DISTRIBUIDORA DIEBELS SAS

JOHANA CRISTINA SISA OSORIO

LEIDY JHOVANNA HERNANDEZ BUITRAGO
JESSICA TATIANA PINEDA RINCON
JHON FRANKY PACAVITA AVILA
YERALDINE PAOLA AGUIRRE MEDINA
LEIDY MARIANA RINCON CALDERON
TGO GESTION FINANCIERA Y DE TESORERIA
2014

UITRAGO

ESORERIA

1.

02/01/2013 CONSTIT
CODIGO
1105
110505
11050501
11050502
11050503
11050504
1516
151680
15168001
1540
154005
15400501
3115
311505
31150501

31150502
31150503
31150504
31150505
31050506

REF. PARA REGISTRAR CONSTITUCION DE EMPRESA SEGN RECIBOS DE CAJ

CONSTITUCION # 4523 DE LA NO

2.

03/01/2013

APERTURA

CODIGO
1110
111005
11100501
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR APERTURA CUENTA CORRIENTE # 025-04678-1 DE BANC

3.

03/01/2013 CAUSACION REGISTRO MERCANTIL E

CODIGO
5140

514010
2335
233510

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION DE REGISTRO MERCANTIL E INSCRIPCION LIB

EGRESO #

05/01/2013 CAUSACION CANCELACIO

CODIGO
5110
511095
2408
240815
2365
236515
2367
236715
2335
233525

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION DE HONO

5.

05/01/2013 COMPRA A CREDIT

CODIGO
1710
171020
2408
240820
2365
236540
2367
236740
2335
233595

REF. PARA REGISTRAR COMPRA A CREDIT

6.

07/01/2013
CODIGO
1524
152405
1528
152805
2365
236540
2380
238095

COMPRA MUEBLES Y COMPUTAD

REF. PARA REGISTRAR COMPRA MUEBLES

7.

08/01/2013 COMPRA A CREDITO INDUS

CODIGO
1435
143595
14359501
14359502
2408
240505
2205
2205001
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE M

8.

10/03/2013
CODIGO
1435

COMPRA LICORES DEL NORT

143595
14359503
14359504
2408
240805
2205
220502
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA SEGN COMPROBANTE

9.

12/03/2013

PAGO A RAYCO 10

CODIGO
2380
238095
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO MUEBLES PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO

10.

12/03/2013 PAGO DE COMPRA CREDITO IN

CODIGO

2205
2205001
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIA

11.

10/04/2013 PAGO COMPRA 50% INDUS

CODIGO

2205
220502
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V #

12.

14/05/2013 VENTA A CREDI

CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
2408
240810
4135
413595
41359501
41359502

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCA

COSTO VENTA
CODIGO
6135
613595
61359501
61359502
1435
143595
14359501
14359502

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA V

13.

15/01-12/2013

RECIBO FACTURA ENERG

CODIGO
5135
513525
513530
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS D

14.

15/01-06/2013 CAUSACION
CODIGO
5295
529535
2365
236540
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION COMPRA GA

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION COMPRA GA

15.

16/07/2013

VENTA A CRE

CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
2408
240810
4135
413595
41359503
41359504

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCA

COSTO VENTA
CODIGO
6135
613595
61359503
61359504

1435
143595
14359503
14359504

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA V

15.

20/07/2013 PAGO VENTA A CRE

CODIGO
1110
111005
1305
130505
13050501

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANC

16.

20/09/2013 COMPRA A CREDITO INDUS

CODIGO
1435
143595

14359501
14359502
2408
240505
2205
2205001
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE M

17.

20/09/2013 PAGO VENTA A CRE

CODIGO
1110
111005
1305
130505
13050502

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANC

18.

24/11/2013 CAUSACION VENTA DE CONTADO

CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
2408
240810
4135
413595
41359501
41359502

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCAN

COSTO VENTA
CODIGO
6135
613595
61359501
61359502
1435
143595
14359501

14359502

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VE

19.

22/12/2013 CAUSACION COMPRA A CONTADO

CODIGO
1435
143595
14359503
2408
240505
2205
220501
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE M

20.

28/01-12/2013 PAGO DE SERVICIOS PUB

CODIGO
2335
233550

1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y ACUEDUC

COMPROBANTE EG

21.

15/07-12/2013 CAUSACION
CODIGO
5295
529535
2365
236540
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES

22.

LIQUIDACION NOMINA
CODIGO
5105
510506
2370
237005

2380
238030
2505
250501

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL GERENTE E

24.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO

5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250502

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ADMINISTRAD

25.

LIQUIDACION NOMINA
CODIGO

5105
510506
2370
237005
2380
238030
2505
250503

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y FI

26.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250504

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR

27.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250505

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR

28.

LIQUIDACION NOMINA
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250506

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA

29.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030

2505
250507

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA

30.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5105
510506
510527
2370

237005
2380
238030
2505
250508

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA RECEPC

31.

LIQUIDACION NOMINA

CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250509

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL AUXILIAR DE BO

32.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5105
510506
2505
250510

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL APRENDIZ SE

33.

CANCELACION DE NOMIN
CODIGO
2505
250501
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENTE

34.

CANCELACION DE NOMIN
CODIGO
2505
250503
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y F

35.

CANCELACION DE NOMI
CODIGO

2505
250505
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUCTO

36.

CANCELACION DE NOMI
CODIGO
2505
250507
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL VENDEDOR

37.

CANCELACION DE NOMIN
CODIGO
2505
250509
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENTE

38.

CANCELACION DE PRIMA D
CODIGO
2610
261020
26102001
26102002
26102003
26102004
26102005
26102006
26102007
26102008
26102009

1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE PRIMA DE SERVICIOS DE TODOS LOS

EN EL A

AJUST
39.

AMORTIZACION
CODIGO
5195
519530
1710
171020

REF. PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE DI

40.

DEPRECIACION CONSTRUCCI
CODIGO
5160
516005
1592
159205

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SE

41.

DEPRECIACION MUE
CODIGO
5160
516015
1592
159215

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SE

42.

DEPRECIACION 4 COMPU
CODIGO
5160
516020
1592
159220

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SE

43.

DEPRECIACION
CODIGO

5260
526035
1592
159235

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SE

46.

ASIENTO DE
CODIGO

4135
413595
41359501
41359502
41359503
41359504
5105
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
5110

511095
5135
513530
513525
513535
5140
514010
5160
516028
5195
519530
5205
520506
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
5220
522010
5260
526035
5905
590505
6135
613595
61359401
61359402
61359402

61359402

REF. PARA REGISTRAR ASIENTO DE CIEERE

02/01/2013 CONSTITUCION EMPRESA.

CUENTA
CAJA
CAJA GENERAL
TATIANA PINEDA
JHON PACAVITA
MARIANA RINCON
PAOLA AGUIRRE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
BODEGAS
CRISTINA SISA
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHICULOS
JHOVANA HERNANDEZ
APORTES SOCIALES
CUOTAS Y PARTES DE INTERES SOCIAL
TATIANA PINEDA

JHON PACAVITA
MARIANA RINCON
CRISTINA SISA
JHOVANA HERNANDEZ
PAOLA AGUIRRE
SUMAS IGUALES

F. PARA REGISTRAR CONSTITUCION DE EMPRESA SEGN RECIBOS DE CAJA # 001,002,003,004 Y NOT

CONSTITUCION # 4523 DE LA NOTARIA SEGUNDA DE TUNJ

03/01/2013

APERTURA CUENTA CORRIENTE.

CUENTA
BANCOS
Nacionales
Bancolombia
CAJA
General
SUMAS IGUALES

PARA REGISTRAR APERTURA CUENTA CORRIENTE # 025-04678-1 DE BANCOLOMBIA SEGUN COMPROB

03/01/2013 CAUSACION REGISTRO MERCANTIL E INSCRIPCION DE LIBR

CUENTA
GASTOS LEGALES

Registro Mercantil
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Registro Mercantil
SUMAS IGUALES

RA REGISTRAR CAUSACION DE REGISTRO MERCANTIL E INSCRIPCION LIBROS DE CONTABILIDAD A

EGRESO # 002.

05/01/2013 CAUSACION CANCELACION HONORARIOS JUAN

CUENTA
HONORARIOS
otros
IVA
Iva asumido Regimen Simplificado
RETE FUENTE
HONORARIOS
RETE IVA
honorarios
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION DE HONORARIOS SEGN CUENTA DE

05/01/2013 COMPRA A CREDITO PAPELERIA PARA UN

CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
Utiles y papeleria
IVA
Iva por gastos
RTE FUENTE
Compras
RTE IVA
Compras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO DE PAPELERIA SEGN F.V

07/01/2013

COMPRA MUEBLES Y COMPUTADORES PARA OFICINA

CUENTA

EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION
Computadores Portatil
RTE FUENTE
Compras
ACREEDORES VARIOS
Otros

SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA MUEBLES PARA OFICINA SEGN F.V

08/01/2013 COMPRA A CREDITO INDUSTRIAS DE LICORES DE

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider 750 ml
Ron Boyaca 750 ml
IVA
Descontable
PROVEEDORES
Industrias de Licores de Boyaca S.A
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V N

10/03/2013

COMPRA LICORES DEL NORTE LTDA 50% CONTADO

CUENTA

MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA

Licores
Brandy Lancheros
Ron Tunja
IVA
descontable
Proveedores
Licores del Norte Ltda
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA SEGN COMPROBANTE DE EGRESO # 003, CHEQU

12/03/2013

PAGO A RAYCO 100% MERCANCIA COMPR

CUENTA
ACREEDORES VARIOS
Otros
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

PARA REGISTRAR PAGO MUEBLES PARA OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO SEGN F.V # 6060 Y COMP

12/03/2013 PAGO DE COMPRA CREDITO INDUSTRIAS DE LICORES

CUENTA

PROVEEDORES
Industrias de Licores de Boyaca S.A
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE MERCANCIAS SEGN F.V # 110, Y CHEQ

10/04/2013 PAGO COMPRA 50% INDUSTRIAS DE LICORES DE

CUENTA

BANCOS
Licores del Norte.
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 3202. Y COMPROBANTE DE E

14/05/2013 VENTA A CREDITO BAR MARIA MULAT

CUENTA
CLIENTES
nacionales
Bar Maria Mulata
Anticipo de Impuestos y Contrib
Rte fuente
IVA
generado
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider Sin Az 750 ml x 12 uni
Ron Boyaca 750 ml x 12 uni
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO SEGN

COSTO VENTA ANTERIOR

CUENTA
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider
Ron Boyaca
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider
Ron Boyaca
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN F

15/01-12/2013

RECIBO FACTURA ENERGIA ELECTRICA Y ACUE

CUENTA
SERVICIOS
agua
energia electrica
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
servicios publicos
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE ENERO DE 2012

15/01-06/2013 CAUSACION GASOLINA 2 CAMION

CUENTA
DIVERSOS
Combustibles y Lubricantes
RETE FUENTE
Compras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION COMPRA GASOLINA SEIS MESES SEG

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION COMPRA GASOLINA SEIS MESES SEG

16/07/2013

VENTA A CREDITO MARIA MULATA

CUENTA
CLIENTES
nacionales
Bar Maria Mulata
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI
Rte Fuente
IVA
generado
COMERCIO > Y <
Licores
Brandy Lancheros 750
Ron Tunja
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO SEGN

COSTO VENTA ANTERIOR

CUENTA
COMERCIO > Y <
Licores
Brandy Lancheros
Ron Tunja

MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA

Licores
Brandy Lancheros
Ron Tunja
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN F

20/07/2013 PAGO VENTA A CREDITO BAR MARIA MUL

CUENTA
BANCOS
Nacionales
CLIENTES
Nacionales
Bar Maria Mulata
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 001 Y C

20/09/2013 COMPRA A CREDITO INDUSTRIAS DE LICORES DE

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores

Aguardiente Lider Sin 750

Ron Boyaca 750
IVA
Descontable
PROVEEDORES
Industrias de Licores de Boyaca S.A
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V #

20/09/2013 PAGO VENTA A CREDITO BAR MARIA MUL

CUENTA
BANCOS
Nacionales
CLIENTES
Nacionales
Bar Maria Mulata
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 002 Y C

24/11/2013 CAUSACION VENTA DE CONTADO 30% Y CREDITO 70% B

CUENTA
CLIENTES
nacionales
Bar Maria Mulata
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR
Rete Fuente
IVA
generado
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO SEGN

COSTO VENTA ANTERIOR

CUENTA
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider Sin 750

Ron Boyaca 750

SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN FV

22/12/2013 CAUSACION COMPRA A CONTADO INDUSTRIAS DE LICO

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores
Brandy Lancheros
IVA
Descontable
PROVEEDORES
Licores de Boyaca
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V #

28/01-12/2013 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ENERG

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Servicios publicos

Caja
Caja General
SUMAS IGUALES

. PARA REGISTRAR PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y ACUEDUCTO DEL MES DE ENERO-D
COMPROBANTE EGRESO # 008.

15/07-12/2013 CAUSACION GASOLINA 2 CAMION

CUENTA
DIVERSOS
Combustibles y Lubricantes
RETE FUENTE
Compras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-DICIEMBRE 201

LIQUIDACION NOMINA MARIANA RINCON

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud

ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Mariana Rincon
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL GERENTE EN EL MES DE ENERO SEG

LIQUIDACION NOMINA JHON PACAVITA

CUENTA

GASTOS DERSONAL
Sueldos
Auxilio de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Jhon Pacavita
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ADMINISTRADOR EN EL MES DE ENERO

LIQUIDACION NOMINA LEIDY HERNANDEZ

CUENTA

GASTOS DERSONAL
Sueldos
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Leidy Hernandez
SUMAS IGUALES

RA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO EN EL MES DE

LIQUIDACION NOMINA MIGUEL NUEZ

CUENTA
GASTOS PERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Miguel Nuez
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR EN EL MES DE ENERO SE

LIQUIDACION NOMINA SAMUEL TORRES

CUENTA
GASTOS PERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Samuel Torres
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR EN EL MES DE ENERO SE

LIQUIDACION NOMINA TATIANA PINEDA

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Tatiana Pineda
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA EN EL MES DE ENERO SE

LIQUIDACION NOMINA PAOLA AGUIRRE

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones

SALARIOS POR PAGAR

Paola Aguirre
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA EN EL MES DE ENERO SE

LIQUIDACION NOMINA CRISTINA SISA

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
Auxilio de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Cristina Sisa
SUMAS IGUALES

ARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA RECEPCIONISTA EN EL MES DE

LIQUIDACION NOMINA JAVIER QUINTERO

CUENTA
GASTOS PERSONAL
Sueldos
Auxilio de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
SALARIOS POR PAGAR
Javier Quintero
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL AUXILIAR DE BODEGA EN EL MES DE ENE

LIQUIDACION NOMINA OMAR MOLINA

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
SALARIOS POR PAGAR
Omar Molina
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL APRENDIZ SENA EN EL MES DE ENERO

CANCELACION DE NOMINA MARIANA RINCON

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Mariana Rincon
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENTE SEGN CHEQUE # 0007 Y

CANCELACION DE NOMINA LEYDI HERNANDEZ

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Leydi Hernandez
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

ARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO SEGN CHEQ

CANCELACION DE NOMINA SAMUEL TORRES

CUENTA

SALARIOS POR PAGAR

Samuel Torres
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR SEGN CHEQUE # 0011

CANCELACION DE NOMINA PAOLA AGUIRRE

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Paola Aguirre
BANCOS
nacionales

SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL VENDEDOR SEGN CHEQUE # 0014 Y

CANCELACION DE NOMINA JAVIER QUINTERO

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Javier Quintero
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENTE SEGN CHEQUE # 0015 Y

CANCELACION DE PRIMA DE SERVICIOS ANUALE

CUENTA
PARA OLIGACIONES LABORALES
Prima de Servicios
Mariana Rincon
Jhon Pacavita
Leydi Hernandez
Miguel Nuez
Samuel Torres
Tatiana Pineda
Paola Aguirre
Cristina Sisa
Javier Quintero

BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

A REGISTRAR CANCELACION DE PRIMA DE SERVICIOS DE TODOS LOS TRABAJADORES SEGN CH

EN EL AO.

AJUSTES
$

1,500,000

AMORTIZACION DIFERIDOS
CUENTA
DIVERSOS
utiles, papeleria y fotocopias
CARGOS DIFERIDOS
utiles y papeleria
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE DIFERIDOS SEGN NOTA CO

DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACION

CUENTA
DEPRECIACIONES
Construcciones y Edificaciones
DEPRECIACION ACUMULADA
Construcciones y Edificaciones
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABIL

DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES

CUENTA
DEPRECIACIONES
equipo oficina
DEPRECIACION ACUMULADA
equipo oficina
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABIL

DEPRECIACION 4 COMPUTADORES PORTATIL

CUENTA
DEPRECIACIONES
Equipo de Comunicacin y Comp
DEPRECIACION ACUMULADA
Equipo de Comunicacin y Comp
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABIL

DEPRECIACION VEHICULOS
CUENTA

DEPRECIACIONES
Flota y Equipo de Transporte
DEPRECIACION ACUMULADA
Flota y Equipo de Transporte
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABIL

ASIENTO DE CIERRE
CUENTA

COMERCIO > Y <

Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
Brandy Lancheros 750
Ron Tunja
GASTOS DERSONAL
sueldos
HORAS EXTRAS
auxilio de transporte
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES AL FONDO PENSION O CESANTIAS
APORTES CAJA DE COMPENSACIO FAMILIAR
APORTES ICBF
APORTES SENA
HONORARIOS

otros
SERVICIOS
energia electrica
acueducto y alcantarillado
telefono
GASTOS LEGALES
Registro Mercantil
DEPRECIACIONES
equipo oficina
DIVERSOS
utiles, papeleria y fotocopias
GASTOS DERSONAL
sueldos
auxilio de transporte
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES AL FONDO PENSION O CESANTIAS
APORTES CAJA DE COMPENSACIO FAMILIAR
APORTES ICBF
APORTES SENA
ARRENDAMIENTOS
construcciones y edificaciones
DEPRECIACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
GANANCIAS Y PERDIDAS
ganancias y perdidas
COMERCIO > Y <
Licores

Aguardiente Lider Sin 750

Ron Boyaca 750
Brandy Lancheros 750

Ron Tunja
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR ASIENTO DE CIEERE SEGN NOTA DE CONTABILI

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRR 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

ENERO

STITUCION EMPRESA.
PARCIAL

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

DEBITO
$

120,000,000

30,000,000

30,000,000

CREDITO

30,000,000

30,000,000
$

30,000,000

180,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000
$

180,000,000

180,000,000

E CAJA # 001,002,003,004 Y NOTA CONTABLE # 001 Y ESCRITURA PUBLICA DE

LA NOTARIA SEGUNDA DE TUNJA.

URA CUENTA CORRIENTE.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

115,000,000

115,000,000
$

115,000,000

115,000,000

115,000,000
$

115,000,000

BANCOLOMBIA SEGUN COMPROBANTE EGRESO # 001 Y CONSIGNACION # 001.

TIL E INSCRIPCION DE LIBROS DE CONTABILIDAD.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
2,016,000

2,016,000
$

2,016,000

2,016,000

2,016,000
$

2,016,000

ON LIBROS DE CONTABILIDAD A LA CAMARA DE COMERCIO SEGN COMPROBANTE

ESO # 002.

ACION HONORARIOS JUAN BERMUDEZ

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

1,500,000

36,000

1,500,000

36,000
$

150,000

36,000

1,350,000

1,536,000

150,000

36,000

1,350,000
$

HONORARIOS SEGN CUENTA DE COBRO No 52.

EDITO PAPELERIA PARA UN AO

1,536,000

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

1,500,000

36,000

1,500,000

36,000
$

37,500

36,000

1,462,500

1,536,000

37,500

36,000

1,462,500
$

1,536,000

REDITO DE PAPELERIA SEGN F.V No 1212.

UTADORES PARA OFICINA A CREDITO RAYCO

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

3,248,000

4,800,000

3,248,000

4,800,000
$

190,000

7,858,000

190,000

7,858,000

8,048,000

8,048,000

EBLES PARA OFICINA SEGN F.V No 6060.

NDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

42,336,000

46,800,000

DEBITO

CREDITO

89,136,000

14,261,760

14,261,760
$

101,169,360

2,228,400

103,397,760

101,169,360

2,228,400
$

103,397,760

DE MERCANCIAS SEGN F.V No 110.

MARZO

NORTE LTDA 50% CONTADO 50% CREDITO

PARCIAL

DEBITO
$

81,846,000

CREDITO

44,946,000

36,900,000
$

13,095,360

13,095,360
$

92,895,210

2,046,150

94,941,360

92,895,210

2,046,150
$

94,941,360

ANTE DE EGRESO # 003, CHEQUE # 0001 Y F.V # 3202.

O 100% MERCANCIA COMPRADA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
7,858,000

7,858,000
$

7,858,000

7,858,000

7,858,000
$

7,858,000

PUTO SEGN F.V # 6060 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 004 Y CHEQUE # 0002.

O INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

101,169,360

101,169,360
$

101,169,360

101,169,360

101,169,360
$

101,169,360

ANCIAS SEGN F.V # 110, Y CHEQUE # 0004.

ABRIL

NDUSTRIAS DE LICORES DEL NORTE S.A

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

46,447,605

46,447,605
$

46,447,605

46,447,605
$

46,447,605

F.V # 3202. Y COMPROBANTE DE EGRESO # 005 CHEQUE # 0005

MAYO

REDITO BAR MARIA MULATA.

46,447,605

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

183,706,560

4,046,400

183,706,560

4,046,400

25,896,960

161,856,000

187,752,960

25,896,960

77,616,000

84,240,000
$

187,752,960

ERCANCIAS A CREDITO SEGN F.V # 001.

NTA ANTERIOR
PARCIAL

DEBITO
$

38,808,000

42,120,000

CREDITO

80,928,000

38,808,000

42,120,000
$

80,928,000

80,928,000

80,928,000

LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 001.

NERGIA ELECTRICA Y ACUEDUCTO ANUAL.

PARCIAL

DEBITO
$

360,000

1,800,000

CREDITO
2,160,000

2,160,000

2,160,000

2,160,000
$

2,160,000

COS DEL MES DE ENERO DE 2012 SEG FACTURA # 4627, 5178 .

ION GASOLINA 2 CAMIONES.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
480,000

480,000
$

16,800

463,200

480,000

16,800

463,200
$

RA GASOLINA SEIS MESES SEG FACTURA # 625.

480,000

RA GASOLINA SEIS MESES SEG FACTURA # 625.

JULIO

A CREDITO MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

168,138,900

3,703,500

168,138,900

3,703,500

23,702,400

148,140,000

171,842,400

23,702,400

81,720,000

66,420,000
$

171,842,400

ERCANCIAS A CREDITO SEGN F.V # 002.

NTA ANTERIOR
PARCIAL

DEBITO
$

40,860,000

33,210,000

74,070,000

CREDITO

40,860,000

33,210,000
$

74,070,000

74,070,000

74,070,000

LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 002.

A CREDITO BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

183,706,560

183,706,560
$

183,706,560

183,706,560

183,706,560
$

183,706,560

RCANCIAS SEGN F.V # 001 Y CHEQUE # 202034.

SEPTIEMBRE

NDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

DEBITO
$

102,024,000

CREDITO

45,864,000

56,160,000
$

16,323,840

16,323,840
$

115,797,240

2,550,600

118,347,840

115,797,240

2,550,600
$

118,347,840

A DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8080

A CREDITO BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

168,138,900

168,138,900
$

168,138,900

168,138,900

168,138,900
$

168,138,900

RCANCIAS SEGN F.V # 002 Y CHEQUE # 202044.

NOVIEMBRE

ADO 30% Y CREDITO 70% BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

210,347,280

4,633,200

210,347,280

4,633,200

29,652,480

185,328,000

214,980,480

29,652,480

91,728,000

93,600,000
$

214,980,480

ERCANCIAS A CONTADO SEGN F.V # 003.

NTA ANTERIOR
PARCIAL

DEBITO
$

45,864,000

46,800,000

CREDITO

92,664,000

45,864,000

92,664,000

46,800,000
$

92,664,000

92,664,000

LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 003 .

DICIEMBRE

ADO INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

12,258,000

1,961,280

12,258,000

1,961,280
$

13,912,830

306,450

13,912,830

306,450
$

14,219,280

14,219,280

DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8234.

PUBLICOS (AGUA Y ENERGIA ELECTRICA).

PARCIAL

DEBITO
$

2,160,000

CREDITO
2,160,000

2,160,000

2,160,000

2,160,000
$

2,160,000

UEDUCTO DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE 2013 SEG FACTURA # 4627, 5178 Y

NTE EGRESO # 008.

ION GASOLINA 2 CAMIONES.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
480,000

480,000
$

16,800

463,200

480,000

16,800

463,200
$

480,000

MES DE JULIO-DICIEMBRE 2013 SEG FACTURA No 4635.

MINA MARIANA RINCON

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

21,600,000

21,600,000
$

864,000

864,000

864,000

19,872,000

21,600,000

864,000

19,872,000
$

21,600,000

NTE EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 002.

OMINA JHON PACAVITA

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$

9,600,000

70,500

9,670,500

384,000

384,000

8,902,500

9,670,500

384,000

384,000

8,902,500
$

9,670,500

TRADOR EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 003.

MINA LEIDY HERNANDEZ

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

15,600,000

15,600,000
$

624,000

624,000

14,352,000

15,600,000

624,000

624,000

14,352,000
$

15,600,000

E Y FINANCIERO EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 004.

OMINA MIGUEL NUEZ

PARCIAL

DEBITO
$

9,000,000

70,500

CREDITO
9,070,500

360,000

360,000

8,350,500

9,070,500

360,000

360,000

8,350,500
$

9,070,500

CTOR EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 005.

OMINA SAMUEL TORRES

PARCIAL

DEBITO
$

9,000,000

70,500

CREDITO
9,070,500

360,000

360,000

8,350,500

9,070,500 $

9,070,500

360,000

360,000

8,350,500
$

CTOR EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 006.

MINA TATIANA PINEDA

PARCIAL

DEBITO
$

9,000,000

70,500

CREDITO
9,070,500

360,000

360,000

8,350,500

9,070,500

360,000

360,000

8,350,500
$

9,070,500

ISTA EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 007.

OMINA PAOLA AGUIRRE

PARCIAL

DEBITO
$

7,074,000

70,500

CREDITO
7,144,500

282,960

282,960

282,960

282,960

6,578,580

7,144,500

6,578,580
$

7,144,500

ISTA EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 008.

OMINA CRISTINA SISA

PARCIAL

DEBITO
$

7,800,000

70,500

CREDITO
7,870,500

312,000

312,000
$

312,000

7,246,500

7,870,500

312,000

7,246,500
$

7,870,500

ECEPCIONISTA EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 009.

MINA JAVIER QUINTERO

PARCIAL

DEBITO
$

7,074,000

70,500

CREDITO
7,144,500

282,960

282,960

6,578,580

7,144,500

282,960

282,960

6,578,580
$

7,144,500

DE BODEGA EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD 010.

OMINA OMAR MOLINA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
5,305,500

5,305,500
$

5,305,500

5,305,500

5,305,500
$

5,305,500

IZ SENA EN EL MES DE ENERO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD 011.

OMINA MARIANA RINCON

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

19,872,000

19,872,000
$

19,872,000

19,872,000

19,872,000
$

19,872,000

ENTE SEGN CHEQUE # 0007 Y COMROBANTE DE EGRESO # 011.

OMINA LEYDI HERNANDEZ

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

14,352,000

14,352,000
$

14,352,000

14,352,000

14,352,000
$

14,352,000

LE Y FINANCIERO SEGN CHEQUE # 0009 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 013.

NOMINA SAMUEL TORRES

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

8,350,500

8,350,500
$

8,350,500

8,350,500

8,350,500
$

8,350,500

UCTOR SEGN CHEQUE # 0011 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 015.

NOMINA PAOLA AGUIRRE

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
6,578,580

6,578,580
$

6,578,580

6,578,580

6,578,580

6,578,580

DEDOR SEGN CHEQUE # 0014 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 017.

OMINA JAVIER QUINTERO

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
6,578,580

6,578,580
$

6,578,580

6,578,580

6,578,580
$

6,578,580

ENTE SEGN CHEQUE # 0015 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 019.

MA DE SERVICIOS ANUALES
PARCIAL

DEBITO
$

1,799,280

805,553

1,299,480

755,573

755,573

755,573

595,137

655,613

595,137

CREDITO
8,016,917

8,016,917

8,016,917

8,016,917
$

8,016,917

LOS TRABAJADORES SEGN CHEQUE # 0017 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 021

EL AO.

