Liquidacion Caja Chica

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC
LIQUIDACIN DE CAJA CHICA

NOMBRES Y APELLIDOS
VERONICA SILVANA LEE CARNERO
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
FINALIDAD O MOTIVO DEL VIAJE
FONDO FIJO
DESTINO
AREQUIPA
FECHA DE SALIDA
REFERENCIA
ASUMIDO POR LA EMPRESA
Comercial - Arequipa
Div.-Departamento
FECHA DE RETORNO
N DE DAS
SSA N
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE
LIQUIDACION DE: (Marcar con un "X")

GASTOS DE SU PROPIO PECULIO
ENTREGA A RENDIR CUENTA
S/N
N DE LA E/R
FECHA DE RECEPCION DEL DINERO
24/08/2013
DESEMBOLSO RECIBIDO EN: (Marcar con un "X")
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
326.70
US $
326.70
IMPORTE GASTADO
S/.
349.30
US $
349.30
A DEVOLVER
-22.60
DIFERENCIA
A FAVOR
RENDICIN
CON SUSTENTO
26/08/2013
N Comprob.
00317-015-5439
Proveedor
HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.
02/09/2013
02/09/2013
Fecha
00317-009-0632
014448
HIPERMECADOS TOTTUS S.A.

GERMAN JAVIER OCHOA VELASCO (LIB. SN. FCO.)
03/09/2013
09/09/2013
301-0001947
00317-013-9925
GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. (OLVA)

10/09/2013
10/09/2013
14-001-23950783
310-0003462
SEDAPAR
13/09/2013
13/09/2013
00317-009-4756
001-000059

GERBACIO MAMANI HANCCO
16/09/2013
17/09/2013
23/09/2013
302-0005001
310-0003665
310-0003834

26/09/2013
26/09/2013
001-00167
26100596
MARIA TERESA AYMA MANGO

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A.
Pasajes
Movilidad
Alojamiento
Alimentos
Telf/Inter
Otros
TOTAL
8.00 S/.
19.80 S/.
16.00 S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00 S/.
11.90 S/.
12.60 S/.
11.00 S/.
9.00 S/.
40.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.
90.00 S/.
49.20 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
8.00
19.80
16.00
11.00
11.90
12.60
11.00
9.00
40.00
11.00
11.00
11.00
90.00
49.20
-
311.50 S/.
311.50
TOTAL
SIN SUSTENTO
TAXI OFICINA - LUIS ANGEL CONDORI

TAXI LUIS ANGEL CONDORI - OFICINA
6.00 S/.
9/16/2013
6.00 S/.
6.00
6.00
9/20/2013
9/20/2013
TAXI OFICINA - VIDRIERIA EL TRIUNFO

TAXI VIDRIERIA EL TRIUNFO - OFICINA
6.00 S/.
7.00 S/.
6.00
7.00
9/20/2013
9/23/2013
COPIAS DOCUMENTOS VIDRIERIA EL TRIUNFO

COPIAS DOCUMENTOS ARQUITECTO
0.30 S/.
0.50 S/.
0.30
0.50
9/24/2013
9/24/2013
TAXI OFICINA - SANFERPLAST EIRL

TAXI SANFERPLAST EIRL - OFICINA
6.00 S/.
6.00 S/.
6.00
6.00
9/16/2013
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL
Observaciones:
Esta es la liquidacin a cuenta de caja chica.
Preparado por: Vernica Lee
Revisado por:
Firma:
Firma:
Fecha: 26.09.13
Fecha
Eduardo Llanos
26.09.2013
VB G.G
VB
Firma:
Firma:
Fecha
Nombre:
S/.
37.80
S/.
349.30

NOMBRES Y APELLIDOS
Eduardo Llanos Alvarez
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
FONDO FIJO
DESTINO
AREQUIPA
Div.-Departamento
FECHA DE SALIDA
FECHA DE RETORNO
N DE DAS
REFERENCIA
SSA N
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

S/N
N DE LA E/R
07/10/2013
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
500.00
US $
500.00
IMPORTE GASTADO
S/.
234.20
US $
234.20
A DEVOLVER
265.80
DIFERENCIA
A FAVOR
RENDICIN
CON SUSTENTO
05/10/2013
Fecha
N Comprob.
00317-013-5949
Proveedor
HIPERMERCADOS TOTTUS SA
07/10/2013
17/10/2013
17/10/2013
001-039921
302-0006107
14-001-24147697
TUX
GRUPO GARCIA TOLEDO SAC (OLVA)
SEDAPAR
6.00 S/.
11.00 S/.
13.40 S/.
21/10/2013
23/10/2013
302-0006230
301-0002336

