Manual Contasis Gestion Contable Financiero

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA EXPERTO CONTABLE

FINANCIERO
SISTEMA
EXPERTO
CONTABLE
FINANCIERO
MANUAL DE USUARIO
Versin 10.0
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SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO

Acorde a la reforma contable en el Per, posibilita un registro de
transacciones sobre la base del PCGE modificado y NIC-NIIF,
simultneamente est estructurado el ingreso de informacin para la
obtencin de informacin de carcter tributario vigente en el Pas.
Todo ello permite la obtencin de nuevos libros y registros que exige
SUNAT, incluido los Libros electrnicos, libros contables convencionales y la
preparacin y presentacin de Estados Financieros de acuerdo a RG. N
010-2008-EF/94.01.02 CONASEV, as como reportes de Gestin Financiera
en forma automtica.
Ud. podr realizar su trabajo contable de la forma ms FACIL, RAPIDO Y
CON EL MAXIMO NIVEL DE ANALISIS, como exigen los actuales negocios
y la nueva normativa contable y tributaria vigente en el pas.
I.
DESCRIPCION TECNICA
1. Utilitarios y herramientas para una adecuada aplicacin del PCGE
modificado. La versin 10.0 se encuentra dotada de herramientas como:
- Panel de consultas rpidas de cuentas y subcuentas del PCGE
modificado, incluyen una tabla de equivalencias desde el PCGR.
- Asientos Predefinidos con el uso de cuentas y subcuentas del PCGE
modificado, incluyendo aplicacin del mximo nivel de dgitos que exige
el PCGE modificado.
- Asistente de Reclasificacin de cuentas y subcuentas, a nivel de
transacciones del PCGR al PCGE modificado
2. Ingreso Rpido y Fcil de Operaciones: Se puede registrar cualquier
operacin de forma rpida y sencilla sin necesidad de ingresar asientos
contables, garantiza la fiabilidad de los datos introducidos as como la
rapidez en el ingreso de datos (aproximadamente 10 veces ms rpido que
los sistemas tradicionales). Esto es posible utilizando la Base de
Conocimientos en la que se almacena toda la incidencia contable de las
operaciones con aplicacin del PCGE modificado.
3. Verificacin On Line: Permite realizar el Anlisis Drill Down, es decir
bucear en el detalle de la informacin que contiene cualquier saldo de los
estados financieros o cualquier otro reporte gerencial para fines de
verificacin y seguimiento de saldos y operaciones. As mismo el sistema
experto permite realizar la demostracin de saldos de los estados financieros
de manera directa desde los reportes.
4. Conectividad con otros sistemas de CONTASIS: Transacciones
realizadas en mdulos de gestin de la lnea i-contasis (Compra, Venta,
Activo Fijo, Movimiento de Almacn, Planilla, etc.) pueden migrarse
fcilmente de acuerdo a periodicidad, informacin mnima y forma que
establezca el usuario, evitando duplicidad d elabores en ingreso de ventas,
compras, cancelaciones, pagos.
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A1
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5. Integracin con otros sistemas expertos de Contasis. Control de

Inventarios, Planillas y Activos Fijos pueden integrarse generando
informacin en tiempo real, automatizando el registro contable de
operaciones numerosas y repetitivas.
6. Imputacin automtica a Contabilidad Analtica: Permite la imputacin
automtica de operaciones a Contabilidad Analtica, de las cuentas de la
clase 6 a las cuentas de la clase 2 y 9 o viceversa.
7. Exportacin fcil y rpida de sus reportes a Herramientas Microsoft
Office (Excel, DBF).
8. Integracin con otros sistemas, cuenta con la opcin de PLUGINS para
permitir la importacin de datos desde otros sistemas del mercado
generando automticamente los registros necesarios en contabilidad.
9. Mltiples Centros de Costos/Utilidad, Determinacin de ingresos y
costos o gastos as como la rentabilidad de las diversas unidades de
negocios por centro de costos (Resultado Operacional por UEN Proyecto).
Los centros de costo pueden ser definidos de acuerdo a criterios: geogrfico,
giro, actividad o cualquier otro, utilizndose para ello un centro de costo
distinto. Aplicacin de NIIF 8.
10. Control Presupuestal, con estimado mensual, anual, compara la
ejecucin y determina variaciones en trminos numerales y porcentuales a
nivel de ingresos y egresos.
11. Indicadores de Gestin; de liquidez, solvencia, rentabilidad y eficiencia,
son obtenidos automticamente luego de cerrados los perodos contables.
12. Reportes Financieros y de gestin, Estado de cuenta corriente,
conciliacin bancaria, anlisis documentario a nivel de transacciones y la
obtencin de Flujos de Tesorera en forma semanal, quincenal, mensual.
II.
CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Estados Financieros de libre definicin, SUNAT, CONASEV sobre la base
de PCGE modificado.
Contabilidad Completa y contabilidad simplificada.
Obtencin en forma de reportes de libros contables convencionales , base
de preparacin presentacin de estados financieros sobre NIC-NIIF.
Libros Electrnicos, opcional.
Interfaz Tributaria, exportacin de datos a PDT, DAOT, COA.
Cierre contable automtico y apertura de libros del periodo siguiente.
Multi-ejercicio, Multiempresa, Multidiario.
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Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,

Variables de prorrateo de costos.
Personalizacin de asientos plantilla para ingreso experto de
transacciones diarias.
Ajustes por inflacindeflacin.
Tratamiento de la diferencia de cambio en cuentas por Cobrar y
Pagar: Libre definicin de monedas y uso de hasta 5 tipos de cambios para
conversin de monedas, tratamiento de la diferencia de cambio de acuerdo a
la normativa tributaria y contable. Diferencia de Cambio de Documentos
Cancelados, Actualizacin de Saldos a fin de mes o de Perodo, Cancelacin
de Diferencias de Cambio por redondeo. Cumple con FASB 52.
Tratamiento de la diferencia de Cambio en Bancos. Muestra la hoja de
trabajo para realizar la diferencia de cambio del Saldo de Bancos a fin de
mes o fin de perodo.
Multidiario, permite la libre definicin de diarios auxiliares o sub diarios.
Tratamiento de la diferencia de cambio en Bancos, Cuentas por Cobrar y
Pagar.
Copia de Seguridad, periodificada y personalizada segn usuario
Determinacin de niveles de acceso segn perfil de usuario
Multiempresa, multiusuario en red local.
Bloqueo de perodos cerrados para evitar la manipulacin de datos.
Servicios ON LINE desde el Panel de usuario.
III.
PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)
1.
LIBROS Y REGISTROS DE CARCTER TRIBUTARIO: RS 2342006/SUNAT.

Contabilidad Completa,
Contabilidad Simplificada
2.
LIBROS
CONTABLES
PRINCIPALES
Convencionales. En forma de reporte libre.
AUXILIARES
3.
Libros Electrnicos. Obtencin de reportes, envo de archivo TXT y

proceso de validacin en PLE SUNAT de acuerdo a RES. SUNAT.
4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT

Y CONASEV RG. N 010-2008-EF/94.01.02.
Balance General
Estado de Ganancias y Perdidas
Estado de Flujos de Efectivo
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Demostracin de saldos drill down
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5.
GESTION CONTABLE
REGISTROS ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-SUNAT.

Reporte de Detracciones, Percepciones de IGV, Retenciones IGV
DAOT Operaciones con Terceros, PDT 3550 Detalle de
Operaciones.
PDT Renta Anual DD.PP.
PDT 350
DAOT
PDB, compras, ventas, medios de pago
6. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

Reporte de vencimientos a determinada fecha o por periodo
Estado de situacin bancaria
Estado de Cuenta por Clientes
Estado de Cuenta de Proveedores
Flujo de Caja, histrico
Control presupuestal
Presupuesto formulado
Presupuesto ejecutado
Variaciones presupuestales
Utilidades por Centros de Costos
Por reas de Negocio
Por proyectos
Por contratos
Indicadores Financieros de Gestin
Liquidez
Solvencia
Rentabilidad
Eficiencia
7. AJUSTES POR INFLACION.
Hoja de Trabajo y Cedulas de los Ajustes por Inflacin en forma automtica.
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A2. UTILIZACIN DE BOTONES
Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite modificar un dato ya ingresado.
Permite grabar los datos ingresados anteriormente.
Permite eliminar un dato ya grabado.
Da la opcin de buscar un dato ya sea por cdigos o
descripcin.
Permite imprimir los datos de la ventana activa.

Permite cerrar la ventana activa.
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A3. UTILIZACION DEL MOUSE
Al igual que con el teclado y con los botones, el Sistema maneja un mtodo
estndar tambin para el uso del Mouse, es decir que las ventanas estan diseadas
para utilizar el mouse en cada accin que el usuario desee realizar, en algunas
ventanas se puede utilizar el botn derecho del mouse y se mostrar un men
contextual.
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A4. UTILIZACION DEL TECLADO
El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso

de datos:
TECLAS ESTNDAR:
INSERT INS: Permite el ingreso de un nuevo dato. Se activa el control donde se
pide el ingreso de un nuevo cdigo para su ingreso.
DEL SUPR: Elimina un dato ya ingresado, el sistema pide confirmacin para la
eliminacin.
HOME INICIO: Modifica un dato ya ingresado.
END FIN: Graba los datos.
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A5. INGRESO DE DATOS
Para lograr un gil ingreso de datos, el sistema ofrece las siguientes caractersticas:
La barra de estado muestra una breve descripcin de que tipo de datos se espera
al momento de situarse en alguno de los campos
En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el

sistema encuentra coincidencia mostrar una ventana donde se muestren los datos
que contengan esos caracteres. Se recomienda que al ingresar los parmetros en
los archivos principales (Experto contable, clientes - proveedores, plan de cuentas,
sub diarios, documentos) los cdigos sean numricos y las descripciones deben
comenzar con caracteres para lograr eficientemente la utilizacin de la bsqueda
por coincidencia.
En el Experto Contable, se puede digitar las iniciales de la plantilla y luego pulsar la
barra espaciadora, en el ejemplo se escribe "com para mostrar los que contengan
"COM" en su descripcin sin importar si sta se sita al inicio, al medio o al final de
la descripcin de la operacin.
Cuando pide NIT o RUC, se puede digitar las iniciales del nombre del ente o las
iniciales del RUC y luego pulsar la tecla enter.
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Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

la cuenta entonces ah se puede escribir las iniciales del nombre de la cuenta o las
iniciales del cdigo de cuenta y luego pulsar la tecla enter, aqu se escribe IMP para
que muestre los que inicien con IMP, por ejemplo IMPUESTO
Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar

la lista de bsqueda, esta lista de bsqueda tiene la caracterstica que realiza las
bsquedas dentro del campo elegido para bsqueda, no importando el orden de
ubicacin. Ejemplo: en el campo Cliente proveedor se presiona CTRL + L y se
escoge el campo de bsqueda CRAZON y se digita PER, se mostrara los nombres
o apellidos que coincidan con estas letras.
En el caso del campo Cliente Proveedor y Cuenta en el ingreso de capturas de
cuenta (Men Proceso / Ingreso de asientos) si se desea ingresar un nuevo cdigo
a la base de datos se debe digitar la tecla * (asterisco) y pulsar ENTER, as se
mostrar un formulario de ingreso rpido de cdigos de Clientes Proveedores o
cuenta, si el cdigo ya existe se podr modificar los datos ya ingresados, o
buscarlos solo pulsando CTRL + L.
En el siguiente ejemplo se muestra como crear un RUC en tiempo de ingreso de
asiento tanto por el experto o ingreso de asientos solo escribiendo un * en NIT
luego presionando Enter.
Luego de ello se muestra un cuadro donde se debe rellenar los datos del nuevo
ente al final se debe hacer clic en el botn Agregar.
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A5
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A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS
Los pasos a seguir para utilizar este sistema se pueden resumir en dos
circunstancias:
1. Cuando el sistema no esta instalado en su PC y no esta disponible ninguna tabla:
2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras

tablas en la cual desea trabajar:
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A6
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B1. EMPRESAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Contasis. Permite agregar, modificar y eliminar los datos de una empresa, el
nmero de empresas posible a registrar esta en funcin a la capacidad del
hardware que posea el usuario.
Ubicacin en la Barra de Mens:
Se presenta la siguiente ventana:
Campo / Opcin
Cdigo
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Descripcin
Asignamos un cdigo que sirve para identificar a una
empresa dentro de la Suite.
Los cdigos que se asignen a las empresas pueden
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Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
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adoptar forma alfanumrica.

Nombre, denominacin o razn social de la empresa.
Direccin o domicilio fiscal de la empresa.
Giro comercial de la empresa.
Registro nico del Contribuyente que es asignado por la
Administracin Tributaria (SUNAT).
Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

del sistema contable. Estos datos saldrn impresos en los reportes configurando el
membrete, en la parte izquierda superior de los reportes.
Cada empresa necesita parmetros para cada ejercicio o ao de proceso que
necesariamente debemos definir para poder trabajar en una determinada empresa.
Esta definicin se realiza haciendo un clic en el Botn
de la ventana
anterior, y aparece la ventana Propiedades de la Empresa que se esta
definiendo.
Campo / Opcin
Ao
Cuenta de IGV
Cta de Resultados
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Descripcin
Ingresamos el ao en que vamos a procesar
informacin de la empresa.
Ingresamos la cuenta que va a utilizar el sistema para
contabilizar el Impuesto General a las Ventas (IGV).
Ingresamos la cuenta que ser utilizada por el sistema
para contabilizar el resultado obtenido en el ejercicio.
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Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para

calcular el Impuesto General a las Ventas.
Indicamos el Sub diario en que se registrarn las
Sub Diario Ajuste
diferencias de cambio en las operaciones que realice
la empresa.
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
Cuenta De Ganancia registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una ganancia
Ingresamos la cuenta que el sistema utilizar para
Cuenta De Prdida
registrar los importes originados por diferencia de
cambio, cuando se genere una prdida.
Generar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Flujos de Efectivo
Flujos de Efectivo.
Controlar Estado de Permite que la empresa pueda generar un Estado de
Cambios
en
el Cambios en el Patrimonio Neto.
Patrimonio Neto
Utilizar
plugins Permite utilizar los plugins desarrollados por el usuario
optimizados
que le permita obtener informacin personalizada.
Se fuerza el ingreso del tipo de cambio cuando por
Forzar
Tipo
de
defecto este en 1 para las opciones: Ingreso de
cambio
Asientos y Experto Contable
Validar duplicidad de Solo al activar esta propiedad el sistema comenzara a
nmeros anlisis de validar en las cuentas de anlisis por documentos si
documentos
existen duplicados o no, pero solo si es compromiso.
Ingresamos el directorio o ruta de la carpeta donde se
van a localizar los archivos del mdulo de la empresa
Ruta
para ese ao, en esta carpeta se crearn las tablas
necesarias para el ptimo funcionamiento del mdulo.
Adicionalmente podemos ingresar una ruta que indique
el directorio en el cual el sistema almacenar las
Ruta Seguridad
copias de seguridad generadas por el usuario en la
opcin
Generar
Copia
de
Seguridad
(Utilitarios/Asistentes/Generar Copia de Seguridad).
% I.G.V.
Al hacer clic en el botn

se muestra la siguiente ventana donde se
ponen los ttulos de las cabeceras del registro de compras y ventas.
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el sistema propondr los nombres que se ven.
Nota: Al inscribir una empresa en el mdulo Contable Financiero, esta tambin
estar disponible para los dems mdulos de la Suite ContaSis, solo ser necesario
configurarle las rutas respectivas en cada mdulo.
Ejemplo:
Mdulo Planillas
: C:\contasis\2009\01\PLANI
Mdulo Sistema Contable
:
C:\contasis\2009\01\CONTA
Se recomienda establecer una carpeta diferente para cada mdulo, pues si bien
pueden ser las mismas en algunos procesos se pueden generar conflictos.
Ejemplo:
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Importante:
Al eliminar una empresa en el Contable Financiero, tambin se eliminar para los
dems mdulos.
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GESTION CONTABLE
UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD

El mdulo Contable Financiero permite la utilizacin de plantillas predefinidas, para
esto hacemos clic en el botn
(Wizard).
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccionamos una de las plantillas que el sistema
pone a disposicin del usuario, al seleccionar una
Plantillas Disponibles
plantilla y hacer clic en el botn

se crearn
los parmetros necesarios para el adecuado
funcionamiento del sistema.
Seleccionamos el perodo en el cual se procesar
informacin.
Indicamos el directorio en el cual se crearn los
parmetros necesarios para un ptimo funcionamiento
de los procesos que tenga que realizar el sistema.
Perodo
Ruta
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B1
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ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS
Para poder crear una empresa de manera fcil y rpida, el mdulo Gestin
Contable Financiero dispone en la barra de herramientas del botn
cuya
funcin es simplificar los procedimientos referidos a la creacin de una nueva
empresa en la cual podamos procesar los datos suministrados por el usuario.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Plantilla
Ruta
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Descripcin
El sistema asigna un cdigo a la nueva empresa.
Ingresamos el nombre, razn o denominacin social de la
empresa.
Indicamos la direccin de la empresa.
Indicamos cual es el giro de la empresa.
Ingresamos el RUC de la empresa, fue suministrado por
la Administracin tributaria al momento de la inscripcin.
Seleccionamos el perodo sobre el cual vamos a
procesar los datos.
Seleccionamos una plantilla disponible en el mdulo
Gestin Contable Financiero.
El sistema asigna una ruta para la creacin de la
empresa en el disco duro del computador, si optamos por
esta modalidad en la creacin no podemos modificar la
ruta propuesta por el sistema.
B1
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GESTION CONTABLE
Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la

empresa, hacemos clic en el botn
para iniciar el proceso.
El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:
Clic en el botn S para finalizar con la creacin.

Para poder acceder a la empresa debemos acceder en la opcin Eleccin de
Empresa (Proceso/Eleccin de Empresa).
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B1
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B2. USUARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

definir, modificar y eliminar los usuarios con los que puede trabajar el sistema. Esto
con el fin de controlar los accesos a los diferentes niveles de informacin para
garantizar la seguridad de los datos.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.
Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

de Estndar y aparecer la ventana Usuarios del sistema:
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de la Barra
B2
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Campo / Opcin
Cdigo
Nombre
A. Paterno
A. Materno
GESTION CONTABLE
Descripcin
Ingresamos un cdigo de usuario dentro del
Sistema.
Corresponde a la descripcin del usuario, con este
nombre ingresar al sistema.
Apellido paterno del usuario.
Apellido materno del usuario.
Nota:
Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar

disponible para los dems mdulos de la Suite.
Al eliminar un usuario en el mdulo de Contabilidad tambin se eliminar para
los dems mdulos.
Para que un usuario tenga derechos de ingreso a una empresa se debe
autorizar en el men Accesos a la Empresa (Utilitarios/Accesos a la empresa).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
Versin 10.0
B2
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B3. TIPO DE CAMBIO
Objetivo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
Ubicacin en la Barra de Men:
Versin 10.0
B3
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GESTION CONTABLE
Campo / Opcin
Fecha
Descripcin
Fecha del tipo de cambio a registrar.
Tipo de cambio utilizado en las transacciones comerciales.
TC comercial
Es el tipo de cambio por defecto que el sistema considera
en el ingreso de operaciones.
Fecha
De Ventas: tipo de cambio a fecha publicacin venta.
Publicacin
Compra: tipo de cambio a fecha publicacin compra.
Ventas: tipo de cambio a fecha de cierre venta.
Fecha De Cierre
Compras: tipo de cambio a fecha de cierre compra.
Genera todas las fechas del ao en proceso con tipo de
Genera
cambio S/. 3.5.
Permite exportar el tipo de cambio en un archivo con
Exportar
nombre .Tc.
Nota:
Solo al ingresar con el asistente experto contable se utiliza los cinco tipos de
cambio para hacer el tratamiento contable de la diferencia de cambio.
Versin 10.0
B3
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FINANCIERO
B4. PLAN DE CUENTAS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.

Permite agregar, modificar y eliminar datos de una cuenta contable.
Ubicacin en el Panel de Control:
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P.

