Primera Emisin de Letras del Tesoro Pblico 2015

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Marco Legal
Aviso de Subasta
Resultado de Subasta
Resultados Letras del Tesoro 18ABR2015
Resultados Letras del Tesoro 14OCT2015

Aprueban emisiones de Letras del Tesoro Pblico

RESOLUCIN DIRECTORAL N 92-2014-EF/52.01
Lima, 30 de diciembre del 2014
CONSIDERANDO:
Que, conforme al Artculo 68 del Texto nico Ordenado de la Ley N 28563, Ley General
del Sistema Nacional de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N 008- 2014-EF, la
Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico est autorizada a efectuar la emisin y
colocacin de Letras del Tesoro Pblico;
Que, asimismo, el Artculo 70 del Texto nico Ordenado de la Ley N 28563 establece que
las emisiones de Letras del Tesoro Pblico se aprueban por resolucin directoral de la Direccin
General de Endeudamiento y Tesoro Pblico;
Que, en adicin, el Artculo 69 del Texto nico Ordenado de la Ley N 28563 dispone que
el saldo adeudado al cierre de cada ao fiscal por la emisin de las Letras del Tesoro Pblico se
establece en la ley de endeudamiento del sector pblico que se aprueba anualmente;
Que, de acuerdo con el Cronograma del Programa de Subastas Ordinarias de Ttulos del
Tesoro, publicado como Anexo N 6 de la Estrategia de Gestin Global de Activos y Pasivos,
aprobada mediante la Resolucin Ministerial N 245-2014-EF/52, en la primera subasta de cada
mes se realizar la colocacin de Letras del Tesoro con plazos a tres meses y nueve meses, siendo
la suma de S/. 20 000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) el monto referencial
de emisin por cada ttulo;
Que, la citada emisin de instrumentos de deuda se realizar de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Letras del Tesoro aprobado por el Decreto Supremo N 0512013-EF;
De conformidad con lo dispuesto por la Ley N 29158, Ley Orgnica del Poder Ejecutivo y
su modificatoria, el Texto nico Ordenado de la Ley N 28563, Ley General del Sistema Nacional
de Endeudamiento, aprobado por el Decreto Supremo N 008-2014-EF;
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Aprobar la emisin de Letras del Tesoro Pblico a ciento uno (101) das, por el
monto referencial de S/. 20 000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) con las
siguientes caractersticas:
Emisor
Unidad Responsable
Plazo del Instrumento
Fecha de Vencimiento
Denominacin
Moneda
Monto referencial
Valor Nominal
Modalidad de subasta

La Repblica del Per

Direccin General de Endeudamiento y Tesoro
Pblico del Ministerio de Economa y Finanzas
101 das
18 de Abril de 2015
Letras del Tesoro 18ABR2015
Nuevos Soles
S/. 20 000 000,00
S/. 100,00
Subasta hbrida (de precios mixtos)

Fecha de la subasta
Fecha de liquidacin
Variable a subastar
Tasa de inters
Forma de emisin
Participantes de la
subasta
Monto a Pagar

Modalidad de Pago

Pago del Principal

Unidades en
Circulacin

06 de enero agosto de 2015

07 de enero de 2015
Tasa de rendimiento
Efectiva, base 30/360
Al descuento
Sociedades Agentes de Bolsa autorizadas
El monto a pagar por el inversionista que resulte
adjudicatario en la subasta, ser el precio de la Letra
calculado de acuerdo con lo establecido en el numeral
1.12 del Reglamento de Letras del Tesoro.
Las Letras adjudicadas sern liquidadas a travs de
CAVALI S.A. ICLV utilizando en mecanismo de entrega
contra pago.
El pago se realizar mediante
transferencia enviada a travs del
Sistema de Liquidacin Bruta en
Tiempo Real del BCRP, a la cuenta
centralizadora de CAVALI S.A. ICLV
en moneda nacional en el Banco
Central de Reserva del Per N
11080102700100000000, a travs del
cdigo de operacin LBTR C055, hasta las 16:00
horas de la fecha de liquidacin.
A travs de CAVALI S.A. ICLV
235 110

Artculo 2.- Aprobar la emisin de Letras del Tesoro Pblico a doscientos ochenta (280)
das, por el monto referencial de S/. 20 000 000,00 (VEINTE MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES)
cuyas caractersticas son las siguientes:
Emisor
Unidad Responsable
Plazo del Instrumento
Fecha de Vencimiento
Denominacin
Moneda
Monto referencial
Valor Nominal
Modalidad de subasta
Fecha de la subasta
Fecha de liquidacin
Variable a subastar
Tasa de inters
Forma de emisin
Participantes de la
subasta
Monto a Pagar

La Repblica del Per

Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico
del Ministerio de Economa y Finanzas
280 das
14 de Octubre de 2015
Letras del Tesoro 14OCT2015
Nuevos Soles
S/. 20 000 000,00
S/. 100,00
Subasta hbrida (de precios mixtos)
06 de enero agosto de 2015
07 de enero de 2015
Tasa de rendimiento
Efectiva, base 30/360
Al descuento
Sociedades Agentes de Bolsa autorizadas
El monto a pagar por el inversionista que resulte
adjudicatario en la subasta, ser el precio de la Letra

Modalidad de Pago

Pago del Principal

Unidades en
Circulacin

calculado de acuerdo con lo establecido en el numeral

1.12 del Reglamento de Letras del Tesoro.
Las Letras adjudicadas sern liquidadas a travs de
CAVALI S.A. ICLV utilizando en mecanismo de entrega
contra pago.
El pago se realizar mediante
transferencia enviada a travs del
Sistema de Liquidacin Bruta en
Tiempo Real del BCRP, a la cuenta
centralizadora de CAVALI S.A. ICLV
en moneda nacional en el Banco
Central de Reserva del Per N
11080102700100000000, a travs del
cdigo de operacin LBTR C055, hasta las 16:00
horas de la fecha de liquidacin.
A travs de CAVALI S.A. ICLV
139 750

Regstrese, comunquese y publquese.

CARLOS LINARES PEALOZA
Director General
Direccin General de Endeudamiento
y Tesoro Pblico

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO
SUBASTA DE LETRAS DEL TESORO

Instrumento subastado
Plazo al vencimiento
Fecha de subasta
Fecha de liquidacin
Variable subastada

:
:
:
:
:

Letras del Tesoro 18ABR2015

101 dias
06/01/2015
07/01/2015
Tasa de rendimiento

Monto demandado
Monto adjudicado*
Ordenes por cuenta propia (SABs)
Ordenes por cuenta de terceros

:
:
:
:

S/. 24,520,000.00
S/. 11,250,000.00
66.67%
33.33%

Tasa de rendimiento marginal mxima

:
Tasa de rendimiento promedio ponderada :

3.7151%
3.6836%

* En valor nominal.

98.9818
98.9903

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

DIRECCIN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PBLICO
SUBASTA DE LETRAS DEL TESORO

Instrumento subastado
Plazo al vencimiento
Fecha de subasta
Fecha de liquidacin
Variable subastada

:
:
:
:
:

Letras del Tesoro 14OCT2015

280 dias
06/01/2015
07/01/2015
Tasa de rendimiento

Monto demandado
Monto adjudicado*
Ordenes por cuenta propia (SABs)
Ordenes por cuenta de terceros

:
:
:
:

S/. 19,779,000.00
S/. 8,500,000.00
76.47%
23.53%

Tasa de rendimiento marginal mxima

:
Tasa de rendimiento promedio ponderada :

3.8200%
3.8115%

* En valor nominal.

97.1263
97.1325