29/10/2013
30/10/2013
30/10/2013
26473459
001-00157
302-0006579
SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA

11.00 S/.
11.00 S/.
26.50 S/.
90.00 S/.
11.00 S/.
22.80 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
31/11/2013
Pasajes
Movilidad
Alojamiento
Alimentos
Telf/Inter
Otros
TOTAL
9.00 S/.
RECIBO SEAL AGOSTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.00
6.00
11.00
13.40
11.00
11.00
26.50
90.00
11.00
22.80
-
211.70 S/.
211.70
TOTAL
SIN SUSTENTO
10/3/2013
RECARGO X TRANSF. A PROVINCIA CTA. EDUARDO
7.50 S/.
7.50
10/18/2013
7.50 S/.
7.50
10/28/2013
7.50 S/.
7.50
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL
Observaciones:
Preparado por:
Revisado por:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Eduardo Llanos
11.11.2013
VB G.G
VB
Firma:
Firma:
Fecha
Nombre:
S/.
22.50
S/.
234.20

NOMBRES Y APELLIDOS
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
FONDO FIJO
DESTINO
AREQUIPA
Div.-Departamento
FECHA DE SALIDA
FECHA DE RETORNO
N DE DAS
REFERENCIA
SSA N
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

S/N
N DE LA E/R
07/10/2013
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
500.00
US $
500.00
IMPORTE GASTADO
S/.
253.40
US $
253.40
A DEVOLVER
246.60
DIFERENCIA
A FAVOR
RENDICIN
CON SUSTENTO
05/11/2013
06/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
14/11/2013
Fecha
N Comprob.
301-0002479
302-0006755
032140
14-001-24337966
310-0005267
302-0006989
Proveedor
LIBRERA BAZAR MULTICOSAS
SEDAPAR
11/14/2013
330-0219932
EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS. SRL
18/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
02/12/2013
310-0005492
001-00179
301-0002868
26804691

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA
Pasajes
Movilidad
Alojamiento
Alimentos
Telf/Inter
Otros
TOTAL
11.00
11.00
4.00
16.50
11.00
11.00
6.00
11.00
90.00
11.00
25.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
11.00
11.00
4.00
16.50
11.00
11.00
6.00
11.00
90.00
11.00
25.40
-
207.90 S/.
207.90
5.00 S/.
5.00
5.00
0.50
5.00
5.00
7.00
7.00
5.00
6.00
-
TOTAL
SIN SUSTENTO
11/4/2013
11/4/2013
11/4/2013
11/6/2013
11/6/2013
11/14/2013
11/14/2013
11/15/2013
11/15/2013
TAXI OFICINA - SEAL

TAXI SEAL - OFICINA
COPIAS
TAXI OFICINA - SEAL
TAXI SEAL - OFICINA
TAXI OFICINA - TERMINAL FLORES
TERMINAL FLORES - OFICINA
TAXI OFICINA - FABRIPAK
TAXI FABRIPAK - OFICINA
5.00
0.50
5.00
5.00
7.00
7.00
5.00
6.00
TOTAL
Observaciones:
Revisado por:
VB G.G
VB
Firma:
Firma:
Eduardo Llanos
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Fecha
Nombre:
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
45.50
S/.
253.40

NOMBRES Y APELLIDOS
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
FONDO FIJO
DESTINO
AREQUIPA
Div.-Departamento
FECHA DE SALIDA
FECHA DE RETORNO
N DE DAS
REFERENCIA
SSA N
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

S/N
N DE LA E/R
02/12/2013
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
IMPORTE GASTADO
DIFERENCIA
S/.
500.00
S/.
259.10
A FAVOR
US $
500.00
US $
259.10
A DEVOLVER
240.90
RENDICIN
CON SUSTENTO
02/12/2013
N Comprob.
301-0002901
Proveedor
06/12/2013
10/12/2013
Fecha
00317-013-8689
14-001-24542664
SEDAPAR
10/12/2013
10/12/2013
301-0003116
302-0007783

17/12/2013
19/12/2013
301-0003245
301-0003314

23/12/2013
23/12/2013
001-00190
301-0003381

26/12/2013
30/12/2013
301-0003433
00317-019-7503

30/12/2013
Pasajes
Movilidad
Alojamiento
Alimentos
Telf/Inter
Otros
TOTAL
11.00 S/.
29.30 S/.
13.00 S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.
90.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.
10.90 S/.
11.00 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
11.00
29.30
13.00
11.00
11.00
11.00
11.00
90.00
11.00
11.00
10.90
11.00
-
231.20 S/.
231.20
0.40 S/.
TOTAL
SIN SUSTENTO
12/13/2013
12/13/2013
COPIAS: ADENDA CONTRATO DE ALQUILER.

