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ACTIVO
Activo Corriente
Disponibilidades
Inversiones a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Anticipo a Proveedores
Inventarios
Gastos Pagados por Adelantado
Otros Activos Corrientes
Total Activo Corriente
2,013
2,014
2,015
7,979
5
45,097
197
31,115
722
5,409
34
53,111
8,456
29,749
1,123
1,242
7
59,526
9,455
55,305
898
85,117
97,883
126,432
54
89
180
38,200
0
34,937
483
38,916
136,799
483
35,509
161,941
2,038
47,406
5,429
8,897
62,569
482
925
343
55,798
316
72,607
2,250
40,489
750
47,643
Activo No Corriente
Inversiones a Largo Plazo
18
Inversiones en Emp. Relacionadas y/o Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
540
Activo Fijo Neto
40,588
Bienes Arrendados
Activos Intangibles
Cargos Diferidos
Otros Activos no Corrientes
483
Total Activo no Corriente
41,629
Total Activo
126,746
PASIVO
Pasivo Corriente
Deudas Comerciales
1,944
Deudas Bancarias y Financieras de Corto Plazo
42,811
Deudas por Emisin de Valores Corto Plazo
15,475
Deudas por Pagar con Emp. Rel. y/o Vinculdas a CP
Otras Cuentas por Pagar
680
Ingresos Percibidos por Adelantado
20
Anticipos Recibidos
Total Pasivo Corriente
60,931
Pasivo No Corriente
Deudas Comerciales de Largo Plazo
Deudas Bancarias y Financieras de Largo Plazo
3,750
Deudas por Emisin de Valores Largo Plazo
25,222
Deudas por Pagar con Emp. Rel. y/o Vinculdas a LP
Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo
264
2
43,004
98,802
23
289
25
48,682
121,289
297
19,504
6,552
19,504
6,501
19,504
6,343
483
8,620
1,422
36,581
126,746
555
10,020
1,416
37,998
136,799
627
11,523
2,654
40,652
161,941
Estado de Resultados
Expresado en miles de bolivianos
Ingresos Operacionales
Ingresos por Ventas y Servicios
Costo de Venta y Servicios
Resultado Bruto
Egresos Operacionales
Gastos Administrativos
Gastos de Comercializacin
Reusltado Operativo
Ingresos No Operacional
Rendimiento por Inversiones
Otros Ingresos
Egresos No Operacionales
Ajuste por Inflacin y Tenencia de Bien
Otros Egresos
Resultado No Operacional
Result. Neto despus de No Oper.
2,013
2,014
2,015
148,003
135,376
12,627
113,090
101,912
11,178
114,946
102,318
12,629
3,751
180
8,695
4,377
305
6,495
4,041
220
8,368
107
529
145
1,163
229
1,323
791
64
-218
710
509
597
1,042
8,477
7,093
9,411
-321
-25
486
9,872
8,157
-477
1,284
7,900
Gastos Financieros
Result. antes del Imp. Utilidades
6,735
1,422
6,483
1,416
7,217
2,654
1,416
2,654
ESTADO DE RESULTADO
HISTORICOS
2,015
114,946
1
2,016
137,936
2
2,017
165,523
Costo Variable
Costo_Producto_Servicio
Costo Comercializacion
98,758
220
122,013
268
146,416
321
Margen_Conntribucion
15,969
15,655
18,786
4,041
297
4,057
297
4,057
297
11,631
11,301
14,432
Depreciacion_Amort
3,263
3,263
3,263
UAII (Ebit)
Gastos Financieros
8,368
7,217
8,038
8,416
11,169
3,654
229
1,323
486
1,323
486
1,323
486
509
25
25
25
2,654
1,407
9,299
352
2,325
2,654
1,055
6,974
Ingresos Ventas_Servicios
Costos Fijos
Costos Administracion
Costo Mano Obra
UAIIDA (Ebitda)
Ingreso_No_Operacional
Rendimiento_Invers
Otros Ingresos
Ingresos_Extraordin.
