1

Mdulo 2: Preparacin
Formato
PE-01 PE-02 PE-03 PE-04 PE-05 PE-06 PE-07 PE-08 PE-09 PE-10 PE-11 PE-12 PE-13 PE-14 PE-15 PE-16 PE-17 PE-18 PE-19 PE-20 PE-21 PE-22 PE-23 PE-24 PE-25 PE-26

Descripcin
Estudio Legal de la Alternativa de Solucin ..... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Legal de la Alternativa .... Estudio de la demanda y oferta del bien y/o servicio en una serie histrica de la Alternativa de Solucin... Proyeccin de la Demanda y Oferta del Bien y / o Servicio en Cantidades de la Alternativa de Solucin .. Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Mercado de la Alternativa ... Localizacin de la Alternativa de Solucin.... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Localizacin de la Alternativa ... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Tcnico de la Alternativa ... Depreciacin de los Activos Fijos de la Alternativa de Solucin... Estudio Institucional de la Alternativa de Solucin ... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Institucional de la Alternativa ... Efecto Ambiental de la Alternativa de Solucin.... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Ambiental de la Alternativa ... Anlisis de Riesgos de la Alternativa de Solucin ... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Desastres y/o Anlisis de Riesgos de la Alternativa... Aspectos Comunitarios (Veedura, Participacin y Aportes de la Comunidad) de la Alternativa ... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Aspectos Comunitarios de la Alternativa... Cuantificacin y Valoracin de los Ingresos y Beneficios de la Alternativa ... Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Financiero de la Alternativa... Cuantificacin y Valoracin de los Costos en la Etapa de Preinversin de la Alternativa ... Cuantificacin y Valoracin de los Costos en la Etapa de Ejecucin de la Alternativa ... Cuantificacin y Valoracin de los Costos en la Etapa de Mantenimiento y Operacin de la Alternativa ... Fuentes de Financiacin de la Alternativa.... Amortizacin de Crdito y Pago de Capital de la Alternativa ... Amortizacin de Crdito Extranjero y Pago a Capital de la Alternativa ... Total Amortizacin de Crdito y Pago a Capital de la Alternativa ...

Estado
C C C C C C C C C C C C C V V C C C C C C C C V V C

Convenciones: C Completo

I Incompleto

V Vaco

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-01: Estudio Legal de la Alternativa de Solucin No. 1
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Marco Legal Ttulo o Nmero Plan de Ordenamiento Territorial,POT Lorica se hace visible Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

ORICA Descripcin Carta de navegacin en la planificacin municipal Relacin con la alternativa Actuacin contenida en los tres trienios del POT

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-02: Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Legal de la Alternativa No. 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Estudio de legalidad de la alternativa en concordacia nmero con lo establecido en el POT municipal 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

$ 1,000

nmero

1.00

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio

5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 1,000 $ 1,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 1,000 $ 1,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 1,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 1,000 $AC 1 $ 1,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 1,000 $ 1,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$-

$$$$$$$$GG TOT TOTETAPA TI 2 2 2 $-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 1,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-03: Estudio de la Demanda y Oferta del Bien y/o Servicio en una Serie Histrica de la Alternativa de Solucin No. 1
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Nombre del Bien o Servicio Unidad de Medida Descripcin Demanda La nueva terminal de transporte del municipio de santa Cruz de Lorica ser un equipamiento capaz de asumir las necesidades en materia de organizacin del transporte urbano, despacho y mejoramiento de la calidad del servicio ya que la actual no cumple con las reglamentaciones necesarias. 1998 1 Oferta

Deficit

Ofrecer una Nueva terminal de transporte

nmero

Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

Demanda

1999 2 Oferta

Deficit

Demanda

2000 3 Oferta

Deficit

Demanda

2001 4 Oferta

Deficit

Demanda

2002 5 Oferta

Deficit

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-04: Proyeccin de la Demanda y Oferta del Bien y/o Servicio en Cantidades de la Alternativa de Solucin No. 1
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Nombre del Bien o Servicio Unidad de Medida Demanda 2005 1 Oferta

