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Edilberto
ALUMNA:
CICLO:
IX Ciclo
FECHA DE ENTREGA:
28/06/15
ASIGNATURA:
i.
ii.
Meta
%
Meses
N
Actividad
Setiembre
1
2
3
4
5
6
Elaboracin
aprobacin
Octubre
Noviembr
e
Responsable
Diciembre
100
100
100
100
100
100
2.4 Presupuesto
El presupuesto est elaborado para 3 meses y medio
Servicios
Pasajes
Viticos
Impresiones de reportes y trabajos
Total
S/.
550.00
200.00
40.00
790.00
2.5 Evaluacin.
La ejecucin de cada una de las actividades programadas ser
iii.
de los clientes.
Poltica
Economa
Subida de precios.
Cambios en directrices econmicas.
Reduccin del presupuesto nacional.
Social
Altos niveles de delincuencia.
Robos y asaltos.
Cultural
La poblacin conserva una serie de tradiciones y costumbres,
las cuales generan visitas de turistas.
La idiosincrasia es acogedora atrayendo a los visitantes.
3.2 Anlisis
del
micro
ambiente.
Estudios
de
relacionadas
Proveedores
Buena comunicacin con nuestros proveedores.
Alto grado de fidelidad y confianza.
Distribuidores.
las
variables
FORTALEZAS
F1: Brinda atencin las 24
horas del da con servicio
personalizado.
F2: Precios competitivos y
adecuados
a la economa
actual.
F3: Ubicacin estratgica.
F4: Buena comunicacin con
nuestros
proveedores,
fidelidad y confianza.
F5: Seguridad y garanta
brindada por el hotel.
FODA
OPORTUNIDADES
DEBILIDADES
O1: Aumento del comercio en la D1: Falta de innovaci
zona.
O2: Mayor afluencia de turistas
ingls.
D3: Centralizacin d
toma
de
decisione
administrador.
D4: Escaso conocim
de la cultura y costum
Utilidad Bruta
(-) Costo de ventas
Total de utilidad bruta
35250.0
29108.0
0
42950.0
0
39000.0
27000.0
27000.0
0
6333.00
33333.0
0
3500
30500.0
9617.00
8500
Gastos operacional
(-) Gastos de administracin
(-) Gastos de ventas
Total de gastos operacional
Utilidad Operativa
Otros ingresos (gastos)
(+) Ingresos financieros
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL ACTIVO
41344.00
32541.00
3.4.2
Principales
indicadores
financieros:
Anlisis
de
los
estados financieros.
Segn el cuadro presentado de los estados financieros de los
periodos 2014 y 2013.
Anlisis de los Activos.
La cuenta caja y bancos aumento su valor por lo que las
cuentas por cobrar disminuyeron.
Los impuestos subieron esto puede ser por que la empresa ya
no hicieron las declaraciones el ao pasado y por eso aumento
para este ao.
Dentro del Activo Corriente presenta la transaccin existencias
la cual el al ao 2013 obtuvo un valor de S/.5189, siendo este
mucho menor en comparacin con el ao 2014 el cual present
un valor de S/.8260, justificado as por el aumento del volumen
de ventas.
El beneficio neto en funcin del ao anterior subi en S/.10092
debido a las ventas realizadas.
Anlisis de los Pasivos.
En el ao 2013 la cuenta por pagar comercial obtuvo un total
de S/. 1000 y para el 2014 un valor de S/.760 el motivo de la
disminucin es que se compr insumos el ao 2013 por lo tanto
el 2014 se compr solo la cantidad faltante, motivo por que los
clientes crecieron.
