANON 10295922911 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5
0000003728 GD N 3,400.00 3/30/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-000229 10295922911 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5
( 10295922911 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5 4/6/2009 CHEQUE GIRADO 45757978 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROY.
MEJORAMIENTO DELA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION
MOQ. DURANTE EL MES DE ENERO 2009; SEGUN ORDEN SERVI

( 10295922911 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5 4/6/2009 CHEQUE GIRADO 45757979 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR IMPUESTO A
RENTA DIEZ POR CIENTO DEL SR. VILLACORTA REVILLA ARTURO
VICTOR; SEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00229
/CALENDARIO MARZO 2009.
0000003895 GC A -3,400.00 3/16/2009 ORDEN DE SERVICIO 1520-CANON 10295922911 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4
0000003970 GD N 7,167.19 3/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - MARZO 2010
0000003970 GD N 260.00 3/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 SNP - MARZO 2010
0000003970 GD N 858.27 3/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - MARZO 2010
0000003970 GD N 53.33 3/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - MARZO 2010
0000003970 GD N 361.21 3/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1
0000003970 GD N 783.00 3/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1
0000003970 GG N 7,167.19 3/31/2010 COMPROBANTES DE PAGO2443( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 3/31/2010 CARTA ORDEN 10000053 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2010,
SEGUN R-017-2010, MEDIANTE ABONO EN CUANTA. (CANON)

DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
2010, SEGUN R-017-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 3/31/2010 CHEQUE GIRADO 56225429 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
2010, SEGUN R-017-2010, CALENDARIO

MARZO 2010, SEGUN R-017-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 4/9/2010 CHEQUE GIRADO 56590394 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CAFAE POR
FALTAS Y TARDANZAS DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR
PROYECTOSDE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA,
MES DE MARZO 2010, SEGUN R-017-2010

CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2010
0000004060 GC N 3,815.00 4/28/2014 PLANILLA ANUALIZADA DE R-140-2014 ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1
0000004060 GD N 2,919.80 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-140-2014 ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2014
0000004060 GD N 445.20 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-140-2014 ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 AFP - ABRIL 2014
0000004060 GD N 135.00 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-140-2014 ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 RENTA 5TA CATEG - ABRIL 2014
0000004060 GD N 315.00 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-140-2014 ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 ESSALUD - ABRIL 2014
0000004060 GG N 2,919.80 4/28/2014 COMPROBANTES DE PAGO13 ( ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 4/28/2014 CARTA ORDEN 14100515 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL ABONO EN CUENTA EN
MOQUEGUA)POR INVERSIONSEGUN PLLA DE RESUMEN N 0140,
PLLA N 360 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

( ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 4/30/2014 CHEQUE GIRADO 65869414 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
2014; SEGUN R- 00140-2014 --- CANON MINERO -2.

( ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 4/30/2014 CHEQUE GIRADO 65869415 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014; SEGUN R- 00140-2014 ---
CANON MINERO -2.

( ON CER-00722 9002 2.062583 4.000123 0173 18-2 2.6.8.1.4.1 4/30/2014 CHEQUE GIRADO 65869416 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
0000004063 GD N 2,917.70 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-144-2014 ON CER-00708 9002 2.062583 4.000123 0172 18-2 2.6.8.1.4.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2014
0000004063 GD N 447.30 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-144-2014 ON CER-00708 9002 2.062583 4.000123 0172 18-2 2.6.8.1.4.1 AFP - ABRIL 2014
0000004063 GD N 135.00 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-144-2014 ON CER-00708 9002 2.062583 4.000123 0172 18-2 2.6.8.1.4.1 RENTA 5TA CATEG - ABRIL 2014
0000004063 GD N 315.00 4/28/2014 PLANILLA UNICA DE HABE R-144-2014 ON CER-00708 9002 2.062583 4.000123 0172 18-2 2.6.8.1.4.1 ESSALUD - ABRIL 2014
( ON CER-00708 9002 2.062583 4.000123 0172 18-2 2.6.8.1.4.1 4/28/2014 CARTA ORDEN 14100516 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL ABONO EN CUENTA EN
MOQUEGUA)POR INVERSIONSEGUN PLLA DE RESUMEN N 0144,
PLLA N 343 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

Pgina 4 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014; SEGUN R- 00144-2014 ---
CANON MINERO -2.

0000004124 GC N 4,521.00 3/25/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA1289-REGA 20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. N CER-00830 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2
0000004124 GD N 4,521.00 4/19/2013 FACTURA 002-003349 20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. N CER-00830 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2
( 20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. N CER-00830 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2 4/23/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13002841 OK COMPUTER E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
DECODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE
EQUIPOS,ELECTRICIDAD Y OTROS; SEGUN Orden de Compra Nro. 1289
Y FACTURA Nro. 002-003349 /compromiso de marzo 2013 - REGALIAS
(SUJETO A RETENCION

( 20519865476 OK COMPUTER E.I.R.L. N CER-00830 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2 4/23/2013 CHEQUE GIRADO 74954884 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE OK COMPUTER
E.I.R.L. ; SEGUN FACTURA Nro. 002-003349 /compromiso de marzo 2013.
0000004196 GD N 4,186.56 3/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-056-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - MARZO 2013
0000004196 GD N 648.00 3/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-056-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 AFP - MARZO 2013
0000004196 GD N 165.44 3/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-056-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - MARZO 2013
0000004196 GD N 450.00 3/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-056-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - MARZO 2013
0000004196 GG N 4,186.56 3/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO2619( ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 3/27/2013 CARTA ORDEN 13100370 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL ABONO EN CUENTA DEL
PERSONAL DE LA PLANILLA UNICA DE JORNALES CONSTRUCCION
CIVIL YUNICA DE SUELDOS CONTRATADO POR INVERSION N 201303-
236, 193, 217, 231, 230 Y 178, RESUMEN 056 DEL MES DE MARZO

PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
2013; SEGUN R-056-13 --- REGALIAS -P.

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013; SEGUN R-056-13 ---
REGALIAS -P.

PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
0000004330 GC N 1,500,000.00 4/30/2014 ORDEN DE COMPRA - GUIA512-CANON2 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N CER-00806 9002 2.062583 4.000123 0171 18-2 2.6.3.1.1.1
0000004330 GD N 1,500,000.00 4/30/2014 RESUMEN DE SERVICIOS 71 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N CER-00806 9002 2.062583 4.000123 0171 18-2 2.6.3.1.1.1
( 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N CER-00806 9002 2.062583 4.000123 0171 18-2 2.6.3.1.1.1 5/30/2014 TRANSFERENCIA A CUENTA14003199 TECNIN DEL PERU S.A. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
DECODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA DE 01
UND. UNIDAD DE RESCATE LIVIANO, EQUIPADO (VIN:
1FD0W5HT4DEB67850)Y 01 UND. UNIDAD DE RESCATE LIVIANO,
EQUIPADO (VIN: 1FD0W5HT6DEB67851); SEGU




UND. UNIDAD DE RESCATE LIVIANO, EQUIPADO (VIN
1FD0W5HT4DEB67850) Y 01 UND. UNIDAD DE RESCATE LIVIANO,
EQUIPADO (1FD0W5HT6DEB67851); SEGUN Ord

( 20100311179 TECNIN DEL PERU S.A. N CER-00806 9002 2.062583 4.000123 0171 18-2 2.6.3.1.1.1 5/30/2014 CHEQUE GIRADO 65869636 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DERETENCION DEL TRES POR CIENTO AL PROVEEDOR TECNIN DEL
PERU S.A.; SEGUN FACTURA Nro. 001-0026865 Y 001-0026866 /CANON
-TR 2.
0000004669 GC N 1,000.00 3/31/2010 ORDEN DE SERVICIO 309- DONA 10419020694 VILCA COAQUIRA ENRIQUE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000004669 GD N 1,000.00 3/31/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-00028 10419020694 VILCA COAQUIRA ENRIQUE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10419020694 VILCA COAQUIRA ENRIQUE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3 4/8/2010 CHEQUE GIRADO 50162987 VILCA COAQUIRA ENRIQUE _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO
DE ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO EN EL ANALISIS DE
REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS COMPRAS
DIRECTAS DEL GOBIERNO REGIONAL MOQ., CON CARGO AL PY
CULMINACION DEL MEJORAMIENTO Y CONSTRUC
0000005200 GC N 1,962.00 3/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-012-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3
0000005200 GD N 1,566.00 3/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-012-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON MARZO-2009
0000005200 GD N 234.00 4/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-012-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 S.N.P. MARZO-2009
0000005200 GD N 162.00 4/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-012-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 ESSALUD MARZO-2009
( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 4/6/2009 CARTA ORDEN 20090004 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
REMUNERACIONES MEDIANTE ABONO EN CUENTA (MULTIRED),
CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2009,SEGUN R-012-200

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 4/21/2009 CHEQUE GIRADO 45881309 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR SNP
DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO
2009, SEGUN R-012-2009. CANON. CALENDAR

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 4/21/2009 CHEQUE GIRADO 45881310 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
CONCEPTO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE
MARZO 2009, SEGUN R-012-2009. CANON. CALE
0000005517 GC N 374.00 4/7/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA594-DONA 20519979722 ATHENAS S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
0000005517 GD N 374.00 5/19/2010 FACTURA 001-000111 20519979722 ATHENAS S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
( 20519979722 ATHENAS S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2 5/31/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10008771 ATHENAS S.R.L. > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
LA COMPRADE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 594 Y Factura
Nro. 001-000111 /CALENDARIO DE ABRIL 2010 - DONAC.
0000005610 GC N 1,174.00 4/17/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA1694-REGA 10044121366 CARCASI DE FLOR ROSA MARCELA N CER-01024 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2
0000005610 GD N 1,174.00 4/22/2013 FACTURA 001-003033 10044121366 CARCASI DE FLOR ROSA MARCELA N CER-01024 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2
( 10044121366 CARCASI DE FLOR ROSA MARCELA N CER-01024 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2 5/6/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13003147 CARCASI DE FLOR ROSA MARCELA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
DECODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) GASTOS POR LA
COMPRA DE BIENES; SEGUN Orden de Compra Nro. 1694 Y FACTURA
Nro. 001-003033 /compromiso de abril 2013 - REGALIAS (SUJETO A
RETENCION DEL SEIS PO

( 10044121366 CARCASI DE FLOR ROSA MARCELA N CER-01024 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.2 5/6/2013 CHEQUE GIRADO 74955597 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CARCASI DE
FLOR ROSA MARCELA ; SEGUN FACTURA Nro. 001-0003033
/compromiso de abril 2013.
0000005798 GC A -7,200.00 12/31/2010 ORDEN DE SERVICIO 351-DONA 10044016643 PEALOZA CHAVEZ TEOFILO RENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000005798 GC N 7,200.00 4/12/2010 ORDEN DE SERVICIO 351-DONA 10044016643 PEALOZA CHAVEZ TEOFILO RENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000005913 GC N 520.00 4/26/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA631-DONA 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
0000005913 GD N 520.00 5/3/2010 FACTURA 001-00258 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
( 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2 5/31/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10008693 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
Nro. 001-00258 /CALENDARIO DE ABRIL 2010 - DONAC.
0000005925 GD N 2,803.44 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-026-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2010
0000005925 GD N 448.35 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-026-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - ABRIL 2010
0000005925 GD N 58.00 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-026-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - ABRIL 2010
0000005925 GD N 190.21 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-026-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEGORIA - ABRIL 2010
0000005925 GD N 315.00 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-026-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ABRIL 2010
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTESAL MES DE ABRIL 2010,
SEGUN R-026-2010, MEDIANTE ABONO EN CUANTA. (CANON) CA

DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010,
SEGUN R-026-2010, CALENDARIO

ABRIL 2010, SEGUN R-026-2010, CALENDARI

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 4/29/2010 CHEQUE GIRADO 56591519 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CAFAE POR
MES DE ABRIL 2010, SEGUN R-026-2010, CA

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010
0000005931 GC N 5,886.00 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-028-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000005931 GD N 4,533.08 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-028-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2010
0000005931 GD N 286.00 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-028-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - ABRIL 2010
0000005931 GD N 409.92 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-028-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - ABRIL 2010
0000005931 GD N 171.00 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R.028-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEGORIA - ABRIL 2010
0000005931 GD N 486.00 4/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-028-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ABRIL 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 4/29/2010 CARTA ORDEN 10000068 BANCO DE LA NACION MPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
SEGUN R-028-2010, MEDIANTE ABONO EN CUANTA. ( DONACION

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 4/29/2010 CHEQUE GIRADO 50163261 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
SEGUN R-028-2010, CALENDARIO DE

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 4/29/2010 CHEQUE GIRADO 50163262 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
Pgina 5 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 5/6/2010 CHEQUE GIRADO 50163399 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
ABRIL 2010, SEGUN R-028-2010, CALENDARI
0000006089 GC A -3,400.00 4/13/2009 ORDEN DE SERVICIO 2575-CANON 10295922911 VILLACORTA REVILLA ARTURO VICTOR N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5
0000006150 GC A -1,400.00 5/9/2013 ORDEN DE SERVICIO 2120-REGA 10013215508 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY MIGUEL N CER-01024 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.3
0000006150 GC N 1,400.00 4/25/2013 ORDEN DE SERVICIO 2120-REGA 10013215508 SANDOVAL HERNANDEZ JOHNNY MIGUEL N CER-01024 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.3
0000006163 GD N 2,566.51 4/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-064-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2013
0000006163 GD N 414.72 4/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-064-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 AFP - ABRIL 2013
0000006163 GD N 53.33 4/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-064-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - ABRIL 2013
0000006163 GD N 165.44 4/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-064-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - ABRIL 2013
0000006163 GD N 288.00 4/27/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-064-2013 ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ABRIL 2013
0000006163 GG A -2,566.51 4/29/2013 COMPROBANTES DE PAGO4384
( ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 4/29/2013 CARTA ORDEN 13100511 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL ABONO EN CUENTA DEL
PERSONAL DE LA PLANILLA UNICA DE SUELDOS CONTRATADOS POR
INVERSION Y PLANILLA UNICA DE JORNALES CONSTRUCCION CIVIL
SEGUN RESUMEN 064 DEL MES DE ABRIL 2013




( ON CER-00863 9002 2.062583 4.000123 0220 18-P 2.6.7.1.6.1 5/3/2013 CHEQUE GIRADO 74955226 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO
AL MES DE ABRIL 2013; SEGUN R-064-13-- REGALIAS -P.

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013; SEGUN R-064-13 ---
REGALIAS -P.

0000006253 GC A -3,815.00 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000006253 GD A -2,846.92 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2010
0000006253 GD A -467.25 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - ABRIL 2010
0000006253 GD A -185.83 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG. - ABRIL 2010
0000006253 GD A -315.00 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ABRIL 2010
0000006253 GD N 2,846.92 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2010
0000006253 GD N 467.25 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - ABRIL 2010
0000006253 GD N 185.83 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG. - ABRIL 2010
0000006253 GD N 315.00 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ABRIL 2010
0000006265 GC N 1,057.00 4/19/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA1424-CANON 20520084682 B Y D SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000006265 GD N 1,057.00 5/17/2010 FACTURA 001-0000309 20520084682 B Y D SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20520084682 B Y D SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 6/11/2010 CHEQUE GIRADO 57008877 SUNAT/BANCO DE LA NACION > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE B Y D SERVICIOS
MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA;
SEGUN Factura Nro. 001-000309 / COMPROMISO DE ABRIL 2010.