Deficit

Demanda

1 Ofrecer una Nueva terminal de transporte nmero

Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

o. 1

2006 2 Oferta

Deficit

Demanda

2007 3 Oferta

Deficit

Demanda

2008 4 Oferta

Deficit

Demanda

2009 5 Oferta

Deficit

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-05 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Mercado de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Elaboracin de estudio de mercado que permita el nmero dimensionamiento social del proyecto 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 2,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 2,000 $ 2,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 2,000 $ 2,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 2,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 2,000 $AC 1 $ 2,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 2,000 $ 2,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$$-

$$-

TOT TOTETAPA TI

2 2

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 2,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-06: Localizacin de la Alternativa de Solucin No. 1
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Zona (Ubicacin)
Regin Costa Atlntica Departamento Crdoba Municipio / Distrito Lorica Clase del Centro de Poblado CM-Cabecera Resguardo Indgena Localizacin Especfica Kilometro 3

Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

Otros

Factor Analizado

Comentarios Es una actuacin planificada

1.,4.,7.,10.

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-07 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Localizacin de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Estudio y levantamiento topogrfico nmero 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 6,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 6,000 $ 6,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 6,000 $ 6,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 6,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 6,000 $AC 1 $ 6,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 6,000 $ 6,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$$-

$$-

TOT TOTETAPA TI

2 2

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 6,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-08 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Tcnico de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios El estudio tcnico implico dimensionamiento urbano, estudio y diseos arquitectnicos, estudio nmero bioclimatico y paisajistico 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 70,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Obra Fsica

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE nmero LORICA 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales $ 6,441,952 nmero 1.00

Valor Total Componente

Componente o Categora del Gasto

Adquisicin de Bienes y Servicios

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Compra de terreno hectrea 8 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente $ 34,000 hectrea 8.00

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Equipos de oficina nmero 2 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 10,000 nmero 2.00

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Ingeniera y Administracin

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 70,000 $ 70,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 70,000 $ 70,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$ 6,441,952 $$$$$$$$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$2005 0

$-

$ 6,441,952 2006

$-

$2007

$-

$2008

$-

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$ 270,000 $ 270,000

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$2005 0

$-

$ 270,000 2006

$-

$2007

$-

$2008

$-

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$ 10,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 10,000

$$-

$$-

$ 10,000 $ 6,721,952

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 70,000 $$ 6,721,952

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 70,000 $AC 1 $ 70,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 70,000 $ 70,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

$ 2,005

TI NAL EXT

$-

TI $$AC 2

NAL $$$-

$$ 6,441,952 $-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$ 6,441,952

$-

TOT

Valor Total Miles de Pesos

CO

$ 2,005

TI NAL EXT

$-

TI $$AC 2

NAL $$$-

$$$ 270,000

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 270,000

$$-

GG TOT

2 2

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$ 10,000

$-

ACT

$$$$$-

$$ 10,000 $ 6,721,952

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

2 2 2

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

Valor Total Miles de Pesos

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 6,791,952

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE- 09: Depreciacin de los Activos Fijos de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Mtodo de Depreciacin Utilizado Mtodo de la Linea Recta Totales Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos Concepto Maquinaria y equipo Descripcin EQUIPOS DE OFICINA Vr. Total (Ao 0) $ 10,000 $ 10,000 $ 2,000 $ 2,000 2006 1

2007 2 $ 2,000 $ 2,000 $ 2,000

2008 3

Valor de Salvamento Miles de Pesos $ 4,000 $ 2,000 $ 4,000

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-10 Estudio Institucional de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin
Entidad Funciones, Responsibilidades y Roles directrices Capacidad en Recursos Humano Financiero Tcnico Legal Otros Si Si Si Si

ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE Ente que aplica las LORICA establecidas en el POT

