Mongrafia

FORMATO 13.
1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

PERODO:DICIEMBRE 2013
RUC:20426812558
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: UNIVERSO S.A.
ESTABLECIMIENTO (1):AV SINNUMERO 123
CDIGO DE LA EXISTENCIA:201111
TIPO (TABLA 5): 01
DESCRIPCIN: HORNOS
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):07 UNIDADES
MTODO DE VALUACIN:PROMEDIO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NMERO
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
TOTALES
ENTRADAS
CANTIDAD
0.00
(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyent
VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
ENTRADAS
COSTO UNITARIO
0.00
COSTO TOTAL
0.00
nico de Contribuyentes.
SALIDAS
CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
0.00
0.00
0.00
SALDO FINA
CANTIDAD
0.00
SALDO FINAL
COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
0.00
0.00
RMV
750.00
APORTE OBLIGATORIO
A. Familiar
10%
SNP/ ONP
PRIMA
13%
10.00%
COMISIN % SOBRE R.A.
1.60%
PRIMA SEGURO
1.23%
PLAN
PERIODO:
Diciembre 2013
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
ORDEN
CDIGO
INGRESOS DEL TRABAJADOR
01
G1
Lopez Julian
02
C2
Hemingway Ernesto
03
S3
Broncano Emilia
APELLIDOS Y NOMBRES
CARGO U OCUPACIN
ASIGNACIN
FAMILIAR
SUELDO
BSICO
04
05
06
07
08
09
TOTALES S/.
ESSALUD
HABITAT
INTEGRA
PROFUTURO
10.00%
10.00%
10.00%
9%
1.47%
1.55%
1.84%
SCTR
1.23%
1.23%
1.23%
0.00%
PLANILLA DE REMUNERACIONES
INGRESOS DEL TRABAJADOR

ASIGNACIN
FAMILIAR
RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
OTROS
TOTAL
REMUNERACI
N BRUTA
SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

SNP / ONP
APF
APORTE
OBLIGATORIO
COMISIN %
SOBRE R.A.
ABAJADOR
APORTACIONES DEL EMPLEADOR
ENSIONES - AFP
PRIMA DE
SEGURO
TOTAL
DESCUENTO
REMUNERAC
IN NETA
SALUD
SCTR
TOTAL APORTES
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERODO: DICIEMBRE 2013
RUC:20426812558
NMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA
REGISTRO
DE
O CDIGO NICO DE LA
LA OPERACIN
OPERACI
N
CUENTA CONTABLE ASOCIADA

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
E DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
AL: UNIVERSO S.A.
DENOMINACIN
TOTALES
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 0.00
S/. 0.00
SADI
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

RUC:20426812558
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:UNIVERSO S.A.
ENTIDAD FINANCIERA:BANCO DE CREDITO DEL PERU
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:01-123-131-5
NMERO
CORRELATIVO
DEL
REGISTRO O
FECHA DE
CDIGO
NICO DE LA
LA
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE
PAGO
DESCRIPCIN DE
(TABLA 1) LA OPERACIN
LLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CIAL:UNIVERSO S.A.
ERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL
SALDOS Y MOVIMIEN

NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA,
DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
O DE
CDIGO
DENOMINACIN
DEUDOR
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
TOTALES
S/.
ACREEDOR
S/.
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: diciembre 2013 apertura

RUC:204268125558
EJERCICIO O
PERIODO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Valores Negociables
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias
Gastos Pagados por Anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada)
Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
S/.
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requeri
NCE GENERAL" (1)
EJERCICIO O
PERIODO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagars Bancarios
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Otras Cuentas por Pagar
Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
0
0
Contingencias
Inters minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital Adicional
Acciones de Inversin
Excedentes de Revaluacin
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
a informacin mnima requerida para este Formato.
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

PERODO: DICIEMBRE 2013 APERTURA
RUC:20426812558
NMERO
CORRELATIVO DEL
FECHA
REGISTRO
DE
O CDIGO NICO DE LA
LA OPERACIN
OPERACI
N

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO
E DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
AL: UNIVERSO S.A.
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
S/. 0.00
S/. 0.00
SADI
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

PERODO: DICIEMBRE 2013 APERTURA
RUC:20426812558
ENTIDAD FINANCIERA:BANCO DE CREDITO DEL PERU
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:215-11571-0-1
NMERO
CORRELATIVO
DEL
REGISTRO O
FECHA DE
CDIGO
NICO DE LA
LA
OPERACIN
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE
PAGO
DESCRIPCIN DE
(TABLA 1) LA OPERACIN
APELLIDOS Y
NOMBRES,
NMERO DE
TRANSACCIN
BANCARIA,
DENOMINACIN O
RAZN SOCIAL
DE
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
O DE
CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACIN
MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
CDIGO
DENOMINACIN
TOTALES
DEUDOR
ACREEDOR
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS

PERODO:DICIEMBRE 2013 APERTURA
RUC:204268125558
CDIGO
CUENTA
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
RELACIONA
CONTABLE
DO
CON
EL
ACTIVO
FIJO
DEL
ACTIVO
FIJO
DESCRIPCIN
MARCA
MODELO
DEL
DEL
ACTIVO FIJO
ACTIVO
FIJO
NMERO
DE SERIE
SALDO
Y/O
PLACA DEL
INICIAL
ACTIVO
FIJO
TOTALES
S/.
LOS ACTIVOS FIJOS"
VALOR
ADQUISICIO MEJORAS
NES
ADICIONES
RETIROS
Y/O
BAJAS
OTROS
VALOR
AJUSTE
HISTRICO POR
AJUSTADO
DEL
AJUSTES ACTIVO
FIJO
DEL
INFLACIN ACTIVO
FIJO
AL
31.12
AL
31.12
FECHA DE
INICIO
FECHA DE
DEL
USO
DEL
ADQUISICI ACTIVO
N
FIJO
DEPRECIACIN
MTODO
APLICADO
DEPRECIAC
IN
DEPRECIAC
IN
N DE
DEL
DOCUMENT PORCENTA ACUMULAD DEPRECIAC
EJERCICIO
O
JE
A AL
IN
DE
DE
AL
CIERRE
DEL
EJERCICIO
AUTORIZAC DEPRECIAC
ANTERIOR
IN
IN
DEL
RELACIONA
EJERCICIO DA CON
LOS
RETIROS
Y/O BAJAS
DEPRECIAC
AJUSTE
DEPRECIAC
IN
POR
IN
DEPRECIAC
IN
RELACIONA ACUMULAD
ACUMULAD
INFLACIN
DA
A
A
CON
OTROS
AJUSTES
HISTRICA
DE LA
AJUSTADA
POR
DEPRECIAC
INFLACIN
IN
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L

EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
REFERENCIA DE LA CUENTA
CUENTA
CDIGO
DENOMINACIN
ENTIDAD
FINANCIERA
(TABLA 3)
NMERO DE LA
CUENTA
TIPO DE
MONEDA
(TABLA 4)
TOTALES
DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"
SALDO CONTABLE FINAL

DEUDOR
S/.
ACREEDOR
FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS"
EJERCICIO:DICIEMBRE 2013 APERTURA
RUC:20426812558
MTODO DE EVALUACIN APLICADO: PEPS
CDIGO DE LA
EXISTENCIA
TIPO DE
EXISTENCIA
(TABLA 5)
DESCRIPCIN
CDIGO DE LA
UNIDAD DE MEDIDA
(TABLA 6)
LLE DEL SALDO DE

OS TERMINADOS"
CANTIDAD
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL GENERAL
COSTO TOTAL
S/. 0.00
FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LA CUENTA 50 - CAPITAL"
EJERCICIO: DICIEMBRE 2013
RUC:20426812558
DETALLE DE LA PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12
VALOR NOMINAL POR ACCIN O PARTICIPACIN SOCIAL
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS
NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS
NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS
S/.
S/.
S/.
221,200.00
1.00
221200
221,200.00
3
ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES,
TIPO DE
TIPO (TABLA 2)
NMERO
DENOMINACIN
ACCIONES
O RAZN SOCIAL DEL
ACCIONISTA O SOCIO
O1
72533368
QUISPE CARRIZALES FRANZ COMUNES
O1
RIOS FIORELLA
COMUNES
O1
MI PERRITO
COMUNES
TOTALES
LLE DEL SALDO DE
NMERO DE
PORCENTAJE
ACCIONES O DE
TOTAL DE
PARTICIPACIONES
PARTICIPACIN
SOCIALES
S/.
110,600.00 50%
S/.
55,300.00 25%
S/.
55,300.00 25%
S/.
221,200.00 100%
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: DICIEMBRE 2013
RUC:20426812558
COMPROBANTE DE PAGO
NMERO
FECHA DE
FECHA
EMISIN DEL
DE
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE
VENCIMIENTO
CDIGO UNICO
DE PAGO
O FECHA
O DOCUMENTO
DE PAGO (1)
CORRELATIVO
DE LA OPERACIN
O DOCUMENTO
SERIE O
TIPO
(TABLA 10)
CDIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)
(1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Artic
(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.
(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha inform
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO,
INFORMACIN DEL
DOCUMENTO,
N DE ORDEN DEL
AO DE
FORMULARIO
FSICO O
VIRTUAL,
EMISIN DE
N DE DUA, DSI
O LIQUIDACIN
DE
PROVEEDOR
DOCUMENTO DE
IDENTIDAD
APELLIDOS
Y NOMBRES,
LA DUA
COBRANZA U
OTROS
DOCUMENTOS
TIPO
O DSI
EMITIDOS POR
SUNAT PARA
ACREDITAR
(TABLA 2)
NMERO
EL CRDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACIN
DENOMINACIN
O RAZN
SOCIAL
TOTALES
so II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
exterior.
ce que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES
ADQUISICIONES
GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A GRAVADAS DESTINADAS A
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN
GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACIN Y A
OPERACIONES NO
GRAVADAS
VALOR
NO GRAVADAS
DE LAS
BASE
IMPONIBLE
ectu el depsito.
BASE
IGV
IMPONIBLE
BASE
IGV
IMPONIBLE
ADQUISICIONES
IGV
NO
GRAVADAS
N DE
COMPROBANTE
ISC
OTROS
IMPORTE
TRIBUTOS
Y
TOTAL
CARGOS
110.00
110.00
-
110.00
110.00
TIPO
EMITIDO POR
DOMICILIADO
(2)
DE DETRACCIN (3)
DE PAGO
SUJETO NO
CONSTANCIA DE
DEPSITO
NMERO
FECHA
DE
DE
CAMBIO
EMISIN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N DEL
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
COMPROBA
NTE
DE PAGO O
DOCUMENT
O
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

RUC:20426812558
REFERENCIA DE LA OPERACIN
NMERO CORRELATIVO
FECHA
DEL ASIENTO
DE LA
DESCRIPCIN DE
GLOSA O
O CDIGO NICO
OPERACIN
LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
DE LA OPERACIN
(TABLA 8)
NMERO
CORRELATIVO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
MOVIMIENTO
NMERO DEL
DOCUMENTO
CDIGO
DENOMINACIN
DEBE
HABER
SUSTENTATORIO
TOTALES
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:diciembre 2013
RUC: 20426812558
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: universo s.a.
NMERO
CORRELATIVO
DEL
REGISTRO O
CDIGO
UNICO
DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISIN DEL
COMPROBANTE
DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA
COMPROBANTE DE PAGO
DE
O DOCUMENTO
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
N SERIE O
TIPO
N DE SERIE DE LA
(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA
INFORMACIN DEL CLIENTE
VALOR
FACTURADO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
NMERO
TIPO
(TABLA 2)
NMERO
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
TOTALES
DE LA
EXPORTACIN
BASE
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN
IMPONIBLE
EXONERADA O INAFECTA
DE LA
ISC
OPERACIN
EXONERADA
IGV Y/O IPM
INAFECTA
GRAVADA
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE
Y CARGOS QUE
TOTAL
NO FORMAN PARTE
DE LA
TIPO
DEL
DE PAGO
S/.
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE
COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE
S/.
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
CAMBIO
FECHA
TIPO
(TABLA 10)
SERIE
MPROBANTE DE PAGO
NAL QUE SE MODIFICA

N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
REGISTRO DE LETRA
FECHA
LETRA N
FACT N
A FAVOR
DE
A CARGO DE
ACEPT
D
TRO DE LETRAS POR COBRAR

ACEPT
A
PLAZO
VENCIMIENTO
J
J
A
IMPORTE
OBSERV.
REGISTRO DE LETRA
FECHA
2-Dec
LETRA N
FACT N
A FAVOR DE
A CARGO
DE
D
ACEPT
M
GISTRO DE LETRAS POR PAGAR