( 20520084682 B Y D SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 6/11/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10008905 B Y D SERVICIOS MULTIPLES SOCIEDAD COMERCIAL > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
Factura Nro. 001-000309 / COMPROMISO DE ABRIL 2010 - CANON.
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS P


REFERENCIA: ANULACI
0000006275 GC A -3,815.00 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000006275 GD N 2,846.92 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - ABRIL 2010
0000006275 GD N 467.25 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 AFP - ABRIL 2010
0000006275 GD N 185.83 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - ABRIL 2010
0000006275 GD N 315.00 5/6/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0041-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - ABRIL 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/7/2010 CARTA ORDEN 10000081 BANCO DE LA NACION MPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010, SEGUN R-041-2010,
MEDIANTE ABONO EN CUENTA. (DONACIONES )

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/7/2010 CHEQUE GIRADO 42160951 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
CP DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION
DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010,
SEGUN R-041-2010,

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/7/2010 CHEQUE GIRADO 42160952 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
ESSALUD DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
SEGUN R-041-2010

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/7/2010 CHEQUE GIRADO 42160954 XEIVIER LUIS VARGAS CHURA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA DEL PERSONAL
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010, SEGUN R
0000006529 GC N 500.00 5/13/2010 ORDEN DE SERVICIO 527-DONA 10046530859 MONZON ESCAJADILLO DORAGRACY DEL ROSARIO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000006529 GD N 500.00 5/14/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-000055 10046530859 MONZON ESCAJADILLO DORAGRACY DEL ROSARIO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10046530859 MONZON ESCAJADILLO DORAGRACY DEL ROSARIO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3 5/21/2010 CHEQUE GIRADO 50163523 MONZON ESCAJADILLO DORAGRACY DEL ROSARIO _IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO
PRESTADO EN FORMULACION DE ANTEPROYECTO DE DIRECTIVAS
DEL AREA DE ADQUISICIONES Y LA DIRECCION DE LOGISTICA,
DURANTE EL MES DE SETIEMBRE DEL 2010. - MEJ. DE LA INTERC.
VIAL CRUCE PANAMERICANA SUR
0000006780 GD N 1,566.00 4/29/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON ABRIL-2009
0000006780 GD N 234.00 5/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 S.N.P. FTE FTO CANON ABRIL-2009
0000006780 GD N 162.00 5/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-017-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 ESSALUD ABRIL-2009
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2009,SEGUN R-017-200

INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA. POR CONCEPTO
DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2009,
SEGUN R-017-2009 -CANON.CON CALEN

DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA. POR
ABRIL 2009, SEGUN R-017-2009 - CANON.CON
0000007080 GD N 3,921.35 5/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-019-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON ABRIL-2009
0000007080 GD N 130.00 5/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-019-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 S.N.P. ABRIL-2009
0000007080 GD N 448.65 5/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-019-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 A.F.P. ABRIL-2009
0000007080 GD N 427.50 5/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-019-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 ESSALUD ABRIL-2009
0000007080 GG N 1,131.75 5/4/2009 COMPROBANTES DE PAGO3540( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 5/4/2009 CARTA ORDEN 20090014 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO D
CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2009, SEGUN R-019-200

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 5/4/2009 CHEQUE GIRADO 46326263 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO D
SEGUN R-019-2009. CANON (PAGO EN EFECTIVO) CALEN

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 5/7/2009 CHEQUE GIRADO 46326568 MARTIN ZACARIAS VASQUEZ AGUILAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
SEGUN R-019-2009. CANON CAL

SEGUN R-019-2009. CANON CALENDARI

ABRIL 2009, SEGUN R-019-2009. CANON CALEN
0000007224 GC A -1,120.00 12/31/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA870-DONA 20154469941 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
0000007224 GC N 1,120.00 5/24/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA870-DONA 20154469941 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL MARISCAL NIETO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
0000007258 GC N 2,500.00 4/29/2009 ORDEN DE SERVICIO 3137-CANON 10044333151 MEJIA MEZA EDUARDO FERNANDO N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5
0000007258 GD N 2,500.00 5/6/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-000286 10044333151 MEJIA MEZA EDUARDO FERNANDO N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5
( 10044333151 MEJIA MEZA EDUARDO FERNANDO N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.5 5/14/2009 CHEQUE GIRADO 46326865 MEJIA MEZA EDUARDO FERNANDO _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEREVISION DE EXPEDIENTE TECNICO "MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL
DE BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA"; SEGUN ORDEN
SERVICIO Nro. 3137 Y RECIBO POR HONORARI
0000007642 GC N 135.20 5/24/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA871-DONA 10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
0000007642 GD N 135.20 6/14/2010 FACTURA 001-000144 10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
( 10417807158 QUISPE BUSTINCIO VILMA N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2 6/28/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10009203 QUISPE BUSTINCIO VILMA > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR GASTOS
Factura Nro. 001-000144 / COMPROMISO DE MAYO 2010 - TRANSF.
Pgina 6 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.
0000007649 GC N 6,000.00 5/17/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA805-DONA 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
0000007649 GD N 6,000.00 7/15/2010 FACTURA 001-009044 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2
( 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.2 7/30/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10010049 N & R IMPRESIONES E.I.R.L > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
Nro. 001-009044 / COMPROMISO DE MAYO 2010- TRANSF. (BUEN
CONTRIBUYENTE. 11300500006
0000007689 GD N 5,419.75 5/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-046-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - MAYO 2010
0000007689 GD N 494.00 5/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-046-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 SNP - MAYO 2010
0000007689 GD N 320.25 5/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-046-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 AFP - MAYO 2010
0000007689 GD N 66.00 5/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-046-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - MAYO 2010
0000007689 GD N 567.00 5/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-046-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - MAYO 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/28/2010 CARTA ORDEN 10000082 BANCO DE LA NACION MPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTESAL MES DE MAYO 2010,
SEGUN R-046-2010, MEDIANTE ABONO EN CUENTA. ( DONACIONE

REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2010,
SEGUN R-046-2010, PAGO EN EFECTIVO. CALENDARIO MAYO

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/28/2010 CHEQUE GIRADO 42160959 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2010,
SEGUN R-046-2010,CALENDARIO DE M

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.1 5/28/2010 CHEQUE GIRADO 42160960 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y

MAYO 2010, SEGUN R-046-2010, CALENDARIO

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2010,
0000007776 GC N 3,488.00 5/28/2013 PLANILLA ANUALIZADA DE R-085-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1
0000007776 GD N 2,566.51 5/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - MAYO 2013
0000007776 GD N 414.72 5/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - MAYO 2013
0000007776 GD N 53.33 5/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - MAYO 2013
0000007776 GD N 165.44 5/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - MAYO 2013
0000007776 GD N 288.00 5/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - MAYO 2013
( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 5/29/2013 CARTA ORDEN 13100667 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REGISTRAR EL ABONO EN CUENTA DEL
PERSONAL DE LA PLANILLA UNICA DE JORNALES CONTRUCCION
CIVIL YPLANILLA UNICA DE SUELDOS CONTRATADOS POR INVERSION
SEGUN PLANILLAS N 391, 461, 481, 466, 475, 435, 438, 405, 447, 437,
467, 439, 432,

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 6/4/2013 CHEQUE GIRADO 63741317 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013; SEGUN R-085-2013 --- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 6/4/2013 CHEQUE GIRADO 63741320 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO
AL MES DE MAYO 2013; SEGUN R- 085 -2013 --- DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS.

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 6/4/2013 CHEQUE GIRADO 63741321 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013; SEGUN R- 085 -2013 ---
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 6/4/2013 CHEQUE GIRADO 63741322 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
2013; SEGUN R-085-2013 --- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS.
0000008088 GC N 5,005.00 5/14/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA2797-CANON 20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4
0000008088 GD C -300.00 12/31/2011 FACTURA 001-00100 20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4
0000008088 GD N 5,005.00 5/14/2009 FACTURA 001-00100 20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4
( 20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4 5/15/2009 CHEQUE GIRADO 46327006 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ADRIAMT
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 001-00100
/CALENDARIO MAYO 2009.

( 20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4 5/15/2009 CHEQUE GIRADO 46327005 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS POR
LACOMPRA DE BIENES Y COSTO DE CONSTRUCCION POR
ADMINISTRACIONDIRECTA-BIENES. SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro.
2797 Y FACTURA Nro. 001-00100 /CALENDARIO DE MAYO 2009 - CANON

( 20449272251 ADRIAMT SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4 5/15/2009 CHEQUE GIRADO 46327006 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ADRIAMT
SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 001-00100
/CALENDARIO MAYO 2009.
0000008246 GC A -1,800.00 12/31/2010 ORDEN DE SERVICIO 694-DONA 10400882865 LIENDO BELTRAN MAGDA YRENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.3
0000008246 GC N 1,800.00 6/2/2010 ORDEN DE SERVICIO 694-DONA 10400882865 LIENDO BELTRAN MAGDA YRENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-0 2.6.7.1.6.3
0000008461 GC N 1,800.00 6/2/2010 ORDEN DE SERVICIO 694- DONA 10400882865 LIENDO BELTRAN MAGDA YRENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000008461 GD N 1,800.00 6/9/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-00023 10400882865 LIENDO BELTRAN MAGDA YRENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10400882865 LIENDO BELTRAN MAGDA YRENE N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3 6/25/2010 CHEQUE GIRADO 50163921 LIENDO BELTRAN MAGDA YRENE > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DECOMO ABOGADO AUXILIAR DE PROCURADORIA PUBLICA
REGIONAL DEL GOB. REG. MOQ. CORRESPONDIENTE AL MES DE
ABRIL 2010; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 694 Y Recibo Por Honorarios
Nro. 001-00023 / COMPROMISO D
0000008468 GC N 1,500.00 6/4/2010 ORDEN DE SERVICIO 728-DONA 10443546907 DIESTRO EYZAGUIRRE MARTIN ALONSO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
0000008468 GD N 1,500.00 6/14/2010 RECIBO POR HONORARIOS0001-000002 10443546907 DIESTRO EYZAGUIRRE MARTIN ALONSO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10443546907 DIESTRO EYZAGUIRRE MARTIN ALONSO N 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.3 6/25/2010 CHEQUE GIRADO 50163920 DIESTRO EYZAGUIRRE MARTIN ALONSO > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMO PERSONAL DE APOYO EN EL ALMACEN DE LA AV. BALTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010; SEGUN ORDEN
SERVICIO Nro. 728 YRecibo Por Honorarios Nro. 001-000002 /
COMPROMISO DE JUNIO2010 - TRANSF.
0000008942 GD N 19,937.55 5/29/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-0024-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 NETO A PAGAR PLLA-0024-2009 INVERSIONES
0000008942 GD N 1,651.00 6/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-024-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 S.N.P. MAYO-2009
0000008942 GD N 1,311.45 6/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-024-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 A.F.P. MAYO-2009
0000008942 GD N 2,061.00 6/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-024-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 ESSALUD MAYO-2009
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION (Gestion Aministrativa
3%) DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE
REMUNERACIONES MEDIANTE ABONO EN CUENTA MULTIRED
CORRESPONDIENTES AL MESDE MAYO 2009, S

CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION (Gestion Aministrativa
3%) DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2009,
SEGUN RESUMEN R-024-2009. (PAGO EN

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 6/2/2009 CHEQUE GIRADO 46681921 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
(Gestion Aministrativa 3%) DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR
MAYO 2009, SEGUN RESUM

SNP DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION
(Gestion Aministrativa 3%) DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA, POR
MAYO 2009,SEGUN RESUMEN R

INVERSION (Gestion Aministrativa 3%) DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2009, SEGUN RESU
0000009029 GD N 1,566.00 5/29/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-023-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON MAYO-2009
0000009029 GD N 162.00 6/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-023-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 ESSALUD MAYO-2009
0000009029 GD N 234.00 6/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-023-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 S.N.P. MAYO
0000009029 GG N 1,566.00 6/1/2009 COMPROBANTES DE PAGO5314( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 6/1/2009 CARTA ORDEN 20090017 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
REMUNERACIONES MEDIANTE ABONO EN CUENTA MULTIRED
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2009, SEGUN RESUMEN R-02

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 6/11/2009 CHEQUE GIRADO 46682356 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA , POR
MAYO 2009, SEGUN RESUMEN R-023-2009. CALE

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.3 6/11/2009 CHEQUE GIRADO 46682358 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR SNP
INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA , POR CONCEPTO
SEGUN RESUMEN R-023-2009. CALENDAR
0000009405 GD N 4,380.45 6/24/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-066-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JUNIO 2010
0000009405 GD N 260.00 6/24/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-066-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - JUNIO 2010
0000009405 GD N 409.92 6/24/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-066-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - JUNIO 2010
0000009405 GD N 149.63 6/24/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-066-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - JUNIO 2010
0000009405 GD N 468.00 6/24/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-066-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JUNIO 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 6/25/2010 CARTA ORDEN 10000085 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DE LA SEDE DEL
GOBEIRNO REGIONAL MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO 2010, SEGUN CALENDARIO DE PAGOS DE JUNIO 2010,
RESUMEN N 066- 2010 ( RECURSOS ORDINARI

REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2010,
SEGUN R-066-2010 DE DONACIONES Y TRANSEF

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 6/25/2010 CHEQUE GIRADO 50163947 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
SEGUN R-066 -2010, DE DONACIONES Y TR
Pgina 7 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2010,
SEGUN R-066-2010 DE DONACIONES Y TRAN

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 6/25/2010 CHEQUE GIRADO 50163956 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
CONCEPTO DE RENTA DE QUINTA CATEGORIA DEL DEL PERSONAL
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 20
0000009471 GC A -60.00 12/23/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIASEGUN MEMORANDUM N 10106519141 APAZA CONDORI GUILLERMO N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4
0000009471 GC N 60.00 5/30/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3361-CANON 10106519141 APAZA CONDORI GUILLERMO N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.2.2.6.4
0000009505 GD N 3,920.10 6/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-070-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JUNIO 2010
0000009505 GD N 195.00 6/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-070-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - JUNIO 2010
0000009505 GD N 384.90 6/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-070-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - JUNIO 2010
0000009505 GD N 405.00 6/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-070-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JUNIO 2010
0000009505 GG N 3,920.10 6/28/2010 COMPROBANTES DE PAGO1839( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 6/28/2010 CARTA ORDEN 10000086 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
SEGUN R-069 -2010, MEDIANTE ABONO ENCUENTA. (CANON

SEGUN R-070-2010, CALENDARIO DE JUNIO DE

SEGUN R-070-2010, CALENDARIO JUNIO 20

JUNIO 2010, SEGUN R-070-2010, CALENDARI
0000009597 GD N 2,566.52 6/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-098-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JUNIO 2013
0000009597 GD N 414.72 6/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-098-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - JUNIO 2013
0000009597 GD N 53.33 6/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-098-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - JUNIO 2013
0000009597 GD N 165.43 6/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-098-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - JUNIO 2013
0000009597 GD N 288.00 6/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-098-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JUNIO 2013
0000009597 GG N 2,566.52 6/27/2013 COMPROBANTES DE PAGO700 ( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 6/27/2013 CARTA ORDEN 13100802 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE ABONA PARA EL PAGO DE LA PLANILLA UNICA DE
JORNALES-CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE
JUNIO DE 2013, SEGUN PLANILLA N 201306-0511, 0540, 0541, 0545,
0547, 0548, 0549, 0550, 0551, 0553, 0554, 0555, 0556, 0557, 0558, 0560,
0562,0

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 7/2/2013 CHEQUE GIRADO 63741778 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2013; SEGUN R-098-2013 --- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -B.

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 7/2/2013 CHEQUE GIRADO 63741781 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO
AL MES DE JUNIO 2013; SEGUN R- 098 -2013 --- DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS -B.

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 7/2/2013 CHEQUE GIRADO 63741782 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013; SEGUN R- 098 -2013 ---
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -B.

( ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 7/2/2013 CHEQUE GIRADO 63741783 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
2013; SEGUN R-098-2013 --- DONACIONES Y TRANSFERENCIAS -B.
0000009807 GC N 515.00 6/30/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA2470-CANON 10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
0000009807 GD N 515.00 7/12/2010 FACTURA 001-00006 10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10428922773 CHANO MAMANI NADIA KARINA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 7/27/2010 CHEQUE GIRADO 57756077 CHANO MAMANI NADIA KARINA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE
CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE
BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA N 2470 Y FACT/ N 001-00000006
/ COMPROMISO DE JUNIO 2010 - CANON-H
0000009849 GC N 745.00 5/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3474-CANON 20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.1.2
0000009849 GD N 745.00 6/3/2009 FACTURA 0001-1719 20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.1.2
( 20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.1.2 6/17/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09001484 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB
_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COSTOS
DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA Y MOBILIARIO -
COMPRA DE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 3474 Y
FACTURA Nro. 001-001719 /CALENDARI

( 20520036874 HNOS. PINOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSAB N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.1.2 6/17/2009 CHEQUE GIRADO 46682530 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE HNOS. PINOS
SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; SEGUN
FACTURA Nro. 001-001719 /CALENDARIO MAYO 2009.
0000009851 GC N 2,960.00 5/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3477-CANON 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.3.1
0000009851 GD N 2,960.00 6/5/2009 FACTURA 001-003928 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.3.1
( 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.3.1 7/1/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09001652 TELEMATICA E.I.R.L _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) COMPRA DE
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 01 UND. DE
COMPUTADORA; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 3477 Y FACTURA
Nro. 001-003928 /CALENDARIO DE MAYO 200
0000009939 GC N 620.00 5/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3522-CANON 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.3.1
0000009939 GD N 620.00 6/5/2009 FACTURA 001-003927 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.3.1
( 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-2 2.6.3.2.3.1 6/12/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09001436 TELEMATICA E.I.R.L _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
ABONO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR COMPRA
DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 01 UND.
IMPRESORA HP LASERJET P1505; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro.
3522 Y FACTURA Nro. 001-003927 /CALEN
0000010091 GC N 785.00 6/12/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA152-REGA 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4
0000010091 GD N 785.00 7/2/2009 FACTURA 001-0002623 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4
( 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4 7/13/2009 CHEQUE GIRADO 52269023 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE ZAPATA RAMOS
WILBER JOSE; SEGUN FACTURA Nro. 001-002623 /CALENDARIO JUNIO
2009.

( 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4 7/13/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09001856 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE
BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 152 Y FACTURA Nro. 001-
002623 /CALENDARIO DE JUNIO 200

2009.

2009. REFERENCIA: ANULACION DE C/P 1956 POR VENCIMIENTO DE
CHEQUE.
0000010618 GC N 501.02 6/19/2009 ORDEN DE SERVICIO 132-REGA 20454202300 CAMINO PERU S.A.C. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.5
0000010618 GD N 501.02 6/19/2009 DOCUMENTO DE COBRANZA
001-026797 20454202300 CAMINO PERU S.A.C. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.5
( 20454202300 CAMINO PERU S.A.C. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.5 7/1/2009 CHEQUE GIRADO 51809899 CAMINO PERU S.A.C. _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEPASAJES AEREO PARA LA SERVIDORA SOYUSSA BESSIE
MANCHEGO SARDON CON RUTA LIMA - TACNA; SEGUN ORDEN
SERVICIO Nro. 132 Y NOTA DE COBRANZA Nro. 001-0026797
/CALENDARIO DE JUNIO 2009 -REGALIAS.
0000011116 GD N 4,970.16 7/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-081-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JULIO 2010
0000011116 GD N 260.00 7/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-081-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - JULIO 2010
0000011116 GD N 409.92 7/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-081-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - JULIO 2010
0000011116 GD N 83.00 7/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-081-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000011116 GD N 130.92 7/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-081-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - JULIO 2010
0000011116 GD N 468.00 7/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-081-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JULIO 2010
0000011116 GG N 4,970.16 7/22/2010 COMPROBANTES DE PAGO2339( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 7/22/2010 CARTA ORDEN 10000091 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010, SEGUN R-081 -2010,
MEDIANTE ABONO EN CUENTA. DONACIONES B.

REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010,
SEGUN R-081 -2010,DONACIONES-B

SEGUN R-081-2010 ,DONACIONES -B

CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2010, SEGUN R-081 -2010, DONACIONE

CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2010,

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 7/27/2010 CHEQUE GIRADO 50820673 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CAFAE POR
POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES
DE JULIO 2010, SEGUNR-081-2010, DONA
0000011156 GC N 7,829.25 6/29/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3
0000011156 GD N 5,925.52 6/30/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO REGALIAS JUNIO-2009
0000011156 GD N 439.38 7/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 S.N.P. FTE FTO REGALIAS JUNIO-2009
0000011156 GD N 446.25 7/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 A.F.P. JUNIO-2009
0000011156 GD N 619.19 7/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 ESSALUD FTE FTO REGALIAS JUNIO-2009
0000011156 GD N 24.17 7/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 S.C.T.R FTE FTO REGALIAS JUNIO-2009
0000011156 GD N 20.74 7/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 CONAFOVICER JUNIO-2009
0000011156 GD N 354.00 7/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-029-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 IR 5TA CATEGORIA JUNIO-2009
( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 6/30/2009 CARTA ORDEN 20090019 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
REMUNERACIONES MEDIANTE ABONO EN CUENTA (MULTIRRED)
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009, SEGUN R-029-200
Pgina 8 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 7/6/2009 CHEQUE GIRADO 51810120 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009,
SEGUN R-029-2009. (REGALIAS)

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 7/14/2009 CHEQUE GIRADO 52269045 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR SNP
SEGUN R-029-2009. (REGALIAS) CALEND

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 7/14/2009 CHEQUE GIRADO 52269046 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
JUNIO 2009, SEGUN R-029-2009. (REGALIAS) CA

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 7/14/2009 CHEQUE GIRADO 52269047 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
SEGUN R-029-2009. (REGALIAS) CALEN

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 7/14/2009 CHEQUE GIRADO 52269050 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CONAFOVICER
SEGUN R-029-2009. (REGALIAS) CALENDARIO

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.3 7/14/2009 CHEQUE GIRADO 52269052 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL OBRERO
Y CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO
CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2009,
0000011174 GC N 520.00 6/26/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA403-REGA 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4
0000011174 GD N 520.00 7/9/2009 FACTURA 0002-005524 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4
( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.4 7/31/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09002105 MUNDO INFORMATICO S.R.L. _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
005524/CALENDARIO DE JUNIO 2009
0000011185 GC N 1,200.00 7/19/2010 ORDEN DE SERVICIO 4151-CANON 10047449311 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000011185 GD N 1,200.00 8/3/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-0030 10047449311 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 * DEVENGADO POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN COMO APOYO
EN ELCOMPONENTE DE DIFUION CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO; CARGO A LA META;: (0081) MEJOR. DE LA CAPC. OPERATIVA DE
LA XXI COMANDANC. DPTAL. DE BOMBEROS; SEGUN O/S N 4151,
INFORME N085-2010-SLZC-RO

( 10047449311 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 8/6/2010 CHEQUE GIRADO 58102541 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMO APOYO EN EL COMPONENTE DE DIFUSION
CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2010; SEGUN ORDEN SERVICIO
Nro. 4151 Y Recibo Por Honorarios Nro. 001-00030 / COMPROMISO DE
JULIO 2010 - CANON. NOTA: CON CARG


0000011194 GC N 1,500.00 7/19/2010 ORDEN DE SERVICIO 4150-CANON 10436495426 HERRERA GUILLEN YISSELL YANINA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000011194 GD N 1,500.00 8/3/2010 RECIBO POR HONORARIOS001-000004 10436495426 HERRERA GUILLEN YISSELL YANINA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 * DEVENGADO POR LOS SERVICIOS DE ELABORACION DE BANNERS,
CARGO A LA META : ( 081) MEJORAM DE LA CAPAC. OPERAT. DE LA XXI
COMANDANCIA DPPTAL. MOQUEGUA, CANON, SEGUN O/S N 4150,
REC. HONORARIOS N 001-000004, PROFORMA, INFORME N 084-
2010-SLZC-RO-GRDS/GR.

( 10436495426 HERRERA GUILLEN YISSELL YANINA N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 8/6/2010 CHEQUE GIRADO 58102537 HERRERA GUILLEN YISSELL YANINA > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEELABORACION DE BANNERS PARA EL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LACAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REG.MOQ.";
SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 4150 Y Recibo Por Honorar
0000011326 GD N 2,275.92 7/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-091-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JULIO 2010
0000011326 GD N 340.08 7/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-091-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - JULIO 2010
0000011326 GD N 235.44 7/26/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-091-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JULIO 2010
0000011326 GG N 2,275.92 7/26/2010 COMPROBANTES DE PAGO2390( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 7/26/2010 CARTA ORDEN 10000095 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL POR
PROYECTOS DE INVERSION DE LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA CON ABONO EN CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO DEL 2010 CON CALENDARIO DE JULIO. FTE. FTO. DONACIONES
Y TRANSFERENCIAS,

SEGUN R-091-2010 ,DONACIONES -B

JULIO 2010, SEGUN R-091 -2010, DONACIONE
0000011418 GC N 2,000.00 7/21/2010 ORDEN DE SERVICIO 4186-CANON 10004556564 MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000011418 GD N 2,000.00 8/5/2010 FACTURA 001-01155 10004556564 MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10004556564 MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 8/11/2010 CHEQUE GIRADO 58102652 MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO CARGA DE MOQUEGUA -
ICHUA-MOQUEGUA INCLUYE OPERADOR MAQUINA SERVIDA A TODO
COSTO; SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4186 Y Factura Nro. 001-
001155/ COMPROMISO DE JULIO 201

( 10004556564 MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 8/11/2010 CHEQUE GIRADO 58102653 BANCO DE LA NACION/MANCHEGO SOTO GUIDO FEL > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR
DETRACCION DEL CUATRO POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR
MANCHEGO SOTO GUIDO FELIPE (SERVICIO DE CARGA DE
MOQUEGUA A ICHUA); SEGUN Factura Nro. 001-001155 /
COMPROMISO DE JULIO 2010.
0000011458 GC A -3,788.00 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1
0000011458 GD A -2,874.01 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JULIO 2013
0000011458 GD A -414.72 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - JULIO 2013
0000011458 GD A -53.33 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - JULIO 2013
0000011458 GD A -157.94 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - JULIO 2013
0000011458 GD A -288.00 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JULIO 2013
0000011458 GD N 2,874.01 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JULIO 2013
0000011458 GD N 414.72 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - JULIO 2013
0000011458 GD N 53.33 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - JULIO 2013
0000011458 GD N 157.94 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - JULIO 2013
0000011458 GD N 288.00 7/22/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-115-2013 ON CER-01409 9002 2.062583 4.000123 0220 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JULIO 2013
0000011539 GC N 3,300.00 6/26/2009 ORDEN DE SERVICIO 481-REGA 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.5
0000011539 GD A -3,300.00 4/4/2010 DOCUMENTO INTERNO PAR001-08186 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.5
0000011539 GD N 3,300.00 10/19/2009 FACTURA 001-08186 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.2.2.6.5
0000011549 GC N 1,422.74 6/29/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA528-REGA 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.7.1.5.2
0000011549 GD N 1,422.74 10/20/2009 BOLETA DE VENTA 002-07389 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.7.1.5.2
( 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.7.1.5.2 10/23/2009 CHEQUE GIRADO 54358811 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
BOLETADE VENTA Nro. 002-007389 /CALENDARIO DE JUNIO 2009 -
REGALIAS.
0000011776 GC N 7,495.00 6/29/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA579-REGA 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.6.1.99.99
0000011776 GD A -7,495.00 7/6/2009 DOCUMENTO INTERNO PAR001-0004003 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.6.1.99.99
0000011776 GD A -7,495.00 9/15/2010 DOCUMENTO INTERNO PAR579-REGA 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.6.1.99.99 SEGUN MEMORANDUM N 1909-DRA-GR/MOQ
0000011776 GD N 7,495.00 7/6/2009 FACTURA 001-0004003 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.6.1.99.99
0000011776 GD N 7,495.00 12/23/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA579-REGA 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-P 2.6.6.1.99.99 SEGUN MEMORANDUM N 1909-DRA-GR/MOQ
0000011789 GC N 275,000.00 7/24/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA79-CANONH 20548639264 ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. N CER-01008 9002 2.062583 4.000123 0087 18-H 2.6.3.1.1.1
0000011789 GD N 275,000.00 11/20/2013 FACTURA 001-000015 20548639264 ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. N CER-01008 9002 2.062583 4.000123 0087 18-H 2.6.3.1.1.1
( 20548639264 ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. N CER-01008 9002 2.062583 4.000123 0087 18-H 2.6.3.1.1.1 12/12/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13008728 ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
AMBULANCIA URBANA TIPO II; SEGUN Orden de Compra Nro. 79 Y
FACTURA Nro. 001-00015 /CANON Y SOBRECANON H (SUJETO A
RETENCION DEL SEIS POR CIEN

( 20548639264 ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. N CER-01008 9002 2.062583 4.000123 0087 18-H 2.6.3.1.1.1 12/12/2013 CHEQUE GIRADO 79236680 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DERETENCION DEL SEIS POR CIENTO AL PROVEEDOR ZY
SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. ; SEGUN FACTURA Nro. 001-00015
/CANON Y SOBRECANON H.

( 20548639264 ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C. N CER-01008 9002 2.062583 4.000123 0087 18-H 2.6.3.1.1.1 12/12/2013 CHEQUE GIRADO 79236681 REGION MOQUEGUA SEDE CENTRAL IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PENALIDAD AL
PROVEEDOR ZY SOLUCIONES MEDICAS S.A.C.; SEGUN INFORME
NRO. 1914-2013-DLSG-DRA/GR.MOQ. - FACTURA Nro. 001-000015.
0000011889 GD N 2,874.01 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-124-2013 ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - JULIO 2013
0000011889 GD N 414.72 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-124-2013 ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - JULIO 2013
0000011889 GD N 53.33 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-124-2013 ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - JULIO 2013
0000011889 GD N 157.94 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-124-2013 ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - JULIO 2013
0000011889 GD N 288.00 7/26/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-124-2013 ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - JULIO 2013
0000011889 GG N 2,874.01 7/26/2013 COMPROBANTES DE PAGO5924( ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 7/26/2013 CARTA ORDEN 13100969 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL ABONO EN CUENTA DEL
INVERSION Y PLANILLA UNICA DE JORNALES CONTRUCCION CIVIL N
699, 602, 679, 672, 624, 669, 655, 677, 668, 610, 611, 612, 613, 638, 657,
061,E

( ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 75729391 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2013; SEGUN R-0124-2013 --- CANON -H.

( ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 75729393 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2013; SEGUN R-0124-2013 ---
CANON -H.

( ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 75729394 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTACION
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
2013; SEGUN R-0124-2013 --- CANON -H.

( ON CER-01820 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 7/31/2013 CHEQUE GIRADO 75729398 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO
DE FALTAS Y TARDANZAS DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
CONTRATADOPOR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE JULIO2013; SEGUN R-0124-2013 --- CANON -H.
0000012106 GD N 2,564.58 8/27/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-230-2012 ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - AGOSTO 2012
0000012106 GD N 414.72 8/27/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-230-2012 ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - AGOSTO 2012
0000012106 GD N 53.69 8/27/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-230-2012 ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - AGOSTO 2012
0000012106 GD N 167.01 8/27/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-230-2012 ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - AGOSTO 2012
0000012106 GD N 288.00 8/27/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-230-2012 ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - AGOSTO 2012
0000012106 GG A -2,564.58 8/28/2012 COMPROBANTES DE PAGO6660( ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 8/28/2012 CARTA ORDEN 12101118 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE
REMUNERACIONES CON ABONO EN CUENTA DEL PERSONAL
CONTRATADO PORPROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO 2012; SEGUN R-230 CANON

( ON CER-01175 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 8/28/2012 CARTA ORDEN 12101118 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE
AL MES DE AGOSTO 2012; SEGUN R-230 CANON
Pgina 9 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

AL MES DE AGOSTO 2012; SEGUN R-230 CANON -NUEVO GIRO POR
REFORMULACION DE RESUMEN-

PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2012; SEGUN R-230 --- CANON - H.

