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Manual Concar Completo 2014 PDF
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Manual Concar Completo 2014 PDF
CONCAR CODEBASE
Versin Visual
Oficinal Central
Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro
203-8300
www.realsystems.com.pe
MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
NDICE
1. INTRODUCCIN ................................................................................................................................ 5
1.1. ACCESO AL SISTEMA .................................................................................................................... 5
1.2. ENTORNO ........................................................................................................................................ 6
1.3. ATAJOS ............................................................................................................................................. 7
2. MODULOS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 8
2.1. ARCHIVOS........................................................................................................................................ 8
2.1.1. Plan de Cuenta...................................................................................................................... 8
2.1.2. Cdigos de Anexos ............................................................................................................14
2.1.3. Tabla General .....................................................................................................................17
2.1.4. Tipo de Cambio ..................................................................................................................37
2.1.5. Tabla de Transferencia ...................................................................................................38
2.1.6. Numeracin de Comprobantes ....................................................................................39
2.1.7. Tabla de Cierre...................................................................................................................40
2.1.8. Mantenimiento Cuentas Bancos ..................................................................................41
2.1.9. Tabla ndices Inflacin ....................................................................................................42
2.1.10. Mantenimiento Tipo Pago por Programa ..............................................................42
2.1.11. Mantenimiento Parmetros Compras ....................................................................43
2.1.12. Mantenimiento Parmetros Ventas .........................................................................50
2.1.13. Mantenimiento Parmetros Honorarios ...............................................................55
2.2. COMPROBANTES ........................................................................................................................ 58
2.2.1. Comprobante Estndar con Conversin ...................................................................59
2.2.2. Comprobante Estndar sin Conversin ....................................................................62
2.2.3. Comprobante Compras ...................................................................................................65
2.2.4. Comprobante Compras Contado..................................................................................71
2.2.5. Compras con IGV sin derecho a Crdito Fiscal .......................................................73
2.2.6. Comprobante Ventas .......................................................................................................74
2.2.7. Comprobante Honorarios ..............................................................................................77
2.2.8. Comprobante Bancos .......................................................................................................80
2.2.9. Comprobante Cheques ....................................................................................................84
2.2.10. Comprobantes Compras-Almacn ............................................................................90
2.2.11. Consulta Situacin Comprobantes ...........................................................................93
2.2.12. Eliminacin de Comprobantes ..................................................................................94
2.2.13. Reportes Comprobantes ..............................................................................................95
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.14. Asientos Automticos ...................................................................................................98
2.3. CONSOLIDACIN ...................................................................................................................... 105
2.3.1. Proceso Consolidacin ................................................................................................. 105
2.3.2. Reapertura Mes Contable............................................................................................ 106
2.3.3. Consulta Consolidacin................................................................................................ 107
2.4. REPORTES ................................................................................................................................. 108
2.4.1. Balances............................................................................................................................. 108
2.4.2. Ganancias y Prdidas .................................................................................................... 117
2.4.3. Costos ................................................................................................................................. 123
2.4.4. Diarios ................................................................................................................................ 135
2.4.5. Mayores ............................................................................................................................. 139
2.4.6. Registro Ventas ............................................................................................................... 143
2.4.7. Registro Compras........................................................................................................... 146
2.4.8. Libro de Caja/Bancos .................................................................................................... 149
2.4.9. Flujo Efectivo ................................................................................................................... 151
2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto ............................................................................ 155
2.4.11. reas ................................................................................................................................ 157
2.4.12. Bancos ............................................................................................................................. 159
2.4.13. Reportes de Ingresos y Gastos ................................................................................ 160
2.4.14. Comprobantes Mensuales ........................................................................................ 162
2.4.15. Libros de Inventarios y Balances ........................................................................... 163
2.4.16. Ratios ............................................................................................................................... 165
2.5. ANALISIS DE CUENTA ............................................................................................................. 168
2.5.1. Generacin Archivo Saldo Documento ................................................................... 168
2.5.2. Consultas ........................................................................................................................... 169
2.5.3. Documentos Pendientes .............................................................................................. 170
2.5.4. Reportes Estados de Cuenta ....................................................................................... 175
2.5.6. Reportes Anuales ........................................................................................................... 185
2.5.7. Anlisis Grfico Estados Financieros ...................................................................... 188
2.6. PRESUPUESTO ......................................................................................................................... 191
2.6.1. Mantenimiento Presupuesto ..................................................................................... 191
2.6.2. Mantenimiento del Presupuesto (Antiguo) .......................................................... 193
2.6.3. Reporte de Presupuesto .............................................................................................. 194
2.6.4. Reporte Ejecucin Presupuesto................................................................................ 195
2.6.5. Ejecucin Presupuestal con Cambio Signo ........................................................... 197
2.6.6. Ejecucin Presupuestal por Funcin o Naturaleza ............................................ 197
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.6.7. Ejecucin Presupuestal Analtica ............................................................................. 198
2.6.8. Presupuesto por Proyecto .......................................................................................... 199
2.7. CONCILIACION BANCARIA .................................................................................................... 204
2.7.1. Registro Estado de Cuenta .......................................................................................... 204
2.7.2. Proceso de Conciliacin ............................................................................................... 211
2.7.3. Reportes de Conciliacin ............................................................................................. 218
2.7.4. Consultas ........................................................................................................................... 220
2.7.5. Transfiere Pendientes del Ao Anterior ............................................................... 221
2.8. SUNAT ......................................................................................................................................... 222
2.8.1. PDT Honorarios .............................................................................................................. 222
2.8.2. DAOT Compras ................................................................................................................ 230
2.8.3. DAOT Ventas .................................................................................................................... 233
2.8.4. PDT 3550 Resumen Ventas Anual ........................................................................ 234
2.8.5. PDT Renta Anual ............................................................................................................ 235
2.8.6. PDB Mensual Exportadores........................................................................................ 243
2.8.7. Proceso COA-SUNAT ...................................................................................................... 247
2.9. UTILIARIOS ................................................................................................................................ 248
2.9.1. Reindexar Bases de Datos ........................................................................................... 248
2.9.2. Mantenimiento Compaas ........................................................................................ 249
2.9.3. Mantenimiento Usuarios ............................................................................................. 254
2.9.4. Mantenimiento Usuarios/Programas..................................................................... 256
2.9.5. Mantenimiento Usuarios/Compaas .................................................................... 256
2.9.6. Inicializacin Balance................................................................................................... 257
2.9.7. Histrico Reportes en Disco ....................................................................................... 258
2.9.8. Verifica Comprobantes ................................................................................................ 258
2.9.9. Copia de Seguridad (Backup) .................................................................................... 259
2.9.10. Movimiento Datos ....................................................................................................... 261
2.9.11. Reportes Varios............................................................................................................ 263
2.9.11. Parametrizacin General Sistema ......................................................................... 263
2.10. NUEVO P.C.G.E. ....................................................................................................................... 264
2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas ......................................................... 265
2.10.2. Revisin Parmetros Cuentas Concar con el nuevo PCGE 2011 ................. 266
2.10.3. Asiento de Apertura 2011 con Equivalencia Cuentas 2010 ......................... 266
2.10.4. Actualizacin de Compaas con PCGE 2011 ..................................................... 267
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CONCAR
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1. INTRODUCCIN
1.1. ACCESO AL SISTEMA
El usuario deber pulsar la tecla Enter despus de cada campo:
Ejercicio
Contable
Versin del
Programa
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
1.2. ENTORNO
Para pasar de un campo a otro deber presionar la tecla ENTER, de ese modo se
habilitarn los campos. No deber usar el mouse ni la tecla TAB.
El sistema presenta botones similares en cada opcin del men, la funcin de cada botn se
explicar con detalle lneas abajo. Asimismo, existen combinaciones de teclas equivalentes a
los botones de las ventanas donde aparecen.
CREAR
ALT + N
MODIFICAR
ALT + M
ELIMINAR
ALT + E
CONSULTAR
ALT + T
BUSCAR
ALT + B
ORDENAR
ALT + O
VER EN PANTALLA
ALT + P
GUARDAR COMO
ALT + G
SALIR
ALT + S
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
1.3. ATAJOS
El sistema de Contabilidad General, ha sido dividido en mdulos, cada uno de estos mdulos
se encarga de manejar una actividad especfica del sistema, de la misma forma en que se
encuentran clasificados los procedimientos contables para la elaboracin de un balance se ha
dividido el sistema en los siguientes mdulos:
Para entrar a ver las opciones de cada mdulo podr usar el mouse o el teclado segn las
siguientes combinaciones:
ALT + A
ALT + C
ALT + S
ALT + R
ALT + N
ALT + P
ALT + B
ALT + T
ALT + U
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Ambos planes de cuentas vienen pre configurados, sin embargo es tarea del usuario verificar la
correcta configuracin de las cuentas as como personalizar el plan de cuentas de acuerdo a su
contabilidad.
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CONCAR
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TIPO DE CUENTA
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
NIVEL DE SALDO
TIPO DE ANEXO
TIPO DE ANEXO DE
REFERENCIA
TASA
INGRESO / GASTO
CENTRO DE COSTO
DOCUMENTO REFERENCIA Habilitando con check este campo indicar si la cuenta requiere
que se ingrese como dato obligatorio el tipo, nmero y fecha
de documento al registrar un movimiento contable (segn
Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para
cuentas de Conciliacin Bancaria).
Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check
marcado en forma obligatoria.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
FECHA VENCIMIENTO.
AREA
CUENTA AJUSTE
CONCIL. BANCOS
DOCUMENTO REFER.2
REGISTRO DE LA CUENTA
MONEDA DE REFERENCIA
CUENTA CARGO
CUENTA ABONO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Pestaa de Formatos
En esta pantalla se indicarn en que formatos contables se mostrarn las cuentas y de que
forma sern agrupadas.
FORMATO DE BALANCE
GENERAL.
FORMATO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR FUNCION
FORMATO DE GANANCIAS
Y PERDIDAS POR
NATURALEZA
FORMATO DE COSTOS
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Formatos Alternos
FORMATO DE INGRESOS
Y GASTOS
FORMATO DE COSTOS
FORMATO DE BALANCE
GENERAL.
Consideraciones Adicionales:
! Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE
REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes s tenga estos datos, se deber
desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos :
(a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto cancelando" el saldo global de la
cuenta sin anexo y documento.
(b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la
cuenta respectiva.
(c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta
modificada con su respectivo anexo y/o documento.
! Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deber
alimentar la informacin complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento,
Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos
pendientes.
! Si se trabaja con la clase 6 (61,62,63,64,65,68) y
la clase 9 debe generarse
automticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes errores:
(a) Crear cuentas de la clase 6 y e indicar que usarn centro de costo y a la vez se
registra cuenta de cargo y abono automtico, ello origina que las cuentas 9x y 79x se
generen duplicadas (si la tabla de transferencia est vaca no se produce este error).
(b) Crear cuentas de la clase 6 y no indicar que usar centro de costo, ello origina que al
registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta
automtica 9x y 79x.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.1.1.4. Emisin Plan Cuentas-Varios
Emitir el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de balance, ganancias y prdidas
etc.)