ACEPT
A
PLAZO
VENCIMIENTO
J
J
A
IMPORTE
OBSERV.
ACTIVO
Activos Corrientes
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
11 Inversiones Financieras
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en
Ganancias y Prdidas
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
.12-19 Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
20+25 Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta
Gastos Contratados por Anticipado
Otros Activos
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Inversiones Financieras
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Activos Financieros Mantenidos hasta el Vencimiento
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Inversiones al Mtodo de Participacin
Otras Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
31 Inversiones Inmobiliarias
33-39 Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
34 Activos Intangibles (neto)
Activos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
ESTADO DE SITUACION
42
40+41+46
45
0.00
50
57
58
59+utilidad
iferidos
0.00
0.00
DE SITUACION
PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivos Corrientes
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Obligaciones Financieras
Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivos por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio Neto
Capital
Acciones de Inversin
Capital Adicional
Resultados no Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de Conversin
Total Patrimonio Neto atribuible a la Matriz
Intereses Minoritarios
Total Patrimonio Neto
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
NOMBRE DE LA EMPRESA
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NA
(En miles de nuevos soles)
70 Ventas de mercaderas
60 (-) Compra de mercaderas
(-) Gastos vinculados a las compras

611 ( ) Variacin de mercaderas
(-) Descuentos rebajas y bonificaciones concedidas
MARGEN COMERCIAL
Ventas netas de productos
Produccin almacenada
Produccin inmovilizada
(-) Descuentos rebajas y bonificaciones concedidas
PRODUCCION DEL EJERCICIO
Consumo
Compra de materias primas
Compra de suministros diversos
Compra de envases y embalajes
(-) Variacin de:
Materias primas
Suministros diversos
Envases y embalajes
Servicios prestados por terceros
VALOR AGREGADO
Cargas de personal
Tributos
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION
Descuentos rebajas y bonificaciones obtenidos
Ingresos diversos
Cargas cubiertas por provisiones

Cargas diversas de gestin
Provisiones del ejercicio
RESULTADO DE EXPLOTACION
Ingresos financieros
Ingresos Excepcionales
Cargas financieras
Cargas excepcionales
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACION E IMPUESTOS
Impuesto a la renta
UTILIDAD NETA
Reserva legal 10%
RESULTADO DEL EJERCICIO
E LA EMPRESA
PERDIDAS POR NATURALEZA
nuevos soles)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Nombre de la Entidad
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo
Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones Discontinuadas
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Utilidad (Prdida) Neta atribuible a:
La Matriz
Utilidad (Prdida) por Accin
Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn

Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin
Nombre de la Entidad
ESTADO DE RESULTADOS
Por los aos terminados al 31 de diciembre de ao X y ao X-1
(En miles de unidades monetarias)
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos
Costo de Ventas (Operacionales)
Otros Costos Operacionales
Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
Gastos de Ventas
Gastos de Administracin
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de
Participacin
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta
Participacin de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones Discontinuadas
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
Utilidad (Prdida) Neta atribuible a:
La Matriz
Utilidad (Prdida) por Accin

OS
o X y ao X-1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Mtodo de
0.00
0.00
0.00
0.00
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES: BALANCE

RUC:20426812558
CUENTA O SUB CUENTA
CONTABLE
COD
SUB
CUENTAS
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
10
12
14
20
33
39
40
41
42
43
50
60
61
62
63
68
70
79
94
95
0.00
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
SALDOS FINALES
0.00
DEUDOR
ACREEDOR
ACTIVO
0.00
0.00
0.00
0.00
BALANCES: BALANCE DE COMPROBACION
SALDOS FINALES DEL

BALANCE GENERAL
PASIVO Y
PATRIMONIO
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
PERDIDA
GANANCIA
AJUSTES Y TRANSFERENCIAS
DEBE
HABER
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE

GANANCIAS Y PERDIDAS POR
NATURALEZA
PERDIDA
GANANCIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
nombre
poliester
pike sintetico
labrado
dray
algodn 30/1
algodn 20/1
algodn con reactivo
algodn pima
algodn pike con reactivo
tallas
s,m,l,xl,xxl
s,m,l,xl,xxl
s,m,l,xl,xxl
s,m,l,xl,xxl,8,6
v
v
v
v
v
tipode material p/u

sintetico delgado
7.5
malla
9
sintetico grueso
10
sintetico
14
algodn delgado
10
algodn grueso
13
algodn grueso con reactivo20
algodn regular
22
malla
28
sexo
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
n/v
caracteristica
sintetico
sintetico
impregnacion de imgenes
suave
pierde color
pierde color
maleable
maleable
no pierde el color
manga
larga/corta
larga/corta
larga/corta
larga/corta
larga/corta
larga/corta
larga/corta
larga/corta
larga/corta
por doce
90
90
90
90
90
90
90
90
90
por ciento
estampa
total
750
0.3
900
0.3
1000
0.5
1400
0.5
1000
0.5
1300
0.5
2000
0.5
2200
0.5
2800
0.5
780
930
1050
1450
1050
1350
2050
2250
2850
bordado
total
0.8
0.8
1
1
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
810
960
1100
1500
1100
1400
2100
2300
2900
cuello
variado
variado
variado
variado
variado
variado
variado
variado
variado
DESCRIPCION INSUMOS
CO UNIDAD CANTIDAD
MP
C/U
TOTAL
CO UNIDAD CANTIDAD
MO
COSTO/DIATOTAL
CO UNIDAD CANTIDAD
CIF
FACTURACION
TOTAL
Cedula de valuacion de MoD

POR PROCESO / ORDEN DE PRODUCCION
CORTADO
ORDENES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H.H. C.H.H.M.O.D.
56 S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
56
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H.H. C.H.H.M.O.D.
56 S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
56
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H.H. C.H.H.M.O.D.
56 S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
56
54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
H.H. C.H.H.M.O.D.
56 S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
56
54
TOTALES
COSTURA
ORDENES
TOTALES
BORDADO
ORDENES
TOTALES
ESTAMPADO
ORDENES
TOTALES
ETC
ORDENES
1
2
3
4
5
H.H. C.H.H.M.O.D.
56 S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
6
7
8
9
TOTALES
56
ORDENES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
TOTALES
S.
S.
S.
S.
6.00
6.00
6.00
6.00
54
H.H. C.H.H.M.O.D.
56 S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
S.
6.00
56
54
acion de MoD
VALOR
336.00
336
VALOR
336.00
336
VALOR
336.00
336
VALOR
336.00
336
VALOR
336.00
-
336
VALOR
336.00
336
proceso a
productos terminados
productos ne proceso
mp
mo
cif
MD
PT
PP
%AVANCE
UNID EQUIVALENTES
CU
TOTALIZACION
CUMP
CUMO
CUCIF
40000
9000
100%
50% PORCENTAJE DE AVANCE
50%
40,000.00
9000
100%
9,000.00
49,000.00
29534
49,000.00
0.60
0.60
0.313033708
0.288
1.2038
ELEMENTOS COSTOS UNID TERMINADAS UNID EN PROCESO