AL MES DE AGOSTO 2012; SEGUN R-230 --- CANON - H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012; SEGUN R-230 ---
CANON - H.

AGOSTO 2012; SEGUNR-230 --- CANON - H.
0000012109 GC N 124.00 7/24/2009 PLANILLA DE VIATICOS 953 AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5
0000012109 GD C -24.00 8/8/2013 PLANILLA DE VIATICOS 953 AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5
0000012109 GD N 124.00 7/24/2009 PLANILLA DE VIATICOS 953 AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5
0000012109 GG D -24.00 2/2/2010 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 2/1/2010 RECIBO DE INGRESOS 107 PILAR TERESA VERA MADARIAGA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION
DESERVICIO A TACNA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A
EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS
DEL CUARTEL MARISCAL NIETO EN REGISTRO PUBLICOS; SEGUN
AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 953

( AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 8/6/2009 CHEQUE GIRADO 52270098 PILAR TERESA VERA MADARIAGA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION
DESERVICIO A TACNA PARA LEVANTAR OBSERVACIONES A
EXPEDIENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LOS TERRENOS
DEL CUARTEL MARISCAL NIETO EN REGISTRO PUBLICOS; SEGUN
AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 953
( AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 8/11/2009 CHEQUE GIRADO 52270262 SOYUSSA BESSIE MANCHEGO SARDON _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION
DESERVICIO A LA CIUDAD DE TACNA PARA LEVANTAR
OBSERVACIONES AEXPEDINETE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE
LOS TERRENOS DEL CUARTEL MARISCAL NIETO; SEGUN
AUTORIZACION OFICIAL DE VIAJE Nro. 905-2009 /CA
0000012113 GD C -30.00 8/8/2013 PLANILLA DE VIATICOS 810 AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5
0000012113 GG D -30.00 10/20/2010 PAPELETA DE DEPOSITO (T6) AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 10/20/2010 RECIBO DE INGRESOS 763 PILAR TERESA VERA MADARIAGA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION
DESERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION EN EL MINISTERIO
DE VIVIENDA Y RECOGER INFORME DE ANALISIS DE LOS TERRENOS
Y REUNION CON EL SINGE Y COORDINAR SOBRE LA FECHA DE LA
FIRMA DE MINUTA PARA L

( AV 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 8/6/2009 CHEQUE GIRADO 52270097 PILAR TERESA VERA MADARIAGA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COMISION
DESERVICIO A LA CIUDAD DE LIMA PARA REUNION EN EL MINISTERIO
DE VIVIENDA Y RECOGER INFORME DE ANALISIS DE LOS TERRENOS
Y REUNION CON EL SINGE Y COORDINAR SOBRE LA FECHA DE LA
FIRMA DE MINUTA PARA L
0000012350 GC N 1,800.00 7/26/2013 ORDEN DE SERVICIO 232-CANON-H 10440667991 ALFARO PACASI ENCARNACION N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
0000012350 GD N 1,800.00 9/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS0001-000042 10440667991 ALFARO PACASI ENCARNACION N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10440667991 ALFARO PACASI ENCARNACION N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3 9/18/2013 CHEQUE GIRADO 77473976 ALFARO PACASI ENCARNACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
PRESTADO COMO ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD EN
LA OFICINA DE AREA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL GRM,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013; SEGUN Orden de Servicio
Nro. 232 Y RECIBO POR HONORARIOSO
0000012658 GC A -1,000.00 12/6/2013 ORDEN DE SERVICIO 344-CANON-H 10292832546 VALDIVIA VELASQUEZ JOSE ENRIQUE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
0000012658 GC N 1,000.00 8/6/2013 ORDEN DE SERVICIO 344-CANON-H 10292832546 VALDIVIA VELASQUEZ JOSE ENRIQUE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
0000012813 GC N 3,800.00 8/6/2013 ORDEN DE SERVICIO 345-CANON-H 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
0000012813 GD N 3,800.00 8/13/2013 FACTURA 001-000759 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
( 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3 8/19/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13005239 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
DECODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI) POR SERVICIO DE
REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE,
EVALUACION Y MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE ALTA PRESION
COMMON RAIL, CALIBRACION Y OTROS

( 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3 8/19/2013 CHEQUE GIRADO 75731398 BANCO DE LA NACION/CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SURIMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DEDETRACCION DEL NUEVE POR CIENTO AL PROVEEDOR CLINICA
AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL (SERVICIO DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Y OTROS); SEGUN
FACTURA Nro. 001-00759 /CANON Y SOB
0000012909 GC N 6,800.00 8/9/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA268-CANONH 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02023 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.3.1
0000012909 GD N 6,800.00 8/15/2013 FACTURA 002-008794 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02023 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.3.1
( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02023 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.3.1 8/20/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13005269 MUNDO INFORMATICO S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
UND. FOTOCOPIADORA; SEGUN Orden de Compra Nro. 268 Y FACTURA
Nro.002-008794 /CANON Y SOBRECANON H (SUJETO A RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO). O

( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02023 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.3.1 8/20/2013 CHEQUE GIRADO 75731414 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DERETENCION DEL SEIS POR CIENTO AL PROVEEDOR MUNDO
INFORMATICO S.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 002-008794 /CANON Y
SOBRECANON H.
0000012937 GC N 3,295.00 8/9/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA263-CANONH 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02023 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.3.1
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS; SEGUN Orden de
Compra Nro. 263 Y FACTURA Nro. 001-005905 /CANON Y SOBRECANON
H (SUJETO A RETENCION DEL SE

( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02023 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.3.1 9/16/2013 CHEQUE GIRADO 77473888 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DERETENCION DEL SEIS POR CIENTO AL PROVEEDOR MUNDO
INFORMATICO S.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 001-005905 /CANON Y
SOBRECANON H.
0000013044 GD N 4,101.82 7/24/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-035-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON JULIO-2009
0000013044 GD N 234.00 7/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-035-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 S.N.P. JULIO-2009
0000013044 GD N 306.85 7/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-035-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 A.F.P. JULIO-2009
0000013044 GD N 378.60 7/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-035-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 ESSALUD JULIO-2009
REMUNERACIONES MEDIANTE ABONO EN CUENTA (MULTIRRED)
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, SEGUN R-035 200

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 8/5/2009 CHEQUE GIRADO 52270049 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR SNP
DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009,
SEGUN R-035 2009. (CANON Y REGALI

DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009,
SEGUN R-035 2009. (CANON Y

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 8/5/2009 CHEQUE GIRADO 52270051 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA , POR
CONCEPTO DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE
JULIO 2009, SEGUN R-035 2009. (CANON Y RE
0000013097 GD N 5,912.40 8/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-103-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - AGOSTO 2010
0000013097 GD N 260.00 8/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-103-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - AGOSTO 2010
0000013097 GD N 640.50 8/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-103-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - AGOSTO 2010
0000013097 GD N 187.10 8/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-103-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - AGOSTO 2010
0000013097 GD N 630.00 8/28/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-103-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - AGOSTO 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 8/31/2010 CARTA ORDEN 10000100 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
ENCUENTA AL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
DE REMUNERACIONESCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010,
SEGUN R-103 -2010, DONACIONES B.

REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2010,
SEGUN R-103 -2010 FTE DE FTO DONACIONES-

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 8/31/2010 CHEQUE GIRADO 50820914 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP DEL
PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL
SEGUN R-103 -2010, FTE DE FTO DONACIONES-B.

CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO 2010,

AGOSTO 2010, SEGUN R-103-2010, DONACIONE
0000013141 GC N 2,145.00 7/25/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3758-CANON 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000013141 GD N 2,145.00 12/10/2009 BOLETA DE VENTA 002-008270 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 12/28/2009 CHEQUE GIRADO 55365273 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
BOLETA DE VENTA Nro. 002-008270 /CALENDARIO DE JULIO 2009 -
CANON
0000013142 GC N 795.00 7/25/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3759-CANO 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000013142 GD N 795.00 8/13/2009 FACTURA 0002-005645 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4 9/1/2009 CHEQUE GIRADO 53171855 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE MUNDO
INFORMATICOS.R.L; SEGUN FACTURA Nro. 002-005645 /CALENDARIO
JULIO 2009.

( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4 9/1/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09002717 MUNDO INFORMATICO S.R.L. _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
005645 /CALENDARIO DE JULIO 20

JULIO 2009.
Pgina 10 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

JULIO 2009. REFERENCIA: ANULACION DE C/P 3452 - POR
VENCIMIENTO DE CHEQUE.
001508 /CALENDARIO DE JULIO 20
0000013144 GC A -512.50 12/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3761-CANON 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000013144 GC N 512.50 7/25/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3761-CANON 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000013144 GD A -512.50 12/31/2009 DOCUMENTO INTERNO PAR001-021681 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000013144 GD N 512.50 11/3/2009 FACTURA 001-021681 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000013166 GC N 390.00 8/14/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA321-CANONH 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02061 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.9.4
0000013166 GD N 390.00 9/6/2013 FACTURA 002-008833 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-02061 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.9.4
BIENES DE ELECTRICIDAD; SEGUN Orden de Compra Nro. 321 Y
FACTURA Nro. 002-008833 /CANON Y SOBRECANON H.
0000013440 GC N 2,267.93 9/7/2010 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA-1601-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000013440 GD N 1,882.90 9/7/2010 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA-1601-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - AGOSTO 2010
0000013440 GD N 199.88 9/7/2010 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA-1601-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - AGOSTO 2010
0000013440 GD N 23.25 9/7/2010 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA-1601-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 CONAFOVICER - AGOSTO 2010
0000013440 GD N 138.38 9/7/2010 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA-1601-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - AGOSTO 2010
0000013440 GD N 23.52 9/7/2010 PLANILLA UNICA DE HABE PLLA-1601-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SCTR - AGOSTO 2010
0000013440 GG A -199.88 9/7/2010 COMPROBANTES DE PAGO2986( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/7/2010 CHEQUE GIRADO 50821022 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
SEGUN PLLA N 1601-2010 ,FTE DE FTO.DONA

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/7/2010 CHEQUE GIRADO 50821021 RODRIGUEZ VILCA ALEJANDRA ELIZBETH IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
CHEQUE AL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2010, SEGUN PLLA N 1601-2010 FTE DE FTO. DONACION

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/7/2010 CHEQUE GIRADO 50821022 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/7/2010 CHEQUE GIRADO 50821023 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE CONAFOVICER
DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL
SEGUN PLLA N 1601-2010 , FTEDE FTO.DONACION

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/7/2010 CHEQUE GIRADO 50821024 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE ESSALUD DEL
SEGUN PLLA N 1601-2010 , FTE DE FTO.DONACIONES

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/7/2010 CHEQUE GIRADO 50821025 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE S.C.R.T. DEL
SEGUN PLLA N 1601-2010 , FTE DEFTO.DONACIONES

0000013475 GD N 512.50 9/21/2010 ORDEN DE COMPRA - GUIA3619 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 * DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, CARGO A LA
META 0081, RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS EJERCICIO 2009, SEGUN
O/C N 3619, MEMORANDUM N 1518-2010-DRA/GR.MOQ, RESOLUCION
EJECUTIVA REGIONAL N 732-2010-GR/MOQ

( 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.2 10/6/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10011305 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
MEMORANDUN Nro. 1518-2010-DRA/GR.MOQ / COMPROMISO DE
SETIEMBRE 2010 - CANON. OBSERVACION:S
0000013574 GC N 8,880.00 7/27/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3899-CANON 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000013574 GD N 8,880.00 10/16/2009 FACTURA 001-000008 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 10/29/2009 CHEQUE GIRADO 54359158 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE FARFAN
ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS; SEGUN FACTURA Nro. 001-00008
/CALENDARIO JULIO 2009.

( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 10/29/2009 CHEQUE GIRADO 54359157 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
FACTURA Nro. 001-00008 /CALENDARIO DE JULIO 2009 - CANON


( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 3/31/2010 CHEQUE GIRADO 56224971 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE FARFAN
/CALENDARIO JULIO 2009. VENCIMIENTO CHEQUE C/P 5816
0000013609 GC N 501.00 7/27/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA3790-CANON 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
0000013609 GD N 501.00 8/11/2009 FACTURA 001-000299 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4
( 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.4 8/31/2009 CHEQUE GIRADO 53171752 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVID _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR COSTO DE
CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - COMPRA DE
00299 /CALENDARIO DE JULIO 2009 - CANON.
0000013627 GC N 6,000.00 7/27/2009 ORDEN DE SERVICIO 5090-CANON 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5

( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 9/1/2009 CHEQUE GIRADO 53171929 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DETRASLADO DE LA CIUDAD DE LIMA-TACNA-LIMA Y ALOJAMIENTO
DE INSTRUCTORES PARA CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS
AVANZADO; SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 5090 Y FACTURA Nro.
001-00006 /CALENDARIO DE JULIO 20


( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.5 3/31/2010 CHEQUE GIRADO 56224959 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE FARFAN
/CALENDARIO JULIO 2009. VENCIMIENTO CHEQUE C/P 3528
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO TRASLADO DE LA CIUDAD DE
LIMA - TACNA - LIMA Y ALOJAMIENTO DE INSTRUCTORES EN HOTEL
PLAZA POR 03 DIAS DE LOS INSTRUCTORES DEL CURSO BUSQUEDA
Y RESCATE EN ESPACIOS INCE

( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.3 10/27/2009 CHEQUE GIRADO 54358909 BANCO DE LA NACION/FARFAN ESCOBAR MADELEY _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR
FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADIS (TRASLADO DE
PERSONAS); SEGUN FACTURA Nro. 001-00009 /CALENDARIO JULIO
2009.
0000013994 GD N 1,936.92 7/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR JULIO-2009
0000013994 GD N 279.75 7/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 IA.F.P. JULIO-2009
0000013994 GD N 199.50 7/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-041-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 ESSALUD JULIO-2009
0000013994 GG N 1,936.92 7/31/2009 COMPROBANTES DE PAGO2529( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 7/31/2009 CARTA ORDEN 20090026 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE
REMUNERACIONES DE PERSONAL CONTRATADO POR INVERSIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. SEGUN RESUMEN DE
PLANILLA 041. CON CALENDARIO MES DE JULIO.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 8/5/2009 CHEQUE GIRADO 52270026 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO A AFP POR FP, PS
YCP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. SEGUN
RESUMEN DE PLANILLA 041. CON CALENDARIO MES DE JULIO.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 8/5/2009 CHEQUE GIRADO 52270029 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO A SUNAT POR
ESSALUD DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CONTRATADO POR
INVERSIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. SEGUN
RESUMEN DE PLANILLA 041. CON CALENDARIO MES DE JULIO.
0000014010 GD N 2,782.07 9/26/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-260-2012 ON CER-01390 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - SETIEMBRE 2012
0000014010 GD N 453.60 9/26/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-260-2012 ON CER-01390 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - SETIEMBRE 2012
0000014010 GD N 315.00 9/26/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-260-2012 ON CER-01390 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - SETIEMBRE 2012
0000014010 GD N 53.33 9/26/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-260-2012 ON CER-01390 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - SETIEMBRE 2012
0000014010 GD N 211.00 9/26/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-260-2012 ON CER-01390 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - SETIEMBRE 2012
AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-260 -CANON H

SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.


AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 --- CANON H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-260 ---
CANON H.
0000014031 GD N 116.67 9/26/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-263-2012 ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - SETIEMBRE 2012
Pgina 11 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

AL MES DE SEPTIEMBRE 2012; SEGUN R-263 -CANON H


AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-263 --- CANON H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN R-263 ---
CANON H.

0000014084 GC H -442.00 10/16/2012 RENDICION DE CUENTA 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 COMPROMISO DE VIATICO - CARLOS ALBERTO CALDERON SALAS
0000014084 GC I 442.00 10/16/2012 RENDICION DE CUENTA 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 COMPROMISO DE VIATICO - CARLOS ALBERTO CALDERON SALAS
0000014084 GC N 442.00 10/12/2012 PLANILLA DE VIATICOS 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 COMPROMISO DE VIATICO - CARLOS ALBERTO CALDERON SALAS
0000014084 GD H -442.00 10/16/2012 RENDICION DE CUENTA 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000014084 GD I 442.00 10/16/2012 RENDICION DE CUENTA 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000014084 GD N 442.00 10/12/2012 PLANILLA DE VIATICOS 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000014084 GG H -442.00 10/16/2012 RENDICION DE CUENTA 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN
CUENTA INDIVIDUAL AL SR. CARLOS ALBERTO CALDERON SALAS
POR COMISION DE SERVICIO A LIMA (25 AL 28-09-20012) PARA
RECABAR INFORMACION PARA EL ESTUDION DE MERCADO DEL
PROYECTO MEJ DE LA CAPACIDAD OPERAT
0000014084 GG I 442.00 10/16/2012 RENDICION DE CUENTA 990 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN

( AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 10/15/2012 CARTA ORDEN 12101407 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN
0000014351 GD N 2,314.27 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-182-2013 ON CER-02208 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - AGOSTO 2013
0000014351 GD N 388.80 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-182-2013 ON CER-02208 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - AGOSTO 2013
0000014351 GD N 160.00 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-182-2013 ON CER-02208 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - AGOSTO 2013
0000014351 GD N 136.93 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-182-2013 ON CER-02208 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - AGOSTO 2013
0000014351 GD N 270.00 8/29/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-182-2013 ON CER-02208 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - AGOSTO 2013
( ON CER-02208 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 8/29/2013 CARTA ORDEN 13101121 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL ABONO EN CUENTA EN
FAVOR DEL PERSONAL DE LA PLANILLA UNICA DE JORNALES
CONSTRUCCION CIVIL N 799, 795, 762, 791, 787, 792, 782, 761, 793 Y
790SEGUN RESUMEN 182 DEL MES DE AGOSTO 2013



PROYECTOS DEINVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2013; SEGUN R- 0182-2013 --- CANON -H.

AL MES DE AGOSTO 2013; SEGUN R- 0182-2013 --- CANON -H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013; SEGUN R- 0182-2013
--- CANON -H.

AGOSTO 2013; SEGUNR- 0182-2013 --- CANON -H.
0000014422 GC N 1,500.00 8/29/2013 ORDEN DE SERVICIO 872-CANON-H 10044157816 VERA KIHIEN MARIA ISABEL GUISELLE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
0000014422 GD N 1,500.00 9/3/2013 ORDEN DE SERVICIO 872-CANON-H 10044157816 VERA KIHIEN MARIA ISABEL GUISELLE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10044157816 VERA KIHIEN MARIA ISABEL GUISELLE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3 9/4/2013 CHEQUE GIRADO 77472256 VERA KIHIEN MARIA ISABEL GUISELLE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
NOTARIAL PARA EL PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION
DIRECTA PUBLICA NRO. 006-2013-CE/GR.MOQ DICHO ACTO CONSTA
DE PRESENTACIONDE PROPUESTA Y OTORGAMIENTO DE BUENA
PRO; SEGUN Orden de Servicio Nro. 872O
0000014547 GC N 4,900.00 7/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4066-CANON 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.3.2.3.1
0000014547 GD N 4,900.00 8/13/2009 FACTURA 0002-005639 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.3.2.3.1
0000014547 GG A -294.00 8/27/2009 DOCUMENTO INTERNO PAR3179 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.3.2.3.1 8/25/2009 CHEQUE GIRADO 53171378 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
INFORMATICOS.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 002-0005639 /CALENDARIO
JULIO 2009.

DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS - 01 UND.
COMPUTADORA PORTATIL; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 4066 Y
FACTURA Nro. 002-0005639 /CALENDARIOS

JULIO 2009.

JULIO 2009. REFERENCIA: ANULACION DE C/P 3179 POR CAMIBIO DE
FIRMAS.
0000014563 GC N 1,800.00 9/3/2013 ORDEN DE SERVICIO 898-CANON-H 10440667991 ALFARO PACASI ENCARNACION N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
0000014563 GD N 1,800.00 9/17/2013 RECIBO POR HONORARIOS0001-000041 10440667991 ALFARO PACASI ENCARNACION N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10440667991 ALFARO PACASI ENCARNACION N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.3 9/18/2013 CHEQUE GIRADO 77473977 ALFARO PACASI ENCARNACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
PRESTADO COMO ADMINISTRATIVO DEL AREA DE SEGURIDAD,
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013; SEGUN Orden de Servicio
Nro. 898 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000041 /CANON Y
SOBRECANON H (CON AUTORIZACI
0000014688 GC N 231.00 10/5/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA3568-CANON 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
0000014688 GD N 231.00 10/15/2012 FACTURA 0001-005476 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
FACTURA Nro. 001-005476 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON.
OBSERVACION: COSTO INDIRECTO-G
0000014703 GC N 871.50 10/9/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA3593-CANON 20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
0000014703 GD N 871.50 11/23/2012 FACTURA 001-000584 20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 11/29/2012 TRANSFERENCIA A CUENTA12008407 OFIPAPEL E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
FACTURA Nro. 001-00584 -/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR

( 20532639680 OFIPAPEL E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 11/29/2012 CHEQUE GIRADO 72120810 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE OFIPAPEL E.I.R.L.;
SEGUN FACTURA Nro. 001-000584 -/compromiso de OCTUBRE 2012.
0000014773 GC N 5,000.00 10/10/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA3601-CANON 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-01408 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.3.2.3.1
UND. EQUIPO COMPUTACIONAL Y PERIFERICOS; SEGUN ORDEN DE
COMPRA Nro. 3601 Y FACTURA Nro. 001-005479 -/compromiso de
OCTUBRE 2012 - CANON (SUJE

( 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N CER-01408 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.3.2.3.1 10/19/2012 CHEQUE GIRADO 71236230 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE MUNDO
INFORMATICO S.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 001-005479 -/compromiso
de OCTUBRE2012.
0000014827 GC N 932.30 9/5/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA628-CANONH 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N CER-02317 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.2
0000014827 GD N 932.30 9/10/2013 FACTURA 002-01094 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N CER-02317 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N CER-02317 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.2 9/17/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13006001 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
COMPRA DE BIENES; SEGUN Orden de Compra Nro. 628 Y FACTURA
Nro. 002-0001094 /CANON Y SOBRECANON H (SUJETO A RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO). OBSE

( 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N CER-02317 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.2 9/17/2013 CHEQUE GIRADO 77473937 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DERETENCION DEL SEIS POR CIENTO AL PROVEEDOR T Y J
DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA ; SEGUN FACTURA Nro. 002-001094 /CANON Y SOBRECANON
H.
0000014974 GD N 4,172.40 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-113-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - SETIEMBRE 2010
0000014974 GD N 640.50 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-113-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - SETIEMBRE 2010
0000014974 GD N 187.10 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-113-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - SETIEMBRE 2010
0000014974 GD N 450.00 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-113-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - SETIEMBRE 2010
0000014974 GG N 4,172.40 9/29/2010 COMPROBANTES DE PAGO3188( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/29/2010 CARTA ORDEN 10000105 BANCO DE LA NACION
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 10/4/2010 CHEQUE GIRADO 50821212 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE AFP DEL
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
2010, SEGUN R-113-2010, DONACIONES-B.

CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE ,

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 10/4/2010 CHEQUE GIRADO 50821216 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DE ESSALUD DEL
DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE ,
SEGUN R-113, DONACIONES -B
0000015060 GC N 817.50 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-117-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000015060 GD N 653.77 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-117-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - SETIEMBRE 2010
0000015060 GD N 96.23 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-117-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - SETIEMBRE 2010
0000015060 GD N 67.50 9/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-117-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - SETIEMBRE 2010
Pgina 12 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 9/30/2010 CARTA ORDEN 10000106 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO AL PERSONAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2010, CON RESUMEN N
117, MEDIANTE ABONO EN CUENTA (DONACIONES

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 10/4/2010 CHEQUE GIRADO 50821207 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO
DE LAS AFPS DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO Y
REGIONAL MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE
SEGUN RESUMEN N 117-2010, CON CALENDARIO D

CONCEPTO DE ESSALUD DE LAS PLANILLAS DEL PERSONAL
GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE
SETIEMBRE SEGUN RESUMEN N 117-2010, CON CA
0000015062 GC N 1,800.00 9/27/2010 ORDEN DE SERVICIO 5655-CANON 10453809710 CUEVA ANCO EDUARDO YAGUIR N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000015062 GD N 1,800.00 9/30/2010 RECIBO POR HONORARIOS0001-000005 10453809710 CUEVA ANCO EDUARDO YAGUIR N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 IMPORTE QUE SE DEVENGA POR EL SERVICIO COMO APOYO
LOGISTICODURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2010, SEGUN O/S
N 5655, RECIBO POR HONORARIOS N0001-000005, REQUERIMIENTO
N 099-2010-SLZC-RO-GRDS/GR.MOQ, PY 0081, FTE FTO CANON Y
SOBRE CANON.

( 10453809710 CUEVA ANCO EDUARDO YAGUIR N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 10/5/2010 CHEQUE GIRADO 58766468 CUEVA ANCO EDUARDO YAGUIR > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMO APOYO LOGISTICO DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2010;
SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 5655 Y Recibo Por Honorarios Nro. 001-
00005 / COMPROMISO DE SETIEMBRE 2010 - CANON (CON
AUTORIZACION DE SUSPENSION D
0000015430 GC N 1,300.00 10/18/2012 ORDEN DE SERVICIO 2917-CANON 10418517099 ANTEZANA VENTURA GUIULIANA MAYRA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000015430 GD N 1,300.00 10/30/2012 RECIBO POR HONORARIOS0001-000002 10418517099 ANTEZANA VENTURA GUIULIANA MAYRA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10418517099 ANTEZANA VENTURA GUIULIANA MAYRA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 11/5/2012 CHEQUE GIRADO 71641209 ANTEZANA VENTURA GUIULIANA MAYRA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMOASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA SUB GERENCIA DE
OBRAS, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN ORDEN
SERVICIO Nro. 2917 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00002
-/compromiso de OCTUBRE 2012 - CANON.
0000015499 GC N 318.10 12/19/2012 PLANILLA DE VIATICOS 1299 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 COMPROMISO DE VIATICO - LUIS ENRIQUE MENDOZA NINA
0000015499 GD N 318.10 12/19/2012 PLANILLA DE VIATICOS 1299 AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( AV CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 1/3/2013 CARTA ORDEN 13100031 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO CON ABONO EN
CUENTA INDIVIDUAL AL SR. LUIS ENRIQUE MENDOZA NINA POR
COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE AREQUIPA (30 AL 01-12-2012)
PARA REALIZAR COORDINACIONES PARA LA COTIZACION DE
UNIDADES VEHICULARES; SEGUN A
0000015646 GD N 8,705.28 8/31/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-044-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON AGOSTO-2009
0000015646 GD N 260.00 9/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-044-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 S.N.P FTE FTO CANON AGOSTO-2009
0000015646 GD N 1,009.60 9/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-044-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 A.F.P. AGOSTO-2009
0000015646 GD N 25.12 9/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-044-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 IR 5TA CATEGORIA AGOSTO-2009
0000015646 GD N 900.00 9/4/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-044-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 ESSALUD AGOSTO-2009
0000015646 GG A -260.00 9/16/2009 COMPROBANTES DE PAGO4226( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 9/16/2009 CHEQUE GIRADO 53641575 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
DE REMUNERACIONES , CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO
2009 SEGUN R-044-2009. CALENDARIO

REMUNERACIONES MEDIANTE ABONO EN CUENTA,
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2009 SEGUN R-044-2009.
CALENDA

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 9/4/2009 CHEQUE GIRADO 53172222 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA AFP POR FP
,PS Y CP DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO POR PROYECTOS
CONCEPTO DE REMUNERACIONES , CORRESPONDIENTES AL MES
DE AGOSTO 2009 SEGUN R-044-2009. CALEN


REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES ,
CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2

CONCEPTO DE REMUNERACIONES , CORRESPONDIENTES AL MES
DE AGOSTO 2009 SEGUN R-044-2009. CALENDA

0000015787 GC N 380.00 8/27/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4150-CANON 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.3.2.3.1
0000015787 GD N 380.00 9/7/2009 FACTURA 0002-005759 20405050677 MUNDO INFORMATICO S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.3.2.3.1
DE EQUIPO01 UND. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL; SEGUN ORDEN
DE COMPRA Nro. 4150 Y FACTURA Nro. 002-005759 /CALENDARIO DE
AGOSTO 2009 - CANON.
0000016094 GD N 3,568.37 10/29/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-285-2012 ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - OCTUBRE 2012
0000016094 GD N 596.25 10/29/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-285-2012 ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - OCTUBRE 2012
0000016094 GD N 335.38 10/29/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-285-2012 ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - OCTUBRE 2012
0000016094 GD N 405.00 10/29/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-285-2012 ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - OCTUBRE 2012
0000016094 GG N 3,568.37 10/30/2012 COMPROBANTES DE PAGO9897( ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1 10/30/2012 CARTA ORDEN 12101513 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL NETO DE
AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-285 -CANON H

OCTUBRE 2012; SEGUN R-285 --- CANON H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-285 ---
CANON H.

AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-303 -CANON H


CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2012; SEGUN R-303 ---
CANON H.

0000016226 GG N 2,841.11 9/30/2013 COMPROBANTES DE PAGO8412( ON CER-02516 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 9/30/2013 CARTA ORDEN 13101320 BANCO DE LA NACION
SETIEMBRE 2013; SEGUN R- 0216-2013 --- CANON -H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2013; SEGUN R- 0216
-2013 --- CANON -H.