Nota:
Los cdigos de anexos de bancos (tipo 0) deben ser creados a travs del modulo
MANTENIMIENTO CUENTAS BANCOS.
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
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TIPO DE ANEXO
ANEXO
DESCRIPCION
REFERENCIA
RUC
TIPO DE DOCUMENTO
MONEDA
TASA DE DETRACCIN.-
TASA DE PERCEPCIN.-
TIPO.-
TIPO DE PERSONA.-
ESTADO.-
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
APELLIDO PATERNO
Dato obligatorio.
APELLIDO MATERNO
Dato obligatorio.
NOMBRE
Dato obligatorio.
Dato obligatorio.
FECHA NACIMIENTO
Dato obligatorio.
NACIONALIDAD
Dato obligatorio.
CORREO ELECTRONICO
Opcional.
ESSALUD VIDA
Dato obligatorio.
DOMICILIADO?
Check de domiciliado.
TIPO DE VIA
NOMBRE DE VIA
NMERO, INTERIOR
TIPO DE ZONA
NOMBRE DE LA ZONA
REFERENCIA
UBIGEO
SITUACION
Dato obligatorio.
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CONCAR
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TIPO ANEXO
ESPACIADO (1,2 LINEAS)
con
PAGINADO X TIPO
ORDEN
DESCRIPCION
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TABLA 00. INDICE DE TABLAS.
Aqu se codificarn todas las tablas que se mantendrn como parte de la tabla general. Este
cdigo tendr un campo de 2 caracteres. El usuario no deber crear tablas nuevas salvo
indicacin expresa de un consultor.
CLAVE
DESCRIPCIN
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TABLA 03 CDIGO DE MONEDA.
Esta tabla servir para identificar los tipos de monedas a usarse en el Sistema de Contabilidad.
El usuario no deber crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco
podr borrar las monedas MN, ME y UZ.
La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizar en el PROCESO DE
DIFERENCIA DE CAMBIO FASB52.
CLAVE
2 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
En CONCAR SQL
CLAVE
DESCRIPCIN
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CLAVE
DESCRIPCIN
CLAVE
2 caracteres alfabticos
DESCRIPCIN
CODIGO SUNAT
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TABLA 07 TIPOS DE ANEXO
En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El
usuario podr crear nuevas anexos pero no deber modificar los ya existentes.
CLAVE
1 carcter alfanumrico.
DESCRIPCIN
CLAVE
1 carcter alfanumrico
DESCRIPCIN
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TABLA 09 NIVEL DE SALDO
En esta tabla se registrarn los distintos niveles de saldo que manejarn las cuentas contables
Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.
CLAVE
1 carcter numrico
DESCRIPCIN
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a ttulos y no deben ser
asignados a cuentas.
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a totales y no deben ser
asignados a cuentas.
Los cdigos cuyos ltimos 3 dgitos son 999, corresponden a totales de Activo (1),
Pasivo (2) y Patrimonio (3).
El Resultado del Ejercicio tiene como cdigo el 3110 en forma fija.
.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CLAVE
DESCRIPCIN
CLAVE
4 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser
asignados a cuentas.
Los cdigos cuyos ltimos 2 dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser
asignados a cuentas. De igual modo con aquellos cdigos que contienen frmulas.
Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las
necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con
la descripcin y adicionalmente otro registr con el nmero de rubro ms la letra "F".
Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepcin del cdigo
1999F). Por ejemplo, no debe existir el cdigo 1199F.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
!
El cdigo cuyo ltimos 3 dgitos son 999, corresponden al Resultado del Ejercicio.
CLAVE
DESCRIPCIN
Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato
agregndole la letra "L".
Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo
del formato agregndole la letra "R".
Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus
de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL.
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CONCAR
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CLAVE
2 caracteres alfabticos,
DESCRIPCIN
TIPO DE CAMBIO
ESPECIAL (C)
DE ACUERDO
A FECHA (F)
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CONCAR
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TABLA 20 FORMATO DE BALANCE
Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un balance alterno (diferente al
estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura del Balance Alterno,
siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 10.
TABLA 21 y 23 FORMATO DE GANANICAS Y PRDIDAS ALTERNO
Esta tabla la debe configurar el usuario slo si presenta un Estado de Ganancias y Prdida
Alterno (diferente al estndar definido en el sistema). En esta tabla se configura la estructura
del formato alterno, siguiendo la misma mecnica que en la configuracin de la tabla 11 y 13.
TABLA 26 AREAS
En esta tabla se crearn las reas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las
cuentas de la clase 10 y que a su vez sern las que se utilicen en el reporte de Flujo de
Efectivo.
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TABLA 28 TASAS DE DETRACCIONES SUNAT
En esta tabla se registrarn las tasas de detraccin por cada rubro definidas por la SUNAT.
Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.
CLAVE
DESCRIPCION
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CONCAR
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TABLA 30 CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR
En esta tabla se codificar las cuentas a dos dgitos que debern mostrarse resumidas en el
Mayor (CTMAYO02). En el mayor slo se mostrar el total de cargo / abonos y saldo de todo el
grupo de cuentas.
CLAVE
DESCRIPCIN
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TABLA 49 TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS
En esta tabla se registrarn todos los tipos de cuentas que se mantengan en los bancos como:
CLAVE
DESCRIPCIN
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CLAVE
DESCRIPCIN
-
CLAVE
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DESCRIPCIN
-
CLAVE
5 caracteres alfanumricos.
DESCRIPCIN
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CONCAR
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CLAVE
- 4 caracteres alfanumricos
- Las claves de los ttulos terminan en CERO (Ver imagen).
- Las claves de los conceptos sern el correlativo segn sea ingreso
(AXXX) o Gasto (BXXX).
DESCRIPCIN
Consideraciones Adicionales:
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 00, corresponden a subttulos y no deben ser
asignados a cuentas.
Los cdigos cuyos ltimos dgitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser
asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dgitos
son iguales al SUBTOTAL.
Las frmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las
necesidades del usuario. La frmula se establece registrando en la tabla un rubro con
la descripcin y adicionalmente otro registro con el nmero de rubro ms la letra "F". La
frmula lleva en el campo "descripcin" hasta 8 rubros separados por comas en cada
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
frmula. Estos rubros pueden ser tambin totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F
es una frmula que el programa calcular sumando algebraicamente los rubros 1099 y
1199.
Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo
el mismo criterio de las frmulas.
Las descripciones pueden tener 35 caracteres y una raya en la posicin 40 "-, indicar
que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.
Para dejar una lnea en blanco, despus de cada rubro se repite el cdigo del formato
agregndole la letra "L".
Para imprimir rayas debajo de los importes, despus de cada rubro se repite el cdigo
del formato agregndole la letra "R".
Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las formula agregar al
formato la letra T
Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una lnea en blanco, despus
de cada rubro se repite el cdigo del formato agregndole las letras "RL".
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CLAVE
DESCRIPCIN
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
TABLA 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS
Esta tabla se configura para emitir el reporte de Antigedad de Deuda (CTVENC01).
CLAVE
DESCRIPCIN
CODIGO TABLA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El reporte que muestra el sistema es el siguiente:
CODIGO DE TABLA
Cdigo de la tabla.
DESCRIPCION
LONGITUD CLAVE
TIPO DE TABLA
DESCRIPCION
DETALLADA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.1.4. Tipo de Cambio
La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en
moneda nacional de cada da. Esta tabla ser usada por el sistema para convertir cada asiento
contable a soles y dlares. Para registrar el tipo de cambio del dlar se deber usar el cdigo
US. Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer da (01) del mes cuyo cierre contable
se desea procesar.
MONEDA
AO/ MES
DIA
CAMBIO COMPRA
CAMBIO VENTA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El reporte que muestra el sistema es el siguiente:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
SUBDIARIO
AO/MES
ULTIMO
COMPROBANTE
SECUENCIA
Ingrese un correlativo.
OPERACIN
CUENTA
CUENTA A
TRANSFERIR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.1.7.2. Emisin Tabla de Cierre
NRO. DE ASIENTO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
COD. CTA
DESCRIPCION
Nombre de la cuenta.
NOMBRE BANCO
NRO. CUENTA
Nmero de cuenta.
MONEDA
ENT. FINANCIERA
CTA. CONTABLE
Nota:
Para los casos de los bancos de Crdito y Continental, registrar en nombre de Banco:
BBVA: Para el Banco Continental.
BCP: Banco de Crdito
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CLAVE
CUENTA
DESCRIPCIN
MONEDA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Pestaa Tipo de Documento
Desde esta pestaa se podr registrar los documentos a utilizar en el registro de compras, los
datos a ingresar son:
CLAVE:
TIPO DOCUMENTO:
DESCRIPCIN:
DEBE HABER:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
SUB DIARIO:
DESCRIPCIN:
COLUMNA:
CODIGO DES:
COMPRA EXT:
PARMETROS DE COMPRA
PROVEEDOR
GENRICO
CUENTA DE ISC:
CUENTA DE IGV:
%TASA DE IGV
ANEXO
REFERENCIA:
CUENTA
PERCEPCION:
Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras
al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parmetros de
Compra (debe estar registrada en el plan de cuentas).
Teclear Shif+F1 para seleccionar el anexo P desde el maestro de
anexos.
Ingresar la cuenta de percepcin (debe estar registrada en el plan de
cuentas).
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Pestaa Gasto Inaf.
En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de
compras.
CUENTA:
DESCRIPCIN:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CUENTA:
DESCRIPCIN:
SUB-DIARIO:
DESCRIPCIN:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CUENTA:
DOCUMENTO:
DEBE/HABER:
MONTO DE 4 UIT:
CUENTA:
DESCRIPCIN:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Pestaa Tip. Doc. Com. Cont.
En esta pestaa se deben registrar los distintos tipos de documentos que se registrarn con las
compras contado.
TIPO DOCUMENTO:
DESCRIPCIN:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.1.12. Mantenimiento Parmetros Ventas
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros (cuentas, subdiarios, tipos de
documento) que usar el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.
Esta pantalla cuenta con 8 pestaas las cuales se detallan a continuacin:
Pestaa Cuentas por Cobrar
En esta pestaa se registrarn las cuentas por cobrar que se utilizarn al registrar las ventas
CUENTA:
DESCRIPCIN:
MONEDA:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TIPO DOCUMENTO:
DESCRIPCIN:
DEBE HABER:
SUB DIARIO:
DESCRIPCIN:
TASA IGV:
COLUMNA:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CUENTA:
DESCRIPCIN:
TIPO CUENTA:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CUENTA DE IGV:
CUENTA DE ISC:
OTROS NO BASE:
Registrar las cuentas contables de otros tributos que no son base para
el clculo del IGV.
CTA. DESCUENTO:
CDIGO ANULADO:
CDIGO VARIOS:
CLAVE:
Registrar TIGV1 para la tasa de IGV del 18% y TGV2 con 0.00% para
contabilizar las ventas no afectas al IGV.