USTES

CION DIFERIDOS
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
1,500,000

1,500,000
$

1,500,000

1,500,000

1,500,000
$

1,500,000

DE DIFERIDOS SEGN NOTA CONTABLE # 012

UCCIONES Y EDIFICACIONES
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
1,500,000

1,500,000
$

1,500,000

1,500,000

1,500,000
$

1,500,000

N SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 013

MUEBLES Y ENCERES
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
280,000

280,000

280,000

280,000

280,000
$

280,000

N SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 014

OMPUTADORES PORTATIL
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
960,000

960,000

960,000

960,000

960,000
$

960,000

N SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 015

CION VEHICULOS
PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$

6,000,000

6,000,000
$

6,000,000

6,000,000

6,000,000
$

6,000,000

N SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 016

O DE CIERRE
PARCIAL

DEBITO
$

169,344,000

177,840,000

81,720,000

66,420,000

3,289,500

$
$

25,177
70,500

281,985

2,820

281,985

138,056

$
$
$

17,303
281,748
397,761

135,407

99,440

66,294

CREDITO

495,324,000

5,087,975

3,100,000

3,100,000

153,000

60,000

74,000

$
$
$

220,000

66,667

125,000

1,066,171

550,000

166,667

9,041,485

66,667
125,000
650,000

70,500

60,018

600

60,018

27,073

3,393

55,250

78,000

28,820

19,500

13,000

287,000

220,000

550,000
166,667
#REF!
#REF!

2,208,000

1,405,000

5,111,818

316,667

IEERE SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 19

#REF!

19,710,964

03/01/2013 PAGO REGISTRO MERCANTIL E

CODIGO
2335

233510
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE REGISTRO MERCANTIL E INSCRIPCION LIBROS DE

Y FV

COMPRA

IVA
RTE FUENTE
RTE IVA
CREDITO

240
200

220
200

50%
50%

10/03/2012 PAGO 50% COMPRA

CODIGO

2205
220502
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V

220
180

15/01-12/2013 RECIBO FACTURA

CODIGO
5135
513535
2408
240820
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO

15/01-06/2013
CODIGO
2335
233550
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO GASOLINA SEMESTRAL

200
180

260
240

260
200

30%
70%

24/11/2013 PAGO VENTA DE CONTADO 30% BAR MARIA MULATA.

CODIGO
1105
110505
1305
130505
13050501

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS A

60

22/12/2013 PAGO COMPRA A CONTADO

CODIGO
2205
220501
1110
11005

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V

20.

28/01-12/2013 PAGO DE SE
CODIGO
2335
233550

1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO FACTURA DE TELEFONO DEL MES DE ENERO-

15/07-12/2013
CODIGO
2335
233550
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-D

APROPIACIONES Y PROVIS
CODIGO
5105
510530
510533
510536

510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100501
261010
26101001
261015
26101501
261020
26102001

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROV

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO

5205
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100502
261010
26101002
261015
26101502
261020
26102002

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIO

APROPIACIONES Y PROVI
CODIGO

5105
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100503
261010
26101003
261015

26101503
261020
26102003

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES D

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610

261005
26100504
261010
26101004
261015
26101504
261020
26102004

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVI

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
2370
237005

237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100505
261010
26101005
261015
26101505
261020
26102005

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROV

APROPIACIONES Y PROVI
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575

520578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100506
261010
26101006
261015
26101506
261020
26102006

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVI

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520569

520570
520572
520575
520578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100507
261010
26101007
261015
26101507
261020
26102007

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVI

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5105
510530
510533
510536

510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100508
261010
26101008
261015
26101508
261020
26102008

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES

APROPIACIONES Y PROVI

CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
2370
237005
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100509
261010
26101009
261015
26101509
261020
26102009

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISION

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5105
510568
510569
2370
237005
237006

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISI

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250502
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ADMINIST

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250504
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUC

CANCELACION DE NOM
CODIGO

2505
250506
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL PUBLICI

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250508
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA, R

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250510
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GEREN

44.

CANCELACION
CODIGO
2335
233525
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE HONORARIOS S

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

UTILIDAD D

47.
CODIGO
5905
590505
2404
240405
2406
240608
3605
360505

REF. PARA REGISTRAR UTILIDAD

03/01/2013 PAGO REGISTRO MERCANTIL E INSCRIPCION DE LIBROS DE C

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Registro Mercantil
CAJA
General
SUMAS IGUALES

RAR PAGO DE REGISTRO MERCANTIL E INSCRIPCION LIBROS DE CONTABILIDAD A LA CAMARA DE CO

Y FV # 4040.

HONORARIOS
RETE FUENTE
IVA
RETEIVA
VALOR A PAG

1,500,000

240,000

37,500

36,000

1,462,500

COMPUTADORES PORTATIL MARCA TOSHIBA

IVA
TOTAL PORTATILES
MUEBLES
IVA
TOTAL MUEBLES
TOTAL COMPRA
RTE FUENTE
CREDITO

CAJAS DE AGUARDIENTE 750ml x 12 uni

CAJAS DE RON BOYACA DE 750 ml X 2
VALOR MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL

CAJAS DE BRANDY LANCHEROS 750 ml x 12 uni

CAJAS DE RON TUNJA 750 ml x 12 uni
VALOR MERCANCIA

IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL
CREDITO
CONTADO

10/03/2012 PAGO 50% COMPRA A CONTADO LICORES DEL NOR

CUENTA

BANCOS
Licores del Norte.
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 3202, COMPROBANTE DE EGRESO No

CAJAS DE AGUARDIENTE LIDER SIN 750 ml x 12 uni

CAJA DE RON BOYACA 750 ml x 12 uni
TOTAL VENTAS
IVA
RETEFUENTE
TOTAL

15/01-12/2013 RECIBO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS TELE

CUENTA
SERVICIOS
Telefono
IVA
Iva Gasto
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
servicios publicos
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE ENERO 2013 SEG FACT

15/01-06/2013 PAGO GASOLINA

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
CAJA
General
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO GASOLINA SEMESTRAL SEG FACTURA # 625 Y COMPROBAN

CAJAS DE BRANDY LANCHEROS 750 ml x 12uni

CAJAS DE RON TUNJA 750 ml x 12 uni
TOTAL VENTAS
IVA
RETE FUENTE
TOTAL

CAJAS DE AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR 750 ml x 12 uni

CAJAS DE RON BOYACA 750 ml x 12 uni
VALOR MERCANCIA
IVA

RETEFUENTE
VLR TOTAL

CAJAS DE AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR 750 ml x 12 uni

CAJAS DE RON BOYACA 750 ml X 12 UNID
TOTAL VENTAS
IVA
RETE FUENTE
TOTAL
CONTADO
CREDITO

GO VENTA DE CONTADO 30% BAR MARIA MULATA.

CUENTA
CAJA
General
CLIENTES
Nacionales
Maria Mulata Bar
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO SEGN FV # 003 Y REC

BRANDY LANCHEROS
VALOR MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL

22/12/2013 PAGO COMPRA A CONTADO INDUSTRIAS DE LICORES DE B

CUENTA
PROVEEDORES
Licores de Boyaca
BANCOS
Nacionales

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8234; COMPROBANTE DE EGRESO

28/01-12/2013 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEONO).

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Servicios Publicos

Caja
Caja General
SUMAS IGUALES

EGISTRAR PAGO FACTURA DE TELEFONO DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE 2013 SEG FACTURA # 3

15/07-12/2013 PAGO GASOLINA

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
CAJA
General
SUMAS IGUALES

ARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-DICIEMBRE 2013 SEG FACTURA No 46

APROPIACIONES Y PROVISIONES MARIANA RINCON

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios

Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
MARIANA RINCON
Interes Sobre Cesantias
MARIANA RINCON
Vacaciones
MARIANA RINCON
Prima de Servicios
MARIANA RINCON
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL GERENTE EN EL MES

APROPIACIONES Y PROVISIONES JHON PACAVITA

CUENTA

GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Jhon Pacavita
Interes Sobre Cesantias
Jhon Pacavita
Vacaciones
Jhon Pacavita
Prima de Servicios
Jhon Pacavita
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL ADMINISTRADOR EN EL

APROPIACIONES Y PROVISIONES LEYDI HERNANDEZ

CUENTA

GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Leidy Hernandez
Interes Sobre Cesantias
Leidy Hernandez
Vacaciones

Leydi Hernandez
Prima de Servicios
Leidy Hernandez
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIER

APROPIACIONES Y PROVISIONES MIGUEL NUEZ

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES

Cesantias
Miguel Nuez
Interes Sobre Cesantias
Miguel Nuez
Vacaciones
Miguel Nuez
Prima de Servicios
Miguel Nuez
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL CONDUCTOR EN EL M

APROPIACIONES Y PROVISIONES SAMUEL TORRES

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud

RIESGOS PROFESIONALES (ARP)

Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Samuel Torres
Interes Sobre Cesantias
Samuel Torres
Vacaciones
Samuel Torres
Prima de Servicios
Samuel Torres
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL CONDUCTOR DEL ME

APROPIACIONES Y PROVISIONES TATIANA PINEDA

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF

SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
(ARL)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Tatiana Pineda
Interes Sobre Cesantias
Tatiana Pineda
Vacaciones
Tatiana Pineda
Prima de Servicios
Tatiana Pineda
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL PUBLICISTA EN EL ME

APROPIACIONES Y PROVISIONES PAOLA AGUIRRE

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud

Fondo de Cesantias y o Pensiones

Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
(ARL)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Paola Aguirre
Interes Sobre Cesantias
Paola Aguirre
Vacaciones
Paola Aguirre
Prima de Servicios
Paola Aguirre
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL PUBLICISTA EN EL ME

APROPIACIONES Y PROVISIONES CRISTINA SISA

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios

Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Cristina Sisa
INTERES SOBRE CESANTIAS
Cristina Sisa
VACACIONES
Cristina Sisa
PRIMA DE SERVICIOS
Cristina Sisa
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DE LA SECRETARIA RECEPCIONISTA

APROPIACIONES Y PROVISIONES JAVIER QUINTERO

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Aportes Salud
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
ICBF
SENA
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A ICBF, CCF, SENA
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Javier Quintero
Interes Sobre Cesantias
Javier Quintero
Vacaciones
Javier Quintero
Prima de Servicios
Javier Quintero

SUMAS IGUALES
REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL AUXILIAR DE BODEGA EN

APROPIACIONES Y PROVISIONES OMAR MOLINA

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
(ARL)
Aportes Salud
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
(ARL)
SUMAS IGUALES
REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL APRENDIZ SENA EN EL

CANCELACION DE NOMINA JHON PACAVITA

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Jhon Pacavita
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ADMINISTRADOR SEGN CHEQUE No 0008 Y C

CANCELACION DE NOMINA MIGUEL NUEZ

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Miguel Nuez
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

EF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR SEGN CHEQUE # 0010 Y COM

CANCELACION DE NOMINA TATIANA PINEDA

CUENTA

SALARIOS POR PAGAR

Tatiana Pineda
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

EF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA SEGN CHEQUE # 0013 Y COM

CANCELACION DE NOMINA CRISTINA SISA

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Cristina Sisa
BANCOS
nacionales

SUMAS IGUALES

REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA, RCEPCIONISTA SEGN CHEQUE # 00

CANCELACION DE NOMINA OMAR MOLINA

CUENTA
SALARIOS POR PAGAR
Omar Molina
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENTE SEGN CHEQUE # 0016 Y COMPR

CANCELACION DE HONORARIOS.
CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Honorarios
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE HONORARIOS SEGN CUENTA DE COBRO # 52, CHEQ

EA RECTA
V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

EA RECTA
V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

EA RECTA

EA RECTA

V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

UTILIDAD A.IMPUESTOS
IMPORENTA 33%

CREE
UTILIDAD LIQUI

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTA
GANANCIAS Y PERDIDAS
ganancias
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Imporenta
CREE
Cree
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR UTILIDAD DEL EJERCICIO SEGN NC # 18.

RIPCION DE LIBROS DE CONTABILIDAD.

PARCIAL

DEBITO
$

2,016,000

CREDITO

2,016,000
$

2,016,000

2,016,000
$

2,016,000

2,016,000

ABILIDAD A LA CAMARA DE COMERCIO SEGN COMPROBANTE EGRESO # 002

0.

1,500,000

150,000

240,000

36,000

1,350,000

36,000

1,200,000 $

4,800,000

4,800,000

2,800,000 $

2,800,000

448,000

3,248,000

8,048,000

190,000

7,858,000

176,400 $

42,336,000

234,000 $

46,800,000

89,136,000

14,261,760

2,228,400

101,169,360

204,300

44,946,000

184,500

36,900,000

81,846,000

13,095,360

2,046,150

92,895,210

46,447,605

46,447,605

NTADO LICORES DEL NORTE

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

46,447,605

46,447,605
$

46,447,605

46,447,605

46,447,605
$

46,447,605

2, COMPROBANTE DE EGRESO No 003 Y CHEQUE # 0001

352,800 $

77,616,000

468,000

84,240,000

161,856,000

25,896,960

4,046,400

183,706,560

ERVICIOS PUBLICOS TELEONO.

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

720,000

115,200

720,000

115,200
$

835,200

835,200

835,200
$

835,200

MES DE ENERO 2013 SEG FACTURA # 3625.

O GASOLINA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

463,200

463,200
$

463,200

463,200

463,200
$

463,200

FACTURA # 625 Y COMPROBANTE EGRESO # 006

408,600

81,720,000

369,000

66,420,000

148,140,000

23,702,400

3,703,500

168,138,900

176,400 $

45,864,000

234,000 $

56,160,000

102,024,000

16,323,840

2,550,600

115,797,240

352,800 $

91,728,000

468,000

93,600,000

185,328,000

29,652,480

4,633,200

210,347,280

63,104,184

147,243,096

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

63,104,184

63,104,184
$

63,104,184

63,104,184

63,104,184
$

63,104,184

TADO SEGN FV # 003 Y RECIBO DE CAJA # 005.

204,300 $

12,258,000

12,258,000

1,961,280

306,450

13,912,830

USTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

13,912,830

13,912,830
$

13,912,830

13,912,830

34; COMPROBANTE DE EGRESO # 007 Y CHEQUE # 0006

IOS PUBLICOS TELEONO).

PARCIAL

DEBITO
$

835,200

835,200

CREDITO

835,200

835,200

835,200
$

835,200

EMBRE 2013 SEG FACTURA # 3125. Y COMPROBANTE DE EGRESO # 009

O GASOLINA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

463,200

463,200
$

463,200

463,200

463,200
$

463,200

MBRE 2013 SEG FACTURA No 4635 COMPROBANTE EGRESO # 010.

ES MARIANA RINCON
PARCIAL

DEBITO
$

1,799,280

17,993

1,799,280

11,000,945

CREDITO

899,640

112,752

1,836,000

2,592,000

864,000

648,000

432,000

1,836,000

112,752

1,944,000

3,892,752

2,592,000

4,516,193

11,000,945

2,592,000

1,799,280

17,993

899,640

1,799,280
$

11,000,945

NES DEL GERENTE EN EL MES DE ENERO.

NES JHON PACAVITA

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$

805,553

8,056

805,553

399,840

417,600

816,000

1,152,000

384,000

288,000

192,000

816,000

417,600

864,000

5,268,601

2,097,600

1,152,000

2,019,001

1,152,000

805,553

8,056

399,840

805,553
$

5,268,601

5,268,601

DEL ADMINISTRADOR EN EL MES DE ENERO .

ES LEYDI HERNANDEZ
PARCIAL

DEBITO

$
$

1,299,480

12,995

1,299,480

649,740

81,432

1,326,000

1,872,000

624,000

468,000

312,000

1,326,000

81,432

1,404,000

CREDITO

7,945,127

2,811,432

1,872,000

3,261,695

1,872,000

1,299,480

12,995

649,740

1,299,480
$

7,945,127

7,945,127

ESOR CONTABLE Y FINANCIERO EN EL MES DE ENERO.

ONES MIGUEL NUEZ

PARCIAL

DEBITO
$

755,573

7,556

755,573

374,850

391,500

765,000

1,080,000

360,000

270,000

180,000

765,000

391,500

810,000

CREDITO

4,940,051

1,966,500

1,080,000

1,893,551

1,080,000

755,573

7,556

374,850

755,573
$

4,940,051 $

4,940,051

ES DEL CONDUCTOR EN EL MES DE ENERO.

NES SAMUEL TORRES

PARCIAL

DEBITO
$

755,573

7,556

755,573

374,850

391,500

765,000

1,080,000

360,000

270,000

180,000

CREDITO

4,940,051

$
$

765,000

1,966,500

391,500

810,000

1,080,000

1,893,551

4,940,051 $

4,940,051

1,080,000

755,573

7,556

374,850

755,573

NES DEL CONDUCTOR DEL MES DE ENERO.

NES TATIANA PINEDA

PARCIAL

DEBITO
$

755,573

7,556

755,573

374,850

391,500

765,000

1,080,000

360,000

270,000

4,940,051

CREDITO

180,000

765,000

391,500

810,000

1,966,500

1,080,000

1,893,551

1,080,000

755,573

7,556

374,850

755,573
$

4,940,051

4,940,051

ES DEL PUBLICISTA EN EL MES DE ENERO.

NES PAOLA AGUIRRE

PARCIAL

DEBITO
$

595,137

5,951

595,137

294,632

307,719

601,290

3,885,406

CREDITO

848,880

282,960

212,220

141,480

601,290

307,719

636,660

1,545,669

848,880

1,490,857

848,880

595,137

5,951

294,632

595,137
$

3,885,406

3,885,406

ES DEL PUBLICISTA EN EL MES DE ENERO.

NES CRISTINA SISA

PARCIAL

DEBITO
$

655,613

6,556

655,613

3,984,367

CREDITO

324,870

40,716

663,000

936,000

312,000

234,000

156,000

663,000

40,716

702,000

1,405,716

936,000

1,642,651

936,000

655,613

6,556

324,870

655,613
$

3,984,367

SECRETARIA RECEPCIONISTA EN EL MES DE ENERO.

ES JAVIER QUINTERO

3,984,367

PARCIAL

DEBITO
$

595,137

5,951

595,137

294,632

307,719

601,290

848,880

282,960

212,220

141,480

601,290

307,719

636,660

CREDITO

3,885,406

1,545,669

848,880

1,490,857

848,880

595,137

5,951

294,632

595,137

3,885,406

3,885,406

EL AUXILIAR DE BODEGA EN EL MES DE ENERO.

NES OMAR MOLINA

PARCIAL

DEBITO
$

27,695

450,968

450,968

27,695
$

CREDITO

478,662

478,662

478,662

478,662

DEL APRENDIZ SENA EN EL MES DE ENERO.

A JHON PACAVITA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

8,902,500

8,902,500
$

8,902,500

8,902,500
$

8,902,500

R SEGN CHEQUE No 0008 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 012.

8,902,500

A MIGUEL NUEZ
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

8,350,500

8,350,500
$

8,350,500

8,350,500
$

8,350,500

8,350,500

SEGN CHEQUE # 0010 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 014.

TATIANA PINEDA
PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

8,350,500

8,350,500
$

8,350,500

8,350,500
$

8,350,500

8,350,500

EGN CHEQUE # 0013 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 016.

A CRISTINA SISA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

7,246,500

7,246,500
$

7,246,500

7,246,500

7,246,500

7,246,500

ONISTA SEGN CHEQUE # 0015 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 018.

A OMAR MOLINA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

5,305,500

5,305,500
$

5,305,500

5,305,500
$

5,305,500

GN CHEQUE # 0016 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 020.

5,305,500

ONORARIOS.
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

1,350,000 $

1,350,000

1,350,000

1,350,000

1,350,000
$

1,350,000

CUENTA DE COBRO # 52, CHEQUE # 0018 Y C.E # 022

VALOR ACTIV

VIDA UTIL AOS

30,000,000

1,500,000

20

1,350,000

VALOR ACTIV

VIDA UTIL AOS

2,800,000

280,000

VALOR ACTIV

VIDA UTIL AOS

4,800,000

960,000

VALOR ACTIV

10

VIDA UTIL AOS

30,000,000

6,000,000

77,250,333

25,492,610

51,757,723

JERCICIO
PARCIAL

DEBITO
$

$
$
$
$

CREDITO

77,250,333

77,250,333
$

25,492,610

51,757,723

77,250,333

25,492,610
51,757,723

EJERCICIO SEGN NC # 18.

77,250,333

RECONOCIMIENTO PASIV

45.
CODIGO

CUENTA

2610

PARA OLIGACIONES LABORALES

261005

CESANTIAS

26100501

Mariana Rincon

26100502

Jhon Pacavita

26100503

Leydi Hernandez

26100504

Miguel Nuez

26100505

Samuel Torres

26100506

Tatiana Pineda

26100507

Paola Aguirre

26100508

Cristina Sisa

26100509

Javier Quintero

261010

INTERESES SOBRE CESAN

26101001

Mariana Rincon

26101002

Jhon Pacavita

26101003

Leydi Hernandez

26101004

Miguel Nuez

26101005

Samuel Torres

26101006

Tatiana Pineda

26101007

Paola Aguirre

26101008

Cristina Sisa

26101009

Javier Quintero

261015

VACACIONES

26101501

Mariana Rincon

26101502

Jhon Pacavita

26101503

Leydi Hernandez

26101504

Miguel Nuez

26101505

Samuel Torres

26101506

Tatiana Pineda

26101507

Paola Aguirre

26101508

Cristina Sisa

26101509

Javier Quintero

2510

CESANTIAS CONSOLIDADAS

251001

Mariana Rincon

251002

Jhon Pacavita

251003

Leydi Hernandez

251004

Miguel Nuez

251005

Samuel Torres

251006

Tatiana Pineda

251007

Paola Aguirre

251008

Cristina Sisa

251009

Javier Quintero

2515

INTERESES SOBRE CESAN

251501

Mariana Rincon

251502

Jhon Pacavita

251503

Leydi Hernandez

251504

Miguel Nuez

251505

Samuel Torres

251506

Tatiana Pineda

251507

Paola Aguirre

251508

Cristina Sisa

251509

Javier Quintero

2525

VACACIONES

252501

Mariana Rincon

252502

Jhon Pacavita

252503

Leydi Hernandez

252504

Miguel Nuez

252505

Samuel Torres

252506

Tatiana Pineda

252507

Paola Aguirre

252508

Cristina Sisa

252509

Javier Quintero
SUMAS IGUALES

REF: PARA REGISTRAR RECONOCIMIENTO DE PA

NOCIMIENTO PASIVOS
PARCIAL

1,799,280

805,553

1,299,480

755,573

755,573

755,573

595,137

655,613

595,137

17,993

8,056

12,995

7,556

7,556

DEBITO

CREDITO

8,016,917

80,169

7,556

5,951

6,556

5,951
$

899,640

399,840

649,740

374,850

374,850

374,850

294,632

324,870

294,632

1,799,280

805,553

1,299,480

755,573

755,573

755,573

595,137

655,613

595,137

17,993

8,056

3,987,904

8,016,917

80,169

LES

12,995

7,556

7,556

7,556

5,951

6,556

5,951

899,640

399,840

649,740

374,850

374,850

374,850

294,632

324,870

294,632
$

12,084,990

ONOCIMIENTO DE PASIVOS SEGN NC # 017

3,987,904

12,084,990

EMPRESA.

NOMINA PARA PAG

DATOS B
N

NOMBRE DEL EMPLEADO

1 MARIANA RINCON
2 JHON PACAVITA
3 LEIDY HERNANDEZ
4 MIGUEL NUEZ
5 SAMUEL TORRES
6 TATIANA PINEDA
7 PAOLA AGUIRRE
8 CRISTINA SISA
9 JAVIER QUINTERO
10 OMAR MOLINA

CARGO

SALARIO INTEGRAL

GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO
CONDUCTOR
CONDUCTOR
PUBLICISTA
VENDEDOR
SECRETARIA Y RECEPCIONISTA
AUXILIAR BODEGA
APRENDIZ SENA

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
MARIANA RINCON
JHON PACAVITA
LEIDY HERNANDEZ
MIGUEL NUEZ
SAMUEL TORRES
TATIANA PINEDA
PAOLA AGUIRRE
CRISTINA SISA
JAVIER QUINTERO
OMAR MOLINA

CARGO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO
CONDUCTOR
CONDUCTOR
PUBLICISTA
VENDEDOR
SECRETARIA Y RECEPCIONISTA
AUXILIAR BODEGA
APRENDIZ SENA

DIAS TRABAJADOS
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

EMPRESA.

NOMINA PARA PAG

DATOS B
N

NOMBRE DEL EMPLEADO

1 MARIANA RINCON
2 JHON PACAVITA
3 LEIDY HERNANDEZ
4 MIGUEL NUEZ
5 SAMUEL TORRES
6 TATIANA PINEDA
7 PAOLA AGUIRRE
8 CRISTINA SISA
9 JAVIER QUINTERO
10 OMAR MOLINA

CARGO

SALARIO INTEGRAL

GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO
CONDUCTOR
CONDUCTOR
PUBLICISTA
VENDEDOR
SECRETARIA Y RECEPCIONISTA
AUXILIAR BODEGA
APRENDIZ SENA

SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
MARIANA RINCON
JHON PACAVITA
LEIDY HERNANDEZ
MIGUEL NUEZ
SAMUEL TORRES
TATIANA PINEDA
PAOLA AGUIRRE
CRISTINA SISA
JAVIER QUINTERO
OMAR MOLINA

CARGO
GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO
CONDUCTOR
CONDUCTOR
PUBLICISTA
VENDEDOR
SECRETARIA Y RECEPCIONISTA
AUXILIAR BODEGA
APRENDIZ SENA

DIAS TRABAJADOS
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

DIEBELS S.A.S

A PARA PAGO DE SUELDOS

DEVENGADO

DATOS BASICOS

SALARIO BASICO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

DIAS TRABAJADOS

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

21,600,000
9,600,000
15,600,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
7,074,000
7,800,000
7,074,000
5,305,500

AUXILIO DE
TRANSPORTE

SALARIO DEVENGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,600,000
9,600,000
15,600,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
7,074,000
7,800,000
7,074,000
5,305,500

70,500

$
$
$
$
$
$

70,500
70,500
70,500
70,500
70,500
70,500

GURIDAD SOCIAL
IBC
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALUD 8.5%

21,600,000 $
9,600,000 $
15,600,000 $
9,000,000 $
9,000,000 $
9,000,000 $
7,074,000 $
7,800,000 $
7,074,000 $
5,305,500 $
101,053,500 $

1,836,000
816,000
1,326,000
765,000
765,000
765,000
601,290
663,000
601,290
450,968
8,589,548

PENSION 12%
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,592,000
1,152,000
1,872,000
1,080,000
1,080,000
1,080,000
848,880
936,000
848,880

ARP ADMON
0.522%
$
112,752
$

81,432

40,716

$
11,489,760 $

27,695
262,595

DIEBELS S.A.S

A PARA PAGO DE SUELDOS

DEVENGADO

DATOS BASICOS
SALARIO BASICO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,800,000
10,200,000
16,800,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
7,392,000
8,400,000
7,392,000
7,392,000

IBC
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

DIAS TRABAJADOS

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

PENSION 12%

AUXILIO DE
TRANSPORTE

SALARIO DEVENGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,800,000
10,200,000
16,800,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
7,392,000
8,400,000
7,392,000
7,392,000

ARP ADMON
0.522%
$
119,016

22,800,000 $
2,736,000
10,200,000 $
1,224,000
16,800,000 $
2,016,000 $
9,600,000 $
1,152,000
9,600,000 $
1,152,000
9,600,000 $
1,152,000
7,392,000 $
887,040
8,400,000 $
1,008,000 $
7,392,000 $
887,040
7,392,000
$
109,176,000 $ 12,214,080 $

864,000

$
$
$
$
$
$

864,000
864,000
864,000
864,000
864,000
864,000

ARP VENTAS
4.350%
$

441,660

$
$
$
$

417,600
417,600
417,600
321,552

321,552

38,586
289,146 $

2,337,564

87,696

43,848

2013
FECHA.
NIT.

RECARGO DE
TRABAJO NOCTURNO,
SUPLEMENTARIO

2012
800.526.522-4

COMISIONES

BONIFICACIONES Y
PRIMA
EXTRALEGALES
HABITUALES

TOTAL DEVENGADo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,600,000
9,670,500
15,600,000
9,070,500
9,070,500
9,070,500
7,144,500
7,870,500
7,144,500
5,305,500

TOTAL DEVENGADo

SIN RECARGOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,600,000
9,670,500
15,600,000
9,070,500
9,070,500
9,070,500
7,144,500
7,870,500
7,144,500
5,305,500

PARAFISCALES
ARP VENTAS
4.350%

SENA 2%

417,600

$
$
$
$

391,500
391,500
391,500
307,719

307,719

$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,207,538

ICBF3%

CCF 4%

432,000
192,000
312,000
180,000
180,000
180,000
141,480
156,000
141,480

$
$
$
$
$
$
$
$
$

648,000
288,000
468,000
270,000
270,000
270,000
212,220
234,000
212,220

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,914,960 $

2,872,440

864,000
384,000 $
624,000
360,000
360,000
360,000
282,960
312,000
282,960
3,829,920

2,097,600

2014
FECHA.

MAYO-AGOSTO 2012
NIT.