MP
40000
MO
40000
CIF
40000
9000
9000
9000
% AVANCE
100%
50%
50%
PROCESO B
PT
PP
35000
5000
MP
MO
CIF
0%
45%
45%
MO
PT
PP
% AVANCE
UNID EQ
TOTAL UNID EQUI
CU
TOTALIZACION
CUMO
CUCIF
TOTALIZACION
35000
5000
45%
2250
37250
8583
37250
0.23041611
0.230416107
0.204483221
0.434899329
ELEMENTOS COSTOS UNID TERMINADAS UNID EN PROCESO

MO
35000
5000
% AVANCE
45%
CIF
35000
32243518
11656355
20587163
8187019
7531752
4868392
439043
5307435
561897
4745538
1.00000000
0.36151003
0.63848997
0.25391209
0.23358965
0.15098824
0.01361647
0.16460471
0.01742667
0.14717805
5000
45%
1.01
MO
40000
9000
50%
4500
44500
13930
44500
0.313033708
UNID EQ TERMINADAS TOTAL UNID EQ TERMINADAS COSTO TOTAL COSTO UNIT

9000
49000
29534
0.602734694
4500
44500
13930
0.313033708
4500
44500
12816
0.288
1.203768402
CIF
35000
5000
45%
2250
37250
7617 =
37250
0.204483221
UNID EQ TERMINADAS TOTAL UNID EQ TERMINADAS COSTO TOTAL COSTO UNIT

2250
37250
8583
0.23
2250
37250
74500
7617
16200
PROCESO A
PROCESOB
VENTA DE 70 % DE
PRODUCCION
0.20
0.43
1.20
0.43
1.64
70%*
35000
30% UTI
IGV
24500.00
40147.36
12044.21
52191.57
9394.4821
61586.05
CIF
40000
9000
50%
4500
44500
12816
44500
0.288
TAURO SPORT
INFORME DE CANTIDAD DE PRODUCCION
01-01-14
poliester
PROCESO 1
UNIDADES POR DISTRIBUIR
en proceso
terminadas y retenidas
comenzadas
recibidas el proceso anterior
TOTAL
PROCESO 2
315.00
300
300
315
DISTRIBUCION DE UNIDADES
terminadas y transferidas
en proceso
perdidas en produccion
TOTAL
MP %
MO %
CIF %
MO %
300
15
0
0
315
300
0
300
PORCENTAJE DE AVANCE
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
materiales
mano de obra
CIF
TOTAL
COSTOS DE PRODUCCION
S.
1,575.00
S.
295.98
S.
115.16
S.
1,986.14
PRODUCCION EQUIVALENTE
PROCESO 1
materiales:
S.
1,575.00
unidades terminadas y transferidas
300
undades terminadas y retenidas
15
unidades en proceso
0
total unitario
315
costo unitario
S.
5.00
MDO:
S.
295.98
300
15
unidades en proceso
0
total unitario
315
costo unitario
S.
0.94
CIF:
S.
115.16
300
15
unidades en proceso
0
total unitario
315
costo unitario
S.
0.37
6.31
S.
S.
S.
S.
295.98
115.16
411.14
PROCESO 2
S.
300
0
0
300
S.
S.
295.98
300
0
0
300
S.
0.99
S.
115.16
300
0
0
300
S.
0.38
1.37
TOTAL
1,891.56
411.14
TAURO SPORT
INFORME DE COSTOS DE PRODUCCION
06-01-14
COSTOS POR DISTRIBUIR

Del proceso anterior
recibidas durante el periodo
costo adicional unidades perdidas
Total proceso anterior
Del proceso actual
materiales
mano de obra
CIF
Total proceso actual
Total proceso anterior mas actual
DISTRIBUCION DE COSTOS
Terminadas y transferidas
Terminadas y referidas
Total costo productos terminados
En proceso
Proceso actual:
Materiales
Mano de obra
CIF
Proceso Anterior:
Total costo productos en proceso
Costo Adicional unidades perdidas
Total
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 1
UNIT
1,575.00
295.98
115.16
1,986.14
1,986.14
PROCESO 1
S.
1,891.56
S.
94.58
S.
1,986.14
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
5.00
0.94
0.37
6.31
6.31
PROCESO 2
S.
411.14
S.
S.
411.14
S.
S.
1,986.14 S.
TOTAL COSTO PRODUCCION ORDEN NRO 140001
PROCESO 2
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
295.98
115.16
411.14
411.14
PROCESO 3
S.
411.14
S.
S.
411.14
S.
1.00 S.
411.14 S.
2.00
411.14
CCION
PROCESO 3
300.00
300
300.00
0.00
300.00
S.
S.
S.
S.
295.98
115.16
411.14
PROCESO 3
S.
300
0
0
300
S.
S.
295.98
300
0
0
300
S.
0.99
S.
115.16
300
0
0
300
S.
0.38
1.37
411.14
2,713.85
CCION
PROCESO 2
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 3
TOTAL
UNIT
0.99
0.38
1.37
1.37
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
295.98
115.16
411.14
411.14
S.
S.
S.
S.
S.
0.99
0.38
1.37
1.37
PROCESO 3
COMPROBACION
2808.43
8.92 2674.69183
TAURO SPORT
06-01-14
pike sintetico
PROCESO 1
en proceso
comenzadas
TOTAL
PROCESO 2
735.00
735
700
700
en proceso
TOTAL
MP %
MO %
CIF %
MO %
700
35
0
0
735
700
0
700
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
S.
5,512.50
S.
1,035.94
S.
268.70
S.
6,817.15
S.
S. 1,035.94
S.
268.70
S. 1,304.65
PROCESO 1
materiales:
S.
5,512.50
700
35
unidades en proceso
0
total unitario
735
costo unitario
S.
7.50
MDO:
S.
1,035.94
700
35
unidades en proceso
0
total unitario
735
costo unitario
S.
1.41
CIF:
S.
268.70
700
35
unidades en proceso
0
total unitario
735
costo unitario
S.
0.37
9.28
PROCESO 2
S.
700
0
0
700
S.
S. 1,035.94
700
0
0
700
S.
1.48
S.
268.70
700
0
0
700
S.
0.38
1.86
materiales
mano de obra
CIF
TOTAL
TOTAL
6,492.52
1,304.65
TAURO SPORT
06-01-14