Estndar y aparecer la ventana Plan de Cuenta:
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
de la Barra
Descripcin
Identifica el cdigo de la Cuenta Contable. Se puede
ingresar cdigos de hasta 10 dgitos.
Corresponde al nombre o nomenclatura completa del
B4
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FINANCIERO
Nivel
Anlisis
Tipo
Cdigo De Balance 1
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GESTION CONTABLE
cdigo indicado.
Las cuentas en el sistema son de 3 niveles:
General: Son las cuentas de 2 dgitos o cuenta
principal.
Sub - Total: Sirven para agrupamientos en sub
totales de las cuentas de nivel registro, pueden tener
de 3 a 9 dgitos.
Registro: Estas cuentas varan de 3 a 10 dgitos de
acuerdo a las necesidades del usuario, se utilizan en el
registro de las operaciones y deben ser de mximo
nivel de detalle.
Ninguno: Solo se utilizan para un control contable, es
decir cargos y abonos.
Documentos: En los registros que se efecten con
estas cuentas, se debe ingresar datos adicionales
como cdigo del documento, nmero de documento,
fecha del documento, Identificacin del cliente /
proveedor y otros con el fin de controlar los
documentos por cobrar o pagar, as como las
diferentes amortizaciones que se hace sobre estos
documentos. Se debe indicar adems si va a ingresar
el compromiso del documento o va a realizar alguna
cancelacin de un documento ya ingresado, teniendo
en cuenta los documentos de las entidades que
todava queden pendientes.
Bancos/Detalle: Pide los datos necesarios para
realizar el control de Bancos, de esta manera se puede
sacar reportes contables tales como conciliacin
bancaria y otros relacionados con bancos; adems
para las empresas que quisieran agregarle mas detalle
y/o manejan Centros de Costo ayuda a darle ms
anlisis a los datos que ingresan.
Se debe tener presente que la cuenta del IGV,
siempre debe tener nivel registro, anlisis ninguno, ya
que siempre pedir los datos necesarios para
elaborar los registros de Compras y Ventas.
Se debe identificar a que rubro pertenece la cuenta
puede ser Activo (10 - 39), Pasivo (40 - 59),
Resultado (66, Clase 7, Clase 8, Excepto 79),
Naturaleza (Clase 6, Excepto 66, 69), Funcin (69,
Clase 9), Orden (Clase 0), Mayor (79). Lo cual
permite la elaboracin correcta de la hoja de trabajo.
Las cuentas que tienen incidencia en las columna
Naturaleza y Funcin de la hoja de Trabajo sern del
tipo Resultado (Ejemplo: 701, 661, etc.).
Cdigo que identifica el rubro del Estado Financiero
en el cual se acumularn los saldos de la cuenta al
B4
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FINANCIERO
Reclasificacin 1
Cdigo Balance 2
Reclasificacin 2
Destino Automtico
Centro de Costos
Presupuesto
BOTON OTROS
GESTION CONTABLE
momento de generar el reporte del primer juego del

Balance
Clasificado,
generalmente
Tributario
(Reportes Contables / Balance Clasificado / Formato
Balance Tributario).
Indica el Cdigo Reclasificado del primer juego de
balance clasificado. Los cdigos de reclasificacin se
definen cuando la cuenta contable arroja saldos
diferentes a su naturaleza, cuentas de activo con
saldos acreedores (Ejemplo sobregiro bancario) o de
pasivo con saldos deudores.
Identifica el rubro en el cual se acumularn los saldos
de la cuenta al momento de sacar el reporte del
segundo juego del Balance Clasificado, generalmente
Formato CONASEV.
Indica el Cdigo reclasificado del segundo juego del
balance clasificado.
Cuentas que el sistema utilizar para generar el
asiento de destino automtico. (Ejemplo: la cuenta
6310094 tendr un destino automtico; Debe: 941 y
Haber: 791).
Sin Centro de Costos: Si la cuenta no tiene
incidencia en ningn Centro de Costos.
Cuenta Ganancia: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 7.
Cuenta Prdida: Si la cuenta tiene incidencia en
algn centro de costo y generalmente estas cuentas
son de la clase 6.
Seleccionamos la opcin que se crea conveniente, si
esta cuenta va a ser utilizada en la formulacin del
presupuesto, elegimos la opcin Si.
Se utiliza para las cuentas contables de bancos o
cuentas corrientes, al hacer clic en este el sistema
pedir: Entidad Financiera, N Cuenta y Moneda de la
cuenta corriente.
Nota:
El sistema genera el asiento automtico slo si los dos conceptos (debe y
haber) del destino automtico existen es decir estn con datos.
Los Centros de Costos tambin pueden generar destinos automticos, pero los
definidos en el archivo Plan de cuentas tienen prioridad.
Versin 10.0
B4
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FINANCIERO
B5. ENTIDADES
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,

proveedores, trabajadores, bancos, accionistas que se emplearn en las
transacciones contables, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo / Opcin
R.U.C.
T/ Persona
Ap. Paterno
Versin 10.0
Descripcin
Cdigo que Identifica al Ente: cliente, proveedor, Entidad
Financiera y otros (Ejemplo trabajadores). Este es de libre
definicin lo recomendable es que sea el RUC.
Permite identificar el tipo de persona que registrar.
No esta disponible para personas jurdicas.
B5
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Ap. Materno
Nombre 1
Nombre 2
GESTION CONTABLE

R. Social
Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas,

mximo 40 caracteres.
Direccin
Direccin o domicilio fiscal de la entidad, mximo 40

caracteres.
Telfono
Se debe ingresar el telfono o telfonos de la entidad,

mximo 20 caracteres.
T/ Docum
Se debe elegir el tipo de documento que identifique la

entidad (DNI, RUC, Etc.) que identifica a la entidad.
Tipo
Crditos
Condicin
Interacta con la opcin tipo de cdigos del men Archivo

Sistema, este campo sirve para clasificar a cada una de
las personas o empresas registradas en esta tabla. Su
utilizacin es opcional, pero sirve para poder filtrar en el
reporte Cuenta Corriente Cliente Proveedores los grupos
que se desean visualizar.
En la primera columna se ingresa el monto en S/. y en la
segunda columna se ingresa el monto en $ del crdito que
puede otorgar la empresa a un cliente en particular como
mximo, esta opcin sirve para visualizar en la opcin
Anlisis de Documentos del Men Reportes Financieros,
activando el botn Lmite de Crditos, los clientes que
sobrepasen los montos ingresados como lmites de
crditos as como los clientes que no sobrepasen.
Buen contribuyente: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Buen contribuyente.
Agente de Percepcin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de percepcin
Agente de Retencin: Nos indica que este ente tiene la
calidad de Agente de retencin.
Al marcar esta opcin se identifica a la entidad
seleccionada como morosa, si est marcada la opcin EN
LINEA en el MEN OPCIONES, se actualizar tambin en
el mdulo GESTIN COMERCIAL.
Para desmarcar a un cliente como moroso y poder realizar
ventas se tendr que colocar un cdigo el cual se generara
en
un
usuario
"CREDITOS"
(MEN
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
ARCHIVOS/USUARIOS), luego crearle una contrasea

haciendo clic derecho en la barra de estado que se
encuentra en la parte inferior de la ventana principal.
El botn
permite imprimir el reporte de
entidades marcadas como morosas.
Versin 10.0
B5
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B6. TIPO DE CDIGOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Cdigos que se

emplearn para poder agrupar los datos ingresados en la opcin entidades, por
ejemplo se puede seleccionar por clientes, proveedores, bancos, trabajadores, etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Carcter o nmero de codificacin.
Nombre con el cual ser reconocido el cdigo
B6
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B7. SUB - DIARIOS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla de Sub-Diarios, que identifican

el origen o la naturaleza de los asientos contables. Este catlogo contiene los
cdigos y descripciones de los Sub-Diarios (conocidos tambin como Diarios
Auxiliares) que identifican el origen o naturaleza de los asientos contables.
Versin 10.0
B7
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Solo Lectura
Numeracin
GESTION CONTABLE
Descripcin
Identifica al Sub Diario, de una longitud de 2
caracteres alfanumricos.
Nombre del sub-diario, debe indicar claramente la
naturaleza u origen de las operaciones que deben
registrarse en dicho sub-diario.
Se activa para evitar modificaciones en los asientos
ingresados. Tambin para el caso de operaciones
que son controlados por otros mdulos y exportados
a contabilidad.
Controla la numeracin de los asientos ingresados
en el sistema en forma automtica por cada mes y
sub diario.
Los cuadros ubicados en la parte inferior (Apertura, Enero, Febrero,Clase 8 y

Reversin) indican el nmero de asientos registrados en estos meses utilizando el
Subdiario seleccionado.
Versin 10.0
B7
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B8. DOCUMENTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de los tipos de documentos

que sustentan las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del documento fuente que
sustenta
las
operaciones
registradas,
los
comprobantes de pago deben figurar con el
respectivo cdigo de SUNAT.
Corresponde al nombre del documento.
B8
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B9. FORMATO BALANCE CLASIFICADO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato Balance

Clasificado que tiene el sistema.
El sistema maneja tres juegos de formato Balance clasificado, la definicin del
nombre de cada juego as como de sus rubros son libres y son los siguientes:
PRIMER JUEGO
Versin 10.0
: Formato balance tributario (SUNAT).
B9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
SEGUNDO JUEGO : Formato balance CONASEV:
Estos formatos estn divididos en 4 Grandes Grupos: Balance Activo, Balance

Pasivo, Resultados por Naturaleza y Resultados por Funcin, cuya estructura
interna difiere en ambos formatos:
Campo / Opcin
Activo
Pasivo
Naturaleza
Funcin
Cdigo
Versin 10.0
Descripcin
Son los rubros conformantes del Activo en el Balance
clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra A.
Son los rubros conformantes del Pasivo y Patrimonio en el
Balance clasificado, su cdigo est antepuesto por la letra
P.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Naturaleza, su cdigo est antepuesto por
la letra N.
Son los rubros conformantes del Resultado de Ganancias
y Prdidas por Funcin, su cdigo est antepuesto por la
letra F.
El cdigo esta formado por 4 caracteres de los cuales
ingresamos los tres ltimos, ya que el sistema asigna
automticamente el primer carcter segn la ubicacin.
Tres 000 significan cabecera de Grupo y 999 significa
B9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Descripcin
GESTION CONTABLE
el pie de ese grupo, el sistema al momento de sacar el

reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Dos 00 al final significan cabecera de Subgrupo y 99 al
final significa el pie de ese subgrupo, el sistema al
momento de sacar el reporte realizar una sub totalizacin
en este sub grupo.
Descripcin completa del rubro del Balance Clasificado.
Nota:
Si desea cambiar la definicin de los nombres de los juegos seleccionar el

men Utilitarios / Opciones.
Los rubros conformantes del Resultado de Ganancias y Prdidas tanto por
naturaleza y por Funcin (Ingresos y cargas excepcionales) debern tener
codificado tanto en Naturaleza como en Funcin la misma parte numrica y al
momento de amarrar una cuenta a estos rubros en el Plan Contable se
reemplazar la N y F por la R.
Ejm: Las ventas netas es definida en Naturaleza: N005 y Funcin: F005, y al

momento de asignarle a la cuenta 7011 un rubro del Balance Clasificado en el Plan
de Cuenta se le asigna R005.
TERCER JUEGO : Formato Estado de flujo de Efectivo:
Versin 10.0
B9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
El formato es similar a los anteriores juegos de formatos pero se debe tener en

cuenta que aqu se puede ingresar frmula solo en los cdigos que termines con
"99" ejemplo "F099".
Versin 10.0
B9
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B10. CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de Centros de Costos que se

emplearn en las transacciones contables, para facilitar su identificacin y
contabilizacin. Esta Tabla debe contener las descripciones de las reas orgnicas
o funcionales a los que se destinan los ingresos, gastos o costos de la empresa.
Gracias a esta tabla se controla la utilidad operativa por cada rea orgnica o
funcional.
Campo / Opcin
Cdigo
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del centro de costos.
Primer Nivel: Debe ser de dos dgitos, este nivel
agrupa al segundo nivel.
Segundo Nivel: Debe ser de cuatro dgitos, el cual
B10
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Descripcin
Asiento Destino
GESTION CONTABLE
utilizaremos en el ingreso de operaciones.

Corresponde a la descripcin completa del centro de
costo asociado al cdigo indicado.
Identifica las cuenta contables que se utilizar para
hacer el asiento por destino automtico. Se debe
tener en cuenta que tiene prioridad el asiento por
destino definido en el plan de cuentas.
Nota: Si eliminamos un centro de costos que este siendo utilizado por un

presupuesto en la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos), la informacin
ingresada
en
la
opcin
Partidas
Presupuestales
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales), tambin ser eliminada.
Podemos
bloquear
un
centro
de
costos,
activando
la
opcin
, si realizamos esta accin el sistema ya no permitir
realizar ingreso de datos utilizando el centro de costos bloqueado; por ejemplo, si
tratamos de utilizar un centro de costos previamente bloqueado para realizar un
ingreso al sistema, nos mostrar el siguiente mensaje:
Versin 10.0
B10
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B11. FACTORES DE AJUSTE
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de factores de ajuste que se

emplearn en el proceso de ajuste por efectos de inflacin y/o Deflacin.
Campo / Opcin
Descripcin
Se debe ingresar los factores correspondientes a
Factores
cada mes.
Identifica el cdigo del sub-diario en el que se
R.E.I.
generar los asientos del REI.
Cuenta de Resultado Identifica la Cuenta Contable que acumular el REI.
por Exposicin a la
inflacin
Versin 10.0
B11
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B12. CONTROL DEPRECIACIN
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla de activo fijo. El mdulo de

contabilidad cuenta con un control de activo fijo nativo independiente del mdulo de
activo fijo de la Suite. Se debe utilizar este control solo en caso que no se cuente
con el mdulo de Activo fijo.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Fecha Adquisicin
Depreciar
Valor del activo
Valor Residual
Depreciacin
Acumulada
Estado Del Activo
Meses
Tasa %
Ubicacin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el activo dentro del sistema, acepta un
cdigo alfanumrico de hasta 10 caracteres.
Descripcin detallada del activo, acepta caracteres
alfanumricos de una longitud mxima de 40.
Identifica la fecha de adquisicin del activo.
Opcin que indica al sistema si el activo est sujeto
a depreciacin.
Valor de adquisicin o compra del activo.
Valor residual o de rescate del activo definido en la
NIC 16.
Depreciacin acumulada del activo a la fecha de
ingreso al Sistema.
Estado de operacin en el que se encuentra el
activo.
Cantidad de meses en que se va a depreciar el
activo (este valor es referencial no tiene implicancia
o relevancia para cuando se efecte la operacin
del CLCULO DE LA DEPRECIACIN).
Porcentaje en el que el activo se va a depreciar.
Lugar en donde se encuentra el activo fsicamente.
B12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Centro de Costos
Cuenta Activo
Cuenta Depreciacin
Cuenta Gastos
Informacin adicional
GESTION CONTABLE
Centro de costos al que va a afectar la depreciacin

del activo fijo.
Cuenta contable a la que pertenece el activo (clase
3).
Cuenta contable en la que se acumularn los
importes de la depreciacin del activo (cuenta 39).
Cuenta contable en la que se imputarn las
provisiones del activo (cuenta 68).
En este cuadro ingresamos informacin referente al
activo que sea de utilidad para el usuario.
Notas:
Para que esta opcin funcione sin ningn tipo de distorsin de datos, los activos
deben de ser ingresados en forma detallada por cada bien.
En esta opcin tambin se puede adaptar el control de Intangibles y su amortizacin.
Versin 10.0
B12
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B13. BASE DE CONOCIMIENTO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la Base de Conocimientos, sta es

utilizada para automatizar el ingreso de datos, para que sea realizado por personas
que no necesariamente tengan alguna nocin de dinmica contable.
Otra de las ventajas de la Base de Conocimientos, es que se puede amarrar a un
Plug-in (programa externo desarrollado por el usuario o terceros) que imprima el
documento sustentatorio al momento de registrar la operacin.
Versin 10.0
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Cdigo
Cdigo
Descripcin
Sub Diario
Libro
Cdigo Plug in
Espacio en blanco
Descenc.
GESTION CONTABLE
Descripcin
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Cdigo de la operacin, se recomienda que los dos
primeros dgitos sean similares al subdiario al que
pertenece el asiento a generarse.
Descripcin de la operacin, el cual se propondr
como glosa del asiento.
Cdigo del sub diario en el que se registrar el
asiento.
Cdigo del libro auxiliar en el que se reflejar la
operacin. "C" compras,"V" ventas y en blanco si no
tiene incidencia en los libros mencionados.
Cdigo del Plug-in que se va a utilizar para la
impresin del documento fuente que sustentar la
operacin (para control de transacciones en lnea).
En este espacio se puede realizar un pequeo
comentario que permita al usuario que ingresa los
datos identificar mejor la transaccin. (Para
visualizar en el experto contable se hace doble clik
en la palabra "Descrip").
Permite utilizar otra plantilla inmediatamente
despus de la primera.
El botn
permite obtener un movimiento contable predeterminado que
podr ser utilizado desde el Experto Contable a partir de un asiento que hayamos
registrado en el sistema, por ejemplo: Utilizando la opcin Ingreso de Asientos
(Proceso/Ingreso de asientos), si hacemos click en este botn, el sistema nos
solicitara los datos del asiento registrado:
Versin 10.0
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Campo / Opcin
Descripcin
Ingresamos el nmero de asiento con que
Num. Asiento
registramos la operacin.
Ingresamos el Sub diario en el que fue registrado el
Sub Diario
asiento contable que vamos a utilizar para la
creacin del movimiento.
Cdigo de Asiento para Asignamos un cdigo al movimiento que estamos
nueva
base
de creando a partir de un asiento ingresado en el
conocimientos
sistema.
Clic en el botn
para concluir con el proceso de creacin del movimiento
que podr ser utilizado desde el Experto Contable, debemos tener en cuenta que el
sistema mantendr las propiedades asignadas a las cuentas en el Plan Contable
que utiliza la empresa pero debemos asignar la descripcin a cada cuenta y definir
que conceptos sern requeridos por el sistema.
El botn
original.
sirve para crear un nuevo modelo contable a partir del modelo
Al hacer un clic en la palabra Asientos, sta tendr el formato en negritas y de esta

manera activar la visualizacin de los asientos realizados de toda la lista.
El botn
modelo contable.
Versin 10.0
de la ventana anterior permite determinar los parmetros del
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Concepto
Debe
Haber
Pedir
Frmula
Rango (R)
Localizacin
(loc.)
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Descripcin
Breve descripcin del dato que deber ingresar el usuario.
(Debe considerarse no utilizar trminos, tcnicas y que el
ingreso lo va realizar generalmente un usuario no
contable).
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
cargada, en caso de la clase 6, se puede activar la
columna de rango cuando se vaya a distribuir
proporcionalmente entre los gastos administrativos y de
ventas u otros. En la columna del debe se ingresar la
cuenta de nivel subtotal de la clase 6 para luego ingresar
la cuenta a nivel Registro de la clase 6 mediante el Botn
Rango.
Cdigo de la cuenta contable que en el asiento va
abonada.
Activada permite que al momento de ejecutarlo se ingrese
el monto del concepto. Una vez activada esta opcin se
desactivar la opcin frmula o viceversa.
Frmula que permite el clculo del monto del concepto,
slo en el caso que no se active "pedir". Parar referenciar
al monto de un concepto ubicado en lneas anteriores o
posteriores se utiliza la letra I acompaado del nmero
del concepto mas los signos: "+" (suma), "-" (resta),*
(multiplicacin),/ (divisin) y algunas funciones de Visual
Fox Pro para usuarios avanzados.
Activado permite indicar, en el botn rango, las cuentas de
nivel de registro de la clase 6 en las cuales se disgregar
el monto del concepto con sus respectivos porcentajes de
distribucin. Los porcentajes siempre deben sumar el
100% en caso contrario el asiento no cuadrar, adems se
puede indicar en forma opcional los cdigos de los centros
de costos al que se imputarn los importes de las cuentas,
si la cuenta de gastos dentro de DEBE es de nivel subtotal,
dentro del Rango, en el rubro Cuentas se podr aadir
cuentas de nivel registro, diferentes entre si.
Tambin se pueden utilizar variables definidas en la Tabla
Variables para realizar la distribucin, que son mas
flexibles al momento de hacer cambios de porcentajes.
Se utiliza cuando se desea que el monto del concepto se
ubique en una determinada columna del registro de
compras o ventas (0 Ninguno, 1 Inafecto, 2 Exonerado, 3
Neto, 4 Neto 2, 5 Neto 3, 6 ISC). Ingrese un nmero mayor
a 6 para visualizar una pequea tabla la cual le indicar
que nmero ingresar. Solo se rellena datos para las
cuentas que involucren algunos de los conceptos
mencionados para el registro de Ventas o Compras y
Siempre que en Libro este marcado C o V. Tambin es
indispensable que la cuenta de IGV forme parte del
modelo de ingreso de datos que se este configurando.
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Activar si el concepto Amortiza o Cancela una cuenta por

pagar o cobrar. Cuando esta activado el casillero pedir
obligatoriamente debe estar activado.
Activar si desea que el monto se refleje en el control de
caja auxiliar que maneja el sistema. Solo se utilizar si
Caja
esta activada la opcin "Activar proceso en lnea con
mdulo Gestin Comercial" de la pestaa En Lnea del
comando opciones del men utilitarios.
Define cual de los cinco tipos de cambio va a utilizar el
sistema para realizar los clculos de prdida o ganancia
por diferencia de cambio de las amortizaciones o
cancelaciones, si pone cero no se realizar ningn clculo.
Ingresando un nmero mayor a 5 visualizarn una
Tipo de Cambio
pequea tabla la cual le indicar que nmero ingresar.(El
(T/C)
tipo de cambio se elige con los nmeros siguientes el 1
"Comercial", 2 "Venta Fecha de Publicacin", 3 "Compra
fecha de Publicacin",4 "Venta fecha de cierre", 5 "Compra
Fecha de Cierre", ). Se pone T/C slo a las cuentas que
se Amortizan o Cancelan.
Realiza el asiento de diferencia de tipo de cambio
Diferencia
de
automticamente. La diferencia de cambio se aplica a las
cambio
cuentas diferentes a las de Anlisis de Documentos que
(D/C)
son Amortizadas o Canceladas.
Cdigo del documento fuente que se sustenta la
Doc.
operacin, se puede definir por cada concepto.
Parte o total del nmero del documento fuente. que el
Nmero
sistema propondr (Indicar serie y/o nmero si es
comprobante de pago).
RUC o Cdigo del ente que propondr el sistema al usar
NIT-RUC
esta plantilla.
Centro de costo de la cuenta que este en el tem que
C/ Costo
siempre propondr el sistema al usar esta plantilla.
Glosa de la cuenta que esta en el tem, siempre propondr
Glosa
el sistema al usar esta plantilla.
Fecha de documento de la cuenta que est en el tem,
F/docum.
Fecha de vencimiento de la cuenta que est en el tem,
F/vencim
Si esta activado buscara en la tabla Numeracin de
Documento (Archivo/Numeracin de Documento) el
documento indicado en "docinc" con la serie "serieinc" e
Autonum
ira incrementndose el numero en funcin a lo que se
indico en la tabla Numeracin de Documento.(si se deja en
blanco los campos docinc y serieinc el sistema no realizar
la autonumeracin).
Es la serie del documento a buscar en la tabla
serieinc
Numeracin de documento siempre y cuando este
activado Autonum.
docinc
Es el cdigo de documento a buscar en la tabla
Cancela
Versin 10.0
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Flujo/E
Despliega
Datos R.E.
Datos docum.
Reg. Esp.
CanXDoc
Costos Docum
M/Pago
Patri/Trib
Patri/Conasev
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Numeracin de documento (Archivo/Numeracin de