CUENTAS
Ventas
Beneficio Neto
Compras (proveedores)
2014
2013
MONTO
78,200
68,108
9,617
8,500
6,333
3,500
ESTADOS FINANCIEROS
2014
2013
ACTIVO
MONTO
ACTIVO CORRIENTE O ACTIVO CIRCULANTE
Caja y Bancos
1624.00
1152.00
Valores Negociables
0.00
0.00
Cuentas por cobrar comerciales
0.00
0.00
Cuentas por cobrar a vinculados
0.00
0.00
Otras cuentas por cobrar
0.00
0.00
Existencia
0.00
0.00
Gastos pagados por anticipo
8260.00
5189.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 17232.00
13341.00
ACTIVO NO CORRIENTE O ACTIVO FIJO
Cuentas por cobrar a largo plazo
Cuentas por cobrar vinculadas a largo
plazo
Otras Cuentas por cobrar a Largo
Plazo
Inversiones permanentes
Inmuebles, maquinarias y equipos
(neto depreciacin acumulada)
Activos intangibles (Neto amortizacin
acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones
Diferidas activos
Otros activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20112.00
0.00
0.00
0.00
4000.00
1000.00
0.00
24112.00
0.00
19200.00
TOTAL ACTIVO
ESTADOS FINANCIEROS
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Sobre giros y pagars bancarios
Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por pagar vinculados
Otras cuentas por pagar
Parte corriente de las deudas a largo
41344.00
32541.00
2014
2013
MONTO
0.00
760.00
6033.00
0.00
0.00
1000.00
5000.00
0.00
0.00
0.00
6793.00
6000.00
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar vinculadas a largo
0.00
0.00
plazo
Ingresos diferidos
Impuesto a la renta y participaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13434.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11500.00
9617.00
34551
12840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7200.00
6500.00
26541.00
plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Diferidos pasivo
TOTAL APASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Acciones de inversin
Excedentes de revaluacin
Reservas legales
Otras reservas
Resultados acumulados
Resultados del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO NETO
3.4.3
# De
Habitac.
1
3
14
Rubro
Triple
Dobles
Simples
Precio por
habit.
35
25
15
Das/A
o
360
360
360
Parcial
anual
12600.00
27000.00
75600.00
19
3.4.4
115200.00
remuneraciones, etc.
El total de los empleados son 5 y segn su desempeo lo
vuelven a renovar y todos se encuentran en planillas
El administrador y contador ganan 1500 soles, y los otros tres
empleados, recepcionista, cuartelero y servicio de limpieza y
ganan sueldo mnimo. Rotando estos 3 ltimos en el turno que
les toque. En el turno de la noche se quedan dos recepcin y
cuartelera que hacen uno solo y servicio de limpieza.
3.4.5
i.
Naturaleza:
La empresa Hospedaje Balta, se dedica a brindar un
buen servicio de hospedaje,
Misin:
Somos un establecimiento de hospedaje. Contamos con la
ii.
iii.
Visin:
La empresa Hospedaje Balta se proyecta a ser una de
las mejores empresas que brinda servicios de hospedaje
en el departamento de Lambayeque. Brindado el mejor
servicio de calidad, generando empleo y desarrollo a toda
su gente.
Visin a corto plazo
Hospedaje Balta desea por lo pronto seguir brindando el
mejor servicio de hospedaje en Lambayeque y sobre todo
prestar una buena atencin a sus clientes, que son el motor
para que este hospedaje subsista.
Visin a largo plazo
Hospedaje Balta tiene como visin en el largo plazo crear una
sucursal en Chiclayo donde hospedaremos a turistas y
negociantes provenientes de todo el Per.
iv.
Objetivos
Ser uno de los mejores posicionados en el mercado
v.
vi.
Polticas
Polticas generales:
Todos los huspedes
deben
ser
correctamente
ingresan al establecimiento.
El derecho de habitacin termina a las 12:00 Am, en
personales,
boletos,
etc.);
deber
al inicio de su estada.
Los huspedes que vienen o se registran al nombre de
su empresa se les concede un descuento y se les
estricta evaluacin.
Se monitorea constantemente el desempeo del
personal.