Egresos No Operacional
AITB
Egresos_Gest_Anteriores
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad_Neta
BALANCE GENERAL
CAJA Y EQUIVALENTES
Inversiones a Corto Plazo
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo
Anticipo a Proveedores
Inventarios
Gastos Pagados por Adelantado
Total Activo Corriente
Inversiones a Largo Plazo
ACTIVOP FIJO BRUTO
1,241
7
59,526
9,455
55,305
898
126,432
89
Depreci_ ACUM
ACT_ FIJONETO
Otros Activos no Corrientes
TOT ACT NO CORR
TOTAL ACTIVO
34,937
483
35,509
161,941
Deudas Comerciales
Deudas Bancarias y Financieras de Corto Plazo
Deudas por Emisin de Valores Corto Plazo
Otras Cuentas por Pagar
Anticipos Recibidos
TOTAL_PAS_CTE
8,897
62,569
482
343
316
72,607
750
47,643
289
48,682
Capital Social
Aportes No Capitalizados
Reservas
Resultados Acumulados
Resultados de la Gestin
TOTAL PATRIMONIO
19,504
6,343
627
11,523
2,654
40,652
161,941
3
2,018
198,627
4
2,019
238,353
5
2,020
286,023
6
2,021
343,228
7
2,022
411,874
8
2,023
494,249
9
2,024
593,098
10
2,025
711,718
175,699
386
210,839
463
253,006
555
303,608
667
364,329
800
437,195
960
524,634
1,152
629,561
1,382
22,543
27,051
32,462
38,954
46,745
56,094
67,313
80,775
4,057
297
4,057
297
4,057
297
4,057
297
4,057
297
4,057
297
4,057
297
4,057
297
18,189
22,697
28,108
34,600
42,391
51,740
62,959
76,421
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
14,926
3,188
19,435
2,778
24,845
2,368
31,338
1,958
39,128
1,548
48,477
1,138
59,696
728
76,421
318
1,323
486
1,323
486
1,323
486
1,323
486
1,323
486
1,323
486
1,323
486
1,323
486
25
25
25
25
25
25
25
25
13,523
18,441
24,262
31,164
39,365
49,124
60,753
77,888
3,381
4,610
6,065
7,791
9,841
12,281
15,188
19,472
10,142
13,831
18,196
23,373
29,524
36,843
45,564
58,416
Creciente
Decreciente
Constante
COSTEO ABSORBENTE
2,013
2,014
2,015
148,003
135,376
12,627
113,090
101,912
11,178
114,946
102,318
12,629
91%
Gastos Administrativos
3,751
4,377
4,041
3%
Gastos de Comercializacin
Reusltado Operativo
180
8,695
305
6,495
220
8,368
0.12%
135,376
180
99,502
305
98,758
220
91%
3,751
4,377
23
4,041
297
2,388
3,263
2,005
2,006
46,561
42,811
2,007
49,656
47,406
2,008
63,319
62,569
46,561
3,750
2,250
750
2,250
2,005
2,006
2,007
2,008
42,811
3,750
46,561
3,750
47,406
2,250
49,656
62,569
750
63,319
750
0
2,005
2,006
40,696
2,007
45,919
2,008
48,125
Ingresos Operacionales
Ingresos por Ventas y Servicios
Costo de Venta y Servicios
Resultado Bruto
Egresos Operacionales
COSTEO DIRECTO
Costos Varibles
Costo_Producto_Servicio
Costo Comercializacion
Costos Fijos
Costos Administracion
Costo Mano Obra
Depreciacion
Gastos financieros
Balance inicial
Amortizacion
Interes y balance final
Total
Ej
Balance inicial
Amortizacion
Interes y balance final
Total
5,429
40,489
48,125
482
47,643
40,696
15,475
25,222
45,919
2,005
15,475
25,222
40,696
2,006
5,429
40,489
45,919
2,007
482
47,643
48,125
2,008
47,643
2,005
2,006
87,258
58,286
6,483
28,972
2,007
95,574
52,835
7,217
42,739
2,008
111,444
63,051
8,416
48,393
7.43%
7.55%
5
18
24
107
34
54
88
145
7
89
95
229
Cuentas_Cobrar
45,097
53,111
59,526
Ing_venta_serv
148,003
113,090
114,946
110
169
186
Resumen de la deuda
Balance inicial
Amortizacion
Intereses de los estados originales
Balance final
Total
6,735
Tasa i
Intereses sacados
INVER_CTO_PLZO
INVER_LARGO_PLAZO
total inversiones
Rendiminetos por inv
rotacion_cuent_cobrar
Dias de cobro
mese_ cobro
1
10
20%
90%
89%
4%
4%
0.27%
0.19%
88%
86%
0
0%
8600%
2,009
750
750
0
2,009
47,643
2,010
42,214
2,011
36,784
2,012
31,355
2,013
25,926
2,014
20,496
2,015
15,067
2,016
9,637
5,429
42,214
5,429
36,784
5,429
31,355
5,429
25,926
5,429
20,496
5,429
15,067
5,429
9,637
5,429
4,208
2,009
48,393
6,179
3,654
42,214
2,010
42,214
5,429
3,188
36,784
2,011
36,784
5,429
2,778
31,355
2,012
31,355
5,429
2,368
25,926
2,013
25,926
5,429
1,958
20,496
2,014
20,496
5,429
1,548
15,067
2,015
15,067
5,429
1,138
9,637
2,016
9,637
5,429
728
4,208
7 fijo c/ ao
89 fijo c/ ao
229 fijo c/ ao
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
150 dias
180 dias
210 dias
5 meses
6 meses
30 dias
60 dias
90 dias
120 dias
150 dias
180 dias
210 dias
2,017
4,208
4,208
0
2,017
4,208
4,208
318
0
11
34,937
9% Anual
aos
3,263
Depreciacion
Activo Fijo Bruto
Deprec_Acumulad
Activo Fijo Neto
3,263
3,263
34,937
3,263
31,675
34,937
6,525
28,412
10
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
3,263
34,937
9,788
25,150
34,937
13,050
21,887
34,937
16,313
18,625
34,937
19,575
15,362
34,937
22,838
12,100
34,937
26,100
8,837
34,937
29,363
5,575
34,937
32,625
2,312