SETIEMBRE 2013; SEGUN R- 0216 -2013 --- CANON -H.
0000016958 GC N 1,280.00 10/15/2013 ORDEN DE COMPRA - GUIA1056-CANONH 20449225920 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L. N CER-02621 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.1.2
0000016958 GD N 1,280.00 10/21/2013 FACTURA 0001-003008 20449225920 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L. N CER-02621 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.1.2
( 20449225920 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L. N CER-02621 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.1.2 11/6/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13007358 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
MOBILIARIO; SEGUN Orden de Compra Nro. 1056 Y FACTURA Nro. 001-
003008 /CANON Y SOBRECANON H (SUJETO A RETENCION DEL SEIS
POR CIENTO). OBSERVACIO

( 20449225920 BALTA NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES E.I.R.L. N CER-02621 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.3.2.1.2 11/6/2013 CHEQUE GIRADO 78305126 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APLICACION
DERETENCION DEL SEIS POR CIENTO AL PROVEEDOR BALTA
NEGOCIOS YREPRESENTACIONES E.I.R.L. ; SEGUN FACTURA Nro.
001-003008 /CANON Y SOBRECANON H.
0000017180 GC N 5,450.00 10/29/2010 PLANILLA ANUALIZADA DE R-129-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1
0000017180 GD N 3,959.40 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-129-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - OCTUBRE 2010
0000017180 GD N 640.50 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-129-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - OCTUBRE 2010
0000017180 GD N 213.00 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-129-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - OCTUBRE 2010
0000017180 GD N 187.10 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-129-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - OCTUBRE 2010
0000017180 GD N 450.00 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-129-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - OCTUBRE 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 10/29/2010 CARTA ORDEN 10000157 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR CONCEPTO
DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, SEGUN RESUMEN N
129-2010, CON CALENDARIO DEL MES DE OCTUBRE D

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 10/29/2010 CHEQUE GIRADO 59065757 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO EN EFECTIVO POR
CONCEPTO DE DESCUENTOS POR AFP AFECTOS A LAS
REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS
DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN RESUMEN N 01
Pgina 13 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.1 10/29/2010 CHEQUE GIRADO 59065760 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO EN EFECTIVO POR
CONCEPTO DE DESCUENTOS POR FALTAS Y TARDANZAS AFECTOS A
LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGU

CONCEPTO DE DESCUENTOS POR RENTA DE QUINTA AFECTOS A LAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN R

CONCEPTO DE APORTES A ESSALUD AFECTOS A LAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUNRESUMEN N 0129
0000017235 GC N 6,322.00 10/29/2010 PLANILLA ANUALIZADA DE R-0135-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1
0000017235 GD N 5,049.74 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0135-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - OCTUBRE 2010
0000017235 GD N 468.00 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0135-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 SNP - OCTUBRE 2010
0000017235 GD N 282.26 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0135-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 AFP - OCTUBRE 2010
0000017235 GD N 522.00 10/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0135-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - OCTUBRE 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 11/2/2010 CARTA ORDEN 10000112 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR CON ABONO A LAS CTA DE
AHORRO DEL PERSONAL DE LAS REMUNERACIONES POR
PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBRE, SEGUN RESUMEN NRO 135, FTE FTO DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS, CALENDARIO MES DE NOVIEMBRE DEL

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 11/3/2010 CHEQUE GIRADO 50821505 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EN EFECTIVO A LA SUNAT
LOS DESCUENTOS POR SNP AFECTOD EN LAS REMUNERACIONES
POR PROYECTOS DE INVERSION, CORRESPONDIENTES AL MES DE
OCTUBRE, SEGUNRESUMEN NRO 135, FTE FTO DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS, CALENDARIO MES DE NOV

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 11/3/2010 CHEQUE GIRADO 50821506 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EN EFECTIVO LOS
DESCUENTOS POR AFP AFECTOD EN LAS REMUNERACIONES POR
TRANSFERENCIAS, CALENDARIO MES DE NOVIEMBRE DEL

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 13-B 2.6.7.1.6.1 11/3/2010 CHEQUE GIRADO 50821510 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR EN EFECTIVO A LA SUNAT
LOS APORTES A ESSALUD AFECTOS EN LAS REMUNERACIONES POR
TRANSFERENCIAS, CALENDARIO MES DE NOV
0000017813 GD N 10,664.77 9/29/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 1,052.50 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 17.47 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 APO A.F.P. SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 53.46 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 S.C.T.R. SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 487.14 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 S.N.P. SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 1,033.16 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 A.F.P. SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 43.32 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 CONAFOVICER SEPTIEMBRE-2009
0000017813 GD N 25.12 10/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-062-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 IR 5TA CATEGORIA FTE FTO CANON SEPTIEMBRE-2009

REMUNERACIONES, MEDIANTE ABONOEN CUENTA,
CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE DEL 2009, SEGUN R-
062-2009

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 10/6/2009 CHEQUE GIRADO 53642650 VARGAS CHURA XEIVIER LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A LA SUNAT POR
SETIEMBRE DEL 2009, SEGUN R-062-2009 (

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 10/6/2009 CHEQUE GIRADO 53642651 VARGAS CHURA XEIVIER LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
DE REMUNERACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE
DEL 2009, SEGUN R-062-2009 (C

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 10/6/2009 CHEQUE GIRADO 53642652 VARGAS CHURA XEIVIER LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTES A
DEL 2009, SEGUN R-062-2009 (CANON).

DEL 2009, SEGUN R-062-2009 (CAN

DEL 2009, SEGUN R-062-2009 (CANO

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.2.2.6.3 10/6/2009 CHEQUE GIRADO 53642657 VARGAS CHURA XEIVIER LUIS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CONAFOVICER
DE REMUNERACIONES,CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE
DEL 2009, SEGUN R-062-2009 (CANON). (EN

REGIONAL MOQUEGUA, POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES,
CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE
0000017842 GC N 1,400.00 9/26/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4389-CANON 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000017842 GD N 1,400.00 10/13/2009 FACTURA 0001-000021 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/17/2009 CHEQUE GIRADO 54359775 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
FACTURA Nro. 001-00021 /CALENDARIO DE SETIEMBRE 2009 - CANON

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/17/2009 CHEQUE GIRADO 54359776 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE COMANCHES
PUBLICIDAD EIRL; SEGUN FACTURA Nro. 001-00021/CALENDARIO
SETIEMBRE 2009.

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 1/18/2010 CHEQUE GIRADO 55366137 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE COMANCHES
SETIEMBRE 2009.

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/17/2009 CHEQUE GIRADO 54359775 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/17/2009 CHEQUE GIRADO 54359776 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE COMANCHES
SETIEMBRE 2009.

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 1/18/2010 CHEQUE GIRADO 55366136 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS POR
LACOMPRA DE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 4389 Y
FACTURANro. 001-00021 /CALENDARIO DE SETIEMBRE 2009 - CANON

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 1/18/2010 CHEQUE GIRADO 55366137 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE COMANCHES
SETIEMBRE 2009.

( 20455232920 COMANCHES PUBLICIDAD E.I.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 1/21/2010 CHEQUE GIRADO 55366407 SUNAT/ BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR COMANCHES
PUBLICIDADEIRL; SEGUN FACTURA Nro. 001-00021/CALENDARIO
SETIEMBRE 2009 POR ANULACION DEL C/P N 8818.
0000017848 GD N 2,837.49 11/21/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-310-2012 ON CER-01797 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - NOVIEMBRE 2012
0000017848 GD N 451.50 11/21/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-310-2012 ON CER-01797 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - NOVIEMBRE 2012
0000017848 GD N 211.01 11/21/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-310-2012 ON CER-01797 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - NOVIEMBRE 2012
0000017848 GD N 315.00 11/21/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-310-2012 ON CER-01797 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - NOVIEMBRE 2012
CONTRATADO PORPROYECTOS DE INVERSION,
CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310
-CANON MINERO

NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 --- CANON H.

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-310 ---
CANON H.

0000017854 GD N 3,568.36 11/21/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-316-2012 ON CER-01329 9002 2.062583 6.000008 0343 18-H 2.6.7.1.6.1
CONTRATADO PORPROYECTOS DE INVERSION,
CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-316
-CANON MINERO


CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN R-316 ---
CANON H.

OCTUBRE 2013; SEGUN R-0232-2013 --- CANON -H.
Pgina 14 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013; SEGUN R- 0232 -2013
--- CANON -H.

OCTUBRE 2013; SEGUN R- 0232 -2013 --- CANON -H.

( ON CER-02756 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 10/29/2013 CARTA ORDEN 13101484 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REGISTRAR EL ABONO EN CUENTA EN
FAVOR DEL PERSONAL DE LA PLANILLA DE SUELDOS CONTRATADOS
POR INVERSION Y PLANILLA UNICA DE JORNALES CONSTRUCCION
CIVIL N 1015, 1053, 1093, 1043, 968, 1019, 1046, 1056, 970, 1024, 1049,
1058, 1007,
POR LA CONTRATACION DE SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS
LIMA-TACNA-LIMA Y ALOJAMIENTO; SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro.
6229 Y FACTURA Nro. 001-00010 /CALENDARIO DE SETIEMBRE 2009 -
CANON (SUJETO A DETRACCI

( 10414152908 FARFAN ESCOBAR MADELEYNNE GLADYS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.3 11/24/2009 CHEQUE GIRADO 54360069 BANCO DE LA NACION/FARFAN ESCOBAR MADELEY _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR
FARFAN ESCOBAR MADELEYNE GLADYS (TRASLADO DE PERSONAS);
SEGUN FACTURA Nro. 001-00010 /CALENDARIO SETIEMBRE 2009.
0000018343 GC N 82.50 9/29/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4440-CANON 10044045503 COAILA CATACORA GENOVEVA SILVERIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2
0000018343 GD N 82.50 10/28/2009 FACTURA 0001-000073 10044045503 COAILA CATACORA GENOVEVA SILVERIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2
( 10044045503 COAILA CATACORA GENOVEVA SILVERIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2 11/17/2009 CHEQUE GIRADO 54359774 COAILA CATACORA GENOVEVA SILVERIA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
FACTURA Nro. 001-00073 /CALENDARIO DE SETIEMBRE 2009 - CANON.
0000018344 GD A -410.80 1/31/2010 DOCUMENTO INTERNO PAR001-022111 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2 SEGUN MEMORANDUM N 1910-DRA-GR/MOQ
0000018344 GD N 410.80 12/29/2009 FACTURA 001-022111 20321698302 ESTACION DE SERVICIOS MAURICIO REVILLA SALAS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2 SEGUN MEMORANDUM N 1910-DRA-GR/MOQ
0000018345 GC N 1,270.00 9/28/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4428-CANON 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2
0000018345 GD N 1,270.00 10/14/2009 FACTURA 001-00022 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2
( 20532387346 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONN 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.5.2 10/27/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09004001 GAMA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO_ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS

INVERSIONES EIRL; SEGUN FACTURA Nro. 001-00022 /CALENDARIO
SETIEMBRE 2009.
OBRAS, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2012; SEGUN ORDEN
SERVICIO Nro. 3744 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-00003
-/compromiso de NOVIEMBRE 2012 - CA
0000018592 GC N 4,125.00 9/26/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4390-CANON 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
FACTURA Nro. 001-000175 /CALENDARIO DE SETIEMBRE 2009 -
CANON (SUJETO A RETENCION DEL SEIS

/CALENDARIO SETIEMBRE 2009.
0000018593 GC N 1,700.00 9/30/2009 ORDEN DE SERVICIO 6333-CANON 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000018593 GD N 1,700.00 10/6/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-000278 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 10/23/2009 CHEQUE GIRADO 54358802 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR IMPUESTO A
RENTA DIEZ POR CIENTO DEL SR. PARI YANA DAVID JUAN CARLOS;
SEGUN RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000278 /CALENDARIO
SETIEMBRE 2009.

( 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 10/23/2009 CHEQUE GIRADO 54358801 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMO DISEADOR GRAFICO AUDIOVISUAL, DISEO GRAFICO Y
APOYO LOGISTICO DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2009; SEGUN
ORDEN SERVICIO Nro. 6333 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-
00278 /CALENDARIO DE SETIEMBRE

SETIEMBRE 2009.

( 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 2/3/2010 CHEQUE GIRADO 55862488 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR IMPUESTO A
SETIEMBRE 2009. POR ANULACION DE C/P N 5579
0000018705 GC N 1,750.00 9/30/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4539-CANON 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000018705 GD N 1,750.00 10/30/2009 FACTURA 001-000482 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/13/2009 CHEQUE GIRADO 54359735 SUNAT/BANCO DE LA NACION _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DEL SEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE DISTRIBUCIONES
SANTA MONICA E.I.R.L.; SEGUN FACTURA Nro. 001-00482

( 20532344370 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVIDU N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/13/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09004432 DISTRIBUCIONES SANTA MONICA EMPRESA INDIVID _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS


/CALENDARIO SETIEMBRE 2009. REFERENCIA: ANULACION DE C/P
6309 POR VENCIMIENTO DE CHEQ
0000019433 GC N 5,450.00 11/29/2010 PLANILLA ANUALIZADA DE R-0149-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1
0000019433 GD N 4,172.40 11/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0149-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1
0000019433 GD N 640.50 11/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0149-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 AFP - NOVIEMBRE 2010
0000019433 GD N 187.10 11/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0149-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - NOVIEMBRE 2010
0000019433 GD N 450.00 11/29/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0149-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - NOVIEMBRE 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 11/29/2010 CARTA ORDEN 10000175 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR MENDIANTE ABONO
BANCARIO A LAS CTAS DE AHORRO LAS REMUNERACIONES DE LOS
TRABAJADORRESCONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEWMBRE, SEGUN RESUMEN DE
PLLAS NRO 0149-2010, FTE FTO CANON, SOBRE

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 11/30/2010 CHEQUE GIRADO 59632065 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS DESCUENTOS POR AFP
AFECTOS A LAS REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORRES
CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
PLLAS NRO 0149-2010, FTE FTO CANON, SOBRE CANOPN Y RE

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 11/30/2010 CHEQUE GIRADO 59632066 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LAS APORTACIONES A
ESSALUD AFECTOS A LAS REMUNERACIONES DE LOS
TRABAJADORRES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSION
PLLAS NRO 0149-2010, FTE FTO CANON, SOBRE CANOPN0

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 11/30/2010 CHEQUE GIRADO 59632074 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS DESCUENTOS POR
RENTA DE QUINTA CATEGORIA AFECTOS A LAS REMUNERACIONES
DE LOS TRABAJADORRES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE
INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEWMBRE, SEGUN
RESUMEN DE PLLAS NRO 0149-2010, FTE FTO CA
OBRAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN
ORDEN SERVICIO Nro. 4038 Y RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-
00004 -/compromiso de DICIEMBRE 2
0000019676 GC N 1,800.00 12/11/2012 ORDEN DE SERVICIO 4065-CANON 10428525596 VARGAS SALAS HUMBERTO ENRIQUE N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000019676 GD N 1,800.00 12/14/2012 RECIBO POR HONORARIOS001-000064 10428525596 VARGAS SALAS HUMBERTO ENRIQUE N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10428525596 VARGAS SALAS HUMBERTO ENRIQUE N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 12/21/2012 CHEQUE GIRADO 72394590 VARGAS SALAS HUMBERTO ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMOASISTENTE LEGAL; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 4065 Y
RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-0064 -/compromiso de DICIEMBRE
2012 - CANON (CON AUTORIZACION DE SUSPENSION DE IMPUESTO A
LA RENTA). OBSERVACION:
0000019849 GD N 1,569.06 11/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0153-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - NOVIEMBRE 2010
0000019849 GD N 230.94 11/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0153-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 AFP - NOVIEMBRE 2010
0000019849 GD N 162.00 11/30/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0153-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - NOVIEMBRE 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 12/1/2010 CARTA ORDEN 10000179 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR MEDIANTE ABONO A CTA DE
AHORRO DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION DELGOBIERNO REGIONAL LAS REMUNERACIONES
SEGUN RESUMEN DE PLLASNRO 0153, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DLE 2010, FTEFTO REGALIAS, CAL

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 12/1/2010 CHEQUE GIRADO 59632227 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS DESCUENTOS POR AFP
DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DEL
GOBIERNO REGIONAL LAS REMUNERACIONES SEGUN RESUMEN DE
PLLAS NRO 0153, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DLE
2010, FTE FTO REGALIAS, CALENDAR

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 12/1/2010 CHEQUE GIRADO 59632228 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR A LA SUNAT LOS APORTES A
INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL LAS REMUNERACIONES
SEGUN RESUMEN DE PLLAS NRO 0153, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DLE 2010, FTE FTO REGALIAS
0000019969 GD N 2,650.30 11/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-309-2013 ON CER-02941 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - NOVIEMBRE 2013
0000019969 GD N 190.46 11/28/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-309-2013 ON CER-02941 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - NOVIEMBRE 2013
( ON CER-02941 9002 2.062583 4.000123 0220 18-H 2.6.7.1.6.1 11/29/2013 CARTA ORDEN 13101718 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL ABONO EN CUENTA EN
FAVOR DEL PERSONAL DE LA PLANILLA UNICA DE SUELDOS Y
JORNALES CONTRUCCION CIVIL N 1264, 1296, 1262, 1268, 1297, 1271,
1142, 1273, 1301, 1263, 1255, 1256, 1258, 1306, 1274, 1254, 1294, 1304,
1253, 1

NOVIEMBRE 2013; SEGUN R- 0309-2013 --- CANON -H.

