Manual de usuario

Extracto Bancario Electrnico

Manual de procedimiento

ndice de Contenidos
Utilizacin.................................................................................................................................... 2
Procedimiento .............................................................................................................................. 2
Carga de extracto y compensacin automtica ..................................................................... 2
Compensacin manual ............................................................................................................ 5
Utilizacin ........................................................................................................................... 5
Procedimiento ..................................................................................................................... 5
Nuevos cdigos datanet ............................................................................................................ 11

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Manual de procedimiento

Utilizacin
En nuestro pas los datos de los extractos de cuentas pueden obtenerse electrnicamente de los
bancos mediante lo que llamamos Datanet; all se renen los datos deseados (por ejemplo,
extractos bancarios) de los bancos y se generan dos ficheros de los datos del banco para
tratamientos posteriores:
o
o

UMSATZ.TXT
AUSZUG.TXT

El fichero AUSZUG.TXT contiene la informacin de cabecera sobre el extracto de cuenta. El fichero

UMSATZ.TXT contiene las partidas individuales. Estos ficheros se pueden importar en el Sistema
SAP R/3, donde luego se tratan automticamente. Para ello, se ejecuta el programa que importa
los archivos generados por MultiCash al Sistema o, ms especficamente, a la memoria de datos
del banco.
Durante la conversin, los datos de estos ficheros se proveen de informacin especfica SAP,
como el plan de cuentas y la sociedad, para tratamientos posteriores. Una vez que la operacin de
importacin se completa, se analizan los datos en la memoria de datos del banco. El sistema trata
de identificar las operaciones comerciales individuales y filtrar la informacin necesaria para la
contabilizacin, como por ejemplo nmeros de documentos, de los campos de destino de
utilizacin en el extracto de cuentas (interpretacin del destino de utilizacin).
Si se puede interpretar la informacin necesaria, el sistema contabilizar automticamente las
operaciones. Todas las partidas individuales, por lo general, se contabilizan automticamente.
El Sistema ofrece herramientas adecuadas para efectuar un tratamiento posterior de las partidas
individuales que no estn contabilizadas.

Procedimiento
Carga de extracto y compensacin automtica
Men SAP Finanzas Gestin financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta

Se debern completar los datos de la siguiente pantalla segn se explica a continuacin:

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CAMPO
Cargar los
datos

DESCRIPCIN
POSIBLES VALORES
Marque este campo para cargar los ficheros para Marque el campo con un tilde.
el extracto de cuenta electrnico al sistema SAP.

Formato
extracto cta.
electrnica
Fichero

Indique aqu el formato del extracto de cuenta Completar: M

electrnico. Siempre deber ingresarse el valor
M.
Indique aqu el path o el nombre del fichero que
Ingrese la ruta de acceso al

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extracto

contiene los datos del extracto.

Al cargar datos desde un PC (disco duro o
unidad de diskettes) debe indicarse
adicionalmente el nombre de la unidad de disco
(p.ej., A:).

archivo AUSZUG.txt
Presionando el botn indicado
con rojo se podr ubicar el
archivo mediante el explorador
de windows.

Fichero VN

En este campo debe indicarse el path o el

nombre del fichero que contiene los datos de
conversin.
Este campo slo puede insertarse al utilizar el
formato MultiCash. En los formatos restantes no
se precisa dicho campo.
Cuando se carguen datos desde un PC (disco
duro o unidad de disco) debe indicarse adems
el nombre de la unidad de disco (p.ej. A:).

Ingrese la ruta de acceso al

archivo UMSATZ.txt
Tambin se puede utilizar el
matchcode.

Upload
Marque este campo si trabaja con un PC y desea Marque el campo con un tilde.
estacin trabajo cargar el fichero desde la unidad de disco para
diskettes o el disco duro.
Contabilizacin
inmediata.

Marque este campo si desea que el programa

contabilice inmediatamente

Marque el campo con un tilde.

Crear Batch
imput

Marque este campo si desea crear juegos de

datos batch-input.

NO marque el campo.

No contabilizar

Si se marca este campo, no se crearn

contabilizaciones. En el log de contabilizacin
podrn verse entonces las contabilizaciones que
habran sido incluidas en los juegos de datos de
batch input si se hubiese lanzado una ejecucin
real.

NO marque el campo.

Imputar fecha
valor
Solo
contabilidad
bancaria

Indica la fecha de tesorera.

Marque el campo con un tilde.

Seleccione este campo cuando quiera crear

contabilizaciones slo para las cuentas de mayor.
Si selecciona esta opcin, el sistema bloquea
NO marque el campo.
momentneamente todas las contabilizaciones
en las cuentas de una contabilidad auxiliar.

Nombres Juego Elija una norma para formar los nombres de los
de Datos
juegos de datos.

Ejecutar como
Job fondo
Imprimir
extracto de
cuenta.
Imprimir log de
contabilidad
Imprimir
estadstica.

Ingrese la forma de los juegos

de datos.

Completar: 1
Ejecuta los datos en proceso de fondo . Active el NO marque el campo.
flag solo si considera que el archivo es muy
extenso.
Marque este campo para imprimir el extracto de
Marque el campo con un tilde.
cuenta.
Marque este campo para imprimir el log de
contabilidad.
Marque este campo para imprimir la estadistica.

Marque el campo con un tilde.

NO marque el campo.

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Una vez completados los datos se debe ejecutar el proceso mediante el botn

De esa manera se contabilizar el extracto bancario.

Se ha definido que los pagos realizados con cheque sern compensados automticamente con la
contabilizacin del extracto cuando coincida el importe y el nmero de cheque del extracto con el
de la posicin de pago.
Entre los casos marcados, el cheque nro 1464912 y el 1454901 fueron compensados, mientras
que el 1464984, al no haber encontrado una posicin de pago con el mismo importe y nmero, no
permiti la compensacin.