Etapa de Ejecucin
Entidad Funciones, Responsibilidades y Roles directrices Capacidad en Recursos Humano Financiero Tcnico Legal Otros Si No No Si

ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE Ente que ejecuta las LORICA establecidas en el POT

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Entidad Funciones, Responsibilidades y Roles Capacidad en Recursos Humano Financiero Tcnico Legal Otros No No Si

Ente que responder y velar por el ALCALDIA DE SANTA CRUZ DE funcionamiento del equipamiento Si LORICA urbano Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

TIT TIT TIT TIT TIT TIT en el POT VAL TIT TIT TIT

iva de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)

Etapa de Preinversin
Solucin Desarrolla las actuaciones contempladas tendientes a mejorar la calida de vida urbana

DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Ejecucin
Solucin Hacer de Lorica una ciudad equipada y sostenible

a de Operacin y Mantenimiento
Solucin Lorica se har ms dinmica en la prestacin de servicio de transporte.

VAL TIT TIT TIT

VAL TIT

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-11 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Institucional de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Estudio institucional de la alternativa en concordancia a las directrices del POT y el Plan de desarrollo nmero municipal 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 1,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 1,000 $ 1,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 1,000 $ 1,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 1,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 1,000 $AC 1 $ 1,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 1,000 $ 1,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$$-

$$-

TOT TOTETAPA TI

2 2

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 1,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-12 Efecto Ambiental de la Alternativa de Solucin No. 1 CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Conteste las Siguientes Preguntas: Se requiere Licencia Ambiental? Se requiere Diagnstico Ambiental de Alternativas? Se requiere Plan de Manejo Ambiental? Se requieren otros permisos ambientales? Nmero de resolucin: Tiene Diagnostico Ambiental? Licencia Ambiental Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Fecha: No Si No No Expedida por:

Si las preguntas fueron negativas contine al siguiente formato, de ser afirmativa alguna de las anteriores complete la informacin solicitada a continuacin.

Otra informacin relevante.

Plan de Manejo Ambiental Nmero de resolucin: Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales Fecha: Expedida por:

Otra informacin relevante.

Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trmite

Otros Permisos Ambientales

De acuerdo con los estudios previos: Describa los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad.

Suelo y paisaje
Identifique los impactos ambientales que puede ocasionar el proyecto, obra o actividad, indicando cules pueden prevenirse, corregirse o compensarse.

No ocasiona impacto negativos ya que la alternativa se articula al paisaje y mitiga los dems impactos osbre los rec

Describa las medidas de prevencin, mitigacin, correccin y compensacin de los impactos ambientales negativos que pueda ocasionar el proyecto en el medio ambiente durante la construccin, operacin, mantenimiento, desmantelamiento, abandono y/o terminacin del proyecto, obra o actividad.

El proyecto incluye el establecimiento de una barrera natural que lo acordona de manera que se incorpore a futuro
Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

n solicitada a continuacin.

sarse.

ems impactos osbre los recursos naturales

proyecto en el medio ambiente durante las fases de

a que se incorpore a futuro en el rea urbana sin provocar impactos negativos e irreversibles.

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-13 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Ambiental de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Elaboracin del estudio de impacto ambiental de la nmero alternativa 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 6,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 6,000 $ 6,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 6,000 $ 6,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

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$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

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$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 6,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 6,000 $AC 1 $ 6,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 6,000 $ 6,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$$-

$$-

TOT TOTETAPA TI

2 2

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 6,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-14 Anlisis de Riesgos de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Parte I En caso que el objetivo principal de la alternativa de solucin corresponda a desarrollar acciones de prevencin, mitigacin, o atencin de desastres, considere los lineamientos del Plan Nacional para la Prevencin y Atencin de Desastres PNPAD. Existe registro histrico sobre los eventos y desastres ocurridos en la regin de ejecucin de la alternativa? Si la respuesta es positiva, presente un resumen de los tipos de eventos y/o desastre, ao y principales consecuencias

Existe conocimiento o estudios especializados sobre las amenazas de la regin en la cual se desarrollar el proyecto? Si la respuesta es positiva, relacione los estudios y mapas existentes Si la respuesta es negativa, mencione las principales amenazas de la regin basado en la experiencia o informacin secundaria

Para la formulacin de la alternativa fue tenido en cuenta el o los Planes/Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT)? Si la respuesta es positiva responda las siguientes preguntas: Existe algn lineamiento del POT que pueda afectar la alternativa de solucin en el futuro? Cul?