Documento) siempre y cuando este activado Autonum.
Cdigo del Estado de Flujo de Efectivo de la cuenta que
este en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Si esta activado entonces el sistema mostrara una lista de
cuentas con nivel de registro (Archivo/Plan de Cuenta)
cuyos primeros dgitos coincidan con lo que se indique en
cuenta del debe o el haber que este en el tem, siempre
propondr el sistema al usar esta plantilla.
Copia datos de documentos ingresados en otro tem cuyo
campo Reg. Esp. (Rgimen especial) est activado.
Por ejemplo si la cuenta "40117" esta en el tem 4 y en el
tem 5 tenemos la cuenta "421" este activado como "Reg.
Esp.", podramos escribir en Datos R.E. del tem 4: "I5"
para copiar datos de la "421" para la cuenta donde
estamos ubicados ("40117"), sin importar si esta tenga o
no anlisis o que este activado o no "Reg. Esp."
Copia datos de documentos ingresados en otro tem sin
importar si este tenga o no anlisis; ideal para identificar
documentos relacionados a la Amortizacin o Pago.
Por ejemplo si en el tem 1 tenemos la cuenta 421 al debe
y en el item 2 la cuenta 104 al haber, en "Datos docum" del
tem 1 pondramos "I2", el cual estara copiando los datos
del documento (Cheque, Recibo de Egresos, etc.) con que
fue Amortizado o Cancelado al Proveedor.
Se
activara
cuando
se
necesite
controlar:
DETRACCIONES DEL IGV, PERCEPCIONES DEL IGV,
RETENCIONES DEL IGV y RETENCIONES DE CUARTA
CATEGORIA.
Se debe tener en cuenta que debe estar rellenado
correctamente
en
ARCHIVOS/EMPRESAS/PROPIEDADES/TITULOS,
las
cuentas correspondientes caso contrario no seria vlido el
activarlo este tem.
Esta opcin se activar a las cuentas con anlisis por
documento, es utilizada cuando es necesario cancelar
varios documentos pendientes de diferentes entidades en
una sola operacin.
Copia el centro de costo ingresado en otro tem.
Predefine el Tipo de Medio de Pago para una cuenta de
banco (Archivo/Tipo de medio de pago).
Cdigo del Formato Tributario del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
Patrimonio Neto/Formato Tributario) de la cuenta que esta
en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Cdigo del Formato CONASEV del Estado de Cambios en
el Patrimonio Neto (Archivo/Estado de Cambios en el
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Presupuesto
GESTION CONTABLE
Patrimonio Neto/Formato CONASEV) de la cuenta que

esta en el tem, siempre propondr el sistema al usar esta
plantilla.
Ingresamos el cdigo del presupuesto que vamos a utilizar
(Archivos/Presupuestos). Debemos tener activada la
opcin Presupuestos (Archivos/Plan de cuentas).
Ejemplo:
Este ejemplo es de la emisin de recibo por honorarios.
Este ejemplo es de una planilla afecta a AFP-SNP provisin CTS.
Versin 10.0
B13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Nota:
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),
son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Las plantillas, modelos contables o asientos pre definidos (Base de Conocimientos),
son los nicos que hacen el tratamiento de amortizaciones de cuentas por pagar y
cobrar en moneda extranjera con la utilizacin de hasta tres tipos de cambio
generando la correspondiente prdida o ganancia por diferencia de cambio
automticamente.
Esta base de conocimiento es utilizado mediante la opcin Experto Contable, es
decir pulsando CTRL+X.
Adicionalmente el sistema permite la configuracin de los componentes de la base
de conocimientos haciendo uso de una ventana que facilita el ingreso de
parmetros a los movimientos que estamos configurando, para acceder a esta
ventana hacemos click en el botn
Configurar.
Versin 10.0
que esta situado al lado derecho del botn
B13
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B14. VARIABLES
Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Porcentajes. Permite agregar,
modificar y eliminar datos de un cdigo de porcentaje usados en la base de
conocimientos, tales como: ITF, IES, SNP, RPS, etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Porcentaje
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del porcentaje. Se puede
ingresar cdigos
de hasta 3 dgitos, EJM: ITF
Corresponde a la descripcin completa de la
variable,
EJM: Impuesto a las Transacciones Financiaras.
Se ingresa el porcentaje en tanto por uno
(porcentaje; dividido entre 100) para su utilizacin
directa en las frmulas de la Base de
Conocimientos. EJM: se ingresa 0.0008, en caso el
ITF (0.08%), en caso de ingresar 0.08 al usar en la
frmula ste ser dividido entre 100.
B14
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Nota:
Los cdigos de variables definidos son utilizados anteponindoles la palabra
SYSP_ en la base de conocimientos: SYSP_RPS, SYSP_ITF, SYSP_SNP, etc, etc.
Por ejemplo en el caso de haber definido el valor del CTS con 0.0833 este se
utilizara de la siguiente manera al configurar el asiento en la BASE DEL
CONOCIMIENTO (Archivos / Base de Conocimientos).
Versin 10.0
B14
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B15. NUMERACIN DE DOCUMENTOS
Objetivo: Controlar la numeracin de los documentos con la finalidad de optimizar

el ingreso de los datos.
Campo / Opcin
Documento
Serie
Nmero
Descripcin
Identifica el cdigo del documento a imprimirse.
Se deber colocar la serie del referido documento.
Se deber colocar el nmero del documento con el
que va iniciar la impresin
Nota:
Este control se habilita en la opcin del Men Archivos de
sistema/Configuracin/opcin AutoNum en la cuenta que controla documentos
indicando la serie inicial y el cdigo del documento.
Versin 10.0
B15
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B16. TIPO DE MEDIO DE PAGO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Tipo de Medio de Pago.

Cdigos de uso obligatorio para las empresas, indica las formas de movimiento de
efectivo por ejemplo: depsitos en cuenta, giro, tarjeta de dbito, etc.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del tipo de medio de pago,
estos cdigos deben figurar con el respectivo cdigo
de SUNAT.
Corresponde al nombre del tipo de medio de pago.
Nota:
Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
Versin 10.0
B16
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B17. ENTIDADES FINANCIERAS
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Entidades Financieras.

Cdigos de uso obligatorio, para facilitar su identificacin y contabilizacin.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo de la Entidad financiera, estos
cdigos deben figurar con el respectivo cdigo de la
SUNAT.
Corresponde al nombre de la Entidad Financiera.
Nota:
Estos cdigos son de uso obligatorio para los libros contables del 2008.
Versin 10.0
B17
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B18. ESTADO CAMBIOS PATRIMONIO NETO
Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de los juegos de Formato de Estado de

Cambios en el Patrimonio Neto que tiene el sistema.
El sistema maneja dos juegos de formato de Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto, y son los siguientes:
PRIMER JUEGO
: Formato Tributario (SUNAT).
SEGUNDO JUEGO : Formato CONASEV:
Versin 10.0
B18
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Descripcin
El cdigo esta formado por 3 caracteres. Tres 000
significan cabecera de Grupo y 999 significa el pie
de ese grupo, el sistema al momento de sacar el
reporte realizar una totalizacin en este rubro.
Descripcin completa del rubro del Estado de
Cambios en el Patrimonio Neto.
B18
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B19. PRESUPUESTOS
La presupuestacin se ha convertido en una de las herramientas ms aceptadas

universalmente en la gerencia de la actualidad. El presupuesto suministra el
recurso mediante el cual pueden alcanzarse las polticas, los objetivos y las normas
de la compaa. Adems el presupuesto ha encontrado su aplicacin en una
multitud de funciones de control, como evaluacin de desempeo, coordinacin de
actividades e implementacin de planes, para nombrar tan solo unas cuantas. En
este escenario actual en que se encuentra implcito el empresario nacional el
mdulo Gestin Contable Financiero pone a su disposicin esta herramienta que
ser de gran utilidad para el usuario.
Objetivo: Disear un presupuesto para las distintas actividades, tiendas,
sucursales, etc. de la empresa, el diseo de este presupuesto va a depender del
nivel de actividades que posea la empresa.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Nivel
Descripcin
Ingresamos el cdigo que va identificar a cada una
de las partidas presupuestales.
Ingresamos una descripcin del presupuesto, Subtotal o partida presupuestal.
Indicamos el Nivel que estamos ingresando:
Presupuesto, Sub-total o Partida presupuestal.
Nota: Los cdigos de 2 dgitos solo pueden adoptar
la opcin Presupuesto.
Nota: Debemos tener que esta opcin interacta con el Plan contable.
Versin 10.0
B19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
CENTRO DE COSTOS
Objetivo: Los presupuestos pueden tener un centro de costos con el objetivo de
hacer que las proyecciones que se hacen o presupuestan abarquen tambin a un
centro de costos en particular.
Puede agregar un centro de costos a un presupuesto, creando un nuevo
presupuesto o con la opcin modificar; seleccione luego la opcin "Con centro
de costos".
Slo puede ponerle centro de costos a un presupuesto que tenga el nivel:
Presupuesto (El sistema le pondr el centro de costos a todos los niveles restantes
del presupuesto).
Campo / Opcin
Centro de Costos
Descripcin
Determinamos si el presupuesto que estamos
diseando va o no a tener un centro de costos:
Sin Centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto no tenga centro de
costos, por defecto el presupuesto no tiene centro
de costos.
Con centro de Costos: Seleccionamos esta opcin
si se desea que el presupuesto tenga centro de
costos.
Nota: Slo puede ponerle centro de costos a un
presupuesto que tenga el nivel: Presupuesto (El
sistema le pondr el centro de costos a todos los
Versin 10.0
B19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
niveles restantes del presupuesto).

Si quita un centro de costos a un presupuesto se
ELIMINARN todos los datos que se hayan
registrado en ese centro de costos y presupuesto en
la
opcin
PARTIDAS
PRESUPUESTALES
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas
Presupuestales). Si un presupuesto no tiene Centro
de Costos y registra datos en la opcin PARTIDAS
PRESUPUESTALES
(Reportes
Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales),
al cambiarlo a Con centro de costos, tambin se
ELIMINARN TODOS los datos que se hayan
registrado para ese presupuesto en la opcin
PARTIDAS PRESUPUESTALES.
Para asignar un Centro de Costos al presupuesto
hacemos click en el botn
para que se
Descripcin Centro de activen las opciones deplegables al lado izquierdo
Costos
de este botn, y podemos seleccionar un centro de
costos previamente ingresado en la opcin Centro
de Costos (Archivos/Centro de Costos).
Importante:
Todo cambio que el usuario realice en la opcin Centro de Costos
(Archivos/Centro de Costos) afectar tambin a los presupuestos que hagan uso de
este centro de costos; es decir, si se elimina un Centro de Costos tambin se
eliminar de la opcin Presupuestos (Archivos/Presupuestos) y consecuentemente
se eliminarn toda la informacin registrada en la opcin Partidas Presupuestales
(Reportes Financieros/Presupuestos/Partidas Presupuestales).
Versin 10.0
B19
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B20. OTROS CONCEPTOS CUENTAS CORRIENTES

Objetivo: Permite agregar, modificar y eliminar los datos de un vendedor, para
luego observar el movimiento de documentos por las ventas realizadas de cada uno
de estos. Para esto se debe trabajar conjuntamente con el Mdulo de Gestin
Comercial.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
Identifica el cdigo del vendedor dentro del sistema.
Se deber colocar el nombre y apellido
del
vendedor.
B20
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B21. PLANES DE CUENTA ALTERNOS
Objetivo: Permite utilizar planes de cuenta distintos al principal, para poder

observar reportes.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Descripcin
Identifica el cdigo del plan alterno.
Se deber colocar el nombre o descripcin del plan
alterno.
Al ingresar a esta opcin por primera vez, se cambia el men a TIPOS DE PLAN
(Sin el Ctrl + K), lo que significa que el sistema est listo para ingresar los nuevos
planes de cuenta alternos:
Versin 10.0
B21
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Campo / Opcin
Descripcin
Identifica el cdigo de la cuenta de plan alterno,
Cdigo
respetando la cantidad de dgitos.
Cuenta Plan Estndar Se coloca el cdigo de la cuenta del plan principal al
relacionada
que estar relacionada la nueva cuenta.
Nivel
Se marca la opcin del nivel de la cuenta nueva.
Una vez definidos estos datos se podr ingresar al BALANCE DE

COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS (MEN REPORTES CONTABLES/
BALANCE DE COMPROBACIN DE 10 COLUMNAS), en el cual en la parte
inferior de la ventana aparece una lista de los planes de cuenta alternos y el
principal,
Versin 10.0
as poder alternar con estos.
B21
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B22. CONFIGURAR PAGINA
Objetivo: Establecer la impresora que se va a utilizar para la impresin, el tamao

de hoja en la que se va a imprimir, la posicin de la misma.
Versin 10.0
B22
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
B23. MENU VER

BARRA ESTNDAR
Barra de acceso rpido para las opciones ms utilizadas del men del Sistema
como son: Usuarios, Empresas, plan de cuentas, ingreso de voucher, cambio de
mes de proceso, transferencia datos red -> disco local, impresin, calculadora,
xpert pacioli, asistente para reclasificacin de cuentas, salir y ayuda.
Ubicacin en la Barra de Tareas:
BARRA DE ESTADO
Nos muestra el ao de proceso, la empresa en proceso, el usuario y la barra de
mensajes. Haciendo clic con el botn derecho en el nombre de usuario podremos
hacer cambio del password de acceso del usuario, ingresando la clave actual e
ingresar dos veces la nueva clave.
Al hacer doble clic en el nombre de la Empresa, se copia la ruta de la empresa a la

memoria de Windows (portapapeles).
PANEL DE CONTROL
Activa o desactiva el panel control (opciones que se muestran en la pantalla
principal del sistema).
Versin 10.0
B23
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
MEN PANTALLA COMPLETA

Activa y desactiva el modo de visualizacin de la pantalla Completa, en este modo
el sistema ocupa por completo la pantalla y ningn otro programa puede ponerse
delante de la pantalla del Sistema.
Versin 10.0
B23
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
MEN PROCESO
C1. ELECCIN DE EMPRESA
Objetivo: El sistema esta diseado para el trabajo con mltiples empresas

(multiempresa), por lo que es necesario que elija la empresa de la cual va a
procesar sus datos. Esta opcin nos muestra un listado por cada ao de todas las
empresas registradas en el sistema de las cuales se puede elegir una.
El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + E.

de la Barra
de herramientas Estndar y aparecer la ventana Eleccin de Empresa:
Campo / Opcin
Ao
Clave de Acceso
Descripcin
Ao de proceso de la empresa.
Nombre del Usuario que ingrese a la empresa. El
usuario por defecto es ADMIN y no tiene clave de
acceso hasta que se le asigne.
Clave de acceso a la empresa del usuario.
Versin 10.0
C1
Usuario
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C2. CAMBIO DE MES DE PROCESO
Cambia el mes de proceso. El Sistema procesa los datos por meses, por lo que es
necesario que el usuario elija el mes de proceso respectivo antes de ingresar las
operaciones.
Nota: El sistema utiliza 16 meses para controlar el proceso contable en forma

completa.
Mes 00: Apertura, ingreso del asiento inicial o de reapertura.
Mes 01-12: Meses en las que se registran las operaciones de enero a diciembre.
De ellos se obtienen los saldos contables y EEFF histricos.
Mes 13: Ajustes, mes en el cual se registran los asientos de ajuste a los EEFF
Histricos, los cuales pueden ser por inflacin y/o por deflacin.
Mes 14: Clase 8, es el mes en el que se saldan o cancelan las cuentas de
resultados con las cuentas de la clase 8. En este mes se registran las liquidaciones
o clculos de participacin Patrimonial, Impuesto a la Renta, reservas.
Mes 15: Reversin, ltimo mes en el cual se saldan o cancelan las cuentas del
Activo, Pasivo y Patrimonio.
Notas:
La opcin GENERAR ASIENTO INICIAL del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes de 00 APERTURA
La opcin CALCULO DEL REI del men PROCESO solo puede ejecutarse en el
mes 13 AJUSTES.
La opcin ASIENTO DE CIERRE CLASES 6, 7,9 del men PROCESO solo puede
ejecutarse en el mes 14 CLASE 8.
La opcin ASIENTO DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO del men PROCESO, solo
puede ejecutarse en el mes 15 REVERSIN.
Versin 10.0
C2
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C3. INGRESO DE ASIENTOS
La ventaja de CONTASIS es que admite los dos mtodos de registro de

informacin:
1. METODO TRADICIONAL (ingreso de asientos): Requiere de conocimientos
contables y el ingreso es ms lento, la utilidad de esta opcin radica en la libertad
que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que
crea conveniente en el registro de una operacin.
2. METODO EXPERTO (Ingreso de datos bsicos): No requiere de conocimientos
contables. Y es ms rpido.
Objetivo: Esta opcin sirve para registrar operaciones bajo el METODO
TRADICIONAL, es decir registro directo de los documentos fuente, mediante el
ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige en el momento de registro aplicar
conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito, el METODO
TRADICIONAL tiene las siguientes caractersticas:
Registro a travs del ingreso de asientos.

Exige conocimiento contable para hacer los asientos dbito/crdito.
Existe alta probabilidad de errores.
Se accede a esta opcin pulsando Ctrl. + I aparecer la ventana Ingreso de

Asientos.
herramientas estndar.
de la barra de
La parte superior de la ventana, permite el ingreso de los datos generales de la

operacin:
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Sub Diario
Asiento
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Bloquear
L/Registro
GESTION CONTABLE
Descripcin
Ingresar el cdigo del subdiario en el cual se debe
registrar la operacin.
Identifica el nmero de asiento. El sistema enumera
correlativamente los asientos, en caso de que se
ingrese un nmero de asiento ya existente, el
sistema lo muestra para su modificacin.
Ingrese la fecha del asiento.
Elija el tipo de moneda en el que se registrar la
operacin.
Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operacin.
De preferencia el tipo de cambio ya tiene que
haberse ingresado en la opcin Tipo de Cambio del
Men Archivo.
Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados
bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia
en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para
ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el
sistema no realiza el ajuste por Diferencia de
Cambio.
Se ingresa el Cdigo del libro, de acuerdo a las
disposiciones de la SUNAT.
Si hacemos clic en el botn

, podemos acceder al visor que permite
navegar por los asientos contables que se han ingresado en el sub-diarIo indicado
(o en los dems), en este modo de visualizacin las opciones para modificar el
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
asiento estarn desactivadas, si deseamos realizar algn cambio debemos salir del
visor. La siguiente ventana corresponde a esta opcin, el cuadro rojo indica los
botones que se activan para que el usuario navegue por los asientos ingresados:
: Nos enva al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor).
: Nos enva al ltimo asiento en el primer sub-diario (o el mayor).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden descendente al actual).
: Visualizamos el prximo asiento (en orden ascendente al actual).
Al momento de hacer clic en el botn

se desplegar una ventana en la cual
se ingresarn los datos dependiendo de como se hayan definido en el Plan de
Cuentas.
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Cuenta
GESTION CONTABLE
Descripcin
Se debe ingresar el cdigo de la cuenta contable (nivel
registro), en caso de no existir la cuenta, se podr
crear dicha cuenta, sin necesidad de ir al plan de
cuentas, se digitar un asterisco ( * ) en el recuadro y
al hacer un ENTER, automticamente, el sistema nos
pedir los datos a rellenar:
Para ubicar un cuenta rpidamente se procede por uno
de los siguientes procedimientos:
a) Digitar los primeros caracteres del cdigo o
descripcin de la cuenta y pulsar ENTER o;
b) Pulsar la tecla Ctrl + L y buscar por cdigo o
descripcin por coincidencia de caracteres.
Si la cuenta no existe podemos crearla, ingresamos
r;* (asterisco) y pulsamos (asterisco) y pulsamos
Enter:
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Glosa
Registrar Documento
Cancelar Documento
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Se ingresa una descripcin breve de la operacin, esta

glosa por defecto muestra la glosa de la cuenta
anterior. Se recomienda indicar informacin que no se
refleje en el asiento.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida
como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en
el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se
debe utilizar en el caso de asientos de compromiso
(Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por cobrar o
pagar, Provisin de Compra al Crdito, etc); se debe
ingresar los datos necesarios para registrar el
documento y con ellos el sistema apertura el control de
cuenta corriente en el que se registran las
amortizaciones hasta su cancelacin; en el caso de
que el cliente/proveedor no est registrado en el
sistema, se podr registrar sin necesidad de ir a la
tabla Entidades; se digitar un asterisco (*) en el
recuadro correspondiente al N.I.T.-RUC y al hacer un
ENTER, automticamente, el sistema nos pedir los
datos a rellenar.
Este botn solo se activa si la cuenta ha sido definida
como cuenta con Nivel de Anlisis por Documentos en
el archivo Plan de Cuentas, IMPORTANTE: Solo se
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
utiliza en los asientos de amortizacin o pago de

cuentas pendientes; y se muestra un formulario en el
cual se ingresa el cdigo del cliente, proveedor,
trabajador, etc (bsqueda rpida o Ctrl. + L) al que
pertenece el documento y se mostrar una lista de
todos los documentos de ese cliente, proveedor,
trabajador que se encuentren registrados en el sistema
y que estn pendientes de cancelacin. Las opciones
en esta nueva ventana nos permite realizar una
seleccin mltiple de documentos, primero se hace un
clic en el primer documento seleccionado, un clic en
seleccin mltiple y procede a realizar un clic en el
segundo documentos escogido, nuevamente un clic en
seleccin mltiple y precede a hacer un clic sobre el
tercer documento seleccionado y as sucesivamente,
una vez seleccionado todos los documentos que desea
cancelar se hace un clic sobre la opcin seleccionar.
Para desactivar un documento ya seleccionado
simplemente haga clic sobre ese documento y presione
seleccin mltiple.
Libro
Si la cuenta se ha definido en el archivo propiedades

de empresa del Sub Men Empresas como la cuenta
que controla el impuesto general a las ventas se
activar esta casilla y se debe ingresar el cdigo de
libro "C" de Compras o "V" de Ventas en el cual se
debe registrar la operacin. En caso de no poner r;C
o r;V aparecer y pulsar el botn ACEPTAR
aparecer el siguiente mensaje:
Al hacer click en (SI) el enfoque ira al campo libro.
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Documento
Nmero
Fecha del Documento
Fecha de vencimiento
Diferido
RUC
Centro de Costos
F/efectivo
Med/Pago
Patri/Trib.
Patri/Cnv
Neto 2
IGV 2 19.00%
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Al hacer click en (NO) contina normalmente con el