Compensacin manual
Utilizacin
Ser necesario tratar posteriormente aquellos movimientos que deben compensarse pero que no
se compensaron automticamente con la contabilizacin del extracto.

Procedimiento

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Men SAP Finanzas Gestin financiera Bancos Entradas Extracto de cuenta
FEBA - Tratar posteriormente

CAMPO
Apl.

Sociedad
Banco propio
ID cuenta
N extracto
Fecha extracto

DESCRIPCIN
POSIBLES VALORES
Es la aplicacin que utiliza la memoria de los Se debe indicar la opcin 0001
datos bancarios.
Extracto de cuentas electrnico
y manual.
Es la clave que identifica unvocamente a la Indicar la clave de la sociedad.
sociedad con la que se est trabajando.
Es la clave breve del dato maestro del banco.
Indicar la clave de Banco
correspondiente.
Es la clave que identifica, junto con la clave de Indicar la clave de cuenta
banco, a la cuenta bancaria.
bancaria.
Nmero del extracto que se quiere tratar.
Fecha del extracto que se quiere tratar.

CAMPO
DESCRIPCIN
POSIBLES VALORES
rea de contab. La contabilidad bancaria representa la cuenta Indicar Contabilidad auxiliar.
real del banco mientras que la contabilidad
auxiliar hace referencia a las cuentas que se
deben compensar (entradas y salidas de cada
banco).
Modo contab.
Indicar la opcin para visualizar
todos los dynpros.

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Presionando F8 o con el botn

se accede a la siguiente pantalla:

Haciendo doble clic sobre el banco aparecern los extractos cargados para ese banco:

El tilde verde indica que el extracto fue contabilizado y compensado completamente. La equis roja
indica que hay posiciones que aun no fueron compensadas.
Con un doble clic sobre el extracto deseado aparecer la siguiente pantalla, donde se visualiza el
detalle de los movimientos que lo conforman:

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La lnea marcada con rojo corresponde a una posicin de la contabilidad bancaria y no auxiliar. El
resto de las posiciones deberan haberse contabilizado automticamente, pero al no haber
identificado una partida contra la que compensarla, ser necesario realizarlo en forma manual.
Haciendo doble clic sobre la posicin que se desea compensar aparecer la siguiente pantalla.

Lo que se busca para compensar es un documento dentro de la cuenta de banco correspondiente,

cuyo campo asignacin (ZUONR) contenga el mismo valor que la posicin que se desea
compensar (000001464904, en este caso).
Para efectuar la contabilizacin compensatoria se debe presionar el botn

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Una vez corregido o ingresados los datos necesarios para la partida compensatoria (como por
ejemplo un cheque no contabilizado o un nmero incorrecto), SAP encontrar el documento y
como consecuencia permitir contabilizar la compensacin:

Presionando el botn

se mostrar la siguiente pantalla:

En el resumen del extracto de la cuenta se podr observar los documentos compensatorios

contabilizados para cada movimiento bancario.
En el caso de seguir sin encontrar la partida con la que compensar el movimiento bancario al
momento de presionar el botn

, aparecer la siguiente pantalla de bsqueda:

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Esta pantalla nos da la posibilidad de ubicar la/s partidas correspondientes mediante la utilizacin
de determinados parmetros de seleccin (resaltados con rojo en la figura anterior).
El resultado de la bsqueda mostrar las partidas abiertas y se deber seleccionar la que
corresponda, por ejemplo:

Luego se debe presionar el botn

para guardar la compensacin

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Manual de procedimiento

Finalmente el documento compensatorio queda contabilizado.

Nuevos cdigos datanet

Si al intentar contabilizar un extracto bancario aparecen cdigos de datanet que el sistema no
reconoce, estos deben ser ingresados en SAP desde customizing en el mandante 300 del servidor
Alerce.
Transaccin: SM30

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Dentro de esta transaccin se debe seleccionar la vista V_T028G y presionar el botn
.

Se debe seleccionar el tipo de operacin y presionar el botn

pantalla:

. Se acceder a la siguiente

Para ingresar un cdigo de datanet inexistente se debe seleccionar alguna operacin ya existente
y copiar la entrada presionando el botn indicado con rojo en la pantalla anterior.
En la nueva lnea que aparece debern ingresarse los siguientes datos:
CAMPO
Operacin Externa
Signo
Regla de
contabilizacin

DESCRIPCIN
Es el cdigo de datanet que surge del
extracto electrnico.
Ser positivo o negativo segn el signo del
importe en el extracto.
Esta regla determina el asiento contable
que realizar la contabilizacin. Debe ser
opuesto al movimiento real.

POSIBILIDADES

0001
0002
0003
0004
0005

Real a Bco Salida

Bco salida a Real comp
Bco salida a Real
Real a Bco Entrada comp
Real a Bco Entrada

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0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020

Algoritmo de
interpretacin

Dependiendo del algoritmo seleccionado,

se intentar compensar la contabilidad
auxiliar automticamente al cargarse el
extracto electrnico. La compensacin ser
exitosa siempre que exista algn dato que
lo permita (en este caso el nmero de
cheque).

Por ltimo se debe presionar el botn

Bco entrada a Real

Real a Comisiones
Comisiones a Real
Real a intereses
Intereses a real
Real a impDB
ImpDB a real
Real a impCR
ImpCR a real
Real a IVA
IVA a real
Real a Ret IIBB
Ret IIBB a Real
Real a Ret Ganancias
Ret Ganancias a Real

0 Ninguna interpretacin
15 Operacin de compensacin

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