Existe un componente de prevencin o mitigacin de riesgos en el POT? Si existe el componente, relacionar los riesgos que se encuentran. Estos riesgos podran afectar la alternativa?

De acuerdo con los usos del suelo determinados en el POT, la alternativa est ubicada en una zona apta o viable para el proyecto?

Amenaza

Parte II Anlisis de Vulnerabilidad

Riesgo

Medidas de prevencin, y mitigacin

1. Evento

2. Caractersticas (intensidad y frecuencia)

3. Nivel de Amenaza

4.Evaluacin de Criterios

5.Nivel de Vulnerabilidad

6.Anlisis de columnas 3 y 5 Escenarios de Perdidas

7.Medidas de prevencin y mitigacin

Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-15 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Desastres y/o Anlisis de Riesgos de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC

$$$-

$$$-

TR IN SE

$-

$-

ACT

$$$-

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

2008 Valor Total Miles de Pesos 3 TI EXT NAL EXT CO

TI $$$AC

$$$$-

$$$-

TR IN SE

$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$-

GG TOT TOTETAPA

TI 2008 Valor Total Miles de Pesos 3 TI EXT NAL EXT CO

TI $$$AC

$$$$-

$$$-

TR IN SE

$-

$-

$-

ACT

$$$$$$$-

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

$-

1 1 1

$$$-

$$$$$-

1 1 1

$-

$-

2 2 2

$$$-

$$$$$-

2 2 2

$-

$-

3 3 3

$$$-

$$$$$-

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-16 Aspectos Comunitarios (Veedura, Participacin y Aportes de la Comunidad de la Alternativa de Solucin No. 1
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

A. Participacin de la Comunidad en la Veedura Etapa: Preinversin

Aos Perodos
Descripcin Aporte 2005 0

1. Nro. de Veedores. 2. Nro. Miembros de Junta de Accin Comunal 3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores)

40 160 45,000

Etapa: Ejecucin
Aos Perodos
Descripcin Aporte 2005 0

1. Nro. de Veedores. 2. Nro. Miembros de Junta de Accin Comunal 3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores)

Etapa: Mantenimiento y Operacin

Aos Perodos
Descripcin Aporte

1. Nro. de Veedores. 2. Nro. Miembros de Junta de Accin Comunal 3. Nro. Ciudadanos interesados (colaboradores) Seale algunos proyectos de esta misma naturaleza ejecutados por el ente responsable del proyecto:

En materia de equipamiento el municipio construy la primera etapa del mercado pblico municipal
Qu tipo de concertacin y coordinacin se ha dado o se dar entre el ente responsable del proyecto, otras instituciones involucradas y la comunidad.

Al ser una actuacin establecida en el POT fue ampliamente concertado en la etapa de formulacin, igualmente es una actuacin en el Plan de Desarrollo Municipal
B. Participacin de la Comunidad. Etapa: Formulacin
Observaciones: Si

Ante la concertacin de las actuaciones del POT esta quedo contenida

Etapa: Evaluacin.
Observaciones: Si

Cuando el proyecto se realiza a nivel de prinversin incluyendo estudios, diseos y dems la comunidad tuvo la oprtunidad de conocerlo
Etapa: Ejecucin.
Observaciones: Si

Etapa: Operacin y mantenimiento.

