Corte y arqueo de caja

Cedula No.___________
Elaborado por: ________
Revisado por: _________

Empresa: _____________________________

fecha: ____________________

Cajero: _______________________________

hora: _____________________

Arqueos
Efectivo

comprobantes usados

Billetes

facturas del no.

Monedas

recibos del no.

Cheques

otros (documentos o giros)

Otros (por pagos) ___________

Boletas por depsitos

al no.
al no.

___________________________________
___________________________________

En el banco no.

___________________________________

Total a depositar
Total efectivo y documentos.

Total de ingresos

Faltante/sobrante
Los ingresos detallados corresponden al

de

de

Arqueo de formularios en existencia

Formulacin
Facturas al contado
Recibos

numeracin
del no.

al no.

del no.

al no.

Todo lo que fue objeto de arqueo qued en poder de las siguientes personas:
Efectivo: _________________________________________________________________
Comprobantes usados: ___________________________________________________
Comprobantes en existencia: ______________________________________________
Quien (es) recibe (n) a su entera satisfaccin.
Observaciones: de acuerdo al examen efectuado de detecto un faltante de caja que asciende a la cantidad de
_______________________________________________________________________________________
El corte y arqueo se dio por terminado a las

__________________________
Responsable

horas con

minutos.

_____________________________
Auditor

Arqueo de fondos

Cdula No._______________
Elaborado por: ____________
Revisado por: _____________
Empresa:__________________

fecha:__________________________

Cajero:_____________________________ Hora:__________________________
I.

EFECTIVO

BILLETES
DENOMINACION

CANTIDAD

VALOR Q.

Sub total

Q__________

MONEDAS
Q

Sub total

Q___________

Total efectivo

Q___________

II CHEQUES
Nombre del
Banco

Nombre del
Emisor

Nmero de
Cheque

Fecha

Concepto

Valor Q.

TOTAL EFECTIVO Y CHEQUES

La cantidad de Q.
Representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques) que se
encuentran en mi poder al momento del arqueo, los que fueron revisados en mi presencia por auditor y
devueltos a mi entera satisfaccin.

________________________
Responsable

_____________________
Auditor

Pliego de ajustes
Cdula: __________________
Elaborado por: ____________
Revisado por: _____________

P. No.
P#1

R //
P#2

R//
P#3

R//

Cuentas/conceptos

Debe

Haber

Arqueo de fondos

Cdula No._______________
Elaborado por: ____________
Revisado por: _____________
Empresa:______________________________fecha:__________________________
Cajero:_____________________________ Hora:__________________________
I.

EFECTIVO

BILLETES
DENOMINACION

CANTIDAD

VALOR Q.

Sub total

Q__________

MONEDAS
Q

Sub total

Q___________

Total efectivo

Q___________

II CHEQUES
Nombre del
Banco

Nombre del
Emisor

Nmero de
Cheque

Fecha

Concepto

Valor Q.

TOTAL EFECTIVO Y CHEQUES

La cantidad de Q.
Representa la totalidad de los valores (efectivo y cheques) que se
encuentran en mi poder al momento del arqueo, los que fueron revisados en mi presencia por auditor y
devueltos a mi entera satisfaccin.

________________________

_____________________

Responsable

Auditor

Integracin de Fondos caja chica

Cedula No.________
Elaborado por: _______
Revisado por: ________
Empresa: ________________________ preparado por: ___________________________
Fecha: ___________________________ revisado por: ___________________________

TOTALES
NO. DE
ORDE
N

CONCEPTOS

REFERENCI
A

FONDOS
ASIGNADO
SQ

COMPROBAD
OQ

DIFERENCIA
(+/-) Q

1
2
3
4
5
6

INTEGRACION DE LA DIFERENCIA
FONDO ASIGNADO
1
COMPROBADO
2
FALTANTES
3

OBSERVACIONES: se comprob mediante la cdula de integracin de fondos que existe un faltante que
asciende a la cantidad de_________________________________________________________________

_____________________________________
Auditor

Pliego de ajustes
Cdula: _________________
Elaborado por: ______________
Revisado por:_______________
P
No.

Cuentas/conceptos

DEBE

HABER