CODIGO:
TASA:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Pestaa Cuentas Inafectas
En esta pestaa se deben registrar las cuentas de gasto inafecta a utilizar en el registro de
compras,
CUENTA:
DESCRIPCIN:
CODIGO:
TASA:
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CONCAR
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2.1.13. Mantenimiento Parmetros Honorarios
Este mdulo del sistema permite registrar los parmetros que usar el programa de registro de
comprobantes honorarios
Esta pantalla cuenta con 5 pestaas las cuales se detallan a continuacin:
Pestaa Cuenta Honorario
En esta pestaa se deben registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarn los
Honorarios, los datos a ingresar son:
CUENTA:
DESCRIPCIN:
MONEDA:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TIPO DOCUMENTO:
DESCRIPCIN:
SUB DIARIO:
DESCRIPCIN:
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CONCAR CODEBASE
CUENTA:
DESCRIPCIN:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2. COMPROBANTES
El mdulo de comprobantes nos permite ingresar las operaciones del da a da en el sistema
para lo cual deber tener configuradas las bases de datos indicadas en el men Archivos.
En el sistema se puede registrar en forma automtica los asientos contables tipo (compras,
compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opcin correspondiente.
Tambin permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la
opcin Comprobante Bancos.
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono)
se pueden ingresar a travs de las opciones Comprobante Estndar con Conversin y
Comprobante Estndar sin Conversin. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento
de apertura o cualquier otro asiento de diario.
Las opciones definidas en el men Comprobantes son las siguientes:
Creacin de Comprobantes
Al seleccionar cualquiera de las opciones del mdulo Comprobantes el sistema arrojar la
siguiente ventana:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Modificacin de Comprobantes
Para modificar un comprobante deber reaperturarlo en la clasificacin que le corresponde,
segn la imagen mostrada abajo:
Asiento de Apertura
Comprobantes sin
conversin
Asiento de Cierre
Diferencias de cambio
Compras contado
Estndar
Comprobantes con
conversin
Compras
Bancos ingresos y
egresos varios,
provisiones, otros
Ventas
Honorarios
Cheques
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
SUBDIARIO
COMPROBANTE
FECHA
COMPROBANTE
CODIGO MONEDA
GLOSA
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)
El sistema validar en forma inmediata los datos que se ingresan y los solicitar de acuerdo a
las especificaciones del Plan de cuentas.
SECUENCIA
CUENTA
ANEXO
CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el
mantenimiento del plan de cuentas.
TIPO PAGO
DEBE / HABER
IMPORTE
TIPO DCMTO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
NUMERO DE
DOCUMENTO
FEC.DOCUMENTO
FEC. VMTO
AREA
ANEXO REFER.
DCMTO REFER.
NRO.DCMTO
REFERENCIA
TIPO TASA
TASA,
MONTO BASE
GLOSA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)
SUBDIARIO
COMPROBANTE
FECHA
COMPROBANTE
CODIGO MONEDA
GLOSA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(b) Creacin del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)
SECUENCIA
CUENTA
ANEXO
DEBE / HABER
TIPO DCMTO
NUMERO DE
DOCUMENTO
FEC.DOCUMENTO
FEC. VMTO
CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el
mantenimiento del plan de cuentas.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
AREA
ANEXO REFER.
IMPORTE
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CONV.
DCMTO REFER.
NRO.DCMTO
REFERENCIA
TIPO TASA
TASA,
MONTO BASE
GLOSA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante
CD. DE COMPRA
SUBDIARIO
COMPROBANTE
FECHA
COMPROBANTE
CENTRO COSTO
AREA
CD. PROVEEDOR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
RUC
DOCUMENTO
ANEXO REFER.
FEC. EMISION
FECHA VMTO
ISC
IGV
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TASA IGV
ANEXO IGV
IMPORTE TOTAL
NRO. DETRACCIN
FECHA DETRACC.
IMP. DETRACCIN
TIPO TASA
TASA,
MONTO BASE
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
GLOSA COMPROB.
GLOSA MOVIMI.
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
(b) Creacin del Detalle del Comprobante
Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automticamente el detalle del
asiento con la cuenta 40X del IGV y la 42X de la provisin. El usuario deber ingresar el gasto
de gasto en la clase 6X (si trabaja de la 6 a la 9) o en la clase 9X (si trabaja de la 9 a la 6).
SECUENCIA
CUENTA
ANEXO
CENTRO DE COSTO Centro de costo registrado en la tabla general 05. Este campo se
activar si la cuenta tiene check de centro de costo en el
mantenimiento del plan de cuentas.
DEBE / HABER
IMPORTE
TIPO DCMTO
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
NUMERO DE
DOCUMENTO
FEC.DOCUMENTO
FEC. VMTO
AREA
ANEXO REFER.
DCMTO REFER.
NRO.DCMTO
REFERENCIA
TIPO TASA
TASA,
MONTO BASE
GLOSA
Estn remarcados con rojo: diferencia, la cual debe quedar en cero (0) para poder
finalizar el comprobante y el botn Finalizar
comprobante a Finalizado (F)
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Para poder usar esta opcin debe configurarse previamente en el mdulo MANTENIMIENTO
PARAMETROS COMPRAS los campos remarcados con rojo:
Para aquellos documentos que van al Registro de Compras deber ingresarlos pulsando el
botn
, el cual mostrar una ventana adicional para su registro, tal como la que se muestra
a continuacin.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Al pulsar el botn Guardar, el sistema retornar a la ventana inicial (detalle del comprobante)
con el registro generado. Si hubieran documentos que NO van al registro de compras podr
ingresarlos a travs de esta ventana. De igual manera para la cancelacin de los documentos
ingresados, tal como podr observar en la imagen de ejemplo:
Nota:
Los recibos por honorarios no se ingresan en esta opcin. Deben ingresarse
exclusivamente a travs de la opcin COMPROBANTE HONORARIOS.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.6. Comprobante Ventas
Esta opcin permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada y
automatizada. En esta opcin el sistema genera en forma automtica el cargo a cuenta 12X por
la provisin y los Abonos a la 40X por el IGV y a la 70X por el valor de venta.
Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO
PARAMETROS VENTAS.
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante
CD. VENTA
SUBDIARIO
COMPROBANTE
CD. CLIENTE
RUC
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
TIPO DCMTO
NUM. DCMTO
AREA
ANEXO REFER.
FECHA
EMISIN
FECHA VMTO
CENTRO COSTO
TIPO IGV
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
TIPO ISC
TASA IGV
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
GLOSA COMPROB.
GLOSA DETALLE
VENTAS
VTA. ACUM.
VENTAS TOTAL
DESCUENTO
I.S.C.
I.G.V.
OTROS NO BASE
TOTAL
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO
PARAMETROS HONORARIOS.
(a) Creacin de la Cabecera del Comprobante
CD. COMPRA
SUBDIARIO
COMPROBANTE
FECHA
COMPROBANTE
CENTRO COSTO
ANEXO REFER.
CDIGO
PROVEEDOR
RUC
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
NUM. RECIBO
FECHA EMISIN
IMP. HONORARIO
RET. SOLIDARIDAD
IMPORTE NETO
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
GLOSA COMPROB.
GLOSA DETALLE
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.8. Comprobante Bancos
Aqu se registraran todo lo referente a cualquier operacin bancaria por ejemplo: cobranzas en
banco, depsitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, prstamos, etc.; para ello se
tiene que definir las transacciones bancarias bsicas de la empresa en la opcin
Mantenimiento Movimientos Bancos.
E = ENTRADA o S = SALIDA
CODIGOS DE MOVIMIENTO:
Para las ENTRADAS se podran registrar por ejemplo los siguientes movimientos:
1 =INGRESOS POR INTERESES
2 = PAGOS DE CLIENTES
Para las SALIDAS se podran registrar por ejemplo los siguientes movimientos:
1 = TRANSFERENCIA BANCARIA
2 = PAGO A PROVEEDORES
TIPO MOVIMIENTO
COD. MVMTO
Correlativo a 2 dgitos.
TIPO DCMTO
SECUENCIA
Correlativo a 1 dgito.
DESCRIPCION
CUENTA
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
DEBE/HABER
TIPO LINEA
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
SUBDIARIO
COMPROBANTE
FECHA
COMPROBANTE
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
GLOSA CABECERA
GLOSA MOVIMIENTO Ingresar la glosa que se guardar para el movimiento de la cuenta 10X.
CTA BANCO
MONEDA
TRANSACCION
ANEXO REFER.
DOCUMENTO
FECHA DOC.
AREA
CENTRO COSTO
TIPO PAGO
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
TOTAL
CONCEPTOS
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.9. Comprobante Cheques
Esta opcin permite registrar los cheques girados en forma simplificada y automatizada. En
esta opcin el sistema genera en forma automtica el abono a la cuenta 10X, debiendo el
usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42 o cualquier otra cuenta.
Adicionalmente, esta opcin tiene su propio reporte de cheques as como tambin permite la
impresin del cheque-voucher.
Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO
CUENTAS BANCOS.
SUBDIARIO
COMPROBANTE
COD. BANCO
CHEQUE
AREA
CENTRO COSTO
TIPO PAGO
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
ANEXO REFER.
TIPO ANEXO
CODIGO GIRADO
GIRADO A
CONCEPTO
IMPORTE
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.9.2. Comprobante Cheques Automtico
Mediante esta opcin se podrn generar asientos automatizados de pagos ya sea a
proveedores, pago de honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el
volumen de los mismos sea significativo. La ventaja de usar esta opcin es que no se
necesitan conocimientos contables ya que el sistema genera en forma automtica el abono a la
cuenta 10X y el usuario slo deber ingresar el concepto al que va destinado el cheque, el
sistema generar el asiento con la cuenta correspondiente.
Para poder utilizar esta opcin debe haber actualizado previamente el MANTENIMIENTO
CUENTAS BANCOS Y LA TABLA GENERAL 60.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
FECHA INICIAL/FINAL Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa.
CTA INICIAL/ FINAL
ANEXO INICIAL
T. ANEXO
ANEXO FINAL
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.9.5. Impresin Cheque Voucher
a) Impresin Cheque Voucher Manual
El sistema imprime el cheque-voucher de acuerdo a un formato predeterminado.
NRO. CUENTA
CHEQUE INICIAL
CHEQUE FINAL
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
b) Mantenimiento de Formato
Esta opcin sirve para ajustar un formato de cheque-voucher hecho a medida del
cliente. Esta opcin no debe ser ejecutada por el usuario salvo indicacin expresa
de un consultor.
Pulse el botn
para ver
el detalle del cheque.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.10. Comprobantes Compras-Almacn
Para poder utilizar esta opcin se deber tener adems del Concar el mdulo de Almacenes
integrado al Concar. Luego de seleccionar esta opcin, ingresar a:
CD. DE COMPRA
SUBDIARIO
COMPROBANTE
FECHA
COMPROBANTE
CENTRO COSTO
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
CD. PROVEEDOR
RUC
DOCUMENTO
FEC. EMISION
FECHA VMTO
ISC
IGV
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
TASA IGV
ANEXO IGV
IMPORTE TOTAL
TIPO CONVERSION
TIPO CAMBIO
FECHA CAMBIO
CHECK DE:
COMPRA VENTA
GLOSA COMPROB.