TAXI OFICINA - COMPRA DE PAVOS
7.00 S/.
0.40
7.00
12/13/2013
12/17/2013
TAXI RETORNO A OFICINA

COPIAS: DOCUMENTOS SEAL
8.00 S/.
0.50 S/.
8.00
0.50
12/18/2013
12/18/2013
TAXI OFICINA - VIDRIOTECH

TAXI VIDRIOTECH - OFICINA
6.00 S/.
6.00 S/.
6.00
6.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
TOTAL
Observaciones:
Revisado por:
VB G.G
VB
Firma:
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Eduardo Llanos
Fecha
Nombre:
S/.
27.90
S/.
259.10

PAMELA PIERINA ARENAS DEL AGUILA
NOMBRES Y APELLIDOS
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
Div.-DepartamentoComercial - Arequipa
REFERENCIA
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

N DE LA E/R
S/N
04/02/2014
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
500.00
US $
500.00
IMPORTE GASTADO
S/.
544.80
US $
544.80
A FAVOR
-44.80
A DEV.
-44.80
DIFERENCIA
RENDICIN
CON SUSTENTO
Fecha
N Comprob.
Proveedor
Pasajes Movilidad Aloj.
Alim. Telf/Inter
SEAL
Otros
TOTAL
1/2/2014
313600
27.2
02/01/2014
310-0006575
11.00 S/.
S/. 27.20
11.00
03/01/2014
305-0003435
11.00 S/.
11.00
16/01/2014
307-0008301
11.00 S/.
11.00
23/01/2014
0510369
CRUZ DEL SUR
20.00 S/.
20.00
06/02/2014
309-0008751
11.00 S/.
11.00
07/02/2014
313600
SEAL
27.30 S/.
27.30
07/02/2014
008-0022192
11.00 S/.
11.00
12/02/2014
309-0008966
11.00 S/.
11.00
13/02/2014
302-0009516
11.00 S/.
11.00
14/02/2014
070-075906
librera san francisco
27.00 S/.
27.00
2/18/2014
001-24984179
SEDAPAR
16.30 S/.
16.30
2/19/2014
32705
librera MULTICOSAS
2/20/2014
001-000152
2/20/2014
2/20/2014
20/02/2014
S/.
6.50
AYMA CCOLQQUE REYNA
90.00 S/.
90.00
001-000153
AYMA CCOLQQUE REYNA
90.00 S/.
90.00
001-000154
AYMA CCOLQQUE REYNA
90.00 S/.
90.00
009747
REGAL-recarga de toners
50.00 S/.
50.00
6.50
TOTAL
0.00
0.00
0.00
6.50
0.00
487.60 S/.
521.30
SIN SUSTENTO
1/28/2014
TAXI-ALUVISA
S/.
5.00
1/28/2014
TAXI-OFICINA
S/.
5.00
1/30/2014
TAXI-SEAL
S/.
5.00
1/30/2014
TAXI RETORNO
S/.
5.00
2/15/2014
PASAJES-IMPRESIONES
TOTAL
Observaciones:
Preparado por: Pamela
arenas del aguila
Firma:
Fecha:
Revisado por:
Firma:
Fecha
Eduardo Llanos
3.50 S/.
3.50
S/.
23.50
S/.
544.80
RECIBIDO EL DIA 07/10