VIATICOS

800.526.522-4

RECARGO DE
TRABAJO NOCTURNO,
SUPLEMENTARIO

COMISIONES

BONIFICACIONES Y
PRIMA EXTRALEGALES
HABITUALES

TOTAL DEVENGADo

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
PARAFISCALES
CCF 4%
$
$
$
$
$
$
$
$
$

912,000
408,000
672,000
384,000
384,000
384,000
295,680
336,000
295,680

4,071,360

22,800,000
11,064,000
16,800,000
10,464,000
10,464,000
10,464,000
8,256,000
9,264,000
8,256,000
7,392,000

DEDUCIDO
APORTE PENSION

APORTE A SALUD
INGRESO BASE DE
COTIZACION

$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,600,000
9,600,000
15,600,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
7,074,000
7,800,000
7,074,000

APORTE SALUD 4%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

864,000
384,000
624,000
360,000
360,000
360,000
282,960
312,000
282,960
3,829,920

TOTAL DEDUCIDO

APORTE PENSION 4%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

864,000
384,000
624,000
360,000
360,000
360,000
282,960
312,000
282,960

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,728,000
768,000
1,248,000
720,000
720,000
720,000
565,920
624,000
565,920

3,829,920

7,659,840
PROVISIONES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
MARIANA RINCON
JHON PACAVITA
LEIDY HERNANDEZ
MIGUEL NUEZ
SAMUEL TORRES
TATIANA PINEDA
PAOLA AGUIRRE
CRISTINA SISA
JAVIER QUINTERO
OMAR MOLINA

CARGO

DIAS TRABAJADOS

GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
ASESOR CONTABLE Y FI
CONDUCTOR
CONDUCTOR
PUBLICISTA
VENDEDOR
SECRETARIA Y RECEPCIO
AUXILIAR BODEGA
APRENDIZ SENA

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

DEDUCIDO
APORTE A SALUD

TOTAL DEVENGADo

SIN RECARGOS

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,800,000
11,064,000
16,800,000
10,464,000
10,464,000
10,464,000
8,256,000
9,264,000
8,256,000
7,392,000

INGRESO BASE DE
COTIZACION

$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,800,000
10,200,000
16,800,000
9,600,000
9,600,000
9,600,000
7,392,000
8,400,000
7,392,000

APORTE PENSION

APORTE SALUD 4%

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

APORTE PENSION 4%

912,000
408,000
672,000
384,000
384,000
384,000
295,680
336,000
295,680

$
$
$
$
$
$
$
$
$

912,000
408,000
672,000
384,000
384,000
384,000
295,680
336,000
295,680

4,071,360

4,071,360
PROVISIONES

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NOMBRE
MARIANA RINCON
JHON PACAVITA
LEIDY HERNANDEZ
MIGUEL NUEZ
SAMUEL TORRES
TATIANA PINEDA
PAOLA AGUIRRE
CRISTINA SISA
JAVIER QUINTERO
OMAR MOLINA

CARGO

DIAS TRABAJADOS

GERENTE GENERAL
ADMINISTRADOR
ASESOR CONTABLE Y FI
CONDUCTOR
CONDUCTOR
PUBLICISTA
VENDEDOR
SECRETARIA Y RECEPCIO
AUXILIAR BODEGA
APRENDIZ SENA

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

NETO PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

RECIBI CONFORME
FIRMA

19,872,000 MARIANA RINCON

8,902,500 JHON PACAVITA
14,352,000 LEIDY HERNANDEZ
8,350,500 MIGUEL NUEZ
8,350,500 SAMUEL TORRES
8,350,500 TATIANA PINEDA
6,578,580 PAOLA AGUIRRE
7,246,500 CRISTINA SISA
6,578,580 JAVIER QUINTERO
5,305,500 OMAR MOLINA
93,887,160

PROVISIONES

$
$
$
$
$
$
$
$
$

CESANTIAS
8.33%
1,799,280
805,553
1,299,480
755,573
755,573
755,573
595,137
655,613
595,137

8,016,917

TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

21,600,000
9,670,500
15,600,000
9,070,500
9,070,500
9,070,500
7,144,500
7,870,500
7,144,500
5,305,500

INT
CESANTIAS1%
$
17,993
$
8,056
$
12,995
$
7,556
$
7,556
$
7,556
$
5,951
$
6,556
$
5,951

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,799,280
805,553
1,299,480
755,573
755,573
755,573
595,137
655,613
595,137

8,016,917

80,169

PRIMA 8.33%

APORTE PENSION
APORTE AL FONDO DE
SOLIDARIDAD PENSIONAL

TOTAL DEDUCIDO

DTO PRESTAMO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

CESANTIAS
8.33%
1,899,240
921,631
1,399,440
871,651
871,651
871,651
687,725
771,691
687,725

8,982,406

NETO PAGADO

1,824,000
816,000
1,344,000
768,000
768,000
768,000
591,360
672,000
591,360

$
20,976,000
$
10,248,000
$
15,456,000
$
9,696,000
$
9,696,000
$
9,696,000
$
7,664,640
$
8,592,000
$
7,664,640
$
7,392,000
8,142,720 $ 107,081,280

PROVISIONES
TOTAL DEVENGADO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,800,000
11,064,000
16,800,000
10,464,000
10,464,000
10,464,000
8,256,000
9,264,000
8,256,000
7,392,000

INT
CESANTIAS1%
$
18,992
$
9,216
$
13,994
$
8,717
$
8,717
$
8,717
$
6,877
$
7,717
$
6,877

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,899,240
921,631
1,399,440
871,651
871,651
871,651
687,725
771,691
687,725

8,982,406

89,824

PRIMA 8.33%

VACACIONES4
.165%
$
899,640
$
399,840
$
649,740
$
374,850
$
374,850
$
374,850
$
294,632
$
324,870
$
294,632
$

3,987,904

RECIBI CONFORME
FIRMA

MARIANA RINCON
JHON PACAVITA
LEIDY HERNANDEZ
MIGUEL NUEZ
SAMUEL TORRES
CRISTINA SISA
TATIANA PINEDA
PAOLA AGUIRRE
JAVIER QUINTERO
OMAR MOLINA

VACACIONES4
.165%
$
949,620
$
424,830
$
699,720
$
399,840
$
399,840
$
399,840
$
307,877
$
349,860
$
307,877
$

4,239,304

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO : AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR
CODIGO
REF RETACEO NO
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CC
METODO: PROMEDIO PONDERADO
No
FECHA
CONCEPTO
1 08 DE ENE
COMPRA FACT N 110
2 14 DE MAY
VENTA FACT N001
3 20 DE SEP
COMPRA
4 24 DE NOV
VENTA FACT N002
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO : RON BOYACA
CODIGO : 002
REF RETACEO NO
FUENTE DE COMPRA LOCAL D
METODO: PROMEDIO PONDERADO
No
FECHA
CONCEPTO
1 08 DE ENERO
COMPRA FACT N 110
2 14 DE MAYO
VENTA FACT N
3 20 DE SEP
COMPRA
4 24 DE NOVIEMBRE
VENTA
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO : BRANDY LANCHEROS
CODIGO : 003
REF RETACEO NO
EXISTENCIAS MINIMAS

METODO: PROMEDIO PONDEDO

No
FECHA
1 10 DE MARZO
2 16 DE JULIO
3 22 DE DIC

CONCEPTO

COMPRA FACT N 3202

VENTA FACT N 005
COMPRA
TOTAL

PREPARADO
CRISTINA SISA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO :RON TUNJA
CODIGO : 004
REF RETACEO NO
EXISTENCIAS MINIMAS
METODO: PROMEDIO PONDERADO
No
FECHA
CONCEPTO
1 10 DE MARZO
COMPRA FACT N 3202
2 16 DE JULIO
VENTA FACT N
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

AO 2013

REGISTRO DE CONTROL DE IN
PER
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDO
DESCRIPCION: C
EXISTENCIAS MAXIMAS

AS

CODIGO : 001
AL DEFECIA Y NO DE CCF
ENTRADAS
CANTIDAD

COSTO UNIT
COSTO TOT
240 $
176,400 $

42,336,000

260 $

45,864,000

88,200,000
JHON PACAVITA

176,400

500
REVISADO

REGISTRO DE CONTROL DE IN
PER
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDO
DESCRIPCION: CAJAS DE 750 ml x 12 uni
EXISTENCIAS MAXIMAS

AS

002
E DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF
ENTRADAS
CANTIDAD

COSTO UNIT
COSTO TOT
200 $
234,000 $

46,800,000

240 $

56,160,000

102,960,000
JHON PACAVITA

440
REVISADO

AS

CODIGO : 003

234,000

REGISTRO DE CONTROL DE IN
PER
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDO
DESCRIPCION: CAJAS DE 750 ml x 12 uni
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF

ENTRADAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

COSTO TOT

220 $

204,300 $

60 $
280

204,300

$
$

REVISADO

CODIGO : 004

COSTO UNIT
COSTO TOT
200 $
184,500 $
200

REVISADO

12,258,000
57,204,000
JHON PACAVITA

REGISTRO DE CONTROL DE IN
PER
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDO
DESCRIPCION: CAJAS DE 750 ml x 12 un
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF

AS

ENTRADAS
CANTIDAD

44,946,000

36,900,000
36,900,000
JHON PACAVITA

AO 2013

TRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2013
NRC
NALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
DESCRIPCION: CAJA 750 ml x 12 uni
EXISTENCIAS MINIMAS
SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

COSTO TOT

220 $

176,400 $

38,808,000

260 $
480

176,400 $
$

45,864,000
84,672,000
MARIANA RINCON

APROBADO

TRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2013
NRC
NALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
AJAS DE 750 ml x 12 uni
AS
EXISTENCIAS MINIMAS
SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

COSTO TOT

180 $

234,000 $

42,120,000

200 $
380

234,000 $
$

46,800,000
88,920,000
MARIANA RINCON

APROBADO

TRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2013
NRC
NALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
E 750 ml x 12 uni
CIA Y NO DE CCF

EXISTENCIAS MAXIMAS

SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

200 $

COSTO TOT

204,300 $

40,860,000

40,860,000
MARIANA RINCON

200
APROBADO

TRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2013
NRC
NALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
AJAS DE 750 ml x 12 uni
CIA Y NO DE CCF
SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT
180 $
180

APROBADO

EXISTENCIAS MAXIMAS

COSTO TOT

184,500 $
$

33,210,000
33,210,000
MARIANA RINCON

EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO UNIT
COSTO TOT
240 $
176,400 $
20 $
176,400 $
280 $
176,400 $
20 $
176,400 $
20
$
CONTABILIZADO
HERNANDEZ

EXISTENCIAS
CANTIDAD
200
20
260
60
60
CONTABILIZADO
HERNANDEZ

COSTO UNIT
COSTO TOT
$
234,000 $
$
234,000 $
$
234,000 $
$
234,000 $
$

42,336,000
3,528,000
49,392,000
3,528,000
3,528,000
JHOVANA

46,800,000
4,680,000
60,840,000
14,040,000
14,040,000
JHOVANA

EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

220 $
20 $
80 $
80
CONTABILIZADO
HERNANDEZ

204,300
204,300
204,300

COSTO TOT
$
$
$
$

44,946,000
4,086,000
16,344,000
16,344,000
JHOVANA

EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO UNIT
COSTO TOT
200 $
184,500 $
20 $
184,500 $
20
$
CONTABILIZADO
HERNANDEZ

36,900,000
3,690,000
3,690,000
JHOVANA

LIDER 750

COMPRA
$

176,400

50

RON BOY 750

COMPRA
$

234,000

50

BRANDY 750

COMPRA
$

204,300

50

RON TUN 750

COMPRA
$

184,500

50

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO : AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR
REF RETACEO NO
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFE
VENDE
$
352,800

METODO: PROMEDIO PONDERADO

No
FECHA
1 1 DE ENERO
2 08 DE ENE
2 14 DE MAY
3 20 DE SEP
4 24 DE NOV
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

VENDE
$
468,000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO : RON BOYACA
CODIGO : 002
REF RETACEO NO
FUENTE DE COMPRA LO
METODO: PROMEDIO PONDERADO
No
FECHA
1 1 DE ENERO
1 08 DE ENERO
2 14 DE MAYO
3 20 DE SEP
4 24 DE NOVIEMBRE
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO : BRANDY LANCHEROS
CODIG

REF RETACEO NO

VENDE
$
408,600

FUENTE DE COMPRA LOCAL D

METODO: PROMEDIO PONDEDO

No
FECHA
1 1 DE ENERO
1 10 DE MARZO
2 16 DE JULIO
3 22 DE DIC
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

VENDE
$
369,000

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

NIT : 800-526-522-4
NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR
ARTICULO :RON TUNJA
CODI
REF RETACEO NO
FUENTE DE COMPRA LOCAL
METODO: PROMEDIO PONDERADO
No
FECHA
1 1 DE ENERO
1 10 DE MARZO
2 16 DE JULIO
TOTAL
PREPARADO
CRISTINA SISA

REGISTR

UYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

L DEL PROVEEDOR
NTE LIDER SIN AZUCAR
CODIGO : 001
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF

DERADO

ENTRADAS
CANTIDAD

CONCEPTO
INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACT N 110
VENTA FACT N001
COMPRA
VENTA FACT N002
TOTAL

EXISTENCIAS MAXIMA

COSTO UNIT
20 $
176,400
220 $
185,220
230 $

185,220

470
REVISADO
PACAVITA

REGISTR

UYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

L DEL PROVEEDOR
CA
CODIGO : 002
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF

DERADO

ENTRADAS
CANTIDAD

CONCEPTO
INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACT N 110
VENTA FACT N
COMPRA
VENTA
TOTAL

DESCRIPCI
EXISTENCIAS MAXIMAS

COSTO UNIT
60
180 $

245,700

220 $

245,700

400
REVISADO
PACAVITA

REGISTR

UYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

L DEL PROVEEDOR
ANCHEROS

CODIGO : 003

DESCRIPCION: CA

FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF

DEDO
CONCEPTO
INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACT N 3202
VENTA FACT N 005
COMPRA
TOTAL

ENTRADAS
CANTIDAD

EXISTENCIAS MAXIMAS

COSTO UNIT
80 $
204,300
160 $
214,515
60 $
220

214,515

REVISADO
PACAVITA

REGISTR

UYENTE: LICORERA DIEBELS SAS

L DEL PROVEEDOR
CODIGO : 004
FUENTE DE COMPRA LOCAL DEFECIA Y NO DE CCF

DERADO
CONCEPTO
INVENTARIO INICIAL
COMPRA FACT N 3202
VENTA FACT N
TOTAL

ENTRADAS
CANTIDAD

DESCRIPC
EXISTENCIAS MAXIM

COSTO UNIT
20 $
184,500
140 $
193,725
160

REVISADO
PACAVITA

AO 2014

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2014
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
DESCRIPCION: CAJA 750 ml x 12 uni
EXISTENCIAS MAXIMAS
EXISTENCIAS MINIMAS

COSTO TOT
$
$
$
$

SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

3,528,000
40,748,400
200 $

184,485

260 $
460

185,111

42,600,600
86,877,000
JHON
APROBADO
RINCON

MAR

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2014
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
DESCRIPCION: CAJAS DE 750 ml x 12 uni
CIAS MAXIMAS
EXISTENCIAS MINIMAS

COSTO TOT
$
$
$
$

SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

14,040,000
44,226,000
220 $

242,775

160 $
380

245,456

54,054,000
112,320,000
JHON
APROBADO
RINCON

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2014
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
DESCRIPCION: CAJAS DE 750 ml x 12 uni

MAR

STENCIAS MAXIMAS

COSTO TOT
$
$

EXISTENCIAS MINIMAS

SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

16,344,000
34,322,400
200 $

$
$

12,870,900
63,537,300
JHON
APROBADO
RINCON

211,110

200

MAR

REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO

PERIODO : 2014
NRC
NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR: COLOMBIA
DESCRIPCION: CAJAS DE 750 ml x 12 uni
EXISTENCIAS MAXIMAS
EXISTENCIAS MINIMAS

COSTO TOT
$
$
$

SALIDAS
CANTIDAD

COSTO UNIT

3,690,000
27,121,500
30,811,500
JHON
APROBADO
RINCON

140 $
140

192,572

MAR

uni
NIMAS
EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO TOT

$
$
$

36,897,000

48,128,889
85,025,889
MARIANA CONTABILIZADO
JHOVANA HERNANDEZ

EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO TOT

$
$
$

COSTO UNIT
20 $
176,400
240 $
184,485
40 $
184,485
270 $
185,111
10 $
185,111
10

53,410,500

COSTO UNIT
60 $
234,000
240 $
242,775
20 $
242,775
240 $
245,456
80 $
245,456
20

39,273,000
92,683,500
MARIANA CONTABILIZADO
JHOVANA HERNANDEZ

EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO TOT

$
$

80
240
40
100
20

42,222,000

COSTO UNIT
$
204,300
$
211,110
$
211,110
$
213,153

42,222,000
MARIANA CONTABILIZADO
JHOVANA HERNANDEZ

INIMAS

COSTO TOT

$
$

EXISTENCIAS
CANTIDAD

COSTO UNIT
20 $
184,500
160 $
192,572
20 $
192,572
20

26,960,063
26,960,063
MARIANA CONTABILIZADO
JHOVANA HERNANDEZ

COSTO TOT
$
3,528,000
$
44,276,400
$
7,379,400
$
49,980,000
$
1,851,111
$
1,851,111

COSTO TOT
$
14,040,000
$
58,266,000
$
4,855,500
$
58,909,500
$
19,636,500
$
19,636,500

COMPRA
$
176,400
$
185,220

50
50

COMPRA
234,000
RON BOY 750 $
$
245,700

50
50

LIDER 750

COSTO TOT
$
16,344,000
$
50,666,400
$
8,444,400
$
21,315,300
$
21,315,300

COSTO TOT
$
3,690,000
$
30,811,500
$
3,851,438
$
3,851,438

COMPRA
204,300
BRANDY 750 $
$
214,515

50
50

COMPRA
184,500
RON TUN 750 $
$
193,725

50
50

VENDE
$
$

352,800
370,440

2013
2014

VENDE
$
$

468,000
491,400

2013
2014

VENDE
$
$

408,600
429,030

VENDE
$
$

369,000
387,450

No

CODIGO

1105 CAJA

1110 BANCOS

CUENTA

1305 CLIENTES

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO

1435 MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

1524 EQUIPO OFICINA

1528 EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACIO

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

10

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

11

1710 CARGOS DIFERIDOS

12

2205 PROVEEDORES

13

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

14

2365 RETE FUENTE

15

2367 RETE IVA

16

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

17

2380 ACREEDORES VARIOS

18

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

19

2406 CREE

20

2408 IVA

21

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

22

2515 INTERES SOBRE CESANTIA

23

2525 VACACIONES

24

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

25

3115 APORTES SOCIALES

27

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

28

4135 COMERCIO > Y <

29

5105 GASTOS PERSONAL

30

5110 HONORARIOS

31

5135 SERVICIOS

32

5140 GASTOS LEGALES

33

5160 DEPRECIACIONES

34

5195 DIVERSOS

35

5205 GASTOS DERSONAL

36

5260 DEPRECIACIONES

37

5295 DIVERSOS

38

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

39

6135 COMERCIO > Y <

SUMAS IGUALES

PREPARADO

CRISTINA SISA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

HOJA
B.P A 31 DE DICIEMBRE 2013
DEBE
$

62,166,584

149,105,983

147,243,096

12,383,100

37,602,000

30,000,000

3,248,000

4,800,000

30,000,000

1,500,000

AJUSTES

HABER

DEBE

115,797,240

2,812,500 $

7,542,700

72,000

23,506,920

15,319,680

33,422,400

12,084,990 $

180,000,000

1,350,000

12,084,990

$
$

73,785,101

1,500,000

2,880,000

2,016,000

495,324,000

2,740,000

1,500,000

6,000,000

23,674,990

79,030,566

960,000

247,662,000

885,882,431 $

REVISADO
HERNANDEZ

885,882,431

JHOVANA

4-47 MALDONADO (TUNJA)

HOJA DE TRABAJO
AJUSTES

B.P AJUSTADO
HABER

DEBE

HABER

62,166,584

1,350,000 $

147,755,983

147,243,096

12,383,100

37,602,000

30,000,000

3,248,000

4,800,000

30,000,000

8,740,000

1,500,000 $

8,740,000

115,797,240

1,462,500

7,542,700

72,000

23,506,920

15,319,680

33,422,400

8,016,917

8,016,917

80,169

80,169

3,987,904

3,987,904

$
$

180,000,000

495,324,000

893,272,431 $

893,272,431

73,785,101

1,500,000

2,880,000

2,016,000

2,740,000

1,500,000

79,030,566

6,000,000

960,000

247,662,000

23,674,990 $

APROBADO

MARIANA RINCON

ESTADO DE RESULTADOS
DEBE

HABER

ASIENTOS DE CIERRE
DEBE

$
$

73,785,101

1,500,000

2,880,000

2,016,000

2,740,000

1,500,000

79,030,566

6,000,000

960,000

77,250,333

247,662,000

495,324,000 $

CONTABILIZADO
HERNANDEZ

495,324,000 $

495,324,000

418,073,667

495,324,000 $

913,397,667
JHOVANA

SIENTOS DE CIERRE

BALANCE GENERAL

HABER

DEBE

HABER

62,166,584

147,755,983

147,243,096

12,383,100

37,602,000

30,000,000

3,248,000

4,800,000

30,000,000

8,740,000

115,797,240

1,462,500

7,542,700

72,000

23,506,920

15,319,680

25,492,610

33,422,400

8,016,917

80,169

3,987,904

180,000,000

51,757,723

73,785,101

1,500,000

2,880,000

2,016,000

2,740,000

1,500,000

79,030,566

6,000,000

960,000

495,324,000

247,662,000

913,397,667 $

475,198,763 $

475,198,763

466,458,763

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A

NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2013
INGRESOS
VENTA DE LICORES

(=) INGRESOS BRUTOS

(-) COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD EN VENTAS
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DEL PERSONAL
HONORARIOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
DEPRECIACIONES
DIVERSOS

(=) UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPORENTA
(=) UTILIDAD LIQUIDA
CRISTINA SISA
ELABORADO

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON
REVISADO

APROBAD

SULTADOS

E LICORES DIEBELS S.A.S

6.522-4
DEL 2013
495,324,000
495,324,000

495,324,000
247,662,000
247,662,000
247,662,000
84,421,101
73,785,101
1,500,000
2,880,000
2,016,000
2,740,000
1,500,000
85,990,566
79,030,566
6,000,000
960,000

77,250,333
77,250,333
25,492,609.73

LEIDY HERNANDEZ

ANA RINCON
APROBADO

CONTABILIZADO

51,757,723

BALANCE GENER

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LIC

NIT. 800.526.52

DICIEMBRE 31 DEL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA

62,166,584

BANCOS

147,755,983

INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES
CLIENTES

147,243,096

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C

12,383,100

INVENTARIOS
MATERIA PRIMA

37,602,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES
ACCIONES

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

30,000,000.0

EQUIPO DE OFINA

3,248,000.0

EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTO

4,800,000

FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE

DEPRECIACIN ACUMULADA

30,000,000
-

8,740,000

OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

JHOVANA

CONTADOR
PUBLICO

BALANCE GENERAL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A.S
NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2013
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
209,922,567 OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES

PROVEEDORES
-

NACIONALES

115,797,240

CUENTAS POR PAGAR

159,626,196 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS

1,462,500
15,319,680

37,602,000 IMPUESTOS Y GRAVAMENES Y TASAS

RETE FUENTE
RETE IVA

7,542,700
72,000

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

23,506,920

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

25,492,610

IVA

33,422,400

407,150,763
OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
VACACIONES

8,016,917
80,169.2
3,987,904.2

TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS
59,308,000
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
-

180,000,000

REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO

DEL CAPITAL SOCIAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

59,308,000 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

51,757,723

UTILIDAD DEL EJERCICIO

466,458,763

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

LAURA DAZA
REVISOR FISCAL

115,797,240

16,782,180

90,036,630

12,084,990

234,701,040

234,701,040

180,000,000

51,757,723

EVISOR FISCAL

231,757,723
466,458,763

1.

01/01/2014 PAGO 70% VENTA DE

CODIGO
1110
111005
1305
130505
13050501

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS 70%

3.

05/01/2014 COMPRA A CONTA

CODIGO
1710
171020
2408

240820
2365
236540
2367
236740
2335
233595

REF. PARA REGISTRAR COMPRA A CREDI

4.

08/01/2014 COMPRA A CREDITO INDU

CODIGO
1435
143595
14359501
14359502
2408
240505
2205
2205001
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE

5.

03/02/2014 PAGO COMPRA CREDITO I

CODIGO

2205
220501
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8080. Y C

6.

14/02/2014 PAGO FONDO D

CODIGO

2510
251001
251002
251003
251004
251005
251006
251007
251008

251009
2515
251501
251502
251503
251504
251505
251506
251507
251508
251509
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS

7.

10/03/2014 COMPRA LICORES

CODIGO
1435
143595
14359503
14359504
2408

240805
2205
220502
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMP

8.

11/04/2014 PAGO COMPRA CREDITO I

CODIGO

2205
220501
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS SEGN

9.

14/04/2014 PAGO IMPU

CODIGO
2404
240405

2406
240608

1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE IMPUESTO DE RENTA SEGN F.

10.

14/05/2014 VENTA A CONT

CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
13551501
2365
236575
2408
240810
4135
413595
41359501

41359502

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERC

COSTO VENTA
CODIGO
6135
613595
61359501
61359502
1435
143595
14359501
14359502

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA

11.

10/06/2014 PAGO COMPRA CR

CODIGO

2205
220502

1110
111005

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS SEGN

12.

15/01-12/2014

RECIBO FACTURA ENER

CODIGO
5135
513525
513530
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DE SERVICIOS P

13.

15/01-06/2014 CAUSACION
CODIGO
5295
529535
2365
236540
2335

233550

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION COMPRA G

14.

16/07/2014

VENTA A CR

CODIGO
1305
130505
13050501
1355
135515
13551501
2365
236575
2408
240810
4135
413595
41359503
41359504

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERC

COSTO VENTA
CODIGO
6135
613595
61359503
61359504
1435
143595
14359503
14359504

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA

15.

20/09/2014 COMPRA A CREDITO INDU

CODIGO
1435
143595
14359501
14359502
2408
240505

2205
2205001
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE

16.

20/09/2013 PAGO VENTA A CR

CODIGO
1110
111005
1305
130505
13050502

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCA

17.

24/11/2014 CAUSACION VENTA DE CONTADO

CODIGO
1305
130505

13050501
1355
135515
13551501
2365
236575
2408
240810
4135
413595
41359501
41359502

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCA

COSTO VENTA
CODIGO
6135
613595
61359501
61359502
1435
143595
14359501
14359502

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA

18.

22/12/2014 COMPRA A CREDITO INDU

CODIGO
1435
143595
14359503
2408
240805
2205
220501
2365
236540

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE

19.

24/12/2014 PAGO COMPRA A CREDITO IN

CODIGO
2205
220501
1110
11005

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V #

20.

28/01-12/2014 PAGO DE SERVICIOS PU

CODIGO
2335
233550
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y ACUEDU

COMPROBANTE

21.

15/07-12/2014 CAUSACION
CODIGO
5295
529535
2365
236540
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL ME

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL ME

LIQUIDACION NOMIN

22.
CODIGO
5105
510506
2370
237005
2380
238030
2505
250501

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL GER

23.

LIQUIDACION NOMI
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250502

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ADMIN

24.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5105
510506
2370
237005
2380
238030
2505
250503

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTAB

25.

LIQUIDACION NOMI
CODIGO
5205
520506
510527
2370
237005
2380
238030
2505
250504

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL COND

26.

LIQUIDACION NOMI
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250505

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL COND

LIQUIDACION NOMIN

27.
CODIGO

5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250506

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBL

28.

LIQUIDACION NOMI
CODIGO
5205
520506
550527
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250507

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBL

29.

LIQUIDACION NOMI
CODIGO
5105
510506
510527
2370
237005
2380
238030
2505
250508

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA

30.

LIQUIDACION NOMIN
CODIGO
5205
520506
520527
2370
237005
2380
238030
2505
250509

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL AUXILIAR

31.

LIQUIDACION NOM
CODIGO
5105
510506
2505
250510

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL APREND

32.

CANCELACION DE NOMI
CODIGO
2505
250501
1110

111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENT

33.

CANCELACION DE NOMI
CODIGO
2505
250503
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y

34.

