ARQUEO DE CAJA Nº 001

En la Tienda “La Unica” de San Isidro a la Cajera Sarita, se realiza el siguiente arqueo de
su caja:

- Recibos encontrados según relación: Nº 029 por movilidad para dejar pedidos por
S/. 50.00; B/Venta Nº 01278 por compra de refrigerios al personal por S/, 75.00;
Recibo N° 78 por ferretería por S/. 23.00; Periódico por S/. 3.50.
- Recibe un pago de fact. Nº 125 por 1,590.00
- Cancela L/Cambio Nº 1596 por S/. 650.00
- Paga liquidación de compra de insumos para elaborar un refrigerio por S/. 21.00,
según ticket de caja Nº 83111
- Tiene un fondo de caja chica asignado por S/, 500.00
- Liquidación de B/Ventas según recibos por S/. 1,590.00
- Le abonan en dólares al T.C. cambio de 3.197 por US $ 560.00
- Pagan con tarjeta débito BCP sus compras según B/Venta por 2,800.; 89.00;
350.00:150
- Cheque Nº 12590 recibido por S/. 5,200.00 (Pago de Fact. Nº 939)
- Cheque Nº 00392 por S/. 1500 (cancelación de le/cambio)
- Se deposita al banco en efectivo la suma de 1400.00
- Se encuentra ultimo saldo en bancos por S/. 2850.00
- Tiene vaucher por depósitos al banco por tres cheques al banco por S/. 230.00, S/.
905.00 y S/. 750.00.
 Fecha: Nº comprobante
Ciudad: Tienda Nº
Nombre de Administrador responsable:
Responsable de Caja:
Fondo Fijo:

RESUMEN ARQUEO DE CAJA CHICA

Nº
FECHA DESCRIPCIÓN INGRESOS SALIDAS SALDO
COMPROB.

OBSERVACIONES:

Firma Responsable Tienda Firma Responsable Caja