resto de instrucciones del botn ACEPTAR.
Cdigo del documento sustentatorio de la operacin.
Se ingresa la serie y el nmero del documento que
sustenta la operacin.
Se ingresa la fecha de emisin del documento, esta
puede ser diferente a la fecha de registro del asiento.
Se ingresa la fecha de vencimiento del documento en
caso que este la tenga. Si la Empresa controla sus
vencimientos, tanto deudor como acreedor, y/o genere
Flujo de Caja, este dato es indispensable, debe ser
igual o posterior a la fecha del documento.
Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para
cheques diferidos; al activar esta opcin el sistema nos
pedir la fecha a partir del cual devengar el
documento.
Ingrese el cdigo de la entidad que genera la
operacin, o utilice bsqueda rpida (ctrl. + L), en caso
de no existir el cliente o proveedor, se podr crear,
digitando un asterisco (*) en el recuadro y presionando
ENTER, para poder rellenar, el cuadro que aparecer,
con datos de la Entidad.
Se debe ingresar el cdigo de 4 caracteres del centro
de costos al que va a afectar los montos de esta
cuenta.
Se debe rellenar el cdigo del Estado de Flujo de
Efectivo, pero esto se activar siempre que en
propiedades de
la
empresa
este activado.
Cdigo del Tipo de Medio de Pago, solo se activa para
cuentas corrientes.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo,
opcin Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto/Formato Tributario), pero esto se activar siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se
este registrando una cuenta de la clase 5.
Se debe rellenar con un cdigo del formato de Estado
de Cambios en el Patrimonio Neto (Men Archivo,
opcin Estado de Cambios en el Patrimonio
Neto/Formato Conasev), pero esto se activar siempre
que en propiedades de la empresa este activado y se
este registrando una cuenta de la clase 5.
Se ingresara la segunda base imponible que se
distingue tributariamente o por control de las otras
bases imponibles a criterio del usuario el cual tendr
por separado su impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la segunda base
imponible (Neto 2), se calcula automticamente. y se
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Neto 3
IGV 3 19.00%
ISC
Inafecto
Exonerado
Neto
IGV 19.00%
GESTION CONTABLE
registrar en el cdigo de cuenta contable que se ha

definido en propiedades de la empresa opcin
"TITULOS"
Se ingresara la tercera base imponible que se distingue
tributariamente o por control de las otras bases
imponibles a criterio del usuario el cual tendr por
separado su impuesto.
Es el impuesto que corresponde a la tercera base
imponible (Neto 3), se calcula automticamente, y se
registrar en el cdigo de cuenta contable que se ha
definido en propiedades de la empresa opcin
"TITULOS"
Se debe rellenar el monto correspondiente al
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO.
Monto inafecto del documento del registro de compras
o ventas.
Monto Exonerado del documento del registro de
compras o ventas.
Base imponible del documento del registro de compras
o ventas.
Impuesto a las ventas del documento del registro de
compras o ventas que corresponde a Neto.
Permite definir si el documento esta afecto a algn
rgimen especial.
Rgimen Especial
Adicional
PDB
Para activar la opcin r;Producto se tiene que

escoger el rgimen de Detraccin y en el campo
r;Libro debe ir la letra r;C.
Declaracin nica de Aduanas, Se activa solo para la
cuenta 40111 definida en propiedades de la empresa.
Programa de Declaracin de Beneficios, Se activa solo
para la cuenta 40111 definida en propiedades de la
empresa.
Botn Cancelacin de documentos se muestra la siguiente ventana:
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Nota 1:
Si en el Plan de Cuentas se encuentra activado la opcin:
Centro de Costos ya sea como Cuenta Ganancia o Prdida, entonces el casillero
centro de costo se encontrar activo.
Anlisis como Ninguno, entonces, solo se ingresar los campos Cuenta y Glosa.
Anlisis como Documentos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
Registrar o cancelar documento, cdigo del documento, nmero, fecha de emisin
y de vencimiento del documento, cdigo del cliente proveedor.
Anlisis como Bancos, entonces, se ingresarn los campos: Cuenta, Glosa,
cdigo del documento, nmero y fecha de emisin del documento, cdigo o N.I.T.
del Banco o entidad.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para registro de Compras o
Ventas entonces se colocar la letra "C" o "V" segn corresponda en el campo
Libro y se activarn las casillas: Libro, cdigo del documento, nmero y fecha de
emisin del documento, cdigo del cliente proveedor, las casillas de Inafecto,
Exonerado, Base Imponible, Impuesto y Total. Al ingresar el importe en la casilla
Base Imponible o Total, automticamente el sistema disgregar el Impuesto de
acuerdo a la tasa con la que trabaje la Empresa.
Si la cuenta a ingresar es la del IGV y es utilizada para el pago de este impuesto,
entonces solo se ingresar la glosa y se proceder a Aceptar.
Al concluir el ingreso de todas las cuentas referentes al asiento que est
generando, con sus respectivos importes, debe existir Partida Doble (Suma de la
columna Debe = Suma de la columna Haber), para as poder proceder a grabar
dicho asiento, si las sumas no son iguales el sistema le mostrar un mensaje en el
cual le indica que el asiento no cuadra, pero igual le permitir grabar si selecciona
"Si" o si desea modificar seleccione la opcin "No".
Si desea modificar un monto, no hace falta presionar el botn eliminar, ni borrar el
monto ingresado anteriormente, solo basta con escribir el nuevo monto ya sea en el
Debe o en el Haber de su respectiva cuenta.
La opcin eliminar, como su nombre lo dice, eliminar la cuenta seleccionada, as
como los datos de est junto con su importe.
La opcin modificar, permite cambiar los datos de la cuenta ingresada, mas no el
nmero de la cuenta, si desea cambiar el nmero de la cuenta, tendr
necesariamente que eliminar y volver a ingresar con el nmero de cuenta correcto.
Los mtodos de acceso rpido de estos botones, para operar con el teclado, son
Insert(Nuevo), Inicio (Modifica), Supr (Elimina), Fin (Grabar), Esc (Grabar), tal como
se detalla, tal como se detalla en la ayuda Utilizacin del Teclado.
Nota 2:
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
La modificacin del asiento de apertura generado automticamente puede originar

distorsiones en la informacin, los cambios que se realicen son responsabilidad del
usuario.
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Impresin de Voucher de Contabilidad

El sistema Gestin Contable Financiero permite realizar la impresin del voucher de
contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime
conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.
Si en la ventana no se visualiza ningn asiento, podemos imprimir un lote de
asientos ingresados previamente:
Hacemos clic en el botn
Versin 10.0
, se muestra la siguiente ventana:
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Sub Diario
Asientos Del Al
Imprimir el:
GESTION CONTABLE
Descripcin
Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el asiento
contable. Podemos utilizar la combinacin Ctrl + L para
realizar la bsqueda del Sub Diario.
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para la
generacin del reporte:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de
asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos
asientos en los cuales intervenga la cuenta 104.
Si el asiento se esta visualizando en la ventana principal de la opcin Ingreso de

Asientos, podemos realizar la impresin de la siguiente manera:
Si hacemos click en el botn

para poder imprimir el asiento que se visualiza
en la ventana antes mencionada, se muestra la ventana Impresin de Asientos /
Cheque Voucher. En caso no se haya guardado aun en el sistema el asiento que
se pretende imprimir, el sistema mostrar el siguiente mensaje de modo preventivo.
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
De cualquier modo el usuario puede continuar con el proceso de impresin de

voucher de contabilidad.
En la ventana Impresin de Asientos / Cheque Voucher podemos visualizar el

Sub diario y el nmero de asiento que vamos a imprimir. Se permite la impresin en
los siguientes formatos:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de aquellos asientos en los cuales
intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrar el siguiente mensaje:

podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
Versin 10.0
C3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
C3
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C4. ELIMINACIN DE ASIENTOS
Objetivo: Mediante esta opcin se eliminan operaciones (asientos) de la empresa,

por tanto es necesario que se rellene correctamente el rango de asientos. Se debe
tener en cuenta que una vez eliminados los asientos, no se puede recuperar
porque viene a ser una eliminacin definitiva. Para borrar una operacin se debe
tener presente el mes, sub diario y N de asiento.
Campo / Opcin
Sub Diario
Nmeros de Asientos
Descripcin
Debemos ingresar el cdigo del subdiario a eliminar.
Se debe ingresar el nmero inicial y final de los
asientos ha eliminar del subdiario indicado, esta
opcin solo tiene efecto en el mes actual del
proceso. Si se desea eliminar un solo asiento, se
debe ingresar como nmero inicial y como nmero
final el nmero del asiento a eliminar.
Hacemos click en el botn

para confirmar la accin que estamos
realizando, el sistema mostrar el siguiente cuadro de confirmacin para poder
concluir el proceso de eliminacin.
Nota:
Las operaciones (asientos) tambin pueden ser eliminados directamente desde los
diferentes reportes.
Versin 10.0
C4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Importante:
Cerciorarse si el mes al que pertenece los asientos a borrar esta activo en la barra
de herramientas, ya que existe igual numeracin de asientos de los subdiarios en
todos los meses.
Versin 10.0
C4
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C5. AJUSTE POR EXPOSICIN A LA INFLACIN

Objetivo: Esta opcin permite hacer el ajuste por exposicin a la inflacin para
fines tributarios y/o contable - Financiero.
CLASIFICACIN DE CUENTAS
Esta sub opcin nos muestra las cuentas definidas en el plan contable para el
amarre con sus respectivas cuentas de ACM. El sistema ajustar solo las cuentas
que tienen una cuenta ACM, relacionada.
Para relacionar una cuenta con una cuenta ACM, se procede de la siguiente
manera. Ejemplo relacionaremos la cuenta 201 MERCADERAS con 208
MERCADERAS ACM:
Ubicarse sobre la cuenta a relacionar 201.
Clic en el Botn
Sale la siguiente ventana:
Versin 10.0
C5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
En el campo cuenta se ingresa la cuenta ACM (208) relacionada a la cuenta 201

MERCADERAS.
Nota:
Si se utiliza una cuenta en el control del activo fijo, el clculo del ACM de esta
cuenta estar a cargo del mdulo de control del Activo Fijo.
En el caso que el factor de ajuste sea menor a uno se puede condicionar dicho
ajuste a las cuentas que son aplicables o no.
En el caso de la Clase 2 el ajuste es por el mtodo de agotamiento.
CALCULO DEL REI
Esta sub opcin nos muestra los ajustes por inflacin de las cuentas.
Nota:
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 13 (Ajustes)
Al definir los activos fijos y asignarles una cuenta, sta ser ajustada por el mdulo
de activo fijo y ser dejada de lado en este proceso de ajuste.
Versin 10.0
C5
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C6. ACTIVO FIJO

Objetivo: Esta opcin permite calcular la depreciacin de los activos (definidos en
la opcin Archivos de Sistema / Activo Fijo), asiento, adems del calculo del REI en
forma automtica.
CALCULO DE LA DEPRECIACIN
En esta sub opcin se muestra todos los tems del activo fijo para poder realizar el
clculo de la depreciacin, el clculo se hace del mes del proceso (haciendo un clic
en el botn Clculo) y se puede generar su respectivo asiento contable (haciendo
un clic en el botn Asiento), para esto se elige el subdiario donde se desea generar
el asiento.
Versin 10.0
C6
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
CALCULO DEL REI ACTIVO FIJO

Esta ventana nos muestra el clculo del REI del activo fijo.
Versin 10.0
C6
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C7. ASIENTOS DE CIERRE CLASES 6, 7 Y 9
Objetivo: Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 14 (Clase 8), es en este
mes donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas de naturaleza,
funcin y destino, originndose la cuenta 89 RESULTADOS DEL EJERCICIO, una
vez efectuado el asiento de cierre, debe efectuar los asientos por el clculo del
Impuesto a la Renta, reparticin de Utilidades y otros si es que los hubiera, para as
poder realizar el asiento a la cuenta 59 de ser el caso y as poder proceder al
Asiento de Reversin.
Ubicacin en el Panel de Control
Es importante sealar que en Parmetros de Empresa debe estar definido como

cuenta de resultado la cuenta 891.
El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.
Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.
Versin 10.0
C7
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C8. ASIENTOS DE CIERRE ACTIVO Y PASIVO
Esta opcin solo se puede ejecutar en el mes 15 (REVERSIN), es en este mes

donde el Sistema efecta el cierre automtico de las cuentas del activo, pasivo y
patrimonio.
Los saldos que muestra el Balance de Comprobacin hasta antes de realizar este
proceso deben ser los correspondientes al Activo, pasivo y patrimonio neto.
El sistema preguntara si se esta seguro de seguir con la generacin del asiento de
cierre.
Se indica el sub diario donde se desea generar el asiento.
Versin 10.0
C8
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
C9. GENERAR ASIENTO INICIAL
Objetivo: Al iniciar un nuevo periodo contable, el Sistema ejecuta el Asiento Inicial

automticamente, para esto, la empresa debe contar con los archivos respectivos
del periodo anterior y con el Asiento de Cierre de Activo y Pasivo, es de este mes
(mes de Reversin) del cual el Sistema toma los datos necesarios para el Asiento
Inicial del siguiente periodo.
Cabe resaltar que el Sistema genera dos tipos de Asiento Inicial, dependiendo del
usuario:
Pasar solo saldos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial sin considerar el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
Pasar los saldos con detalle de anlisis por documentos
Con esta opcin el Sistema generar el asiento inicial considerando el detalle
histrico de las cuentas por cobrar o pagar.
La ruta que muestra el cuadro en la parte inferior se refiere a la ruta de la empresa
en el periodo anterior, es solo referencial, no se puede modificar.
Versin 10.0
C9
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
MEN REPORTES CONTABLES
D1. LIBRO DIARIO
Objetivo: Muestra los asientos contables que reflejan las transacciones de la

empresa en un periodo de tiempo determinado.
Permite visualizar al libro diario en las siguientes formas: analtico (cuentas de nivel
registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de un
determinado mes o acumulado a dicho mes y adems de un sub diario en particular
o de todos los sub diarios; la combinacin elegida ser de acuerdo a las
necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
1.- Analtico: En este rubro, el sistema nos muestra
un informe detallado de cada operacin de ingreso,
egreso, o de cualquier otro que se haya realizado.
- Al elegir esta opcin se activar la opcin
D1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Periodo
Moneda
Por sub diario
GESTION CONTABLE
el cual al ser marcado mostrara el reporte

del libro diario mas detallado.
2.- General: En este rubro el sistema nos muestra
un informe ya acumulado, quiere decir que nos
muestra en forma general un solo rubro de ingreso y
otro de egreso o de cualquier otro por cada cuenta.
el cual al ser marcado mostrar el
reporte por da.
3. Combinado: Permite seleccionar varios sub
diarios de los cuales se desea sacar el reporte.
Permite seleccionar el periodo del cual se desea
sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o entre fechas.
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el
reporte.
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del
cual se desea sacar el reporte.
Se presenta el siguiente reporte:
Versin 10.0
D1
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D2. LIBRO MAYOR
Objetivo: Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as

movimientos deudores y acreedores de cada una de ellas.
Permite visualizar al libro mayor en las siguientes formas: analtico (cuentas de

nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel general: dos dgitos), de
un determinado mes o acumulado a dicho mes; la combinacin elegida ser de
acuerdo a las necesidades del usuario.
Campo / Opcin
Tipo
Versin 10.0
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos
de las cuentas.
Mayor analtico: Muestra todos los movimientos de
las cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se
han realizado en un determinado mes o acumulado
a dicho mes.
el cual al ser marcado mostrara el reporte
del libro mayor al detalle.
Mayor General: Muestra un resumen de los
movimientos de la cuenta general (dos dgitos).
D2
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Periodo
Moneda
Cuentas
Ttulo
GESTION CONTABLE

el cual al ser marcado mostrar el
reporte por da.
Combinado: Permite seleccionar subdiarios que se
desea resumir para sacar el reporte.
Permite mostrar el reporte del Libro Mayor del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o entre
fechas.
Permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.
Para obtener este reporte es necesario que se
ingrese un intervalo de cuentas contables, las
cuales necesariamente tienen que ser definidos
como nivel registro en el Plan Contable.
Permite dar un ttulo al reporte.
Versin 10.0
D2
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D3. REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de compras que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las
compras y/o prestacin de servicios de terceros afectas, inafectas o exoneradas del
IGV.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Versin 10.0
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra las compras de bienes y/o
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las compras de bienes
y/o de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte, puede ser del mes
de proceso, acumulado al mes de proceso o de un
intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se
mostrar el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/.
D3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
nuevos soles, convirtiendo todas las transacciones

consultadas a S/.nuevos soles.
Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $
dlares americanos, convirtiendo todas las
transacciones consultadas a $ dlares americanos.
Moneda Original: Nos muestra el reporte (datos
consultados) en la moneda en que se origino la
transaccin.
Nos permite especificar un cdigo de proveedor
(RUC) para dicho reporte (opcional), en caso
N.I.T./R.U.C.
contrario mostrar todos los proveedores que hayan
efectuado alguna operacin.
Se mostrar en el formato con 5 columnas (Inafecto,
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total)
Se mostrar en el formato con 10 columnas
Formato largo
(Inafecto, Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2,
Neto 3, IGV 3, ISC, Total).
Incluir Datos centro de Permite visualizar las compras en relacin a un
costos
determinado Centro de Costos.
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
Versin 10.0
se muestra la siguiente ventana:
D3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Fecha Vencimiento o
pago.
N Documento emitido
por el no Domiciliado.
Referencia
al
Documento Nota de
Crdito o Dbito
GESTION CONTABLE
Descripcin
Se registra la fecha que vence el documento o la
fecha de pago del documento.
Se registra el documento emitido por el sujeto no
domiciliado.
Se registra datos relacionados a Notas de Dbito o
Crdito
Para un mejor manejo del Libro Compras, podemos modificar el orden de las
operaciones que se estn visualizando, de la forma siguiente:
1. Si hacemos click en la cabeza de columna D. las operaciones se ordenarn en
funcin al cdigo que se le asigno al documento utilizado.
2. Si hacemos clic en la cabeza de columna Nmero las operaciones se ordenaran
en funcin al Mes, Sub diario y Asiento.
3. Si hacemos click en la cabeza de columna Fecha las operaciones se ordenaran
en funcin a la fecha en que se originaron (la fecha en que fueron registrados).
asiento que se muestra en este libro:
Versin 10.0
podemos acceder a un mayor anlisis del
D3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE

si deseamos eliminar el asiento contable del
registro, el sistema mostrar la siguiente ventana de confirmacin para que el
usuario determine la accin a tomar:
: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.

: Elimina una imagen.
Versin 10.0
D3
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D4. REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
Objetivo: Es el registro auxiliar obligatorio en el cual se registran las operaciones

de ventas que realiza la empresa en un periodo. Permite visualizar todas las ventas
de mercaderas y/o prestacin de servicios.
Campo /
Opcin
Periodo
Moneda
Versin 10.0
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra las ventas de bienes y/o prestacin
de servicios del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra las ventas de bienes y/o
prestacin de servicios acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del cual se
desea obtener el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda con el que se mostrar
el reporte.
Nuevos Soles: Nos mostrar el reporte en S/. nuevos soles,
convirtiendo todas las transacciones consultadas a S/.nuevos
soles.
Dlares Americanos: Nos mostrar el reporte en $ dlares
americanos, convirtiendo todas las transacciones consultadas
a $ dlares americanos.
D4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE

consultados) en la moneda en que se origino la transaccin.
Nos permite especificar un cdigo de cliente (Nmero de
R.U.C.
Identificacin Tributaria) para dicho reporte (opcional).
BOTON
Permite resumir documentos por el registro de ventas por
AVANZADAS das.
Incluir
datos Permite visualizar las ventas en relacin a un determinado
de centro de Centro de Costos.
Costos
Se selecciona el centro de costos del cual queremos
C/Costos
consultar el reporte.
Formato corto
Exonerado, Neto, IGV, Total).
Formato largo Exonerado, Neto, IGV, Neto 2, IGV 2, Neto 3, IGV 3, ISC,
Total).
Al marcar la opcin
se activar el botn
el cual permite filtrar por el tipo
de documento por serie que se desea ver el reporte:
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO

asiento que se muestra en este libro:
GESTION CONTABLE
podemos acceder a un mayor anlisis del

Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Podemos acceder al documento que ha originado el asiento contable haciendo clic

en el botn
: Permite aadir una imagen desde una ruta seleccionada.

