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Documentos de Cultura
S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
CODIGO
1225
122505
12250505
2380
238095
23809505
DETALLE
CERTIFICADO
CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO
CDT
ACREEDORES VARIOS
OTROS
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DETALLE:REGISTRAMOS COMPRA DE CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO A BANCOLOMBIA.
1-Mar
2380
238095
23809505
1110
111005
11100507
ACREEDORES VARIOS
OTROS
BANCOLOMBIA
BANCO
NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
PARCIAL SUB
DEBE
$
10,000,000
10,000,000
HABER
10,000,000
###
$
10,000,000
10,000,000 $
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
###
BANCOLOMBIA.
ASIENTO #2
$
10,000,000
###
$
10,000,000
###
$
10,000,000
MAYORIZACION
MARZO DEL 2016
1 $
122505 C.D.T.
DEBITO
CREDITO
10,000,000
3 $
143505 ZAPOTE
DEBITO
CREDITO
2,750,000
2 $
23809505 BANCOLOMBIA
DEBITO
10,000,000
3 $
143510 FRESA
DEBITO
2,750,000
DEBITO
CREDITO
DEBITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
DEBITO
CREDITO
DEBITO
AYORIZACION
09505 BANCOLOMBIA
CREDITO
$
10,000,000 1
11100507 BANCOLOMBIA
DEBITO
CREDITO
$
10,000,000 2
143510 FRESA
CREDITO
3 $
143515 MORA
DEBITO
CREDITO
2,750,000
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
CREDITO
DEBITO
CREDITO
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS DE COMPRAS
MARZO DEL 2016
FECHA
2/3/2016
CODIGO
1435
143505
14350505
14350510
143510
14351005
14351010
143515
14351505
14351510
2408
240815
2365
236540
2368
236805
2205
220505
22050505
DETALLE
SUMAS IGUALES
DETALLE: REGISTRAMOS COMPRA DE MERCANCIA A DE FRUTAS S.A SEGN FACTURA #2345
2/3/2016
2205
220505
22050505
1110
111005
11100507
PROVEDORES
NACIONALES
DE FRUTAS S.A
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
9/3/2016
1435
143520
14352005
14352010
143525
14352505
14352510
143530
14353005
14353010
2408
240805
2365
236540
2205
220505
22050510
NISPERO
250gr
500gr
LULO
250gr
500gr
MARACUYA
250gr
500gr
I.V.A
I.V.A DESCONTABLE
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
PROVEDORES
NACIONALES
CON FRUTOS LTDA
SUMAS IGUALES
DETALLE: REGISTRAMOS COMPRA DE MERCANCIA A CON FRUTOS LTDA SEGN FACTURA #7854
16/3/2016
1435
143550
14355005
14355010
143555
14355505
14355510
2408
240815
2365
236540
2367
236705
2368
236805
2205
220505
22050520
MELON
250gr
500gr
TOMATE DE ARBOL
250gr
500gr
I.V.A
I.V.A. TEORICO
RETENCION EN LA FUENTE
COMPRAS
IMPUESTO A LAS VENTAS
RETE I.V.A
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
I.C.A
PROVEDORES
NACIONALES
FAST FRUIT
SUMAS IGUALES
29/3/2016
2205
220505
22050510
1110
111005
11100507
PROVEDORES
NACIONALES
CONFRUTOS
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
DETALLE: REGISTRAMOS PAGO DE MERCANCIAS A CON FRUTOS S.A. SEGN FACTURA #7854
31/3/2016
2205
220505
22050520
1110
111005
11100507
PROVEDORES
NACIONALES
FAST FRUIT
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
SUMAS IGUALES
RUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
NTOS DE COMPRAS
MARZO DEL 2016
PARCIAL AUX
ASIENTO #3
$
$
$
$
$
$
PARCIAL SUB
2,750,000
2,750,000
2,750,000
DEBE
HABER
8,250,000
1,320,000
1,650,000
1,100,000
1,650,000
1,100,000
1,650,000
1,100,000
$
$
$
$
1,320,000.00
$
206,250
44,550
9,319,200
9,570,000 $
9,570,000
206,250
44,550
9,319,200
###
$
ACTURA #2345
ASIENTO #4
GN FACTURA #2345
$
$
9,319,200
9,319,200
###
$
$
9,319,200
9,319,200
###
$
9,319,200
Err:509
ASIENTO #8
$
$
$
$
3,000,000.00
2,100,000
2,700,000
7,800,000
1,248,000
1,000,000
2,000,000
700,000
1,400,000
900,000
1,800,000
$
$
1,248,000
195,000
8,853,000
9,048,000 $
9,048,000
3,900,000
93,600
19,500
8,853,000
###
N FACTURA #7854
ASIENTO #12
700,000
1,400,000
600,000
1,200,000
2,100,000
1,800,000
$
$
$
$
$
$
93,600
97,500
93,600
21,060
3,781,440
3,993,600 $
3,993,600
97,500
93,600
21,060
3,781,440
3,781,440
$
ASIENTO #14
$
$
$
8,853,000
8,853,000
$
8,853,000
8,853,000
8,853,000
3,781,440
3,781,440
8,853,000
8,853,000
Err:509
ASIENTO #15
$
$
$
3,781,440
3,781,440
$
3,781,440
3,781,440
3,781,440
GN FACTURA #6576
Err:509
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
FECHA
3/3/2016
CODIGO
1305
130505
13050505
1355
135515
135518
135595
13559505
2365
236575
23657505
2408
240810
4135
413595
41359505
41359520
41359525
3/3/2016
1105
110505
1305
130505
13050505
3/3/2016
1110
111005
11100507
1105
110505
DETALLE: REGISTRAMOS CONSIGNACION DE CAJA A BANCO.