El horario de trabajo de los trabajadores es el siguiente:
Recepcionista de 8 am a 1 pm y de 3 pm a 6 pm (8
horas de trabajo)
Recepcionista nocturno de 7 pm a 8 am. (13 horas de
trabajo)
Contador de 4 pm a 7 pm (3 horas de trabajo).
Polticas de privacidad:
El Hospedaje Balta se adhiere a los ms altos
estndares de prcticas ticas en todas las operaciones
y se dedica a proteger la privacidad de todos nuestros
clientes
protegiendo
as
su
informacin:
nombre
se
pueda
proveer
en
las
secciones
de
Marketing
Actualmente el hotel no contrata ningn servicio de
publicidad.
Cuenta con tarjetas de presentacin adicionalmente se
encarga de volantear a travs de la reparticin de
trpticos.
viii.
Logstica.
El rea de logstica como tal no existe en el hospedaje pero es
puesto en funcionamiento todo lo concerniente a esta rea por
orden del administrador.
El administrador es el que da la orden para que se puedan
realizar las compras de insumos necesarios como: jabones de
tocador, sbanas, limpiadores, desinfectantes, etc. Que son
indispensables para mantener limpias las habitaciones y un
buen ambiente de las instalaciones.
Funciones de los encargados de esta rea:
Mantener un stock de los materiales que tienen un corto
tiempo de duracin.
Coordinar permanentemente
con
el
jefe
de
desarrollando.
Mantener el control de todas las herramientas que
pertenezcan al hospedaje
Proporcionar a cada departamento de todo lo necesario
ix.
Finanzas
Actualmente las funciones de esta rea las cumple el
administrador en coordinacin con el contador y los dueos.
3.4.6
Breve
descripcin
organigrama.
del
proceso
de
Organizacin,
ADMINISTRACIO
N
CONTADOR
RECEPCIONISTA
Anlisis
SERVICIO DE
LIMPIEZA
CUARTELERO
descripcin
los
puestos
de
trabajo
Hospedaje Balta
Puesto N 1:
Nombre del cargo: Administrador.
Depende de: ninguno.
Posicin del cargo: Primer nivel en el organigrama
Personal a cargo: Todos los trabajadores de la empresa.
Son funciones del administrador lo siguiente:
Toma dediciones respecto al funcionamiento
del
direccionamiento de la empresa.
Supervisa el balance de cuentas que realiza el contador.
Capacita y orienta al personal.
Selecciona al personal adecuado para cada puesto de
trabajo.
Realiza la adecuada distribucin del dinero de la
empresa.
Requisitos del cargo:
Mnimo tcnico de Administracin de Empresas.
Habilidades - Administrador:
Toma de Dediciones.
Estabilidad Emocional.
Orientacin a Logros.
Adaptacin al Cambio.
Liderazgo.
Visin al Futuro.
Trabajo en Equipo y Cooperacin.
Habilidad de Control.
Aptitudes:
Rapidez de decisin.
Capacidad de juicio.
Atencin.
Habilidad de relaciones humanas.
Responsabilidad:
De personas: Todos los trabajadores que laboran en la
empresa.
De Bienes: Dinero en efectivo, instalaciones y otros
materiales.
Condiciones de trabajo:
Ambiente de trabajo: El trabajo se realiza en un
ambiente de oficina.
Riesgos: El cargo puede generar tensin nerviosa por
su naturaleza, problemas en la toma de decisiones,
puesto que no se encuentra cerca al lugar donde se
sus
funciones
generalmente
en
posicin
sentado.
Puesto N 2:
Nombre del cargo: Contador.
Depende de: administrador.
Posicin del cargo: Segundo nivel en el organigrama.
Personal a cargo: Ninguno.
Son funciones del contador lo siguiente:
Apoyar a la administracin en lo que respecta a la
contabilidad de la empresa.
Realiza el balance general de las cuentas de la
empresa.
Ejecuta funciones administrativas.