: Elimina una imagen.
Versin 10.0
D4
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D5. LIBRO CAJA Y/O BANCOS
Objetivo: Este reporte muestra los movimientos de Caja y Bancos en el formato

CAJA ITALIANA (Mostrando los Asientos que generan los Ingresos y
saldos).Permite visualizar el libro Caja y/o bancos en las siguientes formas:
analtico (cuentas de nivel registro: 3 a ms dgitos) o General (cuentas de nivel
general: dos dgitos); de un determinado mes o acumulado a dicho mes y adems
de una, varias o todas las cuentas.
Ubicacin Barra de Mens:
Campo / Opcin
Tipo
Periodo
Versin 10.0
Descripcin
Permite elegir el nivel de anlisis de los movimientos de
las cuentas de registro de clase 10.
- Caja Analtico: Muestra todos los movimientos de las
cuentas de nivel registro (3 a ms dgitos) que se han
realizado en un determinado mes o acumulado a dicho
mes.
- Caja General: Muestra un resumen de los movimientos
de la cuenta general (dos dgitos), este reporte es mucho
mas corto que el Libro caja analtico.
Permite seleccionar el periodo a visualizar en el reporte,
D5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Moneda
Cuentas
Ttulo
GESTION CONTABLE
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes de

proceso o de una fecha determinada.
Permite elegir el tipo de moneda para el reporte.
Permite seleccionar el intervalo de cuentas de las cuales
se va a reportar el libro (cuentas nivel de registro de la 10
Caja y Bancos).
Permite indicar un ttulo opcional al reporte.
Nota:
Se utiliza cuando el registro es por cada operacin, si se ingresaron asientos de
centralizacin (Asientos con la cuenta 10 en el debe y haber), el reporte sale
distorsionado.
Versin 10.0
D5
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D6. CONCILIACIN BANCARIA
Objetivo: El reporte de Conciliacin Bancaria permite contrastar el saldo en el Libro

Bancos y el informe del estado de cuenta que emite la entidad bancaria.
Campo / Opcin
Descripcin
Del mes de proceso
Visualizar el reporte solo del mes en proceso.
Acumulado al mes de Visualizar el reporte acumulado hasta el mes del
proceso
proceso.
Debemos ingresar el cdigo de la cuenta a reportar,
al presionar ctrl. + L nicamente aparecern las
Cuenta
cuentas que han sido definidas como cuenta de
anlisis de banco en la opcin Plan de Cuentas del
Men Archivo.
Nos permite elegir el tipo de moneda para el reporte,
si la cuenta bancaria es en moneda extranjera, y los
asientos relacionados a esta cuenta han sido
Moneda
ingresados en moneda extranjera, entonces esta
opcin servira para visualizar el reporte en moneda
nacional o extranjera, dependiendo de la opcin que
elija el usuario.
Versin 10.0
D6
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
, Este botn nos permite realizar la conciliacin tomando en cuenta,

por ejemplo un extracto bancario.
, Este botn nos mostrar el resultado de la conciliacin.
Versin 10.0
D6
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D7. REPORTE ESPECIAL BANCOS
Objetivo: Esta opcin permite obtener reportes sobre los bancos con los que la
empresa mantiene algn tipo de relacin de tipo comercial, en estos reportes se
muestra informacin referente a los cheques girados, conciliados, no conciliados,
slo depsitos, etc. El reporte se podr imprimir o solo obtener una vista previa,
exportar a tablas o a hoja de clculo.
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccionamos el banco sobre el cual vamos a generar el
Banco
reporte.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere obtener el
Moneda
reporte.
Seleccionamos el un centro de costos especfico para
C. Costo
filtrar la informacin.
Permite filtrar la informacin, mostrando solo los cheques
Diferidos
diferidos.
Permite filtrar la informacin mostrando los cheques que
No Conciliados
no han sido conciliados aun.
Del mes de
Muestra la informacin solo del mes de proceso.
Acumulado al mes Muestra la informacin acumulada hasta el mes de
de ...
proceso.
Permite ingresar un rango de fechas para obtener el
Entre Fechas
reporte solo del tiempo indicado.
Mostrar la informacin solamente de los movimientos que
Solo Conciliados
han sido conciliados.
Muestra solo los movimientos que significan ingresos a la
Slo Depsitos
cuenta bancaria que hemos seleccionado.
Muestra solo los movimientos que significan egresos o
Solo Giros
salida de fondos de la cuenta bancaria que hemos
seleccionado.
Versin 10.0
D7
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Luego de indicar los parmetros que se tomarn en cuenta para la generacin del
reporte, hacemos clic en el botn
para indicar la accin que queremos realizar:
, se muestra la siguiente ventana
Podemos enviar la informacin a una hoja de clculo, o a una tabla, a continuacin

mostramos una vista previa a la impresin del reporte en mencin:
Versin 10.0
D7
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D8. BALANCE COMPROBACIN SUMAS Y SALDOS
Objetivo: Es un informe que nos presenta la composicin de los saldos, de las

cuentas del mayor, en sus diferentes niveles as como el movimiento de las
Cuentas a nivel de saldos iniciales, el movimiento (total cargos y total abonos) y el
saldo final al mes de proceso.
Esta ventana nos permite seleccionar el tipo de moneda en el que se mostrar el
reporte:
Muestra el siguiente reporte:
Versin 10.0
D8
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D9. BALANCE COMPROBACIN 10 COLUMNAS
Objetivo: Es un informe que nos presenta un resumen del movimiento de cada una
de las cuentas a un determinado nivel y su distribucin al Balance, Resultados por
Naturaleza y Resultados por Funcin. Permite visualizar la hoja de trabajo en las
siguientes formas: slo cuentas Generales (dos dgitos) o slo cuentas de registro
(3 o ms dgitos).
Campo / Opcin
Tipo
Moneda
Periodo
Descripcin
Nos permite elegir el tipo de reporte que deseamos
obtener, puede ser de nivel general (dos dgitos) o
de registro (de tres a ms dgitos).
Nos permite elegir el tipo de moneda a utilizar para
el reporte.
Del Mes.-Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra el reporte del Balance de
comprobacin acumulado al mes en proceso.
El reporte se muestra de la siguiente forma a nivel general:
Versin 10.0
D9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
ANLISIS DRILL DOWN

Este tipo de anlisis permite navegar de la informacin ms general y resumida, a
la informacin ms especfica y analtica (asientos por cada operacin y/o
documentos sustenta torios).
Gracias a este anlisis los usuarios cuentan con una herramienta importante que
les permite:
Gerente: Analizar e identificar las entidades que generan los saldos de los
reportes.
Contador: Verificar los movimientos y operaciones que sustentan los saldos
contables.
Estudiante de Contabilidad: identificar las representaciones contables, que
mediante la acumulacin de saldos (mayorizacin) genera la informacin en tiempo
real.
El anlisis Drill Down se realiza ubicando el cursor en la cuenta, suma del debe o
suma del haber y haciendo un clic en el botn
derecha del reporte.
de la parte inferior
Otra forma de realizar el Anlisis Drill Down es haciendo Doble Clic en la Cuenta,
Descripcin (en stas dos anteriores muestra la mayorizacin total de la cuenta),
Dbito o Crdito (mostrar la mayorizacin de los saldos deudores o acreedores).
Versin 10.0
D9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
para obtener un mayor anlisis:

Versin 10.0
D9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
D9
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D10. ANLISIS NATURALEZA- FUNCIN
Objetivo: Esta opcin nos permite analizar los Gastos de Naturaleza - Funcin,
utiliza para sta, los destinos automticos generados por el sistema, otros asientos
que se hayan ingresado directamente no sern considerados en el reporte.
Campo / Opcin
Periodo
Moneda
Versin 10.0
Descripcin
Del Mes.- Nos muestra el Anlisis Naturaleza Funcin del mes en proceso.
Acumulado.- Nos muestra Anlisis Naturaleza Funcin acumulado al mes en proceso.
Entre fechas.- Permite seleccionar el periodo del
cual se desea obtener el reporte,
puede ser del mes de proceso, acumulado al mes
de proceso o de un intervalo de fechas.
Nos permite elegir el tipo de moneda para la
visualizacin del reporte.
D10
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
D10
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D11. REPORTE DE ANLISIS DESTINO POR CUENTA
Objetivo: Permite visualizar un reporte en el cual se muestra los destinos de una

cuenta por meses.
Campo / Opcin
Cuenta
Moneda
Descripcin
Seleccionamos la cuenta de la cual deseamos ver
sus destinos.
Seleccionamos la moneda en la cual se quiere
obtener el reporte.
se mostrar la siguiente ventana:
Nota:
Al hacer doble clic en la columna mes de cada tem se muestra mostrar la
ventana del MAYOR DEL MES y al hacer doble clic nuevamente muestra el detalle
de los asientos.
Versin 10.0
D11
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D12. ESTADOS FINANCIEROS CONASEV
Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el

formato de Balance Clasificado Conasev que incluye el Balance General, los
Estados de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las
cuentas contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de
Cuentas y Formato Balance del men Archivos Sistema.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance).
Formato Balance CONASEV:

Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas (por funcin y por naturaleza) de acuerdo a lo establecido por la
CONASEV a una determinada fecha; para poder mostrar este reporte, se tiene que
relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de Cuentas/ C/Balan. 2)
cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance tributario (Archivos
Sistema/ Formato Balance/Formato balance CONASEV).
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn
Versin 10.0
D12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
ANLISIS DRILL DOWN

documentos sustenta torios)
les permite:
reportes.
contables.
real.
El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.
Estado de Ganancias y Prdidas (CONASEV)
Versin 10.0
D12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Estado De Flujo De Efectivo:

Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada
fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de
cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta
"10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de
Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato
Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).
El reporte que se mostrara ser el siguiente dependiendo de que se defini

correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:
Versin 10.0
D12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Versin 10.0
D12
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D13. ESTADOS FINANCIEROS SUNAT

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en el
formato de Balance Clasificado SUNAT que incluye el Balance General, los stados
de Prdidas y Ganancias por Naturaleza y por Funcin, la relacin de las cuentas
contables con los rubros de este formato se realiza en la tabla Plan de Cuentas y
Formato Balance del men Archivos.
Importante: Para que este reporte se genere en forma concreta todas las cuentas
de nivel de Registro del Plan de Cuentas deben estar enlazados con el rubro del
Estado Financiero. (Cdigos de Balance).
Formato Balance Sunat:
Esta opcin permite visualizar al Balance General y al Estado de Ganancias y
Prdidas en formato Tributario a una determinada fecha; para poder visualizar esta
opcin, se tiene que relacionar en el plan de cuentas (Archivos Sistema/Plan de
Cuentas/C/Balan 1) cada cuenta con un cdigo establecido en el formato balance
tributario (Archivos Sistema/ Formato Balance/Formato balance Tributario).
Este reporte puede ser observado en ambas monedas a la vez eligiendo la opcin:
Dicha opcin tambin modifica el reporte del botn
Versin 10.0
D13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
El botn
Balances en forma vertical.
GESTION CONTABLE
Permite visualizar el Libro de Inventario y
ANLISIS DRILL DOWN

documentos sustentatorios).
les permite:
reportes.
contables.
real.
El anlisis Drill Down se realiza haciendo doble clic en el monto del rubro a partir
del cual se desea hacer este anlisis, cabe indicar que este anlisis se puede hacer
por entidad o cuentas contables.
Versin 10.0
D13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Estado de Ganancias y Prdidas (SUNAT)
Estado De Flujo De Efectivo:

Esta opcin permite visualizar al Estado de Flujo de efectivo a una determinada
fecha; para poder visualizar esta opcin, se tiene que relacionar en el plan de
cuentas en el momento de la operacin que genere ingreso o salida de la cuenta
"10"; previa activacin en propiedades de la empresa "Generar Estado de Flujo de
Efectivo" el cual obligar el ingreso de con un cdigo establecido en el formato
Estado de Flujo (Archivos Sistema/Formato Balance/Formato flujo de efectivo).
El reporte que se mostrar ser el siguiente dependiendo de que se defini

correctamente los parmetros e ingreso de cdigo en las operaciones que afecten:
Versin 10.0
D13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Versin 10.0
D13
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D14. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS

Objetivo: Generar un informe que nos presente la distribucin de los rubros en los
Estados Financieros, mediante una comparacin de saldos mes a mes. Esta opcin
permite sacar el Balance General y los Estados de Ganancias y Prdidas
comparativos mensualmente.
Luego de elegir el tipo de formato si es Sunat o Conasev y por EGP por Naturaleza
o EGP por Funcin hacemos click en el botn
Versin 10.0
D14
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D15. IMPRESIN DE ASIENTOS / CHEQUE VOUCHER

Objetivo: Esta opcin permite imprimir los asientos contables que el usuario haya
ingresado al sistema, de forma individualizada o por lotes de asientos, es decir
indicaremos el rango de asientos ingresados en un Sub Diario determinado.
Campo / Opcin
Descripcin
Sub Diario
Indicamos el Sub Diario en el cual se registro el

asiento contable. Podemos utilizar la combinacin
Ctrl + L para realizar la bsqueda del Sub Diario.
Asientos Del Al
Indicamos el rango de asientos que se va a imprimir.
Indicamos que formato va a utilizar el sistema para

la generacin del reporte:
Imprimir el:
Voucher: Permite la impresin de cualquier tiempo

de asiento que el usuario requiere.
Cheque Voucher: Solo permite la impresin de
aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta
104.
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher (Solo permite la impresin de

aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104).
podemos indicar la accin que vamos a
realizar: Generar una vista previa a la impresin, exportar a otros programas (Por
ejemplo a una hoja de clculo de Microsoft Excel).
Versin 10.0
D15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
A continuacin se muestra una vista previa con el formato que se emplea si hemos
seleccionado la opcin Voucher:
Si hemos seleccionado la opcin Cheque Voucher se muestra el siguiente formato,

recordemos que solo esta disponible para los asientos que hayan utilizado la
cuenta 104 en su ingreso al sistema:
Versin 10.0
D15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
D15
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
D16. REPORTE ASIENTOS MODIFICADOS/ELIMINADOS

Objetivo: Esta opcin permite visualizar los asientos contables, que han sido
modificados o eliminados por el usuario. Esta opcin a su vez permite restaurar los
asientos contables que se hayan eliminado por equivocacin.
El reporte se encuentra en el men Reportes Contables -> Reporte de Asientos
Modificados/Eliminados.
Campo / Opcin
Descripcin
Todo: Muestra todos los
modificados y eliminados.
Seleccionar
asientos
contables
Modificados: Muestra solo los asientos contables

modificados.
Eliminados: Muestra solo los asientos contables
Eliminados.
Periodo
Del mes de : Muestra el reporte de los asientos

contables modificados/eliminados del mes en
proceso.
Acumulado al mes de : Muestra el reporte de los
asientos
contables
modificados/eliminados
acumulados al mes de proceso.
Versin 10.0
D16
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Entre fechas : Muestra el reporte de los asientos

contables modificados/eliminados entre fechas
determinadas por el usuario.
Moneda
Permite seleccionar el tipo de moneda en soles o

dlares.
Por Sub diario
Permite visualizar el reporte por un sub diario

determinado.
Se genera la siguiente ventana:
Nota: Si queremos restaurar algn asiento que ha sido eliminado o modificado,

seleccionamos el asiento contable y hacemos clic en
Versin 10.0
D16
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E1. CUENTA CORRIENTE ENTIDADES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo
proveedor/cliente), considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Permite visualizar los saldos que se tiene por pagar a proveedores, trabajadores,
bancos, etc. y los saldos que se tiene por cobrar a clientes y otros; para poder tener
acceso a estas opciones se debe relacionar la tabla Cliente-Proveedores (Men
Archivos Sistema/Clientes - Proveedores) con la tabla Tipo de Cdigos (Men
Archivos Sistema/Tipo de Cdigos).
Ubicacin en la Barra de mens:
La primera ventana que le muestra el Sistema al ingresar a esta opcin, le permite

escoger el tipo de moneda con el que se mostrar el reporte.
Versin 10.0
E1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Se muestra la siguiente ventana:
Campo / Opcin
Tipo
Mostrar solo:
Pendiente
Cancelados
Histrico
Versin 10.0
Descripcin
Todos: Se muestra todos los cdigos tanto aquellos
que contengan saldos como aquellos que no
contienen saldo.
Saldo: Solo aquellos que contengan saldos.
Esta opcin est relacionada con la opcin Tipo de
cdigos del men Archivos (ver Archivos/Tipo de
Cdigos), que a su vez est relacionada con la
opcin Entidades (ver Archivos/Entidades...) del
mismo men, al activar esta opcin el Sistema le
dar a escoger una de las opciones que el usuario
haya creado y de acuerdo a esta eleccin el
Sistema proceder a filtrar los datos y mostrar a un
grupo mas reducido y con la misma caracterstica
seleccionada.
Muestra el detalle del saldo pendiente o por
cancelar y los documentos que sustentan por cada
Entidad.
Muestra los documentos cancelados de la Entidad.
Muestra tanto los documentos cancelados como
pendientes de la Entidad.
E1
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E2. ESTADO DE CUENTA CLIENTES

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de cada cdigo de la
entidad, considerando todos los documentos registrados en el sistema. Permite
visualizar los saldos que se tiene por cobrar a clientes, trabajadores, bancos, etc.
Campo / Opcin
Descripcin
R.U.C.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria

del cliente o proveedor, para visualizar su estado de
cuenta.
A fecha
Permite indicar hasta que fecha se requiere filtrar la

informacin.
Incluir documentos al Incluye en el reporte informacin referida a las

contado
operaciones realizadas al contado con la entidad.
Versin 10.0
E2
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
E2
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E3. ANLISIS DE DOCUMENTOS
Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle por documento de cada
entidad (proveedor/cliente, bancos, otros) en relacin a una cuenta con anlisis de
documentos; es decir, considera todos los documentos registrados en el sistema,
respecto a determinada cuenta contable.
Permite visualizar los documentos que sustentan los saldos por pagar o cobrar y
documentos ya cancelados o pagados, puede ser visualizado por cada individuo o
entidad o por todos, por ejemplo se puede visualizar los documentos por cobrar a
todos los clientes as como tambin los documentos por cobrar a un determinado
cliente.
Versin 10.0
E3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
GESTION CONTABLE
Descripcin
Cuenta
Se ingresa la cuenta contable a analizar, puede ser

a partir de dos dgitos, es decir a partir de una
cuenta general hasta una cuenta de registro, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.
R.U.C.
Nos permite especificar el cdigo de proveedor,

cliente, etc. del que vamos a obtener el reporte (es
opcional, en el caso que no se indique muestra el
reporte de todos).
mostrar el reporte.
Moneda

Versin 10.0
E3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE

transaccin.
Ambas Monedas: Nos muestra el reporte en
Nuevos Soles y Dlares Americanos.
Periodo

sacar el reporte, puede ser del mes de proceso o
acumulado al mes de proceso.
Otros Conceptos
Permite seleccionar otros conceptos por el cual se

analizarn los documentos, Por ejemplo: por
vendedor.
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el
reporte:
Pendientes: muestra los documentos con algn
saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Tipo
Histrico: muestra todos los documentos, tanto

pendientes como cancelados.
Slo Pendientes: Permite ver el anlisis histrico
de aquellas entidades con algn documento
pendiente de cancelacin.
Slo Cancelados: Permite ver el anlisis histrico
de aquellas entidades con documentos cancelados.
Permite mostrar el monto pendiente por cada

Ver Resumen por cada
entidad, sin el detalle de documentos, en funcin a
cdigo
la cuenta indicada.
Ver
totalizados
Documentos
Lmite de Crdito
Versin 10.0
por Muestra los documentos totalizados, tanto en sus

cargos como en sus abonos.
Permite mostrar aquellas entidades a los que se le

ha determinado un lmite de crdito en la opcin
Entidades (Archivos/Entidades).
E3
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Solo los que sobrepasan su Lmite: Muestra solo

a las entidades que sobrepasan su lmite de crdito.
Todos: Muestra a todas las entidades con lmite de
crdito, hayan o no sobrepasado su lmite.
Filtrar resultados
Permite mostrar el reporte de un determinado

periodo, elegido por el usuario, el periodo puede ser
en relacin a la fecha de asiento o fecha del
documento.
Datos gestin Com.
Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el

Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Al hacer click en el botn
Versin 10.0
se muestra la siguiente ventana:
E3
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E4. REPORTE DE VENCIMIENTOS

Objetivo: Este informe nos muestra los saldos y detalle de documentos vencidos o
pendientes de las entidades (proveedor, cliente, trabajadores, bancos, etc.),
considerando todos los documentos registrados en el sistema.
Campo / Opcin
Documento
R.U.C.
Moneda
Versin 10.0
Descripcin
Se debe ingresar la cuenta contable (cuentas
definidas en el plan de cuentas como de nivel
registro) para poder analizar los documentos, el
sistema solo aceptar aquellas que hayan sido
definidas como cuentas que controlan documentos
en la opcin Plan de cuentas del men Archivos.
Nos permite especificar el Nmero de Identificacin
Tributaria del proveedor, cliente, etc. Sobre le que
deseamos obtener el reporte (es opcional, en caso
no se indique muestra un reporte general).

el reporte.
E4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Vencimiento
GESTION CONTABLE
Se ingresa la fecha inicial y final del periodo a

consultar.
Permite elegir el tipo de saldos que debe mostrar el

reporte.
Tipo
Pendientes: muestra los documentos con algn

saldo pendiente.
Cancelado: muestra los documentos cancelados o
con saldo cero.
Histrico: muestra todos los documentos, tanto
pendientes como cancelados.
Ordenar por Fecha
Ordena los documentos por la fecha de vencimiento,

sin importar la entidad.
Se muestra el siguiente reporte:
Versin 10.0
E4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
En esta ventana al hacer doble clic en la columna " FECHA VENC" aparecer la
siguiente ventana:
En esta ventana se podr reprogramar la fecha de vencimiento del documento,

adems de observar el nmero de reprogramaciones que ha sufrido este
documento haciendo un click en el botn
Al hacer click en el botn

se mostrar la siguiente ventana, donde
se podr agregar los contactos y referencias a la entidad visualizada.
Versin 10.0
E4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
El botn
permite marcar a un cliente como moroso, se debe tener en
cuenta que a la tercera reprogramacin que tenga un cliente se le considerar
tambin como moroso.
Versin 10.0
E4
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E5. CONTROL DE CAJA

Objetivo: El control de caja nos muestra todos los movimientos de las cuentas que
hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
Permite visualizar los ingresos, egresos y saldo de efectivo de un determinado
periodo.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Ingresar una cuenta de nivel registro (3 a ms
dgitos).
Utilizar saldo inicial de

Este reporte de manera opcional puede jalar los
cierre de caja al
saldos inciales de una cuenta contable.
Fecha de Inicio
Se debe ingresar la fecha inicial que el sistema

tendr en cuenta para mostrar el reporte.
Fecha Final
Se debe ingresar la fecha final que el sistema tendr

en cuenta para mostrar el reporte.
R.U.C.
Se digita el nmero o cdigo de la entidad de la que

se desea ver los datos en el reporte.
Incluir Datos de Gestin Esta opcin se activa cuando esta en lnea con el
Comercial
Sistema de gestin comercial e inventarios, permite
ver detalles relacionado a inventarios.
Versin 10.0
E5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Notas:
Slo pueden llegar a caja los asientos que hayan sido ingresados por la opcin
Experto Contable y que a su vez hayan sido definidos como control de caja en el
Asiento Plantilla.(Men Archivos de Sistema y opcin Base de Conocimientos).
Si se trabaja con el Sistema Gestin Comercial, se debe activar la opcin "Procesos
en lnea" de la lengeta "EN LINEA" del cuadro de dialogo "OPCIONES" en ambos
mdulos (Contabilidad y Gestin), para as, poder manejar el control de caja total
de la empresa.
Se muestra el siguiente reporte conteniendo todos los movimientos de las cuentas
que hayan sido definidos como control de caja en el diseo de la Base de
Conocimientos.
Versin 10.0
E5
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E6. FLUJO DE TESORERIA PROYECTADO

Objetivo: Esta opcin permite medir la disponibilidad de efectivo para 7 periodos a
partir de la fecha indicada, que pueden ser diario, cada 7 das o cada 30 das, en
base a las cuentas por cobrar y pagar que se tiene registrado, el sistema suma
todas las cuentas que se tienen por cobrar en el periodo y resta todas las cuentas
que se tienen por pagar en el mismo.
Campo / Opcin
Diario
Cada 7 das
Cada 30 das
Moneda
Iniciar
Nmero de Periodos
Versin 10.0
Descripcin
Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha
indicada.
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha
indicada.
el reporte.
Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo
este como mnimo 6.
E6
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
E6
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E7. FLUJO DE TESORERA DETALLADO
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el flujo de efectivo de forma detallada a

diferencia del flujo de caja proyectado que solo permite visualizar los saldos.
Campo / Opcin
Descripcin
Diario
Esta opcin muestra 6 das desde la fecha indicada.
Cada 7 das
Esta opcin muestra las 6 semanas desde la fecha

indicada.
Cada 30 das
Esta opcin muestra los 6 meses desde la fecha

indicada.
Fecha de Inicio
Fecha a partir de la cual se generar el reporte.
Nmero de Periodos
Permite visualizar el nmero de periodos, siendo

este como mnimo 6.
Versin 10.0
E7
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
E7
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
E8. RATIOS FINANCIEROS
Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar informes tiles para la gestin
eficiente de la empresa de acuerdo a las necesidades: REPORTE DIARIO DE
GESTIN y los RATIOS o INDICES FINANCIEROS de acuerdo a la CONASEV,
cabe indicar que en la opcin Generador de Reportes Gerenciales (Men
Utilitarios/Asistentes/Generador Reportes Gerenciales), es posible disear nuevos
reportes basados en cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite
la utilizacin de operadores matemticos y funciones del Manejador de Base de
Datos (Visual Fox Pro).
Versin 10.0
E8
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Para visualizar algn reporte, se procede de la siguiente forma:

Clic sobre el reporte a consultar.
Clic en el botn
Es importante indicar que para visualizar cualquiera de los reportes

predeterminados se debe ingresar antes a los ESTADOS FINANCIEROS con
formato CONASEV para que el sistema reconozca los rubros, de lo contrario este
reporte no se mostrar.
Versin 10.0
E8
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F1. CONTABILIDAD SIMPLIFICADA

Objetivo: Esta opcin nos permite visualizar los libros y registros contables
requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) vigente para el ejercicio 2009.
Registro de Compras - Formato Simplificado

Permite visualizar el Registro de Compras Simplificado, exigido por la SUNAT a
aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los
100 UITs.
Ubicacin en la Barra de Mens
Campo / Opcin
Periodo
Versin 10.0
Descripcin
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes
Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
F1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Moneda
N.I.T./R.U.C.
GESTION CONTABLE

mostrar el reporte.
transaccin.
Registro de Ventas - Formato Simplificado

Permite visualizar el Registro de Ventas Simplificado, exigido por la SUNAT a
aquellos contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los
100 UITs.
Versin 10.0
F1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Campo / Opcin
Descripcin
Del Mes: Nos muestra las compras de bienes y/o de
servicios del mes en proceso.
Periodo
Acumulado: Nos muestra las compras de bienes

Entre fechas: Permite seleccionar el periodo del
mostrar el reporte.
Moneda

Versin 10.0
F1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE

transaccin.
N.I.T./R.U.C.

