Compras Ejercicios

Unidad: Compras - proveedores

Tema: Proceso de aprovisionamiento
Al finalizar este ejercicio, podr:
Realizar los pasos del proceso de compras.

Crear pedidos de entrada de mercancas para cantidades

parciales.
Ver el status de almacn para los artculos comprados.
Discutir los efectos de los documentos de compra en el
inventario y la contabilidad.

En este ejercicio, crea un pedido para los artculos necesarios.

Uno de los artculos nunca se ha pedido antes, por lo tanto, puede
crear un registro maestro de artculo. Cuando el proveedor enva
las cantidades parciales, crea un pedido de entrada de mercancas.
Utiliza el informe de status de almacn para ver las cantidades en
stock. Despus, crea una segunda entrada de mercancas para una
entrega adicional. Cuando recibe la factura del proveedor,
introduce una factura de proveedores y procesa el pago de
proveedor.
Realiza el proceso de compras por segunda vez para comprender
mejor el efecto en el inventario y la contabilidad durante cada
paso del proceso.
1-1

Desea realizar un pedido al proveedor V10000. Para hacerlo, llame el documento

de pedido e introduzca el nmero de proveedor. Solicite dos unidades de los
artculos C00009, C00010 y C00011.
1-1-1 Introduzca los siguientes valores en el pedido:
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V10000

Nmero de artculo

C00009

Cantidad

Nmero de artculo

C00010

Cantidad

Nmero de artculo

C00011

Cantidad

Antes de introducir una unidad zip como un cuarto artculo, se da cuenta de

que este artculo no cuenta con un registro maestro, por lo tanto, crea un
registro maestro de artculo.
Use los valores siguientes para el nuevo registro maestro del artculo:
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Nmero de artculo

TA200

Descripcin de artculo

Unidad zip

Introduzca la informacin y vuelva al pedido. Introduzca un precio en el

campo Precio del pedido.
Todava no grabe el pedido.
1-1-2 Dado que a menudo las mercancas se entregan en fechas diferentes, desea
que se muestre la columna de fecha de entrega en la tabla de artculos. Lo
mismo ocurre en el caso del almacn.
Defina los campos de fecha de entrega y almacn como activos y visibles.
Todava no grabe el pedido.
1-1-3 Qu condiciones de pago sugiere el sistema? Cmo las determin?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
1-1-4 Aada el pedido.
Nmero de pedido: _____________
Seleccione OK.
1.2 La entrega del pedido ha llegado, sin embargo, no es exactamente lo que ha
pedido. El documento de entrega del proveedor hace referencia a su nmero de
pedido.
Introduzca un pedido de entrada de mercancas con referencia al documento de
pedido. Introduzca el nmero de proveedor y muestre todos los documentos de
pedidos pendientes.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V10000

1-2-1 El proveedor no entreg todos los artculos y cantidades. El proveedor

entreg la cantidad completa para C00009 y TA200, pero entreg slo una
cantidad de 1 para C00010. El proveedor no entreg C00011.
Por esta razn, copie 3 de los 4 artculos en el pedido de entrada de
mercancas en el Asistente de creacin de documentos y cambie la cantidad
de C00010 a 1.
Grabe el documento de entrada de mercancas.
Nmero de entrada de mercancas: _____________

1-2-2 Compruebe la situacin actual del stock de los artculos C00010 - C00011
con el Informe de status de almacn en los Informes de inventario. Grabe
las siguientes cantidades.

C00010

C00011

En stock
Comprometido
Solicitado
Disponible

1-2-3 Recibe una entrega adicional para el mismo pedido. El proveedor entrega
todos los artculos restantes. Cree un pedido de entrada de mercancas para
esos artculos.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V10000

Aada el documento de entrada de mercancas.

1-2-4 V10000 enva una factura para las entregas antes mencionadas con el
nmero de factura 00125/40. Introduzca una factura de proveedores en el
sistema para representar la solicitud de pago del proveedor.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V10000

Nmero de referencia del

proveedor

00125/04

1-2-5 Registre todos los artculos haciendo referencia a las dos entregas cuando
introduzca la factura. Contabilice la factura en el sistema.
Nmero de factura de proveedores: _____________
1-2-6 Pague la factura del proveedor.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Cdigo

V10000

Contabilice el pago.
2-1

Desea visualizar el efecto que cada documento del proceso de compras tiene en la
contabilidad y el inventario. Seguir los pasos del proceso de compras
nuevamente desde el pedido hasta la factura de proveedores.

2.1.1

2-2

Cree un pedido para el proveedor V20000. Solicite 5 unidades del artculo

A00001.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Proveedor

V20000

Nmero de artculo

A00001

Cantidad

Grabe el pedido.
Nmero de pedido: _____________
2-1-2 Desea determinar primero qu almacn est asignado para este artculo,
para que pueda determinar el nivel de stock para ese almacn.
2-1-3 Compruebe el nivel de stock que se encontr actualmente en el almacn.
2-1-4 Deje el pedido abierto.
Han llegado los artculos de su pedido. Crear un pedido de entrada de mercancas
a partir de un pedido. Cuando grabe el pedido de entrada de mercancas,
comprobar el nivel de stock y el asiento para conocer cmo este documento
afecta el inventario y la contabilidad.
A partir de un pedido abierto, cree un pedido de entrada de mercancas.
2-2-1 Verifique las lneas y las cantidades del pedido de entrada de mercancas
para asegurarse de que coincidan con las cantidades entregadas por el
proveedor.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Nmero de artculo

A00001

Cantidad

Luego, grabe el pedido de entrada de mercancas

Nmero de entrada de mercancas: _____________
2-2-2 Abra el pedido de entrada de mercancas que ha creado y verifique los
efectos del pedido de entrada de mercancas.
2-2-2-1
Visualice el registro maestro de artculo.
Seleccione la ficha correcta para verificar la cantidad del
inventario.
Qu columna muestra el aumento que caus el pedido de
entrada de mercancas?
__________________________________________________
Vuelva al pedido de entrada de mercancas.

2-2-2-2

Visualice el asiento para ver el efecto que el pedido de entrada

de mercancas tiene en la contabilidad.

Cules son las dos contabilizaciones que se crearon

automticamente debido a que el sistema utiliza el inventario
permanente?
___________________________________________________
___________________________________________________

2-3

Vuelva al pedido de entrada de mercancas.

Llega una factura de proveedor para los artculos entregados. Crear una factura de
proveedores para pagar al proveedor. Cuando graba una factura de proveedores,
verificar el asiento para conocer cmo este documento afecta la contabilidad.
A partir de un pedido de entrada de mercancas, cree una factura de proveedores.
Introduzca el nmero de factura (55723-09) y la fecha de factura (la fecha de ayer)
de la factura de proveedor en los campos correspondientes.
Nombre de campo o tipo de
datos

Valores

Nmero de referencia del

proveedor

55723-09

Fecha de documento

Fecha de ayer

Grabe la factura de proveedores.

Nmero de factura de proveedores: _____________
2-3-1 Abra la factura de proveedores que ha creado para ver el asiento.
Complete la siguiente tabla segn la informacin de este documento:
Valores
Cul es el importe de la
factura de proveedor?

2-3-1-1

Visualice el asiento para conocer el efecto de la factura de

proveedores en la contabilidad.
Qu campo del asiento contiene el nmero de referencia del
proveedor?
_______________________________________________
En qu cuenta se abon el importe cuando se cre el pedido de
entrada de mercancas y ahora se debita el importe una vez
grabada la factura del proveedor?
_________________________________________________