CANCELACION DE NOM
CODIGO
2505
250505
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUCT

35.

CANCELACION DE NOM
CODIGO

2505
250507
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL VENDEDO

36.

CANCELACION DE NOMI
CODIGO
2505
250509
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL AUX DE BOD

37.

CANCELACION DE PRIMA
CODIGO
2610
261020
26102001
26102002
26102003
26102004
26102005

26102006
26102007
26102008
26102009
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE PRIMA DE SERVICIOS DE TODOS LOS

# 040 - # 048

AJUS
38.

AMORTIZACIO
CODIGO
5195
519530
1710
171020

REF. PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE D

39.

DEPRECIACION CONSTRUCC
CODIGO
5160
516005
1592

159205

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION S

40.

DEPRECIACION MU
CODIGO
5160
516015
1592
159215

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION S

41.

DEPRECIACION 4 COMP
CODIGO
5160
516020
1592
159220

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION S

42.

DEPRECIACION
CODIGO

5260
526035
1592
159235

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION S

43.

ASIENTO D
CODIGO

4135
413595
41359501
41359502
41359503
41359504
5105
510506
510515
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510570
510572

510575
510578
5110
511095
5135
513530
513525
513535
5140
514010
5160
516028
5195
519530
5205
520506
520527
520530
520533
520536
520539
520568
520569
520570
520572
520575
520578
5220
522010
5260
526035
5905
590505
6135
613595

61359401
61359402
61359402
61359402

REF. PARA REGISTRAR ASIENTO DE CIEER

01/01/2014 PAGO 70% VENTA DE CREDITO BAR MARIA

CUENTA
BANCOS
Nacionales
CLIENTES
Nacionales
Maria Mulata Bar
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS 70%

SEGN FV # 003 Y RECIBO

05/01/2014 COMPRA A CONTADO PAPELERIA PARA U

CUENTA
CARGOS DIFERIDOS
Utiles y papeleria
IVA

Iva por gastos

RTE FUENTE
Compras
RTE IVA
Compras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO DE PAPELERIA SEGN F

08/01/2014 COMPRA A CREDITO INDUSTRIAS DE LICORES D

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider 750 ml
Ron Boyaca 750 ml
IVA
Descontable
PROVEEDORES
Industrias de Licores de Boyaca S.A
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V N

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V N

03/02/2014 PAGO COMPRA CREDITO INDUSTRIAS DE LICOR

CUENTA

PROVEEDORES
Licores de Boyaca
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES
PARA REGISTRAR PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8080. Y COMPROBANTE DE EGRESO #

14/02/2014 PAGO FONDO DE PENSIONES Y CESAN

CUENTA

CESANTIAS CONSOLIDADAS
Mariana Rincon
Jhon Pacavita
Leydi Hernandez
Miguel Nuez
Samuel Torres
Tatiana Pineda
Paola Aguirre
Cristina Sisa

Javier Quintero
INTERESES SOBRE CESAN
Mariana Rincon
Jhon Pacavita
Leydi Hernandez
Miguel Nuez
Samuel Torres
Tatiana Pineda
Paola Aguirre
Cristina Sisa
Javier Quintero
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR PAGO DE FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS SEGN FV # 800.

CHEQUE

10/03/2014 COMPRA LICORES DEL NORTE LTDA A CR

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores
Brandy Lancheros
Ron Tunja
IVA

descontable
Proveedores
Licores del Norte Ltda
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA A CREDITO F.V # 400

11/04/2014 PAGO COMPRA CREDITO INDUSTRIAS DE LICOR

CUENTA

PROVEEDORES
Licores de Boyaca
BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 5110. Y CHEQUE # 0

14/04/2014 PAGO IMPUESTO DE RENTA 2013

CUENTA
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Imporenta

CREE
Cree

BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE IMPUESTO DE RENTA SEGN F.V # 4510. Y CHEQUE # 002

14/05/2014 VENTA A CONTADO BAR MARIA MULA

CUENTA
CLIENTES
nacionales
Bar Maria Mulata
Anticipo de Impuestos y Contrib
Rte fuente
Autoretencion cree
RETENCION EN LA FUENTE
Autoretencion cree
IVA
generado
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider Sin Az 750 ml x 12 uni

Ron Boyaca 750 ml x 12 uni

SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO SEGN

COSTO VENTA ANTERIOR

CUENTA
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider
Ron Boyaca
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider
Ron Boyaca
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN

10/06/2014 PAGO COMPRA CREDITO LICORES DEL N

CUENTA

PROVEEDORES
Licores del Norte

BANCOS
Nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 5110. Y CHEQUE # 0

15/01-12/2014

RECIBO FACTURA ENERGIA ELECTRICA Y ACU

CUENTA
SERVICIOS
agua
energia electrica
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
servicios publicos
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL AO SEG FA

15/01-06/2014 CAUSACION GASOLINA 2 CAMION

CUENTA
DIVERSOS
Combustibles y Lubricantes
RETE FUENTE
Compras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

Otros
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CAUSACION COMPRA GASOLINA SEIS MESES SE

16/07/2014

VENTA A CREDITO MARIA MULAT

CUENTA
CLIENTES
nacionales
Bar Maria Mulata
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRI
Rte Fuente
Autoretencion cree
RETENCION EN LA FUENTE
Autoretencion cree
IVA
generado
COMERCIO > Y <
Licores
Brandy Lancheros 750
Ron Tunja
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIAS A CREDITO SEGN

COSTO VENTA ANTERIOR

CUENTA
COMERCIO > Y <
Licores
Brandy Lancheros
Ron Tunja
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
Licores
Brandy Lancheros
Ron Tunja
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN

20/09/2014 COMPRA A CREDITO INDUSTRIAS DE LICORES D

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
IVA
Descontable

PROVEEDORES
Industrias de Licores de Boyaca S.A
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V

20/09/2013 PAGO VENTA A CREDITO BAR MARIA MU

CUENTA
BANCOS
Nacionales
CLIENTES
Nacionales
Bar Maria Mulata
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 005 Y

24/11/2014 CAUSACION VENTA DE CONTADO 30% Y CREDITO 70%

CUENTA
CLIENTES
nacionales

Bar Maria Mulata

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTR
Rete Fuente
Autoretencion cree
RETENCION EN LA FUENTE
Autoretencion cree
IVA
generado
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO SEG

COSTO VENTA ANTERIOR

CUENTA
COMERCIO > Y <
Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA
Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN

REF. PARA REGISTRAR COSTO DE LA VENTA ANTERIOR SEGN

22/12/2014 COMPRA A CREDITO INDUSTRIAS DE LICORES D

CUENTA
MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA
Licores
Brandy Lancheros
IVA
Descontable
PROVEEDORES
Licores de Boyaca
Retefuente
Compras
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V

24/12/2014 PAGO COMPRA A CREDITO INDUSTRIAS DE LICORE

CUENTA
BANCOS
Licores de Boyaca
BANCOS
Nacionales

SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8090; COMPROBANTE DE

28/01-12/2014 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS (AGUA Y ENER

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Servicios publicos
Caja
Caja General
SUMAS IGUALES

F. PARA REGISTRAR PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA Y ACUEDUCTO DEL MES DE ENEROCOMPROBANTE EGRESO # 028.

15/07-12/2014 CAUSACION GASOLINA 2 CAMION

CUENTA
DIVERSOS
Combustibles y Lubricantes
RETE FUENTE
Compras
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-DICIEMBRE 2

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-DICIEMBRE 2

LIQUIDACION NOMINA MARIANA RINCON

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Mariana Rincon
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL GERENTE EN EL AO SEGN

LIQUIDACION NOMINA JHON PACAVITA

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
Auxilio de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Jhon Pacavita
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ADMINISTRADOR EN AO SEG

LIQUIDACION NOMINA LEIDY HERNANDEZ

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Leidy Hernandez
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO EN EL A

LIQUIDACION NOMINA MIGUEL NUEZ

CUENTA
GASTOS PERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Miguel Nuez
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR EN EL AO SEGN

LIQUIDACION NOMINA SAMUEL TORRES

CUENTA
GASTOS PERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Samuel Torres
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR EN EL AO SEGN

LIQUIDACION NOMINA TATIANA PINEDA

CUENTA

GASTOS DERSONAL
Sueldos
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Tatiana Pineda
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA EN EL AO SEGN

LIQUIDACION NOMINA PAOLA AGUIRRE

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
Aux Trans
Aux de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Paola Aguirre
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA EN EL AO SEGN

LIQUIDACION NOMINA CRISTINA SISA

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
Auxilio de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Cristina Sisa
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA RECEPCIONISTA EN EL A

LIQUIDACION NOMINA JAVIER QUINTERO

CUENTA
GASTOS PERSONAL
Sueldos
Auxilio de Transporte
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
Aportes Salud
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
CUENTAS POR PAGAR
Javier Quintero
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL AUXILIAR DE BODEGA EN EL AO S

LIQUIDACION NOMINA OMAR MOLINA

CUENTA
GASTOS DERSONAL
Sueldos
CUENTAS POR PAGAR
Omar Molina
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE NOMINA DEL APRENDIZ SENA EN EL AO SEG

CANCELACION DE NOMINA MARIANA RINCON

CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Mariana Rincon
BANCOS

nacionales
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL GERENTE SEGN CHEQUE # 0027

CANCELACION DE NOMINA LEYDI HERNANDEZ

CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Leydi Hernandez
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO SEGN CHE
CANCELACION DE NOMINA SAMUEL TORRES
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Samuel Torres
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR SEGN CHEQUE # 003

CANCELACION DE NOMINA PAOLA AGUIRRE

CUENTA

CUENTAS POR PAGAR

Paola Aguirre
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL VENDEDOR SEGN CHEQUE # 0033

CANCELACION DE NOMINA JAVIER QUINTERO

CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Javier Quintero
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL AUX DE BODEGA SEGN CHEQUE # 00

CANCELACION DE PRIMA DE SERVICIOS ANUAL

CUENTA
PARA OLIGACIONES LABORALES
Prima de Servicios
Mariana Rincon
Jhon Pacavita
Leydi Hernandez
Miguel Nuez
Samuel Torres

Tatiana Pineda
Paola Aguirre
Cristina Sisa
Javier Quintero
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

A REGISTRAR CANCELACION DE PRIMA DE SERVICIOS DE TODOS LOS TRABAJADORES SEGN CH

# 040 - # 048 EN EL AO.

AJUSTES
$

1,650,000

AMORTIZACION DIFERIDOS
CUENTA
DIVERSOS
utiles, papeleria y fotocopias
CARGOS DIFERIDOS
utiles y papeleria
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR AMORTIZACION DE DIFERIDOS SEGN NOTA C

DEPRECIACION CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIO

CUENTA
DEPRECIACIONES
Construcciones y Edificaciones
DEPRECIACION ACUMULADA

Construcciones y Edificaciones
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABI

DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES

CUENTA
DEPRECIACIONES
equipo oficina
DEPRECIACION ACUMULADA
equipo oficina
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABI

DEPRECIACION 4 COMPUTADORES PORTATIL

CUENTA
DEPRECIACIONES
Equipo de Comunicacin y Comp
DEPRECIACION ACUMULADA
Equipo de Comunicacin y Comp
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABI

DEPRECIACION VEHICULOS
CUENTA

DEPRECIACIONES
Flota y Equipo de Transporte
DEPRECIACION ACUMULADA
Flota y Equipo de Transporte
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR DEPRECIACION SEGN NOTA DE CONTABI

ASIENTO DE CIERRE
CUENTA

COMERCIO > Y <

Licores
Aguardiente Lider Sin 750
Ron Boyaca 750
Brandy Lancheros 750
Ron Tunja
GASTOS DERSONAL
sueldos
HORAS EXTRAS
auxilio de transporte
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES AL FONDO PENSION O CESANTIAS
APORTES AL FONDO PENSION O CESANTIAS
APORTES CAJA DE COMPENSACIO FAMILIAR

APORTES ICBF
APORTES SENA
HONORARIOS
otros
SERVICIOS
energia electrica
acueducto y alcantarillado
telefono
GASTOS LEGALES
Registro Mercantil
DEPRECIACIONES
equipo oficina
DIVERSOS
utiles, papeleria y fotocopias
GASTOS DERSONAL
sueldos
auxilio de transporte
CESANTIAS
INTERES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD
APORTES AL FONDO PENSION O CESANTIAS
APORTES CAJA DE COMPENSACIO FAMILIAR
APORTES ICBF
APORTES SENA
ARRENDAMIENTOS
construcciones y edificaciones
DEPRECIACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
GANANCIAS Y PERDIDAS
ganancias y perdidas
COMERCIO > Y <
Licores

Aguardiente Lider Sin 750

Ron Boyaca 750
Brandy Lancheros 750
Ron Tunja

REF. PARA REGISTRAR ASIENTO DE CIEERE SEGN NOTA DE CONTABI

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRR 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

ENERO

A DE CREDITO BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

147,243,096

147,243,096
$

147,243,096

147,243,096

147,243,096
$

147,243,096

SEGN FV # 003 Y RECIBO DE CAJA # 006 Y CHEQUE # 0019.

ONTADO PAPELERIA PARA UN AO

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

1,650,000

39,600

1,650,000

39,600
$

41,250

39,600

1,608,750

1,689,600

41,250

39,600

1,608,750
$

1,689,600

CREDITO DE PAPELERIA SEGN F.V No 8080.

INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

40,748,400

44,226,000

DEBITO
$

84,974,400

13,595,904

CREDITO

13,595,904
$

96,445,944

2,124,360

98,570,304

96,445,944

2,124,360
$

A DE MERCANCIAS SEGN F.V No 5110.

98,570,304

A DE MERCANCIAS SEGN F.V No 5110.

FEBRERO

ITO INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

115,797,240

115,797,240
$

115,797,240

115,797,240

115,797,240
$

115,797,240

. Y COMPROBANTE DE EGRESO # 005 CHEQUE # 0022 Y COMPROBANTE EGRESO # 022

DO DE PENSIONES Y CESANTIAS
PARCIAL

DEBITO

$
$

1,799,280

805,553

1,299,480

755,573

755,573

755,573

595,137

655,613

CREDITO

8,016,917

595,137
$

17,993

8,056

12,995

7,556

7,556

7,556

5,951

6,556

5,951

80,169

8,097,086

8,097,086

8,097,086
$

NTIAS SEGN FV # 800.

8,097,086

CHEQUE # 0023 Y COMPROBANTE EGRESO # 023

MARZO

ORES DEL NORTE LTDA A CREDITO

PARCIAL

34,322,400

27,121,500

DEBITO

CREDITO

61,443,900

9,831,024

9,831,024
$

69,738,827

1,536,098

71,274,924

69,738,827

1,536,098
$

71,274,924

COMPRA A CREDITO F.V # 4004.

ABRIL

ITO INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA

PARCIAL

DEBITO

$
$

CREDITO

96,445,944

96,445,944
$

96,445,944

96,445,944

96,445,944
$

96,445,944

EGN F.V # 5110. Y CHEQUE # 0024 Y COMPROBANTE EGRESO # 024

IMPUESTO DE RENTA 2013

PARCIAL

DEBITO
$

25,492,610

CREDITO
25,492,610

$
$

25,492,610

25,492,610

25,492,610
$

25,492,610

GN F.V # 4510. Y CHEQUE # 0025 Y COMPROBANTE EGRESO # 025

MAYO

CONTADO BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

4,554,900

728,784

CREDITO

206,792,460

5,283,684

206,792,460

DEBITO

728,784

29,151,360

182,196,000

728,784

29,151,360

74,088,000

108,108,000
$

212,076,144

212,076,144

MERCANCIAS A CREDITO SEGN F.V # 004.

ENTA ANTERIOR
PARCIAL

DEBITO
$

36,897,000

53,410,500

36,897,000

53,410,500

CREDITO

90,307,500

90,307,500

90,307,500

90,307,500

DE LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 004.

JUNIO

RA CREDITO LICORES DEL NORTE

PARCIAL

DEBITO

$
$

69,738,827

69,738,827

CREDITO

69,738,827

69,738,827

69,738,827
$

69,738,827

EGN F.V # 5110. Y CHEQUE # 0024 Y COMPROBANTE EGRESO # 024

ENERGIA ELECTRICA Y ACUEDUCTO ANUAL.

PARCIAL

DEBITO
$

420,000

1,860,000

CREDITO
2,280,000

2,280,000

2,280,000

2,280,000
$

2,280,000

IOS PUBLICOS DEL AO SEG FACTURA # 5000 , 5503 .

ACION GASOLINA 2 CAMIONES.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
540,000

540,000
$

18,900

521,100

18,900

521,100
$

540,000

540,000

PRA GASOLINA SEIS MESES SEG FACTURA # 2345

JULIO
A CREDITO MARIA MULATA.
PARCIAL

3,501,225

560,196

CREDITO

158,955,615

4,061,421

158,955,615

DEBITO

560,196

22,407,840

140,049,000

163,017,036

560,196

22,407,840

85,806,000

54,243,000
$

MERCANCIAS A CREDITO SEGN F.V # 005.

163,017,036

ENTA ANTERIOR
PARCIAL

DEBITO
$

42,222,000

26,960,063

42,222,000

26,960,063

CREDITO

69,182,063

69,182,063

69,182,063

69,182,063

DE LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 005.

SEPTIEMBRE

INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

42,600,600

54,054,000

15,464,736

DEBITO
$

96,654,600

15,464,736

CREDITO

109,702,971

2,416,365

112,119,336

109,702,971

2,416,365
$

112,119,336

RA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8090

A CREDITO BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

158,955,615

158,955,615
$

158,955,615

158,955,615

158,955,615
$

158,955,615

ERCANCIAS SEGN F.V # 005 Y CHEQUE # 202056.

NOVIEMBRE

TADO 30% Y CREDITO 70% BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

198,555,084

CREDITO

198,555,084
$

4,373,460

699,754

$
$

5,073,214

699,754

27,990,144

174,938,400

203,628,298

699,754
27,990,144

96,314,400

78,624,000
$

203,628,298

MERCANCIAS A CONTADO SEGN F.V # 006.

ENTA ANTERIOR
PARCIAL

DEBITO
$

48,128,889

39,273,000

48,128,889

39,273,000
$

E LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 006 .

CREDITO

87,401,889

87,401,889

87,401,889

87,401,889

E LA VENTA ANTERIOR SEGN FV # 006 .

DICIEMBRE

INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

12,870,900

2,059,344

12,870,900

2,059,344
$

14,608,472

321,773

14,930,244

14,608,472

321,773
$

14,930,244

RA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 8774.

TO INDUSTRIAS DE LICORES DE BOYACA S.A

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

109,702,971

109,702,971
$

109,702,971

109,702,971

109,702,971

109,702,971

F.V # 8090; COMPROBANTE DE EGRESO # 027 Y CHEQUE # 0026

OS PUBLICOS (AGUA Y ENERGIA ELECTRICA).

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
2,280,000

2,280,000
$

2,280,000

2,280,000

2,280,000
$

2,280,000

CUEDUCTO DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE 2014 SEG FACTURA # 5000, 5503 Y

ANTE EGRESO # 028.

CION GASOLINA 2 CAMIONES.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
540,000

540,000
$

18,900

521,100

18,900

521,100
$

540,000

EL MES DE JULIO-DICIEMBRE 2014 SEG FACTURA No 5467.

540,000

EL MES DE JULIO-DICIEMBRE 2014 SEG FACTURA No 5467.

OMINA MARIANA RINCON

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

22,800,000

22,800,000
$

912,000

912,000

20,976,000

22,800,000

912,000

912,000

20,976,000
$

22,800,000

EL GERENTE EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD 020 .

NOMINA JHON PACAVITA

PARCIAL

DEBITO
$

10,200,000

864,000

CREDITO

11,064,000

408,000

408,000

10,248,000

11,064,000

408,000

408,000

10,248,000
$

11,064,000

ADMINISTRADOR EN AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 021.

OMINA LEIDY HERNANDEZ

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

16,800,000

16,800,000
$

672,000

672,000

15,456,000

16,800,000

672,000

672,000

15,456,000
$

16,800,000

NTABLE Y FINANCIERO EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 022.

NOMINA MIGUEL NUEZ

PARCIAL

DEBITO
$

9,600,000

864,000

CREDITO

10,464,000

384,000

384,000

9,696,000

384,000

384,000

9,696,000
$

10,464,000

CONDUCTOR EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 023.

10,464,000

NOMINA SAMUEL TORRES

PARCIAL

DEBITO
$

9,600,000

864,000

CREDITO

10,464,000

384,000

384,000

9,696,000

384,000

384,000

9,696,000
$

10,464,000

CONDUCTOR EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 024.

10,464,000

OMINA TATIANA PINEDA

PARCIAL

DEBITO

$
$

9,600,000

864,000

CREDITO

10,464,000

384,000

384,000

9,696,000

384,000

384,000

9,696,000
$

10,464,000

PUBLICISTA EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD #025.

10,464,000

NOMINA PAOLA AGUIRRE

PARCIAL

DEBITO
$

7,392,000

864,000

864,000

CREDITO
8,256,000

295,680

295,680

7,664,640

8,256,000

295,680

295,680

7,664,640
$

8,256,000

PUBLICISTA EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 026.

NOMINA CRISTINA SISA

PARCIAL

DEBITO
$

8,400,000

864,000

CREDITO
9,264,000

336,000

336,000

8,592,000

9,264,000

336,000

336,000

8,592,000
$

9,264,000

ARIA RECEPCIONISTA EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 027 .

OMINA JAVIER QUINTERO

PARCIAL

DEBITO
$

7,392,000

864,000

CREDITO
8,256,000

295,680

295,680

7,664,640

8,256,000

295,680

295,680

7,664,640
$

8,256,000

ILIAR DE BODEGA EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 028.

NOMINA OMAR MOLINA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
7,392,000

7,392,000
$

7,392,000

7,392,000

7,392,000
$

7,392,000

PRENDIZ SENA EN EL AO SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 029.

NOMINA MARIANA RINCON

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

20,976,000

20,976,000
$

20,976,000

20,976,000
$

20,976,000

20,976,000

RENTE SEGN CHEQUE # 0027 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 030.

NOMINA LEYDI HERNANDEZ

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

15,456,000

15,456,000
$

15,456,000

15,456,000

15,456,000
$

15,456,000

ABLE Y FINANCIERO SEGN CHEQUE # 0029 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 032.

E NOMINA SAMUEL TORRES

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
9,696,000

9,696,000
$

9,696,000

9,696,000

9,696,000
$

9,696,000

DUCTOR SEGN CHEQUE # 0031 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 034.

E NOMINA PAOLA AGUIRRE

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$
$

7,664,640

7,664,640
$

7,664,640

7,664,640

7,664,640
$

7,664,640

NDEDOR SEGN CHEQUE # 0033 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 036.

NOMINA JAVIER QUINTERO

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
7,664,640

7,664,640
$

7,664,640

7,664,640

7,664,640
$

7,664,640

E BODEGA SEGN CHEQUE # 0035 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 038.

IMA DE SERVICIOS ANUALES

PARCIAL

DEBITO
$

1,899,240

921,631

1,399,440

871,651

871,651

CREDITO
8,982,406

871,651

687,725

771,691

687,725

8,982,406

8,982,406

8,982,406
$

8,982,406

LOS TRABAJADORES SEGN CHEQUE # 0037 - # 0045 Y COMPROBANTE DE EGRESO

# 048 EN EL AO.

JUSTES

ACION DIFERIDOS
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
1,650,000

1,650,000
$

1,650,000

1,650,000

1,650,000
$

1,650,000

N DE DIFERIDOS SEGN NOTA CONTABLE # 030

TRUCCIONES Y EDIFICACIONES
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
1,500,000

1,500,000
$

1,500,000

1,500,000
$

1,500,000

1,500,000

ON SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 031

N MUEBLES Y ENCERES
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
280,000

280,000

280,000

280,000

280,000
$

280,000

ON SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 032

COMPUTADORES PORTATIL
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
960,000

960,000

960,000

960,000

960,000
$

960,000

ON SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 033.

ACION VEHICULOS
PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000

6,000,000
$

6,000,000

ON SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 034.

TO DE CIERRE
PARCIAL

DEBITO
$

170,402,400

186,732,000

85,806,000

54,243,000

CREDITO

497,183,400

$
$

3,289,500

25,177

70,500

281,985

2,820

281,985

$
$
$
$

138,056
17,303
281,748
-

397,761

135,407

5,087,975

99,440

66,294

153,000

60,000

74,000

$
$

287,000

220,000

66,667

125,000

1,066,171

550,000

166,667

9,041,485

66,667
125,000
650,000

70,500

60,018

600

60,018

27,073

3,393

55,250

78,000

28,820

19,500

13,000

220,000

3,100,000

3,100,000

550,000
166,667
#REF!
#REF!

2,208,000

1,405,000

5,111,818

316,667

CIEERE SEGN NOTA DE CONTABILIDAD # 18

2.

01/01/2014 PAGO COMPR

CODIGO
2335
233595
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE PAPELE

COMPRA
IVA
RTE FUENTE
RTE IVA
CREDITO

05/01/2014 PAGO COMPR

CODIGO
2335
233595
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE PAPELE

220
180

160
140

200
220

14/05/2014 PAGO VENTA DE C

CODIGO
1110
111005
1305
130505

13050501

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCA

15/01-12/2014 RECIBO FACTURA

CODIGO
5135
513535
2408
240820
2335
233550

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DE TE

15/01-06/2014
CODIGO
2335
233550
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO GASOLINA SEMESTRAL

200
140

230
220

260
160

30%
70%

24/11/2014 PAGO VENTA DE CO

CODIGO
1110
111005
1305
130505
13050501

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIA

60

28/01-12/2014 PAGO DE SER

CODIGO
2335
233550
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR PAGO FACTURA DE TELEFONO DEL MES DE ENERO-

15/07-12/2014
CODIGO
2335
233550
1105
110505

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-D

APROPIACIONES Y PROVIS
CODIGO
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100501
261010
26101001
261015
26101501
261020
26102001

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100502
261010
26101002
261015
26101502
261020

26102002

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PRO

APROPIACIONES Y PROVI
CODIGO
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100503
261010
26101003
261015
26101503

261020
26102003

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONE

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100504
261010
26101004
261015

26101504
261020
26102004

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y P

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100505
261010
26101005

26101505
261020
26102005

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y P

APROPIACIONES Y PROVI
CODIGO

5205
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100506
261010
26101006

261015
26101506
261020
26102006

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y P

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5205
520530
520533
520533
520536
520539
520568
520570
520572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005
26100507

261010
26101007
261015
26101507
261020
26102007

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y P

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5105
510530
510533
510536
510539
510568
510570
510572
2370
237006
237010
2380
238030
2610
261005

26100508
261010
26101008
261015
26101508
261020
26102008

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISION

APROPIACIONES Y PROVIS
CODIGO
5205
520530
520533
520536
520539
520568
520570
520572
2370
237006
237010
2380
238030
2610

261005
26100509
261010
26101009
261015
26101509
261020
26102009

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVI

APROPIACIONES Y PROV
CODIGO
5105
510568
2370
237006

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PRO

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250502
1110

111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ADMINIST

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250504
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUC

CANCELACION DE NOM
CODIGO
2505
250506
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL PUBLICI

CANCELACION DE NO
CODIGO

2505
250508
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA, R

CANCELACION DE NO
CODIGO
2505
250510
1110
111005

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL APRENDIZ

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

DEPRECIACION LINEA RECTA

FORMULA

UTILIDAD D

44.
CODIGO

5905
590505
2404
240405
2406
240608
3305
330505
3605
360505

REF. PARA REGISTRAR UTILIDAD DEL EJ

01/01/2014 PAGO COMPRA PAPELERIA A CREDITO.

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
CAJA
General
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE PAPELERIA SEGN FV # 1212 Y CHEQU

1,650,000

264,000

41,250

39,600

1,608,750

05/01/2014 PAGO COMPRA PAPELERIA A CONTADO.

