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  • Flujo de Caja Operacional

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    FLUJO DE CAJA OPERATIVO DEL PROYECTO

    Jan-16

    Feb-17

    INGRESOS
    1. Ingreso por ventas
    2 Otros Ingresos
    Total Ingresos 1 + 2

    28,000,000
    500,000
    28,500,000

    29,000,000
    600,000
    29,600,000

    EGRESOS
    1. Compra de Materias Primas
    2.Mano de obra
    3. Costos Indirectos de fabricacin
    4.Sub total de costos de produccin
    5.Gastos en administracion
    6.Gasto de ventas
    7.Imprevistos
    Total Egresos
    Utilidad Antes de Impuesto
    Impuestos
    Utilidad Neta

    10,000,000
    4,000,000
    2,000,000
    16,000,000
    4,000,000
    500,000
    3,000,000
    23,500,000
    5,000,000
    1,050,000
    3,950,000

    8,000,000
    4,000,000
    2,000,000
    14,000,000
    4,000,000
    600,000
    3,000,000
    21,600,000
    8,000,000
    1,680,000
    6,320,000

    3,950,000

    6,320,000

    Total Flujo de Caja Operativo

    Mar-16

    Apr-16

    May-16

    Jun-16

    Jul-16

    Aug-16

    20,000,000
    250,000
    20,250,000

    19,000,000
    200,000
    19,200,000

    18,500,000
    180,000
    18,680,000

    18,600,000
    185,000
    18,785,000

    22,000,000
    320,000
    22,320,000

    20,000,000
    200,000
    20,200,000

    6,000,000
    2,500,000
    800,000
    9,300,000
    4,000,000
    400,000
    4,000,000
    17,700,000
    2,550,000
    535,500
    2,014,500

    5,500,000
    2,500,000
    750,000
    8,750,000
    4,000,000
    370,000
    4,000,000
    17,120,000
    2,080,000
    436,800
    1,643,200

    5,300,000
    2,500,000
    700,000
    8,500,000
    4,000,000
    350,000
    4,000,000
    16,850,000
    1,830,000
    384,300
    1,445,700

    6,000,000
    2,500,000
    600,000
    9,100,000
    4,000,000
    350,000
    4,000,000
    17,450,000
    1,335,000
    280,350
    1,054,650

    7,000,000
    3,000,000
    700,000
    10,700,000
    4,000,000
    400,000
    4,000,000
    19,100,000
    3,220,000
    676,200
    2,543,800

    8,000,000
    2,500,000
    800,000
    11,300,000
    4,000,000
    370,000
    4,000,000
    19,670,000
    530,000
    111,300
    418,700

    2,014,500

    1,643,200

    1,445,700

    1,054,650

    2,543,800

    418,700

    Sep-16

    Oct-16

    Nov-16

    Dec-16

    23,000,000
    300,000
    23,300,000

    18,000,000
    500,000
    18,500,000

    19,000,000
    500,000
    19,500,000

    26,000,000
    2,500,000
    28,500,000

    5,000,000
    3,200,000
    700,000
    8,900,000
    4,000,000
    400,000
    4,000,000
    17,300,000
    6,000,000
    1,260,000
    4,740,000

    5,200,000
    2,500,000
    1,000,000
    8,700,000
    4,000,000
    350,000
    4,000,000
    17,050,000
    1,450,000
    304,500
    1,145,500

    6,000,000
    2,500,000
    1,000,000
    9,500,000
    4,000,000
    300,000
    4,000,000
    17,800,000
    1,700,000
    357,000
    1,343,000

    9,000,000
    4,000,000
    4,000,000
    17,000,000
    4,000,000
    500,000
    4,000,000
    25,500,000
    3,000,000
    630,000
    2,370,000

    4,740,000

    1,145,500

    1,343,000

    2,370,000

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