Del proceso actual
materiales
mano de obra
CIF
En proceso
Proceso actual:
Materiales
Mano de obra
CIF
Proceso Anterior:
Total
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 1
UNIT
5,512.50
1,035.94
268.70
6,817.15
6,817.15
PROCESO 1
S.
6,492.52
S.
324.63
S.
6,817.15
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
7.50
1.41
0.37
9.28
9.28
S.
S. 1,035.94
S.
268.70
S. 1,304.65
S. 1,304.65
PROCESO 2
S.
1,304.65
S.
S.
1,304.65
PROCESO 3
S. 1,304.65
S.
S. 1,304.65
S.
S.
6,817.15 S.
PROCESO 2
TOTAL
S.
1.00 S.
2.00
1,304.65 S. 1,304.65
CCION
PROCESO 3
700.00
700
700.00
0.00
700.00
S.
S.
S.
S.
1,035.94
268.70
1,304.65
PROCESO 3
S.
700
0
0
700
S.
S. 1,035.94
700
0
0
700
S.
1.48
S.
268.70
700
0
0
700
S.
0.38
1.86
9,426.44
1,304.65
9,101.81
CCION
PROCESO 2
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 3
TOTAL
UNIT
1.48
0.38
1.86
1.86
S.
S.
S.
S.
S. 1,035.94 S.
S. 268.70 S.
S. 1,304.65 S.
S. 1,304.65 S.
1.48
0.38
1.86
1.86
PROCESO 3
COMPROBACION
9426.44
12.83 8977.55872
TAURO SPORT
15-01-14
algodn 30/1
PROCESO 1
en proceso
comenzadas
TOTAL
PROCESO 2
840.00
840
800
800
en proceso
TOTAL
MP %
MO %
CIF %
MO %
800
40
0
0
840
800
0
800
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
S.
4,200.00
S.
1,578.58
S.
307.09
S.
6,085.67
S.
S. 1,578.58
S.
307.09
S. 1,885.67
PROCESO 1
materiales:
S.
4,200.00
800
40
unidades en proceso
0
total unitario
840
costo unitario
S.
5.00
MDO:
S.
1,578.58
800
40
unidades en proceso
0
total unitario
840
costo unitario
S.
1.88
CIF:
S.
307.09
800
40
unidades en proceso
0
total unitario
840
costo unitario
S.
0.37
7.24
PROCESO 2
S.
800
0
0
800
S.
S. 1,578.58
800
0
0
800
S.
1.97
S.
307.09
800
0
0
800
S.
0.38
2.36
materiales
mano de obra
CIF
TOTAL
TOTAL
5,795.87
1,885.67
TAURO SPORT
15-01-14

Del proceso actual
materiales
mano de obra
CIF
En proceso
Proceso actual:
Materiales
Mano de obra
CIF
Proceso Anterior:
Total
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 1
UNIT
4,200.00
1,578.58
307.09
6,085.67
6,085.67
PROCESO 1
S.
5,795.87
S.
289.79
S.
6,085.67
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
5.00
1.88
0.37
7.24
7.24
S.
S. 1,578.58
S.
307.09
S. 1,885.67
S. 1,885.67
PROCESO 2
S.
1,885.67
S.
S.
1,885.67
PROCESO 3
S. 1,885.67
S.
S. 1,885.67
S.
S.
6,085.67 S.
PROCESO 2
TOTAL
S.
1.00 S.
2.00
1,885.67 S. 1,885.67
CCION
PROCESO 3
800.00
800
800.00
0.00
800.00
S.
S.
S.
S.
1,578.58
307.09
1,885.67
PROCESO 3
S.
800
0
0
800
S.
S. 1,578.58
800
0
0
800
S.
1.97
S.
307.09
800
0
0
800
S.
0.38
2.36
9,857.00
1,885.67
9,567.21
CCION
PROCESO 2
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 3
TOTAL
UNIT
1.97
0.38
2.36
2.36
S.
S.
S.
S.
S. 1,578.58 S.
S. 307.09 S.
S. 1,885.67 S.
S. 1,885.67 S.
1.97
0.38
2.36
2.36
PROCESO 3
COMPROBACION
9857.00
11.73
9387.62
TAURO SPORT
21-01-14
poliester
PROCESO 1
en proceso
comenzadas
TOTAL
PROCESO 2 PROCESO 3
420.00
420
400
400
400.00
400
400
400.00
0.00
400
400.00
en proceso
TOTAL
MP %
MO %
CIF %
MO %
400
20
0
0
420
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
materiales
mano de obra
CIF
TOTAL
S.
2,100.00
S.
394.64
S.
153.55
S.
2,648.19
PROCESO 1
materiales:
S.
2,100.00
400
20
unidades en proceso
0
total unitario
420
costo unitario
S.
5.00
MDO:
S.
394.64
400
20
unidades en proceso
0
total unitario
420
costo unitario
S.
0.94
CIF:
S.
153.55
400
20
unidades en proceso
0
total unitario
420
costo unitario
S.
0.37
6.31
TOTAL
2,522.09
S.
S.
S.
S.
394.64
153.55
548.19
PROCESO 2
S.
400
0
0
400
S.
S.
394.64
400
0
0
400
S.
0.99
S.
153.55
400
0
0
400
S.
0.38
1.37
548.19
S.
S.
S.
S.
394.64
153.55
548.19
PROCESO 3
S.
400
0
0
400
S.
S.
394.64
400
0
0
400
S.
0.99
S.
153.55
400
0
0
400
S.
0.38
1.37
548.19
TAURO SPORT
21-01-14

Del proceso actual
materiales
mano de obra
CIF
En proceso
Proceso actual:
Materiales
Mano de obra
CIF
Proceso Anterior:
Total
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 1
UNIT
2,100.00
394.64
153.55
2,648.19
2,648.19
PROCESO 1
S.
2,522.09
S.
126.10
S.
2,648.19
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
5.00
0.94
0.37
6.31
6.31
PROCESO 2
S.
548.19
S.
S.
548.19
S.
S.
2,648.19 S.
TOTAL
PROCESO 2
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
394.64
153.55
548.19
548.19
S.
S.
S.
S.
S.
0.99
0.38
1.37
1.37
PROCESO 3
S.
548.19
S.
S.
548.19
S.
1.00 S.
548.19 S.
2.00
548.19
3744.57
3,744.57
3,618.46
PROCESO 3
TOTAL
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
394.64
153.55
548.19
548.19
S.
S.
S.
S.
S.
0.99
0.38
1.37
1.37
COMPROBACION
8.92 3566.25578
TAURO SPORT
24-01-14
algodn con reactivo
PROCESO 1
en proceso
comenzadas
TOTAL
PROCESO 2
315.00
300
300
315
en proceso
TOTAL
MP %
MO %
CIF %
MO %
300
15
0
0
315
300
0
300
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
materiales
mano de obra
CIF
TOTAL
S.
1,575.00
S.
591.97
S.
115.16
S.
2,282.13
PROCESO 1
materiales:
S.
1,575.00
300
15
unidades en proceso
0
total unitario
315
costo unitario
S.
5.00
MDO:
S.
591.97
300
15
unidades en proceso
0
total unitario
315
costo unitario
S.
1.88
CIF:
S.
115.16
300
15
unidades en proceso
0
total unitario
315
costo unitario
S.
0.37
7.24
S.
S.
S.
S.
591.97
115.16
707.13
PROCESO 2
S.
300
0
0
300
S.
S.
591.97
300
0
0
300
S.
1.97
S.
115.16
300
0
0
300
S.
0.38
2.36
TOTAL
2,173.45
707.13
TAURO SPORT
24-01-14