Observaciones:

Se espera que la mano de obra sea de los mismos habitantes del Municipio de santa Cruz de Lorica, como recurso importante y con sentido de pertenencia
Si

Igualmente generar empleo en la comunidad y por lo tantoen la etapa de oparacin se involucrar a la poblacin loriquera
Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2006 1

2007 2

2008 3

80 320 45,000

2006 1

2007 2

2008 3

80 320 45,000

80 320 45,000

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-17 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio de Aspectos Comunitarios de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos Elaboracin de estudios para identificar individuos y comunidades que sirvan de colaboradores para nmero desarrollar e implementar, mantener y efectuar seguimiento a las estrategias del proyecto. 4. Servicios 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 1,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 1,000 $ 1,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 1,000 $ 1,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 1,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 1,000 $AC 1 $ 1,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 1,000 $ 1,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$$-

$$-

TOT TOTETAPA TI

2 2

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 1,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-18 Cuantificacin y Valoracin de los Ingresos y Beneficios de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)

CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Ventas Concepto Descripcin Unidad Cantidad 2005 0 Valor Unitario $ 145,751 Valor Total $ 437,253 Cantidad 2006 1 Valor Unitario $ 145,751 Valor Total $ 437,253 Cantidad 2007 2 Valor Unitario $ 145,851

Bien o Servicio

nmero

Ingresos operacionales, por tasas de uso y similares

Vr de Salvamento Valor Total Ventas + Vr de Salvamento Beneficios Concepto Descripcin Unidad Cantidad 1 2005 0 Valor Unitario $ 8,000

$ 437,253 2006 1 Valor Total $ 8,000 Cantidad 1 Valor Unitario $ 3,441,952

$ 437,253 2007 2 Valor Total $ 3,441,952 Cantidad 1 Valor Unitario $ 3,000,000

Otros Beneficios

nmero

Impacto social y calidad de vida urbana

Valor Total Beneficios Valor Total Ingresos y Beneficios Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

$ 8,000 $ 445,253

$ 3,441,952 $ 3,879,205

TIT

TIT TIT 2008 3 Valor Total $ 437,553 Cantidad Valor Unitario $ 536,945 Valor Total $ 1,610,835 TIT TIT TIT TIT

ING TIT $ 4,000 $ 437,553 2008 3 Valor Total $ 3,000,000 Cantidad 1 Valor Unitario $ 3,000,000 Valor Total $ 3,000,000 $ 1,614,835 TIT TOT TIT TIT TIT TIT

BEN TIT $ 3,000,000 $ 3,437,553 $ 3,000,000 $ 4,614,835 TOT TOT TIT

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-19 Cuadro de Costos de la Implementacin del Estudio Financiero de la Alternativa de Solucin N 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

Etapa de Preinversin

Componente o Categora del Gasto

Apoyo Institucional

Relacin de Actividades

Unidad

Cantidad(Meta)

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios Elaborcin de estudios de costos y beneficios de esta nmero alternativa 1 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terrenos 5.2. Edificios 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa $ 3,000 nmero 1.00

Etapa de Ejecucin

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales

Valor Total Componente Valor Total por Etapa

Etapa de Operacin y Mantenimiento

Componente o Categora del Gasto

Relacin de Actividades

Unidades

Cantidades

Insumos

Valor Unitario

Unidad

Cantidad(Meta)

1. Mano de Obra 1.1. Mano Obra Calificada 1.2. Mano Obra No Calificada 2. Transporte 3. Insumos 4. Servicios 4.1. Servicios Domiciliarios 4.2. Otros Servicios 5. Activo Fijo 5.1. Terreno 5.2. Edificio 5.3. Maq. y Equipo 5.4. Mantenimiento, Maquinaria y Equipo 6. Otros Gastos Generales Valor Total Componente Valor Total por Etapa Gran Total (Suma de los Totales de las Etapas) Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos

2005 0

NAL

EXT

$ 3,000 $ 3,000

$-

$-

$-

$-

$-

$ 3,000 $ 3,000

$$-

2005 0

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

2006

2007

2008

1 NAL EXT NAL

2 EXT NAL

3 EXT

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$-

$$$ 3,000 $$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

$$$-

TI

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $ 3,000 $AC 1 $ 3,000

$$$-

$$$-

TR IN SE

1 1 1

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$ 3,000 $ 3,000

$$$-

GG TOT TOTETAPA TI

1 1 1

$-

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 2 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

2 2 2

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$-

$-

GG

$-

$$-

$$-

TOT TOTETAPA TI

2 2

Valor Total Miles de Pesos

CO

TI NAL EXT

TI $$AC 3 $-

$$$-

$$$-

TR IN SE

3 3 3

$$$-

$-

$-

ACT

$$$$$-

$$$$ 3,000

$$$$-

GG TOT TOTETAPA GTOT

3 3 3 4

$-

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-20 Cuantificacin y Valoracin de los Costos en la Etapa de Preinversin de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA ESTUDIO ACTIVIDAD Mano de obra Nacional Extranjera Insumos Nacional Extranjera Servicios Nacional Extranjero Transporte Nacional Extranjero Activos Fijos Nacional Extranjera Otros Gastos Generales Nacional Extranjera Totales A. Nacional B. Extranjera $ 1,000 $$ 2,000 $$ 6,000 $$ 70,000 $$ 1,000 $$ 6,000 $$$LEGAL $ 1,000 $ 1,000 $$$$$$$$$$$$$$$$MERCADO $ 2,000 $ 2,000 $$$$$$$$$$$$$$$$LOCALIZACIN $ 6,000 $ 6,000 $$$$$$$$$$$$$$$$TCNICO $ 70,000 $ 70,000 $$$$$$$$$$$$$$$$INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL $ 1,000 $ 1,000 $$$$$$$$$$$$$$$$AMBIENTAL $ 6,000 $ 6,000 $$$$$$$$$$$$$$$$DESASTRES $$$$$$$$$$$$$$$$$$-

ESTUDIO ASPECTOS COMUNITARIOS $ 1,000 $ 1,000 $$$$$$$$$$$$$$$$$ 1,000 $FINANCIERO $ 3,000 $ 3,000 $$$$$$$$$$$$$$$$$ 3,000 $Total A+ B VALOR TOTAL $ 90,000 $ 90,000 $$$$$$$$$$$$$$$$$ 90,000 $$ 90,000

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-21 Cuantificacin y Valoracin de los Costos en la Etapa de Ejecucin de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
ESTUDIO ACTIVIDAD LEGAL MERCADO LOCALIZACIN TCNICO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL AMBIENTAL DESASTRES

Mano de obra
Nacional Extranjera

Insumos
Nacional Extranjera

Servicios
Nacional Extranjero

Transporte
Nacional Extranjero

Activos Fijos
Nacional Extranjera

Otros Gastos Generales

Nacional Extranjera

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$ 6,441,952 $ 6,441,952 $$ 270,000 $ 270,000 $$$$$ 10,000 $ 10,000 $$$$$ 6,721,952 $-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

Totales
A. Nacional B. Extranjera

ASPECTOS COMUNITARIOS

FINANCIERO

VALOR TOTAL

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Total A+ B

$$$$ 6,441,952 $ 6,441,952 $$ 270,000 $ 270,000 $$$$$ 10,000 $ 10,000 $$$$$ 6,721,952 $$ 6,721,952

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-22 Cuantificacin y Valoracin de los Costos en la Etapa de Mantenimiento y Operacin de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA
ACTIVIDAD LEGAL MERCADO LOCALIZACIN TCNICO ESTUDIO INSTITUCIONAL ORGANIZACIONAL AMBIENTAL DESASTRES

Mano de obra
Nacional Extranjera

Insumos
Nacional Extranjera

Servicios
Nacional Extranjero

Transporte
Nacional Extranjero

Activos Fijos
Nacional Extranjera

Otros Gastos Generales

Nacional Extranjera

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

Totales
A. Nacional B. Extranjera

ASPECTOS COMUNITARIOS

FINANCIERO

VALOR TOTAL

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Total A+ B

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-

Mdulo 2: Preparacin Formato PE-23 Fuentes de Financiacin de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos) CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Fuente de Financiacin 2005 0 $ 90,000 2006 1 2007 2 2008 3

