Compras Soluciones

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Devoluciones de mercancas y abonos de
proveedores

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:

Crear documentos para devolver mercancas y recibir crdito del
proveedor
Crear abonos de proveedores con referencia a una factura o sin
referencia a una factura

En este ejercicio, recibe un abono del proveedor para una factura que
cre anteriormente. Encuentre la factura y determine si debe crear un
documento que haga referencia a la factura original o uno sin
referencia.
En segundo lugar, devuelva los artculos que recibi en un proceso de
compra optimizado.

6-1 El proveedor V20000 le enva un abono por US$25 como un Haber. El abono
hace referencia a la factura que cre en el proceso de compra anterior que
inclua un pago al proveedor.

Encuentre la factura y determine si debe crear un documento de abono de

compras que haga referencia a la factura original o uno sin referencia.

Compras - proveedores Factura de proveedores

6-1-1 Seleccione el icono Buscar para cambiar al modo Buscar.
Busque la factura.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V20000
 Nmero de referencia del 55723-09
proveedor
Seleccione Buscar o pulse Intro para comenzar la bsqueda.

6-1-2 Puede copiar esta factura para crear un abono?

No, ya que el status de la factura es Cerrado y no permite copiar la factura para crear
un abono.
Seleccione Cancelar para cerrar esta ventana.

6-1-3 Cree un abono de compras para contabilizar el crdito del proveedor.

Seleccione una cuenta de mayor adecuada de la lista de cuentas. Pregunte a su
instructor si no est seguro qu cuenta debe seleccionar.

Compras - proveedores Abono de compras

Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Clase de artculo/servicio Servicio
Proveedor V20000
Nmero de referencia del CM55723-09
proveedor
Descripcin del servicio Ajuste de precios
Cuenta de mayor (Nmero de cuenta de diferencias
de precio)
Total (ML) 25
Comentarios Haber para 55723-09
Aada el abono.
Nmero de abono de compras: _____________
Seleccione S para confirmar el mensaje del sistema.

6-2 Necesita recibir de forma urgente unas impresoras y ha acordado por telfono una entrega
con el proveedor V60000. La entrega se realiza rpidamente y el proveedor incluye una
factura con la entrega.
6-2-1 Seleccione Compras - proveedores Factura de proveedores.
Contabilice la factura en el sistema directamente (sin hacer referencia a un pedido o
a un pedido de entrada de mercancas). Esto dar como resultado una entrada de
mercancas realizada en un proceso de fondo. En consecuencia, el nivel de stock
aumenta.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V60000
Clase de artculo/servicio Tema
Fecha de contabilizacin Fecha actual
Tema A00003
Cantidad 100
Seleccione Aadir.
Nmero de pedido: _____________
Seleccione S.

6-2-2 Luego de crear la factura del proveedor, se le informa que hay un

problema con 20 de los artculos que recibi. Debe devolver 20 de las 100 unidades
de A00003. Qu documento debe utilizar para garantizar que el sistema corrija los
valores y la cantidad? Por qu ese tipo de documento es la mejor opcin?

Puesto que ya se ha introducido una factura, deber crear un abono con referencia a
la factura del sistema. El sistema compensa 20 unidades del stock y corrige los
valores en el libro mayor.

Cree el documento correcto para devolver los artculos.

Seleccione Compras - proveedores Abono de proveedores.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V60000
Seleccione Copiar de Facturas de proveedores.
Seleccione la factura y haga clic en Seleccionar.
En el Asistente de creacin de documentos:
Seleccione Utilizar tipo de cambio de documento y lnea del documento base y
Personalizar.
Seleccione Siguiente.
Seleccione el artculo A00003 con una cantidad de 20.
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Tema A00003
Cantidad 20
Seleccione Finalizar.
Nmero de abono: _____________
Seleccione Aadir y S (mensaje del sistema).
6-2-4 Abra el documento que acaba de crear para ver el inventario actual y el
asiento.

Seleccione el icono ltimo registro de datos.

Seleccione la flecha de enlace junto al campo Nmero de artculo.

En el registro maestro de artculos, seleccione la ficha Datos de inventario.

Cul es la cantidad en Almacn 01? _____________.

Seleccione OK para regresar al documento.

Seleccione la ficha Finanzas.

Seleccione la flecha de enlace junto al campo Comentarios de diario.

Observe los asientos.

A qu cuenta corresponde el Haber? _______________

A qu cuenta corresponde el Debe? ________________