Del proceso actual
materiales
mano de obra
CIF
En proceso
Proceso actual:
Materiales
Mano de obra
CIF
Proceso Anterior:
Total
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 1
UNIT
1,575.00
591.97
115.16
2,282.13
2,282.13
PROCESO 1
S.
2,173.45
S.
108.67
S.
2,282.13
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
5.00
1.88
0.37
7.24
7.24
PROCESO 2
S.
707.13
S.
S.
707.13
S.
S.
2,282.13 S.
PROCESO 2
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
591.97
115.16
707.13
707.13
PROCESO 3
S.
707.13
S.
S.
707.13
S.
1.00 S.
707.13 S.
2.00
707.13
CCION
PROCESO 3
300.00
300
300.00
0.00
300.00
S.
S.
S.
S.
591.97
115.16
707.13
PROCESO 3
S.
300
0
0
300
S.
S.
591.97
300
0
0
300
S.
1.97
S.
115.16
300
0
0
300
S.
0.38
2.36
3,696.38
707.13
3,587.70
CCION
PROCESO 2
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 3
TOTAL
UNIT
1.97
0.38
2.36
2.36
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
591.97
115.16
707.13
707.13
S.
S.
S.
S.
S.
1.97
0.38
2.36
2.36
PROCESO 3
COMPROBACION
3696.38
11.73
3520.3585
TAURO SPORT
28-01-14
labrado
PROCESO 1
en proceso
comenzadas
TOTAL
PROCESO 2
525.00
525
500
500
en proceso
TOTAL
MP %
MO %
CIF %
MO %
500
25
0
0
525
500
0
500
PROCESO 1
PROCESO 2
PROCESO 3
100%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
S.
2,625.00
S.
986.61
S.
191.93
S.
3,803.54
S.
S.
986.61
S.
191.93
S. 1,178.54
PROCESO 1
materiales:
S.
2,625.00
500
25
unidades en proceso
0
total unitario
525
costo unitario
S.
5.00
MDO:
S.
986.61
500
25
unidades en proceso
0
total unitario
525
costo unitario
S.
1.88
CIF:
S.
191.93
500
25
unidades en proceso
0
total unitario
525
costo unitario
S.
0.37
7.24
PROCESO 2
S.
500
0
0
500
S.
S.
986.61
500
0
0
500
S.
1.97
S.
191.93
500
0
0
500
S.
0.38
2.36
materiales
mano de obra
CIF
TOTAL
TOTAL
3,622.42
1,178.54
TAURO SPORT
28-01-14

Del proceso actual
materiales
mano de obra
CIF
En proceso
Proceso actual:
Materiales
Mano de obra
CIF
Proceso Anterior:
Total
TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 1
UNIT
2,625.00
986.61
191.93
3,803.54
3,803.54
PROCESO 1
S.
3,622.42
S.
181.12
S.
3,803.54
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
5.00
1.88
0.37
7.24
7.24
S.
S.
986.61
S.
191.93
S. 1,178.54
S. 1,178.54
PROCESO 2
S.
1,178.54
S.
S.
1,178.54
PROCESO 3
S. 1,178.54
S.
S. 1,178.54
S.
S.
3,803.54 S.
PROCESO 2
TOTAL
S.
1.00 S.
2.00
1,178.54 S. 1,178.54
CCION
PROCESO 3
500.00
500
500.00
0.00
500.00
S.
S.
S.
S.
986.61
191.93
1,178.54
PROCESO 3
S.
500
0
0
500
S.
S.
986.61
500
0
0
500
S.
1.97
S.
191.93
500
0
0
500
S.
0.38
2.36
6,160.63
1,178.54
5,979.51
CCION
PROCESO 2
UNIT
S.
S.
S.
S.
S.
S.
PROCESO 3
TOTAL
UNIT
1.97
0.38
2.36
2.36
S.
S.
S.
S.
S. 986.61 S.
S. 191.93 S.
S. 1,178.54 S.
S. 1,178.54 S.
1.97
0.38
2.36
2.36
PROCESO 3
COMPROBACION
6160.63
11.73 5867.26417
CUADRO DE DEPRECIACION
CANTI
DAD
DESCRIPCION
2
2
2
1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
4
3
6
3
TOTALES
VALOR
LIBROS
%
DEPRECIACI
ON
DEPREC.
ANUAL
DEPREC.
MENSUAL
PRODUCCIO
N
65%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
ADMINISTR
ATIVOS
10%
VENTAS
25%
VEHICULOS
EQUIPO COMP
MUEBLO Y EQUIPO
MAQUINARIA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Tasa Dep.
20%
25%
10%
10%
DESCRIPCION INSUMOS
MATERIAL
TELA
HILO
VENA O ELASTICO
UD.MEDIA
KG
CONO
METRO
CONSUMO
6 POLOS X KG
52 MT X POLO
1.34 MT X POLO
VALOR UNITARIO
S/45.00 X KG
S7 7.50 X MT
S/0.75 X MT
VALOR X PRENDA
S/7.50 X POLO
S/0.08 X POLO
S71.0 X POLO
COSTO DE MATERIALES
.
.
.
S/ 8.58 X POLO
PERSONAL
CARGO
GISELA CASTILLO HUAYTA

ELIZABETH ESPINOZA APAZA
BRAYAN QUIPE CANQUI
JUAN VICTOR MERMA LAZO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
PERSONAL
BRAYAN QUIPE CANQUI
CARGO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
CANTIDAD PRODUCCION SEMANAL

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
3000
PERSONAL ADMINISTRACION
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3,000

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3,000
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3,000