Realiza las cuentas de los impuestos que paga la
empresa.
Ejecuta el presupuesto para los insumos que se van a
requerir.
Requisitos del cargo:
Ttulo Profesional de Contador Pblico Colegiado.
Experiencia laboral (mnimo 5 aos).
Habilidades - Contador:
En Clculo.
ambiente de oficina.
Riesgos: El cargo puede generar tensin nerviosa por
su naturaleza, y equivocaciones en la digitalizacin de
los datos, clculos y elaboracin de estados financieros
de la empresa.
Esfuerzo: El cargo exige esfuerzo mental y fsico;
realiza
sus
funciones
generalmente
en
posicin
sentado.
Puesto N 3:
Nombre del cargo: Recepcin.
Depende de: administrador.
Posicin del cargo: tercer nivel en el organigrama.
Personal a cargo: Limpieza
Son funciones del recepcionista lo siguiente:
Recibir a los huspedes.
Brindar informacin al husped sobre los precios,
ofrezcan.
Entregar las llaves y coordinar con el personal de
generalmente
agradable
no
mantiene
Puesto N 4:
Nombre del cargo: Cuartelero.
Depende de: recepcin.
Posicin del cargo: tercer nivel del organigrama (personal).
Personal a cargo: ninguno.
Son funciones del cuartelero lo siguiente:
Cargar y descargar el equipaje de los huspedes.
hotel.
Proporcionar informacin al cliente acerca de la ciudad
edad
con
discapacidad.
Requisitos del cargo:
Educacin bsica o bachiller.
Edad: 22 a 50 aos
Habilidades:
Trabajo en equipo.
Disposicin a servir.
Aptitudes:
Extrovertidos, dinmicos, alegres, de clara y fluida
comunicacin.
Capacidad de
atender
las
necesidades
de
sus
El
trabajo
se
realiza
en
instalaciones amplias.
Riesgos: El cargo puede generar tensin nerviosa y
Puesto N 5:
Nombre del cargo: personal limpieza.
Depende de: recepcin.
Posicin del cargo: tercer nivel en el organigrama (personal).
Personal a cargo: ninguno.
Son funciones del personal de limpieza lo siguiente:
reflejos y manchas.
limpiar el piso con agua y detergente.
Cambiar las toallas sucias y colocarlas con la ropa sucia
de la cama.
Lavar y secar la cortina de bao.
Limpiar todos los accesorios del bao.
Limpiar y desinfectar el inodoro.
Lavar y secar el piso.
Verificar si existe agua caliente y fra.
Cambiar las sbanas y fundas de las almohadas
diariamente (se deben sacudir ya que puede haber algo
olvidado.)
Los blancos sucios se colocan fuera de la habitacin.
Arreglar correctamente la cama del husped de la
manera planeada.
Verificar si no existen daos (en caso que existan
Habilidad expresiva.
Coordinacin tacto visual.
Atencin.
Responsabilidad:
De personas: ninguna.
De bienes: equipos y materiales.
Condiciones de trabajo:
Ambiente de trabajo: El trabajo se realiza en un
ambiente amplio con varias distribuciones.
3.4.7
que
realiza
su
administrador
quien
con
3.5.2
nacionales
4. Infraestructura inadecuada
Identificacin de los efectos
1. Bajo ndice de huspedes extranjeros y nacionales
2. Insatisfaccin por adquirir un servicio de hospedaje
psimo.