GLOSA MOVIMI.
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
MES (MM)
SUB
COMPROB
Nmero de comprobante.
FECHA
MON
TOTAL
GLOSA
CONV
SITUA
SUB-COMPROB
Subdiario (2 dgitos)
Nmero de comprobante (6 dgitos).
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.13.3. Comprobantes Faltantes
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de los comprobantes que han sido eliminados. Este
reporte se muestra siempre y cuando no se haya eliminado el primer comprobante del mes
(mm001). Por ejemplo, en la imagen siguiente no saldr el reporte del subdiario 11 puesto que
los comprobantes del 01 al 03 han sido eliminados, mientras que si se saca un reporte del
subdiario 23 se podr visualiza el reporte como figura en la imagen posterior.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.2.13.5. Relacin de Comprobantes
Esta opcin sirve para imprimir un reporte de comprobantes por mes o subdiario. Por mes,
puede elegir si desea ver los comprobantes pendientes: descuadrados o todos (incluye
tambin finalizados). Por subdiario, puede seleccionar el rango de comprobantes que desea
visualizar en el reporte.
= 2 registros
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Por ejemplo, el reporte a continuacin muestra la cantidad de registros de los comprobantes
del subdiario 14, como slo se registr un comprobante hay 2 registros:
botn
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Seleccionada la opcin el sistema le mostrar la siguiente pantalla en la cual se debe registrar
la fecha del comprobante y tipo de asiento a generar.
Nota:
El asiento de apertura automtico se realiza bajo esta opcin si la
compaa ha tenido el mismo plan de cuenta el ao anterior.
Si la compaa ha trabajado con el Plan de Cuentas General Revisado el
ao anterior deber hacer sus equivalencias de cuentas en el mdulo
Nuevo PCGE para posteriormente generar el asiento de apertura
automtico en el mismo mdulo.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
el saldo en dlares mayor a 0 y el saldo en soles igual a 0 o viceversa, y genera en forma
automtica dos asientos contables (uno para dlares y otro para soles).
Por ejemplo:
La contabilizacin del cargo y abono de una factura en dlares se realiz en la cuenta
121001 de la siguiente manera:
DOCU.
FT 0030
FT 0030
FECHA
30-01-11
30-03-11
SALDO
US
US
DLARES
DEBE HABER
1000
1000
-------------------0
TIPO
CAMBIO
2.15
2.20
SOLES
DEBE HABER
2150
2200
------------------50
Como se observa, el asiento del 30-01-11 al igual que el abono del 30-03-11 se realiz
en dlares. El saldo del documento en la columna de dlares es 0, pero el saldo en
soles es acreedor, porque se ha producido una diferencia de cambio (ganancia) de 50.
Si realizamos una consulta de ANALISIS DE CUENTA, este documento ser mostrado
como pendiente, ya que el saldo en dlares esta en 0, pero tiene un saldo en soles.
En la prctica puede producirse la situacin inversa: que el documento este cancelado
en soles, pero tenga saldo en dlares por la diferencia de cambio. El sistema detectar
ambos casos y "cancelar" el saldo pendiente en dlares o soles.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
MM0001 DLARES
MM0002 SOLES
(MM =Mes)
(MM =Mes)
Nota:
Si la compaa solo tuvo movimientos en soles generar solamente el comprobante
en dlares (y viceversa).
OPCIONAL:
Paso3.- Consultar o eliminar el asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \
Consulta/Elimina
Tambin se podr consultar el comprobante en la opcin CONSULTA SITUACIN
COMPROBANTES (buscar subdiario 55)
Paso4.- Imprimir asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Imprime
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Las cuentas que tengan especificado en el Plan, como cdigo de moneda soles (MN), y que se
encuentren en la Tabla, se ajustar en forma automtica el saldo en dlares. Si la cuenta tiene
especificado dlares (US) se ajustar el saldo en soles.
Las cuentas de bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0, pueden tener la
moneda de referencia en blanco pues se ajustan slo si el anexo respectivo tiene como
moneda de referencia US o MN.
Proceso de Ajuste de Diferencia de Cambio FASB52
I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El sistema crea un asiento automtico en el subdiario 56 con los siguientes nmeros de
comprobantes:
o
o
MM0001 DLARES
MM0002 SOLES
(MM =Mes)
(MM =Mes)
Nota:
Si la compaa solo tuvo movimientos en soles generar solamente el comprobante
en dlares (y viceversa).
OPCIONAL:
Paso3.- Consultar el asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Consulta
Ajuste
Tambin se podr consultar el comprobante en la opcin CONSULTA SITUACIN
COMPROBANTES (buscar subdiario 56)
Paso4.- Imprimir asiento generado:
Comprobantes \ Asientos Automticos \ Regularizacin por Diferencia de Cambio \ Imprime
Ajuste.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El sistema mostrar la siguiente ventana:
SHIFT + F1 para
seleccionar
en
forma secuencial
desde el asiento
001
hasta
el
ltimo asiento.
donde
AA=
Ao
en
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.3. CONSOLIDACIN
Esta opcin se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir
consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este
proceso de consolidacin se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer de
la informacin actualizada y precisa.
El proceso de consolidacin se puede realizar diariamente, procesndose los comprobantes
del mes registrados hasta fecha, permitindose de esta manera disponer de informacin de
saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre el sistema verifica que no existan
comprobantes sin finalizar del mes de proceso.
Los pasos detallados que se realizan en el proceso mensual pueden observarse a
continuacin.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.
MES DE PROCESO
TIPO DE PROCESO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.3.3. Consulta Consolidacin
Esta opcin se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)
MES
FECHA
HORA
USUARIO
TIPO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4. REPORTES
Este mdulo nos permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en
los asientos contables. Para visualizar estos reportes deber realizar previamente el
PROCESO DE CONSOLIDACION excepto para ver los registros de compras y ventas que
tienen su propio proceso: GENERA ARCHIVO MENSUAL.
Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. Tambin es
posible archivarlos en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de
clculo (Ej., Excel, Word, etc.) sin tener que reprocesar el mes.
Como el CONCAR es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dlares o soles, segn
la moneda que indique el usuario.
2.4.1. Balances
2.4.1.1. Balance Comprobacin
El sistema tiene diferentes presentaciones del balance de comprobacin:
(a) Comprobacin
Emite el Balance de comprobacin a nivel de cuenta analtica.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CTA INICIAL/FINAL
OPCION SUBTOTAL
MONEDA
ESPACIADO
MES
TIPO BALANCE
MONEDA
ESPACIADO
MES
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
CTA INICIAL/FINAL
ESPACIADO
INCLUYE T.CAMBIO
MES
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
MONEDA
MES
INC. CTAS ORDEN
TIPO FORMULARIO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CTA INICIAL/FINAL
MONEDA
MES
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.1.2. Balance General
El sistema tiene diferentes presentaciones del balance general:
(a) General
Emite el Balance General acumulado al mes de consulta, segn formato oficial, estndar o
alterno.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
IDIOMA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(b) General Analtico
Emite el Balance General acumulado al mes de consulta a nivel de cuentas analticas
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(c) Anlisis del Balance General
Este reporte muestra el balance general a nivel de cuenta registral, adicionando al saldo actual
el saldo del mes anterior y el movimiento del mes de consulta. Si el mes de consulta es enero,
el saldo del mes anterior es el asiento de apertura.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(d) General Hasta 12 Meses
Este reporte nos muestra el saldo inicial y el movimiento mensual del balance mes a mes hasta
el mes consultado.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
TIPO FORMULARIO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(e) General/Histrico/Ajustado
Este reporte muestra el Balance general mostrando en columnas: el valor histrico, ajuste por
inflacin y valor ajustado. Estas dos ltimas para cuentas ACM.
MONEDA
MES
FORMATO BLCE.
IDIOMA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
MONEDA
MES
FORMATO
IDIOMA
G y P por....
COL. A IMPRIMIR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.2.2. Anlisis de Ganancias y Prdidas
Imprime el Estado de Ganancias y prdidas, ya sea por funcin o naturaleza, desagregando
cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales.
MONEDA
MES
G y P por....
FORMATO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.2.3. Comparativo 12 Meses
Imprime el Estado de Ganancias y Prdidas mes por mes.
MONEDA
MES INICIAL/FINAL
G y P por....
TIPO FORMULARIO
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.2.4. Histrico/Ajustado
Imprime el estado de ganancias y prdidas de un mes seleccionado mostrando por cada rubro
las columnas de Valor Histrico, Ajuste y Valor Ajustado.
MONEDA
MES
FORMATO
IDIOMA
G y P por....
COL. A IMPRIMIR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.2.5. Por Lnea Centro de Costo
Emite el estado de Ganancias y Prdidas por Funcin o Naturaleza filtrado por lneas o
ttulos de centro de costo. El reporte muestra en Excel el estado de Ganancias y Prdidas por
Funcin o Naturaleza por cada uno de los centros de costos correspondientes a la lnea
seleccionada. Si el usuario trabaja de la 6 a la 9 le ser til el estado de Ganancias y Prdidas
por Naturaleza. Si el usuario trabaja de la 9 a la 6 le ser til el estado de Ganancias y
Prdidas por Funcin, siempre y cuando las cuentas 9X tengan el check de centro de costo.
Consideraciones Previas:
Configurar tabla general 04 TITULOS DE CENTROS DE COSTO
o Para sacar el estado de Gan. y Prdidas por Naturaleza: Cdigo GYP13-XX
o Para sacar el estado de Gan. y Prdidas por Funcin: Cdigo GYP11-XX
Donde: XX es el cdigo de la lnea (a 2 dgitos).
Adicionalmente se puede agregar la descripcin de la lnea en la posicin 15.
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------04
TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
-------- -----------------------------------------------------------GYP11-XX XX
DESCRIPCION LINEA
GYP13-XX XX
DESCRIPCION LINEA
En la tabla general 05 debe ingresar los centros de costos, pero para hacer la relacin
con la lnea, los 2 primeros dgitos del cdigo del centro de costo debe coincidir con los
2 primeros dgitos de la lnea. Por ejemplo:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El reporte se emite en Excel. Este reporte es til para empresas que trabajan con obras o
empresas descentralizadas que necesitan sacar el estado financiero por cada provincia
(lnea).
2.4.3. Costos
2.4.3.1. Centro de Costos
(a) Centro de Costo por Rubro-Cuenta
Imprime los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro costo. Los datos son
mostrados a nivel de cuenta a nivel de ttulos (2 dgitos) y a nivel de cuenta registral.
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
Subtotales por...