Avanzadas
Muestra resumen de documentos

seleccionando el tipo de documento.
por
das
Libro diario - Formato Simplificado:

Permite visualizar el Libro Diario Simplificado, exigido por la SUNAT a aquellos
contribuyentes cuyas ingresos netos del periodo anterior no superen los 100 UITs.
Versin 10.0
F1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Campo / Opcin
Periodo
Descripcin
sacar el reporte, puede ser del mes de proceso,
acumulado al mes de proceso.
Moneda
Permite elegir el tipo de moneda en la que saldr el

reporte.
Por sub diario
Permite seleccionar un sub diario (opcional), del

cual se desea sacar el reporte.
Versin 10.0
F1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
F1
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F2. CONTABILIDAD COMPLETA:

requeridos por la SUNAT para asuntos tributarios, de acuerdo a la Resolucin de
Superintendencia N 234-2006/SUNAT (30.12.2006) para aquellos contribuyentes
cuyas ingresos netos del periodo anterior sea mayor a los 100 UITs.
Versin 10.0
F2
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F3. LIBROS ELECTRNICOS

electrnicos.
Se muestra la siguiente ventana:
Versin 10.0
F3
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F4. DETRACCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DETRACCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Ubicacin en la Barra de Tareas:
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Muestra las operaciones Controlados por la Cuenta
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C.
Muestra las operaciones de la entidad cuyo cdigo

indiquemos (opcional).
Moneda
Permite ver el reporte en Nuevo soles o en dlares

americanos (o la moneda que se defina).
Del mes de ...
Versin 10.0
Nos permite ver el reporte solo del mes de proceso.
F4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Acumulado al...
Nos muestra el reporte acumulado al mes en

proceso.
Entre Fechas...
Nos muestra el reporte solo entre las fechas

indicadas.
Compras
Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido

originadas por operaciones de compra.
Ventas
Nos muestra el reporte solo los que hayan sido

Mostrar slo una lnea Nos muestra el reporte solo de los que hayan sido
por Documento
originadas por operaciones de venta.
Versin 10.0
F4
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F5. PERCEPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de PERCEPCIONES siempre
que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Contable que se indique (Opcional).
R.U.C.

Moneda

Del mes de ...
Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas

originadas por operaciones de compra
Mostrar slo una lnea

por Documento
Versin 10.0
F5
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F6. RETENCIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de RETENCIONES siempre que
este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Contable que se indique(Opcional).
R.U.C.

Moneda

Del mes de ...
Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas


por Documento
Versin 10.0
F6
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F7. RENTA DE CUARTA CATEGORA

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de CUARTA CATEGORA
siempre que este se haya generado con los parmetros necesarios.
Campo / Opcin
Cuenta
Descripcin
Contable que se indique(Opcional).
R.U.C.

Moneda

Del mes de ...
Acumulado al...

proceso.
Entre Fechas...

indicadas.
Compras

Ventas


por Documento
Versin 10.0
F7
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F8. 0654 - RENTA TERCERA CATEGORA

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt:
El archivo se generar haciendo clic en el botn
Botn Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
Versin 10.0
F8
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Botn Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
Versin 10.0
F8
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F9. PDT RENTA ANUAL DE TERCERA CATEGORA E ITF

Objetivo: Muestra un reporte similar al Balance de Comprobacin, que SUNAT
tiene como formato, solo a nivel de subcuentas y de tres dgitos, adems este
formato ser presentado en un archivo txt.
Botn Validar:
Muestra un mensaje de las cuentas que estn en el plan de cuentas pero que no
coincide con las cuentas de la SUNAT.
Versin 10.0
F9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Botn Generar:
Genera un archivo .txt y muestra la ruta en la cual se guarda dicho archivo
generado a fin de exportar al PDT o para los fines convenientes.
Versin 10.0
F9
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F10. DAOT - OPERACIONES CON TERCEROS

Objetivo: Esta opcin permite visualizar el reporte de DAOT (Declaracin Anual de
Operaciones con Terceros) solicitada por la SUNAT, en el cual se visualizan las
compras o ventas por entidad de un periodo superiores a monto determinado, este
reporte puede ser exportado al PDT.
Campo / Opcin
Descripcin
Seleccionamos el tipo de operaciones que se va a
reportar.
Tipo
Compras: Muestra las operaciones realizadas con

los proveedores de la entidad.
Ventas: Muestra las operaciones realizadas con los
clientes de la entidad.
Mayores a
Versin 10.0
Indicamos el monto mnimo de la operacin que se

va a tomar como referencia para obtener el reporte.
Este monto estar en funcin a la legislacin
vigente.
F10
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Para exportar al PDT, hacemos click en el botn Exportar al PDT

Se encuentran obligados a presentar la DAOT los sujetos que:
Al 31 de diciembre del 2007, hubiesen tenido la categora de Principales
Contribuyentes.
Aquellos cuyas ventas o compras internas totales en el 2007, hayan sido
superiores a S/. 240,000.
Los sujetos obligados que no tuvieran Operaciones con Terceros a declarar, es
decir; la suma de los montos de las transacciones realizadas con cada tercero
(cliente o proveedor) no supera dos (2) UIT (S/ 6,900.00 para el 2007), debern
informarlo a la SUNAT presentando su "Constancia de no tener informacin a
declarar".
Versin 10.0
F10
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F11. DETALLE DE OPERACIONES
Objetivo: Esta opcin permite visualizar las ventas de un determinado periodo

resumido por tipos de documentos.
Campo / Opcin
Del mes de
Descripcin
Visualiza las ventas del mes de proceso.
Acumulado al mes de ... Visualiza las operaciones acumuladas hasta el mes

de proceso.
Entre fechas
Versin 10.0
Permite visualizar las ventas en un rango de tiempo

determinado.
F11
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Podemos imprimir este reporte haciendo click en el botn

o generar
un archivo con extensin .TXT para su exportacin al PDT, hacemos click en el
botn
Versin 10.0
F11
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F12. PDB EXPORTADORES COMPRAS

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
El PDB fue aprobado mediante la Resolucin de Superintendencia N 157005/SUNAT y esta vigente desde el 02/11/2005.
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Moneda
R.U.C.
Descripcin
Filtrar la informacin solo del mes de proceso.

Filtrar el acumulado hasta el mes de proceso.
Filtrar la informacin que corresponda al rango de
fechas que se indique.
Podemos seleccionar una opcin:
Nuevos soles: Filtra solo con moneda Nuevos
Soles.
Dlares Americanos: Filtra solo con moneda
Dlares Americanos.
Nuevos Soles y Dlares Americanos: Filtra los
dos tipos de moneda.
Filtra solo la
seleccionada.
informacin
de
la
empresa
Incluir datos centro de

Permite incluir en el reporte los datos referidos al
costos
centro de costos.
Versin 10.0
F12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Podemos seleccionar las compras que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.
Podemos modificar la ruta en la que se generar el archivo .TXT, para realizar esta
accin hacemos click en el botn
Para generar el archivo .TXT hacemos click en el botn

exportar el PDB o click en el botn
DUA.
Versin 10.0
, si se desea
si lo que se desea es exportar la
F12
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F13. PDB EXPORTADORES VENTAS

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria, debern enviar
esta informacin aquellos contribuyentes que solicitan la devolucin del Saldo a
Favor del Exportador o efectan la compensacin del Saldo a Favor del Exportador
contra deudas del Tesoro Pblico.
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Moneda
Descripcin
Soles.
Dlares Americanos.
R.U.C.
Filtra solo la informacin de la empresa

seleccionada.
Incluir datos centro de centro de costos.
costos
Avanzadas
Permite resumir el documento por das.
Versin 10.0
F13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Podemos seleccionar las ventas que vamos a exportar hacemos click en los
recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos hacer
click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

exportar el PDB o click en el botn
DUA.
Versin 10.0
, si se desea
si lo que se desea es exportar la
F13
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
F14. PDB EXPORTADORES - MEDIO DE PAGO

Objetivo: Permite enviar informacin a administracin tributaria sobre los medios
de pago.
Campo / Opcin
Del mes de
Acumulado al mes de
Entre fechas
Descripcin

Soles.
Moneda
Dlares Americanos.
R.U.C.
Filtra solo la
seleccionada.
informacin
de
la
empresa
Incluir datos centro de

costos
centro de costos.
Versin 10.0
F14
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Podemos seleccionar los medios de pago que vamos a exportar hacemos click en
los recuadros que se encuentran a la izquierda de cada una de ellas o podemos
hacer click en el recuadro Todo ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

exportar el PDB.
Versin 10.0
, si se desea
F14
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
G1. EJECUTAR
Suite ContaSis para aumentar su versatilidad y potencia cuenta con el comando
Ejecutar, el cual permite la ejecucin de plug-ins, diseados especficamente para
la obtencin de toda clase de reportes adicionales, en versin estndar el sistema
no cuenta con ellos. Con esta opcin podemos asignarle un cdigo a los plug-ins y
a la vez incluirlos en el men del Sistema.
Al momento de la instalacin se agrega el plug-in DEMOCONTA.PLG que se puede

agregar al sistema, ste plug-in muestra un mensaje y termina su ejecucin; usted
puede escribir un programa en Visual Fox Pro, compilarlo y reemplazar el programa
democonta.fxp ubicado en el directorio PLUGINS de la ruta d instalacin del mdulo
(por defecto c:\contasis\), y as de esta manera al ejecutar el plug-in se ejecutar el
programa que Ud. compil.
Variables disponibles con los cuales se puede disear plug-ins o reportes
personalizados.
SYS_EXCELFILAS : numrico, nmero de filas hoja Excel
VFILEDBF
: carcter, nombre y ruta del archivo generado contabilidad
VFILEFXP
: carcter, ruta y nombre del archivo prg que se esta
ejecutando c:\contasis\plugins\ventasesmiga.fxp
SYS_CONTA
: carcter, ruta de la empresa
SYS_MES
: carcter, mes de proceso, "02"
SYS_MONEDA
: numrico, tipo de moneda, 1 soles 2 dlares.
SYS_EMPRESA
: carcter, nombre de la empresa.
SYS_YEAR
: numrico, ao de proceso de la empresa.
SYS_CTAREG
: carcter, cuenta de registros de compras y ventas, "40111".
SYS_DIREC_MAIN : carcter, directorio donde esta los programas de ContaSis,

"c:\contasis\".
Versin 10.0
G1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
SYS_RUTA_CONTA : carcter, ruta de contabilidad.

SYS_RUTA_PLANI : carcter, ruta de planillas.
SYS_RUTA_STOCK : carcter, ruta de gestin comercial.
SYS_RUTA_ACTIVO : carcter, ruta de activo.
Nota:
Al disear un plug-in debe tener mucho cuidado en no borrar tablas o corromper
los datos pues estos afectarn el funcionamiento normal de la Suite Contasis.
Versin 10.0
G1
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H1. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Esta opcin permite al Sistema integrar al proceso contable datos que
hayan sido generados por otros mdulos como Planillas, Stock, Facturacin,
Activos Fijos, etc. Estos datos deben residir en un archivo de formato DBF que
cumpla con la estructura de la base de datos "puente" que utiliza el sistema en caso
de que sea generado por programas que no sean parte de la Suite ContaSis .
Elegir el archivo: Permite hacer bsquedas en las unidades de almacenamiento

lgicas o fsicas para ubicar el archivo puente del que se ha de importar los datos.
Verificar archivo: Verifica si el archivo puente del cual se va a importar los datos
contiene asientos que ya se encuentran en el sistema (asiento duplicado: mes,
origen y nmero de asiento iguales), si elige "importar" cuando se hayan detectado
asientos duplicados primero el sistema eliminar el asiento respectivo y despus
proceder a importar el nuevo asiento.
Nota:
El Sistema guarda el archivo en la carpeta origen de la cual fue creado. Por ejemplo
si tenemos una empresa ubicada en C:\Contasis\2004\01\Gestin y de esta carpeta
realizamos una exportacin de datos hacia contabilidad, entonces, para ubicar el
archivo para su respectiva importacin, tendramos que acceder a la ruta
mencionada lneas atrs y buscar el archivo COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF si
Versin 10.0
H1
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
se trata de un archivo de compras o ventas respectivamente y si pertenece al mes

de febrero (02).
COMEXP02.DBF VENEXP02.DBF significa compras (COM) ventas (VEN),
exportadas (EX) del mes de febrero (02). Este nombre es generado
automticamente por el Sistema, pero el usuario si desea puede cambiar de
acuerdo a su criterio tanto el nombre como la ruta en la cual ser guardada.
Versin 10.0
H1
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H2. COPIA DE TABLAS

Objetivo: Este asistente se utiliza cuando se crea una nueva empresa, y sirve para
la copia de las tablas auxiliares de parmetros de otras empresas o rutas, ya que al
crear la nueva empresa todas las tablas se encuentran vacas, si no se utiliza el
Wizard.
Seleccionar el modo de la copia de las tablas: se debe seleccionar si se van

a copiar de una empresa registrada en el sistema o una ruta de acceso.
Seleccionar las tablas a copiar: El asistente muestra las tablas que podr
copiar, de las cuales se debe seleccionar las deseadas.
Versin 10.0
H2
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Una vez elegida la empresa o la ruta de la cual se copiar las tablas, estas
tablas se visualizarn como disponibles y podemos realizar una seleccin
de todas o solo algunas:
Este icono sirve para copiar una tabla de forma individual.

Este icono sirve para copiar todas las tablas disponibles.
Este icono sirve para regresar de forma individual una previamente agregada.
Este icono sirve para regresar todas las tablas agregadas.
Despus de seleccionar todas las tablas deseadas, deber hacer un clic en el botn
Iniciar de la ventana del asistente.
Nota:
Este asistente al copiar las tablas auxiliares sobrescribe o reemplaza las tablas
existentes de la empresa.
Una vez finalizado el asistente se debe proceder a ejecutar la opcin
Mantenimiento de Datos Empresa (Utilitarios/Mantencin de Datos Empresa).
Versin 10.0
H2
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H3. VERIFICAR ESTRUCTURAS
Objetivo: Este asistente verifica las estructuras de las tablas de la empresa para su
correcto funcionamiento. Esta opcin debe utilizarse cuando se actualiza el Sistema
con una nueva versin ya que se pueden agregar nuevos campos adicionales en
futuras versiones, as como modificar la longitud de estas.
Verifica las estructuras buscando diferencias
Corrige las diferencias, ya sea agregando nuevos campos o modificando

los existentes.
Procedimiento:
Se muestra la ventana Asistente verificacin de estructuras de tablas,

hacemos clic en Siguiente.
Se muestra una ventana que contiene las tablas que sern analizadas por
el sistema, hacemos clic en Siguiente.
El sistema muestra una ventana para que el usuario confirme la accin,

hacemos clic en el botn Finalizar.
Clic en el botn Si para concluir con el proceso.
Versin 10.0
H3
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H4. DIFERENCIA DE CUENTA BANCOS

Objetivo: Permite calcular la diferencia de cambio de la cuenta bancos y a su vez
generar el asiento por dicho evento.
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Se coloca el cdigo de la cuenta del plan contable

donde se encuentra el banco.
Moneda
Aparecer el tipo de moneda en la que se encuentra

la cuenta.
T/Cambio
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.
Versin 10.0
H4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Subdiario
GESTION CONTABLE
Descripcin
Es el subdiario en el cual el asistente registrar el

asiento generado.
Se digita el centro de costo al cual ira la prdida o la
ganancia.
C. Costo
Este se exige cuando las cuentas de ganancia y

prdida en centro de cuentas estn marcadas como
"Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" en el plan de
cuentas de la empresa.
Genera el asiento previa confirmacin:
Generar Asiento
Versin 10.0
H4
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
NOTA:
Las cuentas de perdidas y ganancias deben estar con los datos de las cuentas de
"Destino Automtico", en el caso de que no este definido de esta manera pero se
encuentra definida como "Cuenta Ganancia" o "Cuenta Prdida" tomar las cuentas
de DEBE/HABER del centro de costo seleccionado para realizar el asiento de
destino. Esto se define en el plan de cuentas.
Si no se cumple con estas no se realizara el asiento de destino.
Versin 10.0
H4
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H5. DIFERENCIA DE CAMBIO

Objetivo: Esta diseado para cuadrar las cuentas por cobrar o pagar de las
entidades en las cuales se haya generado anlisis de documentos pero que estas
hayan sido amortizadas a diferentes tipos de cambios y que en el total siempre hay
saldos pendientes en mnimas cantidades en soles.
Campo / Opcin
Descripcin
A las operaciones en
Seleccionar la moneda respecto al cual se gener la

diferencia de cambio.
Diferencia de
documentos
cancelaciones
Se har un asiento solo de los documentos que

hayan sido cancelados por lo menos en la moneda
secundaria pero que en la moneda primaria sale un
saldo (en cualquier mes).
Ajuste Saldos
pendientes
Se har un asiento solo de los documentos que

mantengan saldos al final del ao y que haya
variado su saldo debido al alza o baja de el tipo de
cambio.(Solo en el mes de diciembre).
T/C Activo
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un activo

al final del ejercicio.
T/C Pasivo
Es el tipo de cambio para aplicar al saldo a un

pasivo al final del ejercicio.
Subdiario
Es el subdiario al cual registrar el asistente el

asiento generado.
ganancia.
C. Costo
Versin 10.0
H5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE

para acceder a la ventana VISTA
PREVIA REGULARIZACIN EN EL LIBRO DIARIO:
Podemos imprimir el reporte haciendo click en el botn

Para cancelar el proceso, hacemos click en el botn
.
.
Para continuar con el proceso de generacin de los asientos contables, hacemos

click en el botn
. El sistema guardara los datos en un archivo
para que el usuario pueda imprimir estos en otro momento, el nombre del archivo
se creara con el siguiente formato:
Glosa de la operacin + mes + asiento + sub diario
Ejemplo: AJUSTE_DIF_CAMBIO_SALDO_ANUAL_SOLES_11-1-05.DBF
Glosa de la operacin: Ajuste_Dif_ Cambio_anual /

Diferencia_de_cambio_mensual.
Mes
Asiento:
Mes en el que se efectu el registro.