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
3000
OBRERO
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
3000
3000
3,000

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3,000

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
3000
OBRERO
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTALES
PERSONAL
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
PERSONAL
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
TOTAL PRODUCCION
CARGO

BRAYAN QUIPE CANQUI
OBRERO
OBRERO
OBRERO
OBRERO
3000
3000
3,000

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3,000

OBREROS/PRODUCCION
3000
1500
1500
1200
1200
900
1500
1500
975
975
1050
3000
3000
3000
3000
3000
OBRERO
OBRERO
TOTALES
3000
3000
3000
3,000
PAGO /DIA
COSTO UNITARIO MO PRENDA SIMPLE
PAGO /SEMANAL
OBREROS/PRODUCCION
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
244.00
PAGO /DIA
350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
1,708.00
PAGO /MENSUAL
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
,
,
,
,
,
1.228888888888890000
50.00
28.00
28.00
28.00
25.00
159.00
403.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
1,500.00
840.00
840.00
840.00
750.00
4,770.00
6,478.00
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
750.00
750.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.2500000000000000000
0.2500000000000000000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
25.00
25.00
0.5000000000000000000
0.2800000000000000000
0.2800000000000000000
0.2800000000000000000
0.2500000000000000000
1.590000000000000000
2.81888888888889000
190.00
622.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
5,700.00
8,724.00
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
750.00
750.00
5,700.00
8,724.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.2500000000000000000
0.2500000000000000000
1.900000000000000000
4.25811965811966000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
25.00
25.00
190.00
622.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
750.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.2500000000000000000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
25.00
1.900000000000000000
4.25811965811966000
25.00
190.00
622.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
750.00
5,700.00
8,724.00
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
750.00
750.00
5,700.00
8,724.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.2500000000000000000
0.2500000000000000000
1.900000000000000000
4.25811965811966000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
25.00
25.00
190.00
622.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
750.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.2500000000000000000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
25.00
0.2500000000000000000
1.900000000000000000
4.25811965811966000
25.00
190.00
622.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
750.00
5,700.00
8,724.00
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
750.00
750.00
5,700.00
8,724.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.2500000000000000000
0.2500000000000000000
1.900000000000000000
4.25811965811966000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
25.00
25.00
190.00
622.00
PAGO /DIA
OBREROS/PRODUCCION
PAGO /SEMANAL
50.00
40.00
40.00
38.00
38.00
38.00
40.00
40.00
35.00
35.00
38.00
432.00
PAGO /DIA

350.00
280.00
280.00
266.00
266.00
266.00
280.00
280.00
245.00
245.00
266.00
3,024.00
0.1166666666666670000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2216666666666670000
0.2216666666666670000
0.2955555555555560000
0.1866666666666670000
0.1866666666666670000
0.2512820512820510000
0.2512820512820510000
0.2533333333333330000
2.358119658119660000
1,500.00
900.00
900.00
900.00
0.5000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
0.3000000000000000000
PAGO /MENSUAL
50.00
30.00
30.00
30.00
0.2500000000000000000
1.900000000000000000
4.25811965811966000
25.00
25.00
190.00
622.00
750.00
750.00
5,700.00
8,724.00
0.2500000000000000000
0.2500000000000000000
1.900000000000000000
4.25811965811966000
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.43594797
UNIDAD EQUITATIVA
0.56405203
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
UNIDAD REAL
UNIDAD EQUITATIVA
0.553793657
UNIDAD EQUITATIVA
0.446206343
UNIDAD EQUITATIVA
1
DESCRIPCION
ALQUILER
LUZ
LICENCIA MUNICIPAL
AGUA
ARBITRIOS
MOVILIDD
AGUJAS
ACEITE
MANTENIMIENTO
LAPIZ Y LAPICERO
GASTOS GENERALES
FRECUENCIA
COSTO
MENSUAL
S/300.00
MENSUAL
S/550.00
ANUAL
S/360.00
MENSUAL
S/45
MENSUAL
S/55.
SEMANAL
S/360.03
MENSUAL
S/360.04
TRIMESTRAL
S/360.05
ANUAL
S/360.06
SEMANAL
S/360.07
COSTO MENSUAL
300
550
30
45
55
1440.12
360.04
120.0166667
30.005
360.07
3290.251667
TOTAL
3000
1.096750556
MO
MES:
AO:
NRO
ORDEN
PRODUCCI
ON
140001
140002
140003
140004
140005
140006
140007
ENERO
2014
NCO
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
FECHA
1-ene
6-ene
15-ene
21-ene
24-ene
28-ene
PRODUCTO
poliester
pike sintetico
algodn 30/1
poliester
algodn con reactivo
labrado
TOTAL
MP
MO
S. 5.00
S. 7.50
S. 5.00
S. 5.00
S. 5.00
S. 5.00
S.
S. 32.50
S. 2.82
S. 4.23
S. 5.64
S. 2.82
S. 5.64
S. 5.64
S.
S. 26.78
CIF
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
6.58
MODULO DE ORDENES DE COMPRA