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
CAMBIAR SIGNO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
TIPO ANEXO
CTA. INICIAL/ FINAL
ANEX. INICIAL/FINAL
C.C. INICIAL/ FINAL
FEC. INICIAL/FINAL
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(f) Centro Costo - Rubro Columnado
Emite un reporte detallando los gastos por cada centro de costo y rubro (formato de costos de
las cuentas que piden centro de costo).
MONEDA
MES
C.C. INICIAL/ FINAL
Mensual o Acumulado
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
(c) Consolidado por Rubro-Todos
Imprime reporte de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.3.3. Reportes Especiales
(a) Costos por Area-Analtico
Imprime los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos,
ordenado por rea, por cada centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las
cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y rea en el MANTENIMIENTO
DE PLAN DE CUENTAS.
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CONCAR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.4.3.4. Reporte por Cuenta
(a) Elementos Costos Clase 9 6
Emite, en soles y dlares, el total de movimientos y el saldo de las cuentas que estn
amarradas a un centro de costo, ordenado segn las cuentas de destino automticas que
generan.
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CONCAR CODEBASE
2.4.4. Diarios
2.4.4.1. Libro Diario Bimoneda
Imprime el libro (formato antiguo)
simultnea.
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CONCAR CODEBASE
MONEDA
Seleccione moneda MN o US
SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.
MES
Mes de la consolidacin (acumula hasta el mes consolidado).
SUBD. INICIAL/FINAL Seleccione el rango de subdiarios (todos) a mostrar en el reporte.
MONEDA
Seleccione moneda MN o US
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CONCAR CODEBASE
2.4.4.6. Resumen x Subdiario-Cuenta-Anexo
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CONCAR CODEBASE
2.4.5. Mayores
2.4.5.1. Libro Mayor Bimoneda
Imprime el libro Mayor en moneda nacional y extranjera.
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CONCAR CODEBASE
MES:
MONEDA:
CTA. INICIAL/FINAL:
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CONCAR CODEBASE
2.4.5.4. Movimiento por Cuenta Anexo Bimoneda
Imprime libro mayor de un rango de cuantas seleccionado en moneda nacional y extranjera al
mes de diciembre del periodo vigente.
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2.4.6. Registro Ventas
2.4.6.1. Genera Archivo Mensual de Ventas
Proceso similar al de consolidacin que actualiza el registro de ventas. Se debe hacer este
proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas.
Por defecto vienen configurados los siguientes campos:
COD. CLIENTE
GENERICO
RECALCULA B.I.
CENTAVOS AJUSTE
MES:
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2.4.6.3. Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos
Para emitir este reporte debe haber realizado previamente el proceso: GENERA ARCHIVO
MENSUAL VENTAS.
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CONCAR CODEBASE
2.4.6.7. Emisin Registro Ventas F. Chico
Imprime Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo
para uso interno.
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MES
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Por defecto vienen marcados los siguientes campos:
TASA IGV
FORMA RECALC.
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CONCAR CODEBASE
2.4.7.4. Emite Registro de Compras-F. Grande
Imprime Registro de Compras en formato grande (vigente hasta junio 2010), no tiene las
mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.
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2.4.7.8. Emite Registro de Compras-F. Chico Bimoneda
Imprime Registro de Compras en formato chico agregando una columna de total US$ y tipo de
cambio para aquellas compras hechas en otra moneda diferente a la que se est consultando
en el reporte, no tiene las mismas columnas que el oficial, slo para uso interno.
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CONCAR CODEBASE
MES
CTA. INICIAL/FINAL
MONEDA
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CONCAR
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2.4.8.6. Libro Bancos con Voucher Referencial
Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial.
Consideraciones Previas:
Todas las cuentas que van a ser reflejadas en el Estado de Flujo de Efectivo deben
tener el check activado en rea.
Verificar la existencia de la TABLA 27 - ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO.
Configurar la TABLA 26 TABLA DE AREAS (son los rubros de las reas del Estado
de Flujo de Efectivo)
Tomando en cuenta las consideraciones previas, el usuario deber configurar el reporte en el
MANTENIMIENTO DE FLUJO DE EFECTIVO.
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NOTA IMPORTANTE: Tener cuidado con la opcin de Eliminar ya que si se elimina un
rubro se eliminar tambin las reas de ese rubro.
CODIGO DE RUBRO
NOMBRE
ACTIVIDAD
SIGNO
2. Pulse
3. Presionar el botn
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(b) Asignar reas a cada Rubro
Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botn
aparecer la siguiente pantalla en la cual se ingresar:
DESCRIPCIN
Presionar el botn
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Consideraciones Adicionales:
-
Los rubros que tienen los dos ltimos dgitos 00 deben ser considerados TITULOS, no
manejan importes; por lo tanto no asignarles reas.
Los rubros que tienen los dos ltimos dgitos 99 deben ser considerados como totales,
por lo tanto no asignarles reas. Por ejemplo el sistema sumar en el rubro 1199 a todos
los rubros creados desde 1101 hasta 1198
Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin reas
o 2001Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo, La
suma de las 3 actividades: operacin, inversin y financiamiento.
o 2101B Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc.1101. En el rubro
2101B se debe ingresar despus de la descripcin en la posicin 57 el rubro de
Caja y Bancos (Tabla 10 Generales). El monto que acumula es el Saldo Inicial
de Caja y Bancos de Apertura de acuerdo a la configuracin del formato de
Balances (Tabla 10 Generales), tomando los movimiento del rubro en este caso
1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del ao en proceso.
o 2101G Resultado por Expos. a Inflacin Ejercicio 1625. En el rubro 2101G
se debe ingresar despus de la descripcin en la posicin 57 el rubro. Del REI
del Ejercicio de Ganancias y Perdidas por funcin (Tabla 11 Generales) El
monto que acumula es de acuerdo a la configuracin del formato de Ganancias
y Perdidas por funcin ( Tabla 11 Generales ), tomando los movimientos en este
caso del rubro 1625 R.E.I. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte
(mensual o acumulada).
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2.4.10. Estado Cambio Patrimonio Neto
El estado de cambios en el patrimonio neto muestra los cambios en el Patrimonio de la
empresa en un perodo de tiempo. Para ello el usuario deber crear en la Tabla General 93
CONTROLES VARIOS la clave PUANEPAT,
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------93
-------AJU
ANT2
AUTO
COS
MONPRE
PUANEPAT
CONTROLES VARIOS
-----------------------------------------------------------S
INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
19.00
S
S
TOD
MN
N
Consideraciones Previas
Crear en la Tabla General 07 TIPO DE ANEXO el tipo de anexo N CONCEPTOS
PATRIMONIALES.
Crear anexos tipo N. El CONCAR contiene por defectos los conceptos patrimoniales de
mayor uso.
Configurar las cuentas de la clase 5 de Patrimonio para que trabajen con Anexo tipo N
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2.4.11. reas
2.4.11.1. Resumen por reas
Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada rea, as como
tambin los totales generales.
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2.4.11.3. Reporte de Ingresos y Gastos por Area
Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas.
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2.4.11.5. Resumen por rea-Cuenta
Muestra el total registrado por cada cuenta / rea dentro de un rango de fechas.
2.4.12. Bancos
Este reporte muestra los ingresos, egresos y saldos de las cuentas corrientes.
INGRESE FECHA
SALDO
MONEDA
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El sistema emitir el siguiente reporte:
F. INICIAL/FINAL
CTA INICIAL/FINAL
Consideraciones Previas:
Configurar la TABLA GENERAL 71 REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS.
Actualizar las Cuantas Contables correspondientes (Formatos / Alternos / Ingresos y
gastos) con los rubros generados en la tabla 71
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2.4.13.1. Resumen de Ingresos y Gastos
Muestra el reporte de ingresos y gastos tal y como se ha configurado en la Tabla General 71.
El usuario slo debe indicar Moneda y mes de proceso.
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2.4.13.3. Comparativo Anual
Muestra el reporte de Ingresos y Gastos a un mes seleccionado. El usuario deber indicar
moneda, mes inicial y final.
Muestra el ltimo
mes
consolidado.
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2.4.15. Libros de Inventarios y Balances
Esta opcin sirve para emitir los libros oficiales de Inventarios y Balances, sin embargo algunos
de estos libros se pueden imprimir desde otras opciones del mdulo de reportes y algunos
otros no se pueden imprimir desde el CONCAR ya que el sistema es netamente contable y
estos reportes involucran movimientos del almacn, costos de produccin, activo fijo, etc.
Los libros oficiales de Inventarios y Balances que no se imprimen desde esta opcin son:
Para el resto de libros oficiales que s se imprimen por esta opcin, el sistema mostrar la
misma ventana para ingresar los siguientes parmetros:
MES
CTA. INICIAL/FINAL
MONEDA
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Los libros oficiales de Inventarios y Balances que se imprimen desde esta opcin son:
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El sistema emitir el siguiente reporte:
2.4.16. Ratios
Esta opcin sirve para emitir ratios definidos por el cliente.La frmula del ratio se ingresa en el
MANTENIMIENTO DE RATIOS.
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Para crear una frmula pulse el botn Crear nuevamente y el sistema mostrar la siguiente
ventana:
NRO. ITEM
FORMULA
DESCRIPCION
El botn
Operadores
( ) Parntesis - Separadores de Frmulas
/ Divisin
* Multiplicacin
+ Suma
- Resta
Rubros
B
F
N
C
V
Balance
Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos
Gan. Y Perdidas por Funcin Ej. F1101 Rubro de Ventas
Gan. Y Perdidas por Naturaleza Ej. N1105 Produccin del Ejercicio
Cuentas Balance Ej. C12101Cuenta Facturas X Cobrar
Nmeros
Ej. V5.51
Secuencia de tems
Se usa para especificar una frmula extensa particionndola en varios tems. Por ejemplo:
tem
Frmula
01 | B1110
02 | B2110
03 | I01/I02 Se antecede el prefijo I para indicar que es un tem
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2.4.16.2. Emisin Ratios
Seleccione esta opcin para ver el resultado de los ratios ingresados.
Este reporte se muestra en una hoja de clculo de Excel para lo cual deber apretar el botn
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2.5.2. Consultas
Pulse el botn
para un
mayor nivel de consulta.
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2.5.3. Documentos Pendientes
Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas que
pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con Nivel de
Saldo 2 o 3 en el Plan de Cuentas.
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2.5.3.2. Por Anexo-Documento
Muestra los documentos pendientes y/o cancelados a la fecha de proceso. El reporte muestra
los saldos en soles y dlares, as como el saldo del anexo y de la cuenta. Adems imprime
anexo referencial.
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ltimo da del
mes consolidado.
Clave RVEN
de la tabla
General 94
Clave RPVE de la
Tabla General 94.
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2.5.4.3. Saldos x Cuenta / Anexo Unimoneda
Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable / anexo en una sola
moneda ya sea soles o dlares. Este reporte tambin permite filtrar las cuentas a seleccionar
segn su nivel de saldo.
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2.5.4.9. Saldo por Anexo-Cuenta Columnado
Genera reporte en Excel, que muestra los saldos de los anexos filtrados por tipo de anexo y
rango de cuentas. Este reporte se puede emitir en una sola moneda o en ambas. A diferencia
de los anteriores, cada cuenta (y sus correspondientes saldos) se muestra en una columna.