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
CAJA
General
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO DE PAPELERIA SEGN FV # 8080 Y CHEQU

CAJAS DE AGUARDIENTE 750ml x 12 uni

CAJAS DE RON BOYACA DE 750 ml X 2
VALOR MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL

CAJAS DE BRANDY LANCHEROS 750 ml x 12 uni

CAJAS DE RON TUNJA 750 ml x 12 uni
VALOR MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL

CAJAS DE AGUARDIENTE LIDER SIN 750 ml x 12 uni

CAJA DE RON BOYACA 750 ml x 12 uni
TOTAL VENTAS
IVA
RETEFUENTE
autoretencion cree 0,40% decreto 014 enero 2014
TOTAL

14/05/2014 PAGO VENTA DE CONTADO BAR MARIA MUL

CUENTA
BANCOS
Nacionales
CLIENTES
Nacionales

Bar Maria Mulata

SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS SEGN F.V # 004 Y CH

15/01-12/2014 RECIBO FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS T

CUENTA
SERVICIOS
Telefono
IVA
Iva Gasto
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
servicios publicos
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR FACTURA DE TELEFONO DEL AO SEG FACTUR

15/01-06/2014 PAGO GASOLINA

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
CAJA
General
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO GASOLINA SEMESTRAL SEG FACTURA # 2345 Y COMPR

CAJAS DE BRANDY LANCHEROS 750 ml x 12uni

CAJAS DE RON TUNJA 750 ml x 12 uni
TOTAL VENTAS
IVA
RETE FUENTE
AUTORETENCION CREE
TOTAL

CAJAS DE AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR 750 ml x 12 uni

CAJAS DE RON BOYACA 750 ml x 12 uni
VALOR MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL

autorretencion cree aplica para las ventas codigo 4632--- 0,4%

CAJAS DE AGUARDIENTE LIDER SIN AZUCAR 750 ml x 12 uni

CAJAS DE RON BOYACA 750 ml X 12 UNID
TOTAL VENTAS
IVA

RETE FUENTE
AUTORETENCION CREE 0,40%
TOTAL
CONTADO
CREDITO

24/11/2014 PAGO VENTA DE CONTADO 30% BAR MARIA M

CUENTA
BANCOS
Nacionales
CLIENTES
Nacionales
Maria Mulata Bar
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR PAGO VENTA DE MERCANCIAS A CONTADO SEGN FV # 00

BRANDY LANCHEROS
VALOR MERCANCIA
IVA
RETEFUENTE
VLR TOTAL

28/01-12/2014 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEON

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Servicios Publicos
Caja
Caja General
SUMAS IGUALES

RA REGISTRAR PAGO FACTURA DE TELEFONO DEL MES DE ENERO-DICIEMBRE 2014 SEG FACTURA

15/07-12/2014 PAGO GASOLINA

CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
Otros
CAJA
General
SUMAS IGUALES

EF. PARA REGISTRAR FACTURA DETELEFONO DEL MES DE JULIO-DICIEMBRE 2014 EG FACTURA N

APROPIACIONES Y PROVISIONES MARIANA RINCON

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
MARIANA RINCON
Interes Sobre Cesantias
MARIANA RINCON
Vacaciones
MARIANA RINCON
Prima de Servicios
MARIANA RINCON

SUMAS IGUALES
REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL GERENTE

APROPIACIONES Y PROVISIONES JHON PACAVITA

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Jhon Pacavita
Interes Sobre Cesantias
Jhon Pacavita
Vacaciones
Jhon Pacavita
Prima de Servicios

Jhon Pacavita
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL ADMINISTRAD

APROPIACIONES Y PROVISIONES LEIDY HERNANDEZ

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Leidy Hernandez
Interes Sobre Cesantias
Leidy Hernandez
Vacaciones
Leydi Hernandez

Prima de Servicios
Leidy Hernandez
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL ASESOR CONTABLE Y F

APROPIACIONES Y PROVISIONES MIGUEL NUEZ

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Miguel Nuez
Interes Sobre Cesantias
Miguel Nuez
Vacaciones

Miguel Nuez
Prima de Servicios
Miguel Nuez
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL CONDUCTOR

APROPIACIONES Y PROVISIONES SAMUEL TORRES

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Samuel Torres
Interes Sobre Cesantias
Samuel Torres

Samuel Torres
Prima de Servicios
Samuel Torres
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL CONDUCTOR

APROPIACIONES Y PROVISIONES TATIANA PINEDA

CUENTA

GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
(ARL)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Tatiana Pineda
Interes Sobre Cesantias
Tatiana Pineda

Vacaciones
Tatiana Pineda
Prima de Servicios
Tatiana Pineda
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL PUBLICISTA

APROPIACIONES Y PROVISIONES PAOLA AGUIRRE

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
(ARL)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias
Paola Aguirre

Interes Sobre Cesantias

Paola Aguirre
Vacaciones
Paola Aguirre
Prima de Servicios
Paola Aguirre
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL PUBLICISTA

APROPIACIONES Y PROVISIONES CRISTINA SISA

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A CCF
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES
Cesantias

Cristina Sisa
INTERES SOBRE CESANTIAS
Cristina Sisa
VACACIONES
Cristina Sisa
PRIMA DE SERVICIOS
Cristina Sisa
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DE LA SECRETARIA RECEP

APROPIACIONES Y PROVISIONES JAVIER QUINTERO

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
Cesantias
Interes Sobre Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
(ARL)
Fondo de Cesantias y o Pensiones
Caja de Compensacion Familiar
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
RIESGOS PROFESIONALES (ARP)
Aportes A Caja de Compensacin familiar
ACREEDORES VARIOS
Fondo de Cesantias y o Pensiones
PARA OLIGACIONES LABORALES

Cesantias
Javier Quintero
Interes Sobre Cesantias
Javier Quintero
Vacaciones
Javier Quintero
Prima de Servicios
Javier Quintero
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL AUXILIAR DE BO

APROPIACIONES Y PROVISIONES OMAR MOLINA

CUENTA
GASTOS DE PERSONAL
(ARL)
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
(ARL)
SUMAS IGUALES

REF.PARA REGISTRAR APROPIACIONES Y PROVISIONES DEL APRENDIZ SEN

CANCELACION DE NOMINA JHON PACAVITA

CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Jhon Pacavita
BANCOS

nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL ADMINISTRADOR SEGN CHEQUE # 0028
CANCELACION DE NOMINA MIGUEL NUEZ
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Miguel Nuez
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL CONDUCTOR SEGN CHEQUE # 0030 Y
CANCELACION DE NOMINA TATIANA PINEDA
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Tatiana Pineda
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL PUBLICISTA SEGN CHEQUE # 0032 Y
CANCELACION DE NOMINA CRISTINA SISA
CUENTA

CUENTAS POR PAGAR

Cristina Sisa
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES

ARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DE LA SECRETARIA, RCEPCIONISTA SEGN CHEQUE

CANCELACION DE NOMINA OMAR MOLINA
CUENTA
CUENTAS POR PAGAR
Omar Molina
BANCOS
nacionales
SUMAS IGUALES
REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE NOMINA DEL APRENDIZ SENA SEGN CHEQUE # 0036

N LINEA RECTA
V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

N LINEA RECTA
V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

N LINEA RECTA
V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

N LINEA RECTA
V.A/VIDAUTIL*1
DEPRECIACION

UTILIDAD A.IMPUESTOS
IMPORENTA 25%
CREE 9%
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD LIQUI

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CUENTA

GANANCIAS Y PERDIDAS
ganancias
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Imporenta
CREE
Cree
RESERVAS OBLIGATORIAS
Reserva Legal
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Utilidad
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR UTILIDAD DEL EJERCICIO SEGN NOTA CONTA

A PAPELERIA A CREDITO.
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

1,462,500

1,462,500
$

1,462,500

1,462,500

1,462,500
$

IA SEGN FV # 1212 Y CHEQUE # 0020.

1,462,500

A PAPELERIA A CONTADO.
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

1,608,750

1,608,750
$

1,608,750

1,608,750

1,608,750
$

1,608,750

IA SEGN FV # 8080 Y CHEQUE # 0021.

185,220 $

40,748,400

245,700 $

44,226,000

84,974,400

13,595,904

2,124,360

96,445,944

214,515 $

34,322,400

193,725 $

27,121,500

61,443,900

9,831,024

1,536,098

69,738,827

370,440 $

74,088,000

491,400 $

108,108,000

182,196,000

29,151,360

4,554,900

728,784

206,792,460

ONTADO BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

206,792,460

206,792,460
$

206,792,460

206,792,460
$

206,792,460

NCIAS SEGN F.V # 004 Y CHEQUE # 482434.

206,792,460

DE SERVICIOS PUBLICOS TELEONO.

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

780,000

124,800

780,000

124,800
$

904,800

904,800
$

904,800

904,800

EFONO DEL AO SEG FACTURA # 6425.

PAGO GASOLINA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
521,100

521,100
$

521,100

521,100
$

521,100

521,100

SEG FACTURA # 2345 Y COMPROBANTE EGRESO # 025

429,030

85,806,000

387,450

54,243,000

140,049,000

22,407,840

3,501,225

560,196

158,955,615

185,220 $

42,600,600

245,700 $

54,054,000

96,654,600

15,464,736

2,416,365

109,702,971

370,440 $

96,314,400

491,400 $

78,624,000

174,938,400

27,990,144

4,373,460

699,754

198,555,084

59,566,525

138,988,559

NTADO 30% BAR MARIA MULATA.

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

59,566,525

59,566,525
$

59,566,525

59,566,525
$

59,566,525

A CONTADO SEGN FV # 006 Y CHEQUE # 202094.

59,566,525

214,515 $

12,870,900

12,870,900

2,059,344

321,773

14,608,472

VICIOS PUBLICOS TELEONO).

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
904,800

904,800
$

904,800

904,800
$

904,800

904,800

ICIEMBRE 2014 SEG FACTURA # 6425. Y COMPROBANTE DE EGRESO # 029.

PAGO GASOLINA
PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
521,100

521,100
$

521,100

521,100
$

521,100

ICIEMBRE 2014 EG FACTURA No 5467 COMPROBANTE EGRESO # 029.

521,100

IONES MARIANA RINCON

PARCIAL

DEBITO
$

1,899,240

18,992

1,899,240

949,620

119,016

2,736,000

912,000

119,016

912,000

CREDITO

8,534,108

1,031,016

2,736,000

4,767,092

2,736,000

1,899,240

18,992

949,620

1,899,240

8,534,108

8,534,108

PROVISIONES DEL GERENTE EN EL AO.

SIONES JHON PACAVITA

PARCIAL

DEBITO
$

921,631

9,216

921,631

424,830

441,660

1,224,000

408,000

441,660

408,000

CREDITO

4,350,969

849,660

1,224,000

2,277,309

1,224,000

921,631

9,216

424,830

921,631
$

4,350,969

4,350,969

VISIONES DEL ADMINISTRADOR EN EL AO.

IONES LEIDY HERNANDEZ

PARCIAL

DEBITO
$

1,399,440

13,994

1,399,440

699,720

87,696

2,016,000

672,000

87,696

672,000

CREDITO

6,288,290

759,696

2,016,000

3,512,594

2,016,000

1,399,440

13,994

699,720

1,399,440
$

6,288,290

6,288,290

S DEL ASESOR CONTABLE Y FINANCIERO EN EL AO.

ISIONES MIGUEL NUEZ

PARCIAL

DEBITO
$

871,651

8,717

871,651

399,840

417,600

1,152,000

384,000

417,600

384,000

CREDITO

4,105,459

801,600

1,152,000

2,151,859

1,152,000

871,651

8,717

399,840

871,651
$

4,105,459

4,105,459

OVISIONES DEL CONDUCTOR EN EL AO.

SIONES SAMUEL TORRES

PARCIAL

DEBITO
$

871,651

8,717

871,651

399,840

417,600

1,152,000

384,000

417,600

384,000

CREDITO

4,105,459

801,600

1,152,000

2,151,859

1,152,000

871,651

8,717

399,840

871,651
$

4,105,459

4,105,459

OVISIONES DEL CONDUCTOR EN EL AO.

SIONES TATIANA PINEDA

PARCIAL

DEBITO

$
$

871,651

8,717

871,651

399,840

417,600

1,152,000

384,000

417,600

384,000

CREDITO

4,105,459

801,600

1,152,000

2,151,859

1,152,000

871,651

8,717

399,840

871,651
$

4,105,459

4,105,459

ROVISIONES DEL PUBLICISTA EN EL AO.

SIONES PAOLA AGUIRRE

PARCIAL

DEBITO
$

687,725

6,877

6,877

687,725

307,877

321,552

887,040

295,680

321,552

295,680

CREDITO

3,194,476

617,232

887,040

1,690,204

887,040

687,725

6,877

307,877

687,725
$

3,194,476

3,194,476

ROVISIONES DEL PUBLICISTA EN EL AO.

SIONES CRISTINA SISA

PARCIAL

DEBITO
$

771,691

7,717

771,691

349,860

43,848

1,008,000

336,000

43,848

336,000

CREDITO

3,288,807

379,848

1,008,000

1,900,959

1,008,000

771,691

7,717

349,860

771,691
$

3,288,807

3,288,807

ES DE LA SECRETARIA RECEPCIONISTA EN EL AO.

IONES JAVIER QUINTERO

PARCIAL

DEBITO
$

687,725

6,877

687,725

307,877

321,552

887,040

295,680

321,552

295,680

CREDITO

3,194,476

617,232

887,040

1,690,204

887,040

687,725

6,877

307,877

687,725
$

3,194,476

3,194,476

IONES DEL AUXILIAR DE BODEGA EN EL AO.

SIONES OMAR MOLINA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO
38,586

38,586

38,586

38,586

38,586
$

38,586

VISIONES DEL APRENDIZ SENA EN EL AO.

MINA JHON PACAVITA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

10,248,000

10,248,000
$

10,248,000

10,248,000
$

10,248,000

10,248,000

ADOR SEGN CHEQUE # 0028 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 031.

MINA MIGUEL NUEZ

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

9,696,000

9,696,000
$

9,696,000

9,696,000

9,696,000
$

9,696,000

OR SEGN CHEQUE # 0030 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 033.

INA TATIANA PINEDA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

9,696,000

9,696,000
$

9,696,000

9,696,000

9,696,000
$

9,696,000

TA SEGN CHEQUE # 0032 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 035.

MINA CRISTINA SISA

PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$
$

8,592,000

8,592,000
$

8,592,000

8,592,000

8,592,000
$

8,592,000

EPCIONISTA SEGN CHEQUE # 0034 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 037.

MINA OMAR MOLINA

PARCIAL

DEBITO
$

CREDITO

7,392,000

7,392,000
$

7,392,000

7,392,000

7,392,000
$

7,392,000

SENA SEGN CHEQUE # 0036 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 039.

VALOR ACTIV

VIDA UTIL AOS

30,000,000

1,500,000

VALOR ACTIV

20

VIDA UTIL AOS

2,800,000

280,000

10

VALOR ACTIV

VIDA UTIL AOS

4,800,000

960,000

VALOR ACTIV

VIDA UTIL AOS

30,000,000

6,000,000

19,832,965

7,139,867

5,235,903

47,123,125

L EJERCICIO
PARCIAL

DEBITO

CREDITO

$
$

79,331,860

79,331,860
$

19,832,965

7,139,867

5,235,903

47,123,125

19,832,965

7,139,867

5,235,903

47,123,125
$

79,331,860

ERCICIO SEGN NOTA CONTABLE # 036.

79,331,860

RECONOCIMIENTO PAS

45.
CODIGO

CUENTA

2610

PARA OLIGACIONES LABORALES

261005

CESANTIAS

26100501

Mariana Rincon

26100502

Jhon Pacavita

26100503

Leydi Hernandez

26100504

Miguel Nuez

26100505

Samuel Torres

26100506

Tatiana Pineda

26100507

Paola Aguirre

26100508

Cristina Sisa

26100509

Javier Quintero

261010

INTERESES SOBRE CESAN

26101001

Mariana Rincon

26101002

Jhon Pacavita

26101003

Leydi Hernandez

26101004

Miguel Nuez

26101005

Samuel Torres

26101006

Tatiana Pineda

26101007

Paola Aguirre

26101008

Cristina Sisa

26101009

Javier Quintero

261015

VACACIONES

26101501

Mariana Rincon

26101502

Jhon Pacavita

26101503

Leydi Hernandez

26101504

Miguel Nuez

26101505

Samuel Torres

26101506

Tatiana Pineda

26101507

Paola Aguirre

26101508

Cristina Sisa

26101509

Javier Quintero

2510

CESANTIAS CONSOLIDADAS

251001

Mariana Rincon

251002

Jhon Pacavita

251003

Leydi Hernandez

251004

Miguel Nuez

251005

Samuel Torres

251006

Tatiana Pineda

251007

Paola Aguirre

251008

Cristina Sisa

251009

Javier Quintero

2515

INTERESES SOBRE CESAN

251501

Mariana Rincon

251502

Jhon Pacavita

251503

Leydi Hernandez

251504

Miguel Nuez

251505

Samuel Torres

251506

Tatiana Pineda

251507

Paola Aguirre

251508

Cristina Sisa

251509

Javier Quintero

2525

VACACIONES

252501

Mariana Rincon

252502

Jhon Pacavita

252503

Leydi Hernandez

252504

Miguel Nuez

252505

Samuel Torres

252506

Tatiana Pineda

252507

Paola Aguirre

252508

Cristina Sisa

252509

Javier Quintero
SUMAS IGUALES

REF: PARA REGISTRAR RECONOCIMIENTO DE PASIVO

ONOCIMIENTO PASIVOS
PARCIAL

1,899,240

921,631

1,399,440

871,651

871,651

871,651

687,725

771,691

687,725

18,992

DEBITO

CREDITO

8,982,406

89,824

9,216

13,994

8,717

8,717

8,717

6,877

7,717

6,877
$

949,620

424,830

699,720

399,840

399,840

399,840

307,877

349,860

307,877

4,239,304

$
$

1,899,240

921,631

1,399,440

871,651

871,651

871,651

687,725

771,691

8,982,406

LES

687,725

18,992

9,216

13,994

8,717

8,717

8,717

6,877

7,717

6,877

949,620

424,830

699,720

399,840

399,840

399,840

307,877

349,860

307,877
$

13,311,533

89,824

4,239,304

CIMIENTO DE PASIVOS SEGN NOTA CONTABLE # 035.

13,311,533

CANCELACION VACACION

46.
CODIGO

CUENTA

2525

VACACIONES

252501

Mariana Rincon

252502

Jhon Pacavita

252503

Leydi Hernandez

252504

Miguel Nuez

252505

Samuel Torres

252506

Tatiana Pineda

252507

Paola Aguirre

252508

Cristina Sisa

252509

Javier Quintero

1110

BANCOS

111005

nacionales
SUMAS IGUALES

REF. PARA REGISTRAR CANCELACION DE VACACIONES DE TOD

0054 Y COMPROBANTE DE EGRESO # 049

CION VACACIONES 2013 - 2014

IGUALES

PARCIAL

DEBITO
$

1,849,260

824,670

1,349,460

774,690

774,690

774,690

602,509

674,730

602,509

CREDITO

8,227,208

8,227,208

8,227,208

8,227,208
$

8,227,208

CACIONES DE TODOS LOS TRABAJADORES SEGN CHEQUE # 0046 - #

DE EGRESO # 049 - # 057 DEL AO 2013- 2014.

UTILIDAD DE EJERC

46.
CODIGO

CUENTA

3605

UTILIDAD DEL EJERCICIO

360505

Utilidad

3705

UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES

370505

Utilidad ejercicio anterior

SUMAS IGUALES

REF: Para registrar utilidad del ao 2013 a ejer

LIDAD DE EJERCICIO ANTERIOR

PARCIAL

DEBITO
$

51,757,723

51,757,723
$

51,757,723

51,757,723

d del ao 2013 a ejercicios anteriores segn nota contable # 37

CREDITO

51,757,723

51,757,723

table # 37

SAL ANTE

$
$

SAL A
4
7
15
18

$
$
$
$
$
$
$

1105 CAJA
62,166,584.00 $
$
$
$
$
$
62,166,584.00 $
54,868,334.00

1,462,500.00
1,608,750.00
521,100.00
2,280,000.00
904,800.00
521,100.00
7,298,250.00

2
3.1
13.1
20
20
21

1435 MERCANCIAS
37,602,000.00 $
90,307,500.00 10.2 COS
84,974,400.00 $
69,182,062.50 14.1
61,443,900.00 $
87,401,888.89 17.2
96,654,600.00
12,870,900.00
293,545,800.00 $
246,891,451.39
46,654,348.61
1540 VEHICULOS

2
3.1
13.1
20
20
21

30,000,000.00

30,000,000.00

$
$
$
$
$
$
$

2335 COSTOS Y GASTO

1,462,500.00 $
1,462,500.00 sal i
1,608,750.00 $
1,608,750.00 3
521,100.00 $
2,280,000.00 12
2,280,000.00 $
904,800.00 12
904,800.00 $
521,100.00 13
521,100.00 $
521,100.00 21
7,298,250.00 $
7,298,250.00
$
-

2380 ACREEDORES VARIOS

$
15,319,680.00
$
912,000.00
$
2,736,000.00
$
408,000.00
$
1,224,000.00
$
672,000.00
$
2,016,000.00
$
384,000.00
$
1,152,000.00
$
384,000.00
$
1,152,000.00
$
384,000.00
$
1,152,000.00
$
295,680.00
$
887,040.00
$
336,000.00
$
1,008,000.00
$
295,680.00
$
887,040.00
$
31,605,120.00

SALDO ANTERIOR
22
22.1
23
23.1
24
24.1
25
25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1
29
29.1
30
30.1

3115 APORTES S
$
180,000,000.00

12 $
12 $

5135 SERVICIOS
2,280,000.00
780,000.00

3,060,000.00

180,000,000.00

SAL ANT
1
10.1
16
17.1

$
$
$
$
$

$
$

1110 BANCOS
147,755,983.05 $
147,243,096.00 $
206,792,460.00 $
158,955,615.00 $
59,566,525.20 $
$
$
$
720,313,679.25 $
178,975,316.30

115,797,240.00
8,097,086.12
96,445,944.00
25,492,609.73
69,738,826.50
109,702,971.00
107,081,280.00
8,982,405.60
541,338,362.95

5
6
8
9
11
19
37

1516 EDIFICIOS
$

30,000,000

30,000,000.00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

$
8,740,000.00

SAL ANT

2365 RETEFUENTE
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,740,000.00

7,542,700.00
41,250.00
2,124,360.00
1,536,097.50
728,784.00
18,900.00
560,196.00
2,416,365.00
699,753.60

SAL AN
3
4
7
10
13
14
15
17

$
$
$

9 $

321,772.50 18
18,900.00 21
16,009,078.60

2404 IMPORRENTA
25,492,609.73 $
25,492,609.73 SALDO ANTERI

25,492,609.73

$
$

25,492,609.73
-

3705 RESULTADO EJERCICIO A

$
51,757,722.79

23
23.1
25
25.1
26
26.1
27
27.1
28
28.1
30
30.1

51,757,722.79

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5205 GASTOS P VENTAS

11,064,000.00
4,350,968.71
10,464,000.00
4,105,458.91
10,464,000.00
4,105,458.91
10,464,000.00
4,105,458.91
8,256,000.00
3,194,475.65
8,256,000.00
3,194,475.65

82,024,296.74

SALDO ANT

$
10 $
14 $
17 $

$
$

1305 CLIENTES
147,243,096.00 $
206,792,460.00 $
158,955,615.00 $
198,555,084.00 $

711,546,255.00
138,988,558.80

147,243,096.00
206,792,460.00
158,955,615.00
59,566,525.20

572,557,696.20

1524 EQUIPO DE OFICINA

$

3,248,000

3,248,000.00

3 $

1710 DIFERIDOS
1,650,000.00

1,650,000.00

2367 RETEIVA
$

72000
39,600.00

111,600.00

3
4
7
12
15
18

$
$
$
$
$
$

2408 IVA
39,600.00 $
13,595,904.00 $
9,831,024.00 $
124,800.00 $
15,464,736.00
2,059,344.00

41,115,408.00

$
$

33,422,400.00
29,151,360.00
22,407,840.00
27,990,144.00

112,971,744.00
71,856,336.00

4135 INGRESO MERCA

$
182,196,000.00
$
140,049,000.00
$
174,938,400.00

13 $
21 $

5295 DIVERSOS
540,000.00
540,000.00

1,080,000.00

497,183,400.00

1
10.1
16
17.1

saldo ANTE
10
14
17

$
$
$
$

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

12,383,100.00
5,283,684.00
4,061,421.00
5,073,213.60

26,801,418.60

1528 COMPUTO

5
8
11
19

4,800,000

4,800,000.00

$
$
$
$

2205 PROVEEDORES
115,797,240.00
96,445,944.00
69,738,826.50
109,702,971.00

391,684,981.50

2370 RETENCIONES Y APORTES

3

SALDO ANTERIOR
10
14
17

6 $

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

8,016,916.95

8,016,916.95

10
14
17

22
22.1
24
24.1
29
29.1
31
31.1

$
$
$
$
$
$
$
$

5105 GASTOS PERSONAL

22,800,000.00
8,534,108.40
16,800,000.00
6,288,290.40
9,264,000.00
3,288,807.31
7,392,000.00
38,586.24

74,405,792.35

10.2 $
14.1 $
17.2 $

6135 COSTO
90,307,500.00
69,182,062.50
87,401,888.89

246,891,451.39

ANTICIPO DE IMPUESTOS

1528 COMPUTO

2205 PROVEEDORES
$
115,797,240 SAL ANT
$
96,445,944.00 4
$
69,738,826.50 7
$
109,702,971.00 15
$
14,608,471.50 18
$
$

406,293,453.00
14,608,471.50

RETENCIONES Y APORTES
$
23,506,920.21 SALDO ANTER
$
912,000.00 22
$
1,031,016.00 22.1
$
408,000.00 23
$
849,660.00 23.1
$
672,000.00 24
$
759,696.00 24.1
$
384,000.00 25
$
801,600.00 25.1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

384,000.00
801,600.00
384,000.00
801,600.00
295,680.00
617,232.00
336,000.00
379,848.00
295,680.00
617,232.00
38,586.24
34,276,350.45

26
26.1
27
27.1
28
28.1
29
29.1
30
30.1
31.1

ESANTIAS CONSOLIDADAS
$
8,016,916.95 SALDO A

$
$

8,016,916.95
-

2515 INTERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS

80,169.17

80,169.17

05 GASTOS PERSONAL

6135 COSTO

3605 UTILIDAD
51,757,722.79

51,757,722.79

2505 CUENTAS POR PAGAR

107,081,280.00 $
$
$
$
$
$
$
$
$
$
107,081,280.00 $
$

20,976,000.00 22
10,248,000.00 23
15,456,000.00
9,696,000.00
9,696,000.00
9,696,000.00
7,664,640.00
8,592,000.00
7,664,640.00
7,392,000.00
107,081,280.00
-

24
25
26
27
28
29
30
31

ERESES CESANTIAS CONSOLIDADAS

$
80,169.17 SALDO ANTERIOR

$
$

80,169.17
-

2525 VACACIONES

3605 UTILIDAD

37 $

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

8,982,405.60 $
4,767,092.40
$
2,277,308.71
$
$
$
$
$

8,982,405.60

$
$

3,512,594.40
2,151,858.91
2,151,858.91
2,151,858.91
1,690,203.65
1900959.312
1690203.648
22,293,938.86
13,311,533.26

2525 VACACIONES
$
3,987,904.20

3,987,904.20

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1

TIAS CONSOLIDADAS

No

CODIGO

1105 CAJA

1110 BANCOS

CUENTA

1305 CLIENTES

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIO

1435 MERCANCIAS NO FABRI POR LA EMPRESA

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

1524 EQUIPO OFICINA

1528 EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACIO

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

10

1592 DEPRECIACION ACUMULADA

11

1710 CARGOS DIFERIDOS

12

2205 PROVEEDORES

13

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

14

2365 RETE FUENTE

15

2367 RETE IVA

16

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

17

2380 ACREEDORES VARIOS

18

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

19

2406 CREE

20

2408 IVA

21

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS

22

2515 INTERES SOBRE CESANTIA

23

2525 VACACIONES

24

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

25

3115 APORTES SOCIALES

26

3305 RESERVA LEGAL

27

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

3705 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR

28

4135 COMERCIO > Y <

29

5105 GASTOS PERSONAL

30

5110 HONORARIOS

31

5135 SERVICIOS

32

5140 GASTOS LEGALES

33

5160 DEPRECIACIONES

34

5195 DIVERSOS

35

5205 GASTOS DE PERSONAL

36

5260 DEPRECIACIONES

37

5295 DIVERSOS

38

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

39

6135 COMERCIO > Y <

SUMAS IGUALES

PREPARADO

CRISTINA SISA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

HOJA
B.P A 31 DE DICIEMBRE 2014
DEBE
$

54,868,334

178,975,316

138,988,559

26,801,419

46,654,349

30,000,000

3,248,000

4,800,000

30,000,000

AJUSTES

HABER

DEBE

8,740,000

14,608,472

1,650,000
$

16,009,079

111,600

34,276,350

31,605,120

71,856,336

3,987,904

13,311,533

180,000,000

74,405,792

3,060,000

51,757,723

497,183,400

2,740,000

1,650,000

6,000,000

923,447,517 $

10,390,000

82,024,297

1,080,000

246,891,451

923,447,517 $

REVISADO
HERNANDEZ

JHOVANA

4-47 MALDONADO (TUNJA)

HOJA DE TRABAJO
AJUSTES

B.P AJUSTADO
HABER

DEBE

HABER

54,868,334

178,975,316

138,988,559

26,801,419

46,654,349

30,000,000

3,248,000

4,800,000

30,000,000

8,740,000 $

1,650,000 $

17,480,000

14,608,472

16,009,079

111,600

34,276,350

31,605,120

$
$

71,856,336

3,987,904

13,311,533

180,000,000

$
$
$
$

$
APROBADO

10,390,000

51,757,723

497,183,400

932,187,517

74,405,792
3,060,000
-

2,740,000

1,650,000

82,024,297

6,000,000

1,080,000

246,891,451

932,187,517 $

MARIANA RINCON

ESTADO DE RESULTADOS
DEBE

HABER

ASIENTOS DE CIERRE
DEBE

$
$

497,183,400

417,851,540

497,183,400 $

915,034,940

74,405,792

$
$

497,183,400 $

3,060,000

2,740,000

1,650,000

82,024,297

6,000,000

1,080,000

79,331,860

246,891,451

497,183,400 $

CONTABILIZADO

JHOVANA HERNANDEZ

SIENTOS DE CIERRE

BALANCE GENERAL

HABER

DEBE

HABER

54,868,334

178,975,316

138,988,559

26,801,419

46,654,349

30,000,000

3,248,000

4,800,000

30,000,000

0 $

17,480,000

14,608,472

16,009,079

111,600

34,276,350

31,605,120

19,832,965

7,139,867

71,856,336

3,987,904

13,311,533

180,000,000

5,235,903

$
$
$
$

47,123,125

51,757,723

514,335,976 $

514,335,976

74,405,792
3,060,000
-

2,740,000

1,650,000

82,024,297

6,000,000

1,080,000

497,183,400

246,891,451

915,034,940 $
$

ESTADO DE RESULTADOS

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A

NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2014
INGRESOS
VENTA DE LICORES

(=) INGRESOS BRUTOS

(-) COSTOS DE VENTAS
COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD EN VENTAS
(-) GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DEL PERSONAL
HONORARIOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
(-) GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
DEPRECIACIONES
DIVERSOS

(=) UTILIDAD OPERACIONAL

(+) INGRESOS NO OPERACIONALES
(-) GASTOS NO OPERACIONALES
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
(-) IMPORENTA
(-)CREE

9%

(-)UTILIDAD ANTES DE RESERVAS

RESERVA LEGAL

10%

(=) UTILIDAD LIQUIDA

CRISTINA SISA
ELABORADO

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON
REVISADO

APROBAD

SULTADOS

E LICORES DIEBELS S.A.S

6.522-4
DEL 2014
497,183,400
497,183,400

497,183,400
246,891,451
246,891,451
250,291,949
81,855,792
74,405,792
3,060,000
2,740,000
1,650,000
89,104,297
82,024,297
6,000,000
1,080,000

79,331,860
79,331,860
19,832,964.88
7,139,867.36
52,359,027.28
5,235,903
LEIDY HERNANDEZ

ANA RINCON
APROBADO

CONTABILIZADO

47,123,125

BALA

EMPRESA DISTRIBUIDO
NIT.