SE DEBIA A EDUARDO
AGUA
SCANEOS
173.20
EDUARDO ME ENTREGO SOLO

EDUARDO DEBE
PRESTE A WALTER
YO TNGO
130
4
134
-11
-13.4
-7.5
-7.5
94.6
50
144.6
-11
133.6
95.55
OLVA
AGUA
RECARGO
RECARGO
DEVOLVIO WALTER
OLVA
DEBE
eduardo
deposito lima
me dio
me dio
29-Oct
DEBO
SRA LIMPIEZA
12.25
102.25
84.20
211.55
326.45
40
80
TENGO
SEAL
42.35
10.5
31.85
39
70.85
70
140.85
60.85
253.4
295.75
42.35
18.35
6.90
240.90
42.90
15.70
13.70
113.7
0.00
240.90
75.5
282.61
211.70
153.7
113.7
91.7
131.7
-217.39
192.61
203
DEBE
WALTER
TENGO
0 PAMELA
13.70
100
153.70
11
11.00
11
16.2
104.50
20
84.50
20.00
64.50
231.70
75.50
282.61
113.70
20
20.00
153.70
11.00
11.00
27.20
20.00
20.00
64.50
48.30
231.70
255.41
6.136
5.2000
9.8
8.3051
165.41
102.50
0.00
DEBE
WALTER
207.11
200
7.11
7.11
0
DEBE
EDUARDO
TENGO
36 VERONICA
113.70
198
20
178
100
78
20
58
20
38
169.11
207.11
caja para marzo
TENGO
0 PAMELA
275.50
90
185.50
27.3
158.20
11.00
147.20
192.61
147.20
11
11
12
27
86.20
32.5
53.70
12.9
66.60
185.50
54.70
10.10
-26.40
223.00
223.00
212.00
0.00
DEBE
WALTER
230
caja para JULIO 410
DEBO
38.05
130 TENGO
50
80
10
0.00
caja para noviembre
DEBE
EDUARDO
PAME
78
0
113.70
191.7
caja para noviembre
DEBE
EDUARDO
11 WALTER
13.4
7.5 DEBE
7.5 SRA LIMP
39.4
1.35
38.05
20
18.05
65
DEBE
WALTER
198
20
178
100
78
me dio
me dio
EDUARDO
204.25
148.4
7.5
120.9
234.2
198
EDUARDO
me dio
DEBE
EDUARDO
me dio
11 OLVA
17-Oct
13.4 AGUA
7.5 RECARGO
31.9
30.55 SE DEBE A EDUARDO
7.5 RECARGO
38.05
500.00
DEBE
EDUARDO
Eduardo
Walter
Vernica
TOTAL
DEBE
walter
18.05
326.45
308.4
40
268.4
120
148.4
caja para enero
EDUARDO ME PRESTO
-22.85
-9.00
-6.00
135.35
134.00
1.35
TENGO
0 PAMELA
494.00
7.5
486.50
20
466.50
20.2
446.30
26.40
419.90
90.00
329.90
0.00
54
DEBE
WALTER
TENGO
0 FABIOLA
116.80
318.90
161.00
150.00

NOMBRES Y APELLIDOS
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
Div.-DepartamentoComercial - Arequipa
REFERENCIA
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

N DE LA E/R
S/N
04/02/2014
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
500.00
US $
500.00
IMPORTE GASTADO
S/.
73.00
US $
73.00
A FAVOR
427.00
A DEV.
427.00
DIFERENCIA
RENDICIN
CON SUSTENTO
Fecha
02/01/2014
03/01/2014
16/01/2014
23/01/2014
N Comprob.
310-0006575
305-0003435
307-0008301
0510369
Proveedor
Pasajes
Movilidad Aloj.
Alim. Telf/Inter
Otros
TOTAL
11.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.

CRUZ DEL SUR
20.00 S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53.00 S/.
11.00
11.00
11.00
20.00
53.00
TOTAL
SIN SUSTENTO
1/28/2014
1/30/2014
1/30/2014
1/28/2014
TAXI-ALUVISA
TAXI-OFICINA
TAXI-SEAL
TAXI RETORNO
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
5.00
5.00
5.00
5.00
S/.
20.00
S/.
Observaciones:
Preparado por: Pamela arenas del aguila
Revisado por:
Eduardo Llanos
VB
Firma:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Nombre:
73.00