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2.5.4.14. Estado Anexo - Cuenta General
Genera un estado de cuenta filtrado por anexo y rango de fechas. Adems permite imprimir la
glosa principal o la del movimiento.
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2.5.6.3. Movimiento de Cuentas Anual
Muestra los saldos contables por cuenta, en un rango de meses seleccionado. A diferencia de
los dos anteriores, este reporte muestra slo los saldos netos y se puede exportar a Excel.
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CONCAR CODEBASE
Si se selecciona Por Cuenta, ingresar a continuacin las cuentas del balance. Estas cuentas
se podrn jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrn ingresar hasta 6 cuentas.
Si se selecciona Por Rubro, ingresar a continuacin los rubros del balance. Estos rubros se
podrn jalar del plan de cuentas con Shift + F1. Se podrn ingresar hasta 6 rubros.
Check Invertir Cifras, sirve para mostrar en positivo los importes que estn en negativo y
viceversa. Por ejemplo:
Reporte Sin Invertir Cifras
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Reporte Con Cifras Invertidas
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2.6. PRESUPUESTO
Este mdulo sirve para formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable.
El presupuesto se puede llevar por centro de costo y por cuenta.
El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto se define en:
Parametrizacin General del Sistema.
Utilitarios
Para configurar el presupuesto por centro de costo seleccionar Por Centro de Costo y el
sistema mostrar todas las cuentas que tienen check de centro de costo en el plan de cuentas.
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Despus de seleccionar un centro de costo, pulsar Enter en la celda correspondiente a la
cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado.
Para configurar el presupuesto por cuenta contable seleccionar Por Ganancias y Prdidas y
el sistema mostrar las cuentas que tienen formato de ganancias y prdidas por naturaleza o
por funcin. Despus de seleccionar un formato de ganancias y prdidas (naturaleza o
funcin), pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto
presupuestado.
Alternativamente, puede configurar el presupuesto en Excel y cargarlo al sistema. Para
ingresar el presupuesto en Excel pulsar el botn
y el sistema crear una hoja de clculo
para alimentar el presupuesto. Una vez terminado, ste se podr cargar al CONCAR pulsando
el botn
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CONCAR CODEBASE
Si se desea llevar el presupuesto slo por cuenta contable rellenar con XXXXXX el campo
Centro de Costo como se indica en la pantalla siguiente y completar los otros datos. Lo
ingresado de esta manera servir para sacar reportes de presupuesto por ganancias y prdida.
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CONCAR CODEBASE
El reporte muestra lo ejecutado en el mes como lo ejecutado acumulado al mes de consulta. La
variacin es negativa cuando se ha ejecutado ms de lo presupuestado.
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La variacin es negativa cuando se ha ejecutado ms de lo presupuestado.
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Descripcin
PROYECTOS
PARTIDA
Descripcin
R
D
PROYECTOS
PARTIDA
Para este ejemplo se han creado los tipos de anexo R y D, pero el usuario bien podra
utilizar otras letras (que no utilice el sistema), las cuales debern configurarse en la tabla
general 07 y 93 como se indica lneas arriba.
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4.- Configurar las cuentas contables con Tipo de Anexo PROYECTO y Tip. Anexo. Ref.
PARTIDAS.
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CONCAR CODEBASE
AO
partida.
MES
PARTIDA
MONTO MN
MONTO US
El usuario deber ingresar por cada proyecto y partida: el ao en curso, mes del presupuesto y
monto presupuestado. Al final la suma de los importes presupuestados por cada mes no debe
exceder el total del presupuesto para el proyecto/partida registrado en el ao/mes 0000/00.
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CONCAR CODEBASE
Pulse el botn
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2.6.8.2. Ejecucin Presupuestal por Proyecto
Para ver el reporte de Ejecucin Presupuestal por Proyecto, consolide previamente. Luego
vaya a esta opcin y llene el siguiente recuadro:
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CONCAR CODEBASE
Consideraciones Previas:
Para la carga inicial de los movimientos contables existe una opcin especial en el
men y el sistema asigna automticamente el subdiario 90.
Los cheques se comparan por banco, nmero (4 ltimos dgitos) e importe.
Las entregas, notas de cargo y abono se comparan por banco, fecha e importe.
Cuando se produce la igualdad en la comparacin el sistema considera al movimiento
como "CANCELADO".
Los movimientos tanto contables como del estado de cuenta seleccionados por la
opcin de conciliacin manual no entran al proceso de comparacin antes mencionado,
pero si se consideran como "CANCELADOS" en el proceso de conciliacin.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.1.1. Registro Estado Cuenta
En esta opcin se registra tanto el estado de cuenta inicial (una sola vez) como el estado de
cuenta del mes.
Estado de cuenta inicial
Para comenzar a trabajar la Conciliacin Bancaria a travs del CONCAR, el usuario deber
ingresar primero el saldo inicial (estado de cuenta bancario al ltimo da del mes anterior) como
punto de partida del sistema. En este primer paso no se ingresan los movimientos.
Por ejemplo, se va a empezar a utilizar la conciliacin bancaria a partir del 01/07/2011,
entonces ingresar solamente los siguientes datos:
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
000100 - 000199
000200 - 000299
..........
001200 - 001299
Por ejemplo:
Enero 2011
Nmero
000100
Enero 2012
Nmero
000101
Enero 2013
Nmero
000102
Febrero 2011
Estado: Nmero Estado: 000200
Febrero 2012
Nmero Estado: 000201
Estado: Febrero 2013
Nmero Estado: 000203
...
...
...
Estado:
Diciembre 2011
Nmero
Estado:
001200
Diciembre 2012
Nmero
Estado:
001201
Diciembre 2013
Nmero
Estado:
001203
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CARGOS
ABONOS
S/.
8,710.00
____________________
304.16
214.68
142.80
1,190.00
650.00
6.20
4,263.00
2,365.04
4,405.80
10,750.76
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
En este ejemplo, se va a registrar el extracto bancario de julio, entonces ingresar los
siguientes datos:
Utilizar 6 dgitos
Seleccionar con Shift + F1
Fecha inicial del extracto bancario
Fecha final del extracto bancario
Fecha Saldo = Fecha Final
Saldo segn Banco al 31/07/2011
Total cargos segn Bco. al 31/07/2011
Total abonos segn Bco. al 31/07/2011
ITEM
FECHA
REFERENCIA
TD
DOCUMENTO
D/H
CARGO/ABONO
Pulsar el botn
No se ingresa.
Fecha de la operacin.
Referencia de la operacin.
Tipo de documento. Digitar o seleccionar con Shift+F1.
4 ltimos dgitos del nro. del documento de la operacin.
Debe o Haber. Se graba automticamente segn tabla general 15.
Cargo o abono a la cuenta.
para guardar e ingresar el siguiente movimiento.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Del mismo modo, ingresar movimiento por movimiento hasta que la Diferencia en cargos y
abonos quede en 0.00. Caso contrario el estado de cuenta no se podr finalizar y quedar
como pendiente (Situacin: P).
Pulsar el botn
Una vez ingresado todos los movimientos del extracto bancario, pulsar el botn
Para ingresar un movimiento en una posicin especfica pulsar el botn
e ingresar un
nmero de tem segn la posicin donde se desea que vaya. Para el proceso de conciliacin
bancaria no es necesario que los movimientos estn ordenados por fecha.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.1.2. Consulta Estado Cuenta
Esta opcin sirve slo para consultar los estados de cuenta ingresados. No se podr crear,
modificar, ni eliminar ningn estado de cuenta. Slo consultar.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Pulsar el botn
Pulsar el botn
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.1.5. Correccin Situacin Movimientos
Esta opcin es slo referencial. Esta opcin se utiliza para indicar que el documento se va a
conciliar manualmente en vez de que se haga automticamente por el sistema (Estado: P).
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.2.3. Correccin Movimiento Contable
De ser necesario se modificarn algunos datos de los movimientos contables acumulados para
permitir la conciliacin en forma automtica en el siguiente proceso de conciliacin preliminar o
definitiva. Los datos que pueden ser modificados son: TIPO DE DOCUMENTO, NMERO DE
DOC., FECHA DE DOCUMENTO y SITUACION.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Indique Tipo Conciliacin
Pulsar el botn
Una vez realizado este proceso, el usuario podr verificar en CONSULTA CONTROL
CONCILIACION (Operacin: P= Preliminar, D= Definitivo, X= Desconciliacin).
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.2.6. Conciliacin Manual
De ser necesario podrn seleccionarse los movimientos que no han sido conciliados en forma
automtica para que en el siguiente proceso de conciliacin sean considerados como
conciliados manualmente. Para ello deber seguir los siguientes pasos:
2.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Entrar a la pestaa Resumen Conciliacin Manual y verificar que los montos en los
campos Diferencia sean los mismo y con signo contrario.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.2.8. Carga Inicial Conciliacin
Las partidas conciliatorias pendientes (antes de comenzar a usar la conciliacin bancaria en el
sistema) al igual que el estado de cuenta inicial se ingresan por cada cuenta bancaria. A travs
de esta opcin se pueden registrar los documentos pendientes contabilizados pero no
ejecutados en el banco como por ejemplo: cheques pendientes de cobro, depsitos en trnsito,
etc.
A continuacin se va a ingresar el siguiente ejemplo:
CONCILIACIN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2011
BANCO CREDITO
Cuenta Corriente en Nuevos Soles 001-2045-01
S/.
8,710.00
(1,330.00)
S/.
200.00
7,580.00
BANCOS
FECHA COMPROB.
SUBDIARIO
COMPROBANTE
SECUENCIA
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
CUENTA CONTABLE Digitar o seleccionar con Shift + F1 cuenta contable amarrada al banco
en el Mantenimiento Bancos.
TIPO DE DOC.
Digitar o seleccionar con Shift+F1 tipo de documento.
NUMERO DE DOC.
Ingresar los 4 ltimos dgitos del cheque.
FECHA DE DOC.
Ingresar la fecha del documento.
GLOSA
Ingresar una referencia de la operacin o documento.
MONEDA
Se graba automticamente segn el banco seleccionado.
DEBE/HABER
Se graba automticamente segn tabla general 15.
IMPORTE
Digitar importe de la operacin.
SITUACION
Se graba automticamente en P y no se puede editar.