DICIEM
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA

54,868,334

BANCOS

178,975,316

INVERSIONES
ACCIONES
DEUDORES
CLIENTES

138,988,559

ANTICIPO DE IMPUESTO Y C

26,801,419

INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FA X LA EMPRESA

46,654,349

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

INVERSIONES
ACCIONES

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

30,000,000.0

EQUIPO DE OFINA

3,248,000.0

EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTO

4,800,000.0

FLOTA Y EQUIPO DE TRASNPORTE

DEPRECIACIN ACUMULADA

30,000,000.0
-

17,480,000

OTROS ACTIVOS
CARGOS DIFERIDOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

MARIANA
RINCON
JHOVANA

CONTADOR
PUBLICO
REPRESENTANT
E LEGAL

BALANCE GENERAL
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A.S
NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2014
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
233,843,650

OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES

PROVEEDORES
-

NACIONALES

14,608,472

CUENTAS POR PAGAR

165,789,977 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS

31,605,120

46,654,349 IMPUESTOS Y GRAVAMENES Y TASAS

RETE FUENTE
RETE IVA
-

16,009,079
111,600

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

34,276,350

DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

19,832,965

IVA
446,287,976 CREE

71,856,336
7,139,867.4

OBLIGACIONES LABORALES
-

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
VACACIONES

3,987,904

PARA OBLIGACIONES LABORALES

PARA OBLIGACIONES LABORALES

13,311,533

50,568,000 TOTAL DE PASIVO CORRIENTE

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
-

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

180,000,000

RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL

50,568,000 RESULTADO DEL EJERCICIO

5,235,903

UTILIDAD DEL EJERCICIO

47,123,125

496,855,976
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO

51,757,723

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO

LAURA DAZA
REVISOR FISCAL

14,608,472

31,605,120

149,226,197

3,987,904

13,311,533

212,739,226

212,739,226

180,000,000

5,235,903

47,123,125

EVISOR FISCAL

51,757,723

284,116,750
496,855,976

ESTADO DE CAMBIOS
EMPRESA DISTRIBUIDORA

NIT. 800.
DICIEMBRE
CONCEPTO
CAPITAL SUCRITO Y PAGADO

SALDO 31/12/2013
180,000,000

RESERVAS

REVALORIZACIN DEL PATRIMONIO

RESULTADOS DEL EJERCICIO

51,757,723

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTALES
MARIANA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

231,757,723

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

MPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A.S

NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2014

LDO 31/12/2013

INCREMENTO

180,000,000
-

DISMINUCIN
-

5,235,903

51,757,723

4,634,598

51,757,723
231,757,723
JHOVANA HERNANDEZ

56,993,626 CONTADOR

4,634,598
LAURA DAZA
REVISOR FISCAL

RA DAZA

SALDO 31/12/2014
180,000,000
5,235,903
47,123,125
51,757,723
284,116,750
REVISOR FISCAL

284,116,750

HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIO

EMPRESA DISTRI

DI

HOJA DE TRABAJO PARA LA ELABORACIO

CODIGO
CUENTA
1105 Caja
1110 Bancos
1305 Clientes
1355 Anticipo de impuesto
1435 Mercancia no fabricada x la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
1516 Construcciones y edificaciones
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de comunicacin y computacion
1540 Autos camionetas y camperos
1592 Depreciacion acumulada
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
2205 Proveedores nacionales
2335 Costos y gastos por pagar
2365 Retencion en la fuente
2367 Reteiva
2370 Retenciones y aportes de nomina
2380 Acreedores varios
2406 Retecree
2404 De renta y complementarios
2408 Iva
2510 Cesantias consolidadas
2515 Intereses sobre las cesantias
2525 Vacaciones
2610 Para obligaciones laborales
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
3115 Aportes sociales
3305 Reserva legal
3605 Utilidad

3705 Utilidad del ejercicios anteriores

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL

MARIANA RINCON

REPRESENTANT

JA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUCION FINANCIERA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A.S
NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2014

E TRABAJO PARA LA ELABORACION DE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUCION FINANCIERA

AOS
AO 1

AO 2

VARIACIONES

2013
62,166,584
147,755,983
147,243,096
12,383,100
37,602,000

2014
54,868,334
178,975,316
138,988,559
26,801,419
46,654,349

AO 2-1
7,298,250
31,219,333
8,254,537
14,418,319
9,052,349
0

407,150,763

446,287,976

39,137,213

30,000,000
3,248,000
4,800,000
30,000,000
8,740,000

30,000,000
3,248,000
4,800,000
30,000,000
17,480,000

0
0
0
0
8,740,000

59,308,000

50,568,000

8,740,000

466,458,763

496,855,976

30,397,213

115,797,240
1,462,500
7,542,700
72,000
23,506,920
15,319,680
0
25,492,610
33,422,400
8,016,917
80,169
3,987,904
0

14,608,472
0
16,009,079
111,600
34,276,350
31,605,120
7,139,867
19,832,965
71,856,336
0
0
3,987,904
13,311,533

101,188,769
1,462,500
8,466,379
39,600
10,769,430
16,285,440
7,139,867
5,659,645
38,433,936
8,016,917
80,169
0
13,311,533

234,701,040

212,739,226

21,961,814

234,701,040

212,739,226

21,961,814

180,000,000
0
51,757,723

180,000,000
5,235,903
47,123,125

0
5,235,903
4,634,598

SITUACION FINANCIERA
FUENTES

8,740,000

0
5,235,903
4,634,598

51,757,723

51,757,723

231,757,723

284,116,750

52,359,027

51,757,723
43,619,027
43,619,027

JHOVANA HERNANDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NCIERA

INANCIERA
CAMBIOS EN EL CAPITAL

UACION FINANCIERA

DE TRABAJO

USOS

ACTVO CTE
7,298,250
31,219,333
8,254,537
14,418,319
9,052,349

PASIVO CTE

0
0
0
0

101,188,769
1,462,500
8,466,379
39,600
10,769,430
16,285,440
7,139,867
5,659,645
38,433,936
8,016,917
80,169
0
13,311,533

39,137,213

21,961,814

61,099,027
LAURA DAZA
REVISOR
CONTADOR

FISCAL

ESTADO DE CAMBIOS EN LA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE

NIT. 800.52

DICIEMBRE 31
FUENTE
DEPRECIACION ACUMULADA
APORTES SOCIALES
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL FUENTES
USOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION
VEHICULOS
UTILIDAD
TOTAL USOS
FUENTES - USOS

CRISTINA SISA

ELABORADO

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE LICORES DIEBELS S.A.S
NIT. 800.526.522-4
DICIEMBRE 31 DEL 2014
ACTIVO CORRIENTE
8,740,000 CAJA
0 BANCOS
5,235,903 CLIENTES
51,757,723 ANTICIPO DE IMPUESTOS
MERCANCIAS NO FAB X LA
48,253,626
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
0
0 PROVEEDORES NACIONALES
0 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
0 RETENCION EN LA FUENTE
4,634,598 RETEIVA
4,634,598 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
52,888,224 RETECREE
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IVA
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

JHON PACAVITA

REVISADO

E
7,298,250
31,219,333
8,254,537
14,418,319
9,052,349
39,137,213

E
101,188,769
1,462,500
8,466,379
39,600
10,769,430
16,285,440
7,139,867
5,659,645
38,433,936
8,016,917
80,169
13,311,533
21,961,814
61,099,027

MARIANA RINCON
REVISADO

APROBADO

LEIDY HERNANDEZ
CONTABILIZADO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

CUENTA
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
RETE FUENTE
RETE IVA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IVA
CREE
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

RESERVA LEGAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL PATRIMONIO
MARIANA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

DO (TUNJA)

ANALISIS HORIZONTAL 2013-2014

AO 1

AO 2

VALOR ABSOLUTO

ACTIVOS
62,166,584
147,755,983
0
147,243,096
12,383,100
37,602,000

54,868,334
178,975,316

7,298,250
31,219,333

138,988,559
26,801,419
46,654,349

8,254,537
14,418,319
9,052,349

407,150,763

446,287,976

39,137,213

30,000,000
3,248,000
4,800,000
30,000,000
8,740,000

30,000,000
3,248,000
4,800,000
30,000,000
17,480,000

0
0
0
0
8,740,000

59,308,000

50,568,000

8,740,000

466,458,763

496,855,976

30,397,213

14,608,472
0
31,605,120
16,009,079
111,600
34,276,350
19,832,965
71,856,336
7,139,867
0
0
3,987,904
13,311,533

101,188,769
1,462,500
16,285,440
8,466,379
39,600
10,769,430
5,659,645
38,433,936
7,139,867
8,016,917
80,169
0
13,311,533

234,701,040

212,739,226

21,961,814

234,701,040

212,739,226

21,961,814

180,000,000

180,000,000

PASIVOS
115,797,240
1,462,500
15,319,680
7,542,700
72,000
23,506,920
25,492,610
33,422,400
8,016,917
80,169
3,987,904

51,757,723
231,757,723
JHOVANA HERNANDEZ

5,235,903
47,123,125
51,757,723

5,235,903
4,634,598
51,757,723

284,116,750

52,359,027
REVISOR

CONTADOR

FISCAL

VALOR RELATIVO
-11.7
21.1
-5.6
116.4
24.1
9.6
0.0
0.0
0.0
0.0
100.0
-14.7
6.5
-87.4
-100.0
106.3
112.2
55.0
45.8
-22.2
115.0
0.0
-100.0
-100.0
0.0
0
-9.4
-9.4
0.0

0.0
-9.0
0.0
22.6

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

ANALISIS VERT
CUENTA
ACTIVOS
CAJA
BANCOS
ACCIONES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
RETE FUENTE
RETE IVA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IVA
CREE
CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVA LEGAL
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTAL PATRIMONIO
MARIANA RINCON
REPRESENTANTE LEGAL

O (TUNJA)

ANALISIS VERTICAL

TA

VALOR

ANALISIS VERTICAL
11
36

LA EMPRESA

54,868,334
178,975,316
0
138,988,559
26,801,419
46,654,349

28
5
9.4

CORRIENTE

446,287,976

90

30,000,000
3,248,000
4,800,000
30,000,000
17,480,000

6
1
1
6.04
-4

50,568,000

10

496,855,976

100

14,608,472
0
31,605,120
16,009,079
111,600
34,276,350
19,832,965
71,856,336
7,139,867
0
0
3,987,904
13,311,533

6.9

ACTIVOS

ONES

MPUTACION
E

O CORRIENTE

TIVO
PASIVOS

MINA

S
CORRIENTE

212,739,226

14.9
7.5
0.1
16.1
9
33.8
3

2
6
100

ASIVO

ERIOR

NTANTE LEGAL

212,739,226

100

180,000,000
5,235,903
47,123,125
51,757,723

63
2
17
18

PATRIMONIO

284,116,750
JHOVANA HERNANDEZ

100
CONTADOR

90

10

100

100
REVISOR FISCAL

ACTIVO CORRIENTE
450000000
400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

89.8224027865

250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0

300000000

300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
60000000
50000000

RIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

40000000
30000000
20000000
10000000
0
10.1775972135

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
250000000
200000000

TOTAL PASIVO CORRIENTE

150000000
100000000
50000000
0
100

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
300000000

TOTAL PATRIMONIO
300000000
250000000

TOTAL PATRIMONIO

200000000
150000000
100000000
50000000
0
100

ORRIENTE

TOTAL ACTIVO
500000000
400000000

TOTAL ACTIVO

300000000
200000000
100000000
0
100

CTIVO

DIEBELS S.A
NIT:800.526.52

ESTADO DE RESUL
Ingresos por venta producto fabricado
- Descuentos ($ )
- Devoluciones ($ )
= Ventas netas $
- Costo producto vendido ($ )
= Utilidad bruta en ventas $
- Gastos operacionales ($ )
Gasto de administracin $
$
Gasto de ventas $
$
= Utilidad operaciona l $
+ Otros ingresos no operacionales $
- Otros egresos no operacionales ($ )
Intereses prestamo
= Utilidad antes de impuestos $
- % Estimado de impuestos (33%) ($ )
CREE
Reserva Legal
Utilidad neta del periodo

MARIANA RINCON

84,421,101
85,990,566

9%
10%

REPRESEN

DIEBELS S.A.S
NIT:800.526.522-4

ESTADO DE RESULTADOS
AO 1

AO 2

495,324,000

497,183,400

$
$
$
$

495,324,000
247,662,000
247,662,000
170,411,667

$
$
$
$

497,183,400
246,891,451
250,291,949
170,960,089

79,331,860

$
$
$

77,250,333

81,855,792
89,104,297

$
$
$

77,250,333
25,492,610

51,757,723

REPRESENTANTE LEGAL

$
$
$
$
$

JHOVANA HERNANDEZ

79,331,860
19,832,964.88
7,139,867.36
5,235,902.73
47,123,125

CONTADOR

REVISOR FISCAL

ACTIVO CORRIENTE
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

9.6124622159

RIENTE

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
-14.7366291225
0
-1000000
-2000000
-3000000
-4000000
-5000000
-6000000
-7000000
-8000000
-9000000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO
TOTAL PASIVO
-9.3573569149
0
-5000000

TOTAL PASIVO

-10000000
-15000000
-20000000
-25000000

PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
60000000
50000000
40000000
30000000

TOTAL PATRIMONIO

60000000
50000000

TOTAL PATRIMONIO

40000000
30000000
20000000
10000000
0
22.5921391745

TOTAL ACTIVO
35000000

ORRIENTE

30000000

TOTAL ACTIVO

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
6.5165917478

PASIVO

IMONIO

IMONIO

CTIVO

L
FECHA
No C
1/2/2013
1

2013

1/3/2013

1/3/2013

15/01-06/2013
11/24/2013

4
3

28/01-12/2013
28/01-12/2013

4
4

15/07-12/2013

L
FECHA
falta hacer libros de utilidad y de la ganancia, 1/1/2014
1/1/2014

2014

No C
2

1/5/2014

15/01-06/2014
28/01-12/2014

4
4

28/01-12/2014
15/07-12/2014

4
4

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
Aportes de los socios
Apertura de cuenta corriente
pago registro mercantil
pago gasolina medio ao
venta de contado bar maria mulata fv 004
pago de servicios publicos (agua, luz)
pago de servicios publicos telefono
pago gasolina medio ao
Elaborado
CRISTINA SISA

CAJA

CODIGO

1105

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
Saldo Anterior
Pago Compra Papeleria Credito
Pago Compra Papeleria Contado
pago gasolina medio ao
pago de servicios publicos (agua, luz)
pago de servicios publicos telefono
pago gasolina medio ao
Elaborado
CRISTINA SISA

CAJA

CODIGO

1105

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
$

1105
DEBE
120,000,000

HABER
$

SALDO
120,000,000

FECHA
1/3/2013

115,000,000

5,000,000

3/10/2013

2,016,000

2,984,000

3/12/2013

463,200

2,520,800

3/12/2013

65,624,984

4/10/2013

$
$

63,464,984
62,629,784

7/20/2013
9/20/2013

$
62,166,584
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

12/22/2013
30/01-12/2012

63,104,184
$
$

2,160,000
835,200

Revisado

$
Aprobado

463,200

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

30/01-12/2013
30/01-12/2012
30/01-12/2013
30/01-12/2012
30/01-12/2013
30/01-12/2012
30/01-12/2013
30/01-12/2012
30/01-12/2013
30/01-12/2012
12/31/2012

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
1105
DEBE
HABER

SALDO
62,166,584
60,704,084

FECHA
1/1/2014
1/1/2014

$
1,462,500 $

1,608,750

59,095,334

2/3/2014

$
$

521,100
2,280,000

$
$

58,574,234
56,294,234

2/14/2014
4/11/2014

$
55,389,434
$
54,868,334
Contabilizado

4/14/2014
5/14/2014
6/10/2014

JHOVANA
HERNANDEZ

9/20/2014

Revisado

$
$
Aprobado

904,800
521,100

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

11/24/2014
12/24/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

No
2

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
Apertura cuenta corriente

pago 50% compra de mercancias licorera norte FV 3202

pago a rayco mercancia comprada

pago industrias de licores

pago 50% locores del nortes

3
3

pago venta credito a bar maria mulata fv 001

pago venta credito a bar maria mulata fv 002

3
5

pago compra a contado industria de licores

cancelacion nomina mariana rincon (gerente)

cancelacion nomina jhon pacavita (admon)

cancelacion nomina leydi hernandez (contador)

5
5

cancelacion nomina miguel nuez (conductor)

cancelacion nomina samuel torres (conductor)

cancelacion nomina tatiana pineda ( publicista)

5
5
5
5
5
6

cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion

nomina paola aguirre ( vendedor)

nomina cristina sisa ( secretaria aux)
nomina javier quintero (ax bodega)
nomina omar molina (aprendiz sena)
prima de servicios anuales
honorarios (ajustes)

Elaborado
CRISTINA SISA

BANCOS

CODIGO

1110

LIBRO AUXILIAR
DETALLE

No
3

Saldo Anterior
Pago 70% Venta credito bar maria mulata fv 003

Pago compra a credito industrias de licores

6
3

pago fondo de cesantias e intereses

pago compra a credito industrias de licores

2
3
3

Pago Impuestos Cree y Renta del ao 2013

pago venta contado a bar maria mulata fv 004
pago compra a credito licores del norte

Pago venta a credito bar maria mulata fv 005

Pago venta 30% a contado fv 006

Pago compra a credito industrias de licores

cancelacion nomina mariana rincon (gerente)

5
5
5
5
5
5
5

cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion
cancelacion

nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina
nomina

jhon pacavita (admon)

leydi hernandez (contador)
miguel nuez (conductor)
samuel torres (conductor)
tatiana pineda ( publicista)
paola aguirre ( vendedor)
cristina sisa ( secretaria aux)

BANCOS

CODIGO

1110

cancelacion nomina javier quintero (ax bodega)

cancelacion nomina omar molina (aprendiz sena)

cancelacion prima de servicios anuales

Elaborado
CRISTINA SISA

COS

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
$

1110
DEBE
115,000,000

$
$

HABER
$

SALDO
115,000,000

46,447,605

68,552,395

7,858,000

60,694,395

101,169,360 $

(40,474,965)

46,447,605 $

(86,922,570)

183,706,560
168,138,900

$
$

96,783,990
264,922,890

$
$

13,912,830
19,872,000

$
$

251,010,060
231,138,060

8,902,500

222,235,560

14,352,000

207,883,560

$
$

8,350,500
8,350,500

$
$

199,533,060
191,182,560

8,350,500

182,832,060

$
$
$
$
$
$

6,578,580
7,246,500
6,578,580
5,305,500
8,016,917
1,350,000

$
$
$
$
$
$

176,253,480
169,006,980
162,428,400
157,122,900
149,105,983
147,755,983

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

COS

101,904,077

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
1110
DEBE
HABER
$

147,243,096

$
$

SALDO
147,755,983
294,999,079

115,797,240

179,201,839

$
$

8,097,086
96,445,944

$
$

171,104,753
74,658,809

25,492,610

69,738,827

$
$
$

49,166,199
255,958,659
186,219,833

206,792,460

158,955,615

345,175,448

59,566,525

404,741,973

109,702,971

295,039,002

20,976,000

274,063,002

$
$
$
$
$
$
$

10,248,000
15,456,000
9,696,000
9,696,000
9,696,000
7,664,640
8,592,000

$
$
$
$
$
$
$

263,815,002
248,359,002
238,663,002
228,967,002
219,271,002
211,606,362
203,014,362

Revisado
JHON PACAVITA
$
$

7,664,640

195,349,722

7,392,000

187,957,722

$
8,982,406 $
178,975,316
Aprobado
Contabilizado
MARIANA RINCON
JHOVANA HERNANDEZ

572,557,696 $
(180,872,715)

391,684,982

LIBRO AUXILIAR
FECHA
5/14/2013

No
3

7/16/2013

7/20/2013

9/20/2013

11/24/2013

11/24/2013

CLIENT

LIBRO AUXILIAR
FECHA

No

1/1/2014
1/1/2014

5/14/2014

5/14/2014
7/16/2014

3
3

9/20/2014
11/24/2014
11/24/2014

3
3
3

CLIENT

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
venta a credito bar maria mulata fv 001
venta a credito bar maria mulata fv 002
pago venta a credito bar maria mulata FV 001
pago venta a credito bar maria mulata FV 002
venta 70% bar maria mulata
pago venta 30% bar maria mulata
Elaborado
CRISTINA SISA

CLIENTES

CODIGO

1305

LIBRO AUXILIAR
DETALLE

CLIENTES

Saldo Anterior
pago venta a credito bar maria mulata FV 003
venta a contadobar maria mulata fv 004
pago venta a contado bar maria mulata FV 004
venta a credito bar maria mulata fv 005
pago venta a credito bar maria mulata FV 005
venta 70% credito 30% contado bar maria mulata fv 006
pago venta 30% bar maria mulata fv 006
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

1305

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
$

1305
DEBE
183,706,560

168,138,900

HABER
$

SALDO
183,706,560

351,845,460

183,706,560 $

168,138,900

168,138,900

210,347,280

$
$

210,347,280

Revisado

$
63,104,184 $
147,243,096
Aprobado
Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

1305
DEBE

HABER
$

$
147,243,096 $

SALDO
147,243,096
-

206,792,460

$
$

158,955,615

$
$
59,566,525 $

198,555,084
138,988,559

206,792,460

158,955,615

198,555,084

206,792,460

158,955,615

$
Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

138,988,559

LIBRO AUXILIAR
FECHA
No
5/14/2013

7/16/2013

11/24/2013

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC

LIBRO AUXILIAR
FECHA
1/1/2014
5/14/2014

No
3

7/16/2014

11/24/2014

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUC

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CODIGO
1355
DETALLE
DEBE
HABER
venta a credito bar maria mulata fv 001
$
4,046,400
venta a credito bar maria mulata fv 002

3,703,500

venta 70% bar maria mulata

4,633,200

Elaborado

Revisado

Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

MARIANA
RINCON

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
CODIGO
1355
DETALLE
DEBE
HABER
Saldo Anterior
venta a credito bar maria mulata fv 004
$
5,283,684
venta a credito bar maria mulata fv 005
venta 70% bar maria mulata v 006
Elaborado

4,061,421

$
5,073,214
Revisado
Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

14,418,319

MARIANA
RINCON

ADO (TUNJA)

1355

LIBRO AUXILIAR M
$

SALDO
4,046,400

7,749,900

3/10/2013

12,383,100

5/14/2013

7/16/2013

9/20/2013

11/24/2013
12/22/2013

3
3

Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
No
1/8/2013

ADO (TUNJA)
1355

LIBRO AUXILIAR M
$
$

SALDO
12,383,100
17,666,784

21,728,205

3/10/2014

$
26,801,419
Contabilizado

5/14/2014
7/16/2014

3
3

9/20/2014
11/24/2014
12/22/2014

3
3
3

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
1/1/2014
1/8/2014

No
3

LIBRO AUXILIAR MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

DETALLE
compra a credito industrias de licores FV 110
compra a 50% credito 50% contado licores del norte FV 3202
costo de la venta
costo de la venta
compra credito industrias de licores
costo de la venta
compra contado industrias de licores
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO 1435

LIBRO AUXILIAR MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

DETALLE
Saldo Anterior
compra a credito industrias de licores FV 5110
compra a credito licores del norte FV 4004
costo de la venta FV 004
costo de la venta FV 005
compra credito industrias de licores FV 8090
costo de la venta FV 006
compra credito industrias de licores FV 8774
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO 1435

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

R LA EMPRESA
$
$

CODIGO 1435
DEBE
89,136,000

HABER
$

SALDO
89,136,000

170,982,000

80,928,000 $

90,054,000

74,070,000 $

15,984,000

118,008,000

92,664,000 $
$

25,344,000
37,602,000

81,846,000

102,024,000

12,258,000

$
Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

R LA EMPRESA

CODIGO 1435
DEBE

HABER

SALDO
37,602,000
122,576,400

84,974,400

$
$

61,443,900

184,020,300

$
$

90,307,500 $
69,182,063 $

93,712,800
24,530,738

$
87,401,889 $
$

121,185,338
33,783,449
46,654,349

$
$

96,654,600
12,870,900

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR
FECHA
1/1/2013

No
1

CONSTRUCCIONES Y EDIFICA

LIBRO AUXILIAR
FECHA
1/1/2014
12/31/2014

No

CONSTRUCCIONES Y EDIFICA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONAD
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR

CONSTRUCCIONES Y EDIFICA
DETALLE

aporte socio (CRISTINA SISA)

CODIGO
1516
DEBE
$
30,000,000

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONAD
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
Saldo Anterior
activo fijo

CONSTRUCCIONES Y EDIFICA
DETALLE

CODIGO
1516
DEBE
$

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

1516

LIBRO
HABER
$

SALDO
30,000,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
1/7/2013

No
2

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

1516

LIBRO
HABER
$
$

SALDO
30,000,000
30,000,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
1/1/2014
12/31/2014

No

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
compra a credito RAYCO

CODIGO
1524
DEBE
$
3,248,000

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
EQUIPO DE OFICINA
DETALLE
Saldo Anterior
activo fijo

CODIGO
DEBE
$

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

1524

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

1524

L
HABER
$

SALDO
3,248,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
No
1/1/2013

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

1524

L
HABER
$
$

SALDO
3,248,000
3,248,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
No
1/1/2014
12/31/2014

LIBRO

AUXILIAR FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DETALLE
aporte socio (jhovana hernandez)
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

1540

LIBRO
Saldo Anterior
activo fijo
Elaborado
CRISTINA SISA

AUXILIAR FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

DETALLE

CODIGO

1540

PORTE

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
1540
DEBE
$
30,000,000

HABER
$

SALDO
30,000,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

PORTE

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
1540
DEBE
$

HABER
$
$

SALDO
30,000,000
30,000,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO
FECHA
No
1/7/2013