PAMELA PIERINA ARENAS DEL A
NOMBRES Y APELLIDOS
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
REFERENCIA

04/02/2014
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
500.00
US $
500.00
IMPORTE GASTADO
S/.
247.10
US $
247.10
A FAVOR
252.90
A DEV.
252.90
DIFERENCIA
RENDICIN
CON SUSTENTO
Fecha
21/02/2014
21/02/2014
26/02/2014
06/03/2014
06/03/2014
07/03/2014
12/03/2014
17/03/2014
18/03/2014
21/03/2014
22/03/2014
26/03/2014
N Comprob.
301-0004635
309-0009256
309-0009422
313600
02869250
301-0005053
302-0010431
032882
301-0005351
006681
000210
Proveedor
Pasajes

seal
comision por translaccion de fondos
Plaza vea
librera multicosas
fotocopiadora naluza
maria teresa ayma mango
0.00
TOTAL
SIN SUSTENTO
copias
1.00
TOTAL
Observaciones:
Revisado por:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Eduardo Llanos
CHICA
Div.-Departamento
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE
S/N
N DE LA E/R
Movilidad
Aloj.
Alim.
Telf/Inter
Otros
TOTAL
11.00 S/.
11.00 S/.
11.00 S/.
20.20
7.50
11.00
6.90
11.00
4.50
11.00
40.00
90.00
11.00
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
246.10 S/.
11.00
11.00
11.00
20.20
7.50
11.00
6.90
11.00
4.50
11.00
40.00
90.00
11.00
246.10
VB
Firma:
Nombre:
S/.
1.00
S/.
1.00
S/.
247.10
336.1
236.1

NOMBRES Y APELLIDOS
CENTRO DE COSTOS
005- Arequipa
Div.-Departamento
REFERENCIA
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

S/N
N DE LA E/R
04/05/2014
EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
500.00
US $
500.00
IMPORTE GASTAD
S/.
252.80
US $
252.80
A FAVOR
247.20
A DEV.
247.20
DIFERENCIA
RENDICIN
CON SUSTENTO
Fecha
N Comprob.
Proveedor
Pasajes Movilidad
Aloj.
Alim.
Telf/Inter
Otros
TOTAL
11.00 S/. 11.00
29/03/2014
306-0007691
07/04/2014
09/04/2014
307-0009702
033012

LIBRERA MULTICOSAS
22/04/2014
25/04/2014
301-0006131
310-0008803

25/04/2014
25/04/2014
033095
LIBRERA MULTICOSAS
SEDAPAR
06/05/2014
10/05/2014
313600
033174
SEAL
LIBRERA MULTICOSAS
15/05/2014
19/05/2014
033203
310-0009286
LIBRERA MULTICOSAS
5.2
28/05/2014
29/05/2014
033277
002680
LIBRERA MULTICOSAS
SERVICIOS MULTIPLES "NAUTILUS"
3.5
02/06/2014
000057
LIMPIEZA VALERIANO HUAHUASONCCO
11.00 S/. 11.00
S/. 4.70
11.00 S/. 11.00
11.00 S/. 11.00
S/. 4.50
26.10 S/. 26.10
52.50 S/. 52.50
S/. 4.50
S/. 5.20
11.00 S/. 11.00
S/. 3.50
10.80 S/. 10.80
60.00 S/. 60.00
4.70
4.5
4.50
0.00
0.00
0.00
22.40
0.00
204.40 S/.
226.80
TOTAL
SIN SUSTENTO
4/10/2014
TAXI-CASTILLO PAPER
10
S/.
10.00
4/25/2014
5/6/2014
TAXI SEDAPAR
6.00
TAXI-SEAL
5.00
S/.
S/.
6.00
5.00
5/10/2014
TAXI-MARIA FERNANDEZ
5.00
S/.
5.00
S/.
26.00
S/.
252.80
TOTAL
Observaciones:
Revisado por:
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Eduardo Llanos

NOMBRES Y APELLIDOS
JORGE ANTONIO ARPASI FLORES
CENTRO DE COSTOS
HUANCAYO
FONDO FIJO
DESTINO
HUANCAYO
Div.-Departamento
Comercial - CENTRO
FECHA DE SALIDA
FECHA DE RETORNO
N DE DAS
REFERENCIA
SSA N
OTROS
ASUMIDO POR CLIENTE

