Activo

Operacin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Bancos
MX$

1,250,000.00

-MX$
MX$

85,300.00
2,690.00

Equipo de lavado
MX$

-MX$
-MX$
MX$
-MX$
-MX$
MX$

1,120,000.00
3,500.00
6,500.00
8,000.00
10,000.00
32,390.00 MX$

Materiales de lavado

2,240,000.00
MX$

85,300.00

2,240,000.00 MX$

85,300.00

Pasivo
Cuentas por cobrar

Acreedores

+
Cuentas por
pagar

Capital social
MX$

MX$

-MX$

MX$
MX$

MX$

2,240,000.00

-MX$

1,120,000.00

1,250,000.00

6,500.00

6,500.00

- MX$
2,357,690.00 MX$

1,120,000.00
2,357,690.00

MX$

MX$

1,250,000.00

Capital contable
Ingresos

MX$
MX$

Gastos

Dividendos

2,690.00
6,500.00
###
###

MX$

9,190.00 -MX$

11,500.00 -MX$

###
10,000.00

Lavandera Impecable
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

OFFICE MART, S.A.

ESTADO DE VARIACIONES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

INGRESOS:
Ingresos por servicios

SALDO AL INICIO:

GASTOS:
Gastos por renta
Gasto por sueldos

PRDIDA NETA:

9,190.00
AUMENTOS:
Aportacin de socios
(3,500.00)
(8,000.00)

(11,500.00)

DISMINUCIONES
Prdida del ejercicio (neta)

(2,310.00)

SALDO FINAL

FICE MART, S.A.

TADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
L 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

LDO AL INICIO:

MENTOS:
rtacin de socios

MINUCIONES
dida del ejercicio (neta)

LDO FINAL

600,000.00

(2,310.00)

Lavandera Impecable
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
-

600,000.00

(2,310.00)

ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Materiales de lavado
NO CIRCULANTE
Equipo de lavadero

597,690.00

117,690.00

SUMA ACTIVO

TUACIN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

STO DEL 2015

32,390.00
85,300.00

PASIVO
C. PLAZO
Acreedores
117,690.00
L.PLAZO
2,240,000.00
SUMA PASIVO
CAPITAL CONTABLE
APORTADO
Capital social
GANADO
Prdida neta
Dividendos
SUMA PASIVO + CC

2,357,690.00

2,372,310.00

(2,310.00)
(10,000.00)

OFFICE MART, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ESTADO DE CAMBIOS)
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

1,120,000.00

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIN:

Aumentos:
Ingresos por servicios
Disminuciones:
Pago de renta
Pago de salarios

1,250,000.00

Neto de operac
FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:
Aumentos:
Aportacin de socios
Prstamo bancario
Disminuciones
Pago de prstamo bancario

Neto de financimie
1,240,000.00
2,357,690.00

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIN:

Aumentos:
Disminuciones:
Pago de equipo de transporte
Compra de mobiliario
Compra de equipo de transporte

Neto de invers

Flujo neto del per

CAMBIOS)

4,000.00

(15,000.00)
(25,000.00)
Neto de operacin:

(36,000.00)

600,000.00
200,000.00

(200,000.00)
Neto de financimiento:

600,000.00

(50,000.00)
(120,000.00)
(80,000.00)
Neto de inversin: (250,000.00)

Flujo neto del periodo

314,000.00

Activo
Operacin

Bancos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Clientes

Materiales de oficina

750,000.00
5,750,000.00
(225,000.00)
12,000.00

MX$

47,500.00
(28,500.00)
(20,000.00)
(50,000.00)
(12,000.00)
6,212,000.00 MX$

###

47,500.00 MX$

12,000.00

Equipo de tintoreria

Materiales de
limpieza

Pasivo

Acreedores

Cuentas por pagar

5,750,000.00
450,000.00

225,000.00
18,500.00

18,500.00
12,000.00

MX$
MX$

450,000.00 MX$
6,740,000.00

18,500.00 MX$
MX$

(12,000.00)
5,750,000.00 MX$
6,740,000.00

243,500.00

Capital contable
Capital social

Ingresos

Gastos

750,000.00

95,000.00
###
###
###
MX$ 750,000.00

MX$

95,000.00 -MX$

98,500.00

MX$

OFFICE MART, S.A.

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

OFFICE MART, S.A.

ESTADO DE VARIACIONES
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

INGRESOS:
Ingresos por servicios

SALDO AL INICIO:

GASTOS:
Gastos por servicios p
Gasto por sueldos
Gastos por consultor
PRDIDA NETA:

95,000.00
AUMENTOS:
Aportacin de socios
-

(98,500.00)

DISMINUCIONES
Prdida del ejercicio (neta)

(3,500.00)

SALDO FINAL

FICE MART, S.A.

TADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE
L 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

LDO AL INICIO:

MENTOS:
rtacin de socios

MINUCIONES
dida del ejercicio (neta)

LDO FINAL

600,000.00

(3,500.00)

OFFICE MART, S.A.

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2015
-

600,000.00

ACTIVO
CIRCULANTE
Bancos
Clientes
Materiales de oficina
Materiales de limpieza

(3,500.00)
596,500.00
NO CIRCULANTE
Equipo de cmputo

SUMA ACTIVO

TUACIN FINANCIERA (BALANCE GENERAL)

STO DEL 2015

6,212,000.00
47,500.00
12,000.00
18,500.00

PASIVO
C. PLAZO
Cuentas por pagar

6,290,000.00

L.PLAZO
Acreedores
SUMA PASIVO
CAPITAL CONTABLE
APORTADO
Capital social

450,000.00

GANADO
Prdida neta
6,740,000.00

SUMA PASIVO + CC

5,750,000.00

750,000.00

(3,500.00)

OFFICE MART, S.A.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (ESTADO DE CAMBIOS)
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

243500

FLUJOS DE EFECTIVO DE OPERACIN:

Aumentos:
Ingresos por servicios
Disminuciones:
Pago de renta
Pago de salarios

5,993,500.00

Neto de opera
FLUJO DE EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO:
Aumentos:
Aportacin de socios
Prstamo bancario
Disminuciones
Pago de prstamo bancario

746,500.00
6,740,000.00

Neto de financimi
FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIN:
Aumentos:
Disminuciones:
Pago de equipo de transporte
Compra de mobiliario
Compra de equipo de transporte

Neto de inver

Flujo neto del pe

CAMBIOS)

4,000.00

(15,000.00)
(25,000.00)
Neto de operacin:

(36,000.00)

600,000.00
200,000.00

(200,000.00)
Neto de financimiento:

600,000.00

(50,000.00)
(120,000.00)
(80,000.00)
Neto de inversin: (250,000.00)

Flujo neto del periodo

314,000.00