EQUOIPO DE COMUNICACIONY COMPUTACION

DETALLE
compra a credito rayco
Elaborado
CRISTINA SISA

CODI

LIBRO
FECHA
No
1/1/2014
12/31/2014

EQUOIPO DE COMUNICACIONY COMPUTACION

DETALLE
Saldo Anterior
activo fijo
Elaborado
CRISTINA SISA

CODI

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

OMPUTACION
$

CODIGO
DEBE
4,800,000

1528
HABER
$

SALDO
4,800,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

OMPUTACION

CODIGO
DEBE

1528
HABER
$
$

SALDO
4,800,000
4,800,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR DEPRECIACION ACUMULADA

FECHA
12/31/2013

No
6

12/31/2013

12/31/2013

12/31/2013

CODIG

LIBRO AUXILIAR DEPRECIACION ACUMULADA

FECHA
1/1/2014
12/31/2014
12/31/2014

No

12/31/2014

12/31/2014

6
6

CODIG

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (T
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR DEPRECIACION ACUMULADA
DETALLE
depreciacion equipo de contrucciones y edifica

CODIGO

1592
DEBE

depreciacion equipo de oficina

depreciacion equipo de comunicacin y computacion
depreciacion flota y equipo de transporte
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (T
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR DEPRECIACION ACUMULADA
DETALLE
Saldo Anterior
depreciacion equipo de contrucciones y edifica
depreciacion equipo de oficina

CODIGO

1592
DEBE

depreciacion equipo de comunicacin y computacion

depreciacion flota y equipo de transporte
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

0-526-522-4
A 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

1592

LIBRO AUX
$

HABER
1,500,000

SALDO
1,500,000

FECHA
1/5/2013

No
2

280,000

1,780,000

12/31/2013

960,000

2,740,000

6,000,000

8,740,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

0-526-522-4
A 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

1592

LIBRO AUX
HABER
$
$
$

$
1,500,000 $
280,000 $
960,000

SALDO
8,740,000
10,240,000
10,520,000
11,480,000

$
6,000,000 $
17,480,000
Aprobado
Contabilizado
JHOVANA
MARIANA RINCON
HERNANDEZ

FECHA
1/5/2014
12/31/2014

No
2
6

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
CARGOS DIFERIDOS
DETALLE
compra de papeleria a credito para un ao

CODIGO
1710
DEBE
HABER
$
1,500,000

amortizacion de diferidos ao

1,500,000

Elaborado

Revisado

Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
CARGOS DIFERIDOS
DETALLE
compra de papeleria a contado para un ao
amortizacion de diferidos ao
Elaborado

CODIGO
1710
DEBE
HABER
$
1,650,000
$
1,650,000
Revisado
Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

ONADO (TUNJA)

LIBRO AUX
$

SALDO
1,500,000

$
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
1/8/2013

No
3

3/10/2013

3/10/2013

3/12/2013

4/10/2013

9/20/2013
12/22/2013

3
3

12/22/2013

ONADO (TUNJA)

LIBRO AUX
SALDO
$
1,650,000
$
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
1/1/2014
1/8/2014
2/3/2014

No
3
3

3/10/2014

4/11/2014
6/10/2014

3
3

9/20/2014
12/22/2014
12/24/2014

3
3
3

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
compra a credito inustria de licores FV 110

PROVEEDORES

compra a credito 50% 50% contado licores del norte FV 3202

pago 50% compra contado licores del norte FV 3202
pago compra a credito industrias de licores FV 110
pago 50% compra credito licores del norte
compra a credito inustria de licores
compra de contado industria de licores
pago de contado industria de licores
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

2205

LIBRO AUXILIAR
DETALLE

PROVEEDORES

Saldo Anterior
compra a credito inustria de licores FV 5110
pago compra a credito industrias de licores FV 8080
compra a credito licores del norte FV 4004
pago compra a credito industrias licores FV 5110
pago compra a credito licores del norte FV 4004
compra a credito inustria de licores FV 8090
compra a credito industria de licores FV 8774
pago compra a credito industrias de licores FV 8090
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

2205

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

2205
DEBE
$

HABER
101,169,360 $

SALDO
101,169,360

92,895,210 $

194,064,570

46,447,605

147,616,965

101,169,360

46,447,605

46,447,605

$
$
$

115,797,240 $
13,912,830 $

115,797,240
129,710,070

$
13,912,830
Revisado
Aprobado

$
115,797,240
Contabilizado

JHON PACAVITA

JHOVANA HERNANDEZ

MARIANA RINCON

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

2205
DEBE

HABER
$

$
96,445,944 $
$

SALDO
115,797,240
212,243,184
96,445,944

69,738,827 $

166,184,771

$
$

69,738,827
-

109,702,971 $
14,608,472 $
$

109,702,971
124,311,443
14,608,472

115,797,240

$
$

96,445,944
69,738,827
$
$

109,702,971

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

(101,188,769)

LIBRO AUXILIAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

FECHA
1/3/2013

No
2

1/3/2013

1/5/2013

1/5/2013

15/01-12/2013

15/01-12/2013
15/01-06/2013

4
4

15/01-06/2013
28/01-12/2013

4
4

28/01-12/2013

15/07-12/2013

15/07-12/2013
15/07-12/2013

4
6

LIBRO AUXILIAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

FECHA
1/1/2014
1/1/2014
1/5/2014

No
2
2

1/5/2014

15/01-12/2014
15/01-12/2014

4
4

15/01-06/2014
15/01-06/2014
28/01-12/2014

4
4
4

28/01-12/2014

15/07-12/2014

15/07-12/2014

LIBRO AUXILIAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE
causacion registro mercantil
pago registro mercantil
causacion cancelacion honorarios
compra a credito papeleria para el ao
recibo de factura energia electrica y agua
recibo factua por servicios telefono
causacion gasolina seis meses
pago gasolina 6 meses
pago servicios energia electrica y agua
pago servicios telefono
causacion gasolina seis meses
pago gasolina 6 meses
cancelacion honorarios
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

2335

LIBRO AUXILIAR COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DETALLE
Saldo Anterior
pago compra papeleria a credito
compra a contado papeleria para el ao
pago compra papeleria a contado
recibo de factura energia electrica y agua
recibo factua por servicios telefono
causacion gasolina seis meses
pago gasolina 6 meses
pago servicios energia electrica y agua
pago servicios telefono
causacion gasolina seis meses
pago gasolina 6 meses
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

2335

PAGAR

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
2335
DEBE
$
$

HABER
2,016,000

2,016,000

SALDO
2,016,000

1,350,000

1,350,000

1,462,500

2,812,500

2,160,000

4,972,500

$
$

835,200
463,200

$
$

5,807,700
6,270,900

$
$

463,200
2,160,000

$
$

5,807,700
3,647,700

835,200

2,812,500

3,275,700

$
$

2,812,500
1,462,500

$
$
$

463,200

463,200
1,350,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

PAGAR

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
2335
DEBE
$

HABER

1,462,500
$

$
$
1,608,750 $

1,608,750

$
$

2,280,000
904,800

$
$

2,280,000
3,184,800

521,100

3,705,900
3,184,800
904,800

$
$

521,100
2,280,000

$
$
$

904,800

$
$

SALDO
1,462,500
1,608,750

521,100

521,100

521,100

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR
FECHA
No
1/5/2013

1/5/2013

1/7/2013

1/8/2013

3/10/2013

15/01-06/2013
9/20/2013

4
3

12/22/2013
15/07-12/2013

3
4

RETEFUENTE

CO

LIBRO AUXILIAR
FECHA
1/1/2014
1/5/2014
1/8/2014

No
2
3

3/10/2014

5/14/2014
15/01-06/2014

3
4

7/16/2014
9/20/2014
11/24/2014

3
3
3

12/24/2014

15/07-12/2014

RETEFUENTE

CO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (T
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
causacion honorarios

RETEFUENTE

CODIGO
2365
DEBE

compra de papeleria a credito para un ao

compra de muebles y computadores
compra a credito industrias de licores FV 110
compra a licores del norte 50% y 50% FV 3202
causacion de gasolina 6 meses
compra a credito industrias de licores
compra de contado industria de licores
causacion gasolina 6 meses
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (T
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
RETEFUENTE
DETALLE
Saldo Anterior
compra de papeleria a credito para un ao
compra a credito industrias de licores FV 5110

CODIGO
2365
DEBE

compra a credito licores del norte FV 4004

autorretencion cree venta a contado FV 004
causacion de gasolina 6 meses
autorretencion cree venta a credito FV 005
compra a credito industrias de licores FV 8090
autorretencion cree venta a credito y contado FV 006
compra a credito industria de licores FV 8774
causacion gasolina 6 meses
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

2365
$

HABER
150,000

SALDO
150,000

FECHA
1/5/2013

37,500

187,500

1/5/2013

190,000

377,500

2,228,400

2,605,900

2,046,150

4,652,050

$
$

16,800
2,550,600

$
$

4,668,850
7,219,450

$
$

306,450
16,800

$
$

7,525,900
7,542,700

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

No
2
2

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

2365
HABER

SALDO
7,525,900
7,567,150
9,691,510

$
$

$
41,250 $
2,124,360 $

1,536,098

11,227,608

$
$

728,784
18,900

$
$

11,956,392
11,975,292

$
$
$

560,196
2,416,365
699,754

$
$
$

12,535,488
14,951,853
15,651,606

321,773

15,973,379

18,900

15,992,279

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

15,913,229

FECHA
1/5/2014

No
2

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
causacion honorarios

RETE IVA

CODIGO

2367
DEBE

compra papeleria a un ao
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
DETALLE
compra papeleria a un ao
Elaborado
CRISTINA SISA

RETE IVA

CODIGO

2367
DEBE

Revisado
JHON PACAVITA

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

67
$

HABER
36,000

SALDO
$

36,000

36,000

FECHA
30/01-12/2013

No
5

72,000

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5
5
5
5

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

67
HABER
SALDO
$
39,600 $
39,600
Aprobado
Contabilizado
MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

FECHA
1/1/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

No

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5
5
5
5
5

5
5

LIBRO AUXILIAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

DETALLE
liquidacion de nomina Gerente Mariana Rincon
apropiaciones y provisiones Gerente Mariana Rincon
liquidacion de nomina Admon Jhon Pacavita
apropiaciones y provisiones Admon Jhon Pacavita
liquidacion de nomina Contador Jhovana Hernandez
apropiaciones y provisiones Contador Jhovana Hernandez
liquidacion de nomina Conductor Miguel Nuez
apropiaciones y provisiones Conductor Miguel Nuez
liquidacion de nomina Conductor Samuel Torres
apropiaciones y provisiones Conductor Samuel Torres
liquidacion de nomina Publicista Tatiana Pineda
apropiaciones y provisiones Publicista Tatiana Pineda
liquidacion de nomina Vendedor Paola Aguirre
apropiaciones y provisiones Vendedor Paola Aguirre
liquidacion de nomina Secretaria Cristina Sisa
apropiaciones y provisiones Secretaria Cristina Sisa
liquidacion de nomina Aux Bodega Javier Quintero
apropiaciones y provisiones Aux Bodega Javier Quintero
apropiaciones y provisiones Aprendiz Sena Omar Molina
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

2370

LIBRO AUXILIAR RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

DETALLE
Saldo Anterior
liquidacion de nomina Gerente Mariana Rincon
apropiaciones y provisiones Gerente Mariana Rincon
liquidacion de nomina Admon Jhon Pacavita
apropiaciones y provisiones Admon Jhon Pacavita
liquidacion de nomina Contador Jhovana Hernandez
apropiaciones y provisiones Contador Jhovana Hernandez
liquidacion de nomina Conductor Miguel Nuez
apropiaciones y provisiones Conductor Miguel Nuez
liquidacion de nomina Conductor Samuel Torres
apropiaciones y provisiones Conductor Samuel Torres
liquidacion de nomina Publicista Tatiana Pineda
apropiaciones y provisiones Publicista Tatiana Pineda
liquidacion de nomina Vendedor Paola Aguirre
apropiaciones y provisiones Vendedor Paola Aguirre
liquidacion de nomina Secretaria Cristina Sisa
apropiaciones y provisiones Secretaria Cristina Sisa
liquidacion de nomina Aux Bodega Javier Quintero
apropiaciones y provisiones Aux Bodega Javier Quintero
apropiaciones y provisiones Aprendiz Sena Omar Molina

CODIGO

2370

Elaborado
CRISTINA SISA

NOMINA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
DEBE

2370
$

HABER
864,000 $

SALDO
864,000

3,892,752 $

4,756,752

384,000 $

5,140,752

2,097,600 $

7,238,352

624,000 $

7,862,352

$
$

2,811,432 $
360,000 $

10,673,784
11,033,784

$
$

1,966,500 $
360,000 $

13,000,284
13,360,284

1,966,500 $

15,326,784

360,000 $

15,686,784

$
$

1,966,500 $
282,960 $

17,653,284
17,936,244

1,545,669 $

19,481,913

Revisado

$
312,000
$
1,405,716
$
282,960
$
1,545,669
$
478,662
Aprobado

$
19,793,913
$
21,199,629
$
21,482,589
$
23,028,258
$
23,506,920
Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

NOMINA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
DEBE

2370
HABER
$
$

$
912,000 $
1,031,016 $

SALDO
23,506,920
24,418,920
25,449,936

408,000 $

25,857,936

$
$

849,660 $
672,000 $

26,707,596
27,379,596

$
$
$

759,696 $
384,000 $
801,600 $

28,139,292
28,523,292
29,324,892

384,000 $

29,708,892

801,600 $

30,510,492

384,000 $

30,894,492

801,600 $

31,696,092

$
$
$
$
$
$
$

295,680
617,232
336,000
379,848
295,680
617,232
38,586

31,991,772
32,609,004
32,945,004
33,324,852
33,620,532
34,237,764
34,276,350

$
$
$
$
$
$
$

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR ACREEDORES VARIOS CODI

FECHA
No
1/7/2013

3/12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5
5
5
5
5

LIBRO AUXILIAR ACREEDORES VARIOS CODI

FECHA
1/1/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

No
5
5

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5
5
5
5

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDON
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR ACREEDORES VARIOS CODIGO
DETALLE
compra credito muebles oficina y computadores RAYCO
pago RAYCO mercancia comprada

2380
DEBE

7,858,000

liquidacion de nomina Gerente Mariana Rincon

apropiaciones y provisiones Gerente Mariana Rincon
liquidacion de nomina Admon Jhon Pacavita
apropiaciones y provisiones Admon Jhon Pacavita
liquidacion de nomina Contador Jhovana Hernandez
apropiaciones y provisiones Contador Jhovana Hernandez
liquidacion de nomina Conductor Miguel Nuez
apropiaciones y provisiones Conductor Miguel Nuez
liquidacion de nomina Conductor Samuel Torres
apropiaciones y provisiones Conductor Samuel Torres
liquidacion de nomina Publicista Tatiana Pineda
apropiaciones y provisiones Publicista Tatiana Pineda
liquidacion de nomina Vendedor Paola Aguirre
apropiaciones y provisiones Vendedor Paola Aguirre
liquidacion de nomina Secretaria Cristina Sisa
apropiaciones y provisiones Secretaria Cristina Sisa
liquidacion de nomina Aux Bodega Javier Quintero
apropiaciones y provisiones Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDON
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR ACREEDORES VARIOS CODIGO
DETALLE

2380
DEBE

Saldo Anterior
liquidacion de nomina Gerente Mariana Rincon
apropiaciones y provisiones Gerente Mariana Rincon
liquidacion de nomina Admon Jhon Pacavita
apropiaciones y provisiones Admon Jhon Pacavita
liquidacion de nomina Contador Jhovana Hernandez
apropiaciones y provisiones Contador Jhovana Hernandez
liquidacion de nomina Conductor Miguel Nuez
apropiaciones y provisiones Conductor Miguel Nuez
liquidacion de nomina Conductor Samuel Torres
apropiaciones y provisiones Conductor Samuel Torres
liquidacion de nomina Publicista Tatiana Pineda
apropiaciones y provisiones Publicista Tatiana Pineda
liquidacion de nomina Vendedor Paola Aguirre
apropiaciones y provisiones Vendedor Paola Aguirre
liquidacion de nomina Secretaria Cristina Sisa
apropiaciones y provisiones Secretaria Cristina Sisa
liquidacion de nomina Aux Bodega Javier Quintero
apropiaciones y provisiones Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

LIBRO A
$

HABER
7,858,000 $

SALDO
7,858,000

864,000 $

864,000

2,592,000 $

3,456,000

384,000 $

3,840,000

$
$

1,152,000 $
624,000 $

4,992,000
5,616,000

$
$

1,872,000 $
360,000 $

7,488,000
7,848,000

1,080,000 $

8,928,000

360,000 $

9,288,000

$
$

1,080,000 $
360,000 $

10,368,000
10,728,000

1,080,000 $

11,808,000

$
$
$
$
$
$

282,960
848,880
312,000
936,000
282,960
848,880

Aprobado

$
$
$
$
$
$

12,090,960
12,939,840
13,251,840
14,187,840
14,470,800
15,319,680

Contabilizado

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

FECHA
12/31/2012

No
6

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

LIBRO A
HABER
$
$

$
912,000 $
2,736,000 $

SALDO
15,319,680
16,231,680
18,967,680

408,000 $

19,375,680

$
$

1,224,000 $
672,000 $

20,599,680
21,271,680

$
$
$

2,016,000 $
384,000 $
1,152,000 $

23,287,680
23,671,680
24,823,680

384,000 $

25,207,680

1,152,000 $

26,359,680

384,000 $

26,743,680

1,152,000 $

27,895,680

$
295,680
$
887,040
$
336,000
$
1,008,000
$
295,680
$
887,040
Aprobado

$
28,191,360
$
29,078,400
$
29,414,400
$
30,422,400
$
30,718,080
$
31,605,120
Contabilizado

FECHA
1/1/2014
4/14/2014

No
2

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

16,285,440

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONAD
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS CODIGO

DETALLE
DEBE
Impuesto de renta en el ao
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

2404

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONAD
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS CODIGO
DETALLE
DEBE
Saldo Anterior
Pago Impuesto de Renta Ao 2013
$
25,492,610
Elaborado
Revisado
CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

2404

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

ODIGO

2404
HABER
$
25,492,610

SALDO
25,492,610

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

FECHA
1/5/2013
1/5/2013
1/8/2013
3/10/2013
5/14/2013
15/01-12/2013
7/16/2013
9/20/2013
11/24/2013
11/22/2013

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

DIGO

2404
HABER

Aprobado

SALDO
$
25,492,610
$
Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

FECHA
1/1/2014
1/5/2014
1/8/2014
3/10/2014
5/14/2014
15/01-12/2014
7/16/2014
9/20/2014
11/24/2014
12/22/2014

No
2

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
causacion cancelacion honorarios

IVA

compra papeleria a credito para un ao

compra a credito industrias de licores de boyaca FV 110

compra 50 y 50 a licores del norte FV 3202

venta a credito bar maria mulata

4
3

recibo factura telefono

venta a credito bar maria mulata

3
3

compra a credito industrias de licores de boyaca

venta 30% cont 70% cred bar maria mulata

compra a contado industria de licores de boyaca

Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

2408

LIBRO AUXILIAR
DETALLE

No
2
3

Saldo Anterior
compra papeleria a credito para un ao
compra a credito industrias de licores FV 5110

compra a credito licores del norte FV 4004

3
4

venta a contado bar maria mulata FV 004

recibo factura telefono

3
3
3

venta a credito bar maria mulata FV 005

compra a credito industrias de licores FV 8090
venta 30% cont 70% cred bar maria mulata FV 006

compra a credito industria de licores de boyaca

Elaborado
CRISTINA SISA

IVA

CODIGO

2408

IGO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
2408
DEBE
$

36,000

SALDO
(36,000)

36,000

(72,000)

14,261,760

(14,333,760)

13,095,360

(27,429,120)

25,896,960 $

(1,532,160)

$
23,702,400 $

(1,647,360)
22,055,040

$
29,652,480 $

5,731,200
35,383,680

33,422,400

HABER

115,200

16,323,840

1,961,280

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

IGO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
2408
DEBE

HABER

SALDO
33,422,400
33,382,800
19,786,896

$
$

39,600
13,595,904

$
$
$

9,831,024

9,955,872

29,151,360 $
$

39,107,232
38,982,432

22,407,840 $
$
27,990,144 $

61,390,272
45,925,536
73,915,680

71,856,336

124,800

15,464,736
$

2,059,344

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR SALARIOS POR PAGAR COD

FECHA
30/01-12/2013

No
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5
5
5
5
5

LIBRO AUXILIAR SALARIOS POR PAGAR COD

FECHA
1/1/2014
30/01-12/2013
30/01-12/2013

No
5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5
5
5
5
5
5

30/01-12/2013

LIBRO AUXILIAR SALARIOS POR PAGAR CODIGO

DETALLE
Gerente Mariana Rincon
Admon Jhon Pacavita
Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Aprendiz Sena Omar Molina
Cancelacion Gerente Mariana Rincon
Cancelacion Admon Jhon Pacavita
Cancelacion Contador Jhovana Hernandez
Cancelacion Conductor Miguel Nuez
Cancelacion Conductor Samuel Torres
Cancelacion Publicista Tatiana Pineda
Cancelacion Vendedor Paola Aguirre
Cancelacion Secretaria Cristina Sisa
Cancelacion Aux Bodega Javier Quintero
CancelacionAprendiz Sena Omar Molina
Elaborado
CRISTINA SISA

2505

LIBRO AUXILIAR SALARIOS POR PAGAR CODIGO

DETALLE
Saldo Anterior
Gerente Mariana Rincon
Admon Jhon Pacavita
Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Aprendiz Sena Omar Molina
Cancelacion Gerente Mariana Rincon
Cancelacion Admon Jhon Pacavita
Cancelacion
Cancelacion
Cancelacion
Cancelacion
Cancelacion
Cancelacion
Cancelacion

Contador Jhovana Hernandez

Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero

2505

CancelacionAprendiz Sena Omar Molina

Elaborado
CRISTINA SISA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

CODIGO

2505
DEBE
$

HABER
19,872,000 $

SALDO
19,872,000

8,902,500 $

28,774,500

14,352,000 $

43,126,500

8,350,500 $

51,477,000

8,350,500 $

59,827,500

$
$

8,350,500 $
6,578,580 $

68,178,000
74,756,580

$
$

7,246,500 $
6,578,580 $

82,003,080
88,581,660

5,305,500 $

93,887,160

19,872,000

74,015,160

$
$

8,902,500
14,352,000

$
$

65,112,660
50,760,660

8,350,500

42,410,160

$
$
$
$
$
$

8,350,500
8,350,500
6,578,580
7,246,500
6,578,580
5,305,500

$
$
$
$
$
$

34,059,660
25,709,160
19,130,580
11,884,080
5,305,500
-

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

CODIGO

2505
DEBE

HABER

SALDO

$
$

$
20,976,000 $
10,248,000 $

20,976,000
31,224,000

15,456,000 $

46,680,000

$
$

9,696,000 $
9,696,000 $

56,376,000
66,072,000

$
$
$

9,696,000 $
7,664,640 $
8,592,000 $

75,768,000
83,432,640
92,024,640

7,664,640 $

99,689,280

7,392,000 $

107,081,280

20,976,000

86,105,280

10,248,000

75,857,280

$
$
$
$
$
$
$

15,456,000
9,696,000
9,696,000
9,696,000
7,664,640
8,592,000
7,664,640

$
$
$
$
$
$
$

60,401,280
50,705,280
41,009,280
31,313,280
23,648,640
15,056,640
7,392,000

7,392,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR CESANTIAS CONSOLIDADAS COD

FECHA
No
12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013
12/30/2013

6
6

12/30/2013
12/30/2013

6
6

LIBRO AUXILIAR CESANTIAS CONSOLIDADAS COD

FECHA
1/1/2014
2/14/2014
12/30/2014

No
6
6

12/30/2014

12/30/2014
12/30/2014

6
6

12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014

6
6
6

12/30/2014

12/30/2014

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONA
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CODIGO
DETALLE
Gerente Mariana Rincon

2510
DEBE

Admon Jhon Pacavita

Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONA
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR CESANTIAS CONSOLIDADAS CODIGO
DETALLE
Saldo Anterior
Pago fondo de pensiones y cesantias
Reconocimientos De Pasivos Gerente Mariana Rincon

2510
DEBE
8,016,917

Recono Pasivos Admon Jhon Pacavita

Recono Pasivos Contador Jhovana Hernandez
Recono Pasivos Conductor Miguel Nuez
Recono PasivosConductor Samuel Torres
Recono Pasivos Publicista Tatiana Pineda
Recono Pasivos Vendedor Paola Aguirre
Recono Pasivos Secretaria Cristina Sisa
Recono Pasivos Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

526-522-4
No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

510
$

HABER
1,799,280

SALDO
1,799,280

805,553

2,604,833

12/30/2013

1,299,480

3,904,313

12/30/2013

755,573

4,659,885

12/30/2013

755,573

5,415,458

12/30/2013

$
$

755,573
595,137

$
$

6,171,031
6,766,167

12/30/2013
12/30/2013

6
6

$
$

655,613
595,137

$
$

7,421,780
8,016,917

12/30/2013
12/30/2013

6
6

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
No
12/30/2013

526-522-4
No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

510
HABER

$
$
1,899,240 $

SALDO
8,016,917
1,899,240

FECHA
1/1/2014
2/14/2014
12/30/2014

No
6
6

921,631

2,820,871

12/30/2014

$
$

1,399,440
871,651

$
$

4,220,311
5,091,962

12/30/2014
12/30/2014

6
6

$
$
$

871,651
871,651
687,725

$
$
$

5,963,614
6,835,265
7,522,990

12/30/2014
12/30/2014
12/30/2014

6
6
6

771,691

8,294,681

12/30/2014

687,725

8,982,406

12/30/2014

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR INTERESES SOBRE CESANTIAS CODIGO

DETALLE
Gerente Mariana Rincon
Admon Jhon Pacavita
Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado
CRISTINA SISA

2515

LIBRO AUXILIAR INTERESES SOBRE CESANTIAS CODIGO

DETALLE
Saldo Anterior
Pago fondo de pensiones y cesantias
Reconocimientos De Pasivos Gerente Mariana Rincon
Recono Pasivos Admon Jhon Pacavita
Recono Pasivos Contador Jhovana Hernandez
Recono Pasivos Conductor Miguel Nuez
Recono PasivosConductor Samuel Torres
Recono Pasivos Publicista Tatiana Pineda
Recono Pasivos Vendedor Paola Aguirre
Recono Pasivos Secretaria Cristina Sisa
Recono Pasivos Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado
CRISTINA SISA

2515

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

AS CODIGO

2515
DEBE

HABER

SALDO

17,993

17,993

8,056

26,048

12,995

39,043

7,556

46,599

7,556

54,155

$
$

7,556
5,951

$
$

61,710
67,662

$
$

6,556
5,951

$
$

74,218
80,169

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

AS CODIGO

2515
DEBE

HABER

80,169
$

$
$
18,992 $

SALDO
80,169
18,992

9,216

28,209

$
$

13,994
8,717

$
$

42,203
50,920

$
$
$

8,717
8,717
6,877

$
$
$

59,636
68,353
75,230

7,717

82,947

6,877

89,824

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR VACACIONES CODIGO

FECHA
No
12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013

12/30/2013
12/30/2013

6
6

12/30/2013
12/30/2013

6
6

LIBRO AUXILIAR VACACIONES CODIGO

FECHA
No
1/1/2014
12/30/2014
12/30/2014

6
6

12/30/2013

12/30/2013
12/30/2013

6
6

12/30/2013
12/30/2013
12/30/2013

6
6
6

12/30/2013

12/31/2014

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR VACACIONES CODIGO
DETALLE
Gerente Mariana Rincon

2525
DEBE

Admon Jhon Pacavita

Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR VACACIONES CODIGO
DETALLE

2525
DEBE

Saldo Anterior
Reconocimientos De Pasivos Gerente Mariana Rincon
Recono Pasivos Admon Jhon Pacavita
Recono Pasivos Contador Jhovana Hernandez
Recono Pasivos Conductor Miguel Nuez
Recono PasivosConductor Samuel Torres
Recono Pasivos Publicista Tatiana Pineda
Recono Pasivos Vendedor Paola Aguirre
Recono Pasivos Secretaria Cristina Sisa
Recono Pasivos Aux Bodega Javier Quintero
Pago Vacaciones 2013-2014

8,227,208

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

HABER
899,640

SALDO
899,640

FECHA
30/01-12/2013

399,840

1,299,480

30/01-12/2013

649,740

1,949,220

30/01-12/2013

374,850

2,324,070

30/01-12/2013

374,850

2,698,920

30/01-12/2013

$
$

374,850
294,632

$
$

3,073,770
3,368,402

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

$
$

324,870
294,632

$
$

3,693,272
3,987,904

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5
5
5
6
6

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

6
6

Aprobado

Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

No
5

30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013
30/01-12/2013

6
6
6
6

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

HABER

SALDO
3,987,904
4,937,524
5,362,354

FECHA
1/1/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

No

$
$

$
949,620 $
424,830 $

699,720

6,062,074

30/01-12/2014

$
$

399,840
399,840

$
$

6,461,914
6,861,754

30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5

$
$
$

399,840
307,877
349,860

$
$
$

7,261,594
7,569,471
7,919,331

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5

307,877

8,227,208

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5
5
5
5
6

$
Aprobado

Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

$
$

4,239,304
8,227,208

5
5

30/01-12/2014

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2015
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