S/N
N DE LA E/R

EFECTIVO
CHEQUE
TRANSFERENCIA
IMPORTE RECIBIDO
S/.
100.00
US $
IMPORTE GASTADO
S/.
92.70
US $
DIFERENCIA
A FAVOR
100.00
A DEVOLVER
RENDICIN
CON SUSTENTO
Fecha
N Comprob.
Proveedor
Pasajes
Movilidad
Alojamiento
Alimentos
Telf/Inter
Otros
TOTAL
04/10/2014
1309-0017560
CRUZ DEL SUR CARGO
22.00 S/.
22.00
10/4/2014
1309-0017909
CRUZ DEL SUR CARGO
12.00 S/.
12.00
06/11/14
206-0059882
OLVA CURRIER SAC
8.00 S/.
8.00
31/10/2014
218-0014017
OLVA CURRIER SAC
8.00 S/.
8.00
15/10/2014
218-0013508
OLVA CURRIER SAC
8.00 S/.
8.00
29/11/2014
206-0061098
OLVA CURRIER SAC
8.00 S/.
8.00
16/09/2014
004-001991
GRAFIART
7.00 S/.
7.00
10/10/2014
003-00920
MULTICOPIAS
4.20 S/.
4.20
8.00 S/.
8.00
11/12/2014
OLVA CURRIER SAC

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85.20 S/.
85.20
7.50 S/.
7.50
TOTAL
SIN SUSTENTO
10/3/2014
RETIRO DE BANCO BCP
TOTAL
Observaciones:
Esta es la liquidacin a cuenta de caja chica Julio y Agosto
Preparado por: Pamela Arenas
Revisado por:
VB G.G
VB
Firma:
Firma:
Eduardo Llanos
Firma:
Firma:
Fecha:
Fecha
Fecha
Nombre:
S/.
7.50
S/.
92.70
500

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NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC

LIQUIDACIN DE CAJA CHICA

VERONICA SILVANA LEE CARNERO

FINALIDAD O MOTIVO DEL VIAJE

ASUMIDO POR LA EMPRESA

ASUMIDO POR CLIENTE

LIQUIDACION DE: (Marcar con un "X")

ENTREGA A RENDIR CUENTA

FECHA DE RECEPCION DEL DINERO

DESEMBOLSO RECIBIDO EN: (Marcar con un "X")

HIPERMECADOS TOTTUS S.A.

GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. (OLVA)

HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

GRUPO GARCIA TOLEDO S.A.C. (OLVA)

MARIA TERESA AYMA MANGO

TAXI OFICINA - LUIS ANGEL CONDORI

TAXI OFICINA - VIDRIERIA EL TRIUNFO

COPIAS DOCUMENTOS VIDRIERIA EL TRIUNFO

TAXI OFICINA - SANFERPLAST EIRL

Esta es la liquidacin a cuenta de caja chica.

Preparado por: Vernica Lee

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC

LIQUIDACIN DE CAJA CHICA

Eduardo Llanos Alvarez

FINALIDAD O MOTIVO DEL VIAJE

ASUMIDO POR LA EMPRESA

ASUMIDO POR CLIENTE

LIQUIDACION DE: (Marcar con un "X")

ENTREGA A RENDIR CUENTA

FECHA DE RECEPCION DEL DINERO

DESEMBOLSO RECIBIDO EN: (Marcar con un "X")

GRUPO GARCIA TOLEDO SAC (OLVA)

SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE SA

RECIBO SEAL AGOSTO

RECARGO X TRANSF. A PROVINCIA CTA. EDUARDO

RECARGO X TRANSF. A PROVINCIA CTA. EDUARDO

RECARGO X TRANSF. A PROVINCIA CTA. EDUARDO

Esta es la liquidacin a cuenta de caja chica.

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC

LIQUIDACIN DE CAJA CHICA

VERONICA SILVANA LEE CARNERO

FINALIDAD O MOTIVO DEL VIAJE

ASUMIDO POR LA EMPRESA

ASUMIDO POR CLIENTE

LIQUIDACION DE: (Marcar con un "X")

ENTREGA A RENDIR CUENTA

FECHA DE RECEPCION DEL DINERO

DESEMBOLSO RECIBIDO EN: (Marcar con un "X")

EMPRESA DE TRANSPORTES FLORES HNOS. SRL

GRUPO GARCIA TOLEDO SAC (OLVA)

TAXI OFICINA - SEAL

Esta es la liquidacin a cuenta de caja chica.

Preparado por: Vernica Lee

NEGOCIACION COMERCIAL SANTA MARIA SAC

LIQUIDACIN DE CAJA CHICA

VERONICA SILVANA LEE CARNERO

FINALIDAD O MOTIVO DEL VIAJE

ASUMIDO POR LA EMPRESA

ASUMIDO POR CLIENTE

LIQUIDACION DE: (Marcar con un "X")

ENTREGA A RENDIR CUENTA

FECHA DE RECEPCION DEL DINERO

DESEMBOLSO RECIBIDO EN: (Marcar con un "X")