11/3/2016
1305
130505
13050510
1355
135515
135517
135518
135595
13559505
2365
236575
23657505
2408
240810
4135
413595
41359510
41359515
41359530
11/3/2016
1105
110505
1305
130505
13050510
11/3/2016
1110
111005
11100507
1105
110505
DETALLE: REGISTRAMOS CONSIGNACION DE CAJA A BANCO.
22/3/2016
1305
130505
13050520
1355
135595
13559505
2365
236575
23657505
2408
240810
4135
413595
41359535
41359550
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
DETALLE
PARCIAL AUX
ASIENTO #5
CLIENTES
NACIONALES
DELIFRUTAS
ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA
RETEFUENTE
I.C.A
OTROS
CREE
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIONES
CREE
I.V.A
I.V.A GENERADO
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
OTROS PRODUCTOS
ZAPOTE
NISPERO
LULO
SUMAS IGUALES
14,684,800
52,000
52,000
$
$
$
4,100,000
4,300,000
4,600,000
CAJA
CAJA GENERAL
CLIENTES
NACIONALES
DELIFRUTAS
14,684,800
SUMAS IGUALES
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
CAJA
CAJA GENERAL
14,684,800
SUMAS IGUALES
ASIENTO #9
CLIENTES
NACIONALES
DELEYTE S.A
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
OTROS
ANTICIPO CREE
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIONES
AUTORETENCIONES CREE
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
COMERCIO AL POR MAYORY AL POR MENOR
OTROS PRODUCTOS
FRESA
MORA
MARACUYA
SUMAS IGUALES
18,972,096
68,640
68,640
$
$
$
6,240,000
5,040,000
5,880,000
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
DELEYTE S.A
SUMAS IGUALES
18,972,096
ASIENTO #11
BANCO
MONEDA NACIONAL
BANCOLOMBIA
CAJA
CAJA GENERAL
SUMAS IGUALES
18,972,096
ASIENTO #13
CLIENTES
NACIONALES
NUTRI PULP
ANTICIPO DE IMPUESTO CONTRIBUCIONES
OTROS
CREE
RETENCION EN LA FUENTE
AUTORETENCIONES
CREE
I.V.A
I.V.A GENERADO
COMERCIO AL POR MAYORY AL POR MENOR
VENTAS DE OTROS PRODUCTOS
GUAYABA
TOMATE DE ARBOL
SUMAS IGUALES
6,032,000
20,800
20,800
$
$
3,840,000
1,360,000
PARCIAL SUB
DEBE
HABER
14,684,800
447,200
14,684,800
$
$
325,000
70,200
52,000
52,000
2,080,000
13,000,000
15,132,000.00 $
15,132,000
14,684,800
###
2,080,000
###
###
$
14,684,800
14,684,800 $
14,684,800
14,684,800
$
$
###
14,684,800
14,684,800
14,684,800 $
14,684,800
18,972,096
1,002,144
14,684,800
###
$
$
$
$
429,000
411,840
92,664
68,640
68,640
2,745,600
17,160,000
68,640
###
$
17,160,000
19,974,240
18,972,096
###
###
$
$
18,972,096
18,972,096
###
18,972,096
18,972,096
###
$
$
18,972,096
18,972,096
18,972,096
5,344,768
20,800
###
6,032,000
###
$
20,800
144,768
5,200,000
5,365,568
###
144,768
###
5,365,568
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
FECHA
31/3/2016
CODIGO
5165
516515
51651505
1710
171020
17102005
DETALLE:Registramos amortizacion del mes de marzo de utiles y papeleria segn factura #6581
31/3/2016
5165
516515
51651510
1710
171048
17104805
DETALLE:Registramos amortizacion del mes de marzo de elementos de aseo segn factura #6581
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
DETALLE
PARCIAL AUX
ASIENTO #16
AMORTIZACION
GASTOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
$
CARGOS DIFERIDOS
UTILES Y PAPELERIA
UTILES Y PAPELERIA
$
SUMAS IGUALES
s amortizacion del mes de marzo de utiles y papeleria segn factura #6581
666,667
666,667
ASIENTO #17
AMORTIZACION
GASTOS DIFERIDOS
ELEMENTOS DE ASEO
$
CARGOS DIFERIDOS
ELEMENTOS DE ASEO
ELEMENTOS DE ASEO
$
SUMAS IGUALES
s amortizacion del mes de marzo de elementos de aseo segn factura #6581
533,333
533,333
PARCIAL SUB
DEBE
$
HABER
666,667
###
$
666,667
###
$
666,667
533,333
###
###
$
533,333
###
$
533,333
###
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
FECHA
31/3/2016
CODIGO
5120
512010
51201005
1705
170595
17059514
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
ENERO DEL 2016
DETALLE
ARRENDAMIENTO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FINANCAR S.A
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS
FINANCAR S.A
SUMAS IGUALES
s diferidos por arrendamientodel mes de Marzo.