AL MES DE NOVIEMBRE 2013; SEGUN R- 0309-2013 --- CANON -H.
Pgina 15 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013; SEGUN R- 0309
-2013 --- CANON -H.

NOVIEMBRE 2013; SEGUN R- 0309 -2013 --- CANON -H.
0000020022 GC N 460.00 10/27/2009 ORDEN DE SERVICIO 6723-CANON 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020022 GD N 460.00 11/4/2009 FACTURA 001-8243 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 SEGUN MEMORANDUM N 1909-2009-DRA/GR.MOQ DEL 23.12.2009

( 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 1/25/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10006324 N & R IMPRESIONES E.I.R.L _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
LA CONTRATACION DE SERVICIO IMPRESION DE TRIPTICOS; SEGUN
ORDEN DE SERVICIO Nro. 6723 Y FACTURA Nro. 001-008243
/CALENDARIO DE OCTUBRE 2009 - CA
0000020028 GC N 250.00 10/27/2009 ORDEN DE SERVICIO 6719-CANON 10044305599 HUANCA CALIZAYA ANDRES SANTOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020028 GD N 250.00 11/4/2009 BOLETA DE VENTA 001-00182 10044305599 HUANCA CALIZAYA ANDRES SANTOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10044305599 HUANCA CALIZAYA ANDRES SANTOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 11/24/2009 CHEQUE GIRADO 54360071 HUANCA CALIZAYA ANDRES SANTOS _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEIMPRESION DE BANER 2 M X 1.50 M; SEGUN ORDEN DE SERVICIO
Nro. 6719 Y BOLETA DE VENTA Nro. 001-00182 /CALENDARIO DE
OCTUBRE 2009 - CANON.
0000020097 GC N 3,300.00 10/21/2010 ORDEN DE SERVICIO 6273-CANON 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020097 GD N 3,300.00 10/21/2010 ORDEN DE SERVICIO 6273 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3
( 20535123994 N & R IMPRESIONES E.I.R.L N 0000 2.062583 3.163676 0081 18-H 2.6.7.1.6.3 12/17/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10013092 N & R IMPRESIONES E.I.R.L > IMPORTe QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESION DE TRIPTICOS EN
PAPEL COUCHEY SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES Y AFICHES;
SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro.
0000020233 GC N 3,450.00 12/14/2012 ORDEN DE SERVICIO 4336-CANON 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 1/29/2013 CHEQUE GIRADO 73155317 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO, Y OTROS SERVICIOS
(INCLUYE MATERIALES) ; SEGUN ORDEN DE SERVICIO Nro. 4336 Y
FACTURANro. 001-000600 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON
(SUJETO A DETRACCION

( 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 1/29/2013 CHEQUE GIRADO 73155318 BANCO DE LA NACION/CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SURIMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DETRACCION
DEL NUEVE POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR CLINICA
AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL (SERVICIO DE MANTENIMIENTO); SEGUN
FACTURA Nro. 001-000600 -/compromiso de DICIEMBRE 2012.
0000020283 GD C -10.00 12/31/2011 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 FTCCP OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 8,567.37 10/30/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 260.00 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 S.N.P. OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 953.39 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 A.F.P. OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 845.22 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 11.91 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 APO A.F.P. OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 18.23 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 S.C.T.R. OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 18.05 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 CONAFOVICER OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 25.12 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 IR 5TA CATEGORIA OCTUBRE-2009
0000020283 GD N 10.00 11/2/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-070 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 FTCCP OCTUBRE-2009
( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/11/2009 CHEQUE GIRADO 54359696 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A FTCCP DEL
FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN RESUMEN DE
PLANILLA N 070-2009.- CALENDARIO MES DE OCTUBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 3/31/2010 CHEQUE GIRADO 56224996 FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A FTCCP DEL
VENCIMIENTO CHEQUE C/P 6262

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/2/2009 CARTA ORDEN 20090040 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO DEL PERSONAL
CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION MEDIANTE ABONO
EN CUENTAS DE AHORRO MULTIRED, CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE SEGUN RESUMEN DE PLANILLA N 070-2009.- CALENDARIO
MES DE OCTUBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/4/2009 CHEQUE GIRADO 54359491 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP. PS Y
CP DE REMUNERACIONES DE PERSONAL CONTRATADO POR
OCTUBRE SEGUN RESUMEN DE PLANILLA N 070-2009.- CALENDARIO
MES DE OCTUBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/4/2009 CHEQUE GIRADO 54359492 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTES A
AFPDE REMUNERACIONES DE PERSONAL CONTRATADO POR
OCTUBRE SEGUN RESUMEN DEPLANILLA N 070-2009.- CALENDARIO
MES DE OCTUBRE.

SNP DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION,

INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN
RESUMEN DE PLANILLA N070-2009.- CALENDARIO MES DE OCTUBRE.

SCTR DEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGUN
RESUMEN DE PLANILLA N 070-2009.- CALENDARIO MES DE
OCTUBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/11/2009 CHEQUE GIRADO 54359694 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A CONAFICER DEL
PLANILLA N 070-2009.-CALENDARIO MES DE OCTUBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/11/2009 CHEQUE GIRADO 54359695 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A SUNAT POR
IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA DEL PERSONAL
AL MES DE OCTUBRE SEGUN RESUMEN DE PLANILLA N 070-2009.-
CALENDARIO MES DE OCTUBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/11/2009 CHEQUE GIRADO 54359696 FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION
IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A FTCCP DEL

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 3/31/2010 CHEQUE GIRADO 56224996 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A FTCCP DEL
FEDERACION DE TRABAJADORES EN CONSTRUCCION
VENCIMIENTO CHEQUE C/P 6262
0000020402 GC N 1,430.00 10/29/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4743-CANON 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000020402 GD N 1,430.00 11/9/2009 BOLETA DE VENTA 002-07769 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10044343474 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 12/28/2009 CHEQUE GIRADO 55365274 CHAMBILLA MAMANI HAYDEE YOLANDA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS
BOLETA DE VENTA Nro. 002-007769 /CALENDARIO DE OCTUBRE 2009 -
CANON
0000020404 GC N 300.00 12/17/2012 ORDEN DE SERVICIO 4381-CANON 10047494163 QUINTANA LLERENA JORGE EDUARDO N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020404 GD N 300.00 12/26/2012 RECIBO POR HONORARIOS002-000763 10047494163 QUINTANA LLERENA JORGE EDUARDO N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10047494163 QUINTANA LLERENA JORGE EDUARDO N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72836450 QUINTANA LLERENA JORGE EDUARDO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL REFERENTE A LAS ACTIVIDADES Y
OBRAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DEL
PERIODICO EN LA MIRA , DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2012;
SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 4381 Y R
0000020414 GC N 900.00 12/17/2012 ORDEN DE SERVICIO 4382-CANON 10046291153 ASCUA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020414 GD N 900.00 12/20/2012 RECIBO POR HONORARIOS002-000199 10046291153 ASCUA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10046291153 ASCUA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 12/26/2012 CHEQUE GIRADO 72394696 ASCUA CHAVERA ADALBERTO EMIGDIO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE
AVANCEDE OBRAS Y PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRM. A TRAVES
DEL PERIODICO DEL VOCERO, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE
2012; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro.
0000020416 GC N 1,000.00 12/17/2012 ORDEN DE SERVICIO 4384-CANON 10044093338 HUANQUI SARMIENTO JULIO CESAR N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020416 GD N 1,000.00 12/21/2012 RECIBO POR HONORARIOS0001-000522 10044093338 HUANQUI SARMIENTO JULIO CESAR N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10044093338 HUANQUI SARMIENTO JULIO CESAR N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72836467 HUANQUI SARMIENTO JULIO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE
AVANCEDE OBRAS Y PROYECTO QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES DE
RADIO EXITORA, DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2012; SEGUN
ORDEN SERVICIO Nro. 4384 Y RE
0000020472 GD N 3,137.50 12/18/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-364-2012 ON CER-02060 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - DICIEMBRE 2012
0000020472 GD N 451.50 12/18/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-364-2012 ON CER-02060 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 AFP - DICIEMBRE 2012
0000020472 GD N 211.00 12/18/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-364-2012 ON CER-02060 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - DICIEMBRE 2012
0000020472 GD N 315.00 12/18/2012 PLANILLA UNICA DE HABE R-364-2012 ON CER-02060 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - DICIEMBRE 2012
AL MES DE DICIEMBRE2012; SEGUN R-364 CANON H

AFPDE REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO POR
DICIEMBRE 2012; SEGUN R-364 CANON H

IMPTO A LA RENTA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
AL MES DE DICIEMBRE 2012; SEGUN R-364 CANON H

DICIEMBRE 2012; SEGUN R-364 CANON H
0000020620 GC N 3,524.00 12/14/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA4957-CANON 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/7/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13000174 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
FACTURA Nro. 001-00599 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON

( 20532422869 CLINICA AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/7/2013 CHEQUE GIRADO 72835954 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CLINICA
AUTOMOTRIZ DEL SUR EIRL ; SEGUN FACTURA Nro. 001-000599
-/compromiso deDICIEMBRE 2012.
0000020707 GC N 1,200.00 12/17/2012 ORDEN DE SERVICIO 04380-CANON 10047441914 ZEVALLOS CALIZAYA FREDDY JOSE N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020707 GD N 1,200.00 12/21/2012 RECIBO POR HONORARIOS001-000053 10047441914 ZEVALLOS CALIZAYA FREDDY JOSE N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10047441914 ZEVALLOS CALIZAYA FREDDY JOSE N CER-02008 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72836449 ZEVALLOS CALIZAYA FREDDY JOSE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO
DE PUBLICIDAD INSTITUCIONAL A TRAVES DEL PERIODICO EL
ROTATIVO; SEGUN O/S 4380; R/H 001-53 -CANON H
0000020722 GC N 2,000.00 12/19/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA5152-CANON 10044119035 CRUZ GARCIA ELVA SIXTA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
0000020722 GD N 2,000.00 12/20/2012 FACTURA 001-00349 10044119035 CRUZ GARCIA ELVA SIXTA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10044119035 CRUZ GARCIA ELVA SIXTA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72836465 CRUZ GARCIA ELVA SIXTA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR GASTOS POR
LACOMPRA DE BIENES; SEGUN ORDEN DE COMPRA Nro. 5152 Y
FACTURANro. 001-00349 -/compromiso de DICIEMBRE 2012 - CANON
(SUJETO A RETENCION DEL SEIS POR CIENTO). OBSERVACION:
COSTO INDIRECTO-GASTOS GENE

( 10044119035 CRUZ GARCIA ELVA SIXTA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 12/28/2012 CHEQUE GIRADO 72836466 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CRUZ GARCIA
ELVA SIXTA ; SEGUN FACTURA Nro. 001-00349 -/compromiso de
DICIEMBRE2012.
Pgina 16 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.
FACTURA Nro. 001-001853 /CALENDARIO DE OCTUBRE 2009 - CANON.
0000020980 GC N 570.00 10/31/2009 ORDEN DE SERVICIO 6919-CANON 10044144846 QUISPE RAMOS ZELMIRA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000020980 GD N 570.00 11/9/2009 FACTURA 001-000007 10044144846 QUISPE RAMOS ZELMIRA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10044144846 QUISPE RAMOS ZELMIRA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 12/4/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09004849 QUISPE RAMOS ZELMIRA _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
LA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIOENTA CON
PLACA PJ-3207 MAQUINA SECA INCLUYE CHOFER; SEGUN ORDEN DE
SERVICIO Nro. 6919 Y FACTURAN
0000021017 GC N 628.00 10/30/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4860-CANON 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021017 GD N 628.00 11/16/2009 FACTURA 001-0003068 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 11/26/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09004683 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
0000021018 GC N 660.00 10/30/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4858-CANON 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021018 GD N 660.00 11/6/2009 FACTURA 001-00187 20449426232 SERVICIOS GENERALES LIDER EIRL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021040 GC N 158.90 10/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4884-CANON 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021040 GD N 158.90 11/11/2009 FACTURA 001-0003048 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 10044333444 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 12/23/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA09005571 ZAPATA RAMOS WILBER JOSE _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
0000021044 GC N 476.00 10/31/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4886-CANON 10440233762 PALOMINO HUARILLOCLLA NOELIA MARIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021044 GD A -476.00 6/30/2011 DOCUMENTO INTERNO PAR4886-CANON 10440233762 PALOMINO HUARILLOCLLA NOELIA MARIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 SEGUN MEMORANDUM N 1909-2009-DRA/GR.MOQ DEL 23.12.2009
0000021044 GD N 476.00 12/23/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA4886-CANON 10440233762 PALOMINO HUARILLOCLLA NOELIA MARIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 SEGUN MEMORANDUM N 1909-2009-DRA/GR.MOQ DEL 23.12.2009
0000021046 GD N 1,700.00 11/16/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-000279 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
OCTUBRE 2009.

OCTUBRE 2009. REFERENCIA: ANULACION DE C/P 7142 POR
VENCIMIENTO DECHEQUE.

( 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 12/9/2009 CHEQUE GIRADO 54778048 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMO DISEADOR GRAFICO AUDIOVISUAL DURANTE EL MES DE
OCTUBRE 2009; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 6868 Y RECIBO POR
HONORARIOS Nro. 001-000279 /CALENDARIO DE OCTUBRE 2009 -
CANON (SUJETO A RETENCION DEL

OCTUBRE 2009.

VENCIMIENTO DECHEQUE.