Pulsar el botn
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.3. Reportes de Conciliacin
2.7.3.1. Cancelacin Documentos
Muestra los documentos cancelados en conciliacin, seleccionando moneda, banco inicial y
final.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.3.3. Resumen Conciliacin
Muestra el resumen de las conciliaciones definitivas realizadas. El usuario selecciona moneda,
banco inicial y final. Este reporte muestra el
Saldo Deudor Segn Libros el cual deber
compararse con el reporte ubicado en ANALISIS DE CUENTAREPORTE ESTADOS DE
CUENTAPOR CUENTA - ANEXO
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.7.3.5. Pendientes Comparativo
Muestra un reporte comparativo de los documentos pendientes de conciliacin ingresados a
travs del men CONCILIACION BANCARIA (BANCOS) y a travs del men
COMPROBANTES
2.7.4. Consultas
2.7.4.1. Movimiento Contable por Banco
Consulta todos los movimientos contables realizados, referentes a cuentas bancarias. En la
imagen de ejemplo se han ingresado comprobantes en los bancos; 01, 011 y 02.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.8. SUNAT
Este mdulo contiene las opciones para generar los archivos planos (archivos de texto) que se
declaran en los programas de SUNAT: PDT601, DAOT, PDT3550, PDT RENTA ANUAL y PDB
Mensual Exportadores. Se recomienda crear una carpeta previamente para guardar los
archivos generados de modo que sea ms fcil su ubicacin al momento de importarlos desde
los programas de SUNAT.
Consideraciones Previas:
Los prestadores de servicios debern estar registrados como anexos tipo H y contener
en el MANTENIMIENTO DE ANEXOS informacin en las pestaas de Datos
Principales, Datos Complementarios y Datos Prestador de Servicios.
Se deben provisionar todos los recibos de honorarios a travs de la opcin:
Comprobante Honorarios.
Comprobantes
Los comprobantes de honorarios que se desean incluir en la planilla electrnica por ley
deben estar cancelados al 100%. Por lo tanto, en el sistema tambin deben pagarse al
100%, caso contrario duplicara el pago de la retencin ya que el recibo saldra 2
veces.
Importar las tablas generales de la Planilla Electrnica que sern utilizadas en la
generacin de Archivo de PDT-Honorarios. Estas tablas estn contenidas dentro del
archivo PLANILLA.DBF que se carga a travs del men Movimiento Datos
Carga
Tablas Datos PDT Honorarios.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El sistema mostrar
todos los prestadores
de servicios que hayan
tenido algn recibo por
honorario pagado en
el mes de proceso.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Desde esta opcin se podr visualizar todos los recibos por honorarios pagados
dentro del mes de proceso y correspondiente al prestador de servicios seleccionado.
Adems de consultar, se le podr dar mantenimiento a los recibos por honorarios, para lo cual
estn habilitados los botones de creacin, modificacin, eliminacin, consulta, buscar y salir.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
La pantalla muestra los campos de Unidad Destino y Directorio Destino para que el usuario
indique la ruta donde desee guardar los archivos a generar. Despus de ello presionar el botn
Procesar. Seguidamente, el sistema emitir un mensaje por cada archivo generado:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
PASOS PARA LA IMPORTACIN AL PDT SUNAT 601 - PLANILLA ELECTRNICA
1. Ingresar al PDT PLANILLA ELECTRNICA e ir a RegistroDeclarantes... Para crear el
declarante pulse el botn Nuevo.
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2. Importar datos de prestadores de servicios. Para ello ir a RegistroTrabajadores,
Pensionistas, Prest. de Servicios, Terceros
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CONCAR
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Una vez importados los archivos de informacin de los prestadores de servicios, saldr la
siguiente imagen:
3. Importar los datos de los recibos de dichos prestadores de servicios. Para ello ingresar a
Declaraciones0601 DDJJ Planilla ElectrnicaDeclaracionesNueva
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CONCAR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
3.3. Una vez cargado el archivo, completar datos de su declaracin y generar envo.
Consideraciones Previas:
El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL
DE COMPRAS de los meses en que est procesando el DAOT Compras.
No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo
de persona )
No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras
no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.
No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.
Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de
las operaciones.
Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.
El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP, el cual selecciona y totaliza
los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El archivo PDTCOMP guarda la informacin del DAOT Compras de cualquier
compaa/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este
proceso, el sistema mostrar el mensaje a continuacin:
Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana previa, donde deber digitar rango de
meses y presionar el botn A para actualizar el archivo PDTCOMP.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
sus
datos
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
En esta pantalla el usuario podr:
Modificar
: para corregir informacin referida a tipo de persona, el tipo de
documento, el RUC o numero de documento y la base imponible del proveedor
seleccionado.
: Da la opcin de imprimir:
Impresin
o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con
cada proveedor.
o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada
proveedor.
Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos
.- Muestra el reporte de los
anexos con informacin faltante.
Generacin del Archivo PDT de Compras
: Genera el archivo COSTOS.TXT, antes
de generar se deber ingresar el tope de importes mnimos de compra.
El sistema hace una consistencia de todos los proveedores antes de generar el archivo. Si hay
inconsistencias indicar la cantidad de casos de anexos con datos faltantes que existen, dando
opcin al usuario a generar o no el archivo. Si no hay inconsistencias, generar el archivo
COSTOS.TXT sin mensaje previo.
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CONCAR CODEBASE
2.8.3. DAOT Ventas
El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes, es decir
todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas.
Consideraciones Previas:
El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el ARCHIVO MENSUAL
DE VENTAS de los meses en que est procesando el DAOT Ventas.
No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo
de persona
No considera documentos que provienen de importacin de bienes, es decir, compras
no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.
No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.
Acumulara los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de
las operaciones.
El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT, el cual selecciona y totaliza
los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.
El archivo PDTVENT guarda la informacin del DAOT Ventas de cualquier compaa/ejercicio
donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el
sistema mostrar el mensaje a continuacin:
Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana previa, donde deber digitar rango de
meses y presionar el botn A para actualizar el archivo PDTVENT.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El sistema a su vez realiza la consistencia de la informacin de cada cliente marcando con una
S los datos faltantes:
sus
datos
Impresin
: Da la opcin de imprimir:
o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con
cada proveedor.
o Reporte detallado: Nuestra cada una de las operaciones realizadas con cada
proveedor.
Reporte de Consistencia de Anexos con Movimientos
.- Muestra el reporte de los
anexos con informacin faltante.
Generacin del Archivo PDT de Ventas
: Genera el archivo INGRESOS.TXT, antes
de generar se deber ingresar el tope de importes de Clientes para PDT
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Presionar botn S para continuar o el botn No para cerrar la ventana. Si continua con el
proceso el sistema muestra una pantalla donde se visualiza el archivo generado:
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Para que la informacin transferida sea aceptada por el PDT, el balance debe estar
correctamente configurado con las equivalencias de cuentas del plan contable abreviado que
SUNAT proporciona.
Consideraciones Previas:
Cree la Tabla General 25, BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT INDICADOR.
Para crear la tabla general 25, deber seleccionar la TABLA 00 INDICE DE TABLAS
e ingresar los datos segn las siguientes indicaciones:
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
------------ ----------------------------------------------00
INDICE DE TABLAS
------------ ----------------------------------------------25
BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR
Luego, entre a la tabla 25, y llnela solo con la informacin detallada a continuacin:
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
------------ ----------------------------------------------------------25
BALANCE COMPROBACION SUNAT - INDICADOR
------------ ----------------------------------------------------------1
SOLO REI
2
SUMAS DE MAYOR, TRANSF.Y CANCELACIONES
3
SUMAS MAYOR, TRANSF. Y CANC., ADICION.Y DEDUCCIONES
Pulse el botn
y seleccione el Plan de Cuentas SUNAT a importar, esto se debe al cambio
legal en el Plan de cuentas (antes: Plan de Cuentas General Revisado PCGR; ahora: Plan de
Cuentas General Empresarial - PCGE)
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Para crear una cuenta SUNAT, haga clic en el botn Crear
CUENTA
DESCRIPCIN
INDICADOR
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.8.5.2. Asignacin Cuenta SUNAT a Plan de Cuentas
Mediante esta opcin se asignan las cuentas del plan de cuentas de la empresa al plan de
cuentas de SUNAT. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la Pantalla Mantenimiento
Cuenta SUNAT Plan de cuentas donde se mostrar el plan de cuenta de su empresa.
Seleccionar la cuenta contable y pulsar
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Si, al hacer clic en Procesar, el sistema encuentra que ya se gener un Archivo Previo
anteriormente, le pedir al usuario a travs de un mensaje, confirmar la operacin.
Una vez generado el Archivo Previo ste luego podr ser revisado y modificado por el usuario
mediante la opcin MANTENIMIENTO BALANCE DE COMPROBACIN SUNAT.
Deber tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente
cuenta (ttulo) en el Plan de Cuentas contable, y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
cuenta s tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de
Comprobacin, mostrar dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el
usuario deber ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor Debe
y Sumas del Mayor Haber, cuando corresponda; para ello, se recomienda trabajar con el
reporte Balance de Comprobacin Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dgitos.
Nota:
Archivo Previo de Balance de Comprobacin generado debe contener todas y cada una de
las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, as las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si
as no sucediera, entonces se deber revisar la configuracin del Plan de Cuentas SUNAT.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
Permite ver el reporte por pantalla. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo
Previo de Balance de Comprobacin SUNAT, se recomienda imprimirlo.
Genera el archivo conteniendo el Balance de Comprobacin SUNAT, en formato
exportable al PDT Renta Anual.
El nombre del archivo est conformado de la siguiente manera: 0668###########aaaa.txt
donde: 0668 = Nro. de la Declaracin Telemtica; ########### = RUC; aaaa=Ao.
Para nuestro ejemplo:
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.8.6. PDB Mensual Exportadores
Este submen contiene las opciones para generar los archivos a cargar en el PDB SUNAT.
Estos son: PDB Compras, PDB Ventas y PDB Tipos de Cambio, cuyo funcionamiento se
explicar ms adelante.
Consideraciones Previas:
CODIGO
DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------06
-------BA
BV
CP
..
TIPOS DE DOCUMENTOS
-----------------------------------------------------------BOLETO AEREO
05
BOLETA DE VENTA
03
CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA
06
...
Cdigos SUNAT
Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.
Consideraciones Previas:
En MANTENIMIENTO PARMETROS COMPRAS pestaa Sub Diario Compra se
debe configurar los campos Cdigo Destino (PDB) para los subdiarios de compras e
importaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa
PDB SUNAT el tipo de compra.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
sus
datos
: Da la opcin de imprimir:
Impresin
o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con
cada proveedor.
o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones
realizadas con el proveedor.
Reporte de Consistencia de Anexos
: Muestra el reporte de los anexos con
informacin faltante.
Generacin
del
Archivo
PDB
de
Compras
:
Genera
el
archivo
C###########aaaamm.txt que ser importado desde el PDB SUNAT, donde
C=Identificador PDB Compras; ########### = RUC de la compaa, registrado en el
MANTENIMIENTO DE COMPAIAS; aaaa=Ao; mm=Mes.
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.8.6.2. PDB Ventas
Genera el archivo de texto a importar en el PDB SUNAT en la opcin Registro y anulacin de
comprobantes Comprobantes de ventas e ingresos
Consideraciones Previas:
En MANTENIMIENTO PARMETROS VENTAS pestaa Sub Diario se debe
configurar los campos Cdigo Destino (PDB) para los subdiarios de ventas y
exportaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa
PDB SUNAT el tipo de venta.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
sus
datos
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
: Da la opcin de imprimir:
Impresin
o Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con
cada cliente.
o Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones
realizadas con el proveedor.