PARCIAL AUX
ASIENTO #18
$1,500,000
$1,500,000
PARCIAL SUB
DEBE
HABER
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
$1,500,000
MAYORIZACION
MARZO DEL 2016
51651505-UTILES Y PAPELERIA
DEBITO
CREDITO
16 $
666,667
51651510-ELEMENTOS DE ASEO
DEBITO
CREDITO
17 $
533,333
51201005-FINANCAR S.A
DEBITO
CREDITO
18
$1,500,000
17102005-UTILES Y PAPELERIA
DEBITO
CREDITO
###
17104805-ELEMENTOS DE ASEO
DEBITO
CREDITO
###
17059514-FINANCAR S.A
DEBITO
CREDITO
$1,500,000
MAYORIZACION
16
17
18
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
MARZO DEL 2016
FECHA
31/3/2016
CODIGO
5160
516020
52602005
1592
159220
15922005
31/3/2016
5160
516020
52602010
1592
159220
15922010
31/3/2016
5160
516020
52602015
1592
159220
15922015
31/3/2016
5160
516020
52602020
1592
159220
15922020
DETALLE: Registramos depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
31/3/2016
5160
516020
52602025
1592
159220
15922025
31/3/2016
5160
516020
52602030
1592
159220
15922030
31/3/2016
5160
516020
52602035
1592
159220
15922035
31/3/2016
5160
516020
51602040
1592
159220
15922040
31/3/2016
5160
516035
51603505
1592
159235
15923505
SUMAS IGUALES
DETALLE: Registramos depreciacion de Vehiculo del mes de Marzo.
FRUTI-PULP S.A.S
NIT: 900540127-8
ASIENTOS
ASIENTOS
MARZO DEL 2016
DETALLE
PARCIAL AUX
ASIENTO #19
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
19,314
19,314
ASIENTO #20
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
19,314
19,314
ASIENTO #21
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
19,314
19,314
ASIENTO #22
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
19,314
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
COMPUTADOR
SUMAS IGUALES
os depreciacion de equipo de oficina del mes de Marzo.
GASTO DE DEPRECIACION
EQUIPO DE COMPUTACION
AIRE CONDICIONADO
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTACION
AIRE CONDICIONADO
SUMAS IGUALES
os depreciacion de Aire condicionado del mes de Marzo.
19,314
ASIENTO #23
19,314
19,314
ASIENTO #24
19,314
19,314
ASIENTO #25
19,314
19,314
ASIENTO #26
60,500
60,500
ASIENTO #27
GASTO DE DEPRECIACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULO
DEPRECIACION ACUMULADA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULO
S IGUALES
os depreciacion de Vehiculo del mes de Marzo.
1,740,000
1,740,000
PARCIAL SUB
DEBE
$
HABER
19,314
###
$
19,314
###
$
19,314
19,314
###
###
$
19,314
###
$
19,314
19,314
###
###
$
19,314
###
$
19,314
19,314
###
###
$
19,314
19,314
$
19,314
19,314
###
###
$
19,314
###
$
19,314
19,314
###
###
$
19,314
###
$
19,314
19,314
###
###
$
19,314
###
$
19,314
60,500
###
###
$
60,500
###
$
60,500
###
1,740,000
###
$
1,740,000
###
$
1,740,000
###
MAYORIZACION
MARZO DEL 2016
52602005-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
19 $
15922005-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
19,314
15922010-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$
19,314
20
21 $
15922020-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$
15922025-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
19,314
20
19,314
19,314
19
52602015-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
52602020-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
22 $
19,314
19,314
52602030-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
23
24 $
19,314
22
23
52602035-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
25 $
15922035-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
19,314
15922040-AIRE CONDICIONADO
DEBITO
CREDITO
$
60,500
19,314
51603505-VEHICULO
DEBITO
CREDITO
26
27 $1,740,000
25
26
52602010-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$
19,314
15922015-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$
19,314
21
52602025-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$
19,314
15922030-COMPUTADOR
DEBITO
CREDITO
$
19,314
24
51602040-AIRE CONDICIONADO
DEBITO
CREDITO
$
60,500
15923505-VEHICULO
DEBITO
CREDITO
$
1,740,000
27
MAYORIZACION
5165-AMORTIZACION
DEBITO
CREDITO
$1,200,000
5120-ARRENDAMIENTOS
DEBITO
CREDITO
$1,500,000
5160-GASTO DE DEPRECIACION
DEBITO
CREDITO
$1,935,698
MAYORIZACION
1710-CARGOS DIFERIDOS
DEBITO
CREDITO
$1,200,000
1592-DEPRECIACION ACUMULADA
DEBITO
CREDITO
$1,935,698