Compras Soluciones

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Compra de servicios

Al finalizar este ejercicio, podr realizar lo siguiente:

Seguir los pasos para realizar la compra de un servicio con un pedido
Procesar facturas de proveedor para los servicios sin pedidos
Configurar facturas de proveedores peridicas

En este ejercicio, crear un pedido para un servicio de diseo web. Cuando

dichos servicios se prestan, el proveedor enva una factura. Crea una factura
de proveedores para el proveedor.
Llega una factura de electricidad de una nueva utilidad. Crea una factura de
proveedores para este servicio. Dado que la utilidad es un nuevo proveedor,
debe crear un registro maestro de proveedor.
El alquiler de la oficina es mensual. Configure una factura de servicio
peridico para abonar el alquiler mensual.

4-1 Se comunic con su proveedor, V23000, para que le brinde servicios de

diseo web. Cree un documento de pedido e introduzca el nmero de
proveedor. En la opcin Clase de artculo/servicio, seleccione Servicio.
Introduzca una descripcin del servicio y seleccione el nmero de cuenta de
mayor correspondiente al servicio. Introduzca 2000 como precio del servicio.

Seleccione Compras - proveedores Pedido

4-1-1
Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Proveedor V23000
Clase de artculo/servicio Servicio
Descripcin del servicio Servicios de diseo web
Nmero de cuenta de mayor Utilice, por ejemplo, la
cuenta de otros gastos
Total 2000
Aada el pedido.
Nmero de pedido: _____________

4-1-2 Ya se prestaron los servicios y el proveedor le enva una factura. El

nmero de factura de proveedor es 187 y la fecha es de ayer. Cree una factura de
proveedores para pagar los servicios recibidos.
Seleccione el proveedor de la lista de proveedores. Introduzca el nmero de factura
en el campo Nmero de referencia del proveedor. Introduzca la fecha actual como la
fecha de contabilizacin. Cambie la fecha del documento para que coincida con la
fecha de la factura del proveedor.
Seleccione Compras - Proveedores Factura de proveedor

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V23000
Nmero de referencia del 187
proveedor
Fecha de contabilizacin Fecha actual
Fecha de documento Fecha de ayer

4-1-3 Qu parametrizacin debe verificarse siempre antes de copiar los

datos de un pedido? Por qu?
El campo Clase de artculo/servicio debe verificarse para garantizar que
coincida con la clase de artculo/servicio del pedido. Debe aparecer el valor Servicio
en el campo Clase de artculo/servicio a fin de copiar la informacin de los pedidos
de servicio. Si se selecciona Artculo en el campo Clase de artculo/servicio, slo
podr copiar la informacin de los pedidos de artculos.

4-1-4 Copie las lneas del pedido que cre anteriormente.

Seleccione Copiar de.
Seleccione Pedidos.
Seleccione el pedido correspondiente de la lista al hacer doble clic en la lnea.
Nota: Si no encuentra el pedido en la lista, compruebe que el valor del campo Clase
de artculo/servicio sea Servicio.
Seleccione Finalizar para aceptar las opciones del asistente de creacin de
documentos.

4-1-5 Qu campo de la factura de proveedores debe coincidir con el total de

la factura del proveedor?
 El campo Total pago vencido debe coincidir con el total de la factura de
proveedor.
4-1-6 Grabe la factura de proveedores.
Seleccione Aadir.
Nmero de factura de proveedores: _____________
Seleccione S para aceptar el mensaje del sistema.

4-2 Recibe una factura de utilidades de un nuevo proveedor de servicios de

energa por la suma de 1255,60 para su oficina principal. Cree una factura por
las utilidades que no se relacione con un pedido.

Seleccione Compras - Proveedores Factura de proveedor

4-2-1 Cree el proveedor a partir del campo Cdigo de proveedor.
Seleccione el icono de la lista de seleccin en el campo Cdigo del proveedor.
En la ventana Lista de interlocutores comerciales, seleccione Nuevo.
Introduzca los siguientes valores:

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Cdigo de proveedor V29000
Nombre Southwest Energy

Vaya a la ficha Direcciones.

Indique una Direccin de pago de su eleccin.
Luego seleccione Aadir.
Nmero de factura de proveedor: _____________

4-2-2 Para el nmero de referencia del proveedor, cree una abreviatura que
identifique la factura que usted recibi, por ejemplo, una combinacin del mes, el
ao y la ubicacin en que se prest el servicio elctrico.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Nmero de referencia del MMAA-Oficina principal
proveedor

4-2-3 Introduzca la fecha actual para la fecha de contabilizacin e introduzca

la fecha de la factura de proveedor (el ltimo da del mes anterior) para la fecha del
documento.

4-2-4 En la factura de proveedores, introduzca informacin sobre el servicio

prestado. Seleccione una cuenta de mayor adecuada de la lista de cuentas.
 Nombre de campo o tipo de Valores
datos
Descripcin Alimentacin elctrica de
oficina principal
Cuenta de mayor (Nmero de cuenta de las
utilidades)
Total (ML) 1255.60
4-2-5 Grabe la factura.
Nmero de factura de proveedores: _____________
Seleccione Aadir.
Seleccione S.

4-3 Usted decide configurar una factura de proveedor regular para los pagos mensuales de un
alquiler anual. La factura de proveedor debe generarse con la fecha actual.

4-3-1 Cree un modelo de transacciones peridicas.

Seleccione Compras - Proveedores Modelos de transacciones

peridicas.
Indique la siguiente informacin en el modelo.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Modelo L1
Tipo Factura de proveedor
Intervalo de periodicidad Mensual
Fecha de periodicidad Fecha actual
Fecha de inicio Fecha actual
El campo Siguiente ejecucin debe mostrar la fecha actual.
Antes de grabar el modelo, haga clic derecho en el campo Nmero de documento y
seleccione el icono de desplegar para abrir la ventana Lista de documentos
Preliminares.

Seleccione Nuevo para crear una factura preliminar de proveedor que ser la base
para las transacciones peridicas de facturacin de proveedores.
Indique la siguiente informacin en la factura preliminar de proveedor.

Nombre de campo o tipo de Valores

datos
Proveedor V30000
Clase de artculo/servicio Servicio
Descripcin Alquiler del Edificio 3
Cuenta de mayor Utilizar la cuenta para
Edificios
Total 3500
Seleccione Aadir para grabar el documento preliminar.
Luego grabe y cierre el modelo seleccionando Actualizar y a continuacin OK.
4-3-2 Establezca que la ventana Transacciones peridicas aparezca cuando
inicia sesin.
Seleccione Gestin Inicializacin del sistema Parametrizaciones generales.
Seleccione la ficha Servicios.
Seleccione la casilla de verificacin Mostrar transacciones peridicas en ejecucin.
Seleccione Actualizar y luego OK.

4-3-3 Ejecute la transaccin peridica programada para hoy.

Si cierra sesin del sistema y vuelve a iniciar sesin, ver que aparece la ventana
Confirmacin de transacciones peridicas.
La otra opcin es seleccionar Compras - Proveedores Transacciones peridicas.
Seleccione la transaccin peridica para hoy.
Seleccione la flecha de enlace para revisar el documento preliminar de la factura del
proveedor.
Seleccione Aadir para ejecutar la transaccin.
Confirme el mensaje del sistema con S.
Luego cierre la ventana Transacciones peridicas.