6
6
6
6
6

30/01-12/2014

LIBRO AUXILIAR PARA OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE
Gerente Mariana Rincon
Admon Jhon Pacavita
Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Cancelacion Prima servicios Gerente Mariana Rincon
Cancelacion Prima servicios Admon Jhon Pacavita
Cancelacion Prima servicios Contador Jhovana Hernandez
Cancelacion Prima servicios Conductor Miguel Nuez
Cancelacion Prima servicios Conductor Samuel Torres
Cancelacion Prima servicios Publicista Tatiana Pineda
Cancelacion Prima servicios Vendedor Paola Aguirre
Cancelacion Prima servicios Secretaria Cristina Sisa
Cancelacion Prima servicios Aux Bodega Javier Quintero
Gerente Mariana Rincon RECONOCIMIENTO PASIVOS
Admon Jhon Pacavita RECON PASIVOS
Contador Jhovana Hernandez RECON PASIV
Conductor Miguel Nuez RECONO PASIV
Conductor Samuel Torres RECONO PASI

CODIGO

2610

Publicista Tatiana Pineda RECONO PASI

Vendedor Paola Aguirre RECONO PASI
Secretaria Cristina Sisa RECONO PASI
Aux Bodega Javier Quintero RECONO PASI
Elaborado
CRISTINA SISA

LIBRO AUXILIAR PARA OBLIGACIONES LABORALES

DETALLE
Saldo Anterior
Gerente Mariana Rincon
Admon Jhon Pacavita
Contador Jhovana Hernandez
Conductor Miguel Nuez
Conductor Samuel Torres
Publicista Tatiana Pineda
Vendedor Paola Aguirre
Secretaria Cristina Sisa
Aux Bodega Javier Quintero
Cancelacion Prima servicios Gerente Mariana Rincon
Cancelacion Prima servicios Admon Jhon Pacavita
Cancelacion Prima servicios Contador Jhovana Hernandez
Cancelacion Prima servicios Conductor Miguel Nuez
Cancelacion Prima servicios Conductor Samuel Torres
Cancelacion Prima servicios Publicista Tatiana Pineda
Cancelacion Prima servicios Vendedor Paola Aguirre
Cancelacion Prima servicios Secretaria Cristina Sisa
Cancelacion Prima servicios Aux Bodega Javier Quintero
Gerente Mariana Rincon RECONOCIMIENTO PASIVOS

CODIGO

2610

Admon Jhon Pacavita RECON PASIVOS

Contador Jhovana Hernandez RECON PASIV
Conductor Miguel Nuez RECONO PASIV
Conductor Samuel Torres RECONO PASIV
Publicista Tatiana Pineda RECONO PASI
Vendedor Paola Aguirre RECONO PASI
Secretaria Cristina Sisa RECONO PASI
Aux Bodega Javier Quintero RECONO PASI

ALES

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

2610
DEBE
$

HABER
4,516,193

SALDO
4,516,193

2,019,001

6,535,194

3,261,695

9,796,888

1,893,551

11,690,439

1,893,551

13,583,990

$
$

1,893,551
1,490,857

$
$

15,477,542
16,968,399

$
$

1,642,651
1,490,857

$
$

18,611,050
20,101,907

1,799,280

18,302,627

805,553

17,497,075

$
$

1,299,480
755,573

$
$

16,197,595
15,442,022

755,573

14,686,449

$
$
$
$
$
$

755,573
595,137
655,613
595,137
2,716,913
1,213,448

$
$
$
$
$
$

13,930,877
13,335,740
12,680,127
12,084,990
9,368,078
8,154,629

1,962,215

6,192,415

$
$

1,137,978
1,137,978

$
$

5,054,436
3,916,458

ALES

$
1,137,978
$
895,720
$
987,039
$
895,720
Revisado
Aprobado

$
2,778,479
$
1,882,759
$
895,720
$
Contabilizado

JHON PACAVITA

JHOVANA HERNANDEZ

MARIANA RINCON

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

2610
DEBE

HABER

SALDO

$
$

4,767,092
2,277,309

$
$
$

(0)
4,767,092
7,044,401

3,512,594

10,556,996

$
$

2,151,859
2,151,859

$
$

12,708,854
14,860,713

$
$
$

2,151,859
1,690,204
1,900,959

$
$
$

17,012,572
18,702,776
20,603,735

1,690,204

22,293,939

1,899,240

20,394,699

921,631

19,473,068

1,399,440

18,073,628

$
$
$
$
$
$
$

871,651
871,651
871,651
687,725
771,691
687,725
2,867,852

$
$
$
$
$
$
$

17,201,976
16,330,325
15,458,674
14,770,949
13,999,258
13,311,533
10,443,681

1,355,678

9,088,003

2,113,154

6,974,849

$
$
$
$
$

1,280,208
1,280,208
1,280,208
1,002,479
1,129,268

$
$
$
$
$

5,694,641
4,414,434
4,414,434
3,411,955
2,282,687

1,002,479

1,280,208

Elaborado

Revisado

Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

LIBRO AUXILIAR
FECHA
1/2/2013

No
1

APORTES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR
FECHA
1/1/2014
1/2/2014

No
1

APORTES SOCIALES

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
Constitucion empresa aportes socios
Elaborado
CRISTINA SISA

APORTES SOCIALES

CODIGO

3115

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
Saldo Anterior
Constitucion empresa aportes socios
Elaborado
CRISTINA SISA

APORTES SOCIALES

CODIGO

3115

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

3115
DEBE
$

HABER
180,000,000 $

SALDO
180,000,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO

3115
DEBE

HABER

Revisado

$
Aprobado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

SALDO
$
180,000,000
$
180,000,000
Contabilizado
JHOVANA HERNANDEZ

#REF!
#REF!

Contabilizad
o
JHOVANA
HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR
FECHA
12/31/2014

No
6

UTILIDAD DEL EJERCICIO C

LIBRO AUXILIAR
FECHA
12/31/2014
12/31/2014

No
6
6

UTILIDAD DEL EJERCICIO C

LIBRO AUXILIAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO CODIGO
DETALLE
Utilidad Liquida
Elaborado
CRISTINA SISA

3605

LIBRO AUXILIAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO CODIGO
DETALLE
Saldo anterior
Traslado a utilidad en ejercicios anteriores ao 2013
Elaborado
CRISTINA SISA

3605

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

CICIO CODIGO

3605
DEBE
$

HABER
51,757,723 $

SALDO
51,757,723

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

CICIO CODIGO

3605
DEBE

HABER

$
51,757,723
Revisado
Aprobado
JHON PACAVITA

SALDO
$
51,757,723
$
Contabilizado

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR
FECHA
No
5/14/2013

7/16/2013

11/24/2013

COMERCIO AL > Y <

CODIG

LIBRO AUXILIAR
FECHA
12/31/2014

No
6

UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIORE

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (T
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR COMERCIO AL > Y <
DETALLE
venta credito bar maria mulata fv 001

CODIGO

4135
DEBE

venta a credito bar maria mulata fv 002

venta 30% contado 70% credito bar maria mulata fv 003
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (T
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR

UTILIDAD DEL EJERCICIOS ANTERIORES CODIGO

DETALLE
DEBE
Traslado a utilidad de ejercicios anteriores ao 2013
Elaborado
Revisado
CRISTINA SISA
JHON PACAVITA

3705

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

135
$

HABER
161,856,000 $

SALDO
161,856,000

FECHA
30/01-12/2013

No
5

148,140,000 $

309,996,000

30/01-12/2013

185,328,000 $

495,324,000

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA HERNANDEZ

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

DIGO

3705
HABER
SALDO
$
51,757,723 $
51,757,723
Aprobado
Contabilizado
MARIANA RINCON
JHOVANA HERNANDEZ

FECHA
No
5/14/2014
7/16/2014
11/24/2014

3
3
3

LIBRO AUXILIAR GASTOS DE PERSONASL

DETALLE
liquidacion de nomina Gerente Mariana Rincon
apropiaciones y provisiones Gerente Mariana Rincon
liquidacion de nomina Contador Jhovana Hernandez
apropiaciones y provisiones Contador Jhovana Hernandez
liquidacion de nomina Secretaria Cristina Sisa
apropiaciones y provisiones Secretaria Cristina Sisa
liquidacion de nomina Aprendiz Sena Omar Molina
apropiaciones y provisiones Aprendiz Sena Omar Molina
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

5105

LIBRO AUXILIAR COMERCIO AL > Y <

DETALLE
venta credito bar maria mulata fv 004
venta a credito bar maria mulata fv 005
venta 30% contado 70% credito bar maria mulata fv 006
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

4135

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
$

5105
DEBE
21,600,000

HABER
$

SALDO
21,600,000

11,000,945

32,600,945

15,600,000

48,200,945

7,945,127

56,146,072

7,870,500

64,016,572

$
$

3,984,367
5,305,500

$
$

68,000,939
73,306,439

$
478,662
Revisado
Aprobado
JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

$
73,785,101
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

CODIGO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
4135
DEBE
$
$
$

HABER
182,196,000
140,049,000
174,938,400

$
$
$

SALDO
182,196,000
322,245,000
497,183,400

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR
FECHA
No
1/5/2013

HONORARIOS

CODIGO

LIBRO AUXILIAR GASTOS DE PERSONASL

FECHA
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

No
5
5
5

30/01-12/2014

30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5

30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5

CODI

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONAD
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
HONORARIOS
DETALLE
cancelacion honorarios juan bermudez

CODIGO

5110
$

DEBE
1,500,000

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONAD
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR GASTOS DE PERSONASL
DETALLE
liquidacion de nomina Gerente Mariana Rincon
apropiaciones y provisiones Gerente Mariana Rincon
liquidacion de nomina Contador Jhovana Hernandez

CODIGO
$
$
$

5105
DEBE
22,800,000
8,534,108
16,800,000

apropiaciones y provisiones Contador Jhovana Hernandez

6,288,290

liquidacion de nomina Secretaria Cristina Sisa

apropiaciones y provisiones Secretaria Cristina Sisa

$
$

9,264,000
3,288,807

liquidacion de nomina Aprendiz Sena Omar Molina

apropiaciones y provisiones Aprendiz Sena Omar Molina
Elaborado

$
7,392,000
$
38,586
Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

LI
HABER
$

SALDO
1,500,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
15/01-12/2013

No
4

15/01-12/2013

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

05

LI
HABER
$
$
$

SALDO
22,800,000
31,334,108
48,134,108

54,422,399

$
$

63,686,399
66,975,206

Aprobado

$
74,367,206
$
74,405,792
Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
15/01-12/2014
15/01-12/2014

No
4
4

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONA
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
SERVICIOS
CODIGO
DETALLE
recibe factura de servicios energia electrica y acueducto anual

5135
DEBE
$
2,160,000

recibe factura por concepto de servicio telefono anual

720,000

Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONA
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
SERVICIOS
CODIGO
DETALLE
recibe factura de servicios energia electrica y acueducto anual
recibe factura por concepto de servicio telefono anual
Elaborado

5135
DEBE
$
2,280,000
$
780,000
Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

LIBRO AUXILIA
HABER
$

SALDO
2,160,000

2,880,000

Aprobado

Contabilizado

MARIANA
RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
No
1/3/2013

526-522-4
9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

LIBRO AUX
HABER

Aprobado
MARIANA
RINCON

SALDO
$
2,280,000
$
3,060,000
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
12/31/2014
12/31/2014
12/31/2014

No
6
6
6

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR GASTOS LEGALES
DETALLE
pago matricula mercantil e inscripcion libros $

CODIGO
5140
DEBE
2,016,000

HABER

Elaborado

Revisado

Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

MARIANA
RINCON

g
NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR DEPRECIACIONES CODIGO
5160
DETALLE
DEBE
depreciacion contrucciones y edificaciones ( $
1,500,000
depreciacion equipo de oficina
$
280,000
depreciacion equipo de comunicacin y com $
960,000

HABER

Elaborado

Revisado

Aprobado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

MARIANA
RINCON

ADO (TUNJA)

SALDO
2,016,000

Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
12/31/2013
12/31/2013
12/31/2013

ADO (TUNJA)

$
$
$

SALDO
1,500,000
1,780,000
2,740,000

Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
12/31/2014

LIBRO AUXILIAR

No
6

DEPRECIACIONES CODIGO
DETALLE
depreciacion contrucciones y edificaciones (ajustes)

depreciacion equipo de oficina

depreciacion equipo de comunicacin y computacion

Elaborado
CRISTINA SISA

5160

LIBRO AUXILIAR

No
6

DIVERSOS
DETALLE
amortizacion de diferidos (ajustes)
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

5195

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

60
$

DEBE
1,500,000

$
$

HABER
$

SALDO
1,500,000

280,000

1,780,000

960,000

2,740,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

95
DEBE
HABER
$
1,650,000
Revisado
Aprobado
JHON PACAVITA
MARIANA RINCON

SALDO
$
1,650,000
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
No
12/31/2013

LIBRO AUXILIAR
DETALLE
amortizacion de diferidos (ajustes)
Elaborado
CRISTINA SISA

DIVERSOS

CODIGO

519

LIBRO AUXILIAR
GASTOS DE PERSONAL
DETALLE
liquidacion de nomina Admon Jhon Pacavita
apropiaciones y provisiones Admon Jhon Pacavita
liquidacion de nomina Conductor Miguel Nuez

FECHA
30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

No
5
5
5

30/01-12/2014

apropiaciones y provisiones Conductor Miguel Nuez

30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5

liquidacion de nomina Conductor Samuel Torres

apropiaciones y provisiones Conductor Samuel Torres

30/01-12/2014
30/01-12/2014
30/01-12/2014

5
5
5

liquidacion de nomina Publicista Tatiana Pineda

apropiaciones y provisiones Publicista Tatiana Pineda
liquidacion de nomina Vendedor Paola Aguirre

30/01-12/2014

apropiaciones y provisiones Vendedor Paola Aguirre

30/01-12/2014

liquidacion de nomina Aux Bodega Javier Quintero

30/01-12/2014

apropiaciones y provisiones Aux Bodega Javier Quinter

Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

SOS

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
$

5195
DEBE
1,500,000

HABER
$

SALDO
1,500,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

PERSONAL
$
$
$

CODIGO
5205
DEBE
11,064,000
4,350,969
10,464,000

HABER
$
$
$

SALDO
11,064,000
15,414,969
25,878,969

4,105,459

29,984,428

$
$

10,464,000
4,105,459

$
$

40,448,428
44,553,887

$
$
$

10,464,000
4,105,459
8,256,000

$
$
$

55,017,887
59,123,345
67,379,345

3,194,476

70,573,821

8,256,000

78,829,821

3,194,476

82,024,297

Revisado

Aprobado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

82,024,297

Contabilizado

LIBRO AUXILIAR
FECHA
30/01-12/2013

No
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013
30/01-12/2013

5
5

30/01-12/2013

30/01-12/2013

30/01-12/2013

GASTOS DE PERSONAL

CODIGO

LIBRO AUXILIAR
FECHA
12/31/2014

No
6

DEPRECIACIONES

CODIGO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUN
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
GASTOS DE PERSONAL
DETALLE
liquidacion de nomina Admon Jhon Pacavita

CODIGO
$

5205
DEBE
9,670,500

apropiaciones y provisiones Admon Jhon Pacavita

5,268,601

liquidacion de nomina Conductor Miguel Nuez

9,070,500

apropiaciones y provisiones Conductor Miguel Nuez

4,940,051

liquidacion de nomina Conductor Samuel Torres

9,070,500

apropiaciones y provisiones Conductor Samuel Torres

liquidacion de nomina Publicista Tatiana Pineda

$
$

4,940,051
9,070,500

apropiaciones y provisiones Publicista Tatiana Pineda

liquidacion de nomina Vendedor Paola Aguirre

$
$

4,940,051
7,144,500

apropiaciones y provisiones Vendedor Paola Aguirre

3,885,406

liquidacion de nomina Aux Bodega Javier Quintero

7,144,500

apropiaciones y provisiones Aux Bodega Javier Quintero

Elaborado

$
3,885,406
Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUN
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR
DEPRECIACIONES
DETALLE
depreciacion flota y equipo de transporte
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

5260
DEBE
$
6,000,000
Revisado
JHON PACAVITA

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

5205
HABER

Aprobado
MARIANA RINCON

SALDO
9,670,500

14,939,101

24,009,601

28,949,652

38,020,152

$
$

42,960,203
52,030,703

$
$

56,970,754
64,115,254

68,000,660

75,145,160

$
79,030,566
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
12/31/2013

No
6

No 24-47 MALDONADO (TUNJA)

60
HABER
Aprobado
MARIANA RINCON

SALDO
$
6,000,000
Contabilizado
JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
15/01-06/2014
15/07-12/2014

No
4
4

LIBRO AUXILIAR
DEPRECIACIONES
DETALLE
depreciacion flota y equipo de transporte
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

5260

LIBRO AUXILIAR
DIVERSOS CODIGO
DETALLE
causacion pago gasolina 2 camiones seis meses
causacion pago gasolina 2 camiones seis meses
Elaborado
CRISTINA SISA

5295

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
$

5260
DEBE
6,000,000

HABER
$

SALDO
6,000,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

ODIGO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
5295
DEBE
HABER
$
540,000
$
540,000
Revisado
Aprobado
JHON PACAVITA

SALDO
$
540,000
$
1,080,000
Contabilizado

MARIANA RINCON JHOVANA HERNANDEZ

FECHA
No
15/01-06/2013

LIBRO AUXILIAR
DIVERSOS CODIGO
DETALLE
causacion pago gasolina 2 camiones seis meses

15/07-12/2013

causacion pago gasolina 2 camiones seis meses

Elaborado
CRISTINA SISA

5295

FECHA
5/14/2014
7/6/2014
11/22/2014

No
3
3
3

LIBRO AUXILIAR COMERCIO AL > Y <

DETALLE
costo de la venta fv 004
costo de la venta fv 005
costo de la venta fv 006
Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

61

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534

RSOS CODIGO
$

5295
DEBE
480,000

480,000

HABER
$

SALDO
480,000

960,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

AL > Y <

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
6135
DEBE
$
90,307,500
$
69,182,063
$
87,401,889

HABER
$
$
$

SALDO
90,307,500
159,489,563
246,891,451

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

LIBRO AUXILIAR
FECHA
15/01-06/2013

No
6

GANANCIAS Y PERDIDAS CO

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUN
TEL: 7446534
LIBRO AUXILIAR GANANCIAS Y PERDIDAS CODIGO
5905
DETALLE
DEBE
Ganancias ao 2013
$
77,250,333
Elaborado

Revisado

CRISTINA SISA

JHON PACAVITA

4-47 MALDONADO (TUNJA)

905
HABER
$

SALDO
77,250,333

Aprobado

Contabilizado

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA
5/14/2013
7/6/2013
11/22/2013

No
3

LIBRO AUXILIAR COMERCIO AL > Y <

DETALLE
costo de la venta fv 001

costo de la venta fv 002

costo de la venta fv 003

Elaborado
CRISTINA SISA

CODIGO

6135

>Y<

NIT: 800-526-522-4
DIR: CRA 9 No 24-47 MALDONADO (TUNJA)
TEL: 7446534
CODIGO
6135
DEBE
$
80,928,000

HABER
$

SALDO
80,928,000

74,070,000

154,998,000

92,664,000

247,662,000

Revisado

Aprobado

Contabilizado

JHON PACAVITA

MARIANA RINCON

JHOVANA
HERNANDEZ

FECHA

02

DEL

01

2013

CODIGO
Sumas
Iguales
1105

1516

AO 2013

1540
3115
Preparado
CRISTINA SISA

FECHA

AL

03
D

M
07

01
M

A
01

2014
A

CODIGO

1105
1110

AO 2014

1710

2335
2365
2367
2404
2408

Sumas Igua
Preparado
CRISTINA SISA

HA

HA

Comproban

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
D

02

01

2013

CIUDAD

CUENTAS

TUNJA
PARCIALES

CAJA

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
APORTES SOCIALES
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Aprobado : MARIANA
RINCON

Comprobante

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
DEL
AL

03
D

M
07

01
M

A
01

N
2014
A

CIUDAD TUNJA
2014

CUENTAS

PARCIALES

CAJA
BANCOS
CARGOS DIFERIDOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETE FUENTE
RETE IVA
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTOS/ VENTAS POR PAGAR
Sumas Iguales
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Aprobado : MARIANA
RINCON

Comprobante de apertura

No. 1

JA

FECHA
DEBITOS

CREDITOS

120,000,000

30,000,000

1105

30,000,000

1110

180,000,000

03

07

CODIGO

180,000,000

1524

180,000,000

1528

Contabilizado
Auxiliares

AL

DEL

1710
Diario

2335
2365
2367
2408
5110

5140
Preparado
CRISTINA SISA

omprobante de Contabilidad

No. 2
FECHA

DEL
AL

08
D

M
24

01
M

DEBITOS

CREDITOS

CODIGO

3,071,250

1110

25,492,610

1305
1355

1,650,000
$

(1,462,500)

1435

41,250

2205

39,600

2365

25,492,610

2408

39,600

4135

27,182,210

27,182,210

6135

Contabilizado
Auxiliares

Diario

Preparado
CRISTINA SISA

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
DEL

03

AL

01

07

2013

01

CIUDAD TUNJA
2013

CUENTAS
CAJA

BANCOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTO
CARGOS DIFERIDOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

RETE FUENTE
RETE IVA
IMPUESTOS/ VENTAS POR PAGAR
HONORARIOS

GASTOS LEGALES
Sumas Iguales
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
DEL
AL

08
D

M
24

01
M

A
12

2014
A

2014

CIUDAD TUNJA

CUENTAS

BANCOS
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIB
MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA

PROVEEDORES
RETE FUENTE
IMPUESTOS/ VENTAS POR PAGAR
COMERCIO > Y <

COMERCIO > Y <

Sumas Iguales
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Comprobante de Contabilidad

No. 2
CIUDAD TUNJA
PARCIALES

Aprobado : MARIANA
RINCON

IUDAD TUNJA

DEBITOS

CREDITOS

107,142,000

3,248,000

4,800,000

1,500,000

72,000

1,500,000

2,016,000

120,278,000

117,016,000

2,812,500

377,500

72,000

120,278,000

Contabilizado
Auxiliares

Diario

Comprobante de Contabilidad

No. 3

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS

180,872,715

138,988,559

26,801,419

46,654,349

246,891,451

640,208,492

Aprobado : MARIANA
RINCON

14,608,472

15,913,229

71,856,336

497,183,400

599,561,436

Contabilizado
Auxiliares

40,647,056

Diario

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
FECHA

DEL

AL

08
D

M
24

01
M

2013

12

CODIGO

CIUDAD TUNJA

2013

CUENTAS

1105

CAJA

1110

BANCOS

1305

CLIENTES

1355

ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIB

1435

MERCANCIAS NO FAB POR LA EMPRESA

2205

PROVEEDORES

2365

RETE FUENTE

2408

IMPUESTOS/ VENTAS POR PAGAR

4135

COMERCIO > Y <

6135

COMERCIO > Y <

Sumas Iguales

Preparado CRISTINA
SISA

Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
FECHA

DEL
AL

15
D

M
15

01-06
M

07-12

2014
A

2014

CIUDAD TUNJA

CODIGO

CUENTAS

1105

CAJA

2365

RETE FUENTE

2408

IMPUESTOS/ VENTAS POR PAGAR

5135

SERVICIOS

5295

DIVERSOS
Sumas Iguales

Preparado CRISTINA
SISA

Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Comprobante de Contabilidad

No. 3
CIUDAD TUNJA
PARCIALES

DEBITOS
$

63,104,184

143,868,060

147,243,096

12,383,100

37,602,000

$
$
Aprobado : MARIANA
RINCON

CREDITOS

115,797,240

7,131,600

33,609,600

495,324,000

651,862,440

247,662,000
651,862,440

Contabilizado
Auxiliares

Diario

Comprobante de Contabilidad

No. 4
CIUDAD TUNJA

PARCIALES

Aprobado : MARIANA
RINCON

DEBITOS

CREDITOS

124,800

3,060,000

1,080,000

4,264,800

4,227,000

37,800

4,264,800

Contabilizado
Auxiliares

Diario

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
FECHA

DEL

AL

15
D

M
15

01-06
M

CODIGO

07-12

2013
A

CI

2013

CUENTAS

1105

CAJA

2365

RETE FUENTE

2408

IMPUESTOS/ VENTAS POR PAGAR

5135

SERVICIOS

5295

DIVERSOS
Sumas Iguales

Preparado
CRISTINA SISA

Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
FECHA

DEL
AL

02
D

M
31

01
M

A
12

2014
A

2014

CIUDAD

CODIGO

CUENTAS

1110

BANCOS

2370

RETENCION Y APORTES DE NOMINA

2380

ACREEDORES VARIOS

2610

PARA OBLIGACIONES LABORALES

5105

GASTOS DE PERSONAL

5205

GASTOS DE PERSONAL
Sumas Iguales

Preparado
CRISTINA SISA

Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Comprobante de Contabilidad

No. 4
CIUDAD TUNJA
PARCIALES

DEBITOS

115,200

2,880,000

960,000

$
Aprobado : MARIANA
RINCON

CREDITOS

3,955,200

3,921,600

33,600

3,955,200

Contabilizado
Auxiliares

Diario

Comprobante de Contabilidad

No. 5
CIUDAD TUNJA

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS

74,405,792

82,024,297

156,430,089

Aprobado : MARIANA
RINCON

116,063,686

10,769,430

16,285,440

13,311,533

156,430,089

Contabilizado
Auxiliares

Diario

FECHA

DEL

AL

02
D

M
31

01
M

A
12

2013
A

CIUDA

2013

CODIGO

1110
2370
2380
2610
5105
5205
Sumas Iguales
Preparado
CRISTINA SISA

FECHA

DEL
AL

31
D

M
31

12
M

2014
12

CIUDAD
2014

CODIGO

1592
1710

2335
2510
2515
2525
2610
5160
5195
5260
Sumas Iguales
Preparado
CRISTINA SISA

HA

HA

Comprobante de C

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
DEL

AL

02
D

M
31

01
M

A
12

No. 5

2013
A

CIUDAD TUNJA

2013

CUENTAS

PARCIALES

BANCOS
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS DE PERSONAL
Sumas Iguales
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Aprobado :
MARIANA
RINCON

Comprobante d

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
DEL
AL

31
D

M
31

12
M

No. 6

2014
12

CIUDAD TUNJA
2014

CUENTAS

PARCIALES

DEPRECIACION ACUMULADA
CARGOS DIFERIDOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTI
VACACIONES
PARA OBLIG LABORALES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
DEPRECIACIONES
Sumas Iguales
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Aprobado :
MARIANA
RINCON

Comprobante de Contabilidad

No. 5

UNJA

FECHA

DEL
AL

DEBITOS

CREDITOS

CODIGO

101,904,077

1110

23,506,920

1592

15,319,680

1710

12,084,990

2335

73,785,101

2510

79,030,566

2515

152,815,667

152,815,667

Contabilizado
Auxiliares

2525
2610

Diario

5160
5195
5260
Preparado
CRISTINA
SISA

Comprobante de Ajustes

UNJA

No. 6

31
D

DEBITOS

CREDITOS
$

8,740,000

1,650,000

8,982,406

89,824

4,239,304

23,701,533

12,031,326

2,740,000

1,650,000

6,000,000

22,421,326

Contabilizado
Auxiliares

Diario

ECHA

Comprobante de Ajus

NIT: 800.526.522-4
DIRECCION: Cr 9 No
24-47
TELEFONO: 7446534
DEL
AL

31
D

M
31

12

No. 6
2013

12

CIUDAD TUNJA
2013

CUENTAS

PARCIALES

BANCOS
DEPRECIACION ACUMULADA
CARGOS DIFERIDOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES SOBRE CESANTI
VACACIONES
PARA OBLIG LABORALES
DEPRECIACIONES
DIVERSOS
DEPRECIACIONES
Sumas Iguales
Revisado: JHOVANA HERNANDEZ

Aprobado :
MARIANA RINCON

Comprobante de Ajustes

No. 6
CIUDAD TUNJA
DEBITOS

CREDITOS
$

1,350,000

8,740,000

1,500,000

8,016,917

80,169

3,987,904

23,674,990

1,350,000

12,084,990

2,740,000

1,500,000

6,000,000

23,674,990

Contabilizado
Auxiliares

Diario

12,084,990