Etapa de Preinversin
1. Aportes Entidad ALCALDIA DE LORICA Recursos Ordinarios Cooperacin Tcnica Crdito Contrapartida Crdito Audiencias Pblicas Recursos Propios Recursos de Capital Recursos Corrientes Recursos Parafiscales Fondo Nacional de Regalias Regalias Directas Regalias Indirectas Escalonamiento Faep 2. Otras Fuentes de Financiacin

$ 90,000

Total Etapa de Preinversin

$ 90,000 $$ 6,721,952 $$-

Etapa de Ejecucin
1. Aportes Entidad ALCALDIA DE LORICA Recursos Ordinarios Cooperacin Tcnica Crdito Contrapartida Crdito Audiencias Pblicas Recursos Propios Recursos de Capital Recursos Corrientes Recursos Parafiscales MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Recursos Ordinarios Cooperacin Tcnica Crdito Contrapartida Crdito Audiencias Pblicas Recursos Propios Recursos de Capital Recursos Corrientes Recursos Parafiscales Fondo Nacional de Regalias Regalias Directas Regalias Indirectas Escalonamiento Faep 2. Otras Fuentes de Financiacin

$ 1,900,000

$ 10,000

$ 4,811,952

Total Etapa de Ejecucin

$$-

$ 6,721,952 $-

$$-

$-

Etapa de Mant.y Operacin

1. Aportes Entidad Recursos Ordinarios Cooperacin Tcnica Crdito Contrapartida Crdito Audiencias Pblicas Recursos Propios Recursos de Capital Recursos Corrientes Recursos Parafiscales Fondo Nacional de Regalias Regalias Directas Regalias Indirectas Escalonamiento Faep 2. Otras Fuentes de Financiacin

Total Etapa de Mant.y Operacin Total de la Alternativa Espacio Reservado para Hipervnculos y Archivos $ 90,000

$$ 6,721,952

$$-

$$-

Totales TIT TIT ENT $$$$$TIT $ 90,000 $$TIT $$$$TIT $$ 90,000 OTR TIT TIT TIT TIT ENT $$$ 1,900,000 $$$$ 10,000 $$ENT $$$$$$$$ 4,811,952 $$$$$$$$$ 6,721,952 TIT OTR TIT TIT TIT TIT ENT $$$$$$$$$$$$$$$$$$ 6,811,952 TIT OTR TIT TIT ENT TIT FIN TIT VAL VAL VAL VAL TIT VAL VAL VAL ENT VAL VAL VAL VAL VAL ENT TIT FIN MAN $TIT VAL VAL VAL VAL TIT VAL VAL VAL TIT VAL VAL VAL ENT VAL VAL VAL VAL VAL ENT VAL VAL VAL VAL VAL ENT TIT FIN EJE 0 $ 6,721,952 VAL VAL VAL VAL VAL VAL VAL ENT VAL VAL VAL VAL VAL PRE TRUE FALSE

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-24 Amortizacin de Crdito y Pago a Capital de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Tasa de Inters Concepto 1. Valor Crdito 2. Cuota de Amortizacin 3. Saldos 4. Intereses Pago Formato para Crdito N2 Tasa de Inters Concepto 1. Valor Crdito 2. Cuota de Amortizacin 3. Saldos 4. Intereses Pago Formato para Crdito N3 Tasa de Inters Concepto 1. Valor Crdito 2. Cuota de Amortizacin 3. Saldos 4. Intereses Pago Consolidado de los Crditos de Origen Nal. Concepto 1. Valor Crdito 2. Cuota de Amortizacin 3. Saldos 4. Intereses Total 2005 0 2006 1 2007 2 Total 2005 0 2006 1 2007 2 Total 2005 0 2006 1 2007 2