( 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 3/31/2010 CHEQUE GIRADO 56225040 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR IMPUESTO A
VENCIMIENTO DE CHEQUE. POR ANUL
0000021144 GC N 1,000.00 12/13/2013 ORDEN DE SERVICIO 2442-REGA 10292832546 VALDIVIA VELASQUEZ JOSE ENRIQUE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.3
0000021144 GD N 1,000.00 12/18/2013 RECIBO POR HONORARIOSE001-6 10292832546 VALDIVIA VELASQUEZ JOSE ENRIQUE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.3
( 10292832546 VALDIVIA VELASQUEZ JOSE ENRIQUE N CER-01886 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.3 12/27/2013 CHEQUE GIRADO 65869103 VALDIVIA VELASQUEZ JOSE ENRIQUE IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
COMOESPECIALISTA PARA LA IMPLEMENTACION MEDICA DE
AMBULANCIA URBANA TIPO II; SEGUN Orden de Servicio Nro. 2442 Y
RECIBO PORHONORARIOS ELECTRONICO Nro. E001-6 /CANON Y
SOBRECANON 2 .OBSERVACION. COSTO
0000021195 GC N 1,341.20 12/18/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA5078-CANON 20532695326 CRISSEBAS E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021195 GD N 1,341.20 12/28/2012 FACTURA 0001-000073 20532695326 CRISSEBAS E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20532695326 CRISSEBAS E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/9/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13000261 CRISSEBAS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO

( 20532695326 CRISSEBAS E.I.R.L. N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/9/2013 CHEQUE GIRADO 72836017 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CRISSEBAS
E.I.R.L. ; SEGUN FACTURA Nro. 001-00073 -/compromiso de DICIEMBRE
2012.
0000021196 GC N 995.00 12/18/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA5080-CANON 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021196 GD N 995.00 12/27/2012 FACTURA 001-008172 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/9/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13000351 TELEMATICA E.I.R.L IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
(SUJETO A RETENCION DEL SEISG

( 20519845017 TELEMATICA E.I.R.L N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/9/2013 CHEQUE GIRADO 72836140 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE TELEMATICA
E.I.R.L ; SEGUN FACTURA Nro. 001-008172 -/compromiso de DICIEMBRE
2012.
0000021496 GC N 3,960.00 12/27/2012 ORDEN DE COMPRA - GUIA5316-CANON 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
0000021496 GD N 3,960.00 12/27/2012 FACTURA 001-068654 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/9/2013 TRANSFERENCIA A CUENTA13000292 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
(SUJETO A RETENCION DEL SEISS

( 20100186170 CONSORCIO DE REPRESENTACIONES SA N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.2 1/9/2013 CHEQUE GIRADO 72836048 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
DELSEIS POR CIENTO DE IGV DEL PROVEEDOR DE CONSORCIO DE
REPRESENTACIONES SA ; SEGUN FACTURA Nro. 001-0068654
-/compromiso de DICIEMBRE 2012.
0000021610 GC N 1,100.00 12/28/2012 ORDEN DE SERVICIO 4598-CANON 10044076212 DEL CARPIO ABRIL LUIS ANDRES N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
0000021610 GD N 1,100.00 12/28/2012 RECIBO POR HONORARIOS0001-0984 10044076212 DEL CARPIO ABRIL LUIS ANDRES N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10044076212 DEL CARPIO ABRIL LUIS ANDRES N CER-01202 9002 2.062583 6.000008 0342 18-H 2.6.7.1.6.3 1/11/2013 CHEQUE GIRADO 73154601 DEL CARPIO ABRIL LUIS ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE
AVANCEDE OBRAS Y/O PROYECTOS QUE EJECUTA EL GRM A TRAVES
DEL NOTICIERO EN DIRECTO DE RADIO AMERICANA, DURANTE LOS
MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBR
0000021871 GC N 1,650.00 12/17/2013 ORDEN DE SERVICIO 2483-REGA 10047433792 CHAMBILLA ALICIA EUGENIA N CER-03149 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.3
0000021871 GD N 1,650.00 12/27/2013 RECIBO POR HONORARIOS001-00130 10047433792 CHAMBILLA ALICIA EUGENIA N CER-03149 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.3
( 10047433792 CHAMBILLA ALICIA EUGENIA N CER-03149 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.3 12/27/2013 CHEQUE GIRADO 65869117 CHAMBILLA ALICIA EUGENIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO DE
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS
MEDICOS, DICIEMBRE 2013; SEGUN Orden de Servicio Nro. 2483 Y
RECIBO POR HONORARIOS Nro. 001-000130 /CANON Y SOBRECANON
2 (CONAUTORIZACION DE
0000022019 GD N 9,044.84 11/27/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 INGRESO NETO A PAGAR FTE FTO CANON SOBRECANON
NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 998.11 11/30/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 A.F.P.NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 260.00 12/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 S.N.P. NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 21.66 12/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 CONAFOVICER NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 3.56 12/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 IR 5TA CATEGORIA NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 880.92 12/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 15.26 12/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 APO A.F.P. NOVIEMBRE-2009
0000022019 GD N 23.36 12/1/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-077 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 S.C.T.R. NOVIEMBRE-2009
0000022019 GG N 9,044.84 11/27/2009 COMPROBANTES DE PAGO6706( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 11/27/2009 CARTA ORDEN 20090043 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE ABONO
ENEL SISTEMA MULTIRED DEL PERSONAL CONTRATADO POR
PROYECTOS DE INVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE SEGUN RESUMEN DE PLANILLA N 077-2009.-
CALENDARIO MES DE NOVIEMBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 12/4/2009 CHEQUE GIRADO 54778009 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RESUMEN DE
PLANILLA N077-2009.- CALENDARIO MES DE NOVIEMBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 12/4/2009 CHEQUE GIRADO 54778010 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR APORTES A
AFPDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RESUMEN DE
PLANILLA N 077-2009.- CALENDARIO MES DE NOVIEMBRE.

( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 12/14/2009 CHEQUE GIRADO 54778337 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR RETENCION
CONAFOVICER DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE
CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2009, SEGUN PLLA R-077-CALENDARIO NOVIEMBRE 2009

SNP DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONSTRUCCION
CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2009, SEGUN PLLA
R-077 -CALENDARIO NOVIEMBRE 2009

ESSALUD DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONSTRUCCION

SCTR DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONSTRUCCION

IMPUESTO A LA RENTA QUINTA CATEGORIA DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL DE CONSTRUCCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL
MES DE NOVIEMBRE 2009, SEGUN PLLA R-077 -CALENDARIO
NOVIEMBRE 2009
0000022087 GD N 4,939.06 12/23/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-373-2013 ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - DICIEMBRE 2013
0000022087 GD N 677.34 12/23/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-373-2013 ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 AFP - DICIEMBRE 2013
0000022087 GD N 116.67 12/23/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-373-2013 ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 FALTAS/TARDANZAS - DICIEMBRE 2013
0000022087 GD N 166.93 12/23/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-373-2013 ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 RENTA 5TA CATEG - DICIEMBRE 2013
0000022087 GD N 477.00 12/23/2013 PLANILLA UNICA DE HABE R-373-2013 ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - DICIEMBRE 2013
0000022087 GG A -4,939.06 12/24/2013 COMPROBANTES DE PAGO1410( ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 12/24/2013 CARTA ORDEN 13101946 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA REALIZAR EL ABONO EN CUENTA EN
CONSTRUCCION CIVIL N 1457, 1446, 14447, 1448, 1459, 1450, 1441,
1452, 1435, 1434, 1337, 1444, 1458, 1445 Y 1440 SEGUN RESUMEN N
373 CORRESPONDIE

1452, 1435, 1434, 1337, 1444, 1458, 1445 Y 1440 SEGUN RESUMEN N
373 CORRESPONDIE
Pgina 17 de 17
Ao: 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015

Tp.O
p.

1452, 1435, 1434, 1337, 1444, 1458, 1445 Y 1440 SEGUN RESUMEN N
373 CORRESPONDIE

DICIEMBRE 2013; SEGUN R- 0373-2013 --- CANON.

( ON CER-03175 9002 2.062583 4.000123 0220 18-2 2.6.7.1.6.1 12/27/2013 CHEQUE GIRADO 48510191 CAFAE GERENCIA SUB REGIONAL DE DESARROLLO IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR DESCUENTO
AL MES DE DICIEMBRE 2013; SEGUN R- 0373-2013 --- CANON.

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013; SEGUN R- 0373
-2013 --- CANON.

DICIEMBRE 2013; SEGUN R- 0373 -2013 --- CANON.
0000022438 GD N 930.02 12/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0172-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 NETO A PAGAR - DICIEMBRE 2010
0000022438 GD N 136.65 12/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0172-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 AFP - DICIEMBRE 2010
0000022438 GD N 96.00 12/21/2010 PLANILLA UNICA DE HABE R-0172-2010 ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 ESSALUD - DICIEMBRE 2010
( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 12/21/2010 CARTA ORDEN 10000196 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR MEDIANTE ABONO
BANCARIO ALAS CTAS DE AHORRO LAS REMUNERACIONES DEL
PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS DE INVERSION DE LA
REGION MOQUEGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE,
SEGUN RESUMEN DE PLLA NRO 0172, FTE FTO CANONC

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 12/21/2010 CHEQUE GIRADO 59836573 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS DESCUENTO POR AFP
AFECTO A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO
POR PROYECTOS DE INVERSION DE LA REGION MOQUEGUA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN RESUMEN DE
PLLA NRO 0172, FTE FTO CANON Y SOBRE CANON

( ON 0000 2.062583 3.163676 0081 18-P 2.6.7.1.6.1 12/21/2010 CHEQUE GIRADO 59836574 VASQUEZ AGUILAR MARTIN ZACARIAS IMPORTE QUE SE GIRA PARA CANCELAR LOS APORTES A ESSALUD
AFECTO A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO
POR PROYECTOS DE INVERSION DE LA REGION MOQUEGUA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, SEGUN RESUMEN DE
PLLA NRO 0172, FTE FTO CANON Y SOBRE CANON
0000023750 GC N 1,700.00 12/11/2009 ORDEN DE SERVICIO 7752-CANON 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000023750 GD N 1,700.00 12/21/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-00004 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10401313651 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 12/29/2009 CHEQUE GIRADO 55365350 ALVAREZ HUERTA EDUARDO MIGUEL _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEPRODUCCION AUDIVISUAL (03 SPOTS TELEVISIVOS Y RADIALES
DE 35 SEGUNDOS, 01 PROGRAMA TELEVISIVO Y RADIAL EN UNA
HORA); SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 7752 Y RECIBO POR
HONORARIOS Nro. 001-00004 /CALENDA
0000024230 GD A -1,700.00 6/30/2011 DOCUMENTO INTERNO PAR7754-CANON 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 SEGUN MEMORANDUM N 1909-2009-DRA/GR.MOQ DEL 23.12.2009
0000024230 GD N 1,700.00 12/23/2009 ORDEN DE SERVICIO 7754-CANON 10007993906 PARI YANA DAVID JUAN CARLOS N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 SEGUN MEMORANDUM N 1909-2009-DRA/GR.MOQ DEL 23.12.2009
0000024478 GC N 1,452.00 12/18/2009 ORDEN DE SERVICIO 8040-CANON 20452422345 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000024478 GD N 1,452.00 12/23/2009 FACTURA 001-000191 20452422345 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
( 20452422345 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 1/8/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10005817 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALUIQLER
DE CAMIONETA PARA EL PY MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA DE LA XXI COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE
BOMBEROS DE LA REGION MOQUEGUA , SEGUN ORDEN DE
SERVICIO 8040Y FACTURA 000-0000191 (SUJETO A D

( 20452422345 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 1/8/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10005817 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALUIQLER
SERVICIO 8040Y FACTURA 000-0000191 (SUJETO A D

( 20452422345 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 1/8/2010 CHEQUE GIRADO 55365878 BANCO DE LA NACION/SANTA FORTUNATA SERVICIOSIMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO A LA SUNAT POR
DETRACCIONES DE IGV 12 % DE ORDEN DE SERVICIO 8040Y
FACTURA 000-0000191 (SANTA FORTUNATA S G SRL) . CON
CALENDARIO 2009

( 20452422345 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 2/12/2010 CHEQUE GIRADO 55863208 SANTA FORTUNATA SERVICIOS GENERALES S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALQUILER
SERVICIO 8040 Y FACTURA 000-0000191 (SUJETO A.
0000024871 GD N 8,055.63 12/21/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 CONAFOVICER DICIEMBRE-2009
0000024871 GD N 845.54 12/21/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 A.F.P. DICIEMBRE-2009
0000024871 GD N 234.00 12/22/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 O.N.P. DICIEMBRE-2009
0000024871 GD N 18.83 12/22/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 IR 5TA CATEGORIA DICIEMBRE-2009
0000024871 GD N 765.00 12/21/2009 PLANILLA UNICA DE HABE R-085-2009 ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 ESSALUD DICIEMBRE-2009
0000024871 GG A -845.54 1/7/2010 COMPROBANTES DE PAGO8353( ON 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.1 1/5/2010 CHEQUE GIRADO 55365542 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A AFP POR FP, PS Y
CP DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO (YTUZA PACHECO JOSE
LUIS) POR PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL
CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIEMBRE 2009,

REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
2009, SEGUN R-085-2009, MEDIANTE ABONOEN CUANTA. (CAN

CP DEL PERSONAL OBRERO Y CONTRATADO (YTUZA PACHECO JOSE
LUIS) POR PROYECTOS DE INVERSION DEL GOBIERNO REGIONAL
CORRESPONDIENTES AL MES DEDICIEMBRE 2009,

DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
2009, SEGUN R-085-2009, CALEND

DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE
2009, SEGUN R-085-2009, CALENDARI

IMPUESTO A LA RENTA DE 5TA CATEGORIA VIDA DEL PERSONAL
REMUNERACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIE

DICIEMBRE 2009, SEGUN R-085-2009, CALEN
0000024899 GC N 572.00 12/18/2009 ORDEN DE COMPRA - GUIA5377-CANON 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
0000024899 GD N 572.00 12/23/2009 FACTURA 001-01151 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2
( 20519928222 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.2 1/25/2010 TRANSFERENCIA A CUENTA10006323 T Y J DISTRIBUCIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RE _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO MEDIANTE
FACTURA Nro. 001-001151 /CALENDARIO DE DICIEMBRE 2009.
FACTURA Nro. 001-002002 /CALENDARIO DE DICIEMBRE 2009 -
CANON.
0000025229 GC N 1,200.00 12/18/2009 ORDEN DE SERVICIO 8093-CANON 10047449311 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
0000025229 GD N 1,200.00 12/28/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-0042 10047449311 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3
( 10047449311 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA N 0000 2.062583 3.163676 0094 18-H 2.6.7.1.6.3 1/6/2010 CHEQUE GIRADO 55365651 SOTO GONZALES JESSICA LETICIA IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR EL SERVICIO
COMO APOYO LOGISTICO, CON CARGO AL PROYECTO
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA XXI
COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE BOMBEROS DE LA REGION
MOQUEGUA ", SEGUN ORDEN DE SERVICIO N' 8093 Y RECIB
0000025655 GC N 1,164.00 12/23/2009 ORDEN DE SERVICIO 3767-DONA 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A N 0000 2.062583 3.163676 0094 13-B 2.6.7.1.6.3
0000025655 GD N 1,164.00 12/23/2009 RECIBO SERVICIOS PUBLI C00-27243888 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A N 0000 2.062583 3.163676 0094 13-B 2.6.7.1.6.3
( 20100177774 TELEFONICA MOVILES S.A N 0000 2.062583 3.163676 0094 13-B 2.6.7.1.6.3 12/30/2009 CHEQUE GIRADO 48962732 TELEFONICA MOVILES S.A _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DEPLAN RPM ABIERTO - ILIMITADO MAS MOVIL PARA TODAS LAS
OFICINAS DEL GOB. REG. MOQ.; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 3767 Y
Nro. FACTURA. C00-27243888 /CALENDARIO DE DICIEMBRE 2009 -
DONAC..
0000026387 GC N 3,000.00 12/23/2009 ORDEN DE SERVICIO 3759-DONA 10044382305 TUMBA VALDIVIA EFRAIN HUMBERTO N 0000 2.062583 3.163676 0094 13-B 2.6.7.1.6.3
0000026387 GD N 3,000.00 12/30/2009 RECIBO POR HONORARIOS001-000020 10044382305 TUMBA VALDIVIA EFRAIN HUMBERTO N 0000 2.062583 3.163676 0094 13-B 2.6.7.1.6.3
( 10044382305 TUMBA VALDIVIA EFRAIN HUMBERTO N 0000 2.062583 3.163676 0094 13-B 2.6.7.1.6.3 1/20/2010 CHEQUE GIRADO 49530707 TUMBA VALDIVIA EFRAIN HUMBERTO _ IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO POR SERVICIO
DECONSULTORIA DE PROCESOS DE SELECCION PARA LA
ADQUISICION DEBIENES PARA LOS BOMBEROS DURANTE EL MES DE
NOVIEMBRE 2009; SEGUN ORDEN SERVICIO Nro. 3759 Y RECIBO POR
HONORARIOS Nro. 001-00020 /CALEND
T O TA L 3,065,745.55 3,051,999.75 3,051,999.75
INFORMACION AL 30/06/2015 02:49:38 PM 03/07/2015 11:23

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0000000244 GG N 661.20 2/5/2010 COMPROBANTES DE PAGO19

0000000244 GG N 7.08 2/5/2010 COMPROBANTES DE PAGO20

0000000244 GG N 216.67 2/8/2010 COMPROBANTES DE PAGO234

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0000000244 GG N 361.21 2/8/2010 COMPROBANTES DE PAGO238

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