TAURO SPORT
CTMP
CTMO
S. 1,575.00
S. 5,512.50
S. 4,200.00
S. 2,100.00
S. 1,575.00
S. 2,625.00
S.
S. 17,587.50
S.
887.95
S. 3,107.83
S. 4,735.73
S. 1,183.93
S. 1,775.90
S. 2,959.83
S.
S. 14,651.18
CTCIF
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
345.48
806.11
921.27
460.64
345.48
575.79
3,454.76
CU TOTAL
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
8.92
12.83
11.73
8.92
11.73
11.73
65.86
COSTO DE
MARGEN
CANT
PRODUCCION
DE
ME
TOTAL
ERROR
S.
2,808.43
5%
15
S.
9,426.44
5%
35
S.
9,857.00
5%
40
S.
3,744.57
5%
20
S.
3,696.38
5%
15
S.
6,160.63
5%
25
S.
5%
0
S.
35,693.44
150
COMPRA
TOTAL A
CANTIDAD
PRODUCIR
315
735
840
420
315
525
0
3150
300
700
800
400
300
500
0
3000
TOTAL
UTILIDAD
S. 2,674.69
S. 8,977.56
S. 9,387.62
S. 3,566.26
S. 3,520.36
S. 5,867.26
S.
S. 33,993.75
S.
668.67
S. 4,039.90
S. 4,224.43
S. 1,604.82
S. 1,584.16
S. 2,640.27
S.
S. 14,762.25
COSTO
UNITARIO VV
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
11.14
18.60
17.02
12.93
17.02
17.02
TOTAL VV
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
93.71 S.
3,343.36
13,017.46
13,612.05
5,171.07
5,104.52
8,507.53
48,756.00
IGV
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
601.81
2,343.14
2,450.17
930.79
918.81
1,531.36
8,776.08
COSTO U PV
S.
S.
S.
S.
S.
S.
13.1505682
21.9437185
20.0777780
15.2546591
20.0777780
20.0777780
TOTAL PV
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S. 110.5822797 S.
3,945.17
15,360.60
16,062.22
6,101.86
6,023.33
10,038.89
57,532.08
elemento
de costo
costounit
costounit
costounit
costounit
costounit
costounit
costounit
costounit
MP
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
MO
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
2.82
CIF
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
1.10
producto
/unidades
poliester
pike sintetico
labrado
dray
algodn 30/1
algodn 20/1
algodn con reactivo
mp
1
1.5
1
2
1
2
1
mo
1
1.5
2
1
2
1
2
cif
1
1
1
1
1
1
1
RESUMEN DE VENTAS
ARTICULO
poliester
pike sintetico
algodn 30/1
poliester
algodn con reactivo
labrado
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO DE
PRODUCCION
315
735
840
420
315
525
8.92
12.83
11.73
8.92
11.73
11.73
2808.43
9426.44
9857.00
3744.57
3696.38
6160.63
300
700
800
400
300
500
8.92
12.83
11.73
8.92
11.73
11.73
2808.43
9426.44
9857.00
3744.57
3696.38
6160.63
11.14
18.60
17.02
12.93
17.02
17.02
3150.00
10.98
35693.44
3000
65.86
35693.44
93.71
Inventario Inicial
(+) Produccion del periodo
(-) Inventario Final
(=) Costo de Venta
1000
3000
2000
2000
CANTIDAD COSTO VTAS. COSTO DE

VALOR
VENDIDA
UNIT.
VENTAS UNITARIO
VALOR
TOTAL
IGV 18%
PRECIO TOTAL
3343.36 601.81
13017.46 2343.14
13612.05 2450.17
5171.07 930.79
5104.52 918.81
8507.53 1531.36
3945.17
15360.60
16062.22
6101.86
6023.33
10038.89
48756.00 8776.08
57532.08
KARDEX
24
CUENTA
ARTICULO
CODIGO
FECHA
DETALLE
V.U.
FISICO
S
VALORIZADO
C. UNIT ENTRADA SALIDA
Inv. Inicial
0
0
0
0
0
SALDO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
KARDEX
25
CUENTA
ARTICULO
CODIGO
FECHA
DETALLE
V.U.
FISICO
S
VALORIZADO
Inv. Inicial
0
0.00
SALDO
0.00
0.00
KARDEX
21
CUENTA
ARTICULO
CODIGO
FECHA
DETALLE
Inv. Inicial
V.U.
FISICO
S
VALORIZADO
SALDO
PLANILLA DE REMUNERACIONES PERSONAL EMPLEADO
N
o
1
2
3
4
N
o
1
2
3
4
Apellidos y
Nombres
Ocupacion
Gerente
Contador
Jefe de vtas
Jefe de planta
TOTAL
Apellidos y
Nombres
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
Basico
0.00
Total Rem. 1/6 Gratif.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Asig.
Fam.
0.00
Rem.
Comp.
0.00
0.00
0.00
0.00
Total Rem.
0.00
CTS 1/12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
DESCUENTOS
AFP
AFP
AFP seg. TOTAL
aporte
com.
1.42%
DSCTO
10%
2.10%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
LEADO
APORTES
NETO A ESSALUD TOTAL
PAGAR
9%
APORTES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
INVENTARIOS Y BALANCES
INVENTARIO INICIAL
RAZON SOCIAL
RUC
AL_______DEL__________20
CUENTAS Y CONCEPTOS
Vienen del folio No
CODIGO
PARCIALES
TOTALES
ACTIVO
Efectivo y equivalente de efectivo
Caja
Cuentas Corrientes
CUENTAS POR COBRAR COMER.
Factura, boletas y otros
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Manufacturados
MATERIAS PRIMAS
Materias primas
MATERIALES AUXILIARES
Materiales auxiliares
ENVASES Y ENVALAJES
ENVASES Y ENVALAJES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Maq. Y equipos de explotacion
Equipos de transporte
Muebles y enseres
Equipos Diversos
10
101
104
12
121
21
211
24
241
25
251
26
261
33
333
334
335
336
TOTAL ACTIVO
PASIVO
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES 40
IGV cuenta propia
4011
ESSALUD
4031
ONP
4032
REM. Y PARTICIPACIONES POR PAGAR41
Benef. Soc. De los Trab. Por pagar
415
CUENTAS X PAGAR COMERCIALES
42
Facturas por pagar
421
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
50
Capital Social
501
RESERVAS
58
Reserva Legal
582
RESULTADOS ACUMULADOS
59
Utilidades no distribuidas
591
Van al folio No 2
Totales
RAZON SOCIAL
RUC
AL_______DEL__________20
CUENTAS Y CONCEPTOS
CODIGO
PARCIALES
TOTALES
Vienen del folio No 1
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Van al folio No
Totales
RAZON SOCIAL
RUC
AL_______DEL__________20
CUENTAS Y CONCEPTOS
Vienen del folio No
CODIGO
PARCIALES
TOTALES
Van al folio No 2
Totales
RAZON SOCIAL
RUC
AL_______DEL__________20
CUENTAS Y CONCEPTOS
Vienen del folio No
CODIGO
PARCIALES
TOTALES

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1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETAL

DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,

TIPO (TABLA 10)

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyent

VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

COMISIN % SOBRE R.A.

INGRESOS DEL TRABAJADOR

INGRESOS DEL TRABAJADOR

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP

APORTACIONES DEL EMPLEADOR

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

E DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AL: UNIVERSO S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

LLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: diciembre 2013 apertura

NCE GENERAL" (1)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

a informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EF

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

E DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

AL: UNIVERSO S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA C

MIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS

DETALLE DEL ACTIVO FIJO

LOS ACTIVOS FIJOS"

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE L

DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

SALDO CONTABLE FINAL

FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

LLE DEL SALDO DE

COSTO TOTAL GENERAL

FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

LLE DEL SALDO DE

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

so II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

CDIGO DEL LIBRO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

(TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA

INFORMACIN DEL CLIENTE

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN

IGV Y/O IPM

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

NAL QUE SE MODIFICA

TRO DE LETRAS POR COBRAR

GISTRO DE LETRAS POR PAGAR

(-) Gastos vinculados a las compras