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

$$-

Total $$$$-

2005 0 $$$$-

2006 1 $$$$-

2007 2 $$$$-

Pago

$-

$-

$-

$-

2008 3

$$-

2008 3

$$-

2008 3

$$-

2008 3 $$$$-

$-

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-25 Amortizacin de Crdito Extranjero y Pago a Capital de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Dolares)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Valor de la TC (Tasa de Cambio Oficial) Tasa de Inters Concepto 1. Valor Crdito Valor en Miles de Pesos =(1)* 2. Cuota de Amortizacin Valor en Miles de Pesos =(2)* 3. Saldos Valor en Miles de Pesos =(3)* 4. Intereses Valor en Miles de Pesos =(4)* Pago Total 2005 0 $$$$$$$$$$$$2006 1 $$$$$$-

TC TC TC TC

Formato para Crdito N 2 Valor de la TC (Tasa de Cambio) Tasa de Inters Concepto 1. Valor Crdito Valor en Miles de Pesos =(1)* 2. Cuota de Amortizacin Valor en Miles de Pesos =(2)* 3. Saldos Valor en Miles de Pesos =(3)* 4. Intereses Valor en Miles de Pesos =(4)* Pago Total 2005 0 $$$$$$$$$$$$2006 1 $$$$$$-

TC TC TC TC

Formato para Crdito N 3 Valor de la TC (Tasa de Cambio) Tasa de Inters

Concepto 1. Valor Crdito Valor en Miles de Pesos =(1)* 2. Cuota de Amortizacin Valor en Miles de Pesos =(2)* 3. Saldos Valor en Miles de Pesos =(3)* 4. Intereses Valor en Miles de Pesos =(4)* Pago

Total

2005 0 $$$$$$$$$$$$-

2006 1 $$$$$$-

TC TC TC TC

Consolidado de los Crditos Extranjeros Concepto 1. Valor Crdito en Miles de Pesos 2. Cuota de Amortizacin en Miles de Pesos 3. Saldos en Miles de Pesos 4. Intereses en Miles de Pesos Pago

Total $ $ $ $ $ -

2005 0 $ $ $ $ $ -

2006 1 $ $ $ $ $ -

2007 2 $$$$$$-

2008 3 $$$$$$-

2007 2 $$$$$$-

2008 3 $$$$$$-

2007 2 $$$$$$-

2008 3 $$$$$$-

2007 2 $ $ $ $ $ -

2008 3 $ $ $ $ $ -

Mdulo 2: Preparacin
Formato PE-26 Total Amortizacin de Crdito y Pago a Capital de la Alternativa de Solucin No. 1 (Cifras en Miles de Pesos)
CONSTRUCCIN DE LA NUEVA TERMINAL DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA Concepto Total 2005 0 NAL EXTR Origen 1. Valor Crdito $$2. Cuota de Amortizacin $$3. Saldos $$4. Intereses $$Pago $$$2006 1
NAL

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$-

$-

2006 1
EXTR NAL

2007 2
EXTR NAL

2008 3
EXTR

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$-

$-

$-

$-

$-

PE-01 PE-02 PE-03 PE-04 PE-05 PE-06 PE-07 PE-08 PE-09 PE-10 PE-11 PE-12 PE-13 PE-14 PE-15 PE-16 PE-17 PE-18 PE-19 PE-20 PE-21 PE-22 PE-23 PE-24 PE-25 PE-26 preinversion ejecucion mantenimiento

5 64 7 7 64 6 64 100 6 15 64 64 40 64 64 19 64

5 5

1998 2005

15

4 17 30 28 17 9 17 17 8 8 17 7 17 11 17 6 17 15 17

82

6 6 6 10 10 8

7 66 10 9 66 8 66 102 9 17 66 56 66 42 66 67 66 21 66

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4 5 5 5 5 8 5 5 4 4 5 5 5 5 5 2 5 4 5

84