FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERATIVAS

PERDIDA NETA
AJUSTES POR:
Gastos que no constituyen desembolsos:

Depreciacion de Activos Fijos

Provision de Cuentas Incobrables
Ajustes de Diferidos
Provision Jubilacion Ptronal

1,252.49
26.50
36.00
72.00

EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ANTES DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE

TRABAJO

Disminucion por Valores por Pagar

Aumento en Inventarios
Disminucion en Pagos Anticipados
Disminucion Compaias relacionadas por Cobrar
Disminucion en Cuentas por Pagar
Aumento en Gastos Acumulados por pagar
Disminucion en los ineteres
EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES OPERATIVAS.

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION:

Compras de activos fijos

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO:

Aumento en documentos por pagar

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES - FLUJO NETO

Caja - Banco

DES OPERATIVAS
$

(3,017)

1387

OS EN EL CAPITAL DE

(1,630)

1,200.00
(340.00)
480.00
310.00
(550.00)
230.00
70.00
(230)

(1,300.00)
(1,300)

390.00
390
$

(1,140.00)

(1,140)