Reporte de Consistencia de Anexos
: Muestra el reporte de los anexos con
informacin faltante.
Generacin
del
Archivo
PDB
de
Ventas
:
Genera
el
archivo
V###########aaaamm.txt que ser importado desde el PDB SUNAT, donde
V=Identificador PDB Ventas; ########### = RUC de la compaa, registrado en el
MANTENIMIENTO DE COMPAIAS; aaaa=Ao; mm=Mes.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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CONCAR
CONCAR CODEBASE
El sistema muestra los tipos de cambio ingresados en la tabla TIPO DE CAMBIO del CONCAR
segn el mes procesado:
Genera el archivo de texto que ser importado por el PDB de tipo de cambio.
El archivo se crea con nombre ###########.tc donde ########### es el RUC de la
compaa, registrado en el MANTENIMIENTO DE COMPAIAS.
Sistema: Concar CB versin 2011.07 | Doc. Versin: 1.0 | Actualizado el: 27/09/2011
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
2.9. UTILIARIOS
En este men el proceso ms importantes es la Reindexacin. Este proceso sirve para
reestructurar los archivos .NTX (archivos ndices) de la base de datos con el fin de tener
actualizados los datos y optimizar el acceso a su informacin.
Debido a irregularidades externas al sistema se puede ocasionar una interrupcin a un proceso
del sistema, por lo general sucede cuando hay cadas de corriente elctrica, cancelacin del
administrador de Windows o apagado forzado de una estacin de trabajo; ello ocasiona que los
archivos de datos del sistema no queden correctamente cerrados o ndices malogrados,
quedando en un estado de corruptos. Por ello el proceso de reindexacin de archivos es de
vital importancia ya que de este modo el usuario podr verificar el buen funcionamiento de su
base de datos.
En general es recomendable ejecutar este proceso regularmente, cuando haya borrado
muchos registros de sus archivos, cuando haya finalizado el programa anormalmente (cada de
la luz, cuelgue de Windows, etc.), cuando note alguna anomala en la visualizacin de los datos
(registros duplicados o no encontrados, etc.) o en las siguientes situaciones:
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MANUAL DE USUARIO
CONCAR
CONCAR CODEBASE
Nota:
Se recomienda tener especial cuidado en la creacin de compaas o ejercicios ya que una
vez creados no se podrn eliminar.
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CONCAR
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Creacin de Compaas
Pulse el botn
y se abrir una ventana para la creacin de una nueva compaa, la cual
podr ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como referencia.
Despus de llenar todos los datos pulse el botn Aceptar.
CDIGO COMPAA
NOMBRE PANTALLA
EJERCICIO
NOMBRE REPORTE
NOMBRE REP. EXT.
MONEDA
AO/MES INICIO
R.U.C.
Luego de pulsar el botn Aceptar, el sistema muestra 4 opciones activas para crear una
compaa:
Si el ejercicio es 2010 deber usar la opcin 3 usando como compaa modelo una compaa
que tenga el plan de cuentas revisado.
Si el ejercicio es 2011 o superior, podr continuar con el proceso de creacin de compaa
de acuerdo a su avance en la configuracin del nuevo P.C.G.E. para lo cual deber escoger
una de las opciones mostradas. A continuacin su explicacin:
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1. Compartir el plan de cuentas comn de una compaa en comn [ca. Comn]
Al elegir esta opcin todos los cambios que se realicen en el plan de cuentas, anexos y tablas
generales de la nueva compaa modificarn los mismos datos en la compaa comn. En
caso desee manejar las compaas de manera independiente debe elegir la opcin 3.
Paso 1: Marcar la primera opcin y seleccionar la compaa comn. Para copiar el plan de
cuentas del 2011 en adelante, srvase verificar que la compaa comn tiene creado el mismo
ejercicio. Seleccionada la opcin pulsar el botn
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3. Nuevo Plan de Cuentas, copiando como modelo el de otra compaa
Al elegir esta opcin deber seleccionar el cdigo de compaa que servir como modelo para
copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compaa se crear copiando
las tablas generales y el plan de cuentas de la compaa que se elija como base exactamente
como est en ese momento, y a partir de ese momento se podrn hacer modificaciones en
ambas compaas sin que una afecte a la otra.
Paso 1: Marcar la tercera opcin y seleccionar de la lista desplegable el cdigo de la compaa
modelo. Adicionalmente podr migrar los anexos de la Ca. modelo si as lo requiere.
El botn de Ayuda
permitir consultar el
plan de cuentas de la
empresa modelo.
Al marcar la casilla
Migrar Anexos se
cargarn los anexos de la
Ca. Modelo a la nueva
compaa
Paso 2: Seguir los pasos 2 y 3 indicados anteriormente.
Observaciones adicionales:
En las opcin 3 se muestra el botn de Ayuda
. Al presionar este botn el sistema
mostrar a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.
Si se desea crear una compaa del ao 2010 o anterior se deber verificar que la
compaa tomada como modelo tenga creado el ejercicio 2010 con el Plan de Cuentas
Revisado (PCGR). Por defecto en el sistema, vienen una empresa demo con el PCGR
y una con el PCGE.
4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Ca. del 2010
Esta opcin ya no se usa. Se encuentra bloqueada.
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5. Nuevo con el PCGE del 2011
La nueva opcin se habilita para los usuarios que necesiten crear una nueva empresa
independiente que contenga el PCGE 2011 y sus respectivos Parmetros de Configuracin de
Tablas adaptadas al PCGE 2011.
Lo que debe crear la opcin 5 es: Plan de Cuentas, Tablas Generales y actualizar las tablas
con las cuentas del PCGE.
Nota:
El sistema viene con usuario por defecto creado como:
Usuario: SIST.
Nombre de Usuario: INSTALADOR DEL SISTEMA
Contrasea: NORTON (*)
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Creacin de usuarios
Para crear un usuario pulse el botn
CDIGO USUARIO
NOMBRE
TIPO DE USUARIO
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(2) Seleccione las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no
estn seleccionadas no aparecern habilitadas en el sistema.
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Para asignar una compaa a un usuario seleccionar:
USUARIO
COMPAA
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2.9.9. Copia de Seguridad (Backup)
La copia de seguridad se puede crear desde cualquier PC Usuario ya sea mster u operador.
Para generar el backup nadie debe estar trabajando en el sistema de contabilidad (versin
redes).
Es de responsabilidad del usuario el generar esta copia de seguridad regularmente.
Este proceso es de suma importancia y debe realizarse obligatoriamente. Es la nica garanta
de que la informacin sea almacenada y salvaguardada de cualquier eventualidad que pueda
ocurrir con los equipos de computo ya sean servidores o equipo en donde este la informacin
del sistema
Es de vital importancia el guardar regularmente la contabilidad de la empresa en cualquier
dispositivo magntico, ya sea disco duro externo, USB o CD para preveer la prdida de datos
por cualquier motivo.
Recomendaciones:
!
La periodicidad del proceso depende del usuario, pero se recomienda se haga a diario.
Generacin de Backup
Seleccione la carpeta donde va a guardar el backup haciendo doble clic en el nombre,
seleccione la empresa y ejercicio (puede seleccionar todas las que desee) y luego haga clic en
Proceder.
Para nuestro ejemplo hemos creado la carpeta 27_OCT.
Despus de apretar el botn Proceder aparecer una ventana negra, no toque su PC hasta
que se cierre y salga el mensaje de confirmacin.
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Restauracin de Backup
La restauracin de Backup es un proceso simple de descomprimir los archivos comprimidos en
la ruta especificada. Sin embargo, es necesario que sea cuidadoso y sepa identificar en que
ruta se encuentra su base de datos del CONCAR.
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Recomendaciones:
!
!
Asegrese que nadie est usando el sistema, ni tenga la ventana del Concar abierta.
Por precaucin haga un backup de la informacin actual antes de restaurar su backup.
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2.9.10.5. Cambio Cdigos Detraccin a 5 dgitos
Ya no se usa.
Nota: Las tablas creadas automticamente para ser utilizadas son las siguientes
TABLAS GENERALES
CODIGO DESCRIPCION
1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
---------------------------------------------------------------------R1
SEXO
R2
NACIONALIDAD
R3
ESSALUD
R4
TIPO DE VIA
R5
TIPO DE ZONA
R6
UBIGEO
R7
TIPO DE COMPROBANTE
R8
TIPO DE DOCUMENTO
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2.9.10.7. Transferencia Saldos Balance a TXT
Esta opcin genera un archivo en *.txt con los saldos de balance.
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Consideraciones Previas:
Re indexe todas las compaas en el ejercicio 2011. Ejecute las cuatro opciones una
por una. De esta forma validar el buen estado de sus archivos.
Los parmetros de configuracin de las cuentas del P.C.G.R. deben ser los mismos en
la cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones
del Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.
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2.10.1. Mantenimiento de Equivalencias Cuentas
Cuando el proceso de creacin de un nuevo ejercicio termina, debe volver a ingresar al sistema
y seleccionar el ejercicio 2011, todas las opciones de operacin del sistema aparecern
bloqueadas, deber enlazar los cdigos de su Plan de Cuentas 2010 (P.C.G.R.) con los
cdigos de las cuentas del nuevo P.C.G.E. a travs de esta opcin.
El mantenimiento de equivalencias servir de base para la actualizacin automtica de las
tablas generales con el nuevo P.C.G.E. realizar el mismo proceso de actualizacin de tablas y
parmetros si cuenta con otros sistemas de Real Systems como son Sispag, Modret, Sisalm,
SISVEN o SISCOB.
Es decir, el sistema no le permitir ingresar comprobantes hasta que no termine de configurar
todas las cuentas incluidas en el reporte de Validacin de Equivalencias de Cuentas (reporte
que sale por defecto segn CASO A, despus de ejecutar la opcin ACTUALIZACIN DE
COMPAAS CON PCGE 2011 o segn CASO B):
Para su seguridad, el sistema bloquear las opciones del men a excepcin de las que servirn
para hacer el enlace entre el P.C.G.R. y el nuevo P.C.G.E. El Mantenimiento de Equivalencias
es de carcter obligatorio para poder usar el sistema en el 2011. A continuacin deber seguir
los siguientes pasos:
1. Aparecer una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada
Cuenta PCGE, en ella se registrarn las cuentas equivalentes en el nuevo P.C.G.E.
2. Presione Enter o doble clic en las cuentas analticas para habilitar, en la parte inferior,
un campo donde podr digitar la cuenta correspondiente en el nuevo P.C.G.E.
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ANTES DE
CONFIGURAR TODAS LAS
CUENTAS
Presione ste botn y el
sistema le mostrar las
cuentas
que
deben
ser
configuradas obligatoriamente
como mnimo para poder
empezar a utilizar el sistema
(reporte de Validacin de
Equivalencias de Cuentas).
Nota:
Recuerde que existen otras cuentas tales como las de Activo Fijo que no estn en la lista
pero que ser necesario crear su equivalencia para el asiento de apertura.
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