3. Problemas
con
mantenimiento
los
gastos
de
operacin
rbol de problemas
EFECTO DIRECTO
Insatisfaccin por adquirir un servicio psimo
EFECTO FINAL
Baja Calidad del servicio de hospedaje
EFECTO DIRECTO
Bajo ndice de turistas extranjeros y nacionales
EFECTO IN
Problemas de los gastos de atenci
ESTRATEGIA
ALTERNATIVA
JUSTIFICACI
ADECUACI
EFICAC
EFICIEN
ON
ON
IA
CIA
SI
NO
BAJA
MEDIA
ALTA
SI
NO
BAJA
MEDIA
ALTA
SI
NO
BAJA
MEDIA
ALTA
Nuevos
paquetes
promociona
les
Capacitaci
n
de
personal
Mejoramien
to
de
infraestruct
ura
BAJA
MEDI
A
ALTA
BAJA
MEDI
A
ALTA
BAJA
MEDI
A
ALTA
ES
PUNTA
JE
BAJA
MEDIA
ALTA
BUENOS
MALOS
BAJA
MEDIA
ALTA
BUENOS
MALOS
BAJA
MEDIA
ALTA
BUENOS
MALOS
tecnologa
EFECTOS
COLATERAL
Poco Importante: 1
La puntuacin final es el resultado de la diferencia de las fuerzas de
apoyo y las fuerzas de retardos.
Alternativa 1: Nuevos paquetes promocionales
FUERZAS DE APOYO
DESCRIPCION
FUERZAS DE RETARDO
PUNTAJE
Servicio novedoso
Precio competitivo en
el mercado
Apoyo gerencial
Personal calificado
TOTAL PARCIAL
14
DESCRIPCION
Desconocimiento
PUNTAJE
4
del servicio
Servicios
complementarios
Competidores
Cliente
considera
precio elevado
TOTAL PARCIAL
1
10
Incentivos laborales
TOTAL PARCIAL
Puntaje final= 13-10
PUNTAJE
5
FUERZAS DE RETARDO
DESCRIPCION
Personal reacio al
cambio
Desmoralizacin por
incumplimiento
de
PUNTAJE
3
metas
No participacin en
3
la
toma
13
decisiones
TOTAL PARCIAL
de
3
10
FUERZAS DE RETARDO
PUNTAJE
2
3
Sistema de atencin
al husped
TOTAL PARCIAL
3
8
DESCRIPCION
Precios
ms
cmodos
Clientes
PUNTAJE
2
antiguos
reacios al cambio
Bsqueda de trato
personalizado
TOTAL PARCIAL
11
RECURSOS
Capital
Personal
Tecnologa
Infraestructur
RECURSOS
REQUERIDOS
SI
NO
X
X
X
X
a
TOTAL
4
SI=3
NO=1
Puntaje final=3-1=2
RECURSOS
DISPONIBLES
SI
NO
RECURSOS NO
DISPONIBLES
SI
NO
X
X
X
X
RECURSOS
REQUERIDOS
SI
NO
X
X
RECURSOS
Personal
Capital
Infraestructur
a
Planes
de
leccin
TOTAL
RECURSOS
DISPONIBLES
SI
NO
X
X
X
X
5
RECURSOS NO
DISPONIBLES
SI
NO
X
0
SI=2
NO=2
Puntaje final=2-2=0
Alternativa 3: Mejoramiento de infraestructura y de tecnologa
RECURSOS
REQUERIDOS
SI
NO
X
1
0
RECURSO
S
capital
Total
RECURSOS
DISPONIBLES
SI
NO
0
RECURSOS NO
DISPONIBLES
SI
NO
X
1
0
SI=0
NO=1
Puntaje final=0-1=-1
METODO
Campos
fuerzas
Recursos
requeridos
Criterio
evaluativo
TOTAL
de
NUEVOS
PAQUETES
PROMOCIONALE
S
CAPACITACIO
N DE
PERSONAL
MEJORAMIENTO
DE
INFRAESTRUCTUR
A Y TECNOLOGIA
-2
-1
10
estada gratis.
Para los huspedes celebraremos su cumpleaos, para que se
Estrategias a desarrollar
5.1 Describir
la
administrativo.
estrategia
utilizar
para
resolver
el
problema
Conclusiones
Recomendaciones
Anexos.
1. Carta de presentacin de la USS al centro de prcticas o
empresa.
2. Cronograma
3. Presupuesto