Nmero de asiento asignado.
Versin 10.0
H5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Sub diario:
GESTION CONTABLE
Sub diario que el usuario esta utilizando.
El sistema muestra la siguiente ventana de confirmacin:
El sistema concluir con el proceso y guardar un archivo para que el usuario

pueda realizar impresiones posteriores.
Para poder ingresar a los archivos guardados con anterioridad, utilizamos el botn
de la ventana REGULARIZACION CUENTAS CORRIENTES
(Utilitarios/Asistentes/Diferencia de Cambio):
Seleccionamos el archivo y hacemos click en el botn
Versin 10.0
H5
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
NOTA:
Versin 10.0
H5
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H6. CANCELACIN SALDOS POR REDONDEO

Objetivo: Permite cancelar cuentas en las que se tengan saldos pendientes
originados por el redondeo aplicado en la amortizacin o cancelacin de dichas
cuentas. Es aplicable a los saldos que por cuestiones de redondeo esta pendiente,
entonces es necesario cancelarlos.
Campo / Opcin
Descripcin
Cuenta
Ingresamos o seleccionamos la cuenta contable

para realizar el redondeo.
Moneda
Seleccionamos el tipo de moneda, el sistema solo

mostrar las operaciones en esta moneda.
Click en el botn
para poder acceder a las cuentas que estn
pendientes, o tienen saldos por regularizar.
Versin 10.0
H6
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Subdiario
C. Costo
Diferencia
Tipo de Cambio
GESTION CONTABLE
Descripcin
Seleccionamos el Subdiario en el que se generarn
los asientos de cancelacin de los saldos por
redondeo.
ganancia.
Ingresamos un monto mximo de diferencia que
vamos a filtrar, el sistema mostrar las cuentas que
tengan un saldo por regularizar que sea igual o
menor al monto ingresado en esta casilla.
Ingresamos el tipo de cambio para la cancelacin
del saldo.
Para seleccionar los registros que vamos a cancelar, hacemos clic en el botn
, si hacemos nuevamente click en este botn el registro dejar de estar
seleccionado, si no hemos seleccionado ningn registro no podemos continuar con
el proceso, el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Luego de seleccionar al menos un registro continuamos con la cancelacin

haciendo clic en el botn
de confirmacin:
, el sistema mostrar el siguiente aviso
Confirmamos la orden para culminar con el proceso de cancelacin de saldos por

redondeo.
El botn
de la ventana principal sirve para poder visualizar y/o
imprimir las cancelaciones realizadas utilizando este asistente, se muestra la
siguiente ventana que contiene los archivos guardados automticamente por el
sistema:
Versin 10.0
H6
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
NOTA:
Versin 10.0
H6
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H7. TRANSFERENCIA DE DATOS

Objetivo: El asistente para Transferencia de Datos crea un archivo donde se
incluyen todos los datos necesarios para la actualizacin entre terminales que no se
encuentren comunicados por ninguna clase de red.
Las ventanas emergentes de esta opcin estn diseadas para guiarlo en cada
proceso mientras se concluye con la transferencia.
Paso 2: Depende del Diario para transferir las operaciones ingresadas en la base
de datos. (Asientos Contables) Seleccionar Archivos para transferir los parmetros
de las tablas auxiliares base de datos. (Asientos Contables)
Paso 3: Seleccionar Archivos (se debe elegir con doble click o con el boton ">" para
elegir "DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS" o la lista de tablas auxiliares segn
Paso 2), para poder filtrar datos de acuerdo al siguiente cuadro
Paso 4: Se debe especificar bajo que condiciones se debe transferir los datos:
PARA EL CASO DE EL DIARIO ARCHIVO DE ASIENTOS:

Fecha de registro en el sistema(es la fecha que marcaba la PC al momento de
realizar la operacin)
Fecha de Asiento(Es la fecha que se ingresa manualmente en el momento de la
operacin)
Versin 10.0
H7
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Solo del mes de proceso (Solo transferir datos del mes en que se encuentre el
sistema)
Sub/D (Se transferir datos de los subdiaros indicados pero separado por ":". Por
ejemplo: 01:02:10:11).
PARA EL CASO DE SELECCIONAR ARCHIVOS:

Todos los registros (Se transferirn todos los datos de esa tabla auxiliar)
Los ltimos (Segn que se indiquen la cantidad de registros transferir solo esos
registros)
Como se muestra el asistente indica el paso en el que se encuentra:
Paso 5: Se debe especificar el nombre de el archivo .ZIP y la ruta o directorio

donde se debe enviar a fin de buscarlo cuando se actualice datos.
Versin 10.0
H7
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Paso 6: Es opcional se puede enviar por correo electrnico si se dispone de

conexin a Internet y el programa OUTLOOK EXPRESS, configurado para envos
directos.
Posteriormente saldr un mensaje de "Proceso de transferencia de datos
concluidos".
Versin 10.0
H7
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H8. ACTUALIZACIN DE DATOS

Objetivo: Este asistente trabaja con los datos enviados por el Asistente
Transferencia de Datos. El asistente actualizar sus datos con los de un equipo
remoto al que no se puede tener acceso en forma directa. Al igual que el asistente
para la transferencia de datos, esta opcin est diseada para guiarlo paso a paso
en cada proceso mientras realiza la actualizacin de los datos.
Nota:
La opcin de Transferencia y Actualizacin de datos se ha desarrollado, para las
empresas que tienen sucursales y que no cuentan con un sistema de red para
enlazar sus computadoras, por el elevado precio que ocasionara su instalacin,
mediante estas opciones la empresa sucursal puede transferir sus datos a la
empresa principal o viceversa, haciendo mas factible la actualizacin de la
informacin.
Cada empresa debe manejar una codificacin diferente de sub diarios para poder
realizar una transferencia y actualizacin de datos sin correr el riesgo de una
perdida de informacin por tener la misma codificacin.
Versin 10.0
H8
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H9. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este asistente crea una copia de seguridad de toda la informacin que
contiene la empresa que se esta procesando. Esta copia de seguridad dar como
resultado un archivo .zip en la ruta que se especifique.
Hay dos opciones en las cuales se puede generar una copia de seguridad:
Si seleccionamos
los cuales se desea hacer la copia.
se podr seleccionar los archivos de
Si seleccionamos
no se podr seleccionar
los archivos ya que el objetivo de esta opcin es de copiar toda la carpeta
Versin 10.0
H9
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
donde se encuentra los datos de una empresa (archivos de impresin,

reportes personalizados u otros).
Campo / Opcin
Icono
Password
Opciones
Versin 10.0
Descripcin
El Sistema sugiere una carpeta y un nombre
acompaado de la fecha de creacin para guardar
la copia de seguridad, pero, el usuario puede
escoger su propia carpeta y nombre para la creacin
del archivo, si el directorio que sugiere el usuario no
existe, el Sistema lo crear sin necesidad de salir de
esta ventana.
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
la cual ingresar al momento de restaurar la copia
de seguridad (descomprimirlo).
Seleccin de archivos, si se desactiva alguno de
ellos entonces el sistema NO incluir en la copia esa
tabla de la base de datos.
H9
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H10. RESTAURAR COPIA DE SEGURIDAD

Objetivo: Este
anteriormente.
Asistente
Campo / Opcin
Archivo
Directorio Destino
Password
Versin 10.0
descomprime
el
archivo
de
seguridad
creada
Descripcin
Ingreso de la ruta donde se encuentra la carpeta
copia de seguridad.
Ingresar la ruta de la carpeta donde se
descomprimir la copia de seguridad. (La ruta de la
empresa).
Se debe ingresar la misma clave pedida
anteriormente al momento de generar la copia de
seguridad.
H10
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H11. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de compras que
se genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click
en el botn
, se generar el siguiente archivo:
Se digitaran los datos necesarios tomando en cuenta las notas escritas en este
archivo.
Luego al escoger el archivo en el botn
, seguidamente se activar el botn
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la

siguiente ventana:
Versin 10.0
H11
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Sub Diario R. Compra
Sub Diario R. Contado
Cuenta Contado S/.
Cuenta Contado US$.
F/Efectivo
Generar Asientos
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Descripcin
Se coloca el cdigo de subdiario donde se generar
el asiento de compras. Se puede utilizar la
combinacin Ctrl + L para hacer la bsqueda.
el asiento de pago al contado. Se puede utilizar la
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
Se puede utilizar la combinacin Ctrl + L para
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
para el pago al contado. Se puede utilizar la
Se coloca el cdigo del rubro de flujo de efectivo al
que afectar la importacin.
hacer la bsqueda.
Al hacer click en este botn se generarn los
asientos respectivos.
H11
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H12. IMPORTACIN REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin del registro de ventas que se
genera en una hoja excel.
Si se desea crear el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos clicken
el botn
Versin 10.0
H12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
archivo.
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente

ventana:
Campo / Opcin
Sub Diario R. Venta
Sub Diario R. Contado
Cuenta Contado S/.
Cuenta Contado US$.
Versin 10.0
Descripcin
Sub Diario R. Venta
el asiento de pago al contado.
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en nuevos
soles para el pago al contado.
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo de la cuenta contable en dlares
H12
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
para el pago al contado. Se puede utilizar la

F/Efectivo
Generar Asientos
Versin 10.0

hacer la bsqueda.
Al hacer click en este botn se generarn los
asientos respectivos.
H12
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H13. IMPORTACIN DE COBRANZAS Y PAGOS

Objetivo: Esta opcin permite realizar la importacin de las cobranzas y los pagos
que se genera en una hoja Excel.
Primero se debe escoger que tipo de importacin se desea hacer, si se desea crear
el formato excel en el cual se digitaran los datos hacemos click en el botn
Versin 10.0
H13
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
archivo.
al hacer click en este se importara los datos y se mostrar la siguiente

ventana:
Campo / Opcin
Sub Diario
L/Registro
F/Efectivo
Versin 10.0
Descripcin
el asiento de cobranza o pago.
hacer la bsqueda.
Se coloca el cdigo del libro de registro. Se puede
utilizar la combinacin r;Ctrl+ L para hacer la
bsqueda.
hacer la bsqueda.
H13
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H14. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES

Objetivo: En sta opcin se disea ilimitado nmero de reportes, basados en
cuentas y rubros de los Estados Financieros, adems permite la utilizacin de
operadores matemticos y funciones del visual fox pro.
Campo / Opcin
Grupos
Agrupar
Eliminar
Editar
Ejecutar
Cerrar
Versin 10.0
Descripcin
Permite crear grupos para ordenar los reportes.
Permite asignar un reporte a un determinado grupo,
previamente creado con el botn anterior.
Permite eliminar un determinado reporte.
Permite dar la configuracin a un nuevo reporte.
Permite ejecutar un reporte determinado, cabe
indicar que estos reportes se pueden ejecutar
tambin mediante la opcin Reportes Gerenciales
(Men Reportes Financieros
/ Reportes Gerenciales).
Permite cerrar la ventana.
H14
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H15. EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Este asistente permite la utilizacin de la Base de Conocimientos,
pidiendo slo los datos bsicos necesarios para el registro de la operacin;
pulsando r;Ctrl.+ X aparecer el cuadro Experto Contable.
Campo / Opcin
Descripcin
Versin 10.0
Descripcin
En este campo se busca las operaciones a registrar,
la bsqueda se hace por coincidencia, Ejemplo: si
digitamos COM MER CRE. se mostrar:
-COMPRA
MERCADERA
GRAVADAS
AL
H15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Cdigo
Glosa
Fecha
Moneda
Tipo de Cambio
Subdiario
Asiento
GESTION CONTABLE
CRDITO
-COMPRA MERCADERA EXONERADAS AL
CRDITO
No importa el orden en el que se ingresen los
caracteres. Para que efecte el listado se debe
pulsar la barra espaciadora.
Cdigo del asiento predefinido.
Glosa que se aplicar al asiento, por defecto es el
mismo nombre del asiento predefinido.
Fecha de la operacin que se registra.
Tipo de moneda en el que se realiza la operacin.
Tipo de cambio que se aplicar a la operacin.
Muestra el subdiario donde se registrar la
operacin.
Muestra el nmero asiento de la operacin.
Una vez concluido el ingreso de estos datos generales el asistente le pedir los
datos necesarios para generar el asiento contable.
Nota:
La bsqueda de los diferentes asientos, se puede realizar de una manera ms
rpida escribiendo solo las primeras letras de la opcin a buscar y cada vez que se
presione la barra espaciadora se ir filtrando de acuerdo a los datos ingresados.
Cuando termine de escribir cada palabra, presione la barra espaciadora, incluso
cuando termine de escribir todo el grupo de palabras.
Para un mejor manejo del sistema se recomienda hacer doble clic sobre la palabra
Descrip de la ventana Experto Contable para poder activar y visualizar los asientos
a los cuales se refiere dicha descripcin ms los comentarios que pudieran tener
estas.
Versin 10.0
H15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Ejemplo del uso del Experto Contable en la cancelacin de un documento:

Primero seleccionamos el movimiento, para este caso es la cancelacin de una
factura a un proveedor determinado.
Ingresamos la fecha en la cual estamos realizando la cancelacin:

Versin 10.0
H15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Ingresamos el RUC en el campo correspondiente en la ventana 4211 FACTURAS

POR PAGAR M.N.
Versin 10.0
H15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Inmediatamente despus de ingresar el RUC y presionar la tecla Enter el sistema

muestra la ventana Cancelacin de Documentos en la cual podemos indicar el
documento que ser cancelado.
Campo / Opcin
RUC
Filtrado
Seleccin Mltiple
R. Especial
Seleccionar
Descripcin
En este campo ingresamos el RUC de la entidad
con la cual tenemos una cuenta pendiente de
cancelacin.
No filtra: No realiza ningn tipo de filtrado en el
listado de documentos que se tienen pendientes con
esa entidad.
Vencimiento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha de vencimiento del documento.
Documento: Permite filtrar los documentos en
funcin a la fecha del documento.
Permite seleccionar los documentos pendientes.
Permite definir si el documento esta afecto a algn
rgimen especial.
Permite seleccionar los documentos que van a ser
cancelados por el sistema.
Debemos tener en cuenta que el filtro es solo para acortar la lista porque si se
selecciona un documento y despus se filtra, en apariencia el documento no
figurar en el listado pero si ser considerado para la cancelacin respectiva.
Versin 10.0
H15
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Para seleccionar un documento podemos utilizar la barra espaciadora.

Si el listado es muy extenso podemos hacer crecer la ventana de forma vertical,
para realizar esta accin utilizamos el mouse.
NOTA:
El experto contable tambin cuenta con la opcin de rgimen especial previamente
configurado, haciendo click en el botn
Este botn permite definir si el documento esta afecto a algn rgimen especial.
Para activar la opcin Producto se tiene que escoger el rgimen de Detraccin y

en el campo Libro debe ir la letra C.
Versin 10.0
H15
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H16. XPERT PACIOLI

Objetivo: Este aplicativo se utiliza para la formacin de Profesionales en
Contabilidad, permite dominar el registro de las operaciones mediante el mtodo de
la Partida Doble identificando las variaciones patrimoniales.
Versin 10.0
H16
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H17. CANJE DE DOCUMENTOS

Objetivo: Permite de forma sencilla poder canjear una cuenta por cobrar en letras
por cobrar con los intereses que esta operacin va a generar, para la utilizacin de
este asistente debemos saber con exactitud los la cuenta por cobrar que se va a
afectar.
Ingresaremos los datos relacionados a la factura que vamos a canjear (Cuenta y

R.U.C.)
Debemos tener en cuenta que para poder canjear la cuenta por cobrar (por ejemplo
una cuenta 121 por una 123), esta cuenta debe estar vencida.
Versin 10.0
H17
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
Cuenta
R.U.C.
Canje
Inters
GESTION CONTABLE
Descripcin
Seleccionamos la cuenta contable que se utilizo
para registrar la operacin.
Seleccionamos el R.U.C. de la entidad con la que se
realizo la operacin comercial.
Seleccionamos si se va a canjear la deuda por otra
a un plazo determinado. Ejm, Canje
de facturas vencidas por letras.
Seleccionamos si se va a incrementar intereses a
los documentos de una cuenta. Esta
opcin activa las opciones
Datos Generales:
Campo / Opcin
Nmero de cuotas
Vencimiento
Fecha Canje
T/C
Intereses a aplicar
Descripcin
Indicamos el nmero de cuotas en que se esta
dividiendo la deuda.
Indicamos el tiempo (en das) en que vence cada
cuota.
Indicamos la fecha en que se efecta el canje de
documentos.
Indicamos el tipo de cambio utilizado en el canje (de
realizarse en moneda extranjera).
Indicamos la tasa de inters simple que se aplicar
a la deuda refinanciada.
Detalle Cuotas:
para que el sistema realice los clculos
respectivos en esta sub-ventana se pueden modificar los montos pero se debe
tener en cuenta de que estos deben sumar el total establecido.
Se digita el RUC del aval y los datos de referencia de la letra.
Versin 10.0
H17
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
H17
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Contabilidad:
Campo / Opcin
S/Diario
Cuenta
Docum.
Versin 10.0
Descripcin
Seleccionamos el Subdiario en que se realizar el
canje.
Seleccionamos la cuenta que se utilizar para la
realizacin del canje.
Seleccionamos el documento que se utilizar para el
canje.
H17
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Campo / Opcin
GESTION CONTABLE
Descripcin
S/Diario
Seleccionamos el Subdiario en que se consignarn

los intereses que se generarn con la operacin.
Debe
Seleccionamos la cuenta que estar cargada como

consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Haber
Seleccionamos la cuenta que estar abonada como

consecuencia de la aplicacin de los intereses.
Campo / Opcin
L/Registro
Glosa
Descripcin
Por defecto aparece el Sub diario "05" Libro Diario.
Esta aparece por defecto y puede ser modificada.
Click en el botn
para que el sistema guarde los datos contables
utilizados en este canje y tener activos estos datos en un canje posterior.
Para generar el asiento hacemos clic en el botn
pregunta para continuar con el proceso se activar el botn
Versin 10.0
, luego de una
.
H17
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H18. CONSOLIDACIN DE DATOS

Objetivo: Permite consolidar la informacin que se tiene ingresada en distintas
empresas del mismo mdulo, esta informacin resulta de gran utilidad cuando
estamos trabajando con empresas que tienen vinculacin econmica tales como las
matrices y sus sucursales.
As como tambin cuando la legislacin vigente exija que la informacin se
presentada de forma consolidada.
Se debe tener en cuenta que las empresas a consolidar deben tener idnticos
planes de cuentas, adems las empresas deben manejar subdiarios diferentes,
caso contrario el asistente los juntara y mostrara mensaje de advertencia.
Campo / Opcin
Cdigo
Descripcin
Direccin
Giro
R.U.C.
Perodo
Al mes de
Con
Princ.
Versin 10.0
Descripcin
Cdigo de la empresa en la que se va a consolidar
la informacin (el sistema asignar el cdigo).
Asignamos una descripcin o nombre a la empresa.
Ingresamos la direccin de la empresa.
Indicamos el giro de la empresa.
Ingresamos el Nmero de Identificacin Tributaria
de la empresa.
Indicamos el perodo en que se encuentran las
empresas cuyos datos se quiere consolidar.
Indicamos hasta que mes del ao seleccionado se
va a consolidar la informacin.
Seleccionamos las empresas que se van a
consolidar.
Seleccionamos la empresa que tiene la condicin de
Principal.
H18
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H19. ASISTENTE RECLASIFICACIN DE CUENTAS

Objetivo: Realiza una reclasificacin de las cuentas que hayan variado en la
transicin del PCGR al PCGE, el sistema propone las cuentas para la
reclasificacin pero el usuario puede modificar estas en funcin a las necesidades
de la empresa. Para poder utilizar este asistente debemos haber cerrado el
ejercicio anterior en la empresa (2008) en el que se utilizaba el PCGR y genere su
asiento de apertura utilizando el PCGE.
Campo / Opcin
S/D a reclasificar
S/D Destino
Versin 10.0
Descripcin
Indicamos el cdigo del Sub-diario que vamos a
reclasificar, generalmente es el SD 00 Apertura.
Indicamos el Sub-diario de destino en el cual se van
a generar los asientos de reclasificacin.
H19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Reclasificacin de Cuentas
Para realizar el proceso de reclasificacin de cuentas de una empresa para su
adecuacin al Plan Contable General Empresarial seguimos el siguiente
procedimiento:
Debemos cerrar el periodo en el cual se utiliz el Plan Contable General

revisado:
Generamos un nuevo periodo pero con el Plan Contable General Empresarial

(Archivos/Empresas/Wizard):
Versin 10.0
H19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Ingresamos a la empresa en el nuevo periodo y generamos el asiento inicial

utilizando el asistente Generar Asiento Inicial:
Versin 10.0
H19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Ahora podemos utilizar el Asistente Reclasificacin de Cuentas, podemos acceder

utilizando el botn de la barra de herramientas o por el men Utilitarios:
Indicamos el Sub-diario a reclasificar, generalmente es el SD 00.
Indicamos el Sub-diario de destino, en el cual se generarn los asientos de
reclasificacin.
El asistente muestra todas las cuentas del sub-diario y una columna donde se
pondr la cuenta con la cual se va a reclasificar, adems si esta cuenta tiene
anlisis por documentos mostrar este detalle en la parte inferior de la ventana y
as tambin poder reclasificar cada uno de estos componentes.
El sistema propone las cuentas en la columna Reclasificar pero podemos
seleccionar manualmente la cuenta que creamos conveniente, para poder navegar
por el Plan Contable General Empresarial utilizamos la combinacin de teclas
Ctrl+L.
Versin 10.0
H19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Con el botn
con la reclasificacin.
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
se abre la ltima reclasificacin guardada para continuar
H19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Con el botn
se guarda el avance que hayamos realizado en la
reclasificacin para continuar con la reclasificacin en otra sesin, se mostrar la
ruta donde se guarda el archivo.
Con el botn
se puede agregar ms detalles aparecer la siguiente
ventana, donde se pondrn los datos del nuevo detalle creado:
Versin 10.0
H19
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Con el botn
error.
GESTION CONTABLE
se modifican los detalles ya ingresados si tuvieran algn
Luego se debe hacer click en el botn

para validar las sumatorias de las
cuentas, al hacer esto se activa el botn para reclasificar.
Para iniciar el proceso de reclasificacin hacemos click el botn
Solo generarn asientos de reclasificacin de aquellas cuentas que tengan

rellenada su columna Reclasificacin.
Se debe tener en cuenta que una vez generados los asientos si volvemos a utilizar
el asistente se duplicarn los asientos, se recomienda eliminar los asientos ya
generados antes de volver a utilizar el asistente.
Notas:
El asistente propone las cuentas que se utilizarn para la reclasificacin, de no
figurar nada el usuario deber ingresar estas manualmente.
Si la cuenta original y la de destino son iguales el sistema las pasar por alto y no
generar el asiento.
Versin 10.0
H19
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H20. IMPORTAR DATOS

Objetivo: Permite ingresar informacin al mdulo Gestin Contable Financiero que
el usuario haya almacenado en hojas de Microsoft Excel, de modo tal que no se
tendr que volver a ingresar la informacin en el sistema.
Para realizar una importacin exitosa, seguimos las siguientes indicaciones:
Versin 10.0
H20
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
CREAR FORMATO
Ingresamos a la opcin Importar Datos (Utilitarios/Importar Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado izquierdo disponemos de
opciones que podemos seleccionar para generar los formatos necesarios para la
importacin. Seleccionamos los formatos que deseamos generar. Click en el botn
.
El sistema generar el siguiente formato (solo se selecciono PLAN DE CUENTAS):
Versin 10.0
H20
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Debemos observar las notas para su uso que se debe tener en cuenta para su
importacin, no se debe cambiar los nombres de los campos de la fila 12, es
importante que se mantengan como estn.
Llenar los campos segn los requerimientos del formato.
Despus de llenar la informacin necesaria debemos eliminar las filas 1 al 11 (solo
dejamos la fila 12).
Guardar el archivo con el nombre ImpPlan.xls. El sistema reconoce la versin de
Microsoft Excel que el usuario posee, por lo tanto la extensin del archivo puede
variar (.xls .xlsx).
Versin 10.0
H20
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
IMPORTAR AL SISTEMA
Ingresamos a la opcin Importacin de Datos (Utilitarios/Importacin de Datos).
Se muestra la ventana IMPORTAR DATOS y en el lado derecho vamos a indicar el
archivo que hemos generado previamente y que ahora vamos a importar al mdulo
Gestin Contable Financiero.
para indicar el directorio en el cual se
encuentra el archivo de importacin, el sistema mostrar el o los archivos que
puedan ser importado al sistema. Seleccionamos el archivo que vamos a importar.
Click en el botn
para finalizar con el proceso de importacin, si la
importacin se ha realizado exitosamente el sistema mostrar el siguiente mensaje:
Notas:
Durante el proceso de importacin, si el sistema detecta un campo no vlido,
cancelar la importacin. El usuario debe verificar la informacin ingresada en la
hoja de clculo.
Versin 10.0
H20
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H21. MANTENIMIENTO DE DATOS EMPRESA

Objetivo: Realiza una serie de procedimientos que permite regenerar los archivos y
actualizar los saldos de las bases de datos del sistema.
Empaquetar Archivos: Elimina fsicamente los registros que han sido eliminados
del sistema.
Regenerar ndices: Genera los ndices de todas las tablas de la empresa, se
recomienda usar esta opcin cuando los ndices se hayan corrompido, eliminado o
se hayan copiado tablas de parmetros.
Regenerar Saldos: Este proceso vuelve a calcular los saldos de las cuentas
contables as como de las Entidades, es necesario activar esta opcin cuando se
note que los saldos se hayan desactualizado por cortes de energa o salidas con
error del programa.
Cancelar documentos: Esta opcin cancela todos los documentos que se hayan
ingresado al sistema.
Versin 10.0
H21
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H22. REGENERAR REGISTROS AUTOMTICOS
Objetivo: Esta opcin vuelve a generar los asientos automticos de todos los
asientos. Debe ejecutarse cuando se haya detectado corrupcin en los asientos en
lo referente a los registros automticos.
Si Ud. Desea deshacer esta regeneracin, el sistema genera un archivo de nombre

Diario.mil en la carpeta de la empresa en proceso, UD. Deber eliminar el archivo
Diario.dbf y renombrar el archivo. Diario.mil por Diario.dbf y ejecutar la mantencin
de datos.
Versin 10.0
H22
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H23. CONSISTENCIA DE DATOS

Objetivo: Esta opcin verifica la correcta introduccin de los datos al sistema,
localiza cuentas que no han sido definidas, cuentas de nivel diferente al nivel tres,
cdigos de Entidades no definidos, cdigos de documentos, centros de costos no
definidos, ingreso de asientos con cantidades negativas, entre otros.
Campo / Opcin
Consistencia General
Descripcin
Esta opcin permite realizar la consistencia de datos
solamente del diario.
Consistencia Destino de
Al marcar esta opcin se puede se analizarn las
Cuentas
cuentas de destino de los asientos.
Consistencia
Cuentas
Clase 6, Esta opcin analiza la consistencia en los

Plan de datos del plan de cuentas en la clase 6.
Clase 9, Esta opcin analiza la consistencia en los
datos del plan de cuentas en la clase 9.
En el ejemplo siguiente se muestra el cuadro despus de pasar una consistencia de

datos y el mensaje de esa lnea es "La cuenta . no existe", entonces se tendr
que anotar el subdiario, asiento y mes a fin de poder modificar o eliminar dicho
asiento.
Versin 10.0
H23
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
En caso de no tener inconsistencias, se mostrara el siguiente mensaje:
Versin 10.0
H23
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H24. CONSISTENCIA DOCUMENTARIA

Objetivo: Este utilitario le permite verificar la correlatividad numrica de los
documentos registrados en el registro de ventas, buscando nmeros faltantes o
nmeros duplicados.
Se puede indicar si se buscar solo en datos del mes de proceso, acumulado al
mes de proceso o e n un determinado rango de fechas.
Tambin se puede elegir una cuenta diferente a la 40111, para darle consistencia
documentaria.
Nota:
Para una mejor bsqueda se debe ingresar los nmeros de los documentos
con un signo "-" que separa la serie del nmero, ejemplo 001-00998.
En el siguiente ejemplo se muestra acumulado al mes de setiembre y se

muestra agrupados por tipo de documento y serie en la cual el sistema
verifica si estn correlativos y muestra "no faltan documentos en el rango" ,
pero si faltan entonces el mensaje es "Falta del Numero xx al xxx".
Versin 10.0
H24
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
H24
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H25. ACCESOS A LA EMPRESA
Objetivo: Esta opcin permite controlar los accesos de los usuarios definidos en el
sistema a la empresa, se le puede asignar derechos y restricciones sobre las
opciones del men y por subdiarios. El usuario por defecto ADMIN puede ingresar a
cualquier empresa aunque no se le haya dado derechos y tiene acceso a todos los
comandos del men as se le hayan restringido los derechos, por eso es necesario
que este usuario tenga una clave de acceso conocida solo por el administrador del
sistema.
Esta opcin esta ligada con la opcin Usuarios (Archivos / Usuarios), cada usuario
puede tener accesos diferentes, dependiendo de los accesos que le active el
Usuario Principal (ADMIN).
Para cambiar el Password de un determinado usuario, se procede haciendo clic
derecho sobre el nombre del usuario en la barra de Estado.
NOTA: La opcin Restringir por Subdiarios nos permite, un segundo nivel de
control de Acceso a la Empresa.
Versin 10.0
H25
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Podemos restringir el acceso del personal solo a determinados subdiarios, para

llevar a cabo esta accin debemos ingresar entre corchetes los subdiarios a los que
el trabajador va a tener acceso.
De esta forma los trabajadores pueden ingresar informacin al sistema solo
haciendo uso del subdiario asignado, podrn visualizar la informacin ingresada en
otros subdiarios pero no ingresar datos sin contar con la autorizacin
correspondiente.
Versin 10.0
H25
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H26. CIERRE DE MESES
Objetivo: Esta opcin se utiliza una vez registrado todos los asientos de un mes
contable, al momento de activar, el Sistema lo protege ante posibles modificaciones
o eliminaciones de datos o asientos, el ingreso a dicho mes con el objetivo de
visualizar los reportes no se restringen. La modificacin o eliminacin de asientos
no ser posible mientras se encuentra activada esta opcin.
El botn
Versin 10.0
permite cerrar caja de un periodo determinado.
H26
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H27. OPCIONES
Objetivo: Esta opcin permite controlar algunas variables importantes para el
funcionamiento en general del sistema.
GENERAL:
Ttulos Columnas Libres: Para poner los ttulos de las columnas libres
de los registros de compras y ventas.
Juego de Formato Balance: Definir los nombres de los dos juegos de

formato balance clasificado que maneja el sistema.
Identificacin Cliente-Proveedor: Nombre de la identificacin de los

cdigos de los clientes-proveedores.
Nmero de Filas Hoja Excel: Numero de filas mximo que debe tener
en cuenta el sistema al momento de enviar datos a Excel.
Validar Cdigo de Entidad: Nos da la opcin para validar los RUCs de

los clientes o proveedores.
Archivo de Imagen para Fondo de Pantalla: Nombre y ubicacin del

archivo de imagen opcional que se colocar en el fondo de pantalla del
sistema.
Versin 10.0
H27
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
REGIONAL:
Moneda: Nombres y smbolos de las dos monedas que manejar el

sistema.
Ruta de Bases Maestras: Seleccionamos la ruta en que el sistema va a

almacenar las bases maestras.
EN LNEA:
Versin 10.0
H27
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Activar Proceso en Lnea Mdulo Gestin comercial: Permite la

activacin de los procesos con el mdulo de gestin comercial, pide el
modo de cancelacin en los asientos predefinidos para mandar al reporte
de control de caja.
IMPRESORA:
Permite definir el largo y ancho de las hojas al momento de imprimir en impresoras

matriciales, tambin permite modificar el cdigo que se enviar a la impresora para
obtener letra comprimida.
Versin 10.0
H27
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H28. SOLICITUD DE REGISTRO

Objetivo: Esta opcin permite imprimir la solicitud para el registro de la licencia de
uso del sistema, para empezar debe rellenar todos los datos y luego imprimir la
solicitud la cual debe ser enviada por Fax a Contasis al telfono (01) 2260714
(064) 211606 o enviar todos los datos al correo contasis@contacom.net y abonar la
suma correspondiente en las cuentas del banco que se le indique, se le remitir de
inmediato va correo electrnico o Fax el Nmero de licencia que servir para
utilizar el sistema en modo Profesional.
Hasta no registrar el producto, el sistema trabajar con un lmite determinado de
ingresos de operaciones.
Campo / Opcin
Mdulo
Versin
Peticin
Usuario
Versin 10.0
Descripcin
Visualizamos el mdulo de la Suite Contasis que se
esta registrando.
Visualizamos la versin del producto que se esta
registrando.
Visualizamos el nmero de peticin que es distinta
por cada producto.
Indicamos el usuario del sistema.
H28
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
Organizacin
Ciudad
Direccin
Telfono
Fax
E-Mail
Serie
N Licencia
Versin 10.0
GESTION CONTABLE
Indicamos la organizacin, por defecto figura la de

Contasis SAC.
Indicamos la ciudad a la que corresponda.
Indicamos la direccin de la organizacin que esta
adquiriendo el sistema.
Indicamos el nmero telefnico que corresponda.
Indicamos el nmero de fax que corresponda.
Indicamos la direccin de correo electrnico de la
organizacin.
Ingresamos la serie que se le va a proveer a los
clientes.
Ingresamos el nmero de licencia que corresponda,
este cdigo es individual y ser entregado a cada
cliente para la activacin del sistema profesional.
H28
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H29. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

Objetivo: Permite realizar una copia integral de la carpeta CONTASIS (esta es la
carpeta donde se instalo el programa).
Campo / Opcin
Password
Descripcin
Al activar esta opcin le permite ingresar una clave
el cual le pedir al momento de restaurar la copia de
seguridad (descomprimirla).
Se puede direccionar el archivo zip a otra unidad de almacenamiento o carpeta

haciendo un clic en el botn
Nota:
No
es posible restaurar esta copia mediante men alguno del sistema. La razn es que
cuando se realiza una copia de la carpeta CONTASIS, se incluyen las aplicaciones
correspondientes. La forma de restaurar este archivo generado seria simplemente
descomprimirlo desde el Explorador de Windows.
Versin 10.0
H29
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H30. DETECTAR Y REPARAR

Objetivo: Actualiza las tablas y dems parmetros que son necesarios para el
correcto funcionamiento de esta aplicacin, permite solucionar problemas como el
que se dara si al cambiar la versin que se esta utilizando se han creado nuevas
tablas o estructuras que son inherentes a una versin superior a la que
originalmente se tena activada.
Versin 10.0
H30
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H31. ASISTENTE DE CORRECCIN DE ERRORES

Objetivo: Este asistente implementado en este mdulo permite que el usuario
pueda corregir los posibles errores que se presentan como consecuencia de
incompatibilidad en los datos ingresados u otros de orden lgico.
Seleccionamos la empresa y hacemos click en el botn INICIAR para que el

asistente corrija errores en la empresa.
Nota: Para evitar posibles prdidas de informacin, el usuario debe generar su
copia de seguridad antes de ejecutar este asistente.
Versin 10.0
H31
MANUAL DE USUARIO

FINANCIERO
H32. SELECCIONAR INTERFAZ

Objetivo: Permite seleccionar la interfaz grafica del sistema, as mismo como
regresar a la interfaz tradicional.
Versin 10.0
H32
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
INDICE DE CONTENIDOS
GESTIN COMERCIAL
Generalidades
Descripcin general ------------------------------------------------------------------- Utilizacin de botones ----------------------------------------------------------------- Utilizacin del mouse ------------------------------------------------------------------ Utilizacin del Teclado -----------------------------------------------------------------
Ingreso de Datos ----------------------------------------------------------------------- Resumen Esquemtico de Procedimientos --------------------------------------Menus y Opciones
Archivos
Empresas --------------------------------------------------------------------------------- Usuarios ----------------------------------------------------------------------------------- Tipo de cambio -------------------------------------------------------------------------- Plan de cuentas ------------------------------------------------------------------------- Entidades---------------------------------------------------------------------------------- Tipo de cdigos -------------------------------------------------------------------------- Subdiarios --------------------------------------------------------------------------------- Documentos ------------------------------------------------------------------------------ Formato Balance Clasificado -------------------------------------------------------- Centro de costos ------------------------------------------------------------------------ Factores de ajuste ---------------------------------------------------------------------- Control Depreciacion ------------------------------------------------------------------- Base de conocimiento ----------------------------------------------------------------- Variables ---------------------------------------------------------------------------------- Numeracin de documentos --------------------------------------------------------- Tipo de medio de pago ---------------------------------------------------------------- Entidades financieras ------------------------------------------------------------------ Estado Cambios Patrimonio Neto -------------------------------------------------- Presupuestos----------------------------------------------------------------------------- Otros conceptos cuentas corrientes ----------------------------------------------- Planes de Cuenta Alternos ----------------------------------------------------------- Configurar pgina ----------------------------------------------------------------------- Ver
Men VER -------------------------------------------------------------------------------- Proceso
Eleccin de empresa ------------------------------------------------------------------ Cambio mes de proceso -------------------------------------------------------------- Ingreso de asientos--------------------------------------------------------------------- Eliminacin de asientos --------------------------------------------------------------- Ajuste por exposicin a la inflacin------------------------------------------------- Activo fijo -----------------------------------------------------------------------------------
Versin 10.0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
C1
C2
C3
C4
C5
C6
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Asientos de cierre clases 6, 7 y 9 --------------------------------------------------- Asientos de cierre Activo y Pasivo ------------------------------------------------- Generar asiento inicial ------------------------------------------------------------------
C7
C8
C9
Reportes contables
Libro diario -------------------------------------------------------------------------------- Libro mayor ------------------------------------------------------------------------------- Registro de Compras ------------------------------------------------------------------ Registro de Ventas e Ingresos ------------------------------------------------------ Libro caja y bancos --------------------------------------------------------------------- Conciliacin bancaria ------------------------------------------------------------------ Reporte Especial Bancos ------------------------------------------------------------- Balance de comprobacin Sumas y Saldos ------------------------------------- Balance de comprobacin 10 columnas ------------------------------------------ Analisis Naturaleza Funcin ------------------------------------------------------- Reporte de Analisis Destino por Cuenta ------------------------------------------ Estados Financieros Conasev ------------------------------------------------------- Estados Financieros Sunat ----------------------------------------------------------- Estados Financieros Comparativos ------------------------------------------------ Impresion De Asientos Cheque Voucher ----------------------------------------- Reporte de Asientos Modificados/Eliminados ------------------------------------
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
Reportes financieros
Cuenta corriente Entidades ---------------------------------------------------------- Estado de cuenta Clientes ------------------------------------------------------------ Analisis de documentos --------------------------------------------------------------- Reporte de vencimientos-------------------------------------------------------------- Control de caja --------------------------------------------------------------------------- Flujo de tesorera proyectado -------------------------------------------------------- Flujo de Tesoreria Detallado --------------------------------------------------------- Ratios Financieros ---------------------------------------------------------------------- Presupuestos
Partidas presupuestales--------------------------------------------------------------- Presupuestos-----------------------------------------------------------------------------Centro de costos
Resultado operacional ----------------------------------------------------------------- Movimiento por centro de costos --------------------------------------------------- Saldo por cuentas -----------------------------------------------------------------------Reportes Sunat
Libros y Registros Tributarios
Contabilidad Simplificada ------------------------------------------------------------- Contabilidad Completa ---------------------------------------------------------------- Libros Electrnicos --------------------------------------------------------------------- Detracciones ----------------------------------------------------------------------------- Percepciones ----------------------------------------------------------------------------- Retenciones ------------------------------------------------------------------------------ Renta de Cuarta Categora ----------------------------------------------------------- 0654 - Renta Tercera Categora -----------------------------------------------------
Versin 10.0
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
MANUAL DE USUARIO
FINANCIERO
GESTION CONTABLE
Renta anual de Tercera Categora e ITF ----------------------------------------- Operaciones con terceros ------------------------------------------------------------ Detalle de operaciones ---------------------------------------------------------------- PDB Exportadores Compras ------------------------------------------------------ PDB Exportadores Ventas --------------------------------------------------------- PDB Exportadores - Medio de Pago ------------------------------------------------
F9
F10
F11
F12
F13
F14
Ejecutar reporte
Ejecutar -------------------------------------------------------------------------------------
G1
Utilitarios
Asistentes
Importar datos---------------------------------------------------------------------------- Copia de tablas -------------------------------------------------------------------------- Verificar estructuras -------------------------------------------------------------------- Diferencia de Cuenta Bancos -------------------------------------------------------- Diferencia de cambio ------------------------------------------------------------------- Cancelacin saldos por Redondeo ------------------------------------------------- Transferencia de datos ---------------------------------------------------------------- Actualizacin de datos ----------------------------------------------------------------- Generar copia de seguridad --------------------------------------------------------- Restaurar copia de seguridad ------------------------------------------------------- Importacin Registro de Compras -------------------------------------------------- Importacin Registro de Ventas ----------------------------------------------------- Importacin de Cobranzas y Pagos ------------------------------------------------ Generador de reportes gerenciales ------------------------------------------------ Experto contable ------------------------------------------------------------------------ Xpert pacioli ------------------------------------------------------------------------------ Canje de documentos------------------------------------------------------------------ Consolidacin de datos---------------------------------------------------------------- Asistente Reclasificacin De Cuentas --------------------------------------------- Importar Datos --------------------------------------------------------------------------- Mantenimiento de datos empresa -------------------------------------------------- Regenerar registros automticos --------------------------------------------------- Consistencia de datos ----------------------------------------------------------------- Consistencia documentaria----------------------------------------------------------- Accesos a la empresa ----------------------------------------------------------------- Cierre de meses ------------------------------------------------------------------------- Opciones ---------------------------------------------------------------------------------- Solicitud de registro -------------------------------------------------------------------- Generar Copia de Seguridad Integral --------------------------------------------- Detectar y reparar ----------------------------------------------------------------------- Asistente de Correccin de Errores ------------------------------------------------ Seleccionar Interfaz ---------------------------------------------------------------------
H1
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H3
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H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
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H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H30
H31
H32
Versin 10.0

Manual Contasis Gestion Contable Financiero

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MANUAL DE USUARIO

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

SISTEMA EXPERTO CONTABLE FINANCIERO

5. Integracin con otros sistemas expertos de Contasis. Control de

Personalizacin autnoma de Parmetros de clculo: Impuestos, Tasas,

PRINCIPALES REPORTES (En Soles Y Dlares)

LIBROS Y REGISTROS DE CARCTER TRIBUTARIO: RS 2342006/SUNAT.

Libros Electrnicos. Obtencin de reportes, envo de archivo TXT y

4. ESTADOS FINANCIEROS. FORMATO SUNAT RS 234-2006/SUNAT

REGISTROS ESPECIALES Y EXPORTACION A PDT-DAOT-SUNAT.

6. REPORTES DE GESTION FINANCIERA.

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

A2. UTILIZACIN DE BOTONES

Permite el ingreso de un nuevo dato.

Permite imprimir los datos de la ventana activa.

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

A3. UTILIZACION DEL MOUSE

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

A4. UTILIZACION DEL TECLADO

El Sistema maneja un estndar en cuanto a la utilizacin del teclado en el ingreso

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

A5. INGRESO DE DATOS

En los controles de ingreso de cdigo se puede digitar los primeros caracteres, si el

Cuando se ingresa asiento por el CTRL + I(Ingreso de asientos), se debe capturar

Presionando las teclas CTRL + L en un campo de ingreso de cdigos, se mostrar

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

A6. RESUMEN ESQUEMATICO DE PROCEDIMIENTOS

2. Cuando el sistema ya ha sido instalado en su PC, esta creada la empresa y otras

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento de la tabla Empresas de la Suite

Se presenta la siguiente ventana:

adoptar forma alfanumrica.

Nota: La consignacin de informacin no fidedigna es responsabilidad del usuario

Ingresamos el porcentaje que el sistema utilizar para

Al hacer clic en el botn

Al hacer clic en el botn

UTILIZACION DE LA OPCIN WIZARD

plantilla y hacer clic en el botn

ASISTENTE PARA LA CREACIN DE EMPRESAS

Al haber ingresado la informacin requerida por el sistema para la creacin de la

para iniciar el proceso.

El sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

Clic en el botn S para finalizar con la creacin.

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla Usuarios de la Suite, permite

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando Ctrl. + U.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

Al inscribir un usuario en el mdulo de contabilidad esta tambin estar

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

B3. TIPO DE CAMBIO

Objetivo: Generacin, actualizacin y mantenimiento de los tipos de cambio que se

Se presenta la siguiente ventana:

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

B4. PLAN DE CUENTAS

Objetivo: Actualizacin y Mantenimiento del Plan de Cuentas de la empresa.

El ingreso a esta opcin tambin se realiza pulsando ctrl. + P.

Tambin se accede a esta opcin haciendo un clic en el icono

momento de generar el reporte del primer juego del

SISTEMA EXPERTO CONTABLE

Objetivo: Actualizacin y mantenimiento de la tabla entidades: clientes,

No esta disponible para personas jurdicas.

Nombre o la razn social, slo para personas jurdicas,